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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 25.02 亿 1.7% 24.78 亿 23.32 亿 22.55 亿 20.86 亿 15.43 亿 15.23 亿 13.73 亿
营业收入 25.02 亿 1.7% 24.78 亿 23.32 亿 22.55 亿 20.86 亿 15.43 亿 15.23 亿 13.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.01 亿 -1.3% 23.07 亿 22.11 亿 20.66 亿 17.38 亿 12.87 亿 12.45 亿 10.86 亿
营业成本 15.69 亿 -4.0% 16.2 亿 15.35 亿 14.33 亿 12.61 亿 9.31 亿 9.16 亿 7.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5752.65 万 -12.5% 6616.5 万 5819.2 万 6086.42 万 5647.2 万 4724.86 万 4077.5 万 3425.72 万
管理费用 1.17 亿 7.1% 1.11 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.25 亿 9108.42 万 9934.83 万 9794.02 万
财务费用 4.74 亿 -2.9% 4.72 亿 4.7 亿 4.31 亿 2.71 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.53 亿
财务费用 - 利息费用 4.66 亿 -5.0% 4.87 亿 4.7 亿 4.16 亿 3.23 亿 2.28 亿 1.63 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息收入 250.52 万 -50.7% 369.42 万 684.2 万 351.95 万 583.2 万 857.0 万 766.8 万 595.84 万
研发费用 679.43 万 -23.6% 658.94 万 655.06 万 380.15 万 103.44 万 10.74 万 4.77 万 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7715.86 万 195.8% 3170.87 万 2619.11 万 2161.71 万 2342.07 万 1710.73 万 1768.09 万 2325.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -57.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1942.01 万 -13.4% 2114.59 万 2037.21 万 2175.53 万 1828.48 万 3518.14 万 4384.53 万 4682.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 12.22 万 281.0% 24.54 万 3.32 万 3.16 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 12.22 万 281.0% 24.54 万 3.32 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - -322.85 万 -701.99 万 14.64 万 -283.11 万 -177.65 万
营业利润 9761.63 万 -0.7% 9873.52 万 9698.53 万 1.91 亿 3.53 亿 2.92 亿 3.16 亿 3.32 亿
加：营业外收入 524.46 万 7.2% 602.4 万 450.89 万 443.57 万 334.72 万 327.79 万 428.14 万 263.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 68.49 万 -95.2% 140.76 万 1216.9 万 613.57 万 80.92 万 123.38 万 208.33 万 118.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.02 亿 15.0% 1.03 亿 8932.52 万 1.89 亿 3.55 亿 2.94 亿 3.18 亿 3.33 亿
减：所得税 1294.76 万 -25.9% 1541.71 万 1580.93 万 2522.4 万 5887.05 万 4610.55 万 5523.73 万 5230.04 万
净利润 8922.85 万 25.0% 8793.46 万 7351.59 万 1.64 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8922.85 万 25.0% 8793.46 万 7351.59 万 1.64 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8922.85 万 25.0% 8793.46 万 7351.59 万 1.64 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.81 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6888.74 万 21.2% 6604.75 万 6276.98 万 1.5 亿 2.83 亿 2.16 亿 2.44 亿 2.72 亿
基本每股收益 0.1 25.0% 0.1 0.08 0.19 0.34 0.28 0.33 0.38
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8922.85 万 25.0% 8793.46 万 7351.59 万 1.64 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8922.85 万 25.0% 8793.46 万 7351.59 万 1.64 亿 2.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.93 亿 6.9% 6.48 亿 5.41 亿 6.19 亿 6.57 亿 6.59 亿 5.43 亿 6.01 亿 6.34 亿 5.92 亿 5.05 亿 5.71 亿 5.99 亿 5.75 亿 5.1 亿 8.01 亿 4.78 亿 4.36 亿 3.7 亿 4.32 亿 4.3 亿 3.73 亿 3.09 亿 4.13 亿 3.91 亿 3.85 亿 3.33 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.37 亿 2.84 亿
营业收入 6.93 亿 6.9% 6.48 亿 5.41 亿 6.19 亿 6.57 亿 6.59 亿 5.43 亿 6.01 亿 6.34 亿 5.92 亿 5.05 亿 5.71 亿 5.99 亿 5.75 亿 5.1 亿 8.01 亿 4.78 亿 4.36 亿 3.7 亿 4.32 亿 4.3 亿 3.73 亿 3.09 亿 4.13 亿 3.91 亿 3.85 亿 3.33 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.37 亿 2.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.71 亿 0.1% 5.7 亿 5.45 亿 6.15 亿 5.84 亿 5.85 亿 5.23 亿 6.38 亿 5.21 亿 5.8 亿 4.71 亿 5.67 亿 5.45 亿 5.31 亿 4.23 亿 5.87 亿 4.39 亿 3.95 亿 3.18 亿 4.09 亿 3.17 亿 3.03 亿 2.59 亿 3.4 亿 3.64 亿 2.95 亿 2.45 亿 3.2 亿 3.12 亿 2.47 亿 2.07 亿
营业成本 3.91 亿 1.4% 3.86 亿 3.51 亿 4.4 亿 3.97 亿 4.19 亿 3.63 亿 4.54 亿 3.67 亿 3.88 亿 3.26 亿 3.8 亿 3.69 亿 3.76 亿 3.08 亿 4.39 亿 3.07 亿 2.8 亿 2.36 亿 3.09 亿 2.38 亿 2.13 亿 1.71 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.12 亿 1.9 亿 2.43 亿 2.07 亿 1.71 亿 1.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1548.0 万 45.1% 1066.73 万 1504.79 万 1633.13 万 1984.7 万 1518.54 万 1480.13 万 1590.2 万 1433.09 万 1729.65 万 1066.25 万 1595.22 万 1591.54 万 1838.35 万 1061.32 万 1993.95 万 926.34 万 1599.04 万 1127.86 万 1516.76 万 1101.52 万 1309.22 万 797.36 万 1598.06 万 1264.86 万 604.81 万 609.77 万 1034.81 万 1084.61 万 672.07 万 634.23 万
管理费用 3275.87 万 44.0% 2275.34 万 3108.48 万 3002.97 万 2550.52 万 2644.62 万 2927.46 万 2763.11 万 2820.61 万 3784.24 万 2100.99 万 3608.84 万 2740.59 万 3122.06 万 2040.14 万 4539.41 万 2732.41 万 3286.24 万 1959.37 万 2975.78 万 2052.32 万 2572.02 万 1508.29 万 3357.46 万 2722.24 万 2080.52 万 1774.61 万 3118.56 万 3351.99 万 1809.42 万 1514.05 万
