Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 纺织服装
  3. 纺织制造
  4. 棉纺
  5. 百隆东方

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 75.92 亿 -3.9% 79.41 亿 69.14 亿 69.89 亿 77.74 亿 61.35 亿 62.22 亿 59.98 亿
营业收入 75.92 亿 -3.9% 79.41 亿 69.14 亿 69.89 亿 77.74 亿 61.35 亿 62.22 亿 59.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.6 亿 -8.4% 77.23 亿 69.71 亿 58.59 亿 64.44 亿 61.5 亿 60.69 亿 56.08 亿
营业成本 67.08 亿 -6.2% 71.31 亿 63.16 亿 51.11 亿 57.37 亿 54.62 亿 52.46 亿 48.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3650.39 万 -16.8% 3709.91 万 4047.9 万 4926.24 万 3733.37 万 3813.17 万 1.43 亿 1.35 亿
管理费用 2.64 亿 -14.2% 2.94 亿 3.31 亿 3.92 亿 3.64 亿 3.2 亿 3.41 亿 2.88 亿
财务费用 3586.7 万 -77.7% 1.17 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.67 亿
财务费用 - 利息费用 1.14 亿 -39.1% 1.65 亿 1.92 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.53 亿 2.3 亿 1.75 亿
财务费用 - 利息收入 559.48 万 -91.9% 4411.16 万 4552.93 万 1865.25 万 316.68 万 1995.22 万 3493.29 万 1468.46 万
研发费用 8392.41 万 -31.1% 1.12 亿 1.0 亿 1.13 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3185.28 万 23.4% 3209.39 万 2939.09 万 3688.88 万 4127.76 万 3336.7 万 3760.29 万 4568.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1820.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3389.96 万 60.2% 2952.0 万 1509.16 万 2174.36 万 2084.57 万 2385.29 万 3286.98 万 2474.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.94 亿 -21.1% 1.43 亿 6.68 亿 9.24 亿 1.72 亿 3.58 亿 2836.97 万 1.31 亿
其中:联营公司投资收益 1.38 亿 39.9% 5616.35 万 1.07 亿 1.73 亿 1.27 亿 3.57 亿 1.77 亿 8876.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 533.74 万 -69.5% -954.81 万 101.42 万 2519.45 万 -67.02 万 -8.71 万 6549.42 万 -5778.69 万
资产处置收益 1091.48 万 -91.2% 1.24 亿 1808.51 万 1682.95 万 -334.19 万 6131.08 万 1418.64 万 214.7 万
营业利润 6.26 亿 43.2% 4.59 亿 5.88 亿 17.4 亿 14.72 亿 4.09 亿 2.85 亿 4.72 亿
加：营业外收入 871.76 万 -38.6% 1458.22 万 1368.58 万 1904.14 万 629.5 万 363.73 万 4545.58 万 542.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.16 万 -98.7% 159.44 万 1739.91 万 129.05 万 864.3 万 408.29 万 793.68 万 68.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.34 亿 47.0% 4.72 亿 5.84 亿 17.58 亿 14.7 亿 4.09 亿 3.22 亿 4.77 亿
减：所得税 8671.81 万 28.2% 6199.88 万 8002.57 万 1.95 亿 9910.0 万 4247.83 万 2451.24 万 3910.09 万
净利润 5.47 亿 50.5% 4.1 亿 5.04 亿 15.63 亿 13.71 亿 3.66 亿 2.98 亿 4.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.47 亿 50.5% 4.1 亿 5.04 亿 15.63 亿 13.71 亿 3.66 亿 2.98 亿 4.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.47 亿 50.5% 4.1 亿 5.04 亿 15.63 亿 13.71 亿 3.66 亿 2.98 亿 4.38 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.73 亿 273.4% 2.2 亿 -2135.34 万 7.93 亿 13.18 亿 2.87 亿 2.63 亿 4.2 亿
基本每股收益 0.36 44.0% 0.27 0.34 1.06 0.93 0.25 0.2 0.29
稀释每股收益 0.36 44.0% 0.27 0.34 1.05 0.93 0.25 0.2 0.29
其他综合收益 -4.33 亿 -40.8% -1.86 亿 -4951.92 万 2.0 亿 1664.85 万 -2.59 亿 7424.8 万 1.8 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.33 亿 -40.8% -1.86 亿 -4951.92 万 2.0 亿 1664.85 万 -2.59 亿 7424.8 万 1.8 亿
综合收益总额 1.14 亿 103.7% 2.24 亿 4.55 亿 17.63 亿 13.87 亿 1.07 亿 3.72 亿 6.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.14 亿 103.7% 2.24 亿 4.55 亿 17.63 亿 13.87 亿 1.07 亿 3.72 亿 6.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.34 亿 14.7% 18.6 亿 17.31 亿 18.67 亿 20.85 亿 21.55 亿 18.34 亿 18.22 亿 18.72 亿 17.34 亿 14.86 亿 12.62 亿 17.63 亿 19.89 亿 19.75 亿 22.18 亿 16.36 亿 20.46 亿 18.74 亿 19.55 亿 15.48 亿 12.69 亿 13.63 亿 16.52 亿 17.05 亿 13.46 亿 15.18 亿 14.4 亿 16.15 亿 16.0 亿 13.43 亿
营业收入 21.34 亿 14.7% 18.6 亿 17.31 亿 18.67 亿 20.85 亿 21.55 亿 18.34 亿 18.22 亿 18.72 亿 17.34 亿 14.86 亿 12.62 亿 17.63 亿 19.89 亿 19.75 亿 22.18 亿 16.36 亿 20.46 亿 18.74 亿 19.55 亿 15.48 亿 12.69 亿 13.63 亿 16.52 亿 17.05 亿 13.46 亿 15.18 亿 14.4 亿 16.15 亿 16.0 亿 13.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.28 亿 21.2% 16.74 亿 16.08 亿 18.49 亿 19.72 亿 20.2 亿 18.83 亿 19.4 亿 20.13 亿 15.7 亿 14.48 亿 11.69 亿 14.7 亿 16.05 亿 16.14 亿 16.28 亿 13.71 亿 17.69 亿 16.76 亿 18.61 亿 15.72 亿 13.9 亿 13.28 亿 17.08 亿 16.27 亿 12.5 亿 14.84 亿 14.3 亿 14.64 亿 14.31 亿 12.82 亿
营业成本 19.14 亿 21.8% 15.71 亿 14.74 亿 17.49 亿 17.92 亿 18.64 亿 17.26 亿 17.71 亿 18.05 亿 14.51 亿 12.88 亿 9.88 亿 12.55 亿 14.09 亿 14.6 亿 14.1 亿 12.24 亿 15.64 亿 15.39 亿 16.66 亿 14.04 亿 12.17 亿 11.74 亿 14.67 亿 14.31 亿 10.69 亿 12.8 亿 11.99 亿 12.75 亿 12.87 亿 10.69 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1128.34 万 15.5% 977.04 万 1350.08 万 194.93 万 1121.95 万 1243.4 万 1149.64 万 872.7 万 1103.49 万 843.16 万 1228.55 万 1653.84 万 1037.17 万 1113.6 万 1121.63 万 1585.39 万 558.99 万 778.86 万 810.14 万 49.12 万 1781.53 万 976.19 万 1006.33 万 4668.21 万 3523.24 万 3049.75 万 3018.07 万 4327.71 万 3382.35 万 3077.71 万 2733.1 万
管理费用 7082.28 万 2.0% 6945.34 万 7064.55 万 5307.39 万 8217.04 万 7571.76 万 8270.46 万 6719.25 万 7863.41 万 8828.79 万 9697.13 万 1.36 亿 8642.84 万 9486.89 万 7497.7 万 1.04 亿 9157.2 万 9721.19 万 7084.06 万 9935.98 万 7383.25 万 8016.82 万 6614.23 万 1.12 亿 7844.24 万 7463.33 万 7577.87 万 8608.4 万 7329.02 万 6062.9 万 6763.66 万
财务费用 947.24 万 327.0% -417.24 万 2451.63 万 605.08 万 5151.55 万 2110.89 万 3795.5 万 5022.42 万 9153.46 万 -1800.37 万 3045.61 万 348.2 万 8496.95 万 3587.59 万 3257.38 万 3305.37 万 1001.25 万 3954.76 万 2748.95 万 2769.59 万 3874.05 万 5243.38 万 4035.55 万 4882.98 万 3248.25 万 1663.93 万 6557.26 万 6224.4 万 3565.18 万 -497.08 万 7430.43 万
