Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 非白酒
  4. 其他酒类
  5. 会稽山

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.81 亿 15.8% 16.31 亿 14.11 亿 12.27 亿 12.5 亿 11.08 亿 11.71 亿 11.99 亿
营业收入 17.81 亿 15.8% 16.31 亿 14.11 亿 12.27 亿 12.5 亿 11.08 亿 11.71 亿 11.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.94 亿 14.7% 13.73 亿 11.76 亿 10.32 亿 10.43 亿 9.29 亿 10.02 亿 9.65 亿
营业成本 8.01 亿 6.8% 7.82 亿 7.49 亿 7.02 亿 7.32 亿 6.33 亿 6.49 亿 6.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
销售费用 4.5 亿 53.3% 3.32 亿 2.07 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.6 亿 1.39 亿
管理费用 1.21 亿 -20.0% 1.38 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.29 亿 9786.58 万
财务费用 -1066.82 万 23.1% -1384.37 万 -1368.46 万 -1017.05 万 -216.24 万 942.24 万 923.07 万 544.06 万
财务费用 - 利息费用 -9.77 万 -136.8% 12.13 万 125.8 万 341.98 万 440.31 万 1147.13 万 1105.99 万 777.01 万
财务费用 - 利息收入 1028.4 万 -35.8% 1428.51 万 1515.61 万 1263.22 万 724.92 万 283.24 万 179.96 万 233.82 万
研发费用 6115.41 万 3.3% 6955.67 万 3097.88 万 1646.43 万 1218.11 万 1336.8 万 1585.25 万 1160.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7153.06 万 15.5% 6580.29 万 5155.17 万 4958.42 万 4515.89 万 4605.04 万 3977.39 万 4384.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 536.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1175.44 万 64.0% 955.25 万 738.52 万 1053.79 万 832.8 万 1283.89 万 5948.62 万 1124.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -167.31 万 -121.0% 584.81 万 -82.73 万 6757.45 35.86 万 232.08 万 332.79 万 819.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -97.48 万 -88.29 万 - 0.0 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 -2.09 万 -1.93 万 0.0 - - -216.59 万
资产处置收益 -200.25 万 9.6% -221.77 万 40.38 万 1436.98 万 2.08 亿 2.08 亿 349.78 万 -28.32 万
营业利润 2.88 亿 25.4% 2.58 亿 2.27 亿 1.99 亿 4.08 亿 3.91 亿 2.3 亿 2.45 亿
加：营业外收入 451.51 万 27.2% 402.49 万 79.06 万 148.77 万 71.53 万 146.38 万 224.61 万 41.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 296.56 万 9.9% 213.55 万 116.88 万 303.0 万 1776.74 万 24.89 万 209.07 万 777.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.9 亿 25.6% 2.6 亿 2.26 亿 1.98 亿 3.91 亿 3.93 亿 2.3 亿 2.38 亿
减：所得税 8859.2 万 56.4% 6243.76 万 5851.75 万 5686.92 万 1.03 亿 1.02 亿 6168.93 万 6445.68 万
净利润 2.01 亿 15.6% 1.97 亿 1.68 亿 1.41 亿 2.88 亿 2.9 亿 1.68 亿 1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.02 亿 15.7% 1.98 亿 1.68 亿 1.41 亿 2.88 亿 2.9 亿 1.68 亿 1.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - -14.95 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.0 亿 13.6% 1.96 亿 1.67 亿 1.45 亿 2.84 亿 2.89 亿 1.66 亿 1.73 亿
少数股东损益 158.63 万 195.0% 126.7 万 118.35 万 -368.15 万 447.37 万 129.17 万 175.49 万 46.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿 18.2% 1.78 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.65 亿
基本每股收益 0.42 13.5% 0.41 0.35 0.3 0.59 0.6 0.34 0.35
稀释每股收益 0.42 13.5% 0.41 0.35 0.3 0.59 0.6 0.34 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.01 亿 15.6% 1.97 亿 1.68 亿 1.41 亿 2.88 亿 2.9 亿 1.68 亿 1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.0 亿 13.6% 1.96 亿 1.67 亿 1.45 亿 2.84 亿 2.89 亿 1.66 亿 1.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 158.63 万 195.0% 126.7 万 118.35 万 -368.15 万 447.37 万 129.17 万 175.49 万 46.33 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.95 亿 17.6% 3.36 亿 4.81 亿 5.7 亿 3.26 亿 2.99 亿 4.37 亿 4.76 亿 3.13 亿 2.52 亿 3.7 亿 4.12 亿 2.71 亿 1.67 亿 3.78 亿 4.45 亿 2.34 亿 1.97 亿 3.75 亿 4.27 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.55 亿 4.1 亿 2.07 亿 2.16 亿 3.37 亿 4.16 亿 1.99 亿 1.93 亿 3.9 亿
营业收入 3.95 亿 17.6% 3.36 亿 4.81 亿 5.7 亿 3.26 亿 2.99 亿 4.37 亿 4.76 亿 3.13 亿 2.52 亿 3.7 亿 4.12 亿 2.71 亿 1.67 亿 3.78 亿 4.45 亿 2.34 亿 1.97 亿 3.75 亿 4.27 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.55 亿 4.1 亿 2.07 亿 2.16 亿 3.37 亿 4.16 亿 1.99 亿 1.93 亿 3.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.58 亿 8.2% 3.31 亿 3.51 亿 4.53 亿 2.94 亿 3.0 亿 3.26 亿 3.81 亿 2.82 亿 2.52 亿 2.61 亿 3.41 亿 2.51 亿 1.7 亿 2.7 亿 3.76 亿 2.17 亿 1.9 亿 2.61 亿 3.35 亿 2.07 亿 1.84 亿 2.03 亿 3.43 亿 1.95 亿 2.18 亿 2.46 亿 3.2 亿 1.8 亿 1.93 亿 2.73 亿
营业成本 1.85 亿 5.6% 1.75 亿 1.89 亿 2.53 亿 1.62 亿 1.65 亿 2.03 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.12 亿 1.97 亿 2.6 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.91 亿 2.29 亿 1.43 亿 1.26 亿 1.35 亿 1.93 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.7 亿 2.1 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.19 亿 9.6% 1.09 亿 1.06 亿 1.16 亿 7616.63 万 7284.91 万 6714.57 万 7723.34 万 5195.32 万 4878.97 万 2900.24 万 6059.19 万 2777.3 万 2066.63 万 3220.78 万 5710.58 万 2452.7 万 2607.34 万 3040.3 万 3277.28 万 2981.73 万 2460.09 万 3104.23 万 6794.9 万 3420.14 万 2396.04 万 3386.67 万 5040.28 万 2879.73 万 2562.44 万 3432.87 万