财务费用 1.07 亿 -16.2% 1.28 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.24 亿 9877.59 万 8009.49 万 7529.53 万 8853.13 万 6106.81 万 4612.09 万 4991.89 万 4288.97 万 4683.3 万 6097.13 万 3100.85 万 6163.91 万 5205.9 万 2641.92 万 2927.58 万 5450.3 万 4516.24 万 2407.51 万
财务费用 - 利息费用 1.15 亿 -2.3% 1.17 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.09 亿 9755.76 万 9560.7 万 9483.46 万 9360.04 万 7119.16 万 6376.34 万 6714.83 万 6142.57 万 4752.19 万 5196.02 万 4338.02 万 4618.98 万 3429.64 万 3869.41 万 2647.83 万 3759.23 万 2479.71 万 3441.81 万
财务费用 - 利息收入 52.27 万 -37.5% 83.61 万 57.71 万 56.92 万 69.45 万 79.03 万 164.03 万 195.68 万 204.27 万 183.46 万 100.79 万 95.31 万 87.29 万 87.86 万 81.49 万 115.6 万 187.24 万 125.08 万 155.29 万 195.8 万 232.61 万 238.54 万 190.05 万 231.56 万 218.61 万 158.28 万 158.35 万 156.08 万 142.8 万 146.18 万 150.78 万
研发费用 155.65 万 64.9% 94.36 万 150.5 万 278.93 万 87.35 万 194.59 万 98.08 万 509.56 万 41.58 万 53.35 万 50.57 万 88.13 万 244.22 万 47.56 万 2400.0 98.4 万 4.7 万 - - 10.11 万 1603.77 0.0 4680.19 3064.38 1800.0 3800.0 3.9 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2214.24 万 1.7% 2177.36 万 2083.14 万 1241.12 万 655.0 万 674.78 万 599.98 万 678.48 万 643.42 万 623.06 万 674.15 万 598.59 万 588.5 万 629.43 万 345.19 万 683.26 万 656.75 万 514.99 万 487.07 万 504.13 万 463.13 万 349.96 万 393.51 万 403.59 万 432.5 万 463.31 万 468.7 万 611.59 万 591.8 万 603.06 万 518.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.17 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 460.02 万 1.5% 453.36 万 511.7 万 516.93 万 579.62 万 535.99 万 482.05 万 643.76 万 445.33 万 493.43 万 454.69 万 612.33 万 591.58 万 532.06 万 439.55 万 516.07 万 435.77 万 484.3 万 392.33 万 804.56 万 1318.8 万 861.22 万 533.56 万 506.35 万 1507.09 万 749.97 万 1621.12 万 1882.54 万 769.83 万 1410.08 万 619.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 12.22 万 0.0 - - 3.21 万 0.0 - - 64.51 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 12.22 万 0.0 - - 3.21 万 0.0 - - 64.51 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 -16.91 万 -396.55 万 -285.94 万 -131.91 万 -43.56 万 138.56 万 -655.26 万 0.0 -48.34 万 1.61 万 - - - - -244.65 万 -24.5 万 0.0 -13.95 万 -257.22 万 0.0 - -
营业利润 1.27 亿 365.6% 2719.32 万 169.15 万 -5788.43 万 7853.25 万 5401.79 万 2406.92 万 -5833.34 万 1.18 亿 369.83 万 3406.56 万 -736.08 万 5825.89 万 4716.07 万 9270.42 万 2.05 亿 4427.56 万 4688.59 万 5664.0 万 2661.92 万 1.26 亿 8295.27 万 5605.36 万 7435.33 万 4191.18 万 9527.55 万 1.04 亿 7052.98 万 7315.17 万 1.05 亿 8324.34 万
加：营业外收入 111.79 万 213.9% 35.61 万 150.29 万 226.77 万 111.13 万 114.2 万 150.3 万 113.68 万 126.76 万 114.13 万 96.33 万 288.82 万 57.93 万 42.55 万 54.28 万 109.47 万 63.77 万 83.09 万 78.39 万 97.02 万 104.32 万 60.27 万 66.17 万 192.92 万 105.26 万 53.84 万 76.13 万 81.36 万 74.45 万 62.05 万 45.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 19.08 万 377.9% 3.99 万 18.72 万 26.69 万 13.28 万 98.36 万 2.43 万 1317.5 万 2.3 万 8.32 万 -111.22 万 512.68 万 81.91 万 3.9 万 15.08 万 72.66 万 4420.19 3.99 万 3.82 万 70.76 万 3.07 万 47.58 万 1.97 万 86.92 万 10.59 万 88.76 万 22.06 万 109.13 万 5.09 万 2.37 万 1.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.28 亿 363.6% 2750.94 万 300.72 万 -5588.35 万 7951.1 万 5417.64 万 2554.78 万 -7037.16 万 1.19 亿 475.63 万 3614.11 万 -959.95 万 5801.91 万 4754.72 万 9309.62 万 2.05 亿 4490.88 万 4767.68 万 5738.58 万 2688.18 万 1.27 亿 8307.97 万 5669.56 万 7541.33 万 4285.85 万 9492.63 万 1.05 亿 7025.21 万 7384.53 万 1.06 亿 8368.06 万
减：所得税 1908.69 万 585.2% 278.57 万 83.69 万 -976.18 万 1327.75 万 729.13 万 461.01 万 -770.47 万 1820.01 万 -18.33 万 549.72 万 -837.82 万 839.19 万 1122.86 万 1398.18 万 2999.53 万 554.3 万 1397.46 万 935.77 万 290.32 万 1921.85 万 1534.03 万 864.36 万 1583.86 万 742.55 万 1713.05 万 1484.27 万 1052.9 万 1146.62 万 1747.72 万 1282.79 万
