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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 158.29 亿 -1.7% 156.49 亿 156.83 亿 133.13 亿 146.97 亿 96.43 亿 93.06 亿 83.78 亿
营业收入 158.29 亿 -1.7% 156.49 亿 156.83 亿 133.13 亿 146.97 亿 96.43 亿 93.06 亿 83.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 158.66 亿 7.4% 152.95 亿 136.91 亿 119.65 亿 97.7 亿 75.41 亿 78.14 亿 71.09 亿
营业成本 141.55 亿 12.5% 132.22 亿 117.63 亿 104.88 亿 73.64 亿 60.5 亿 65.66 亿 59.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.83 亿 -3.6% 1.9 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.25 亿 8693.06 万 1.29 亿 1.08 亿
管理费用 4.03 亿 -54.1% 7.98 亿 8.42 亿 6.84 亿 13.89 亿 7.21 亿 5.14 亿 5.06 亿
财务费用 4.07 亿 39.0% 3.29 亿 1.63 亿 2077.82 万 6933.09 万 1.29 亿 1.12 亿 1.0 亿
财务费用 - 利息费用 4.34 亿 33.8% 3.59 亿 2.34 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.18 亿
财务费用 - 利息收入 6041.71 万 -31.7% 4600.87 万 7134.02 万 1.1 亿 7598.96 万 1475.23 万 930.85 万 755.0 万
研发费用 5.3 亿 -17.3% 5.85 亿 5.72 亿 5.0 亿 6.47 亿 4.28 亿 3.71 亿 3.11 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.88 亿 3.3% 1.71 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.17 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5966.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.21 亿 -10.0% 2.24 亿 2.01 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.09 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1951.62 万 171.8% 1178.59 万 372.68 万 694.66 万 296.66 万 244.95 万 115.31 万 3274.39 万
其中:联营公司投资收益 333.09 万 13.8% 290.3 万 315.21 万 47.53 万 296.66 万 244.95 万 115.31 万 174.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2.26 万 -183.3% 9.72 万 - - - - - -
资产处置收益 5.33 亿 4206.5% 74.34 万 -1382.35 万 300.06 万 -415.35 万 -85.91 万 -1490.4 万 -254.84 万
营业利润 4.5 亿 -67.0% 2.92 亿 20.12 亿 14.21 亿 49.19 亿 20.79 亿 15.81 亿 13.49 亿
加：营业外收入 1387.0 万 -16.1% 1671.44 万 1893.59 万 1743.37 万 395.01 万 477.53 万 365.47 万 861.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3726.02 万 -46.8% 4812.68 万 5847.85 万 284.38 万 598.85 万 608.51 万 1664.23 万 1071.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.27 亿 -67.4% 2.61 亿 19.72 亿 14.35 亿 49.17 亿 20.78 亿 15.68 亿 13.47 亿
减：所得税 -4215.18 万 -128.9% -327.12 万 2.5 亿 1.11 亿 6.9 亿 2.69 亿 2.22 亿 1.39 亿
净利润 4.69 亿 -59.7% 2.64 亿 17.22 亿 13.24 亿 42.27 亿 18.09 亿 13.46 亿 12.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.69 亿 -59.7% 2.64 亿 17.22 亿 13.24 亿 42.27 亿 18.09 亿 13.46 亿 12.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.99 亿 -50.4% 3.83 亿 17.51 亿 13.17 亿 42.41 亿 18.14 亿 13.46 亿 12.08 亿
少数股东损益 -1.3 亿 -192.8% -1.19 亿 -2900.49 万 743.73 万 -1410.34 万 -464.65 万 -54.1 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 5119.09 万 -95.5% 2.89 亿 16.62 亿 11.92 亿 41.59 亿 17.14 亿 12.56 亿 10.93 亿
基本每股收益 0.22 -50.9% 0.14 0.66 0.49 1.62 0.69 0.52 0.46
稀释每股收益 0.2 -55.1% 0.14 0.64 0.49 1.56 0.68 0.52 0.46
其他综合收益 -1227.44 万 -113.1% 4978.22 万 -1545.21 万 2281.07 万 -3197.29 万 -2922.03 万 1855.82 万 1332.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1227.44 万 -113.1% 4978.22 万 -1545.21 万 2281.07 万 -3197.29 万 -2922.03 万 1855.82 万 1332.29 万
综合收益总额 4.56 亿 -63.7% 3.14 亿 17.06 亿 13.47 亿 41.95 亿 17.8 亿 13.64 亿 12.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.86 亿 -54.9% 4.32 亿 17.35 亿 13.4 亿 42.09 亿 17.85 亿 13.65 亿 12.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.3 亿 -192.8% -1.19 亿 -2900.49 万 743.73 万 -1410.34 万 -464.65 万 -54.1 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 43.87 亿 12.2% 39.09 亿 34.84 亿 40.49 亿 36.89 亿 40.55 亿 38.57 亿 44.98 亿 43.0 亿 37.54 亿 31.31 亿 34.74 亿 33.47 亿 34.29 亿 30.63 亿 38.74 亿 39.9 亿 39.11 亿 29.22 亿 30.88 亿 27.64 亿 24.92 亿 12.99 亿 27.74 亿 24.66 亿 22.31 亿 18.35 亿 23.17 亿 22.92 亿 21.12 亿 16.58 亿
营业收入 43.87 亿 12.2% 39.09 亿 34.84 亿 40.49 亿 36.89 亿 40.55 亿 38.57 亿 44.98 亿 43.0 亿 37.54 亿 31.31 亿 34.74 亿 33.47 亿 34.29 亿 30.63 亿 38.74 亿 39.9 亿 39.11 亿 29.22 亿 30.88 亿 27.64 亿 24.92 亿 12.99 亿 27.74 亿 24.66 亿 22.31 亿 18.35 亿 23.17 亿 22.92 亿 21.12 亿 16.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 44.56 亿 26.3% 35.29 亿 35.51 亿 43.31 亿 39.39 亿 36.72 亿 33.53 亿 38.07 亿 36.39 亿 31.8 亿 30.66 亿 34.82 亿 31.69 亿 28.13 亿 25.02 亿 30.78 亿 23.22 亿 24.34 亿 19.37 亿 22.87 亿 19.81 亿 21.31 亿 11.42 亿 22.81 亿 20.09 亿 19.02 亿 16.22 亿 20.5 亿 19.49 亿 17.63 亿 13.47 亿
营业成本 39.13 亿 16.8% 33.5 亿 30.65 亿 38.27 亿 34.05 亿 31.4 亿 28.51 亿 31.92 亿 31.09 亿 27.52 亿 27.11 亿 31.33 亿 28.36 亿 25.1 亿 20.09 亿 24.48 亿 16.99 亿 18.04 亿 14.11 亿 17.92 亿 15.86 亿 18.02 亿 8.69 亿 18.73 亿 17.0 亿 16.06 亿 13.88 亿 17.38 亿 16.42 亿 14.89 亿 10.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4828.35 万 20.8% 3997.46 万 3959.63 万 5522.1 万 4676.43 万 4936.25 万 3837.95 万 5546.91 万 4738.36 万 3742.93 万 3093.99 万 4697.79 万 3226.58 万 3134.34 万 2663.52 万 4536.51 万 2946.84 万 2699.39 万 2315.9 万 -960.63 万 4309.29 万 4083.59 万 1260.8 万 4065.3 万 3147.34 万 3282.51 万 2440.3 万 3186.12 万 2989.69 万 2424.96 万 2150.38 万
管理费用 1.83 亿 217.5% -1.55 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.68 亿 2.42 亿 2.81 亿 2.27 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.07 亿 3.1 亿 3.91 亿 3.59 亿 3.47 亿 2.91 亿 2.89 亿 1.87 亿 1.39 亿 1.06 亿 2.21 亿 1.03 亿 1.04 亿 8597.75 万 1.19 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.47 亿
财务费用 1.11 亿 21.8% 9076.37 万 1.07 亿 9875.07 万 9387.53 万 7792.42 万 5889.25 万 6239.71 万 4919.43 万 2515.29 万 2625.62 万 1768.2 万 807.36 万 -1255.2 万 757.46 万 1133.4 万 831.87 万 1836.73 万 3131.09 万 1657.11 万 1851.84 万 2482.48 万 6950.26 万 2053.75 万 3630.74 万 3129.25 万 2367.74 万 2146.09 万 3640.28 万 3871.37 万 342.42 万
