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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 202.41 亿 -7.6% 210.6 亿 226.73 亿 218.67 亿 213.2 亿 197.97 亿 185.55 亿 155.42 亿
营业收入 202.41 亿 -7.6% 210.6 亿 226.73 亿 218.67 亿 213.2 亿 197.97 亿 185.55 亿 155.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 198.02 亿 -7.0% 205.23 亿 221.0 亿 214.26 亿 208.82 亿 193.11 亿 181.56 亿 151.35 亿
营业成本 183.6 亿 -7.3% 190.47 亿 206.72 亿 201.07 亿 195.97 亿 182.69 亿 170.62 亿 142.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 545.04 万 24.3% 491.16 万 662.75 万 428.32 万 275.12 万 391.14 万 8131.06 万 4479.35 万
管理费用 7.16 亿 12.4% 6.67 亿 6.28 亿 5.63 亿 5.74 亿 4.96 亿 4.93 亿 4.33 亿
财务费用 1.89 亿 -10.0% 2.17 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.33 亿 2.32 亿 2.26 亿
财务费用 - 利息费用 2.47 亿 6.4% 2.45 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.64 亿 2.47 亿 2.39 亿
财务费用 - 利息收入 5751.06 万 12.9% 4752.87 万 4395.52 万 4030.47 万 3451.99 万 3206.81 万 2602.82 万 2538.89 万
研发费用 4.53 亿 -21.9% 5.15 亿 5.53 亿 5.11 亿 5.1 亿 3.54 亿 2.35 亿 1.66 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7799.23 万 3.3% 7301.51 万 7702.79 万 7358.24 万 6488.16 万 5498.97 万 5287.57 万 5195.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.14 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4423.33 万 -23.9% 4894.88 万 4192.26 万 4863.96 万 3122.72 万 1630.43 万 1656.78 万 1288.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3894.69 万 15.8% 3441.51 万 852.89 万 -658.47 万 898.9 万 -4740.11 万 -1857.51 万 966.07 万
其中:联营公司投资收益 730.19 万 5078.2% 1178.39 万 984.61 万 587.48 万 460.09 万 - - 40.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 236.64 万 941.5% 142.0 万 559.36 万 243.66 万 7059.64 万 303.19 万 77.03 万 125.18 万
营业利润 3.28 亿 -13.1% 3.9 亿 3.85 亿 4.22 亿 5.05 亿 3.33 亿 3.25 亿 3.17 亿
加：营业外收入 786.52 万 7.3% 829.46 万 982.71 万 912.96 万 1329.01 万 1370.06 万 1203.08 万 1037.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 811.07 万 -8.8% 845.93 万 1505.43 万 1325.78 万 598.62 万 394.51 万 402.2 万 457.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.28 亿 -12.8% 3.9 亿 3.8 亿 4.17 亿 5.12 亿 3.42 亿 3.33 亿 3.23 亿
减：所得税 4782.13 万 9.8% 6796.68 万 3380.14 万 5097.44 万 6962.14 万 4510.39 万 7946.93 万 1.03 亿
净利润 2.8 亿 -15.8% 3.22 亿 3.46 亿 3.66 亿 4.43 亿 2.97 亿 2.54 亿 2.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.8 亿 -15.8% 3.22 亿 3.46 亿 3.66 亿 4.43 亿 2.97 亿 2.54 亿 2.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.71 亿 -13.1% 3.08 亿 3.29 亿 3.49 亿 4.16 亿 2.8 亿 2.4 亿 2.2 亿
少数股东损益 880.4 万 -56.9% 1356.39 万 1645.81 万 1770.64 万 2677.97 万 1773.3 万 1354.71 万 26.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 -7.8% 2.77 亿 2.9 亿 2.54 亿 1.82 亿 2.34 亿 1.98 亿 1.75 亿
基本每股收益 0.23 -13.8% 0.27 0.28 0.3 0.4 0.27 0.25 0.22
稀释每股收益 0.23 -13.8% 0.27 0.28 0.3 0.39 0.26 0.25 0.22
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 637.4 万 -1011.22 万 -104.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 553.5 万 -878.11 万 -91.16 万
综合收益总额 2.8 亿 -15.8% 3.22 亿 3.46 亿 3.66 亿 4.43 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.71 亿 -13.1% 3.08 亿 3.29 亿 3.49 亿 4.16 亿 2.85 亿 2.31 亿 2.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 880.4 万 -56.9% 1356.39 万 1645.81 万 1770.64 万 2677.97 万 1857.2 万 1221.6 万 12.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 44.02 亿 7.0% 41.13 亿 50.6 亿 66.66 亿 43.69 亿 43.54 亿 56.72 亿 75.13 亿 47.41 亿 47.23 亿 56.96 亿 70.36 亿 46.72 亿 41.88 亿 59.71 亿 61.12 亿 46.99 亿 42.88 亿 62.22 亿 57.79 亿 48.68 亿 42.02 亿 49.47 亿 60.14 亿 40.05 亿 35.24 亿 50.12 亿 46.71 亿 32.12 亿 33.12 亿 43.47 亿
营业收入 44.02 亿 7.0% 41.13 亿 50.6 亿 66.66 亿 43.69 亿 43.54 亿 56.72 亿 75.13 亿 47.41 亿 47.23 亿 56.96 亿 70.36 亿 46.72 亿 41.88 亿 59.71 亿 61.12 亿 46.99 亿 42.88 亿 62.22 亿 57.79 亿 48.68 亿 42.02 亿 49.47 亿 60.14 亿 40.05 亿 35.24 亿 50.12 亿 46.71 亿 32.12 亿 33.12 亿 43.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 43.09 亿 7.3% 40.14 亿 49.42 亿 65.37 亿 41.82 亿 42.13 亿 55.92 亿 73.16 亿 46.61 亿 45.45 亿 55.79 亿 69.67 亿 45.57 亿 40.44 亿 58.59 亿 59.75 亿 46.07 亿 42.17 亿 60.82 亿 56.63 亿 47.56 亿 40.31 亿 48.61 亿 58.75 亿 39.78 亿 34.07 亿 48.95 亿 45.12 亿 31.63 亿 32.07 亿 42.53 亿
营业成本 40.07 亿 9.5% 36.59 亿 46.66 亿 60.27 亿 38.79 亿 38.73 亿 52.67 亿 67.76 亿 43.34 亿 42.47 亿 53.15 亿 64.82 亿 42.42 亿 37.8 亿 56.02 亿 55.3 亿 43.06 亿 39.57 亿 58.04 亿 53.36 亿 45.07 亿 37.82 亿 46.44 亿 54.27 亿 37.75 亿 31.65 亿 46.94 亿 41.75 亿 29.52 亿 30.01 亿 40.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 87.06 万 -1.7% 88.53 万 226.8 万 142.66 万 125.05 万 68.68 万 154.78 万 89.97 万 102.08 万 189.0 万 281.7 万 138.12 万 112.17 万 105.02 万 73.0 万 -30.45 万 75.05 万 -274.67 万 505.18 万 -4778.74 万 2209.39 万 2067.01 万 893.48 万 3881.06 万 1301.01 万 1613.95 万 1335.05 万 1361.64 万 1049.18 万 947.3 万 1121.22 万
管理费用 1.22 亿 -27.8% 1.7 亿 1.43 亿 2.81 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.52 亿 2.51 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.21 亿 2.32 亿 9922.58 万 1.06 亿 1.26 亿 2.38 亿 1.06 亿 9770.88 万 1.33 亿 2.04 亿 8031.69 万 9743.75 万 1.14 亿 1.97 亿 9605.16 万 7179.56 万 1.28 亿 1.54 亿 8801.69 万 7263.41 万 1.19 亿