财务费用 - 利息费用 2443.09 万 12.5% 2171.23 万 3590.31 万 3161.94 万 3799.58 万 4717.54 万 4773.58 万 5366.36 万 6844.5 万 2746.24 万 4260.97 万 4550.49 万 4190.34 万 4164.52 万 2818.58 万 2896.17 万 3011.84 万 3518.22 万 2765.1 万 3604.65 万 2364.4 万 4339.31 万 5006.45 万 4902.86 万 6893.07 万 6039.29 万 5183.25 万 4673.89 万 5159.19 万 3398.84 万 4239.11 万
财务费用 - 利息收入 962.48 万 301.7% 239.6 万 235.27 万 -877.87 万 1301.85 万 2848.33 万 1138.85 万 1626.31 万 1012.54 万 1598.65 万 315.43 万 672.62 万 624.3 万 432.66 万 135.66 万 17.05 万 123.09 万 113.69 万 62.85 万 97.82 万 768.41 万 926.89 万 202.1 万 614.07 万 929.53 万 1492.26 万 457.44 万 267.98 万 897.01 万 -382.46 万 685.93 万
研发费用 1798.31 万 -10.0% 1998.51 万 2125.2 万 2470.39 万 2893.51 万 3885.26 万 1985.7 万 3416.72 万 2066.81 万 3102.61 万 1442.04 万 1529.26 万 2655.4 万 4470.92 万 2635.8 万 4926.32 万 2882.21 万 5281.63 万 2419.31 万 5499.82 万 3137.85 万 2141.39 万 3082.68 万 2131.29 万 4145.53 万 5078.6 万 2464.99 万 2468.18 万 3776.33 万 4747.81 万 3181.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 456.17 万 -41.0% 772.71 万 481.95 万 1474.45 万 557.53 万 736.06 万 441.34 万 845.44 万 583.95 万 882.62 万 627.07 万 1039.39 万 753.28 万 1028.29 万 867.92 万 1549.72 万 1108.19 万 780.35 万 689.51 万 1190.07 万 622.88 万 887.6 万 636.14 万 1232.5 万 803.89 万 870.93 万 852.97 万 1419.78 万 875.12 万 1310.28 万 963.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 507.64 万 818.47 万 113.41 万 648.99 万 239.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 666.7 万 -12.5% 762.14 万 837.5 万 1123.62 万 1079.07 万 371.15 万 378.16 万 287.05 万 260.18 万 568.67 万 393.25 万 588.84 万 416.55 万 556.36 万 612.61 万 687.26 万 489.37 万 451.78 万 456.16 万 645.77 万 387.11 万 821.98 万 530.42 万 1096.06 万 698.71 万 830.18 万 662.04 万 603.96 万 693.66 万 713.99 万 463.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6915.61 万 338.3% 1577.75 万 7681.82 万 3270.93 万 4739.2 万 1645.59 万 4604.03 万 1.37 亿 4.27 亿 4560.57 万 5890.42 万 8.17 亿 3728.46 万 7433.83 万 -463.81 万 7209.35 万 1177.95 万 5771.74 万 3043.21 万 1.25 亿 6593.31 万 1.63 亿 411.73 万 3143.67 万 -4459.33 万 -2065.86 万 6218.48 万 -3984.62 万 3759.07 万 1.0 亿 3256.47 万
其中:联营公司投资收益 6397.88 万 288.8% 1645.64 万 6562.71 万 -852.99 万 4596.81 万 -1807.93 万 3680.45 万 3358.73 万 3253.64 万 -794.85 万 4851.23 万 9680.52 万 1407.21 万 6869.16 万 -653.14 万 5709.84 万 0.0 4452.41 万 2509.23 万 1.03 亿 7171.92 万 1.62 亿 2114.49 万 4047.81 万 2613.86 万 4503.62 万 6502.62 万 1682.23 万 974.75 万 3911.61 万 2308.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 246.19 万 343.5% -101.09 万 876.2 万 -487.56 万 1191.92 万 -1660.07 万 8990.65 2216.02 万 379.34 万 -206.81 万 -2287.13 万 - - - - -41.1 万 -8.95 万 -65.74 万 48.78 万 17.3 万 1459.63 万 1382.72 万 -2868.36 万 1085.92 万 2559.09 万 -674.59 万 3579.0 万 -3044.31 万 -3740.63 万 1322.87 万 -316.62 万
资产处置收益 221.52 万 -46.5% 414.33 万 281.95 万 173.69 万 359.51 万 766.27 万 1.11 亿 150.02 万 -105.92 万 534.13 万 1230.28 万 783.71 万 727.34 万 94.91 万 76.99 万 -87.13 万 23.35 万 -43.68 万 -226.74 万 -145.56 万 209.23 万 26.51 万 6040.89 万 -54.55 万 1407.18 万 -105.49 万 171.49 万 269.48 万 -57.96 万 13.25 万 -10.06 万
营业利润 1.79 亿 -24.5% 2.37 亿 1.95 亿 1328.75 万 1.86 亿 1.42 亿 1.17 亿 -899.02 万 2.91 亿 2.22 亿 8402.8 万 5.79 亿 3.33 亿 4.6 亿 3.68 亿 6.31 亿 2.77 亿 3.32 亿 2.32 亿 1.94 亿 6294.06 万 7793.05 万 7368.1 万 -3342.2 万 8357.51 万 9940.47 万 1.35 亿 -5975.05 万 1.57 亿 2.81 亿 9430.88 万
加：营业外收入 35.38 万 7550.0% -4748.8 331.12 万 505.73 万 536.69 万 298.65 万 117.15 万 467.63 万 162.06 万 257.83 万 481.07 万 1342.87 万 384.34 万 62.43 万 114.49 万 126.12 万 49.76 万 417.25 万 36.38 万 24.22 万 162.86 万 69.77 万 106.88 万 2252.19 万 123.91 万 2079.58 万 89.89 万 164.09 万 85.81 万 243.41 万 49.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.17 万 206.0% 53.32 万 67.92 万 -259.26 万 65.99 万 -590.57 万 943.28 万 1553.15 万 29.58 万 32.54 万 124.63 万 -547.93 万 511.23 万 88.76 万 76.99 万 390.93 万 85.38 万 359.88 万 28.11 万 -20.27 万 183.77 万 26.29 万 218.5 万 89.15 万 37.1 万 656.95 万 10.47 万 30.43 万 16.78 万 14.46 万 6.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.78 亿 -24.8% 2.37 亿 1.98 亿 2093.75 万 1.91 亿 1.51 亿 1.09 亿 -1984.53 万 2.92 亿 2.24 亿 8759.23 万 5.98 亿 3.32 亿 4.59 亿 3.68 亿 6.28 亿 2.77 亿 3.33 亿 2.32 亿 1.95 亿 6273.15 万 7836.53 万 7256.49 万 -1179.16 万 8444.32 万 1.14 亿 1.36 亿 -5841.38 万 1.57 亿 2.83 亿 9473.68 万
减：所得税 1834.17 万 -10.1% 2039.27 万 2455.58 万 2342.79 万 1130.82 万 -140.49 万 2866.76 万 2906.4 万 1231.4 万 3517.67 万 347.1 万 7377.4 万 7049.1 万 2727.66 万 2344.22 万 4917.72 万 3552.07 万 505.27 万 934.95 万 781.66 万 1998.54 万 1341.03 万 126.6 万 -1308.1 万 1241.68 万 1193.94 万 1323.73 万 -3074.35 万 1818.27 万 4473.66 万 692.51 万