财务费用 - 利息费用 1.11 亿 4.7% 1.06 亿 1.07 亿 1.11 亿 8981.75 万 8409.87 万 7413.11 万 7657.54 万 5581.85 万 5617.95 万 4533.08 万 4120.23 万 3936.49 万 3856.5 万 2900.93 万 3526.49 万 2520.33 万 2580.47 万 1833.68 万 2420.05 万 3172.78 万 3731.57 万 3076.66 万 3437.98 万 3648.1 万 3429.2 万 2776.03 万 2983.49 万 3001.59 万 3279.43 万 2509.47 万
财务费用 - 利息收入 -977.5 万 -36.1% -718.06 万 -699.13 万 8436.4 万 -642.65 万 -1359.06 万 -1833.82 万 1.27 亿 -1705.91 万 -1525.54 万 -2320.96 万 1.98 亿 -1982.62 万 -4009.0 万 -2827.27 万 1.19 亿 -2092.74 万 -1742.97 万 -489.62 万 2761.93 万 -211.61 万 -740.78 万 -334.31 万 1800.14 万 -61.53 万 -601.05 万 -206.71 万 1474.58 万 -105.55 万 -485.23 万 -128.8 万
研发费用 1.55 亿 -0.5% 1.56 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.64 亿 1.96 亿 1.22 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.89 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.09 亿 9330.9 万 6508.9 万 9104.74 万 1.08 亿 9778.01 万 7324.83 万 1.1 亿 8923.17 万 6120.85 万 5095.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4661.51 万 -1.9% 4753.37 万 4897.04 万 4512.83 万 4257.75 万 4117.31 万 4182.21 万 5660.14 万 4650.68 万 4411.44 万 3241.96 万 3627.47 万 3171.32 万 3561.0 万 3226.14 万 4122.18 万 4990.99 万 4741.37 万 3795.73 万 3764.3 万 3640.08 万 3146.12 万 2028.86 万 3551.01 万 2923.95 万 2947.11 万 2713.07 万 2981.09 万 3164.91 万 2842.56 万 2714.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.33 万 5855.19 万 -10.67 万 111.76 万 9.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3716.43 万 -41.3% 6333.6 万 5668.47 万 6349.6 万 3187.31 万 6416.64 万 6412.49 万 8514.39 万 1941.96 万 4110.72 万 5520.73 万 2466.5 万 3246.2 万 2722.01 万 4517.73 万 2237.77 万 2362.57 万 2462.13 万 3112.89 万 2658.57 万 3653.44 万 2897.14 万 2605.46 万 3135.94 万 2238.8 万 3586.04 万 3005.5 万 4474.23 万 2112.74 万 1375.49 万 2920.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 390.87 万 -24.8% 519.86 万 431.91 万 608.99 万 315.92 万 222.39 万 31.3 万 148.5 万 60.13 万 139.09 万 24.96 万 511.05 万 93.77 万 77.65 万 12.18 万 87.26 万 68.6 万 208.56 万 -67.75 万 191.91 万 9.54 万 60.24 万 -16.74 万 -40.53 万 124.92 万 36.04 万 -5.11 万 -3.42 万 77.03 万 119.02 万 3081.76 万
其中:联营公司投资收益 80.45 万 -38.4% 130.58 万 33.5 万 88.56 万 79.1 万 82.81 万 39.83 万 91.03 万 88.44 万 110.78 万 24.96 万 -136.08 万 93.77 万 77.65 万 12.18 万 87.26 万 68.6 万 208.56 万 -67.75 万 191.91 万 9.54 万 60.24 万 -16.74 万 -40.53 万 124.92 万 36.04 万 -5.11 万 -3.42 万 77.03 万 119.02 万 -18.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -6781.56 25.0% -9042.08 -7.69 万 7.01 万 5.2 万 -2.71 万 2260.52 - - - - - -1261.2 万 1349.9 万 541.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 63.85 万 -85.8% 449.71 万 5.29 亿 -51.23 万 30.46 万 39.88 万 55.23 万 -1424.43 万 145.92 万 -237.73 万 133.89 万 291.97 万 21.87 万 - - -473.79 万 105.0 万 7292.89 -47.3 万 -46.09 万 -51.19 万 12.7 万 -1.33 万 -1748.01 万 12.29 万 12.36 万 232.95 万 -490.52 万 12.36 万 -23.4 万 246.73 万
营业利润 -1484.06 万 -103.5% 4.19 亿 5.08 亿 -4.62 亿 -2.45 亿 4.37 亿 5.61 亿 6.07 亿 6.73 亿 6.1 亿 1.21 亿 -1962.62 万 1.87 亿 6.49 亿 6.04 亿 7.17 亿 16.86 亿 15.03 亿 10.13 亿 6.9 亿 8.18 亿 3.9 亿 1.82 亿 4.92 亿 4.79 亿 3.65 亿 2.45 亿 2.48 亿 3.65 亿 3.62 亿 3.74 亿
加：营业外收入 271.02 万 21.7% 222.79 万 76.54 万 816.64 万 370.3 万 225.92 万 258.58 万 798.33 万 626.65 万 180.82 万 287.79 万 558.17 万 739.57 万 287.03 万 158.59 万 212.48 万 65.31 万 56.02 万 61.21 万 77.97 万 168.26 万 186.4 万 44.91 万 113.91 万 32.87 万 154.7 万 64.0 万 -945.04 万 91.82 万 1562.54 万 152.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.24 万 -38.9% 311.53 万 139.78 万 3084.46 万 115.08 万 1048.51 万 564.63 万 5269.37 万 214.22 万 183.52 万 180.74 万 114.12 万 38.4 万 49.36 万 82.5 万 450.86 万 79.8 万 31.87 万 36.32 万 153.88 万 65.33 万 9.38 万 379.91 万 1566.83 万 52.81 万 34.13 万 10.46 万 1025.08 万 1.66 万 29.21 万 15.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1403.28 万 -103.4% 4.18 亿 5.07 亿 -4.85 亿 -2.42 亿 4.29 亿 5.58 亿 5.63 亿 6.77 亿 6.1 亿 1.22 亿 -1518.56 万 1.94 亿 6.51 亿 6.05 亿 7.14 亿 16.86 亿 15.04 亿 10.13 亿 6.9 亿 8.19 亿 3.91 亿 1.78 亿 4.77 亿 4.79 亿 3.66 亿 2.46 亿 2.28 亿 3.66 亿 3.77 亿 3.75 亿
减：所得税 -3101.19 万 -53.6% -2019.38 万 6946.39 万 -6041.01 万 -6709.63 万 3576.09 万 8847.43 万 8868.41 万 8143.64 万 7050.45 万 948.52 万 -8307.01 万 1981.38 万 9101.68 万 8330.65 万 1.57 亿 2.23 亿 1.77 亿 1.34 亿 9515.95 万 1.09 亿 4623.73 万 1814.06 万 5819.32 万 7028.55 万 5729.99 万 3605.27 万 -2014.61 万 6230.22 万 4414.1 万 5308.71 万
净利润 1697.91 万 -96.1% 4.38 亿 4.38 亿 -4.24 亿 -1.75 亿 3.93 亿 4.7 亿 4.74 亿 5.95 亿 5.4 亿 1.13 亿 6788.45 万 1.74 亿 5.6 亿 5.22 亿 5.57 亿 14.63 亿 13.27 亿 8.8 亿 5.94 亿 7.1 亿 3.45 亿 1.6 亿 4.19 亿 4.09 亿 3.09 亿 2.1 亿 2.49 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1697.91 万 -96.1% 4.38 亿 4.38 亿 -4.24 亿 -1.75 亿 3.93 亿 4.7 亿 4.74 亿 5.95 亿 5.4 亿 1.13 亿 6788.45 万 1.74 亿 5.6 亿 5.22 亿 5.57 亿 14.63 亿 13.27 亿 8.8 亿 5.94 亿 7.1 亿 3.45 亿 1.6 亿 4.19 亿 4.09 亿 3.09 亿 2.1 亿 2.49 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2467.38 万 -94.1% 4.2 亿 4.7 亿 -3.17 亿 -1.12 亿 3.69 亿 4.42 亿 5.08 亿 5.96 亿 5.35 亿 1.13 亿 6809.33 万 1.69 亿 5.57 亿 5.22 亿 5.65 亿 14.63 亿 13.32 亿 8.8 亿 5.98 亿 7.1 亿 3.46 亿 1.61 亿 4.19 亿 4.09 亿 3.09 亿 2.1 亿 2.49 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.22 亿
