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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 138.11 亿 46.4% 102.28 亿 73.06 亿 88.92 亿 92.68 亿 64.57 亿 61.64 亿 67.51 亿
营业收入 138.11 亿 46.4% 102.28 亿 73.06 亿 88.92 亿 92.68 亿 64.57 亿 61.64 亿 67.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 136.16 亿 44.3% 104.01 亿 68.85 亿 73.23 亿 66.14 亿 55.28 亿 54.76 亿 57.35 亿
营业成本 127.0 亿 52.1% 94.78 亿 60.22 亿 64.26 亿 58.15 亿 48.94 亿 45.91 亿 48.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2504.36 万 1.1% 2426.65 万 2799.45 万 2416.61 万 2308.45 万 1021.8 万 3.11 亿 3.04 亿
管理费用 3.13 亿 -45.3% 3.93 亿 5.26 亿 5.3 亿 4.34 亿 3.61 亿 3.09 亿 3.19 亿
财务费用 3.56 亿 40.1% 2.87 亿 1.42 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息费用 3.12 亿 42.8% 2.59 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.28 亿
财务费用 - 利息收入 1498.04 万 -54.1% 2671.44 万 1985.71 万 2347.12 万 2067.81 万 2502.77 万 710.79 万 567.73 万
研发费用 1.18 亿 -14.6% 1.2 亿 6841.97 万 4992.32 万 2827.46 万 1087.55 万 2109.99 万 2569.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.03 亿 4.6% 9847.62 万 9896.46 万 1.23 亿 1.36 亿 9269.7 万 7783.1 万 1.01 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9394.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 824.87 万 10.6% 765.62 万 713.47 万 1061.12 万 854.19 万 1234.75 万 614.53 万 1306.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.37 亿 -8.5% 4.9 亿 2598.22 万 2373.2 万 5166.63 万 1700.7 万 2247.61 万 4493.14 万
其中:联营公司投资收益 1.11 亿 -54.0% 4.41 亿 237.19 万 -1141.12 万 182.87 万 -607.58 万 405.09 万 1240.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -298.64 万 -138.3% 524.19 万 28.22 万 157.14 万 - - - -
资产处置收益 2767.99 万 -42.5% -1138.24 万 5189.14 万 -518.35 万 495.08 万 -69.65 万 -4.66 万 -473.98 万
营业利润 2.92 亿 5.3% 1.56 亿 4.81 亿 15.46 亿 22.18 亿 7.66 亿 6.13 亿 9.76 亿
加：营业外收入 2370.26 万 267.2% 318.91 万 1719.04 万 854.37 万 1639.33 万 436.56 万 460.41 万 945.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5187.65 万 447.5% 3552.6 万 973.17 万 414.73 万 3202.03 万 7341.97 万 1004.16 万 421.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.64 亿 -3.8% 1.23 亿 4.89 亿 15.5 亿 22.03 亿 6.97 亿 6.08 亿 9.81 亿
减：所得税 3721.67 万 253.1% -9582.77 万 8524.99 万 3.48 亿 5.63 亿 1.89 亿 1.56 亿 2.7 亿
净利润 2.27 亿 -24.1% 2.19 亿 4.04 亿 12.02 亿 16.4 亿 5.08 亿 4.52 亿 7.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.27 亿 17.1% 2.19 亿 4.04 亿 12.02 亿 16.4 亿 5.08 亿 4.52 亿 7.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.22 亿 -24.0% 2.19 亿 3.83 亿 11.78 亿 16.26 亿 5.07 亿 4.39 亿 7.02 亿
少数股东损益 476.66 万 -25.1% -13.54 万 2040.1 万 2385.48 万 1401.42 万 118.14 万 1300.6 万 960.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.28 亿 -49.3% 2.18 亿 3.36 亿 11.5 亿 19.51 亿 5.33 亿 4.2 亿 6.83 亿
基本每股收益 0.11 -26.7% 0.11 0.19 0.59 0.97 0.33 0.28 0.45
稀释每股收益 0.11 -26.7% 0.11 0.19 0.59 0.95 0.27 0.28 0.45
其他综合收益 1176.63 万 138.1% 47.11 万 2274.92 万 4853.55 万 214.83 万 914.45 万 294.83 万 -1249.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1176.63 万 138.1% 47.11 万 2274.92 万 4853.55 万 214.83 万 914.45 万 294.83 万 -1249.05 万
综合收益总额 2.39 亿 -10.9% 2.2 亿 4.26 亿 12.51 亿 16.42 亿 5.18 亿 4.55 亿 6.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.34 亿 -10.6% 2.2 亿 4.06 亿 12.27 亿 16.28 亿 5.16 亿 4.42 亿 6.89 亿
归属于少数股东的综合收益总额 476.66 万 -25.1% -13.54 万 2040.1 万 2385.48 万 1401.42 万 118.14 万 1300.6 万 960.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 37.94 亿 6.2% 35.71 亿 37.82 亿 26.63 亿 30.08 亿 26.09 亿 19.48 亿 18.71 亿 20.09 亿 16.7 亿 17.56 亿 21.1 亿 22.42 亿 22.98 亿 22.42 亿 27.29 亿 22.2 亿 22.0 亿 21.19 亿 20.95 亿 16.41 亿 12.87 亿 14.34 亿 15.78 亿 14.97 亿 15.16 亿 15.73 亿 16.08 亿 17.69 亿 15.89 亿 17.87 亿
营业收入 37.94 亿 6.2% 35.71 亿 37.82 亿 26.63 亿 30.08 亿 26.09 亿 19.48 亿 18.71 亿 20.09 亿 16.7 亿 17.56 亿 21.1 亿 22.42 亿 22.98 亿 22.42 亿 27.29 亿 22.2 亿 22.0 亿 21.19 亿 20.95 亿 16.41 亿 12.87 亿 14.34 亿 15.78 亿 14.97 亿 15.16 亿 15.73 亿 16.08 亿 17.69 亿 15.89 亿 17.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 35.59 亿 -0.1% 35.61 亿 37.08 亿 27.89 亿 30.78 亿 26.03 亿 19.31 亿 18.24 亿 18.2 亿 15.85 亿 16.57 亿 19.13 亿 18.07 亿 18.61 亿 17.41 亿 19.02 亿 16.38 亿 15.99 亿 14.74 亿 14.74 亿 13.58 亿 13.1 亿 13.86 亿 13.32 亿 13.74 亿 13.85 亿 13.85 亿 14.66 亿 15.03 亿 13.23 亿 14.41 亿
营业成本 32.78 亿 -0.5% 32.94 亿 34.34 亿 26.94 亿 28.17 亿 23.32 亿 16.35 亿 15.64 亿 16.2 亿 13.85 亿 14.53 亿 16.2 亿 15.92 亿 16.53 亿 15.61 亿 16.57 亿 14.47 亿 13.98 亿 13.13 亿 12.76 亿 12.19 亿 11.6 亿 12.38 亿 10.97 亿 11.52 亿 11.71 亿 11.71 亿 11.93 亿 12.95 亿 11.15 亿 12.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 575.82 万 -13.6% 666.67 万 600.96 万 660.9 万 562.99 万 639.6 万 563.17 万 710.36 万 654.85 万 690.51 万 743.73 万 769.45 万 468.82 万 639.14 万 539.21 万 757.81 万 638.61 万 496.02 万 416.01 万 331.91 万 202.18 万 241.0 万 246.72 万 7590.41 万 7420.51 万 7810.1 万 8249.19 万 7679.19 万 8105.53 万 6735.46 万 7856.54 万
管理费用 1.16 亿 35.7% 8540.3 万 1.37 亿 -2518.94 万 1.1 亿 1.16 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.78 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.01 亿 1.02 亿 8693.25 万 1.21 亿 8429.11 万 7903.46 万 7616.36 万 7734.58 万 8399.63 万 7543.19 万 7215.47 万 1.12 亿 7281.35 万 7358.02 万 6033.25 万
财务费用 9059.06 万 -4.0% 9433.97 万 9874.51 万 7271.44 万 8126.51 万 6451.78 万 6836.13 万 4027.41 万 2765.26 万 3010.39 万 4374.73 万 5089.27 万 3973.02 万 3787.26 万 4081.1 万 4644.41 万 4026.94 万 5403.18 万 3653.57 万 3925.64 万 3335.99 万 3830.88 万 4878.87 万 4208.17 万 4158.84 万 4134.63 万 4152.6 万 4371.17 万 3068.87 万 3052.34 万 1770.65 万
