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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 303.02 亿 -17.6% 358.5 亿 431.37 亿 542.97 亿 453.22 亿 260.48 亿 267.91 亿 266.82 亿
营业收入 303.02 亿 -17.6% 358.5 亿 431.37 亿 542.97 亿 453.22 亿 260.48 亿 267.91 亿 266.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 290.35 亿 -5.7% 314.53 亿 314.54 亿 339.06 亿 325.32 亿 234.88 亿 232.62 亿 228.81 亿
营业成本 207.14 亿 -5.1% 226.09 亿 225.55 亿 239.56 亿 233.07 亿 172.74 亿 164.13 亿 162.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.45 亿 18.5% 1.71 亿 1.55 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.62 亿 4.27 亿 3.87 亿
管理费用 36.34 亿 -3.5% 37.32 亿 36.1 亿 32.35 亿 29.36 亿 22.35 亿 21.96 亿 21.04 亿
财务费用 2.13 亿 386.5% 1.35 亿 -2569.9 万 7.27 亿 12.22 亿 10.64 亿 12.73 亿 11.4 亿
财务费用 - 利息费用 4.05 亿 2.5% 4.43 亿 4.01 亿 10.46 亿 14.35 亿 12.63 亿 14.55 亿 12.82 亿
财务费用 - 利息收入 1.2 亿 -67.9% 3.1 亿 4.29 亿 3.25 亿 2.24 亿 1.95 亿 2.12 亿 1.6 亿
研发费用 10.93 亿 -22.7% 11.36 亿 15.8 亿 15.9 亿 14.12 亿 6.2 亿 7.26 亿 7.71 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 32.35 亿 -10.3% 36.71 亿 35.81 亿 42.16 亿 35.13 亿 21.33 亿 22.27 亿 21.89 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 11.14 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.04 亿 17.1% 8517.45 万 1.22 亿 8587.97 万 5319.48 万 2190.81 万 5988.17 万 996.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.51 亿 123.0% 5230.0 万 3009.05 万 -5720.51 万 -15.9 亿 8024.11 万 1.13 亿 9361.68 万
其中:联营公司投资收益 1.39 亿 1031.1% 4106.74 万 -412.42 万 -9107.02 万 -16.1 亿 7933.18 万 8359.14 万 8783.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -1425.91 万 672.48 万 -
资产处置收益 2.33 亿 10234.2% 2697.67 万 39.68 万 1.84 万 672.33 万 2.26 亿 80.11 万 2629.39 万
营业利润 12.89 亿 -78.4% 41.86 亿 117.11 亿 204.57 亿 109.21 亿 27.7 亿 30.81 亿 27.45 亿
加：营业外收入 1.15 亿 122.2% 9923.01 万 6635.93 万 5040.63 万 6294.8 万 2691.55 万 2807.2 万 2904.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.65 亿 17.2% 1.78 亿 1.16 亿 5.96 亿 17.28 亿 1.18 亿 7107.23 万 1.62 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 -0.01 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.38 亿 -79.0% 41.07 亿 116.61 亿 199.11 亿 92.56 亿 26.79 亿 30.38 亿 26.12 亿
减：所得税 5.97 亿 -54.7% 12.4 亿 23.86 亿 42.67 亿 23.94 亿 7.82 亿 7.4 亿 9.88 亿
净利润 6.42 亿 -86.0% 28.67 亿 92.75 亿 156.44 亿 68.62 亿 18.97 亿 22.97 亿 16.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.42 亿 -86.0% 28.67 亿 92.75 亿 156.44 亿 68.62 亿 18.97 亿 22.97 亿 16.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.06 亿 -65.1% 24.5 亿 79.22 亿 141.68 亿 67.31 亿 19.46 亿 23.79 亿 23.46 亿
少数股东损益 -5.81 亿 -152.0% 4.18 亿 13.54 亿 14.76 亿 1.31 亿 -4868.47 万 -8134.25 万 -7.22 亿
扣除非经常性损益后的净利润 9.06 亿 -73.9% 23.84 亿 78.89 亿 143.66 亿 78.0 亿 18.96 亿 21.84 亿 23.52 亿
基本每股收益 0.4 -65.5% 0.82 2.65 4.74 2.25 0.65 0.8 0.78
稀释每股收益 0.4 -65.5% 0.82 2.65 4.74 2.25 0.65 0.8 0.78
其他综合收益 448.77 万 158.4% -52.53 万 369.26 万 -860.12 万 -1634.91 万 -4.32 万 -393.77 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 448.77 万 158.4% -52.53 万 369.26 万 -860.12 万 -1634.91 万 -4.32 万 -393.77 万 -
综合收益总额 6.29 亿 -86.2% 28.67 亿 92.79 亿 156.35 亿 68.45 亿 18.97 亿 22.93 亿 16.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.1 亿 -64.9% 24.49 亿 79.25 亿 141.6 亿 67.15 亿 19.46 亿 23.75 亿 23.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5.81 亿 -152.0% 4.18 亿 13.54 亿 14.76 亿 1.31 亿 -4868.47 万 -8134.25 万 -7.22 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 70.31 亿 -1.0% 71.01 亿 69.68 亿 92.02 亿 89.95 亿 89.95 亿 86.59 亿 101.24 亿 111.3 亿 99.9 亿 118.92 亿 143.25 亿 116.85 亿 144.31 亿 138.55 亿 143.05 亿 131.89 亿 100.71 亿 77.57 亿 78.26 亿 64.24 亿 62.0 亿 55.97 亿 71.7 亿 67.96 亿 66.22 亿 62.03 亿 93.62 亿 64.58 亿 57.18 亿 51.43 亿
营业收入 70.31 亿 -1.0% 71.01 亿 69.68 亿 92.02 亿 89.95 亿 89.95 亿 86.59 亿 101.24 亿 111.3 亿 99.9 亿 118.92 亿 143.25 亿 116.85 亿 144.31 亿 138.55 亿 143.05 亿 131.89 亿 100.71 亿 77.57 亿 78.26 亿 64.24 亿 62.0 亿 55.97 亿 71.7 亿 67.96 亿 66.22 亿 62.03 亿 93.62 亿 64.58 亿 57.18 亿 51.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 68.11 亿 7.2% 63.53 亿 61.54 亿 97.18 亿 78.99 亿 71.76 亿 66.61 亿 90.39 亿 83.43 亿 70.47 亿 70.25 亿 80.9 亿 66.06 亿 89.56 亿 102.54 亿 92.66 亿 98.29 亿 77.08 亿 57.3 亿 69.97 亿 61.46 亿 56.05 亿 47.39 亿 67.17 亿 59.77 亿 55.63 亿 50.05 亿 83.79 亿 54.57 亿 47.38 亿 43.07 亿
营业成本 49.03 亿 8.7% 45.09 亿 44.93 亿 68.1 亿 56.7 亿 51.45 亿 49.83 亿 60.25 亿 63.05 亿 51.09 亿 51.16 亿 48.36 亿 44.45 亿 67.58 亿 79.18 亿 60.99 亿 72.02 亿 57.04 亿 43.02 亿 50.53 亿 44.91 亿 42.39 亿 34.91 亿 43.62 亿 43.36 亿 40.42 亿 36.73 亿 59.04 亿 39.48 亿 33.87 亿 30.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2687.89 万 -14.3% 3136.56 万 1904.95 万 6750.66 万 5210.13 万 2077.09 万 3057.33 万 1872.57 万 8384.14 万 1431.56 万 3762.34 万 8528.25 万 3495.95 万 4019.6 万 2168.06 万 7105.21 万 3321.36 万 2167.32 万 1708.96 万 -1.76 亿 1.83 亿 1.16 亿 3964.26 万 2.99 亿 4961.18 万 4175.4 万 3689.79 万 1.55 亿 8866.34 万 6116.08 万 8182.93 万
管理费用 8.15 亿 19.8% 6.8 亿 6.68 亿 14.71 亿 8.65 亿 7.42 亿 6.54 亿 15.04 亿 7.7 亿 7.46 亿 5.89 亿 13.57 亿 6.08 亿 5.92 亿 6.77 亿 10.5 亿 8.4 亿 5.21 亿 5.25 亿 7.78 亿 6.2 亿 3.58 亿 4.79 亿 8.46 亿 4.67 亿 4.34 亿 4.48 亿 9.02 亿 4.7 亿 3.56 亿 3.76 亿
