Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 石油石化
  3. 油服工程
  4. 油田服务
  5. 中海油服

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 494.94 亿 2.6% 483.02 亿 441.09 亿 356.59 亿 292.03 亿 289.59 亿 311.35 亿 219.46 亿
营业收入 494.94 亿 2.6% 483.02 亿 441.09 亿 356.59 亿 292.03 亿 289.59 亿 311.35 亿 219.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 444.88 亿 1.3% 439.51 亿 403.19 亿 332.73 亿 270.29 亿 250.3 亿 279.61 亿 216.49 亿
营业成本 413.75 亿 2.8% 407.22 亿 371.04 亿 312.81 亿 244.09 亿 222.84 亿 252.92 亿 195.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 282.68 万 -35.6% 321.72 万 554.79 万 573.3 万 2835.21 万 2862.64 万 3424.08 万 2710.53 万
管理费用 11.25 亿 -0.1% 11.33 亿 10.36 亿 8.72 亿 7.23 亿 6.55 亿 7.04 亿 6.6 亿
财务费用 5.26 亿 -53.6% 6.24 亿 8.53 亿 8783.07 万 8.73 亿 12.59 亿 9.39 亿 6.16 亿
财务费用 - 利息费用 6.19 亿 -31.0% 7.6 亿 9.69 亿 7.64 亿 8.18 亿 8.88 亿 10.72 亿 10.72 亿
财务费用 - 利息收入 1.01 亿 -30.7% 1.18 亿 1.81 亿 1.23 亿 1.24 亿 6964.36 万 6752.12 万 1.08 亿
研发费用 13.86 亿 2.0% 13.85 亿 12.54 亿 9.78 亿 9.6 亿 7.69 亿 9.33 亿 7.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7396.01 万 -10.3% 8348.39 万 6637.54 万 4876.82 万 3452.31 万 3388.39 万 5931.18 万 5924.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.28 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4.15 亿
其他收益 1.14 亿 -56.5% 2.01 亿 2.71 亿 3.15 亿 2.6 亿 2.1 亿 2.63 亿 1.88 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.05 亿 -9.8% 2.2 亿 1.93 亿 3.04 亿 4.18 亿 4.81 亿 5.39 亿 3.49 亿
其中:联营公司投资收益 2.0 亿 -10.6% 2.19 亿 1.78 亿 2.88 亿 3.73 亿 3.65 亿 3.2 亿 1.84 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1233.47 万 -75.9% 4310.13 万 7113.51 万 6526.31 万 6274.02 万 2657.19 万 -3882.93 万 4944.07 万
资产处置收益 -397.07 万 -260.3% -412.28 万 293.04 万 188.05 万 -305.84 万 292.96 万 7520.68 万 3.16 亿
营业利润 52.73 亿 8.8% 48.36 亿 42.62 亿 30.0 亿 8.8 亿 31.73 亿 34.47 亿 6.56 亿
加：营业外收入 3.06 亿 119.7% 2.93 亿 1.15 亿 7663.1 万 3.36 亿 2.92 亿 2.06 亿 1.47 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.9 亿 60.2% 4.61 亿 1.34 亿 9495.46 万 1.26 亿 8585.13 万 1.81 亿 9728.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 51.89 亿 9.5% 46.67 亿 42.43 亿 29.81 亿 10.9 亿 33.79 亿 34.72 亿 7.06 亿
减：所得税 10.36 亿 -19.1% 12.68 亿 9.6 亿 4.88 亿 7.67 亿 6.6 亿 9.44 亿 6.18 亿
净利润 41.53 亿 20.0% 33.99 亿 32.83 亿 24.93 亿 3.22 亿 27.18 亿 25.28 亿 8867.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 41.53 亿 20.0% 33.99 亿 32.83 亿 24.93 亿 3.22 亿 27.18 亿 25.28 亿 8867.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 39.02 亿 22.5% 31.37 亿 30.13 亿 23.53 亿 3.13 亿 27.03 亿 25.02 亿 7080.23 万
少数股东损益 2.52 亿 -8.5% 2.62 亿 2.69 亿 1.4 亿 887.39 万 1512.89 万 2577.72 万 1786.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 39.22 亿 23.9% 32.29 亿 28.98 亿 22.49 亿 -3500.0 万 23.12 亿 21.47 亿 -5.69 亿
基本每股收益 0.82 23.6% 0.66 0.63 0.49 0.07 0.57 0.52 0.01
稀释每股收益 0.82 24.2% 0.66 0.63 0.49 0.07 0.57 - -
其他综合收益 -4958.82 万 -169.4% -3335.59 万 -951.93 万 -3.24 亿 1664.34 万 -1.76 亿 4458.0 万 1.98 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -5397.19 万 -169.8% -3694.02 万 -1323.17 万 -3.42 亿 2089.65 万 -1.64 亿 4180.14 万 1.92 亿
综合收益总额 41.04 亿 16.2% 33.66 亿 32.73 亿 21.69 亿 3.39 亿 25.42 亿 25.73 亿 2.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 38.48 亿 18.0% 31.0 亿 30.0 亿 20.11 亿 3.34 亿 25.39 亿 25.44 亿 2.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.56 亿 -4.9% 2.66 亿 2.73 亿 1.58 亿 462.08 万 279.22 万 2855.58 万 2460.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 115.33 亿 -7.9% 125.23 亿 107.98 亿 146.4 亿 111.33 亿 123.81 亿 101.48 亿 146.01 亿 106.34 亿 104.17 亿 84.56 亿 114.13 亿 90.33 亿 84.14 亿 67.98 亿 93.21 亿 71.47 亿 68.33 亿 59.03 亿 75.09 亿 69.38 亿 63.43 亿 81.68 亿 98.0 亿 77.72 亿 76.55 亿 59.08 亿 82.28 亿 55.78 亿 47.12 亿 34.28 亿
营业收入 115.33 亿 -7.9% 125.23 亿 107.98 亿 146.4 亿 111.33 亿 123.81 亿 101.48 亿 146.01 亿 106.34 亿 104.17 亿 84.56 亿 114.13 亿 90.33 亿 84.14 亿 67.98 亿 93.21 亿 71.47 亿 68.33 亿 59.03 亿 75.09 亿 69.38 亿 63.43 亿 81.68 亿 98.0 亿 77.72 亿 76.55 亿 59.08 亿 82.28 亿 55.78 亿 47.12 亿 34.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 100.66 亿 -9.7% 111.43 亿 96.19 亿 136.6 亿 99.51 亿 110.82 亿 92.57 亿 136.46 亿 94.69 亿 92.66 亿 79.38 亿 111.79 亿 79.16 亿 75.56 亿 66.23 亿 87.25 亿 63.67 亿 61.56 亿 57.81 亿 65.16 亿 65.23 亿 58.14 亿 61.77 亿 89.82 亿 64.67 亿 66.34 亿 58.78 亿 72.97 亿 54.9 亿 45.01 亿 43.62 亿
营业成本 92.81 亿 -10.2% 103.36 亿 88.93 亿 128.65 亿 91.21 亿 102.52 亿 84.84 亿 123.75 亿 87.33 亿 87.05 亿 72.91 亿 103.29 亿 76.04 亿 72.84 亿 60.65 亿 78.37 亿 57.75 亿 54.93 亿 53.03 亿 56.46 亿 56.94 亿 53.43 亿 56.02 亿 79.98 亿 59.1 亿 61.5 亿 52.34 亿 65.57 亿 51.67 亿 42.32 亿 35.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 97.76 万 25.1% 78.14 万 56.15 万 50.63 万 119.09 万 73.78 万 78.22 万 167.67 万 194.88 万 103.99 万 88.24 万 -1723.93 万 912.34 万 771.6 万 613.3 万 1374.65 万 378.83 万 659.1 万 422.63 万 549.66 万 703.06 万 943.46 万 666.45 万 1172.74 万 757.34 万 811.68 万 682.32 万 1154.63 万 626.91 万 655.15 万 273.85 万
管理费用 2.05 亿 -1.2% 2.08 亿 2.8 亿 4.32 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.06 亿 4.25 亿 2.32 亿 1.77 亿 2.03 亿 3.43 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.54 亿 2.63 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.18 亿 1.7 亿 2.15 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.34 亿 2.16 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.47 亿
