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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 71.69 亿 -3.0% 74.42 亿 77.03 亿 78.6 亿 80.84 亿 83.89 亿 124.41 亿 114.16 亿
营业收入 71.69 亿 -3.0% 74.42 亿 77.03 亿 78.6 亿 80.84 亿 83.89 亿 124.41 亿 114.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.15 亿 -4.1% 73.86 亿 76.87 亿 79.79 亿 81.38 亿 82.23 亿 120.28 亿 110.31 亿
营业成本 48.08 亿 -3.1% 49.94 亿 51.85 亿 55.04 亿 56.77 亿 60.63 亿 95.2 亿 88.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.09 亿 -8.3% 13.69 亿 14.47 亿 13.75 亿 13.89 亿 13.12 亿 14.97 亿 13.77 亿
管理费用 5.77 亿 -6.6% 6.04 亿 6.55 亿 7.11 亿 6.95 亿 6.31 亿 7.81 亿 6.29 亿
财务费用 3.19 亿 -3.2% 3.34 亿 3.2 亿 3.18 亿 2.91 亿 1.42 亿 1.34 亿 7342.82 万
财务费用 - 利息费用 3.07 亿 -5.8% 3.27 亿 3.26 亿 3.31 亿 2.63 亿 1.16 亿 1.19 亿 6200.73 万
财务费用 - 利息收入 1419.2 万 -16.2% 1725.84 万 1675.18 万 839.14 万 863.67 万 915.44 万 1476.25 万 1731.21 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.03 亿 21.7% 8451.26 万 7977.87 万 7019.37 万 8676.11 万 7455.58 万 9686.56 万 9808.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4816.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 878.77 万 -27.7% 1343.2 万 1305.19 万 2851.75 万 1924.38 万 1424.82 万 319.88 万 765.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 474.87 万 65.7% 166.03 万 343.32 万 226.89 万 10.37 万 132.72 万 35.82 万 1436.6 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - 35.82 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 5703.9 万 -2.8% 5464.97 万 1357.3 万 2131.64 万 3.25 亿 4304.22 万 23.29 万 -157.88 万
营业利润 7964.33 万 253.6% 9595.81 万 1400.74 万 -9398.95 万 2.6 亿 2.0 亿 3.9 亿 3.57 亿
加：营业外收入 2852.35 万 -57.6% 3620.5 万 8060.81 万 1832.67 万 1.64 亿 4883.87 万 6899.01 万 2838.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6321.01 万 137.1% 5510.41 万 1938.15 万 6545.33 万 1.7 亿 3397.93 万 1888.63 万 1159.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4495.67 万 -28.9% 7705.9 万 7523.4 万 -1.41 亿 2.53 亿 2.15 亿 4.41 亿 3.74 亿
减：所得税 4101.57 万 -12.8% 5847.6 万 5209.39 万 3195.41 万 1.73 亿 7245.42 万 1.73 亿 1.72 亿
净利润 394.1 万 -75.6% 1858.3 万 2314.01 万 -1.73 亿 7990.57 万 1.43 亿 2.67 亿 2.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 394.1 万 -75.6% 1858.3 万 2314.01 万 -1.73 亿 7990.57 万 1.43 亿 2.67 亿 2.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1515.96 万 -44.8% 2723.82 万 2977.6 万 -1.73 亿 8021.45 万 1.43 亿 2.67 亿 2.02 亿
少数股东损益 -1121.86 万 0.5% -865.52 万 -663.59 万 -23.95 万 -30.88 万 -24.83 万 -8.42 万 -1.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1322.08 万 83.1% -1703.82 万 -4775.04 万 -1.68 亿 -1.35 亿 7799.96 万 2.27 亿 1.85 亿
基本每股收益 0.02 -44.4% 0.03 0.03 -0.2 0.11 0.18 0.31 0.23
稀释每股收益 0.01 -33.3% 0.02 0.02 -0.15 0.08 0.15 0.31 0.23
其他综合收益 10.34 万 -94.6% 33.92 万 32.3 万 75.6 万 130.08 万 -52.57 万 52.61 万 16.59 万
归属于母公司股东的其他综合收益 10.34 万 -94.6% 33.92 万 32.3 万 75.6 万 130.08 万 -52.57 万 52.61 万 16.59 万
综合收益总额 404.43 万 -77.7% 1892.22 万 2346.31 万 -1.72 亿 8120.65 万 1.42 亿 2.68 亿 2.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1526.3 万 -48.1% 2757.73 万 3009.9 万 -1.72 亿 8151.53 万 1.42 亿 2.68 亿 2.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1121.86 万 0.5% -865.52 万 -663.59 万 -23.95 万 -30.88 万 -24.83 万 -8.42 万 -1.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.47 亿 4.6% 15.75 亿 21.44 亿 18.04 亿 18.01 亿 15.77 亿 22.6 亿 17.51 亿 19.33 亿 17.44 亿 22.74 亿 17.71 亿 20.26 亿 18.51 亿 22.12 亿 15.5 亿 21.56 亿 19.79 亿 23.99 亿 19.59 亿 20.02 亿 20.19 亿 24.1 亿 30.42 亿 28.8 亿 29.24 亿 35.94 亿 31.2 亿 26.72 亿 25.49 亿 30.75 亿
营业收入 16.47 亿 4.6% 15.75 亿 21.44 亿 18.04 亿 18.01 亿 15.77 亿 22.6 亿 17.51 亿 19.33 亿 17.44 亿 22.74 亿 17.71 亿 20.26 亿 18.51 亿 22.12 亿 15.5 亿 21.56 亿 19.79 亿 23.99 亿 19.59 亿 20.02 亿 20.19 亿 24.1 亿 30.42 亿 28.8 亿 29.24 亿 35.94 亿 31.2 亿 26.72 亿 25.49 亿 30.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.4 亿 1.7% 16.12 亿 21.2 亿 17.44 亿 17.94 亿 16.26 亿 22.23 亿 17.77 亿 19.39 亿 17.35 亿 22.36 亿 19.36 亿 20.08 亿 18.21 亿 22.14 亿 16.2 亿 22.05 亿 19.43 亿 23.7 亿 19.07 亿 19.22 亿 19.44 亿 24.5 亿 29.36 亿 28.0 亿 28.49 亿 34.43 亿 31.68 亿 26.18 亿 23.65 亿 28.81 亿
营业成本 10.77 亿 2.2% 10.54 亿 15.01 亿 11.76 亿 11.94 亿 10.75 亿 15.5 亿 11.42 亿 13.11 亿 11.52 亿 15.81 亿 12.39 亿 14.39 亿 12.8 亿 15.45 亿 9.56 亿 16.14 亿 13.97 亿 17.09 亿 13.92 亿 13.54 亿 14.8 亿 18.37 亿 23.27 亿 21.84 亿 22.56 亿 27.54 亿 23.99 亿 20.65 亿 19.83 亿 24.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.99 亿 -5.7% 3.17 亿 3.31 亿 3.61 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.73 亿 4.2 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.5 亿 4.2 亿 2.83 亿 3.04 亿 3.68 亿 3.87 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.73 亿 3.5 亿 3.48 亿 2.53 亿 3.61 亿 3.88 亿 3.59 亿 3.54 亿 3.96 亿 4.74 亿 3.53 亿 2.57 亿 2.93 亿
管理费用 1.63 亿 30.7% 1.25 亿 1.82 亿 1.08 亿 1.69 亿 1.39 亿 1.89 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.99 亿 1.51 亿 1.97 亿 1.61 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.51 亿 2.11 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.44 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.89 亿 2.38 亿 2.41 亿 1.56 亿 1.06 亿 1.26 亿
