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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 281.77 亿 13.2% 266.0 亿 197.01 亿 159.93 亿 114.63 亿 65.11 亿 53.59 亿 59.84 亿
营业收入 281.77 亿 13.2% 266.0 亿 197.01 亿 159.93 亿 114.63 亿 65.11 亿 53.59 亿 59.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 254.2 亿 16.4% 235.35 亿 171.86 亿 140.13 亿 102.45 亿 58.48 亿 48.34 亿 52.2 亿
营业成本 227.21 亿 16.7% 210.67 亿 151.63 亿 125.36 亿 91.84 亿 50.34 亿 39.5 亿 43.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.46 亿 -23.9% 2.74 亿 2.59 亿 2.2 亿 1.57 亿 1.24 亿 2.87 亿 2.9 亿
管理费用 7.33 亿 20.8% 6.21 亿 5.44 亿 4.23 亿 2.95 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.18 亿
财务费用 7916.15 万 -39.4% 1.66 亿 8574.85 万 -1200.33 万 3561.84 万 4411.86 万 309.8 万 456.36 万
财务费用 - 利息费用 1.85 亿 -22.3% 2.38 亿 2.28 亿 1.35 亿 2217.38 万 1974.41 万 2850.89 万 2576.49 万
财务费用 - 利息收入 4022.8 万 -23.2% 4835.07 万 4632.5 万 3583.21 万 2374.82 万 1710.86 万 2450.43 万 1074.93 万
研发费用 14.49 亿 27.3% 12.24 亿 9.86 亿 7.51 亿 5.02 亿 3.55 亿 3.14 亿 2.88 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.92 亿 8.9% 1.83 亿 1.48 亿 9428.9 万 7022.42 万 5807.25 万 5029.17 万 4460.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 835.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.73 亿 -7.3% 4.08 亿 2.19 亿 6249.45 万 3595.21 万 3313.51 万 2652.72 万 1254.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7251.2 万 56.5% 8436.46 万 396.9 万 3913.19 万 3546.54 万 4324.42 万 5143.65 万 1.01 亿
其中:联营公司投资收益 4683.26 万 157.4% 4585.72 万 -206.33 万 2825.41 万 1790.18 万 2508.0 万 2450.77 万 3266.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 75.03 万 199.0% 101.82 万 -8.28 万 -55.3 万 25.25 万 - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 38.96 万 663.59 万 -2.47 万 19.53 万 874.75 万 -552.25 万 -69.57 万
营业利润 31.17 亿 -1.7% 34.2 亿 24.76 亿 19.78 亿 11.45 亿 7.06 亿 5.32 亿 8.69 亿
加：营业外收入 748.13 万 -73.4% 2645.24 万 410.29 万 618.0 万 805.53 万 565.47 万 129.09 万 1152.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2387.27 万 20.1% 2516.12 万 1808.4 万 2401.81 万 641.52 万 167.0 万 407.45 万 322.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 31.0 亿 -2.5% 34.21 亿 24.62 亿 19.6 亿 11.46 亿 7.1 亿 5.29 亿 8.77 亿
减：所得税 3.7 亿 -4.8% 4.18 亿 3.12 亿 2.61 亿 1.28 亿 7995.2 万 6870.58 万 1.22 亿
净利润 27.3 亿 -2.1% 30.04 亿 21.5 亿 16.99 亿 10.18 亿 6.3 亿 4.6 亿 7.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 27.3 亿 -2.1% 30.04 亿 21.5 亿 16.99 亿 10.18 亿 6.3 亿 4.6 亿 7.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 27.33 亿 -2.0% 30.01 亿 21.51 亿 17.0 亿 10.17 亿 6.28 亿 4.56 亿 7.53 亿
少数股东损益 -286.92 万 -263.4% 308.06 万 -62.61 万 -116.51 万 57.82 万 193.33 万 384.08 万 200.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 25.21 亿 -0.9% 27.28 亿 20.21 亿 16.56 亿 9.71 亿 5.75 亿 4.15 亿 6.78 亿
基本每股收益 1.6 -12.6% 1.79 1.95 1.54 0.93 0.6 0.43 0.71
稀释每股收益 1.59 -13.1% 1.78 1.95 1.54 0.93 0.6 0.43 0.71
其他综合收益 1.17 亿 311.0% -8670.14 万 1408.9 万 366.67 万 -435.37 万 -1625.45 万 -167.88 万 -119.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.17 亿 312.5% -8668.7 万 1406.44 万 363.51 万 -434.72 万 -1625.07 万 -178.72 万 -111.82 万
综合收益总额 28.47 亿 4.1% 29.17 亿 21.64 亿 17.03 亿 10.13 亿 6.14 亿 4.58 亿 7.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 28.5 亿 4.3% 29.14 亿 21.65 亿 17.04 亿 10.13 亿 6.12 亿 4.54 亿 7.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -266.19 万 -311.3% 306.62 万 -60.15 万 -113.34 万 57.18 万 192.95 万 394.92 万 193.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 79.94 亿 11.5% 71.67 亿 57.68 亿 72.48 亿 71.3 亿 65.34 亿 56.88 亿 55.49 亿 49.91 亿 46.92 亿 44.69 亿 48.89 亿 43.09 亿 30.49 亿 37.45 亿 36.4 亿 29.06 亿 24.9 亿 24.26 亿 21.92 亿 17.57 亿 13.54 亿 12.08 亿 15.93 亿 13.28 亿 11.93 亿 12.46 亿 15.28 亿 13.81 亿 15.78 亿 14.97 亿
营业收入 79.94 亿 11.5% 71.67 亿 57.68 亿 72.48 亿 71.3 亿 65.34 亿 56.88 亿 55.49 亿 49.91 亿 46.92 亿 44.69 亿 48.89 亿 43.09 亿 30.49 亿 37.45 亿 36.4 亿 29.06 亿 24.9 亿 24.26 亿 21.92 亿 17.57 亿 13.54 亿 12.08 亿 15.93 亿 13.28 亿 11.93 亿 12.46 亿 15.28 亿 13.81 亿 15.78 亿 14.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 72.48 亿 12.7% 64.32 亿 52.72 亿 64.68 亿 63.02 亿 57.82 亿 49.83 亿 47.74 亿 44.64 亿 39.72 亿 39.76 亿 43.74 亿 36.66 亿 26.86 亿 32.87 亿 33.32 亿 25.49 亿 22.3 亿 21.34 亿 19.63 亿 15.59 亿 12.37 亿 10.89 亿 14.38 亿 11.86 亿 10.82 亿 11.28 亿 14.01 亿 11.92 亿 13.46 亿 12.81 亿
营业成本 65.03 亿 12.4% 57.86 亿 46.2 亿 58.12 亿 56.42 亿 52.01 亿 44.12 亿 42.12 亿 38.6 亿 36.0 亿 34.92 亿 39.19 亿 32.75 亿 23.75 亿 29.67 亿 30.01 亿 22.92 亿 19.96 亿 18.94 亿 17.18 亿 13.43 亿 10.59 亿 9.14 亿 11.69 亿 9.77 亿 8.85 亿 9.18 亿 11.65 亿 9.96 亿 11.52 亿 10.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6884.22 万 9.1% 6311.05 万 6850.33 万 4577.76 万 8056.12 万 6946.62 万 7823.48 万 9533.63 万 6325.59 万 4861.72 万 5161.53 万 6413.56 万 6274.52 万 4248.47 万 5087.47 万 5821.42 万 3101.79 万 2966.92 万 3814.19 万 4063.61 万 3488.53 万 1818.46 万 3019.03 万 9378.27 万 6875.75 万 5816.92 万 6636.94 万 8214.98 万 6486.81 万 6746.45 万 7573.57 万
管理费用 2.06 亿 9.4% 1.88 亿 1.9 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.11 亿 9482.34 万 9214.26 万 7780.4 万 7902.98 万 6793.24 万 7068.43 万 7993.05 万 5290.93 万 5009.86 万 5013.35 万 7294.74 万 4995.4 万 5427.63 万 5246.58 万 6824.95 万 5458.1 万 4103.56 万 5375.85 万