净利润 1.6 亿 -26.2% 2.17 亿 1.73 亿 -249.04 万 1.8 亿 1.52 亿 8032.69 万 -4890.93 万 2.8 亿 1.89 亿 8412.13 万 5.25 亿 2.62 亿 4.32 亿 3.45 亿 5.79 亿 2.41 亿 3.28 亿 2.23 亿 1.87 亿 4274.61 万 6495.49 万 7129.89 万 128.94 万 7202.64 万 1.02 亿 1.23 亿 -2767.03 万 1.39 亿 2.38 亿 8781.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 -26.2% 2.17 亿 1.73 亿 -249.04 万 1.8 亿 1.52 亿 8032.69 万 -4890.93 万 2.8 亿 1.89 亿 8412.13 万 5.25 亿 2.62 亿 4.32 亿 3.45 亿 5.79 亿 2.41 亿 3.28 亿 2.23 亿 1.87 亿 4274.61 万 6495.49 万 7129.89 万 128.94 万 7202.64 万 1.02 亿 1.23 亿 -2767.03 万 1.39 亿 2.38 亿 8781.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.6 亿 -26.2% 2.17 亿 1.73 亿 -249.04 万 1.8 亿 1.52 亿 8032.69 万 -4890.93 万 2.8 亿 1.89 亿 8412.13 万 5.25 亿 2.62 亿 4.32 亿 3.45 亿 5.79 亿 2.41 亿 3.28 亿 2.23 亿 1.87 亿 4274.61 万 6495.49 万 7129.89 万 128.94 万 7202.64 万 1.02 亿 1.23 亿 -2767.03 万 1.39 亿 2.38 亿 8781.16 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.48 亿 -30.4% 2.13 亿 1.47 亿 -3546.07 万 1.48 亿 1.15 亿 -749.58 万 -1.28 亿 -9421.36 万 1.24 亿 7680.11 万 -1.96 亿 2.31 亿 4.22 亿 3.36 亿 5.64 亿 2.27 亿 3.12 亿 2.16 亿 1.52 亿 3015.78 万 4352.68 万 6125.07 万 -6196.31 万 9343.28 万 1.45 亿 8651.57 万 3666.17 万 1.39 亿 1.65 亿 7934.71 万
基本每股收益 0.11 -21.4% 0.14 0.12 -0.01 0.12 0.11 0.05 -0.03 0.19 0.12 0.06 0.36 0.17 0.3 0.23 0.39 0.17 0.22 0.15 0.13 0.03 0.04 0.05 0.0 0.05 0.07 0.08 -0.02 0.09 0.16 0.06
稀释每股收益 0.11 -21.4% 0.14 0.12 -0.01 0.12 0.11 0.05 -0.03 0.19 0.12 0.06 0.35 0.17 0.3 0.23 0.39 0.17 0.22 0.15 0.13 0.03 0.04 0.05 0.0 0.05 0.07 0.08 -0.02 0.09 0.16 0.06
其他综合收益 -1.59 亿 -18.0% -1.35 亿 -6522.01 万 -7375.64 万 1.28 亿 -1.46 亿 -9433.35 万 -1.95 亿 -1.57 亿 4.12 亿 -1.09 亿 -1.32 亿 1.89 亿 2.12 亿 -6959.74 万 -5743.2 万 8293.67 万 -6959.01 万 6073.38 万 -1.27 亿 -1.66 亿 2406.98 万 1085.29 万 -3675.38 万 1.4 亿 3901.5 万 -6792.0 万 7198.56 万 6920.36 万 1.31 亿 -9195.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.59 亿 -18.0% -1.35 亿 -6522.01 万 -7375.64 万 1.28 亿 -1.46 亿 -9433.35 万 -1.95 亿 -1.57 亿 4.12 亿 -1.09 亿 -1.32 亿 1.89 亿 2.12 亿 -6959.74 万 -5743.2 万 8293.67 万 -6959.01 万 6073.38 万 -1.27 亿 -1.66 亿 2406.98 万 1085.29 万 -3675.38 万 1.4 亿 3901.5 万 -6792.0 万 7198.56 万 6920.36 万 1.31 亿 -9195.47 万
综合收益总额 47.27 万 -99.4% 8154.32 万 1.08 亿 -7624.67 万 3.08 亿 648.57 万 -1400.67 万 -2.44 亿 1.22 亿 6.01 亿 -2469.14 万 3.93 亿 4.51 亿 6.44 亿 2.75 亿 5.22 亿 3.24 亿 2.58 亿 2.84 亿 5974.49 万 -1.24 亿 8902.47 万 8215.18 万 -3546.43 万 2.12 亿 1.41 亿 5488.14 万 4431.53 万 2.08 亿 3.69 亿 -414.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 47.27 万 -99.4% 8154.32 万 1.08 亿 -7624.67 万 3.08 亿 648.57 万 -1400.67 万 -2.44 亿 1.22 亿 6.01 亿 -2469.14 万 3.93 亿 4.51 亿 6.44 亿 2.75 亿 5.22 亿 3.24 亿 2.58 亿 2.84 亿 5974.49 万 -1.24 亿 8902.47 万 8215.18 万 -3546.43 万 2.12 亿 1.41 亿 5488.14 万 4431.53 万 2.08 亿 3.69 亿 -414.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 141.46 亿 -11.6% 143.9 亿 160.84 亿 162.06 亿 142.74 亿 131.59 亿 143.15 亿 135.1 亿
流动资产合计 71.72 亿 -15.2% 72.17 亿 82.04 亿 86.67 亿 68.69 亿 56.37 亿 66.17 亿 65.63 亿
货币资金 18.43 亿 -30.2% 19.29 亿 26.5 亿 20.72 亿 15.07 亿 6.47 亿 16.27 亿 11.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1291.41 万 -97.3% 473.08 万 402.05 万 5.42 亿 2.36 亿 6.14 亿 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 583.72 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.55 亿 8.6% 6.9 亿 6.16 亿 4.56 亿 6.53 亿 6.58 亿 4.76 亿 4.72 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 5676.42 万
应收账款 6.55 亿 8.6% 6.9 亿 6.16 亿 4.56 亿 6.53 亿 6.58 亿 4.76 亿 4.15 亿
预付款项 3543.33 万 -17.7% 4845.42 万 944.34 万 1605.38 万 2273.87 万 8343.35 万 4884.35 万 1.09 亿
其他应收款合计 3573.8 万 277.9% 7748.84 万 809.38 万 619.89 万 2.27 亿 465.34 万 1.29 亿 2759.9 万
存货 41.63 亿 -8.4% 42.43 亿 47.08 亿 53.46 亿 41.47 亿 34.86 亿 41.26 亿 45.0 亿
一年内到期的非流动资产 2.76 亿 - 1037.41 万 1.0 亿 - - - - -
其他流动资产 5026.08 万 11.4% 1.48 亿 3290.81 万 760.64 万 1755.96 万 3059.56 万 3000.16 万 2.94 亿
非流动资产合计 69.74 亿 -7.6% 71.74 亿 78.8 亿 75.4 亿 74.05 亿 75.22 亿 76.97 亿 69.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5570.57 万 -13.5% 4027.8 万 7679.1 万 6343.61 万 5835.93 万 5633.94 万 580.6 万 1201.52 万
长期股权投资 22.66 亿 -1.2% 22.44 亿 22.69 亿 22.85 亿 21.95 亿 23.18 亿 20.15 亿 19.13 亿
其他权益工具投资 1.27 亿 -22.2% 1.1 亿 1.43 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.47 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 2289.78 万 -
固定资产 32.7 亿 -6.8% 34.41 亿 37.05 亿 38.11 亿 40.28 亿 40.23 亿 44.99 亿 37.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.86 亿 -51.0% 1.52 亿 2.52 亿 3.68 亿 2.41 亿 2.57 亿 2.32 亿 5.63 亿
使用权资产 1289.97 万 -12.4% 1388.21 万 1661.3 万 1934.39 万 2226.88 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.65 亿 -9.0% 5.56 亿 6.28 亿 6.52 亿 6.57 亿 6.74 亿 7.38 亿 5.65 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 18.26 万 - 452.81 万 790.71 万 935.19 万 1332.9 万
递延所得税资产 942.8 万 -66.6% 937.07 万 701.96 万 6081.97 万 2503.1 万 2551.01 万 2853.94 万 2609.38 万
其他非流动资产 4.83 亿 1.2% 6.07 亿 7.82 亿 9745.36 万 - - - 2196.79 万
负债合计 47.21 亿 -23.2% 47.91 亿 62.91 亿 61.53 亿 52.81 亿 52.67 亿 63.41 亿 57.77 亿
流动负债合计 35.82 亿 -19.4% 35.3 亿 48.05 亿 44.05 亿 40.15 亿 45.18 亿 50.0 亿 38.22 亿
短期借款 18.21 亿 -33.6% 14.2 亿 30.31 亿 32.75 亿 28.18 亿 34.9 亿 45.19 亿 30.58 亿
交易性金融负债 234.04 万 - 1340.15 万 - 1.81 万 601.27 万 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.93 亿 -16.3% 3.87 亿 2.21 亿 3.05 亿 3.89 亿 2.6 亿 2.23 亿 3.81 亿
预收款项 9.3 万 -27.4% 0.0 20.57 万 9.87 万 110.25 万 5.08 万 6516.94 万 1.31 亿
应付职工薪酬 7344.89 万 15.0% 9325.78 万 8484.19 万 1.03 亿 1.16 亿 9653.47 万 9322.78 万 9708.28 万
应交税费 5392.41 万 58.0% 4129.67 万 2637.09 万 1.47 亿 1.12 亿 4829.72 万 2250.04 万 2709.7 万
其他应付款合计 1934.31 万 -47.7% 1673.91 万 2271.91 万 3195.55 万 1430.53 万 1696.92 万 1742.65 万 5721.69 万