财务费用 - 利息费用 5108.69 万 -35.5% 7926.07 万 7117.6 万 1.1 亿 4859.9 万 5076.72 万 4899.85 万 6985.79 万 2758.34 万 2682.01 万 2954.84 万 4390.12 万 4315.61 万 4158.35 万 4036.31 万 4083.57 万 4126.35 万 3762.51 万 4338.51 万 4263.82 万 4103.63 万 4270.2 万 4112.89 万 3826.05 万 4089.76 万 4390.99 万 4238.6 万 4463.14 万 3391.68 万 3290.02 万 1636.49 万
财务费用 - 利息收入 616.86 万 108.4% 296.06 万 89.3 万 495.81 万 95.02 万 1870.69 万 209.92 万 1089.18 万 352.81 万 257.17 万 286.55 万 551.5 万 474.93 万 841.18 万 479.51 万 256.72 万 453.08 万 654.92 万 703.09 万 851.21 万 947.96 万 552.67 万 150.93 万 134.34 万 153.1 万 175.83 万 247.52 万 166.89 万 128.62 万 146.79 万 125.43 万
研发费用 4107.89 万 -25.8% 5536.95 万 533.1 万 1604.82 万 4268.85 万 5438.86 万 719.03 万 3374.55 万 2039.4 万 1101.85 万 326.17 万 2295.12 万 1251.9 万 1265.23 万 180.07 万 579.1 万 1520.77 万 401.77 万 325.82 万 182.52 万 -28.03 万 581.96 万 351.11 万 1169.37 万 303.74 万 230.48 万 406.4 万 849.01 万 886.86 万 460.59 万 372.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2698.22 万 8.5% 2486.64 万 2630.86 万 2505.09 万 2124.16 万 2970.06 万 2248.3 万 2525.97 万 1903.29 万 3036.79 万 2430.42 万 3334.29 万 2928.96 万 2955.54 万 3128.47 万 4186.26 万 2797.2 万 3552.54 万 3039.28 万 3238.35 万 1957.87 万 2396.31 万 1677.17 万 2855.97 万 1850.71 万 1667.46 万 1408.97 万 3246.15 万 1540.94 万 3449.93 万 1902.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 599.83 万 6785.37 万 206.31 万 2209.94 万 193.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 296.87 万 20.7% 245.88 万 111.37 万 170.75 万 207.33 万 205.63 万 181.91 万 151.05 万 252.56 万 142.99 万 166.88 万 105.02 万 97.26 万 610.97 万 247.88 万 417.54 万 123.37 万 133.82 万 179.45 万 309.78 万 408.51 万 158.75 万 357.71 万 201.11 万 107.38 万 84.25 万 221.78 万 852.78 万 56.7 万 333.64 万 63.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4353.61 万 -121.3% -1967.56 万 5837.56 万 2.41 亿 1.42 亿 8136.38 万 2459.71 万 1051.8 万 -855.84 万 2181.78 万 220.48 万 -1.72 万 1615.04 万 215.46 万 544.43 万 487.27 万 410.02 万 4023.52 万 245.82 万 1179.55 万 502.96 万 -24.19 万 42.38 万 11.35 万 1047.63 万 946.89 万 241.75 万 1389.12 万 976.56 万 1282.92 万 844.54 万
其中:联营公司投资收益 -5613.96 万 29.7% -7985.15 万 2753.17 万 2.19 亿 1.37 亿 6124.17 万 2307.64 万 1902.46 万 -3326.09 万 1861.43 万 -200.61 万 -1442.57 万 784.77 万 -226.38 万 -256.95 万 -1760.81 万 -501.0 万 2738.83 万 -294.15 万 240.98 万 -376.64 万 -288.7 万 -183.22 万 241.08 万 193.97 万 -104.01 万 74.05 万 613.97 万 -190.37 万 324.28 万 492.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -754.89 万 -292.5% 392.25 万 -568.06 万 632.07 万 -125.31 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 61.31 万 -98.2% 3388.84 万 70.64 万 -752.8 万 -2188.47 -390.12 万 4.89 万 5199.77 万 0.0 - - -581.26 万 19.82 万 45.88 万 -2.79 万 473.45 万 0.0 0.0 21.63 万 17.77 万 -92.14 万 0.0 4.71 万 3.93 万 -3.36 万 - - -262.28 万 -27.48 万 -188.92 万 4.7 万
营业利润 1.78 亿 726.9% 2146.51 万 1.18 亿 -2491.54 万 6851.71 万 7657.59 万 3544.54 万 9724.41 万 1.79 亿 1.06 亿 9917.85 万 1.48 亿 4.48 亿 4.43 亿 5.06 亿 3.39 亿 5.87 亿 6.42 亿 6.51 亿 4.46 亿 2.91 亿 -1994.05 万 4836.27 万 1.54 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.87 亿 9315.4 万 2.73 亿 2.55 亿 3.54 亿
加：营业外收入 431.26 万 -67.9% 1341.53 万 461.07 万 136.4 万 45.66 万 89.49 万 47.37 万 463.01 万 537.35 万 18.96 万 699.71 万 316.39 万 147.39 万 238.5 万 152.08 万 612.73 万 683.33 万 177.78 万 165.49 万 114.11 万 111.04 万 138.44 万 72.97 万 -1221.2 万 131.97 万 1484.65 万 65.0 万 5.37 万 208.27 万 474.08 万 258.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1956.45 万 17022.4% 11.43 万 11.08 万 3208.7 万 66.31 万 152.09 万 125.5 万 603.66 万 259.61 万 57.35 万 52.55 万 -46.8 万 12.34 万 210.68 万 238.51 万 2431.48 万 735.54 万 9.43 万 25.57 万 6298.72 万 451.48 万 29.3 万 562.47 万 205.03 万 256.93 万 542.02 万 1750.0 165.0 万 51.66 万 115.67 万 89.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.62 亿 366.7% 3476.61 万 1.23 亿 -5563.84 万 6831.05 万 7594.99 万 3466.42 万 9583.77 万 1.82 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.52 亿 4.5 亿 4.44 亿 5.05 亿 3.21 亿 5.87 亿 6.43 亿 6.52 亿 3.84 亿 2.88 亿 -1884.91 万 4346.78 万 1.39 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.87 亿 9155.77 万 2.75 亿 2.59 亿 3.56 亿
减：所得税 7600.61 万 287.6% 1960.74 万 2711.72 万 -8551.4 万 -1579.51 万 26.1 万 522.05 万 -1398.77 万 4580.03 万 2188.7 万 3155.02 万 -1725.7 万 1.16 亿 1.18 亿 1.31 亿 9229.02 万 1.56 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.2 亿 6092.91 万 7.71 万 789.68 万 4247.26 万 3679.82 万 3214.07 万 4487.83 万 4599.98 万 7292.83 万 6220.96 万 8873.27 万
净利润 8624.57 万 469.0% 1515.87 万 9581.67 万 2987.56 万 8410.56 万 7568.89 万 2944.37 万 1.1 亿 1.36 亿 8385.34 万 7410.0 万 1.69 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.74 亿 2.28 亿 4.31 亿 4.85 亿 4.96 亿 2.65 亿 2.27 亿 -1892.62 万 3557.1 万 9693.26 万 9582.01 万 1.16 亿 1.42 亿 4555.79 万 2.02 亿 1.97 亿 2.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8624.57 万 469.0% 1515.87 万 9581.67 万 2987.56 万 8410.56 万 - - 1.1 亿 1.36 亿 - - 1.69 亿 3.33 亿 - - 2.28 亿 4.31 亿 - - 2.65 亿 2.27 亿 -1892.62 万 3557.1 万 9693.26 万 9582.01 万 1.16 亿 1.42 亿 4555.79 万 2.02 亿 1.97 亿 2.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8084.24 万 422.7% 1546.77 万 9599.91 万 3002.1 万 8408.43 万 7567.37 万 2947.03 万 1.03 亿 1.3 亿 7815.73 万 7173.09 万 1.65 亿 3.26 亿 3.18 亿 3.7 亿 2.16 亿 4.32 亿 4.84 亿 4.94 亿 2.69 亿 2.21 亿 -1914.22 万 3657.13 万 9320.83 万 9546.57 万 1.1 亿 1.4 亿 4089.57 万 2.0 亿 1.95 亿 2.65 亿