少数股东损益 -769.47 万 -143.1% 1783.6 万 -3216.37 万 -1.08 亿 -6276.42 万 2409.87 万 2800.4 万 -3371.93 万 -73.36 万 515.11 万 29.69 万 -20.88 万 485.56 万 327.75 万 -48.7 万 -767.53 万 -73.33 万 -514.69 万 -54.79 万 -372.41 万 -8.55 万 -45.24 万 -38.45 万 -20.31 万 -17.81 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -67.81 万 -100.2% 3.89 亿 -307.79 万 -3.34 亿 -1.37 亿 3.44 亿 4.16 亿 5.26 亿 5.75 亿 4.97 亿 6465.94 万 4488.65 万 1.46 亿 5.18 亿 4.83 亿 5.51 亿 14.42 亿 13.11 亿 8.54 亿 5.75 亿 6.78 亿 3.2 亿 1.41 亿 4.04 亿 3.92 亿 2.79 亿 1.82 亿 2.24 亿 2.88 亿 3.1 亿 2.72 亿
基本每股收益 0.01 -94.1% 0.16 0.18 -0.12 -0.04 0.14 0.16 0.19 0.22 0.2 0.04 0.03 0.06 0.21 0.19 0.25 0.54 0.5 0.33 0.23 0.26 0.13 0.06 0.17 0.16 0.11 0.08 0.1 0.12 0.11 0.13
稀释每股收益 0.01 -93.4% 0.15 0.17 -0.12 -0.03 0.14 0.16 0.19 0.22 0.19 0.04 0.03 0.07 0.2 0.19 0.22 0.53 0.49 0.33 0.23 0.26 0.13 0.06 0.17 0.15 0.11 0.08 0.1 0.11 0.12 0.12
其他综合收益 -413.3 万 -109.0% 4578.11 万 141.89 万 -5534.14 万 1.25 亿 648.07 万 -2662.56 万 -1132.52 万 -1535.33 万 -219.15 万 1341.78 万 2010.68 万 266.73 万 736.29 万 -732.63 万 -925.17 万 -182.74 万 -971.0 万 -1118.37 万 -892.78 万 -267.15 万 698.5 万 -2460.59 万 -138.62 万 1595.99 万 463.38 万 -64.92 万 -33.58 万 885.23 万 -1100.68 万 1581.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -413.3 万 -109.0% 4578.11 万 141.89 万 -5534.14 万 1.25 亿 648.07 万 -2662.56 万 -1132.52 万 -1535.33 万 -219.15 万 1341.78 万 2010.68 万 266.73 万 736.29 万 -732.63 万 -925.17 万 -182.74 万 -971.0 万 -1118.37 万 -892.78 万 -267.15 万 698.5 万 -2460.59 万 -138.62 万 1595.99 万 463.38 万 -64.92 万 -33.58 万 885.23 万 -1100.68 万 1581.33 万
综合收益总额 1284.61 万 -97.3% 4.84 亿 4.39 亿 -4.8 亿 -4958.85 万 4.0 亿 4.43 亿 4.63 亿 5.8 亿 5.38 亿 1.26 亿 8799.13 万 1.77 亿 5.68 亿 5.14 亿 5.48 亿 14.61 亿 13.17 亿 8.68 亿 5.85 亿 7.07 亿 3.52 亿 1.36 亿 4.18 亿 4.25 亿 3.13 亿 2.09 亿 2.48 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2054.08 万 -95.6% 4.66 亿 4.72 亿 -3.72 亿 1317.57 万 3.76 亿 4.15 亿 4.96 亿 5.81 亿 5.32 亿 1.26 亿 8820.01 万 1.72 亿 5.65 亿 5.15 亿 5.56 亿 14.61 亿 13.22 亿 8.69 亿 5.89 亿 7.07 亿 3.53 亿 1.36 亿 4.18 亿 4.25 亿 3.13 亿 2.09 亿 2.48 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -769.47 万 -143.1% 1783.6 万 -3216.37 万 -1.08 亿 -6276.42 万 2409.87 万 2800.4 万 -3371.93 万 -73.36 万 515.11 万 29.69 万 -20.88 万 485.56 万 327.75 万 -48.7 万 -767.53 万 -73.33 万 -514.69 万 -54.79 万 -372.41 万 -8.55 万 -45.24 万 -38.45 万 -20.31 万 -17.81 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 356.55 亿 11.3% 346.28 亿 319.15 亿 244.44 亿 209.41 亿 143.02 亿 130.65 亿 128.38 亿
流动资产合计 104.03 亿 16.8% 91.54 亿 90.54 亿 77.21 亿 85.99 亿 33.12 亿 25.05 亿 20.83 亿
货币资金 33.28 亿 24.2% 32.03 亿 36.92 亿 33.26 亿 44.34 亿 9.1 亿 4.88 亿 4.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.84 亿 - 3157.37 万 - - 8.2 亿 2.8 亿 2.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 23.01 亿 27.6% 20.82 亿 16.46 亿 10.88 亿 3.0 亿 2.72 亿 1.57 亿 1.37 亿
应收票据 1.56 亿 -44.9% 1.26 亿 2.9 亿 2.92 亿 4896.91 万 1.32 亿 4262.06 万 5140.99 万
应收账款 21.45 亿 41.1% 19.57 亿 13.56 亿 7.96 亿 2.51 亿 1.4 亿 1.15 亿 8600.09 万
预付款项 2.26 亿 -18.3% 2.16 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.55 亿 6698.91 万 1.12 亿 3805.3 万
其他应收款合计 7390.29 万 6.1% 5638.18 万 5617.42 万 7793.87 万 2929.77 万 2177.08 万 2098.8 万 2812.0 万
存货 25.94 亿 9.1% 20.73 亿 20.13 亿 19.59 亿 19.66 亿 10.07 亿 6.73 亿 7.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 12.05 亿 4.1% 12.12 亿 11.93 亿 8.65 亿 7.95 亿 7.55 亿 8.03 亿 7.39 亿
非流动资产合计 252.52 亿 9.1% 254.74 亿 228.61 亿 167.23 亿 123.42 亿 109.89 亿 105.6 亿 107.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4760.97 万 -4.8% 4537.08 万 4538.7 万 4834.21 万 4109.06 万 4251.62 万 3872.08 万 3725.16 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 179.0 亿 29.1% 185.62 亿 119.85 亿 99.77 亿 84.12 亿 81.17 亿 84.23 亿 83.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 33.35 亿 -32.6% 33.94 亿 62.11 亿 28.02 亿 14.19 亿 11.05 亿 6.21 亿 8.64 亿
使用权资产 1.85 亿 5.1% 1.91 亿 1.73 亿 1.76 亿 2049.74 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 21.27 亿 4.1% 21.48 亿 21.12 亿 17.89 亿 14.2 亿 10.24 亿 8.71 亿 8.24 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 221.57 万 943.81 万 802.7 万
商誉 299.82 万 0.0% 299.82 万 299.82 万 299.82 万 - - - -
长期待摊费用 2.46 亿 12.2% 2.24 亿 2.0 亿 1.69 亿 9521.64 万 6470.96 万 9212.78 万 1.11 亿
递延所得税资产 5.02 亿 19.1% 4.77 亿 4.21 亿 3.8 亿 3.38 亿 2.47 亿 1.51 亿 1.7 亿
其他非流动资产 9.07 亿 -36.0% 4.28 亿 17.1 亿 13.79 亿 5.96 亿 3.87 亿 3.54 亿 4.01 亿
负债合计 207.99 亿 15.7% 202.34 亿 169.82 亿 115.2 亿 74.4 亿 47.88 亿 48.21 亿 52.67 亿
流动负债合计 83.2 亿 20.0% 83.32 亿 67.21 亿 57.64 亿 45.29 亿 37.28 亿 30.93 亿 25.94 亿
短期借款 12.45 亿 89.9% 9.55 亿 3.53 亿 10.58 亿 4.95 亿 12.68 亿 9.38 亿 4.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.83 亿 13.5% 3.6 亿 4.39 亿 5.87 亿 4.51 亿 6913.65 万 8333.1 万 2.15 亿
应付账款 29.78 亿 8.8% 29.97 亿 29.06 亿 18.37 亿 15.56 亿 9.75 亿 5.45 亿 7.03 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 3268.43 - - 6254.94 万 1.31 亿
应付职工薪酬 3.0 亿 -29.5% 3.34 亿 4.86 亿 5.67 亿 7.05 亿 2.64 亿 1.62 亿 9838.64 万
应交税费 1.35 亿 -30.8% 1.77 亿 2.77 亿 1.1 亿 5.18 亿 3.67 亿 2.06 亿 1.73 亿
其他应付款合计 9.66 亿 -23.9% 12.44 亿 12.14 亿 9.76 亿 5.7 亿 3.09 亿 2.42 亿 3.25 亿
一年内到期的非流动负债 20.51 亿 101.8% 20.94 亿 9.23 亿 3.31 亿 9201.4 万 3.0 亿 8.54 亿 4.59 亿
其他流动负债 4290.81 万 -63.3% 5342.98 万 3114.92 万 1.9 亿 1132.09 万 2047.68 万 - -
非流动负债合计 124.79 亿 13.1% 119.03 亿 102.61 亿 57.55 亿 29.11 亿 10.6 亿 17.28 亿 26.74 亿
长期借款 102.87 亿 15.5% 96.78 亿 80.63 亿 36.68 亿 10.26 亿 4.94 亿 11.13 亿 14.83 亿
应付债券 13.9 亿 4.4% 13.77 亿 13.16 亿 12.55 亿 11.93 亿 - - -
长期应付款 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 5.36 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3439.78 万 31.2% 3516.7 万 1979.6 万 1962.98 万 557.33 万 568.34 万 568.34 万 -