财务费用 7566.74 万 -8.3% 8250.44 万 8120.24 万 7916.47 万 8209.75 万 8459.7 万 8785.77 万 7445.52 万 8630.84 万 7470.0 万 8437.07 万 1.08 亿 7156.33 万 6017.38 万 7793.04 万 1.04 亿 6890.74 万 6354.2 万 5435.05 万 1203.16 万 4645.23 万 4646.12 万 3730.08 万 3578.46 万 4107.1 万 2807.69 万 2877.08 万 2530.63 万 1868.0 万 1418.09 万 1526.09 万
财务费用 - 利息费用 7336.93 万 -4.4% 7672.99 万 7536.0 万 8147.01 万 8073.5 万 8214.45 万 8287.33 万 7996.43 万 8464.52 万 8465.21 万 7640.76 万 1.01 亿 8428.3 万 7385.92 万 7191.63 万 9242.46 万 6411.89 万 8061.07 万 2620.65 万 -122.43 万 4252.66 万 4294.87 万 3140.64 万 3082.02 万 3547.34 万 2733.36 万 2524.71 万 1506.38 万 2544.08 万 1136.59 万 1013.69 万
财务费用 - 利息收入 664.76 万 572.1% 98.91 万 261.11 万 394.43 万 963.26 万 181.75 万 186.39 万 361.32 万 820.42 万 231.29 万 262.14 万 248.25 万 223.96 万 117.73 万 249.19 万 252.37 万 146.2 万 181.34 万 283.75 万 216.29 万 266.9 万 243.67 万 188.59 万 188.14 万 215.79 万 538.39 万 533.94 万 -124.88 万 1363.21 万 261.32 万 231.56 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2467.65 万 -27.2% 3390.6 万 2471.7 万 1993.13 万 2065.7 万 1974.18 万 2418.24 万 2025.84 万 1881.21 万 1893.98 万 2176.84 万 1761.53 万 1705.16 万 1451.75 万 2100.94 万 2159.01 万 2162.9 万 2081.47 万 2272.73 万 1884.81 万 1990.53 万 2122.67 万 1457.56 万 2680.16 万 2107.56 万 2302.68 万 2596.15 万 2825.18 万 2582.15 万 1960.85 万 2440.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2093.22 万 1031.33 万 422.84 万 1873.75 万 1488.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 170.68 万 0.3% 170.22 万 139.99 万 397.88 万 209.31 万 331.7 万 404.31 万 269.5 万 81.58 万 558.96 万 395.14 万 1738.94 万 687.19 万 325.2 万 100.43 万 890.57 万 266.85 万 444.77 万 322.19 万 432.12 万 400.59 万 407.48 万 184.62 万 -276.63 万 95.36 万 28.58 万 472.57 万 175.76 万 74.19 万 139.34 万 375.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 181.54 万 1002.4% 16.47 万 121.09 万 155.78 万 8.44 万 0.0 1.82 万 276.24 万 - - - -1.59 万 215.79 万 1.59 万 11.1 万 - - - - -905.55 万 318.32 万 605.77 万 114.18 万 -62.51 万 45.81 万 - - 114.94 万 130.67 万 315.52 万 875.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 114.18 万 -62.51 万 45.81 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 98.3 万 -97.9% 4656.89 万 814.44 万 134.27 万 -112.14 万 5486.42 万 -43.59 万 539.73 万 764.2 万 58.8 万 -5.44 万 -5.08 万 0.0 - - 1.56 亿 1.69 亿 0.0 3.02 万 4254.7 万 19.61 万 - - -641.7 万 668.18 万 1.03 万 -4.23 万 -183.49 万 -2.26 万 -6625.48 28.53 万
营业利润 1031.86 万 70.8% 603.98 万 1759.0 万 4569.49 万 842.58 万 1796.55 万 2387.2 万 -2774.05 万 130.86 万 1682.91 万 2361.02 万 -1.55 亿 2790.75 万 4628.17 万 -1279.22 万 8252.41 万 1.21 亿 3283.34 万 2305.5 万 8647.44 万 8317.65 万 8424.35 万 -5366.68 万 8562.42 万 8775.52 万 8192.22 万 1.35 亿 -5713.86 万 5212.0 万 1.55 亿 2.07 亿
加：营业外收入 497.67 万 -46.8% 935.33 万 310.38 万 1108.97 万 799.75 万 993.59 万 718.2 万 4221.79 万 1177.37 万 588.21 万 2073.45 万 321.99 万 415.17 万 427.72 万 667.79 万 1.33 亿 1278.13 万 963.98 万 835.55 万 633.66 万 1837.12 万 1952.41 万 460.68 万 1020.5 万 412.59 万 2051.81 万 3414.1 万 1144.42 万 331.63 万 1122.28 万 240.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 580.92 万 -54.7% 1281.29 万 256.62 万 4202.18 万 243.02 万 847.71 万 217.51 万 1358.15 万 52.78 万 265.72 万 261.5 万 4937.98 万 381.29 万 589.18 万 636.88 万 1.44 亿 1311.9 万 1184.27 万 134.6 万 2492.67 万 236.6 万 417.49 万 251.17 万 453.51 万 981.11 万 195.83 万 258.18 万 361.95 万 672.02 万 107.78 万 17.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 948.61 万 267.6% 258.02 万 1812.76 万 1476.27 万 1399.31 万 1942.42 万 2887.89 万 89.59 万 1255.45 万 2005.4 万 4172.97 万 -2.02 亿 2824.62 万 4466.71 万 -1248.3 万 7149.98 万 1.21 亿 3063.05 万 3006.45 万 6788.44 万 9918.17 万 9959.27 万 -5157.17 万 9129.41 万 8207.0 万 1.0 亿 1.67 亿 -4931.39 万 4871.61 万 1.65 亿 2.09 亿
减：所得税 583.22 万 111.8% 275.43 万 1609.16 万 1633.77 万 1186.08 万 1354.57 万 1673.17 万 487.42 万 898.42 万 1493.49 万 2330.06 万 -944.15 万 2310.07 万 543.08 万 1286.41 万 9750.15 万 4043.22 万 1628.15 万 1903.54 万 -2221.83 万 3737.37 万 4076.54 万 1653.35 万 3947.07 万 3682.58 万 2733.26 万 6973.21 万 4571.68 万 3272.94 万 4172.53 万 5192.98 万
净利润 365.4 万 2199.5% -17.4 万 203.6 万 -157.49 万 213.23 万 587.85 万 1214.71 万 -397.83 万 357.03 万 511.91 万 1842.91 万 -1.92 亿 514.56 万 3923.63 万 -2534.71 万 -2600.17 万 8052.94 万 1434.89 万 1102.91 万 9010.27 万 6180.79 万 5882.73 万 -6810.52 万 5182.35 万 4524.42 万 7314.95 万 9698.87 万 -9503.06 万 1598.67 万 1.24 亿 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 365.4 万 2199.5% -17.4 万 203.6 万 -157.49 万 213.23 万 587.85 万 1214.71 万 -397.83 万 357.03 万 511.91 万 1842.91 万 -1.92 亿 514.56 万 3923.63 万 -2534.71 万 -2600.17 万 8052.94 万 1434.89 万 1102.91 万 9010.27 万 6180.79 万 5882.73 万 -6810.52 万 5182.35 万 4524.42 万 7314.95 万 9698.87 万 -9503.06 万 1598.67 万 1.24 亿 1.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 633.48 万 175.9% 229.64 万 510.43 万 142.41 万 408.59 万 950.57 万 1222.25 万 163.55 万 362.6 万 540.47 万 1910.99 万 -1.91 亿 482.96 万 3824.74 万 -2540.4 万 -2565.84 万 8056.85 万 1430.9 万 1099.54 万 9026.23 万 6184.31 万 5884.66 万 -6807.09 万 5192.35 万 4524.86 万 7318.98 万 9692.82 万 -9502.6 万 1600.76 万 1.24 亿 1.57 亿
少数股东损益 -268.08 万 -8.5% -247.05 万 -306.83 万 -299.9 万 -195.36 万 -362.72 万 -7.54 万 -561.38 万 -5.57 万 -28.56 万 -68.08 万 -160.11 万 31.59 万 98.89 万 5.69 万 -34.33 万 -3.91 万 4.0 万 3.37 万 -15.96 万 -3.52 万 -1.92 万 -3.43 万 -10.0 万 -4362.15 -4.03 万 6.05 万 -4604.55 -2.09 万 1124.86 6570.07