财务费用 5017.76 万 -15.2% 5915.03 万 2610.44 万 5376.42 万 5116.55 万 6154.29 万 5020.71 万 4740.78 万 3883.62 万 4058.04 万 3659.0 万 4973.78 万 5497.93 万 3010.38 万 3283.62 万 2208.72 万 4338.29 万 4113.02 万 2718.46 万 2222.77 万 2112.05 万 4220.34 万 4755.22 万 8663.06 万 1831.52 万 7910.68 万 4764.95 万 9343.5 万 4705.95 万 6323.64 万 2242.61 万
财务费用 - 利息费用 4451.28 万 -37.9% 7171.93 万 5218.74 万 7843.64 万 2825.42 万 8544.38 万 5281.7 万 6540.28 万 4249.42 万 4938.66 万 4214.67 万 6941.74 万 4991.77 万 3713.75 万 3993.38 万 4581.67 万 3283.33 万 5357.72 万 3121.17 万 4016.81 万 2959.54 万 3942.47 万 5435.26 万 7086.02 万 3951.99 万 8135.42 万 5566.68 万 6971.62 万 5390.73 万 - -
财务费用 - 利息收入 -96.51 万 -105.2% 1849.82 万 3151.04 万 846.71 万 -270.66 万 2430.15 万 1746.68 万 1189.28 万 91.06 万 1972.96 万 1142.22 万 1214.81 万 690.73 万 1241.7 万 883.24 万 970.05 万 310.87 万 1251.8 万 919.28 万 1218.77 万 916.11 万 -521.39 万 1593.32 万 -2781.89 万 3939.12 万 -287.76 万 1733.35 万 -2315.4 万 1657.06 万 - -
研发费用 1.15 亿 3.6% 1.11 亿 8325.99 万 1.43 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.06 亿 2.09 亿 1.38 亿 1.19 亿 8656.6 万 1.75 亿 1.45 亿 1.11 亿 8073.29 万 1.64 亿 1.42 亿 1.1 亿 9339.2 万 1.26 亿 1.17 亿 7804.42 万 3362.95 万 1.03 亿 6994.09 万 - 0.0 5866.87 万 5402.48 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1290.61 万 -8.4% 1409.43 万 2128.55 万 2970.63 万 1442.55 万 1385.88 万 1502.45 万 3217.21 万 1454.07 万 1427.87 万 1603.65 万 2668.03 万 1526.26 万 1482.95 万 1680.99 万 2191.18 万 928.86 万 1392.92 万 1975.2 万 2343.79 万 780.94 万 1088.01 万 1286.23 万 2252.66 万 524.86 万 1321.03 万 1189.03 万 1748.88 万 1131.29 万 778.99 万 1536.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 995.14 万 8668.06 万 -2321.6 万 4972.07 万 33.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 376.68 万 -47.7% 720.11 万 1274.59 万 2051.95 万 586.88 万 1204.34 万 1051.71 万 2970.15 万 285.77 万 497.81 万 438.53 万 3292.69 万 119.05 万 1036.69 万 415.53 万 1951.83 万 361.8 万 757.6 万 51.49 万 640.03 万 38.32 万 702.17 万 249.9 万 1062.68 万 117.3 万 470.9 万 5.9 万 1187.18 万 25.91 万 -61.5 万 136.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 818.8 万 -49.9% 1633.59 万 -36.92 万 1479.22 万 663.12 万 964.76 万 334.41 万 1399.7 万 29.46 万 -492.7 万 -83.56 万 230.05 万 116.14 万 -942.46 万 -62.2 万 3004.47 万 -904.81 万 -421.16 万 -779.61 万 -1692.52 万 2400.95 万 -5463.27 万 14.73 万 -2068.42 万 88.44 万 210.18 万 -87.7 万 126.13 万 -2.09 万 848.02 万 -5.98 万
其中:联营公司投资收益 -135.13 万 - 0.0 0.0 865.32 万 14.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9843.53 - - - - - -
资产处置收益 80.74 万 23.8% 65.21 万 -39.74 万 130.43 万 -9.67 万 5.03 万 16.21 万 11.16 万 -50.68 万 -3.37 万 602.25 万 126.69 万 -111.54 万 164.66 万 63.86 万 -262.91 万 348.46 万 6994.24 万 -20.15 万 335.12 万 -1.21 万 -20.37 万 -10.35 万 -83.73 万 -3.63 万 93.89 万 70.51 万 6.44 万 -112.91 万 259.41 万 -27.75 万
营业利润 7752.54 万 28.9% 6014.85 万 9753.28 万 9283.26 万 1.26 亿 7871.11 万 9293.54 万 8039.06 万 8120.2 万 9510.77 万 1.28 亿 1.05 亿 9491.17 万 8416.45 万 1.37 亿 1.26 亿 8483.59 万 1.77 亿 1.17 亿 7276.95 万 1.13 亿 6786.09 万 7936.39 万 9831.85 万 5688.15 万 6342.83 万 1.07 亿 8510.74 万 7137.42 万 6555.55 万 9496.98 万
加：营业外收入 253.01 万 -48.9% 495.36 万 154.81 万 -116.66 万 456.81 万 -966.42 万 1455.73 万 -213.35 万 190.7 万 735.39 万 269.98 万 -857.33 万 1019.18 万 599.96 万 151.15 万 198.3 万 717.92 万 192.58 万 220.22 万 621.36 万 273.02 万 301.34 万 174.34 万 252.51 万 781.43 万 106.61 万 62.53 万 -135.74 万 795.53 万 358.11 万 19.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 149.48 万 149.3% 59.96 万 188.38 万 413.24 万 235.62 万 74.4 万 122.67 万 456.5 万 536.18 万 63.77 万 448.98 万 343.63 万 258.3 万 382.04 万 341.81 万 353.63 万 -56.93 万 257.61 万 44.31 万 -103.54 万 326.58 万 57.77 万 113.69 万 152.71 万 148.47 万 56.83 万 44.2 万 228.35 万 56.31 万 123.04 万 49.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7856.07 万 21.8% 6450.25 万 9719.7 万 8753.36 万 1.28 亿 6830.29 万 1.06 亿 7369.2 万 7774.72 万 1.02 亿 1.26 亿 9318.18 万 1.03 亿 8634.38 万 1.35 亿 1.25 亿 9258.43 万 1.76 亿 1.19 亿 8001.85 万 1.12 亿 7029.65 万 7997.04 万 9931.65 万 6321.11 万 6392.62 万 1.07 亿 8146.65 万 7876.65 万 6790.62 万 9466.92 万
减：所得税 2008.12 万 153.7% 791.68 万 2167.17 万 -184.84 万 4350.84 万 406.82 万 2223.86 万 -2625.92 万 1327.66 万 1967.9 万 2710.5 万 -3101.88 万 3943.88 万 1171.53 万 3102.92 万 -900.63 万 2759.21 万 1794.37 万 3309.2 万 -3329.98 万 5128.43 万 55.67 万 2656.26 万 1128.85 万 2159.18 万 1437.74 万 3221.16 万 1973.38 万 3375.17 万 2159.93 万 2791.19 万
净利润 5847.95 万 3.3% 5658.57 万 7552.53 万 8938.2 万 8425.67 万 6423.47 万 8402.74 万 9995.12 万 6447.05 万 8214.5 万 9928.49 万 1.24 亿 6308.17 万 7462.85 万 1.04 亿 1.34 亿 6499.23 万 1.58 亿 8602.36 万 1.13 亿 6085.67 万 6973.98 万 5340.78 万 8802.81 万 4161.93 万 4954.88 万 7462.68 万 6173.27 万 4501.47 万 4630.69 万 6675.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5847.95 万 3.3% 5658.57 万 7552.53 万 8938.2 万 8425.67 万 6423.47 万 8402.74 万 9995.12 万 6447.05 万 8214.5 万 9928.49 万 1.24 亿 6308.17 万 7462.85 万 1.04 亿 1.34 亿 6499.23 万 1.58 亿 8602.36 万 1.13 亿 6085.67 万 6973.98 万 5340.78 万 8802.81 万 4161.93 万 4954.88 万 7462.68 万 6173.27 万 4501.47 万 4630.69 万 6675.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5208.27 万 -5.1% 5485.81 万 7546.4 万 8876.38 万 7568.2 万 5957.81 万 8431.31 万 9248.59 万 6197.39 万 7768.74 万 9724.64 万 1.22 亿 5515.16 万 6862.62 万 1.03 亿 1.3 亿 5708.77 万 1.43 亿 8550.98 万 1.08 亿 5194.26 万 6261.49 万 5657.26 万 8352.41 万 3967.39 万 4409.02 万 7298.77 万 6744.73 万 4087.93 万 4634.83 万 6487.5 万