少数股东损益 540.33 万 1849.0% -30.89 万 -18.24 万 -14.53 万 2.13 万 1.52 万 -2.66 万 635.23 万 598.35 万 569.61 万 236.91 万 448.26 万 774.02 万 770.81 万 392.39 万 1260.16 万 -44.24 万 35.25 万 150.25 万 -415.96 万 612.54 万 21.6 万 -100.04 万 372.43 万 35.45 万 610.1 万 282.62 万 466.22 万 160.22 万 174.08 万 159.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 236.9% -7967.08 万 6639.56 万 3219.12 万 8082.6 万 7753.63 万 2792.44 万 6634.38 万 1.31 亿 7480.9 万 6374.07 万 1.6 亿 3.14 亿 3.12 亿 3.64 亿 5.64 亿 4.23 亿 4.76 亿 4.88 亿 3.05 亿 2.15 亿 -2247.8 万 3569.87 万 9263.52 万 9179.36 万 9932.93 万 1.36 亿 3485.61 万 1.98 亿 1.89 亿 2.61 亿
基本每股收益 0.05 - 0.0 0.05 0.01 0.05 0.04 0.01 0.05 0.06 0.04 0.04 0.09 0.16 0.12 0.22 0.19 0.22 0.26 0.3 0.17 0.15 -0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.09 0.02 0.13 0.13 0.17
稀释每股收益 0.05 - 0.0 0.05 0.01 0.05 0.04 0.01 0.05 0.06 0.04 0.04 0.09 0.16 0.13 0.21 0.21 0.21 0.27 0.26 0.14 0.12 -0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.09 0.02 0.13 0.13 0.17
其他综合收益 -87.68 万 56.7% -202.64 万 134.58 万 1332.37 万 268.83 万 -1569.82 万 15.73 万 -1799.86 万 439.79 万 3627.22 万 7.77 万 4089.32 万 0.0 90.01 万 674.22 万 -431.98 万 0.0 258.78 万 388.03 万 1021.15 万 604.05 万 903.41 万 -1614.16 万 479.08 万 528.49 万 -137.24 万 -575.5 万 -1340.37 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -87.68 万 56.7% -202.64 万 134.58 万 1332.37 万 268.83 万 -1569.82 万 15.73 万 -1799.86 万 439.79 万 3627.22 万 7.77 万 4089.32 万 0.0 90.01 万 674.22 万 -431.98 万 0.0 258.78 万 388.03 万 1021.15 万 604.05 万 903.41 万 -1614.16 万 479.08 万 528.49 万 -137.24 万 -575.5 万 -1340.37 万 0.0 - -
综合收益总额 8536.88 万 550.1% 1313.24 万 9716.25 万 4319.93 万 8679.39 万 5999.08 万 2960.1 万 9182.67 万 1.4 亿 1.2 亿 7417.77 万 2.1 亿 3.33 亿 3.27 亿 3.81 亿 2.24 亿 4.31 亿 4.87 亿 5.0 亿 2.75 亿 2.33 亿 -989.21 万 1942.94 万 1.02 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.37 亿 3215.42 万 2.02 亿 1.98 亿 2.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7996.55 万 494.9% 1344.13 万 9734.49 万 4334.47 万 8677.26 万 5997.55 万 2962.76 万 8547.44 万 1.34 亿 1.14 亿 7180.86 万 2.05 亿 3.26 亿 3.19 亿 3.77 亿 2.12 亿 4.32 亿 4.87 亿 4.98 亿 2.79 亿 2.27 亿 -1010.81 万 2042.98 万 9799.91 万 1.01 亿 1.09 亿 1.34 亿 2749.2 万 2.0 亿 1.96 亿 2.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 540.33 万 1849.0% -30.89 万 -18.24 万 -14.53 万 2.13 万 1.52 万 -2.66 万 635.23 万 598.35 万 569.61 万 236.91 万 448.26 万 774.02 万 770.81 万 392.39 万 1260.16 万 -44.24 万 35.25 万 150.25 万 -415.96 万 612.54 万 21.6 万 -100.04 万 372.43 万 35.45 万 610.1 万 282.62 万 466.22 万 160.22 万 174.08 万 159.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 231.94 亿 11.4% 229.56 亿 211.34 亿 180.76 亿 168.04 亿 141.52 亿 110.74 亿 106.6 亿
流动资产合计 44.75 亿 7.8% 36.06 亿 40.34 亿 45.8 亿 54.71 亿 51.36 亿 26.82 亿 23.85 亿
货币资金 14.35 亿 -3.6% 7.59 亿 20.67 亿 16.06 亿 22.38 亿 26.84 亿 10.76 亿 10.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 324.42 万 -96.8% 524.26 万 - 11.72 亿 10.7 亿 5.3 亿 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.15 亿 129.3% 4.87 亿 6.39 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.13 亿 7846.43 万 5.1 亿
应收票据 3.7 亿 184.7% 3.02 亿 5.38 亿 - 1600.73 万 302.94 万 - 3.89 亿
应收账款 2.45 亿 77.3% 1.85 亿 1.02 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.1 亿 7846.43 万 1.2 亿
预付款项 4.13 亿 15.9% 3.31 亿 6174.11 万 6985.47 万 9328.59 万 3453.8 万 3029.36 万 1769.74 万
其他应收款合计 5342.31 万 1.6% 2986.43 万 4702.39 万 4987.63 万 389.97 万 3649.07 万 236.72 万 236.4 万
存货 13.12 亿 71.3% 10.72 亿 5.21 亿 5.8 亿 5.6 亿 4.5 亿 3.08 亿 2.59 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.1 亿 -27.5% 7.31 亿 5.1 亿 2.91 亿 2.64 亿 1.87 亿 3.02 亿 5.62 亿
非流动资产合计 187.19 亿 12.3% 193.5 亿 171.0 亿 134.95 亿 113.33 亿 90.16 亿 83.92 亿 82.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.54 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 21.67 亿 56.7% 23.36 亿 18.85 亿 7.09 亿 7.2 亿 6.59 亿 5.42 亿 5.26 亿
其他权益工具投资 6.72 亿 -1.4% 6.77 亿 6.77 亿 6.69 亿 6.2 亿 4.67 亿 4.57 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 106.42 亿 72.8% 93.59 亿 78.77 亿 44.69 亿 44.72 亿 47.19 亿 52.32 亿 46.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.11 亿 -51.2% 46.02 亿 38.73 亿 53.33 亿 35.33 亿 20.21 亿 10.3 亿 17.76 亿
使用权资产 2.02 亿 -26.8% 3.46 亿 5.05 亿 4.77 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.48 亿 24.4% 10.96 亿 8.07 亿 8.09 亿 8.13 亿 8.01 亿 7.61 亿 5.24 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4553.78 万 0.0% 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 6916.29 万 6916.29 万 6241.3 万
长期待摊费用 2657.77 万 -21.3% 3093.29 万 3625.49 万 4624.53 万 5124.75 万 3552.64 万 3216.1 万 85.27 万
递延所得税资产 6.3 亿 33.8% 6.89 亿 4.31 亿 3.91 亿 3.09 亿 2.12 亿 1.82 亿 1.93 亿
其他非流动资产 3.62 亿 -55.7% 1.69 亿 9.63 亿 5.47 亿 7.69 亿 3273.78 万 8612.18 万 8675.31 万
负债合计 117.74 亿 25.1% 115.74 亿 96.1 亿 66.48 亿 65.12 亿 66.98 亿 46.61 亿 44.62 亿
流动负债合计 60.8 亿 22.2% 56.64 亿 59.21 亿 47.02 亿 48.88 亿 33.54 亿 33.36 亿 26.86 亿
短期借款 27.55 亿 31.4% 24.29 亿 24.27 亿 15.52 亿 19.15 亿 13.19 亿 8.79 亿 6.0 亿
交易性金融负债 585.08 万 - 0.0 - - - - - -
应付票据 1162.95 万 -92.5% 166.8 万 1515.44 万 - 17.65 万 - - 1030.0 万
应付账款 10.3 亿 20.0% 11.28 亿 8.43 亿 9.42 亿 6.12 亿 3.8 亿 3.93 亿 6.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 12.96 万 - - - 7964.87 万 6017.45 万
应付职工薪酬 6935.25 万 21.2% 9334.29 万 8071.39 万 1.03 亿 1.13 亿 7305.33 万 5765.35 万 5327.58 万
应交税费 8716.83 万 27.0% 3753.14 万 4501.61 万 7732.71 万 2.25 亿 1.77 亿 4092.93 万 4707.33 万
其他应付款合计 3.94 亿 -0.2% 4.32 亿 7.27 亿 4.0 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.36 亿