财务费用 4392.36 万 -33.5% 6600.6 万 4515.01 万 5779.15 万 294.23 万 2276.85 万 5140.81 万 -3336.6 万 -1171.12 万 -712.58 万 2650.4 万 4923.28 万 1.37 亿 2.19 亿 3.22 亿 3.24 亿 2.76 亿 3.99 亿 2.22 亿 2.84 亿 2.61 亿 2.53 亿 2.66 亿 3.66 亿 3.3 亿 2.8 亿 2.97 亿 3.98 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.58 亿
财务费用 - 利息费用 7390.55 万 -25.0% 9857.86 万 5259.78 万 1.8 亿 655.14 万 2502.5 万 2.31 亿 1.33 亿 3647.24 万 -5902.15 万 2.91 亿 2.24 亿 1.59 亿 3.44 亿 3.2 亿 4.67 亿 2.61 亿 4.47 亿 2.6 亿 3.77 亿 2.8 亿 2.95 亿 3.12 亿 4.27 亿 3.69 亿 3.66 亿 2.93 亿 4.99 亿 2.39 亿 2.76 亿 2.68 亿
财务费用 - 利息收入 3097.34 万 69.8% 1824.65 万 2269.86 万 4764.99 万 7972.91 万 -1222.14 万 1.95 亿 1.09 亿 1.06 亿 -6472.86 万 2.78 亿 1.11 亿 8875.74 万 7008.55 万 5602.44 万 6081.66 万 5380.64 万 5313.15 万 5591.82 万 5728.42 万 4254.02 万 4684.92 万 4882.42 万 6847.13 万 4956.67 万 5766.29 万 3647.52 万 5573.23 万 4138.97 万 3851.33 万 2402.08 万
研发费用 3.02 亿 10.2% 2.74 亿 1.89 亿 3.28 亿 3.6 亿 2.54 亿 1.95 亿 6.06 亿 4.19 亿 3.2 亿 2.35 亿 6.29 亿 4.66 亿 2.24 亿 2.71 亿 6.16 亿 4.75 亿 2.55 亿 6663.01 万 4.2 亿 9141.12 万 1.01 亿 780.22 万 2.49 亿 2.35 亿 1.87 亿 5480.86 万 2.42 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7.2 亿 -9.1% 7.92 亿 7.39 亿 9.84 亿 9.48 亿 9.92 亿 7.46 亿 9.19 亿 7.78 亿 8.64 亿 10.21 亿 11.33 亿 9.15 亿 11.23 亿 10.45 亿 11.04 亿 10.03 亿 8.08 亿 5.97 亿 6.38 亿 5.0 亿 5.39 亿 4.56 亿 5.95 亿 5.6 亿 5.77 亿 4.95 亿 7.78 亿 5.05 亿 5.09 亿 3.98 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.4 亿 -91.18 万 1.75 亿 -20.94 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.96 万 - - - -
其他收益 689.98 万 -60.2% 1735.74 万 1469.41 万 6510.57 万 365.74 万 401.92 万 1239.23 万 6879.58 万 255.27 万 2832.41 万 2249.88 万 2216.59 万 3738.42 万 483.96 万 2149.0 万 2572.4 万 293.02 万 2052.4 万 401.66 万 1500.46 万 22.91 万 478.88 万 188.55 万 2064.38 万 3797.37 万 11.2 万 115.22 万 848.22 万 0.0 11.1 万 137.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 209.15 万 -95.5% 4619.88 万 3917.76 万 6400.24 万 -1063.74 万 -351.9 万 245.4 万 7963.86 万 3312.73 万 -4773.61 万 -3493.93 万 -1.62 亿 1.27 亿 1094.64 万 -3318.2 万 -17.1 亿 3645.28 万 4437.38 万 3927.05 万 1905.86 万 1701.73 万 2098.31 万 2318.21 万 3794.33 万 2271.46 万 3941.34 万 1266.38 万 802.15 万 2215.42 万 3384.98 万 2959.12 万
其中:联营公司投资收益 251.85 万 -94.7% 4719.28 万 4166.65 万 4719.59 万 -212.7 万 -506.7 万 106.55 万 1837.99 万 6984.01 万 -5584.34 万 -3650.08 万 -9172.9 万 2950.96 万 969.12 万 -3854.21 万 -17.11 亿 3517.73 万 2859.54 万 3794.12 万 1516.84 万 1521.01 万 2004.09 万 2891.24 万 1143.08 万 2179.8 万 3844.66 万 1191.6 万 745.56 万 2159.88 万 3094.95 万 2783.11 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -25.03 万 -100.1% 2.04 亿 27.21 万 2927.49 万 -230.32 万 - - - - - - 8554.09 0.0 0.0 9853.5 681.8 万 0.0 -10.95 万 1.48 万 1.94 亿 1070.61 万 1765.43 万 283.17 万 -4.65 万 0.0 - - -107.37 万 2748.59 万 - -
营业利润 2.35 亿 -72.2% 8.44 亿 8.71 亿 -6.6 亿 10.87 亿 17.46 亿 20.13 亿 11.28 亿 28.23 亿 29.05 亿 48.55 亿 61.26 亿 52.44 亿 54.96 亿 35.91 亿 30.72 亿 34.01 亿 23.77 亿 20.72 亿 9.64 亿 2.99 亿 6.31 亿 8.75 亿 -3833.01 万 9.02 亿 10.17 亿 12.0 亿 -1337.44 万 10.52 亿 8.39 亿 8.67 亿
加：营业外收入 1073.15 万 18.8% 903.44 万 339.76 万 9136.54 万 634.04 万 -122.32 万 274.75 万 4368.26 万 721.05 万 1217.05 万 329.57 万 1280.85 万 745.8 万 785.01 万 2228.96 万 3944.11 万 693.93 万 340.37 万 1316.39 万 1262.39 万 525.79 万 771.72 万 131.65 万 1551.74 万 820.28 万 280.42 万 154.76 万 1023.51 万 512.15 万 815.7 万 553.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1261.54 万 29.8% 972.09 万 4684.59 万 9577.32 万 2575.05 万 2763.92 万 2863.16 万 5866.9 万 2016.16 万 2426.32 万 1251.16 万 5.4 亿 2426.06 万 1452.37 万 1803.48 万 16.45 亿 4721.93 万 2810.52 万 733.93 万 3405.12 万 3245.95 万 1151.13 万 3949.8 万 2922.64 万 1396.56 万 1617.63 万 1170.4 万 1.3 亿 1647.02 万 956.05 万 585.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 -0.01 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.33 亿 -72.4% 8.43 亿 8.27 亿 -6.65 亿 10.67 亿 17.17 亿 19.87 亿 11.13 亿 28.1 亿 28.93 亿 48.46 亿 55.99 亿 52.27 亿 54.89 亿 35.96 亿 14.66 亿 33.6 亿 23.52 亿 20.77 亿 9.43 亿 2.72 亿 6.27 亿 8.37 亿 -5203.91 万 8.96 亿 10.04 亿 11.9 亿 -1.33 亿 10.41 亿 8.38 亿 8.67 亿
减：所得税 7076.67 万 -79.7% 3.49 亿 2.67 亿 -8935.3 万 3.14 亿 5.62 亿 4.53 亿 -1139.13 万 6.29 亿 7.68 亿 10.01 亿 6.53 亿 13.95 亿 14.28 亿 7.84 亿 10.91 亿 4.73 亿 4.13 亿 4.17 亿 3.08 亿 1.3 亿 1.45 亿 2.0 亿 -1.01 亿 2.41 亿 2.9 亿 3.11 亿 3.5 亿 2.57 亿 2.07 亿 1.73 亿
净利润 1.62 亿 -67.2% 4.94 亿 5.61 亿 -5.75 亿 7.53 亿 11.55 亿 15.34 亿 11.24 亿 21.81 亿 21.26 亿 38.44 亿 49.46 亿 38.33 亿 40.61 亿 28.11 亿 3.75 亿 28.87 亿 19.39 亿 16.6 亿 6.35 亿 1.42 亿 4.81 亿 6.38 亿 4932.97 万 6.55 亿 7.14 亿 8.79 亿 -4.84 亿 7.83 亿 6.31 亿 6.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.62 亿 -67.2% 4.94 亿 5.61 亿 -5.75 亿 7.53 亿 11.55 亿 15.34 亿 11.24 亿 21.81 亿 21.26 亿 38.44 亿 49.46 亿 38.33 亿 40.61 亿 28.11 亿 3.75 亿 28.87 亿 19.39 亿 16.6 亿 6.35 亿 1.42 亿 4.81 亿 6.38 亿 4932.97 万 6.55 亿 7.14 亿 8.79 亿 -4.84 亿 7.83 亿 6.31 亿 6.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.06 亿 -70.2% 6.91 亿 6.57 亿 -3.49 亿 5.72 亿 9.39 亿 12.88 亿 6.52 亿 19.74 亿 19.15 亿 33.8 亿 49.07 亿 34.19 亿 33.83 亿 24.66 亿 8.92 亿 24.98 亿 17.54 亿 15.87 亿 5.75 亿 1.94 亿 4.76 亿 7.02 亿 1.63 亿 6.3 亿 6.8 亿 9.06 亿 1.17 亿 8.38 亿 6.78 亿 7.13 亿
少数股东损益 -6057.1 万 69.2% -1.97 亿 -9677.23 万 -2.26 亿 1.81 亿 2.16 亿 2.47 亿 4.72 亿 2.07 亿 2.1 亿 4.64 亿 3963.91 万 4.14 亿 6.78 亿 3.46 亿 -5.17 亿 3.89 亿 1.86 亿 7331.65 万 6074.36 万 -5122.9 万 577.42 万 -6397.35 万 -1.14 亿 2505.67 万 3427.13 万 -2681.47 万 -6.01 亿 -5426.18 万 -4702.79 万 -1956.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.95 亿 -58.9% 4.75 亿 6.72 亿 -4.36 亿 5.72 亿 9.58 亿 12.91 亿 6.47 亿 19.74 亿 18.99 亿 33.7 亿 51.27 亿 34.12 亿 33.88 亿 24.45 亿 19.37 亿 25.21 亿 17.46 亿 15.74 亿 4.88 亿 2.14 亿 4.62 亿 7.33 亿 -2438.79 万 6.05 亿 6.85 亿 9.18 亿 1.34 亿 8.3 亿 6.71 亿 7.17 亿
