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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 282.94 亿 4.6% 270.9 亿 261.95 亿 199.43 亿 202.06 亿 163.49 亿 211.78 亿 198.28 亿
营业收入 282.94 亿 4.6% 270.9 亿 261.95 亿 199.43 亿 202.06 亿 163.49 亿 211.78 亿 198.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 271.98 亿 7.1% 256.92 亿 248.27 亿 226.16 亿 216.15 亿 182.13 亿 200.94 亿 186.18 亿
营业成本 268.76 亿 7.2% 253.83 亿 245.53 亿 223.26 亿 212.61 亿 178.78 亿 196.54 亿 183.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 7.5 万 - - - - - 58.02 万
管理费用 1.88 亿 12.8% 1.68 亿 1.75 亿 2.34 亿 2.58 亿 2.71 亿 3.44 亿 2.96 亿
财务费用 4894.32 万 -19.2% 4921.85 万 5049.19 万 4632.18 万 4034.42 万 2604.8 万 2822.55 万 -2865.89 万
财务费用 - 利息费用 8002.28 万 -25.3% 1.04 亿 1.09 亿 8138.8 万 6764.79 万 5762.92 万 5767.01 万 -
财务费用 - 利息收入 4961.37 万 93.9% 5592.92 万 5484.63 万 3360.34 万 3423.1 万 3459.7 万 2848.47 万 2928.85 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8613.36 万 -2.0% 9181.13 万 4831.26 万 1055.46 万 5560.57 万 3750.06 万 6774.04 万 2773.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2172.49 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -106.03 万
其他收益 1.21 亿 66.5% 4136.91 万 9035.38 万 4921.36 万 1852.28 万 6330.16 万 2309.46 万 1522.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3096.22 万 20.4% 3115.67 万 3973.99 万 6528.77 万 2794.47 万 2989.77 万 7519.0 1372.96 万
其中:联营公司投资收益 2256.06 万 38.6% 2171.87 万 2345.44 万 5216.7 万 1814.29 万 2216.24 万 -703.9 万 717.74 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 1761.04 万 9664.61 万 1866.38 万 - 11.89 亿 - -
营业利润 16.22 亿 -6.3% 14.73 亿 14.68 亿 -25.44 亿 -13.44 亿 -5.93 亿 10.76 亿 12.18 亿
加：营业外收入 2844.23 万 18.3% 2324.58 万 3498.61 万 1462.43 万 1.04 亿 1781.0 万 4088.51 万 1479.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3180.33 万 4.0% 2455.11 万 4685.6 万 5080.64 万 955.58 万 1.15 亿 1.08 亿 1.64 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.19 亿 -6.2% 14.72 亿 14.57 亿 -25.8 亿 -12.5 亿 -6.91 亿 10.09 亿 10.69 亿
减：所得税 3.14 亿 -34.5% 4.13 亿 4.0 亿 -5.86 亿 -2.76 亿 -1.33 亿 2.61 亿 2.9 亿
净利润 13.05 亿 4.7% 10.59 亿 10.57 亿 -19.94 亿 -9.74 亿 -5.58 亿 7.48 亿 7.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.05 亿 4.7% 10.59 亿 10.57 亿 -19.94 亿 -9.74 亿 -5.58 亿 7.48 亿 7.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.07 亿 4.7% 10.6 亿 10.58 亿 -19.95 亿 -9.73 亿 -5.58 亿 7.48 亿 7.84 亿
少数股东损益 -226.79 万 -10.2% -163.53 万 -139.47 万 101.81 万 -84.44 万 -22.42 万 -47.46 万 -502.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.33 亿 -17.4% 10.23 亿 9.34 亿 -20.3 亿 -10.58 亿 -14.22 亿 7.82 亿 8.96 亿
基本每股收益 0.18 4.5% 0.15 0.15 -0.28 -0.14 -0.08 0.11 0.11
稀释每股收益 0.18 4.5% 0.15 0.15 -0.28 -0.14 -0.08 0.11 0.11
其他综合收益 0.0 - 1175.98 万 1058.98 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 1175.98 万 1058.98 万 - - - - -
综合收益总额 13.17 亿 4.7% 10.7 亿 10.67 亿 -19.94 亿 -9.74 亿 -5.58 亿 7.48 亿 7.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.19 亿 4.8% 10.72 亿 10.69 亿 -19.95 亿 -9.73 亿 -5.58 亿 7.48 亿 7.84 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -226.79 万 -10.2% -163.53 万 -139.47 万 101.81 万 -84.44 万 -22.42 万 -47.46 万 -502.54 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 72.65 亿 2.7% 70.73 亿 68.96 亿 70.6 亿 71.05 亿 63.24 亿 66.0 亿 70.16 亿 67.98 亿 62.34 亿 61.46 亿 47.03 亿 57.49 亿 44.93 亿 49.99 亿 52.59 亿 52.79 亿 52.54 亿 44.14 亿 48.01 亿 40.92 亿 36.89 亿 37.68 亿 55.65 亿 54.26 亿 50.71 亿 51.16 亿 52.46 亿 50.54 亿 46.51 亿 48.77 亿
营业收入 72.65 亿 2.7% 70.73 亿 68.96 亿 70.6 亿 71.05 亿 63.24 亿 66.0 亿 70.16 亿 67.98 亿 62.34 亿 61.46 亿 47.03 亿 57.49 亿 44.93 亿 49.99 亿 52.59 亿 52.79 亿 52.54 亿 44.14 亿 48.01 亿 40.92 亿 36.89 亿 37.68 亿 55.65 亿 54.26 亿 50.71 亿 51.16 亿 52.46 亿 50.54 亿 46.51 亿 48.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 72.2 亿 13.4% 63.68 亿 63.19 亿 72.91 亿 67.1 亿 58.3 亿 58.61 亿 69.86 亿 63.36 亿 59.01 亿 56.03 亿 59.99 亿 60.77 亿 50.13 亿 55.27 亿 62.97 亿 56.17 亿 51.24 亿 45.78 亿 52.28 亿 47.5 亿 39.96 亿 42.4 亿 56.64 亿 52.59 亿 45.9 亿 45.82 亿 53.44 亿 46.32 亿 43.54 亿 42.88 亿
营业成本 71.57 亿 13.9% 62.83 亿 62.32 亿 72.04 亿 66.3 亿 57.53 亿 57.95 亿 68.94 亿 62.84 亿 58.44 亿 55.31 亿 59.31 亿 59.86 亿 49.47 亿 54.62 亿 61.76 亿 55.27 亿 50.6 亿 44.99 亿 51.51 亿 46.53 亿 39.22 亿 41.51 亿 55.15 亿 51.62 亿 44.91 亿 44.86 亿 52.83 亿 45.53 亿 42.64 亿 42.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.12 万 18.45 万 - -
管理费用 2738.68 万 -46.2% 5092.24 万 5072.11 万 5866.53 万 3445.88 万 3657.88 万 3799.58 万 5741.54 万 3588.26 万 4454.37 万 3730.45 万 5111.1 万 7443.87 万 5278.29 万 5519.92 万 9268.3 万 6515.46 万 4222.74 万 5780.51 万 5604.58 万 7459.84 万 6751.35 万 7313.8 万 1.26 亿 7277.76 万 6235.29 万 8263.71 万 8345.42 万 7324.31 万 8721.83 万 5228.64 万
