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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 345.39 亿 12.7% 323.21 亿 264.42 亿 277.81 亿 246.13 亿 163.33 亿 141.48 亿 133.25 亿
营业收入 345.39 亿 12.7% 323.21 亿 264.42 亿 277.81 亿 246.13 亿 163.33 亿 141.48 亿 133.22 亿
利息收入 0.0 - 0.0 - - - - - 300.26 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 331.75 亿 12.5% 310.14 亿 254.58 亿 263.9 亿 229.24 亿 154.07 亿 133.62 亿 127.83 亿
营业成本 332.15 亿 20.0% 300.76 亿 239.42 亿 250.71 亿 214.69 亿 144.12 亿 124.72 亿 121.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.01 亿 -0.5% 1.05 亿 8644.69 万 7063.22 万 7411.9 万 6364.16 万 2.79 亿 2.49 亿
管理费用 2.77 亿 2.9% 2.73 亿 2.39 亿 2.47 亿 2.36 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.48 亿
财务费用 -5212.23 万 36.0% -6587.11 万 -5464.08 万 -1.33 亿 8124.47 万 1.52 亿 2913.65 万 6139.41 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 0.0 4508.7 万 5632.27 万 6040.46 万 8961.6 万 7399.47 万 4174.52 万
财务费用 - 利息收入 3839.78 万 -27.0% 3481.18 万 5946.87 万 7313.81 万 7319.94 万 571.85 万 3611.27 万 1689.06 万
研发费用 -5.39 亿 -139.6% 4.46 亿 10.84 亿 9.95 亿 9.53 亿 5.18 亿 3.47 亿 1.41 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.73 亿 5.5% 1.8 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.11 亿 7784.62 万 6170.41 万 3668.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1055.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6.32 亿 14.3% 5.82 亿 4.88 亿 5.08 亿 4.13 亿 3.51 亿 1.91 亿 5171.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7832.33 万 -0.1% 1.02 亿 2127.04 万 4793.51 万 5118.34 万 8099.71 万 3689.66 万 3622.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -459.52 万 -162.1% -151.75 万 -961.96 万 -110.69 万 -560.64 万 1065.65 万 -842.45 万 842.45 万
资产处置收益 -144.66 万 74.2% -416.05 万 -395.09 万 -48.7 万 -565.28 万 -499.48 万 2.56 亿 -43.29 万
营业利润 20.67 亿 18.7% 19.63 亿 14.6 亿 19.54 亿 21.73 亿 13.04 亿 12.14 亿 6.48 亿
加：营业外收入 1489.2 万 5359.0% 676.29 万 338.76 万 366.96 万 150.23 万 81.5 万 75.76 万 705.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3564.01 万 61.7% 2833.03 万 470.57 万 791.26 万 3238.41 万 354.31 万 258.24 万 123.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 20.46 亿 19.1% 19.41 亿 14.59 亿 19.5 亿 21.42 亿 13.01 亿 12.12 亿 6.54 亿
减：所得税 3.01 亿 154.1% 1.91 亿 1.1 亿 3.08 亿 2.51 亿 2.1 亿 2.28 亿 1.26 亿
净利润 17.45 亿 9.1% 17.5 亿 13.49 亿 16.42 亿 18.9 亿 10.92 亿 9.84 亿 5.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.79 亿 -20.1% 17.5 亿 13.49 亿 16.42 亿 18.9 亿 10.92 亿 9.84 亿 5.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 17.42 亿 9.0% 17.48 亿 13.47 亿 15.99 亿 18.52 亿 10.7 亿 9.17 亿 4.96 亿
少数股东损益 368.15 万 73.7% 201.29 万 190.47 万 4378.89 万 3842.99 万 2164.92 万 6669.1 万 3229.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.62 亿 14.2% 14.46 亿 10.5 亿 12.54 亿 15.91 亿 8.09 亿 6.15 亿 3.94 亿
基本每股收益 1.4 6.9% 1.46 1.31 1.66 1.98 1.82 1.52 0.84
稀释每股收益 1.32 -3.6% 1.39 1.31 1.5 1.89 1.43 1.51 0.84
其他综合收益 -1507.92 万 -123.1% -3064.17 万 -201.79 万 1138.18 万 -2522.32 万 211.36 万 3.86 万 1.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1507.92 万 -123.1% -3064.17 万 -201.79 万 1138.18 万 -2522.32 万 211.36 万 3.86 万 1.12 万
综合收益总额 17.3 亿 8.6% 17.2 亿 13.47 亿 16.54 亿 18.65 亿 10.94 亿 9.84 亿 5.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.26 亿 8.5% 17.18 亿 13.45 亿 16.1 亿 18.27 亿 10.72 亿 9.17 亿 4.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 368.15 万 73.7% 201.29 万 190.47 万 4378.89 万 3842.99 万 2164.92 万 6669.1 万 3229.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 88.74 亿 -0.0% 88.75 亿 81.24 亿 86.65 亿 83.41 亿 81.29 亿 71.85 亿 69.86 亿 68.16 亿 65.46 亿 60.93 亿 57.61 亿 65.41 亿 79.9 亿 74.89 亿 75.63 亿 62.91 亿 58.72 亿 48.87 亿 48.09 亿 43.71 亿 41.18 亿 30.36 亿 36.8 亿 35.84 亿 34.81 亿 34.03 亿 35.02 亿 38.63 亿 31.96 亿 27.64 亿
营业收入 88.74 亿 -0.0% 88.75 亿 81.24 亿 86.65 亿 83.41 亿 81.29 亿 71.85 亿 69.86 亿 68.16 亿 65.46 亿 60.93 亿 57.61 亿 65.41 亿 79.9 亿 74.89 亿 75.63 亿 62.91 亿 58.72 亿 48.87 亿 48.09 亿 43.71 亿 41.18 亿 30.36 亿 36.8 亿 35.84 亿 34.81 亿 34.03 亿 35.02 亿 38.63 亿 31.94 亿 27.63 亿
利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 223.3 万 76.95 万
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 83.98 亿 -1.8% 85.49 亿 77.77 亿 84.51 亿 81.57 亿 75.05 亿 69.01 亿 69.36 亿 65.48 亿 61.94 亿 57.81 亿 56.28 亿 64.13 亿 74.24 亿 69.26 亿 73.66 亿 56.71 亿 53.05 亿 45.81 亿 46.11 亿 40.41 亿 38.16 亿 29.38 亿 35.46 亿 33.51 亿 32.53 亿 32.12 亿 34.26 亿 36.96 亿 30.73 亿 25.86 亿
营业成本 81.52 亿 -2.6% 83.73 亿 75.85 亿 91.04 亿 75.57 亿 70.22 亿 63.92 亿 67.13 亿 60.78 亿 58.17 亿 53.34 亿 53.45 亿 61.06 亿 71.24 亿 64.96 亿 69.66 亿 52.95 亿 49.27 亿 42.8 亿 44.25 亿 37.2 亿 34.96 亿 27.71 亿 32.58 亿 31.23 亿 30.6 亿 30.31 亿 32.29 亿 35.39 亿 28.71 亿 25.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2831.47 万 48.1% 1912.34 万 2139.54 万 3199.4 万 2541.6 万 2537.39 万 2173.8 万 2877.23 万 2794.6 万 628.73 万 2344.13 万 2374.53 万 1845.22 万 948.49 万 1894.98 万 3218.63 万 1589.19 万 1199.88 万 1404.2 万 -1.29 亿 6475.57 万 1.21 亿 671.65 万 7846.46 万 7301.97 万 6955.08 万 5773.58 万 7920.97 万 5834.37 万 6395.93 万 4720.94 万
管理费用 6620.34 万 3.9% 6372.12 万 7246.02 万 7495.54 万 6922.62 万 7066.36 万 5833.92 万 7124.93 万 5553.16 万 5670.47 万 5597.01 万 5721.41 万 6075.83 万 5900.1 万 6985.3 万 6228.54 万 7045.25 万 5569.09 万 4731.72 万 7488.05 万 4369.16 万 2997.4 万 3579.73 万 5071.73 万 4894.48 万 3559.39 万 3770.66 万 4009.39 万 3754.78 万 3671.09 万 3335.1 万