基本每股收益 0.07 -69.6% 0.23 0.22 -0.12 0.2 0.31 0.43 0.22 0.66 0.64 1.13 1.64 1.14 1.14 0.82 0.3 0.83 0.59 0.53 0.19 0.07 0.16 0.23 0.06 0.21 0.23 0.3 0.03 0.28 0.23 0.24
稀释每股收益 0.07 -69.6% 0.23 0.22 -0.12 0.2 0.31 0.43 0.22 0.66 0.64 1.13 1.64 1.14 1.14 0.82 0.3 0.83 0.59 0.53 0.19 0.07 0.16 0.23 0.06 0.21 0.23 0.3 0.03 0.28 0.23 0.24
其他综合收益 3465.03 100.1% -352.08 万 162.12 万 638.39 万 -234.94 万 -265.0 万 -190.97 万 -76.96 万 -9.56 万 -41.04 万 496.82 万 -689.76 万 -2.64 万 -234.76 万 67.04 万 -1748.09 万 785.61 万 -215.31 万 -457.13 万 181.05 万 -87.47 万 -469.11 万 371.2 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3465.03 100.1% -352.08 万 162.12 万 638.39 万 -234.94 万 -265.0 万 -190.97 万 -76.96 万 -9.56 万 -41.04 万 496.82 万 -689.76 万 -2.64 万 -234.76 万 67.04 万 -1748.09 万 785.61 万 -215.31 万 -457.13 万 181.05 万 -87.47 万 -469.11 万 371.2 万 - - - - - - - -
综合收益总额 1.45 亿 -70.3% 4.91 亿 5.62 亿 -5.69 亿 7.51 亿 11.52 亿 15.32 亿 11.23 亿 21.81 亿 21.25 亿 38.49 亿 49.39 亿 38.33 亿 40.58 亿 28.12 亿 3.57 亿 28.95 亿 19.37 亿 16.56 亿 6.37 亿 1.42 亿 4.8 亿 6.38 亿 4539.2 万 6.55 亿 7.14 亿 8.79 亿 -4.84 亿 7.83 亿 6.31 亿 6.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.06 亿 -70.0% 6.87 亿 6.59 亿 -3.42 亿 5.69 亿 9.36 亿 12.86 亿 6.51 亿 19.74 亿 19.15 亿 33.85 亿 49.0 亿 34.19 亿 33.81 亿 24.66 亿 8.75 亿 25.06 亿 17.52 亿 15.83 亿 5.76 亿 1.93 亿 4.75 亿 7.02 亿 1.59 亿 6.3 亿 6.8 亿 9.06 亿 1.17 亿 8.38 亿 6.78 亿 7.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6057.1 万 69.2% -1.97 亿 -9677.23 万 -2.26 亿 1.81 亿 2.16 亿 2.47 亿 4.72 亿 2.07 亿 2.1 亿 4.64 亿 3963.91 万 4.14 亿 6.78 亿 3.46 亿 -5.17 亿 3.89 亿 1.86 亿 7331.65 万 6074.36 万 -5122.9 万 577.42 万 -6397.35 万 -1.14 亿 2505.67 万 3427.13 万 -2681.47 万 -6.01 亿 -5426.18 万 -4702.79 万 -1956.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 868.33 亿 -4.2% 802.85 亿 867.62 亿 948.06 亿 948.86 亿 777.15 亿 742.61 亿 755.67 亿
流动资产合计 312.08 亿 -21.4% 237.51 亿 413.92 亿 467.9 亿 435.94 亿 282.34 亿 265.62 亿 300.51 亿
货币资金 193.23 亿 -24.7% 125.81 亿 267.51 亿 310.91 亿 164.4 亿 166.06 亿 149.78 亿 172.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1056.81 万 - 0.0 87.4 万 - - - 672.48 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 45.34 亿 17.7% 36.07 亿 32.32 亿 36.93 亿 34.57 亿 42.68 亿 48.23 亿 114.17 亿
应收票据 0.0 - 1.06 亿 2681.0 万 7612.0 万 5474.25 万 - - 77.01 亿
应收账款 44.7 亿 16.9% 35.01 亿 32.05 亿 36.17 亿 34.02 亿 42.68 亿 48.23 亿 37.17 亿
预付款项 6.42 亿 -3.7% 1.11 亿 1.84 亿 3.41 亿 2.47 亿 1.11 亿 1.83 亿 1.24 亿
其他应收款合计 1.87 亿 51.1% 9250.12 万 1.4 亿 1.53 亿 1.38 亿 2.58 亿 1.04 亿 3.05 亿
存货 8.62 亿 -23.4% 7.66 亿 12.36 亿 12.04 亿 9.33 亿 6.01 亿 8.69 亿 8.75 亿
一年内到期的非流动资产 103.02 万 -52.1% 199.95 万 279.56 万 600.96 万 489.75 万 - - -
其他流动资产 2.23 亿 104.0% 4.46 亿 3.26 亿 1.35 亿 1.72 亿 8696.46 万 4792.2 万 1.3 亿
非流动资产合计 556.25 亿 9.3% 565.34 亿 453.71 亿 480.16 亿 512.92 亿 494.82 亿 476.99 亿 455.16 亿
长期应收款 0.0 - 207.15 万 - - 513.02 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3847.87 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 16.04 亿 4.5% 15.99 亿 16.25 亿 17.25 亿 18.94 亿 35.54 亿 35.45 亿 33.98 亿
其他权益工具投资 8380.28 万 -2.9% 8554.14 万 8587.09 万 8806.02 万 8330.28 万 1.19 亿 3468.88 万 -
其他非流动金融资产 1.34 亿 -0.5% 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 - -
固定资产 270.27 亿 -4.9% 278.03 亿 289.73 亿 307.83 亿 307.86 亿 332.99 亿 326.74 亿 300.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.91 亿 -10.8% 14.75 亿 21.36 亿 20.93 亿 44.78 亿 38.56 亿 27.91 亿 31.9 亿
使用权资产 10.54 亿 4.6% 10.54 亿 8.56 亿 11.66 亿 12.91 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 232.55 亿 35.0% 236.28 亿 112.63 亿 117.5 亿 120.27 亿 78.71 亿 79.94 亿 81.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 67.92 万 -9.2% 66.55 万 73.4 万 80.85 万 95.3 万 3247.43 万 4856.93 万 7052.09 万
递延所得税资产 3.43 亿 137.4% 5.07 亿 1.8 亿 1.09 亿 2.17 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.29 亿
其他非流动资产 2.32 亿 1.0% 2.47 亿 1.18 亿 1.66 亿 3.72 亿 4.08 亿 3.9 亿 3.2 亿
负债合计 382.33 亿 -7.8% 323.09 亿 373.43 亿 455.83 亿 614.3 亿 517.63 亿 507.8 亿 526.81 亿
流动负债合计 313.76 亿 -8.5% 259.22 亿 299.06 亿 382.49 亿 510.43 亿 393.47 亿 396.93 亿 434.78 亿
短期借款 0.0 - 0.0 10.5 亿 17.6 亿 96.6 亿 96.76 亿 63.98 亿 71.75 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 1425.91 万 - -
应付票据 2.57 亿 -80.8% 8633.5 万 11.11 亿 29.42 亿 36.59 亿 29.49 亿 72.56 亿 38.02 亿
应付账款 122.97 亿 -11.7% 152.04 亿 156.73 亿 165.7 亿 163.79 亿 143.76 亿 126.45 亿 139.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 11.46 亿 15.15 亿
应付职工薪酬 34.73 亿 -2.6% 44.79 亿 40.18 亿 37.12 亿 29.6 亿 21.48 亿 20.36 亿 16.63 亿
应交税费 9.85 亿 -38.0% 8.61 亿 18.9 亿 38.51 亿 37.76 亿 12.93 亿 15.8 亿 23.2 亿
其他应付款合计 73.49 亿 -3.4% 12.03 亿 15.35 亿 15.83 亿 22.77 亿 60.31 亿 57.1 亿 77.6 亿
一年内到期的非流动负债 4.98 亿 -9.2% 6.0 亿 5.62 亿 33.12 亿 76.38 亿 7.67 亿 28.37 亿 53.3 亿
其他流动负债 6.06 亿 13.8% 3.62 亿 3.75 亿 5.69 亿 6.43 亿 3.32 亿 8560.0 万 -
非流动负债合计 68.58 亿 -4.5% 63.87 亿 74.37 亿 73.33 亿 103.87 亿 124.16 亿 110.87 亿 92.04 亿
长期借款 4990.15 万 134.3% 1990.15 万 2270.15 万 9770.15 万 26.56 亿 30.4 亿 16.52 亿 17.4 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 56.3 亿 59.76 亿 59.69 亿