一年内到期的非流动负债 13.4 亿 6.8% 14.99 亿 13.44 亿 3.66 亿 4.99 亿 4.26 亿 839.04 万 -
其他流动负债 1526.35 万 37.2% 771.15 万 3865.99 万 8108.12 万 529.1 万 1827.01 万 5090.0 万 -
非流动负债合计 11.39 亿 -33.1% 12.6 亿 14.86 亿 17.48 亿 12.65 亿 7.49 亿 13.41 亿 19.55 亿
长期借款 9.83 亿 -35.8% 10.94 亿 13.18 亿 15.51 亿 10.53 亿 5.46 亿 11.33 亿 1.36 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 15.98 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1755.05 万 -11.6% 2654.41 万 1363.36 万 3099.68 万 3048.63 万 2945.28 万 2142.94 万 981.72 万
长期递延收益 1.25 亿 -7.3% 1.25 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.87 亿 2.11 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 94.25 亿 -4.4% 96.0 亿 97.94 亿 100.53 亿 89.93 亿 78.93 亿 79.74 亿 77.34 亿
实收资本（或股本） 15.0 亿 -0.0% 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿
资本公积 23.59 亿 -0.3% 23.59 亿 23.69 亿 23.71 亿 23.66 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿
减：库存股 79.64 万 -96.2% 0.0 3995.64 万 6872.9 万 9797.44 万 9797.39 万 - -
其他综合收益 -1.73 亿 -187.6% -3010.78 万 1.56 亿 2.06 亿 559.79 万 -1105.06 万 2.48 亿 1.74 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.45 亿 1.6% 5.45 亿 5.45 亿 5.28 亿 4.46 亿 3.92 亿 3.69 亿 3.54 亿
未分配利润 51.95 亿 -1.6% 52.26 亿 52.63 亿 55.17 亿 47.73 亿 37.51 亿 34.99 亿 33.48 亿
归属母公司股东权益合计 94.25 亿 -4.4% 96.0 亿 97.94 亿 100.53 亿 89.93 亿 78.93 亿 79.74 亿 77.34 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 135.46 亿 -7.4% 146.25 亿 148.38 亿 143.9 亿 147.47 亿 149.43 亿 163.21 亿 160.84 亿 172.62 亿 166.51 亿 159.15 亿 162.06 亿 153.69 亿 156.84 亿 154.71 亿 142.74 亿 134.05 亿 138.39 亿 139.73 亿 131.59 亿 137.58 亿 142.66 亿 140.35 亿 143.15 亿 143.48 亿 155.62 亿 155.78 亿 135.1 亿 129.2 亿 129.71 亿 120.09 亿
流动资产合计 72.95 亿 -9.3% 80.42 亿 77.67 亿 72.17 亿 70.49 亿 72.65 亿 85.48 亿 82.04 亿 98.65 亿 90.18 亿 84.36 亿 86.67 亿 77.16 亿 80.88 亿 81.38 亿 68.69 亿 58.41 亿 60.44 亿 63.01 亿 56.37 亿 61.52 亿 65.22 亿 63.68 亿 66.17 亿 67.01 亿 82.05 亿 82.52 亿 65.63 亿 59.51 亿 62.03 亿 51.56 亿
货币资金 16.21 亿 -23.5% 21.18 亿 19.87 亿 19.29 亿 20.66 亿 20.95 亿 29.34 亿 26.5 亿 32.13 亿 22.98 亿 17.78 亿 20.72 亿 24.36 亿 25.66 亿 25.88 亿 15.07 亿 7.7 亿 12.99 亿 12.35 亿 6.47 亿 9.0 亿 15.69 亿 13.44 亿 16.27 亿 10.95 亿 19.76 亿 22.52 亿 11.54 亿 11.23 亿 13.31 亿 10.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 11.93 万 473.08 万 2582.82 万 4012.49 万 783.69 万 402.05 万 9.47 亿 5.21 亿 5.27 亿 5.42 亿 7.45 亿 9.31 亿 5.03 亿 2.36 亿 3.92 亿 3.85 亿 7.61 亿 6.14 亿 5.34 亿 5.0 万 1.45 亿 1.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 583.72 万 2005.24 万 430.03 万 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.66 万 517.4 万 - - - -
应收票据及应收账款 7.19 亿 15.0% 6.25 亿 6.68 亿 6.9 亿 5.92 亿 6.4 亿 6.54 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.13 亿 4.3 亿 4.56 亿 4.53 亿 4.98 亿 6.98 亿 6.53 亿 5.55 亿 6.38 亿 6.86 亿 6.58 亿 5.36 亿 4.63 亿 5.65 亿 4.76 亿 6.05 亿 5.77 亿 6.97 亿 4.72 亿 7.13 亿 6.31 亿 5.57 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 1.06 亿 4567.73 万 5676.42 万 7493.5 万 7967.27 万 6679.07 万
应收账款 7.19 亿 15.0% 6.25 亿 6.68 亿 6.9 亿 5.92 亿 6.4 亿 6.54 亿 6.16 亿 6.16 亿 5.13 亿 4.3 亿 4.56 亿 4.53 亿 4.98 亿 6.98 亿 6.53 亿 5.55 亿 6.38 亿 6.86 亿 6.58 亿 5.36 亿 4.63 亿 5.65 亿 4.76 亿 4.86 亿 4.71 亿 6.52 亿 4.15 亿 6.38 亿 5.52 亿 4.9 亿
预付款项 3406.91 万 5.5% 3229.02 万 9776.45 万 4845.42 万 3679.75 万 1373.53 万 5021.79 万 944.34 万 4935.67 万 2435.35 万 2253.87 万 1605.38 万 9479.31 万 1919.38 万 5124.42 万 2273.87 万 3286.46 万 4869.1 万 5723.74 万 8343.35 万 1.05 亿 7740.71 万 7775.3 万 4884.35 万 8406.43 万 9922.36 万 1.39 亿 1.09 亿 1.77 亿 7920.72 万 1.1 亿
其他应收款合计 6184.95 万 2.2% 6049.25 万 7241.12 万 7748.84 万 962.64 万 810.01 万 584.12 万 809.38 万 928.66 万 511.39 万 538.47 万 619.89 万 958.18 万 551.1 万 617.77 万 2.27 亿 2.57 亿 1040.53 万 1383.5 万 465.34 万 732.49 万 660.18 万 4626.28 万 1.29 亿 886.02 万 1419.85 万 2768.88 万 2759.9 万 1425.51 万 1146.99 万 1025.14 万
存货 41.9 亿 -10.3% 46.7 亿 47.64 亿 42.43 亿 41.37 亿 42.43 亿 46.37 亿 47.08 亿 49.56 亿 54.64 亿 54.88 亿 53.46 亿 38.94 亿 39.9 亿 42.54 亿 41.47 亿 37.03 亿 35.31 亿 34.59 亿 34.86 亿 38.67 亿 43.12 亿 41.04 亿 41.26 亿 47.11 亿 52.98 亿 49.33 亿 45.0 亿 37.51 亿 35.64 亿 33.36 亿
一年内到期的非流动资产 5.12 亿 36.2% 3.76 亿 2085.83 万 1037.41 万 3926.79 万 4018.08 万 1.58 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2025.93 万 -74.0% 7788.7 万 1.01 亿 1.48 亿 8026.23 万 9161.76 万 1485.9 万 3290.81 万 1000.79 万 1282.12 万 841.74 万 760.64 万 205.66 万 774.19 万 214.74 万 1755.96 万 747.82 万 1144.38 万 1871.52 万 3059.56 万 4214.87 万 1860.54 万 2007.26 万 3000.16 万 1.97 亿 2.39 亿 1.98 亿 2.94 亿 1.54 亿 5.82 亿 7560.15 万
非流动资产合计 62.51 亿 -5.0% 65.83 亿 70.72 亿 71.74 亿 76.98 亿 76.77 亿 77.73 亿 78.8 亿 73.97 亿 76.32 亿 74.79 亿 75.4 亿 76.54 亿 75.97 亿 73.33 亿 74.05 亿 75.64 亿 77.94 亿 76.72 亿 75.22 亿 76.07 亿 77.44 亿 76.67 亿 76.97 亿 76.47 亿 73.57 亿 73.26 亿 69.48 亿 69.69 亿 67.68 亿 68.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 万 4.1 亿 4.1 亿 7.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4093.39 万 9.1% 3753.12 万 3857.34 万 4027.8 万 7047.76 万 7262.01 万 7469.38 万 7679.1 万 5838.18 万 6012.81 万 6162.68 万 6343.61 万 4778.88 万 5583.87 万 4554.46 万 5835.93 万 5397.83 万 5502.74 万 5510.79 万 5633.94 万 2148.58 万 2247.25 万 557.38 万 580.6 万 1139.1 万 1162.32 万 1185.54 万 1201.52 万 1217.49 万 1233.47 万 1249.44 万