财务费用 1026.18 万 121.6% -4745.8 万 -2083.27 万 590.66 万 923.36 万 -5456.9 万 -2644.23 万 -969.9 万 -368.46 万 -6656.29 万 2530.57 万 2856.59 万 -7349.77 万 -1.06 亿 1806.17 万 3970.15 万 706.52 万 2533.42 万 914.38 万 6006.37 万 5067.73 万 2413.24 万 1666.8 万 3615.34 万 -485.74 万 137.03 万 -352.98 万 1635.67 万 2105.82 万 3665.16 万 -1267.25 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 337.42 万 1411.64 万 1404.34 万 1355.31 万 1402.94 万 1391.74 万 482.34 万 2355.25 万 1517.45 万 1446.58 万 651.28 万 2425.15 万 2015.57 万 1760.4 万 2863.87 万 2321.77 万 2354.14 万 2115.37 万 1985.74 万 944.22 万 1080.05 万 1375.97 万 1044.85 万 673.64 万
财务费用 - 利息收入 4110.96 万 338.1% 938.33 万 277.23 万 -1486.74 万 2845.18 万 716.88 万 1405.87 万 290.56 万 2781.71 万 1638.39 万 1236.21 万 -386.15 万 4154.28 万 2285.09 万 1260.6 万 3489.33 万 1570.65 万 1148.51 万 1111.45 万 295.52 万 54.39 万 72.24 万 149.7 万 -204.25 万 795.69 万 921.92 万 2097.91 万 104.0 万 314.37 万 319.35 万 951.35 万
研发费用 1.02 亿 2.0% 9958.96 万 8382.56 万 -8.24 亿 4.61 亿 3.94 亿 4.15 亿 9010.29 万 3.51 亿 3.3 亿 3.13 亿 1.25 亿 2.8 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.07 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.23 亿 9625.03 万 1.05 亿 9598.35 万 7264.48 万 7393.6 万 5202.17 万 3420.38 万 3317.36 万 2130.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3940.21 万 -2.9% 4059.37 万 3487.74 万 5826.48 万 3513.17 万 4680.0 万 4010.06 万 4207.67 万 3909.45 万 5002.17 万 2964.91 万 4936.01 万 2103.73 万 3663.65 万 3290.55 万 2772.03 万 2679.87 万 3221.17 万 2378.63 万 2280.9 万 2122.35 万 2192.94 万 1188.43 万 1808.09 万 1531.38 万 1333.27 万 1497.67 万 975.47 万 669.48 万 1305.13 万 718.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 687.02 万 689.51 万 838.92 万 -740.78 万 -1843.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.23 亿 -42.2% 2.12 亿 1.71 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.73 亿 1.41 亿 9800.41 万 1.25 亿 1.52 亿 1.13 亿 8893.98 万 1.38 亿 9564.09 万 1.86 亿 8590.73 万 1.17 亿 1.32 亿 7898.67 万 1.3 亿 1.35 亿 3085.12 万 5561.66 万 8626.72 万 6382.66 万 2840.46 万 1276.08 万 2074.79 万 1506.15 万 885.09 万 705.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2482.33 万 116.1% 1148.72 万 251.96 万 3949.31 万 5702.29 万 519.15 万 68.21 万 1549.0 万 1317.67 万 52.55 万 -792.17 万 2659.15 万 -783.08 万 1653.66 万 1263.77 万 2601.01 万 411.47 万 1113.81 万 992.05 万 7110.22 万 700.01 万 -372.78 万 662.26 万 2548.27 万 661.69 万 441.55 万 38.15 万 524.1 万 1532.34 万 1269.19 万 296.38 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 111.94 万 185.6% -130.84 万 185.23 万 -625.85 万 134.43 万 -266.49 万 606.17 万 -649.42 万 -313.59 万 -492.69 万 493.74 万 141.25 万 -142.7 万 -450.56 万 341.32 万 -1469.98 万 539.96 万 141.95 万 227.42 万 - - - - 1735.06 万 -731.33 万 -1267.25 万 -578.92 万 -16.34 万 536.47 万 - -
资产处置收益 -59.36 万 -347.4% 23.99 万 -27.34 万 -81.95 万 37.22 万 -321.09 万 -50.22 万 -225.9 万 -112.39 万 -61.03 万 4.22 万 -196.61 万 61.68 万 55.14 万 31.08 万 -57.47 万 -452.89 万 -54.97 万 437.21 -312.75 万 - - - -22.85 万 2.56 亿 -1442.29 1.45 万 -204.99 万 95.15 万 - -
营业利润 6.19 亿 8.3% 5.72 亿 5.0 亿 3.76 亿 3.77 亿 7.99 亿 4.11 亿 1.54 亿 3.95 亿 4.98 亿 4.13 亿 2.75 亿 2.51 亿 6.75 亿 7.53 亿 2.82 亿 7.87 亿 7.15 亿 3.9 亿 3.58 亿 4.68 亿 3.2 亿 1.59 亿 2.32 亿 5.36 亿 2.53 亿 1.92 亿 9244.5 万 1.94 亿 1.74 亿 1.88 亿
加：营业外收入 305.91 万 -50.4% 616.78 万 -2.62 万 569.13 万 45.57 万 51.5 万 10.09 万 -135.48 万 366.16 万 82.12 万 25.96 万 -44.56 万 208.49 万 180.46 万 22.58 万 42.14 万 56.86 万 21.51 万 29.73 万 3.15 万 11.51 万 40.39 万 26.44 万 25.98 万 16.43 万 5.76 万 27.59 万 608.76 万 25.62 万 59.69 万 11.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1665.31 万 72.7% 964.26 万 147.27 万 787.16 万 682.51 万 265.64 万 1097.72 万 158.66 万 274.47 万 10.57 万 26.87 万 -18.91 万 353.48 万 423.3 万 33.38 万 1510.51 万 1524.15 万 146.42 万 57.33 万 -104.47 万 150.06 万 175.27 万 133.45 万 75.36 万 48.62 万 47.12 万 87.15 万 58.2 万 14.93 万 10.31 万 40.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.06 亿 6.5% 5.69 亿 4.98 亿 3.74 亿 3.7 亿 7.97 亿 4.0 亿 1.51 亿 3.96 亿 4.99 亿 4.13 亿 2.75 亿 2.5 亿 6.72 亿 7.53 亿 2.67 亿 7.72 亿 7.13 亿 3.89 亿 3.59 亿 4.66 亿 3.18 亿 1.58 亿 2.32 亿 5.36 亿 2.53 亿 1.92 亿 9795.06 万 1.95 亿 1.74 亿 1.87 亿
减：所得税 1.4 亿 110.7% 6633.12 万 5867.39 万 3627.88 万 2810.83 万 8889.33 万 3768.3 万 -3621.25 万 3664.51 万 5008.31 万 5903.98 万 -339.95 万 1923.6 万 1.6 亿 1.31 亿 -1.97 亿 2.07 亿 1.87 亿 5414.22 万 844.86 万 9286.3 万 7635.29 万 3211.28 万 690.86 万 1.21 亿 5610.75 万 4372.48 万 -938.85 万 4483.67 万 4202.72 万 4884.07 万
净利润 4.66 亿 -7.2% 5.02 亿 4.4 亿 3.37 亿 3.42 亿 7.08 亿 3.63 亿 1.87 亿 3.59 亿 4.49 亿 3.54 亿 2.78 亿 2.31 亿 5.12 亿 6.22 亿 4.64 亿 5.65 亿 5.26 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.73 亿 2.42 亿 1.26 亿 2.25 亿 4.14 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 -100.0% 5.02 亿 4.4 亿 3.37 亿 3.42 亿 7.08 亿 3.63 亿 1.87 亿 3.59 亿 4.49 亿 3.54 亿 2.78 亿 2.31 亿 5.12 亿 6.22 亿 4.64 亿 5.65 亿 5.26 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.73 亿 2.42 亿 1.26 亿 2.25 亿 4.14 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.64 亿 -7.3% 5.01 亿 4.4 亿 3.37 亿 3.41 亿 7.08 亿 3.62 亿 1.87 亿 3.58 亿 4.49 亿 3.54 亿 2.79 亿 2.29 亿 5.0 亿 5.91 亿 4.5 亿 5.57 亿 5.21 亿 3.23 亿 3.52 亿 3.68 亿 2.3 亿 1.21 亿 2.17 亿 3.71 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.31 亿
