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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1240.82 亿 3.3% 1241.61 亿 1105.0 亿 1011.9 亿 811.59 亿 468.29 亿 409.84 亿 406.46 亿
营业收入 1240.82 亿 3.3% 1241.61 亿 1105.0 亿 1011.9 亿 811.59 亿 468.29 亿 409.84 亿 406.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1232.78 亿 2.8% 1237.29 亿 1099.94 亿 1009.16 亿 802.25 亿 460.8 亿 404.79 亿 402.69 亿
营业成本 1207.48 亿 2.9% 1212.29 亿 1079.88 亿 992.05 亿 785.64 亿 449.17 亿 392.94 亿 391.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.33 亿 16.4% 4.01 亿 3.33 亿 2.91 亿 3.1 亿 2.13 亿 3.27 亿 2.78 亿
管理费用 7.36 亿 15.2% 6.29 亿 6.12 亿 5.58 亿 6.44 亿 4.97 亿 4.41 亿 3.76 亿
财务费用 5.81 亿 -24.4% 6.98 亿 4.19 亿 3.05 亿 3.31 亿 1.89 亿 1.86 亿 2.14 亿
财务费用 - 利息费用 4.77 亿 -6.0% 5.29 亿 4.5 亿 3.85 亿 3.19 亿 1.82 亿 1.86 亿 2.0 亿
财务费用 - 利息收入 2038.83 万 30.8% 1340.53 万 1805.11 万 3503.45 万 3474.6 万 2337.97 万 2779.9 万 3093.23 万
研发费用 6.24 亿 7.7% 6.12 亿 5.16 亿 4.31 亿 3.09 亿 2.06 亿 1.77 亿 1.53 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.57 亿 10.8% 1.59 亿 1.25 亿 1.26 亿 6591.79 万 5851.79 万 5493.86 万 5001.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.12 亿 15.6% 1.7 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.13 亿 8564.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6004.59 万 175.1% -4695.89 万 -1.07 亿 1359.91 万 -1.18 亿 -1.83 亿 3913.67 万 7171.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -219.4 万 -38.11 万 -51.73 万 -14.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3951.62 万 -120.7% 8188.03 万 8683.43 万 6100.52 万 3343.58 万 -3838.17 万 -3227.97 万 2504.94 万
资产处置收益 110.0 万 160.8% -272.24 万 141.74 万 -401.7 万 -102.32 万 -237.99 万 -6.28 万 -215.28 万
营业利润 9.24 亿 81.8% 5.65 亿 6.2 亿 5.2 亿 9.38 亿 6.45 亿 6.24 亿 5.3 亿
加：营业外收入 1414.33 万 31.6% 1042.7 万 845.71 万 1673.1 万 565.68 万 496.79 万 400.09 万 350.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3220.91 万 309.9% 827.47 万 726.14 万 1076.21 万 1375.82 万 2474.08 万 1030.49 万 1718.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.06 亿 77.3% 5.67 亿 6.21 亿 5.26 亿 9.3 亿 6.25 亿 6.18 亿 5.16 亿
减：所得税 1.29 亿 61.1% 1.02 亿 8273.31 万 1.06 亿 1.95 亿 1.25 亿 1.23 亿 9839.81 万
净利润 7.77 亿 80.3% 4.65 亿 5.39 亿 4.21 亿 7.35 亿 5.0 亿 4.95 亿 4.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.77 亿 80.3% 4.65 亿 5.39 亿 4.21 亿 7.35 亿 5.0 亿 4.95 亿 4.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.63 亿 76.9% 4.62 亿 5.27 亿 4.2 亿 7.41 亿 5.12 亿 4.94 亿 4.22 亿
少数股东损益 1441.38 万 47762.8% 281.27 万 1185.99 万 54.65 万 -596.59 万 -1235.33 万 63.79 万 -431.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.08 亿 188.7% 3.39 亿 3.77 亿 1.84 亿 6.9 亿 6.19 亿 4.15 亿 2.87 亿
基本每股收益 0.52 73.3% 0.32 0.37 0.29 0.51 0.37 0.41 0.35
稀释每股收益 0.52 92.6% 0.31 0.35 0.28 0.49 0.37 0.41 0.35
其他综合收益 -6490.79 万 -191.5% -7158.54 万 1382.78 万 1614.6 万 1851.36 万 -1888.22 万 530.42 万 -1509.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -6187.87 万 -190.8% -7122.34 万 1397.02 万 1641.24 万 1810.93 万 -1888.46 万 530.42 万 -1509.74 万
综合收益总额 7.12 亿 41.9% 3.93 亿 5.52 亿 4.37 亿 7.54 亿 4.81 亿 5.0 亿 4.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.01 亿 40.4% 3.91 亿 5.41 亿 4.37 亿 7.59 亿 4.93 亿 5.0 亿 4.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1138.45 万 312.7% 245.07 万 1171.75 万 28.01 万 -556.16 万 -1235.1 万 63.79 万 -431.94 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 324.71 亿 1.4% 320.08 亿 272.85 亿 323.17 亿 339.72 亿 330.42 亿 248.3 亿 283.31 亿 288.11 亿 293.45 亿 240.13 亿 248.45 亿 259.01 亿 290.23 亿 214.2 亿 225.78 亿 211.46 亿 217.35 亿 156.99 亿 152.8 亿 129.49 亿 108.15 亿 77.85 亿 108.71 亿 102.34 亿 109.64 亿 89.15 亿 96.08 亿 107.41 亿 111.94 亿 91.03 亿
营业收入 324.71 亿 1.4% 320.08 亿 272.85 亿 323.17 亿 339.72 亿 330.42 亿 248.3 亿 283.31 亿 288.11 亿 293.45 亿 240.13 亿 248.45 亿 259.01 亿 290.23 亿 214.2 亿 225.78 亿 211.46 亿 217.35 亿 156.99 亿 152.8 亿 129.49 亿 108.15 亿 77.85 亿 108.71 亿 102.34 亿 109.64 亿 89.15 亿 96.08 亿 107.41 亿 111.94 亿 91.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 323.08 亿 1.6% 317.91 亿 271.14 亿 320.65 亿 339.7 亿 330.3 亿 246.64 亿 282.1 亿 286.97 亿 291.32 亿 239.54 亿 248.7 亿 259.83 亿 288.14 亿 212.48 亿 223.17 亿 210.19 亿 215.02 亿 153.87 亿 150.62 亿 127.8 亿 106.58 亿 75.8 亿 107.19 亿 101.21 亿 108.04 亿 88.35 亿 96.01 亿 106.46 亿 110.17 亿 90.05 亿
营业成本 317.04 亿 2.0% 310.93 亿 265.04 亿 314.47 亿 332.76 亿 323.72 亿 241.34 亿 275.93 亿 281.32 亿 287.45 亿 235.19 亿 243.91 亿 255.86 亿 283.96 亿 208.32 亿 218.71 亿 205.62 亿 210.68 亿 150.63 亿 148.42 亿 124.1 亿 103.09 亿 73.56 亿 103.72 亿 98.17 亿 105.09 亿 85.95 亿 92.9 亿 104.25 亿 107.31 亿 87.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.18 亿 7.1% 1.1 亿 9019.72 万 1.15 亿 1.05 亿 9323.14 万 8702.86 万 8610.42 万 8423.97 万 9015.85 万 7258.92 万 5364.02 万 7586.72 万 8310.02 万 7801.28 万 7881.62 万 8462.85 万 8944.25 万 5684.24 万 -4560.9 万 1.03 亿 9509.91 万 6081.65 万 9642.26 万 8653.01 万 8477.36 万 5952.78 万 8763.11 万 6793.38 万 7029.65 万 5185.44 万
管理费用 1.54 亿 -28.2% 2.14 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.33 亿 2.01 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.52 亿 2.03 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.57 亿 8670.46 万 1.39 亿 1.21 亿 1.03 亿 7782.28 万 1.43 亿 6017.83 万 9503.5 万 7828.39 万
财务费用 1.36 亿 -23.3% 1.78 亿 1.7 亿 9784.04 万 2.13 亿 2.24 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.64 亿 -1537.11 万 1.02 亿 1.09 亿 4855.85 万 5070.6 万 9633.81 万 1.16 亿 6974.38 万 8866.96 万 5718.11 万 7355.43 万 4629.89 万 3259.11 万 3652.24 万 5679.83 万 3756.12 万 4756.14 万 4369.61 万 2899.3 万 5589.66 万 6396.99 万 6508.79 万