长期股权投资 22.22 亿 -2.4% 22.77 亿 22.64 亿 22.44 亿 23.11 亿 22.84 亿 23.05 亿 22.69 亿 22.76 亿 22.94 亿 23.25 亿 22.85 亿 22.28 亿 22.13 亿 21.73 亿 21.95 亿 22.68 亿 24.98 亿 23.37 亿 23.18 亿 22.09 亿 21.65 亿 20.4 亿 20.15 亿 18.14 亿 17.84 亿 19.77 亿 19.13 亿 18.88 亿 18.8 亿 18.72 亿
其他权益工具投资 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.47 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2273.69 万 2351.79 万 2346.78 万 2289.78 万 2294.78 万 2227.02 万 2161.17 万 - - - -
固定资产 31.21 亿 -4.2% 32.57 亿 33.96 亿 34.41 亿 34.19 亿 34.26 亿 35.73 亿 37.05 亿 35.95 亿 36.79 亿 36.61 亿 38.11 亿 40.54 亿 38.84 亿 38.87 亿 40.28 亿 40.98 亿 38.67 亿 39.3 亿 40.23 亿 42.38 亿 43.6 亿 43.98 亿 44.99 亿 43.17 亿 38.08 亿 36.52 亿 37.44 亿 37.22 亿 31.42 亿 30.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.0 亿 -4.4% 1.05 亿 1.1 亿 1.52 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.22 亿 2.52 亿 4.87 亿 6.15 亿 4.29 亿 3.68 亿 4.21 亿 5.07 亿 3.56 亿 2.41 亿 2.87 亿 5.1 亿 4.74 亿 2.57 亿 2.06 亿 2.59 亿 2.7 亿 2.32 亿 8.06 亿 10.58 亿 9.86 亿 5.63 亿 3.32 亿 9.06 亿 8.12 亿
使用权资产 1183.39 万 -5.5% 1251.67 万 1218.91 万 1388.21 万 1396.55 万 1524.76 万 1533.1 万 1661.3 万 1549.78 万 1767.88 万 1842.15 万 1934.39 万 1674.96 万 1970.47 万 2079.28 万 2226.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.25 亿 -2.1% 5.37 亿 5.5 亿 5.56 亿 6.04 亿 6.01 亿 6.15 亿 6.28 亿 6.37 亿 6.61 亿 6.44 亿 6.52 亿 6.76 亿 6.61 亿 6.53 亿 6.57 亿 6.74 亿 6.7 亿 6.8 亿 6.74 亿 7.29 亿 7.31 亿 7.32 亿 7.38 亿 5.64 亿 5.57 亿 5.56 亿 5.65 亿 5.67 亿 3.82 亿 3.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 53.43 万 -6.0% 56.85 万 0.0 0.0 - 15.13 万 16.69 万 18.26 万 - - - - 434.45 万 439.49 万 457.51 万 452.81 万 462.25 万 466.13 万 725.42 万 790.71 万 2470.03 万 2280.03 万 2442.96 万 935.19 万 1007.89 万 1105.57 万 2362.32 万 1332.9 万 449.09 万 455.36 万 464.53 万
递延所得税资产 1104.62 万 70.2% 648.83 万 416.16 万 937.07 万 780.97 万 750.69 万 699.82 万 701.96 万 4863.9 万 2674.69 万 6050.79 万 6081.97 万 1682.77 万 6298.14 万 1799.37 万 2503.1 万 2201.53 万 3193.29 万 2785.21 万 2551.01 万 1128.83 万 1678.13 万 2688.68 万 2853.94 万 1194.34 万 1441.48 万 790.1 万 2609.38 万 1151.42 万 1050.1 万 692.88 万
其他非流动资产 1.08 亿 -55.0% 2.4 亿 5.86 亿 6.07 亿 8.59 亿 8.51 亿 8.18 亿 7.82 亿 9700.0 万 9700.0 万 9745.36 万 9745.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - 2196.79 万 2195.52 万 2092.92 万 1979.16 万
负债合计 43.71 亿 -16.4% 52.26 亿 51.3 亿 47.91 亿 50.71 亿 56.03 亿 65.42 亿 62.91 亿 72.18 亿 67.62 亿 58.87 亿 61.53 亿 57.11 亿 65.06 亿 62.03 亿 52.81 亿 47.93 亿 55.56 亿 57.97 亿 52.67 亿 58.92 亿 62.11 亿 59.79 亿 63.41 亿 63.39 亿 77.65 亿 77.9 亿 57.77 亿 52.31 亿 54.9 亿 47.47 亿
流动负债合计 34.91 亿 -18.7% 42.93 亿 32.22 亿 35.3 亿 36.73 亿 40.46 亿 50.52 亿 48.05 亿 52.12 亿 47.02 亿 36.38 亿 44.05 亿 33.91 亿 47.32 亿 46.6 亿 40.15 亿 42.85 亿 48.31 亿 50.52 亿 45.18 亿 48.73 亿 48.74 亿 46.52 亿 50.0 亿 49.34 亿 55.45 亿 55.74 亿 38.22 亿 31.36 亿 36.73 亿 29.28 亿
短期借款 18.46 亿 -26.2% 25.03 亿 14.42 亿 14.2 亿 17.95 亿 20.19 亿 31.47 亿 30.31 亿 36.87 亿 34.26 亿 27.04 亿 32.75 亿 29.46 亿 37.14 亿 37.16 亿 28.18 亿 32.77 亿 39.41 亿 40.77 亿 34.9 亿 41.65 亿 41.69 亿 41.94 亿 45.19 亿 44.55 亿 48.74 亿 47.89 亿 30.58 亿 24.85 亿 28.35 亿 22.61 亿
交易性金融负债 0.0 -100.0% 89.45 万 0.0 1340.15 万 468.09 万 1577.28 万 - - - 96.0 万 - 1.81 万 - - 1.19 亿 601.27 万 25.91 万 - - - - 1459.63 万 2842.35 万 - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
应付账款 1.72 亿 -13.4% 1.99 亿 3.2 亿 3.87 亿 2.13 亿 1.86 亿 3.43 亿 2.21 亿 2.47 亿 3.08 亿 1.88 亿 3.05 亿 1.61 亿 2.45 亿 2.66 亿 3.89 亿 2.17 亿 2.39 亿 2.91 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.23 亿 1.98 亿 3.42 亿 - 3.81 亿 - 2.87 亿 2.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.61 万 3.99 万 17.71 万 20.57 万 7.01 万 5.92 万 7.41 万 9.87 万 - 5.17 万 7.56 万 110.25 万 - - - 5.08 万 2.56 亿 2.7 亿 8290.34 万 6516.94 万 1.73 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.43 亿
应付职工薪酬 8376.33 万 10.7% 7567.31 万 6948.33 万 9325.78 万 6313.46 万 5739.91 万 5965.76 万 8484.19 万 6457.95 万 6303.04 万 6372.45 万 1.03 亿 8573.88 万 8129.91 万 8993.41 万 1.16 亿 8060.42 万 8320.05 万 6751.47 万 9653.47 万 5364.0 万 4953.76 万 4947.85 万 9322.78 万 6205.03 万 5785.36 万 6162.72 万 9708.28 万 6542.15 万 6337.22 万 5393.41 万
应交税费 7100.81 万 15.8% 6131.01 万 5361.47 万 4129.67 万 3684.0 万 4627.54 万 4464.42 万 2637.09 万 3142.7 万 2314.94 万 4992.79 万 1.47 亿 7497.16 万 1.1 亿 5955.3 万 1.12 亿 5422.68 万 2646.29 万 3321.62 万 4829.72 万 3406.23 万 2980.67 万 1966.19 万 2250.04 万 1262.37 万 1208.35 万 2949.69 万 2709.7 万 2400.36 万 4652.65 万 2733.79 万
其他应付款合计 2014.44 万 -13.2% 2321.94 万 2125.73 万 1673.91 万 1854.17 万 1824.73 万 1777.83 万 2271.91 万 5538.43 万 3054.09 万 1586.24 万 3195.55 万 3605.62 万 1583.16 万 1731.3 万 1430.53 万 1261.0 万 1698.51 万 1605.94 万 1696.92 万 1643.7 万 825.3 万 2405.47 万 1742.65 万 2271.98 万 7105.29 万 7368.79 万 5721.69 万 5625.74 万 2.35 亿 7147.02 万
一年内到期的非流动负债 12.13 亿 -11.2% 13.66 亿 12.51 亿 14.99 亿 14.68 亿 16.2 亿 13.46 亿 13.44 亿 10.42 亿 6.43 亿 4.42 亿 3.66 亿 227.83 万 4.82 亿 3.02 亿 4.99 亿 5.16 亿 3.35 亿 3.93 亿 4.26 亿 - - 838.55 万 839.04 万 - - - - - 7514.13 万 8072.59 万
其他流动负债 1759.24 万 14.6% 1535.24 万 1270.75 万 771.15 万 1293.45 万 787.32 万 847.2 万 3865.99 万 932.1 万 1.22 亿 8700.84 万 8108.12 万 970.3 万 797.35 万 - 529.1 万 1446.43 万 1635.86 万 1812.29 万 1827.01 万 - - - 5090.0 万 - - - - - - -