少数股东损益 188.18 万 14.9% 163.81 万 2.25 万 13.91 万 82.28 万 46.79 万 58.31 万 24.55 万 114.86 万 -11.89 万 62.96 万 -116.6 万 196.05 万 1204.24 万 3095.2 万 1352.84 万 791.26 万 500.55 万 1198.34 万 -103.33 万 570.93 万 1242.06 万 455.26 万 781.93 万 4320.06 万 1031.21 万 535.9 万 527.63 万 1090.69 万 820.48 万 790.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.53 亿 -21.2% 4.47 亿 3.79 亿 2.84 亿 2.64 亿 6.31 亿 2.67 亿 1.19 亿 2.91 亿 3.63 亿 2.77 亿 1.8 亿 1.41 亿 4.48 亿 4.85 亿 3.96 亿 4.71 亿 4.48 亿 2.76 亿 2.17 亿 2.88 亿 2.18 亿 8602.23 万 1.54 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.3 亿 7839.11 万 1.1 亿 1.04 亿 1.02 亿
基本每股收益 0.37 -7.5% 0.4 0.35 0.28 0.29 0.59 0.3 0.13 0.35 0.47 0.36 0.29 0.24 0.51 0.62 0.48 0.59 0.41 0.5 0.65 0.6 0.37 0.2 0.35 0.61 0.32 0.24 0.16 0.24 0.21 0.23
稀释每股收益 0.37 -5.1% 0.39 0.35 0.21 0.29 0.59 0.3 0.19 0.37 0.42 0.33 0.14 0.23 0.52 0.61 0.43 0.68 0.37 0.41 0.39 0.48 0.37 0.19 0.34 0.61 0.32 0.24 0.17 0.23 0.21 0.23
其他综合收益 -1656.96 万 -166.5% 2492.14 万 -208.47 万 -2134.62 万 921.76 万 -748.16 万 -1103.15 万 253.7 万 -175.18 万 1265.13 万 -1545.45 万 3965.14 万 -1371.28 万 -693.21 万 -762.47 万 -523.05 万 -1138.0 万 -363.41 万 -497.86 万 380.24 万 -192.02 万 164.96 万 -141.83 万 15.7 万 0.0 1.93 万 -13.78 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1656.96 万 -166.5% 2492.14 万 -208.47 万 -2134.62 万 921.76 万 -748.16 万 -1103.15 万 253.7 万 -175.18 万 1265.13 万 -1545.45 万 3965.14 万 -1371.28 万 -693.21 万 -762.47 万 -523.05 万 -1138.0 万 -363.41 万 -497.86 万 380.24 万 -192.02 万 164.96 万 -141.83 万 15.7 万 0.0 1.93 万 -13.78 万 - - - -
综合收益总额 4.49 亿 -14.7% 5.27 亿 4.38 亿 3.16 亿 3.51 亿 7.01 亿 3.52 亿 1.9 亿 3.57 亿 4.62 亿 3.39 亿 3.18 亿 2.17 亿 5.05 亿 6.14 亿 4.59 亿 5.54 亿 5.22 亿 3.3 亿 3.54 亿 3.71 亿 2.44 亿 1.24 亿 2.25 亿 4.14 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.48 亿 -14.8% 5.26 亿 4.38 亿 3.16 亿 3.51 亿 7.0 亿 3.51 亿 1.89 亿 3.56 亿 4.62 亿 3.38 亿 3.19 亿 2.15 亿 4.93 亿 5.83 亿 4.45 亿 5.46 亿 5.17 亿 3.18 亿 3.56 亿 3.66 亿 2.31 亿 1.2 亿 2.17 亿 3.71 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 188.18 万 14.9% 163.81 万 2.25 万 13.91 万 82.28 万 46.79 万 58.31 万 24.55 万 114.86 万 -11.89 万 62.96 万 -116.6 万 196.05 万 1204.24 万 3095.2 万 1352.84 万 791.26 万 500.55 万 1198.34 万 -103.33 万 570.93 万 1242.06 万 455.26 万 781.93 万 4320.06 万 1031.21 万 535.9 万 527.63 万 1090.69 万 820.48 万 790.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 253.57 亿 15.3% 233.24 亿 212.43 亿 189.55 亿 189.29 亿 127.73 亿 117.68 亿 93.36 亿
流动资产合计 157.81 亿 15.4% 149.21 亿 132.36 亿 117.37 亿 127.71 亿 83.39 亿 78.24 亿 56.19 亿
货币资金 17.01 亿 -14.9% 15.57 亿 30.73 亿 18.76 亿 29.09 亿 20.73 亿 24.01 亿 12.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 18.86 亿 29.8% 27.97 亿 10.44 亿 13.85 亿 21.44 亿 15.33 亿 8.2 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1425.94 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 53.12 亿 37.3% 40.71 亿 32.3 亿 32.24 亿 27.79 亿 8.04 亿 8.86 亿 14.51 亿
应收票据 29.28 亿 63.1% 23.66 亿 19.5 亿 24.24 亿 16.33 亿 704.08 万 6615.0 万 8.17 亿
应收账款 23.84 亿 14.9% 17.05 亿 12.79 亿 8.0 亿 11.46 亿 7.97 亿 8.2 亿 6.34 亿
预付款项 6.32 亿 1.2% 3.61 亿 5.99 亿 5.65 亿 6.62 亿 4.3 亿 5.61 亿 9.11 亿
其他应收款合计 886.83 万 -22.3% 766.37 万 937.3 万 1550.64 万 1497.12 万 2854.9 万 3488.18 万 2469.79 万
存货 49.72 亿 5.0% 49.64 亿 41.4 亿 38.67 亿 37.24 亿 23.62 亿 20.29 亿 13.19 亿
一年内到期的非流动资产 2.76 亿 94.6% 3.05 亿 8056.8 万 2.79 亿 - - - -
其他流动资产 1.81 亿 -12.1% 1.54 亿 2.59 亿 1.81 亿 2.63 亿 1.47 亿 1.18 亿 6.08 亿
非流动资产合计 95.76 亿 15.0% 84.03 亿 80.07 亿 72.17 亿 61.57 亿 44.34 亿 39.44 亿 37.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.19 亿 1.05 亿 1.05 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 52.94 亿 1.1% 54.38 亿 51.34 亿 50.18 亿 36.86 亿 29.45 亿 27.19 亿 22.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.92 亿 -31.3% 1.76 亿 7.06 亿 6.97 亿 10.85 亿 4.54 亿 5.5 亿 7.77 亿
使用权资产 134.26 万 55.7% 129.06 万 11.2 万 28.27 万 463.46 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.49 亿 13.0% 5.58 亿 4.21 亿 4.32 亿 4.42 亿 3.63 亿 1.63 亿 1.66 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 656.28 万 0.0% 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万
长期待摊费用 0.0 - 184.2 万 - - 18.3 万 63.45 万 187.64 万 427.07 万
递延所得税资产 9057.01 万 3.9% 1.06 亿 8454.44 万 8256.65 万 1.02 亿 8427.43 万 7341.09 万 4533.64 万
其他非流动资产 29.2 亿 75.7% 16.95 亿 12.33 亿 5.59 亿 4.12 亿 4.75 亿 3.25 亿 1.34 亿
负债合计 71.0 亿 24.3% 57.26 亿 52.99 亿 63.17 亿 78.6 亿 37.56 亿 45.02 亿 32.43 亿
流动负债合计 67.37 亿 34.7% 53.3 亿 49.4 亿 49.69 亿 64.74 亿 23.48 亿 27.49 亿 28.74 亿
短期借款 7.86 亿 131.6% 5.82 亿 4.51 亿 2.91 亿 3.76 亿 - 3.1 亿 4.56 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 91.7 万 - - 173.11 万 - -
应付票据 32.98 亿 31.8% 20.15 亿 22.92 亿 16.53 亿 27.51 亿 11.1 亿 12.11 亿 15.99 亿
应付账款 7.99 亿 -10.5% 8.12 亿 8.54 亿 9.92 亿 9.33 亿 5.32 亿 5.12 亿 4.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8250.13 万 7382.23 万
应付职工薪酬 1.48 亿 14.9% 1.5 亿 1.34 亿 1.18 亿 9984.42 万 8769.03 万 7293.41 万 6377.63 万
应交税费 2.17 亿 20.8% 2.02 亿 1.04 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.22 亿 5086.02 万
其他应付款合计 1.18 亿 108.0% 3.43 亿 6301.35 万 6490.52 万 2.03 亿 2.61 亿 3.39 亿 1.15 亿
一年内到期的非流动负债 35.36 万 - 35.36 万 - 23.62 万 124.81 万 - - -
其他流动负债 11.23 亿 65.3% 9.96 亿 8.32 亿 14.3 亿 15.65 亿 1827.09 万 - 6000.43 万