财务费用 1473.39 万 3.8% 1419.25 万 1676.73 万 324.96 万 2008.65 万 2054.47 万 533.78 万 1462.15 万 -13.49 万 1937.58 万 1662.95 万 1250.21 万 1404.95 万 1160.48 万 816.55 万 1035.73 万 1051.59 万 917.72 万 1029.38 万 384.28 万 974.89 万 650.0 万 595.63 万 316.48 万 770.69 万 2092.0 万 -356.63 万 -1147.9 万 -447.03 万 -1008.32 万 -262.64 万
财务费用 - 利息费用 1798.76 万 -6.7% 1927.87 万 1967.85 万 2307.79 万 2602.45 万 2776.19 万 2736.31 万 2600.38 万 2636.97 万 2791.25 万 2879.62 万 2419.37 万 2097.03 万 1927.87 万 1694.53 万 1700.49 万 1687.53 万 1689.25 万 1687.53 万 1440.34 万 1440.6 万 1440.86 万 1441.12 万 1441.38 万 1441.63 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 356.94 万 -33.7% 538.12 万 309.12 万 3757.19 万 622.54 万 732.54 万 480.65 万 723.66 万 2689.85 万 784.58 万 1286.54 万 1150.45 万 598.37 万 681.03 万 930.48 万 1220.53 万 675.14 万 846.93 万 680.5 万 1226.61 万 714.39 万 828.48 万 690.23 万 1224.97 万 517.76 万 539.37 万 566.37 万 1235.14 万 644.22 万 568.61 万 480.88 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2117.7 万 5.6% 2005.23 万 2010.38 万 2480.04 万 2497.58 万 2016.19 万 2187.33 万 2085.48 万 1621.68 万 -631.86 万 1755.96 万 430.46 万 246.97 万 218.96 万 159.06 万 1778.95 万 1400.95 万 1271.06 万 1109.61 万 1696.86 万 1199.28 万 -60.18 万 914.1 万 2010.76 万 1627.88 万 1514.22 万 1621.18 万 -1076.14 万 1015.18 万 1288.12 万 1546.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2152.24 万 0.0 1.82 万 18.43 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 259.58 万 - - -
其他收益 1705.89 万 98.3% 860.09 万 7984.23 万 1551.14 万 747.01 万 -56.5 万 1895.25 万 4680.46 万 2566.2 万 848.13 万 940.58 万 988.58 万 890.16 万 776.55 万 2266.07 万 857.68 万 180.82 万 400.97 万 412.81 万 4929.71 万 302.93 万 714.77 万 382.74 万 1529.46 万 113.97 万 252.31 万 413.72 万 794.62 万 442.52 万 83.9 万 201.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 664.72 万 -51.7% 1375.97 万 562.32 万 493.21 万 660.64 万 1451.13 万 510.69 万 -50.62 万 -255.2 万 3368.05 万 911.77 万 1250.97 万 1478.81 万 3324.82 万 474.17 万 -644.88 万 871.36 万 2624.56 万 -56.57 万 521.69 万 1352.14 万 942.84 万 173.09 万 574.78 万 -24.29 万 1050.09 万 -1599.83 万 174.64 万 123.49 万 891.74 万 183.09 万
其中:联营公司投资收益 664.72 万 24.1% 535.8 万 562.32 万 493.21 万 660.64 万 507.32 万 510.69 万 -50.62 万 -255.2 万 1739.5 万 911.77 万 1250.96 万 1478.81 万 2012.76 万 474.17 万 -644.88 万 871.36 万 1644.38 万 -56.57 万 521.69 万 1352.14 万 169.31 万 173.09 万 574.78 万 -24.29 万 345.43 万 -1599.83 万 166.9 万 123.27 万 244.48 万 183.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 0.0 - - 114.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 4.41 亿 -39.5% 7.28 亿 6.62 亿 -2.08 亿 4.1 亿 5.08 亿 7.64 亿 5034.79 万 4.85 亿 3.71 亿 5.62 亿 -12.76 亿 -2.87 亿 -4.8 亿 -5.01 亿 -10.22 亿 -3.65 亿 1.61 亿 -1.18 亿 8.15 亿 -6.41 亿 -3.0 亿 -4.67 亿 -1.09 亿 1.69 亿 4.94 亿 5.23 亿 -1.13 亿 4.28 亿 3.1 亿 5.93 亿
加：营业外收入 580.02 万 -29.6% 823.52 万 548.76 万 891.94 万 352.47 万 876.06 万 204.12 万 971.18 万 411.15 万 1309.13 万 807.16 万 375.03 万 467.89 万 319.0 万 300.51 万 9515.53 万 352.11 万 197.78 万 355.56 万 1145.03 万 442.63 万 71.26 万 122.09 万 3389.06 万 260.53 万 70.6 万 368.33 万 1066.3 万 177.48 万 147.86 万 87.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 546.64 万 96.2% 278.67 万 1208.21 万 1146.81 万 410.93 万 475.75 万 421.62 万 1749.26 万 2058.49 万 488.47 万 389.38 万 3157.04 万 680.78 万 776.42 万 466.4 万 -931.32 万 235.39 万 1352.21 万 299.3 万 8071.75 万 1386.5 万 1802.77 万 283.97 万 9106.59 万 1247.55 万 309.42 万 127.45 万 1.04 亿 2846.59 万 2919.93 万 264.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.41 亿 -39.9% 7.33 亿 6.55 亿 -2.11 亿 4.09 亿 5.12 亿 7.62 亿 4256.7 万 4.69 亿 3.79 亿 5.66 亿 -13.04 亿 -2.89 亿 -4.84 亿 -5.02 亿 -9.17 亿 -3.64 亿 1.49 亿 -1.17 亿 7.46 亿 -6.51 亿 -3.17 亿 -4.68 亿 -1.67 亿 1.59 亿 4.92 亿 5.25 亿 -2.06 亿 4.01 亿 2.82 亿 5.91 亿
减：所得税 9417.35 万 0.5% 9375.03 万 1.86 亿 -6029.55 万 1.12 亿 1.48 亿 2.14 亿 516.94 万 1.28 亿 1.06 亿 1.6 亿 -3.04 亿 -6108.74 万 -1.17 亿 -1.04 亿 -2.0 亿 -1.04 亿 5189.33 万 -2442.45 万 1.88 亿 -1.48 亿 -1.66 亿 -700.01 万 -3980.03 万 4417.94 万 1.2 亿 1.37 亿 -2487.45 万 9305.8 万 7526.28 万 1.46 亿
净利润 3.47 亿 -45.8% 6.39 亿 4.69 亿 -1.51 亿 2.98 亿 3.64 亿 5.47 亿 3739.76 万 3.41 亿 2.73 亿 4.05 亿 -10.01 亿 -2.28 亿 -3.67 亿 -3.98 亿 -7.18 亿 -2.6 亿 9739.97 万 -9306.45 万 5.58 亿 -5.03 亿 -1.52 亿 -4.61 亿 -1.27 亿 1.15 亿 3.72 亿 3.88 亿 -1.81 亿 3.08 亿 2.07 亿 4.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.47 亿 -45.8% 6.39 亿 4.69 亿 -1.51 亿 2.98 亿 3.64 亿 5.47 亿 3739.76 万 3.41 亿 2.73 亿 4.05 亿 -10.01 亿 -2.28 亿 -3.67 亿 -3.98 亿 -7.18 亿 -2.6 亿 9739.97 万 -9306.45 万 5.58 亿 -5.03 亿 -1.52 亿 -4.61 亿 -1.27 亿 1.15 亿 3.72 亿 3.88 亿 -1.81 亿 3.08 亿 2.07 亿 4.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿 -45.8% 6.41 亿 4.68 亿 -1.49 亿 2.97 亿 3.65 亿 5.47 亿 3932.94 万 3.41 亿 2.72 亿 4.05 亿 -10.01 亿 -2.29 亿 -3.67 亿 -3.98 亿 -7.18 亿 -2.6 亿 9764.77 万 -9337.22 万 5.59 亿 -5.03 亿 -1.52 亿 -4.62 亿 -1.26 亿 1.13 亿 3.72 亿 3.9 亿 -1.8 亿 3.1 亿 2.08 亿 4.46 亿