少数股东损益 639.68 万 270.3% 172.76 万 6.14 万 61.82 万 857.47 万 465.66 万 -28.57 万 746.54 万 249.67 万 445.75 万 203.85 万 199.53 万 793.01 万 600.23 万 177.86 万 367.82 万 790.46 万 1468.32 万 51.37 万 485.88 万 891.41 万 712.49 万 -316.48 万 450.4 万 194.54 万 545.86 万 163.91 万 -571.46 万 413.54 万 -4.14 万 188.22 万
扣除非经常性损益后的净利润 4654.71 万 3.4% 4501.06 万 6819.38 万 8730.37 万 7169.9 万 4770.62 万 7058.59 万 7789.01 万 6243.85 万 5814.41 万 9119.52 万 8501.38 万 4920.54 万 5709.2 万 6235.18 万 1719.14 万 4663.08 万 3387.35 万 8395.08 万 7090.66 万 5234.41 万 5657.79 万 5453.58 万 6161.57 万 3128.83 万 3311.11 万 7229.1 万 3513.7 万 3740.55 万 3829.59 万 6432.03 万
基本每股收益 0.04 -5.4% 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.07 0.08 0.05 0.07 0.08 0.1 0.04 0.06 0.1 0.13 0.05 0.14 0.08 0.11 0.05 0.06 0.06 0.09 0.04 0.05 0.07 0.07 0.04 0.05 0.07
稀释每股收益 0.04 -5.4% 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.07 0.08 0.05 0.07 0.08 0.1 0.04 0.06 0.1 0.12 0.06 0.13 0.08 0.09 0.05 0.06 0.06 0.09 0.04 0.05 0.07 0.07 0.04 0.05 0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 98.46 万 559.95 万 77.45 万 -254.35 万 1002.58 万 -1035.54 万 924.71 万 -197.89 万 -878.53 万 -6.36 万 71.55 万 -28.13 万 44.11 万 -249.63 万 128.67 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 85.5 万 486.25 万 67.25 万 -220.87 万 870.61 万 -899.23 万 802.99 万 -171.84 万 -762.89 万 -5.52 万 62.13 万 -23.25 万 21.94 万 -199.44 万 109.59 万
综合收益总额 5847.95 万 3.3% 5658.57 万 7552.53 万 8938.2 万 8425.67 万 6423.47 万 8402.74 万 9995.12 万 6447.05 万 8214.5 万 9928.49 万 1.24 亿 6308.17 万 7462.85 万 1.04 亿 1.26 亿 6597.69 万 1.64 亿 8679.81 万 1.11 亿 7088.25 万 5938.44 万 6265.49 万 8604.92 万 3283.4 万 4948.52 万 7534.23 万 6145.14 万 4545.59 万 4381.06 万 6804.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5208.27 万 -5.1% 5485.81 万 7546.4 万 8876.38 万 7568.2 万 5957.81 万 8431.31 万 9248.59 万 6197.39 万 7768.74 万 9724.64 万 1.22 亿 5515.16 万 6862.62 万 1.03 亿 1.24 亿 5794.27 万 1.48 亿 8618.24 万 1.06 亿 6064.87 万 5362.26 万 6460.25 万 8180.57 万 3204.5 万 4403.49 万 7360.9 万 6721.48 万 4109.88 万 4435.39 万 6597.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 639.68 万 270.3% 172.76 万 6.14 万 61.82 万 857.47 万 465.66 万 -28.57 万 746.54 万 249.67 万 445.75 万 203.85 万 199.53 万 793.01 万 600.23 万 177.86 万 270.95 万 803.42 万 1542.03 万 61.57 万 452.4 万 1023.38 万 576.18 万 -194.76 万 424.35 万 78.9 万 545.02 万 173.33 万 -576.34 万 435.71 万 -54.33 万 207.31 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 304.23 亿 8.5% 320.35 亿 285.16 亿 247.68 亿 208.31 亿 186.22 亿 157.69 亿 145.91 亿
流动资产合计 221.9 亿 4.6% 238.33 亿 215.06 亿 195.41 亿 163.07 亿 157.63 亿 132.61 亿 121.47 亿
货币资金 44.79 亿 8.2% 55.48 亿 52.01 亿 37.16 亿 25.99 亿 25.94 亿 21.82 亿 22.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 49.6 亿 -0.1% 51.29 亿 46.18 亿 44.22 亿 40.62 亿 40.19 亿 46.73 亿 41.49 亿
应收票据 1661.66 万 -43.7% 2453.15 万 4678.76 万 737.25 万 2.31 亿 4.96 亿 5.32 亿 4.87 亿
应收账款 49.44 亿 0.2% 51.05 亿 45.71 亿 44.14 亿 38.31 亿 35.23 亿 41.41 亿 36.63 亿
预付款项 5.02 亿 1.8% 3.7 亿 3.01 亿 2.95 亿 2.31 亿 2.03 亿 3.15 亿 3.0 亿
其他应收款合计 16.18 亿 5.6% 15.52 亿 13.17 亿 10.6 亿 7.04 亿 7.24 亿 7.32 亿 8.36 亿
存货 9.52 亿 -5.4% 7.75 亿 8.43 亿 8.55 亿 7.48 亿 6.19 亿 50.93 亿 44.12 亿
一年内到期的非流动资产 3.02 亿 - 3.86 亿 7917.97 万 - - - - -
其他流动资产 10.17 亿 7.4% 10.98 亿 8.46 亿 10.48 亿 8.83 亿 6.44 亿 2.65 亿 2.5 亿
非流动资产合计 82.33 亿 20.6% 82.02 亿 70.1 亿 52.28 亿 45.24 亿 28.59 亿 25.08 亿 24.43 亿
长期应收款 5.88 亿 23.2% 6.39 亿 7.55 亿 3.5 亿 4.27 亿 3611.15 万 1.15 亿 1.96 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9036.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 2.0 亿 - 1.0 亿 3.0 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.9 亿 8.8% 1.83 亿 1.72 亿 1.08 亿 7460.09 万 7026.5 万 3019.51 万 4.81 亿
其他权益工具投资 3.18 亿 30.5% 3.93 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.41 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 1.82 亿 - - - - - -
固定资产 15.57 亿 8.2% 15.22 亿 14.12 亿 13.01 亿 12.54 亿 12.17 亿 10.46 亿 9.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3287.02 万 54.3% 518.96 万 750.61 万 1558.42 万 742.68 万 4599.09 万 4343.85 万 167.84 万
使用权资产 1.22 亿 106.6% 1.94 亿 5032.64 万 2687.69 万 2363.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.54 亿 -2.7% 2.56 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.65 亿 -6.6% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.61 亿
长期待摊费用 1.19 亿 12.7% 1.28 亿 9989.38 万 8160.57 万 3621.84 万 3579.24 万 3722.48 万 896.47 万
递延所得税资产 4.37 亿 17.1% 4.38 亿 3.78 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.7 亿 2.23 亿 1.9 亿
其他非流动资产 41.62 亿 26.2% 39.98 亿 31.67 亿 23.53 亿 17.17 亿 4.86 亿 3.13 亿 1063.6 万
负债合计 252.19 亿 10.8% 265.96 亿 232.51 亿 192.67 亿 165.87 亿 148.28 亿 125.16 亿 115.57 亿
流动负债合计 219.54 亿 8.4% 238.87 亿 211.27 亿 175.62 亿 153.3 亿 140.43 亿 124.89 亿 113.78 亿
短期借款 35.32 亿 39.9% 28.55 亿 24.1 亿 21.64 亿 21.95 亿 18.67 亿 33.31 亿 38.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 16.11 亿 -11.6% 16.77 亿 18.59 亿 12.4 亿 10.51 亿 10.07 亿 9.76 亿 6.84 亿
应付账款 67.08 亿 2.5% 85.82 亿 80.63 亿 72.57 亿 59.22 亿 56.42 亿 54.7 亿 45.67 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7.9 亿 5.2 亿