财务费用 - 利息费用 1.04 亿 -14.2% 1.21 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.54 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.07 亿 8157.61 万 9570.2 万 1.13 亿 9425.36 万 9388.27 万 7908.2 万 8363.21 万 6268.41 万 5549.11 万 4741.89 万 3899.58 万 3973.26 万 4444.11 万 4667.36 万 5489.88 万 3954.67 万 - - 5629.21 万 4151.75 万
财务费用 - 利息收入 789.47 万 94.4% 406.19 万 540.78 万 302.39 万 527.36 万 241.25 万 269.53 万 520.28 万 114.46 万 750.32 万 420.06 万 102.85 万 959.67 万 1257.45 万 1183.48 万 488.55 万 1168.65 万 1132.95 万 684.45 万 405.94 万 611.22 万 703.34 万 617.47 万 585.23 万 765.43 万 576.25 万 852.99 万 - - 1010.53 万 1034.15 万
研发费用 1.59 亿 0.9% 1.57 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.09 亿 7843.46 万 7994.38 万 8463.59 万 8390.89 万 6094.24 万 6610.91 万 6181.82 万 4816.38 万 2945.01 万 3977.74 万 4522.5 万 4601.98 万 4558.89 万 4365.97 万 4871.05 万 3557.5 万 2468.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3784.54 万 -4.1% 3944.72 万 3061.26 万 4871.6 万 4149.48 万 3651.66 万 3274.29 万 3056.41 万 3162.43 万 3420.83 万 2894.13 万 3594.05 万 3871.25 万 2958.75 万 2217.92 万 1973.89 万 1555.41 万 1553.96 万 1508.53 万 1837.7 万 1365.14 万 1538.3 万 1110.65 万 1429.61 万 1367.63 万 1371.28 万 1325.35 万 1058.78 万 1214.23 万 1671.49 万 1056.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1814.22 万 -67.36 万 2191.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8255.91 万 93.0% 4277.33 万 3541.8 万 5076.69 万 3553.02 万 5688.75 万 2648.33 万 6405.78 万 2715.33 万 6935.89 万 5612.66 万 3010.79 万 3130.14 万 7503.05 万 4314.15 万 3778.45 万 4299.35 万 7674.51 万 2547.74 万 2162.23 万 3419.37 万 1615.31 万 7444.28 万 2977.98 万 2007.01 万 4857.55 万 1504.54 万 3419.53 万 1596.89 万 1714.24 万 1834.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -1014.28 万 -120.2% 5017.41 万 2495.94 万 -494.48 万 3930.89 万 -7394.54 万 -737.76 万 -3798.61 万 -2692.85 万 -8612.98 万 4453.19 万 -7756.71 万 1990.64 万 7493.95 万 -367.96 万 -2443.23 万 -2205.67 万 3356.41 万 -1.05 亿 -5355.48 万 -4279.28 万 -6301.79 万 -2348.45 万 457.25 万 2097.76 万 164.26 万 1194.39 万 1750.52 万 3566.41 万 1114.64 万 739.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -2.8 万 -314.77 - - -13.96 万 -13.39 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2934.18 万 234.1% -2187.49 万 382.54 万 -5080.84 万 7235.76 万 6939.97 万 -906.86 万 5830.73 万 413.12 万 4355.57 万 -1915.98 万 8053.98 万 1115.96 万 -3301.39 万 231.97 万 -5282.58 万 6059.97 万 4058.07 万 -1491.87 万 -7090.08 万 573.05 万 1.18 亿 -9155.63 万 -2651.57 万 -48.35 万 1381.85 万 -1909.9 万 995.31 万 -1794.9 万 2348.89 万 955.64 万
资产处置收益 45.26 万 -76.9% 195.8 万 -18.53 万 -112.54 万 -76.74 万 -154.38 万 71.41 万 -21.15 万 -31.03 万 101.61 万 92.32 万 -145.01 万 -289.13 万 -9.17 万 41.6 万 84.96 万 -223.04 万 43.92 万 -8.16 万 -80.83 万 -96.98 万 -40.94 万 -19.23 万 44.44 万 -80.04 万 1.87 万 27.45 万 -105.53 万 -130.23 万 5.47 万 14.99 万
营业利润 2.67 亿 9.8% 2.43 亿 1.93 亿 2.22 亿 1.54 亿 4034.1 万 1.48 亿 1.65 亿 1.12 亿 2.35 亿 1.07 亿 1791.15 万 3268.2 万 2.89 亿 1.81 亿 2.1 亿 2.19 亿 3.35 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.51 亿 2.51 亿 9052.66 万 1.86 亿 1.37 亿 2.15 亿 8644.78 万 3978.52 万 1.27 亿 2.29 亿 1.34 亿
加：营业外收入 650.0 万 131.1% 281.27 万 123.99 万 359.07 万 374.38 万 202.75 万 106.5 万 391.48 万 218.39 万 103.16 万 132.69 万 318.11 万 872.7 万 266.12 万 216.17 万 247.93 万 126.1 万 56.09 万 135.56 万 172.54 万 185.92 万 55.84 万 82.48 万 135.22 万 116.64 万 96.36 万 51.88 万 -49.84 万 252.59 万 95.81 万 52.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2457.96 万 1430.4% 160.61 万 104.83 万 497.51 万 215.65 万 90.89 万 23.43 万 455.89 万 113.43 万 83.55 万 73.27 万 255.24 万 376.28 万 218.31 万 226.39 万 485.73 万 156.88 万 58.61 万 674.61 万 775.46 万 74.73 万 533.7 万 1090.19 万 195.34 万 131.26 万 147.39 万 556.5 万 1302.71 万 191.5 万 137.47 万 86.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.49 亿 1.9% 2.44 亿 1.93 亿 2.2 亿 1.56 亿 4145.96 万 1.49 亿 1.65 亿 1.13 亿 2.36 亿 1.08 亿 1854.02 万 3764.63 万 2.9 亿 1.8 亿 2.08 亿 2.19 亿 3.35 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.52 亿 2.46 亿 8044.95 万 1.85 亿 1.37 亿 2.15 亿 8140.16 万 2625.98 万 1.28 亿 2.28 亿 1.34 亿
减：所得税 2956.93 万 55.6% 1900.08 万 3681.99 万 4388.27 万 -973.6 万 2736.72 万 4046.94 万 2214.3 万 1741.69 万 2337.95 万 1979.37 万 -410.27 万 2851.39 万 3298.42 万 4821.21 万 831.13 万 5275.75 万 6805.73 万 6581.33 万 -106.73 万 4109.27 万 5381.92 万 3137.17 万 1473.85 万 3364.98 万 5365.2 万 2074.5 万 -1602.46 万 2804.66 万 5450.17 万 3187.44 万
净利润 2.19 亿 -2.6% 2.25 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.66 亿 1409.25 万 1.09 亿 1.43 亿 9545.76 万 2.12 亿 8824.05 万 2264.29 万 913.24 万 2.57 亿 1.32 亿 1.99 亿 1.66 亿 2.67 亿 1.03 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.92 亿 4907.78 万 1.7 亿 1.03 亿 1.61 亿 6065.66 万 4228.43 万 9973.06 万 1.74 亿 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.19 亿 -2.6% 2.25 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.66 亿 1409.25 万 1.09 亿 1.43 亿 9545.76 万 2.12 亿 8824.05 万 2264.29 万 913.24 万 2.57 亿 1.32 亿 1.99 亿 1.66 亿 2.67 亿 1.03 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.92 亿 4907.78 万 1.7 亿 1.03 亿 1.61 亿 6065.66 万 4228.43 万 9973.06 万 1.74 亿 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.15 亿 -3.4% 2.23 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.65 亿 1404.88 万 1.09 亿 1.43 亿 8856.38 万 2.11 亿 8443.72 万 1876.16 万 1194.41 万 2.55 亿 1.34 亿 1.99 亿 1.69 亿 2.71 亿 1.02 亿 1.52 亿 1.13 亿 1.92 亿 5539.04 万 1.71 亿 1.03 亿 1.61 亿 5969.21 万 5012.47 万 9654.14 万 1.74 亿 1.02 亿
