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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 217.78 亿 -31.5% 302.81 亿 315.61 亿 360.44 亿 296.99 亿 223.97 亿 236.53 亿 208.3 亿
营业收入 217.78 亿 -31.5% 302.81 亿 315.61 亿 360.44 亿 296.99 亿 223.97 亿 236.53 亿 208.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 210.05 亿 -23.7% 269.5 亿 259.83 亿 279.25 亿 252.42 亿 202.55 亿 218.76 亿 197.0 亿
营业成本 174.43 亿 -22.9% 223.97 亿 216.35 亿 236.53 亿 215.07 亿 168.65 亿 187.49 亿 167.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.26 亿 -1.5% 2.32 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.1 亿 2.19 亿 1.82 亿
管理费用 5.92 亿 -53.2% 10.14 亿 9.64 亿 9.36 亿 9.88 亿 8.28 亿 7.08 亿 6.86 亿
财务费用 11.23 亿 -18.4% 12.83 亿 14.04 亿 11.86 亿 10.08 亿 12.05 亿 11.17 亿 11.08 亿
财务费用 - 利息费用 12.13 亿 -15.7% 13.65 亿 14.99 亿 11.73 亿 10.74 亿 12.98 亿 12.51 亿 11.49 亿
财务费用 - 利息收入 1.43 亿 -14.9% 1.6 亿 2.2 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.72 亿 8855.94 万
研发费用 8.67 亿 -4.5% 10.05 亿 7.1 亿 6.6 亿 5.6 亿 4.86 亿 4.04 亿 3.24 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.54 亿 -32.1% 10.18 亿 10.3 亿 12.46 亿 9.36 亿 6.61 亿 6.79 亿 6.34 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -2597.45 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4483.08 万 -6.8% 4363.88 万 5486.39 万 5326.03 万 2847.78 万 1.26 亿 1181.82 万 653.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.01 亿 -28.1% 1.04 亿 1.67 亿 1.39 亿 9306.18 万 1.07 亿 6888.18 万 3601.64 万
其中:联营公司投资收益 8066.83 万 -27.7% 8571.31 万 1.02 亿 7471.09 万 6586.67 万 8459.07 万 6898.73 万 4471.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3417.79 万 -64.6% 5508.68 万 3340.09 万 2688.35 万 285.38 万 23.92 万 74.65 万 -
营业利润 9.68 亿 -78.5% 35.32 亿 57.15 亿 83.93 亿 43.24 亿 24.45 亿 16.72 亿 11.98 亿
加：营业外收入 2118.83 万 113.9% 1079.69 万 969.76 万 2519.86 万 4798.06 万 4582.73 万 7270.04 万 7526.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.3 亿 55.0% 8465.97 万 5195.34 万 1.16 亿 8978.28 万 2.79 亿 2928.55 万 3239.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.59 亿 -79.9% 34.58 亿 56.73 亿 83.02 亿 42.82 亿 22.12 亿 17.16 亿 12.41 亿
减：所得税 2.17 亿 -81.3% 9.03 亿 14.23 亿 21.2 亿 10.11 亿 5.85 亿 3.89 亿 3.58 亿
净利润 6.43 亿 -79.4% 25.55 亿 42.5 亿 61.81 亿 32.71 亿 16.28 亿 13.27 亿 8.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.43 亿 -79.4% 25.55 亿 42.5 亿 61.81 亿 32.71 亿 16.28 亿 13.27 亿 8.82 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 133.38 万
归属于母公司所有者的净利润 5.84 亿 -79.9% 23.5 亿 40.03 亿 57.25 亿 29.22 亿 13.88 亿 11.53 亿 7.15 亿
少数股东损益 5823.39 万 -71.5% 2.06 亿 2.47 亿 4.57 亿 3.49 亿 2.4 亿 1.74 亿 1.69 亿
扣除非经常性损益后的净利润 6.3 亿 -79.0% 23.4 亿 39.77 亿 57.45 亿 29.19 亿 14.59 亿 11.31 亿 7.13 亿
基本每股收益 0.23 -80.7% 0.96 1.73 2.47 1.26 0.6 0.49 0.3
稀释每股收益 0.23 -80.8% 0.91 1.59 2.47 1.26 0.6 0.49 0.3
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.43 亿 -79.4% 25.55 亿 42.5 亿 61.81 亿 32.71 亿 16.28 亿 13.27 亿 8.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.84 亿 -79.9% 23.5 亿 40.03 亿 57.25 亿 29.22 亿 13.88 亿 11.53 亿 7.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5823.39 万 -71.5% 2.06 亿 2.47 亿 4.57 亿 3.49 亿 2.4 亿 1.74 亿 1.69 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 46.96 亿 -0.5% 47.2 亿 54.0 亿 69.62 亿 70.65 亿 80.1 亿 82.44 亿 84.65 亿 71.27 亿 73.39 亿 86.3 亿 78.46 亿 87.96 亿 97.21 亿 96.81 亿 101.26 亿 69.22 亿 63.37 亿 63.14 亿 55.58 亿 53.65 亿 56.45 亿 58.29 亿 57.77 亿 56.44 亿 62.23 亿 60.09 亿 57.76 亿 53.01 亿 51.54 亿 45.99 亿
营业收入 46.96 亿 -0.5% 47.2 亿 54.0 亿 69.62 亿 70.65 亿 80.1 亿 82.44 亿 84.65 亿 71.27 亿 73.39 亿 86.3 亿 78.46 亿 87.96 亿 97.21 亿 96.81 亿 101.26 亿 69.22 亿 63.37 亿 63.14 亿 55.58 亿 53.65 亿 56.45 亿 58.29 亿 57.77 亿 56.44 亿 62.23 亿 60.09 亿 57.76 亿 53.01 亿 51.54 亿 45.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 46.18 亿 -1.2% 46.75 亿 51.74 亿 65.38 亿 61.53 亿 71.04 亿 71.55 亿 71.05 亿 58.72 亿 59.11 亿 70.96 亿 64.93 亿 69.34 亿 72.22 亿 72.75 亿 83.16 亿 58.73 亿 55.62 亿 54.91 亿 50.19 亿 48.67 亿 49.8 亿 53.89 亿 53.1 亿 52.31 亿 57.78 亿 55.57 亿 54.17 亿 50.11 亿 48.27 亿 44.45 亿
营业成本 37.43 亿 -2.1% 38.22 亿 44.33 亿 54.44 亿 49.79 亿 59.45 亿 60.29 亿 56.74 亿 48.84 亿 48.52 亿 62.25 亿 51.21 亿 59.59 亿 61.57 亿 64.16 亿 70.38 亿 49.88 亿 47.41 亿 47.39 亿 44.11 亿 38.01 亿 39.5 亿 47.03 亿 44.36 亿 44.54 亿 50.32 亿 48.28 亿 45.57 亿 42.66 亿 41.26 亿 38.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4983.1 万 -2.9% 5133.82 万 4977.32 万 7494.83 万 5255.44 万 5290.66 万 5112.59 万 7274.05 万 5588.27 万 5965.78 万 5238.89 万 7881.0 万 5799.07 万 5698.82 万 5015.63 万 8250.57 万 4906.5 万 5991.2 万 5158.26 万 -4.74 亿 2.41 亿 4.02 亿 4237.88 万 5492.37 万 7112.83 万 4385.8 万 4928.79 万 3463.51 万 4527.7 万 5476.18 万 4701.09 万
管理费用 1.67 亿 -18.8% 2.06 亿 1.53 亿 6600.86 万 2.52 亿 3.5 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.34 亿 2.22 亿 1.91 亿 3.24 亿 1.98 亿 1.77 亿 2.37 亿 3.38 亿 2.36 亿 2.39 亿 1.75 亿 2.45 亿 2.23 亿 1.68 亿 1.92 亿 2.08 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.95 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.42 亿 1.51 亿
财务费用 2.34 亿 -11.5% 2.64 亿 2.88 亿 3.38 亿 2.71 亿 2.83 亿 3.91 亿 4.31 亿 2.67 亿 3.82 亿 3.23 亿 3.97 亿 2.48 亿 3.11 亿 2.3 亿 3.42 亿 1.95 亿 1.88 亿 2.83 亿 3.79 亿 2.99 亿 2.32 亿 2.96 亿 2.9 亿 2.47 亿 2.85 亿 2.94 亿 3.2 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.7 亿