财务费用 4083.71 万 378.0% -1469.0 万 568.47 万 4732.97 万 4483.73 万 3307.73 万 4043.98 万 1221.59 万 8681.36 万 -8097.64 万 6769.55 万 3278.6 万 -3214.19 万 -1489.03 万 224.29 万 2814.15 万 835.22 万 -213.08 万 125.56 万 1067.92 万 1878.83 万 718.92 万 746.19 万 773.44 万 -592.17 万 -493.92 万 622.45 万 356.05 万 -857.9 万 -708.14 万 1666.35 万
财务费用 - 利息费用 3518.75 万 -12.1% 4000.91 万 4752.16 万 6211.37 万 6051.17 万 5804.37 万 5730.38 万 6207.51 万 5583.09 万 5619.05 万 5399.29 万 5647.23 万 4108.35 万 2313.29 万 1436.88 万 834.94 万 510.58 万 551.44 万 320.43 万 333.8 万 317.53 万 663.9 万 659.18 万 726.42 万 744.51 万 731.54 万 648.41 万 440.55 万 482.16 万 875.02 万 778.77 万
财务费用 - 利息收入 884.72 万 -23.0% 1148.3 万 844.26 万 1145.52 万 1206.82 万 1018.54 万 1464.18 万 1548.27 万 1049.32 万 846.43 万 1188.48 万 1364.04 万 1235.89 万 576.88 万 406.39 万 293.91 万 454.06 万 874.82 万 752.03 万 481.9 万 501.75 万 368.87 万 358.34 万 644.68 万 487.3 万 575.97 万 742.48 万 303.65 万 228.86 万 306.92 万 235.49 万
研发费用 3.8 亿 4.6% 3.63 亿 3.42 亿 3.64 亿 3.27 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.78 亿 2.57 亿 2.38 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.11 亿 9656.55 万 9315.61 万 8995.91 万 7517.1 万 7861.77 万 8318.64 万 7943.85 万 7306.46 万 7201.62 万 7621.36 万 8110.31 万 5817.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4937.23 万 4.9% 4707.02 万 4556.67 万 4974.01 万 4872.39 万 4488.25 万 3994.98 万 4245.4 万 3759.85 万 3574.81 万 3232.32 万 2927.0 万 2618.97 万 1615.43 万 2267.5 万 2062.21 万 1576.77 万 1547.42 万 1836.02 万 1685.55 万 1602.2 万 1225.99 万 1293.51 万 1628.55 万 1290.29 万 939.95 万 1170.38 万 1052.5 万 872.02 万 1331.13 万 1205.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -577.22 万 941.44 万 -603.22 万 258.05 万 239.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4903.96 万 -53.6% 1.06 亿 1.16 亿 1.02 亿 6026.43 万 1.58 亿 8692.99 万 9623.69 万 3533.71 万 4500.61 万 4269.86 万 1651.37 万 2132.08 万 1317.57 万 1148.44 万 1957.08 万 519.81 万 735.95 万 382.37 万 1773.92 万 606.52 万 519.18 万 413.88 万 1598.4 万 326.36 万 378.75 万 349.21 万 1079.11 万 42.1 万 80.4 万 52.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 969.04 万 -56.7% 2239.55 万 1155.27 万 2887.34 万 3036.85 万 1479.32 万 1032.95 万 -917.07 万 -155.53 万 691.67 万 777.84 万 1582.11 万 797.03 万 838.45 万 695.6 万 1730.42 万 539.51 万 773.97 万 502.64 万 1689.5 万 866.0 万 1466.5 万 302.42 万 1910.98 万 1536.11 万 835.62 万 860.94 万 2703.78 万 1483.99 万 3846.83 万 2061.96 万
其中:联营公司投资收益 919.64 万 -5.0% 968.27 万 1155.27 万 1640.07 万 1085.56 万 952.79 万 907.29 万 -1126.12 万 -194.34 万 403.12 万 711.01 万 1001.57 万 766.92 万 449.51 万 607.4 万 657.44 万 288.62 万 341.48 万 502.64 万 1476.29 万 356.95 万 621.76 万 53.01 万 892.0 万 621.36 万 433.72 万 503.68 万 975.33 万 561.76 万 826.26 万 903.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 75.03 万 20.46 万 16.08 万 -9.74 万 -1.71 万 15.1 万 -19.0 万 -2.68 万 -18.27 万 -17.3 万 22.9 万 -42.63 万 238.39 万 48.23 万 -1.22 万 -260.16 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 661.97 万 0.0 0.0 1.62 万 198.16 万 -146.18 万 -62.81 万 8.37 万 242.33 万 -96.93 万 4.72 万 -130.59 万 1020.4 万 -40.83 万 -5.14 万 -99.69 万 -424.96 万 -26.51 万 -84.12 万 -16.67 万 -53.99 万 -9.78 万 -5.07 万 -7317.92
营业利润 7.84 亿 -1.2% 7.94 亿 6.66 亿 8.73 亿 8.66 亿 8.97 亿 7.84 亿 6.23 亿 5.68 亿 7.33 亿 5.52 亿 5.09 亿 6.08 亿 3.93 亿 4.69 亿 2.62 亿 3.45 亿 2.5 亿 2.88 亿 2.38 亿 2.02 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.54 亿 2.11 亿 2.66 亿 2.38 亿
加：营业外收入 186.02 万 48.2% 125.48 万 451.93 万 -15.3 万 168.68 万 2241.89 万 249.98 万 154.93 万 132.31 万 -64.91 万 187.97 万 474.96 万 94.83 万 32.01 万 16.2 万 -66.77 万 191.81 万 170.19 万 510.3 万 164.15 万 123.97 万 163.45 万 113.9 万 -207.01 万 217.88 万 96.05 万 22.16 万 -1007.78 万 946.9 万 1170.06 万 43.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 689.51 万 34.6% 512.25 万 321.75 万 863.76 万 193.0 万 1165.94 万 293.41 万 335.26 万 208.18 万 317.81 万 947.15 万 1989.51 万 276.76 万 48.85 万 86.69 万 565.27 万 32.57 万 25.38 万 18.29 万 62.95 万 26.73 万 69.71 万 7.62 万 145.1 万 200.98 万 29.9 万 31.47 万 -200.68 万 409.97 万 4.25 万 108.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.79 亿 -1.4% 7.9 亿 6.68 亿 8.64 亿 8.66 亿 9.08 亿 7.84 亿 6.21 亿 5.67 亿 7.29 亿 5.45 亿 4.94 亿 6.06 亿 3.92 亿 4.68 亿 2.56 亿 3.46 亿 2.52 亿 2.93 亿 2.39 亿 2.03 亿 1.23 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.46 亿 2.16 亿 2.78 亿 2.37 亿
减：所得税 1.06 亿 76.5% 5985.89 万 1.02 亿 1.03 亿 8446.16 万 9448.69 万 1.36 亿 7458.86 万 6303.3 万 8370.37 万 9094.82 万 1085.55 万 1.06 亿 7527.87 万 6838.59 万 -104.95 万 4865.85 万 3657.81 万 4425.4 万 -174.95 万 2938.97 万 2106.87 万 3124.3 万 234.32 万 2112.72 万 2300.19 万 2223.34 万 953.94 万 3467.67 万 4000.93 万 3766.75 万
净利润 6.73 亿 -7.8% 7.3 亿 5.66 亿 7.61 亿 7.81 亿 8.14 亿 6.48 亿 5.47 亿 5.04 亿 6.45 亿 4.54 亿 4.83 亿 5.0 亿 3.17 亿 3.99 亿 2.57 亿 2.98 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.41 亿 1.73 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.31 亿 9781.96 万 1.13 亿 1.37 亿 1.82 亿 2.38 亿 1.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.73 亿 -7.8% 7.3 亿 5.66 亿 7.61 亿 7.81 亿 8.14 亿 6.48 亿 5.47 亿 5.04 亿 6.45 亿 4.54 亿 4.83 亿 5.0 亿 3.17 亿 3.99 亿 2.57 亿 2.98 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.41 亿 1.73 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.31 亿 9781.96 万 1.13 亿 1.37 亿 1.82 亿 2.38 亿 1.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.72 亿 -7.9% 7.29 亿 5.65 亿 7.67 亿 7.78 亿 8.11 亿 6.45 亿 5.54 亿 5.03 亿 6.44 亿 4.5 亿 4.92 亿 5.01 亿 3.22 亿 3.86 亿 2.64 亿 2.94 亿 2.14 亿 2.46 亿 2.41 亿 1.71 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.27 亿 9714.99 万 1.14 亿 1.36 亿 1.8 亿 2.37 亿 1.99 亿