递延所得税负债 2.12 亿 1.3% 2.24 亿 2.61 亿 2.14 亿 1.82 亿 2646.56 万 2326.12 万 1780.31 万
长期递延收益 5.41 亿 7.9% 5.72 亿 4.66 亿 4.36 亿 4.9 亿 5.28 亿 5.83 亿 6.36 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 1.11 亿 1.03 亿 - 223.19 万 - -
所有者权益合计 148.57 亿 5.6% 143.93 亿 149.33 亿 129.25 亿 135.01 亿 95.13 亿 82.45 亿 75.7 亿
实收资本（或股本） 26.84 亿 0.0% 26.84 亿 26.84 亿 26.83 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.88 亿 26.88 亿
资本公积 24.76 亿 -4.7% 26.45 亿 24.71 亿 25.02 亿 25.2 亿 21.16 亿 19.48 亿 18.92 亿
减：库存股 2.75 亿 -30.4% 1.83 亿 2.47 亿 1.62 亿 2.42 亿 2.09 亿 2.67 亿 3.03 亿
其他综合收益 1.01 亿 69.4% 5117.09 万 138.87 万 1684.09 万 -596.99 万 2600.3 万 5522.33 万 3666.51 万
专项储备 403.04 万 136.2% 119.56 万 12.32 万 1.25 万 953.58 万 586.7 万 160.0 万 -
盈余公积 12.43 亿 9.0% 12.8 亿 12.07 亿 10.75 亿 7.97 亿 6.6 亿 5.65 亿 4.27 亿
未分配利润 72.07 亿 4.4% 66.15 亿 71.82 亿 62.32 亿 73.32 亿 41.67 亿 32.47 亿 28.3 亿
归属母公司股东权益合计 136.91 亿 3.4% 133.42 亿 135.49 亿 125.98 亿 133.47 亿 94.52 亿 82.37 亿 75.7 亿
少数股东权益 11.65 亿 40.3% 10.51 亿 13.83 亿 3.27 亿 1.54 亿 6112.67 万 752.46 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 358.74 亿 0.5% 357.0 亿 361.88 亿 346.28 亿 354.37 亿 350.27 亿 336.5 亿 319.15 亿 286.53 亿 282.45 亿 259.21 亿 244.44 亿 227.42 亿 215.96 亿 216.12 亿 209.41 亿 190.04 亿 169.92 亿 154.78 亿 143.02 亿 137.63 亿 138.72 亿 143.3 亿 130.65 亿 131.26 亿 132.49 亿 136.3 亿 128.38 亿 128.21 亿 130.2 亿 132.16 亿
流动资产合计 106.38 亿 2.6% 103.71 亿 109.53 亿 91.54 亿 101.68 亿 102.4 亿 97.77 亿 90.54 亿 76.47 亿 88.26 亿 81.67 亿 77.21 亿 76.05 亿 77.59 亿 90.11 亿 85.99 亿 73.05 亿 54.97 亿 42.56 亿 33.12 亿 29.45 亿 32.85 亿 37.86 亿 25.05 亿 24.49 亿 25.2 亿 30.08 亿 20.83 亿 19.48 亿 21.89 亿 24.62 亿
货币资金 38.34 亿 11.4% 34.4 亿 41.11 亿 32.03 亿 28.23 亿 32.61 亿 34.02 亿 36.92 亿 25.37 亿 36.82 亿 32.17 亿 33.26 亿 34.45 亿 39.1 亿 45.93 亿 44.34 亿 37.88 亿 26.58 亿 14.51 亿 9.1 亿 4.42 亿 5.56 亿 5.92 亿 4.88 亿 2.66 亿 4.78 亿 9.98 亿 4.35 亿 2.54 亿 3.63 亿 7.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.26 亿 35.2% 2.41 亿 4.31 亿 3157.37 万 6.42 亿 2.91 亿 39.33 万 - - - - - - - 8.0 亿 8.2 亿 4.8 亿 2.6 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.28 亿 1.1 亿 4.7 亿 2.5 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1349.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.81 亿 1.5% 25.43 亿 20.93 亿 20.82 亿 20.21 亿 19.94 亿 20.25 亿 16.46 亿 15.86 亿 13.16 亿 12.16 亿 10.88 亿 9.73 亿 6.82 亿 5.6 亿 3.0 亿 4.16 亿 3.35 亿 3.41 亿 2.72 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.07 亿 1.57 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.37 亿 7455.68 万 1.06 亿 7281.36 万
应收票据 9476.02 万 -52.5% 1.99 亿 1.69 亿 1.26 亿 2.18 亿 3.03 亿 2.25 亿 2.9 亿 3.49 亿 3.57 亿 4.09 亿 2.92 亿 2.28 亿 1.48 亿 1.76 亿 4896.91 万 1.22 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.5 亿 8051.8 万 4262.06 万 5783.31 万 9554.17 万 9095.67 万 5140.99 万 - 5609.74 万 4234.18 万
应收账款 24.86 亿 6.1% 23.43 亿 19.24 亿 19.57 亿 18.03 亿 16.91 亿 18.0 亿 13.56 亿 12.37 亿 9.59 亿 8.06 亿 7.96 亿 7.45 亿 5.35 亿 3.83 亿 2.51 亿 2.94 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.12 亿 9541.63 万 8600.09 万 - 4966.83 万 3047.19 万
预付款项 2.27 亿 -36.5% 3.58 亿 2.89 亿 2.16 亿 2.25 亿 1.87 亿 1.6 亿 2.24 亿 3.29 亿 2.51 亿 3.45 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.96 亿 1.87 亿 2.55 亿 2.08 亿 1.13 亿 8796.33 万 6698.91 万 1.11 亿 9109.18 万 8012.62 万 1.12 亿 9037.22 万 7716.79 万 4158.59 万 3805.3 万 4906.42 万 3762.48 万 2661.65 万
其他应收款合计 7282.02 万 -36.6% 1.15 亿 1.58 亿 5638.18 万 7498.56 万 7399.6 万 6537.13 万 5617.42 万 6428.59 万 5386.12 万 6093.24 万 7793.87 万 6621.3 万 6150.1 万 4254.4 万 2929.77 万 4979.15 万 4203.59 万 3821.33 万 2177.08 万 2578.6 万 2710.2 万 3849.78 万 2098.8 万 2282.25 万 1787.22 万 3114.03 万 2812.0 万 4000.18 万 1804.0 万 2299.47 万
存货 23.27 亿 -8.1% 25.33 亿 23.68 亿 20.73 亿 28.62 亿 29.77 亿 26.74 亿 20.13 亿 18.93 亿 23.51 亿 20.23 亿 19.59 亿 21.89 亿 22.22 亿 20.13 亿 19.66 亿 15.97 亿 13.29 亿 12.97 亿 10.07 亿 10.63 亿 13.95 亿 15.63 亿 6.73 亿 10.65 亿 9.45 亿 9.52 亿 7.05 亿 8.31 亿 9.38 亿 8.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 11.08 亿 6.3% 10.43 亿 10.78 亿 12.12 亿 13.02 亿 12.69 亿 12.83 亿 11.93 亿 10.13 亿 9.79 亿 9.55 亿 8.65 亿 7.79 亿 6.74 亿 8.16 亿 7.95 亿 7.67 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.55 亿 7.76 亿 8.19 亿 8.36 亿 8.03 亿 8.01 亿 7.95 亿 7.99 亿 7.39 亿 6.99 亿 7.26 亿 7.42 亿
非流动资产合计 252.36 亿 -0.4% 253.29 亿 252.35 亿 254.74 亿 252.69 亿 247.87 亿 238.73 亿 228.61 亿 210.06 亿 194.2 亿 177.54 亿 167.23 亿 151.37 亿 138.37 亿 126.01 亿 123.42 亿 117.0 亿 114.95 亿 112.22 亿 109.89 亿 108.18 亿 105.87 亿 105.44 亿 105.6 亿 106.77 亿 107.29 亿 106.22 亿 107.54 亿 108.73 亿 108.31 亿 107.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4781.51 万 1.7% 4701.16 万 4570.58 万 4537.08 万 4740.44 万 4661.34 万 4578.53 万 4538.7 万 5258.38 万 5169.95 万 5059.16 万 4834.21 万 5442.48 万 5398.89 万 5321.24 万 4109.06 万 4461.02 万 4392.42 万 4183.86 万 4251.62 万 3925.12 万 3919.67 万 3826.19 万 3872.08 万 3895.12 万 3756.09 万 3720.05 万 3725.16 万 4131.96 万 4054.93 万 3935.91 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 187.92 亿 3.6% 181.32 亿 182.6 亿 185.62 亿 170.08 亿 162.36 亿 135.58 亿 119.85 亿 107.16 亿 107.13 亿 99.03 亿 99.77 亿 94.68 亿 85.23 亿 84.6 亿 84.12 亿 84.04 亿 83.05 亿 84.78 亿 81.17 亿 84.16 亿 85.44 亿 86.29 亿 84.23 亿 84.87 亿 86.56 亿 85.41 亿 83.4 亿 84.89 亿 85.73 亿 78.56 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 362.21 万 24.38 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 274.08 万 314.53 万