应付职工薪酬 3051.08 万 -15.6% 1.25 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.37 亿 8724.49 万 6475.35 万
应交税费 9112.24 万 -22.4% 9914.0 万 7558.44 万 8260.02 万 7644.53 万 9412.35 万 9744.37 万 1.0 亿
其他应付款合计 25.42 亿 12.9% 23.25 亿 17.89 亿 14.29 亿 15.75 亿 15.71 亿 13.95 亿 12.98 亿
一年内到期的非流动负债 3.67 亿 -3.9% 8.08 亿 2.24 亿 2.34 亿 6400.0 万 2500.0 万 - 1.0 亿
其他流动负债 12.65 亿 -11.5% 14.77 亿 14.39 亿 9.29 亿 12.87 亿 5.5 亿 3.42 亿 2.44 亿
非流动负债合计 32.65 亿 29.8% 27.09 亿 21.24 亿 17.05 亿 12.57 亿 7.85 亿 2778.88 万 1.79 亿
长期借款 23.48 亿 23.2% 19.71 亿 15.17 亿 11.15 亿 6.7 亿 2.74 亿 - 1.5 亿
应付债券 7.52 亿 48.8% 5.04 亿 5.14 亿 5.13 亿 5.06 亿 4.84 亿 - -
长期应付款 140.0 万 0.0% 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 4646.69 万 - 4640.79 万 4855.53 万 5013.96 万 5172.38 万 2561.9 万 2638.88 万 2715.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 52.04 亿 -1.2% 54.39 亿 52.65 亿 55.01 亿 42.44 亿 37.94 亿 32.52 亿 30.34 亿
实收资本（或股本） 10.87 亿 0.0% 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿
资本公积 9.55 亿 0.0% 9.55 亿 9.53 亿 9.57 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.15 亿 5.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -562.24 万 -1115.74 万 -237.63 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - - - 20.16 万 240.16 万
盈余公积 1.54 亿 15.1% 1.69 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.12 亿
未分配利润 22.71 亿 6.9% 22.72 亿 21.2 亿 19.49 亿 17.58 亿 14.66 亿 13.01 亿 11.31 亿
归属母公司股东权益合计 47.16 亿 -1.7% 49.82 亿 47.99 亿 50.68 亿 38.72 亿 35.69 亿 28.94 亿 27.35 亿
少数股东权益 4.88 亿 4.4% 4.57 亿 4.66 亿 4.34 亿 3.72 亿 2.25 亿 3.58 亿 2.99 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 306.51 亿 -1.6% 311.52 亿 305.91 亿 320.35 亿 301.94 亿 298.41 亿 279.25 亿 285.16 亿 258.76 亿 253.57 亿 239.79 亿 247.68 亿 231.24 亿 223.88 亿 217.78 亿 208.31 亿 202.17 亿 197.98 亿 183.37 亿 186.22 亿 186.06 亿 184.63 亿 156.91 亿 157.69 亿 154.12 亿 156.15 亿 149.78 亿 145.91 亿 148.19 亿 148.77 亿 138.45 亿
流动资产合计 219.15 亿 -3.0% 225.92 亿 221.37 亿 238.33 亿 224.64 亿 223.06 亿 206.1 亿 215.06 亿 199.49 亿 196.83 亿 185.92 亿 195.41 亿 182.78 亿 175.33 亿 172.55 亿 163.07 亿 176.15 亿 169.53 亿 156.02 亿 157.63 亿 157.72 亿 154.56 亿 131.81 亿 132.61 亿 130.05 亿 131.97 亿 125.28 亿 121.47 亿 129.43 亿 130.27 亿 120.18 亿
货币资金 45.85 亿 -15.0% 53.95 亿 47.1 亿 55.48 亿 43.73 亿 47.5 亿 39.93 亿 52.01 亿 39.07 亿 38.94 亿 29.37 亿 37.16 亿 34.94 亿 31.47 亿 31.94 亿 25.99 亿 22.81 亿 28.47 亿 20.1 亿 25.94 亿 20.42 亿 20.31 亿 17.92 亿 21.82 亿 19.1 亿 20.93 亿 23.33 亿 22.0 亿 22.59 亿 24.5 亿 25.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 6000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97.54 万 96.56 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 47.41 亿 4.4% 45.41 亿 42.94 亿 51.29 亿 51.8 亿 49.71 亿 44.5 亿 46.18 亿 47.51 亿 44.86 亿 42.23 亿 44.22 亿 40.59 亿 38.79 亿 38.04 亿 40.62 亿 46.28 亿 42.81 亿 40.13 亿 40.19 亿 51.27 亿 45.04 亿 44.68 亿 46.73 亿 45.55 亿 45.43 亿 40.22 亿 41.49 亿 41.66 亿 41.08 亿 33.2 亿
应收票据 2140.47 万 -10.8% 2400.9 万 2582.09 万 2453.15 万 1182.85 万 2914.42 万 5989.87 万 4678.76 万 4723.34 万 3134.73 万 5474.47 万 737.25 万 2990.29 万 5768.01 万 9914.4 万 2.31 亿 4.32 亿 4.93 亿 5.61 亿 4.96 亿 8.35 亿 8.06 亿 6.21 亿 5.32 亿 6.02 亿 5.79 亿 3.62 亿 4.87 亿 2.62 亿 1.67 亿 1.82 亿
应收账款 47.19 亿 4.5% 45.17 亿 42.68 亿 51.05 亿 51.68 亿 49.41 亿 43.9 亿 45.71 亿 47.04 亿 44.55 亿 41.68 亿 44.14 亿 40.29 亿 38.22 亿 37.05 亿 38.31 亿 41.96 亿 37.88 亿 34.51 亿 35.23 亿 42.92 亿 36.98 亿 38.47 亿 41.41 亿 39.53 亿 39.64 亿 36.6 亿 36.63 亿 39.04 亿 39.41 亿 31.38 亿
预付款项 5.16 亿 16.6% 4.43 亿 4.52 亿 3.7 亿 4.88 亿 5.17 亿 5.18 亿 3.01 亿 4.99 亿 4.59 亿 4.65 亿 2.95 亿 4.19 亿 3.56 亿 6.57 亿 2.31 亿 4.28 亿 4.46 亿 4.96 亿 2.03 亿 4.98 亿 4.39 亿 6.1 亿 3.15 亿 5.79 亿 4.8 亿 5.89 亿 3.0 亿 5.8 亿 5.58 亿 5.47 亿
其他应收款合计 15.31 亿 -5.9% 16.28 亿 17.42 亿 15.52 亿 17.06 亿 14.74 亿 14.36 亿 13.17 亿 13.58 亿 13.27 亿 13.44 亿 10.6 亿 11.55 亿 10.74 亿 9.72 亿 7.04 亿 11.43 亿 8.43 亿 7.72 亿 7.24 亿 9.27 亿 8.37 亿 8.7 亿 7.32 亿 9.84 亿 8.29 亿 10.56 亿 8.36 亿 13.29 亿 14.07 亿 13.13 亿
存货 7.79 亿 -4.6% 8.16 亿 7.73 亿 7.75 亿 11.26 亿 9.99 亿 10.35 亿 8.43 亿 8.87 亿 9.37 亿 10.47 亿 8.55 亿 8.88 亿 6.86 亿 7.77 亿 7.48 亿 6.47 亿 6.9 亿 5.3 亿 6.19 亿 7.09 亿 7.09 亿 7.89 亿 50.93 亿 46.12 亿 48.46 亿 43.38 亿 44.12 亿 44.06 亿 43.28 亿 41.32 亿
一年内到期的非流动资产 5.02 亿 2.1% 4.92 亿 4.04 亿 3.86 亿 1.03 亿 9626.64 万 8398.79 万 7917.97 万 - - - - - - - - 237.72 万 264.3 万 - - 3947.0 - - - 9700.0 万 9700.0 万 - - - - -
其他流动资产 11.03 亿 1.7% 10.84 亿 12.6 亿 10.98 亿 9.32 亿 8.32 亿 9.28 亿 8.46 亿 9.63 亿 10.68 亿 8.35 亿 10.48 亿 7.45 亿 8.8 亿 7.2 亿 8.83 亿 6.49 亿 4.09 亿 2.33 亿 6.44 亿 2.15 亿 6.15 亿 2.06 亿 2.65 亿 2.67 亿 3.08 亿 1.9 亿 2.5 亿 2.03 亿 1.75 亿 1.28 亿
非流动资产合计 87.37 亿 2.1% 85.6 亿 84.55 亿 82.02 亿 77.3 亿 75.35 亿 73.15 亿 70.1 亿 59.27 亿 56.74 亿 53.86 亿 52.28 亿 48.46 亿 48.54 亿 45.23 亿 45.24 亿 26.02 亿 28.45 亿 27.35 亿 28.59 亿 28.34 亿 30.07 亿 25.1 亿 25.08 亿 24.07 亿 24.17 亿 24.5 亿 24.43 亿 18.76 亿 18.5 亿 18.27 亿