少数股东损益 -59.52 万 54.2% -130.01 万 113.6 万 -150.86 万 62.97 万 -131.16 万 55.53 万 -193.18 万 -39.1 万 60.4 万 32.41 万 11.53 万 83.98 万 -16.52 万 22.82 万 -7215.0 -89.69 万 -24.8 万 30.77 万 -112.82 万 -16.53 万 25.78 万 81.16 万 -38.11 万 197.88 万 -23.1 万 -184.13 万 -127.3 万 -125.21 万 -110.02 万 -140.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 4529.56 万 -92.9% 6.42 亿 4.16 亿 -1.71 亿 2.93 亿 3.6 亿 5.41 亿 -6480.18 万 3.37 亿 2.62 亿 4.0 亿 -10.05 亿 -2.42 亿 -3.71 亿 -4.13 亿 -8.02 亿 -2.63 亿 1.01 亿 -9368.31 万 -3.23 亿 -4.92 亿 -1.44 亿 -4.63 亿 -9524.76 万 1.2 亿 3.72 亿 3.85 亿 -9723.65 万 3.25 亿 2.22 亿 4.47 亿
基本每股收益 0.05 -45.3% 0.09 0.07 -0.02 0.04 0.05 0.08 0.01 0.05 0.04 0.06 -0.14 -0.03 -0.05 -0.06 -0.1 -0.04 0.01 -0.01 0.08 -0.07 -0.02 -0.06 -0.01 0.01 0.06 0.06 -0.03 0.05 0.03 0.06
稀释每股收益 0.05 -45.3% 0.09 0.07 -0.02 0.04 0.05 0.08 0.01 0.05 0.04 0.06 -0.14 -0.03 -0.05 -0.06 -0.1 -0.04 0.01 -0.01 0.08 -0.07 -0.02 -0.06 -0.01 0.01 0.06 0.06 -0.03 0.05 0.03 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.47 亿 -45.8% 6.39 亿 4.69 亿 -1.39 亿 2.98 亿 3.64 亿 5.47 亿 4798.74 万 3.41 亿 2.73 亿 4.05 亿 -10.01 亿 -2.28 亿 -3.67 亿 -3.98 亿 -7.18 亿 -2.6 亿 9739.97 万 -9306.45 万 5.58 亿 -5.03 亿 -1.52 亿 -4.61 亿 -1.27 亿 1.15 亿 3.72 亿 3.88 亿 -1.81 亿 3.08 亿 2.07 亿 4.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.47 亿 -45.8% 6.41 亿 4.68 亿 -1.37 亿 2.97 亿 3.65 亿 5.47 亿 4991.92 万 3.41 亿 2.72 亿 4.05 亿 -10.01 亿 -2.29 亿 -3.67 亿 -3.98 亿 -7.18 亿 -2.6 亿 9764.77 万 -9337.22 万 5.59 亿 -5.03 亿 -1.52 亿 -4.62 亿 -1.26 亿 1.13 亿 3.72 亿 3.9 亿 -1.8 亿 3.1 亿 2.08 亿 4.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -59.52 万 54.2% -130.01 万 113.6 万 -150.86 万 62.97 万 -131.16 万 55.53 万 -193.18 万 -39.1 万 60.4 万 32.41 万 11.53 万 83.98 万 -16.52 万 22.82 万 -7215.0 -89.69 万 -24.8 万 30.77 万 -112.82 万 -16.53 万 25.78 万 81.16 万 -38.11 万 197.88 万 -23.1 万 -184.13 万 -127.3 万 -125.21 万 -110.02 万 -140.01 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 369.62 亿 0.0% 365.67 亿 372.35 亿 370.41 亿 374.03 亿 367.8 亿 368.93 亿 354.02 亿
流动资产合计 104.89 亿 14.8% 96.54 亿 87.98 亿 69.69 亿 67.36 亿 62.59 亿 67.04 亿 63.57 亿
货币资金 25.95 亿 38.1% 19.35 亿 14.82 亿 13.0 亿 15.59 亿 15.45 亿 15.62 亿 18.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 67.5 亿 4.7% 61.33 亿 62.4 亿 46.56 亿 43.96 亿 37.22 亿 45.02 亿 38.62 亿
应收票据 0.0 - 1.93 亿 - - - - 9994.99 万 -
应收账款 67.5 亿 4.7% 59.4 亿 62.4 亿 46.56 亿 43.96 亿 37.22 亿 44.02 亿 38.62 亿
预付款项 5715.81 万 68.4% 3726.14 万 2269.36 万 1050.3 万 394.94 万 512.45 万 1985.57 万 3764.17 万
其他应收款合计 5.85 亿 46.1% 9.58 亿 6.33 亿 4.62 亿 4.17 亿 5.96 亿 2.45 亿 1.63 亿
存货 3.89 亿 27.1% 3.28 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.72 亿 2.96 亿 2.71 亿 2.96 亿
一年内到期的非流动资产 97.5 万 - 6390.0 万 195.0 万 1.72 亿 - - 218.32 万 -
其他流动资产 1.11 亿 74.8% 1.99 亿 1.29 亿 1.06 亿 8781.92 万 9453.56 万 1.01 亿 1.48 亿
非流动资产合计 264.73 亿 -4.8% 269.13 亿 284.37 亿 300.72 亿 306.68 亿 305.22 亿 301.89 亿 290.46 亿
长期应收款 141.99 万 -87.3% 0.0 1674.4 万 1223.23 万 2022.63 万 2373.36 万 2610.31 万 2835.44 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 6000.0 万 6000.0 万 1.6 亿 1.6 亿 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.33 亿 7.8% 3.27 亿 2.99 亿 2.75 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.82 亿
其他权益工具投资 4.71 亿 1.6% 4.78 亿 4.63 亿 4.64 亿 4.64 亿 3.78 亿 3.51 亿 3.21 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 213.52 亿 -3.7% 219.79 亿 227.86 亿 234.29 亿 240.08 亿 230.16 亿 235.65 亿 241.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.89 亿 -14.2% 4.15 亿 5.61 亿 11.13 亿 15.89 亿 27.79 亿 23.79 亿 18.28 亿
使用权资产 12.84 亿 -1.2% 12.89 亿 13.05 亿 13.21 亿 13.37 亿 13.52 亿 11.64 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 16.23 亿 -3.2% 16.35 亿 16.9 亿 17.27 亿 17.81 亿 18.31 亿 18.74 亿 19.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.81 亿 0.0% 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿
长期待摊费用 1012.67 万 -56.1% 114.83 万 3270.87 万 4179.56 万 6414.02 万 4388.85 万 4080.75 万 4661.44 万
递延所得税资产 3.82 亿 -41.3% 4.66 亿 8.84 亿 12.84 亿 6.98 亿 4.23 亿 2.91 亿 1.97 亿
其他非流动资产 4603.34 万 -53.8% 4173.61 万 5892.58 万 6481.66 万 3938.04 万 3674.36 万 4137.74 万 5195.5 万
负债合计 92.96 亿 -8.8% 94.98 亿 108.83 亿 117.88 亿 101.99 亿 86.24 亿 77.54 亿 65.86 亿
流动负债合计 67.73 亿 -7.3% 68.78 亿 80.22 亿 88.87 亿 80.4 亿 71.45 亿 64.77 亿 64.22 亿
短期借款 3.5 亿 -50.0% 3.0 亿 7.0 亿 7.01 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 2.0 亿 5.0 亿 3.0 亿 - - -
应付账款 24.34 亿 -32.7% 26.5 亿 49.13 亿 50.79 亿 55.89 亿 49.89 亿 33.41 亿 38.82 亿