在建工程 25.71 亿 -24.5% 34.07 亿 32.6 亿 33.94 亿 41.0 亿 45.74 亿 59.5 亿 62.11 亿 57.93 亿 43.4 亿 35.0 亿 28.02 亿 23.95 亿 22.83 亿 15.98 亿 14.19 亿 8.24 亿 8.24 亿 6.45 亿 11.05 亿 6.3 亿 3.11 亿 3.06 亿 6.21 亿 6.37 亿 5.28 亿 5.01 亿 8.64 亿 8.04 亿 6.96 亿 12.74 亿
使用权资产 1.88 亿 -2.8% 1.94 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.82 亿 1843.63 万 2049.74 万 245.5 万 313.85 万 313.45 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 21.06 亿 -0.8% 21.22 亿 21.35 亿 21.48 亿 21.48 亿 21.36 亿 21.01 亿 21.12 亿 19.37 亿 19.54 亿 19.42 亿 17.89 亿 15.21 亿 14.36 亿 14.07 亿 14.2 亿 12.77 亿 12.33 亿 11.45 亿 10.24 亿 10.05 亿 10.09 亿 9.34 亿 8.71 亿 8.46 亿 8.39 亿 8.18 亿 8.24 亿 8.38 亿 8.42 亿 8.46 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 263.66 万 263.66 万 3945.77 万 221.57 万 1523.8 万 1499.42 万 1192.76 万 943.81 万 2475.68 万 1713.99 万 1241.33 万 802.7 万 192.93 万 2.63 万 -
商誉 299.82 万 0.0% 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 299.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.6 亿 19.3% 2.18 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.38 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.59 亿 9864.51 万 9034.04 万 9521.64 万 8330.19 万 8423.16 万 9035.49 万 6470.96 万 6848.79 万 7453.18 万 8475.52 万 9212.78 万 9762.83 万 1.02 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.03 亿 9667.99 万
递延所得税资产 5.58 亿 3.7% 5.38 亿 5.11 亿 4.77 亿 4.45 亿 4.0 亿 4.45 亿 4.21 亿 3.97 亿 4.09 亿 3.69 亿 3.8 亿 3.38 亿 3.53 亿 3.64 亿 3.38 亿 3.97 亿 3.38 亿 2.52 亿 2.47 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.46 亿
其他非流动资产 7.1 亿 6.3% 6.68 亿 6.09 亿 4.28 亿 11.03 亿 9.72 亿 13.92 亿 17.1 亿 17.3 亿 16.15 亿 16.53 亿 13.79 亿 10.2 亿 9.08 亿 6.09 亿 5.96 亿 6.65 亿 6.62 亿 5.26 亿 3.87 亿 4.73 亿 4.35 亿 3.84 亿 3.54 亿 4.07 亿 3.95 亿 4.41 亿 4.01 亿 4.42 亿 4.18 亿 4.93 亿
负债合计 209.65 亿 0.8% 208.04 亿 213.5 亿 202.34 亿 206.33 亿 193.22 亿 183.3 亿 169.82 亿 153.08 亿 145.97 亿 128.32 亿 115.2 亿 100.68 亿 92.24 亿 74.49 亿 74.4 亿 64.18 亿 58.87 亿 50.23 亿 47.88 亿 49.5 亿 57.83 亿 58.57 亿 48.21 亿 53.31 亿 59.09 亿 58.63 亿 52.67 亿 54.09 亿 59.23 亿 57.55 亿
流动负债合计 87.22 亿 0.3% 86.97 亿 82.0 亿 83.32 亿 79.19 亿 78.85 亿 70.74 亿 67.21 亿 59.5 亿 59.95 亿 57.93 亿 57.64 亿 48.95 亿 49.69 亿 38.81 亿 45.29 亿 37.81 亿 36.8 亿 39.31 亿 37.28 亿 36.51 亿 40.55 亿 40.93 亿 30.93 亿 34.15 亿 31.2 亿 32.62 亿 25.94 亿 24.17 亿 26.68 亿 24.32 亿
短期借款 16.32 亿 26.7% 12.88 亿 13.37 亿 9.55 亿 8.58 亿 8.68 亿 5.71 亿 3.53 亿 4.53 亿 6.23 亿 9.09 亿 10.58 亿 11.74 亿 8.73 亿 4.79 亿 4.95 亿 6.14 亿 9.9 亿 12.1 亿 12.68 亿 16.81 亿 19.03 亿 17.98 亿 9.38 亿 11.57 亿 14.38 亿 12.07 亿 4.9 亿 6.3 亿 8.17 亿 6.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.7 亿 5.1% 5.42 亿 4.55 亿 3.6 亿 3.96 亿 2.17 亿 4.74 亿 4.39 亿 4.55 亿 5.28 亿 5.56 亿 5.87 亿 5.25 亿 6.26 亿 6.32 亿 4.51 亿 2.1 亿 1.48 亿 1.74 亿 6913.65 万 1.66 亿 3.29 亿 2.99 亿 8333.1 万 2.44 亿 3.14 亿 - 2.15 亿 - 1.05 亿 8856.26 万
应付账款 28.93 亿 -2.7% 29.73 亿 30.39 亿 29.97 亿 30.63 亿 31.27 亿 27.72 亿 29.06 亿 24.1 亿 22.6 亿 20.41 亿 18.37 亿 17.1 亿 18.22 亿 12.09 亿 15.56 亿 10.88 亿 9.7 亿 10.6 亿 9.75 亿 6.92 亿 7.35 亿 7.13 亿 5.45 亿 7.35 亿 7.03 亿 - 7.03 亿 - 7.12 亿 7.86 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3268.43 - - - - - - - - - - 7590.94 万 6254.94 万 8774.62 万 7048.06 万 1.08 亿 1.31 亿 1.92 亿 1.18 亿 1.14 亿
应付职工薪酬 2.2 亿 1.4% 2.17 亿 2.38 亿 3.34 亿 3.8 亿 4.01 亿 3.94 亿 4.86 亿 4.71 亿 4.07 亿 4.36 亿 5.67 亿 4.83 亿 5.12 亿 5.39 亿 7.05 亿 5.98 亿 4.18 亿 2.46 亿 2.64 亿 1.24 亿 8505.47 万 8846.53 万 1.62 亿 5771.65 万 4465.55 万 3598.22 万 9838.64 万 4649.23 万 4104.86 万 3430.17 万
应交税费 1.35 亿 1.6% 1.33 亿 1.35 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.67 亿 2.52 亿 2.77 亿 2.55 亿 2.16 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.91 亿 2.0 亿 2.68 亿 5.18 亿 6.42 亿 5.49 亿 4.91 亿 3.67 亿 2.91 亿 1.19 亿 1.07 亿 2.06 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.66 亿
其他应付款合计 5.47 亿 -2.6% 5.62 亿 6.08 亿 12.44 亿 13.84 亿 13.02 亿 12.32 亿 12.14 亿 11.54 亿 11.29 亿 10.72 亿 9.76 亿 6.78 亿 6.63 亿 5.51 亿 5.7 亿 3.67 亿 3.54 亿 3.16 亿 3.09 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.46 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.4 亿 4.07 亿 5.15 亿
一年内到期的非流动负债 25.63 亿 -10.1% 28.49 亿 22.3 亿 20.94 亿 15.38 亿 16.55 亿 12.51 亿 9.23 亿 4.95 亿 5.8 亿 3.58 亿 3.31 亿 3400.85 万 1.33 亿 7064.15 万 9201.4 万 1.01 亿 1.11 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.6 亿 5.87 亿 7.66 亿 8.54 亿 7.63 亿 1.86 亿 3.42 亿 4.59 亿 2.38 亿 2.91 亿 9800.0 万
其他流动负债 2965.05 万 22.3% 2423.5 万 2063.99 万 5342.98 万 5616.56 万 3183.86 万 2877.55 万 3114.92 万 1.78 亿 1.66 亿 2.23 亿 1.9 亿 1123.47 万 1116.01 万 1521.56 万 1132.09 万 1845.48 万 1357.97 万 1521.83 万 2047.68 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 122.43 亿 1.1% 121.07 亿 131.5 亿 119.03 亿 127.14 亿 114.36 亿 112.56 亿 102.61 亿 93.58 亿 86.02 亿 70.4 亿 57.55 亿 51.72 亿 42.55 亿 35.68 亿 29.11 亿 26.37 亿 22.07 亿 10.93 亿 10.6 亿 12.99 亿 17.27 亿 17.65 亿 17.28 亿 19.17 亿 27.89 亿 26.01 亿 26.74 亿 29.93 亿 32.54 亿 33.23 亿
长期借款 100.21 亿 1.5% 98.74 亿 109.1 亿 96.78 亿 105.53 亿 92.72 亿 90.74 亿 80.63 亿 72.57 亿 64.34 亿 49.62 亿 36.68 亿 31.89 亿 22.11 亿 16.87 亿 10.26 亿 8.48 亿 4.19 亿 5.45 亿 4.94 亿 7.21 亿 11.39 亿 11.62 亿 11.13 亿 12.95 亿 16.18 亿 14.16 亿 14.83 亿 17.4 亿 18.47 亿 19.03 亿