少数股东损益 173.16 万 271.4% 46.63 万 54.88 万 -561.58 万 334.16 万 279.08 万 256.4 万 -694.06 万 117.67 万 141.79 万 371.98 万 -885.82 万 -111.81 万 -477.69 万 1358.81 万 -725.8 万 419.66 万 129.96 万 234.01 万 35.87 万 200.81 万 -68.2 万 24.85 万 -23.05 万 405.8 万 66.97 万 -65.63 万 35.5 万 137.42 万 30.96 万 -3.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.55 亿 -3.0% 6.75 亿 4.87 亿 7.05 亿 7.27 亿 7.0 亿 5.96 亿 5.2 亿 4.73 亿 6.07 亿 4.2 亿 4.82 亿 4.89 亿 3.08 亿 3.77 亿 2.4 亿 2.86 亿 2.05 亿 2.4 亿 2.15 亿 1.61 亿 9023.54 万 1.08 亿 9930.7 万 1.17 亿 9069.41 万 1.08 亿 1.19 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.89 亿
基本每股收益 0.39 -7.1% 0.42 0.33 0.46 0.45 0.32 0.56 0.5 0.78 0.26 0.41 0.44 0.46 0.29 0.35 0.24 0.27 0.2 0.22 0.23 0.17 0.09 0.11 0.11 0.12 0.04 0.16 0.13 0.17 0.14 0.27
稀释每股收益 0.39 -7.1% 0.42 0.33 0.45 0.45 0.32 0.56 0.5 0.78 0.26 0.41 0.48 0.42 0.29 0.35 0.24 0.27 0.2 0.22 0.23 0.17 0.09 0.11 0.11 0.12 0.04 0.16 0.13 0.17 0.14 0.27
其他综合收益 2531.92 万 -72.3% 9127.22 万 2022.0 万 -2000.37 万 -3822.6 万 -2871.44 万 24.28 万 1133.45 万 -916.98 万 1122.95 万 69.48 万 -42.47 万 117.42 万 69.38 万 222.34 万 -474.87 万 -156.03 万 263.71 万 -68.18 万 -263.74 万 -267.78 万 -180.19 万 -913.74 万 122.06 万 -257.18 万 82.85 万 -115.62 万 46.33 万 -5.89 万 -143.68 万 -15.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2538.44 万 -72.2% 9122.16 万 2021.94 万 -2022.48 万 -3811.45 万 -2864.39 万 29.63 万 1159.47 万 -881.16 万 1057.51 万 70.63 万 -20.47 万 134.31 万 47.08 万 202.59 万 -488.23 万 -139.9 万 265.17 万 -71.75 万 -263.36 万 -267.78 万 -180.19 万 -913.74 万 111.22 万 -257.18 万 82.85 万 -115.62 万 53.54 万 -5.89 万 -143.68 万 -15.79 万
综合收益总额 6.99 亿 -14.9% 8.21 亿 5.86 亿 7.41 亿 7.43 亿 7.85 亿 6.48 亿 5.58 亿 4.95 亿 6.56 亿 4.55 亿 4.82 亿 5.01 亿 3.18 亿 4.02 亿 2.52 亿 2.96 亿 2.18 亿 2.48 亿 2.38 亿 1.71 亿 9980.62 万 1.05 亿 1.2 亿 1.28 亿 9864.81 万 1.12 亿 1.37 亿 1.82 亿 2.36 亿 1.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.97 亿 -15.1% 8.21 亿 5.86 亿 7.46 亿 7.4 亿 7.82 亿 6.46 亿 5.65 亿 4.94 亿 6.54 亿 4.51 亿 4.91 亿 5.02 亿 3.22 亿 3.88 亿 2.59 亿 2.92 亿 2.16 亿 2.45 亿 2.38 亿 1.69 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.24 亿 9797.85 万 1.12 亿 1.37 亿 1.8 亿 2.36 亿 1.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 166.64 万 222.4% 51.69 万 54.94 万 -539.46 万 323.01 万 272.02 万 251.04 万 -720.08 万 81.86 万 207.24 万 370.83 万 -907.81 万 -128.7 万 -455.38 万 1378.56 万 -712.43 万 403.53 万 128.5 万 237.58 万 35.49 万 200.81 万 -68.2 万 24.85 万 -12.21 万 405.8 万 66.97 万 -65.63 万 28.3 万 137.42 万 30.96 万 -3.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 381.6 亿 19.7% 375.44 亿 307.7 亿 275.1 亿 186.83 亿 121.15 亿 112.34 亿 109.01 亿
流动资产合计 189.25 亿 30.9% 186.83 亿 134.92 亿 124.35 亿 87.9 亿 53.6 亿 54.33 亿 56.71 亿
货币资金 32.24 亿 20.7% 39.88 亿 28.55 亿 27.96 亿 12.71 亿 7.87 亿 8.22 亿 10.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 13.23 亿 50.6% 10.5 亿 3.01 亿 95.49 万 3.22 亿 17.61 万 7.8 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 67.12 亿 16.0% 64.5 亿 55.61 亿 47.58 亿 35.32 亿 20.8 亿 17.98 亿 24.66 亿
应收票据 1.9 亿 -53.7% 2466.72 万 5.54 亿 4.11 亿 3.64 亿 2.96 亿 4.41 亿 12.15 亿
应收账款 65.22 亿 21.3% 64.26 亿 50.07 亿 43.47 亿 31.68 亿 17.83 亿 13.57 亿 12.51 亿
预付款项 2.59 亿 30.0% 1.67 亿 1.16 亿 1.17 亿 8448.91 万 4288.38 万 3536.75 万 2955.53 万
其他应收款合计 8763.84 万 -13.7% 8041.34 万 8976.24 万 1.41 亿 4467.94 万 3108.72 万 1398.2 万 3019.27 万
存货 41.72 亿 25.4% 40.0 亿 32.45 亿 32.56 亿 22.97 亿 15.03 亿 12.4 亿 12.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.85 亿 72.9% 2.88 亿 2.84 亿 2.08 亿 2.66 亿 1.74 亿 1.56 亿 8.42 亿
非流动资产合计 192.35 亿 10.5% 188.61 亿 172.78 亿 150.76 亿 98.93 亿 67.56 亿 58.01 亿 52.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2081.19 万 -9.4% 2083.21 万 2297.91 万 2512.61 万 2992.92 万 3160.34 万 3096.03 万 1263.82 万
长期股权投资 8624.82 万 -25.4% 9673.27 万 1.4 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 138.25 亿 24.9% 136.85 亿 115.18 亿 87.26 亿 58.32 亿 42.48 亿 39.41 亿 27.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.63 亿 -31.2% 22.85 亿 30.0 亿 35.54 亿 19.91 亿 9.44 亿 6.12 亿 11.79 亿
使用权资产 4.1 亿 119.1% 5.34 亿 3.41 亿 8908.34 万 5878.84 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.12 亿 2.2% 13.7 亿 13.9 亿 12.28 亿 8.55 亿 6.79 亿 6.06 亿 5.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.14 亿 52.4% 2.02 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.87 亿
长期待摊费用 2.16 亿 9.4% 2.1 亿 1.69 亿 1.58 亿 9501.86 万 5767.93 万 5831.12 万 4817.1 万
递延所得税资产 2.36 亿 10.9% 2.39 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.35 亿 9496.86 万 7721.21 万 7021.47 万
其他非流动资产 3.52 亿 -39.1% 2.19 亿 2.92 亿 7.54 亿 5.58 亿 2.97 亿 9785.56 万 1.84 亿
负债合计 170.84 亿 8.0% 179.61 亿 169.55 亿 153.5 亿 80.62 亿 42.97 亿 38.3 亿 36.55 亿
流动负债合计 140.32 亿 30.8% 130.39 亿 112.24 亿 96.21 亿 73.67 亿 40.31 亿 34.27 亿 32.67 亿
短期借款 13.01 亿 81.9% 9.31 亿 10.0 亿 11.33 亿 12.15 亿 4.0 亿 5.0 亿 3.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 30.23 亿 48.2% 31.98 亿 28.56 亿 29.87 亿 23.33 亿 14.71 亿 11.85 亿 12.98 亿