预收款项 547.64 万 -90.8% 513.33 万 1149.03 万 9290.48 万 1.31 万 - 8.51 亿 5.87 亿
应付职工薪酬 4.33 亿 2.6% 4.04 亿 4.09 亿 6.92 亿 5.09 亿 4.43 亿 2.49 亿 2.32 亿
应交税费 1.78 亿 90.9% 1.05 亿 9062.27 万 4327.2 万 7788.31 万 6363.88 万 3.6 亿 3.13 亿
其他应付款合计 27.67 亿 39.0% 30.14 亿 13.74 亿 15.12 亿 13.84 亿 13.58 亿 11.59 亿 12.03 亿
一年内到期的非流动负债 1.72 亿 125.5% 6677.93 万 7610.59 万 8523.62 万 6324.9 万 6188.0 万 5849.0 万 -
其他流动负债 1066.02 万 71.0% 891.7 万 1954.96 万 974.26 万 354.09 万 1483.37 万 - -
非流动负债合计 25.24 亿 -12.6% 26.2 亿 28.61 亿 29.01 亿 21.59 亿 14.8 亿 12.77 亿 1.64 亿
长期借款 3.88 亿 -50.3% 5.0 亿 7.8 亿 7.75 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4831.85 万 -4.9% 4894.17 万 5143.44 万 5392.71 万 5641.98 万 5891.26 万 6140.53 万 6389.8 万
长期递延收益 7.59 亿 4.0% 7.42 亿 7.02 亿 7.48 亿 7.82 亿 1.05 亿 9746.65 万 9976.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 276.66 亿 3.4% 270.69 亿 263.52 亿 252.53 亿 272.04 亿 281.56 亿 291.39 亿 288.16 亿
实收资本（或股本） 70.84 亿 0.0% 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿
资本公积 116.48 亿 0.6% 116.41 亿 115.77 亿 115.77 亿 115.73 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.88 亿 3.2% 1.94 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
专项储备 2.01 亿 27.6% 1.61 亿 8122.85 万 5060.55 万 1188.38 万 - - -
盈余公积 32.47 亿 3.4% 33.0 亿 31.94 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.06 亿
未分配利润 53.38 亿 14.6% 47.3 亿 42.71 亿 33.12 亿 53.07 亿 62.8 亿 72.63 亿 70.18 亿
归属母公司股东权益合计 277.05 亿 3.4% 271.09 亿 263.9 亿 252.9 亿 272.42 亿 281.93 亿 291.76 亿 288.52 亿
少数股东权益 -3964.04 万 -6.5% -4001.5 万 -3788.98 万 -3649.5 万 -3751.32 万 -3666.87 万 -3644.46 万 -3596.99 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 369.77 亿 0.6% 367.49 亿 361.89 亿 365.67 亿 369.47 亿 375.13 亿 375.42 亿 372.35 亿 369.59 亿 368.64 亿 372.15 亿 370.41 亿 374.02 亿 370.53 亿 367.28 亿 374.03 亿 374.68 亿 366.79 亿 368.67 亿 367.8 亿 359.91 亿 364.54 亿 362.58 亿 368.93 亿 365.64 亿 363.42 亿 363.61 亿 354.02 亿 343.65 亿 345.04 亿 340.0 亿
流动资产合计 109.05 亿 4.5% 104.34 亿 97.14 亿 96.54 亿 100.73 亿 101.68 亿 96.93 亿 87.98 亿 81.96 亿 77.03 亿 77.2 亿 69.69 亿 71.5 亿 67.57 亿 63.76 亿 67.36 亿 70.72 亿 68.64 亿 66.88 亿 62.59 亿 62.78 亿 67.55 亿 64.34 亿 67.04 亿 65.67 亿 65.66 亿 64.48 亿 63.57 亿 65.75 亿 68.21 亿 63.16 亿
货币资金 28.6 亿 -2.4% 29.3 亿 23.35 亿 19.35 亿 23.3 亿 25.64 亿 25.58 亿 14.82 亿 14.29 亿 17.25 亿 17.47 亿 13.0 亿 9.61 亿 10.79 亿 12.38 亿 15.59 亿 15.3 亿 16.34 亿 11.91 亿 15.45 亿 17.25 亿 16.09 亿 16.03 亿 15.62 亿 18.46 亿 19.3 亿 15.48 亿 18.48 亿 18.62 亿 20.39 亿 13.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 66.52 亿 1.3% 65.67 亿 63.53 亿 61.33 亿 68.48 亿 67.78 亿 62.72 亿 62.4 亿 60.51 亿 53.23 亿 53.21 亿 46.56 亿 54.56 亿 49.92 亿 44.33 亿 43.96 亿 48.19 亿 44.15 亿 44.92 亿 37.22 亿 41.21 亿 46.3 亿 42.77 亿 45.02 亿 41.88 亿 41.01 亿 43.11 亿 38.62 亿 41.24 亿 41.86 亿 42.99 亿
应收票据 0.0 - 0.0 1561.4 万 1.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 94.65 万 3722.77 万 6611.18 万 9994.99 万 - - - - - - -
应收账款 66.52 亿 1.3% 65.67 亿 63.38 亿 59.4 亿 68.48 亿 67.78 亿 62.72 亿 62.4 亿 60.51 亿 53.23 亿 53.21 亿 46.56 亿 54.56 亿 49.92 亿 44.33 亿 43.96 亿 48.19 亿 44.15 亿 44.92 亿 37.22 亿 41.2 亿 45.93 亿 42.11 亿 44.02 亿 41.88 亿 41.01 亿 - 38.62 亿 - 41.86 亿 42.99 亿
预付款项 8323.25 万 23.3% 6749.68 万 2479.33 万 3726.14 万 3108.37 万 4354.51 万 2441.16 万 2269.36 万 3678.1 万 2974.42 万 1300.52 万 1050.3 万 1898.18 万 463.93 万 526.67 万 394.94 万 829.8 万 637.49 万 986.03 万 512.45 万 1347.46 万 1477.74 万 2495.57 万 1985.57 万 5388.51 万 3568.17 万 5516.72 万 3764.17 万 4876.02 万 4885.11 万 3979.7 万
其他应收款合计 7.03 亿 102.0% 3.48 亿 4.55 亿 9.58 亿 4.67 亿 3.65 亿 4.05 亿 6.33 亿 3.34 亿 3.2 亿 3.4 亿 4.62 亿 3.85 亿 3.4 亿 3.68 亿 4.17 亿 3.63 亿 4.8 亿 5.96 亿 5.96 亿 1.51 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.45 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.71 亿
存货 4.59 亿 17.8% 3.9 亿 3.47 亿 3.28 亿 3.2 亿 2.84 亿 3.48 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.72 亿 2.99 亿 2.83 亿 3.08 亿 2.96 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.88 亿 3.06 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.31 亿 3.48 亿 3.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 6390.0 万 6390.0 万 195.0 万 6195.0 万 195.0 万 195.0 万 - - - 1.72 亿 - - - - - - - - - - - 218.32 万 - - - - - - -
其他流动资产 1.47 亿 11.6% 1.32 亿 1.34 亿 1.99 亿 7517.82 万 7201.96 万 8335.25 万 1.29 亿 5186.74 万 5565.08 万 7029.41 万 1.06 亿 6709.77 万 6301.54 万 5677.5 万 8781.92 万 5172.44 万 4644.32 万 9142.37 万 9453.56 万 2614.73 万 4064.42 万 4444.04 万 1.01 亿 3722.25 万 4499.73 万 7397.32 万 1.48 亿 7355.89 万 6572.1 万 7686.93 万