财务费用 - 利息费用 2.62 亿 -2.2% 2.68 亿 2.89 亿 3.93 亿 2.79 亿 3.04 亿 3.88 亿 4.66 亿 2.98 亿 3.84 亿 3.5 亿 3.62 亿 2.63 亿 3.04 亿 2.43 亿 3.74 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.84 亿 4.18 亿 3.02 亿 2.78 亿 2.99 亿 3.49 亿 3.25 亿 2.93 亿 2.84 亿 4.01 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.66 亿
财务费用 - 利息收入 4439.46 万 82.2% 2436.26 万 3351.41 万 4059.48 万 3241.03 万 4848.78 万 3831.39 万 4857.55 万 4188.81 万 6029.6 万 6936.63 万 2900.88 万 3092.74 万 2654.02 万 3438.49 万 2965.48 万 3043.66 万 9729.02 万 -3312.28 万 2.36 亿 -1381.83 万 -1.09 亿 3231.96 万 2.74 亿 -2275.87 万 -4611.94 万 -3359.47 万 5797.08 万 1194.5 万 942.3 万 922.06 万
研发费用 2.26 亿 45.0% 1.56 亿 7157.47 万 4.13 亿 3.33 亿 2.15 亿 4353.7 万 3.16 亿 2.11 亿 1.5 亿 3360.36 万 3.21 亿 1.83 亿 1.19 亿 3716.11 万 2.09 亿 1.7 亿 1.33 亿 4840.44 万 2.72 亿 1.35 亿 6429.32 万 1419.17 万 1.45 亿 1.5 亿 9340.57 万 1572.27 万 1.28 亿 1.07 亿 7658.99 万 1220.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.99 亿 13.3% 1.75 亿 1.79 亿 2.02 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.88 亿 4.02 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.34 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.46 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1429.33 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 325.57 万 -77.9% 1474.21 万 567.45 万 2115.85 万 688.35 万 1073.49 万 486.19 万 2563.47 万 1543.43 万 925.31 万 454.17 万 392.44 万 2682.07 万 1917.95 万 333.57 万 1712.8 万 200.06 万 407.2 万 527.72 万 1.2 亿 179.32 万 196.62 万 165.89 万 454.23 万 162.53 万 162.53 万 402.53 万 186.91 万 186.46 万 139.87 万 139.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2938.9 万 1.4% 2898.42 万 2842.9 万 1402.79 万 3490.59 万 2994.33 万 2487.9 万 5048.29 万 1514.53 万 6810.18 万 3280.41 万 6441.22 万 2077.13 万 3733.59 万 1648.38 万 1619.99 万 2602.2 万 2763.34 万 2320.65 万 4236.27 万 1374.62 万 3386.26 万 1715.97 万 1282.79 万 1823.21 万 2170.07 万 1612.11 万 1302.12 万 724.1 万 501.56 万 1073.85 万
其中:联营公司投资收益 2748.92 万 9.4% 2513.11 万 2533.39 万 271.41 万 2817.67 万 2994.33 万 2487.9 万 2854.5 万 1514.53 万 4060.18 万 1819.92 万 1491.22 万 1977.23 万 2466.37 万 1536.28 万 1305.46 万 1936.37 万 1024.19 万 2320.65 万 1982.22 万 2187.42 万 2573.46 万 1715.97 万 1293.34 万 1823.21 万 2170.07 万 1612.11 万 2171.98 万 724.1 万 501.56 万 1073.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1679.44 万 65.7% 1013.84 万 3.11 万 721.41 万 4010.2 万 827.45 万 -50.38 万 4861.36 万 -776.4 万 -745.0 万 1240.08 181.22 万 - - - -28.46 万 242.89 万 0.0 70.95 万 7.91 万 18.57 万 - - 61.65 万 - - - - - - -
营业利润 1.27 亿 -14.5% 1.48 亿 2.61 亿 4.32 亿 9.94 亿 9.88 亿 11.19 亿 14.11 亿 12.78 亿 14.8 亿 15.46 亿 15.55 亿 19.35 亿 24.77 亿 24.26 亿 16.57 亿 10.79 亿 7.35 亿 8.53 亿 7.93 亿 5.14 亿 6.34 亿 5.04 亿 3.79 亿 4.33 亿 3.88 亿 4.72 亿 3.88 亿 2.99 亿 3.45 亿 1.66 亿
加：营业外收入 636.3 万 138.6% 266.68 万 611.89 万 603.96 万 185.3 万 114.23 万 176.21 万 -1.57 亿 62.76 万 142.42 万 1.65 亿 1458.98 万 251.4 万 631.46 万 178.02 万 2582.68 万 1180.41 万 354.96 万 680.02 万 -252.18 万 3181.75 万 1081.55 万 571.61 万 1898.66 万 2270.03 万 1359.11 万 1742.24 万 4795.84 万 754.21 万 576.76 万 1399.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4940.9 万 96.1% 2520.0 万 3451.86 万 2063.44 万 2574.55 万 2078.46 万 1749.51 万 1969.35 万 1131.37 万 1460.66 万 633.95 万 73.68 万 2912.75 万 6076.49 万 2534.04 万 6267.49 万 1354.68 万 967.05 万 389.06 万 2.53 亿 1506.22 万 484.77 万 612.49 万 1833.85 万 430.53 万 454.35 万 209.81 万 786.05 万 722.23 万 703.07 万 1027.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8376.34 万 -33.4% 1.26 亿 2.32 亿 4.18 亿 9.7 亿 9.68 亿 11.03 亿 12.34 亿 12.67 亿 14.67 亿 17.04 亿 15.69 亿 19.08 亿 24.23 亿 24.02 亿 16.2 亿 10.78 亿 7.29 亿 8.56 亿 5.38 亿 5.31 亿 6.4 亿 5.04 亿 3.8 亿 4.51 亿 3.97 亿 4.87 亿 4.28 亿 2.99 亿 3.44 亿 1.7 亿
减：所得税 653.41 万 -86.3% 4785.67 万 9196.65 万 7039.96 万 2.7 亿 2.56 亿 3.07 亿 3.27 亿 3.21 亿 3.3 亿 4.45 亿 4.62 亿 4.78 亿 5.52 亿 6.13 亿 3.61 亿 2.68 亿 1.54 亿 2.28 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.77 亿 1.29 亿 7400.38 万 1.17 亿 8158.52 万 1.16 亿 1.58 亿 4969.53 万 8402.23 万 6553.67 万
净利润 7722.93 万 -0.9% 7790.28 万 1.4 亿 3.47 亿 7.0 亿 7.12 亿 7.96 亿 9.07 亿 9.46 亿 11.37 亿 12.6 亿 11.06 亿 14.3 亿 18.71 亿 17.89 亿 12.59 亿 8.09 亿 5.75 亿 6.28 亿 3.94 亿 3.96 亿 4.63 亿 3.75 亿 3.06 亿 3.35 亿 3.16 亿 3.71 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.6 亿 1.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7722.93 万 -0.9% 7790.28 万 1.4 亿 3.47 亿 7.0 亿 7.12 亿 7.96 亿 9.07 亿 9.46 亿 11.37 亿 12.6 亿 11.06 亿 14.3 亿 18.71 亿 17.89 亿 12.59 亿 8.09 亿 5.75 亿 6.28 亿 3.94 亿 3.96 亿 4.63 亿 3.75 亿 3.06 亿 3.35 亿 3.16 亿 3.71 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.6 亿 1.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2180.74 万 -79.4% 1.06 亿 1.52 亿 3.05 亿 6.52 亿 6.52 亿 7.4 亿 8.65 亿 9.04 亿 10.88 亿 11.46 亿 10.11 亿 13.63 亿 17.35 亿 16.3 亿 11.54 亿 7.1 亿 5.13 亿 5.45 亿 3.43 亿 3.37 亿 4.06 亿 3.02 亿 2.65 亿 2.93 亿 2.73 亿 3.23 亿 1.85 亿 2.2 亿 2.46 亿 6436.87 万
少数股东损益 5542.19 万 296.6% -2819.5 万 -1156.07 万 4256.78 万 4765.03 万 6015.32 万 5518.78 万 4141.92 万 4279.82 万 4944.48 万 1.14 亿 9524.29 万 6760.67 万 1.37 亿 1.59 亿 1.05 亿 9887.86 万 6175.56 万 8334.41 万 5075.06 万 5927.21 万 5699.09 万 7297.97 万 4079.88 万 4202.1 万 4257.73 万 4840.7 万 8540.62 万 2933.46 万 1414.56 万 4009.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 5424.04 万 -49.1% 1.06 亿 1.76 亿 2.92 亿 6.39 亿 6.53 亿 7.55 亿 9.5 亿 9.07 亿 10.98 亿 10.23 亿 9.93 亿 13.51 亿 17.66 亿 16.49 亿 12.29 亿 7.07 亿 5.04 亿 5.39 亿 4.33 亿 3.3 亿 3.94 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.82 亿 2.7 亿 3.15 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.46 亿 6066.05 万