净利润 1.08 亿 338.7% 2472.37 万 217.03 万 -4612.17 万 6623.35 万 4688.51 万 2093.77 万 -6266.69 万 1.01 亿 493.96 万 3064.4 万 -122.12 万 4962.72 万 3631.86 万 7911.44 万 1.75 亿 3936.59 万 3370.22 万 4802.81 万 2397.86 万 1.08 亿 6773.95 万 4805.2 万 5957.46 万 3543.3 万 7779.58 万 8975.21 万 5972.31 万 6237.92 万 8815.2 万 7085.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.08 亿 338.7% 2472.37 万 217.03 万 -4612.17 万 6623.35 万 4688.51 万 2093.77 万 -6266.69 万 1.01 亿 493.96 万 3064.4 万 -122.12 万 4962.72 万 3631.86 万 7911.44 万 1.75 亿 3936.59 万 3370.22 万 4802.81 万 2397.86 万 1.08 亿 6773.95 万 4805.2 万 5957.46 万 3543.3 万 7779.58 万 8975.21 万 5972.31 万 6237.92 万 8815.2 万 7085.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.08 亿 338.7% 2472.37 万 217.03 万 -4612.17 万 6623.35 万 4688.51 万 2093.77 万 -6266.69 万 1.01 亿 493.96 万 3064.4 万 -122.12 万 4962.72 万 3631.86 万 7911.44 万 1.75 亿 3936.59 万 3370.22 万 4802.81 万 2397.86 万 1.08 亿 6773.95 万 4805.2 万 5957.46 万 3543.3 万 7779.58 万 8975.21 万 5972.31 万 6237.92 万 8815.2 万 7085.27 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.04 亿 403.7% 2059.97 万 -326.15 万 -5220.87 万 6048.21 万 4215.03 万 1562.37 万 -6141.12 万 9574.7 万 16.65 万 2826.76 万 -107.68 万 4589.77 万 3178.99 万 7347.63 万 1.76 亿 3405.14 万 2855.43 万 4407.2 万 1397.8 万 9640.35 万 6162.85 万 4403.37 万 5791.27 万 2366.48 万 7488.01 万 8794.75 万 5770.28 万 5873.96 万 8594.44 万 6966.1 万
基本每股收益 0.12 338.6% 0.03 0.0 -0.05 0.08 0.05 0.02 -0.07 0.11 0.01 0.03 -0.0 0.06 0.04 0.09 0.2 0.04 0.04 0.05 0.03 0.12 0.08 0.05 0.07 0.04 0.11 0.12 0.08 0.08 0.12 0.1
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.08 亿 338.7% 2472.37 万 217.03 万 -4612.17 万 6623.35 万 4688.51 万 2093.77 万 -6266.69 万 1.01 亿 493.96 万 3064.4 万 -122.12 万 4962.72 万 3631.86 万 7911.44 万 1.75 亿 3936.59 万 3370.22 万 4802.81 万 2397.86 万 1.08 亿 6773.95 万 4805.2 万 5957.46 万 3543.3 万 7779.58 万 8975.21 万 5972.31 万 6237.92 万 8815.2 万 7085.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.08 亿 338.7% 2472.37 万 217.03 万 -4612.17 万 6623.35 万 4688.51 万 2093.77 万 -6266.69 万 1.01 亿 493.96 万 3064.4 万 -122.12 万 4962.72 万 3631.86 万 7911.44 万 1.75 亿 3936.59 万 3370.22 万 4802.81 万 2397.86 万 1.08 亿 6773.95 万 4805.2 万 5957.46 万 3543.3 万 7779.58 万 8975.21 万 5972.31 万 6237.92 万 8815.2 万 7085.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 235.01 亿 10.6% 234.09 亿 211.25 亿 193.29 亿 170.84 亿 151.27 亿 126.12 亿 93.87 亿
流动资产合计 42.42 亿 31.4% 36.88 亿 28.88 亿 23.55 亿 18.78 亿 20.11 亿 22.83 亿 14.82 亿
货币资金 9.46 亿 22.3% 7.02 亿 7.7 亿 8.42 亿 9.15 亿 14.95 亿 19.0 亿 11.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 29.63 亿 42.9% 26.35 亿 17.45 亿 10.86 亿 5.77 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.45 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 29.63 亿 42.9% 26.35 亿 17.45 亿 10.86 亿 5.77 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.45 亿
预付款项 130.63 万 57.3% 52.82 万 73.7 万 100.94 万 388.56 万 89.64 万 72.75 万 430.88 万
其他应收款合计 745.01 万 -21.7% 577.2 万 1044.3 万 1099.88 万 1616.9 万 4504.25 万 3793.96 万 1.16 亿
存货 2638.4 万 -48.7% 2565.14 万 3122.03 万 7212.64 万 6866.99 万 6387.32 万 8677.64 万 6618.41 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.62 亿 -7.8% 2.87 亿 3.04 亿 3.13 亿 2.79 亿 2.03 亿 9281.04 万 1117.4 万
非流动资产合计 192.59 亿 6.9% 197.22 亿 182.37 亿 169.74 亿 152.05 亿 131.16 亿 103.29 亿 79.06 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 196.0 万 200.0 万 200.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 853.74 万 5.3% 831.01 万 806.48 万 603.16 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 139.19 亿 2.7% 141.59 亿 138.07 亿 122.53 亿 112.37 亿 81.88 亿 51.28 亿 47.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 34.53 亿 32.8% 36.37 亿 24.79 亿 31.07 亿 27.14 亿 39.04 亿 44.16 亿 24.4 亿
使用权资产 3776.71 万 19.1% 3857.94 万 4062.04 万 2761.49 万 1680.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.07 亿 2.9% 15.26 亿 14.85 亿 13.62 亿 10.85 亿 8.79 亿 6.4 亿 5.64 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1203.53 万 19.6% 1408.91 万 1463.36 万 263.8 万 71.35 万 1019.12 万 279.61 万 163.33 万
递延所得税资产 1.74 亿 10.6% 1.72 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.15 亿
其他非流动资产 1.47 亿 -21.9% 1.67 亿 2.48 亿 7565.0 万 1991.72 万 889.37 万 1714.16 万 192.4 万
负债合计 186.54 亿 13.3% 186.42 亿 164.48 亿 146.76 亿 125.02 亿 107.63 亿 84.15 亿 61.27 亿
流动负债合计 50.02 亿 21.4% 57.88 亿 44.81 亿 41.47 亿 26.89 亿 33.98 亿 28.47 亿 16.45 亿
短期借款 0.0 - 0.0 2.1 亿 - - 3.5 亿 3.0 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 14.3 亿 5.4% 23.97 亿 17.65 亿 15.76 亿 12.62 亿 12.39 亿 1.61 亿 1.68 亿
预收款项 3006.65 万 -16.8% 2629.16 万 3790.8 万 4810.24 万 5528.22 万 4891.1 万 1.19 亿 1.04 亿
应付职工薪酬 9626.5 万 -15.3% 7736.84 万 8899.95 万 9668.53 万 9631.94 万 6296.36 万 5119.47 万 3182.86 万
应交税费 4625.18 万 24.1% 3441.16 万 2413.91 万 1027.97 万 4549.48 万 2356.07 万 3268.48 万 8759.76 万
其他应付款合计 2.39 亿 10.2% 2.3 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.56 亿 9.71 亿 7.52 亿
一年内到期的非流动负债 28.19 亿 23.6% 24.39 亿 21.05 亿 22.16 亿 10.25 亿 14.65 亿 11.82 亿 4.71 亿
其他流动负债 2.57 亿 3832.2% 5.08 亿 619.44 万 740.0 万 772.01 万 682.77 万 2961.2 万 3049.74 万
非流动负债合计 136.53 亿 10.5% 128.54 亿 119.67 亿 105.29 亿 98.13 亿 73.64 亿 55.68 亿 44.82 亿