少数股东损益 414.37 万 64.9% 251.3 万 534.52 万 241.19 万 49.59 万 4.36 万 -13.88 万 -43.1 万 689.37 万 159.39 万 380.33 万 388.13 万 -281.17 万 145.76 万 -198.08 万 -1833.1 -269.36 万 -473.81 万 146.77 万 -459.85 万 -160.07 万 15.84 万 -631.26 万 -15.66 万 -55.16 万 38.15 万 96.45 万 -784.04 万 318.93 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.37 亿 -14.4% 1.6 亿 1.03 亿 2.08 亿 960.6 万 985.7 万 1.12 亿 7958.99 万 9134.2 万 1.91 亿 1469.97 万 -1160.83 万 -4662.16 万 1.35 亿 1.08 亿 2.47 亿 9961.59 万 1.45 亿 1.98 亿 2.5 亿 1.29 亿 1.45 亿 9458.51 万 1.68 亿 7378.51 万 1.1 亿 6420.36 万 934.53 万 7736.73 万 1.24 亿 7619.83 万
基本每股收益 0.14 -6.7% 0.15 0.11 0.12 0.12 0.01 0.07 0.1 0.06 0.15 0.06 0.01 0.01 0.18 0.09 0.14 0.12 0.18 0.07 0.1 0.08 0.14 0.05 0.14 0.09 0.13 0.05 0.04 0.08 0.15 0.08
稀释每股收益 0.16 23.1% 0.13 0.1 0.13 0.1 0.01 0.07 0.09 0.06 0.14 0.06 0.01 0.02 0.16 0.09 0.14 0.1 0.18 0.07 0.1 0.08 0.14 0.05 0.14 0.09 0.13 0.05 0.04 0.08 0.15 0.08
其他综合收益 -2410.48 万 -193.7% 2573.04 万 6411.11 万 -1.31 亿 7599.23 万 -1408.62 万 -284.68 万 1186.74 万 -1678.81 万 -631.87 万 2506.72 万 4920.5 万 2462.51 万 -7159.82 万 1391.41 万 623.38 万 2004.78 万 -1389.55 万 612.74 万 -1080.49 万 -1376.26 万 990.02 万 -421.49 万 -592.39 万 1112.05 万 1071.71 万 -1060.95 万 -1124.8 万 972.71 万 98.31 万 -1455.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2389.15 万 -196.2% 2484.1 万 6420.03 万 -1.27 亿 7111.28 万 -1245.74 万 -285.03 万 1233.29 万 -1484.99 万 -818.72 万 2467.44 万 4908.83 万 2418.52 万 -7068.38 万 1382.27 万 582.95 万 2004.78 万 -1389.78 万 612.98 万 -1080.72 万 -1376.26 万 990.02 万 -421.49 万 -592.39 万 1112.05 万 1071.71 万 -1060.95 万 -1124.8 万 972.71 万 98.31 万 -1455.96 万
综合收益总额 1.95 亿 -22.2% 2.51 亿 2.2 亿 4586.39 万 2.42 亿 6261.5 1.06 亿 1.55 亿 7866.95 万 2.06 亿 1.13 亿 7223.11 万 3337.44 万 1.85 亿 1.46 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.53 亿 1.09 亿 1.37 亿 9744.26 万 2.02 亿 4486.29 万 1.65 亿 1.14 亿 1.72 亿 5004.72 万 3103.63 万 1.09 亿 1.75 亿 8710.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.91 亿 -22.8% 2.47 亿 2.15 亿 4706.83 万 2.36 亿 159.14 万 1.06 亿 1.55 亿 7371.4 万 2.02 亿 1.09 亿 6823.3 万 3574.62 万 1.85 亿 1.48 亿 2.05 亿 1.89 亿 2.57 亿 1.08 亿 1.41 亿 9904.32 万 2.02 亿 5117.54 万 1.65 亿 1.15 亿 1.71 亿 4908.27 万 3887.67 万 1.06 亿 1.75 亿 8710.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 393.05 万 15.5% 340.24 万 525.6 万 -120.43 万 537.54 万 -158.51 万 -13.52 万 -89.65 万 495.55 万 346.24 万 419.61 万 399.8 万 -237.18 万 54.32 万 -188.94 万 40.24 万 -269.36 万 -473.58 万 146.53 万 -459.62 万 -160.07 万 15.84 万 -631.26 万 -15.66 万 -55.16 万 38.15 万 96.45 万 -784.04 万 318.93 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 278.0 亿 9.2% 258.02 亿 218.31 亿 200.08 亿 190.98 亿 130.54 亿 103.88 亿 91.53 亿
流动资产合计 207.55 亿 11.5% 187.46 亿 150.77 亿 134.93 亿 130.62 亿 81.87 亿 65.31 亿 65.06 亿
货币资金 18.96 亿 29.5% 16.31 亿 3.88 亿 6.85 亿 11.43 亿 9.25 亿 10.88 亿 14.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.26 亿 -26.8% 4.13 亿 3.36 亿 1.28 亿 5.26 亿 2.06 亿 213.25 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1449.03 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 82.52 亿 11.2% 75.34 亿 65.85 亿 54.52 亿 42.54 亿 25.92 亿 19.77 亿 18.05 亿
应收票据 1.6 亿 -21.3% 1.04 亿 2.72 亿 2.52 亿 4606.76 万 - - 2.14 亿
应收账款 80.92 亿 12.1% 74.3 亿 63.12 亿 52.0 亿 42.08 亿 25.92 亿 19.77 亿 15.91 亿
预付款项 28.07 亿 14.9% 19.99 亿 14.33 亿 14.11 亿 13.17 亿 8.26 亿 3.29 亿 3.68 亿
其他应收款合计 7.4 亿 36.9% 4.6 亿 4.33 亿 4.38 亿 2.93 亿 2.54 亿 2.13 亿 1.62 亿
存货 61.23 亿 10.0% 60.81 亿 51.61 亿 49.3 亿 50.15 亿 28.77 亿 25.95 亿 25.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.71 亿 1.5% 2.65 亿 3.76 亿 2.13 亿 2.49 亿 2.31 亿 1.24 亿 8305.93 万
非流动资产合计 70.45 亿 3.1% 70.56 亿 67.54 亿 65.15 亿 60.36 亿 48.67 亿 38.57 亿 26.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1592.12 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 562.27 万 -16.3% 589.7 万 699.39 万 1186.95 万 1164.41 万 872.03 万 1001.69 万 1133.91 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 222.39 万 163.12 万 85.09 万
其他权益工具投资 500.0 万 -50.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 55.67 亿 2.3% 57.19 亿 54.25 亿 52.16 亿 42.42 亿 31.78 亿 21.2 亿 17.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.11 亿 7.5% 4.07 亿 4.59 亿 3.98 亿 9.23 亿 7.37 亿 8.98 亿 2.35 亿
使用权资产 640.73 万 -17.3% 684.78 万 809.81 万 743.28 万 268.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.29 亿 -1.1% 5.2 亿 5.28 亿 5.38 亿 5.5 亿 4.84 亿 4.44 亿 3.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8917.99 万 -4.3% 1.01 亿 1.0 亿 6797.31 万 4499.32 万 4672.45 万 3286.91 万 2537.85 万
递延所得税资产 1.62 亿 16.4% 1.35 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.03 亿 9205.18 万 9654.97 万
其他非流动资产 1.7 亿 35.8% 1.53 亿 8763.66 万 1.5 亿 1.23 亿 2.98 亿 2.49 亿 2.42 亿
负债合计 183.4 亿 7.5% 172.29 亿 133.47 亿 122.37 亿 114.66 亿 62.1 亿 54.24 亿 47.1 亿
流动负债合计 117.44 亿 17.9% 106.77 亿 72.48 亿 81.23 亿 85.62 亿 43.88 亿 48.94 亿 42.62 亿
短期借款 49.11 亿 19.1% 33.55 亿 30.35 亿 21.4 亿 29.42 亿 16.93 亿 27.17 亿 23.95 亿
交易性金融负债 1.15 亿 99.7% 1.29 亿 3335.95 万 5877.3 万 2033.32 万 6145.81 万 2231.21 万 -
应付票据 17.13 亿 26.0% 17.87 亿 9.69 亿 8.78 亿 10.91 亿 6.62 亿 4.91 亿 4.79 亿
应付账款 15.16 亿 -5.1% 20.1 亿 12.16 亿 28.26 亿 19.43 亿 11.61 亿 10.64 亿 7.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.17 亿 2.29 亿