一年内到期的非流动负债 11.8 亿 28.9% 11.55 亿 14.39 亿 11.98 亿 11.14 亿 7.54 亿 12.51 亿 10.52 亿
其他流动负债 3.09 亿 15.2% 2.5 亿 2.58 亿 2.91 亿 4.71 亿 2.75 亿 3.52 亿 -
非流动负债合计 56.94 亿 28.4% 59.1 亿 36.9 亿 19.46 亿 16.23 亿 33.44 亿 13.25 亿 17.75 亿
长期借款 53.06 亿 24.0% 54.28 亿 35.27 亿 16.97 亿 12.97 亿 16.77 亿 12.59 亿 15.98 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.33 亿 15.85 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 6.78 万 1263.55 万 1.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.46 亿 54.1% 1.96 亿 1.11 亿 9150.25 万 6762.23 万 5365.35 万 3243.83 万 2432.77 万
长期递延收益 4010.45 万 34.2% 4155.18 万 2748.1 万 2491.77 万 2573.96 万 2859.77 万 2090.86 万 1915.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 114.2 亿 0.1% 113.83 亿 115.24 亿 114.28 亿 102.92 亿 74.54 亿 64.13 亿 61.98 亿
实收资本（或股本） 20.57 亿 -0.0% 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.01 亿 16.44 亿 15.44 亿 15.44 亿
资本公积 29.08 亿 -0.8% 28.25 亿 29.19 亿 28.81 亿 26.64 亿 13.02 亿 9.14 亿 9.14 亿
减：库存股 4.73 亿 21.7% 3.48 亿 3.2 亿 2.19 亿 1.95 亿 1.95 亿 - -
其他综合收益 2.08 亿 -4.9% 2.16 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.32 亿
专项储备 2906.31 万 53.7% 668.35 万 854.98 万 1261.64 万 1220.47 万 1305.61 万 784.5 万 798.64 万
盈余公积 8.52 亿 2.2% 8.57 亿 8.46 亿 8.21 亿 7.26 亿 5.45 亿 4.9 亿 4.47 亿
未分配利润 58.26 亿 2.4% 57.7 亿 56.83 亿 55.85 亿 48.09 亿 35.52 亿 32.5 亿 30.87 亿
归属母公司股东权益合计 114.08 亿 0.4% 113.84 亿 114.1 亿 113.34 亿 102.16 亿 73.85 亿 63.42 亿 61.33 亿
少数股东权益 1157.57 万 -78.4% -96.66 万 1.14 亿 9417.48 万 7622.04 万 6862.51 万 7016.63 万 6485.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 240.47 亿 -2.2% 245.94 亿 240.97 亿 229.56 亿 223.4 亿 215.69 亿 221.49 亿 211.34 亿 193.11 亿 189.55 亿 182.44 亿 180.76 亿 185.85 亿 177.2 亿 181.34 亿 168.04 亿 166.08 亿 156.81 亿 146.93 亿 141.52 亿 138.85 亿 138.33 亿 116.91 亿 110.74 亿 105.94 亿 104.68 亿 105.9 亿 106.6 亿 109.35 亿 102.43 亿 105.74 亿
流动资产合计 50.41 亿 -5.2% 53.2 亿 47.94 亿 36.06 亿 39.09 亿 37.51 亿 45.89 亿 40.34 亿 43.96 亿 44.38 亿 42.72 亿 45.8 亿 57.12 亿 52.54 亿 61.43 亿 54.71 亿 55.98 亿 53.45 亿 52.22 亿 51.36 亿 49.93 亿 54.44 亿 33.41 亿 26.82 亿 21.7 亿 22.71 亿 23.69 亿 23.85 亿 27.09 亿 19.89 亿 24.23 亿
货币资金 17.11 亿 -24.3% 22.6 亿 26.14 亿 7.59 亿 11.59 亿 14.14 亿 24.64 亿 20.67 亿 18.19 亿 20.41 亿 20.69 亿 16.06 亿 25.44 亿 21.81 亿 29.28 亿 22.38 亿 20.96 亿 24.37 亿 25.55 亿 26.84 亿 26.39 亿 34.44 亿 9.82 亿 10.76 亿 6.95 亿 10.91 亿 9.81 亿 10.34 亿 10.59 亿 7.23 亿 8.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 605.15 万 79.9% 336.32 万 0.0 524.26 万 43.7 万 17.43 万 - - 2.0 亿 2.7 亿 4.7 亿 11.72 亿 10.9 亿 9.9 亿 8.29 亿 10.7 亿 12.15 亿 10.09 亿 7.62 亿 5.3 亿 3.83 亿 4.53 亿 7.33 亿 1.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.32 亿 27.9% 6.5 亿 5.28 亿 4.87 亿 3.99 亿 3.58 亿 4.43 亿 6.39 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.38 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.58 亿 7846.43 万 4.38 亿 3.97 亿 4.55 亿 5.1 亿 5.55 亿 4.02 亿 6.1 亿
应收票据 4.85 亿 16.5% 4.17 亿 3.54 亿 3.02 亿 2.54 亿 2.06 亿 3.07 亿 5.38 亿 574.8 万 463.79 万 215.73 万 - 456.36 万 877.13 万 1376.16 万 1600.73 万 124.57 万 265.6 万 177.5 万 302.94 万 - - - - 2.96 亿 1.81 亿 2.61 亿 3.89 亿 4.15 亿 3.02 亿 4.42 亿
应收账款 3.46 亿 48.2% 2.34 亿 1.73 亿 1.85 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.58 亿 7846.43 万 1.42 亿 2.16 亿 1.94 亿 1.2 亿 1.4 亿 9988.26 万 1.68 亿
预付款项 3.3 亿 -46.7% 6.18 亿 3.0 亿 3.31 亿 4.96 亿 1.36 亿 3.15 亿 6174.11 万 2.16 亿 1.03 亿 8806.5 万 6985.47 万 1.84 亿 1.77 亿 1.75 亿 9328.59 万 1.67 亿 1.27 亿 2.0 亿 3453.8 万 5.69 亿 3.55 亿 1.21 亿 3029.36 万 1.15 亿 7985.86 万 5561.06 万 1769.74 万 1.34 亿 1.11 亿 1.28 亿
其他应收款合计 8778.5 万 69.1% 5191.82 万 2170.13 万 2986.43 万 1906.11 万 1822.66 万 4768.36 万 4702.39 万 8612.0 万 6401.91 万 5119.82 万 4987.63 万 5045.51 万 1610.39 万 1368.03 万 389.97 万 2705.91 万 3807.47 万 3856.06 万 3649.07 万 985.75 万 280.75 万 327.22 万 236.72 万 310.91 万 358.95 万 669.18 万 236.4 万 183.35 万 133.95 万 4619.77 万
存货 17.15 亿 24.5% 13.77 亿 9.3 亿 10.72 亿 9.08 亿 8.6 亿 5.63 亿 5.21 亿 6.23 亿 5.11 亿 5.23 亿 5.8 亿 6.45 亿 5.97 亿 5.75 亿 5.6 亿 4.98 亿 5.01 亿 4.86 亿 4.5 亿 2.73 亿 2.65 亿 2.83 亿 3.08 亿 2.84 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.46 亿 2.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.79 亿 9.3% 1.64 亿 2.48 亿 7.31 亿 6.4 亿 6.46 亿 5.07 亿 5.1 亿 4.9 亿 5.0 亿 3.1 亿 2.91 亿 2.15 亿 1.02 亿 2.68 亿 2.64 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.42 亿 1.87 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.56 亿 3.02 亿 6.35 亿 4.55 亿 6.27 亿 5.62 亿 6.86 亿 5.05 亿 5.2 亿
非流动资产合计 190.07 亿 -1.4% 192.74 亿 193.03 亿 193.5 亿 184.31 亿 178.18 亿 175.61 亿 171.0 亿 149.16 亿 145.17 亿 139.72 亿 134.95 亿 128.74 亿 124.66 亿 119.91 亿 113.33 亿 110.1 亿 103.36 亿 94.71 亿 90.16 亿 88.92 亿 83.89 亿 83.5 亿 83.92 亿 84.24 亿 81.98 亿 82.22 亿 82.75 亿 82.26 亿 82.55 亿 81.51 亿
长期应收款 2403.0 万 0.0% 2403.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.54 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 22.3 亿 -2.4% 22.84 亿 23.63 亿 23.36 亿 21.05 亿 19.69 亿 19.08 亿 18.85 亿 6.61 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.09 亿 7.12 亿 7.15 亿 7.17 亿 7.2 亿 6.92 亿 6.91 亿 6.69 亿 6.59 亿 6.57 亿 5.43 亿 5.53 亿 5.42 亿 5.44 亿 5.13 亿 5.17 亿 5.26 亿 4.54 亿 4.55 亿 4.52 亿