财务费用 2.59 亿 10.6% 2.34 亿 1.72 亿 -1.4 亿 3.59 亿 1.82 亿 2.23 亿 3.67 亿 2.44 亿 4000.73 万 2.02 亿 1.52 亿 -1.23 亿 -1.44 亿 2.02 亿 2.85 亿 1.53 亿 3.03 亿 1.31 亿 4.54 亿 4.18 亿 1.6 亿 2.27 亿 2.6 亿 1.58 亿 1.41 亿 3.81 亿 2.53 亿 -1810.76 万 -1.28 亿 5.1 亿
财务费用 - 利息费用 1.52 亿 -16.8% 1.83 亿 1.62 亿 1.22 亿 2.01 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.59 亿 2.37 亿 2.53 亿 2.21 亿 1.88 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.84 亿 2.03 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.65 亿 2.97 亿 2.85 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.64 亿 2.48 亿
财务费用 - 利息收入 2765.49 万 4.1% 2656.56 万 1925.13 万 2710.34 万 3176.58 万 2485.93 万 3468.61 万 5387.58 万 5065.44 万 3178.87 万 4481.34 万 3469.17 万 4207.5 万 1886.82 万 2779.75 万 2171.8 万 3637.2 万 2491.32 万 4092.88 万 1058.13 万 2884.88 万 1375.7 万 1645.64 万 2243.51 万 2389.57 万 456.17 万 1662.87 万 4794.86 万 1177.27 万 3366.64 万 1416.43 万
研发费用 3.04 亿 -12.4% 3.47 亿 2.64 亿 4.71 亿 2.13 亿 3.66 亿 3.34 亿 4.45 亿 2.47 亿 3.26 亿 2.36 亿 3.49 亿 2.14 亿 2.25 亿 1.91 亿 3.12 亿 2.65 亿 2.03 亿 1.81 亿 2.17 亿 2.11 亿 1.72 亿 1.68 亿 4.65 亿 1.92 亿 1.59 亿 1.18 亿 3.45 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.07 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1663.72 万 -3.7% 1727.38 万 798.25 万 3206.65 万 1953.63 万 2289.85 万 898.26 万 3107.27 万 1158.99 万 1774.83 万 596.45 万 2364.95 万 806.1 万 1162.01 万 543.75 万 1368.59 万 843.65 万 792.48 万 447.59 万 1250.75 万 668.24 万 1156.84 万 312.56 万 3313.57 万 1548.87 万 626.01 万 442.73 万 4097.69 万 614.05 万 677.23 万 535.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 723.86 万 238.79 万 88.09 万 69.31 万 49.51 万 1.24 亿 196.2 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 4.15 亿 0.0 - -
其他收益 6485.04 万 592.9% 935.96 万 1303.33 万 2642.22 万 825.74 万 1.27 亿 3977.18 万 8694.56 万 8669.85 万 1054.54 万 8684.64 万 9167.51 万 4742.19 万 2188.92 万 1.54 亿 1.2 亿 1227.87 万 2655.35 万 1.02 亿 1.08 亿 2872.83 万 3371.26 万 3991.06 万 1.8 亿 4588.3 万 2272.82 万 1354.65 万 1.11 亿 3610.76 万 2070.0 万 1944.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6611.32 万 79.8% 3677.41 万 3694.83 万 6559.03 万 5743.47 万 6055.8 万 3640.18 万 7326.66 万 3580.19 万 5402.97 万 3016.4 万 7672.08 万 5159.83 万 9681.89 万 7872.71 万 1.63 亿 7953.84 万 1.01 亿 7427.35 万 1.47 亿 9791.36 万 1.01 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.06 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.31 亿 6985.05 万 1.11 亿 3723.25 万
其中:联营公司投资收益 6611.32 万 79.8% 3677.41 万 3142.0 万 6559.03 万 5729.61 万 6123.0 万 3457.0 万 7045.76 万 3390.61 万 4561.82 万 2832.71 万 7087.61 万 4515.46 万 9279.99 万 7872.71 万 1.51 亿 7046.6 万 8754.42 万 6393.83 万 1.37 亿 6926.73 万 7356.31 万 8510.82 万 1.29 亿 7204.0 万 7023.78 万 4967.04 万 9820.71 万 3137.66 万 3015.94 万 2454.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 1181.66 万 51.81 万 0.0 1022.38 万 3235.94 万 855.75 万 605.49 万 2329.34 万 3322.94 万 806.9 万 343.07 万 1489.71 万 3886.63 万 352.26 万 823.03 万 1434.85 万 3663.89 万 1474.85 万 -1366.24 万 1764.88 万 783.7 万 1061.14 万 0.0 -2794.0 万 -2150.07 万 1317.52 万 1189.07 万 485.79 万 1951.7 万
资产处置收益 -28.44 万 -161.6% 46.17 万 0.0 -414.8 万 0.0 -109.67 万 112.19 万 245.13 万 -152.54 万 179.17 万 21.27 万 130.26 万 64.37 万 -2.28 万 -4.31 万 -26.73 万 590.29 万 -763.71 万 -105.69 万 -133.74 万 423.64 万 - 0.0 219.41 万 -1279.0 7323.14 万 -21.75 万 6109.33 万 65.16 万 3441.99 万 2.2 亿
营业利润 15.99 亿 17.6% 13.6 亿 12.41 亿 10.74 亿 12.65 亿 14.95 亿 10.01 亿 10.83 亿 12.91 亿 12.28 亿 6.59 亿 3.61 亿 12.23 亿 9.79 亿 4.37 亿 -11.29 亿 8.78 亿 8.06 亿 3.25 亿 6.52 亿 5.24 亿 6.68 亿 13.28 亿 5.95 亿 14.49 亿 12.42 亿 1.61 亿 7.04 亿 2.07 亿 3.83 亿 -6.38 亿
加：营业外收入 2511.46 万 -73.5% 9466.82 万 979.34 万 1.76 亿 2857.86 万 8226.77 万 622.15 万 2209.47 万 5309.5 万 2526.24 万 1443.8 万 4211.61 万 280.94 万 2281.39 万 889.16 万 2.63 亿 2768.36 万 2665.37 万 1878.68 万 1.02 亿 2433.63 万 1.32 亿 3340.77 万 1.28 亿 848.32 万 5670.43 万 1186.39 万 4412.37 万 4349.24 万 2618.41 万 3347.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2741.13 万 139.3% 1145.59 万 1.22 亿 2.29 亿 5626.19 万 1.09 亿 6727.76 万 1113.33 万 5795.51 万 2677.6 万 3768.79 万 6159.01 万 2141.41 万 795.1 万 399.94 万 4779.15 万 2718.97 万 1713.16 万 3408.79 万 2045.17 万 -579.0 万 3018.9 万 4100.07 万 5780.33 万 3295.6 万 8544.72 万 452.56 万 6441.16 万 2163.59 万 391.9 万 732.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 15.97 亿 10.6% 14.43 亿 11.29 亿 10.21 亿 12.38 亿 14.69 亿 9.4 亿 10.94 亿 12.86 亿 12.26 亿 6.36 亿 3.42 亿 12.04 亿 9.94 亿 4.42 亿 -9.13 亿 8.78 亿 8.15 亿 3.1 亿 7.34 亿 5.54 亿 7.7 亿 13.21 亿 6.65 亿 14.25 亿 12.14 亿 1.69 亿 6.84 亿 2.29 亿 4.05 亿 -6.12 亿
减：所得税 2.83 亿 -6.6% 3.03 亿 1.92 亿 2.58 亿 3.11 亿 4.5 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.27 亿 1.8 亿 -3986.72 万 1.98 亿 1.89 亿 1.36 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.91 亿 1.26 亿 1.83 亿 1.1 亿 1.89 亿 1.79 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.66 亿 1.3 亿 3.32 亿 1.29 亿 1.24 亿 3243.58 万