非流动资产合计 260.72 亿 -0.9% 263.14 亿 264.76 亿 269.13 亿 268.74 亿 273.45 亿 278.48 亿 284.37 亿 287.63 亿 291.61 亿 294.95 亿 300.72 亿 302.53 亿 302.96 亿 303.52 亿 306.68 亿 303.96 亿 298.15 亿 301.79 亿 305.22 亿 297.13 亿 296.98 亿 298.23 亿 301.89 亿 299.97 亿 297.75 亿 299.12 亿 290.46 亿 277.91 亿 276.83 亿 276.84 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 283.98 万 754.19 万 1216.8 万 1674.4 万 1944.61 万 410.92 万 822.65 万 1223.23 万 977.34 万 1519.3 万 2055.7 万 2022.63 万 1943.02 万 2186.85 万 2412.16 万 2373.36 万 2437.88 万 2695.66 万 2652.99 万 2610.31 万 2688.03 万 2937.16 万 2886.3 万 2835.44 万 2522.05 万 2670.92 万 2819.79 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.96 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 2.2 亿 2.2 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.47 亿 2.1% 3.4 亿 3.33 亿 3.27 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.97 亿 2.81 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.76 亿
其他权益工具投资 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 2.96 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 211.9 亿 -0.7% 213.4 亿 213.55 亿 219.79 亿 215.14 亿 220.07 亿 224.08 亿 227.86 亿 228.26 亿 231.94 亿 230.34 亿 234.29 亿 228.68 亿 231.85 亿 235.87 亿 240.08 亿 230.61 亿 224.73 亿 228.89 亿 230.16 亿 223.2 亿 226.4 亿 231.01 亿 235.65 亿 231.99 亿 233.98 亿 235.67 亿 241.83 亿 232.25 亿 230.25 亿 234.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.09 亿 -11.5% 5.76 亿 6.76 亿 4.15 亿 8.68 亿 6.45 亿 5.56 亿 5.61 亿 7.37 亿 6.71 亿 11.12 亿 11.13 亿 19.75 亿 17.7 亿 16.05 亿 15.89 亿 25.33 亿 26.51 亿 24.8 亿 27.79 亿 28.37 亿 26.72 亿 24.92 亿 23.79 亿 25.52 亿 21.45 亿 20.94 亿 18.28 亿 15.81 亿 17.68 亿 13.74 亿
使用权资产 12.76 亿 -0.3% 12.8 亿 12.84 亿 12.89 亿 12.93 亿 12.97 亿 13.01 亿 13.05 亿 13.09 亿 13.13 亿 13.17 亿 13.21 亿 13.25 亿 13.29 亿 13.33 亿 13.37 亿 13.41 亿 13.44 亿 13.48 亿 13.52 亿 11.54 亿 11.57 亿 11.61 亿 11.64 亿 11.67 亿 11.71 亿 11.77 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.96 亿 -0.8% 16.09 亿 16.22 亿 16.35 亿 16.51 亿 16.64 亿 16.77 亿 16.9 亿 17.03 亿 16.97 亿 17.14 亿 17.27 亿 17.4 亿 17.55 亿 17.68 亿 17.81 亿 17.94 亿 18.05 亿 18.18 亿 18.31 亿 18.35 亿 18.48 亿 18.61 亿 18.74 亿 18.86 亿 18.99 亿 19.12 亿 19.25 亿 19.41 亿 19.55 亿 19.68 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.81 亿 0.0% 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿
长期待摊费用 102.65 万 -1.2% 103.9 万 107.8 万 114.83 万 1922.69 万 2315.28 万 2777.44 万 3270.87 万 2695.51 万 3183.89 万 3675.09 万 4179.56 万 4631.24 万 5168.37 万 5772.4 万 6414.02 万 6686.75 万 5174.41 万 4473.47 万 4388.85 万 3690.54 万 3520.26 万 3755.97 万 4080.75 万 3977.74 万 3962.26 万 4317.17 万 4661.44 万 4695.53 万 4595.27 万 3198.35 万
递延所得税资产 3.53 亿 3.3% 3.42 亿 3.39 亿 4.66 亿 4.11 亿 5.21 亿 6.7 亿 8.84 亿 8.91 亿 10.18 亿 11.24 亿 12.84 亿 9.81 亿 9.19 亿 8.03 亿 6.98 亿 5.08 亿 3.94 亿 5.22 亿 4.23 亿 6.11 亿 4.64 亿 2.98 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.41 亿 2.36 亿 1.97 亿 5399.57 万 5215.48 万 5526.09 万
其他非流动资产 3926.21 万 -41.3% 6689.06 万 1.05 亿 4173.61 万 5280.47 万 1.25 亿 8820.51 万 5892.58 万 1.46 亿 1.3 亿 6405.55 万 6481.66 万 7617.57 万 5526.03 万 4265.3 万 3938.04 万 3255.05 万 4259.49 万 3691.45 万 3674.36 万 4339.27 万 4389.0 万 3749.56 万 4137.74 万 4803.27 万 5141.88 万 8542.58 万 5195.5 万 1.35 亿 5447.62 万 5805.88 万
负债合计 88.34 亿 -1.1% 89.31 亿 85.9 亿 94.98 亿 97.59 亿 106.4 亿 105.8 亿 108.83 亿 106.22 亿 108.87 亿 115.26 亿 117.88 亿 111.06 亿 105.46 亿 98.88 亿 101.99 亿 94.89 亿 85.19 亿 87.79 亿 86.24 亿 83.92 亿 83.52 亿 75.8 亿 77.54 亿 72.98 亿 71.9 亿 71.56 亿 65.86 亿 53.68 亿 58.12 亿 49.48 亿
流动负债合计 66.89 亿 -2.0% 68.26 亿 59.77 亿 68.78 亿 68.56 亿 77.3 亿 76.67 亿 80.22 亿 77.49 亿 79.89 亿 81.33 亿 88.87 亿 82.74 亿 79.07 亿 77.42 亿 80.4 亿 72.74 亿 70.41 亿 72.26 亿 71.45 亿 71.09 亿 70.66 亿 63.05 亿 64.77 亿 60.05 亿 59.11 亿 58.68 亿 64.22 亿 51.96 亿 56.4 亿 47.76 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 3.0 亿 7.0 亿 11.01 亿 11.01 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 3.0 亿 4.0 亿 5.0 亿 6.5 亿 6.0 亿 5.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 23.34 亿 8.2% 21.58 亿 21.19 亿 26.5 亿 25.33 亿 25.13 亿 24.41 亿 49.13 亿 47.02 亿 47.69 亿 45.57 亿 50.79 亿 51.93 亿 50.9 亿 52.42 亿 55.89 亿 52.72 亿 49.88 亿 48.95 亿 49.89 亿 33.87 亿 33.1 亿 32.1 亿 33.41 亿 30.65 亿 28.21 亿 - 38.82 亿 - 29.4 亿 31.31 亿
预收款项 372.01 万 -8.7% 407.48 万 506.65 万 513.33 万 723.27 万 1214.31 万 1365.28 万 1149.03 万 1.12 亿 1.11 亿 1.07 亿 9290.48 万 207.09 万 74.7 万 59.58 万 1.31 万 - - - - 9.8 亿 8.48 亿 8.51 亿 8.51 亿 8.51 亿 7.21 亿 7.18 亿 5.87 亿 7.21 亿 6.55 亿 1.23 亿
应付职工薪酬 4.39 亿 5.3% 4.17 亿 4.2 亿 4.04 亿 4.26 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.09 亿 4.17 亿 4.18 亿 6.04 亿 6.92 亿 6.83 亿 5.58 亿 4.22 亿 5.09 亿 4.67 亿 4.71 亿 4.98 亿 4.43 亿 7.59 亿 6.33 亿 4.73 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.15 亿