长期应付款 24.94 亿 -7.8% 26.6 亿 28.62 亿 30.55 亿 32.9 亿 3.75 亿 4.75 亿 11.25 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 29.28 亿 -6.8% 25.17 亿 34.12 亿 29.73 亿 29.33 亿 29.44 亿 26.96 亿 1.57 亿
递延所得税负债 864.69 万 -60.2% 156.41 万 1669.25 万 2779.4 万 1.52 亿 1.1 亿 4572.22 万 1662.58 万
长期递延收益 3.96 亿 10.5% 4.1 亿 3.96 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.17 亿 2.42 亿 1.96 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 486.0 亿 -1.1% 479.76 亿 494.19 亿 492.23 亿 334.56 亿 259.53 亿 234.81 亿 228.85 亿
实收资本（或股本） 29.91 亿 0.0% 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿
资本公积 17.03 亿 -0.4% 17.03 亿 16.98 亿 16.97 亿 16.97 亿 20.49 亿 15.18 亿 23.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2768.56 万 -16.4% -2194.37 万 -2141.84 万 -2511.1 万 -1650.98 万 -16.06 万 -11.74 万 -
专项储备 80.26 亿 -1.9% 77.45 亿 73.04 亿 73.9 亿 54.42 亿 39.82 亿 33.36 亿 33.82 亿
盈余公积 31.06 亿 0.0% 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.01 亿 29.13 亿
未分配利润 310.38 亿 -2.6% 306.79 亿 329.83 亿 335.87 亿 214.21 亿 152.7 亿 140.18 亿 126.87 亿
归属母公司股东权益合计 468.37 亿 -2.1% 462.04 亿 480.6 亿 487.47 亿 346.4 亿 273.98 亿 249.63 亿 243.13 亿
少数股东权益 17.63 亿 34.3% 17.72 亿 13.59 亿 4.77 亿 -11.84 亿 -14.45 亿 -14.82 亿 -14.28 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 809.32 亿 2.2% 791.58 亿 792.76 亿 802.85 亿 927.34 亿 811.76 亿 838.95 亿 867.62 亿 885.18 亿 860.86 亿 949.92 亿 948.06 亿 984.5 亿 944.31 亿 977.39 亿 948.86 亿 976.85 亿 880.85 亿 794.59 亿 777.15 亿 758.11 亿 743.34 亿 740.13 亿 742.61 亿 674.14 亿 642.83 亿 642.95 亿 755.67 亿 643.1 亿 637.35 亿 646.23 亿
流动资产合计 257.61 亿 9.2% 235.87 亿 232.09 亿 237.51 亿 366.54 亿 366.56 亿 389.02 亿 413.92 亿 428.03 亿 397.44 亿 477.62 亿 467.9 亿 492.22 亿 442.33 亿 469.96 亿 435.94 亿 430.2 亿 332.08 亿 290.4 亿 282.34 亿 279.39 亿 266.95 亿 266.58 亿 265.62 亿 313.5 亿 281.23 亿 282.07 亿 300.51 亿 292.67 亿 286.37 亿 294.7 亿
货币资金 155.81 亿 26.6% 123.11 亿 114.38 亿 125.81 亿 230.65 亿 233.54 亿 248.31 亿 267.51 亿 282.79 亿 233.14 亿 296.31 亿 310.91 亿 331.5 亿 207.97 亿 160.73 亿 164.4 亿 174.62 亿 158.28 亿 154.95 亿 166.06 亿 138.23 亿 134.06 亿 142.46 亿 149.78 亿 177.41 亿 171.65 亿 162.27 亿 172.0 亿 138.9 亿 108.61 亿 125.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1061.07 万 0.0% 1061.07 万 1061.07 万 0.0 1052.54 万 - 1043.15 万 87.4 万 - - - - - - - - - - - - 987.04 万 - - 672.48 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.07 万 69.51 万 3.03 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 46.02 亿 -5.7% 48.8 亿 50.82 亿 36.07 亿 44.65 亿 39.14 亿 46.08 亿 32.32 亿 32.42 亿 27.04 亿 40.77 亿 36.93 亿 36.99 亿 46.94 亿 61.24 亿 34.57 亿 54.36 亿 59.62 亿 47.49 亿 42.68 亿 67.26 亿 65.78 亿 59.71 亿 48.23 亿 116.13 亿 93.41 亿 106.82 亿 114.17 亿 133.85 亿 157.18 亿 144.74 亿
应收票据 1.28 亿 40.7% 9100.56 万 6732.96 万 1.06 亿 - - 2863.46 万 2681.0 万 6194.86 万 6241.86 万 9761.54 万 7612.0 万 8361.0 万 8451.0 万 3477.0 万 5474.25 万 - - - - - - - - 54.76 亿 44.36 亿 56.1 亿 77.01 亿 77.07 亿 109.41 亿 94.69 亿
应收账款 44.74 亿 -6.6% 47.89 亿 50.15 亿 35.01 亿 44.65 亿 39.14 亿 45.79 亿 32.05 亿 31.8 亿 26.42 亿 39.79 亿 36.17 亿 36.16 亿 46.09 亿 60.89 亿 34.02 亿 54.36 亿 59.62 亿 47.49 亿 42.68 亿 67.26 亿 65.78 亿 59.71 亿 48.23 亿 61.37 亿 49.06 亿 50.72 亿 37.17 亿 56.78 亿 47.76 亿 50.05 亿
预付款项 5.59 亿 64.9% 3.39 亿 4.4 亿 1.11 亿 7.26 亿 4.11 亿 5.87 亿 1.84 亿 6.08 亿 5.04 亿 6.93 亿 3.41 亿 6.94 亿 4.41 亿 4.73 亿 2.47 亿 4.67 亿 2.81 亿 3.41 亿 1.11 亿 4.04 亿 2.69 亿 3.18 亿 1.83 亿 5.53 亿 3.54 亿 1.49 亿 1.24 亿 4.39 亿 3.73 亿 4.27 亿
其他应收款合计 2.38 亿 73.5% 1.37 亿 1.67 亿 9250.12 万 1.37 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.38 亿 2.07 亿 2.47 亿 1.96 亿 2.58 亿 3371.78 万 5010.5 万 7078.35 万 1.04 亿 1.71 亿 7101.68 万 2.59 亿 3.05 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.52 亿
存货 7.43 亿 4.1% 7.13 亿 7.79 亿 7.66 亿 9.81 亿 10.18 亿 10.91 亿 12.36 亿 12.69 亿 12.66 亿 16.04 亿 12.04 亿 16.21 亿 13.27 亿 10.39 亿 9.33 亿 10.29 亿 7.65 亿 10.68 亿 6.01 亿 8.6 亿 8.6 亿 9.06 亿 8.69 亿 12.55 亿 11.69 亿 8.31 亿 8.75 亿 13.62 亿 14.73 亿 15.27 亿
一年内到期的非流动资产 196.47 万 0.0% 196.47 万 199.95 万 199.95 万 9.58 万 200.65 万 164.35 万 279.56 万 420.86 万 420.86 万 586.95 万 600.96 万 492.06 万 501.39 万 489.75 万 489.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.74 亿 1.5% 2.7 亿 1.48 亿 4.46 亿 1.72 亿 1.55 亿 3.14 亿 3.26 亿 4656.17 万 1.28 亿 1.03 亿 1.35 亿 3772.86 万 2074.7 万 1.28 亿 1.72 亿 4671.29 万 4581.6 万 3932.92 万 8696.46 万 2341.99 万 3758.93 万 4973.95 万 4792.2 万 1765.83 万 2133.27 万 5962.27 万 1.3 亿 3070.37 万 6802.76 万 5054.5 万
非流动资产合计 551.71 亿 -0.7% 555.71 亿 560.67 亿 565.34 亿 560.8 亿 445.21 亿 449.93 亿 453.71 亿 457.15 亿 463.42 亿 472.3 亿 480.16 亿 492.28 亿 501.98 亿 507.43 亿 512.92 亿 546.65 亿 548.77 亿 504.19 亿 494.82 亿 478.73 亿 476.4 亿 473.55 亿 476.99 亿 360.63 亿 361.6 亿 360.88 亿 455.16 亿 350.43 亿 350.99 亿 351.53 亿
长期应收款 200.39 万 113.4% 93.93 万 33.53 万 207.15 万 - - - - - - - - 199.47 万 352.11 万 304.26 万 513.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3847.87 万 3847.87 万 3847.87 万 3847.87 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 16.63 亿 -1.9% 16.96 亿 16.45 亿 15.99 亿 15.46 亿 15.62 亿 16.25 亿 16.25 亿 15.23 亿 15.57 亿 17.14 亿 17.25 亿 19.13 亿 18.65 亿 18.57 亿 18.94 亿 36.59 亿 36.15 亿 35.87 亿 35.54 亿 36.07 亿 35.93 亿 35.77 亿 35.45 亿 33.19 亿 32.97 亿 32.59 亿 33.98 亿 24.61 亿 25.06 亿 24.67 亿