基本每股收益 0.02 -56.0% 0.04 0.06 0.12 0.26 0.26 0.32 0.37 0.39 0.47 0.5 0.44 0.59 0.75 0.7 0.49 0.31 0.23 0.24 0.15 0.15 0.18 0.13 0.11 0.13 0.12 0.14 0.08 0.09 0.1 0.03
稀释每股收益 0.02 -56.0% 0.04 0.06 0.11 0.25 0.25 0.3 0.38 0.34 0.37 0.5 0.44 0.59 0.75 0.7 0.5 0.31 0.23 0.24 0.15 0.15 0.18 0.13 0.11 0.13 0.12 0.14 0.08 0.09 0.1 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7722.93 万 -0.9% 7790.28 万 1.4 亿 3.47 亿 7.0 亿 7.12 亿 7.96 亿 9.07 亿 9.46 亿 11.37 亿 12.6 亿 11.06 亿 14.3 亿 18.71 亿 17.89 亿 12.59 亿 8.09 亿 5.75 亿 6.28 亿 3.94 亿 3.96 亿 4.63 亿 3.75 亿 3.06 亿 3.35 亿 3.16 亿 3.71 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.6 亿 1.04 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2180.74 万 -79.4% 1.06 亿 1.52 亿 3.05 亿 6.52 亿 6.52 亿 7.4 亿 8.65 亿 9.04 亿 10.88 亿 11.46 亿 10.11 亿 13.63 亿 17.35 亿 16.3 亿 11.54 亿 7.1 亿 5.13 亿 5.45 亿 3.43 亿 3.37 亿 4.06 亿 3.02 亿 2.65 亿 2.93 亿 2.73 亿 3.23 亿 1.85 亿 2.2 亿 2.46 亿 6436.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 5542.19 万 296.6% -2819.5 万 -1156.07 万 4256.78 万 4765.03 万 6015.32 万 5518.78 万 4141.92 万 4279.82 万 4944.48 万 1.14 亿 9524.29 万 6760.67 万 1.37 亿 1.59 亿 1.05 亿 9887.86 万 6175.56 万 8334.41 万 5075.06 万 5927.21 万 5699.09 万 7297.97 万 4079.88 万 4202.1 万 4257.73 万 4840.7 万 8540.62 万 2933.46 万 1414.56 万 4009.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 786.71 亿 4.8% 766.64 亿 776.85 亿 741.57 亿 639.18 亿 535.22 亿 544.69 亿 497.95 亿
流动资产合计 176.49 亿 -8.8% 147.97 亿 197.65 亿 201.47 亿 141.45 亿 123.75 亿 170.11 亿 167.79 亿
货币资金 116.3 亿 -14.9% 93.13 亿 142.88 亿 140.82 亿 89.03 亿 76.57 亿 109.72 亿 118.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 1085.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.49 亿 -16.9% 31.81 亿 32.41 亿 30.05 亿 20.28 亿 9.95 亿 18.5 亿 26.38 亿
应收票据 5341.83 万 - 6.74 亿 - 4.75 亿 - 570.0 万 1.31 亿 20.15 亿
应收账款 26.95 亿 -18.0% 25.06 亿 32.41 亿 25.3 亿 20.28 亿 9.89 亿 17.19 亿 6.23 亿
预付款项 3.42 亿 -26.6% 2.85 亿 2.74 亿 2.81 亿 4.09 亿 8.64 亿 3.82 亿 4.94 亿
其他应收款合计 2.71 亿 14.1% 5.08 亿 1.99 亿 1.17 亿 9415.82 万 1.33 亿 1.09 亿 1.35 亿
存货 9.68 亿 62.0% 5.53 亿 4.6 亿 4.29 亿 6.66 亿 11.23 亿 14.55 亿 11.92 亿
一年内到期的非流动资产 6.76 亿 19.6% 5.23 亿 6.47 亿 7.81 亿 2.64 亿 5916.8 万 5833.11 万 -
其他流动资产 8.97 亿 198.9% 4.16 亿 4.37 亿 3.25 亿 1.3 亿 3.79 亿 4.51 亿 4.99 亿
非流动资产合计 610.23 亿 9.5% 618.67 亿 579.2 亿 540.11 亿 497.73 亿 411.48 亿 374.59 亿 330.16 亿
长期应收款 9.92 亿 -10.8% 13.11 亿 13.96 亿 11.75 亿 11.47 亿 8.35 亿 1.46 亿 4395.55 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 357.44 万 -4.0% 361.35 万 377.0 万 24.87 万 26.64 万 7.36 万 7.81 万 8.25 万
长期股权投资 18.37 亿 -2.1% 18.32 亿 17.83 亿 17.65 亿 17.31 亿 17.32 亿 11.5 亿 4.21 亿
其他权益工具投资 1.5 亿 - 1.5 亿 1.5 亿 - 665.47 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 393.63 亿 9.3% 413.25 亿 393.83 亿 343.85 亿 323.13 亿 338.89 亿 318.99 亿 290.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 68.41 亿 38.9% 52.65 亿 38.98 亿 50.45 亿 35.61 亿 33.17 亿 29.3 亿 26.77 亿
使用权资产 7.84 亿 -49.1% 12.35 亿 15.17 亿 24.52 亿 33.11 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 97.84 亿 9.3% 99.69 亿 90.83 亿 87.91 亿 71.99 亿 8.23 亿 8.1 亿 6.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 321.62 万 23.7% 488.12 万 225.47 万 199.55 万 98.6 万 119.93 万 141.26 万 180.28 万
递延所得税资产 4.24 亿 32.0% 4.42 亿 4.06 亿 2.39 亿 2.79 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.42 亿
其他非流动资产 8.05 亿 -11.3% 3.29 亿 2.98 亿 1.56 亿 2.22 亿 3.68 亿 3.45 亿 8766.84 万
负债合计 480.07 亿 3.7% 473.74 亿 485.79 亿 493.82 亿 446.99 亿 357.52 亿 380.0 亿 349.02 亿
流动负债合计 301.27 亿 6.3% 309.63 亿 301.52 亿 379.42 亿 288.09 亿 236.45 亿 234.88 亿 220.15 亿
短期借款 87.22 亿 51.9% 82.31 亿 55.17 亿 72.61 亿 40.22 亿 43.35 亿 37.84 亿 41.82 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 110.8 亿 -6.4% 80.17 亿 108.82 亿 129.66 亿 109.01 亿 89.23 亿 83.26 亿 84.43 亿
应付账款 42.76 亿 3.0% 72.14 亿 64.31 亿 51.59 亿 49.58 亿 46.3 亿 47.25 亿 28.68 亿
预收款项 770.48 万 -36.3% 242.57 万 1586.28 万 772.7 万 172.25 万 1053.32 万 5.42 亿 5.79 亿
应付职工薪酬 7.98 亿 -7.3% 13.03 亿 10.11 亿 14.9 亿 13.9 亿 8.97 亿 8.48 亿 7.89 亿
应交税费 2.5 亿 -27.6% 1.41 亿 5.13 亿 9.56 亿 8.75 亿 3.14 亿 2.15 亿 2.58 亿
其他应付款合计 12.3 亿 -8.0% 13.1 亿 14.4 亿 13.6 亿 12.87 亿 12.24 亿 11.5 亿 11.2 亿
一年内到期的非流动负债 27.08 亿 6.8% 35.91 亿 32.82 亿 73.66 亿 22.95 亿 23.91 亿 23.95 亿 9.61 亿
其他流动负债 1.21 亿 -30.9% 1.33 亿 1.22 亿 1.58 亿 9.16 亿 - 15.03 亿 28.15 亿
非流动负债合计 178.8 亿 -0.4% 164.11 亿 184.27 亿 114.4 亿 158.9 亿 121.07 亿 145.12 亿 128.86 亿
长期借款 80.26 亿 41.8% 63.7 亿 50.81 亿 13.64 亿 5.66 亿 13.04 亿 2.62 亿 13.39 亿
应付债券 57.63 亿 -17.3% 59.88 亿 79.55 亿 17.33 亿 44.93 亿 71.08 亿 108.12 亿 85.31 亿
长期应付款 17.01 亿 -42.4% 18.59 亿 29.87 亿 53.58 亿 79.64 亿 21.7 亿 16.93 亿 11.22 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 20.71 亿 1.4% 20.52 亿 20.16 亿 20.17 亿 17.07 亿 12.11 亿 14.17 亿 15.74 亿
递延所得税负债 6825.12 万 - 4109.96 万 6060.76 万 - - - - -
长期递延收益 1.26 亿 39.7% 9150.22 万 9440.83 万 2.8 亿 2.87 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.21 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 306.65 亿 6.5% 292.9 亿 291.06 亿 247.75 亿 192.19 亿 177.71 亿 164.69 亿 148.93 亿