管理费用 3176.63 万 36.3% 2331.22 万 2433.18 万 4115.36 万 2927.46 万 3621.18 万 3169.3 万 5360.3 万 3025.26 万 3470.43 万 3308.86 万 4482.22 万 2969.17 万 2869.68 万 2980.57 万 3897.08 万 2709.24 万 2631.85 万 2508.74 万 4530.89 万 2097.95 万 1811.97 万 2389.67 万 5639.35 万 1733.37 万 2615.52 万 2903.4 万 3234.37 万 1710.25 万 2210.08 万 2631.88 万
财务费用 -87.42 万 76.5% -371.92 万 -258.16 万 -349.32 万 -262.49 万 -538.02 万 -234.54 万 -352.88 万 -227.43 万 -393.51 万 -394.63 万 -377.86 万 -58.35 万 -312.04 万 -268.81 万 -41.66 万 -10.42 万 -175.84 万 11.68 万 225.62 万 237.61 万 241.72 万 237.3 万 469.41 万 135.42 万 131.42 万 186.82 万 601.26 万 132.38 万 -99.77 万 -89.8 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 1079.92 -9.88 万 0.0 21.91 万 1060.92 4.57 万 34.83 万 60.79 万 25.62 万 154.83 万 59.89 万 71.48 万 55.78 万 61.31 万 81.01 万 142.88 万 155.11 万 174.45 万 300.87 万 295.33 万 376.49 万 299.18 万 270.17 万 248.93 万 287.72 万 245.89 万 233.66 万 148.3 万 149.16 万
财务费用 - 利息收入 111.95 万 -70.9% 385.0 万 261.19 万 270.26 万 285.18 万 599.85 万 273.22 万 444.68 万 203.31 万 442.55 万 425.07 万 389.75 万 208.21 万 385.88 万 279.38 万 129.66 万 100.16 万 391.16 万 103.94 万 55.5 万 29.0 万 53.46 万 145.27 万 -166.65 万 111.74 万 125.01 万 109.86 万 -373.15 万 107.9 万 741.87 万 -242.8 万
研发费用 929.97 万 8.2% 859.16 万 1629.7 万 2696.58 万 1550.12 万 1706.07 万 1002.9 万 1658.59 万 546.57 万 596.05 万 296.67 万 515.2 万 470.38 万 283.29 万 377.57 万 169.15 万 287.08 万 337.37 万 424.5 万 388.16 万 303.57 万 288.99 万 356.08 万 601.72 万 377.66 万 361.87 万 244.0 万 603.2 万 346.51 万 131.8 万 78.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1422.61 万 -26.8% 1942.36 万 1775.85 万 2012.24 万 1446.77 万 1423.99 万 1697.29 万 1625.4 万 1344.01 万 1177.55 万 1008.2 万 2120.5 万 931.19 万 893.05 万 1013.68 万 1855.91 万 685.21 万 985.29 万 989.49 万 2191.43 万 721.43 万 956.48 万 735.71 万 1497.56 万 616.56 万 1025.78 万 837.5 万 1425.64 万 607.79 万 1232.3 万 1118.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192.43 万 -1.98 万 77.62 万 -274.61 万 735.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 255.2 万 -21.4% 324.82 万 237.56 万 357.86 万 190.65 万 278.21 万 128.53 万 119.42 万 199.78 万 247.68 万 171.64 万 214.71 万 222.55 万 449.62 万 166.91 万 265.92 万 157.28 万 183.8 万 225.8 万 415.58 万 399.94 万 283.44 万 184.93 万 4355.04 万 1063.73 万 412.29 万 117.57 万 322.93 万 179.71 万 507.9 万 113.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 45.48 万 2401.9% -1.98 万 1.49 万 -212.3 万 7854.6 -9.72 万 806.05 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 6757.45 24.96 万 0.0 -101.01 万 111.9 万 124.0 万 22.99 万 73.35 万 11.74 万 322.99 万 0.0 - - 753.35 万 0.0 0.0 66.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.7 万 8040.65 -6.43 万 -1608.13 9.49 万 -3216.26 6432.52 -11.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -260.48 万 -552.8% 57.53 万 -604.72 2.76 万 -225.74 万 0.0 1.22 万 2.93 万 -23.82 万 5.96 万 55.31 万 668.74 万 757.86 万 9.57 万 8063.13 2.08 亿 -4.23 万 0.0 -26.51 万 2.09 亿 -26.43 万 2.82 万 -1551.96 260.03 万 -15.56 万 - - -30.24 万 958.43 -5.63 万 7.45 万
营业利润 3653.37 万 314.6% 881.13 万 1.29 亿 1.14 亿 2707.5 万 -89.65 万 1.18 亿 8594.97 万 3236.71 万 112.15 万 1.07 亿 6537.09 万 2761.6 万 78.67 万 1.06 亿 2.73 亿 1389.9 万 686.48 万 1.14 亿 2.98 亿 2623.19 万 1663.4 万 5051.85 万 1.16 亿 2120.92 万 201.16 万 9098.4 万 1.04 亿 1981.18 万 123.97 万 1.2 亿
加：营业外收入 331.59 万 1349.9% 22.87 万 125.5 万 -28.45 万 117.54 万 164.25 万 149.14 万 -75.85 万 113.93 万 28.33 万 12.64 万 56.31 万 25.12 万 48.62 万 18.72 万 8.72 万 24.45 万 19.31 万 19.05 万 65.43 万 27.51 万 25.28 万 28.16 万 -44.43 万 73.46 万 107.08 万 88.49 万 -11.42 万 9.83 万 41.32 万 1.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.34 万 154.9% -17.02 万 250.68 万 53.56 万 27.42 万 117.15 万 15.42 万 109.95 万 -3817.39 3.17 万 4.15 万 8.61 万 72.19 万 174.87 万 47.32 万 1624.13 万 58.81 万 59.32 万 34.47 万 -56.26 万 4.25 万 14.93 万 61.97 万 107.98 万 52.2 万 11.78 万 37.1 万 688.4 万 76.64 万 1.64 万 11.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3975.62 万 331.7% 921.02 万 1.28 亿 1.13 亿 2797.62 万 -42.55 万 1.19 亿 8409.17 万 3351.03 万 137.31 万 1.07 亿 6584.79 万 2714.53 万 -47.58 万 1.05 亿 2.57 亿 1355.53 万 646.47 万 1.14 亿 2.99 亿 2646.45 万 1673.74 万 5018.04 万 1.14 亿 2142.19 万 296.46 万 9149.79 万 9741.56 万 1914.36 万 163.65 万 1.2 亿
减：所得税 1735.64 万 97.4% 879.39 万 3426.82 万 2817.35 万 649.25 万 119.01 万 2658.14 万 2239.68 万 840.21 万 -20.6 万 2792.46 万 2498.88 万 461.59 万 4372.28 2726.02 万 6721.54 万 406.47 万 209.17 万 2935.58 万 7595.77 万 778.51 万 259.79 万 1610.88 万 2897.21 万 616.87 万 115.11 万 2539.73 万 2251.03 万 600.34 万 309.93 万 3284.38 万
净利润 2239.99 万 5280.3% 41.63 万 9364.67 万 8494.78 万 2148.36 万 -161.56 万 9264.03 万 6169.49 万 2510.82 万 157.91 万 7942.75 万 4085.91 万 2252.95 万 -48.02 万 7816.07 万 1.9 亿 949.06 万 437.3 万 8473.88 万 2.23 亿 1867.93 万 1413.96 万 3407.16 万 8503.83 万 1525.31 万 181.35 万 6610.07 万 7490.53 万 1314.03 万 -146.28 万 8685.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2239.99 万 5280.3% 41.63 万 9364.67 万 8509.73 万 2148.36 万 -161.56 万 9264.03 万 6169.49 万 2510.82 万 157.91 万 7942.75 万 4085.91 万 2252.95 万 -48.02 万 7816.07 万 1.9 亿 949.06 万 437.3 万 8473.88 万 2.23 亿 1867.93 万 1413.96 万 3407.16 万 8503.83 万 1525.31 万 181.35 万 6610.07 万 7490.53 万 1314.03 万 -146.28 万 8685.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2239.08 万 16621.7% 13.39 万 9374.32 万 8355.65 万 2185.04 万 -139.71 万 9217.94 万 6324.02 万 2487.23 万 -87.4 万 7938.77 万 4519.86 万 2203.98 万 -88.5 万 7839.72 万 1.86 亿 982.41 万 411.76 万 8406.28 万 2.25 亿 1628.39 万 1396.47 万 3411.98 万 8476.43 万 1424.84 万 118.42 万 6625.38 万 7454.08 万 1407.47 万 -182.94 万 8619.24 万