非流动负债合计 8.8 亿 -5.6% 9.32 亿 19.08 亿 12.6 亿 13.98 亿 15.57 亿 14.9 亿 14.86 亿 20.06 亿 20.6 亿 22.49 亿 17.48 亿 23.2 亿 17.74 亿 15.43 亿 12.65 亿 5.08 亿 7.25 亿 7.44 亿 7.49 亿 10.18 亿 13.37 亿 13.27 亿 13.41 亿 14.05 亿 22.2 亿 22.16 亿 19.55 亿 20.95 亿 18.17 亿 18.19 亿
长期借款 7.23 亿 -6.4% 7.73 亿 17.43 亿 10.94 亿 12.43 亿 13.98 亿 13.2 亿 13.18 亿 18.21 亿 18.72 亿 20.55 亿 15.51 亿 21.17 亿 15.67 亿 13.36 亿 10.53 亿 3.19 亿 5.33 亿 5.49 亿 5.46 亿 8.18 亿 11.35 亿 11.22 亿 11.33 亿 11.95 亿 4.09 亿 3.99 亿 1.36 亿 2.73 亿 - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.0 亿 15.99 亿 15.98 亿 15.98 亿 15.97 亿 15.96 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2468.27 万 -0.8% 2487.6 万 2853.91 万 2654.41 万 1041.83 万 1042.01 万 1363.36 万 1363.36 万 2930.26 万 2930.33 万 3083.09 万 3099.68 万 3333.78 万 3342.31 万 2929.13 万 3048.63 万 2589.69 万 2549.52 万 2554.29 万 2945.28 万 2208.5 万 2209.08 万 2093.7 万 2142.94 万 1599.32 万 1198.75 万 1103.78 万 981.72 万 929.38 万 125.04 万 13.42 万
长期递延收益 1.19 亿 -1.6% 1.21 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.22 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 91.75 亿 -2.4% 93.99 亿 97.08 亿 96.0 亿 96.75 亿 93.39 亿 97.8 亿 97.94 亿 100.44 亿 98.89 亿 100.29 亿 100.53 亿 96.59 亿 91.79 亿 92.68 亿 89.93 亿 86.12 亿 82.83 亿 81.76 亿 78.93 亿 78.67 亿 80.55 亿 80.56 亿 79.74 亿 80.09 亿 77.97 亿 77.88 亿 77.34 亿 76.89 亿 74.81 亿 72.62 亿
实收资本（或股本） 15.0 亿 0.0% 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿
资本公积 23.59 亿 0.0% 23.59 亿 23.59 亿 23.59 亿 23.59 亿 23.69 亿 23.69 亿 23.69 亿 23.75 亿 23.71 亿 23.71 亿 23.71 亿 23.69 亿 23.69 亿 23.66 亿 23.66 亿 25.07 亿 25.02 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.83 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 159.28 万 3995.64 万 3995.64 万 3995.64 万 3995.64 万 6872.9 万 6872.9 万 6872.9 万 6872.9 万 9797.44 万 9797.39 万 9797.44 万 9797.39 万 9797.39 万 9797.39 万 9797.39 万 8827.45 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3.9 亿 -69.2% -2.3 亿 -9532.8 万 -3010.78 万 4364.85 万 -8415.41 万 6182.89 万 1.56 亿 3.51 亿 5.09 亿 9686.88 万 2.06 亿 3.37 亿 1.48 亿 -6399.95 万 559.79 万 6302.99 万 -1990.68 万 4968.32 万 -1105.06 万 1.16 亿 2.83 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.85 亿 1.45 亿 1.06 亿 1.74 亿 1.02 亿 3237.77 万 -9853.25 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.45 亿 0.0% 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿
未分配利润 51.61 亿 -1.2% 52.26 亿 54.0 亿 52.26 亿 52.29 亿 50.49 亿 53.43 亿 52.63 亿 53.29 亿 50.49 亿 56.01 亿 55.17 亿 50.74 亿 48.13 亿 51.18 亿 47.73 亿 42.48 亿 40.07 亿 39.74 亿 37.51 亿 35.88 亿 35.45 亿 35.7 亿 34.99 亿 35.12 亿 34.4 亿 34.7 亿 33.48 亿 34.02 亿 32.63 亿 31.74 亿
归属母公司股东权益合计 91.75 亿 -2.4% 93.99 亿 97.08 亿 96.0 亿 96.75 亿 93.39 亿 97.8 亿 97.94 亿 100.44 亿 98.89 亿 100.29 亿 100.53 亿 96.59 亿 91.79 亿 92.68 亿 89.93 亿 86.12 亿 82.83 亿 81.76 亿 78.93 亿 78.67 亿 80.55 亿 80.56 亿 79.74 亿 80.09 亿 77.97 亿 77.88 亿 77.34 亿 76.89 亿 74.81 亿 72.62 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.36 亿 -48.5% 13.83 亿 8.09 亿 2.46 亿 14.53 亿 12.15 亿 9.57 亿 -5.6 亿
经营活动现金流入小计 76.71 亿 -7.4% 81.75 亿 70.86 亿 74.76 亿 80.68 亿 62.55 亿 65.12 亿 61.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 75.79 亿 -6.3% 80.38 亿 69.25 亿 73.55 亿 79.55 亿 61.19 亿 63.82 亿 60.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1286.88 万 -83.9% 2626.19 万 5297.84 万 5363.66 万 7791.17 万 9450.9 万 7660.96 万 1.23 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7954.46 万 -31.3% 1.11 亿 1.08 亿 6794.61 万 3513.15 万 4167.29 万 5348.44 万 4095.23 万
经营活动现金流出小计 69.35 亿 1.2% 67.92 亿 62.77 亿 72.3 亿 66.15 亿 50.4 亿 55.55 亿 67.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 59.92 亿 8.0% 56.85 亿 50.44 亿 58.9 亿 52.95 亿 39.23 亿 43.43 亿 53.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.42 亿 -4.2% 8.34 亿 8.42 亿 8.49 亿 9.7 亿 8.56 亿 8.81 亿 8.92 亿
支付的各项税款 5309.85 万 -65.9% 1.11 亿 2.28 亿 2.97 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.46 亿 2.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4828.94 万 -82.3% 1.63 亿 1.63 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.46 亿 1.84 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.47 亿 -26.1% 2.54 亿 4.13 亿 2.25 亿 -1.97 亿 -5.71 亿 -9.24 亿 -3.74 亿
投资活动现金流入小计 6.07 亿 -55.3% 8.84 亿 20.17 亿 44.25 亿 60.55 亿 57.6 亿 48.86 亿 64.48 亿
收回投资收到的现金 1.33 亿 -85.2% 4.9 亿 9.94 亿 30.63 亿 59.65 亿 54.0 亿 46.49 亿 61.63 亿
取得投资收益收到的现金 2.8 亿 157.4% 2.18 亿 2.66 亿 10.18 亿 8688.75 万 5093.64 万 9565.93 万 9625.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.37 亿 6.2% 1.18 亿 1.25 亿 1.35 亿 304.96 万 1.73 亿 5267.29 万 1587.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 3.91 亿 7897.25 万 - 2300.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5741.25 万 2.42 亿 1.3 亿 - 1.13 亿 8910.1 万 1.73 亿
投资活动现金流出小计 1.59 亿 -78.8% 6.3 亿 16.04 亿 42.0 亿 62.52 亿 63.31 亿 58.1 亿 68.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.07 亿 1595.7% 2.81 亿 3.42 亿 5.39 亿 5.65 亿 3.05 亿 12.28 亿 12.71 亿
投资支付的现金 -1.67 亿 -123.4% 3.19 亿 12.04 亿 34.19 亿 55.56 亿 58.91 亿 45.82 亿 55.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2975.83 万 5834.03 万 2.42 亿 1.3 亿 1.35 亿 - -