应付职工薪酬 3.68 亿 14.2% 4.06 亿 3.75 亿 3.33 亿 4.38 亿 2.81 亿 2.35 亿 1.86 亿
应交税费 1.38 亿 32.6% 1.2 亿 8920.32 万 9294.7 万 1.65 亿 1.56 亿 6255.66 万 1.51 亿
其他应付款合计 7324.75 万 -49.7% 7618.13 万 8979.0 万 1.38 亿 1.67 亿 4206.63 万 8390.87 万 7809.3 万
一年内到期的非流动负债 24.4 亿 29.7% 22.36 亿 10.05 亿 8.29 亿 13.88 亿 689.59 万 - 1500.0 万
其他流动负债 4452.97 万 -6.0% 9488.58 万 1.41 亿 3.01 亿 4065.38 万 3114.97 万 - -
非流动负债合计 65.95 亿 -7.1% 65.51 亿 61.0 亿 41.14 亿 29.05 亿 18.22 亿 5.3 亿 4.48 亿
长期借款 38.14 亿 0.8% 31.74 亿 27.89 亿 21.5 亿 10.24 亿 12.94 亿 1.06 亿 6791.0 万
应付债券 20.87 亿 -22.1% 27.04 亿 26.63 亿 13.44 亿 12.97 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 60.64 万 - - - - - -
递延所得税负债 2.57 亿 10.7% 2.45 亿 2.27 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.11 亿 7609.49 万 5196.89 万
长期递延收益 4.26 亿 5.9% 4.24 亿 4.16 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.17 亿 3.48 亿 3.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 94.6 亿 12.9% 85.74 亿 84.84 亿 77.71 亿 76.32 亿 68.44 亿 49.64 亿 44.43 亿
实收资本（或股本） 16.04 亿 8.4% 14.86 亿 14.79 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.57 亿 12.15 亿 12.15 亿
资本公积 25.32 亿 31.2% 19.55 亿 18.54 亿 19.28 亿 18.79 亿 17.71 亿 5.1 亿 5.03 亿
减：库存股 2.9 亿 -16.0% 3.32 亿 1.62 亿 3.98 亿 1.66 亿 - - -
其他综合收益 7225.2 万 4.5% -2383.71 万 4738.63 万 3341.61 万 1700.37 万 -110.56 万 1777.89 万 2052.53 万
专项储备 1.83 亿 -21.0% 1.75 亿 2.35 亿 2.95 亿 3.3 亿 3.46 亿 3.03 亿 2.49 亿
盈余公积 3.41 亿 3.9% 3.51 亿 3.3 亿 3.26 亿 3.26 亿 2.97 亿 2.53 亿 2.32 亿
未分配利润 44.52 亿 10.4% 43.13 亿 40.46 亿 36.55 亿 33.94 亿 28.38 亿 25.19 亿 20.83 亿
归属母公司股东权益合计 92.24 亿 13.2% 83.45 亿 82.56 亿 75.54 亿 74.96 亿 67.08 亿 48.18 亿 43.03 亿
少数股东权益 2.36 亿 2.6% 2.29 亿 2.28 亿 2.17 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.4 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 287.9 亿 8.4% 265.54 亿 273.87 亿 258.02 亿 268.1 亿 267.43 亿 259.32 亿 218.31 亿 240.86 亿 222.67 亿 229.57 亿 200.08 亿 209.98 亿 223.44 亿 229.44 亿 190.98 亿 199.16 亿 186.15 亿 187.47 亿 130.54 亿 134.65 亿 118.21 亿 122.26 亿 103.88 亿 106.19 亿 97.63 亿 91.53 亿 101.88 亿 94.96 亿 100.05 亿
流动资产合计 216.07 亿 10.9% 194.75 亿 203.0 亿 187.46 亿 199.03 亿 198.8 亿 190.89 亿 150.77 亿 173.25 亿 155.93 亿 164.27 亿 134.93 亿 145.81 亿 160.15 亿 167.84 亿 130.62 亿 141.69 亿 132.38 亿 136.11 亿 81.87 亿 91.07 亿 76.21 亿 82.6 亿 65.31 亿 75.6 亿 70.01 亿 65.06 亿 76.68 亿 71.43 亿 79.71 亿
货币资金 19.19 亿 55.9% 12.31 亿 9.31 亿 16.31 亿 18.74 亿 15.02 亿 8.23 亿 3.88 亿 10.55 亿 9.2 亿 5.69 亿 6.85 亿 7.03 亿 12.74 亿 7.35 亿 11.43 亿 12.24 亿 12.21 亿 18.53 亿 9.25 亿 7.04 亿 7.7 亿 7.52 亿 10.88 亿 18.19 亿 8.68 亿 14.89 亿 11.37 亿 8.16 亿 12.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.71 亿 -3.6% 2.82 亿 3.52 亿 4.13 亿 3.8 亿 4.57 亿 3.25 亿 3.36 亿 5.1 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.3 亿 3.08 亿 3837.45 万 5.26 亿 5.17 亿 2.12 亿 2.28 亿 2.06 亿 2.16 亿 3696.23 万 3953.37 万 213.25 万 1699.42 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4851.47 万 1449.03 万 1743.71 万 2132.35 万 863.75 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 82.89 亿 1.5% 81.67 亿 82.98 亿 75.34 亿 82.16 亿 84.23 亿 81.83 亿 65.85 亿 66.3 亿 66.36 亿 67.68 亿 54.52 亿 53.91 亿 60.57 亿 61.1 亿 42.54 亿 48.03 亿 49.66 亿 48.84 亿 25.92 亿 30.46 亿 28.06 亿 25.54 亿 19.77 亿 25.87 亿 28.98 亿 18.05 亿 24.77 亿 25.51 亿 24.77 亿
应收票据 8678.99 万 -43.7% 1.54 亿 5.45 亿 1.04 亿 2.34 亿 1.56 亿 6.63 亿 2.72 亿 1.73 亿 8361.61 万 2.03 亿 2.52 亿 647.52 万 756.21 万 3045.89 万 4606.76 万 - - - - - - - - 3.14 亿 4.24 亿 2.14 亿 - - 4.43 亿
应收账款 82.02 亿 2.4% 80.13 亿 77.53 亿 74.3 亿 79.82 亿 82.68 亿 75.2 亿 63.12 亿 64.57 亿 65.52 亿 65.65 亿 52.0 亿 53.85 亿 60.49 亿 60.8 亿 42.08 亿 48.03 亿 49.66 亿 48.84 亿 25.92 亿 30.46 亿 28.06 亿 25.54 亿 19.77 亿 22.74 亿 24.74 亿 15.91 亿 - - 20.34 亿
预付款项 30.26 亿 64.2% 18.44 亿 22.69 亿 19.99 亿 25.88 亿 21.74 亿 26.64 亿 14.33 亿 22.97 亿 18.8 亿 20.17 亿 14.11 亿 23.99 亿 12.33 亿 19.84 亿 13.17 亿 19.35 亿 14.86 亿 14.38 亿 8.26 亿 13.42 亿 4.72 亿 7.31 亿 3.29 亿 4.78 亿 6.57 亿 3.68 亿 11.99 亿 11.09 亿 14.01 亿
其他应收款合计 7.78 亿 22.3% 6.36 亿 7.17 亿 4.6 亿 7.02 亿 3.82 亿 6.86 亿 4.33 亿 3.78 亿 4.91 亿 4.66 亿 4.38 亿 4.49 亿 6.51 亿 6.64 亿 2.93 亿 2.99 亿 3.53 亿 2.9 亿 2.54 亿 1.86 亿 2.16 亿 4.15 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.62 亿 2.75 亿 2.1 亿 2.71 亿
存货 68.58 亿 -0.4% 68.84 亿 67.39 亿 60.81 亿 53.88 亿 62.81 亿 56.7 亿 51.61 亿 57.48 亿 51.93 亿 57.92 亿 49.3 亿 47.79 亿 59.02 亿 66.27 亿 50.15 亿 44.79 亿 44.52 亿 42.24 亿 28.77 亿 32.59 亿 22.86 亿 32.6 亿 25.95 亿 24.41 亿 23.15 亿 25.84 亿 25.41 亿 23.52 亿 25.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.34 亿 9.3% 2.14 亿 2.77 亿 2.65 亿 3.07 亿 2.38 亿 2.2 亿 3.76 亿 2.26 亿 9736.49 万 2.4 亿 2.13 亿 2.47 亿 1.89 亿 3.12 亿 2.49 亿 2.86 亿 2.37 亿 2.93 亿 2.31 亿 1.18 亿 5776.9 万 8426.44 万 1.24 亿 3765.71 万 6847.28 万 8305.93 万 2208.02 万 8325.62 万 7913.09 万