其他权益工具投资 8312.05 万 0.0% 8312.05 万 8554.14 万 8554.14 万 8448.51 万 8448.51 万 8587.09 万 8587.09 万 8806.02 万 8665.67 万 8806.02 万 8806.02 万 8330.28 万 8330.28 万 8330.28 万 8330.28 万 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.16 亿 3468.88 万 3468.88 万 3847.87 万 3847.87 万 3847.87 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 - - - - - - - - -
固定资产 265.43 亿 -1.4% 269.26 亿 273.31 亿 278.03 亿 275.1 亿 280.17 亿 284.17 亿 289.73 亿 293.09 亿 298.76 亿 301.54 亿 307.83 亿 308.82 亿 319.76 亿 304.66 亿 307.86 亿 322.34 亿 325.4 亿 328.97 亿 332.99 亿 321.18 亿 321.98 亿 323.11 亿 326.74 亿 217.04 亿 219.37 亿 217.48 亿 300.98 亿 201.76 亿 202.77 亿 200.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.39 万
在建工程 15.69 亿 2.3% 15.34 亿 15.03 亿 14.75 亿 22.14 亿 21.43 亿 22.08 亿 21.36 亿 20.26 亿 18.46 亿 21.54 亿 20.93 亿 26.83 亿 26.21 亿 44.64 亿 44.78 亿 43.45 亿 41.0 亿 43.1 亿 38.56 亿 34.33 亿 30.52 亿 28.51 亿 27.91 亿 30.56 亿 28.92 亿 29.83 亿 31.9 亿 35.1 亿 33.89 亿 36.26 亿
使用权资产 10.09 亿 12.1% 9.01 亿 9.76 亿 10.54 亿 10.98 亿 11.6 亿 10.9 亿 8.56 亿 9.17 亿 9.67 亿 10.65 亿 11.66 亿 12.67 亿 11.4 亿 12.21 亿 12.91 亿 13.57 亿 14.32 亿 9.44 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 234.29 亿 -0.5% 235.56 亿 236.81 亿 236.28 亿 230.81 亿 110.07 亿 111.39 亿 112.63 亿 113.77 亿 115.09 亿 116.36 亿 117.5 亿 116.36 亿 117.63 亿 118.99 亿 120.27 亿 121.33 亿 122.5 亿 78.03 亿 78.71 亿 78.16 亿 78.82 亿 79.46 亿 79.94 亿 76.8 亿 77.25 亿 77.84 亿 81.72 亿 85.7 亿 86.2 亿 86.64 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 199.1 万 - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 64.5 万 0.0% 64.5 万 66.55 万 66.55 万 71.35 万 71.35 万 73.4 万 73.4 万 78.2 万 78.2 万 80.25 万 80.85 万 89.05 万 90.45 万 93.9 万 95.3 万 2117.33 万 2448.14 万 2841.51 万 3247.43 万 3721.33 万 4118.06 万 4468.35 万 4856.93 万 5791.16 万 6281.25 万 6770.74 万 7052.09 万 6883.33 万 6855.49 万 7723.74 万
递延所得税资产 5.07 亿 0.0% 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.09 亿 9240.9 万 1.09 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.29 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿
其他非流动资产 2.33 亿 -0.9% 2.35 亿 2.04 亿 2.47 亿 2.32 亿 2.32 亿 1.13 亿 1.18 亿 2.28 亿 2.54 亿 1.91 亿 1.66 亿 4.09 亿 3.92 亿 3.96 亿 3.72 亿 4.57 亿 4.55 亿 3.87 亿 4.08 亿 3.86 亿 3.97 亿 3.67 亿 3.9 亿 788.93 万 753.39 万 901.36 万 3.2 亿 5775.91 万 3894.01 万 3628.27 万
负债合计 327.38 亿 5.0% 311.85 亿 303.4 亿 323.09 亿 437.28 亿 331.13 亿 324.02 亿 373.43 亿 392.33 亿 393.52 亿 413.48 亿 455.83 亿 542.08 亿 547.34 亿 607.86 亿 614.3 亿 650.91 亿 588.01 亿 518.77 亿 517.63 亿 507.52 亿 496.21 亿 494.64 亿 507.8 亿 425.28 亿 403.04 亿 404.8 亿 526.81 亿 413.52 亿 420.4 亿 431.45 亿
流动负债合计 263.84 亿 4.8% 251.8 亿 237.36 亿 259.22 亿 363.67 亿 257.22 亿 245.95 亿 299.06 亿 322.37 亿 324.28 亿 337.81 亿 382.49 亿 464.31 亿 465.4 亿 498.46 亿 510.43 亿 504.88 亿 420.4 亿 383.88 亿 393.47 亿 379.72 亿 373.88 亿 376.25 亿 396.93 亿 336.8 亿 319.06 亿 313.94 亿 434.78 亿 309.9 亿 311.82 亿 321.32 亿
短期借款 14.36 亿 42.2% 10.1 亿 6000.0 万 0.0 - 5.5 亿 10.5 亿 10.5 亿 16.5 亿 15.2 亿 12.7 亿 17.6 亿 45.65 亿 63.75 亿 84.72 亿 96.6 亿 126.52 亿 115.2 亿 111.95 亿 96.76 亿 90.48 亿 79.21 亿 76.35 亿 63.98 亿 69.1 亿 60.86 亿 48.3 亿 71.75 亿 64.45 亿 69.45 亿 67.35 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1425.91 万 1425.91 万 - - - - - - - - - - -
应付票据 3.96 亿 -67.2% 12.09 亿 12.14 亿 8633.5 万 1.18 亿 6.12 亿 8.51 亿 11.11 亿 25.63 亿 31.23 亿 24.63 亿 29.42 亿 23.38 亿 14.71 亿 23.48 亿 36.59 亿 51.22 亿 52.22 亿 49.12 亿 29.49 亿 42.55 亿 56.34 亿 65.83 亿 72.56 亿 66.25 亿 59.6 亿 - 38.02 亿 - 31.56 亿 42.13 亿
应付账款 138.58 亿 0.3% 138.23 亿 127.97 亿 152.04 亿 107.36 亿 137.11 亿 139.41 亿 156.73 亿 171.12 亿 147.25 亿 152.92 亿 165.7 亿 167.48 亿 173.55 亿 187.81 亿 163.79 亿 163.05 亿 132.4 亿 127.95 亿 143.76 亿 120.48 亿 115.52 亿 109.24 亿 126.45 亿 107.29 亿 100.96 亿 - 139.13 亿 - 107.76 亿 103.83 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.46 亿 27.53 亿 18.09 亿 10.92 亿 15.15 亿 31.98 亿 25.27 亿 25.24 亿
应付职工薪酬 27.37 亿 6.6% 25.68 亿 25.85 亿 44.79 亿 42.09 亿 32.4 亿 26.12 亿 40.18 亿 29.22 亿 28.46 亿 25.9 亿 37.12 亿 24.86 亿 28.2 亿 26.47 亿 29.6 亿 26.62 亿 23.77 亿 18.32 亿 21.48 亿 20.08 亿 16.82 亿 14.41 亿 20.36 亿 12.55 亿 12.3 亿 7.61 亿 16.63 亿 12.07 亿 11.1 亿 9.51 亿
应交税费 8.05 亿 15.0% 7.0 亿 7.68 亿 8.61 亿 11.65 亿 8.75 亿 7.66 亿 18.9 亿 20.11 亿 14.73 亿 21.71 亿 38.51 亿 33.66 亿 27.56 亿 35.99 亿 37.76 亿 20.25 亿 15.56 亿 12.36 亿 12.93 亿 8.78 亿 7.93 亿 11.23 亿 15.8 亿 10.78 亿 10.26 亿 15.63 亿 23.2 亿 10.09 亿 7.82 亿 12.95 亿
其他应付款合计 11.94 亿 -0.2% 11.96 亿 24.8 亿 12.03 亿 135.05 亿 15.97 亿 11.73 亿 15.35 亿 17.15 亿 28.52 亿 19.31 亿 15.83 亿 18.78 亿 18.08 亿 19.8 亿 22.77 亿 17.51 亿 15.67 亿 35.56 亿 60.31 亿 60.76 亿 65.15 亿 59.61 亿 57.1 亿 15.23 亿 21.13 亿 15.6 亿 77.6 亿 13.0 亿 18.45 亿 16.84 亿
一年内到期的非流动负债 4.81 亿 -11.4% 5.43 亿 3.97 亿 6.0 亿 5.14 亿 6.14 亿 4.0 亿 5.62 亿 5.82 亿 13.39 亿 28.35 亿 33.12 亿 89.85 亿 92.45 亿 71.62 亿 76.38 亿 42.42 亿 36.42 亿 7.03 亿 7.67 亿 10.46 亿 13.02 亿 19.14 亿 28.37 亿 28.09 亿 35.87 亿 48.43 亿 53.3 亿 41.78 亿 40.41 亿 43.45 亿
其他流动负债 6.22 亿 35.3% 4.6 亿 3.64 亿 3.62 亿 5.9 亿 4.08 亿 3.64 亿 3.75 亿 4.75 亿 5.75 亿 6.13 亿 5.69 亿 1.63 亿 6.66 亿 6.18 亿 6.43 亿 7.18 亿 3.98 亿 1.29 亿 3.32 亿 1.32 亿 8560.0 万 8560.0 万 8560.0 万 - - - - - - -
非流动负债合计 63.54 亿 5.8% 60.05 亿 66.03 亿 63.87 亿 73.61 亿 73.91 亿 78.06 亿 74.37 亿 69.96 亿 69.24 亿 75.67 亿 73.33 亿 77.77 亿 81.95 亿 109.4 亿 103.87 亿 146.03 亿 167.61 亿 134.9 亿 124.16 亿 127.8 亿 122.33 亿 118.39 亿 110.87 亿 88.48 亿 83.98 亿 90.86 亿 92.04 亿 103.62 亿 108.57 亿 110.13 亿