实收资本（或股本） 24.72 亿 3.2% 24.75 亿 23.46 亿 23.15 亿 23.49 亿 23.28 亿 23.61 亿 23.61 亿
资本公积 45.95 亿 15.6% 46.3 亿 35.64 亿 32.0 亿 31.92 亿 30.65 亿 32.49 亿 30.57 亿
减：库存股 8.28 亿 296.8% 10.81 亿 3.09 亿 6490.83 万 2.04 亿 1.4 亿 2.5 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 10.37 亿 47.8% 4.88 亿 3.82 亿 2.97 亿 2.04 亿 2.1 亿 1.72 亿 2.55 亿
盈余公积 31.71 亿 11.1% 32.9 亿 30.52 亿 26.56 亿 21.3 亿 18.75 亿 17.59 亿 16.64 亿
未分配利润 133.12 亿 -3.3% 139.0 亿 142.23 亿 125.59 亿 91.19 亿 72.85 亿 67.06 亿 56.46 亿
归属母公司股东权益合计 275.28 亿 4.5% 261.64 亿 266.7 亿 217.57 亿 167.89 亿 156.18 亿 144.96 亿 129.83 亿
少数股东权益 31.36 亿 27.0% 31.25 亿 24.36 亿 30.18 亿 24.3 亿 21.53 亿 19.73 亿 19.1 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 835.14 亿 -0.3% 837.88 亿 824.65 亿 766.64 亿 738.29 亿 743.33 亿 798.06 亿 776.85 亿 763.52 亿 775.15 亿 822.7 亿 741.57 亿 741.39 亿 714.65 亿 697.88 亿 639.18 亿 573.44 亿 554.41 亿 551.09 亿 535.22 亿 530.49 亿 537.21 亿 549.92 亿 544.69 亿 531.56 亿 520.31 亿 507.59 亿 497.95 亿 470.13 亿 441.72 亿 443.54 亿
流动资产合计 188.41 亿 -5.5% 199.39 亿 189.84 亿 147.97 亿 164.56 亿 177.01 亿 227.57 亿 197.65 亿 222.38 亿 241.9 亿 284.46 亿 201.47 亿 235.54 亿 218.03 亿 193.82 亿 141.45 亿 143.14 亿 142.88 亿 142.66 亿 123.75 亿 152.53 亿 164.32 亿 177.44 亿 170.11 亿 189.46 亿 188.74 亿 181.09 亿 167.79 亿 170.47 亿 156.22 亿 158.37 亿
货币资金 118.84 亿 -12.7% 136.06 亿 122.67 亿 93.13 亿 113.75 亿 116.64 亿 166.59 亿 142.88 亿 159.49 亿 180.62 亿 218.28 亿 140.82 亿 142.24 亿 134.9 亿 116.97 亿 89.03 亿 87.36 亿 93.47 亿 96.72 亿 76.57 亿 75.28 亿 78.24 亿 101.11 亿 109.72 亿 111.02 亿 115.18 亿 127.54 亿 118.21 亿 108.07 亿 76.37 亿 83.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2118.0 万 2174.0 万 1085.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.53 亿 1.6% 25.12 亿 33.13 亿 31.81 亿 29.44 亿 36.47 亿 39.05 亿 32.41 亿 36.71 亿 34.58 亿 36.18 亿 30.05 亿 47.55 亿 37.48 亿 41.11 亿 20.28 亿 26.12 亿 20.02 亿 17.53 亿 9.95 亿 28.47 亿 29.45 亿 28.77 亿 18.5 亿 50.14 亿 47.88 亿 23.04 亿 26.38 亿 31.46 亿 50.27 亿 48.27 亿
应收票据 6478.18 万 1787.3% 343.26 万 3.31 亿 6.74 亿 4205.48 万 233.54 万 1462.4 万 - - 9500.0 万 - 4.75 亿 - - 1000.0 万 - - - 1520.0 万 570.0 万 6575.12 万 1.1 亿 3.19 亿 1.31 亿 37.41 亿 35.15 亿 12.81 亿 20.15 亿 12.9 亿 33.9 亿 21.33 亿
应收账款 24.88 亿 -0.8% 25.08 亿 29.82 亿 25.06 亿 29.02 亿 36.45 亿 38.9 亿 32.41 亿 36.71 亿 33.63 亿 36.18 亿 25.3 亿 47.55 亿 37.48 亿 41.01 亿 20.28 亿 26.12 亿 20.02 亿 17.38 亿 9.89 亿 27.82 亿 28.35 亿 25.58 亿 17.19 亿 12.74 亿 12.73 亿 10.23 亿 6.23 亿 18.56 亿 16.37 亿 26.94 亿
预付款项 2.67 亿 27.6% 2.09 亿 3.31 亿 2.85 亿 4.16 亿 3.72 亿 3.56 亿 2.74 亿 5.15 亿 5.83 亿 4.71 亿 2.81 亿 15.83 亿 12.36 亿 9.02 亿 4.09 亿 5.38 亿 8.69 亿 9.96 亿 8.64 亿 9.65 亿 8.59 亿 8.78 亿 3.82 亿 6.73 亿 6.05 亿 8.32 亿 4.94 亿 7.3 亿 6.66 亿 5.06 亿
其他应收款合计 3.41 亿 34.2% 2.54 亿 2.19 亿 5.08 亿 2.01 亿 2.06 亿 1.87 亿 1.99 亿 2.74 亿 7852.16 万 1.36 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.56 亿 1.1 亿 9415.82 万 1.1 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.86 亿 1.35 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.82 亿
存货 13.01 亿 5.0% 12.39 亿 9.35 亿 5.53 亿 6.35 亿 5.13 亿 5.27 亿 4.6 亿 5.6 亿 6.41 亿 4.79 亿 4.29 亿 6.82 亿 7.07 亿 7.43 亿 6.66 亿 12.84 亿 10.27 亿 12.14 亿 11.23 亿 13.83 亿 14.45 亿 15.07 亿 14.55 亿 16.52 亿 15.18 亿 15.24 亿 11.92 亿 20.93 亿 20.23 亿 19.33 亿
一年内到期的非流动资产 8.36 亿 -5.2% 8.81 亿 7.47 亿 5.23 亿 5.17 亿 5.95 亿 6.4 亿 6.47 亿 6.14 亿 6.66 亿 7.58 亿 7.81 亿 6.8 亿 5.54 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.8 亿 2.21 亿 8382.77 万 5916.8 万 3510.51 万 6391.3 万 - 5833.11 万 - - - - - - -
其他流动资产 15.47 亿 39.2% 11.11 亿 11.01 亿 4.16 亿 2.46 亿 3.76 亿 2.3 亿 4.37 亿 3.54 亿 1.17 亿 1.24 亿 3.25 亿 3838.55 万 1490.44 万 3866.5 万 1.3 亿 3329.63 万 2272.64 万 2868.54 万 3.79 亿 2.87 亿 2.48 亿 1.79 亿 4.51 亿 3.45 亿 2.84 亿 5.1 亿 4.99 亿 7059.81 万 1.08 亿 8335.69 万
非流动资产合计 646.73 亿 1.3% 638.49 亿 634.81 亿 618.67 亿 573.73 亿 566.32 亿 570.49 亿 579.2 亿 541.14 亿 533.25 亿 538.25 亿 540.11 亿 505.85 亿 496.61 亿 504.06 亿 497.73 亿 430.3 亿 411.53 亿 408.43 亿 411.48 亿 377.96 亿 372.89 亿 372.48 亿 374.59 亿 342.09 亿 331.58 亿 326.5 亿 330.16 亿 299.66 亿 285.5 亿 285.17 亿
长期应收款 7.3 亿 -9.2% 8.05 亿 11.56 亿 13.11 亿 12.54 亿 12.01 亿 12.95 亿 13.96 亿 9.72 亿 9.46 亿 10.45 亿 11.75 亿 14.47 亿 16.29 亿 19.06 亿 11.47 亿 7.85 亿 8.23 亿 7.81 亿 8.35 亿 1.32 亿 1.68 亿 6044.28 万 1.46 亿 4587.03 万 4512.99 万 4440.21 万 4395.55 万 3260.36 万 3195.96 万 3153.81 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 349.62 万 -1.1% 353.53 万 357.44 万 361.35 万 365.27 万 369.18 万 373.09 万 377.0 万 379.76 万 23.99 万 24.43 万 24.87 万 25.31 万 25.75 万 26.2 万 26.64 万 7.05 万 7.15 万 7.25 万 7.36 万 7.47 万 7.58 万 7.69 万 7.81 万 7.92 万 8.03 万 8.14 万 8.25 万 8.36 万 3.25 万 3.32 万
长期股权投资 18.5 亿 1.5% 18.23 亿 18.68 亿 18.32 亿 18.24 亿 18.07 亿 18.08 亿 17.83 亿 19.31 亿 19.15 亿 17.83 亿 17.65 亿 17.52 亿 17.67 亿 17.47 亿 17.31 亿 17.23 亿 17.03 亿 17.62 亿 17.32 亿 17.18 亿 11.35 亿 11.67 亿 11.5 亿 11.37 亿 4.57 亿 5.1 亿 4.21 亿 4.13 亿 4.42 亿 4.37 亿
其他权益工具投资 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - 665.47 万 665.47 万 665.47 万 665.47 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 410.97 亿 -0.7% 413.86 亿 415.99 亿 413.25 亿 376.3 亿 380.52 亿 386.28 亿 393.83 亿 344.25 亿 341.15 亿 339.06 亿 343.85 亿 316.89 亿 319.77 亿 327.4 亿 323.13 亿 340.06 亿 334.55 亿 335.72 亿 338.89 亿 310.97 亿 314.51 亿 314.34 亿 318.99 亿 285.86 亿 287.13 亿 283.07 亿 290.25 亿 262.4 亿 250.96 亿 239.45 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1791.3 万 2350.04 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 86.22 亿 17.9% 73.16 亿 61.91 亿 52.65 亿 50.6 亿 41.26 亿 39.04 亿 38.98 亿 47.87 亿 46.21 亿 52.5 亿 50.45 亿 38.85 亿 36.0 亿 35.7 亿 35.61 亿 38.22 亿 36.13 亿 33.59 亿 33.17 亿 33.2 亿 30.36 亿 31.1 亿 29.3 亿 34.01 亿 29.43 亿 27.95 亿 26.77 亿 24.27 亿 21.01 亿 32.1 亿