少数股东损益 9063.01 -96.8% 28.24 万 -9.65 万 139.13 万 -36.68 万 -21.84 万 46.09 万 -154.53 万 23.59 万 245.31 万 3.98 万 -433.95 万 48.97 万 40.49 万 -23.65 万 387.58 万 -33.35 万 25.55 万 67.6 万 -123.04 万 239.54 万 17.48 万 -4.82 万 27.41 万 100.47 万 62.93 万 -15.31 万 36.45 万 -93.44 万 36.66 万 66.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 1863.84 万 674.3% -324.53 万 9257.87 万 7785.33 万 2176.58 万 -418.03 万 8213.22 万 5751.32 万 2252.23 万 -302.16 万 7762.24 万 4020.52 万 1311.19 万 -309.62 万 7734.36 万 4333.67 万 897.13 万 380.72 万 8184.01 万 6396.24 万 1328.27 万 1119.39 万 3290.43 万 5782.78 万 665.46 万 -228.17 万 6499.89 万 7326.62 万 1322.26 万 -590.77 万 8485.58 万
基本每股收益 0.05 - 0.0 0.2 0.17 0.05 -0.01 0.2 0.13 0.06 -0.01 0.17 0.09 0.05 0.0 0.16 0.39 0.02 0.0 0.18 0.47 0.03 0.03 0.07 0.18 0.02 0.01 0.13 0.15 0.03 -0.0 0.17
稀释每股收益 0.05 - 0.0 0.2 0.17 0.05 -0.01 0.2 0.13 0.06 -0.01 0.17 0.09 0.05 0.0 0.16 0.39 0.02 0.0 0.18 0.47 0.03 0.03 0.07 0.18 0.02 0.01 0.13 0.15 0.03 -0.0 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2239.99 万 5280.3% 41.63 万 9364.67 万 8494.78 万 2148.36 万 -161.56 万 9264.03 万 6169.49 万 2510.82 万 157.91 万 7942.75 万 4085.91 万 2252.95 万 -48.02 万 7816.07 万 1.9 亿 949.06 万 437.3 万 8473.88 万 2.23 亿 1867.93 万 1413.96 万 3407.16 万 8503.83 万 1525.31 万 181.35 万 6610.07 万 7490.53 万 1314.03 万 -146.28 万 8685.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2239.08 万 16621.7% 13.39 万 9374.32 万 8355.65 万 2185.04 万 -139.71 万 9217.94 万 6324.02 万 2487.23 万 -87.4 万 7938.77 万 4519.86 万 2203.98 万 -88.5 万 7839.72 万 1.86 亿 982.41 万 411.76 万 8406.28 万 2.25 亿 1628.39 万 1396.47 万 3411.98 万 8476.43 万 1424.84 万 118.42 万 6625.38 万 7454.08 万 1407.47 万 -182.94 万 8619.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 9063.01 -96.8% 28.24 万 -9.65 万 139.13 万 -36.68 万 -21.84 万 46.09 万 -154.53 万 23.59 万 245.31 万 3.98 万 -433.95 万 48.97 万 40.49 万 -23.65 万 387.58 万 -33.35 万 25.55 万 67.6 万 -123.04 万 239.54 万 17.48 万 -4.82 万 27.41 万 100.47 万 62.93 万 -15.31 万 36.45 万 -93.44 万 36.66 万 66.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 43.3 亿 1.0% 45.63 亿 45.28 亿 45.36 亿 44.81 亿 44.63 亿 45.26 亿 44.53 亿
流动资产合计 20.09 亿 6.3% 22.1 亿 20.53 亿 20.25 亿 19.34 亿 18.56 亿 19.45 亿 19.26 亿
货币资金 5.01 亿 -5.1% 8.27 亿 7.2 亿 7.05 亿 5.53 亿 4.58 亿 4.19 亿 5.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 8000.0 万 23.48 万 25.57 万 3527.5 万 3500.0 万 3900.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.28 亿 -12.6% 9260.59 万 8027.07 万 9896.43 万 7820.57 万 1.03 亿 1.09 亿 1.48 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 416.89 万
应收账款 1.28 亿 -12.6% 9260.59 万 8027.07 万 9896.43 万 7820.57 万 1.03 亿 1.09 亿 1.43 亿
预付款项 2198.41 万 34.6% 1145.09 万 761.15 万 534.69 万 1380.53 万 623.51 万 823.19 万 407.79 万
其他应收款合计 598.93 万 40.7% 814.48 万 539.34 万 456.66 万 4834.24 万 781.14 万 979.14 万 3830.02 万
存货 12.28 亿 3.4% 11.81 亿 12.12 亿 12.01 亿 11.95 亿 12.22 亿 11.94 亿 11.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1077.08 万 68.7% 425.25 万 505.56 万 300.65 万 607.24 万 981.77 万 2524.62 万 5499.76 万
非流动资产合计 23.21 亿 -3.2% 23.54 亿 24.75 亿 25.12 亿 25.47 亿 26.07 亿 25.81 亿 25.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4302.94 万 47.0% 4264.23 万 4361.71 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.62 亿 -
固定资产 14.6 亿 -2.8% 14.91 亿 15.92 亿 16.02 亿 15.32 亿 15.65 亿 16.17 亿 13.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1632.49 万 -63.7% 503.62 万 47.6 万 4349.81 万 1.04 亿 1.05 亿 3439.21 万 2.16 亿
使用权资产 0.0 - 295.49 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.64 亿 -6.1% 3.67 亿 4.02 亿 4.18 亿 4.55 亿 4.72 亿 4.89 亿 5.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.26 亿 -3.2% 2.23 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
长期待摊费用 410.54 万 208.3% 872.9 万 147.94 万 - - - - -
递延所得税资产 4473.74 万 18.3% 5201.49 万 4441.86 万 3520.32 万 3540.85 万 3623.13 万 2257.83 万 2459.73 万
其他非流动资产 0.0 - 16.36 万 18.54 万 24.48 万 44.67 万 157.88 万 539.05 万 236.78 万
负债合计 6.69 亿 7.3% 8.23 亿 8.57 亿 8.22 亿 8.24 亿 10.7 亿 13.5 亿 12.11 亿
流动负债合计 5.66 亿 8.9% 7.18 亿 7.53 亿 7.12 亿 7.08 亿 8.76 亿 10.02 亿 10.33 亿
短期借款 0.0 - 100.08 万 - 4504.03 万 6005.53 万 1.75 亿 2.4 亿 2.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.11 亿 25.0% 1.1 亿 1.43 亿 9313.27 万 3125.35 万 4163.5 万 5301.59 万 4847.74 万
应付账款 1.57 亿 -13.5% 2.53 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.9 亿 3.36 亿 4.65 亿 5.11 亿