长期借款 97.82 亿 7.9% 93.5 亿 88.03 亿 80.46 亿 75.11 亿 60.0 亿 35.67 亿 27.73 亿
应付债券 30.47 亿 23.4% 26.98 亿 23.39 亿 16.39 亿 16.38 亿 7.0 亿 13.4 亿 9.98 亿
长期应付款 2.9 亿 -1.7% 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 1.01 亿 1.58 亿 5.24 亿 6.01 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 33.06 万 - 31.41 万 - - - 77.33 万 - -
长期递延收益 5.33 亿 1.6% 5.1 亿 5.28 亿 5.46 亿 5.58 亿 5.06 亿 1.37 亿 1.11 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 48.47 亿 1.6% 47.68 亿 46.76 亿 46.52 亿 45.82 亿 43.65 亿 41.96 亿 32.6 亿
实收资本（或股本） 8.83 亿 0.0% 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 7.36 亿
资本公积 15.21 亿 0.0% 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 9.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.48 亿 2.3% 3.48 亿 3.39 亿 3.31 亿 3.17 亿 2.87 亿 2.61 亿 2.35 亿
未分配利润 20.66 亿 2.4% 19.9 亿 19.34 亿 19.17 亿 18.57 亿 16.71 亿 15.29 亿 13.76 亿
归属母公司股东权益合计 48.19 亿 1.2% 47.41 亿 46.76 亿 46.52 亿 45.82 亿 43.65 亿 41.96 亿 32.6 亿
少数股东权益 2791.9 万 - 2622.44 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 248.21 亿 4.0% 238.55 亿 234.98 亿 234.09 亿 221.81 亿 216.58 亿 215.17 亿 211.25 亿 203.03 亿 199.44 亿 196.57 亿 193.29 亿 185.65 亿 176.19 亿 172.14 亿 170.84 亿 167.01 亿 161.53 亿 155.07 亿 151.27 亿 144.63 亿 139.32 亿 129.14 亿 126.12 亿 121.57 亿 103.17 亿 97.53 亿 93.87 亿 86.07 亿 83.43 亿 82.75 亿
流动资产合计 47.67 亿 18.8% 40.12 亿 38.1 亿 36.88 亿 37.17 亿 32.84 亿 32.05 亿 28.88 亿 27.38 亿 25.52 亿 24.52 亿 23.55 亿 23.42 亿 20.15 亿 18.69 亿 18.78 亿 19.35 亿 20.49 亿 17.66 亿 20.11 亿 19.8 亿 23.97 亿 21.55 亿 22.83 亿 26.55 亿 16.39 亿 15.5 亿 14.82 亿 14.05 亿 13.64 亿 14.39 亿
货币资金 11.07 亿 75.0% 6.33 亿 6.96 亿 7.02 亿 7.85 亿 6.09 亿 8.41 亿 7.7 亿 7.62 亿 8.52 亿 9.07 亿 8.42 亿 10.36 亿 8.75 亿 9.04 亿 9.15 亿 12.26 亿 14.54 亿 12.12 亿 14.95 亿 15.05 亿 18.66 亿 17.27 亿 19.0 亿 22.62 亿 13.2 亿 12.34 亿 11.39 亿 10.33 亿 10.06 亿 10.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 33.35 亿 9.6% 30.43 亿 27.76 亿 26.35 亿 25.91 亿 23.32 亿 20.06 亿 17.45 亿 15.55 亿 12.82 亿 11.17 亿 10.86 亿 8.93 亿 7.38 亿 5.67 亿 5.77 亿 3.12 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.78 亿 3.05 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.96 亿 1.45 亿 2.09 亿 2.07 亿 1.83 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 33.35 亿 9.6% 30.43 亿 27.76 亿 26.35 亿 25.91 亿 23.32 亿 20.06 亿 17.45 亿 15.55 亿 12.82 亿 11.17 亿 10.86 亿 8.93 亿 7.38 亿 5.67 亿 5.77 亿 3.12 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.78 亿 3.05 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.96 亿 1.45 亿 2.09 亿 2.07 亿 1.83 亿
预付款项 207.82 万 -26.3% 281.81 万 26.01 万 52.82 万 53.44 万 66.13 万 54.41 万 73.7 万 112.62 万 275.59 万 156.62 万 100.94 万 267.48 万 191.03 万 231.17 万 388.56 万 407.32 万 314.36 万 202.47 万 89.64 万 67.98 万 64.17 万 84.27 万 72.75 万 2778.44 万 732.65 万 1184.57 万 430.88 万 698.91 万 384.8 万 300.85 万
其他应收款合计 629.15 万 12.7% 558.41 万 571.99 万 577.2 万 860.88 万 754.69 万 786.53 万 1044.3 万 1041.65 万 1001.1 万 1276.85 万 1099.88 万 992.61 万 1260.95 万 1959.32 万 1616.9 万 2523.66 万 4609.17 万 4326.79 万 4504.25 万 3590.32 万 3595.88 万 3752.94 万 3793.96 万 3959.5 万 7954.26 万 3980.23 万 1.16 亿 1.03 亿 9993.61 万 1.12 亿
存货 2505.34 万 2.6% 2441.66 万 2665.97 万 2565.14 万 2771.45 万 2818.83 万 3102.07 万 3122.03 万 7523.66 万 7533.43 万 7492.81 万 7212.64 万 7704.52 万 7327.82 万 7384.07 万 6866.99 万 6912.47 万 6497.72 万 6918.31 万 6387.32 万 6208.1 万 5234.9 万 5062.73 万 8677.64 万 8720.19 万 4630.37 万 5325.06 万 6618.41 万 4169.88 万 3699.83 万 4210.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.58 亿 -5.3% 2.72 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.66 亿 2.77 亿 2.91 亿 3.04 亿 3.02 亿 2.97 亿 3.06 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.03 亿 1.65 亿 1.14 亿 9517.01 万 9281.04 万 5980.66 万 2628.87 万 1536.34 万 1117.4 万 1079.57 万 1043.21 万 1004.92 万
非流动资产合计 200.54 亿 1.1% 198.43 亿 196.88 亿 197.22 亿 184.64 亿 183.74 亿 183.12 亿 182.37 亿 175.64 亿 173.92 亿 172.06 亿 169.74 亿 162.23 亿 156.04 亿 153.46 亿 152.05 亿 147.66 亿 141.03 亿 137.41 亿 131.16 亿 124.83 亿 115.35 亿 107.59 亿 103.29 亿 95.02 亿 86.78 亿 82.02 亿 79.06 亿 72.02 亿 69.79 亿 68.36 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 196.0 万 196.0 万 196.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 888.69 万 0.0% 888.69 万 831.01 万 831.01 万 818.79 万 818.79 万 806.48 万 806.48 万 803.27 万 803.27 万 803.16 万 603.16 万 138.65 万 138.65 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 137.34 亿 -0.8% 138.48 亿 139.9 亿 141.59 亿 141.05 亿 141.5 亿 136.48 亿 138.07 亿 130.04 亿 124.89 亿 124.94 亿 122.53 亿 120.58 亿 113.22 亿 111.42 亿 112.37 亿 104.02 亿 90.19 亿 81.61 亿 81.88 亿 79.53 亿 61.71 亿 50.65 亿 51.28 亿 50.31 亿 50.2 亿 50.29 亿 47.81 亿 40.56 亿 40.85 亿 40.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2156.52 万 1739.15 万