使用权资产 2.64 亿 -37.7% 4.23 亿 6.51 亿 12.35 亿 13.05 亿 13.77 亿 14.45 亿 15.17 亿 17.78 亿 19.49 亿 21.06 亿 24.52 亿 29.97 亿 30.73 亿 27.93 亿 33.11 亿 1113.65 万 1112.6 万 1149.67 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 106.92 亿 -2.4% 109.51 亿 109.53 亿 99.69 亿 88.76 亿 89.45 亿 90.13 亿 90.83 亿 90.26 亿 90.94 亿 91.67 亿 87.91 亿 83.2 亿 71.2 亿 71.58 亿 71.99 亿 22.52 亿 11.14 亿 8.12 亿 8.23 亿 8.31 亿 7.99 亿 8.07 亿 8.1 亿 8.01 亿 7.58 亿 7.65 亿 6.17 亿 6.24 亿 6.25 亿 6.32 亿
开发支出 6971.83 万 59.3% 4377.5 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 301.45 万 -17.6% 365.85 万 423.84 万 488.12 万 341.79 万 192.19 万 208.83 万 225.47 万 178.35 万 201.05 万 199.52 万 199.55 万 93.67 万 93.67 万 98.6 万 98.6 万 102.7 万 106.8 万 110.9 万 119.93 万 127.33 万 128.13 万 132.24 万 141.26 万 120.76 万 274.23 万 225.41 万 180.28 万 169.66 万 166.46 万 136.97 万
递延所得税资产 4.58 亿 -0.0% 4.58 亿 4.43 亿 4.42 亿 3.9 亿 3.9 亿 4.06 亿 4.06 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿
其他非流动资产 7.34 亿 50.8% 4.86 亿 4.61 亿 3.29 亿 8.76 亿 5.8 亿 3.93 亿 2.98 亿 9.38 亿 4.3 亿 3.21 亿 1.56 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.26 亿 3.63 亿 3.68 亿 5.04 亿 5.06 亿 4.9 亿 3.45 亿 7530.43 万 7850.51 万 8474.1 万 8766.84 万 9110.88 万 9817.78 万 1.01 亿
负债合计 527.56 亿 -1.0% 532.92 亿 522.34 亿 473.74 亿 432.57 亿 447.98 亿 486.33 亿 485.79 亿 493.2 亿 501.11 亿 547.22 亿 493.82 亿 504.04 亿 495.92 亿 484.11 亿 446.99 亿 386.88 亿 378.71 亿 364.38 亿 357.52 亿 348.19 亿 359.53 亿 381.13 亿 380.0 亿 371.89 亿 363.58 亿 354.66 亿 349.02 亿 323.76 亿 297.43 亿 303.1 亿
流动负债合计 342.46 亿 -6.3% 365.54 亿 346.41 亿 309.63 亿 260.08 亿 276.86 亿 310.03 亿 301.52 亿 306.83 亿 315.88 亿 373.26 亿 379.42 亿 362.14 亿 368.46 亿 325.43 亿 288.09 亿 258.38 亿 264.5 亿 242.45 亿 236.45 亿 206.3 亿 201.26 亿 238.89 亿 234.88 亿 232.49 亿 230.9 亿 223.79 亿 220.15 亿 213.86 亿 191.27 亿 196.01 亿
短期借款 122.54 亿 11.2% 110.23 亿 101.23 亿 82.31 亿 51.89 亿 54.46 亿 58.83 亿 55.17 亿 62.95 亿 65.9 亿 66.44 亿 72.61 亿 69.64 亿 67.12 亿 61.12 亿 40.22 亿 42.02 亿 42.05 亿 35.95 亿 43.35 亿 48.85 亿 44.17 亿 40.77 亿 37.84 亿 37.44 亿 35.2 亿 37.04 亿 41.82 亿 37.64 亿 39.64 亿 47.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 111.34 亿 -17.2% 134.38 亿 119.39 亿 80.17 亿 110.26 亿 121.97 亿 131.62 亿 108.82 亿 126.49 亿 144.27 亿 136.83 亿 129.66 亿 122.98 亿 120.31 亿 122.2 亿 109.01 亿 93.91 亿 94.24 亿 97.36 亿 89.23 亿 80.23 亿 61.69 亿 79.84 亿 83.26 亿 100.61 亿 106.59 亿 - 84.43 亿 - 77.58 亿 74.38 亿
应付账款 44.56 亿 -10.3% 49.68 亿 57.82 亿 72.14 亿 40.96 亿 43.68 亿 55.87 亿 64.31 亿 42.06 亿 35.04 亿 43.8 亿 51.59 亿 43.11 亿 40.29 亿 42.88 亿 49.58 亿 36.85 亿 34.41 亿 38.6 亿 46.3 亿 27.54 亿 32.54 亿 39.36 亿 47.25 亿 27.39 亿 29.02 亿 - 28.68 亿 - 31.83 亿 35.72 亿
预收款项 244.85 万 48.2% 165.23 万 167.79 万 242.57 万 1296.12 万 1726.1 万 2170.76 万 1586.28 万 1124.46 万 1002.98 万 1002.09 万 772.7 万 801.9 万 158.66 万 514.67 万 172.25 万 - 39.5 万 1307.52 万 1053.32 万 9318.04 万 9616.19 万 4.12 亿 5.42 亿 6.17 亿 4.78 亿 7.57 亿 5.79 亿 4.76 亿 4.63 亿 7.54 亿
应付职工薪酬 7.78 亿 -8.9% 8.54 亿 8.94 亿 13.03 亿 8.18 亿 8.95 亿 9.72 亿 10.11 亿 9.04 亿 9.12 亿 12.89 亿 14.9 亿 11.72 亿 11.67 亿 11.64 亿 13.9 亿 8.64 亿 8.96 亿 9.55 亿 8.97 亿 8.15 亿 8.34 亿 8.77 亿 8.48 亿 7.55 亿 7.38 亿 8.84 亿 7.89 亿 7.32 亿 9.24 亿 6.72 亿
应交税费 1.53 亿 58.7% 9642.63 万 1.22 亿 1.41 亿 3.46 亿 3.11 亿 3.47 亿 5.13 亿 3.44 亿 3.01 亿 6.43 亿 9.56 亿 8.48 亿 6.31 亿 10.92 亿 8.75 亿 5.71 亿 3.28 亿 4.95 亿 3.14 亿 3.73 亿 3.67 亿 2.84 亿 2.15 亿 3.53 亿 3.59 亿 3.06 亿 2.58 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.16 亿
其他应付款合计 11.82 亿 -10.8% 13.25 亿 13.85 亿 13.1 亿 12.77 亿 13.73 亿 14.06 亿 14.4 亿 13.97 亿 14.36 亿 14.95 亿 13.6 亿 9.87 亿 11.9 亿 13.78 亿 12.87 亿 10.61 亿 11.77 亿 12.63 亿 12.24 亿 10.38 亿 11.4 亿 12.38 亿 11.5 亿 8.92 亿 11.79 亿 15.08 亿 11.2 亿 13.25 亿 18.31 亿 15.75 亿
一年内到期的非流动负债 33.06 亿 -18.9% 40.76 亿 36.96 亿 35.91 亿 21.09 亿 21.66 亿 27.19 亿 32.82 亿 29.61 亿 28.23 亿 74.46 亿 73.66 亿 70.63 亿 73.27 亿 24.49 亿 22.95 亿 21.01 亿 38.48 亿 26.07 亿 23.91 亿 21.9 亿 17.5 亿 25.7 亿 23.95 亿 26.01 亿 14.54 亿 11.99 亿 9.61 亿 8.38 亿 7.49 亿 6.41 亿
其他流动负债 1.12 亿 27.2% 8810.79 万 7970.38 万 1.33 亿 1.29 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.22 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.58 亿 8.69 亿 10.02 亿 10.02 亿 9.16 亿 4.56 亿 3.6 亿 - - - 17.15 亿 25.12 亿 15.03 亿 14.87 亿 18.0 亿 36.15 亿 28.15 亿 28.14 亿 2078.03 万 2078.03 万
非流动负债合计 185.1 亿 10.6% 167.38 亿 175.93 亿 164.11 亿 172.49 亿 171.12 亿 176.3 亿 184.27 亿 186.38 亿 185.24 亿 173.96 亿 114.4 亿 141.9 亿 127.46 亿 158.67 亿 158.9 亿 128.5 亿 114.21 亿 121.94 亿 121.07 亿 141.89 亿 158.27 亿 142.24 亿 145.12 亿 139.41 亿 132.68 亿 130.87 亿 128.86 亿 109.9 亿 106.16 亿 107.09 亿
长期借款 92.24 亿 4.8% 88.0 亿 88.38 亿 63.7 亿 68.29 亿 63.68 亿 57.52 亿 50.81 亿 44.9 亿 29.92 亿 19.2 亿 13.64 亿 9.04 亿 4.04 亿 5.01 亿 5.66 亿 8.06 亿 10.53 亿 15.17 亿 13.04 亿 12.24 亿 10.36 亿 4.02 亿 2.62 亿 3.65 亿 5.82 亿 10.43 亿 13.39 亿 13.23 亿 11.74 亿 6.33 亿