预收款项 104.04 万 -83.6% 43.77 万 - 31.37 万 49.7 万 44.84 万 9591.53 万 7806.44 万
应付职工薪酬 4659.39 万 25.7% 4870.51 万 5108.76 万 3513.84 万 3597.4 万 3215.26 万 3242.07 万 2813.3 万
应交税费 4372.74 万 27.3% 8390.97 万 7672.01 万 8137.68 万 1.11 亿 1.15 亿 4769.21 万 6234.29 万
其他应付款合计 1.18 亿 28.8% 1.15 亿 8020.8 万 7865.68 万 9281.83 万 1.09 亿 6754.32 万 8237.94 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 46.56 万 - - - - - -
其他流动负债 1001.74 万 26.1% 1218.11 万 1131.85 万 945.51 万 971.41 万 763.99 万 - -
非流动负债合计 1.03 亿 -0.8% 1.05 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.94 亿 3.48 亿 1.77 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 44.32 万 - - - - - -
长期递延收益 1.01 亿 -2.0% 1.02 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.94 亿 3.48 亿 1.77 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.61 亿 -0.1% 37.4 亿 36.71 亿 37.15 亿 36.57 亿 33.93 亿 31.76 亿 32.42 亿
实收资本（或股本） 4.79 亿 0.0% 4.79 亿 4.79 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿
资本公积 15.72 亿 0.0% 15.73 亿 15.73 亿 17.07 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 18.07 亿
减：库存股 9565.26 万 - 9565.26 万 6520.7 万 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 8000.01 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.31 亿 11.3% 2.44 亿 2.18 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.19 亿
未分配利润 14.45 亿 1.5% 15.09 亿 14.38 亿 14.36 亿 13.91 亿 11.54 亿 8.92 亿 7.95 亿
归属母公司股东权益合计 36.31 亿 -0.1% 37.1 亿 36.43 亿 36.85 亿 36.29 亿 33.69 亿 31.52 亿 32.18 亿
少数股东权益 2984.54 万 2.5% 3011.1 万 2794.4 万 2943.63 万 2839.08 万 2391.71 万 2440.92 万 2443.81 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 43.76 亿 -0.4% 43.95 亿 46.57 亿 45.63 亿 42.83 亿 42.55 亿 44.22 亿 45.28 亿 42.91 亿 42.51 亿 44.78 亿 45.36 亿 43.55 亿 42.8 亿 44.64 亿 44.81 亿 42.86 亿 43.24 亿 44.44 亿 44.63 亿 44.54 亿 43.7 亿 43.75 亿 45.26 亿 44.0 亿 41.97 亿 42.86 亿 44.53 亿 39.81 亿 38.78 亿 39.94 亿
流动资产合计 20.83 亿 -0.3% 20.9 亿 23.25 亿 22.1 亿 19.34 亿 18.78 亿 20.15 亿 20.53 亿 18.44 亿 17.85 亿 20.0 亿 20.25 亿 18.53 亿 17.69 亿 19.25 亿 19.34 亿 16.81 亿 17.32 亿 18.41 亿 18.56 亿 18.72 亿 17.77 亿 18.11 亿 19.45 亿 18.37 亿 17.37 亿 17.28 亿 19.26 亿 16.66 亿 16.58 亿 19.08 亿
货币资金 4.49 亿 -23.6% 5.89 亿 9.03 亿 8.27 亿 5.52 亿 4.94 亿 6.47 亿 7.2 亿 5.03 亿 4.11 亿 6.79 亿 7.05 亿 4.86 亿 3.58 亿 5.44 亿 5.53 亿 2.35 亿 2.82 亿 4.42 亿 4.58 亿 3.1 亿 1.68 亿 2.46 亿 4.19 亿 2.8 亿 1.78 亿 2.94 亿 5.23 亿 3.21 亿 3.81 亿 5.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.21 亿 175.8% 8000.0 万 5000.0 万 8000.0 万 - - - 23.48 万 19.78 万 18.98 万 25.41 万 25.57 万 16.08 万 16.4 万 15.76 万 3527.5 万 - - - 3500.0 万 - 2000.0 万 - 3900.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3500.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 216.59 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.08 亿 2.6% 1.05 亿 1.18 亿 9260.59 万 1.47 亿 1.45 亿 1.37 亿 8027.07 万 1.44 亿 1.5 亿 1.09 亿 9896.43 万 1.51 亿 1.55 亿 1.39 亿 7820.57 万 1.87 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.03 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.09 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.69 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万 200.0 万 364.29 万 416.89 万 - 82.48 万 851.87 万
应收账款 1.08 亿 2.6% 1.05 亿 1.18 亿 9260.59 万 1.47 亿 1.45 亿 1.37 亿 8027.07 万 1.44 亿 1.5 亿 1.09 亿 9896.43 万 1.51 亿 1.55 亿 1.39 亿 7820.57 万 1.87 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.03 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.09 亿 2.09 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.43 亿 - 1.86 亿 1.6 亿
预付款项 2503.62 万 -16.6% 3001.23 万 1777.04 万 1145.09 万 1893.21 万 1385.2 万 981.44 万 761.15 万 1373.88 万 1403.66 万 1262.53 万 534.69 万 1637.01 万 1753.88 万 1376.7 万 1380.53 万 1347.39 万 1816.34 万 707.4 万 623.51 万 632.98 万 1019.71 万 874.76 万 823.19 万 577.1 万 468.25 万 1599.71 万 407.79 万 2231.67 万 799.7 万 596.14 万
其他应收款合计 709.66 万 17.3% 605.03 万 846.23 万 814.48 万 488.19 万 384.56 万 328.44 万 539.34 万 362.9 万 295.75 万 519.08 万 456.66 万 357.24 万 576.71 万 2775.81 万 4834.24 万 966.44 万 715.12 万 751.98 万 781.14 万 975.75 万 953.15 万 970.41 万 979.14 万 956.35 万 1236.61 万 1014.83 万 3830.02 万 2316.54 万 1092.79 万 6731.94 万
存货 12.56 亿 0.3% 12.51 亿 12.05 亿 11.81 亿 12.01 亿 12.09 亿 12.12 亿 12.12 亿 11.74 亿 12.05 亿 11.9 亿 12.01 亿 11.78 亿 12.15 亿 11.89 亿 11.95 亿 12.16 亿 12.3 亿 12.09 亿 12.22 亿 12.05 亿 12.13 亿 12.09 亿 11.94 亿 11.61 亿 11.83 亿 11.8 亿 11.45 亿 10.9 亿 10.51 亿 10.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1210.87 万 -35.6% 1878.89 万 942.53 万 425.25 万 943.3 万 648.86 万 426.56 万 505.56 万 333.81 万 247.44 万 235.5 万 300.65 万 707.23 万 1054.09 万 1016.85 万 607.24 万 474.77 万 367.49 万 333.1 万 981.77 万 1243.0 万 2208.11 万 2256.9 万 2524.62 万 1789.23 万 1875.48 万 1110.38 万 5499.76 万 807.78 万 770.88 万 753.64 万