扣除非经常性损益后的净利润 469.94 万 111.8% -3996.28 万 -482.2 万 2686.45 万 -77.45 万 -4768.8 万 455.97 万 -3413.17 万 -1409.67 万 -192.62 万 240.41 万 -1.57 亿 -123.91 万 1652.31 万 -2572.55 万 -1.06 亿 -4548.44 万 1382.45 万 196.34 万 7247.5 万 4136.25 万 3550.91 万 -7134.71 万 5675.78 万 4327.02 万 5851.33 万 6874.29 万 -9226.27 万 1895.96 万 1.12 亿 1.46 亿
基本每股收益 0.0 25.0% 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 -0.0 0.0 0.01 0.02 -0.22 0.01 0.04 -0.03 -0.01 0.09 0.02 0.01 0.12 0.07 0.07 -0.08 0.06 0.05 0.09 0.11 -0.12 0.02 0.15 0.18
稀释每股收益 0.0 -66.7% 0.01 0.0 -0.0 0.0 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.0 0.02 -0.17 0.01 0.03 -0.02 -0.02 0.08 0.01 0.01 0.09 0.07 0.07 -0.08 0.06 0.05 0.09 0.11 -0.12 0.02 0.15 0.18
其他综合收益 1.19 万 106.2% -19.14 万 -4.1 万 32.39 万 -84.81 万 81.96 万 4.38 万 191.67 万 36.12 万 -207.53 万 12.04 万 293.46 万 -52.72 万 -5.91 万 -159.22 万 250.23 万 -11.03 万 37.6 万 -146.71 万 163.73 万 -234.75 万 -26.71 万 45.16 万 -15.45 万 55.89 万 54.8 万 -42.63 万 -5.11 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1.19 万 106.2% -19.14 万 -4.1 万 32.39 万 -84.81 万 81.96 万 4.38 万 191.67 万 36.12 万 -207.53 万 12.04 万 293.46 万 -52.72 万 -5.91 万 -159.22 万 250.23 万 -11.03 万 37.6 万 -146.71 万 163.73 万 -234.75 万 -26.71 万 45.16 万 -15.45 万 55.89 万 54.8 万 -42.63 万 -5.11 万 - - -
综合收益总额 366.59 万 1103.0% -36.55 万 199.5 万 -125.1 万 128.42 万 669.81 万 1219.09 万 -206.16 万 393.15 万 304.38 万 1854.94 万 -1.89 亿 461.84 万 3917.71 万 -2693.94 万 -2349.94 万 8041.91 万 1472.49 万 956.19 万 9174.0 万 5946.04 万 5856.02 万 -6765.36 万 5166.9 万 4580.31 万 7369.74 万 9656.25 万 -9508.18 万 1620.37 万 1.24 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 634.67 万 201.5% 210.5 万 506.33 万 174.8 万 323.77 万 1032.53 万 1226.63 万 355.22 万 398.71 万 332.94 万 1923.02 万 -1.88 亿 430.25 万 3818.82 万 -2699.62 万 -2315.61 万 8045.82 万 1468.49 万 952.83 万 9189.96 万 5949.56 万 5857.95 万 -6761.93 万 5176.9 万 4580.75 万 7373.77 万 9650.2 万 -9507.72 万 1622.46 万 1.24 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -268.08 万 -8.5% -247.05 万 -306.83 万 -299.9 万 -195.36 万 -362.72 万 -7.54 万 -561.38 万 -5.57 万 -28.56 万 -68.08 万 -160.11 万 31.59 万 98.89 万 5.69 万 -34.33 万 -3.91 万 4.0 万 3.37 万 -15.96 万 -3.52 万 -1.92 万 -3.43 万 -10.0 万 -4362.15 -4.03 万 6.05 万 -4604.55 -2.09 万 1124.86 6570.07
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 159.53 亿 -5.3% 162.2 亿 165.98 亿 174.69 亿 169.5 亿 130.99 亿 120.35 亿 128.71 亿
流动资产合计 50.19 亿 -1.6% 51.0 亿 47.66 亿 49.9 亿 45.77 亿 40.02 亿 40.68 亿 53.32 亿
货币资金 11.97 亿 -4.1% 9.24 亿 7.14 亿 7.26 亿 7.45 亿 8.76 亿 4.17 亿 22.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.69 亿 -20.8% 2.29 亿 2.32 亿 4.34 亿 2.69 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.53 亿
应收票据 72.5 万 - 333.64 万 109.98 万 - - - - 212.0 万
应收账款 2.68 亿 -20.9% 2.26 亿 2.31 亿 4.34 亿 2.69 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.51 亿
预付款项 5.57 亿 -4.3% 7.51 亿 7.1 亿 6.1 亿 5.74 亿 5.47 亿 6.59 亿 3.98 亿
其他应收款合计 2.24 亿 18.9% 1.81 亿 1.44 亿 1.69 亿 4.02 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.09 亿
存货 23.69 亿 3.3% 25.84 亿 25.62 亿 25.11 亿 18.89 亿 16.79 亿 21.06 亿 20.61 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.03 亿 -9.9% 4.31 亿 4.04 亿 5.35 亿 6.91 亿 6.08 亿 6.02 亿 3.83 亿
非流动资产合计 109.34 亿 -6.9% 111.21 亿 118.31 亿 124.78 亿 123.74 亿 90.97 亿 79.67 亿 75.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4.6 亿 -3.3% 4.65 亿 4.87 亿 4.93 亿 4.96 亿 4.94 亿 3.43 亿 3.55 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 320.06 万 284.24 万
其他权益工具投资 2598.02 万 1.7% 2584.1 万 2611.95 万 2495.33 万 2357.13 万 2130.69 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.21 亿 -0.5% 62.97 亿 65.81 亿 63.39 亿 60.05 亿 54.37 亿 53.22 亿 52.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.65 亿 -42.9% 4.56 亿 4.64 亿 10.24 亿 11.31 亿 12.88 亿 5.54 亿 2.56 亿
使用权资产 15.33 亿 -19.6% 16.42 亿 19.17 亿 22.23 亿 21.87 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.04 亿 -7.9% 10.13 亿 10.52 亿 11.89 亿 12.1 亿 12.19 亿 12.06 亿 11.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.96 亿 -12.7% 4.08 亿 4.64 亿 5.6 亿 6.05 亿 5.46 亿 5.11 亿 4.22 亿
递延所得税资产 2.97 亿 45.1% 3.01 亿 3.25 亿 1.06 亿 9173.23 万 6404.13 万 2708.12 万 3480.47 万
其他非流动资产 5.33 亿 3.8% 5.13 亿 5.15 亿 5.2 亿 6.25 亿 2681.71 万 73.49 万 1.33 亿
负债合计 117.5 亿 -6.7% 118.78 亿 123.65 亿 132.18 亿 124.3 亿 83.33 亿 73.52 亿 82.71 亿
流动负债合计 88.31 亿 3.6% 83.17 亿 80.18 亿 88.42 亿 80.87 亿 62.48 亿 67.23 亿 74.22 亿
短期借款 43.08 亿 8.3% 42.69 亿 36.86 亿 37.74 亿 31.67 亿 22.83 亿 22.63 亿 11.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.21 亿 -12.9% 5.67 亿 4.99 亿 4.73 亿 5.09 亿 3.68 亿 5.53 亿 6.32 亿
应付账款 7.22 亿 -23.1% 8.22 亿 8.78 亿 10.99 亿 11.81 亿 11.93 亿 14.0 亿 15.73 亿
预收款项 8090.96 万 -1.6% 9162.24 万 9012.28 万 7074.31 万 7619.59 万 7245.83 万 6.36 亿 6.89 亿
应付职工薪酬 9096.33 万 -7.1% 9102.16 万 9165.71 万 1.44 亿 9364.34 万 9418.49 万 1.12 亿 1.33 亿
应交税费 5775.02 万 -8.2% 8075.15 万 7022.07 万 6372.14 万 1.48 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.72 亿
其他应付款合计 16.85 亿 -0.8% 14.02 亿 14.49 亿 21.52 亿 18.9 亿 13.81 亿 14.83 亿 28.83 亿