应付债券 56.1 亿 55.9% 35.98 亿 43.74 亿 59.88 亿 59.16 亿 58.87 亿 68.91 亿 79.55 亿 80.24 亿 80.14 亿 72.33 亿 17.33 亿 17.16 亿 10.0 亿 44.93 亿 44.93 亿 51.07 亿 51.18 亿 65.09 亿 71.08 亿 88.81 亿 108.11 亿 100.23 亿 108.12 亿 108.26 亿 98.29 亿 91.31 亿 85.31 亿 70.57 亿 80.05 亿 84.55 亿
长期应付款 11.37 亿 -37.1% 18.07 亿 20.48 亿 18.59 亿 22.65 亿 26.32 亿 27.41 亿 29.87 亿 36.38 亿 49.03 亿 55.92 亿 53.58 亿 85.55 亿 81.54 亿 75.6 亿 79.64 亿 46.67 亿 37.23 亿 26.35 亿 21.7 亿 23.62 亿 22.26 亿 20.59 亿 16.93 亿 8.58 亿 9.59 亿 10.32 亿 11.22 亿 9.86 亿 11.4 亿 13.2 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3367.98 万 3488.01 万
预计负债 20.93 亿 0.6% 20.81 亿 20.69 亿 20.52 亿 20.49 亿 20.39 亿 20.3 亿 20.16 亿 20.37 亿 20.3 亿 20.23 亿 20.17 亿 20.14 亿 20.15 亿 19.56 亿 17.07 亿 19.56 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.11 亿 14.13 亿 14.23 亿 14.17 亿 14.17 亿 15.71 亿 15.72 亿 15.74 亿 15.74 亿 13.64 亿 - -
递延所得税负债 7704.34 万 0.0% 7704.34 万 7974.73 万 4109.96 万 5945.9 万 5945.9 万 6060.76 万 6060.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.77 亿 3.7% 1.7 亿 1.3 亿 9150.22 万 7513.63 万 9057.71 万 9260.77 万 9440.83 万 1.05 亿 9204.97 万 9272.97 万 2.8 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.87 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.1 亿 3.14 亿 3.09 亿 3.31 亿 3.22 亿 3.26 亿 3.2 亿 3.26 亿 3.07 亿 3.21 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.66 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 307.57 亿 0.9% 304.96 亿 302.31 亿 292.9 亿 305.72 亿 295.35 亿 311.73 亿 291.06 亿 270.32 亿 274.03 亿 275.49 亿 247.75 亿 237.35 亿 218.73 亿 213.77 亿 192.19 亿 186.57 亿 175.7 亿 186.7 亿 177.71 亿 182.3 亿 177.68 亿 168.79 亿 164.69 亿 159.66 亿 156.74 亿 152.93 亿 148.93 亿 146.37 亿 144.29 亿 140.44 亿
实收资本（或股本） 24.69 亿 -0.2% 24.75 亿 24.75 亿 24.75 亿 24.75 亿 24.76 亿 24.76 亿 23.46 亿 23.14 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.49 亿 23.28 亿 23.28 亿 23.28 亿 23.28 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿 23.61 亿
资本公积 45.81 亿 -0.3% 45.94 亿 45.91 亿 46.3 亿 46.1 亿 46.08 亿 46.05 亿 35.64 亿 33.4 亿 32.0 亿 32.0 亿 32.0 亿 30.94 亿 30.94 亿 30.86 亿 31.92 亿 31.18 亿 31.14 亿 31.11 亿 30.65 亿 29.58 亿 29.58 亿 29.73 亿 32.49 亿 30.7 亿 30.7 亿 29.87 亿 30.57 亿 27.93 亿 27.93 亿 27.93 亿
减：库存股 13.0 亿 -3.9% 13.52 亿 12.51 亿 10.81 亿 3.57 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.09 亿 6069.86 万 6490.83 万 6490.83 万 6490.83 万 6490.83 万 6490.83 万 6490.83 万 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.5 亿 2.21 亿 1.65 亿 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 11.48 亿 13.3% 10.14 亿 8.01 亿 4.88 亿 9.25 亿 7.25 亿 6.71 亿 3.82 亿 4.78 亿 8.96 亿 6.49 亿 2.97 亿 11.59 亿 8.6 亿 5.78 亿 2.04 亿 9.44 亿 6.44 亿 4.84 亿 2.1 亿 6.06 亿 5.34 亿 4.07 亿 1.72 亿 4.93 亿 4.74 亿 4.33 亿 2.55 亿 5.0 亿 5.53 亿 4.51 亿
盈余公积 32.9 亿 0.0% 32.9 亿 32.9 亿 32.9 亿 30.52 亿 30.52 亿 30.52 亿 30.52 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.56 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 21.3 亿 18.75 亿 18.75 亿 18.75 亿 18.75 亿 17.59 亿 17.59 亿 17.57 亿 17.59 亿 16.64 亿 16.64 亿 16.64 亿 16.64 亿 16.19 亿 16.19 亿 16.19 亿
未分配利润 127.69 亿 0.2% 127.47 亿 140.51 亿 139.0 亿 138.54 亿 131.9 亿 149.64 亿 142.23 亿 136.82 亿 127.78 亿 137.05 亿 125.59 亿 120.86 亿 107.24 亿 107.49 亿 91.19 亿 82.2 亿 75.09 亿 78.29 亿 72.85 亿 70.69 亿 67.32 亿 70.08 亿 67.06 亿 65.35 亿 62.43 亿 59.67 亿 56.46 亿 55.03 亿 52.83 亿 50.38 亿
归属母公司股东权益合计 271.97 亿 0.7% 269.97 亿 267.07 亿 261.64 亿 278.59 亿 269.69 亿 286.74 亿 266.7 亿 248.05 亿 241.5 亿 243.33 亿 217.57 亿 207.2 亿 190.59 亿 187.94 亿 167.89 亿 163.01 亿 152.87 亿 164.4 亿 156.18 亿 160.74 亿 156.64 亿 148.31 亿 144.96 亿 139.02 亿 136.48 亿 134.12 亿 129.83 亿 127.76 亿 126.1 亿 122.63 亿
少数股东权益 35.6 亿 1.8% 34.99 亿 35.24 亿 31.25 亿 27.13 亿 25.66 亿 24.99 亿 24.36 亿 22.26 亿 32.53 亿 32.16 亿 30.18 亿 30.14 亿 28.14 亿 25.83 亿 24.3 亿 23.56 亿 22.83 亿 22.3 亿 21.53 亿 21.56 亿 21.03 亿 20.48 亿 19.73 亿 20.64 亿 20.25 亿 18.81 亿 19.1 亿 18.61 亿 18.2 亿 17.82 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3669.15 万 -100.7% 57.23 亿 61.1 亿 109.2 亿 84.37 亿 26.14 亿 17.93 亿 28.67 亿
经营活动现金流入小计 245.62 亿 -33.8% 360.96 亿 345.65 亿 398.65 亿 307.36 亿 206.66 亿 185.54 亿 173.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 235.33 亿 -33.7% 345.11 亿 334.79 亿 391.38 亿 303.45 亿 201.7 亿 181.27 亿 171.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - - 45.82 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.3 亿 -35.8% 15.85 亿 10.86 亿 7.27 亿 3.91 亿 4.96 亿 4.26 亿 2.06 亿
经营活动现金流出小计 245.98 亿 -22.9% 303.73 亿 284.55 亿 289.45 亿 222.99 亿 180.52 亿 167.61 亿 144.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 120.26 亿 -23.2% 149.38 亿 122.35 亿 118.35 亿 83.71 亿 59.67 亿 43.9 亿 26.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 84.99 亿 -7.3% 89.85 亿 92.13 亿 92.31 亿 88.54 亿 80.75 亿 85.92 亿 85.12 亿
支付的各项税款 29.84 亿 -36.9% 43.92 亿 53.14 亿 62.58 亿 35.12 亿 26.43 亿 29.17 亿 27.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.89 亿 -53.4% 20.58 亿 16.93 亿 16.21 亿 15.62 亿 13.67 亿 8.62 亿 5.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -68.48 亿 -28.7% -53.57 亿 -48.07 亿 -104.63 亿 -43.94 亿 -35.16 亿 -32.68 亿 -26.34 亿
投资活动现金流入小计 99.34 亿 10.0% 94.53 亿 118.41 亿 74.95 亿 68.04 亿 56.76 亿 52.49 亿 37.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 281.9 万 -95.3% 3955.63 万 8116.29 万 1.36 亿 6261.11 万 6391.79 万 4003.85 万 4948.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 180.18 万 -80.6% 714.64 万 1063.65 万 2233.28 万 1372.42 万 1894.6 万 164.39 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 536.72 万 5945.47 万 3.51 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 98.6 亿 10.2% 94.01 亿 116.9 亿 69.85 亿 67.28 亿 55.94 亿 52.08 亿 36.79 亿