非流动资产合计 22.93 亿 -0.5% 23.05 亿 23.32 亿 23.54 亿 23.49 亿 23.77 亿 24.07 亿 24.75 亿 24.48 亿 24.66 亿 24.78 亿 25.12 亿 25.02 亿 25.11 亿 25.39 亿 25.47 亿 26.05 亿 25.93 亿 26.03 亿 26.07 亿 25.82 亿 25.93 亿 25.64 亿 25.81 亿 25.63 亿 24.6 亿 25.58 亿 25.27 亿 23.15 亿 22.2 亿 20.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.61 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4253.12 万 0.0% 4253.01 万 4253.26 万 4264.23 万 4352.77 万 4351.98 万 4361.71 万 4361.71 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.62 亿 - 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 - 1.62 亿 - - - - - - -
固定资产 14.33 亿 -1.3% 14.52 亿 14.75 亿 14.91 亿 14.86 亿 15.19 亿 15.47 亿 15.92 亿 15.17 亿 15.47 亿 15.74 亿 16.02 亿 16.06 亿 14.8 亿 15.07 亿 15.32 亿 15.8 亿 16.03 亿 15.46 亿 15.65 亿 15.71 亿 15.87 亿 15.89 亿 16.17 亿 12.39 亿 12.22 亿 13.4 亿 13.57 亿 7.35 亿 7.5 亿 7.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1640.39 万 198.0% 550.49 万 398.32 万 503.62 万 1624.59 万 443.57 万 3.72 万 47.6 万 7368.99 万 5797.31 万 4133.39 万 4349.81 万 1797.55 万 1.28 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.02 亿 6204.45 万 1.25 亿 1.05 亿 8568.77 万 8377.68 万 5313.29 万 3439.21 万 3.56 亿 2.68 亿 2.38 亿 2.16 亿 6.66 亿 5.6 亿 5.05 亿
使用权资产 257.5 万 -4.7% 270.17 万 282.83 万 295.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.58 亿 -1.1% 3.62 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.74 亿 3.78 亿 4.02 亿 4.05 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.46 亿 4.5 亿 4.55 亿 4.59 亿 4.63 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.75 亿 4.8 亿 4.83 亿 4.89 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.43 亿 5.15 亿 4.76 亿 4.74 亿 3.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.23 亿 0.0% 2.23 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
长期待摊费用 717.51 万 -8.5% 784.33 万 775.3 万 872.9 万 103.56 万 118.35 万 160.06 万 147.94 万 162.73 万 177.53 万 - - - - - - - 3.92 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 4966.88 万 1.0% 4915.89 万 4946.25 万 5201.49 万 3980.6 万 4353.23 万 4478.24 万 4441.86 万 3584.25 万 3579.84 万 3549.62 万 3520.32 万 3599.04 万 3571.58 万 3601.87 万 3540.85 万 3662.24 万 3654.79 万 3593.99 万 3623.13 万 2193.09 万 2271.48 万 2060.32 万 2257.83 万 2421.3 万 2427.56 万 2329.3 万 2459.73 万 2499.1 万 2444.0 万 2352.45 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 140.37 万 16.36 万 - - - 18.54 万 - - - 24.48 万 - - - 44.67 万 - - - 157.88 万 46.88 万 674.16 万 581.12 万 539.05 万 776.6 万 1018.87 万 30.43 万 236.78 万 5300.0 5300.0 5300.0
负债合计 7.07 亿 -5.6% 7.49 亿 8.23 亿 8.23 亿 6.3 亿 6.24 亿 6.89 亿 8.57 亿 6.17 亿 6.02 亿 6.83 亿 8.22 亿 6.84 亿 6.35 亿 7.29 亿 8.24 亿 8.19 亿 8.67 亿 9.67 亿 10.7 亿 12.85 亿 12.18 亿 12.37 亿 13.5 亿 12.13 亿 9.59 亿 10.42 亿 12.11 亿 8.82 亿 7.95 亿 8.55 亿
流动负债合计 6.04 亿 -6.3% 6.45 亿 7.18 亿 7.18 亿 5.28 亿 5.2 亿 5.87 亿 7.53 亿 5.12 亿 4.95 亿 5.76 亿 7.12 亿 5.73 亿 5.22 亿 6.15 亿 7.08 亿 6.3 亿 6.76 亿 7.75 亿 8.76 亿 7.55 亿 8.72 亿 8.9 亿 10.02 亿 8.58 亿 7.84 亿 8.66 亿 10.33 亿 7.03 亿 6.16 亿 7.02 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 100.08 万 - - 100.08 万 - 2001.78 万 4504.01 万 2502.23 万 4504.03 万 4501.81 万 6007.84 万 6005.53 万 6005.53 万 1.1 亿 1.3 亿 1.7 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.66 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.78 亿 2.24 亿 1.9 亿 1.2 亿 1.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.12 亿 -35.3% 1.73 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.43 亿 6748.32 万 8612.5 万 1.02 亿 9313.27 万 8742.79 万 6500.19 万 5671.09 万 3125.35 万 5090.61 万 7554.21 万 6230.48 万 4163.5 万 6298.2 万 7057.4 万 5301.5 万 5301.59 万 4922.33 万 6434.58 万 - 4847.74 万 - 6949.44 万 -
应付账款 1.56 亿 -7.3% 1.68 亿 2.36 亿 2.53 亿 1.59 亿 1.71 亿 2.2 亿 3.03 亿 2.05 亿 1.82 亿 2.25 亿 2.96 亿 1.94 亿 1.76 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.06 亿 2.27 亿 2.69 亿 3.36 亿 2.25 亿 3.0 亿 3.88 亿 4.65 亿 3.38 亿 3.43 亿 - 5.11 亿 - 2.97 亿 3.77 亿
预收款项 81.5 万 -28.7% 114.24 万 17.51 万 43.77 万 126.58 万 126.58 万 - - 1144.62 万 153.39 万 27.38 万 31.37 万 29.05 万 30.47 万 7.26 万 49.7 万 - - 49.61 万 44.84 万 - - - 9591.53 万 1.13 亿 2589.15 万 3370.12 万 7806.44 万 3372.17 万 1202.64 万 2248.68 万
应付职工薪酬 5508.26 万 40.1% 3931.55 万 2932.94 万 4870.51 万 3810.53 万 3151.73 万 2439.1 万 5108.76 万 3602.45 万 3337.4 万 1833.11 万 3513.84 万 2630.73 万 2444.06 万 1945.26 万 3597.4 万 2373.16 万 2248.89 万 1747.8 万 3215.26 万 1713.06 万 1557.46 万 1413.56 万 3242.07 万 1917.58 万 1709.75 万 1594.5 万 2813.3 万 2226.96 万 1658.65 万 2217.52 万
应交税费 6092.18 万 49.3% 4081.38 万 7458.69 万 8390.97 万 2653.3 万 1694.45 万 5144.54 万 7672.01 万 4218.64 万 2402.26 万 6921.93 万 8137.68 万 5536.47 万 4544.0 万 9237.85 万 1.11 亿 2963.97 万 2480.43 万 8875.56 万 1.15 亿 2110.72 万 1566.87 万 3192.54 万 4769.21 万 1663.35 万 2812.49 万 5113.51 万 6234.29 万 2200.4 万 3165.5 万 9948.3 万
其他应付款合计 1.27 亿 0.7% 1.26 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.07 亿 7939.22 万 8020.8 万 7411.0 万 7957.82 万 8219.91 万 7865.68 万 9364.16 万 9270.25 万 9679.67 万 9281.83 万 1.07 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.04 亿 7211.09 万 6754.32 万 8260.23 万 6535.14 万 7445.74 万 8237.94 万 6443.58 万 6855.01 万 6030.82 万