长期应收款 5.51 亿 -6.2% 5.88 亿 5.75 亿 6.39 亿 6.24 亿 6.79 亿 7.24 亿 7.55 亿 3.29 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.5 亿 3.27 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.27 亿 - 3611.15 万 3611.15 万 3611.15 万 0.0 - 1.15 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.01 亿 2.1 亿 1.96 亿 1.1 亿 8764.22 万 9639.31 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9036.0 万 8876.0 万 8830.0 万 8830.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 1.0 亿 1.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.86 亿 -0.7% 1.88 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.08 亿 9054.63 万 7170.54 万 7460.09 万 7460.09 万 7026.5 万 7026.5 万 7026.5 万 7026.5 万 3019.51 万 3019.51 万 3019.51 万 3019.51 万 4.83 亿 4.82 亿 4.8 亿 4.81 亿 22.01 万 24.04 万 228.18 万
其他权益工具投资 3.93 亿 0.0% 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.84 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 8990.0 万 8990.0 万 9036.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.22 亿 -2.3% 16.59 亿 15.46 亿 15.22 亿 14.92 亿 14.03 亿 14.04 亿 14.12 亿 13.86 亿 13.01 亿 12.85 亿 13.01 亿 11.93 亿 12.1 亿 12.37 亿 12.54 亿 12.61 亿 12.09 亿 12.23 亿 12.17 亿 11.02 亿 11.0 亿 10.41 亿 10.46 亿 10.2 亿 10.13 亿 9.79 亿 9.94 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.02 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3354.1 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5422.92 万 208.5% 1757.55 万 635.02 万 518.96 万 1151.12 万 1176.96 万 880.43 万 750.61 万 3109.79 万 2468.0 万 1759.29 万 1558.42 万 2979.36 万 2383.23 万 1109.38 万 742.68 万 690.93 万 6097.68 万 5659.41 万 4599.09 万 6109.96 万 5250.82 万 5860.07 万 4343.85 万 2495.53 万 2205.75 万 1287.0 万 167.84 万 6697.15 万 5838.82 万 6307.18 万
使用权资产 1.51 亿 -7.0% 1.62 亿 1.82 亿 1.94 亿 9239.16 万 9658.18 万 9895.71 万 5032.64 万 2527.89 万 2411.9 万 2319.22 万 2687.69 万 3077.95 万 2805.66 万 2171.57 万 2363.51 万 1799.65 万 1876.06 万 2180.14 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.5 亿 -0.9% 2.52 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.01 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
长期待摊费用 1.1 亿 -5.1% 1.16 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.05 亿 9628.02 万 9989.38 万 8362.91 万 7597.33 万 8435.72 万 8160.57 万 7000.5 万 3577.05 万 3612.67 万 3621.84 万 3610.08 万 3773.03 万 4214.29 万 3579.24 万 3095.08 万 3411.2 万 3398.48 万 3722.48 万 817.17 万 855.32 万 857.38 万 896.47 万 347.23 万 222.83 万 258.85 万
递延所得税资产 4.58 亿 0.3% 4.57 亿 4.44 亿 4.38 亿 4.16 亿 3.97 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.03 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.62 亿
其他非流动资产 46.15 亿 5.3% 43.81 亿 43.01 亿 39.98 亿 37.09 亿 36.02 亿 34.66 亿 31.67 亿 28.89 亿 27.55 亿 24.94 亿 23.53 亿 21.22 亿 20.81 亿 17.53 亿 17.17 亿 2.5 亿 4.52 亿 3.4 亿 4.86 亿 6.49 亿 8.52 亿 3.11 亿 3.13 亿 1180.0 万 1266.66 万 1056.51 万 1063.6 万 1229.93 万 1479.35 万 1395.46 万
负债合计 256.11 亿 -0.2% 256.73 亿 250.66 亿 265.96 亿 248.26 亿 245.39 亿 225.76 亿 232.51 亿 207.12 亿 202.38 亿 188.49 亿 192.67 亿 177.65 亿 176.12 亿 171.59 亿 165.87 亿 160.72 亿 157.0 亿 142.09 亿 148.28 亿 147.27 亿 147.05 亿 119.04 亿 125.16 亿 122.52 亿 124.98 亿 118.58 亿 115.57 亿 118.98 亿 120.08 亿 109.61 亿
流动负债合计 220.6 亿 -3.1% 227.56 亿 221.53 亿 238.87 亿 218.48 亿 223.48 亿 200.55 亿 211.27 亿 186.59 亿 183.35 亿 170.71 亿 175.62 亿 162.17 亿 160.93 亿 154.79 亿 153.3 亿 150.45 亿 146.77 亿 130.89 亿 140.43 亿 140.0 亿 145.57 亿 118.76 亿 124.89 亿 122.24 亿 124.7 亿 116.79 亿 113.78 亿 115.89 亿 116.99 亿 106.37 亿
短期借款 45.93 亿 -10.9% 51.52 亿 44.49 亿 28.55 亿 24.71 亿 32.47 亿 32.37 亿 24.1 亿 25.76 亿 25.87 亿 25.46 亿 21.64 亿 25.86 亿 27.06 亿 25.58 亿 21.95 亿 21.29 亿 25.25 亿 20.82 亿 18.67 亿 24.46 亿 31.31 亿 34.57 亿 33.31 亿 42.54 亿 47.88 亿 44.37 亿 38.02 亿 44.72 亿 48.31 亿 46.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.43 亿 -10.4% 14.98 亿 13.99 亿 16.77 亿 18.79 亿 16.36 亿 15.07 亿 18.59 亿 17.65 亿 12.93 亿 11.79 亿 12.4 亿 12.27 亿 13.0 亿 14.65 亿 10.51 亿 9.49 亿 9.26 亿 9.9 亿 10.07 亿 11.9 亿 12.51 亿 12.31 亿 9.76 亿 8.82 亿 8.33 亿 - 6.84 亿 - 4.78 亿 4.85 亿
应付账款 64.47 亿 -2.5% 66.16 亿 64.64 亿 85.82 亿 69.69 亿 68.93 亿 62.34 亿 80.63 亿 61.19 亿 61.88 亿 58.44 亿 72.57 亿 53.49 亿 51.37 亿 47.18 亿 59.22 亿 52.04 亿 51.29 亿 44.8 亿 56.42 亿 53.87 亿 52.97 亿 43.21 亿 54.7 亿 42.96 亿 41.84 亿 - 45.67 亿 - 39.45 亿 32.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.58 亿 7.9 亿 8.66 亿 7.03 亿 7.88 亿 5.2 亿 7.77 亿 5.13 亿 5.14 亿
应付职工薪酬 2518.97 万 -49.7% 5012.44 万 2953.41 万 1.25 亿 3583.2 万 6080.95 万 5462.99 万 1.53 亿 3648.42 万 2207.21 万 1420.88 万 1.38 亿 2808.13 万 2319.76 万 2780.08 万 1.41 亿 2404.77 万 2764.54 万 3540.43 万 1.37 亿 2451.42 万 2389.87 万 1644.65 万 8724.49 万 1657.99 万 1307.62 万 806.1 万 6475.35 万 929.11 万 1131.09 万 654.34 万
应交税费 8409.55 万 -23.2% 1.1 亿 8290.37 万 9914.0 万 9814.92 万 2854.57 万 9584.75 万 7558.44 万 1.37 亿 9020.08 万 1913.42 万 8260.02 万 8347.03 万 6835.34 万 5753.71 万 7644.53 万 6278.99 万 6924.39 万 7829.35 万 9412.35 万 5675.73 万 5049.32 万 1.35 亿 9744.37 万 9550.29 万 1.01 亿 6331.13 万 1.0 亿 7714.85 万 6325.9 万 5959.06 万
其他应付款合计 22.85 亿 -2.5% 23.44 亿 23.49 亿 23.25 亿 27.99 亿 26.74 亿 19.59 亿 17.89 亿 17.06 亿 17.77 亿 16.05 亿 14.29 亿 16.87 亿 16.93 亿 16.69 亿 15.75 亿 18.88 亿 14.6 亿 16.1 亿 15.71 亿 16.87 亿 15.38 亿 14.91 亿 13.95 亿 14.68 亿 15.09 亿 13.99 亿 12.98 亿 15.22 亿 16.16 亿 12.61 亿
一年内到期的非流动负债 1.53 亿 -18.2% 1.88 亿 1.74 亿 8.08 亿 5.8 亿 6.8 亿 1.64 亿 2.24 亿 1.83 亿 1.7 亿 2.03 亿 2.34 亿 6400.0 万 6400.0 万 6400.0 万 6400.0 万 1.75 亿 1.75 亿 2500.0 万 2500.0 万 - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 4600.0 万 4600.0 万 3200.0 万