净利润 13.14 亿 15.2% 11.4 亿 9.37 亿 7.63 亿 9.27 亿 10.19 亿 6.91 亿 8.23 亿 10.04 亿 10.0 亿 4.56 亿 3.81 亿 10.06 亿 8.05 亿 3.06 亿 -11.41 亿 6.54 亿 6.24 亿 1.84 亿 5.51 亿 4.45 亿 5.81 亿 11.42 亿 3.9 亿 11.52 亿 9.48 亿 3861.82 万 3.52 亿 1.0 亿 2.81 亿 -6.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 13.14 亿 15.2% 11.4 亿 9.37 亿 7.63 亿 9.27 亿 10.19 亿 6.91 亿 8.23 亿 10.04 亿 10.0 亿 4.56 亿 3.81 亿 10.06 亿 8.05 亿 3.06 亿 -11.41 亿 6.54 亿 6.24 亿 1.84 亿 5.51 亿 4.45 亿 5.81 亿 11.42 亿 3.9 亿 11.52 亿 9.48 亿 3861.82 万 3.52 亿 1.0 亿 2.81 亿 -6.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 12.46 亿 15.7% 10.77 亿 8.87 亿 6.92 亿 8.52 亿 9.57 亿 6.36 亿 7.4 亿 9.34 亿 9.35 亿 4.04 亿 2.91 亿 9.62 亿 8.02 亿 3.04 亿 -11.39 亿 6.51 亿 6.2 亿 1.81 亿 5.49 亿 4.4 亿 5.75 亿 11.39 亿 3.83 亿 11.46 亿 9.42 亿 3095.28 万 3.48 亿 9824.52 万 2.76 亿 -6.51 亿
少数股东损益 6824.4 万 7.6% 6341.28 万 4952.07 万 7033.61 万 7451.89 万 6212.75 万 5512.89 万 8314.99 万 6919.77 万 6474.14 万 5228.43 万 9047.29 万 4417.47 万 355.02 万 230.89 万 -138.93 万 319.02 万 413.8 万 293.5 万 259.24 万 416.4 万 615.9 万 221.35 万 633.51 万 612.98 万 564.7 万 766.54 万 418.7 万 194.05 万 459.57 万 714.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.29 亿 25.5% 9.79 亿 9.6 亿 7.53 亿 8.73 亿 9.48 亿 6.56 亿 6.89 亿 9.25 亿 8.96 亿 3.87 亿 2.59 亿 9.66 亿 7.63 亿 2.67 亿 -13.78 亿 6.2 亿 5.72 亿 1.51 亿 4.2 亿 3.78 亿 4.5 亿 10.64 亿 2.57 亿 10.95 亿 8.42 亿 -4710.0 万 1.95 亿 390.0 万 1.36 亿 -9.03 亿
基本每股收益 0.26 16.0% 0.22 0.19 0.15 0.18 0.2 0.13 0.15 0.2 0.2 0.08 0.06 0.2 0.17 0.06 -0.23 0.13 0.13 0.04 0.12 0.09 0.12 0.24 0.08 0.24 0.19 0.01 0.07 0.02 0.06 -0.14
稀释每股收益 0.26 18.2% 0.22 0.19 0.15 0.18 0.2 0.13 0.15 0.2 0.2 0.08 0.06 0.2 0.17 0.06 -0.23 0.13 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2480.62 万 96.7% 1260.98 万 -879.14 万 -7821.28 万 5259.58 万 -1524.29 万 750.39 万 2656.25 万 4003.09 万 -7307.14 万 -304.13 万 -5774.63 万 -1.44 亿 -1.35 亿 1233.18 万 1282.88 万 88.16 万 -736.23 万 1029.52 万 -1.0 亿 -1.08 亿 -3215.77 万 6426.19 万 -6632.39 万 1.57 亿 439.11 万 -5080.27 万 -472.54 万 1.28 亿 2.76 亿 -2.01 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2596.22 万 99.1% 1304.0 万 -855.74 万 -8441.67 万 5668.51 万 -1630.0 万 709.15 万 2986.95 万 4152.83 万 -8444.25 万 -18.7 万 -5340.82 万 -1.56 亿 -1.46 亿 1312.48 万 1601.72 万 15.28 万 -427.12 万 899.78 万 -9259.64 万 -1.01 亿 -3201.28 万 6145.33 万 -6390.83 万 1.53 亿 114.49 万 -4801.23 万 -496.78 万 1.23 亿 2.7 亿 -1.96 亿
综合收益总额 13.39 亿 16.1% 11.53 亿 9.28 亿 6.84 亿 9.79 亿 10.04 亿 6.98 亿 8.5 亿 10.44 亿 9.27 亿 4.53 亿 3.24 亿 8.63 亿 6.7 亿 3.18 亿 -11.28 亿 6.55 亿 6.17 亿 1.94 亿 4.51 亿 3.37 亿 5.49 亿 12.06 亿 3.23 亿 13.09 亿 9.52 亿 -1218.45 万 3.47 亿 2.28 亿 5.57 亿 -8.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.71 亿 16.7% 10.9 亿 8.79 亿 6.08 亿 9.09 亿 9.41 亿 6.43 亿 7.7 亿 9.76 亿 8.51 亿 4.04 亿 2.38 亿 8.07 亿 6.56 亿 3.17 亿 -11.23 亿 6.51 亿 6.16 亿 1.9 亿 4.56 亿 3.4 亿 5.43 亿 12.01 亿 3.2 亿 12.98 亿 9.43 亿 -1705.95 万 3.43 亿 2.21 亿 5.46 亿 -8.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6708.8 万 6.5% 6298.25 万 4928.67 万 7654.01 万 7042.96 万 6318.46 万 5554.13 万 7984.28 万 6770.03 万 7611.25 万 4943.01 万 8613.48 万 5607.11 万 1417.8 万 151.6 万 -457.78 万 391.91 万 104.7 万 423.24 万 -520.68 万 -303.73 万 601.42 万 502.2 万 391.94 万 1086.82 万 889.32 万 487.5 万 442.95 万 688.07 万 1077.57 万 251.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 833.2 亿 1.3% 829.48 亿 832.46 亿 771.61 亿 733.12 亿 759.42 亿 761.02 亿 746.87 亿
流动资产合计 302.57 亿 -5.1% 286.66 亿 302.7 亿 281.1 亿 252.82 亿 263.23 亿 230.3 亿 217.09 亿
货币资金 78.67 亿 -10.3% 59.74 亿 65.39 亿 41.21 亿 51.13 亿 65.87 亿 34.66 亿 33.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 55.01 亿 45.01 亿 51.06 亿 57.04 亿 55.39 亿 45.11 亿 17.5 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 187.18 亿 4.3% 141.14 亿 142.41 亿 141.98 亿 105.41 亿 102.22 亿 103.5 亿 82.23 亿
应收票据 2569.34 万 -52.6% 5098.73 万 1.16 亿 2275.9 万 2925.87 万 1004.99 万 4424.46 万 2.08 亿
应收账款 186.92 亿 4.5% 140.63 亿 141.25 亿 141.75 亿 105.12 亿 102.12 亿 103.06 亿 80.15 亿
预付款项 1.89 亿 -27.5% 1.49 亿 9252.44 万 1.58 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.33 亿 1.28 亿
其他应收款合计 1.64 亿 4.3% 1.37 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.94 亿 1.54 亿 2.65 亿 2.6 亿
存货 27.56 亿 1.4% 22.96 亿 23.7 亿 25.76 亿 26.25 亿 22.65 亿 14.25 亿 13.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 0.0 16.76 亿 504.38 万 5135.66 万 10.36 亿 4508.63 万 3558.06 万
其他流动资产 4.92 亿 5.5% 2.68 亿 3.34 亿 17.71 亿 8.42 亿 9017.81 万 25.32 亿 65.66 亿
非流动资产合计 530.63 亿 5.3% 542.81 亿 529.76 亿 490.51 亿 480.3 亿 496.2 亿 530.72 亿 529.78 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - 461.73 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 12.01 亿 8.1% 11.94 亿 10.64 亿 9.88 亿 12.47 亿 11.02 亿 8.81 亿 6.79 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 428.44 亿 3.9% 440.75 亿 435.22 亿 398.18 亿 391.67 亿 420.87 亿 468.53 亿 492.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 35.08 亿 29.1% 34.99 亿 27.45 亿 25.23 亿 23.8 亿 31.48 亿 19.14 亿 15.23 亿
使用权资产 13.54 亿 46.7% 11.37 亿 9.86 亿 8.75 亿 7.72 亿 5.62 亿 9.87 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.44 亿 -7.6% 5.94 亿 5.99 亿 6.88 亿 5.19 亿 3.8 亿 4.06 亿 3.38 亿
开发支出 83.39 万 - 0.0 323.68 万 - 5610.7 万 1.56 亿 1.5 亿 9242.63 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 26.88 亿 5.3% 28.86 亿 26.62 亿 18.07 亿 17.07 亿 16.82 亿 14.5 亿 7.46 亿
递延所得税资产 9964.25 万 139.5% 2854.3 万 5911.07 万 2663.64 万 1.75 亿 1.59 亿 9246.8 万 6586.95 万
其他非流动资产 8.24 亿 -32.9% 8.68 亿 13.35 亿 23.26 亿 20.0 亿 3.43 亿 3.38 亿 2.71 亿