筹资活动现金流入小计 33.64 亿 -65.4% 56.51 亿 86.35 亿 112.74 亿 76.81 亿 80.26 亿 101.12 亿 70.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.47 亿 38.8% -21.99 亿 -2.93 亿 1836.63 万 -5.66 亿 -16.53 亿 4.97 亿 7.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 32.43 亿 -65.8% 54.4 亿 84.25 亿 110.82 亿 74.09 亿 79.28 亿 99.1 亿 69.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.42 亿 -36.1% 2.11 亿 2.11 亿 1.92 亿 2.72 亿 9784.86 万 2.03 亿 2507.73 万
筹资活动现金流出小计 49.11 亿 -59.9% 78.5 亿 89.28 亿 112.55 亿 82.47 亿 96.79 亿 96.16 亿 62.24 亿
偿还债务所支付的现金 39.69 亿 -65.6% 71.22 亿 79.4 亿 102.7 亿 75.08 亿 91.24 亿 90.38 亿 57.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.27 亿 15.0% 6.1 亿 9.32 亿 8.95 亿 4.12 亿 2.47 亿 3.93 亿 3.17 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6211.85 万 -44.4% 1.18 亿 5689.63 万 9101.37 万 3.28 亿 3.08 亿 1.85 亿 1.37 亿
汇率变动对现金的影响 -1.82 亿 43.7% -7196.81 万 -3318.3 万 3941.48 万 -1450.85 万 -6786.2 万 1.05 亿 1.54 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.46 亿 33.3% -6.34 亿 8.96 亿 5.29 亿 6.76 亿 -10.77 亿 6.34 亿 1177.01 万
期初现金及现金等价物余额 79.87 亿 -22.7% 25.38 亿 16.42 亿 11.13 亿 4.37 亿 15.14 亿 8.8 亿 8.68 亿
期末现金及现金等价物余额 74.41 亿 -21.8% 19.04 亿 25.38 亿 16.42 亿 11.13 亿 4.37 亿 15.14 亿 8.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.58 亿 41.3% 3.95 亿 -3.56 亿 1.39 亿 3.58 亿 6.03 亿 2.83 亿 1.83 亿 4.71 亿 3.12 亿 -1.57 亿 -13.85 亿 4.66 亿 8.5 亿 3.15 亿 4.63 亿 2.67 亿 3.33 亿 3.89 亿 4.99 亿 3.47 亿 2.83 亿 8690.22 万 7.39 亿 7.29 亿 -1.57 亿 -3.53 亿 -2.28 亿 -7347.66 万 -1.31 亿 -1.27 亿
经营活动现金流入小计 20.99 亿 6.0% 19.8 亿 18.6 亿 17.32 亿 22.42 亿 22.79 亿 19.22 亿 18.38 亿 19.36 亿 17.27 亿 15.85 亿 12.47 亿 19.1 亿 22.73 亿 20.47 亿 21.44 亿 17.91 亿 21.92 亿 19.41 亿 18.03 亿 14.73 亿 16.15 亿 13.64 亿 16.62 亿 17.58 亿 16.9 亿 14.02 亿 14.21 亿 17.32 亿 16.06 亿 14.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.86 亿 6.5% 19.58 亿 18.36 亿 16.99 亿 22.07 亿 22.38 亿 18.94 亿 17.47 亿 19.0 亿 17.05 亿 15.73 亿 11.78 亿 18.8 亿 22.66 亿 20.31 亿 20.79 亿 17.8 亿 21.57 亿 19.38 亿 17.33 亿 14.56 亿 16.05 亿 13.25 亿 16.4 亿 17.4 亿 16.46 亿 13.56 亿 13.39 亿 16.78 亿 15.97 亿 14.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 318.07 万 -71.2% 1106.23 万 221.95 万 -359.38 万 773.96 万 998.85 万 1212.76 万 4982.79 万 151.47 万 0.0 163.58 万 4571.74 万 60.0 万 0.0 731.92 万 4099.9 万 823.38 万 2809.3 万 58.58 万 5975.84 万 768.54 万 17.89 万 2688.64 万 644.92 万 1031.87 万 2693.68 万 3290.5 万 8451.61 万 2190.25 万 926.18 万 777.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1048.61 万 -8.1% 1140.86 万 2132.51 万 3632.49 万 2707.43 万 3096.74 万 1638.8 万 4133.29 万 3430.42 万 2211.1 万 1030.03 万 2261.32 万 2997.43 万 689.83 万 846.03 万 2309.03 万 333.2 万 669.8 万 201.13 万 1043.93 万 872.14 万 997.76 万 1253.46 万 1548.82 万 758.24 万 1694.26 万 1347.12 万 -261.82 万 3135.77 万 -64.74 万 1286.01 万
经营活动现金流出小计 15.41 亿 -2.8% 15.85 亿 22.15 亿 15.93 亿 18.84 亿 16.76 亿 16.39 亿 16.56 亿 14.65 亿 14.15 亿 17.42 亿 26.32 亿 14.44 亿 14.22 亿 17.32 亿 16.81 亿 15.24 亿 18.58 亿 15.52 亿 13.04 亿 11.26 亿 13.32 亿 12.77 亿 9.23 亿 10.3 亿 18.47 亿 17.55 亿 16.49 亿 18.05 亿 17.37 亿 15.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.93 亿 -3.4% 13.39 亿 19.16 亿 14.44 亿 14.56 亿 14.38 亿 13.46 亿 13.07 亿 12.26 亿 12.36 亿 12.75 亿 22.81 亿 11.54 亿 10.86 亿 13.69 亿 12.61 亿 12.27 亿 15.69 亿 12.39 亿 9.96 亿 8.33 亿 11.39 亿 9.54 亿 6.39 亿 7.97 亿 15.21 亿 13.86 亿 13.16 亿 14.15 亿 13.31 亿 12.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 -2.3% 1.99 亿 2.35 亿 2.14 亿 2.1 亿 1.95 亿 2.15 亿 2.59 亿 1.82 亿 1.82 亿 2.19 亿 1.86 亿 1.44 亿 2.86 亿 2.34 亿 2.84 亿 2.09 亿 2.4 亿 2.37 亿 3.0 亿 1.69 亿 1.68 亿 2.2 亿 2.82 亿 1.38 亿 1.6 亿 3.02 亿 2.08 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.18 亿
支付的各项税款 734.49 万 -77.6% 3281.83 万 1306.46 万 -12.93 万 5736.02 万 2665.97 万 2694.77 万 4470.6 万 3599.3 万 8.69 万 1.47 亿 1.16 亿 7427.42 万 3151.56 万 7486.53 万 6387.37 万 2448.07 万 4183.27 万 2997.47 万 4593.12 万 4867.29 万 515.43 万 1512.63 万 2392.08 万 3432.29 万 7050.02 万 1724.34 万 5511.11 万 6040.9 万 6730.34 万 3836.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4691.57 万 208.4% 1521.22 万 5095.16 万 -6479.01 万 1.61 亿 1640.03 万 5061.84 万 4475.01 万 2121.32 万 -336.55 万 1.0 亿 4882.89 万 7243.55 万 1964.03 万 5325.17 万 7131.13 万 6396.76 万 811.54 万 4617.99 万 -3805.17 万 7549.99 万 1951.22 万 8874.24 万 -2118.55 万 6032.55 万 9470.42 万 5030.5 万 7003.56 万 9766.69 万 1.05 亿 402.41 万
投资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 147.3% 7077.46 万 4433.54 万 1.57 亿 7249.57 万 -4313.54 万 6787.03 万 5.08 亿 1.09 亿 -2.09 亿 506.18 万 10.52 亿 211.85 万 -6.91 亿 -1.38 亿 2118.6 万 -1.71 亿 3.28 亿 -3.75 亿 -2.37 亿 -4.24 亿 6314.76 万 2643.53 万 2835.97 万 -4.25 亿 -1.06 亿 -4.22 亿 2144.26 万 1.48 亿 -3.61 亿 -1.83 亿
投资活动现金流入小计 1.78 亿 115.2% 8259.14 万 5807.04 万 2.88 亿 1.05 亿 3.04 亿 1.86 亿 7.62 亿 3.9 亿 7.46 亿 1.19 亿 13.84 亿 6.76 亿 4.92 亿 18.73 亿 12.61 亿 13.62 亿 20.42 亿 13.9 亿 16.46 亿 6.27 亿 22.03 亿 12.84 亿 7.72 亿 16.33 亿 12.2 亿 12.61 亿 14.06 亿 16.93 亿 16.02 亿 17.48 亿
收回投资收到的现金 5515.5 万 8.5% 5084.36 万 2087.36 万 593.53 万 4640.89 万 3.72 亿 6644.8 万 4.12 亿 -6886.07 万 5.92 亿 5886.07 万 4.05 亿 5.66 亿 4.42 亿 16.5 亿 12.33 亿 13.58 亿 20.21 亿 13.53 亿 15.23 亿 6.09 亿 21.6 亿 11.08 亿 6.51 亿 16.01 亿 11.76 亿 12.21 亿 12.87 亿 16.61 亿 15.04 亿 17.11 亿