在建工程 44.72 亿 9.3% 40.9 亿 37.57 亿 36.37 亿 24.35 亿 22.77 亿 26.98 亿 24.79 亿 27.65 亿 31.16 亿 30.35 亿 31.07 亿 26.97 亿 29.69 亿 29.64 亿 27.14 亿 31.81 亿 40.04 亿 45.4 亿 39.04 亿 35.51 亿 43.83 亿 48.55 亿 44.16 亿 37.64 亿 29.55 亿 24.7 亿 24.4 亿 26.82 亿 24.23 亿 23.49 亿
使用权资产 3712.68 万 -2.0% 3787.98 万 3881.26 万 3857.94 万 3840.74 万 3848.81 万 3948.98 万 4062.04 万 2501.46 万 2577.5 万 2674.29 万 2761.49 万 1752.59 万 1610.73 万 1610.07 万 1680.86 万 96.73 万 87.5 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.95 亿 -0.7% 15.05 亿 15.15 亿 15.26 亿 15.19 亿 15.29 亿 15.61 亿 14.85 亿 14.09 亿 14.14 亿 13.55 亿 13.62 亿 13.03 亿 11.51 亿 10.8 亿 10.85 亿 10.3 亿 9.28 亿 8.95 亿 8.79 亿 8.44 亿 8.41 亿 7.01 亿 6.4 亿 5.87 亿 5.82 亿 5.85 亿 5.64 亿 4.01 亿 3.87 亿 3.6 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1800.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1204.07 万 -3.5% 1248.14 万 1315.74 万 1408.91 万 1203.0 万 1262.84 万 1359.27 万 1463.36 万 809.04 万 484.66 万 248.36 万 263.8 万 281.06 万 305.9 万 343.14 万 71.35 万 976.04 万 981.8 万 1011.87 万 1019.12 万 193.07 万 177.96 万 238.16 万 279.61 万 118.45 万 95.89 万 98.8 万 163.33 万 54.68 万 70.91 万 87.13 万
递延所得税资产 1.84 亿 0.1% 1.83 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.15 亿 5983.67 万 5992.01 万 6037.18 万
其他非流动资产 1.12 亿 -28.6% 1.57 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.83 亿 1.95 亿 1.89 亿 2.48 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.44 亿 7565.0 万 686.73 万 636.12 万 659.84 万 1991.72 万 1350.07 万 1050.07 万 873.3 万 889.37 万 713.07 万 1181.86 万 1123.68 万 1714.16 万 - - - 192.4 万 91.82 万 30.79 万 29.76 万
负债合计 199.29 亿 4.5% 190.72 亿 187.12 亿 186.42 亿 173.79 亿 169.37 亿 168.19 亿 164.48 亿 155.64 亿 153.05 亿 149.74 亿 146.76 亿 139.11 亿 130.15 亿 125.57 亿 125.02 亿 122.97 亿 117.87 亿 110.94 亿 107.63 亿 101.22 亿 96.99 亿 86.69 亿 84.15 亿 80.2 亿 69.93 亿 64.21 亿 61.27 亿 54.24 亿 52.21 亿 51.36 亿
流动负债合计 55.76 亿 5.4% 52.91 亿 51.72 亿 57.88 亿 44.27 亿 57.74 亿 48.97 亿 44.81 亿 38.14 亿 35.39 亿 41.8 亿 41.47 亿 32.43 亿 27.79 亿 24.52 亿 26.89 亿 28.95 亿 35.56 亿 33.82 亿 33.98 亿 39.26 亿 32.12 亿 30.94 亿 28.47 亿 23.06 亿 18.73 亿 17.03 亿 16.45 亿 12.73 亿 11.68 亿 10.99 亿
短期借款 500.35 万 -0.0% 500.35 万 500.17 万 0.0 - - 1.1 亿 2.1 亿 - - - - - - - - - - 1.0 亿 3.5 亿 4.05 亿 6.51 亿 5.51 亿 3.0 亿 2.45 亿 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 14.37 亿 -10.1% 15.99 亿 16.77 亿 23.97 亿 14.23 亿 15.0 亿 15.47 亿 17.65 亿 12.91 亿 13.11 亿 13.22 亿 15.76 亿 13.96 亿 11.8 亿 10.77 亿 12.62 亿 14.13 亿 11.46 亿 12.17 亿 12.39 亿 1.9 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.38 亿 - 1.68 亿 - 8639.46 万 7385.1 万
预收款项 2670.66 万 0.9% 2646.82 万 2647.14 万 2629.16 万 3342.64 万 3906.42 万 4112.28 万 3790.8 万 3887.61 万 4080.91 万 5115.69 万 4810.24 万 6385.53 万 6606.8 万 5896.24 万 5528.22 万 5684.51 万 5559.91 万 5358.27 万 4891.1 万 5581.38 万 6548.31 万 6733.68 万 1.19 亿 1.04 亿 9821.61 万 1.04 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.02 亿
应付职工薪酬 8406.94 万 5.4% 7974.05 万 7705.85 万 7736.84 万 1.08 亿 1.09 亿 8756.09 万 8899.95 万 1.19 亿 1.2 亿 6833.27 万 9668.53 万 1.12 亿 1.07 亿 6421.06 万 9631.94 万 6922.29 万 7081.36 万 3815.99 万 6296.36 万 6116.4 万 6047.31 万 4103.83 万 5119.47 万 5879.13 万 2803.22 万 2824.46 万 3182.86 万 4289.39 万 1795.22 万 1881.44 万
应交税费 5577.72 万 60.0% 3485.63 万 4103.71 万 3441.16 万 3672.64 万 2498.82 万 2410.14 万 2413.91 万 3782.09 万 1691.68 万 1932.72 万 1027.97 万 2749.95 万 2052.72 万 2801.33 万 4549.48 万 2969.42 万 2920.55 万 2608.53 万 2356.07 万 3153.05 万 2081.0 万 3422.23 万 3268.48 万 2312.61 万 3278.12 万 9129.87 万 8759.76 万 2859.5 万 2312.37 万 3024.96 万
其他应付款合计 1.57 亿 10.8% 1.42 亿 1.61 亿 2.3 亿 3.21 亿 2.96 亿 2.63 亿 1.81 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.45 亿 1.93 亿 2.21 亿 1.38 亿 1.56 亿 11.96 亿 10.76 亿 8.52 亿 9.71 亿 8.29 亿 7.08 亿 6.28 亿 7.52 亿 5.9 亿 5.38 亿 5.07 亿
一年内到期的非流动负债 32.18 亿 -2.9% 33.14 亿 25.9 亿 24.39 亿 24.2 亿 37.35 亿 27.53 亿 21.05 亿 21.42 亿 18.56 亿 25.22 亿 22.16 亿 14.58 亿 12.11 亿 10.43 亿 10.25 亿 10.75 亿 19.77 亿 17.55 亿 14.65 亿 19.38 亿 11.32 亿 13.27 亿 11.82 亿 8.77 亿 8.41 亿 6.7 亿 4.71 亿 3.79 亿 3.71 亿 3.44 亿
其他流动负债 5.08 亿 7867.7% 638.01 万 5.1 亿 5.08 亿 619.58 万 620.38 万 609.96 万 619.44 万 688.95 万 718.48 万 720.4 万 740.0 万 856.52 万 890.47 万 775.99 万 772.01 万 770.18 万 799.42 万 687.24 万 682.77 万 588.72 万 2630.28 万 2210.55 万 2961.2 万 2870.45 万 2740.38 万 2658.85 万 3049.74 万 2563.41 万 2680.07 万 2363.12 万