其他权益工具投资 6.77 亿 0.0% 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.66 亿 6.63 亿 6.79 亿 6.77 亿 6.96 亿 6.92 亿 6.69 亿 6.69 亿 6.28 亿 6.28 亿 6.27 亿 6.2 亿 4.91 亿 4.73 亿 4.71 亿 4.67 亿 4.56 亿 4.5 亿 4.41 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.47 亿 4.49 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 132.58 亿 -2.0% 135.28 亿 137.61 亿 93.59 亿 80.26 亿 81.92 亿 77.17 亿 78.77 亿 42.93 亿 43.78 亿 43.71 亿 44.69 亿 42.09 亿 43.07 亿 43.9 亿 44.72 亿 44.03 亿 45.04 亿 46.0 亿 47.19 亿 49.16 亿 50.35 亿 51.14 亿 52.32 亿 51.47 亿 44.48 亿 45.49 亿 46.52 亿 42.8 亿 42.35 亿 43.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.89 亿 23.1% 3.16 亿 2.15 亿 46.02 亿 54.33 亿 47.91 亿 42.59 亿 38.73 亿 64.93 亿 60.81 亿 57.61 亿 53.33 亿 49.26 亿 43.55 亿 40.71 亿 35.33 亿 36.85 亿 33.52 亿 25.9 亿 20.21 亿 16.71 亿 11.71 亿 10.74 亿 10.3 亿 11.98 亿 19.37 亿 18.3 亿 17.76 亿 21.52 亿 22.21 亿 20.52 亿
使用权资产 3.41 亿 -2.3% 3.49 亿 2.94 亿 3.46 亿 6262.88 万 6298.13 万 5.02 亿 5.05 亿 4.88 亿 4.85 亿 4.81 亿 4.77 亿 4.72 亿 4.65 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.04 亿 -0.8% 12.13 亿 11.34 亿 10.96 亿 8.92 亿 8.78 亿 8.52 亿 8.07 亿 7.93 亿 7.99 亿 8.03 亿 8.09 亿 8.12 亿 8.18 亿 7.94 亿 8.13 亿 8.03 亿 7.97 亿 7.96 亿 8.01 亿 8.06 亿 7.95 亿 7.86 亿 7.61 亿 7.38 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.25 亿 5.29 亿 5.32 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4553.78 万 0.0% 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 4553.78 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6916.29 万 6956.29 万 6241.3 万 6241.3 万 6241.3 万 6241.3 万 6241.3 万 6241.3 万
长期待摊费用 2434.32 万 -8.9% 2673.24 万 2912.15 万 3093.29 万 2881.21 万 3125.97 万 3375.73 万 3625.49 万 3875.25 万 4125.01 万 4374.77 万 4624.53 万 4771.53 万 5013.18 万 4910.3 万 5124.75 万 5339.19 万 3336.44 万 3530.2 万 3552.64 万 3738.21 万 3288.91 万 3206.56 万 3216.1 万 1449.75 万 1727.48 万 352.1 万 85.27 万 92.24 万 147.85 万 203.45 万
递延所得税资产 7.18 亿 -1.0% 7.25 亿 6.81 亿 6.89 亿 5.43 亿 4.97 亿 4.6 亿 4.31 亿 3.99 亿 3.96 亿 3.86 亿 3.91 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.11 亿 3.09 亿 2.01 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.12 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.88 亿
其他非流动资产 9632.85 万 12.8% 8540.97 万 1.03 亿 1.69 亿 6.28 亿 6.88 亿 11.03 亿 9.63 亿 10.09 亿 8.92 亿 7.02 亿 5.47 亿 6.99 亿 7.59 亿 9.87 亿 7.69 亿 6.13 亿 2.05 亿 2462.21 万 3273.78 万 9330.9 万 9325.71 万 9325.71 万 8612.18 万 9325.71 万 8752.24 万 9601.94 万 8675.31 万 8947.91 万 8683.23 万 8612.18 万
负债合计 125.94 亿 -4.3% 131.57 亿 126.14 亿 115.74 亿 109.54 亿 102.37 亿 107.61 亿 96.1 亿 78.72 亿 76.59 亿 67.87 亿 66.48 亿 73.08 亿 67.84 亿 72.16 亿 65.12 亿 66.91 亿 61.39 亿 64.0 亿 66.98 亿 70.84 亿 72.68 亿 53.64 亿 46.61 亿 42.78 亿 42.54 亿 42.59 亿 44.62 亿 47.58 亿 42.68 亿 47.83 亿
流动负债合计 70.43 亿 -6.7% 75.52 亿 64.79 亿 56.64 亿 51.17 亿 45.43 亿 54.48 亿 59.21 亿 48.37 亿 51.54 亿 46.47 亿 47.02 亿 49.06 亿 45.52 亿 49.38 亿 48.88 亿 48.79 亿 45.2 亿 35.81 亿 33.54 亿 35.14 亿 36.41 亿 39.57 亿 33.36 亿 29.25 亿 29.69 亿 27.18 亿 26.86 亿 27.12 亿 22.77 亿 26.88 亿
短期借款 28.46 亿 -12.6% 32.57 亿 29.77 亿 24.29 亿 26.64 亿 20.88 亿 31.89 亿 24.27 亿 15.3 亿 17.82 亿 16.16 亿 15.52 亿 15.69 亿 15.75 亿 18.8 亿 19.15 亿 17.49 亿 18.09 亿 11.25 亿 13.19 亿 13.94 亿 16.64 亿 15.64 亿 8.79 亿 7.34 亿 7.34 亿 6.95 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.5 亿 5.7 亿
交易性金融负债 1018.59 万 - 0.0 45.06 万 0.0 151.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2159.11 万 -6.5% 2309.11 万 150.0 万 166.8 万 166.8 万 - 1515.44 万 1515.44 万 3.08 亿 3.13 亿 1.13 亿 - 874.15 万 874.15 万 11.59 万 17.65 万 1083.06 万 577.0 万 - - - - - - - - - 1030.0 万 - 9102.05 万 9588.66 万
应付账款 10.96 亿 -25.2% 14.64 亿 10.97 亿 11.28 亿 9.63 亿 9.22 亿 8.05 亿 8.43 亿 7.52 亿 8.25 亿 8.14 亿 9.42 亿 8.31 亿 6.65 亿 7.74 亿 6.12 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.18 亿 3.8 亿 4.14 亿 3.35 亿 3.47 亿 3.93 亿 3.89 亿 4.37 亿 - 6.27 亿 - 6.02 亿 6.97 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 12.96 万 - - - - - - - - - - - - - 5979.38 万 6971.29 万 7964.87 万 1.11 亿 7038.05 万 6408.67 万 6017.45 万 1.47 亿 6394.74 万 9776.76 万
应付职工薪酬 7704.19 万 -5.5% 8155.37 万 9672.52 万 9334.29 万 6166.32 万 6058.05 万 5517.47 万 8071.39 万 5282.64 万 5714.59 万 5797.53 万 1.03 亿 6103.72 万 6010.8 万 6097.6 万 1.13 亿 6112.98 万 5603.36 万 5030.16 万 7305.33 万 4445.24 万 4295.03 万 4321.41 万 5765.35 万 3881.06 万 4559.49 万 4604.38 万 5327.58 万 3592.26 万 3510.71 万 3559.71 万
应交税费 1.09 亿 26.5% 8630.16 万 7809.88 万 3753.14 万 6518.36 万 5107.97 万 4689.61 万 4501.61 万 7203.56 万 3932.79 万 3978.86 万 7732.71 万 1.84 亿 1.64 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.39 亿 1.77 亿 9190.26 万 2223.4 万 3342.34 万 4092.93 万 4229.04 万 4976.64 万 6606.38 万 4707.33 万 9450.24 万 4007.93 万 8642.04 万
其他应付款合计 3.62 亿 15.7% 3.13 亿 3.9 亿 4.32 亿 4.25 亿 4.67 亿 3.57 亿 7.27 亿 3.64 亿 3.74 亿 4.04 亿 4.0 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.46 亿 2.8 亿 2.97 亿 3.13 亿 2.97 亿 2.87 亿 3.58 亿 4.14 亿 3.39 亿 2.83 亿 3.36 亿 2.69 亿 2.93 亿 2.36 亿 2.59 亿 2.65 亿 5.27 亿
一年内到期的非流动负债 17.79 亿 8.1% 16.46 亿 13.81 亿 11.55 亿 5.82 亿 6.86 亿 6.65 亿 14.39 亿 12.5 亿 13.15 亿 12.29 亿 11.98 亿 13.76 亿 11.59 亿 9.37 亿 11.14 亿 12.52 亿 11.83 亿 9.67 亿 7.54 亿 8.18 亿 8.09 亿 11.96 亿 12.51 亿 12.74 亿 13.63 亿 10.79 亿 10.52 亿 8.83 亿 6.28 亿 5.75 亿
其他流动负债 4.29 亿 40.7% 3.05 亿 3.38 亿 2.5 亿 1.89 亿 1.27 亿 2.26 亿 2.58 亿 3.47 亿 3.39 亿 2.36 亿 2.91 亿 2.75 亿 4.07 亿 5.76 亿 4.71 亿 4.43 亿 3.87 亿 3.3 亿 2.75 亿 2.47 亿 2.94 亿 3.64 亿 3.52 亿 - - - - 252.34 万 257.57 万 274.01 万
非流动负债合计 55.51 亿 -1.0% 56.05 亿 61.36 亿 59.1 亿 58.37 亿 56.94 亿 53.13 亿 36.9 亿 30.35 亿 25.05 亿 21.4 亿 19.46 亿 24.02 亿 22.33 亿 22.78 亿 16.23 亿 18.12 亿 16.19 亿 28.19 亿 33.44 亿 35.7 亿 36.27 亿 14.07 亿 13.25 亿 13.53 亿 12.85 亿 15.41 亿 17.75 亿 20.46 亿 19.91 亿 20.95 亿