一年内到期的非流动负债 47.81 万 0.9% 47.39 万 46.97 万 46.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1063.49 万 -4.0% 1107.66 万 1292.64 万 1218.11 万 939.99 万 802.17 万 714.54 万 1131.85 万 648.42 万 521.71 万 615.55 万 945.51 万 811.02 万 664.59 万 359.84 万 971.41 万 1172.05 万 1030.86 万 731.81 万 763.99 万 - - - - - - - - 1126.89 万 - -
非流动负债合计 1.03 亿 -1.1% 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.94 亿 5.3 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.55 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.54 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 38.63 万 -4.7% 40.52 万 42.42 万 44.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.15 万 54.15 万 54.15 万
长期递延收益 1.01 亿 -1.1% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.94 亿 5.3 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.55 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.53 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 36.69 亿 0.6% 36.46 亿 38.34 亿 37.4 亿 36.53 亿 36.32 亿 37.33 亿 36.71 亿 36.74 亿 36.49 亿 37.94 亿 37.15 亿 36.71 亿 36.46 亿 37.35 亿 36.57 亿 34.67 亿 34.58 亿 34.77 亿 33.93 亿 31.69 亿 31.52 亿 31.38 亿 31.76 亿 31.86 亿 32.37 亿 32.44 亿 32.42 亿 30.99 亿 30.83 亿 31.39 亿
实收资本（或股本） 4.79 亿 0.0% 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿
资本公积 15.73 亿 0.0% 15.73 亿 15.73 亿 15.73 亿 15.71 亿 15.71 亿 15.73 亿 15.73 亿 15.73 亿 15.73 亿 15.73 亿 17.07 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.42 亿 17.42 亿 17.42 亿 18.07 亿 17.32 亿 17.32 亿 17.32 亿
减：库存股 9565.26 万 0.0% 9565.26 万 9565.26 万 9565.26 万 9565.26 万 9565.26 万 9565.26 万 6520.7 万 - - - 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 8000.01 万 1787.1 万 793.36 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.44 亿 0.0% 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
未分配利润 14.37 亿 1.6% 14.15 亿 16.03 亿 15.09 亿 14.52 亿 14.3 亿 15.3 亿 14.38 亿 13.95 亿 13.71 亿 15.15 亿 14.36 亿 14.02 亿 13.79 亿 14.69 亿 13.91 亿 12.28 亿 12.18 亿 12.38 亿 11.54 亿 9.56 亿 9.4 亿 9.26 亿 8.92 亿 8.22 亿 8.63 亿 8.61 亿 7.95 亿 7.42 亿 7.27 亿 7.81 亿
归属母公司股东权益合计 36.38 亿 0.6% 36.16 亿 38.04 亿 37.1 亿 36.24 亿 36.02 亿 37.05 亿 36.43 亿 36.45 亿 36.2 亿 37.65 亿 36.85 亿 36.39 亿 36.17 亿 37.07 亿 36.29 亿 34.43 亿 34.33 亿 34.53 亿 33.69 亿 31.44 亿 31.28 亿 31.14 亿 31.52 亿 31.62 亿 32.12 亿 32.19 亿 32.18 亿 30.75 亿 30.6 亿 31.15 亿
少数股东权益 3097.1 万 3.3% 2998.2 万 3001.45 万 3011.1 万 2871.98 万 2908.65 万 2840.5 万 2794.4 万 2948.93 万 2925.34 万 2947.61 万 2943.63 万 3223.38 万 2855.91 万 2815.43 万 2839.08 万 2451.51 万 2484.86 万 2459.31 万 2391.71 万 2514.75 万 2453.59 万 2436.11 万 2440.92 万 2413.52 万 2491.43 万 2428.5 万 2443.81 万 2407.36 万 2255.8 万 2397.52 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 23.2% 3.29 亿 3.83 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.74 亿 2.63 亿
经营活动现金流入小计 20.49 亿 20.3% 18.12 亿 16.09 亿 13.5 亿 14.54 亿 12.31 亿 13.91 亿 14.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.84 亿 18.5% 17.76 亿 15.7 亿 13.28 亿 14.41 亿 12.08 亿 13.29 亿 13.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 29.13 万 -82.2% 1.91 万 190.82 万 158.23 万 21.75 万 60.15 万 1305.44 万 650.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6554.29 万 142.1% 3659.25 万 3700.84 万 2101.77 万 1345.81 万 2272.83 万 4874.93 万 9486.66 万
经营活动现金流出小计 16.72 亿 19.7% 14.83 亿 12.26 亿 10.83 亿 11.78 亿 9.86 亿 11.17 亿 11.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.46 亿 3.7% 7.23 亿 6.56 亿 5.96 亿 7.06 亿 6.14 亿 6.54 亿 6.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.73 亿 17.7% 2.43 亿 1.8 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.56 亿
支付的各项税款 2.5 亿 12.3% 2.32 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.11 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.03 亿 80.9% 2.85 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.87 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -605.2% -9903.4 万 -1.12 亿 -659.82 万 -3609.5 万 -5952.51 万 -2.41 亿 -3.57 亿
投资活动现金流入小计 1.62 亿 160.3% 4634.14 万 1634.33 万 1.14 亿 2.42 亿 3.26 亿 4.84 亿 5.46 亿
收回投资收到的现金 1.6 亿 45570.6% 35.03 万 1556.31 万 3500.1 万 8550.0 万 1.09 亿 1.31 亿 4.27 亿
取得投资收益收到的现金 45.37 万 - 0.0 - 6757.45 10.9 万 232.08 万 239.31 万 603.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 145.62 万 21.0% 138.1 万 78.02 万 7913.96 万 1.56 亿 1.86 亿 1.86 亿 5827.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -41.64 万 -100.9% 4461.0 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2864.09 万 1.65 亿 5447.03 万
投资活动现金流出小计 4.55 亿 338.7% 1.45 亿 1.28 亿 1.21 亿 2.78 亿 3.86 亿 7.25 亿 9.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7667.94 万 25.7% 6537.54 万 8351.8 万 1.14 亿 1.69 亿 2.81 亿 3.42 亿 5.06 亿
投资支付的现金 2.2 亿 - 8000.0 万 4450.0 万 1000.0 8500.0 万 1.05 亿 1.5 亿 3.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 9800.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 57.9 万 - 0.0 - 677.05 万 2439.31 万 - 1.35 亿 5885.73 万