非流动负债合计 143.53 亿 4.2% 137.8 亿 135.4 亿 128.54 亿 129.53 亿 111.64 亿 119.22 亿 119.67 亿 117.49 亿 117.66 亿 107.94 亿 105.29 亿 106.68 亿 102.35 亿 101.05 亿 98.13 亿 94.03 亿 82.31 亿 77.12 亿 73.64 亿 61.97 亿 64.88 亿 55.75 亿 55.68 亿 57.15 亿 51.2 亿 47.18 亿 44.82 亿 41.51 亿 40.53 亿 40.36 亿
长期借款 104.2 亿 2.6% 101.59 亿 100.18 亿 93.5 亿 91.44 亿 87.49 亿 87.64 亿 88.03 亿 89.8 亿 85.93 亿 83.16 亿 80.46 亿 81.81 亿 79.4 亿 78.06 亿 75.11 亿 71.0 亿 68.66 亿 63.46 亿 60.0 亿 51.33 亿 44.82 亿 35.7 亿 35.67 亿 36.7 亿 34.23 亿 30.28 亿 27.73 亿 27.95 亿 27.22 亿 27.06 亿
应付债券 30.96 亿 10.7% 27.96 亿 26.98 亿 26.98 亿 29.97 亿 16.0 亿 23.4 亿 23.39 亿 19.39 亿 23.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.38 亿 16.38 亿 16.38 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 4.0 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.98 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.96 亿
长期应付款 2.85 亿 -3.4% 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.58 亿 2.12 亿 5.28 亿 5.29 亿 5.24 亿 5.67 亿 5.77 亿 5.81 亿 6.01 亿 2.5 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.24 亿 2.24 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 31.2 万 0.0% 31.2 万 31.41 万 31.41 万 34.93 万 34.93 万 - - - - - - - - - - - - 77.33 万 77.33 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5.5 亿 4.0% 5.29 亿 5.28 亿 5.1 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.28 亿 5.33 亿 5.37 亿 5.42 亿 5.46 亿 5.49 亿 5.51 亿 5.54 亿 5.58 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.03 亿 5.06 亿 4.51 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 48.92 亿 2.3% 47.84 亿 47.86 亿 47.68 亿 48.01 亿 47.21 亿 46.97 亿 46.76 亿 47.39 亿 46.39 亿 46.83 亿 46.52 亿 46.54 亿 46.04 亿 46.58 亿 45.82 亿 44.04 亿 43.65 亿 44.13 亿 43.65 亿 43.41 亿 42.33 亿 42.45 亿 41.96 亿 41.37 亿 33.24 亿 33.32 亿 32.6 亿 31.83 亿 31.22 亿 31.39 亿
实收资本（或股本） 8.83 亿 0.0% 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.83 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿
资本公积 15.21 亿 0.0% 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 15.24 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.13 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.51 亿 0.0% 3.51 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.07 亿
未分配利润 20.95 亿 5.5% 19.87 亿 19.92 亿 19.9 亿 20.38 亿 19.71 亿 19.54 亿 19.34 亿 20.0 亿 18.99 亿 19.48 亿 19.17 亿 19.21 亿 18.71 亿 19.34 亿 18.57 亿 17.01 亿 16.63 亿 17.19 亿 16.71 亿 16.62 亿 15.54 亿 15.77 亿 15.29 亿 14.78 亿 14.26 亿 14.51 亿 13.76 亿 13.14 亿 12.53 亿 12.86 亿
归属母公司股东权益合计 48.5 亿 2.3% 47.42 亿 47.44 亿 47.41 亿 47.88 亿 47.21 亿 46.97 亿 46.76 亿 47.39 亿 46.39 亿 46.83 亿 46.52 亿 46.54 亿 46.04 亿 46.58 亿 45.82 亿 44.04 亿 43.65 亿 44.13 亿 43.65 亿 43.41 亿 42.33 亿 42.45 亿 41.96 亿 41.37 亿 33.24 亿 33.32 亿 32.6 亿 31.83 亿 31.22 亿 31.39 亿
少数股东权益 4207.88 万 0.0% 4207.88 万 4207.88 万 2622.44 万 1375.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.19 亿 -15.8% 4.51 亿 5.59 亿 5.95 亿 7.18 亿 7.33 亿 6.7 亿 11.81 亿
经营活动现金流入小计 24.26 亿 14.6% 22.59 亿 23.78 亿 24.87 亿 24.56 亿 22.54 亿 24.05 亿 26.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.69 亿 19.2% 16.29 亿 17.53 亿 18.58 亿 17.86 亿 16.19 亿 16.29 亿 15.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 98.36 万 - - 4.43 万 348.17 万 2430.98 万 3749.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.58 亿 4.2% 6.29 亿 6.25 亿 6.29 亿 6.7 亿 6.32 亿 7.52 亿 10.66 亿
经营活动现金流出小计 20.08 亿 24.0% 18.07 亿 18.19 亿 18.92 亿 17.37 亿 15.21 亿 17.35 亿 15.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.04 亿 -5.8% 7.94 亿 7.81 亿 7.86 亿 6.62 亿 4.79 亿 5.17 亿 4.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.5 亿 2.1% 3.37 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.04 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.64 亿
支付的各项税款 1.29 亿 35.1% 9260.89 万 7610.37 万 1.2 亿 9468.4 万 1.15 亿 1.83 亿 1.72 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.25 亿 90.1% 5.84 亿 6.18 亿 6.45 亿 6.76 亿 6.6 亿 7.66 亿 6.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.15 亿 -58.0% -15.07 亿 -15.89 亿 -20.12 亿 -25.01 亿 -28.01 亿 -24.11 亿 -12.11 亿
投资活动现金流入小计 217.59 万 -63.5% 580.03 万 234.01 万 1340.54 万 1890.58 万 2867.84 万 434.62 万 793.74 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.27 万 -92.9% 35.07 万 77.01 万 186.14 万 62.68 万 28.0 万 22.0 万 116.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 215.32 万 -61.8% 544.97 万 157.0 万 1154.39 万 1827.9 万 2839.84 万 412.62 万 677.32 万