其他流动负债 10.8 亿 63.0% 6.63 亿 15.84 亿 14.77 亿 14.5 亿 14.17 亿 14.87 亿 14.39 亿 14.1 亿 14.21 亿 13.81 亿 9.29 亿 10.26 亿 12.32 亿 13.84 亿 12.87 亿 12.05 亿 6.31 亿 5.62 亿 5.5 亿 4.19 亿 4.37 亿 2.46 亿 3.42 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.08 亿 1.96 亿 3.4 亿
非流动负债合计 35.52 亿 21.8% 29.17 亿 29.13 亿 27.09 亿 29.77 亿 21.9 亿 25.2 亿 21.24 亿 20.54 亿 19.03 亿 17.79 亿 17.05 亿 15.47 亿 15.19 亿 16.8 亿 12.57 亿 10.27 亿 10.23 亿 11.2 亿 7.85 亿 7.27 亿 1.47 亿 2758.63 万 2778.88 万 2797.12 万 2817.37 万 1.78 亿 1.79 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.24 亿
长期借款 23.53 亿 7.0% 22.0 亿 21.8 亿 19.71 亿 23.42 亿 20.51 亿 18.81 亿 15.17 亿 14.7 亿 13.26 亿 12.04 亿 11.15 亿 9.55 亿 9.3 亿 8.9 亿 6.7 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.74 亿 2.74 亿 2.14 亿 1.2 亿 - - - - 1.5 亿 1.5 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.95 亿
应付债券 10.02 亿 96.5% 5.1 亿 5.07 亿 5.04 亿 5.01 亿 - 5.0 亿 5.14 亿 5.09 亿 5.04 亿 5.01 亿 5.13 亿 5.09 亿 5.04 亿 7.14 亿 5.06 亿 4.99 亿 4.94 亿 4.9 亿 4.84 亿 4.77 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 140.0 万 0.0% 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 1.1 亿 140.0 万 1045.02 万 145.35 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 140.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140.0 万 140.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4556.65 万 -0.5% 4577.46 万 4635.86 万 4640.79 万 4736.72 万 4776.32 万 4815.93 万 4855.53 万 - 4934.74 万 4974.35 万 5013.96 万 5053.56 万 5093.17 万 5131.77 万 5172.38 万 5406.62 万 5426.86 万 2541.65 万 2561.9 万 2580.14 万 2600.39 万 2618.63 万 2638.88 万 2657.12 万 2677.37 万 2695.62 万 2715.86 万 2735.11 万 2754.35 万 2773.6 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4895.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 50.4 亿 -8.0% 54.79 亿 55.26 亿 54.39 亿 53.68 亿 53.02 亿 53.49 亿 52.65 亿 51.64 亿 51.19 亿 51.29 亿 55.01 亿 53.59 亿 47.75 亿 46.19 亿 42.44 亿 41.45 亿 40.98 亿 41.28 亿 37.94 亿 38.79 亿 37.58 亿 37.87 亿 32.52 亿 31.6 亿 31.16 亿 31.21 亿 30.34 亿 29.22 亿 28.69 亿 28.84 亿
实收资本（或股本） 10.87 亿 0.0% 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.42 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿
资本公积 9.58 亿 0.0% 9.58 亿 9.55 亿 9.55 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.53 亿 9.57 亿 9.57 亿 9.57 亿 9.57 亿 9.58 亿 9.58 亿 7.73 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.16 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 76.76 万 -588.19 万 -494.99 万 -562.24 万 -341.37 万 -1211.98 万 -312.75 万 -1115.74 万 -943.9 万 -181.02 万 -175.5 万 -237.63 万 -214.38 万 -236.33 万 -36.89 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 万 80.89 万 130.16 万 134.16 万 240.16 万 188.91 万 188.91 万 207.54 万
盈余公积 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 9653.63 万 9653.63 万 9653.63 万
未分配利润 23.28 亿 1.5% 22.94 亿 23.47 亿 22.72 亿 22.13 亿 21.55 亿 22.05 亿 21.2 亿 20.34 亿 19.9 亿 20.2 亿 19.49 亿 18.33 亿 17.78 亿 18.4 亿 17.58 亿 16.33 亿 15.76 亿 15.3 亿 14.66 亿 13.75 亿 13.23 亿 13.58 亿 13.01 亿 12.2 亿 11.8 亿 12.04 亿 11.31 亿 10.79 亿 10.38 亿 10.6 亿
归属母公司股东权益合计 45.41 亿 -9.3% 50.07 亿 50.58 亿 49.82 亿 48.92 亿 48.34 亿 48.83 亿 47.99 亿 47.07 亿 46.62 亿 46.93 亿 50.68 亿 49.45 亿 43.9 亿 42.45 亿 38.72 亿 37.43 亿 36.79 亿 36.34 亿 35.69 亿 34.75 亿 33.61 亿 34.05 亿 28.94 亿 28.14 亿 27.83 亿 28.07 亿 27.35 亿 26.67 亿 26.26 亿 26.5 亿
少数股东权益 4.99 亿 5.6% 4.73 亿 4.68 亿 4.57 亿 4.77 亿 4.68 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.36 亿 4.34 亿 4.14 亿 3.85 亿 3.74 亿 3.72 亿 4.03 亿 4.19 亿 4.94 亿 2.25 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.82 亿 3.58 亿 3.46 亿 3.33 亿 3.13 亿 2.99 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.34 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1530.54 万 102.6% 3699.31 万 11.59 亿 10.12 亿 -9.07 亿 9.7 亿 11.39 亿 10.25 亿
经营活动现金流入小计 223.88 亿 -2.6% 231.31 亿 239.01 亿 241.46 亿 218.91 亿 216.27 亿 205.19 亿 177.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 217.76 亿 -2.8% 226.47 亿 237.04 亿 239.97 亿 215.3 亿 213.24 亿 199.47 亿 167.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 241.83 万 -15.8% 400.63 万 953.0 万 - - 1047.76 万 - 7.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.1 亿 2.6% 4.81 亿 1.87 亿 1.48 亿 3.61 亿 2.93 亿 5.72 亿 10.36 亿
经营活动现金流出小计 223.73 亿 -5.1% 230.94 亿 227.42 亿 231.34 亿 227.98 亿 206.57 亿 193.8 亿 167.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 197.2 亿 -8.0% 206.36 亿 207.32 亿 208.3 亿 208.86 亿 189.43 亿 175.51 亿 146.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.96 亿 -2.0% 11.19 亿 10.53 亿 8.1 亿 8.82 亿 7.34 亿 7.06 亿 6.0 亿
支付的各项税款 6.16 亿 10.5% 6.36 亿 4.84 亿 5.17 亿 5.1 亿 8.26 亿 4.15 亿 4.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.41 亿 101.2% 7.03 亿 4.73 亿 9.78 亿 5.21 亿 1.54 亿 7.07 亿 10.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.61 亿 -61.4% -6.51 亿 -4.47 亿 -2.19 亿 8679.87 万 -1.33 亿 -2.41 亿 -6.32 亿
投资活动现金流入小计 9836.16 万 -12.0% 1.6 亿 4605.78 万 2457.35 万 3.77 亿 1.54 亿 1679.58 万 3539.62 万
收回投资收到的现金 0.0 - 816.0 万 160.0 万 30.0 万 - - 46.0 万 -
取得投资收益收到的现金 985.6 万 405.0% 738.53 万 - 69.66 万 10.44 万 85.48 万 49.11 万 38.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1656.56 万 -55.3% 2089.29 万 2445.78 万 2357.69 万 1.28 亿 2048.19 万 1584.47 万 1782.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1690.12 万 2000.0 万 - 1.49 亿 1.33 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 6378.0 万 807.3% 1.06 亿 - - 1.0 亿 - - 1719.44 万