筹资活动现金流入小计 100.0 万 -47.4% 290.0 万 7000.0 万 1.55 亿 6042.0 万 4.64 亿 3.07 亿 2.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 12.9% -1.28 亿 -2.56 亿 -1.07 亿 -1.45 亿 -1.47 亿 -1.42 亿 1625.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 90.0 万 - - - - - 245.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 100.0 万 0.0% 200.0 万 7000.0 万 1.55 亿 6000.0 万 4.6 亿 3.04 亿 2.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 30.0 万 42.0 万 420.0 万 205.4 万 837.77 万
筹资活动现金流出小计 1.9 亿 -12.7% 1.31 亿 3.26 亿 2.62 亿 2.05 亿 6.11 亿 4.48 亿 2.48 亿
偿还债务所支付的现金 100.0 万 -95.0% 100.0 万 1.15 亿 1.7 亿 1.75 亿 5.25 亿 2.88 亿 1.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 71831.1% 9880.04 万 1.45 亿 9241.4 万 2848.96 万 1323.31 万 7294.59 万 6415.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 58.0 万 -98.1% 3102.56 万 6611.37 万 - 143.1 万 7249.5 万 8732.6 万 2042.69 万
汇率变动对现金的影响 26.52 万 598.8% 5.19 万 10.58 万 124.91 万 -40.82 万 -54.6 万 28.79 万 29.41 万
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 -308.8% 1.03 亿 1561.19 万 1.55 亿 9552.62 万 3897.83 万 -1.09 亿 -7691.56 万
期初现金及现金等价物余额 28.61 亿 21.0% 7.2 亿 7.04 亿 5.49 亿 4.53 亿 4.14 亿 5.23 亿 6.0 亿
期末现金及现金等价物余额 27.58 亿 14.3% 8.22 亿 7.2 亿 7.04 亿 5.49 亿 4.53 亿 4.14 亿 5.23 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2326.79 万 126.8% -8695.27 万 7810.86 万 3.63 亿 7334.88 万 -4445.3 万 -6251.75 万 3.4 亿 1.41 亿 -1.2 亿 2275.09 万 2.19 亿 1.48 亿 -8163.13 万 -1764.62 万 3.31 亿 695.96 万 -6199.79 万 34.65 万 2.43 亿 8049.37 万 997.37 万 -8780.66 万 2.38 亿 1.46 亿 -4847.25 万 -6185.99 万 4.05 亿 -3036.31 万 -3334.54 万 -7862.55 万
经营活动现金流入小计 4.38 亿 9.8% 3.98 亿 5.39 亿 6.74 亿 3.89 亿 3.35 亿 4.15 亿 5.65 亿 4.18 亿 2.55 亿 3.7 亿 4.33 亿 3.67 亿 2.06 亿 3.44 亿 5.58 亿 2.94 亿 2.37 亿 3.65 亿 5.02 亿 3.13 亿 2.02 亿 2.14 亿 4.68 亿 3.97 亿 2.22 亿 3.03 亿 6.32 亿 2.58 亿 1.9 亿 3.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.19 亿 14.1% 3.67 亿 5.28 亿 6.7 亿 3.73 亿 3.22 亿 4.1 亿 5.69 亿 3.99 亿 2.41 亿 3.61 亿 4.75 亿 3.6 亿 1.74 亿 3.19 亿 5.74 亿 2.73 亿 2.33 亿 3.61 亿 5.53 亿 2.79 亿 1.65 亿 2.1 亿 5.15 亿 2.98 亿 2.15 亿 3.01 亿 5.59 亿 2.56 亿 1.7 亿 3.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8.44 万 -73.8% 32.27 万 0.0 -11.58 万 1.95 万 2852.5 11.26 万 150.29 万 10.62 万 18.05 万 11.87 万 -3.18 万 114.15 万 46.39 万 8661.31 8.89 万 0.0 12.5 万 3606.19 12.38 万 19.78 万 26.28 万 1.7 万 3.21 万 968.58 万 319.14 万 14.52 万 140.11 万 79.37 万 413.19 万 18.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1890.0 万 -40.0% 3150.46 万 1066.11 万 447.72 万 1539.12 万 1233.16 万 439.25 万 -504.54 万 1944.27 万 1408.66 万 852.45 万 -4130.13 万 568.79 万 3204.1 万 2459.02 万 -1607.05 万 2123.37 万 425.91 万 403.58 万 -5112.49 万 3350.32 万 3693.07 万 341.93 万 -4686.02 万 9003.36 万 336.2 万 221.39 万 7238.39 万 75.93 万 1572.04 万 600.29 万
经营活动现金流出小计 4.14 亿 -14.7% 4.85 亿 4.61 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.79 亿 4.77 亿 2.25 亿 2.78 亿 3.76 亿 3.47 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.88 亿 3.61 亿 2.27 亿 2.87 亿 2.99 亿 3.64 亿 2.59 亿 2.32 亿 1.92 亿 3.01 亿 2.3 亿 2.51 亿 2.7 亿 3.65 亿 2.27 亿 2.88 亿 2.24 亿 4.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.89 亿 64.5% 1.76 亿 1.84 亿 9753.38 万 1.69 亿 2.09 亿 2.48 亿 9411.17 万 1.73 亿 2.16 亿 1.73 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.44 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.81 亿 8786.64 万 1.64 亿 1.66 亿 2.36 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6506.53 万 5.5% 6166.17 万 8381.98 万 6271.46 万 4707.53 万 6446.33 万 6901.18 万 5166.44 万 4385.97 万 3379.55 万 5070.77 万 3685.52 万 2883.46 万 2897.28 万 5369.51 万 3990.78 万 2717.11 万 2510.43 万 4718.37 万 3771.47 万 2412.75 万 2031.08 万 4209.07 万 3745.02 万 2259.94 万 2144.36 万 4398.2 万 5014.85 万 1345.42 万 3886.44 万 5401.67 万
支付的各项税款 3582.94 万 -53.7% 7739.85 万 9747.26 万 3899.66 万 3011.91 万 5603.22 万 1.07 亿 2934.31 万 2598.21 万 7129.87 万 7499.7 万 3294.9 万 1774.82 万 6320.81 万 7963.47 万 2331.55 万 1733.57 万 8618.25 万 8379.73 万 3619.81 万 1107.44 万 3768.33 万 5097.38 万 2423.48 万 2813.63 万 4073.41 万 5766.81 万 -3173.16 万 3116.02 万 8450.68 万 8938.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2450.27 万 -85.7% 1.71 亿 9615.62 万 1.12 亿 6951.01 万 4961.92 万 5369.36 万 5016.14 万 3461.66 万 5468.88 万 4875.87 万 3272.34 万 3228.85 万 3305.86 万 4623.38 万 -1359.88 万 5320.53 万 4367.13 万 3894.46 万 1491.42 万 4172.75 万 2717.48 万 2733.28 万 8090.23 万 3633.13 万 4239.47 万 2756.49 万 4540.6 万 8237.19 万 -3568.85 万 7142.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -381.3% -3395.96 万 -109.47 万 -9475.26 万 -1495.78 万 -955.92 万 2023.57 万 -3730.3 万 -2296.62 万 -2397.86 万 -2742.69 万 485.15 万 -50.61 万 -1797.5 万 703.13 万 3947.77 万 -3046.38 万 -3319.66 万 -1191.23 万 -5571.22 万 1.46 亿 -1.12 亿 -3802.24 万 -2513.19 万 2290.19 万 -2029.24 万 -2.19 亿 -2.05 亿 -1.01 亿 -1.13 亿 6235.43 万
投资活动现金流入小计 8045.37 万 55.8% 5162.31 万 3000.0 万 -31.02 万 107.92 万 -6726.95 4557.91 万 1549.22 万 30.12 万 0.0 55.0 万 5049.76 万 2848.88 万 11.42 万 3504.68 万 2.07 亿 7.0 万 -101.01 万 3632.15 万 4554.5 万 2.16 亿 1110.2 万 5400.59 万 3.09 亿 1.41 亿 2894.5 万 501.71 万 1.12 亿 1.27 万 2963.03 万 4.04 亿