应交税费 2.58 亿 27.0% 2.03 亿 1.31 亿 1.05 亿 9697.55 万 7934.8 万 7160.44 万 9062.27 万 8913.48 万 7377.69 万 7199.25 万 4327.2 万 3068.89 万 1197.74 万 1769.46 万 7788.31 万 5725.22 万 6244.02 万 6828.0 万 6363.88 万 7153.42 万 1670.39 万 1.28 亿 3.6 亿 3.34 亿 2.53 亿 3.35 亿 3.13 亿 2.1 亿 1.95 亿 3.0 亿
其他应付款合计 28.6 亿 -15.3% 33.76 亿 28.62 亿 30.14 亿 26.74 亿 31.76 亿 30.03 亿 13.74 亿 13.07 亿 13.34 亿 14.65 亿 15.12 亿 15.09 亿 14.83 亿 14.16 亿 13.84 亿 13.18 亿 13.93 亿 14.31 亿 13.58 亿 16.0 亿 20.36 亿 14.08 亿 11.59 亿 11.96 亿 16.22 亿 12.21 亿 12.03 亿 10.95 亿 16.31 亿 10.07 亿
一年内到期的非流动负债 2.67 亿 0.1% 2.67 亿 6698.51 万 6677.93 万 7692.5 万 7657.38 万 7638.71 万 7610.59 万 7577.13 万 7543.28 万 8586.61 万 8523.62 万 6382.05 万 6382.05 万 6330.19 万 6324.9 万 6272.75 万 6244.5 万 6216.25 万 6188.0 万 5849.0 万 5849.0 万 5849.0 万 5849.0 万 5849.0 万 5849.0 万 5849.0 万 - - - -
其他流动负债 1278.49 万 123.4% 572.25 万 600.93 万 891.7 万 853.54 万 403.44 万 466.17 万 1954.96 万 393.21 万 426.81 万 115.79 万 974.26 万 262.08 万 93.55 万 154.41 万 354.09 万 465.4 万 49.78 万 1853.97 万 1483.37 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 21.45 亿 1.9% 21.05 亿 26.12 亿 26.2 亿 29.03 亿 29.1 亿 29.13 亿 28.61 亿 28.73 亿 28.98 亿 33.93 亿 29.01 亿 28.32 亿 26.38 亿 21.45 亿 21.59 亿 22.15 亿 14.78 亿 15.53 亿 14.8 亿 12.83 亿 12.87 亿 12.75 亿 12.77 亿 12.93 亿 12.79 亿 12.88 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿
长期借款 0.0 - 0.0 5.0 亿 5.0 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.8 亿 7.8 亿 7.85 亿 7.85 亿 12.75 亿 7.75 亿 7.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4707.21 万 -1.3% 4769.53 万 4894.17 万 4894.17 万 4956.48 万 5018.8 万 5081.12 万 5143.44 万 5205.76 万 5268.07 万 5330.39 万 5392.71 万 5455.03 万 5517.35 万 5579.67 万 5641.98 万 5704.3 万 5766.62 万 1.32 亿 5891.26 万 5953.57 万 6015.89 万 6078.21 万 6140.53 万 6202.85 万 6265.16 万 6327.48 万 6389.8 万 6452.12 万 6514.44 万 6576.76 万
长期递延收益 7.68 亿 5.5% 7.28 亿 7.35 亿 7.42 亿 7.5 亿 7.57 亿 7.55 亿 7.02 亿 7.1 亿 7.35 亿 7.4 亿 7.48 亿 7.53 亿 7.61 亿 7.68 亿 7.82 亿 8.38 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 9660.89 万 9746.65 万 1.12 亿 9795.97 万 1.06 亿 9976.54 万 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 281.44 亿 1.2% 278.18 亿 276.0 亿 270.69 亿 271.88 亿 268.73 亿 269.61 亿 263.52 亿 263.37 亿 259.77 亿 256.89 亿 252.53 亿 262.96 亿 265.07 亿 268.4 亿 272.04 亿 279.79 亿 281.61 亿 280.88 亿 281.56 亿 275.98 亿 281.01 亿 286.78 亿 291.39 亿 292.66 亿 291.51 亿 292.05 亿 288.16 亿 289.97 亿 286.92 亿 290.52 亿
实收资本（或股本） 70.84 亿 0.0% 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿 70.84 亿
资本公积 117.15 亿 0.5% 116.61 亿 116.42 亿 116.41 亿 115.81 亿 115.8 亿 115.77 亿 115.77 亿 115.77 亿 115.73 亿 115.74 亿 115.77 亿 115.74 亿 115.73 亿 115.73 亿 115.73 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿 115.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.94 亿 0.0% 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
专项储备 2.02 亿 -27.3% 2.77 亿 2.21 亿 1.61 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.44 亿 8122.85 万 1.14 亿 9961.72 万 8333.31 万 5060.55 万 9514.9 万 7996.5 万 4595.79 万 1188.38 万 7938.25 万 - 2887.36 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 33.0 亿 0.0% 33.0 亿 33.0 亿 33.0 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.84 亿 30.06 亿 30.06 亿 30.06 亿 30.06 亿 29.23 亿 29.23 亿 29.23 亿
未分配利润 56.9 亿 6.5% 53.43 亿 51.98 亿 47.3 亿 49.85 亿 46.88 亿 48.18 亿 42.71 亿 43.31 亿 39.9 亿 37.18 亿 33.12 亿 43.13 亿 45.42 亿 49.09 亿 53.07 亿 60.24 亿 62.84 亿 61.83 亿 62.8 亿 57.21 亿 62.24 亿 68.01 亿 72.63 亿 74.68 亿 73.55 亿 74.08 亿 70.18 亿 72.81 亿 69.72 亿 73.3 亿
归属母公司股东权益合计 281.84 亿 1.2% 278.58 亿 276.38 亿 271.09 亿 272.26 亿 269.12 亿 269.99 亿 263.9 亿 263.73 亿 260.12 亿 257.25 亿 252.9 亿 263.33 亿 265.45 亿 268.78 亿 272.42 亿 280.16 亿 281.97 亿 281.25 亿 281.93 亿 276.34 亿 281.37 亿 287.14 亿 291.76 亿 293.02 亿 291.89 亿 292.43 亿 288.52 亿 290.32 亿 287.22 亿 290.81 亿
少数股东权益 -4077.43 万 -1.5% -4017.92 万 -3887.91 万 -4001.5 万 -3850.64 万 -3913.61 万 -3782.45 万 -3788.98 万 -3595.8 万 -3556.69 万 -3617.09 万 -3649.5 万 -3661.03 万 -3745.01 万 -3728.5 万 -3751.32 万 -3750.6 万 -3660.9 万 -3636.1 万 -3666.87 万 -3554.05 万 -3537.52 万 -3563.3 万 -3644.46 万 -3606.35 万 -3804.22 万 -3781.12 万 -3596.99 万 -3469.69 万 -3009.59 万 -2899.57 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 26.34 亿 7.5% 27.1 亿 11.16 亿 -1.93 亿 10.02 亿 13.36 亿 23.95 亿 32.61 亿
经营活动现金流入小计 188.95 亿 6.3% 186.87 亿 168.03 亿 156.7 亿 167.88 亿 137.31 亿 164.89 亿 162.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 189.27 亿 9.4% 184.48 亿 163.09 亿 155.01 亿 166.23 亿 133.81 亿 163.64 亿 161.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 3489.4 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -3219.97 万 -104.5% 2.39 亿 4.59 亿 1.7 亿 1.64 亿 3.5 亿 1.25 亿 1.6 亿