负债合计 379.38 亿 -3.8% 385.23 亿 409.9 亿 371.85 亿 350.95 亿 372.53 亿 391.92 亿 400.1 亿
流动负债合计 295.71 亿 12.2% 296.03 亿 233.65 亿 212.92 亿 220.09 亿 168.76 亿 198.29 亿 170.11 亿
短期借款 53.03 亿 7.8% 25.16 亿 54.26 亿 59.35 亿 22.32 亿 22.84 亿 24.44 亿 13.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 730.85 万 1186.56 万 5417.31 万 - 346.66 万 5026.6 万
应付账款 138.53 亿 9.2% 154.15 亿 132.54 亿 108.21 亿 84.88 亿 88.47 亿 96.9 亿 82.75 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应付职工薪酬 20.09 亿 14.5% 9.37 亿 10.4 亿 10.33 亿 7.95 亿 8.2 亿 9.79 亿 9.09 亿
应交税费 8.14 亿 13.7% 9.18 亿 10.35 亿 5.7 亿 6.58 亿 4.58 亿 9.35 亿 7.68 亿
其他应付款合计 3.99 亿 15.3% 5.4 亿 4.99 亿 3.24 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.08 亿
一年内到期的非流动负债 56.13 亿 31.4% 78.14 亿 4.64 亿 13.28 亿 84.83 亿 35.08 亿 50.17 亿 50.69 亿
其他流动负债 7.3 亿 10.8% 4.16 亿 4.31 亿 5.09 亿 5.03 亿 3.34 亿 2.51 亿 2.02 亿
非流动负债合计 83.66 亿 -36.0% 89.2 亿 176.25 亿 158.93 亿 130.87 亿 203.78 亿 193.63 亿 229.99 亿
长期借款 26.21 亿 16.9% 16.75 亿 28.06 亿 23.65 亿 1.8 亿 1.91 亿 2.01 亿 7.88 亿
应付债券 36.18 亿 -58.5% 51.43 亿 121.83 亿 120.22 亿 119.8 亿 194.56 亿 179.28 亿 210.7 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 2868.66 万 2363.34 万
长期应付职工薪酬 2703.2 万 49.3% 2392.54 万 1544.03 万 758.65 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8765.97 万 666.9% 1.66 亿 1143.03 万 2074.32 万 5186.08 万 - - -
递延所得税负债 1.02 亿 -62.9% 2.78 亿 3.88 亿 2.45 亿 3867.02 万 2490.57 万 6265.48 万 2.87 亿
长期递延收益 1.96 亿 1.5% 2.1 亿 1.86 亿 2.05 亿 2.36 亿 2.78 亿 4.02 亿 5.23 亿
其他非流动负债 6.61 亿 -28.7% 6.7 亿 12.93 亿 4.59 亿 3148.71 万 6105.67 万 1.93 亿 3.08 亿
所有者权益合计 453.82 亿 6.0% 444.25 亿 422.56 亿 399.76 亿 382.16 亿 386.89 亿 369.1 亿 346.77 亿
实收资本（或股本） 47.72 亿 0.0% 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿
资本公积 123.62 亿 -0.0% 123.62 亿 123.62 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5.7 亿 2.0% -6.28 亿 -5.91 亿 -5.77 亿 -2.36 亿 -2.56 亿 -1.09 亿 -1.5 亿
专项储备 8584.28 万 66.0% 6120.04 万 507.57 万 333.5 万 - - - -
盈余公积 25.09 亿 0.0% 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿
未分配利润 254.3 亿 10.9% 247.21 亿 225.86 亿 203.37 亿 186.22 亿 191.2 亿 171.96 亿 150.34 亿
归属母公司股东权益合计 445.88 亿 6.0% 437.97 亿 416.43 亿 394.09 亿 380.33 亿 385.1 亿 367.34 亿 345.3 亿
少数股东权益 7.95 亿 2.3% 6.27 亿 6.13 亿 5.67 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.48 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 839.02 亿 -0.1% 839.74 亿 833.78 亿 829.48 亿 827.38 亿 837.65 亿 824.63 亿 832.46 亿 817.84 亿 795.97 亿 766.77 亿 771.61 亿 753.29 亿 737.38 亿 734.66 亿 733.12 亿 765.81 亿 747.9 亿 748.29 亿 759.42 亿 772.7 亿 814.27 亿 761.88 亿 761.02 亿 774.38 亿 754.23 亿 759.73 亿 746.87 亿 738.87 亿 727.68 亿 708.12 亿
流动资产合计 305.3 亿 1.3% 301.38 亿 297.91 亿 286.66 亿 299.85 亿 310.37 亿 292.17 亿 302.7 亿 337.69 亿 317.16 亿 300.56 亿 281.1 亿 265.09 亿 255.04 亿 259.49 亿 252.82 亿 268.97 亿 248.62 亿 256.97 亿 263.23 亿 260.3 亿 291.17 亿 231.98 亿 230.3 亿 241.92 亿 222.67 亿 225.44 亿 217.09 亿 209.82 亿 202.6 亿 186.49 亿
货币资金 68.56 亿 -5.1% 72.21 亿 78.7 亿 59.74 亿 88.77 亿 86.4 亿 44.44 亿 65.39 亿 86.61 亿 59.09 亿 37.22 亿 41.21 亿 42.68 亿 45.57 亿 40.07 亿 51.13 亿 57.09 亿 51.36 亿 65.87 亿 65.87 亿 61.27 亿 94.48 亿 47.66 亿 34.66 亿 58.03 亿 34.95 亿 37.02 亿 33.42 亿 43.11 亿 52.53 亿 46.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 55.01 亿 0.0 5.06 亿 50.33 亿 45.01 亿 12.18 亿 25.32 亿 51.36 亿 51.06 亿 10.04 亿 10.16 亿 44.38 亿 57.04 亿 18.05 亿 10.13 亿 38.37 亿 55.39 亿 10.24 亿 25.38 亿 33.2 亿 45.11 亿 - - 6.0 亿 17.5 亿 12.36 亿 12.24 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 198.85 亿 2.1% 194.75 亿 181.31 亿 141.14 亿 175.51 亿 184.34 亿 162.65 亿 142.41 亿 183.26 亿 175.08 亿 155.11 亿 141.98 亿 175.68 亿 162.91 亿 135.88 亿 105.41 亿 144.37 亿 138.9 亿 109.95 亿 102.22 亿 151.8 亿 139.75 亿 110.23 亿 103.5 亿 138.69 亿 135.48 亿 90.52 亿 82.23 亿 99.86 亿 84.51 亿 67.63 亿
应收票据 1160.6 万 100.6% 578.65 万 3514.82 万 5098.73 万 3978.07 万 2764.31 万 7567.36 万 1.16 亿 6851.87 万 6107.91 万 4073.31 万 2275.9 万 1067.48 万 2066.5 万 2105.87 万 2925.87 万 1292.11 万 1909.77 万 1678.8 万 1004.99 万 1377.14 万 3408.2 万 4008.82 万 4424.46 万 446.59 万 100.0 万 - 2.08 亿 - 718.16 万 2218.91 万
应收账款 198.73 亿 2.1% 194.69 亿 180.96 亿 140.63 亿 175.11 亿 184.07 亿 161.9 亿 141.25 亿 182.58 亿 174.47 亿 154.7 亿 141.75 亿 175.57 亿 162.7 亿 135.67 亿 105.12 亿 144.24 亿 138.71 亿 109.79 亿 102.12 亿 151.67 亿 139.41 亿 109.83 亿 103.06 亿 138.64 亿 135.47 亿 - 80.15 亿 - 84.44 亿 67.41 亿
预付款项 1.8 亿 -13.2% 2.07 亿 2.66 亿 1.49 亿 1.97 亿 1.48 亿 2.25 亿 9252.44 万 3.23 亿 2.45 亿 2.29 亿 1.58 亿 2.25 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.11 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.05 亿 1.49 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.33 亿 1.01 亿 8656.91 万 1.16 亿 1.28 亿 1.39 亿 9281.84 万 6559.9 万
其他应收款合计 1.57 亿 53.4% 1.02 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.71 亿 2.58 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.94 亿 2.5 亿 2.94 亿 1.3 亿 1.54 亿 2.33 亿 2.73 亿 2.3 亿 2.65 亿 3.11 亿 3.42 亿 2.63 亿 2.6 亿 3.35 亿 2.63 亿 3.59 亿