一年内到期的非流动负债 9.36 亿 209.8% 2.85 亿 2.95 亿 4.25 亿 4.03 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.63 亿
其他流动负债 7180.48 万 -36.2% 8393.71 万 1.06 亿 7448.53 万 7041.04 万 7089.52 万 1024.29 万 1592.08 万
非流动负债合计 29.19 亿 -28.4% 35.61 亿 43.47 亿 43.76 亿 43.43 亿 20.85 亿 6.29 亿 8.49 亿
长期借款 1.12 亿 30.8% 7554.89 万 8416.0 万 5664.78 万 1.28 亿 2.56 亿 3.85 亿 6.07 亿
应付债券 7.61 亿 -53.2% 12.87 亿 17.49 亿 17.05 亿 16.55 亿 16.03 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 285.0 万 -68.8% 456.52 万 285.0 万 2716.47 万 720.0 万 285.0 万 433.79 万 306.4 万
递延所得税负债 3.65 亿 31.1% 3.72 亿 3.95 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.3 亿
长期递延收益 3515.84 万 10.6% 3535.05 万 3494.78 万 2615.41 万 1749.8 万 1402.31 万 1244.08 万 881.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 42.03 亿 -0.9% 43.43 亿 42.32 亿 42.51 亿 45.2 亿 47.66 亿 46.83 亿 46.0 亿
实收资本（或股本） 8.88 亿 3.8% 9.14 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿
资本公积 18.98 亿 8.7% 20.12 亿 17.16 亿 17.09 亿 17.06 亿 17.63 亿 17.66 亿 17.96 亿
减：库存股 2.22 亿 490.7% 2.11 亿 3037.36 万 6116.84 万 1.03 亿 1.6 亿 - -
其他综合收益 247.39 万 55.1% 260.68 万 254.62 万 222.32 万 146.71 万 16.63 万 69.2 万 16.59 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.54 亿 2.9% 4.58 亿 4.5 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.11 亿 3.9 亿 3.5 亿
未分配利润 9.75 亿 -1.3% 9.73 亿 9.8 亿 10.53 亿 13.59 亿 16.55 亿 16.59 亿 15.93 亿
归属母公司股东权益合计 41.78 亿 -0.8% 43.16 亿 41.99 亿 42.16 亿 44.81 亿 47.59 亿 46.76 亿 45.98 亿
少数股东权益 2426.42 万 -24.2% 2687.46 万 3342.97 万 3516.56 万 3930.84 万 719.71 万 744.55 万 207.24 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 155.03 亿 2.3% 151.53 亿 156.56 亿 162.2 亿 164.03 亿 159.9 亿 163.38 亿 165.98 亿 172.75 亿 167.43 亿 167.41 亿 174.69 亿 170.47 亿 165.33 亿 165.82 亿 169.5 亿 157.73 亿 146.93 亿 153.38 亿 130.99 亿 129.83 亿 126.48 亿 119.21 亿 120.35 亿 116.41 亿 113.61 亿 117.3 亿 128.71 亿 126.15 亿 82.08 亿 80.75 亿
流动资产合计 49.77 亿 11.6% 44.61 亿 46.98 亿 51.0 亿 50.6 亿 45.61 亿 45.93 亿 47.66 亿 51.4 亿 45.07 亿 45.64 亿 49.9 亿 43.82 亿 42.01 亿 42.0 亿 45.77 亿 45.51 亿 38.5 亿 42.64 亿 40.02 亿 44.49 亿 44.18 亿 38.6 亿 40.68 亿 38.29 亿 36.68 亿 40.89 亿 53.32 亿 56.08 亿 31.99 亿 31.13 亿
货币资金 12.3 亿 63.4% 7.53 亿 9.07 亿 9.24 亿 11.63 亿 7.3 亿 7.08 亿 7.14 亿 13.32 亿 9.07 亿 8.45 亿 7.26 亿 9.12 亿 7.73 亿 8.24 亿 7.45 亿 12.73 亿 7.65 亿 8.9 亿 8.76 亿 11.7 亿 5.36 亿 6.02 亿 4.17 亿 7.45 亿 7.07 亿 9.76 亿 22.28 亿 26.5 亿 9.12 亿 8.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.53 亿 8.06 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.48 亿 -4.3% 2.6 亿 2.69 亿 2.29 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.81 亿 2.32 亿 3.9 亿 2.97 亿 4.31 亿 4.34 亿 2.48 亿 4.6 亿 2.91 亿 2.69 亿 3.01 亿 2.63 亿 2.54 亿 1.86 亿 2.37 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.62 亿 2.2 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.69 亿
应收票据 60.0 万 20.0% 50.0 万 0.0 333.64 万 85.0 万 - 99.98 万 109.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 363.0 万 319.0 万 377.0 万 212.0 万 409.0 万 405.0 万 872.0 万
应收账款 2.48 亿 -4.4% 2.59 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.8 亿 2.31 亿 3.9 亿 2.97 亿 4.31 亿 4.34 亿 2.48 亿 4.6 亿 2.91 亿 2.69 亿 3.01 亿 2.63 亿 2.54 亿 1.86 亿 2.37 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.62 亿 2.16 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.6 亿
预付款项 5.03 亿 -8.6% 5.5 亿 5.57 亿 7.51 亿 6.11 亿 5.68 亿 6.96 亿 7.1 亿 5.53 亿 4.9 亿 4.6 亿 6.1 亿 6.56 亿 5.0 亿 5.22 亿 5.74 亿 5.13 亿 4.23 亿 7.44 亿 5.47 亿 4.05 亿 5.05 亿 5.69 亿 6.59 亿 4.38 亿 4.07 亿 4.31 亿 3.98 亿 3.71 亿 2.21 亿 3.21 亿
其他应收款合计 2.62 亿 10.5% 2.37 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.91 亿 1.89 亿 2.17 亿 1.69 亿 3.65 亿 2.54 亿 - 4.02 亿 1.03 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.86 亿 7246.62 万 7167.63 万
存货 23.19 亿 3.0% 22.52 亿 23.98 亿 25.84 亿 24.18 亿 23.92 亿 23.52 亿 25.62 亿 21.7 亿 20.99 亿 21.44 亿 25.11 亿 16.98 亿 15.72 亿 16.41 亿 18.89 亿 16.35 亿 16.59 亿 16.15 亿 16.79 亿 16.64 亿 17.18 亿 18.11 亿 21.06 亿 18.47 亿 17.74 亿 19.45 亿 20.61 亿 17.12 亿 12.93 亿 12.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.14 亿 1.2% 4.1 亿 3.9 亿 4.31 亿 3.92 亿 4.08 亿 4.04 亿 4.04 亿 5.03 亿 5.25 亿 4.63 亿 5.35 亿 5.01 亿 6.39 亿 6.71 亿 6.91 亿 7.24 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.08 亿 5.72 亿 5.3 亿 5.93 亿 6.02 亿 4.73 亿 4.7 亿 4.32 亿 3.83 亿 5.2 亿 5.6 亿 4.55 亿
非流动资产合计 105.26 亿 -1.5% 106.92 亿 109.58 亿 111.21 亿 113.42 亿 114.3 亿 117.45 亿 118.31 亿 121.35 亿 122.36 亿 121.77 亿 124.78 亿 126.65 亿 123.33 亿 123.83 亿 123.74 亿 112.23 亿 108.43 亿 110.75 亿 90.97 亿 85.33 亿 82.3 亿 80.61 亿 79.67 亿 78.12 亿 76.93 亿 76.42 亿 75.4 亿 70.07 亿 50.09 亿 49.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.48 亿 -1.5% 4.55 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.71 亿 4.76 亿 4.81 亿 4.87 亿 4.79 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.93 亿 5.01 亿 5.03 亿 5.11 亿 4.96 亿 4.81 亿 4.86 亿 4.9 亿 4.94 亿 4.13 亿 4.17 亿 3.4 亿 3.43 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.55 亿 3.58 亿 3.61 亿 3.65 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - - 320.06 万 382.57 万 336.76 万 284.24 万 284.24 万 - - -