应付账款 64.97 亿 19.9% 61.4 亿 54.07 亿 48.28 亿 32.26 亿 18.98 亿 14.59 亿 13.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2471.78 万 3137.43 万
应付职工薪酬 3.73 亿 25.5% 3.91 亿 3.53 亿 2.69 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.05 亿
应交税费 2.72 亿 12.4% 3.25 亿 2.71 亿 1.7 亿 1.48 亿 8286.53 万 6855.79 万 3272.74 万
其他应付款合计 4323.86 万 38.5% 2215.89 万 2469.07 万 2272.99 万 1536.3 万 1572.21 万 818.15 万 3868.59 万
一年内到期的非流动负债 24.8 亿 27.2% 20.05 亿 12.9 亿 2345.02 万 1901.81 万 - 6283.78 万 5500.0 万
其他流动负债 303.02 万 10.0% 154.09 万 169.07 万 1.66 亿 1.94 亿 150.79 万 - -
非流动负债合计 30.52 亿 -40.0% 49.22 亿 57.32 亿 57.3 亿 6.96 亿 2.66 亿 4.03 亿 3.88 亿
长期借款 9.6 亿 -51.3% 14.49 亿 25.06 亿 28.25 亿 3.1 亿 - 1.82 亿 2.13 亿
应付债券 12.49 亿 -49.2% 25.13 亿 24.36 亿 23.57 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6820.21 万 -23.3% 6566.32 万 6683.8 万 1.13 亿 7574.97 万 5190.8 万 4806.73 万 3288.7 万
长期递延收益 4.17 亿 -0.5% 4.08 亿 4.24 亿 3.67 亿 2.69 亿 2.14 亿 1.72 亿 1.42 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 210.76 亿 31.3% 195.83 亿 138.14 亿 121.6 亿 106.2 亿 78.18 亿 74.05 亿 72.46 亿
实收资本（或股本） 17.12 亿 22.8% 16.86 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 10.55 亿 10.55 亿 7.28 亿
资本公积 95.62 亿 40.7% 82.56 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 34.09 亿 34.09 亿 37.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1544.13 万 66.7% -9396.64 万 -727.94 万 -2134.38 万 -2497.89 万 -2063.17 万 -438.1 万 -259.38 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7.64 亿 14.2% 8.22 亿 7.07 亿 6.31 亿 5.44 亿 4.75 亿 4.13 亿 3.66 亿
未分配利润 89.44 亿 26.8% 87.37 亿 64.98 亿 49.33 亿 36.27 亿 28.68 亿 25.03 亿 23.93 亿
归属母公司股东权益合计 210.39 亿 31.4% 195.5 亿 137.84 亿 121.29 亿 105.89 亿 77.87 亿 73.75 亿 72.21 亿
少数股东权益 3705.32 万 -1.9% 3298.95 万 2992.33 万 3052.48 万 3165.82 万 3108.65 万 2915.69 万 2520.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 416.65 亿 3.6% 402.33 亿 379.28 亿 375.44 亿 346.55 亿 340.91 亿 347.17 亿 307.7 亿 290.81 亿 283.73 亿 279.22 亿 275.1 亿 254.17 亿 213.25 亿 202.25 亿 186.83 亿 163.9 亿 156.16 亿 149.8 亿 121.15 亿 113.12 亿 109.77 亿 110.93 亿 112.34 亿 107.25 亿 108.41 亿 107.65 亿 109.01 亿 104.85 亿 109.19 亿 105.05 亿
流动资产合计 214.79 亿 5.1% 204.3 亿 190.18 亿 186.83 亿 163.7 亿 161.84 亿 167.89 亿 134.92 亿 125.52 亿 122.44 亿 124.97 亿 124.35 亿 125.78 亿 97.06 亿 94.97 亿 87.9 亿 76.57 亿 75.79 亿 76.02 亿 53.6 亿 50.86 亿 49.95 亿 52.02 亿 54.33 亿 50.57 亿 52.85 亿 53.38 亿 56.71 亿 56.7 亿 63.87 亿 62.23 亿
货币资金 42.35 亿 -17.2% 51.12 亿 41.12 亿 39.88 亿 22.14 亿 40.49 亿 42.59 亿 28.55 亿 31.3 亿 28.41 亿 31.87 亿 27.96 亿 32.99 亿 23.87 亿 16.84 亿 12.71 亿 9.43 亿 18.22 亿 19.64 亿 7.87 亿 10.42 亿 8.19 亿 9.34 亿 8.22 亿 5.82 亿 10.93 亿 10.92 亿 10.87 亿 5.27 亿 11.73 亿 10.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.0 亿 22.2% 9.0 亿 13.5 亿 10.5 亿 15.46 亿 16.41 亿 18.01 亿 3.01 亿 2.11 亿 5073.81 万 92.81 万 95.49 万 5.01 亿 4131.05 万 2.21 亿 3.22 亿 6.52 亿 4.01 亿 5.01 亿 17.61 万 2.9 亿 5.5 亿 5.1 亿 7.8 亿 8.58 亿 7.5 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 68.36 亿 4.3% 65.54 亿 51.76 亿 64.5 亿 65.89 亿 55.54 亿 55.06 亿 55.61 亿 49.88 亿 52.49 亿 47.67 亿 47.58 亿 45.03 亿 32.28 亿 36.0 亿 35.32 亿 29.63 亿 25.62 亿 23.47 亿 20.8 亿 17.84 亿 16.87 亿 17.04 亿 17.98 亿 22.12 亿 21.21 亿 23.68 亿 24.66 亿 27.5 亿 27.89 亿 25.76 亿
应收票据 850.33 万 -26.1% 1150.05 万 2027.05 万 2466.72 万 3.72 亿 1.15 亿 4.51 亿 5.54 亿 4.5 亿 4.85 亿 6.36 亿 4.11 亿 4.71 亿 3.26 亿 3.77 亿 3.64 亿 3.57 亿 3.51 亿 4.06 亿 2.96 亿 2.54 亿 3.53 亿 6.21 亿 4.41 亿 10.67 亿 10.12 亿 12.34 亿 12.15 亿 14.67 亿 13.89 亿 12.22 亿
应收账款 68.28 亿 4.4% 65.42 亿 51.55 亿 64.26 亿 62.17 亿 54.39 亿 50.55 亿 50.07 亿 45.38 亿 47.64 亿 41.31 亿 43.47 亿 40.32 亿 29.02 亿 32.23 亿 31.68 亿 26.06 亿 22.11 亿 19.41 亿 17.83 亿 15.3 亿 13.35 亿 10.83 亿 13.57 亿 11.45 亿 11.09 亿 11.34 亿 12.51 亿 12.82 亿 14.0 亿 13.54 亿
预付款项 2.31 亿 31.0% 1.77 亿 3.41 亿 1.67 亿 2.87 亿 2.24 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.17 亿 9430.77 万 7337.9 万 9287.64 万 8448.91 万 5859.65 万 5356.43 万 5775.28 万 4288.38 万 3604.42 万 4063.98 万 3856.38 万 3536.75 万 5095.14 万 3233.83 万 3437.01 万 2955.53 万 6917.82 万 9293.15 万 8912.07 万
其他应收款合计 7433.41 万 15.2% 6452.6 万 1.11 亿 8041.34 万 1.01 亿 7677.74 万 1.1 亿 8976.24 万 1.02 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.41 亿 6119.66 万 5500.06 万 6079.16 万 4467.94 万 4501.26 万 5199.27 万 2825.65 万 3108.72 万 708.06 万 803.48 万 828.89 万 1398.2 万 3641.74 万 2341.61 万 2415.17 万 3019.27 万 2709.18 万 2255.35 万 2309.88 万
存货 46.05 亿 15.4% 39.91 亿 38.22 亿 40.0 亿 37.4 亿 34.63 亿 35.69 亿 32.45 亿 29.13 亿 27.86 亿 27.88 亿 32.56 亿 29.3 亿 25.52 亿 23.55 亿 22.97 亿 18.78 亿 16.11 亿 15.37 亿 15.03 亿 12.15 亿 11.39 亿 11.28 亿 12.4 亿 11.4 亿 10.93 亿 11.86 亿 12.16 亿 13.09 亿 11.64 亿 12.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.34 亿 23.8% 4.31 亿 3.35 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.93 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.1 亿 2.37 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.17 亿 3.56 亿 2.66 亿 2.26 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.73 亿 6.33 亿 8.42 亿 9.89 亿 11.45 亿 12.35 亿