经营活动现金流出小计 162.61 亿 6.1% 159.76 亿 156.87 亿 158.63 亿 157.85 亿 123.95 亿 140.94 亿 130.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.92 亿 3.3% 54.77 亿 51.47 亿 69.53 亿 66.12 亿 42.45 亿 50.56 亿 48.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 100.96 亿 5.2% 96.74 亿 97.64 亿 87.02 亿 86.23 亿 74.91 亿 80.62 亿 74.23 亿
支付的各项税款 8.51 亿 11.1% 8.02 亿 6.79 亿 8766.42 万 4.21 亿 5.67 亿 8.08 亿 5.74 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 322.9% 2279.11 万 9685.59 万 1.22 亿 1.29 亿 9237.35 万 1.68 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.56 亿 31.9% -12.76 亿 -8.23 亿 -14.26 亿 -9.26 亿 -9.28 亿 -20.87 亿 -21.13 亿
投资活动现金流入小计 8576.54 万 -64.8% 1905.44 万 2.66 亿 3.07 亿 1.94 亿 1.72 亿 3.84 亿 5.96 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.78 亿 6068.25 万 6135.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 585.0 万 585000100.0% 943.8 万 1628.55 万 1971.4 万 980.18 万 773.53 万 704.66 万 647.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1147.43 万 -82.5% 961.64 万 7126.15 万 2.26 亿 1.23 亿 1.65 亿 2.67 亿 5.88 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6000.64 万 - 0.0 - - 6135.0 万 - 1.1 亿 176.52 万
投资活动现金流出小计 7.41 亿 -39.0% 12.95 亿 10.88 亿 17.32 亿 11.2 亿 11.0 亿 24.71 亿 27.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.41 亿 -36.0% 12.95 亿 10.22 亿 16.52 亿 10.6 亿 8.53 亿 24.41 亿 26.83 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 6606.45 万 8000.0 万 6000.0 万 2658.65 万 2979.87 万 2583.22 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 6000.0 万 2.2 亿 - -
筹资活动现金流入小计 1.46 亿 -83.8% 4.58 亿 12.0 亿 15.0 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -14.47 亿 -239.8% -9.82 亿 -1.11 亿 14.19 亿 -6212.58 万 -4.86 亿 -4.85 亿 -5.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4.0 亿 12.0 亿 15.0 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 8791.02 万 - 5762.3 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 16.1 亿 21.4% 14.4 亿 13.11 亿 8050.78 万 6212.58 万 4.86 亿 4.85 亿 5.7 亿
偿还债务所支付的现金 12.85 亿 42.0% 10.9 亿 12.05 亿 500.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.25 亿 1624.7% 3.5 亿 4128.47 万 1225.0 万 - 4.25 亿 4.25 亿 5.67 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 27.01 万 6441.19 万 6325.79 万 6212.58 万 6075.0 万 5962.0 万 334.89 万
汇率变动对现金的影响 6.92 万 - 15.78 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.31 亿 -49.9% 4.52 亿 1.83 亿 -2.0 亿 1423.03 万 -7710.16 万 -1.76 亿 5.78 亿
期初现金及现金等价物余额 95.3 亿 15.8% 14.82 亿 13.0 亿 14.99 亿 14.85 亿 15.62 亿 17.39 亿 11.61 亿
期末现金及现金等价物余额 100.6 亿 11.9% 19.35 亿 14.82 亿 13.0 亿 14.99 亿 14.85 亿 15.62 亿 17.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 -72.8% 9.73 亿 8.5 亿 5.47 亿 10.53 亿 2.1 亿 9.0 亿 2.85 亿 1998.83 万 7.1 亿 1.02 亿 5.94 亿 -9164.35 万 -4.93 亿 -2.03 亿 7.01 亿 -875.3 万 5.61 亿 -2.51 亿 2.73 亿 5.37 亿 1.33 亿 3.93 亿 1.9 亿 8.39 亿 11.93 亿 1.72 亿 7.08 亿 10.98 亿 7.5 亿 7.06 亿
经营活动现金流入小计 44.94 亿 -3.9% 46.77 亿 49.05 亿 48.19 亿 49.64 亿 39.53 亿 49.51 亿 39.14 亿 46.46 亿 44.65 亿 37.79 亿 71.75 亿 31.9 亿 22.04 亿 31.01 亿 48.2 亿 41.95 亿 44.7 亿 33.03 亿 46.38 亿 38.63 亿 24.31 亿 27.98 亿 41.96 亿 42.83 亿 44.8 亿 35.3 亿 47.85 亿 36.59 亿 40.88 亿 37.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.03 亿 17.5% 44.27 亿 42.91 亿 50.07 亿 49.09 亿 39.26 亿 46.06 亿 38.55 亿 47.11 亿 41.44 亿 36.0 亿 72.04 亿 31.86 亿 21.94 亿 29.16 亿 47.69 亿 42.01 亿 44.77 亿 31.76 亿 44.87 亿 38.03 亿 23.8 亿 27.11 亿 41.71 亿 42.56 亿 44.47 亿 34.9 亿 47.18 亿 36.4 亿 40.3 亿 37.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.23 亿 1850.58 万 - - - 0.0 0.0 7710.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -7.09 亿 -382.7% 2.51 亿 6.14 亿 -1.88 亿 5539.92 万 2675.78 万 3.45 亿 2.82 亿 -8308.28 万 8092.91 万 1.79 亿 4838.57 万 404.12 万 987.51 万 1.07 亿 5058.23 万 -526.07 万 -727.47 万 1.26 亿 1.51 亿 5983.47 万 5139.6 万 8770.73 万 2547.12 万 2721.44 万 3250.58 万 4016.24 万 6647.32 万 1869.22 万 5789.71 万 1713.67 万
经营活动现金流出小计 42.29 亿 14.1% 37.05 亿 40.56 亿 42.72 亿 39.11 亿 37.42 亿 40.51 亿 36.29 亿 46.26 亿 37.55 亿 36.77 亿 65.82 亿 32.81 亿 26.97 亿 33.03 亿 41.19 亿 42.04 亿 39.09 亿 35.53 亿 43.65 亿 33.26 亿 22.98 亿 24.06 亿 40.06 亿 34.44 亿 32.86 亿 33.58 亿 40.76 亿 25.61 亿 33.39 亿 30.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.19 亿 31.7% 10.78 亿 15.28 亿 11.67 亿 10.77 亿 15.72 亿 16.61 亿 7.17 亿 18.45 亿 12.91 亿 12.94 亿 32.05 亿 13.05 亿 12.15 亿 12.27 亿 13.51 亿 18.13 亿 19.2 亿 15.28 亿 16.53 亿 9.63 亿 9.05 亿 7.24 亿 14.28 亿 11.5 亿 11.56 亿 13.22 亿 16.53 亿 7.28 亿 13.96 亿 10.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.36 亿 20.3% 21.92 亿 22.82 亿 29.86 亿 26.02 亿 19.76 亿 21.11 亿 29.06 亿 24.53 亿 22.04 亿 22.0 亿 35.43 亿 19.03 亿 14.33 亿 18.22 亿 27.63 亿 21.49 亿 19.41 亿 17.69 亿 25.81 亿 22.22 亿 12.94 亿 13.94 亿 24.42 亿 21.34 亿 17.15 亿 17.71 亿 22.42 亿 18.76 亿 16.46 亿 16.59 亿