其他权益工具投资 2584.1 万 0.0% 2584.1 万 2584.1 万 2584.1 万 2611.95 万 2611.95 万 2611.95 万 2611.95 万 2495.33 万 2495.33 万 2495.33 万 2495.33 万 2357.13 万 2357.13 万 2357.13 万 2357.13 万 2130.69 万 2130.69 万 2130.69 万 2130.69 万 1130.69 万 - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 60.66 亿 -1.2% 61.41 亿 62.22 亿 62.97 亿 63.76 亿 64.32 亿 65.0 亿 65.81 亿 61.32 亿 61.83 亿 62.77 亿 63.39 亿 62.85 亿 62.15 亿 59.43 亿 60.05 亿 52.4 亿 53.11 亿 53.75 亿 54.37 亿 51.14 亿 51.98 亿 52.9 亿 53.22 亿 52.23 亿 52.15 亿 52.1 亿 52.24 亿 51.29 亿 29.33 亿 29.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.57 亿 0.8% 4.53 亿 4.57 亿 4.56 亿 4.73 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.64 亿 11.56 亿 11.13 亿 9.44 亿 10.24 亿 7.61 亿 8.85 亿 10.91 亿 11.31 亿 18.74 亿 16.2 亿 14.54 亿 12.88 亿 11.97 亿 9.12 亿 7.07 亿 5.54 亿 4.99 亿 3.9 亿 3.32 亿 2.56 亿 2.07 亿 8.52 亿 8.25 亿
使用权资产 13.4 亿 -4.3% 14.01 亿 15.85 亿 16.42 亿 17.26 亿 17.26 亿 19.39 亿 19.17 亿 20.88 亿 21.43 亿 21.39 亿 22.23 亿 21.25 亿 20.37 亿 21.59 亿 21.87 亿 14.38 亿 14.7 亿 19.04 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.84 亿 -0.9% 9.93 亿 10.03 亿 10.13 亿 10.23 亿 10.33 亿 10.42 亿 10.52 亿 11.58 亿 11.68 亿 11.61 亿 11.89 亿 11.77 亿 12.04 亿 11.95 亿 12.1 亿 11.74 亿 12.0 亿 12.09 亿 12.19 亿 12.45 亿 11.89 亿 11.97 亿 12.06 亿 11.25 亿 11.34 亿 11.37 亿 11.12 亿 10.19 亿 6.84 亿 6.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3.64 亿 -4.4% 3.81 亿 3.96 亿 4.08 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.43 亿 4.64 亿 4.79 亿 5.04 亿 5.3 亿 5.6 亿 5.9 亿 5.94 亿 5.95 亿 6.05 亿 5.27 亿 5.29 亿 5.33 亿 5.46 亿 4.88 亿 4.9 亿 5.01 亿 5.11 亿 5.23 亿 5.06 亿 4.68 亿 4.22 亿 2.24 亿 1.26 亿 1.19 亿
递延所得税资产 2.89 亿 -0.5% 2.9 亿 2.96 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.15 亿 3.33 亿 3.25 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.06 亿 9324.71 万 9315.86 万 9217.93 万 9173.23 万 1.02 亿 1.03 亿 6181.84 万 6404.13 万 1803.45 万 2354.86 万 2509.62 万 2708.12 万 1727.12 万 2026.69 万 2587.54 万 3480.47 万 3251.67 万 2060.95 万 2413.09 万
其他非流动资产 5.52 亿 0.0% 5.52 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.11 亿 5.15 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.2 亿 11.09 亿 7.78 亿 7.73 亿 6.25 亿 3.65 亿 1.03 亿 2681.71 万 2681.71 万 3679.55 万 73.49 万 73.49 万 73.49 万 7470.26 万 7470.26 万 1.14 亿 1.33 亿 3700.11 万 3205.23 万 2595.3 万
负债合计 113.6 亿 3.8% 109.47 亿 114.21 亿 118.78 亿 121.4 亿 117.31 亿 120.92 亿 123.65 亿 130.53 亿 125.25 亿 124.71 亿 132.18 亿 126.41 亿 121.32 亿 120.93 亿 124.3 亿 111.27 亿 101.61 亿 104.57 亿 83.33 亿 84.67 亿 81.72 亿 73.09 亿 73.52 亿 70.23 亿 67.91 亿 70.61 亿 82.71 亿 79.5 亿 35.6 亿 33.8 亿
流动负债合计 93.95 亿 4.6% 89.78 亿 79.17 亿 83.17 亿 82.67 亿 76.26 亿 77.15 亿 80.18 亿 87.74 亿 82.15 亿 81.78 亿 88.42 亿 83.96 亿 79.6 亿 78.35 亿 80.87 亿 74.63 亿 64.57 亿 67.05 亿 62.48 亿 62.07 亿 58.57 亿 66.78 亿 67.23 亿 63.29 亿 60.21 亿 62.8 亿 74.22 亿 73.23 亿 34.36 亿 32.46 亿
短期借款 44.53 亿 0.1% 44.5 亿 42.37 亿 42.69 亿 41.62 亿 39.44 亿 34.96 亿 36.86 亿 37.89 亿 38.19 亿 37.78 亿 37.74 亿 37.54 亿 36.0 亿 34.3 亿 31.67 亿 30.35 亿 26.53 亿 22.03 亿 22.83 亿 22.83 亿 22.12 亿 23.19 亿 22.63 亿 19.4 亿 17.6 亿 14.4 亿 11.6 亿 10.6 亿 8.1 亿 6.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.12 亿 2.7% 3.04 亿 5.07 亿 5.67 亿 3.3 亿 3.19 亿 4.98 亿 4.99 亿 4.07 亿 4.48 亿 4.21 亿 4.73 亿 5.77 亿 4.53 亿 4.38 亿 5.09 亿 4.35 亿 4.16 亿 4.06 亿 3.68 亿 4.19 亿 3.66 亿 4.11 亿 5.53 亿 4.15 亿 4.86 亿 - 6.32 亿 - 5.39 亿 4.76 亿
应付账款 6.68 亿 -1.5% 6.79 亿 6.25 亿 8.22 亿 7.76 亿 7.71 亿 8.96 亿 8.78 亿 11.01 亿 9.78 亿 9.73 亿 10.99 亿 9.66 亿 11.74 亿 10.16 亿 11.81 亿 11.92 亿 11.81 亿 14.85 亿 11.93 亿 11.06 亿 11.69 亿 14.17 亿 14.0 亿 12.42 亿 13.27 亿 - 15.73 亿 - 10.2 亿 11.43 亿
预收款项 7743.78 万 -10.5% 8654.02 万 8446.07 万 9162.24 万 8438.15 万 8847.48 万 8833.73 万 9012.28 万 8002.15 万 8392.84 万 8328.92 万 7074.31 万 8988.74 万 6333.97 万 6876.59 万 7619.59 万 7103.75 万 7287.94 万 6975.05 万 7245.83 万 7358.76 万 6677.28 万 7.36 亿 6.36 亿 4.63 亿 4.61 亿 5.97 亿 6.89 亿 7.48 亿 8852.84 万 9256.48 万
应付职工薪酬 8912.51 万 1.2% 8808.22 万 9488.39 万 9102.16 万 9280.16 万 9103.84 万 9499.07 万 9165.71 万 1.03 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.44 亿 9467.11 万 9231.92 万 9438.31 万 9364.34 万 9582.51 万 9845.44 万 9485.02 万 9418.49 万 9593.74 万 1.06 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.1 亿
应交税费 5580.53 万 0.7% 5543.29 万 6605.14 万 8075.15 万 5969.51 万 4953.55 万 7460.72 万 7022.07 万 6607.61 万 6252.28 万 7925.45 万 6372.14 万 6389.98 万 8005.79 万 1.25 亿 1.48 亿 1.38 亿 9096.69 万 1.0 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.38 亿 9851.91 万 1.03 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.37 亿
其他应付款合计 17.62 亿 33.3% 13.23 亿 13.86 亿 14.02 亿 16.07 亿 12.53 亿 13.3 亿 14.49 亿 17.88 亿 15.97 亿 16.4 亿 21.52 亿 18.19 亿 15.49 亿 17.09 亿 18.9 亿 16.29 亿 10.74 亿 13.87 亿 13.81 亿 13.16 亿 10.93 亿 14.31 亿 14.83 亿 18.78 亿 15.95 亿 17.1 亿 28.83 亿 31.1 亿 7.12 亿 5.86 亿
一年内到期的非流动负债 15.87 亿 1.3% 15.66 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.82 亿 3.77 亿 4.25 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.15 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 3481.56 万 3481.56 万
其他流动负债 4464.51 万 -5.8% 4737.08 万 7128.7 万 8393.71 万 9896.46 万 1.05 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.26 亿 7953.9 万 7996.72 万 7448.53 万 6987.03 万 6145.22 万 6200.29 万 7041.04 万 6486.42 万 6525.69 万 7417.17 万 7089.52 万 7788.0 万 7073.78 万 1101.56 万 1024.29 万 1300.74 万 868.92 万 449.1 万 1592.08 万 904.7 万 974.57 万 608.4 万