投资活动现金流出小计 22.17 亿 57.4% 15.13 亿 15.92 亿 20.25 亿 25.2 亿 28.3 亿 24.15 亿 12.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22.17 亿 57.4% 15.13 亿 15.9 亿 20.19 亿 25.2 亿 28.3 亿 24.15 亿 12.18 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 600.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 57.05 亿 11.5% 51.91 亿 39.14 亿 30.94 亿 36.98 亿 38.55 亿 34.99 亿 10.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.19 亿 128.3% 10.0 亿 9.45 亿 13.43 亿 12.02 亿 16.64 亿 25.01 亿 -5911.26 万
吸收投资收到的现金 2831.96 万 - 2622.44 万 - - - - 8.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 56.77 亿 11.3% 51.65 亿 39.14 亿 28.98 亿 36.98 亿 38.55 亿 26.99 亿 10.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.96 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 35.87 亿 -14.4% 41.91 亿 29.7 亿 17.51 亿 24.95 亿 21.91 亿 9.98 亿 11.09 亿
偿还债务所支付的现金 30.22 亿 -16.3% 36.19 亿 23.84 亿 11.94 亿 20.02 亿 17.88 亿 6.58 亿 8.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.57 亿 -0.4% 5.66 亿 5.54 亿 5.48 亿 4.9 亿 4.03 亿 2.98 亿 2.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 764.0 万 -61.7% 583.65 万 3159.08 万 854.94 万 366.24 万 7.2 万 4221.96 万 -
汇率变动对现金的影响 17.85 万 156.9% 19.23 万 21.49 万 107.15 万 -27.15 万 -82.12 万 20.55 万 59.81 万
现金及现金等价物净增加额 3.23 亿 1322.8% -5532.47 万 -8521.02 万 -7259.89 万 -5.81 亿 -4.05 亿 7.61 亿 -8789.48 万
期初现金及现金等价物余额 27.86 亿 -5.4% 7.57 亿 8.42 亿 9.15 亿 14.96 亿 19.0 亿 11.39 亿 12.27 亿
期末现金及现金等价物余额 31.08 亿 4.8% 7.02 亿 7.57 亿 8.42 亿 9.15 亿 14.95 亿 19.0 亿 11.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 87.3% 8737.35 万 7880.71 万 8871.71 万 1.79 亿 1.26 亿 5750.44 万 1.34 亿 1.04 亿 1.36 亿 1.85 亿 7208.41 万 2.06 亿 1.0 亿 2.16 亿 1.58 亿 2.34 亿 2.0 亿 1.27 亿 1.74 亿 3.4 亿 9395.25 万 1.24 亿 8611.28 万 1.98 亿 2.05 亿 1.8 亿 4.81 亿 3.41 亿 1.7 亿 1.89 亿
经营活动现金流入小计 5.97 亿 14.1% 5.23 亿 6.02 亿 7.05 亿 6.02 亿 4.92 亿 4.6 亿 5.63 亿 5.52 亿 6.1 亿 6.52 亿 5.67 亿 6.35 亿 5.98 亿 6.86 亿 7.37 亿 5.86 亿 5.97 亿 5.35 亿 6.13 亿 7.33 亿 4.66 亿 4.42 亿 6.52 亿 5.84 亿 6.3 亿 5.39 亿 10.29 亿 7.01 亿 4.91 亿 4.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.35 亿 21.7% 3.57 亿 4.36 亿 5.4 亿 4.4 亿 3.34 亿 3.15 亿 3.95 亿 3.96 亿 4.46 亿 5.16 亿 3.98 亿 4.78 亿 4.34 亿 5.48 亿 5.7 亿 3.94 亿 4.33 亿 3.89 亿 4.4 亿 5.54 亿 3.15 亿 3.09 亿 4.46 亿 4.08 亿 4.63 亿 3.1 亿 4.93 亿 4.26 亿 3.5 亿 3.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.36 万 - - - - - - - 303.65 0.0 0.0 476.29 4.38 万 23.8 万 52.2 万 147.15 万 125.02 万 159.38 万 191.67 万 568.41 万 1511.51 万 1340.18 万 596.77 万 1289.34 万 523.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 -2.3% 1.65 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.61 亿 2.13 亿 5.23 亿 2.69 亿 1.28 亿 1.45 亿
经营活动现金流出小计 4.33 亿 -0.5% 4.35 亿 5.23 亿 6.16 亿 4.23 亿 3.65 亿 4.02 亿 4.29 亿 4.48 亿 4.74 亿 4.68 亿 4.95 亿 4.29 亿 4.98 亿 4.7 亿 5.8 亿 3.53 亿 3.97 亿 4.09 亿 4.39 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.18 亿 5.66 亿 3.86 亿 4.25 亿 3.58 亿 5.48 亿 3.6 亿 3.21 亿 2.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.57 亿 7.4% 1.46 亿 1.75 亿 2.27 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.01 亿 2.19 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.01 亿 1.83 亿 2.22 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.14 亿 1.62 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.29 亿 1.2 亿 9348.49 万 9870.57 万 1.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9152.31 万 59.4% 5740.68 万 1.15 亿 8568.73 万 8300.97 万 6137.98 万 1.07 亿 9116.65 万 8581.06 万 7640.46 万 8974.33 万 1.01 亿 7747.26 万 6927.65 万 9310.02 万 1.03 亿 6212.71 万 6151.77 万 7729.9 万 8878.95 万 6520.31 万 5709.56 万 5622.92 万 1.05 亿 6088.99 万 4865.9 万 5415.99 万 1.01 亿 6757.36 万 4614.39 万 4848.51 万
支付的各项税款 2862.36 万 -45.1% 5210.45 万 2197.04 万 2608.6 万 1686.87 万 3248.08 万 1717.35 万 2882.12 万 1134.62 万 2694.21 万 899.43 万 2915.37 万 1576.28 万 3483.92 万 3999.01 万 2609.08 万 1844.29 万 3039.37 万 1975.65 万 3208.12 万 2228.37 万 4249.38 万 1820.22 万 2974.61 万 3167.63 万 9392.49 万 2802.89 万 3867.34 万 3677.96 万 5870.24 万 3808.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 -13.3% 1.8 亿 2.11 亿 2.78 亿 1.42 亿 8054.95 万 8385.2 万 1.28 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.3 亿 1.93 亿 1.54 亿 2.29 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.29 亿 2.69 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.48 亿 2.88 亿 1.62 亿 1.17 亿 8405.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.87 亿 -4.9% -4.65 亿 -7.83 亿 -4.8 亿 -3.34 亿 -2.94 亿 -3.99 亿 -3.75 亿 -3.48 亿 -3.04 亿 -5.62 亿 -7.49 亿 -5.5 亿 -2.71 亿 -4.42 亿 -7.25 亿 -5.46 亿 -5.09 亿 -7.22 亿 -6.92 亿 -8.05 亿 -6.92 亿 -6.11 亿 -5.73 亿 -8.3 亿 -5.4 亿 -4.68 亿 -4.33 亿 -2.83 亿 -1.35 亿 -3.6 亿