非流动负债合计 3.62 亿 -49.0% 3.96 亿 3.59 亿 13.48 亿 13.86 亿 14.08 亿 17.53 亿 3.69 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 3.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 9.85 亿 10.5 亿 12.16 亿 15.95 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.08 亿 -0.6% 1.06 亿 2.65 亿 1.3 亿 1.01 亿 8175.41 万 4618.04 万 2553.81 万
长期递延收益 2.53 亿 3.8% 2.9 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.1 亿 1.11 亿 4316.24 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 9407.17 万 - - - - -
所有者权益合计 182.57 亿 12.1% 175.98 亿 159.43 亿 126.37 亿 110.68 亿 90.17 亿 72.66 亿 60.93 亿
实收资本（或股本） 12.44 亿 5.9% 12.44 亿 11.92 亿 9.7 亿 6.82 亿 6.61 亿 6.16 亿 5.9 亿
资本公积 67.13 亿 9.0% 67.07 亿 63.75 亿 41.87 亿 43.46 亿 41.07 亿 35.82 亿 34.97 亿
减：库存股 0.0 - 2.82 亿 - - - 1.03 亿 2.13 亿 1.22 亿
其他综合收益 -3053.09 万 -55.7% -4433.75 万 -1369.59 万 -1167.8 万 -2305.98 万 216.34 万 4.98 万 1.12 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.76 亿 3.9% 3.8 亿 3.72 亿 3.52 亿 3.14 亿 2.33 亿 2.01 亿 1.74 亿
未分配利润 97.3 亿 17.8% 92.97 亿 77.19 亿 65.52 亿 51.85 亿 35.5 亿 25.74 亿 17.96 亿
归属母公司股东权益合计 179.62 亿 12.3% 173.02 亿 156.45 亿 122.02 亿 106.74 亿 86.58 亿 70.42 亿 59.34 亿
少数股东权益 2.95 亿 -0.7% 2.96 亿 2.99 亿 4.35 亿 3.94 亿 3.6 亿 2.24 亿 1.59 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 272.83 亿 -2.8% 280.76 亿 260.65 亿 233.24 亿 234.31 亿 232.65 亿 220.31 亿 212.43 亿 205.68 亿 200.82 亿 184.18 亿 189.55 亿 196.4 亿 200.18 亿 203.57 亿 189.29 亿 165.66 亿 149.24 亿 133.79 亿 127.73 亿 126.76 亿 118.43 亿 114.28 亿 117.68 亿 111.22 亿 106.47 亿 94.21 亿 93.36 亿 96.24 亿 90.73 亿 89.51 亿
流动资产合计 167.02 亿 -4.4% 174.73 亿 160.74 亿 149.21 亿 148.59 亿 145.16 亿 138.44 亿 132.36 亿 124.87 亿 125.67 亿 111.47 亿 117.37 亿 128.59 亿 133.17 亿 138.34 亿 127.71 亿 110.96 亿 98.98 亿 86.82 亿 83.39 亿 85.95 亿 79.15 亿 75.16 亿 78.24 亿 74.23 亿 69.47 亿 58.99 亿 56.19 亿 59.43 亿 54.93 亿 52.89 亿
货币资金 25.68 亿 -7.0% 27.6 亿 19.92 亿 15.57 亿 8.33 亿 13.51 亿 17.74 亿 30.73 亿 31.62 亿 26.3 亿 16.22 亿 18.76 亿 45.11 亿 43.53 亿 26.01 亿 29.09 亿 21.22 亿 21.77 亿 19.1 亿 20.73 亿 33.17 亿 35.74 亿 24.87 亿 24.01 亿 3.57 亿 8.11 亿 8.96 亿 12.4 亿 11.72 亿 9.91 亿 8.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 12.49 亿 -54.4% 27.37 亿 20.93 亿 27.97 亿 25.23 亿 26.17 亿 14.43 亿 10.44 亿 3.84 亿 10.98 亿 9.13 亿 13.85 亿 6.78 亿 8.2 亿 21.54 亿 21.44 亿 24.37 亿 18.23 亿 16.88 亿 15.33 亿 5.09 亿 5.9 亿 8.24 亿 8.2 亿 - - 847.01 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1425.94 万 858.79 万 693.34 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 58.64 亿 16.2% 50.46 亿 53.22 亿 40.71 亿 47.6 亿 41.81 亿 43.63 亿 32.3 亿 29.79 亿 29.06 亿 30.49 亿 32.24 亿 31.12 亿 30.95 亿 33.91 亿 27.79 亿 15.51 亿 11.99 亿 12.64 亿 8.04 亿 12.05 亿 8.01 亿 7.31 亿 8.86 亿 17.52 亿 13.88 亿 16.35 亿 14.51 亿 13.48 亿 13.24 亿 13.89 亿
应收票据 35.79 亿 12.7% 31.75 亿 29.29 亿 23.66 亿 22.77 亿 20.9 亿 19.86 亿 19.5 亿 13.14 亿 15.9 亿 15.34 亿 24.24 亿 16.62 亿 16.65 亿 15.97 亿 16.33 亿 341.51 万 351.31 万 2816.35 万 704.08 万 4415.92 万 1538.6 万 3626.0 万 6615.0 万 6.23 亿 5.94 亿 4.32 亿 8.17 亿 4.3 亿 7.89 亿 5.34 亿
应收账款 22.85 亿 22.2% 18.7 亿 23.94 亿 17.05 亿 24.83 亿 20.91 亿 23.77 亿 12.79 亿 16.65 亿 13.16 亿 15.15 亿 8.0 亿 14.5 亿 14.3 亿 17.94 亿 11.46 亿 15.48 亿 11.96 亿 12.36 亿 7.97 亿 11.6 亿 7.86 亿 6.95 亿 8.2 亿 11.28 亿 7.94 亿 12.03 亿 6.34 亿 9.18 亿 5.35 亿 8.54 亿
预付款项 5.99 亿 29.3% 4.63 亿 4.9 亿 3.61 亿 6.66 亿 5.35 亿 5.16 亿 5.99 亿 5.83 亿 3.49 亿 3.99 亿 5.65 亿 4.79 亿 5.73 亿 6.18 亿 6.62 亿 6.31 亿 4.93 亿 5.74 亿 4.3 亿 6.89 亿 4.29 亿 6.14 亿 5.61 亿 8.96 亿 9.22 亿 9.71 亿 9.11 亿 10.36 亿 7.61 亿 4.58 亿
其他应收款合计 730.13 万 7.8% 677.39 万 532.33 万 766.37 万 1043.52 万 1031.32 万 1082.28 万 937.3 万 1238.47 万 1728.61 万 1458.47 万 1550.64 万 1895.85 万 1437.04 万 1548.04 万 1497.12 万 1638.79 万 1318.47 万 1311.03 万 2854.9 万 2708.29 万 3433.14 万 4399.49 万 3488.18 万 1276.15 万 933.91 万 912.16 万 2469.79 万 1020.45 万 2750.51 万 1116.85 万
存货 49.44 亿 -3.9% 51.45 亿 51.41 亿 49.64 亿 50.01 亿 50.94 亿 45.84 亿 41.4 亿 44.72 亿 42.0 亿 42.77 亿 38.67 亿 35.19 亿 39.27 亿 45.17 亿 37.24 亿 37.07 亿 32.46 亿 25.16 亿 23.62 亿 20.92 亿 19.22 亿 19.64 亿 20.29 亿 19.97 亿 15.77 亿 13.97 亿 13.19 亿 15.18 亿 16.02 亿 14.98 亿
一年内到期的非流动资产 4.19 亿 -2.9% 4.31 亿 3.14 亿 3.05 亿 1.33 亿 1.11 亿 - 8056.8 万 1.51 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.79 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7994.61 万 -30.0% 1.14 亿 1.25 亿 1.54 亿 2.82 亿 1.67 亿 5.46 亿 2.59 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.81 亿 1.29 亿 1.46 亿 3.17 亿 2.63 亿 1.48 亿 9215.27 万 7747.35 万 1.47 亿 1.02 亿 8991.77 万 1.1 亿 1.18 亿 23.56 亿 19.92 亿 7.34 亿 6.08 亿 7.99 亿 7.28 亿 10.58 亿
非流动资产合计 105.81 亿 -0.2% 106.03 亿 99.91 亿 84.03 亿 85.72 亿 87.49 亿 81.87 亿 80.07 亿 80.81 亿 75.15 亿 72.72 亿 72.17 亿 67.81 亿 67.01 亿 65.23 亿 61.57 亿 54.7 亿 50.26 亿 46.97 亿 44.34 亿 40.81 亿 39.28 亿 39.12 亿 39.44 亿 36.99 亿 37.01 亿 35.23 亿 37.16 亿 36.81 亿 35.8 亿 36.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.05 亿 3.05 亿 - 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿
发放贷款及垫款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.44 亿
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.19 亿 3.98 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 - - 3.05 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 50.68 亿 -2.1% 51.75 亿 52.75 亿 54.38 亿 55.2 亿 49.5 亿 50.09 亿 51.34 亿 49.56 亿 50.86 亿 49.82 亿 50.18 亿 43.73 亿 42.49 亿 36.82 亿 36.86 亿 30.96 亿 30.82 亿 28.82 亿 29.45 亿 29.81 亿 26.59 亿 26.48 亿 27.19 亿 23.33 亿 22.46 亿 23.18 亿 22.77 亿 20.26 亿 19.89 亿 19.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 724.49 万 708.51 万