非流动资产合计 71.83 亿 1.5% 70.79 亿 70.87 亿 70.56 亿 69.07 亿 68.63 亿 68.43 亿 67.54 亿 67.61 亿 66.74 亿 65.31 亿 65.15 亿 64.17 亿 63.3 亿 61.6 亿 60.36 亿 57.47 亿 53.77 亿 51.36 亿 48.67 亿 43.59 亿 42.0 亿 39.66 亿 38.57 亿 30.59 亿 27.62 亿 26.47 亿 25.2 亿 23.54 亿 20.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1122.84 万 1592.12 万 2199.15 万 2558.3 万 3253.59 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 507.43 万 -5.1% 534.85 万 562.27 万 589.7 万 617.12 万 644.54 万 671.96 万 699.39 万 726.81 万 754.23 万 781.65 万 1186.95 万 1079.31 万 1092.38 万 1126.74 万 1164.41 万 1211.66 万 1251.29 万 1458.17 万 872.03 万 897.52 万 923.01 万 975.45 万 1001.69 万 1044.12 万 1115.6 万 1133.91 万 1160.81 万 1187.72 万 1253.63 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 220.54 万 222.39 万 212.21 万 184.53 万 180.23 万 163.12 万 118.43 万 108.96 万 85.09 万 47.88 万 51.12 万 59.99 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 55.48 亿 -1.5% 56.3 亿 56.39 亿 57.19 亿 55.86 亿 56.63 亿 56.0 亿 54.25 亿 52.98 亿 53.09 亿 51.6 亿 52.16 亿 50.23 亿 48.35 亿 45.49 亿 42.42 亿 33.07 亿 31.66 亿 31.3 亿 31.78 亿 26.55 亿 23.63 亿 21.17 亿 21.2 亿 18.39 亿 17.29 亿 17.04 亿 15.23 亿 14.21 亿 12.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.62 亿 36.3% 4.86 亿 5.07 亿 4.07 亿 3.59 亿 2.79 亿 2.16 亿 4.59 亿 5.91 亿 4.69 亿 4.69 亿 3.98 亿 4.84 亿 5.74 亿 7.51 亿 9.23 亿 15.28 亿 12.64 亿 9.08 亿 7.37 亿 7.99 亿 9.51 亿 9.66 亿 8.98 亿 4.72 亿 2.4 亿 2.35 亿 3.62 亿 3.07 亿 2.44 亿
使用权资产 604.48 万 9.0% 554.61 万 614.09 万 684.78 万 676.99 万 738.2 万 810.81 万 809.81 万 871.98 万 849.52 万 673.97 万 743.28 万 592.12 万 192.74 万 129.4 万 268.12 万 204.68 万 167.74 万 196.54 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.17 亿 -0.7% 5.21 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.41 亿 5.23 亿 6.34 亿 5.28 亿 5.29 亿 5.34 亿 5.36 亿 5.38 亿 5.41 亿 5.43 亿 5.46 亿 5.5 亿 5.18 亿 5.17 亿 5.2 亿 4.84 亿 4.36 亿 4.4 亿 4.34 亿 4.44 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.16 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.36 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7918.1 万 -9.4% 8743.21 万 9390.31 万 1.01 亿 9917.88 万 8912.33 万 9296.59 万 1.0 亿 8714.41 万 8642.45 万 7894.72 万 6797.31 万 5692.1 万 5700.9 万 5905.94 万 4499.32 万 4791.53 万 4872.67 万 4801.32 万 4672.45 万 3305.97 万 3613.74 万 4043.72 万 3286.91 万 2436.33 万 2565.27 万 2537.85 万 460.81 万 551.63 万 544.66 万
递延所得税资产 1.75 亿 10.9% 1.57 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.29 亿 9205.18 万 8967.7 万 9372.62 万 9654.97 万 9224.6 万 8768.01 万 8401.52 万
其他非流动资产 1.91 亿 1.9% 1.87 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.3 亿 8763.66 万 1.01 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.1 亿 9337.13 万 1.23 亿 1.99 亿 2.28 亿 3.71 亿 2.98 亿 3.01 亿 2.78 亿 2.58 亿 2.49 亿 2.97 亿 3.37 亿 2.42 亿 2.26 亿 2.15 亿 1.36 亿
负债合计 183.72 亿 4.4% 176.02 亿 185.21 亿 172.29 亿 183.07 亿 183.79 亿 173.41 亿 133.47 亿 158.24 亿 142.99 亿 150.68 亿 122.37 亿 132.4 亿 146.24 亿 152.11 亿 114.66 亿 125.09 亿 113.48 亿 115.48 亿 62.1 亿 67.65 亿 52.27 亿 72.01 亿 54.24 亿 59.65 亿 52.52 亿 47.1 亿 57.93 亿 52.3 亿 60.2 亿
流动负债合计 132.95 亿 12.6% 118.1 亿 113.39 亿 106.77 亿 101.93 亿 94.39 亿 87.24 亿 72.48 亿 97.32 亿 88.4 亿 95.62 亿 81.23 亿 89.59 亿 113.27 亿 120.15 亿 85.62 亿 94.91 亿 76.49 亿 79.19 亿 43.88 亿 52.65 亿 47.35 亿 66.45 亿 48.94 亿 54.26 亿 48.35 亿 42.62 亿 53.77 亿 49.71 亿 57.73 亿
短期借款 61.92 亿 40.7% 44.0 亿 44.12 亿 33.55 亿 36.3 亿 41.18 亿 44.99 亿 30.35 亿 46.14 亿 45.72 亿 47.91 亿 21.4 亿 41.35 亿 52.3 亿 61.64 亿 29.42 亿 46.45 亿 41.88 亿 49.0 亿 16.93 亿 33.11 亿 27.63 亿 47.19 亿 27.17 亿 34.68 亿 32.78 亿 23.95 亿 34.3 亿 32.93 亿 37.12 亿
交易性金融负债 1.4 亿 28.9% 1.09 亿 1.57 亿 1.29 亿 9018.62 万 9093.73 万 1.22 亿 3335.95 万 2530.35 万 3252.98 万 2758.48 万 5877.3 万 1.11 亿 1.59 亿 7085.01 万 2033.32 万 692.63 万 4955.93 万 9000.51 万 6145.81 万 327.31 万 2559.7 万 1.4 亿 2231.21 万 55.07 万 - - - - -
应付票据 17.33 亿 1.6% 17.06 亿 14.33 亿 17.87 亿 16.93 亿 12.99 亿 4.98 亿 9.69 亿 10.26 亿 7.29 亿 10.6 亿 8.78 亿 9.79 亿 13.11 亿 11.84 亿 10.91 亿 8.43 亿 7.54 亿 7.76 亿 6.62 亿 2.62 亿 2.89 亿 5.1 亿 4.91 亿 4.41 亿 3.88 亿 4.79 亿 - - 2.08 亿
应付账款 13.76 亿 12.7% 12.21 亿 13.37 亿 20.1 亿 16.56 亿 13.1 亿 12.62 亿 12.16 亿 15.39 亿 14.32 亿 15.93 亿 28.26 亿 21.0 亿 21.77 亿 21.77 亿 19.43 亿 17.2 亿 15.33 亿 14.42 亿 11.61 亿 9.76 亿 9.52 亿 7.04 亿 10.64 亿 9.51 亿 6.59 亿 7.26 亿 - - 7.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.21 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.88 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.16 亿 2.31 亿
应付职工薪酬 4.03 亿 6.1% 3.8 亿 3.85 亿 4.06 亿 3.34 亿 2.91 亿 3.25 亿 3.75 亿 3.11 亿 2.76 亿 3.03 亿 3.33 亿 2.93 亿 2.8 亿 4.02 亿 4.38 亿 3.97 亿 2.91 亿 2.54 亿 2.81 亿 2.62 亿 1.88 亿 1.71 亿 2.35 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.86 亿 9838.92 万 1.17 亿 1.23 亿
应交税费 1.6 亿 18.6% 1.35 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.17 亿 9032.78 万 1.41 亿 8920.32 万 9209.94 万 1.08 亿 7458.96 万 9294.7 万 1.09 亿 1.07 亿 9076.84 万 1.65 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.07 亿 6255.66 万 9869.66 万 5565.76 万 1.51 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.23 亿
其他应付款合计 6642.75 万 -3.1% 6851.85 万 8338.58 万 7618.13 万 8006.74 万 6944.16 万 1.04 亿 8979.0 万 2.11 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.93 亿 4830.81 万 4206.63 万 4563.99 万 2.0 亿 7179.59 万 8390.87 万 1.4 亿 9770.37 万 7809.3 万 1.37 亿 7528.47 万 8016.28 万
一年内到期的非流动负债 26.6 亿 -18.5% 32.65 亿 28.89 亿 22.36 亿 22.2 亿 17.22 亿 14.26 亿 10.05 亿 15.44 亿 10.97 亿 11.42 亿 8.29 亿 6.12 亿 15.89 亿 14.86 亿 13.88 亿 12.77 亿 1.79 亿 791.81 万 689.59 万 - - - - 4000.0 万 3829.68 万 1500.0 万 2781.32 万 2799.26 万 5.82 亿
其他流动负债 5435.04 万 5.1% 5169.27 万 5084.25 万 9488.58 万 3470.9 万 6130.12 万 3466.13 万 1.41 亿 6006.86 万 7991.7 万 9484.4 万 3.01 亿 4197.33 万 2891.17 万 2366.09 万 4065.38 万 7143.67 万 5023.77 万 2077.56 万 3114.97 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 50.77 亿 -12.3% 57.91 亿 71.82 亿 65.51 亿 81.14 亿 89.39 亿 86.17 亿 61.0 亿 60.92 亿 54.59 亿 55.06 亿 41.14 亿 42.8 亿 32.97 亿 31.96 亿 29.05 亿 30.18 亿 36.99 亿 36.29 亿 18.22 亿 15.0 亿 4.91 亿 5.56 亿 5.3 亿 5.4 亿 4.17 亿 4.48 亿 4.17 亿 2.59 亿 2.47 亿