非流动负债合计 19.65 亿 -0.2% 19.69 亿 35.03 亿 35.61 亿 38.73 亿 41.06 亿 43.78 亿 43.47 亿 42.78 亿 43.1 亿 42.93 亿 43.76 亿 42.45 亿 41.73 亿 42.58 亿 43.43 亿 36.64 亿 37.04 亿 37.52 亿 20.85 亿 22.6 亿 23.15 亿 6.3 亿 6.29 亿 6.94 亿 7.7 亿 7.81 亿 8.49 亿 6.28 亿 1.25 亿 1.34 亿
长期借款 1.43 亿 72.1% 8327.49 万 1.06 亿 7554.89 万 8110.78 万 7688.0 万 8416.0 万 8416.0 万 9041.08 万 6717.05 万 5172.17 万 5664.78 万 4498.13 万 6408.58 万 6410.99 万 1.28 亿 1.28 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.56 亿 2.56 亿 3.2 亿 3.84 亿 3.85 亿 4.53 亿 5.26 亿 5.34 亿 6.07 亿 6.16 亿 1.12 亿 1.21 亿
应付债券 0.0 - 0.0 12.75 亿 12.87 亿 15.23 亿 17.54 亿 17.38 亿 17.49 亿 17.34 亿 17.18 亿 17.02 亿 17.05 亿 16.89 亿 16.74 亿 16.59 亿 16.55 亿 16.4 亿 16.25 亿 16.1 亿 16.03 亿 17.67 亿 17.53 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 285.0 万 -37.6% 456.52 万 456.52 万 456.52 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 1540.64 万 2287.25 万 2716.47 万 2716.47 万 615.0 万 720.0 万 720.0 万 720.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 433.79 万 433.79 万 433.79 万 285.0 万 285.0 万 298.02 万 306.4 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万
递延所得税负债 3.54 亿 -0.7% 3.57 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.88 亿 4.01 亿 3.95 亿 1.81 亿 1.84 亿 2583.64 万 1.88 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.3 亿 - - -
长期递延收益 3484.74 万 0.5% 3466.91 万 3490.91 万 3535.05 万 3546.94 万 3575.74 万 3548.27 万 3494.78 万 2813.01 万 2850.1 万 1.86 亿 2615.41 万 2188.62 万 1913.71 万 1691.17 万 1749.8 万 1234.89 万 1290.7 万 1346.51 万 1402.31 万 1467.45 万 1537.26 万 1630.56 万 1244.08 万 805.17 万 830.36 万 855.56 万 881.58 万 909.28 万 936.97 万 992.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.42 亿 -1.5% 42.07 亿 42.35 亿 43.43 亿 42.63 亿 42.59 亿 42.46 亿 42.32 亿 42.22 亿 42.18 亿 42.69 亿 42.51 亿 44.06 亿 44.01 亿 44.9 亿 45.2 亿 46.46 亿 45.32 亿 48.81 亿 47.66 亿 45.15 亿 44.76 亿 46.13 亿 46.83 亿 46.17 亿 45.71 亿 46.69 亿 46.0 亿 46.64 亿 46.48 亿 46.95 亿
实收资本（或股本） 9.14 亿 0.0% 9.14 亿 9.14 亿 9.14 亿 8.62 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿
资本公积 20.12 亿 -0.0% 20.12 亿 20.12 亿 20.12 亿 17.84 亿 17.17 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.09 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.06 亿 17.63 亿 17.63 亿 17.63 亿 17.63 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.96 亿 17.63 亿 17.63 亿 17.63 亿
减：库存股 3.99 亿 20.4% 3.32 亿 3.2 亿 2.11 亿 4482.75 万 - 3037.36 万 3037.36 万 3037.36 万 3037.36 万 6116.84 万 6116.84 万 9247.72 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 - - - 1.6 亿 1.4 亿 1.2 亿 - - - - - - - - -
其他综合收益 238.63 万 0.5% 237.44 万 256.58 万 260.68 万 256.14 万 340.96 万 259.0 万 254.62 万 62.95 万 26.83 万 234.35 万 222.32 万 -71.14 万 -18.42 万 -12.51 万 146.71 万 -103.52 万 -92.49 万 18.41 万 16.63 万 -147.1 万 87.65 万 114.36 万 69.2 万 84.65 万 28.76 万 -26.04 万 16.59 万 21.7 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.58 亿 0.0% 4.58 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.11 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿
未分配利润 9.7 亿 0.7% 9.64 亿 9.78 亿 9.73 亿 9.8 亿 9.76 亿 9.92 亿 9.8 亿 9.96 亿 9.92 亿 10.72 亿 10.53 亿 12.49 亿 12.45 亿 13.34 亿 13.59 亿 14.01 亿 13.22 亿 16.66 亿 16.55 亿 15.85 亿 15.24 亿 15.91 亿 16.59 亿 16.36 亿 15.91 亿 16.9 亿 15.93 亿 17.08 亿 16.92 亿 17.4 亿
归属母公司股东权益合计 41.24 亿 -1.5% 41.85 亿 42.11 亿 43.16 亿 42.33 亿 42.27 亿 42.11 亿 41.99 亿 41.88 亿 41.84 亿 42.35 亿 42.16 亿 43.69 亿 43.65 亿 44.54 亿 44.81 亿 46.07 亿 45.26 亿 48.74 亿 47.59 亿 45.08 亿 44.69 亿 46.05 亿 46.76 亿 46.13 亿 45.67 亿 46.65 亿 45.98 亿 46.61 亿 46.44 亿 46.93 亿
少数股东权益 1865.49 万 -12.6% 2133.58 万 2380.62 万 2687.46 万 2987.36 万 3182.71 万 3455.44 万 3342.97 万 3414.35 万 3419.91 万 3448.48 万 3516.56 万 3678.2 万 3646.61 万 3546.19 万 3930.84 万 3965.16 万 531.08 万 723.08 万 719.71 万 735.67 万 739.19 万 741.12 万 744.55 万 479.66 万 380.76 万 384.78 万 207.24 万 379.2 万 381.28 万 209.67 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.21 亿 10.9% 8.34 亿 13.37 亿 5.74 亿 6.29 亿 5.74 亿 3.22 亿 -160.98 万
经营活动现金流入小计 84.1 亿 1.0% 90.21 亿 93.39 亿 98.48 亿 98.31 亿 100.13 亿 146.64 亿 132.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 76.39 亿 -2.6% 82.72 亿 84.62 亿 85.68 亿 88.24 亿 94.15 亿 133.89 亿 127.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 23.59 万 3735.61 万 2.13 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.71 亿 60.1% 7.49 亿 8.39 亿 10.67 亿 10.07 亿 5.98 亿 12.75 亿 5.13 亿
经营活动现金流出小计 75.88 亿 0.0% 81.87 亿 80.01 亿 92.74 亿 92.02 亿 94.39 亿 143.42 亿 132.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 59.38 亿 9.7% 64.05 亿 56.52 亿 74.18 亿 70.27 亿 69.53 亿 116.78 亿 107.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.58 亿 -6.6% 8.03 亿 8.63 亿 8.11 亿 8.26 亿 7.83 亿 9.25 亿 8.78 亿
支付的各项税款 3.18 亿 7.9% 2.87 亿 3.1 亿 3.53 亿 4.04 亿 4.04 亿 5.35 亿 5.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.75 亿 -46.0% 6.92 亿 11.76 亿 6.92 亿 9.44 亿 12.99 亿 12.03 亿 11.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 49.9% -2.22 亿 -3.98 亿 -6.26 亿 -12.13 亿 -13.08 亿 -25.09 亿 5.66 亿
投资活动现金流入小计 1199.79 万 96.7% 946.5 万 680.42 万 3.53 亿 3.47 亿 1.1 亿 550.92 万 12.35 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 150.0 万 - 5.74 亿