在建工程 4.23 亿 31.7% 3.21 亿 2.34 亿 1.76 亿 1.6 亿 7.83 亿 7.54 亿 7.06 亿 6.88 亿 5.76 亿 7.01 亿 6.97 亿 10.7 亿 9.55 亿 13.59 亿 10.85 亿 11.41 亿 8.17 亿 6.75 亿 4.54 亿 2.62 亿 5.84 亿 5.73 亿 5.5 亿 7.09 亿 6.74 亿 5.49 亿 7.77 亿 7.91 亿 7.93 亿 6.13 亿
使用权资产 113.03 万 0.0% 113.03 万 129.06 万 129.06 万 155.5 万 155.5 万 11.2 万 11.2 万 16.97 万 16.97 万 28.27 万 28.27 万 38.85 万 38.85 万 50.15 万 463.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.51 亿 0.1% 5.5 亿 5.54 亿 5.58 亿 5.47 亿 4.17 亿 4.19 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.27 亿 4.29 亿 4.32 亿 4.35 亿 4.38 亿 4.39 亿 4.42 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.63 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.47 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 656.28 万 0.0% 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万 656.28 万
长期待摊费用 420.73 万 -2.3% 430.6 万 174.33 万 184.2 万 - - - - - - - - 7.96 万 11.27 万 14.75 万 18.3 万 23.52 万 28.91 万 43.69 万 63.45 万 92.72 万 121.87 万 121.84 万 187.64 万 253.44 万 319.24 万 381.66 万 427.07 万 491.26 万 545.14 万 189.5 万
递延所得税资产 8771.92 万 -14.7% 1.03 亿 1.15 亿 1.06 亿 9342.11 万 9082.29 万 8783.91 万 8454.44 万 8095.08 万 8890.71 万 8912.54 万 8256.65 万 9655.58 万 9522.12 万 1.07 亿 1.02 亿 7229.09 万 8334.9 万 6370.87 万 8427.43 万 7036.5 万 7006.25 万 6751.39 万 7341.09 万 5933.73 万 4948.16 万 4605.94 万 4533.64 万 4437.7 万 3923.96 万 4064.74 万
其他非流动资产 40.19 亿 -0.0% 40.2 亿 33.83 亿 16.95 亿 18.21 亿 20.79 亿 14.88 亿 12.33 亿 15.03 亿 9.09 亿 6.41 亿 5.59 亿 3.78 亿 5.35 亿 5.07 亿 4.12 亿 4.0 亿 5.72 亿 6.03 亿 4.75 亿 4.1 亿 2.56 亿 2.64 亿 3.25 亿 1.24 亿 2.55 亿 1.31 亿 1.34 亿 3.35 亿 2.66 亿 4.67 亿
负债合计 83.03 亿 -13.1% 95.49 亿 80.68 亿 57.26 亿 58.97 亿 61.12 亿 54.44 亿 52.99 亿 55.29 亿 69.52 亿 55.86 亿 63.17 亿 73.51 亿 79.47 亿 86.06 亿 78.6 亿 59.55 亿 49.69 亿 38.81 亿 37.56 亿 46.06 亿 42.58 亿 40.33 亿 45.02 亿 38.77 亿 40.39 亿 31.8 亿 32.43 亿 36.44 亿 32.4 亿 31.49 亿
流动负债合计 79.48 亿 -13.4% 91.8 亿 76.26 亿 53.3 亿 55.27 亿 57.69 亿 50.92 亿 49.4 亿 44.77 亿 56.06 亿 42.21 亿 49.69 亿 60.12 亿 66.13 亿 72.69 亿 64.74 亿 46.24 亿 36.66 亿 25.64 亿 23.48 亿 27.93 亿 24.64 亿 22.6 亿 27.49 亿 22.2 亿 24.03 亿 28.14 亿 28.74 亿 33.01 亿 29.08 亿 31.29 亿
短期借款 13.11 亿 -63.0% 35.47 亿 7.01 亿 5.82 亿 2.61 亿 4.98 亿 3.32 亿 4.51 亿 4.18 亿 2.38 亿 1.88 亿 2.91 亿 2.37 亿 1.29 亿 4.28 亿 3.76 亿 1.45 亿 1000.0 万 - - - 500.0 万 1.15 亿 3.1 亿 1790.89 万 2313.26 万 4.01 亿 4.56 亿 8.86 亿 11.02 亿 8.59 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 91.7 万 - - - - - - - - 19.36 万 - 1.75 万 173.11 万 - 441.15 万 - - - - - - - - -
应付票据 39.7 亿 26.7% 31.33 亿 38.48 亿 20.15 亿 26.26 亿 31.46 亿 24.41 亿 22.92 亿 23.8 亿 32.72 亿 17.36 亿 16.53 亿 33.14 亿 35.55 亿 39.1 亿 27.51 亿 28.03 亿 20.84 亿 12.66 亿 11.1 亿 16.62 亿 12.83 亿 9.48 亿 12.11 亿 12.01 亿 10.27 亿 - 15.99 亿 - 9.18 亿 12.08 亿
应付账款 7.04 亿 -15.6% 8.34 亿 7.98 亿 8.12 亿 8.94 亿 8.79 亿 8.93 亿 8.54 亿 8.92 亿 9.03 亿 9.41 亿 9.92 亿 9.09 亿 10.07 亿 10.36 亿 9.33 亿 7.51 亿 7.12 亿 5.73 亿 5.32 亿 4.68 亿 4.63 亿 4.71 亿 5.12 亿 4.55 亿 4.36 亿 - 4.56 亿 - 4.38 亿 4.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.3 亿 1.63 亿 8250.13 万 7831.74 万 9016.65 万 7281.53 万 7382.23 万 7993.71 万 7357.95 万 1.57 亿
应付职工薪酬 1.59 亿 3.4% 1.53 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.06 亿 9579.25 万 8451.91 万 9984.42 万 7953.63 万 7606.41 万 8421.58 万 8769.03 万 5055.61 万 5321.62 万 4885.3 万 7293.41 万 6176.01 万 4733.19 万 4742.51 万 6377.63 万 5359.77 万 4139.95 万 3945.87 万
应交税费 2.28 亿 19.6% 1.91 亿 2.12 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.22 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.7 亿 2.17 亿 2.76 亿 1.97 亿 2.02 亿 3.72 亿 2.71 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.27 亿 1.42 亿 1.76 亿 2.22 亿 2.34 亿 9448.07 万 9002.34 万 5086.02 万 7905.2 万 7421.17 万 7935.7 万
其他应付款合计 1.81 亿 -5.8% 1.93 亿 3.48 亿 3.43 亿 5475.59 万 5555.31 万 5831.55 万 6301.35 万 5877.39 万 6189.74 万 6099.92 万 6490.52 万 9585.01 万 9581.64 万 9619.46 万 2.03 亿 1.48 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.55 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.39 亿 1.53 亿 6.66 亿 5.8 亿 1.15 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.74 亿
一年内到期的非流动负债 35.36 万 0.0% 35.36 万 35.36 万 35.36 万 35.36 万 35.36 万 - - - - 23.62 万 23.62 万 23.89 万 23.89 万 23.89 万 124.81 万 - - - - - - - - - - - - - - 188.37 万
其他流动负债 11.82 亿 29.4% 9.13 亿 13.28 亿 9.96 亿 10.65 亿 6.63 亿 9.33 亿 8.32 亿 2.95 亿 7.1 亿 8.32 亿 14.3 亿 8.21 亿 11.42 亿 10.93 亿 15.65 亿 3751.24 万 5923.1 万 2453.57 万 1827.09 万 - 1909.82 万 - - 785.41 万 1488.63 万 3506.8 万 6000.43 万 4775.3 万 3804.71 万 3857.15 万
非流动负债合计 3.54 亿 -3.9% 3.69 亿 4.43 亿 3.96 亿 3.71 亿 3.43 亿 3.52 亿 3.59 亿 10.52 亿 13.45 亿 13.65 亿 13.48 亿 13.39 亿 13.34 亿 13.38 亿 13.86 亿 13.31 亿 13.03 亿 13.17 亿 14.08 亿 18.13 亿 17.94 亿 17.72 亿 17.53 亿 16.57 亿 16.36 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.42 亿 3.32 亿 1966.97 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7.16 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.85 亿 10.02 亿 9.88 亿 9.85 亿 10.5 亿 10.36 亿 10.21 亿 10.85 亿 12.16 亿 16.56 亿 16.33 亿 16.18 亿 15.95 亿 15.49 亿 15.47 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.16 亿 4.5% 1.11 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.01 亿 9850.86 万 2.56 亿 2.65 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.01 亿 8565.96 万 8337.66 万 6551.41 万 8175.41 万 5145.09 万 5177.29 万 4618.95 万 4618.04 万 3027.83 万 3027.83 万 2409.08 万 2553.81 万 1040.3 万 910.42 万 774.17 万