长期借款 49.32 亿 -0.9% 49.79 亿 54.95 亿 54.28 亿 56.8 亿 55.41 亿 51.57 亿 35.27 亿 28.81 亿 23.72 亿 19.48 亿 16.97 亿 20.91 亿 18.65 亿 17.11 亿 12.97 亿 13.4 亿 11.98 亿 14.68 亿 16.77 亿 15.47 亿 16.33 亿 13.4 亿 12.59 亿 12.92 亿 12.25 亿 14.73 亿 15.98 亿 18.73 亿 18.12 亿 19.15 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.33 亿 3.96 亿 3.34 亿 12.65 亿 15.85 亿 19.45 亿 19.22 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 1.02 亿 -14.9% 1.19 亿 1.68 亿 0.0 - - - - - - - - - - 4.75 亿 - 3.39 万 3.39 万 6.45 万 6.78 万 635.16 万 635.16 万 1263.22 万 1263.55 万 1891.94 万 1891.94 万 2611.72 万 1.34 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.53 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.88 亿 -3.3% 1.94 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 8576.36 万 8767.66 万 8958.95 万 9150.25 万 6402.98 万 6525.68 万 6685.54 万 6762.23 万 5894.9 万 5895.35 万 5755.23 万 5365.35 万 4176.77 万 3633.7 万 3164.41 万 3243.83 万 2270.3 万 2324.5 万 2378.7 万 2432.77 万 1609.39 万 1609.39 万 1609.39 万
长期递延收益 4324.64 万 43.5% 3013.12 万 4104.74 万 4155.18 万 3696.26 万 3038.75 万 2726.77 万 2748.1 万 2282.12 万 2333.8 万 2412.79 万 2491.77 万 2570.99 万 2649.97 万 2495.52 万 2573.96 万 1716.78 万 2738.51 万 2820.78 万 2859.77 万 2936.6 万 3007.82 万 2190.26 万 2090.86 万 1972.68 万 1789.58 万 1885.53 万 1915.68 万 1738.48 万 1675.2 万 1110.02 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 114.53 亿 0.1% 114.36 亿 114.83 亿 113.83 亿 113.86 亿 113.32 亿 113.88 亿 115.24 亿 114.39 亿 112.96 亿 114.57 亿 114.28 亿 112.77 亿 109.36 亿 109.18 亿 102.92 亿 99.18 亿 95.42 亿 82.93 亿 74.54 亿 68.02 亿 65.65 亿 63.27 亿 64.13 亿 63.16 亿 62.14 亿 63.31 亿 61.98 亿 61.77 亿 59.76 亿 57.91 亿
实收资本（或股本） 20.57 亿 0.0% 20.57 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.58 亿 20.01 亿 19.58 亿 19.5 亿 17.28 亿 16.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 15.44 亿 11.88 亿
资本公积 28.69 亿 0.5% 28.56 亿 28.38 亿 28.25 亿 29.47 亿 29.41 亿 29.32 亿 29.19 亿 29.13 亿 29.09 亿 28.99 亿 28.81 亿 28.67 亿 28.49 亿 28.31 亿 26.64 亿 25.57 亿 25.53 亿 16.34 亿 13.02 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 9.13 亿 9.13 亿 12.74 亿
减：库存股 4.83 亿 16.7% 4.14 亿 3.74 亿 3.48 亿 4.63 亿 4.2 亿 3.91 亿 3.2 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.83 亿 2.19 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.23 亿 - - - - - - - -
其他综合收益 2.14 亿 -0.4% 2.15 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.36 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.45 亿
专项储备 3292.46 万 5.1% 3131.61 万 2168.25 万 668.35 万 2520.15 万 2101.14 万 1582.28 万 854.98 万 1261.77 万 1276.48 万 1389.41 万 1261.64 万 2291.87 万 2135.99 万 1722.52 万 1220.47 万 2003.04 万 1701.03 万 1332.48 万 1305.61 万 1822.31 万 1488.96 万 1285.56 万 784.5 万 1277.6 万 1260.48 万 1260.25 万 798.64 万 1956.18 万 2042.63 万 1672.45 万
盈余公积 8.57 亿 0.0% 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.26 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿
未分配利润 58.82 亿 1.0% 58.21 亿 58.66 亿 57.7 亿 57.71 亿 56.87 亿 57.12 亿 56.83 亿 56.04 亿 54.75 亿 56.57 亿 55.85 亿 55.16 亿 51.9 亿 51.8 亿 48.09 亿 47.07 亿 43.42 亿 40.46 亿 35.52 亿 33.38 亿 31.17 亿 32.87 亿 32.5 亿 32.01 亿 31.05 亿 32.27 亿 30.87 亿 31.23 亿 29.22 亿 27.27 亿
归属母公司股东权益合计 114.29 亿 0.1% 114.23 亿 114.84 亿 113.84 亿 113.87 亿 113.33 亿 113.89 亿 114.1 亿 113.31 亿 111.93 亿 113.6 亿 113.34 亿 111.83 亿 108.5 亿 108.37 亿 102.16 亿 98.38 亿 94.61 亿 82.23 亿 73.85 亿 67.29 亿 64.99 亿 62.58 亿 63.42 亿 62.49 亿 61.48 亿 62.71 亿 61.33 亿 61.16 亿 59.16 亿 57.21 亿
少数股东权益 2396.98 万 76.7% 1356.24 万 -113.86 万 -96.66 万 -81.83 万 -83.64 万 -85.44 万 1.14 亿 1.08 亿 1.03 亿 9668.45 万 9417.48 万 9409.32 万 8633.49 万 8117.81 万 7622.04 万 7922.76 万 8045.83 万 7017.01 万 6862.51 万 7240.88 万 6622.89 万 6859.75 万 7016.63 万 6642.36 万 6604.04 万 5994.16 万 6485.52 万 6141.51 万 5978.44 万 6997.25 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.49 亿 108.9% 4.86 亿 9.31 亿 13.77 亿 23.29 亿 10.3 亿 6.72 亿 10.78 亿
经营活动现金流入小计 214.39 亿 51.3% 178.94 亿 69.47 亿 86.39 亿 74.08 亿 53.6 亿 53.42 亿 62.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 109.98 亿 -21.1% 118.87 亿 67.63 亿 83.06 亿 73.05 亿 51.99 亿 53.04 亿 62.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.22 亿 819.6% 189.08 万 1076.93 万 2.93 亿 4386.75 万 3727.72 万 406.13 万 2636.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 100.2 亿 5514.0% 60.05 亿 1.73 亿 4041.73 万 5955.85 万 1.24 亿 3379.22 万 3333.68 万
经营活动现金流出小计 197.9 亿 47.9% 174.08 亿 60.16 亿 72.62 亿 50.79 亿 43.3 亿 46.7 亿 51.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 90.01 亿 -24.7% 104.25 亿 46.05 亿 55.04 亿 31.98 亿 31.81 亿 34.94 亿 37.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.08 亿 7.8% 6.48 亿 6.04 亿 5.23 亿 5.41 亿 5.05 亿 4.68 亿 3.59 亿
支付的各项税款 5.79 亿 33.8% 4.36 亿 4.98 亿 10.67 亿 12.37 亿 4.01 亿 4.29 亿 8.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 95.02 亿 2711.6% 58.99 亿 3.1 亿 1.68 亿 1.03 亿 2.44 亿 2.78 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.75 亿 84.1% -17.62 亿 -22.29 亿 -12.26 亿 -29.79 亿 -16.55 亿 -3.07 亿 -7.03 亿
投资活动现金流入小计 1.46 亿 -81.9% 3.13 亿 49.28 亿 90.34 亿 107.72 亿 57.97 亿 41.57 亿 36.74 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 5196.34 万 48.21 亿 89.86 亿 106.16 亿 57.53 亿 41.26 亿 36.39 亿
取得投资收益收到的现金 1.16 亿 295.4% 5027.73 万 3664.76 万 3736.84 万 5356.34 万 2467.31 万 2741.23 万 3372.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 717.3 万 - 1038.8 万 6972.03 万 1086.07 万 6658.59 万 1893.36 万 17.73 万 129.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 630.0 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -2976.84 万 - 2.0 亿 - - 3000.0 万 4.05 万 334.2 万 -