非流动资产合计 201.85 亿 1.9% 198.03 亿 189.1 亿 188.61 亿 182.85 亿 179.07 亿 179.28 亿 172.78 亿 165.29 亿 161.29 亿 154.24 亿 150.76 亿 128.39 亿 116.19 亿 107.28 亿 98.93 亿 87.34 亿 80.37 亿 73.78 亿 67.56 亿 62.26 亿 59.82 亿 58.91 亿 58.01 亿 56.68 亿 55.55 亿 54.27 亿 52.3 亿 48.14 亿 45.32 亿 42.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1973.84 万 -1.8% 2010.3 万 2046.75 万 2083.21 万 2188.54 万 2225.0 万 2261.45 万 2297.91 万 2403.24 万 2439.7 万 2476.15 万 2512.61 万 2867.36 万 2909.21 万 2931.91 万 2992.92 万 3034.78 万 3076.63 万 3118.49 万 3160.34 万 3278.81 万 3023.11 万 3070.91 万 3096.03 万 1996.66 万 2016.32 万 1256.71 万 1263.82 万 - - -
长期股权投资 9216.45 万 11.1% 8296.81 万 1.08 亿 9673.27 万 8033.19 万 1.19 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.01 亿 9485.21 万 8923.45 万 8887.19 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 148.46 亿 3.0% 144.18 亿 137.97 亿 136.85 亿 128.04 亿 124.36 亿 118.78 亿 115.18 亿 93.36 亿 90.61 亿 89.48 亿 87.26 亿 66.03 亿 62.58 亿 60.38 亿 58.32 亿 49.55 亿 46.13 亿 44.37 亿 42.48 亿 42.3 亿 40.73 亿 39.84 亿 39.41 亿 35.58 亿 35.16 亿 27.84 亿 27.73 亿 20.91 亿 20.53 亿 20.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 19.68 亿 -6.0% 20.95 亿 22.35 亿 22.85 亿 27.58 亿 27.48 亿 31.81 亿 30.0 亿 41.12 亿 39.24 亿 36.05 亿 35.54 亿 34.27 亿 27.79 亿 25.15 亿 19.91 亿 15.57 亿 13.86 亿 10.69 亿 9.44 亿 6.23 亿 5.99 亿 6.32 亿 6.12 亿 8.19 亿 7.64 亿 13.42 亿 11.79 亿 14.08 亿 11.7 亿 10.69 亿
使用权资产 5.27 亿 -1.1% 5.32 亿 5.08 亿 5.34 亿 2.93 亿 3.12 亿 3.26 亿 3.41 亿 8086.93 万 8630.36 万 9268.28 万 8908.34 万 1.04 亿 1.12 亿 5385.87 万 5878.84 万 6359.88 万 2244.73 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.51 亿 0.6% 14.42 亿 13.64 亿 13.7 亿 13.74 亿 13.79 亿 13.88 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.8 亿 12.94 亿 12.28 亿 10.81 亿 10.58 亿 9.45 亿 8.55 亿 8.6 亿 8.64 亿 7.99 亿 6.79 亿 6.11 亿 6.26 亿 6.01 亿 6.06 亿 6.19 亿 5.74 亿 5.72 亿 5.76 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4.25 亿 0.0% 4.25 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿
长期待摊费用 2.28 亿 2.5% 2.22 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.64 亿 2.05 亿 1.69 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.58 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.02 亿 9501.86 万 8589.65 万 6829.27 万 6387.91 万 5767.93 万 6376.52 万 6296.67 万 5511.19 万 5831.12 万 4980.47 万 4192.66 万 4440.6 万 4817.1 万 4287.9 万 4264.85 万 4206.67 万
递延所得税资产 2.53 亿 1.5% 2.49 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.01 亿 9679.99 万 9496.86 万 8538.83 万 7814.74 万 7277.48 万 7721.21 万 6760.36 万 6643.62 万 7000.64 万 7021.47 万 6181.78 万 6004.04 万 5972.71 万
其他非流动资产 3.77 亿 19.4% 3.16 亿 2.24 亿 2.19 亿 3.27 亿 3.11 亿 3.69 亿 2.92 亿 8.29 亿 9.11 亿 7.27 亿 7.54 亿 9.02 亿 7.7 亿 5.7 亿 5.58 亿 6.92 亿 5.59 亿 4.93 亿 2.97 亿 1.92 亿 1.28 亿 1.36 亿 9785.56 万 1.33 亿 1.76 亿 2.1 亿 1.84 亿 2.64 亿 2.66 亿 1.57 亿
负债合计 183.55 亿 4.2% 176.22 亿 152.08 亿 179.61 亿 158.13 亿 159.91 亿 167.56 亿 169.55 亿 158.25 亿 156.12 亿 153.07 亿 153.5 亿 135.53 亿 102.92 亿 92.02 亿 80.62 亿 60.22 亿 55.44 亿 49.36 亿 42.97 亿 37.33 亿 35.69 亿 35.84 亿 38.3 亿 34.4 亿 36.84 亿 34.07 亿 36.55 亿 33.76 亿 39.92 亿 38.14 亿
流动负债合计 167.98 亿 5.9% 158.62 亿 130.34 亿 130.39 亿 112.67 亿 113.19 亿 123.31 亿 112.24 亿 101.94 亿 100.22 亿 95.79 亿 96.21 亿 87.05 亿 78.47 亿 79.88 亿 73.67 亿 56.81 亿 52.56 亿 46.74 亿 40.31 亿 34.77 亿 33.38 亿 32.1 亿 34.27 亿 30.45 亿 32.58 亿 29.99 亿 32.67 亿 29.71 亿 36.03 亿 36.99 亿
短期借款 20.71 亿 -6.8% 22.21 亿 12.27 亿 9.31 亿 5.3 亿 7.27 亿 10.7 亿 10.0 亿 9.0 亿 3.99 亿 11.0 亿 11.33 亿 16.09 亿 16.37 亿 15.79 亿 12.15 亿 7.84 亿 7.73 亿 5.04 亿 4.0 亿 6.46 亿 5.3 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 3.9 亿 3.9 亿 1.0 亿 6.0 亿 7.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 46.83 亿 2.7% 45.6 亿 44.91 亿 31.98 亿 13.64 亿 14.72 亿 28.35 亿 28.56 亿 27.15 亿 28.65 亿 34.53 亿 29.87 亿 26.58 亿 30.13 亿 27.47 亿 23.33 亿 20.48 亿 19.06 亿 19.37 亿 14.71 亿 11.25 亿 11.75 亿 13.57 亿 11.85 亿 9.92 亿 11.03 亿 - 12.98 亿 - 15.13 亿 13.49 亿
应付账款 70.3 亿 11.0% 63.31 亿 48.29 亿 61.4 亿 59.64 亿 53.61 亿 52.44 亿 54.07 亿 48.77 亿 43.66 亿 40.39 亿 48.28 亿 36.27 亿 26.04 亿 31.88 亿 32.26 亿 23.79 亿 22.5 亿 19.52 亿 18.98 亿 14.41 亿 12.38 亿 11.29 亿 14.59 亿 12.98 亿 11.51 亿 - 13.15 亿 - 12.9 亿 13.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2471.78 万 3284.99 万 3339.41 万 3737.76 万 3137.43 万 3262.54 万 2752.59 万 2793.77 万
应付职工薪酬 4.06 亿 24.9% 3.25 亿 2.5 亿 3.91 亿 3.4 亿 2.79 亿 2.3 亿 3.53 亿 2.54 亿 2.11 亿 1.73 亿 2.69 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.38 亿 1.13 亿 9736.6 万 6995.65 万 1.19 亿 1.0 亿 8039.92 万 6520.47 万 1.05 亿 9965.14 万 7785.77 万 6383.15 万
应交税费 2.7 亿 17.1% 2.3 亿 2.64 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.31 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.1 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.43 亿 1.63 亿 8782.95 万 1.48 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.16 亿 8286.53 万 8174.95 万 5540.17 万 6010.64 万 6855.79 万 5239.27 万 2357.49 万 3623.2 万 3272.74 万 3622.76 万 5361.58 万 9640.29 万
其他应付款合计 5749.23 万 98.5% 2895.95 万 4028.89 万 2215.89 万 2898.49 万 6.74 亿 3269.53 万 2469.07 万 3345.51 万 5.36 亿 2112.1 万 2272.99 万 1996.06 万 1391.63 万 2418.63 万 1536.3 万 1405.92 万 1536.12 万 2770.56 万 1572.21 万 1177.74 万 2.08 亿 884.56 万 818.15 万 683.96 万 3.07 亿 574.26 万 3868.59 万 4460.83 万 4183.66 万 4368.47 万
一年内到期的非流动负债 22.24 亿 5.0% 21.19 亿 18.98 亿 20.05 亿 27.36 亿 25.34 亿 26.2 亿 12.9 亿 11.64 亿 13.97 亿 5.27 亿 2345.02 万 2645.22 万 2459.22 万 1777.13 万 1901.81 万 1552.73 万 733.34 万 - - - - 6508.15 万 6283.78 万 6250.0 万 6000.0 万 6000.0 万 5500.0 万 - - -