投资活动现金流出小计 5.59 亿 40.7% 8.11 亿 4.93 亿 2.43 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.58 亿 6.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6991.77 万 168.6% 1.17 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.64 亿 2.21 亿 2.58 亿 1.85 亿
投资支付的现金 2.85 亿 -24.9% 3.83 亿 3.53 亿 2802.0 万 361.24 万 5037.13 万 - 4.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.22 亿 1476.23 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.65 亿 149.0% 3.11 亿 1400.0 万 5549.19 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 92.8 亿 37.2% 65.62 亿 53.42 亿 59.43 亿 42.41 亿 56.07 亿 50.83 亿 57.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.24 亿 -41.7% 8.51 亿 7.98 亿 3.95 亿 8.91 亿 -2.97 亿 -8.47 亿 -7.53 亿
吸收投资收到的现金 3238.0 万 109.0% 1451.5 万 2303.0 万 4944.0 万 49.0 万 10.75 亿 4881.32 万 1.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 92.48 亿 37.0% 65.48 亿 53.19 亿 53.94 亿 42.4 亿 45.32 亿 48.84 亿 55.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4.99 亿 - - 1.5 亿 -
筹资活动现金流出小计 85.56 亿 54.9% 57.11 亿 45.44 亿 55.48 亿 33.5 亿 59.04 亿 59.3 亿 64.73 亿
偿还债务所支付的现金 81.5 亿 58.8% 52.79 亿 37.26 亿 51.66 亿 30.55 亿 56.33 亿 56.16 亿 58.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.69 亿 0.0% 3.74 亿 3.46 亿 3.49 亿 2.54 亿 2.66 亿 3.13 亿 3.07 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3700.61 万 78.6% 5832.49 万 4.72 亿 3313.81 万 3993.59 万 525.91 万 50.0 万 3.56 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - -974.09 - -
现金及现金等价物净增加额 2.79 亿 -24.9% 2.37 亿 15.1 亿 11.88 亿 7053.25 万 5.4 亿 5133.49 万 -3.6 亿
期初现金及现金等价物余额 191.34 亿 10.8% 50.74 亿 35.64 亿 23.76 亿 23.05 亿 17.66 亿 17.14 亿 20.75 亿
期末现金及现金等价物余额 194.13 亿 10.0% 53.11 亿 50.74 亿 35.64 亿 23.76 亿 23.05 亿 17.66 亿 17.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5.62 亿 -189.2% 6.3 亿 -18.66 亿 18.14 亿 -2.0 亿 5.76 亿 -21.52 亿 11.91 亿 3.07 亿 7.8 亿 -11.19 亿 10.2 亿 4.72 亿 1.54 亿 -6.34 亿 1.91 亿 -3.43 亿 1.07 亿 -8.63 亿 10.54 亿 2.5 亿 1.57 亿 -4.92 亿 14.6 亿 4.86 亿 -6.57 亿 -1.5 亿 14.69 亿 705.81 万 -1463.53 万 -4.36 亿
经营活动现金流入小计 75.9 亿 108.6% 36.38 亿 66.74 亿 44.87 亿 72.8 亿 37.59 亿 76.06 亿 43.5 亿 75.9 亿 40.54 亿 79.07 亿 49.18 亿 50.31 亿 58.9 亿 83.07 亿 39.06 亿 48.23 亿 83.52 亿 48.1 亿 86.01 亿 34.88 亿 40.88 亿 54.5 亿 86.73 亿 25.35 亿 33.85 亿 59.25 亿 84.69 亿 6.08 亿 32.42 亿 54.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 42.67 亿 -4.3% 44.58 亿 57.52 亿 72.99 亿 46.32 亿 41.0 亿 66.15 亿 70.48 亿 51.0 亿 47.01 亿 68.54 亿 72.37 亿 49.48 亿 46.85 亿 71.27 亿 61.89 亿 45.78 亿 66.61 亿 41.03 亿 87.11 亿 32.88 亿 46.3 亿 46.95 亿 83.51 亿 24.87 亿 34.59 亿 56.5 亿 76.29 亿 10.59 亿 28.19 亿 52.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 20.67 万 404.5% 4.1 万 42.4 万 174.66 万 -148.06 万 319.63 万 54.4 万 61.38 万 109.42 万 539.23 万 242.97 万 - - - 325.56 万 - 1039.93 万 597.51 万 488.77 万 1031.41 万 - - 6.34 万 - 18.71 万 -189.39 万 205.19 万 -133.27 万 134.95 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 33.22 亿 505.3% -8.2 亿 9.21 亿 -28.14 亿 26.49 亿 -3.45 亿 9.9 亿 -26.99 亿 24.89 亿 -6.52 亿 10.5 亿 -22.98 亿 6164.89 万 12.09 亿 11.76 亿 -22.62 亿 2.35 亿 16.85 亿 7.02 亿 -1.2 亿 2.0 亿 -5.43 亿 7.55 亿 3.22 亿 4781.56 万 -7224.02 万 2.73 亿 8.41 亿 -4.52 亿 4.23 亿 2.24 亿
经营活动现金流出小计 81.52 亿 171.0% 30.08 亿 85.4 亿 26.73 亿 74.8 亿 31.84 亿 97.58 亿 31.59 亿 72.83 亿 32.75 亿 90.26 亿 38.98 亿 45.59 亿 57.37 亿 89.41 亿 37.15 亿 51.66 亿 82.45 亿 56.73 亿 75.47 亿 32.38 亿 39.31 亿 59.42 亿 72.13 亿 20.49 亿 40.42 亿 60.76 亿 70.0 亿 6.01 亿 32.57 亿 58.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.74 亿 81.1% 32.44 亿 69.53 亿 36.5 亿 52.32 亿 35.64 亿 81.91 亿 44.5 亿 54.93 亿 32.2 亿 75.69 亿 61.02 亿 36.71 亿 42.3 亿 68.27 亿 54.32 亿 45.97 亿 63.76 亿 44.81 亿 70.76 亿 29.08 亿 42.08 亿 47.51 亿 69.85 亿 12.94 亿 37.7 亿 55.02 亿 63.08 亿 3.41 亿 26.66 亿 53.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 -5.0% 2.31 亿 3.54 亿 2.91 亿 2.26 亿 2.16 亿 3.86 亿 2.9 亿 1.93 亿 2.01 亿 3.69 亿 1.09 亿 1.89 亿 1.91 亿 3.22 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.62 亿 3.12 亿 1.51 亿 1.9 亿 1.56 亿 2.38 亿 1.8 亿 2.0 亿 8157.77 万 2.44 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.99 亿
支付的各项税款 1.24 亿 3.5% 1.2 亿 2.39 亿 1.33 亿 1.76 亿 9583.61 万 2.3 亿 5466.04 万 1.09 亿 1.3 亿 1.89 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.66 亿 5143.4 万 1.16 亿 1.21 亿 2.21 亿 4.91 亿 9253.05 万 9232.26 万 1.5 亿 8907.16 万 6315.33 万 1.04 亿 1.59 亿 1.26 亿 6078.86 万 1.08 亿 1.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.34 亿 429.5% -5.87 亿 9.94 亿 -14.0 亿 18.46 亿 -6.93 亿 9.51 亿 -16.36 亿 14.87 亿 -2.77 亿 8.99 亿 -24.14 亿 5.73 亿 11.93 亿 16.26 亿 -19.9 亿 2.67 亿 15.86 亿 6.59 亿 -1.7 亿 4696.39 万 -5.25 亿 8.03 亿 -4152.87 万 4.92 亿 8591.13 万 1.71 亿 4.32 亿 5974.58 万 3.54 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5232.49 万 -145.0% 1.16 亿 -5968.2 万 -4.65 亿 -1655.98 万 -2.89 万 -1.7 亿 -9921.04 万 -2.48 亿 4969.82 万 -1.49 亿 -5564.97 万 -1.24 亿 786.6 万 -4734.14 万 9826.09 万 -986.31 万 -1.2 亿 1.18 亿 -7025.71 万 -2267.83 万 -2819.71 万 -1150.75 万 -2.18 亿 4208.95 万 -5190.67 万 -1241.54 万 -6.13 亿 -234.44 万 578.45 万 -2291.53 万