取得投资收益收到的现金 419.32 万 537.2% 166.03 万 67.08 万 215.79 万 10.37 万 18.54 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 780.47 万 613.34 万 507.55 万 3.47 亿 1.08 亿 550.92 万 104.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 252.4 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3.43 亿 - - - 6.59 亿
投资活动现金流出小计 1.94 亿 -47.5% 2.32 亿 4.05 亿 9.79 亿 15.6 亿 14.18 亿 25.15 亿 6.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.94 亿 -43.9% 2.32 亿 3.82 亿 7.27 亿 9.55 亿 12.6 亿 7.83 亿 6.04 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 2130.69 万 2000.0 万 6436.35 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 13.11 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2342.3 万 2.52 亿 6.05 亿 1.37 亿 4.01 亿 -
筹资活动现金流入小计 48.12 亿 7.8% 42.62 亿 39.93 亿 40.47 亿 34.68 亿 40.64 亿 22.65 亿 18.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.46 亿 -8.5% -4.25 亿 -9.58 亿 1670.99 万 4.04 亿 12.98 亿 5.48 亿 8.84 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 210.0 万 490.0 万 40.0 万 3438.0 万 17.93 亿 465.5 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 48.12 亿 7.9% 42.6 亿 39.88 亿 38.28 亿 31.63 亿 22.6 亿 22.6 亿 18.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 1.08 万 1.91 万 2.18 亿 2.71 亿 1117.7 万 - 3000.0 万
筹资活动现金流出小计 53.58 亿 7.9% 46.87 亿 49.52 亿 40.3 亿 30.65 亿 27.66 亿 17.17 亿 9.96 亿
偿还债务所支付的现金 44.39 亿 8.0% 36.84 亿 41.88 亿 33.02 亿 24.88 亿 23.9 亿 14.18 亿 7.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.91 亿 -11.2% 2.01 亿 2.68 亿 3.0 亿 1.3 亿 2.15 亿 2.62 亿 2.32 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.28 亿 13.9% 8.02 亿 4.96 亿 4.28 亿 4.47 亿 1.6 亿 3665.69 万 -
汇率变动对现金的影响 10.34 万 -86.5% 33.92 万 -84.31 万 -62.6 万 -96.36 万 -151.23 万 52.65 万 20.05 万
现金及现金等价物净增加额 9369.83 万 174.7% 1.86 亿 -2046.36 万 -3510.48 万 -1.81 亿 5.62 亿 -16.38 亿 14.49 亿
期初现金及现金等价物余额 30.11 亿 10.3% 5.03 亿 5.23 亿 5.58 亿 7.4 亿 1.78 亿 18.16 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 31.05 亿 19.2% 6.89 亿 5.03 亿 5.23 亿 5.58 亿 7.4 亿 1.78 亿 18.16 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.39 亿 2114.8% -3172.36 万 3.26 亿 -1.12 亿 6.35 亿 -1.18 亿 4.28 亿 -2.05 亿 7.68 亿 2.57 亿 5.17 亿 -1.34 亿 4.75 亿 1.69 亿 6461.32 万 -1.36 亿 5.66 亿 -2.75 亿 4.73 亿 -1.55 亿 6.24 亿 -3.63 亿 4.68 亿 -2036.14 万 3.59 亿 325.47 万 -1946.14 万 -5.96 亿 2.6 亿 1.18 亿 2.16 亿
经营活动现金流入小计 22.17 亿 36.3% 16.27 亿 28.07 亿 17.58 亿 25.74 亿 18.93 亿 27.97 亿 10.63 亿 29.28 亿 18.85 亿 34.62 亿 18.36 亿 20.15 亿 23.09 亿 36.88 亿 17.19 亿 8.33 亿 33.31 亿 39.47 亿 -1.91 亿 36.42 亿 34.61 亿 31.01 亿 31.06 亿 39.8 亿 32.88 亿 42.9 亿 29.73 亿 36.7 亿 30.85 亿 35.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.18 亿 21.5% 14.97 亿 26.86 亿 16.38 亿 22.03 亿 17.54 亿 26.76 亿 12.11 亿 22.92 亿 18.29 亿 31.3 亿 16.41 亿 15.12 亿 21.81 亿 32.35 亿 17.76 亿 4.4 亿 32.35 亿 33.74 亿 1.94 亿 31.89 亿 33.28 亿 27.03 亿 27.64 亿 33.38 亿 32.2 亿 40.65 亿 30.62 亿 32.17 亿 29.98 亿 34.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 43.57 万 1577.68 万 1998.81 万 115.56 万 8711.31 万 8823.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.0 亿 205.4% 1.31 亿 1.21 亿 1.19 亿 3.7 亿 1.39 亿 1.2 亿 -1.48 亿 6.2 亿 3580.57 万 3.31 亿 1.08 亿 4.15 亿 9072.75 万 4.53 亿 -5689.81 万 3.93 亿 9675.48 万 5.74 亿 -3.85 亿 4.53 亿 1.33 亿 3.97 亿 3.42 亿 6.42 亿 6765.01 万 2.24 亿 -8922.71 万 4.52 亿 8683.72 万 6282.28 万
经营活动现金流出小计 15.78 亿 -4.9% 16.59 亿 24.81 亿 18.69 亿 19.39 亿 20.11 亿 23.68 亿 12.68 亿 21.6 亿 16.28 亿 29.45 亿 19.7 亿 15.4 亿 21.4 亿 36.23 亿 18.55 亿 2.67 亿 36.07 亿 34.74 亿 -3567.38 万 30.18 亿 38.24 亿 26.33 亿 31.26 亿 36.22 亿 32.85 亿 43.09 亿 35.69 亿 34.09 亿 29.67 亿 33.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.41 亿 12.0% 11.97 亿 20.53 亿 13.47 亿 15.72 亿 16.2 亿 18.65 亿 3.57 亿 16.08 亿 12.28 亿 24.59 亿 17.38 亿 10.63 亿 15.77 亿 30.4 亿 14.3 亿 -1.12 亿 30.26 亿 26.83 亿 -8.37 亿 25.83 亿 31.69 亿 20.37 亿 24.99 亿 29.13 亿 26.39 亿 36.28 亿 28.69 亿 25.86 亿 24.48 亿 28.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 -10.1% 1.77 亿 2.22 亿 2.0 亿 1.62 亿 2.01 亿 2.4 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.54 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.92 亿 2.57 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.89 亿 2.51 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.74 亿 2.44 亿 2.22 亿 1.97 亿 2.18 亿 2.87 亿 3.05 亿 2.01 亿 1.59 亿 2.13 亿
支付的各项税款 1881.5 万 -85.9% 1.33 亿 8644.07 万 7931.37 万 1802.4 万 9540.96 万 9466.59 万 8631.81 万 2676.81 万 1.11 亿 8595.86 万 6368.3 万 6078.0 万 1.27 亿 1.01 亿 1.13 亿 2588.32 万 1.55 亿 1.09 亿 1.14 亿 8280.76 万 1.07 亿 9983.57 万 4216.25 万 1.7 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5984.51 万 -60.6% 1.52 亿 1.2 亿 2.43 亿 1.87 亿 9404.81 万 1.68 亿 6.16 亿 3.24 亿 8988.25 万 1.46 亿 -2373.29 万 2.47 亿 2.43 亿 2.25 亿 9888.3 万 1.79 亿 2.36 亿 4.3 亿 5.0 亿 1.74 亿 3.73 亿 2.52 亿 3.64 亿 3.41 亿 2.7 亿 2.28 亿 2.66 亿 5.07 亿 2.24 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2093.93 万 68.7% -6685.16 万 -5704.81 万 -3740.15 万 -4485.93 万 -7100.79 万 -6895.62 万 -1.79 亿 -3474.97 万 -8671.43 万 -9810.56 万 5431.31 万 -3.81 亿 -1.82 亿 -1.17 亿 -3.64 亿 -3.23 亿 -3.09 亿 -2.17 亿 -7051.27 万 1.64 亿 -11.47 亿 -2.55 亿 -5.75 亿 -2.14 亿 -3.33 亿 -13.87 亿 13.81 亿 -7.59 亿 -1.96 亿 1.4 亿