投资活动现金流出小计 6.21 亿 -83.6% 20.75 亿 71.57 亿 102.6 亿 137.51 亿 74.52 亿 44.64 亿 43.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.98 亿 -70.2% 20.19 亿 24.03 亿 11.7 亿 23.83 亿 11.72 亿 3.11 亿 5.12 亿
投资支付的现金 -9819.43 万 -129.0% 3548.68 万 36.47 亿 90.9 亿 113.57 亿 62.48 亿 40.46 亿 36.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2000.0 万 8.07 亿 - - - 1.07 亿 2.55 亿
支付其他与投资活动有关的现金 110.3 万 - 0.0 3.0 亿 - 1040.01 万 3144.94 万 - -
筹资活动现金流入小计 54.92 亿 -30.9% 67.48 亿 60.82 亿 46.32 亿 29.47 亿 54.75 亿 20.27 亿 12.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.32 亿 -128.5% 9.04 亿 9.58 亿 -9.87 亿 4427.91 万 22.22 亿 -3.73 亿 -1.63 亿
吸收投资收到的现金 500.0 万 1693.5% 0.0 14.28 万 1.18 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 20.95 亿 -48.8% 34.0 亿 35.0 亿 32.21 亿 20.54 亿 24.7 亿 18.04 亿 11.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 33.77 亿 -12.4% 33.48 亿 25.82 亿 12.93 亿 8.93 亿 6.05 亿 2.23 亿 3702.05 万
筹资活动现金流出小计 59.23 亿 -8.0% 58.44 亿 51.25 亿 56.2 亿 29.03 亿 32.54 亿 24.0 亿 13.97 亿
偿还债务所支付的现金 12.7 亿 -32.4% 14.9 亿 16.48 亿 36.03 亿 22.01 亿 21.78 亿 18.03 亿 9.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.24 亿 -15.0% 3.51 亿 4.67 亿 4.98 亿 3.76 亿 3.21 亿 4.03 亿 4.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 43.29 亿 3.7% 40.03 亿 30.09 亿 15.18 亿 3.26 亿 7.55 亿 1.95 亿 -
汇率变动对现金的影响 -462.34 万 45.5% 151.72 万 -75.45 万 771.32 万 -12.52 万 -195.46 万 -7.48 万 130.1 万
现金及现金等价物净增加额 7.38 亿 207.5% -3.71 亿 -3.41 亿 -8.28 亿 -6.05 亿 15.95 亿 -816.93 万 2.14 亿
期初现金及现金等价物余额 42.37 亿 -3.0% 8.47 亿 11.87 亿 20.16 亿 26.21 亿 10.26 亿 10.34 亿 8.2 亿
期末现金及现金等价物余额 49.75 亿 35.1% 4.76 亿 8.47 亿 11.87 亿 20.16 亿 26.21 亿 10.26 亿 10.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 -46.9% 3.28 亿 9.84 亿 1.64 亿 9332.49 万 2.18 亿 1090.28 万 4.68 亿 1.72 亿 1.38 亿 1.53 亿 4.25 亿 3.79 亿 3.82 亿 1.92 亿 8.44 亿 2.49 亿 2.65 亿 9.71 亿 4.97 亿 2.83 亿 1.1 亿 1.39 亿 -4694.21 万 1.23 亿 3.27 亿 2.7 亿 2.34 亿 3.54 亿 2.27 亿 2.63 亿
经营活动现金流入小计 53.53 亿 9.5% 48.87 亿 52.62 亿 59.36 亿 50.66 亿 45.78 亿 23.13 亿 22.1 亿 19.42 亿 13.28 亿 14.68 亿 26.75 亿 20.37 亿 20.4 亿 18.87 亿 15.24 亿 18.14 亿 18.33 亿 22.38 亿 14.37 亿 14.55 亿 12.88 亿 11.79 亿 14.46 亿 12.66 亿 12.95 亿 13.35 亿 19.24 亿 14.87 亿 14.49 亿 14.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.33 亿 5.0% 34.61 亿 37.95 亿 1.08 亿 49.79 亿 45.2 亿 22.8 亿 21.64 亿 18.87 亿 12.93 亿 14.19 亿 27.71 亿 19.74 亿 17.82 亿 17.79 亿 16.71 亿 16.8 亿 17.79 亿 21.74 亿 14.83 亿 13.64 亿 12.02 亿 11.5 亿 14.33 亿 12.51 亿 12.94 亿 13.26 亿 19.03 亿 14.58 亿 14.43 亿 14.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3272.79 万 110.7% 1553.39 万 4.27 亿 -5363.84 万 5488.0 万 4463.96 64.47 万 -967.49 万 1755.44 万 108.12 万 180.86 万 -2115.45 万 727.36 万 2.26 亿 8010.38 万 -202.63 万 4419.96 万 87.18 万 82.24 万 18.72 万 3094.47 万 543.37 万 71.14 万 57.48 万 235.9 万 0.0 112.75 万 105.32 万 2185.02 万 173.63 万 172.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 16.87 亿 19.6% 14.11 亿 10.4 亿 58.82 亿 3252.1 万 5866.31 万 3211.65 万 5517.2 万 3769.84 万 3310.52 万 4743.78 万 -7466.82 万 5595.15 万 3091.52 万 2821.88 万 -1.45 亿 8971.26 万 5262.02 万 6258.61 万 -4558.98 万 6011.87 万 8084.45 万 2892.77 万 1242.8 万 1212.54 万 118.24 万 805.65 万 1963.2 万 745.26 万 350.22 万 275.01 万
经营活动现金流出小计 51.79 亿 13.6% 45.6 亿 42.78 亿 57.72 亿 49.73 亿 43.6 亿 23.02 亿 17.42 亿 17.69 亿 11.89 亿 13.15 亿 22.5 亿 16.59 亿 16.58 亿 16.95 亿 6.8 亿 15.65 亿 15.68 亿 12.67 亿 9.4 亿 11.72 亿 11.78 亿 10.4 亿 14.93 亿 11.43 亿 9.69 亿 10.65 亿 16.9 亿 11.33 亿 12.21 亿 11.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.24 亿 18.8% 27.97 亿 30.84 亿 -2.04 亿 46.91 亿 39.76 亿 19.62 亿 13.21 亿 14.5 亿 8.55 亿 9.79 亿 18.99 亿 12.21 亿 12.23 亿 11.62 亿 3.55 亿 10.48 亿 10.09 亿 7.86 亿 5.84 亿 9.29 亿 9.03 亿 7.64 亿 11.65 亿 7.97 亿 7.14 亿 8.18 亿 13.47 亿 8.62 亿 7.82 亿 7.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 -16.0% 2.05 亿 2.0 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.4 亿 1.7 亿 1.2 亿 1.73 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.93 亿 5739.81 万 1.87 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.12 亿 3581.25 万 1.01 亿 1.07 亿 1.15 亿
支付的各项税款 2.56 亿 90.9% 1.34 亿 9215.88 万 9662.3 万 6877.7 万 1.58 亿 1.12 亿 9391.89 万 7601.93 万 1.89 亿 1.39 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.88 亿 3.12 亿 3.68 亿 2.68 亿 3.53 亿 2.47 亿 1.67 亿 4181.21 万 1.13 亿 7928.34 万 1.62 亿 9939.76 万 1.02 亿 6569.42 万 2.47 亿 7493.68 万 2.81 亿 2.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.27 亿 0.2% 14.24 亿 9.02 亿 57.48 亿 4694.86 万 6378.76 万 3984.28 万 1.87 亿 7349.91 万 2525.83 万 2403.82 万 -92.86 万 1.03 亿 3748.26 万 2901.74 万 -1.01 亿 6167.39 万 6492.5 万 7701.3 万 2912.1 万 9139.67 万 5605.75 万 6714.92 万 3372.41 万 1.32 亿 4328.23 万 6970.98 万 6013.26 万 9546.02 万 5120.37 万 5370.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -4145.97 万 57.9% -9851.08 万 -9678.01 万 -2.38 亿 -5.64 亿 -3.45 亿 -6.15 亿 -14.57 亿 -4.59 亿 -4.92 亿 1.79 亿 -5.27 亿 -3.42 亿 -6.5 亿 2.94 亿 -6.93 亿 -7.01 亿 -7.21 亿 -8.64 亿 -3.15 亿 -7.54 亿 1.15 亿 -7.01 亿 3.17 亿 -4.56 亿 -243.03 万 -1.65 亿 -1.19 亿 -3.22 亿 -8892.15 万 -1.73 亿
投资活动现金流入小计 -580.75 万 -108.6% 6718.18 万 3303.7 万 5139.78 万 550.63 万 2.5 亿 559.69 万 5.43 亿 15.74 亿 14.14 亿 13.96 亿 19.29 亿 25.07 亿 17.98 亿 28.0 亿 21.54 亿 34.29 亿 23.66 亿 28.24 亿 31.32 亿 13.2 亿 7.9 亿 5.55 亿 7.82 亿 11.58 亿 15.13 亿 7.03 亿 11.37 亿 6.62 亿 7.3 亿 11.45 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 400.0 万 4.71 亿 15.7 亿 13.9 亿 13.9 亿 22.32 亿 24.9 亿 17.74 亿 24.9 亿 20.4 亿 34.14 亿 25.85 亿 25.77 亿 31.28 亿 12.93 亿 7.8 亿 5.52 亿 7.7 亿 11.52 亿 15.09 亿 6.95 亿 12.33 亿 6.5 亿 8.16 亿 9.4 亿