长期借款 28.72 亿 22.5% 23.45 亿 37.54 亿 31.74 亿 47.57 亿 55.8 亿 52.76 亿 27.89 亿 28.1 亿 34.5 亿 35.28 亿 21.5 亿 22.99 亿 13.28 亿 12.57 亿 10.24 亿 12.13 亿 19.1 亿 17.82 亿 12.94 亿 10.0 亿 - 1.11 亿 1.06 亿 1.49 亿 7291.0 万 6791.0 万 9791.0 万 1000.0 万 -
应付债券 14.52 亿 -47.0% 27.41 亿 27.23 亿 27.04 亿 27.22 亿 27.03 亿 26.84 亿 26.63 亿 26.37 亿 13.67 亿 13.56 亿 13.44 亿 13.32 亿 13.2 亿 13.09 亿 12.97 亿 12.85 亿 12.73 亿 12.61 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1320.96 万 853.6% 138.52 万 82.26 万 60.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.57 亿 2.6% 2.51 亿 2.77 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.27 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.87 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.03 亿 8349.42 万 7609.49 万 6469.35 万 5145.85 万 5196.89 万 1876.27 万 1862.42 万 1597.71 万
长期递延收益 4.79 亿 6.4% 4.5 亿 4.23 亿 4.24 亿 3.73 亿 3.88 亿 4.02 亿 4.16 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.43 亿 4.38 亿 4.33 亿 3.89 亿 3.96 亿 4.56 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.89 亿 3.61 亿 3.48 亿 3.26 亿 2.93 亿 3.28 亿 3.0 亿 2.3 亿 2.31 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 104.18 亿 16.4% 89.53 亿 88.66 亿 85.74 亿 85.03 亿 83.64 亿 85.91 亿 84.84 亿 82.62 亿 79.68 亿 78.9 亿 77.71 亿 77.58 亿 77.2 亿 77.33 亿 76.32 亿 74.07 亿 72.67 亿 72.0 亿 68.44 亿 67.01 亿 65.95 亿 50.24 亿 49.64 亿 46.54 亿 45.11 亿 44.43 亿 43.95 亿 42.67 亿 39.85 亿
实收资本（或股本） 17.29 亿 16.4% 14.86 亿 14.85 亿 14.86 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.79 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.57 亿 14.57 亿 14.57 亿 14.57 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿 12.15 亿
资本公积 31.54 亿 67.1% 18.87 亿 18.65 亿 19.55 亿 19.1 亿 18.92 亿 18.74 亿 18.54 亿 19.5 亿 19.46 亿 19.38 亿 19.28 亿 19.16 亿 19.18 亿 19.02 亿 18.79 亿 18.56 亿 18.79 亿 17.71 亿 17.71 亿 17.71 亿 17.71 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿
减：库存股 2.51 亿 27.9% 1.97 亿 1.63 亿 3.32 亿 3.29 亿 2.24 亿 1.67 亿 1.62 亿 3.62 亿 3.97 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.46 亿 2.81 亿 2.31 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.44 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4131.27 万 -36.6% 6520.42 万 4036.32 万 -2383.71 万 1.03 亿 3207.85 万 4453.6 万 4738.63 万 3505.34 万 4990.33 万 5809.05 万 3341.61 万 -1567.22 万 -3985.75 万 3082.64 万 1700.37 万 1117.41 万 -887.37 万 502.41 万 -110.56 万 970.16 万 2346.42 万 1356.4 万 1777.89 万 1258.23 万 991.58 万 2052.53 万 3177.33 万 2204.62 万 2106.31 万
专项储备 1.73 亿 -0.3% 1.74 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.35 亿 2.7 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.11 亿 3.21 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.36 亿 3.55 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.18 亿 3.03 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.15 亿 2.03 亿
盈余公积 3.51 亿 0.0% 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿
未分配利润 47.43 亿 4.7% 45.28 亿 44.64 亿 43.13 亿 41.6 亿 39.95 亿 41.55 亿 40.46 亿 39.07 亿 38.19 亿 37.39 亿 36.55 亿 36.36 亿 36.24 亿 35.29 亿 33.94 亿 32.23 亿 30.54 亿 29.4 亿 28.38 亿 27.3 亿 26.18 亿 25.74 亿 25.19 亿 22.65 亿 21.43 亿 20.83 亿 20.41 亿 19.45 亿 18.2 亿
归属母公司股东权益合计 101.76 亿 16.8% 87.15 亿 86.28 亿 83.45 亿 82.72 亿 81.38 亿 83.62 亿 82.56 亿 80.32 亿 77.43 亿 76.68 亿 75.54 亿 75.44 亿 75.83 亿 75.99 亿 74.96 亿 72.73 亿 71.3 亿 70.61 亿 67.08 亿 65.61 亿 64.53 亿 48.84 亿 48.18 亿 45.09 亿 43.7 亿 43.03 亿 42.47 亿 41.23 亿 39.85 亿
少数股东权益 2.42 亿 1.8% 2.38 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.14 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.44 亿 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.63 亿 -50.0% 15.4 亿 -21.79 亿 9.98 亿 -13.79 亿 2.07 亿 7.38 亿 10.29 亿
经营活动现金流入小计 1363.76 亿 2.7% 1369.1 亿 1212.15 亿 1118.4 亿 889.39 亿 515.14 亿 453.08 亿 462.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1356.96 亿 2.9% 1360.02 亿 1203.39 亿 1108.88 亿 882.16 亿 510.76 亿 450.3 亿 459.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.88 亿 -52.1% 7.15 亿 6.7 亿 7.32 亿 4.85 亿 1.81 亿 1.22 亿 9909.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 101.2% 1.93 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.37 亿 2.57 亿 1.56 亿 1.67 亿
经营活动现金流出小计 1357.13 亿 3.2% 1353.7 亿 1233.95 亿 1108.43 亿 903.18 亿 513.07 亿 445.7 亿 451.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1333.08 亿 3.2% 1330.44 亿 1213.34 亿 1086.36 亿 884.43 亿 499.3 亿 431.07 亿 437.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.66 亿 3.9% 13.91 亿 13.4 亿 14.08 亿 12.07 亿 9.05 亿 7.9 亿 7.15 亿
支付的各项税款 5.45 亿 26.0% 5.25 亿 3.78 亿 5.0 亿 3.72 亿 2.25 亿 3.15 亿 4.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.94 亿 -6.6% 4.1 亿 3.43 亿 2.99 亿 2.96 亿 2.48 亿 3.58 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.04 亿 -56.1% -13.24 亿 -9.58 亿 -7.03 亿 -19.02 亿 -16.49 亿 -12.26 亿 -4.19 亿
投资活动现金流入小计 52.66 亿 -16.6% 56.61 亿 56.86 亿 73.81 亿 30.96 亿 24.94 亿 16.61 亿 25.95 亿
收回投资收到的现金 51.08 亿 -18.6% 56.2 亿 56.75 亿 73.62 亿 30.78 亿 24.76 亿 16.26 亿 23.98 亿
取得投资收益收到的现金 1.49 亿 324.4% 3347.85 万 748.51 万 1692.68 万 1224.42 万 250.26 万 1087.67 万 2225.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 592.4 万 266.2% 470.68 万 369.23 万 190.5 万 494.61 万 518.01 万 348.64 万 308.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 720.82 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 282.84 万 - - 20.0 万 1038.97 万 2032.77 万 1.64 亿
投资活动现金流出小计 70.7 亿 -5.3% 69.85 亿 66.44 亿 80.84 亿 49.98 亿 41.42 亿 28.87 亿 30.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.36 亿 9.8% 9.03 亿 7.8 亿 7.99 亿 14.12 亿 11.88 亿 11.93 亿 6.09 亿