其他流动负债 320.83 万 47.7% 217.27 万 179.72 万 154.09 万 285.2 万 359.16 万 344.77 万 169.07 万 265.67 万 2701.56 万 8143.76 万 1.66 亿 2.61 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.45 亿 365.89 万 422.51 万 150.79 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.57 亿 -11.5% 17.6 亿 21.74 亿 49.22 亿 45.46 亿 46.72 亿 44.24 亿 57.32 亿 56.31 亿 55.9 亿 57.27 亿 57.3 亿 48.48 亿 24.45 亿 12.13 亿 6.96 亿 3.4 亿 2.89 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.3 亿 3.74 亿 4.03 亿 3.95 亿 4.26 亿 4.08 亿 3.88 亿 4.05 亿 3.89 亿 1.15 亿
长期借款 6.08 亿 -25.6% 8.16 亿 12.52 亿 14.49 亿 13.11 亿 14.33 亿 11.96 亿 25.06 亿 26.3 亿 26.33 亿 27.85 亿 28.25 亿 21.7 亿 19.4 亿 8.3 亿 3.1 亿 - - - - - - 1.5 亿 1.82 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.68 亿 2.68 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 25.13 亿 24.98 亿 24.78 亿 24.57 亿 24.36 亿 24.17 亿 23.97 亿 23.77 亿 23.57 亿 21.71 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5815.89 万 -7.9% 6312.39 万 6242.09 万 6566.32 万 7824.54 万 7340.06 万 6451.48 万 6683.8 万 9959.8 万 1.02 亿 1.13 亿 1.13 亿 7593.54 万 7614.26 万 7525.25 万 7574.97 万 5963.91 万 5771.76 万 4877.72 万 5190.8 万 5184.33 万 5136.63 万 5214.82 万 4806.73 万 6359.2 万 6008.2 万 4237.7 万 3288.7 万 2572.29 万 2032.46 万 1427.36 万
长期递延收益 4.23 亿 4.5% 4.05 亿 4.12 亿 4.08 亿 4.11 亿 4.24 亿 4.29 亿 4.24 亿 4.28 亿 3.97 亿 3.86 亿 3.67 亿 3.5 亿 3.39 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.34 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.01 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 233.1 亿 3.1% 226.11 亿 227.2 亿 195.83 亿 188.42 亿 180.99 亿 179.61 亿 138.14 亿 132.56 亿 127.61 亿 126.15 亿 121.6 亿 118.65 亿 110.34 亿 110.23 亿 106.2 亿 103.69 亿 100.72 亿 100.44 亿 78.18 亿 75.8 亿 74.09 亿 75.09 亿 74.05 亿 72.85 亿 71.57 亿 73.58 亿 72.46 亿 71.09 亿 69.27 亿 66.91 亿
实收资本（或股本） 17.38 亿 0.0% 17.38 亿 17.38 亿 16.86 亿 16.86 亿 16.86 亿 11.63 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.02 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿
资本公积 108.69 亿 0.0% 108.69 亿 108.98 亿 82.56 亿 82.55 亿 82.55 亿 87.79 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 53.41 亿 34.09 亿 34.09 亿 34.09 亿 34.09 亿 34.09 亿 34.09 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿 37.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4285.9 万 145.3% 1747.46 万 -7374.7 万 -9396.64 万 -7374.16 万 -3562.7 万 -698.31 万 -727.94 万 -1887.41 万 -1006.24 万 -2063.76 万 -2134.38 万 -2113.91 万 -2248.22 万 -2295.3 万 -2497.89 万 -2009.66 万 -1869.75 万 -2134.92 万 -2063.17 万 -1799.81 万 -1532.03 万 -1351.84 万 -438.1 万 -549.32 万 -292.14 万 -374.99 万 -259.38 万 -312.91 万 -307.02 万 -163.34 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.22 亿 0.0% 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.07 亿 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.75 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿
未分配利润 98.02 亿 7.4% 91.3 亿 93.03 亿 87.37 亿 80.86 亿 73.08 亿 71.44 亿 64.98 亿 60.2 亿 55.17 亿 53.83 亿 49.33 亿 45.29 亿 40.29 亿 40.14 亿 36.27 亿 34.32 亿 31.39 亿 31.14 亿 28.68 亿 26.9 亿 25.18 亿 26.16 亿 25.03 亿 24.31 亿 23.04 亿 25.06 亿 23.93 亿 23.25 亿 21.45 亿 19.08 亿
归属母公司股东权益合计 232.74 亿 3.1% 225.77 亿 226.87 亿 195.5 亿 188.04 亿 180.64 亿 179.29 亿 137.84 亿 132.19 亿 127.25 亿 125.8 亿 121.29 亿 118.25 亿 109.93 亿 109.78 亿 105.89 亿 103.3 亿 100.37 亿 100.11 亿 77.87 亿 75.49 亿 73.8 亿 74.8 亿 73.75 亿 72.56 亿 71.31 亿 73.33 亿 72.21 亿 70.84 亿 69.04 亿 66.68 亿
少数股东权益 3572.22 万 4.9% 3405.58 万 3353.89 万 3298.95 万 3838.41 万 3515.4 万 3243.37 万 2992.33 万 3712.41 万 3630.55 万 3423.31 万 3052.48 万 3960.29 万 4089.0 万 4544.38 万 3165.82 万 3878.25 万 3474.72 万 3346.22 万 3108.65 万 3064.77 万 2872.34 万 2929.43 万 2915.69 万 2931.62 万 2522.09 万 2456.73 万 2520.77 万 2492.47 万 2355.06 万 2324.1 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 50.68 亿 180.5% 32.36 亿 33.66 亿 22.84 亿 11.87 亿 11.24 亿 12.39 亿 6.05 亿
经营活动现金流入小计 250.06 亿 14.9% 229.96 亿 210.74 亿 171.82 亿 126.99 亿 68.32 亿 61.67 亿 64.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 239.78 亿 16.5% 217.97 亿 199.72 亿 161.23 亿 122.58 亿 65.31 亿 58.82 亿 62.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6.63 亿 -24.3% 8.79 亿 7.86 亿 8.4 亿 3.09 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.34 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.64 亿 18.8% 3.2 亿 3.16 亿 2.19 亿 1.32 亿 1.2 亿 9497.92 万 8021.58 万
经营活动现金流出小计 199.38 亿 -0.1% 197.6 亿 177.08 亿 148.98 亿 115.12 亿 57.08 亿 49.28 亿 58.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 141.69 亿 -5.3% 145.86 亿 134.3 亿 114.54 亿 94.13 亿 41.72 亿 34.57 亿 41.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 33.42 亿 15.5% 30.05 亿 23.43 亿 19.98 亿 12.93 亿 8.63 亿 7.4 亿 7.85 亿
支付的各项税款 14.23 亿 24.5% 12.15 亿 10.87 亿 7.46 亿 3.66 亿 3.39 亿 2.71 亿 4.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.04 亿 4.4% 9.53 亿 8.48 亿 7.0 亿 4.4 亿 3.34 亿 4.6 亿 4.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.82 亿 41.5% -37.28 亿 -34.1 亿 -51.06 亿 -37.36 亿 -5.87 亿 -10.26 亿 -8.95 亿
投资活动现金流入小计 31.27 亿 21.4% 39.18 亿 10.77 亿 9.23 亿 15.54 亿 16.99 亿 26.73 亿 30.07 亿