取得投资收益收到的现金 -580.75 万 -108.6% 6718.18 万 3208.54 万 2298.14 万 550.63 万 2019.27 万 159.69 万 215.49 万 406.18 万 2424.58 万 618.51 万 1188.17 万 1231.6 万 468.64 万 848.43 万 2268.28 万 1449.42 万 1105.48 万 533.15 万 301.48 万 886.9 万 978.23 万 300.7 万 1229.51 万 293.13 万 394.03 万 824.56 万 -29.97 万 1173.61 万 962.73 万 1266.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 717.3 万 0.0 - - - - - - 87.2 万 164.2 万 - - 6637.98 万 0.0 0.0 20.61 万 52.93 万 - - - 12.51 万 0.0 2.55 万 2.68 万 122.83 万 0.0 7830.0 5.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 26.41 万 0.0 148.52 万 -500.0 万 0.0 630.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 95.16 万 -3072.0 万 0.0 - - - - - - - 232.0 万 1143.31 万 3.0 亿 - - - 2.36 亿 - - - - 0.0 - - - - 0.0 -9588.66 万 1.92 亿
投资活动现金流出小计 3565.22 万 -78.5% 1.66 亿 1.3 亿 2.9 亿 5.7 亿 5.95 亿 6.2 亿 20.0 亿 20.33 亿 19.07 亿 12.17 亿 24.56 亿 28.48 亿 24.49 亿 25.06 亿 28.47 亿 41.3 亿 30.87 亿 36.88 亿 34.46 亿 20.74 亿 6.75 亿 12.56 亿 4.66 亿 16.15 亿 15.15 亿 8.68 亿 12.56 亿 9.84 亿 8.19 亿 13.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3432.83 万 -79.4% 1.67 亿 1.29 亿 3.68 亿 5.5 亿 5.95 亿 5.07 亿 6.89 亿 5.32 亿 6.57 亿 5.25 亿 1.5 亿 2.58 亿 5.14 亿 2.48 亿 7.67 亿 4.91 亿 5.5 亿 5.76 亿 2.48 亿 6.63 亿 1.75 亿 8614.62 万 -3695.12 万 1.25 亿 1.89 亿 3322.69 万 1.5 亿 9404.59 万 1.23 亿 1.46 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -9819.43 万 2000.0 万 0.0 1.14 亿 2.04 亿 15.0 亿 12.5 亿 6.92 亿 23.16 亿 25.9 亿 19.35 亿 22.49 亿 20.69 亿 36.39 亿 28.23 亿 28.26 亿 31.67 亿 14.11 亿 5.0 亿 11.7 亿 3.96 亿 14.89 亿 13.26 亿 8.35 亿 8.51 亿 8.9 亿 6.96 亿 11.73 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 110.3 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 906.2 万 - - - 2.86 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 14.36 亿 245.5% 4.15 亿 20.69 亿 15.72 亿 11.4 亿 16.21 亿 24.16 亿 27.72 亿 10.0 亿 11.71 亿 11.39 亿 11.43 亿 13.2 亿 9.12 亿 12.58 亿 3.79 亿 10.14 亿 10.9 亿 4.64 亿 5.89 亿 7.46 亿 31.16 亿 10.24 亿 4.18 亿 8.5 亿 6.59 亿 1.0 亿 8702.05 万 6.5 亿 3.92 亿 1.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6274.34 万 90.5% -6.61 亿 4.03 亿 -1.11 亿 2.01 亿 -1.88 亿 10.01 亿 4.99 亿 5884.63 万 2.61 亿 1.4 亿 -12.53 亿 3.22 亿 -2.58 亿 2.03 亿 -2.32 亿 1.11 亿 4.01 亿 -2.36 亿 -1.49 亿 -3.34 亿 22.37 亿 4.68 亿 6120.73 万 -6304.32 万 -2.14 亿 -1.58 亿 -1.2 亿 3.19 亿 -3.39 亿 -2221.64 万
吸收投资收到的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 33.6 万 -5.72 万 0.0 - - -131.67 万 1566.53 万 0.0 1.04 亿 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.63 亿 76.8% 3.18 亿 9.88 亿 2.25 亿 5.55 亿 7.23 亿 18.97 亿 9.2 亿 10.0 亿 8.1 亿 7.7 亿 4.0 亿 11.65 亿 7.65 亿 8.91 亿 1.3 亿 9.2 亿 5.4 亿 4.64 亿 -19.61 亿 6.96 亿 31.11 亿 6.24 亿 1.95 亿 8.5 亿 6.59 亿 1.0 亿 9747.52 万 6.5 亿 3.45 亿 1.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.67 亿 958.5% 8194.33 万 10.81 亿 13.47 亿 5.85 亿 8.98 亿 5.19 亿 18.52 亿 0.0 3.6 亿 3.69 亿 7.44 亿 1.39 亿 1.47 亿 2.63 亿 2.49 亿 9400.0 万 - - 1.55 亿 5000.0 万 0.0 4.0 亿 - - - - -1045.47 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 14.98 亿 39.2% 10.76 亿 16.66 亿 16.83 亿 9.38 亿 18.09 亿 14.14 亿 22.74 亿 9.41 亿 9.1 亿 10.0 亿 23.96 亿 9.98 亿 11.7 亿 10.55 亿 6.1 亿 9.03 亿 6.89 亿 7.0 亿 7.38 亿 10.8 亿 8.79 亿 5.56 亿 3.57 亿 9.13 亿 8.73 亿 2.58 亿 2.07 亿 3.31 亿 7.32 亿 1.27 亿
偿还债务所支付的现金 5.95 亿 44.3% 4.12 亿 4.52 亿 -1.89 亿 4.87 亿 3.87 亿 8.06 亿 2.01 亿 4.72 亿 2.49 亿 7.26 亿 13.74 亿 7.85 亿 7.22 亿 7.23 亿 2.34 亿 8.64 亿 4.47 亿 6.55 亿 5.32 亿 6.43 亿 6.21 亿 3.82 亿 1.27 亿 8.71 亿 5.94 亿 2.11 亿 1.68 亿 2.9 亿 4.18 亿 1.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8799.31 万 -7.2% 9480.3 万 8758.96 万 5389.76 万 6671.31 万 1.7 亿 6043.11 万 8412.26 万 4584.6 万 3.05 亿 3219.91 万 5584.48 万 4155.05 万 3.54 亿 4609.0 万 6282.5 万 2625.54 万 2.41 亿 4522.02 万 5163.89 万 3792.64 万 1.84 亿 4773.79 万 3546.27 万 4165.32 万 2.79 亿 4705.91 万 5221.35 万 4170.3 万 3.0 亿 2217.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.16 亿 43.3% 5.69 亿 11.27 亿 18.18 亿 3.84 亿 12.52 亿 5.48 亿 19.89 亿 4.23 亿 3.56 亿 2.41 亿 9.66 亿 1.71 亿 9438.65 万 2.86 亿 3.13 亿 0.0 - - 1.54 亿 4.0 亿 7439.15 万 1.26 亿 - - - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -344.37 万 -45.6% -236.47 万 152.51 万 -34.02 万 -46.29 万 282.04 万 -50.02 万 -1034.29 万 553.36 万 1352.31 万 -946.84 万 -118.74 万 423.39 万 303.85 万 162.81 万 23.48 万 -3.78 万 -23.2 万 -9.03 万 -200.44 万 8562.6 2142.66 3.9 万 4.72 万 -6.81 万 3.65 万 -9.03 万 128.19 万 22.54 万 6.39 万 -27.02 万
现金及现金等价物净增加额 6623.09 万 115.3% -4.34 亿 12.91 亿 -1.86 亿 -2.7 亿 -3.12 亿 3.97 亿 -5.01 亿 -2.22 亿 -7999.36 万 4.62 亿 -13.57 亿 3.63 亿 -5.24 亿 6.9 亿 -8017.95 万 -3.41 亿 -5447.98 万 -1.29 亿 3157.75 万 -8.05 亿 24.62 亿 -9382.11 万 3.31 亿 -3.97 亿 1.11 亿 -5308.0 万 -326.97 万 3.51 亿 -2.01 亿 6724.9 万
期初现金及现金等价物余额 13.33 亿 -24.6% 17.67 亿 4.76 亿 6.61 亿 9.31 亿 12.43 亿 8.47 亿 13.48 亿 15.7 亿 31.68 亿 27.05 亿 25.44 亿 21.81 亿 27.05 亿 20.16 亿 20.96 亿 24.37 亿 21.09 亿 22.38 亿 25.89 亿 33.94 亿 9.82 亿 10.76 亿 6.95 亿 10.91 亿 9.81 亿 10.34 亿 10.37 亿 6.86 亿 8.87 亿 8.2 亿
期末现金及现金等价物余额 13.99 亿 5.0% 13.33 亿 17.67 亿 4.76 亿 6.61 亿 9.31 亿 12.43 亿 8.47 亿 13.48 亿 15.7 亿 31.68 亿 11.87 亿 25.44 亿 21.81 亿 27.05 亿 20.16 亿 20.96 亿 24.37 亿 21.09 亿 26.21 亿 25.89 亿 33.94 亿 9.82 亿 10.26 亿 6.95 亿 10.91 亿 9.81 亿 10.34 亿 10.37 亿 6.86 亿 8.87 亿