投资支付的现金 61.33 亿 -7.4% 60.81 亿 58.64 亿 72.85 亿 35.77 亿 29.52 亿 16.27 亿 22.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4855.59 万 1.07 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 81.14 万 - - 882.48 万 223.38 万 1876.17 万 -
筹资活动现金流入小计 295.82 亿 3.9% 294.74 亿 273.29 亿 193.82 亿 180.37 亿 109.77 亿 64.81 亿 76.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 -87.5% 10.83 亿 28.2 亿 -8.05 亿 34.18 亿 13.68 亿 1.03 亿 -1.09 亿
吸收投资收到的现金 9043.7 万 - 0.0 8695.28 万 6561.0 万 1.33 亿 15.85 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 294.1 亿 3.7% 293.92 亿 271.35 亿 190.67 亿 178.94 亿 93.5 亿 62.63 亿 69.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 8159.33 万 1.07 亿 2.49 亿 1000.0 万 4170.86 万 2.18 亿 7.37 亿
筹资活动现金流出小计 294.71 亿 6.9% 283.91 亿 245.09 亿 201.87 亿 146.19 亿 96.1 亿 63.79 亿 77.53 亿
偿还债务所支付的现金 287.06 亿 7.2% 275.15 亿 239.88 亿 193.93 亿 140.61 亿 91.53 亿 59.22 亿 73.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.7 亿 -4.3% 5.89 亿 5.12 亿 4.99 亿 4.42 亿 3.3 亿 2.34 亿 2.95 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.95 亿 -5.1% 2.87 亿 892.15 万 2.94 亿 1.17 亿 1.27 亿 2.23 亿 1.39 亿
汇率变动对现金的影响 -1.06 亿 7.8% -1.85 亿 2686.22 万 4213.35 万 309.07 万 -1518.2 万 -1134.44 万 -3478.32 万
现金及现金等价物净增加额 -11.36 亿 -220.1% 11.14 亿 -2.91 亿 -4.68 亿 1.39 亿 -8950.95 万 -3.96 亿 4.66 亿
期初现金及现金等价物余额 42.71 亿 55.6% 2.58 亿 5.48 亿 10.16 亿 8.77 亿 9.66 亿 13.63 亿 8.97 亿
期末现金及现金等价物余额 31.35 亿 -15.0% 13.72 亿 2.58 亿 5.48 亿 10.16 亿 8.77 亿 9.66 亿 13.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -106.1% 16.91 亿 -27.89 亿 18.64 亿 17.33 亿 11.78 亿 -32.35 亿 16.49 亿 -7.77 亿 10.68 亿 -41.19 亿 19.76 亿 11.83 亿 14.97 亿 -36.58 亿 21.33 亿 -1.88 亿 4.03 亿 -37.27 亿 22.03 亿 -10.54 亿 8.41 亿 -17.84 亿 15.5 亿 -4.84 亿 10.34 亿 -13.62 亿 18.01 亿 1.21 亿 8.68 亿 -17.61 亿
经营活动现金流入小计 356.59 亿 -0.3% 357.77 亿 289.66 亿 359.74 亿 383.87 亿 366.23 亿 259.26 亿 318.47 亿 315.81 亿 330.43 亿 247.44 亿 276.66 亿 295.89 亿 325.69 亿 220.17 亿 261.31 亿 233.99 亿 244.36 亿 149.73 亿 173.03 亿 149.34 亿 114.72 亿 78.05 亿 124.17 亿 113.5 亿 125.79 亿 89.61 亿 109.11 亿 122.33 亿 133.14 亿 97.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 355.12 亿 -0.2% 355.9 亿 287.28 亿 358.66 亿 381.28 亿 363.03 亿 257.05 亿 316.92 亿 314.22 亿 327.2 亿 245.05 亿 275.19 亿 294.21 亿 322.7 亿 216.78 亿 260.22 亿 231.65 亿 242.27 亿 148.03 亿 172.62 亿 148.48 亿 113.64 亿 76.02 亿 123.82 亿 112.39 亿 125.22 亿 88.87 亿 107.83 亿 121.94 亿 132.68 亿 97.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2752.44 万 -74.5% 1.08 亿 1.98 亿 5478.34 万 2.37 亿 2.44 亿 1.79 亿 1.5 亿 1.28 亿 2.25 亿 1.68 亿 1.24 亿 1.48 亿 2.15 亿 2.45 亿 7759.09 万 1.36 亿 1.76 亿 9546.6 万 -420.68 万 5671.54 万 7057.38 万 5744.8 万 2126.93 万 3729.75 万 2659.44 万 3713.36 万 558.11 万 3167.78 万 2865.54 万 3318.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 52.0% 7883.87 万 4062.44 万 5283.84 万 2217.54 万 7666.68 万 4143.39 万 490.14 万 3132.73 万 9786.35 万 7193.63 万 2232.56 万 2075.37 万 8373.58 万 9317.37 万 3128.33 万 9794.9 万 3383.26 万 7438.06 万 4540.72 万 2905.56 万 3727.82 万 1.45 亿 1368.39 万 7366.39 万 3092.15 万 3737.11 万 1.23 亿 693.22 万 1657.54 万 2036.1 万
经营活动现金流出小计 357.62 亿 4.9% 340.86 亿 317.55 亿 341.1 亿 366.54 亿 354.45 亿 291.61 亿 301.98 亿 323.58 亿 319.76 亿 288.63 亿 256.9 亿 284.06 亿 310.72 亿 256.75 亿 239.98 亿 235.87 亿 240.33 亿 187.0 亿 151.0 亿 159.88 亿 106.31 亿 95.88 亿 108.67 亿 118.34 亿 115.45 亿 103.24 亿 91.1 亿 121.12 亿 124.45 亿 115.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 352.13 亿 5.2% 334.57 亿 310.86 亿 335.51 亿 361.33 亿 347.78 亿 285.81 亿 297.0 亿 318.39 亿 314.35 亿 283.61 亿 252.33 亿 279.23 亿 304.92 亿 249.88 亿 236.88 亿 230.72 亿 234.9 亿 181.93 亿 148.88 亿 155.91 亿 102.43 亿 92.08 亿 105.03 亿 114.71 亿 112.11 亿 99.23 亿 88.07 亿 118.35 亿 119.39 亿 111.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.14 亿 -22.5% 4.06 亿 3.81 亿 3.65 亿 3.18 亿 3.72 亿 3.36 亿 3.84 亿 2.92 亿 3.5 亿 3.13 亿 3.17 亿 2.95 亿 4.34 亿 3.63 亿 3.19 亿 2.99 亿 3.05 亿 2.84 亿 2.77 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.12 亿 1.87 亿 1.86 亿 2.1 亿 2.07 亿 1.73 亿 1.49 亿 2.1 亿 1.82 亿
支付的各项税款 1.28 亿 2.8% 1.24 亿 1.15 亿 1.79 亿 8013.76 万 1.89 亿 7680.6 万 8635.27 万 1.02 亿 1.01 亿 8834.44 万 9777.8 万 1.44 亿 1.33 亿 1.25 亿 1111.38 万 9162.41 万 1.29 亿 1.4 亿 657.63 万 8286.27 万 9540.69 万 4000.1 万 6829.3 万 1.11 亿 2650.62 万 1.09 亿 8652.05 万 7786.04 万 1.43 亿 1.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 6.8% 9938.05 万 1.74 亿 1495.73 万 1.23 亿 1.05 亿 1.67 亿 2744.24 万 1.26 亿 8929.5 万 1.01 亿 4210.84 万 4458.7 万 1317.24 万 1.99 亿 -2127.57 万 1.25 亿 1.09 亿 8263.22 万 -7117.6 万 1.18 亿 7309.15 万 1.28 亿 1.09 亿 6736.74 万 9733.81 万 8466.15 万 4329.21 万 5100.21 万 1.53 亿 6852.42 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.58 亿 -332.8% -2.68 亿 -3.09 亿 -6907.19 万 -2.41 亿 -3.41 亿 -6.74 亿 1.0 亿 -5.69 亿 -1.43 亿 -3.46 亿 -1.92 亿 -4.22 亿 1065.87 万 -9954.85 万 -3.88 亿 -5.55 亿 -4.54 亿 -5.05 亿 -5.56 亿 -4.24 亿 -1.56 亿 -5.13 亿 -3.67 亿 -4.58 亿 -2.1 亿 -1.9 亿 -2.27 亿 -2063.94 万 -8274.68 万 -8924.78 万
投资活动现金流入小计 12.19 亿 -36.6% 19.21 亿 17.28 亿 3.98 亿 17.49 亿 26.89 亿 8.25 亿 10.49 亿 14.47 亿 14.08 亿 17.83 亿 17.26 亿 20.19 亿 21.19 亿 15.18 亿 10.94 亿 6.29 亿 8.91 亿 4.82 亿 5.91 亿 3.02 亿 10.72 亿 5.28 亿 1.74 亿 6.0 亿 3.04 亿 5.83 亿 3.87 亿 4.86 亿 10.55 亿 6.67 亿