取得投资收益收到的现金 9456.63 万 405.9% 1869.25 万 3355.5 万 1.33 亿 4850.6 万 2813.73 万 852.88 万 2341.07 万 1.48 亿 8839.99 万 602.79 万 7.01 亿 5194.31 万 4342.0 万 2.22 亿 2946.19 万 258.22 万 2216.85 万 3267.49 万 -873.34 万 1382.43 万 1575.22 万 3009.33 万 4402.07 万 123.09 万 1544.48 万 3496.29 万 -5920.91 万 2773.79 万 9545.02 万 3227.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2804.65 万 114.8% 1305.53 万 364.17 万 9215.29 万 1053.74 万 -6583.76 万 8151.04 万 1.03 亿 -6159.19 万 2920.6 万 5439.95 万 6965.28 万 5781.53 万 705.91 万 69.78 万 -120.63 万 128.21 万 -110.57 万 407.96 万 2937.65 万 185.61 万 -393.76 万 1.46 亿 1105.88 万 2374.34 万 1258.96 万 528.11 万 511.26 万 400.62 万 171.75 万 503.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1808.79 万 3.72 亿 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2950.43 万 - - - - - - - - - - - - 1.03 亿 255.78 万 - - 6594.58 万 702.62 万 - - 1.73 亿 2000.0 64.8 万 13.86 万
投资活动现金流出小计 273.15 万 -76.9% 1181.68 万 1373.5 万 1.31 亿 3295.65 万 3.48 亿 1.18 亿 2.54 亿 2.81 亿 9.54 亿 1.14 亿 3.32 亿 6.74 亿 11.83 亿 20.11 亿 12.4 亿 15.33 亿 17.14 亿 17.65 亿 18.83 亿 10.51 亿 21.4 亿 12.57 亿 7.43 亿 20.58 亿 13.26 亿 16.83 亿 13.84 亿 15.45 亿 19.62 亿 19.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 273.15 万 -87.8% 2230.11 万 325.07 万 2.79 亿 90.78 万 -10.98 万 145.24 万 -2278.66 万 -7550.89 万 3.69 亿 7083.54 万 -1.61 亿 2.94 亿 3.12 亿 9436.76 万 5370.19 万 1.68 亿 7941.06 万 2.64 亿 1.75 亿 -7165.8 万 1.15 亿 8738.35 万 1961.69 万 4.2 亿 2.84 亿 5.04 亿 3.26 亿 2.12 亿 3.66 亿 3.67 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1048.42 万 -1.78 亿 3204.86 万 3.48 亿 1.17 亿 2.19 亿 3.57 亿 5.85 亿 4339.08 万 2.52 亿 3.8 亿 8.71 亿 19.17 亿 10.56 亿 13.65 亿 16.35 亿 15.0 亿 15.73 亿 11.23 亿 20.25 亿 11.7 亿 7.24 亿 16.37 亿 10.42 亿 11.79 亿 10.59 亿 13.33 亿 15.96 亿 15.64 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.79 亿 110.6% 4.65 亿 13.12 亿 6.08 亿 7261.2 万 28.36 亿 21.34 亿 46.73 亿 2171.78 万 20.52 亿 18.89 亿 28.91 亿 29.37 亿 26.82 亿 27.64 亿 26.17 亿 16.33 亿 22.31 亿 12.0 亿 23.06 亿 14.13 亿 19.5 亿 23.57 亿 27.04 亿 24.58 亿 18.11 亿 31.39 亿 16.87 亿 20.27 亿 7.93 亿 25.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.7 亿 -346.9% -2.62 亿 4.08 亿 -5.22 亿 -5.57 亿 -11.94 亿 7379.41 万 -8.5 亿 5.63 亿 -2954.07 万 2362.45 万 3.33 亿 -9.05 亿 -3.65 亿 9.56 亿 1.55 亿 -6.57 亿 -2.92 亿 2.28 亿 -5.68 亿 -2.87 亿 -3.97 亿 -4.01 亿 -6334.98 万 -12.77 亿 -3732.31 万 18.74 亿 4.59 亿 -4.82 亿 2.5 亿 5.65 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.79 亿 101.7% 4.85 亿 12.91 亿 4.87 亿 6092.07 万 28.71 亿 20.21 亿 45.41 亿 0.0 21.13 亿 17.71 亿 26.99 亿 29.41 亿 28.56 亿 25.86 亿 23.61 亿 16.18 亿 22.31 亿 12.0 亿 22.08 亿 14.13 亿 19.5 亿 23.57 亿 25.37 亿 24.23 亿 20.37 亿 29.12 亿 16.62 亿 20.27 亿 11.45 亿 21.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2037.03 万 1.21 亿 1169.13 万 -3534.71 万 1.13 亿 1.32 亿 2171.78 万 -6105.02 万 1.18 亿 - - -1.73 亿 1.78 亿 2.56 亿 - - - - - - - 1.67 亿 - - 2.27 亿 - - - 3.53 亿
筹资活动现金流出小计 21.5 亿 195.7% 7.27 亿 9.04 亿 11.3 亿 6.3 亿 40.3 亿 20.61 亿 55.23 亿 -5.42 亿 20.81 亿 18.65 亿 25.58 亿 38.42 亿 30.48 亿 18.08 亿 24.62 亿 22.9 亿 25.23 亿 9.72 亿 28.73 亿 17.0 亿 23.47 亿 27.59 亿 27.67 亿 37.35 亿 18.48 亿 12.65 亿 12.28 亿 25.09 亿 5.43 亿 19.45 亿
偿还债务所支付的现金 18.38 亿 556.5% 2.8 亿 8.68 亿 9.82 亿 5.91 亿 36.48 亿 19.01 亿 54.14 亿 -6.1 亿 13.74 亿 17.62 亿 25.83 亿 36.38 亿 24.46 亿 16.02 亿 21.11 亿 23.13 亿 24.42 亿 6.42 亿 27.26 亿 17.34 亿 19.69 亿 26.94 亿 25.21 亿 36.57 亿 19.42 亿 9.18 亿 12.36 亿 21.8 亿 5.77 亿 17.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.49 亿 -39.4% 4.12 亿 3590.31 万 3026.13 万 3885.63 万 4.93 亿 4773.58 万 5233.16 万 6844.5 万 7.68 亿 4260.97 万 4595.12 万 4190.34 万 7.79 亿 2818.58 万 2388.24 万 3094.12 万 3.29 亿 2765.1 万 4016.46 万 2242.56 万 1.35 亿 5006.95 万 6231.22 万 1.16 亿 1.78 亿 3689.04 万 2193.08 万 2.49 亿 1702.94 万 2852.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6211.85 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.12 亿 - - - 6076.98 万 -7108.07 万 - - 1.77 亿 - - -2.48 亿 3.02 亿 1.07 亿 -5684.35 万 2.43 亿 1441.52 万 - - -2.72 亿 3.09 亿 -2948.72 万 7959.33 万 -5086.76 万 1.38 亿
汇率变动对现金的影响 -1.21 亿 5.5% -1.29 亿 -1856.16 万 8635.53 万 1.09 亿 -1.73 亿 -9433.35 万 -1.65 亿 -2.05 亿 4.46 亿 -1.08 亿 -2.38 亿 1.4 亿 1.88 亿 -5091.46 万 -1.02 亿 1.02 亿 -5771.27 万 4411.38 万 9246.94 万 -1.84 亿 3364.55 万 -1022.75 万 -4524.01 万 1.66 亿 6907.08 万 -8471.02 万 -364.7 万 1.2 亿 2.05 亿 -1.67 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.59 亿 -844.2% 7512.32 万 7792.99 万 -1.4 亿 -1762.48 万 -8.07 亿 3.31 亿 -3.25 亿 9.37 亿 5.2 亿 -2.36 亿 -2.38 亿 -2.97 亿 -1845.21 万 10.82 亿 5.37 亿 -4.59 亿 3.12 亿 2.87 亿 -2.13 亿 -5.48 亿 -1735.47 万 -2.98 亿 6.59 亿 -8.08 亿 -2.31 亿 10.15 亿 2.48 亿 -2.88 亿 -3724.03 万 8843.87 万
期初现金及现金等价物余额 20.57 亿 3.8% 19.82 亿 19.04 亿 20.44 亿 20.61 亿 28.68 亿 25.38 亿 28.62 亿 19.25 亿 14.05 亿 16.42 亿 18.8 亿 21.77 亿 22.19 亿 11.37 亿 5.76 亿 10.35 亿 7.24 亿 4.37 亿 6.5 亿 11.99 亿 12.16 亿 15.14 亿 8.56 亿 16.64 亿 18.94 亿 8.8 亿 6.32 亿 9.19 亿 9.56 亿 8.68 亿
期末现金及现金等价物余额 14.98 亿 -27.2% 20.57 亿 19.82 亿 19.04 亿 20.44 亿 20.61 亿 28.68 亿 25.38 亿 28.62 亿 19.25 亿 14.05 亿 16.42 亿 18.8 亿 21.77 亿 22.19 亿 11.13 亿 5.76 亿 10.35 亿 7.24 亿 4.37 亿 6.5 亿 11.99 亿 12.16 亿 15.14 亿 8.56 亿 16.64 亿 18.94 亿 8.8 亿 6.32 亿 9.19 亿 9.56 亿