投资活动现金流入小计 181.54 万 1002.4% 16.47 万 121.09 万 880.69 万 8.44 万 0.0 57.37 万 544.15 万 92.05 万 - - 3.51 亿 0.0 -6.6 万 259.0 万 1.64 亿 - - - -5.17 亿 6.26 亿 31.0 万 150.0 万 531.5 万 18.79 万 0.0 6292.53 6.61 亿 130.67 万 319.71 万 5.69 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -6.25 亿 6.25 亿 - - - - - - 1436.6 万 0.0 0.0 5.6 亿
取得投资收益收到的现金 181.54 万 1002.4% 16.47 万 121.09 万 100.23 万 8.44 万 0.0 57.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - 130.67 万 315.52 万 875.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 544.15 万 24.97 万 - - - - - - 1.64 亿 - - - 1.08 亿 20.0 万 - - 531.5 万 18.79 万 0.0 6292.53 71.28 万 0.0 4.19 万 28.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -6.6 万 259.0 万 - - - - - - - 150.0 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2275.46 万 -66.0% 6701.63 万 5825.9 万 4620.85 万 4494.37 万 7100.79 万 6952.99 万 1.84 亿 3567.02 万 8715.65 万 9810.56 万 2.96 亿 3.81 亿 1.82 亿 1.2 亿 5.29 亿 5.05 亿 3.09 亿 2.17 亿 -4.47 亿 4.61 亿 11.48 亿 2.56 亿 5.8 亿 2.14 亿 3.33 亿 13.87 亿 -7.2 亿 7.6 亿 1.99 亿 4.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2275.46 万 -66.0% 6701.63 万 5825.9 万 4620.85 万 4494.37 万 7100.79 万 6952.99 万 1.61 亿 3567.02 万 8715.65 万 9810.56 万 4421.18 万 3.81 亿 1.82 亿 1.2 亿 -6675.52 万 5.05 亿 3.09 亿 2.07 亿 3.76 亿 3.7 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.86 亿 2.11 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.77 亿 3.0 亿 8747.4 万 3951.51 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -8.7 亿 9130.69 万 - - - - - 12.39 亿 -8.36 亿 4.3 亿 8000.0 万 3.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.84 亿 163.62 万 - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5.96 亿 0.0 0.0 946.44 万 4670.12 万 0.0 - - -10.1 亿 151.28 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 13.86 亿 -20.7% 17.48 亿 10.22 亿 6.55 亿 10.73 亿 15.52 亿 9.82 亿 8.55 亿 8.52 亿 12.69 亿 10.17 亿 6.29 亿 12.67 亿 10.93 亿 10.58 亿 7.63 亿 7.64 亿 11.28 亿 8.13 亿 4.51 亿 5.0 亿 24.03 亿 7.1 亿 5.75 亿 3.3 亿 7.2 亿 6.4 亿 3.28 亿 9.4 亿 2.02 亿 4.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -503.1% 2933.85 万 -2.73 亿 -1.84 亿 -1.51 亿 2.76 亿 -3.66 亿 -2.62 亿 -3.11 亿 -1.03 亿 -2.83 亿 -9035.74 万 717.38 万 -5604.26 万 1.56 亿 -3758.79 万 2.42 亿 4.47 亿 -2.48 亿 -3413.75 万 -1.68 亿 14.76 亿 2459.36 万 1.82 亿 -1.0 亿 2.84 亿 1.82 亿 3.29 亿 4.62 亿 1.32 亿 -3886.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 万 120.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 40.0 万 -1.03 亿 3438.0 万 0.0 1.03 亿 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.86 亿 -20.7% 17.48 亿 10.22 亿 6.55 亿 10.73 亿 15.51 亿 9.8 亿 8.56 亿 8.52 亿 12.63 亿 10.17 亿 5.85 亿 11.5 亿 10.93 亿 10.0 亿 5.95 亿 7.3 亿 11.28 亿 7.1 亿 4.4 亿 5.0 亿 6.1 亿 7.1 亿 5.7 亿 3.3 亿 7.2 亿 6.4 亿 3.0 亿 9.4 亿 2.0 亿 4.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -604.09 万 0.0 - - 4388.8 万 1.17 亿 0.0 5778.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 15.04 亿 -12.5% 17.19 亿 12.95 亿 8.4 亿 12.24 亿 12.76 亿 13.48 亿 11.17 亿 11.63 亿 13.72 亿 12.99 亿 7.19 亿 12.59 亿 11.49 亿 9.02 亿 8.0 亿 5.22 亿 6.81 亿 10.61 亿 4.85 亿 6.68 亿 9.27 亿 6.85 亿 3.92 亿 4.3 亿 4.36 亿 4.58 亿 -58.53 万 4.78 亿 7009.85 万 4.49 亿
偿还债务所支付的现金 13.15 亿 -15.0% 15.47 亿 10.21 亿 5.56 亿 8.51 亿 11.08 亿 11.7 亿 9.82 亿 9.24 亿 12.18 亿 10.64 亿 5.76 亿 10.04 亿 9.18 亿 8.04 亿 5.4 亿 4.14 亿 6.0 亿 9.34 亿 4.62 亿 4.94 亿 7.8 亿 6.54 亿 3.54 亿 2.23 亿 4.09 亿 4.33 亿 -2274.61 万 2.9 亿 5870.39 万 4.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3513.34 万 -36.9% 5568.96 万 6296.61 万 3738.01 万 3406.06 万 6541.43 万 6433.18 万 5159.1 万 1.24 亿 3910.63 万 5327.06 万 4797.16 万 1.69 亿 3837.39 万 4455.84 万 3106.32 万 3629.79 万 3209.89 万 3046.08 万 465.47 万 1.53 亿 2588.65 万 3140.64 万 198.31 万 2.08 亿 2768.59 万 2484.75 万 2216.08 万 1.88 亿 1139.46 万 1016.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 32.4% 1.16 亿 2.11 亿 2.47 亿 3.4 亿 1.02 亿 1.13 亿 8319.39 万 1.16 亿 1.15 亿 1.82 亿 9555.49 万 8646.61 万 1.93 亿 5369.28 万 2.29 亿 7212.12 万 4918.0 万 9634.62 万 1815.99 万 2076.29 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 1.19 万 106.2% -19.14 万 -4.1 万 32.39 万 -84.81 万 81.96 万 4.38 万 75.06 万 36.12 万 -207.53 万 12.04 万 155.26 万 -52.72 万 -5.91 万 -159.22 万 23.78 万 -11.03 万 -110.9 万 1.78 万 65.07 万 -234.75 万 -26.71 万 45.16 万 -15.4 万 55.89 万 54.8 万 -42.63 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.0 亿 820.1% -6942.82 万 -406.1 万 -3.33 亿 4.38 亿 8796.95 万 -675.69 万 -6.44 亿 4.23 亿 6516.78 万 1.36 亿 -1.69 亿 1.01 亿 -6887.94 万 1.02 亿 -5.37 亿 4.86 亿 -1.39 亿 911.15 万 -2.59 亿 6.18 亿 -3506.71 万 2.38 亿 -4.13 亿 4525.11 万 -4601.18 万 -12.24 亿 11.15 亿 -3673.75 万 5408.92 万 3.17 亿
期初现金及现金等价物余额 6.15 亿 -10.1% 6.85 亿 6.89 亿 10.22 亿 5.84 亿 4.96 亿 5.03 亿 11.47 亿 7.25 亿 6.59 亿 5.23 亿 6.92 亿 5.91 亿 6.6 亿 5.58 亿 10.95 亿 6.1 亿 7.49 亿 7.4 亿 9.99 亿 3.81 亿 4.16 亿 1.78 亿 5.84 亿 5.39 亿 5.85 亿 18.09 亿 7.02 亿 7.39 亿 6.85 亿 3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 11.15 亿 81.2% 6.15 亿 6.85 亿 6.89 亿 10.22 亿 5.84 亿 4.96 亿 5.03 亿 11.47 亿 7.25 亿 6.59 亿 5.23 亿 6.92 亿 5.91 亿 6.6 亿 5.58 亿 10.95 亿 6.1 亿 7.49 亿 7.4 亿 9.99 亿 3.81 亿 4.16 亿 1.78 亿 5.84 亿 5.39 亿 5.85 亿 18.16 亿 7.02 亿 7.39 亿 6.85 亿