投资活动现金流入小计 158.91 万 1107.7% 13.16 万 17.42 万 28.1 万 9.52 万 12.8 万 529.61 万 44.49 万 64.05 万 -1300.0 125.6 万 74.61 万 34.87 万 630.52 万 600.54 万 163.22 万 147.25 万 168.8 万 1411.31 万 2004.65 万 90.69 万 178.4 万 594.11 万 345.12 万 65.61 万 - - 183.63 万 257.31 万 267.19 万 85.61 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 2.27 万 0.0 -4500.0 3.11 万 32.41 万 -3.0 万 -1300.0 -1300.0 80.27 万 -3.5 万 0.0 7.53 万 182.11 万 -50.41 万 -5901.25 59.56 万 54.12 万 -2.1 万 - - - - - - - -9000.0 -1.5 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 158.91 万 1107.7% 13.16 万 15.15 万 28.1 万 9.97 万 9.69 万 497.2 万 47.49 万 64.18 万 0.0 45.33 万 78.11 万 34.87 万 623.0 万 418.43 万 213.63 万 147.84 万 109.24 万 1357.19 万 2006.75 万 60.58 万 178.4 万 594.11 万 323.12 万 65.61 万 - - 184.53 万 258.81 万 148.37 万 85.61 万
投资活动现金流出小计 4.89 亿 5.2% 4.65 亿 7.83 亿 4.8 亿 3.34 亿 2.94 亿 4.05 亿 3.75 亿 3.49 亿 3.04 亿 5.64 亿 7.5 亿 5.5 亿 2.77 亿 4.48 亿 7.26 亿 5.47 亿 5.11 亿 7.36 亿 7.12 亿 8.06 亿 6.94 亿 6.17 亿 5.76 亿 8.31 亿 5.4 亿 4.68 亿 4.35 亿 2.85 亿 1.38 亿 3.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.89 亿 5.2% 4.65 亿 7.83 亿 4.8 亿 3.34 亿 2.94 亿 4.05 亿 3.75 亿 3.49 亿 3.04 亿 5.62 亿 7.46 亿 5.5 亿 2.77 亿 4.46 亿 7.26 亿 5.47 亿 5.11 亿 7.36 亿 7.12 亿 8.06 亿 6.94 亿 6.17 亿 6.17 亿 8.31 亿 5.0 亿 4.68 亿 4.35 亿 2.85 亿 1.38 亿 3.61 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 400.0 万 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.22 亿 -2.8% 15.66 亿 12.98 亿 13.19 亿 23.17 亿 6.54 亿 9.01 亿 12.44 亿 6.83 亿 13.19 亿 6.68 亿 10.52 亿 8.65 亿 6.04 亿 5.72 亿 6.84 亿 13.48 亿 8.67 亿 7.99 亿 12.85 亿 7.54 亿 11.11 亿 7.05 亿 4.15 亿 18.57 亿 6.22 亿 6.05 亿 1.7 亿 1.0 亿 1.0 亿 6.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.27 亿 189.8% 2.85 亿 6.98 亿 3.08 亿 3.44 亿 -6520.42 万 4.13 亿 2.36 亿 1.55 亿 1.11 亿 4.43 亿 4.84 亿 5.03 亿 1.38 亿 2.18 亿 2.53 亿 8514.85 万 5.52 亿 3.12 亿 5.09 亿 1.04 亿 7.37 亿 3.14 亿 1.25 亿 15.49 亿 4.21 亿 4.06 亿 3190.81 万 -5861.46 万 -1.18 亿 8589.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1585.44 万 1246.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 15.22 亿 -2.8% 15.66 亿 12.82 亿 13.06 亿 23.03 亿 6.54 亿 9.01 亿 12.44 亿 6.83 亿 13.19 亿 6.68 亿 10.52 亿 6.69 亿 6.04 亿 5.72 亿 6.84 亿 13.48 亿 8.67 亿 7.99 亿 12.85 亿 7.54 亿 11.11 亿 7.05 亿 4.15 亿 10.57 亿 6.22 亿 6.05 亿 1.7 亿 1.0 亿 1.0 亿 6.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.95 亿 -45.7% 12.81 亿 6.0 亿 10.11 亿 19.73 亿 7.2 亿 4.88 亿 10.08 亿 5.29 亿 12.07 亿 2.25 亿 5.68 亿 3.62 亿 4.66 亿 3.55 亿 4.3 亿 12.62 亿 3.15 亿 4.88 亿 7.77 亿 6.5 亿 3.74 亿 3.91 亿 2.9 亿 3.08 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.38 亿 1.59 亿 2.18 亿 5.94 亿
偿还债务所支付的现金 5.57 亿 -49.4% 11.02 亿 4.93 亿 8.7 亿 18.14 亿 5.55 亿 3.8 亿 8.59 亿 3.73 亿 10.44 亿 1.07 亿 4.51 亿 1.64 亿 3.23 亿 2.56 亿 3.29 亿 10.27 亿 2.34 亿 4.11 亿 7.05 亿 4.38 亿 3.15 亿 3.3 亿 1.92 亿 2.3 亿 7738.59 万 1.58 亿 1.07 亿 8755.28 万 7986.03 万 5.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 -23.5% 1.78 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.96 亿 1.41 亿 9475.95 万 9960.88 万 2.33 亿 8097.75 万 7607.71 万 7165.09 万 2.11 亿 5942.12 万 6069.63 万 5569.55 万 7794.32 万 1.23 亿 4053.07 万 3122.95 万 7051.42 万 1.38 亿 5387.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 145.95 万 90.6% 76.57 万 206.7 万 334.79 万 69.39 万 2.1 万 177.37 万 1744.07 万 36.75 万 96.69 万 1281.57 万 40.12 万 200.9 万 259.91 万 354.01 万 147.78 万 210.4 万 - - - - - - 4205.96 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -9.66 万 -171.0% -3.57 万 -1.86 万 32.93 万 -21.72 万 5.79 万 2.24 万 -17.67 万 -8.37 万 64.43 万 -16.9 万 -24.6 万 70.67 万 66.08 万 -5.0 万 -19.96 万 4.6 万 -20.23 万 8.44 万 -51.89 万 -49.02 万 -1.02 万 19.81 万 -17.59 万 36.04 万 25.67 万 -23.58 万 -2.91 万 47.73 万 59.7 万 -44.71 万
现金及现金等价物净增加额 5.04 亿 649.2% -9172.85 万 -643.94 万 -8301.59 万 1.89 亿 -2.33 亿 7175.65 万 -501.76 万 -8960.67 万 -5555.45 万 6496.87 万 -1.93 亿 1.6 亿 -3140.59 万 -813.13 万 -3.14 亿 -2.27 亿 2.43 亿 -2.83 亿 -977.43 万 -3.62 亿 1.39 亿 -1.73 亿 -3.62 亿 9.17 亿 8700.96 万 1.18 亿 8003.19 万 -23.51 万 -8290.4 万 -8478.77 万
期初现金及现金等价物余额 6.04 亿 -13.2% 6.95 亿 7.02 亿 7.85 亿 5.96 亿 8.29 亿 7.57 亿 7.62 亿 8.52 亿 9.07 亿 8.42 亿 10.36 亿 8.75 亿 9.07 亿 9.15 亿 12.29 亿 14.56 亿 12.12 亿 14.95 亿 15.05 亿 18.66 亿 17.27 亿 19.0 亿 22.62 亿 13.44 亿 12.57 亿 11.39 亿 10.59 亿 10.06 亿 10.89 亿 11.74 亿
期末现金及现金等价物余额 11.07 亿 83.4% 6.04 亿 6.95 亿 7.02 亿 7.85 亿 5.96 亿 8.29 亿 7.57 亿 7.62 亿 8.52 亿 9.07 亿 8.42 亿 10.36 亿 8.75 亿 9.07 亿 9.15 亿 12.29 亿 14.56 亿 12.12 亿 14.95 亿 15.05 亿 18.66 亿 17.27 亿 19.0 亿 22.62 亿 13.44 亿 12.57 亿 11.39 亿 10.59 亿 10.06 亿 10.89 亿