投资活动现金流出小计 167.82 亿 16.9% 148.09 亿 166.48 亿 179.58 亿 111.98 亿 91.92 亿 85.17 亿 63.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71.96 亿 55.3% 61.23 亿 68.18 亿 85.26 亿 35.65 亿 38.53 亿 23.29 亿 10.03 亿
投资支付的现金 1438.5 万 - 1.31 亿 1.5 亿 - 0.0 5.61 亿 7.0 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.25 亿 - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 89.15 亿 -8.3% 85.56 亿 96.8 亿 94.32 亿 76.33 亿 47.78 亿 54.88 亿 53.59 亿
筹资活动现金流入小计 315.8 亿 76.1% 202.57 亿 206.45 亿 145.6 亿 137.72 亿 138.28 亿 114.88 亿 107.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 66.29 亿 225.2% -44.23 亿 9.34 亿 22.68 亿 -37.02 亿 -15.92 亿 4.48 亿 18.01 亿
吸收投资收到的现金 53.5 亿 - 3.87 亿 21.87 亿 11.06 亿 6490.83 万 10.05 亿 5.05 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 262.3 亿 68.6% 198.71 亿 172.93 亿 111.89 亿 108.09 亿 108.87 亿 98.71 亿 100.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 914.4 万 -94.4% 0.0 11.64 亿 22.66 亿 28.98 亿 19.36 亿 11.12 亿 7.52 亿
筹资活动现金流出小计 249.51 亿 7.4% 246.8 亿 197.11 亿 122.93 亿 174.74 亿 154.2 亿 110.4 亿 89.51 亿
偿还债务所支付的现金 183.87 亿 7.2% 171.18 亿 127.29 亿 70.1 亿 141.28 亿 123.11 亿 89.65 亿 76.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.12 亿 -24.9% 37.46 亿 34.18 亿 30.88 亿 19.92 亿 21.29 亿 11.47 亿 10.83 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 38.53 亿 56.6% 38.16 亿 35.63 亿 21.95 亿 13.54 亿 9.8 亿 9.28 亿 2.58 亿
汇率变动对现金的影响 -982.24 万 -157.1% -1057.04 万 -1181.4 万 779.4 万 -2.34 万 -5068.71 197.99 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2.65 亿 95.1% -40.67 亿 22.26 亿 27.32 亿 3.41 亿 -24.94 亿 -10.25 亿 20.34 亿
期初现金及现金等价物余额 181.45 亿 -51.8% 92.62 亿 69.75 亿 42.42 亿 39.01 亿 63.95 亿 74.2 亿 53.26 亿
期末现金及现金等价物余额 178.8 亿 -44.7% 51.95 亿 92.0 亿 69.75 亿 42.42 亿 39.01 亿 63.95 亿 73.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -132.4% -7104.03 万 4.75 亿 -2.75 亿 13.05 亿 18.66 亿 28.27 亿 -7.93 亿 3.72 亿 28.66 亿 36.66 亿 45.83 亿 16.05 亿 30.14 亿 17.18 亿 13.09 亿 21.79 亿 30.11 亿 19.38 亿 -4.07 亿 24.16 亿 5.52 亿 5215.06 万 -2.33 亿 -336.99 万 11.32 亿 8.97 亿 -8.09 亿 17.68 亿 3.12 亿 15.96 亿
经营活动现金流入小计 61.23 亿 4.7% 58.46 亿 63.24 亿 62.68 亿 102.56 亿 99.04 亿 96.69 亿 72.77 亿 75.97 亿 95.54 亿 101.36 亿 113.91 亿 88.92 亿 104.42 亿 91.4 亿 84.84 亿 74.51 亿 91.19 亿 56.81 亿 32.61 亿 69.24 亿 56.64 亿 48.16 亿 38.9 亿 32.7 亿 59.98 亿 53.95 亿 29.34 亿 61.66 亿 32.3 亿 49.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.14 亿 2.5% 55.73 亿 61.77 亿 60.7 亿 93.67 亿 96.12 亿 94.62 亿 70.58 亿 73.35 亿 92.15 亿 98.7 亿 111.44 亿 87.8 亿 101.97 亿 90.16 亿 83.8 亿 73.45 亿 90.54 亿 55.66 亿 31.15 亿 67.9 亿 54.98 亿 47.67 亿 40.04 亿 30.37 亿 58.33 亿 52.53 亿 31.01 亿 59.96 亿 31.28 亿 48.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 51.3 万 - - - 25.41 万 - 191.98 万 3084.9 35.12 万 - 0.0 13.57 万 3.11 万 8987.2 44.76 万 - - - 4.28 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.09 亿 50.0% 2.73 亿 1.48 亿 2.01 亿 8.86 亿 2.92 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.62 亿 3.4 亿 2.65 亿 2.48 亿 1.12 亿 2.45 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.03 亿 6567.45 万 1.15 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.65 亿 4912.97 万 -1.13 亿 2.33 亿 1.65 亿 1.42 亿 -1.67 亿 1.7 亿 1.02 亿 1.01 亿
经营活动现金流出小计 62.88 亿 6.3% 59.17 亿 58.5 亿 65.43 亿 89.51 亿 80.38 亿 68.41 亿 80.7 亿 72.26 亿 66.89 亿 64.71 亿 68.08 亿 72.87 亿 74.28 亿 74.22 亿 71.75 亿 52.72 亿 61.08 亿 37.44 亿 36.69 亿 45.08 亿 51.11 亿 47.64 亿 41.23 亿 32.73 亿 48.66 亿 44.98 亿 37.43 亿 43.98 亿 29.18 亿 33.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.36 亿 15.5% 29.75 亿 25.57 亿 30.58 亿 47.71 亿 40.61 亿 30.47 亿 37.82 亿 34.79 亿 27.07 亿 22.67 亿 34.84 亿 34.03 亿 26.61 亿 22.88 亿 26.99 亿 19.76 亿 27.21 亿 9.74 亿 -3.65 亿 16.71 亿 25.15 亿 21.46 亿 8.21 亿 2.6 亿 19.86 亿 13.24 亿 3.96 亿 9.1 亿 5.93 亿 7.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.71 亿 6.1% 19.52 亿 22.19 亿 22.58 亿 22.44 亿 22.05 亿 22.78 亿 24.44 亿 22.6 亿 21.13 亿 23.96 亿 23.54 亿 21.66 亿 21.73 亿 25.38 亿 24.79 亿 21.85 亿 21.9 亿 20.0 亿 22.24 亿 19.48 亿 19.88 亿 19.15 亿 22.29 亿 21.86 亿 21.79 亿 19.98 亿 26.0 亿 26.67 亿 13.67 亿 18.77 亿
支付的各项税款 5.25 亿 -36.8% 8.32 亿 8.44 亿 7.83 亿 9.42 亿 14.01 亿 12.66 亿 11.23 亿 10.44 亿 15.68 亿 15.8 亿 10.88 亿 13.39 亿 23.64 亿 14.67 亿 11.07 亿 8.7 亿 10.75 亿 4.6 亿 8.59 亿 7.44 亿 7.09 亿 3.31 亿 8.12 亿 7.18 亿 5.77 亿 8.1 亿 7.45 亿 6.31 亿 7.54 亿 6.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 61.4% 1.59 亿 2.3 亿 4.44 亿 9.93 亿 3.71 亿 2.5 亿 7.22 亿 4.43 亿 3.01 亿 2.28 亿 -1.17 亿 3.8 亿 2.29 亿 11.29 亿 8.9 亿 2.4 亿 1.22 亿 3.1 亿 9.52 亿 1.44 亿 -1.01 亿 3.72 亿 2.62 亿 1.09 亿 1.25 亿 3.66 亿 113.53 万 1.89 亿 2.04 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 93.7% -21.5 亿 -31.53 亿 -14.1 亿 -16.62 亿 -380.41 万 -22.81 亿 -13.76 亿 -10.27 亿 -11.45 亿 -12.59 亿 -52.02 亿 -21.01 亿 -7.29 亿 -24.31 亿 -15.44 亿 -11.05 亿 -4.23 亿 -13.22 亿 -5.57 亿 -13.7 亿 -1.28 亿 -14.61 亿 -1.32 亿 -17.04 亿 -2.93 亿 -11.38 亿 -3.3 亿 -3.62 亿 1.27 亿 -20.69 亿