长期递延收益 2.38 亿 -7.5% 2.57 亿 3.33 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.43 亿 - 2.65 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.33 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.11 亿 7749.1 万 5833.42 万 4189.74 万 4316.24 万 3201.06 万 2334.07 万 1192.8 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 9591.42 万 9407.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 189.81 亿 2.4% 185.27 亿 179.97 亿 175.98 亿 175.33 亿 171.53 亿 165.87 亿 159.43 亿 150.39 亿 131.3 亿 128.33 亿 126.37 亿 122.88 亿 120.71 亿 117.51 亿 110.68 亿 106.1 亿 99.54 亿 94.98 亿 90.17 亿 80.7 亿 75.85 亿 73.95 亿 72.66 亿 72.45 亿 66.08 亿 62.41 亿 60.93 亿 59.8 亿 58.33 亿 58.02 亿
实收资本（或股本） 12.44 亿 -0.0% 12.44 亿 12.44 亿 12.44 亿 12.44 亿 12.44 亿 12.44 亿 11.92 亿 11.05 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.66 亿 9.66 亿 6.89 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.83 亿 6.77 亿 6.61 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿
资本公积 67.49 亿 0.1% 67.4 亿 67.3 亿 67.07 亿 66.76 亿 66.46 亿 66.16 亿 63.75 亿 56.39 亿 41.66 亿 41.87 亿 41.87 亿 41.55 亿 41.55 亿 44.19 亿 43.46 亿 43.46 亿 43.46 亿 42.68 亿 41.07 亿 36.01 亿 35.94 亿 35.88 亿 35.82 亿 38.56 亿 37.82 亿 34.97 亿 34.97 亿 34.89 亿 34.88 亿 34.87 亿
减：库存股 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 2.82 亿 2.82 亿 - - - - - - - - - - - - 15.64 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.13 亿 - 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.28 亿
其他综合收益 -3807.05 万 -77.1% -2150.09 万 -4642.23 万 -4433.75 万 -2299.13 万 -3220.9 万 -2472.74 万 -1369.59 万 -1623.29 万 -1448.11 万 -2713.24 万 -1167.8 万 -5132.93 万 -3761.65 万 -3068.44 万 -2305.98 万 -1782.93 万 -644.93 万 -281.52 万 216.34 万 -163.9 万 28.12 万 -136.85 万 4.98 万 -12.4 万 -10.72 万 -12.66 万 1.12 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.8 亿 0.0% 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
未分配利润 104.91 亿 4.6% 100.27 亿 96.74 亿 92.97 亿 89.68 亿 86.27 亿 80.81 亿 77.19 亿 75.51 亿 71.93 亿 69.05 亿 65.52 亿 63.11 亿 60.82 亿 57.76 亿 51.85 亿 48.15 亿 42.58 亿 38.74 亿 35.5 亿 32.3 亿 28.63 亿 26.95 亿 25.74 亿 23.84 亿 20.11 亿 19.39 亿 17.96 亿 17.2 亿 15.81 亿 15.16 亿
归属母公司股东权益合计 186.86 亿 2.5% 182.29 亿 177.0 亿 173.02 亿 172.37 亿 168.56 亿 162.87 亿 156.45 亿 147.4 亿 128.2 亿 125.4 亿 122.02 亿 118.52 亿 116.37 亿 113.26 亿 106.74 亿 102.29 亿 95.81 亿 91.26 亿 86.58 亿 78.26 亿 73.48 亿 71.67 亿 70.42 亿 70.3 亿 64.34 亿 60.77 亿 59.34 亿 58.27 亿 56.87 亿 56.13 亿
少数股东权益 2.94 亿 -1.2% 2.98 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.11 亿 2.93 亿 4.35 亿 4.36 亿 4.34 亿 4.25 亿 3.94 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.6 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.24 亿 2.15 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.9 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 14.61 亿 247.8% 6.63 亿 6.66 亿 -8.56 亿 20.67 亿 8.75 亿 -1.61 亿 3028.98 万
经营活动现金流入小计 377.61 亿 66.8% 338.39 亿 239.62 亿 246.78 亿 235.72 亿 142.31 亿 87.93 亿 81.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 369.82 亿 74.6% 324.06 亿 226.11 亿 231.76 亿 223.14 亿 135.13 亿 81.49 亿 76.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 318.27 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.48 亿 -46.4% 10.82 亿 7.69 亿 9.57 亿 7.72 亿 4.62 亿 3.44 亿 3.19 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 -47.7% 3.51 亿 5.83 亿 5.45 亿 4.86 亿 2.57 亿 2.99 亿 1.38 亿
经营活动现金流出小计 363.0 亿 63.4% 331.76 亿 232.96 亿 255.34 亿 215.05 亿 133.56 亿 89.54 亿 80.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 349.5 亿 83.8% 309.49 亿 205.39 亿 228.47 亿 188.94 亿 116.78 亿 76.33 亿 71.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.88 亿 -6.5% 6.16 亿 5.78 亿 5.57 亿 5.0 亿 4.16 亿 3.83 亿 3.4 亿
支付的各项税款 11.34 亿 8.3% 10.85 亿 10.04 亿 10.02 亿 9.76 亿 6.87 亿 2.86 亿 1.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 - - - - - 618.31 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -3.72 亿 -124.3% 5.26 亿 11.76 亿 11.27 亿 11.35 亿 5.75 亿 6.52 亿 4.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.77 亿 68.5% -24.98 亿 -5.86 亿 6.01 亿 -16.32 亿 5.96 亿 -16.96 亿 1.96 亿
投资活动现金流入小计 86.33 亿 96.1% 70.29 亿 40.07 亿 44.81 亿 61.7 亿 123.64 亿 81.43 亿 53.68 亿
收回投资收到的现金 85.78 亿 92.1% 69.1 亿 39.7 亿 43.85 亿 60.83 亿 123.28 亿 76.25 亿 53.34 亿
取得投资收益收到的现金 4857.0 万 205.5% 1.1 亿 3499.44 万 5279.55 万 6403.99 万 11.99 万 4252.4 万 2910.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 393.22 万 -17.1% 534.96 万 120.12 万 1429.61 万 1042.58 万 179.51 万 4.51 亿 517.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 254.4 万 - 2882.02 万 1232.65 万 3441.6 万 2496.96 万 7.46 万
投资活动现金流出小计 96.1 亿 28.1% 95.26 亿 45.92 亿 38.8 亿 78.02 亿 117.69 亿 98.39 亿 51.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.73 亿 -36.4% 4.5 亿 2.14 亿 1.81 亿 4.1 亿 3.57 亿 3.21 亿 3.27 亿
投资支付的现金 92.9 亿 30.5% 90.62 亿 43.76 亿 36.81 亿 68.11 亿 113.85 亿 95.18 亿 48.42 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4705.73 万 207.8% 1376.46 万 254.3 万 1800.1 万 5.81 亿 2756.62 万 - 198.23 万