收回投资收到的现金 16.59 亿 -32.0% 37.85 亿 10.16 亿 8.71 亿 14.68 亿 16.78 亿 26.71 亿 29.74 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 5000.0 万 - 1272.0 万 3500.0 万 - - 2619.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6593.07 万 82.4% 5060.64 万 1971.06 万 2254.38 万 5165.99 万 2054.22 万 126.68 万 701.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 338.14 万 -83.5% 3209.59 万 4091.56 万 1690.98 万 - - - -
投资活动现金流出小计 57.09 亿 -18.3% 76.46 亿 44.87 亿 60.29 亿 52.91 亿 22.86 亿 36.99 亿 39.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28.66 亿 -11.7% 31.46 亿 31.77 亿 54.26 亿 35.21 亿 14.06 亿 9.4 亿 13.28 亿
投资支付的现金 25.5 亿 -31.9% 44.95 亿 13.1 亿 5.4 亿 17.7 亿 8.8 亿 27.27 亿 22.84 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3210.0 万 2.89 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 500.0 万 - 6330.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 34.61 亿 -36.1% 63.41 亿 35.65 亿 69.72 亿 41.59 亿 5.77 亿 5.32 亿 7.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.42 亿 -141.4% 21.87 亿 -7142.84 万 42.97 亿 28.24 亿 -5.65 亿 -2.41 亿 -2.5 亿
吸收投资收到的现金 -1638.91 万 -100.5% 34.98 亿 - - 19.78 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.77 亿 64.7% 28.42 亿 35.65 亿 68.02 亿 21.8 亿 5.77 亿 5.32 亿 7.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.7 亿 100.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 44.03 亿 40.1% 41.54 亿 36.36 亿 26.75 亿 13.36 亿 11.42 亿 7.73 亿 10.48 亿
偿还债务所支付的现金 32.8 亿 44.2% 32.95 亿 27.81 亿 18.8 亿 10.56 亿 9.22 亿 4.45 亿 9.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.41 亿 32.7% 7.89 亿 6.48 亿 3.97 亿 2.07 亿 2.2 亿 3.28 亿 2602.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3276.36 万 -60.6% 7016.52 万 2.07 亿 3.98 亿 7216.22 万 - - 7265.36 万
汇率变动对现金的影响 2901.86 万 88.0% -6717.54 万 1978.31 万 -40.86 万 -1314.9 万 -1175.95 万 1148.27 万 1231.95 万
现金及现金等价物净增加额 15.73 亿 595.8% 16.28 亿 -9627.46 万 14.75 亿 2.61 亿 -4031.56 万 -1649.03 万 -5.27 亿
期初现金及现金等价物余额 143.65 亿 18.2% 23.14 亿 24.1 亿 9.36 亿 6.75 亿 7.15 亿 7.32 亿 12.58 亿
期末现金及现金等价物余额 159.37 亿 34.7% 39.42 亿 23.14 亿 24.1 亿 9.36 亿 6.75 亿 7.15 亿 7.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.15 亿 -67.2% 15.69 亿 8.88 亿 20.97 亿 1.0 亿 5.8 亿 4.58 亿 6.68 亿 14.71 亿 5.47 亿 6.79 亿 10.15 亿 1.5 亿 7.32 亿 3.87 亿 3.42 亿 9954.0 万 5.89 亿 1.57 亿 3.38 亿 2.98 亿 4.04 亿 8358.91 万 4.66 亿 2.26 亿 4.73 亿 7518.46 万 2.27 亿 9841.02 万 1.94 亿 8540.66 万
经营活动现金流入小计 62.78 亿 1.4% 61.9 亿 60.65 亿 64.73 亿 52.1 亿 57.41 亿 55.71 亿 52.42 亿 56.6 亿 50.6 亿 51.12 亿 49.27 亿 42.44 亿 36.99 亿 43.11 亿 42.07 亿 29.14 亿 30.26 亿 25.53 亿 21.0 亿 18.61 亿 15.14 亿 13.57 亿 16.36 亿 15.89 亿 14.76 亿 14.66 亿 18.84 亿 15.52 亿 16.26 亿 13.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 59.79 亿 -0.2% 59.89 亿 57.76 亿 62.34 亿 48.57 亿 54.36 亿 52.7 亿 50.2 亿 53.33 亿 48.09 亿 48.11 亿 46.68 亿 40.13 亿 32.63 亿 41.78 亿 40.61 亿 28.11 亿 29.4 亿 24.46 亿 20.06 亿 17.72 亿 14.61 亿 12.92 亿 15.17 亿 15.42 亿 14.27 亿 13.96 亿 18.31 亿 14.84 亿 15.91 亿 13.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.73 亿 26.8% 1.37 亿 1.39 亿 2.14 亿 3.03 亿 1.62 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.23 亿 1.38 亿 2.14 亿 2.07 亿 1.74 亿 3.61 亿 9822.62 万 9115.31 万 5724.89 万 8855.49 万 7172.28 万 5436.06 万 4255.62 万 4111.04 万 4298.87 万 8320.43 万 3224.09 万 3020.46 万 4501.95 万 2434.74 万 3583.55 万 2994.0 万 4399.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 96.2% 6404.92 万 1.5 亿 2509.57 万 5066.35 万 1.43 亿 1.02 亿 1152.18 万 1.04 亿 1.13 亿 8729.87 万 5209.47 万 5716.11 万 7555.74 万 3424.9 万 5429.97 万 4546.05 万 -322.02 万 3567.07 万 3962.13 万 4651.48 万 1240.59 万 2181.45 万 3595.06 万 1513.12 万 1866.71 万 2523.03 万 2848.53 万 3214.79 万 467.2 万 1491.07 万
经营活动现金流出小计 57.64 亿 24.7% 46.21 亿 51.77 亿 43.76 亿 51.1 亿 51.61 亿 51.13 亿 45.74 亿 41.89 亿 45.13 亿 44.33 亿 39.13 亿 40.94 亿 29.67 亿 39.24 亿 38.65 亿 28.14 亿 24.37 亿 23.96 亿 17.62 亿 15.62 亿 11.1 亿 12.74 亿 11.7 亿 13.63 亿 10.03 亿 13.91 亿 16.57 亿 14.53 亿 14.32 亿 12.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.24 亿 37.4% 30.75 亿 37.32 亿 31.39 亿 37.8 亿 38.19 亿 38.48 亿 35.13 亿 30.61 亿 34.37 亿 34.2 亿 27.31 亿 33.41 亿 22.27 亿 31.54 亿 31.99 亿 23.72 亿 19.37 亿 19.06 亿 12.57 亿 12.68 亿 6.9 亿 9.57 亿 6.58 亿 11.15 亿 6.25 亿 10.6 亿 11.09 亿 11.69 亿 9.79 亿 9.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.08 亿 5.0% 8.65 亿 8.49 亿 7.2 亿 7.83 亿 7.77 亿 7.25 亿 6.08 亿 5.74 亿 6.09 亿 5.52 亿 6.66 亿 4.27 亿 4.31 亿 4.74 亿 3.74 亿 2.87 亿 3.51 亿 2.82 亿 3.39 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.94 亿 2.13 亿 1.46 亿 1.91 亿 1.89 亿 2.26 亿 1.57 亿 1.96 亿 2.05 亿
支付的各项税款 4.38 亿 29.1% 3.39 亿 4.1 亿 2.35 亿 3.21 亿 3.01 亿 3.58 亿 1.62 亿 3.69 亿 2.07 亿 3.49 亿 1.7 亿 2.51 亿 1.05 亿 2.2 亿 8703.72 万 1.25 亿 2057.18 万 1.33 亿 7537.99 万 9993.21 万 7349.04 万 9050.34 万 8692.07 万 5185.69 万 5032.92 万 8174.78 万 7298.14 万 7895.07 万 1.48 亿 1.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 -43.3% 3.43 亿 1.85 亿 2.82 亿 2.25 亿 2.64 亿 1.82 亿 2.91 亿 1.84 亿 2.6 亿 1.13 亿 3.45 亿 7509.97 万 2.04 亿 7541.76 万 2.05 亿 3070.72 万 1.28 亿 7581.94 万 9097.41 万 3597.15 万 1.74 亿 3256.96 万 2.12 亿 5016.28 万 1.37 亿 6028.25 万 2.49 亿 4758.92 万 1.09 亿 6715.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.6 亿 -86.1% -5.16 亿 -11.11 亿 444.97 万 -6.34 亿 -5.39 亿 -25.58 亿 -6.84 亿 -9.57 亿 -11.01 亿 -6.68 亿 -17.51 亿 -16.78 亿 -8.31 亿 -8.47 亿 -8.82 亿 -9.88 亿 -7.45 亿 -11.22 亿 -3.64 亿 -5641.15 万 -2.3 亿 6257.2 万 -3.34 亿 -1.5 亿 -6.54 亿 1.12 亿 -9390.07 万 -1.46 亿 -2.91 亿 -3.64 亿