投资活动现金流入小计 35.43 亿 197.8% 11.9 亿 20.74 亿 31.28 亿 17.5 亿 28.13 亿 17.62 亿 27.06 亿 27.63 亿 30.7 亿 33.02 亿 10.88 亿 12.83 亿 27.2 亿 24.04 亿 21.81 亿 2.97 亿 17.68 亿 25.58 亿 11.11 亿 3.55 亿 22.12 亿 19.98 亿 15.45 亿 8.14 亿 13.3 亿 15.59 亿 17.6 亿 6.09 亿 9.26 亿 4.34 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 281.9 万 523.7 万 3150.0 万 245.88 2287.17 万 0.0 - - 219.74 万 3500.0 万 9460.08 万 417.2 万 0.0 0.0 - 0.0 581.79 万 0.0 - - 0.0 3780.0 万 - - 1295.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57.62 万 -26.5% 78.37 万 2.05 万 42.14 万 121.54 万 - - 805.62 万 243.61 万 0.0 14.42 万 2133.28 万 0.0 - 0.0 80.53 万 264.36 万 100.0 万 927.52 万 1799.4 万 95.06 万 - - 166.49 万 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 38.91 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 35.42 亿 216.6% 11.19 亿 20.74 亿 31.25 亿 17.38 亿 27.76 亿 17.62 亿 26.74 亿 27.61 亿 29.52 亿 33.02 亿 10.64 亿 12.48 亿 22.73 亿 24.0 亿 21.81 亿 2.94 亿 17.05 亿 25.49 亿 10.87 亿 3.54 亿 21.54 亿 19.98 亿 15.44 亿 7.76 亿 13.28 亿 15.59 亿 17.47 亿 5.72 亿 9.26 亿 4.34 亿
投资活动现金流出小计 36.77 亿 10.1% 33.4 亿 52.27 亿 45.38 亿 34.12 亿 28.17 亿 40.42 亿 40.81 亿 37.9 亿 42.15 亿 45.61 亿 62.89 亿 33.84 亿 34.49 亿 48.35 亿 37.25 亿 14.02 亿 21.91 亿 38.8 亿 16.68 亿 17.24 亿 23.4 亿 34.6 亿 16.78 亿 25.18 亿 16.24 亿 26.98 亿 20.9 亿 9.7 亿 7.98 亿 25.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.06 亿 41.4% 12.07 亿 16.91 亿 25.92 亿 10.61 亿 11.69 亿 13.0 亿 11.02 亿 22.15 亿 12.39 亿 22.61 亿 45.56 亿 22.04 亿 10.41 亿 7.25 亿 7.73 亿 12.0 亿 7.62 亿 8.31 亿 -2.49 亿 6.08 亿 16.75 亿 18.18 亿 4.73 亿 11.13 亿 1.08 亿 6.35 亿 177.89 万 170.79 万 40.32 万 9.99 亿
投资支付的现金 438.5 万 - 0.0 1000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 5.25 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 19.66 亿 -7.8% 21.33 亿 30.01 亿 18.15 亿 23.5 亿 16.48 亿 27.42 亿 29.79 亿 15.75 亿 28.26 亿 23.0 亿 17.33 亿 11.81 亿 24.08 亿 41.1 亿 29.52 亿 2.02 亿 14.29 亿 30.49 亿 19.17 亿 5.56 亿 6.65 亿 16.41 亿 12.04 亿 7.05 亿 15.16 亿 20.63 亿 20.88 亿 9.69 亿 7.98 亿 15.04 亿
筹资活动现金流入小计 78.98 亿 -16.5% 94.64 亿 87.2 亿 54.98 亿 47.83 亿 39.88 亿 59.88 亿 31.71 亿 32.6 亿 46.32 亿 95.82 亿 35.02 亿 28.62 亿 46.74 亿 35.23 亿 41.25 亿 35.14 亿 27.11 亿 34.22 亿 10.84 亿 37.87 亿 53.84 亿 35.73 亿 28.95 亿 36.83 亿 19.51 亿 29.59 亿 37.34 亿 34.14 亿 20.57 亿 15.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.11 亿 41.7% 17.72 亿 12.7 亿 10.76 亿 -6.18 亿 -57.26 亿 8.45 亿 2.03 亿 -2.76 亿 -53.27 亿 63.34 亿 -2.19 亿 12.97 亿 -5.94 亿 17.83 亿 -3.7 亿 -15.94 亿 -26.38 亿 8.99 亿 2.56 亿 -15.45 亿 -12.36 亿 9.33 亿 5.99 亿 14.32 亿 -24.64 亿 8.82 亿 16.13 亿 13.88 亿 -9.84 亿 -2.16 亿
吸收投资收到的现金 19.9 亿 -0.3% 19.96 亿 9.98 亿 3.67 亿 - - - - - - - 8.71 亿 1.37 亿 9000.0 万 826.98 万 0.0 0.0 0.0 6490.83 万 990.0 万 0.0 - - 4.99 亿 400.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 59.08 亿 -21.0% 74.77 亿 77.13 亿 51.32 亿 47.63 亿 39.88 亿 59.88 亿 8.19 亿 27.6 亿 46.32 亿 90.82 亿 24.58 亿 20.28 亿 36.34 亿 30.69 亿 40.6 亿 23.94 亿 19.11 亿 24.44 亿 9.38 亿 34.87 亿 38.89 亿 25.73 亿 14.16 亿 36.79 亿 18.59 亿 29.18 亿 32.82 亿 34.14 亿 20.57 亿 12.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 914.4 万 0.0 - - - 1.64 亿 5.0 亿 -6309.63 5.0 亿 1.73 亿 6.97 亿 9.5 亿 4.45 亿 6541.89 万 11.2 亿 8.0 亿 9.13 亿 1.36 亿 3.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 9.79 亿 0.0 9111.0 万 4129.0 万 4.52 亿 0.0 0.0 3.0 亿
筹资活动现金流出小计 53.87 亿 -30.0% 76.91 亿 74.5 亿 44.22 亿 54.01 亿 97.15 亿 51.42 亿 29.68 亿 35.36 亿 99.59 亿 32.48 亿 37.2 亿 15.64 亿 52.68 亿 17.4 亿 44.95 亿 51.08 亿 53.49 亿 25.23 亿 8.27 亿 53.32 亿 66.2 亿 26.4 亿 22.96 亿 22.51 亿 44.15 亿 20.77 亿 21.21 亿 20.26 亿 30.41 亿 17.63 亿
偿还债务所支付的现金 48.2 亿 -8.0% 52.41 亿 64.64 亿 18.61 亿 45.96 亿 65.43 亿 41.18 亿 18.99 亿 15.55 亿 68.22 亿 24.53 亿 24.77 亿 8.59 亿 25.4 亿 11.34 亿 38.97 亿 45.39 亿 36.47 亿 20.46 亿 4.75 亿 44.62 亿 51.46 亿 22.28 亿 18.86 亿 18.22 亿 35.0 亿 17.57 亿 18.46 亿 16.54 亿 25.57 亿 15.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 -85.7% 16.92 亿 3.64 亿 4.14 亿 2.78 亿 27.16 亿 3.39 亿 2.78 亿 2.8 亿 26.11 亿 2.49 亿 4.44 亿 2.01 亿 22.39 亿 2.03 亿 2.24 亿 2.73 亿 12.65 亿 2.31 亿 3.16 亿 4.28 亿 11.19 亿 2.67 亿 3.04 亿 2.17 亿 4.43 亿 1.83 亿 2.57 亿 3.19 亿 4.03 亿 1.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.25 亿 -57.2% 7.58 亿 6.22 亿 21.48 亿 5.27 亿 4.56 亿 6.86 亿 7.9 亿 17.0 亿 5.25 亿 5.47 亿 8.0 亿 5.04 亿 4.88 亿 4.03 亿 3.74 亿 2.96 亿 4.37 亿 2.46 亿 3673.45 万 4.42 亿 3.55 亿 1.46 亿 1.06 亿 2.12 亿 4.72 亿 1.38 亿 1786.17 万 5316.12 万 8104.59 万 1.06 亿
汇率变动对现金的影响 529.41 万 172.8% 194.07 万 101.8 万 -1807.51 万 1191.47 万 -318.0 万 -123.0 万 971.0 万 460.0 万 -3541.0 万 928.6 万 2591.75 万 3.22 万 -2282.47 万 466.9 万 -8490.9 5.99 -26.27 -1.49 万 -5078.49 -57.1 -11.48 78.36 -94.9 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 22.17 亿 596.2% -4.47 亿 -14.08 亿 -6.28 亿 -9.62 亿 -38.68 亿 13.91 亿 -19.55 亿 -9.27 亿 -36.41 亿 87.5 亿 -8.11 亿 8.01 亿 16.68 亿 10.74 亿 -6.04 亿 -5.2 亿 -4962.61 万 15.15 亿 -7.08 亿 -4.98 亿 -8.12 亿 -4.76 亿 2.33 亿 -2.73 亿 -16.25 亿 6.4 亿 4.74 亿 27.94 亿 -5.45 亿 -6.89 亿
期初现金及现金等价物余额 33.4 亿 -11.8% 37.87 亿 51.95 亿 58.23 亿 67.24 亿 105.91 亿 92.0 亿 111.56 亿 120.83 亿 157.24 亿 69.75 亿 77.86 亿 69.84 亿 53.16 亿 42.42 亿 48.47 亿 53.67 亿 54.16 亿 39.01 亿 46.09 亿 51.07 亿 59.19 亿 63.95 亿 50.35 亿 64.35 亿 80.01 亿 73.61 亿 68.73 亿 40.78 亿 46.17 亿 53.06 亿
期末现金及现金等价物余额 55.57 亿 66.4% 33.4 亿 37.87 亿 51.95 亿 58.23 亿 67.24 亿 105.91 亿 92.0 亿 111.56 亿 120.83 亿 157.24 亿 69.75 亿 77.86 亿 69.84 亿 53.16 亿 42.42 亿 48.47 亿 53.67 亿 54.16 亿 39.01 亿 46.09 亿 51.07 亿 59.19 亿 63.95 亿 50.35 亿 64.35 亿 80.01 亿 73.61 亿 68.73 亿 40.78 亿 46.17 亿