筹资活动现金流入小计 35.91 亿 642.8% 5.38 亿 14.68 亿 820.0 万 1144.01 万 2.68 亿 29.14 亿 12.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -149.8% 4013.18 万 10.91 亿 -2.1 亿 -1.47 亿 -1.15 亿 20.11 亿 -2.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.82 亿 12.7 亿 - - 1.26 亿 2.13 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 18.19 亿 -
取得借款收到的现金 33.23 亿 41871.1% 2.23 亿 1.64 亿 - - - 3.18 亿 12.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4502.75 万 140.9% 3402.28 万 3356.35 万 820.0 万 1144.01 万 1.42 亿 5.63 亿 -
筹资活动现金流出小计 37.01 亿 1305.1% 4.98 亿 3.77 亿 2.18 亿 1.59 亿 3.83 亿 9.02 亿 15.18 亿
偿还债务所支付的现金 20.9 亿 1596.0% 4384.05 万 287.04 万 - - 3.0 亿 7.66 亿 11.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.15 亿 258.2% 1.6 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.48 亿 7157.78 万 1.35 亿 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.96 亿 1114.7% 2.95 亿 1.82 亿 1235.64 万 1065.64 万 1144.01 万 219.33 万 2.34 亿
汇率变动对现金的影响 -3371.6 万 -147.1% 735.71 万 2270.04 万 8.56 万 -1020.87 万 -1103.01 万 699.23 万 1075.72 万
现金及现金等价物净增加额 3.41 亿 114.3% -17.88 亿 11.94 亿 -4.66 亿 2.77 亿 13.45 亿 1.61 亿 -5292.02 万
期初现金及现金等价物余额 47.29 亿 -46.7% 30.36 亿 18.43 亿 23.09 亿 20.32 亿 6.87 亿 5.25 亿 5.78 亿
期末现金及现金等价物余额 50.7 亿 -21.8% 12.49 亿 30.36 亿 18.43 亿 23.09 亿 20.32 亿 6.87 亿 5.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 20.2% -3.14 亿 14.13 亿 6.12 亿 -5.58 亿 11.78 亿 -5.69 亿 3.7 亿 -7.68 亿 16.33 亿 -5.69 亿 -15.82 亿 -2347.17 万 5.47 亿 2.02 亿 5.53 亿 6.92 亿 5.37 亿 2.84 亿 -2.85 亿 -1.92 亿 10.54 亿 2.99 亿 3.58 亿 -2.5 亿 2.86 亿 -5.56 亿 5.0 亿 6.48 亿 -6.29 亿 -4.88 亿
经营活动现金流入小计 55.65 亿 -21.5% 70.89 亿 71.05 亿 180.02 亿 44.43 亿 58.09 亿 55.85 亿 68.04 亿 57.43 亿 73.96 亿 40.19 亿 39.72 亿 72.8 亿 74.33 亿 59.93 亿 87.94 亿 50.72 亿 53.5 亿 43.57 亿 64.96 亿 25.03 亿 30.57 亿 21.75 亿 15.09 亿 40.71 亿 12.36 亿 19.77 亿 16.95 亿 27.0 亿 17.72 亿 19.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 54.47 亿 -21.9% 69.72 亿 68.7 亿 176.93 亿 40.63 亿 54.07 亿 52.43 亿 64.64 亿 53.64 亿 70.72 亿 37.11 亿 37.84 亿 69.48 亿 69.27 亿 55.17 亿 84.42 亿 47.99 亿 50.27 亿 40.46 亿 63.56 亿 21.79 亿 29.75 亿 20.03 亿 12.84 亿 39.21 亿 10.91 亿 18.53 亿 15.49 亿 26.14 亿 16.51 亿 18.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 236.7 万 81.57 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4073.89 万 -45.8% 7511.97 万 1.9 亿 2.42 亿 2.79 亿 3.23 亿 2.38 亿 1.81 亿 1.54 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.81 亿 1.85 亿 2.66 亿 3.24 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.04 亿 4559.75 万 1.21 亿 8559.63 万 1.13 亿 8198.69 万 6426.37 万 8819.55 万 6953.22 万 8095.1 万 8077.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7703.89 万 84.8% 4168.6 万 4526.35 万 6748.25 万 1.01 亿 7856.05 万 1.04 亿 1.59 亿 2.25 亿 1.02 亿 9647.9 万 790.92 万 1.46 亿 2.4 亿 1.51 亿 1.34 亿 9682.89 万 1.38 亿 1.17 亿 -5059.59 万 2.21 亿 3609.12 万 5031.52 万 1.4 亿 3773.41 万 6292.69 万 5905.35 万 5801.85 万 1722.87 万 3836.63 万 2424.18 万
经营活动现金流出小计 58.16 亿 -21.4% 74.03 亿 56.92 亿 173.9 亿 50.01 亿 46.31 亿 61.55 亿 64.35 亿 65.11 亿 57.63 亿 45.88 亿 55.54 亿 73.03 亿 68.86 亿 57.91 亿 82.4 亿 43.8 亿 48.13 亿 40.73 亿 67.82 亿 26.95 亿 20.03 亿 18.76 亿 11.51 亿 43.21 亿 9.49 亿 25.32 亿 11.95 亿 20.52 亿 24.02 亿 24.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.2 亿 -25.2% 68.47 亿 52.08 亿 177.74 亿 41.38 亿 37.37 亿 53.01 亿 58.37 亿 58.7 亿 49.78 亿 38.53 亿 50.54 亿 66.73 亿 61.96 亿 49.24 亿 75.57 亿 36.84 亿 40.68 亿 35.85 亿 65.17 亿 21.37 亿 15.27 亿 14.96 亿 7.01 亿 40.08 亿 6.46 亿 22.78 亿 9.55 亿 18.36 亿 21.4 亿 22.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 11.4% 1.28 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.81 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.66 亿 8338.93 万 5551.89 万 1.11 亿 9964.53 万 9123.48 万 8592.34 万 1.06 亿 8564.07 万 8333.02 万 7962.53 万 9115.82 万
支付的各项税款 3.41 亿 14.6% 2.98 亿 2.21 亿 2.74 亿 2.53 亿 3.2 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.89 亿 2.49 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.49 亿 3.38 亿 1.93 亿 2.83 亿 2.88 亿 2.13 亿 1.58 亿 1.79 亿 2.12 亿 1.38 亿 1.1 亿 8227.16 万 6929.43 万 2429.57 万 932.34 万 5074.8 万 6195.76 万 4791.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -105.67 万 723.98 万
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 63.1% 1.3 亿 8220.55 万 -7.95 亿 4.62 亿 4.23 亿 4.36 亿 2.11 亿 2.69 亿 3.6 亿 3.35 亿 1.45 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.73 亿 3.61 亿 2.95 亿 3.21 亿 1.59 亿 -5876.19 万 2.96 亿 2.08 亿 1.31 亿 2.4 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.45 亿 8251.99 万 1.21 亿 5918.91 万
投资活动产生的现金流量净额 14.23 亿 227.6% -11.15 亿 -11.49 亿 -1.35 亿 7102.89 万 -14.88 亿 -9.45 亿 -7.37 亿 1.29 亿 -4.51 亿 4.74 亿 -4.53 亿 1.59 亿 13.94 亿 -4.99 亿 -1.98 亿 -8.94 亿 -1.0 亿 -4.4 亿 16.41 亿 -1.92 亿 -8.46 亿 -732.34 万 -1.62 亿 -4.22 亿 -13.85 亿 2.73 亿 5212.34 万 -1.3 亿 2.89 亿 -1500.37 万
投资活动现金流入小计 10.51 亿 -49.3% 20.72 亿 18.89 亿 36.22 亿 16.1 亿 11.16 亿 6.8 亿 9.96 亿 13.69 亿 9.9 亿 6.51 亿 12.11 亿 3.28 亿 15.96 亿 13.45 亿 22.53 亿 16.3 亿 13.72 亿 9.15 亿 71.35 亿 17.8 亿 20.76 亿 13.73 亿 29.29 亿 12.04 亿 21.36 亿 18.74 亿 12.23 亿 14.25 亿 10.95 亿 16.25 亿
收回投资收到的现金 10.47 亿 -49.3% 20.64 亿 18.71 亿 35.96 亿 15.55 亿 11.01 亿 6.58 亿 11.51 亿 12.15 亿 9.79 亿 6.25 亿 11.77 亿 3.26 亿 15.59 亿 13.23 亿 21.87 亿 16.43 亿 13.55 亿 8.98 亿 71.34 亿 17.69 亿 20.59 亿 13.66 亿 28.66 亿 12.24 亿 21.02 亿 14.33 亿 12.25 亿 14.02 亿 11.11 亿 15.96 亿