投资活动现金流入小计 1.18 亿 -91.7% 14.2 亿 16.11 万 15.88 亿 15.76 亿 5.53 亿 2.02 亿 2.44 亿 5118.26 万 4.8 亿 3.01 亿 5.28 亿 4099.21 万 2.5 亿 1.05 亿 7.09 亿 3.21 亿 5.05 亿 2056.06 万 2.78 亿 5.89 亿 5.18 亿 3.13 亿 10.15 亿 6.29 亿 2.54 亿 7.74 亿 11.2 亿 5.12 亿 8.47 亿 5.27 亿
收回投资收到的现金 1.01 亿 - 0.0 0.0 15.58 亿 15.21 亿 5.05 亿 2.01 亿 2.12 亿 5062.46 万 4.53 亿 3.01 亿 5.06 亿 4031.91 万 2.24 亿 1.01 亿 6.6 亿 3.03 亿 - - 2.92 亿 5.55 亿 5.18 亿 3.13 亿 10.14 亿 6.29 亿 2.54 亿 7.74 亿 11.36 亿 5.01 亿 8.37 亿 5.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 900.0 万 372.0 万 0.0 1500.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - -72.53 万 0.0 0.0 2692.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1710.09 万 -24.0% 2250.97 万 16.11 万 2615.9 万 555.28 万 1865.51 万 23.96 万 1169.36 万 55.8 万 694.47 万 51.42 万 2168.45 万 67.3 万 9.53 万 9.1 万 4819.23 万 287.64 万 3.05 万 56.06 万 -1343.16 万 3364.88 万 15.36 万 17.15 万 75.26 万 4.44 万 23.57 万 23.41 万 -349.28 万 24.22 万 1023.03 万 3.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 338.14 万 0.0 - - 2051.78 万 0.0 - - 10.56 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.78 亿 -44.3% 19.36 亿 11.11 亿 15.83 亿 22.11 亿 10.92 亿 27.6 亿 9.28 亿 10.08 亿 15.82 亿 9.69 亿 22.78 亿 17.19 亿 10.8 亿 9.51 亿 15.9 亿 13.09 亿 12.5 亿 11.42 亿 6.42 亿 6.45 亿 7.48 亿 2.5 亿 13.49 亿 7.8 亿 9.08 亿 6.62 亿 12.14 亿 6.58 亿 11.38 亿 8.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.78 亿 -14.3% 9.09 亿 6.51 亿 5.28 亿 8.06 亿 7.52 亿 10.6 亿 6.28 亿 7.98 亿 10.82 亿 6.69 亿 22.16 亿 12.18 亿 10.44 亿 9.48 亿 12.7 亿 7.59 亿 8.5 亿 6.42 亿 6.42 亿 3.55 亿 1.98 亿 2.1 亿 3.3 亿 1.52 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.8 亿 3.08 亿 4.38 亿 3.02 亿
投资支付的现金 3.0 亿 -59.5% 7.4 亿 4.6 亿 10.5 亿 14.05 亿 3.4 亿 17.0 亿 3.0 亿 2.1 亿 5.0 亿 3.0 亿 -115.56 万 5.01 亿 3653.32 万 346.68 万 3.2 亿 5.5 亿 4.0 亿 5.0 亿 0.0 2.9 亿 5.5 亿 4000.0 万 9.87 亿 6.28 亿 7.06 亿 4.06 亿 6.46 亿 3.5 亿 7.0 亿 5.89 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 15.0 亿 6.7 亿 12.91 亿 6.0 亿 7.67 亿 36.84 亿 3.69 亿 10.98 亿 12.38 亿 8.6 亿 8.23 亿 27.31 亿 23.85 亿 10.33 亿 9.81 亿 6.39 亿 4.3 亿 21.08 亿 -1.4 亿 5.77 亿 - - 3.9 亿 0.0 1.1 亿 3210.0 万 3.78 亿 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 7.6% -3.21 亿 -4579.31 万 -2.79 亿 -8.19 亿 -2.61 亿 35.46 亿 -1.9 亿 -3.15 亿 3552.18 万 3.97 亿 2.29 亿 25.31 亿 6.65 亿 8.71 亿 6.65 亿 514.31 万 7570.71 万 20.78 亿 -2.52 亿 -8522.15 万 -1.91 亿 -3659.18 万 -740.32 万 -3.37 亿 1.03 亿 61.59 万 2.83 亿 -5.05 亿 1.58 亿 -1.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1638.91 万 0.0 1073.72 万 35.04 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 41.79 万 19.78 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 15.0 亿 6.7 亿 13.07 亿 6.0 亿 7.56 亿 1.8 亿 5.76 亿 10.98 亿 10.31 亿 8.6 亿 6.53 亿 27.31 亿 23.85 亿 10.33 亿 9.8 亿 6.39 亿 4.3 亿 1.3 亿 -1.4 亿 5.77 亿 - - 3.9 亿 0.0 1.1 亿 3210.0 万 3.9 亿 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - 1.7 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.96 亿 -83.7% 18.21 亿 7.16 亿 15.7 亿 14.19 亿 10.27 亿 1.38 亿 5.59 亿 14.13 亿 12.02 亿 4.62 亿 5.94 亿 1.99 亿 17.2 亿 1.62 亿 3.17 亿 6.34 亿 3.54 亿 3032.07 万 1.12 亿 6.62 亿 3.31 亿 3659.18 万 3.97 亿 3.37 亿 710.64 万 3148.41 万 9499.36 万 5.05 亿 2.62 亿 1.85 亿
偿还债务所支付的现金 2.5 亿 -69.3% 8.16 亿 6.89 亿 15.25 亿 7.19 亿 9.5 亿 1.0 亿 5.06 亿 8.3 亿 10.15 亿 4.3 亿 4.59 亿 5444.29 万 12.19 亿 1.47 亿 2.4 亿 6.29 亿 1.6 亿 2718.36 万 1.08 亿 4.59 亿 3.25 亿 3000.0 万 3.9 亿 3000.0 万 0.0 2500.0 万 1.0 亿 5.0 亿 1.81 亿 1.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1974.7 万 -97.9% 9.56 亿 2694.31 万 3805.38 万 6.86 亿 3277.69 万 3200.47 万 3354.86 万 5.49 亿 3396.63 万 3185.63 万 2710.76 万 2825.88 万 3.27 亿 1432.14 万 487.1 万 485.11 万 1.94 亿 313.72 万 458.08 万 2.03 亿 588.26 万 659.18 万 730.32 万 3.07 亿 710.64 万 648.41 万 -473.62 万 523.3 万 843.89 万 1708.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2626.52 万 - 0.0 0.0 649.83 万 1388.53 万 4470.21 万 507.95 万 1945.84 万 3443.1 万 - - 1.07 亿 1.17 亿 - - - - - - - - - - - - - - -27.02 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -3885.1 万 -130.8% 1.26 亿 1320.05 万 -7133.37 万 -1443.65 万 1078.73 万 780.75 万 1127.9 万 -282.42 万 2300.83 万 -1168.0 万 -3375.22 万 2581.1 万 529.93 万 223.33 万 -1234.41 万 -281.16 万 667.48 万 -466.81 万 69.28 万 -363.06 万 -939.03 万 56.86 万 1025.52 万 203.82 万 -8.25 万 -72.83 万 1215.3 万 160.46 万 -33.42 万 -110.39 万
现金及现金等价物净增加额 -7.81 亿 -191.0% 8.58 亿 -2.56 亿 17.51 亿 -13.67 亿 -2.09 亿 14.54 亿 -1.94 亿 1.97 亿 -4.96 亿 3.97 亿 -5.4 亿 10.29 亿 5.72 亿 4.14 亿 1.13 亿 -8.86 亿 -7408.1 万 11.09 亿 -2.77 亿 1.53 亿 -2632.4 万 1.1 亿 1.34 亿 -2.6 亿 -7874.47 万 1.88 亿 4.29 亿 -5.51 亿 6100.47 万 -4.65 亿
期初现金及现金等价物余额 45.44 亿 23.3% 36.87 亿 39.42 亿 21.91 亿 35.58 亿 37.68 亿 23.14 亿 25.08 亿 23.12 亿 28.07 亿 24.1 亿 29.51 亿 19.21 亿 13.5 亿 9.36 亿 8.23 亿 17.09 亿 17.83 亿 6.75 亿 9.52 亿 7.99 亿 8.25 亿 7.15 亿 5.81 亿 8.4 亿 9.19 亿 7.32 亿 3.03 亿 8.54 亿 7.93 亿 12.58 亿
期末现金及现金等价物余额 37.64 亿 -17.2% 45.44 亿 36.87 亿 39.42 亿 21.91 亿 35.58 亿 37.68 亿 23.14 亿 25.08 亿 23.12 亿 28.07 亿 24.1 亿 29.51 亿 19.21 亿 13.5 亿 9.36 亿 8.23 亿 17.09 亿 17.83 亿 6.75 亿 9.52 亿 7.99 亿 8.25 亿 7.15 亿 5.81 亿 8.4 亿 9.19 亿 7.32 亿 3.03 亿 8.54 亿 7.93 亿