收回投资收到的现金 12.08 亿 -34.2% 18.35 亿 16.74 亿 3.91 亿 17.29 亿 26.82 亿 8.18 亿 10.46 亿 14.44 亿 14.05 亿 17.8 亿 17.28 亿 20.18 亿 21.15 亿 15.01 亿 10.86 亿 6.25 亿 8.9 亿 4.77 亿 5.78 亿 3.0 亿 10.7 亿 5.27 亿 1.7 亿 5.97 亿 2.77 亿 5.82 亿 4.93 亿 3.67 亿 8.73 亿 6.65 亿
取得投资收益收到的现金 950.46 万 -88.7% 8447.3 万 5442.55 万 58.72 万 1948.69 万 693.4 万 647.05 万 221.6 万 239.85 万 125.58 万 161.49 万 -295.66 万 88.83 万 254.7 万 1644.82 万 816.73 万 385.23 万 - - 121.97 万 1.32 万 116.3 万 10.66 万 110.16 万 306.77 万 641.51 万 29.23 万 -2963.49 万 3494.66 万 1635.49 万 59.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 82.04 万 -38.8% 134.09 万 32.21 万 344.06 万 24.92 万 48.57 万 53.13 万 35.15 万 44.15 万 185.42 万 104.52 万 10.74 万 15.43 万 146.46 万 17.87 万 -52.32 万 6.45 万 30.08 万 510.4 万 160.15 万 140.75 万 82.2 万 134.91 万 252.38 万 7.85 万 13.36 万 75.04 万 51.65 万 2.9 万 132.47 万 121.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1019.33 万 0.0 0.0 19.64 万 0.0 5.7 万 - - -7684.91 万 8415.39 万 - -
投资活动现金流出小计 23.77 亿 8.6% 21.89 亿 20.37 亿 4.67 亿 19.89 亿 30.31 亿 14.99 亿 9.48 亿 20.16 亿 15.51 亿 21.29 亿 19.18 亿 24.41 亿 21.08 亿 16.17 亿 14.82 亿 11.83 亿 13.45 亿 9.87 亿 11.47 亿 7.26 亿 12.28 亿 10.41 亿 5.41 亿 10.59 亿 5.14 亿 7.73 亿 6.14 亿 5.07 亿 11.38 亿 7.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.36 亿 61.2% 1.46 亿 2.16 亿 3.38 亿 1.35 亿 1.25 亿 3.05 亿 2.87 亿 1.82 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.1 亿 1.83 亿 2.22 亿 2.85 亿 4.61 亿 3.01 亿 2.75 亿 3.76 亿 4.15 亿 2.31 亿 2.42 亿 2.99 亿 3.34 亿 4.13 亿 2.4 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.11 亿
投资支付的现金 21.41 亿 4.8% 20.43 亿 18.21 亿 1.28 亿 18.55 亿 29.06 亿 11.93 亿 6.69 亿 18.26 亿 13.92 亿 19.77 亿 18.09 亿 22.57 亿 18.92 亿 13.27 亿 10.14 亿 8.81 亿 10.7 亿 6.12 亿 7.3 亿 4.94 亿 9.86 亿 7.42 亿 1.99 亿 5.87 亿 2.74 亿 5.67 亿 4.29 亿 3.58 亿 8.66 亿 6.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6452.29 - - - 531.13 万 787.92 万 - - - 187.68 万 - - - 812.53 万 1044.0 万 - - - 24.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 64.06 亿 -18.2% 78.34 亿 88.97 亿 64.44 亿 57.99 亿 81.02 亿 91.28 亿 54.3 亿 70.77 亿 55.85 亿 92.37 亿 37.89 亿 40.16 亿 38.1 亿 77.67 亿 37.4 亿 44.67 亿 22.52 亿 75.79 亿 16.19 亿 38.95 亿 19.6 亿 35.03 亿 11.53 亿 11.23 亿 24.6 亿 17.45 亿 11.23 亿 15.68 亿 23.06 亿 26.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.95 亿 177.2% -15.48 亿 24.78 亿 -20.14 亿 -10.25 亿 -1.58 亿 42.81 亿 -22.08 亿 13.19 亿 -5.52 亿 42.6 亿 -17.57 亿 -13.41 亿 -10.54 亿 33.47 亿 -19.12 亿 7.52 亿 -5.61 亿 51.38 亿 -14.02 亿 14.12 亿 -6.02 亿 19.59 亿 -7.76 亿 -1.3 亿 5864.99 万 9.49 亿 -12.55 亿 1.9 亿 -5.99 亿 15.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 9043.7 万 0.0 - - - 0.0 - - - -13.21 万 - - - -2914.75 1281.28 万 - - 6102.51 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 64.06 亿 -18.2% 78.34 亿 88.07 亿 63.62 亿 57.99 亿 81.02 亿 91.28 亿 53.31 亿 69.82 亿 55.85 亿 92.37 亿 35.4 亿 39.5 亿 38.1 亿 77.67 亿 37.4 亿 44.54 亿 21.22 亿 75.79 亿 15.29 亿 38.88 亿 4.3 亿 35.03 亿 10.93 亿 11.01 亿 23.46 亿 17.24 亿 11.31 亿 15.31 亿 15.99 亿 26.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9928.54 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 2870.86 万 700.0 万 - - 6000.0 万 2179.0 万 1.14 亿 2185.5 万 -813.42 万 3728.3 万 - -
筹资活动现金流出小计 52.11 亿 -44.5% 93.83 亿 64.19 亿 84.58 亿 68.24 亿 82.61 亿 48.47 亿 76.38 亿 57.58 亿 61.37 亿 49.77 亿 55.46 亿 53.57 亿 48.64 亿 44.19 亿 56.51 亿 37.15 亿 28.13 亿 24.41 亿 30.21 亿 24.83 亿 25.62 亿 15.44 亿 19.29 亿 12.53 亿 24.01 亿 7.96 亿 23.79 亿 13.78 亿 29.05 亿 10.92 亿
偿还债务所支付的现金 51.08 亿 -43.7% 90.71 亿 62.92 亿 82.35 亿 66.23 亿 78.89 亿 47.68 亿 74.89 亿 56.89 亿 59.14 亿 48.96 亿 53.66 亿 52.24 亿 45.16 亿 42.87 亿 55.06 亿 35.98 亿 25.57 亿 23.99 亿 28.88 亿 22.85 亿 24.97 亿 14.83 亿 18.54 亿 11.74 亿 21.55 亿 7.39 亿 22.58 亿 12.81 亿 27.2 亿 10.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6697.29 万 -75.3% 2.71 亿 9186.08 万 1.41 亿 9322.71 万 2.86 亿 6867.39 万 1.48 亿 7833.69 万 2.15 亿 7090.53 万 1.19 亿 7285.76 万 2.45 亿 6255.46 万 1.4 亿 5608.58 万 2.04 亿 4129.54 万 7121.86 万 1.91 亿 3502.84 万 3282.86 万 4471.1 万 4931.09 万 1.02 亿 3809.8 万 5834.56 万 4896.22 万 1.55 亿 3268.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3596.43 万 -12.9% 4129.5 万 3485.32 万 8300.59 万 1.08 亿 8550.45 万 1048.11 万 165.92 万 -975.06 万 687.8 万 1013.49 万 6100.08 万 5996.23 万 1.03 亿 7010.5 万 543.34 万 6019.55 万 5096.55 万 10.87 万 6177.29 万 602.57 万 3076.09 万 2809.56 万 3021.95 万 2919.09 万 1.45 亿 1900.11 万 6237.96 万 4734.52 万 - -
汇率变动对现金的影响 -1048.61 万 -301.5% 520.47 万 -5846.28 万 -4188.45 万 -2417.24 万 -9777.19 万 -2094.99 万 2832.22 万 -4038.2 万 3043.23 万 848.96 万 -3613.25 万 3961.99 万 3391.41 万 473.21 万 4050.83 万 -3381.89 万 -1218.25 万 858.39 万 -5564.69 万 5270.7 万 -2559.19 万 1334.98 万 -528.19 万 162.3 万 482.82 万 -1251.36 万 -1327.06 万 -831.67 万 -1502.41 万 182.82 万
现金及现金等价物净增加额 -7568.44 万 36.9% -1.2 亿 -6.79 亿 -2.62 亿 4.43 亿 5.81 亿 3.51 亿 -4.3 亿 -6794.1 万 4.03 亿 -1.96 亿 -915.94 万 -5.41 亿 4.87 亿 -4.05 亿 -1.26 亿 -2474.96 万 -6.24 亿 9.15 亿 1.89 亿 -1272.48 万 5758.31 万 -3.24 亿 4.03 亿 -10.71 亿 8.87 亿 -6.15 亿 3.06 亿 2.82 亿 1.72 亿 -2.93 亿
期初现金及现金等价物余额 5.73 亿 -17.3% 6.93 亿 13.72 亿 16.33 亿 11.9 亿 6.09 亿 2.58 亿 6.88 亿 7.56 亿 3.53 亿 5.48 亿 5.57 亿 10.98 亿 6.11 亿 10.16 亿 11.43 亿 11.67 亿 17.92 亿 8.77 亿 6.88 亿 7.0 亿 6.43 亿 9.66 亿 5.64 亿 16.35 亿 7.47 亿 13.63 亿 10.57 亿 7.75 亿 6.03 亿 8.97 亿
期末现金及现金等价物余额 4.97 亿 -13.2% 5.73 亿 6.93 亿 13.72 亿 16.33 亿 11.9 亿 6.09 亿 2.58 亿 6.88 亿 7.56 亿 3.53 亿 5.48 亿 5.57 亿 10.98 亿 6.11 亿 10.16 亿 11.43 亿 11.67 亿 17.92 亿 8.77 亿 6.88 亿 7.0 亿 6.43 亿 9.66 亿 5.64 亿 16.35 亿 7.47 亿 13.63 亿 10.57 亿 7.75 亿 6.03 亿