应付债券 14.18 亿 0.9% 14.05 亿 13.92 亿 13.77 亿 13.62 亿 13.47 亿 13.32 亿 13.16 亿 13.01 亿 12.86 亿 12.71 亿 12.55 亿 12.4 亿 12.24 亿 12.09 亿 11.93 亿 11.78 亿 11.62 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 597.38 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.63 亿 7.0 亿 7.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3389.27 万 -1.4% 3437.86 万 3561.67 万 3516.7 万 3490.29 万 3515.17 万 1704.68 万 1979.6 万 1751.54 万 1784.4 万 1958.02 万 1962.98 万 520.24 万 521.99 万 557.33 万 557.33 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 568.34 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1.88 亿 -6.4% 2.01 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.61 亿 1.83 亿 1.99 亿 1.97 亿 2.14 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.05 亿 1.1 亿 2421.14 万 2646.56 万 2206.51 万 2272.03 万 2034.63 万 2326.12 万 2133.92 万 2105.51 万 1738.04 万 1780.31 万 286.84 万 298.38 万 353.22 万
长期递延收益 5.67 亿 -1.4% 5.75 亿 5.77 亿 5.72 亿 5.15 亿 5.29 亿 5.46 亿 4.66 亿 4.88 亿 4.99 亿 4.22 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.62 亿 4.73 亿 4.9 亿 4.96 亿 5.04 亿 5.12 亿 5.28 亿 5.48 亿 5.57 亿 5.74 亿 5.83 亿 5.98 亿 6.14 亿 6.32 亿 6.36 亿 6.86 亿 7.04 亿 7.16 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.11 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.03 亿 - - - - - - - 223.19 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 149.09 亿 0.1% 148.96 亿 148.38 亿 143.93 亿 148.04 亿 157.05 亿 153.2 亿 149.33 亿 133.45 亿 136.48 亿 130.89 亿 129.25 亿 126.74 亿 123.72 亿 141.63 亿 135.01 亿 125.86 亿 111.05 亿 104.55 亿 95.13 亿 88.13 亿 80.89 亿 84.72 亿 82.45 亿 77.95 亿 73.4 亿 77.67 亿 75.7 亿 74.12 亿 70.97 亿 74.61 亿
实收资本（或股本） 26.84 亿 0.0% 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.84 亿 26.83 亿 26.83 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.86 亿 26.87 亿 26.87 亿 26.88 亿 26.88 亿 26.88 亿 26.88 亿 26.88 亿 26.89 亿 26.89 亿 26.91 亿
资本公积 23.48 亿 -0.1% 23.49 亿 26.47 亿 26.45 亿 26.04 亿 25.81 亿 25.9 亿 24.71 亿 25.9 亿 25.68 亿 25.3 亿 25.02 亿 26.84 亿 26.31 亿 26.6 亿 25.2 亿 22.11 亿 21.92 亿 21.61 亿 21.16 亿 19.98 亿 19.86 亿 19.67 亿 19.48 亿 19.3 亿 19.22 亿 19.09 亿 18.92 亿 18.74 亿 18.52 亿 18.32 亿
减：库存股 1.83 亿 0.0% 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 2.47 亿 4.24 亿 1.89 亿 1.72 亿 1.62 亿 5.14 亿 4.26 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.81 亿 3.02 亿 3.32 亿 3.03 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.8 亿
其他综合收益 9546.43 万 -3.0% 9837.1 万 5258.98 万 5117.09 万 1.07 亿 -1875.61 万 -2523.68 万 138.87 万 1271.39 万 2806.71 万 3025.86 万 1684.09 万 -326.6 万 -593.33 万 -1329.62 万 -596.99 万 328.19 万 510.93 万 1481.93 万 2600.3 万 3493.09 万 3760.24 万 3061.74 万 5522.33 万 5660.95 万 4064.96 万 3601.59 万 3666.51 万 3700.09 万 2814.87 万 3915.54 万
专项储备 680.6 万 28.4% 530.08 万 330.23 万 119.56 万 125.48 万 45.83 万 118.87 万 12.32 万 215.75 万 327.44 万 457.11 万 1.25 万 753.91 万 915.31 万 911.93 万 953.58 万 382.83 万 495.89 万 530.63 万 586.7 万 23.36 万 67.52 万 126.28 万 160.0 万 - - - - - - -2498.63
盈余公积 12.8 亿 0.0% 12.8 亿 12.8 亿 12.8 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 10.75 亿 10.75 亿 10.75 亿 10.75 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 6.6 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
未分配利润 74.11 亿 0.3% 73.86 亿 70.85 亿 66.15 亿 70.04 亿 79.93 亿 76.24 亿 71.82 亿 68.06 亿 68.79 亿 63.45 亿 62.32 亿 64.41 亿 62.71 亿 78.55 亿 73.32 亿 69.16 亿 54.51 亿 50.68 亿 41.67 亿 36.73 亿 29.63 亿 34.08 亿 32.47 亿 29.66 亿 25.57 亿 30.39 亿 28.3 亿 27.37 亿 24.33 亿 29.07 亿
归属母公司股东权益合计 138.91 亿 0.2% 138.69 亿 138.19 亿 133.42 亿 134.92 亿 143.32 亿 139.65 亿 135.49 亿 129.96 亿 132.99 亿 127.47 亿 125.98 亿 123.46 亿 122.13 亿 140.04 亿 133.47 亿 125.28 亿 110.46 亿 103.91 亿 94.52 亿 87.4 亿 80.2 亿 83.99 亿 82.37 亿 77.87 亿 73.33 亿 77.67 亿 75.7 亿 74.12 亿 70.97 亿 74.61 亿
少数股东权益 10.18 亿 -0.9% 10.27 亿 10.2 亿 10.51 亿 13.12 亿 13.74 亿 13.54 亿 13.83 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.41 亿 3.27 亿 3.28 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.54 亿 5856.65 万 5903.76 万 6377.7 万 6112.67 万 7304.22 万 6872.77 万 7344.25 万 752.46 万 731.21 万 749.02 万 - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.75 亿 75.0% 9.12 亿 15.43 亿 5.68 亿 50.73 亿 31.18 亿 20.17 亿 20.66 亿
经营活动现金流入小计 137.52 亿 5.9% 128.06 亿 131.47 亿 109.56 亿 125.47 亿 85.17 亿 69.53 亿 62.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 131.58 亿 7.1% 119.88 亿 124.33 亿 104.49 亿 123.36 亿 83.42 亿 68.19 亿 60.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.88 亿 -31.0% 4.34 亿 3.86 亿 2.86 亿 490.74 万 1561.44 万 2128.82 万 9608.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 8.4% 3.84 亿 3.29 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.2 亿
经营活动现金流出小计 120.77 亿 0.4% 118.94 亿 116.04 亿 103.88 亿 74.74 亿 53.99 亿 49.36 亿 41.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 88.06 亿 1.4% 86.52 亿 84.61 亿 73.89 亿 42.83 亿 34.89 亿 31.89 亿 24.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.93 亿 -0.1% 19.68 亿 17.34 亿 15.15 亿 12.03 亿 8.84 亿 7.75 亿 7.04 亿
支付的各项税款 7.2 亿 -21.8% 7.6 亿 10.03 亿 11.36 亿 16.66 亿 7.84 亿 7.18 亿 7.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.58 亿 32.6% 5.15 亿 4.07 亿 3.47 亿 3.22 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.31 亿 78.6% -31.22 亿 -53.89 亿 -28.85 亿 -19.61 亿 -11.2 亿 -9.02 亿 -8.73 亿
投资活动现金流入小计 103.11 亿 751.8% 48.33 亿 2.54 亿 17.82 亿 1.14 亿 1.09 亿 7797.63 万 2.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 50.61 万 - - 900.0 万 4200.0 万
取得投资收益收到的现金 1668.12 万 597.0% 783.34 万 70.0 万 1727.53 万 1128.81 万 1064.55 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.85 亿 338.2% 2.9 亿 6772.39 万 4.31 亿 1650.06 万 1059.87 万 1063.74 万 435.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 77.18 万 300.0 万 21.28 万 850.58 万
收到其他与投资活动有关的现金 97.1 亿 803.7% 45.35 亿 1.86 亿 13.33 亿 8502.64 万 8521.8 万 5812.61 万 1.61 亿