长期借款 7990.15 万 301.5% 1990.15 万 1990.15 万 1990.15 万 1990.15 万 2270.15 万 2270.15 万 2270.15 万 2270.15 万 2270.15 万 9770.15 万 9770.15 万 3.24 亿 8.79 亿 30.35 亿 26.56 亿 23.4 亿 33.36 亿 30.41 亿 30.4 亿 32.31 亿 26.58 亿 22.7 亿 16.52 亿 17.5 亿 9.52 亿 15.87 亿 17.4 亿 26.87 亿 32.72 亿 31.02 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 56.37 亿 56.35 亿 56.33 亿 56.3 亿 59.82 亿 59.8 亿 59.78 亿 59.76 亿 59.74 亿 59.72 亿 59.7 亿 59.69 亿 59.67 亿 59.65 亿 59.63 亿
长期应付款 24.35 亿 2.1% 23.84 亿 26.48 亿 26.6 亿 25.54 亿 25.88 亿 29.46 亿 28.62 亿 28.57 亿 28.13 亿 32.11 亿 30.55 亿 29.98 亿 29.99 亿 31.9 亿 32.9 亿 18.63 亿 32.98 亿 4.56 亿 3.75 亿 4.73 亿 4.89 亿 5.88 亿 4.75 亿 6.99 亿 10.5 亿 11.04 亿 11.25 亿 14.3 亿 13.87 亿 17.08 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 25.14 亿 0.1% 25.1 亿 25.24 亿 25.17 亿 33.43 亿 34.18 亿 34.02 亿 34.12 亿 29.43 亿 29.76 亿 29.77 亿 29.73 亿 28.95 亿 29.51 亿 29.52 亿 29.33 亿 28.79 亿 29.37 亿 29.57 亿 29.44 亿 27.57 亿 28.19 亿 27.16 亿 26.96 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.21 亿
递延所得税负债 160.53 万 0.0% 160.53 万 156.41 万 156.41 万 1568.85 万 1568.85 万 1579.48 万 1669.25 万 2778.41 万 2778.41 万 2294.34 万 2779.4 万 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 4572.22 万 4572.22 万 4572.22 万 4572.22 万 1539.28 万 1539.28 万 1553.63 万 1662.58 万 - - -
长期递延收益 3.92 亿 -0.8% 3.96 亿 4.06 亿 4.1 亿 3.99 亿 3.92 亿 3.89 亿 3.96 亿 3.17 亿 3.19 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.63 亿 3.38 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.55 亿 3.32 亿 3.21 亿 3.17 亿 2.91 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.51 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.18 亿 1.18 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 481.94 亿 0.5% 479.73 亿 489.37 亿 479.76 亿 490.06 亿 480.63 亿 514.93 亿 494.19 亿 492.86 亿 467.34 亿 536.44 亿 492.23 亿 442.42 亿 396.97 亿 369.53 亿 334.56 亿 325.94 亿 292.84 亿 275.82 亿 259.53 亿 250.59 亿 247.14 亿 245.49 亿 234.81 亿 248.86 亿 239.79 亿 238.15 亿 228.85 亿 229.58 亿 216.95 亿 214.78 亿
实收资本（或股本） 29.91 亿 0.0% 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿
资本公积 17.07 亿 0.1% 17.05 亿 17.04 亿 17.03 亿 17.0 亿 16.99 亿 16.99 亿 16.98 亿 17.21 亿 16.99 亿 16.98 亿 16.97 亿 16.99 亿 16.98 亿 16.97 亿 16.97 亿 16.96 亿 16.96 亿 16.94 亿 20.49 亿 15.18 亿 15.18 亿 15.18 亿 15.18 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 23.4 亿 14.47 亿 14.47 亿 14.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2704.35 万 -13.4% -2384.33 万 -2032.25 万 -2194.37 万 -2832.76 万 -2597.82 万 -2332.81 万 -2141.84 万 -1924.54 万 -2055.32 万 -2014.29 万 -2511.1 万 -1821.35 万 -1818.7 万 -1583.94 万 -1650.98 万 97.11 万 -688.5 万 -473.19 万 -16.06 万 -197.11 万 -109.64 万 359.46 万 -11.74 万 - - - - - - -
专项储备 79.37 亿 0.8% 78.71 亿 80.97 亿 77.45 亿 81.15 亿 79.52 亿 78.06 亿 73.04 亿 82.43 亿 78.82 亿 79.35 亿 73.9 亿 73.8 亿 67.09 亿 60.76 亿 54.42 亿 49.82 亿 46.1 亿 42.79 亿 39.82 亿 42.94 亿 41.05 亿 37.42 亿 33.36 亿 42.69 亿 40.39 亿 37.43 亿 33.82 亿 37.44 亿 33.0 亿 28.95 亿
盈余公积 31.06 亿 0.0% 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.06 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.06 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.01 亿 28.84 亿 28.84 亿 28.84 亿 29.13 亿 26.54 亿 26.54 亿 26.54 亿
未分配利润 310.47 亿 0.8% 308.02 亿 313.49 亿 306.79 亿 310.28 亿 304.56 亿 342.71 亿 329.83 亿 327.12 亿 303.57 亿 369.56 亿 335.87 亿 286.77 亿 252.54 亿 238.84 亿 214.21 亿 205.21 亿 180.23 亿 168.62 亿 152.7 亿 146.64 亿 144.71 亿 147.13 亿 140.18 亿 144.46 亿 138.36 亿 140.05 亿 126.87 亿 129.31 亿 120.93 亿 122.74 亿
归属母公司股东权益合计 467.62 亿 0.7% 464.52 亿 472.28 亿 462.04 亿 469.12 亿 461.79 亿 498.5 亿 480.6 亿 487.54 亿 460.15 亿 526.66 亿 487.47 亿 438.35 亿 397.41 亿 377.39 亿 346.4 亿 332.92 亿 304.14 亿 289.22 亿 273.98 亿 265.65 亿 261.85 亿 260.68 亿 249.63 亿 261.78 亿 253.38 亿 252.11 亿 243.13 亿 237.67 亿 224.86 亿 222.54 亿
少数股东权益 14.32 亿 -5.8% 15.21 亿 17.09 亿 17.72 亿 20.94 亿 18.84 亿 16.43 亿 13.59 亿 5.31 亿 7.19 亿 9.78 亿 4.77 亿 4.06 亿 -4452.94 万 -7.86 亿 -11.84 亿 -6.98 亿 -11.3 亿 -13.4 亿 -14.45 亿 -15.06 亿 -14.71 亿 -15.19 亿 -14.82 亿 -12.92 亿 -13.59 亿 -13.96 亿 -14.28 亿 -8.09 亿 -7.91 亿 -7.75 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 39.09 亿 18.3% 49.64 亿 88.52 亿 337.69 亿 80.49 亿 22.34 亿 44.6 亿 97.77 亿
经营活动现金流入小计 336.5 亿 -10.3% 374.35 亿 453.05 亿 668.47 亿 333.96 亿 254.23 亿 270.48 亿 270.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 329.67 亿 -10.4% 367.04 亿 445.29 亿 657.33 亿 330.06 亿 250.74 亿 263.18 亿 259.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 821.09 万 -29.8% 0.0 3026.59 万 6905.82 万 - 8.07 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.75 亿 -1.6% 7.3 亿 7.46 亿 10.45 亿 3.89 亿 3.49 亿 7.3 亿 10.92 亿
经营活动现金流出小计 297.41 亿 -13.1% 324.7 亿 364.53 亿 330.79 亿 253.46 亿 231.88 亿 225.88 亿 173.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 92.04 亿 -31.4% 105.03 亿 130.39 亿 78.51 亿 93.59 亿 98.97 亿 66.24 亿 52.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 106.33 亿 10.7% 103.34 亿 95.85 亿 83.93 亿 66.23 亿 60.93 亿 57.32 亿 50.48 亿
支付的各项税款 71.23 亿 -26.3% 98.26 亿 125.37 亿 141.28 亿 76.81 亿 52.8 亿 56.72 亿 57.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 27.82 亿 82.7% 18.07 亿 12.92 亿 27.07 亿 16.83 亿 19.18 亿 45.61 亿 13.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -126.9 亿 -4379.6% -128.23 亿 3.83 亿 -6.68 亿 -20.69 亿 -10.65 亿 -14.89 亿 -20.77 亿