取得投资收益收到的现金 261.03 万 -58.3% 626.02 万 1705.41 万 2264.55 万 5266.55 万 1426.56 万 2090.53 万 -1.34 亿 1.53 亿 1109.72 万 469.69 万 3159.37 万 -783.08 万 1680.94 万 1222.31 万 6302.75 万 -1521.99 万 - - -3446.42 万 1242.61 万 1553.53 万 662.26 万 3111.01 万 1012.43 万 90.81 万 38.15 万 169.26 万 1461.65 万 983.21 万 296.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 122.18 万 -9.8% 135.51 万 48.87 万 86.66 万 245.62 万 106.27 万 96.41 万 25.76 万 61.04 万 21.07 万 12.25 万 -1605.26 万 829.87 万 1640.23 万 564.78 万 471.25 万 201.72 万 366.52 万 3.1 万 110.26 万 22.45 万 40.07 万 6.73 万 685.42 万 -2932.46 万 3277.36 万 4.4 亿 447.12 万 -7.79 万 75.9 万 2.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 45.95 万 - 0.0 0.0 2156.35 万 1823.36 万 242.76 万 416.82 万 399.08 万 -107.44 万 0.0 -360.0 万 1700.09 万 3410.51 万 -101.45 万 - - - - - - -810.28 万 - - 2648.87 万
投资活动现金流出小计 -3.72 亿 -111.7% 31.87 亿 30.38 亿 37.57 亿 15.39 亿 26.05 亿 16.25 亿 17.33 亿 12.4 亿 14.41 亿 1.78 亿 16.64 亿 1.7 亿 2.02 亿 18.44 亿 24.51 亿 25.24 亿 14.72 亿 13.55 亿 54.94 亿 19.73 亿 29.22 亿 13.8 亿 30.92 亿 16.27 亿 35.21 亿 16.0 亿 11.71 亿 15.55 亿 8.06 亿 16.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8491.36 万 -2.4% 8703.6 万 6475.35 万 3633.13 万 1.28 亿 1.96 亿 8975.56 万 1576.69 万 1.58 亿 -1660.67 万 5671.72 万 -8229.15 万 -1539.68 万 1.68 亿 1.11 亿 -6807.02 万 1.84 亿 9639.77 万 1.97 亿 1.43 亿 1.47 亿 4330.7 万 2298.32 万 5524.19 万 7015.57 万 1.38 亿 5740.12 万 4575.83 万 1.4 亿 6193.9 万 7962.73 万
投资支付的现金 -4.9 亿 -114.7% 33.26 亿 27.41 亿 37.13 亿 14.19 亿 23.99 亿 15.32 亿 17.68 亿 10.32 亿 14.58 亿 1.18 亿 17.33 亿 1.85 亿 2912.08 万 17.33 亿 19.43 亿 23.46 亿 13.79 亿 11.42 亿 53.23 亿 18.26 亿 28.79 亿 13.57 亿 30.37 亿 15.56 亿 33.82 亿 15.43 亿 11.23 亿 14.17 亿 7.42 亿 15.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3361.61 万 114.8% -2.26 亿 2.32 亿 741.73 万 -727.14 万 961.87 万 400.0 万 -5000.84 万 4955.14 万 0.0 300.0 万 1300.1 万 0.0 - - 5.76 亿 -614.15 万 -325.91 万 1509.18 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.9 亿 -69.1% 25.53 亿 1064.17 万 2.38 亿 0.0 1108.2 万 2.9 亿 1.83 亿 12.73 亿 0.0 1200.0 万 -500.0 万 500.0 万 - - -1.45 亿 1.45 亿 0.0 1144.01 万 1.39 亿 3299.47 万 5148.73 万 4418.58 万 2.7 亿 3.61 亿 19.63 亿 3.2 亿 1426.99 万 -9482.1 万 8.85 亿 4.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.81 亿 -210.6% 12.48 亿 -8727.63 万 1.1 亿 1.92 亿 -4.47 亿 1.85 亿 2.9 亿 11.51 亿 -2.19 亿 -1.31 亿 -32.5 万 -700.0 万 -1.91 亿 -1228.63 万 -1.4 亿 1.74 亿 -1.61 亿 -2045.35 万 1.38 亿 2589.17 万 -1.27 亿 -1.52 亿 2.51 亿 3.62 亿 11.35 亿 2.64 亿 -6.87 亿 -5.49 亿 5.95 亿 3.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -18.19 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.9 亿 -68.7% 25.23 亿 1063.7 万 0.0 - - 791.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.05 亿 -522.37 万 - - 2.48 亿 -3673.33 万 7.53 亿 2.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 4708.08 1502.28 万 0.0 - - 1869.31 万 287.04 万 0.0 1200.0 万 -500.0 万 500.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 1144.01 万 1289.76 万 3299.47 万 5148.73 万 4418.58 万 -3546.99 万 1.52 亿 1.26 亿 3.2 亿 - -8608.77 万 1.32 亿 1.6 亿
筹资活动现金流出小计 21.71 亿 66.4% 13.04 亿 9791.79 万 1.28 亿 -1.92 亿 4.58 亿 1.04 亿 -1.07 亿 1.22 亿 2.19 亿 1.43 亿 -467.5 万 1200.0 万 1.99 亿 1228.63 万 -489.34 万 -2884.7 万 1.61 亿 3189.35 万 111.69 万 710.31 万 1.78 亿 1.97 亿 1898.31 万 -95.15 万 8.28 亿 5610.76 万 7.01 亿 4.54 亿 2.9 亿 7276.85 万
偿还债务所支付的现金 21.4 亿 88831.5% -241.18 万 3220.18 万 -7941.58 万 3535.68 万 -470.49 万 9260.44 万 - - - - - - - - - - - - -1000.0 万 500.0 万 1.1 亿 1.95 亿 1487.68 万 0.0 7.01 亿 5000.0 万 6.39 亿 2.57 亿 2.59 亿 2869.43 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543.57 万 -96.4% 1.5 亿 5962.46 万 4.68 万 153.0 万 - - -1.37 亿 1.53 亿 - - -3.14 万 0.0 1.96 亿 1048.63 万 -1495.96 万 -526.13 万 1.6 亿 808.91 万 -32.32 万 210.31 万 6815.2 万 164.6 万 410.63 万 -95.15 万 1.25 亿 610.76 万 1360.07 万 1176.87 万 6802.14 万 757.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2509.73 万 -97.8% 11.57 亿 609.16 万 2.07 亿 -2.29 亿 3.05 亿 1175.0 万 2714.7 万 -3134.49 万 4261.49 万 1.43 亿 -464.36 万 1200.0 万 320.0 万 180.0 万 1006.62 万 -2358.56 万 37.14 万 2380.44 万 - - - - 0.0 0.0 - - 4876.12 万 - - 3649.9 万
汇率变动对现金的影响 -4134.83 万 -185.5% 4833.67 万 1919.53 万 -5989.98 万 1435.08 万 3877.84 万 1412.77 万 427.6 万 1270.78 万 268.73 万 302.93 万 -2831.17 万 2586.02 万 171.33 万 82.38 万 -125.06 万 -135.15 万 -944.66 万 183.99 万 -935.98 万 -878.54 万 297.77 万 413.74 万 -130.34 万 795.16 万 556.79 万 -522.38 万 18.86 万 1026.81 万 395.52 万 -365.47 万
现金及现金等价物净增加额 -2.5 亿 -88.9% -1.32 亿 1.96 亿 5.27 亿 -2.81 亿 -7.19 亿 -13.15 亿 -7323.16 万 5.25 亿 9.66 亿 -2.24 亿 -20.64 亿 1.54 亿 17.53 亿 -3.09 亿 2.14 亿 -2910.6 万 2.66 亿 -1.75 亿 14.85 亿 -3.68 亿 8441.23 万 1.43 亿 4.46 亿 -3.02 亿 4170.79 万 -2362.84 万 -1.35 亿 -2060.95 万 2.59 亿 -1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 13.13 亿 -9.2% 14.45 亿 12.49 亿 7.22 亿 10.03 亿 17.22 亿 30.36 亿 31.1 亿 25.85 亿 16.19 亿 18.43 亿 39.07 亿 37.53 亿 20.8 亿 23.89 亿 20.94 亿 21.23 亿 18.57 亿 20.32 亿 5.47 亿 9.15 亿 8.3 亿 6.87 亿 2.41 亿 5.43 亿 5.02 亿 5.25 亿 6.6 亿 6.81 亿 4.22 亿 5.78 亿
期末现金及现金等价物余额 10.63 亿 -19.0% 13.13 亿 14.45 亿 12.49 亿 7.22 亿 10.03 亿 17.22 亿 30.36 亿 31.1 亿 25.85 亿 16.19 亿 18.43 亿 39.07 亿 37.53 亿 20.8 亿 23.09 亿 20.94 亿 21.23 亿 18.57 亿 20.32 亿 5.47 亿 9.15 亿 8.3 亿 6.87 亿 2.41 亿 5.43 亿 5.02 亿 5.25 亿 6.6 亿 6.81 亿 4.22 亿