收回投资收到的现金 8000.0 万 60.0% 5000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 35.03 万 - - - - 1000.0 0.0 0.0 3500.0 万 5050.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 1500.0 万 3000.0 万 1000.0 万 5400.0 万 9430.76 万 1000.0 万 2169.24 万 500.0 万 1.5 亿 0.0 0.0 2.77 亿
取得投资收益收到的现金 45.37 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 6757.45 0.0 0.0 -101.01 万 111.9 万 124.0 万 22.99 万 - - - - - - 536.69 万 699.1 0.0 66.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 135.0 万 0.0 10.62 万 107.92 万 0.0 19.56 万 -7.1 万 30.12 万 0.0 55.0 万 5049.66 万 2848.88 万 11.42 万 4.0 万 1.56 亿 7.0 万 0.0 20.24 万 66.4 万 1.85 亿 25.11 万 5883.49 1.79 亿 6.03 万 725.26 万 1.71 万 25.9 万 1.18 万 11.44 万 5788.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -41.64 万 0.0 -6726.95 4503.31 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 3374.2 万 - - - -4368.09 万 213.52 2951.59 万 6863.52 万
投资活动现金流出小计 2.44 亿 185.0% 8558.27 万 3109.47 万 9444.24 万 1603.7 万 955.25 万 2534.34 万 5279.52 万 2326.73 万 2397.86 万 2797.69 万 4564.61 万 2899.48 万 1808.91 万 2801.54 万 1.67 亿 3053.38 万 3218.65 万 4823.38 万 1.01 亿 6955.85 万 1.23 亿 9202.83 万 3.35 亿 1.18 亿 4923.73 万 2.24 亿 3.17 亿 1.01 亿 1.42 亿 3.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2391.26 万 328.3% 558.27 万 3051.57 万 1666.83 万 1603.7 万 732.66 万 2534.34 万 1230.36 万 2326.73 万 2335.54 万 2459.17 万 3887.46 万 2899.48 万 1975.04 万 2635.41 万 5771.64 万 3053.38 万 3218.65 万 4823.38 万 5625.71 万 4955.85 万 1.03 亿 7202.83 万 5954.02 万 1.08 亿 4923.73 万 1.26 亿 7257.76 万 1.22 亿 1.22 亿 1.9 亿
投资支付的现金 2.2 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 4500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.4 亿 - - - 1.86 亿 -50.0 万 50.0 万 1.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9800.0 万 - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 57.9 万 0.0 0.0 - - - 0.0 62.31 万 338.52 万 - - - 166.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 0.0 90.0 万 100.0 万 0.0 0.0 - 0.0 5030.0 万 - - 0.0 30.0 万 - - 0.0 2.41 亿 2000.0 万 7500.0 万 1.28 亿 1.92 亿 0.0 0.0 1.14 亿 7037.77 万 - - 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 98.0 万 100.5% -1.89 亿 -100.18 万 114.14 万 -17.82 万 -9900.37 万 -2988.56 万 -8619.69 万 -2556.2 万 -1.24 亿 -2007.0 万 -398.12 万 -1569.84 万 -8687.45 万 -55.99 万 -5128.96 万 -2075.0 万 -6593.27 万 -652.83 万 -3717.48 万 -8309.68 万 2118.86 万 -4744.51 万 -7863.09 万 -6718.27 万 -4756.54 万 5166.11 万 -109.1 万 7133.55 万 -5207.92 万 -191.53 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 100.0 万 0.0 0.0 - 0.0 5000.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 2.4 亿 2000.0 万 7500.0 万 1.25 亿 1.9 亿 0.0 0.0 1.14 亿 6200.0 万 - - 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 30.0 万 - - 0.0 120.0 万 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 1.89 亿 100.18 万 -14.14 万 17.82 万 9990.37 万 3088.56 万 8619.69 万 2556.2 万 1.94 亿 2007.0 万 5428.12 万 1.21 亿 8687.45 万 55.99 万 5158.96 万 8087.0 万 6593.27 万 652.83 万 2.78 亿 1.03 亿 5381.14 万 1.75 亿 2.71 亿 6718.27 万 4756.54 万 6283.89 万 7146.87 万 1.23 亿 2207.92 万 3191.53 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 0.0 0.0 - - 2000.0 万 2500.0 万 5000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 - - 0.0 5000.0 万 8000.0 万 4000.0 万 500.0 万 2.75 亿 1.0 亿 5000.0 万 1.0 亿 1.9 亿 0.0 3800.0 万 6000.0 万 4350.0 万 - - 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1.89 亿 1833.34 -72.14 万 17.82 万 - - 8.32 万 56.2 万 1.44 亿 7.0 万 428.12 万 69.84 万 8687.45 万 55.99 万 15.86 万 87.0 万 2593.27 万 152.83 万 288.08 万 309.68 万 381.14 万 344.41 万 1122.98 万 5724.53 万 163.19 万 283.89 万 754.18 万 261.45 万 5207.92 万 191.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 58.0 万 0.0 -44.0 万 3088.56 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 49.4 万 0.0 0.0 7200.1 万 6945.51 万 993.74 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 26.52 万 - - - -5.32 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 7843.8 - - - 29.83 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.39 亿 55.0% -3.1 亿 7601.2 万 2.7 亿 5799.95 万 -1.53 亿 -7216.74 万 2.17 亿 9229.53 万 -2.68 亿 -2474.6 万 2.21 亿 1.32 亿 -1.86 亿 -1117.47 万 3.19 亿 -4425.42 万 -1.61 亿 -1809.41 万 1.49 亿 1.43 亿 -8065.19 万 -1.73 亿 1.34 亿 1.02 亿 -1.16 亿 -2.29 亿 2.0 亿 -6010.64 万 -1.98 亿 -1818.65 万
期初现金及现金等价物余额 5.89 亿 -34.5% 8.98 亿 8.22 亿 5.52 亿 4.94 亿 6.47 亿 7.2 亿 5.03 亿 4.11 亿 6.79 亿 7.04 亿 4.83 亿 3.51 亿 5.38 亿 5.49 亿 2.3 亿 2.74 亿 4.35 亿 4.53 亿 3.04 亿 1.61 亿 2.41 亿 4.14 亿 2.8 亿 1.78 亿 2.94 亿 5.23 亿 3.24 亿 3.83 亿 5.82 亿 6.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.49 亿 -23.6% 5.89 亿 8.98 亿 8.22 亿 5.52 亿 4.94 亿 6.47 亿 7.2 亿 5.03 亿 4.11 亿 6.79 亿 7.04 亿 4.83 亿 3.51 亿 5.38 亿 5.49 亿 2.3 亿 2.74 亿 4.35 亿 4.53 亿 3.04 亿 1.61 亿 2.41 亿 4.14 亿 2.8 亿 1.78 亿 2.94 亿 5.23 亿 3.24 亿 3.83 亿 5.82 亿