存货 28.1 亿 14.6% 24.53 亿 25.85 亿 22.96 亿 27.01 亿 25.27 亿 23.07 亿 23.7 亿 27.36 亿 27.44 亿 28.33 亿 25.76 亿 29.43 亿 29.17 亿 29.24 亿 26.25 亿 30.13 亿 27.67 亿 25.43 亿 22.65 亿 25.45 亿 22.08 亿 17.56 亿 14.25 亿 18.84 亿 17.21 亿 15.49 亿 13.8 亿 15.44 亿 15.04 亿 11.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.76 亿 16.61 亿 16.46 亿 16.31 亿 504.38 万 1980.99 万 3243.28 万 4334.96 万 5135.66 万 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.36 亿 3671.01 万 4280.48 万 3913.11 万 4508.63 万 4992.53 万 4596.32 万 4285.92 万 3558.06 万 2108.15 万 2440.66 万 5618.65 万
其他流动资产 6.2 亿 7.7% 5.75 亿 6.1 亿 2.68 亿 3.65 亿 3.98 亿 5.46 亿 3.34 亿 5.68 亿 9.0 亿 7.83 亿 17.71 亿 2.68 亿 2.78 亿 5.47 亿 8.42 亿 3.56 亿 3.76 亿 3.04 亿 9017.81 万 3.95 亿 4.05 亿 17.62 亿 25.32 亿 20.31 亿 30.23 亿 72.19 亿 65.66 亿 34.11 亿 34.47 亿 55.57 亿
非流动资产合计 533.72 亿 -0.9% 538.36 亿 535.87 亿 542.81 亿 527.54 亿 527.28 亿 532.46 亿 529.76 亿 480.15 亿 478.81 亿 466.21 亿 490.51 亿 488.2 亿 482.34 亿 475.17 亿 480.3 亿 496.84 亿 499.27 亿 491.32 亿 496.2 亿 512.4 亿 523.1 亿 529.9 亿 530.72 亿 532.46 亿 531.56 亿 534.29 亿 529.78 亿 529.05 亿 525.08 亿 521.63 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 461.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.39 亿 2.5% 12.09 亿 11.78 亿 11.94 亿 11.62 亿 11.35 亿 10.81 亿 10.64 亿 10.59 亿 10.25 亿 9.99 亿 9.88 亿 10.97 亿 13.64 亿 13.04 亿 12.47 亿 11.49 亿 10.78 亿 11.73 亿 11.02 亿 10.15 亿 10.18 亿 9.61 亿 8.81 亿 7.78 亿 7.09 亿 7.16 亿 6.79 亿 6.58 亿 6.27 亿 6.05 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 422.74 亿 -1.9% 430.75 亿 433.2 亿 440.75 亿 434.14 亿 432.73 亿 437.92 亿 435.22 亿 390.3 亿 392.56 亿 388.27 亿 398.18 亿 396.65 亿 389.39 亿 383.82 亿 391.67 亿 405.59 亿 410.11 亿 418.14 亿 420.87 亿 436.74 亿 451.88 亿 457.42 亿 468.53 亿 476.92 亿 476.24 亿 479.18 亿 492.63 亿 488.91 亿 488.86 亿 454.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 39.66 亿 1.1% 39.21 亿 36.14 亿 34.99 亿 30.49 亿 29.29 亿 27.7 亿 27.45 亿 23.83 亿 27.98 亿 26.06 亿 25.23 亿 24.6 亿 24.08 亿 24.48 亿 23.8 亿 30.18 亿 30.21 亿 30.33 亿 31.48 亿 24.31 亿 19.05 亿 18.59 亿 19.14 亿 17.45 亿 18.28 亿 16.39 亿 15.23 亿 21.49 亿 18.38 亿 48.71 亿
使用权资产 17.72 亿 17.1% 15.13 亿 12.98 亿 11.37 亿 9.36 亿 10.16 亿 10.66 亿 9.86 亿 9.1 亿 9.68 亿 8.29 亿 8.75 亿 9.41 亿 9.57 亿 9.47 亿 7.72 亿 7.23 亿 7.69 亿 4.99 亿 5.62 亿 7.03 亿 8.34 亿 9.06 亿 9.87 亿 10.25 亿 10.67 亿 16.38 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.16 亿 -4.0% 5.37 亿 5.6 亿 5.94 亿 5.72 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.99 亿 6.05 亿 6.23 亿 6.52 亿 6.88 亿 5.92 亿 6.04 亿 4.75 亿 5.19 亿 3.54 亿 3.57 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.96 亿 4.06 亿 3.14 亿 3.16 亿 3.26 亿 3.38 亿 2.9 亿 2.84 亿 4.13 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 166.78 万 169.62 万 168.86 万 323.68 万 - - - - 5617.75 万 5602.98 万 7580.3 万 5610.7 万 2.19 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.5 亿 2.25 亿 1.83 亿 1.17 亿 9242.63 万 1.39 亿 1.31 亿 9158.94 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
长期待摊费用 27.71 亿 3.6% 26.76 亿 28.02 亿 28.86 亿 26.05 亿 25.54 亿 26.34 亿 26.62 亿 25.02 亿 21.38 亿 17.55 亿 18.07 亿 15.91 亿 16.26 亿 15.85 亿 17.07 亿 15.75 亿 15.51 亿 15.48 亿 16.82 亿 13.48 亿 13.45 亿 13.89 亿 14.5 亿 8.62 亿 8.31 亿 7.58 亿 7.46 亿 4.7 亿 3.8 亿 5.13 亿
递延所得税资产 1.84 亿 93.2% 9503.44 万 3086.26 万 2854.3 万 1566.45 万 1168.82 万 4980.54 万 5911.07 万 6753.32 万 6611.4 万 1.01 亿 2663.64 万 3.38 亿 2.1 亿 2.34 亿 1.75 亿 1.9 亿 6710.99 万 1.78 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.13 亿 1.36 亿 9246.8 万 1.01 亿 6549.31 万 6461.36 万 6586.95 万 7265.08 万 7164.36 万 6864.76 万
其他非流动资产 6.51 亿 -19.7% 8.11 亿 7.83 亿 8.68 亿 9.98 亿 12.24 亿 12.72 亿 13.35 亿 14.59 亿 10.07 亿 8.52 亿 23.26 亿 20.8 亿 20.71 亿 20.68 亿 20.0 亿 18.97 亿 18.85 亿 3.65 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.54 亿 4.45 亿 3.38 亿 5.05 亿 5.34 亿 2.51 亿 2.71 亿 2.35 亿 2.91 亿 1.45 亿
负债合计 371.31 亿 -3.7% 385.45 亿 380.07 亿 385.23 亿 387.44 亿 407.44 亿 394.65 亿 409.9 亿 401.2 亿 389.92 亿 362.41 亿 371.85 亿 356.6 亿 352.52 亿 349.32 亿 350.95 亿 372.36 亿 361.01 亿 359.46 亿 372.53 亿 390.32 亿 435.26 亿 380.72 亿 391.92 亿 408.51 亿 401.45 亿 413.13 亿 400.1 亿 395.57 亿 386.66 亿 369.8 亿
流动负债合计 291.32 亿 -8.0% 316.57 亿 290.98 亿 296.03 亿 300.11 亿 267.61 亿 220.16 亿 233.65 亿 226.89 亿 222.17 亿 205.21 亿 212.92 亿 195.43 亿 216.5 亿 217.74 亿 220.09 亿 183.11 亿 171.9 亿 155.42 亿 168.76 亿 148.34 亿 185.67 亿 186.4 亿 198.29 亿 212.56 亿 170.97 亿 178.38 亿 170.11 亿 144.68 亿 137.96 亿 107.27 亿
短期借款 64.66 亿 20.2% 53.8 亿 25.12 亿 25.16 亿 41.4 亿 41.81 亿 48.64 亿 54.26 亿 56.99 亿 61.64 亿 58.6 亿 59.35 亿 60.34 亿 23.51 亿 22.23 亿 22.32 亿 22.7 亿 22.62 亿 23.01 亿 22.84 亿 23.84 亿 24.78 亿 24.81 亿 24.44 亿 24.78 亿 24.09 亿 23.57 亿 13.75 亿 24.08 亿 23.16 亿 22.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 730.85 万 0.0 - - 1186.56 万 - 63.68 万 1265.21 万 5417.31 万 55.28 万 153.89 万 1816.9 万 - 370.7 万 332.67 万 415.4 万 346.66 万 891.8 万 653.71 万 - 5026.6 万 - - -
应付账款 138.54 亿 -4.9% 145.67 亿 141.06 亿 154.15 亿 138.51 亿 142.27 亿 121.68 亿 132.54 亿 115.13 亿 116.04 亿 99.61 亿 108.21 亿 91.21 亿 90.35 亿 80.54 亿 84.88 亿 78.12 亿 75.74 亿 72.79 亿 88.47 亿 85.86 亿 86.0 亿 87.36 亿 96.9 亿 82.74 亿 78.51 亿 - 82.75 亿 - - 63.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 7062.88 万
应付职工薪酬 21.16 亿 43.0% 14.8 亿 15.24 亿 9.37 亿 19.02 亿 16.29 亿 14.03 亿 10.4 亿 16.09 亿 11.89 亿 13.68 亿 10.33 亿 11.98 亿 7.17 亿 7.8 亿 7.95 亿 9.78 亿 6.52 亿 7.66 亿 8.2 亿 16.61 亿 12.47 亿 11.72 亿 9.79 亿 17.68 亿 13.18 亿 9.38 亿 9.09 亿 10.08 亿 8.19 亿 6.26 亿