投资活动现金流入小计 -4766.65 万 -179.7% 5981.97 万 755.66 万 7865.17 万 2159.14 万 4109.63 万 1839.84 万 3068.54 万 -3948.71 万 4456.29 万 1029.66 万 1123.16 万 100.21 万 1000.5 万 233.48 万 1.71 亿 5381.03 万 -1736.0 万 1.69 亿 1.45 亿 525.5 万 192.67 万 177.75 万 -6253.55 万 0.0 7724.29 万 208.84 万 3246.48 万 8.36 万 158.59 万 126.19 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - 2000.0 万 0.0 4000.0 万 - - - 212.73 万 0.0 0.0 - - - 0.0 76.31 万 126.36 万
取得投资收益收到的现金 -2017.07 万 -187.0% 2318.24 万 302.68 万 381.75 万 195.18 万 - - - - - - 0.0 - - - 4382.8 0.0 0.0 10.0 万 - - - 10.0 万 0.0 0.0 39.11 万 10.0 万 34.13 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1661.58 万 -164.5% 2575.74 万 452.98 万 289.42 万 1260.96 万 388.69 万 150.22 万 1908.54 万 -3948.71 万 4456.29 万 29.66 万 1123.16 万 5560.49 1000.5 万 233.48 万 -1809.81 万 3381.03 万 -1736.0 万 1.29 亿 1152.26 万 525.5 万 415.4 万 -44.98 万 426.45 万 0.0 959.17 万 198.84 万 1698.26 万 5.68 万 78.26 万 -1743.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 1689.62 万 1000.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6378.0 万 703.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1716.76 万 - - -
投资活动现金流出小计 465.84 万 108.3% -5640.12 万 6723.86 万 5.44 亿 3815.12 万 4112.52 万 1.88 亿 1.3 亿 2.08 亿 -513.53 万 1.6 亿 6688.13 万 1.25 亿 213.9 万 4967.62 万 7269.4 万 6367.35 万 1.02 亿 5146.75 万 2.15 亿 2793.33 万 3012.38 万 1328.5 万 1.56 亿 -4208.95 万 1.29 亿 1450.38 万 6.45 亿 242.8 万 -419.86 万 2417.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 465.84 万 29.4% 359.88 万 533.86 万 5632.18 万 3815.12 万 1262.52 万 996.42 万 -1.63 亿 1.85 亿 -663.53 万 1.09 亿 256.94 万 1.05 亿 213.9 万 4967.62 万 3602.9 万 4347.75 万 3355.33 万 5127.15 万 1.5 亿 2793.33 万 3120.38 万 1220.5 万 1.61 亿 188.05 万 8017.96 万 1450.38 万 1.48 亿 90.12 万 1840.89 万 1770.9 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 190.0 万 2.83 亿 0.0 1.0 亿 40.0 万 2.79 亿 2310.0 万 150.0 万 5033.71 万 882.0 万 - - - 341.64 万 - - 19.6 万 - - - - - - - - - - - 394.46 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3324.86 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 2.05 亿 0.0 -7150.0 万 1.78 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 108.0 万 - -4397.0 万 - - - 152.68 万 -146.84 万 252.36 万
筹资活动现金流入小计 27.98 亿 69.2% 16.53 亿 34.16 亿 14.13 亿 19.38 亿 8.47 亿 23.64 亿 16.16 亿 9.16 亿 10.7 亿 17.4 亿 6.41 亿 15.06 亿 12.16 亿 25.8 亿 9.21 亿 5.49 亿 19.92 亿 7.79 亿 7.57 亿 13.17 亿 21.22 亿 14.11 亿 9.99 亿 8.05 亿 14.26 亿 18.52 亿 13.71 亿 11.86 亿 13.31 亿 18.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -136.9% -6467.47 万 11.17 亿 -1.75 亿 -2.21 亿 1.45 亿 11.02 亿 2.16 亿 -2540.42 万 1.05 亿 5.02 亿 -7.18 亿 2034.49 万 -2.15 亿 13.08 亿 5683.18 万 -1.72 亿 8.0 亿 2.07 亿 -4.34 亿 -1.34 亿 2.01 亿 6918.85 万 -13.69 亿 -1.63 亿 1.07 亿 5.78 亿 -9.87 亿 -4.88 亿 -2980.66 万 7.52 亿
吸收投资收到的现金 2098.0 万 - 0.0 1140.0 万 0.0 6.0 万 480.0 万 965.5 万 98.0 万 0.0 - - 1764.0 万 2200.0 万 - - - - - - - - - - 2058.54 万 0.0 - - 5247.2 万 850.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 27.77 亿 68.0% 16.53 亿 34.04 亿 14.13 亿 19.38 亿 8.42 亿 23.54 亿 16.15 亿 9.16 亿 10.48 亿 17.4 亿 1.24 亿 14.84 亿 12.06 亿 25.8 亿 9.21 亿 5.49 亿 19.92 亿 7.79 亿 6.57 亿 7.88 亿 16.76 亿 14.11 亿 8.29 亿 8.05 亿 13.98 亿 18.52 亿 13.19 亿 11.78 亿 12.68 亿 18.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.29 亿 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 29.51 亿 71.8% 17.18 亿 22.99 亿 15.88 亿 21.59 亿 7.02 亿 12.62 亿 13.99 亿 9.41 亿 9.65 亿 12.38 亿 13.59 亿 14.85 亿 14.31 亿 12.72 亿 8.64 亿 7.21 亿 11.92 亿 5.72 亿 11.9 亿 14.51 亿 19.21 亿 13.42 亿 23.68 亿 9.68 亿 13.19 亿 12.74 亿 23.58 亿 16.75 亿 13.61 亿 10.79 亿
偿还债务所支付的现金 28.11 亿 74.5% 16.11 亿 22.43 亿 14.86 亿 19.97 亿 6.17 亿 11.79 亿 13.39 亿 8.66 亿 8.1 亿 7.11 亿 12.57 亿 13.12 亿 13.91 亿 12.05 亿 7.76 亿 6.85 亿 10.68 亿 5.27 亿 11.43 亿 14.1 亿 17.72 亿 13.07 亿 23.3 亿 8.72 亿 11.97 亿 12.17 亿 19.47 亿 16.58 亿 11.8 亿 10.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 49.3% 9611.24 万 4460.33 万 8473.48 万 1.4 亿 8362.72 万 6502.51 万 7986.92 万 5799.1 万 1.52 亿 5531.58 万 7472.63 万 1.74 亿 3583.39 万 6460.98 万 4863.61 万 3911.83 万 1.21 亿 4582.54 万 4173.06 万 4135.83 万 1.49 亿 3440.77 万 3850.7 万 9646.95 万 1.21 亿 5688.51 万 5552.27 万 1.37 亿 6168.29 万 5252.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -295.86 万 -126.3% 1124.01 万 1097.67 万 1774.79 万 2165.18 万 142.92 万 1749.6 万 -1985.61 万 1740.64 万 219.3 万 4.72 亿 2671.2 万 -58.07 万 437.28 万 263.4 万 - - - - - - - 17.1 万 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.68 亿 -212.6% 6.82 亿 -8.09 亿 11.74 亿 -4.38 亿 7.2 亿 -12.19 亿 13.08 亿 3425.82 万 9.34 亿 -7.66 亿 2.46 亿 3.69 亿 -5366.11 万 6.27 亿 3.46 亿 -5.25 亿 7.87 亿 -5.38 亿 5.5 亿 9385.85 万 3.3 亿 -4.34 亿 -1.27 亿 3.64 亿 -6.01 亿 4.15 亿 -1.31 亿 -4.83 亿 -3865.75 万 2.93 亿
期初现金及现金等价物余额 51.84 亿 15.1% 45.02 亿 53.11 亿 41.37 亿 45.75 亿 38.55 亿 50.74 亿 37.66 亿 37.32 亿 27.41 亿 35.07 亿 33.18 亿 29.49 亿 30.03 亿 23.76 亿 20.3 亿 25.54 亿 17.67 亿 23.05 亿 17.55 亿 16.62 亿 13.32 亿 17.66 亿 18.93 亿 15.28 亿 21.3 亿 17.14 亿 18.46 亿 23.29 亿 23.68 亿 20.75 亿
期末现金及现金等价物余额 44.16 亿 -14.8% 51.84 亿 45.02 亿 53.11 亿 41.37 亿 45.75 亿 38.55 亿 50.74 亿 37.66 亿 37.32 亿 27.41 亿 35.64 亿 33.18 亿 29.49 亿 30.03 亿 23.76 亿 20.3 亿 25.54 亿 17.67 亿 23.05 亿 17.55 亿 16.62 亿 13.32 亿 17.66 亿 18.93 亿 15.28 亿 21.3 亿 17.14 亿 18.46 亿 23.29 亿 23.68 亿