投资活动现金流出小计 114.42 亿 76.2% 79.55 亿 56.43 亿 46.67 亿 20.74 亿 12.3 亿 9.8 亿 10.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.66 亿 -55.9% 31.32 亿 53.77 亿 41.8 亿 14.46 亿 11.52 亿 7.25 亿 10.61 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 200.0 万 1200.0 万 1100.0 万 - - 315.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 62.73 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 95.89 亿 397.2% 48.23 亿 2.64 亿 4.75 亿 6.17 亿 7811.82 万 2.55 亿 2427.06 万
筹资活动现金流入小计 59.96 亿 -32.1% 65.51 亿 76.62 亿 49.47 亿 38.49 亿 30.57 亿 24.69 亿 19.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.37 亿 -90.5% 17.31 亿 42.11 亿 11.21 亿 4.07 亿 -15.99 亿 -10.51 亿 -13.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.22 亿 1.11 亿 6644.0 万 1301.6 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 58.16 亿 -23.2% 63.96 亿 64.05 亿 45.54 亿 19.27 亿 28.69 亿 24.38 亿 19.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.8 亿 -85.7% 1.55 亿 12.57 亿 1.71 亿 18.1 亿 1.22 亿 1762.65 万 564.99 万
筹资活动现金流出小计 55.6 亿 31.3% 48.2 亿 34.51 亿 38.26 亿 34.42 亿 46.56 亿 35.2 亿 33.45 亿
偿还债务所支付的现金 45.2 亿 60.2% 29.98 亿 20.95 亿 11.76 亿 23.93 亿 31.55 亿 24.86 亿 17.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63 亿 -60.2% 12.15 亿 8.97 亿 22.29 亿 9.93 亿 9.33 亿 9.35 亿 9.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.77 亿 129.9% 6.07 亿 4.59 亿 4.21 亿 5660.09 万 5.69 亿 9823.49 万 6.44 亿
汇率变动对现金的影响 -106.57 万 95.9% -2758.45 万 898.61 万 2463.36 万 -292.04 万 336.71 万 -249.42 万 462.8 万
现金及现金等价物净增加额 9.8 亿 301.4% -5.07 亿 3.74 亿 -11.72 亿 35.17 亿 4.02 亿 6181.07 万 -1.92 亿
期初现金及现金等价物余额 129.11 亿 4.0% 35.6 亿 31.86 亿 43.58 亿 8.41 亿 4.39 亿 3.77 亿 5.69 亿
期末现金及现金等价物余额 138.91 亿 9.7% 30.53 亿 35.6 亿 31.86 亿 43.58 亿 8.41 亿 4.39 亿 3.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿 143.9% 3.04 亿 1691.59 万 6.13 亿 3.5 亿 2.65 亿 -3.17 亿 6.59 亿 5.33 亿 4.5 亿 -9859.9 万 3.58 亿 -3.76 亿 6.22 亿 -3546.96 万 11.34 亿 15.59 亿 15.08 亿 8.72 亿 14.85 亿 10.76 亿 7.96 亿 -2.39 亿 9.95 亿 4.94 亿 4.22 亿 1.07 亿 6.77 亿 7.44 亿 4.12 亿 2.35 亿
经营活动现金流入小计 33.9 亿 3.3% 32.82 亿 26.42 亿 44.37 亿 26.94 亿 30.01 亿 26.73 亿 46.14 亿 30.1 亿 35.0 亿 20.23 亿 34.82 亿 23.19 亿 29.8 亿 21.75 亿 33.72 亿 35.57 亿 32.36 亿 23.82 亿 31.52 亿 23.27 亿 20.17 亿 10.2 亿 24.17 亿 17.26 亿 15.54 亿 12.57 亿 17.44 亿 17.74 亿 15.17 亿 11.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.67 亿 6.0% 31.77 亿 25.08 亿 41.06 亿 26.27 亿 28.36 亿 24.18 亿 44.01 亿 29.42 亿 32.62 亿 18.27 亿 34.93 亿 21.28 亿 27.68 亿 20.6 亿 33.59 亿 34.55 亿 31.8 亿 23.42 亿 31.47 亿 22.22 亿 19.8 亿 9.92 亿 23.93 亿 17.01 亿 15.17 亿 12.08 亿 16.7 亿 17.4 亿 14.98 亿 11.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3392.0 万 -27.3% 4668.85 万 4873.83 万 1.59 亿 3626.88 万 1.74 亿 6434.7 万 1.43 亿 6230.47 万 1.29 亿 5175.13 万 7055.45 万 5833.18 万 1.56 亿 106.59 万 259.96 万 130.4 万 34.15 万 66.23 万 -426.77 万 1507.43 万 - - 105.03 万 592.0 万 1361.85 万 69.94 万 5675.5 万 2302.09 万 -933.25 万 2564.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1073.13 万 -118.3% 5860.52 万 8558.19 万 1.72 亿 3092.02 万 -963.37 万 1.91 亿 6980.78 万 592.22 万 1.09 亿 1.44 亿 -8237.34 万 1.32 亿 5676.58 万 1.14 亿 1033.81 万 1.01 亿 5495.66 万 3916.96 万 949.18 万 8987.23 万 3284.61 万 2714.24 万 2245.79 万 1828.39 万 2360.55 万 4792.84 万 1652.59 万 1025.44 万 2803.31 万 6531.79 万
经营活动现金流出小计 26.49 亿 -11.1% 29.79 亿 26.25 亿 38.24 亿 23.44 亿 27.35 亿 29.9 亿 39.56 亿 24.77 亿 30.5 亿 21.22 亿 31.24 亿 26.95 亿 23.59 亿 22.1 亿 22.38 亿 19.98 亿 17.27 亿 15.1 亿 16.67 亿 12.51 亿 12.21 亿 12.59 亿 14.22 亿 12.32 亿 11.32 亿 11.5 亿 10.67 亿 10.3 亿 11.05 亿 9.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.62 亿 -14.9% 21.87 亿 17.68 亿 29.89 亿 16.4 亿 20.36 亿 19.87 亿 30.25 亿 16.09 亿 24.85 亿 13.42 亿 26.36 亿 19.38 亿 16.86 亿 11.29 亿 15.21 亿 11.06 亿 8.8 亿 7.76 亿 11.41 亿 7.82 亿 8.05 亿 7.61 亿 9.13 亿 8.38 亿 7.83 亿 6.55 亿 6.16 亿 5.8 亿 7.49 亿 5.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.8 亿 1.1% 4.75 亿 5.46 亿 4.92 亿 4.7 亿 4.62 亿 5.44 亿 5.21 亿 3.92 亿 3.77 亿 4.44 亿 3.95 亿 3.3 亿 3.16 亿 4.75 亿 2.95 亿 3.01 亿 2.63 亿 3.43 亿 2.34 亿 2.13 亿 1.87 亿 2.49 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.7 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.6 亿 1.35 亿 2.02 亿
支付的各项税款 1.82 亿 -14.9% 2.14 亿 1.86 亿 1.37 亿 1.35 亿 2.61 亿 2.26 亿 2.98 亿 3.33 亿 2.38 亿 1.33 亿 1.63 亿 1.71 亿 3.13 亿 4.89 亿 3.39 亿 5.21 亿 5.4 亿 2.66 亿 2.82 亿 1.66 亿 1.94 亿 1.42 亿 2.07 亿 1.68 亿 1.43 亿 2.0 亿 1.82 亿 2.21 亿 1.78 亿 1.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 22.2% 1.02 亿 1.25 亿 2.06 亿 9917.94 万 -2378.32 万 2.33 亿 1.12 亿 1.43 亿 -5025.04 万 2.02 亿 -7023.13 万 2.57 亿 4361.08 万 1.17 亿 8317.68 万 7051.87 万 4383.43 万 1.25 亿 958.05 万 9093.44 万 3506.42 万 1.07 亿 1.03 亿 5009.42 万 3623.51 万 6500.97 万 6143.91 万 6930.46 万 4287.65 万 5792.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 -51.1% -3.14 亿 -8.0 亿 4.57 亿 -10.21 亿 -11.84 亿 -13.74 亿 -17.07 亿 -12.33 亿 -13.36 亿 -11.14 亿 -11.86 亿 -13.85 亿 3839.01 万 -3.53 亿 -9.01 亿 -4.52 亿 -3.07 亿 -3.01 亿 -4.39 亿 -2.81 亿 4641.61 万 -4.46 亿 -4.57 亿 -1.03 亿 -1.9 亿 -1.52 亿 -1.52 亿 -2.62 亿 -2.61 亿 -1.97 亿