应交税费 8.15 亿 3.1% 7.91 亿 7.19 亿 9.18 亿 8.12 亿 8.2 亿 9.28 亿 10.35 亿 6.19 亿 3.78 亿 4.37 亿 5.7 亿 8.79 亿 6.39 亿 5.27 亿 6.58 亿 5.45 亿 4.19 亿 4.6 亿 4.58 亿 3.89 亿 4.12 亿 6.18 亿 9.35 亿 6.74 亿 5.68 亿 5.36 亿 7.68 亿 4.21 亿 3.65 亿 1.64 亿
其他应付款合计 4.21 亿 -14.1% 4.9 亿 6.0 亿 5.4 亿 3.77 亿 4.72 亿 4.44 亿 4.99 亿 3.15 亿 2.84 亿 3.1 亿 3.24 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.67 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.16 亿 2.39 亿 2.54 亿 2.31 亿 2.7 亿 5.48 亿 2.08 亿 5.08 亿 5.25 亿 5.35 亿
一年内到期的非流动负债 37.86 亿 -49.0% 74.21 亿 79.34 亿 78.14 亿 74.41 亿 39.95 亿 5.23 亿 4.64 亿 11.05 亿 11.51 亿 11.85 亿 13.28 亿 5.09 亿 73.1 亿 85.14 亿 84.83 亿 50.39 亿 49.87 亿 34.93 亿 35.08 亿 6.53 亿 45.72 亿 46.16 亿 50.17 亿 71.13 亿 36.74 亿 55.21 亿 50.69 亿 26.18 亿 25.83 亿 5.56 亿
其他流动负债 8.71 亿 11.1% 7.84 亿 7.18 亿 4.16 亿 5.89 亿 6.89 亿 7.53 亿 4.31 亿 7.28 亿 7.71 亿 7.37 亿 5.09 亿 8.19 亿 8.16 亿 8.19 亿 5.03 亿 7.25 亿 6.77 亿 5.53 亿 3.34 亿 7.28 亿 7.08 亿 5.21 亿 2.51 亿 5.2 亿 5.71 亿 4.16 亿 2.02 亿 4.44 亿 3.6 亿 2.6 亿
非流动负债合计 80.0 亿 16.1% 68.88 亿 89.09 亿 89.2 亿 87.33 亿 139.83 亿 174.49 亿 176.25 亿 174.31 亿 167.76 亿 157.2 亿 158.93 亿 161.16 亿 136.02 亿 131.57 亿 130.87 亿 189.25 亿 189.11 亿 204.04 亿 203.78 亿 241.98 亿 249.58 亿 194.32 亿 193.63 亿 195.95 亿 230.48 亿 234.75 亿 229.99 亿 250.89 亿 248.7 亿 262.53 亿
长期借款 35.99 亿 30.0% 27.67 亿 16.74 亿 16.75 亿 16.43 亿 28.1 亿 28.03 亿 28.06 亿 28.4 亿 24.44 亿 23.26 亿 23.65 亿 21.41 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.98 亿 4.95 亿 4.86 亿 7.88 亿 8.72 亿 11.39 亿 10.93 亿
应付债券 21.34 亿 -0.1% 21.36 亿 51.54 亿 51.43 亿 51.01 亿 86.83 亿 122.48 亿 121.83 亿 123.55 亿 123.64 亿 119.49 亿 120.22 亿 129.71 亿 124.19 亿 119.38 亿 119.8 亿 178.27 亿 178.15 亿 195.66 亿 194.56 亿 231.06 亿 237.22 亿 180.94 亿 179.28 亿 179.68 亿 211.01 亿 208.15 亿 210.7 亿 231.96 亿 226.69 亿 240.09 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2914.93 万 2559.06 万 2246.74 万 2868.66 万 2657.24 万 2504.38 万 1982.74 万 2363.34 万 2271.89 万 1594.0 万 -
长期应付职工薪酬 2696.85 万 1.2% 2666.11 万 2531.92 万 2392.54 万 2709.55 万 2556.86 万 2413.68 万 1544.03 万 912.38 万 918.23 万 805.18 万 758.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1468.74 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.64 亿 -0.7% 1.65 亿 1.65 亿 1.66 亿 1143.03 万 1143.03 万 1143.03 万 1143.03 万 1143.03 万 1143.03 万 1662.51 万 2074.32 万 2072.96 万 2779.88 万 4288.81 万 5186.08 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3063.05 万 -12.4% 3498.6 万 1.83 亿 2.78 亿 1.74 亿 2.35 亿 3.0 亿 3.88 亿 3.77 亿 4.84 亿 2.33 亿 2.45 亿 4500.83 万 4070.64 万 3851.94 万 3867.02 万 5967.07 万 3291.96 万 1329.19 万 2490.57 万 4143.93 万 5759.72 万 6685.99 万 6265.48 万 5907.53 万 9742.21 万 2.59 亿 2.87 亿 2.08 亿 2.38 亿 3.3 亿
长期递延收益 2.03 亿 -4.4% 2.13 亿 2.06 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.78 亿 3.13 亿 3.32 亿 3.55 亿 4.02 亿 4.64 亿 4.6 亿 4.85 亿 5.23 亿 5.93 亿 5.97 亿 8.06 亿
其他非流动负债 4.16 亿 -16.8% 5.0 亿 6.05 亿 6.7 亿 9.07 亿 12.96 亿 11.68 亿 12.93 亿 9.49 亿 5.15 亿 3.93 亿 4.59 亿 1908.86 万 2307.79 万 2659.02 万 3148.71 万 3094.8 万 3553.25 万 4271.54 万 6105.67 万 1.13 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.48 亿 2.79 亿 3.08 亿 1.98 亿 2.1 亿 -
所有者权益合计 467.71 亿 3.0% 454.29 亿 453.71 亿 444.25 亿 439.94 亿 430.21 亿 429.98 亿 422.56 亿 416.64 亿 406.05 亿 404.36 亿 399.76 亿 396.69 亿 384.86 亿 385.35 亿 382.16 亿 393.44 亿 386.89 亿 388.83 亿 386.89 亿 382.38 亿 379.01 亿 381.16 亿 369.1 亿 365.87 亿 352.78 亿 346.6 亿 346.77 亿 343.3 亿 341.02 亿 338.32 亿
实收资本（或股本） 47.72 亿 0.0% 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿 47.72 亿
资本公积 123.62 亿 0.0% 123.62 亿 123.62 亿 123.62 亿 123.62 亿 123.62 亿 123.62 亿 123.62 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿 123.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5.97 亿 4.2% -6.23 亿 -6.36 亿 -6.28 亿 -5.43 亿 -6.0 亿 -5.83 亿 -5.91 亿 -6.2 亿 -6.62 亿 -5.78 亿 -5.77 亿 -5.24 亿 -3.68 亿 -2.22 亿 -2.36 亿 -2.52 亿 -2.52 亿 -2.47 亿 -2.56 亿 -1.8 亿 -7924.02 万 -4722.73 万 -1.09 亿 -4477.24 万 -1.97 亿 -1.98 亿 -1.5 亿 -1.46 亿 -2.68 亿 -5.39 亿
专项储备 9927.27 万 1.9% 9742.31 万 9232.15 万 6120.04 万 7241.28 万 6768.83 万 4849.59 万 507.57 万 3103.1 万 1584.45 万 1036.19 万 333.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 25.09 亿 0.0% 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿 25.09 亿
未分配利润 268.3 亿 4.9% 255.85 亿 256.09 亿 247.21 亿 240.29 亿 231.77 亿 232.22 亿 225.86 亿 218.47 亿 209.12 亿 207.41 亿 203.37 亿 199.69 亿 190.09 亿 189.26 亿 186.22 亿 197.61 亿 191.1 亿 193.01 亿 191.2 亿 185.88 亿 181.47 亿 183.36 亿 171.96 亿 168.13 亿 156.67 亿 150.59 亿 150.34 亿 146.86 亿 145.88 亿 145.98 亿
归属母公司股东权益合计 459.75 亿 2.8% 447.01 亿 447.07 亿 437.97 亿 432.01 亿 422.87 亿 423.29 亿 416.43 亿 409.04 亿 399.13 亿 398.2 亿 394.09 亿 390.92 亿 382.87 亿 383.5 亿 380.33 亿 391.56 亿 385.05 亿 387.0 亿 385.1 亿 380.54 亿 377.14 亿 379.35 亿 367.34 亿 364.15 亿 351.16 亿 345.07 亿 345.3 亿 341.87 亿 339.66 亿 337.06 亿
少数股东权益 7.96 亿 9.4% 7.28 亿 6.64 亿 6.27 亿 7.93 亿 7.34 亿 6.69 亿 6.13 亿 7.6 亿 6.92 亿 6.16 亿 5.67 亿 5.77 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 78.85 亿 -43.5% 110.17 亿 130.96 亿 69.0 亿 74.24 亿 75.45 亿 69.68 亿 41.72 亿
经营活动现金流入小计 506.39 亿 -4.0% 515.56 亿 495.96 亿 372.89 亿 318.21 亿 314.69 亿 308.12 亿 217.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 500.69 亿 -4.1% 511.23 亿 487.21 亿 364.34 亿 315.85 亿 299.53 亿 306.34 亿 215.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.82 亿 -12.8% 3.78 亿 8.53 亿 8.22 亿 2.13 亿 1.36 亿 8826.63 万 6552.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