投资活动现金流入小计 42.81 亿 -11.5% 49.25 亿 56.03 亿 50.93 亿 17.32 亿 11.14 亿 23.04 亿 12.41 亿
收回投资收到的现金 41.1 亿 -13.5% 47.21 亿 45.4 亿 50.1 亿 16.51 亿 10.2 亿 23.0 亿 11.65 亿
取得投资收益收到的现金 4027.58 万 -44.9% 7281.54 万 8961.41 万 7736.59 万 7556.9 万 7054.27 万 359.2 万 7234.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.31 亿 896.7% 1.31 亿 857.63 万 537.64 万 547.04 万 2296.17 万 2900.0 210.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 -5.64 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 9.64 亿 - - - - 150.0 万
投资活动现金流出小计 169.72 亿 231.5% 177.48 亿 52.2 亿 57.61 亿 38.01 亿 21.79 亿 37.93 亿 33.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128.19 亿 3369.2% 129.96 亿 6.78 亿 7.51 亿 21.51 亿 11.59 亿 14.6 亿 12.7 亿
投资支付的现金 41.21 亿 -13.3% 47.2 亿 45.41 亿 50.1 亿 16.5 亿 10.2 亿 23.0 亿 18.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3190.0 万 - - - - 3237.45 万 2.06 亿
筹资活动现金流入小计 15.61 亿 234.2% 4172.1 万 17.19 亿 55.76 亿 123.85 亿 152.96 亿 84.21 亿 85.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.41 亿 74.6% -69.59 亿 -131.34 亿 -189.97 亿 -57.18 亿 10.75 亿 -61.91 亿 -40.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 3000.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 15.56 亿 227.6% 0.0 16.5 亿 55.25 亿 115.69 亿 145.97 亿 81.71 亿 84.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 466.26 万 -91.8% 4172.1 万 6938.63 万 5129.46 万 8.16 亿 6.69 亿 2.5 亿 5737.25 万
筹资活动现金流出小计 34.43 亿 -43.5% 70.0 亿 148.54 亿 245.74 亿 181.03 亿 142.21 亿 146.12 亿 125.29 亿
偿还债务所支付的现金 280.0 万 100.8% 10.53 亿 47.68 亿 201.34 亿 111.6 亿 115.14 亿 111.66 亿 98.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.74 亿 -72.7% 47.88 亿 90.83 亿 27.13 亿 12.89 亿 13.95 亿 13.43 亿 14.65 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 21.07 亿 62.8% 11.6 亿 10.03 亿 17.27 亿 56.54 亿 13.13 亿 21.03 亿 12.51 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - -20.54 20.85 -
现金及现金等价物净增加额 -106.22 亿 -150.6% -148.18 亿 -38.99 亿 141.03 亿 2.62 亿 22.44 亿 -32.21 亿 36.99 亿
期初现金及现金等价物余额 447.59 亿 -52.2% 243.94 亿 282.93 亿 141.9 亿 139.28 亿 116.84 亿 148.63 亿 111.64 亿
期末现金及现金等价物余额 359.33 亿 -59.6% 95.77 亿 243.94 亿 282.93 亿 141.9 亿 139.28 亿 116.42 亿 148.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 35.39 亿 126.9% 15.6 亿 -24.2 亿 12.31 亿 8.79 亿 44.19 亿 -15.65 亿 -4.3 亿 61.95 亿 30.47 亿 3981.31 万 77.85 亿 136.21 亿 102.24 亿 21.39 亿 36.71 亿 17.01 亿 22.37 亿 4.4 亿 20.99 亿 8.0 亿 811.14 万 -6.73 亿 -4.36 亿 13.85 亿 24.85 亿 10.27 亿 50.16 亿 40.78 亿 1.4 亿 5.44 亿
经营活动现金流入小计 98.08 亿 30.3% 75.27 亿 66.79 亿 96.37 亿 78.81 亿 116.27 亿 82.89 亿 97.29 亿 121.55 亿 107.88 亿 126.34 亿 -14.77 亿 384.4 亿 162.72 亿 136.12 亿 104.17 亿 83.37 亿 50.8 亿 95.63 亿 82.71 亿 66.12 亿 38.81 亿 66.58 亿 52.8 亿 60.83 亿 80.15 亿 76.7 亿 95.27 亿 73.66 亿 51.75 亿 50.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 96.46 亿 30.1% 74.15 亿 66.31 亿 92.75 亿 77.64 亿 115.77 亿 80.89 亿 93.8 亿 120.06 亿 107.92 亿 123.52 亿 -20.9 亿 382.69 亿 160.17 亿 135.38 亿 102.34 亿 82.83 亿 49.97 亿 94.92 亿 81.19 亿 65.63 亿 37.86 亿 66.05 亿 53.27 亿 58.98 亿 78.22 亿 72.7 亿 87.16 亿 73.33 亿 49.5 亿 49.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 258.64 万 -51.0% 527.51 万 34.93 万 0.0 - - 1170.38 万 - - - 40.05 万 1967.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 49.5% 1.07 亿 4682.64 万 3.62 亿 1.17 亿 6185.92 万 1.89 亿 3.18 亿 1.49 亿 -332.14 万 2.82 亿 5.94 亿 1.72 亿 2.05 亿 7392.29 万 1.83 亿 5330.87 万 8221.31 万 7075.77 万 1.52 亿 4934.02 万 9467.89 万 5288.7 万 -4760.91 万 1.85 亿 1.93 亿 4.0 亿 8.11 亿 3310.5 万 2.25 亿 2296.19 万
经营活动现金流出小计 62.68 亿 5.0% 59.67 亿 90.99 亿 84.07 亿 70.02 亿 72.07 亿 98.54 亿 101.58 亿 59.59 亿 77.41 亿 125.94 亿 -92.62 亿 248.19 亿 60.48 亿 114.73 亿 67.46 亿 66.36 亿 28.43 亿 91.22 亿 61.72 亿 58.12 亿 38.73 亿 73.31 亿 57.16 亿 46.99 亿 55.3 亿 66.43 亿 45.12 亿 32.88 亿 50.35 亿 44.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.36 亿 43.9% 21.1 亿 22.28 亿 18.3 亿 28.63 亿 32.43 亿 25.68 亿 47.52 亿 20.28 亿 28.49 亿 34.1 亿 -155.03 亿 189.41 亿 -1.39 亿 45.52 亿 30.55 亿 22.43 亿 -5.94 亿 46.55 亿 29.74 亿 24.1 亿 11.41 亿 33.72 亿 11.97 亿 15.65 亿 14.62 亿 24.0 亿 8.63 亿 9.36 亿 22.57 亿 11.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.62 亿 -3.8% 18.32 亿 39.05 亿 31.34 亿 19.77 亿 16.33 亿 35.89 亿 24.1 亿 20.77 亿 18.81 亿 32.19 亿 18.82 亿 21.92 亿 14.78 亿 28.41 亿 16.17 亿 18.65 亿 10.46 亿 20.96 亿 13.81 亿 18.41 亿 10.06 亿 18.65 亿 12.91 亿 16.11 亿 9.27 亿 19.02 亿 16.2 亿 12.41 亿 7.22 亿 14.65 亿
支付的各项税款 12.78 亿 -28.3% 17.82 亿 15.11 亿 25.52 亿 18.61 亿 21.5 亿 32.63 亿 23.92 亿 18.15 亿 36.29 亿 47.02 亿 27.35 亿 31.3 亿 47.72 亿 34.9 亿 17.55 亿 23.61 亿 18.78 亿 16.88 亿 9.77 亿 12.01 亿 15.19 亿 15.84 亿 5.09 亿 12.49 亿 17.33 亿 21.81 亿 10.45 亿 10.62 亿 19.46 亿 16.6 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 -21.2% 2.44 亿 14.55 亿 8.9 亿 3.02 亿 1.81 亿 4.35 亿 6.06 亿 3904.42 万 -6.17 亿 12.64 亿 16.23 亿 5.56 亿 -6229.37 万 5.9 亿 3.19 亿 1.67 亿 5.13 亿 6.84 亿 8.4 亿 3.61 亿 2.07 亿 5.1 亿 27.19 亿 2.73 亿 14.09 亿 1.6 亿 9.84 亿 4795.3 万 1.09 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 53.04 万 102.2% -2362.6 万 -8457.53 万 -125.83 亿 -310.15 万 794.4 万 -2.45 亿 -4300.92 万 -3.35 亿 10.31 亿 -2.7 亿 16.21 亿 -16.68 亿 -5.32 亿 -8888.34 万 -10.98 亿 -1.26 亿 -7.85 亿 -5930.43 万 -8856.83 万 -3.05 亿 -6.17 亿 -5487.44 万 -3.08 亿 -1.99 亿 -8.61 亿 -1.21 亿 -12.67 亿 -5732.18 万 -6.48 亿 -1.04 亿