投资活动现金流入小计 18.77 亿 -17.5% 22.76 亿 24.72 亿 36.87 亿 6.44 亿 4.89 亿 1313.39 万 6359.6 万 1.01 亿 -4144.09 万 1.31 亿 -2.31 亿 1.56 亿 17.74 亿 8413.71 万 -13.22 亿 5.64 亿 8.31 亿 4096.69 万 -21.37 亿 3.89 亿 12.86 亿 5.71 亿 2778.6 万 1728.86 万 2064.09 万 1226.09 万 6998.66 万 5130.11 万 4560.42 万 4898.54 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2200.0 万 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 317.89 万 -20.6% 400.31 万 431.73 万 518.19 万 239.32 万 - - 0.0 0.0 - - -23.6 万 9.86 万 833.7 万 907.57 万 386.12 万 275.53 万 355.48 万 111.68 万 152.02 万 773.67 万 56.26 万 82.6 万 - 0.0 - - - - 2000.0 万 2200.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5394.14 万 -13.4% 6227.19 万 2.04 亿 2.65 亿 5345.65 万 3613.64 万 -6386.78 万 1.08 亿 3310.59 万 -5007.08 万 -2302.61 万 4.09 亿 551.59 万 1286.16 万 376.38 万 886.4 万 411.16 万 256.52 万 95.98 万 -663.55 万 1576.31 万 82.52 万 64.6 万 422.59 万 122.04 万 29.19 万 489.93 万 321.31 万 34.72 万 4969.0 79.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 18.19 亿 -17.7% 22.1 亿 22.64 亿 34.17 亿 5.89 亿 4.53 亿 7700.17 万 -4411.89 万 6751.22 万 792.99 万 1.54 亿 -6.4 亿 1.5 亿 17.52 亿 7129.76 万 -13.35 亿 5.57 亿 8.24 亿 3889.03 万 -21.32 亿 3.66 亿 12.83 亿 5.69 亿 2334.73 万 1606.82 万 1134.9 万 736.16 万 5826.78 万 5095.38 万 4559.93 万 619.24 万
投资活动现金流出小计 23.5 亿 -9.2% 25.89 亿 32.73 亿 32.3 亿 16.65 亿 16.73 亿 13.87 亿 17.7 亿 13.34 亿 12.94 亿 12.45 亿 9.55 亿 15.41 亿 17.35 亿 4.37 亿 -4.2 亿 10.16 亿 11.37 亿 3.42 亿 -16.97 亿 6.7 亿 12.4 亿 10.17 亿 4.85 亿 1.2 亿 2.11 亿 1.64 亿 2.22 亿 3.14 亿 3.07 亿 2.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.48 亿 -19.0% 5.53 亿 5.76 亿 3.9 亿 6.5 亿 9.13 亿 11.79 亿 17.13 亿 12.57 亿 12.82 亿 11.26 亿 15.5 亿 14.38 亿 8.03 亿 3.89 亿 5.9 亿 2.12 亿 3.37 亿 3.08 亿 3.76 亿 2.47 亿 3.02 亿 2.26 亿 2.48 亿 1.09 亿 2.07 亿 1.6 亿 2.21 亿 3.08 亿 3.04 亿 2.29 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 亿 0.0 0.0 0.0 200.0 万 -63.0 万 63.0 万 0.0 1200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 19.03 亿 -6.6% 20.37 亿 26.97 亿 29.52 亿 10.15 亿 7.6 亿 9600.71 万 5752.71 万 7704.45 万 1246.33 万 1.17 亿 -5.95 亿 1.02 亿 9.33 亿 3567.2 万 -10.21 亿 8.04 亿 8.0 亿 3375.48 万 -20.73 亿 4.23 亿 9.38 亿 7.9 亿 2.36 亿 1075.24 万 453.23 万 363.48 万 -171.73 万 579.53 万 313.34 万 1705.92 万
筹资活动现金流入小计 13.6 亿 32.8% 10.24 亿 23.91 亿 12.21 亿 21.61 亿 14.0 亿 17.68 亿 35.04 亿 9.8 亿 18.94 亿 12.83 亿 11.93 亿 17.18 亿 13.15 亿 7.21 亿 9.94 亿 5.46 亿 17.07 亿 6.02 亿 4.71 亿 6.86 亿 4.4 亿 14.6 亿 6.19 亿 2.69 亿 6.66 亿 9.14 亿 5.59 亿 2.68 亿 6.04 亿 5.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.29 亿 119.4% -6.66 亿 16.63 亿 -6.89 亿 1.92 亿 8.25 亿 14.03 亿 21.78 亿 -4.33 亿 13.4 亿 11.25 亿 7.09 亿 12.57 亿 -13.84 亿 5.4 亿 3.93 亿 5091.33 万 1003.59 万 -4725.88 万 -5.8 亿 -8.93 亿 -8.82 亿 7.56 亿 -3.47 亿 -5.87 亿 -5.75 亿 4.57 亿 -3.61 亿 -5.93 亿 -5.37 亿 9995.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 440.0 万 0.0 6204.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.13 亿 38.5% 9.48 亿 23.69 亿 11.85 亿 21.47 亿 14.24 亿 16.4 亿 23.62 亿 9.47 亿 18.48 亿 12.48 亿 11.24 亿 14.68 亿 12.58 亿 7.04 亿 5.95 亿 5.17 亿 2.16 亿 5.99 亿 3.75 亿 6.7 亿 4.47 亿 13.77 亿 6.34 亿 2.4 亿 6.52 亿 9.13 亿 5.94 亿 2.56 亿 5.8 亿 5.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4703.73 万 -38.1% 7596.75 万 2135.76 万 3601.99 万 1414.16 万 -2380.73 万 1.28 亿 11.41 亿 3354.03 万 4657.52 万 3540.25 万 6932.44 万 2804.45 万 5643.21 万 1721.63 万 2.87 亿 2901.15 万 14.92 亿 273.4 万 9571.61 万 1193.87 万 -678.56 万 2147.26 万 -2721.31 万 2947.62 万 1396.09 万 140.26 万 -3541.42 万 1202.12 万 2447.95 万 456.34 万
筹资活动现金流出小计 12.31 亿 -27.2% 16.9 亿 7.28 亿 19.11 亿 19.69 亿 5.75 亿 3.65 亿 13.25 亿 14.13 亿 5.54 亿 1.59 亿 4.85 亿 4.61 亿 26.99 亿 1.81 亿 6.0 亿 4.95 亿 16.97 亿 6.49 亿 10.51 亿 15.79 亿 13.22 亿 7.04 亿 9.66 亿 8.56 亿 12.41 亿 4.57 亿 9.2 亿 8.61 亿 11.41 亿 4.24 亿
偿还债务所支付的现金 11.19 亿 -20.0% 13.98 亿 6.19 亿 13.84 亿 9.92 亿 5.49 亿 7320.28 万 12.06 亿 3.72 亿 4.41 亿 7568.79 万 5.28 亿 2.93 亿 2.82 亿 7221.52 万 5.6 亿 4.75 亿 7.5 亿 6.08 亿 10.49 亿 13.28 亿 1.81 亿 5.97 亿 9.06 亿 8.19 亿 3.88 亿 3.73 亿 7.63 亿 6.26 亿 2.85 亿 1.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7446.94 万 -64.8% 2.11 亿 5525.86 万 1.22 亿 9.53 亿 7950.03 万 6056.82 万 7021.11 万 7.27 亿 5253.22 万 4697.68 万 2073.33 万 2663.3 万 21.68 亿 1402.49 万 1272.96 万 1437.32 万 9.46 亿 1953.2 万 2351.35 万 4131.73 万 8.46 亿 2200.37 万 3612.85 万 3352.85 万 8.35 亿 3099.89 万 2294.24 万 3282.14 万 8.5 亿 1892.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3775.77 万 -53.2% 8073.93 万 5356.23 万 4.05 亿 2445.94 万 -5388.37 万 2.31 亿 4876.48 万 3.14 亿 6016.17 万 3622.43 万 -6420.38 万 1.41 亿 2.5 亿 9497.17 万 2800.88 万 565.37 万 168.89 万 2124.95 万 -2161.46 万 2.09 亿 2.96 亿 8542.37 万 2410.29 万 300.47 万 1830.6 万 5282.14 万 1.33 亿 2.02 亿 657.32 万 3.02 亿
汇率变动对现金的影响 -144.86 万 -172.2% 200.78 万 -221.92 万 59.44 万 -1337.62 万 -1362.89 万 -117.38 万 213.3 万 -185.45 万 798.85 万 71.91 万 174.66 万 1064.03 万 1380.89 万 -156.21 万 -179.54 万 13.92 万 -144.29 万 17.87 万 419.47 万 -564.84 万 348.5 万 133.58 万 -177.02 万 -64.57 万 99.9 万 -107.72 万 287.95 万 211.78 万 350.04 万 -386.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.95 亿 158.6% -6.74 亿 8.77 亿 3.82 亿 -4.92 亿 -1.07 亿 -2.9 亿 11.32 亿 -11.34 亿 4.63 亿 -8711.1 万 -1.18 亿 -4.93 亿 -7.1 亿 1.5 亿 6.24 亿 11.58 亿 12.1 亿 5.24 亿 4.7 亿 -1.04 亿 -3601.48 万 7232.66 万 1.89 亿 -1.97 亿 -3.42 亿 4.11 亿 1.67 亿 -1.09 亿 -3.83 亿 1.34 亿
期初现金及现金等价物余额 32.56 亿 -17.1% 39.3 亿 30.53 亿 26.71 亿 31.63 亿 32.7 亿 35.6 亿 24.27 亿 35.62 亿 30.99 亿 31.86 亿 33.04 亿 37.97 亿 45.08 亿 43.58 亿 37.33 亿 25.75 亿 13.65 亿 8.41 亿 3.71 亿 4.75 亿 5.11 亿 4.39 亿 2.49 亿 4.46 亿 7.88 亿 3.77 亿 2.1 亿 3.2 亿 7.03 亿 5.69 亿
期末现金及现金等价物余额 36.51 亿 12.1% 32.56 亿 39.3 亿 30.53 亿 26.71 亿 31.63 亿 32.7 亿 35.6 亿 24.27 亿 35.62 亿 30.99 亿 31.86 亿 33.04 亿 37.97 亿 45.08 亿 43.58 亿 37.33 亿 25.75 亿 13.65 亿 8.41 亿 3.71 亿 4.75 亿 5.11 亿 4.39 亿 2.49 亿 4.46 亿 7.88 亿 3.77 亿 2.1 亿 3.2 亿 7.03 亿