经营活动现金流出小计 427.54 亿 10.1% 405.39 亿 365.0 亿 303.89 亿 243.97 亿 239.24 亿 238.44 亿 175.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 311.77 亿 13.1% 286.49 亿 260.74 亿 206.3 亿 166.14 亿 161.54 亿 152.89 亿 106.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 88.51 亿 4.0% 86.89 亿 82.03 亿 72.44 亿 60.68 亿 51.48 亿 57.41 亿 49.34 亿
支付的各项税款 20.31 亿 -18.2% 25.32 亿 16.3 亿 20.03 亿 11.31 亿 17.95 亿 19.8 亿 9.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.94 亿 156.1% 6.69 亿 5.94 亿 5.13 亿 5.84 亿 8.28 亿 8.35 亿 9.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.21 亿 47.1% -50.77 亿 -74.61 亿 -37.34 亿 -47.33 亿 -33.43 亿 -11.54 亿 -70.58 亿
投资活动现金流入小计 61.8 亿 -42.3% 88.94 亿 69.67 亿 79.62 亿 97.35 亿 99.22 亿 126.48 亿 108.58 亿
收回投资收到的现金 59.41 亿 -41.2% 84.5 亿 65.53 亿 73.07 亿 93.0 亿 95.0 亿 121.42 亿 98.42 亿
取得投资收益收到的现金 1.35 亿 -63.5% 3.12 亿 1.93 亿 2.13 亿 3.45 亿 3.44 亿 4.11 亿 3.15 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.46 万 -99.8% 1595.7 万 1.02 亿 3272.39 万 2281.22 万 808.65 万 2570.26 万 5.64 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 1372.64 万
投资活动现金流出小计 103.0 亿 -44.3% 139.71 亿 144.29 亿 116.95 亿 144.68 亿 132.65 亿 138.02 亿 179.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48.0 亿 -56.8% 60.31 亿 94.74 亿 41.42 亿 37.52 亿 41.82 亿 30.02 亿 25.2 亿
投资支付的现金 55.0 亿 -25.6% 79.4 亿 49.55 亿 75.53 亿 106.95 亿 90.0 亿 108.0 亿 153.96 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 21.88 亿 31.5% 0.0 34.94 亿 55.17 亿 0.0 56.14 亿 10.17 亿 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -52.76 亿 9.7% -64.65 亿 -32.84 亿 -48.68 亿 -41.96 亿 -7.27 亿 -56.52 亿 -30.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 56.14 亿 0.0 -
取得借款收到的现金 21.88 亿 31.5% 0.0 34.94 亿 55.17 亿 0.0 0.0 10.17 亿 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 114.3 亿 52.2% 64.65 亿 67.78 亿 103.85 亿 41.96 亿 63.41 亿 66.69 亿 30.6 亿
偿还债务所支付的现金 96.03 亿 78.4% 45.49 亿 48.76 亿 86.85 亿 25.79 亿 46.54 亿 52.37 亿 17.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.27 亿 -14.1% 19.16 亿 19.01 亿 17.0 亿 16.17 亿 16.86 亿 14.32 亿 12.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5264.3 万 50.9% -2899.03 万 6505.38 万 2.57 亿 -7177.34 万 -2.55 亿 3187.99 万 1.07 亿
现金及现金等价物净增加额 -15.65 亿 -849.3% -5.54 亿 24.16 亿 -14.45 亿 -15.77 亿 32.2 亿 1.94 亿 -58.39 亿
期初现金及现金等价物余额 280.64 亿 8.0% 59.78 亿 35.62 亿 50.06 亿 65.84 亿 33.64 亿 31.7 亿 90.09 亿
期末现金及现金等价物余额 265.0 亿 1.1% 54.24 亿 59.78 亿 35.62 亿 50.06 亿 65.84 亿 33.64 亿 31.7 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 24.81 亿 38.3% 17.93 亿 -22.88 亿 58.99 亿 34.03 亿 25.49 亿 -8.35 亿 88.35 亿 31.07 亿 12.5 亿 -9621.71 万 73.71 亿 16.17 亿 1.36 亿 -22.24 亿 73.56 亿 19.55 亿 -8.62 亿 -10.25 亿 82.79 亿 -4.24 亿 -14.9 亿 11.81 亿 58.35 亿 22.66 亿 -11.27 亿 -530.44 万 49.31 亿 8641.07 万 333.37 万 -8.48 亿
经营活动现金流入小计 118.56 亿 -0.3% 118.94 亿 75.33 亿 193.55 亿 126.48 亿 109.62 亿 85.9 亿 205.7 亿 120.19 亿 92.54 亿 77.53 亿 174.45 亿 88.45 亿 67.77 亿 42.23 亿 142.54 亿 74.74 亿 43.11 亿 57.82 亿 133.58 亿 58.83 亿 40.91 亿 81.37 亿 137.07 亿 76.92 亿 39.45 亿 54.69 亿 106.19 亿 42.75 亿 32.6 亿 35.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 116.05 亿 -0.8% 117.01 亿 74.74 亿 192.89 亿 124.03 亿 108.68 亿 85.63 亿 203.66 亿 115.12 亿 91.15 亿 77.28 亿 170.78 亿 87.28 亿 64.42 亿 41.86 亿 141.5 亿 73.99 亿 42.98 亿 57.38 亿 131.99 亿 58.62 亿 27.62 亿 81.3 亿 135.97 亿 76.38 亿 39.3 亿 54.69 亿 105.2 亿 42.35 亿 32.34 亿 35.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.28 亿 29.8% 1.76 亿 5655.41 万 2108.93 万 2.45 亿 8833.46 万 2406.0 万 1.95 亿 5.03 亿 1.32 亿 2199.87 万 3.44 亿 1.08 亿 3.34 亿 3652.44 万 8903.22 万 6833.32 万 1189.58 万 4361.47 万 - - - 0.0 - - - 0.0 4542.41 万 0.0 -85.86 万 2096.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
经营活动现金流出小计 93.75 亿 -7.2% 101.01 亿 98.21 亿 134.57 亿 92.45 亿 84.13 亿 94.25 亿 117.35 亿 89.12 亿 80.05 亿 78.49 亿 100.74 亿 72.28 亿 66.4 亿 64.47 亿 68.97 亿 55.19 亿 51.73 亿 68.07 亿 50.79 亿 63.07 亿 55.82 亿 69.57 亿 78.72 亿 54.26 亿 50.72 亿 54.74 亿 56.89 亿 41.89 亿 32.56 亿 44.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 71.3 亿 -3.2% 73.65 亿 72.84 亿 93.98 亿 66.97 亿 57.91 亿 67.63 亿 83.03 亿 63.97 亿 56.45 亿 57.29 亿 63.57 亿 52.57 亿 47.48 亿 42.67 亿 42.16 亿 39.66 亿 36.15 亿 48.17 亿 29.73 亿 45.85 亿 39.53 亿 46.42 亿 50.25 亿 34.55 亿 33.04 亿 35.05 亿 31.31 亿 25.79 亿 24.55 亿 25.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.17 亿 -9.6% 19.0 亿 18.09 亿 34.25 亿 16.78 亿 16.44 亿 19.42 亿 32.46 亿 15.92 亿 17.6 亿 16.05 亿 27.67 亿 14.23 亿 14.46 亿 16.07 亿 22.21 亿 11.86 亿 11.04 亿 15.57 亿 16.84 亿 11.01 亿 9.26 亿 14.37 亿 22.07 亿 12.34 亿 10.42 亿 12.58 亿 16.05 亿 12.49 亿 8.75 亿 12.04 亿
支付的各项税款 3.8 亿 -44.6% 6.86 亿 5.21 亿 4.43 亿 7.35 亿 8.82 亿 4.72 亿 3.93 亿 5.16 亿 4.06 亿 3.16 亿 7.79 亿 4.65 亿 3.56 亿 4.04 亿 3.62 亿 3.22 亿 2.31 亿 2.16 亿 2.53 亿 3.57 亿 4.92 亿 6.94 亿 2.98 亿 5.6 亿 6.04 亿 5.18 亿 3.98 亿 2.58 亿 -1.82 亿 5.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 -1.7% 1.5 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.34 亿 9610.02 万 2.48 亿 -2.07 亿 4.06 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.71 亿 8245.21 万 9093.97 万 1.68 亿 9807.45 万 4475.87 万 2.23 亿 2.18 亿 1.69 亿 2.64 亿 2.11 亿 1.84 亿 3.43 亿 1.77 亿 1.22 亿 1.93 亿 5.54 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.38 亿 -26.5% -7.41 亿 43.49 亿 -67.91 亿 -16.75 亿 37.23 亿 -3.34 亿 -95.07 亿 1965.36 万 20.41 亿 -1505.01 万 -78.54 亿 -7844.82 万 28.02 亿 13.97 亿 -53.8 亿 -11.62 亿 5.79 亿 12.3 亿 -72.21 亿 13.09 亿 15.68 亿 10.01 亿 -58.93 亿 7.51 亿 38.32 亿 1.56 亿 -45.12 亿 -5.49 亿 17.34 亿 -37.32 亿