投资活动现金流入小计 11.34 亿 24.7% 9.09 亿 9.01 亿 13.37 亿 12.68 亿 12.18 亿 11.01 亿 12.49 亿 11.81 亿 20.71 亿 11.02 亿 -3.82 亿 33.87 亿 12.82 亿 8.06 亿 4.9 亿 4.62 亿 3.24 亿 4.55 亿 2.8 亿 2.03 亿 2.3 亿 4.01 亿 4.51 亿 6.01 亿 6.51 亿 6.01 亿 11.64 亿 6751.91 万 841.59 万 79.93 万
收回投资收到的现金 11.0 亿 22.2% 9.0 亿 9.0 亿 12.1 亿 12.0 亿 12.11 亿 11.0 亿 12.4 亿 11.79 亿 10.21 亿 11.0 亿 -3.76 亿 33.06 亿 12.8 亿 8.0 亿 4.2 亿 4.6 亿 3.21 亿 4.5 亿 2.11 亿 1.99 亿 2.1 亿 4.0 亿 4.5 亿 6.0 亿 6.5 亿 6.0 亿 11.55 亿 79.18 万 830.82 万 79.18 万
取得投资收益收到的现金 3406.68 万 901.7% 340.1 万 89.01 万 191.8 万 6805.49 万 145.41 万 138.84 万 217.4 万 155.89 万 8431.97 万 156.15 万 -1063.68 万 8138.74 万 130.77 万 530.75 万 6701.29 万 215.85 万 147.22 万 492.55 万 6685.81 万 174.78 万 94.21 万 99.46 万 96.08 万 91.66 万 96.68 万 74.78 万 552.71 万 6672.74 万 8.7 万 7532.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 600.59 万 4908.6 1.25 亿 0.0 624.52 万 536.3 685.56 万 3239.5 171.54 万 2008.8 410.33 万 2740.4 93.46 万 33.58 万 346.12 万 0.0 200.77 万 1600.0 168.18 万 172.21 万 - - 2296.0 0.0 - - 208.07 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.34 亿 21.5% 9.33 亿 9.85 亿 139.2 亿 12.71 亿 12.1 亿 13.47 亿 12.92 亿 15.16 亿 10.4 亿 13.72 亿 -20.03 亿 50.55 亿 18.14 亿 8.95 亿 15.88 亿 5.89 亿 11.09 亿 5.14 亿 3.69 亿 5.08 亿 8.47 亿 4.56 亿 7.6 亿 8.0 亿 15.12 亿 7.22 亿 24.32 亿 1.25 亿 6.57 亿 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3353.64 万 49.6% 2242.22 万 8547.03 万 126.77 亿 7115.64 万 1028.06 万 2.37 亿 5110.84 万 3.36 亿 8536.32 万 2.06 亿 -16.27 亿 17.49 亿 5.34 亿 9457.93 万 11.69 亿 1.29 亿 7.9 亿 6428.1 万 1.67 亿 2.99 亿 6.37 亿 5586.89 万 2.77 亿 2.0 亿 8.62 亿 1.22 亿 3.99 亿 1.25 亿 6.43 亿 1.04 亿
投资支付的现金 11.0 亿 20.8% 9.11 亿 9.0 亿 12.11 亿 12.0 亿 12.0 亿 11.1 亿 12.41 亿 11.8 亿 10.2 亿 11.0 亿 -3.76 亿 33.06 亿 12.8 亿 8.0 亿 4.2 亿 4.6 亿 3.2 亿 4.5 亿 2.02 亿 2.08 亿 2.1 亿 4.0 亿 4.5 亿 6.0 亿 6.5 亿 6.0 亿 18.27 亿 3.82 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6596.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.86 亿 -52.0% 10.12 亿 6240.66 万 0.0 - - - -11.63 亿 17.7 亿 11.09 亿 329.1 万 6.19 亿 4000.0 万 17.02 亿 32.15 亿 9.75 亿 28.0 亿 49.71 亿 36.38 亿 33.9 亿 22.69 亿 66.57 亿 29.8 亿 16.4 亿 32.69 亿 29.82 亿 5.3 亿 23.9 亿 23.9 亿 13.26 亿 24.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5926.24 万 103.5% -16.9 亿 1788.63 万 -2.28 亿 -7.02 亿 -58.77 亿 -1.51 亿 -5.29 亿 -9.48 亿 -109.42 亿 -7.16 亿 -109.27 亿 -12.16 亿 -50.92 亿 -17.63 亿 -32.23 亿 4.22 亿 -14.09 亿 -15.08 亿 5043.34 万 6.72 亿 -3.89 亿 7.41 亿 -26.75 亿 -4.13 亿 -10.48 亿 -20.56 亿 -13.43 亿 -9.69 亿 -7.13 亿 -9.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.86 亿 -51.9% 10.1 亿 6000.0 万 0.0 - - - -12.2 亿 17.7 亿 - - 5.7 亿 4000.0 万 17.0 亿 32.15 亿 9.09 亿 28.0 亿 42.21 亿 36.38 亿 27.9 亿 22.45 亿 65.82 亿 29.8 亿 16.2 亿 32.68 亿 27.52 亿 5.3 亿 23.9 亿 23.9 亿 12.75 亿 24.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 225.6 万 240.66 万 0.0 - - - 5696.53 万 0.0 913.0 万 329.1 万 4899.34 万 0.0 230.06 万 612.65 6603.57 万 606.22 7.5 亿 592.15 6.0 亿 2350.06 万 4500.06 万 594.98 2000.59 万 596.66 2.3 亿 582.81 1.31 万 585.43 5076.36 万 659.52 万
筹资活动现金流出小计 4.27 亿 -84.2% 27.02 亿 4452.03 万 2.7 亿 7.02 亿 58.77 亿 1.51 亿 -6.34 亿 27.18 亿 120.51 亿 7.19 亿 115.46 亿 12.56 亿 67.94 亿 49.78 亿 41.98 亿 23.78 亿 63.8 亿 51.46 亿 33.4 亿 15.97 亿 70.47 亿 22.39 亿 43.15 亿 36.81 亿 40.3 亿 25.86 亿 37.33 亿 33.59 亿 20.39 亿 33.98 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 280.0 万 5.5 亿 - - -9.17 亿 25.25 亿 26.59 亿 5.01 亿 112.18 亿 4.47 亿 36.51 亿 48.18 亿 -11.76 亿 22.22 亿 53.93 亿 47.21 亿 27.58 亿 8.73 亿 64.88 亿 13.95 亿 27.28 亿 29.28 亿 32.58 亿 22.52 亿 26.78 亿 26.97 亿 14.21 亿 30.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214.05 万 -99.8% 12.24 亿 179.98 万 4556.63 万 0.0 47.33 亿 928.96 万 -7278.8 万 1.46 亿 89.74 亿 3572.78 万 2.57 亿 2.03 亿 21.32 亿 1.21 亿 2.13 亿 1.2 亿 7.81 亿 1.76 亿 1.23 亿 6.55 亿 3.99 亿 2.18 亿 9908.67 万 6.01 亿 4.18 亿 2.25 亿 2.47 亿 5.59 亿 3.91 亿 2.68 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.25 亿 -70.0% 14.18 亿 4272.06 万 2.22 亿 1.52 亿 6.44 亿 1.42 亿 3.55 亿 4673.62 万 4.18 亿 1.83 亿 7060.13 万 6.06 亿 10.11 亿 3911.07 万 51.61 亿 3683.16 万 2.07 亿 2.49 亿 4.59 亿 6882.76 万 1.59 亿 6.26 亿 14.88 亿 1.51 亿 3.54 亿 1.1 亿 8.07 亿 1.03 亿 2.28 亿 1.14 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 -3.83 1.77 -4.03 -10.3 -19.9 13.69 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 35.99 亿 2438.3% -1.54 亿 -24.87 亿 -115.8 亿 1.74 亿 -14.5 亿 -19.61 亿 -10.02 亿 49.13 亿 -68.64 亿 -9.46 亿 -15.21 亿 107.38 亿 46.0 亿 2.87 亿 -6.5 亿 19.96 亿 4264.99 万 -11.27 亿 20.61 亿 11.67 亿 -9.98 亿 1393.93 万 -34.19 亿 7.73 亿 5.76 亿 -11.5 亿 24.06 亿 30.52 亿 -12.21 亿 -5.37 亿
期初现金及现金等价物余额 69.36 亿 -2.2% 70.9 亿 95.77 亿 211.57 亿 209.83 亿 224.33 亿 243.94 亿 258.56 亿 204.83 亿 273.38 亿 282.84 亿 298.14 亿 190.76 亿 144.76 亿 141.9 亿 148.4 亿 128.44 亿 128.01 亿 139.28 亿 118.67 亿 107.0 亿 116.97 亿 116.83 亿 150.62 亿 142.89 亿 137.12 亿 148.63 亿 122.52 亿 92.01 亿 104.22 亿 109.59 亿
期末现金及现金等价物余额 123.31 亿 77.8% 69.36 亿 70.9 亿 95.77 亿 211.57 亿 209.83 亿 224.33 亿 243.94 亿 258.56 亿 204.83 亿 273.38 亿 282.93 亿 298.14 亿 190.76 亿 144.76 亿 141.9 亿 148.4 亿 128.44 亿 128.01 亿 139.28 亿 118.67 亿 107.0 亿 116.97 亿 116.42 亿 150.62 亿 142.89 亿 137.12 亿 148.63 亿 122.52 亿 92.01 亿 104.22 亿