投资活动现金流入小计 5733.22 万 -87.3% 4.52 亿 56.07 亿 6298.92 万 5.65 亿 50.37 亿 32.3 亿 18.74 亿 13.56 亿 26.99 亿 10.38 亿 12.03 亿 12.9 亿 34.79 亿 19.9 亿 29.25 亿 11.2 亿 13.96 亿 42.94 亿 1.11 亿 16.9 亿 38.68 亿 42.52 亿 20.85 亿 14.84 亿 49.86 亿 40.92 亿 22.11 亿 20.38 亿 38.86 亿 27.23 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4.16 亿 55.25 亿 0.0 5.0 亿 49.5 亿 30.0 亿 16.53 亿 13.0 亿 26.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 34.07 亿 19.0 亿 28.0 亿 10.0 亿 13.0 亿 42.0 亿 0.0 15.0 亿 38.0 亿 42.0 亿 19.0 亿 14.0 亿 48.4 亿 40.01 亿 19.62 亿 19.68 亿 33.12 亿 26.0 亿
取得投资收益收到的现金 3007.19 万 451.6% 545.17 万 6686.75 万 3266.17 万 3656.77 万 4678.1 万 1.96 亿 9049.58 万 2160.13 万 7358.63 万 735.58 万 5095.74 万 1736.3 万 6777.91 万 7695.67 万 1.43 亿 8205.91 万 6810.22 万 5151.15 万 1.02 亿 1.53 亿 5308.45 万 3580.41 万 1.29 亿 6891.3 万 1.32 亿 8175.01 万 9355.73 万 5184.93 万 6886.75 万 1.01 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.71 万 - 0.0 10.78 万 4.98 万 32.8 万 1348.37 万 209.55 万 9026.56 万 111.29 万 926.52 万 104.72 万 2639.89 万 567.47 万 48.36 万 16.66 万 1709.5 万 128.32 万 334.35 万 109.06 万 -208.57 万 885.46 万 113.11 万 18.65 万 2567.27 万 0.0 6540.0 2.34 万 8670.13 万 62.27 万 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.95 亿 -16.6% 11.93 亿 12.59 亿 68.54 亿 22.4 亿 13.13 亿 35.64 亿 113.81 亿 13.36 亿 6.58 亿 10.54 亿 90.57 亿 13.68 亿 6.76 亿 5.93 亿 83.05 亿 22.81 亿 8.18 亿 30.64 亿 73.32 亿 3.82 亿 23.0 亿 32.51 亿 79.79 亿 7.33 亿 11.54 亿 39.36 亿 67.23 亿 25.87 亿 21.52 亿 64.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.95 亿 -18.4% 12.19 亿 12.33 亿 13.54 亿 22.4 亿 8.73 亿 15.64 亿 64.26 亿 13.36 亿 6.58 亿 10.54 亿 25.04 亿 3.68 亿 6.76 亿 5.93 亿 19.13 亿 4.81 亿 8.14 亿 5.43 亿 28.32 亿 2.99 亿 8.0 亿 2.51 亿 9.79 亿 2.33 亿 11.54 亿 6.36 亿 11.13 亿 6.13 亿 6.17 亿 1.77 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% -2550.0 万 2550.0 万 55.0 亿 0.0 4.4 亿 20.0 亿 49.55 亿 0.0 - - 65.53 亿 - - 0.0 63.71 亿 18.0 亿 338.0 万 25.21 亿 44.17 亿 8320.0 万 15.0 亿 30.0 亿 70.0 亿 5.0 亿 0.0 33.0 亿 56.1 亿 19.74 亿 15.35 亿 62.77 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 21.88 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 16.64 亿 - - - 1.53 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -199.5 万 10.19 亿 - - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -18.56 亿 -58.7% -11.69 亿 -2.5 亿 -20.01 亿 -14.42 亿 -20.99 亿 -9.23 亿 -13.81 亿 -3.68 亿 -12.46 亿 -2.89 亿 -1.86 亿 -18.38 亿 -25.78 亿 -2.66 亿 -26.05 亿 -2.52 亿 -11.05 亿 -2.35 亿 -4.16 亿 -40.47 亿 45.59 亿 -8.22 亿 -23.49 亿 -7.39 亿 -28.85 亿 3.21 亿 -13.46 亿 -5.67 亿 -6.26 亿 -5.21 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 21.88 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 16.64 亿 - - - 1.53 亿 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -199.5 万 10.19 亿 - - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 40.44 亿 -21.3% 51.35 亿 2.5 亿 20.01 亿 14.42 亿 20.99 亿 9.23 亿 30.45 亿 21.98 亿 12.46 亿 2.89 亿 3.39 亿 72.02 亿 25.78 亿 2.66 亿 26.05 亿 2.52 亿 11.05 亿 2.35 亿 4.16 亿 40.47 亿 10.55 亿 8.22 亿 23.49 亿 7.39 亿 28.83 亿 6.98 亿 13.46 亿 5.67 亿 6.26 亿 5.21 亿
偿还债务所支付的现金 38.84 亿 2.8% 37.79 亿 1.08 亿 18.33 亿 12.49 亿 7.89 亿 6.78 亿 26.65 亿 19.73 亿 1.6 亿 7813.56 万 3487.85 万 69.79 亿 15.94 亿 7727.1 万 24.26 亿 6253.77 万 4438.28 万 4645.53 万 1.35 亿 38.94 亿 8719.93 万 5.38 亿 21.58 亿 4.34 亿 22.33 亿 4.12 亿 11.72 亿 2.87 亿 0.0 2.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 -89.0% 14.48 亿 5000.0 万 1.69 亿 1.93 亿 15.04 亿 5000.0 万 3.8 亿 2.25 亿 12.68 亿 2800.0 万 3.05 亿 2.23 亿 9.84 亿 0.0 1.79 亿 1.89 亿 10.6 亿 1.88 亿 2.81 亿 1.54 亿 9.68 亿 2.84 亿 1.91 亿 3.05 亿 6.5 亿 2.86 亿 1.74 亿 2.8 亿 5.82 亿 2.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5379.49 万 -9506.8% -56.0 万 -892.2 万 1063.39 万 -1748.64 万 -1805.23 万 -408.55 万 -6761.86 万 -1249.93 万 1.44 亿 85.91 万 6678.5 万 929.49 万 1.94 亿 -1274.63 万 -5862.1 万 2637.22 万 -6894.98 万 2942.51 万 -1.53 亿 -1.6 亿 4303.11 万 1475.05 万 -774.05 万 3529.55 万 3476.92 万 -3044.43 万 -4245.42 万 9066.17 万 1.94 亿 -1.36 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.66 亿 -210.7% -1.18 亿 18.02 亿 -28.83 亿 2.69 亿 41.55 亿 -20.96 亿 -21.2 亿 27.47 亿 21.89 亿 -3.99 亿 -6.03 亿 -2.9 亿 5.54 亿 -11.06 亿 -6.87 亿 5.68 亿 -14.57 亿 -53.87 万 4.9 亿 -33.23 亿 46.79 亿 13.74 亿 -24.15 亿 23.13 亿 -1.45 亿 4.41 亿 -9.7 亿 -9.39 亿 13.06 亿 -52.37 亿
期初现金及现金等价物余额 71.08 亿 -1.6% 72.26 亿 54.24 亿 83.07 亿 80.37 亿 38.82 亿 59.78 亿 80.98 亿 53.51 亿 31.63 亿 35.62 亿 41.65 亿 44.55 亿 39.0 亿 50.06 亿 56.94 亿 51.26 亿 65.83 亿 65.84 亿 60.94 亿 94.17 亿 47.38 亿 33.64 亿 57.79 亿 34.66 亿 36.11 亿 31.7 亿 41.39 亿 50.78 亿 37.72 亿 90.09 亿
期末现金及现金等价物余额 67.42 亿 -5.1% 71.08 亿 72.26 亿 54.24 亿 83.07 亿 80.37 亿 38.82 亿 59.78 亿 80.98 亿 53.51 亿 31.63 亿 35.62 亿 41.65 亿 44.55 亿 39.0 亿 50.06 亿 56.94 亿 51.26 亿 65.83 亿 65.84 亿 60.94 亿 94.17 亿 47.38 亿 33.64 亿 57.79 亿 34.66 亿 36.11 亿 31.7 亿 41.39 亿 50.78 亿 37.72 亿