支付的各项税款 2.53 亿 24.7% 2.03 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.23 亿 1.76 亿 2.05 亿 1.63 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.27 亿 -556.31 万 1415.79 万 325.25 万 7581.7 万 8249.52 万 1.05 亿 1.3 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.11 亿 6990.02 万 2.58 亿 8661.58 万 1.28 亿 3.63 亿 2.3 亿 1.38 亿 -7146.97 万 3.03 亿 2.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -7949.7 万 -134.2% 2.32 亿 4899.09 万 -7990.78 万 948.76 万 1831.8 万 7489.33 万 -1.57 亿 1.13 亿 8566.11 万 5558.9 万 -1.62 亿 5880.01 万 4571.03 万 1.79 亿 -7760.76 万 1.37 亿 -8231.97 万 1.52 亿 323.73 万 3010.63 万 2912.37 万 2990.63 万 4927.99 万 3319.26 万 5177.85 万 3409.67 万 4243.09 万 2874.41 万 -719.81 万 6293.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -17.5% -9289.78 万 -1.47 亿 -3.07 亿 -5.66 亿 -1.78 亿 -2.24 亿 638.9 万 -4.66 亿 -6117.5 万 -3.02 亿 -9.83 亿 -2.21 亿 -1.19 亿 -1.03 亿 -6.09 亿 -1.26 亿 -8740.12 万 -1.04 亿 -1.19 亿 -2.3 亿 -2.26 亿 -3.52 亿 -4.15 亿 -4.89 亿 -7.11 亿 -4.72 亿 -7.23 亿 -7.07 亿 -1.03 亿 -5.8 亿
投资活动现金流入小计 187.49 万 -97.5% 7428.47 万 6406.0 959.94 万 1.47 万 - - 2.43 亿 -1.8 亿 1.96 亿 583.78 万 2.62 亿 -4109.65 万 7316.0 万 1263.93 万 9054.12 万 -5999.53 万 6980.18 万 9380.2 万 3255.11 万 1.27 亿 1314.2 万 1.08 万 256.31 万 1.39 亿 1.07 亿 1.35 亿 6571.6 万 -189.12 万 5.32 亿 -2.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 585.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.0 0.0 - - 659.34 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 187.49 万 - 0.0 0.0 959.94 万 1.47 万 - - 6537.36 万 4.97 万 385.0 583.78 万 1.95 亿 1890.35 万 3.94 万 1263.93 万 2919.12 万 4722.0 0.0 9380.2 万 3255.11 万 1.29 亿 312.8 万 1.08 万 260.08 万 1.3 亿 -46.19 万 1.35 亿 6483.78 万 10.88 万 5.23 亿 -2.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -585.0 万 -108.9% 6585.0 万 6406.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.77 万 906.98 万 - - 87.82 万 -200.0 万 - -
投资活动现金流出小计 1.11 亿 -33.6% 1.67 亿 1.47 亿 3.16 亿 5.66 亿 1.88 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.86 亿 2.57 亿 3.08 亿 12.45 亿 1.79 亿 1.92 亿 1.16 亿 7.0 亿 6570.35 万 1.57 亿 1.97 亿 1.51 亿 3.57 亿 2.39 亿 3.52 亿 4.17 亿 6.29 亿 8.18 亿 6.07 亿 7.89 亿 7.05 亿 6.35 亿 5.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.11 亿 -33.6% 1.67 亿 1.47 亿 3.16 亿 5.66 亿 1.88 亿 2.24 亿 1.81 亿 2.86 亿 2.47 亿 3.08 亿 11.75 亿 2.29 亿 1.32 亿 1.16 亿 6.4 亿 1.26 亿 9720.3 万 1.97 亿 1.51 亿 2.41 亿 1.09 亿 3.52 亿 4.17 亿 6.29 亿 7.89 亿 6.06 亿 7.88 亿 6.8 亿 6.35 亿 5.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5606.45 万 - - - 7000.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 100.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 9000.0 万 - - - - - 100.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 8791.02 万 - 0.0 0.0 5762.3 万 0.0 0.0 4.0 亿 5.0 亿 2.0 亿 0.0 5.0 亿 8.0 亿 2.0 亿 - - - - - 7805.36 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 21.1% -2.85 亿 -3.03 亿 -6.35 亿 -7.22 亿 -1581.77 万 3.9 亿 -7828.86 万 -946.19 万 -5.12 亿 4.89 亿 7.26 亿 1.96 亿 5.13 亿 -1575.47 万 - - -1.09 亿 7805.36 万 -1.74 亿 -2.81 亿 - - -5962.0 万 - - - -1.0 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 亿 5.0 亿 2.0 亿 0.0 5.0 亿 8.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 8791.02 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 7805.36 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.13 亿 3.5% 3.02 亿 3.03 亿 6.92 亿 7.22 亿 1581.77 万 996.43 万 5.78 亿 2.09 亿 5.12 亿 1144.47 万 7416.41 万 402.5 万 -1343.6 万 1575.47 万 - - - - 1.74 亿 2.81 亿 - - 5962.0 万 - - - 1.0 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3.0 亿 3.0 亿 6.85 亿 4.0 亿 - - 5.05 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.13 亿 13505.9% 230.0 万 276.47 万 695.28 万 - - 996.43 万 887.67 万 946.19 万 1150.14 万 1144.47 万 - - -1343.6 万 1575.47 万 - - - - 1.59 亿 - - - 0.0 - - - -334.89 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5691.41 万 - - 1575.47 万 - - - - 1518.75 万 1518.75 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 3440.0 107.1% -4.82 万 1.16 万 10.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6932.93 万 -111.7% 5.95 亿 4.0 亿 -3.95 亿 -2.34 亿 1605.19 万 10.66 亿 2.13 亿 -4.55 亿 1.37 亿 2.88 亿 3.36 亿 -1.16 亿 -9843.51 万 -3.22 亿 2905.2 万 -1.04 亿 4.43 亿 -3.54 亿 -1969.6 万 2549.3 万 -1.23 亿 4028.74 万 -2.84 亿 -7491.65 万 4.83 亿 -3.0 亿 -1505.53 万 -1.79 亿 6.47 亿 1.26 亿
期初现金及现金等价物余额 29.3 亿 25.5% 23.35 亿 19.35 亿 23.3 亿 25.64 亿 26.18 亿 15.52 亿 14.92 亿 17.25 亿 18.1 亿 15.22 亿 11.83 亿 10.79 亿 13.98 亿 17.19 亿 16.9 亿 15.74 亿 11.91 亿 15.45 亿 15.05 亿 14.79 亿 16.03 亿 15.62 亿 18.46 亿 19.21 亿 14.39 亿 17.4 亿 17.54 亿 19.33 亿 12.86 亿 11.6 亿
期末现金及现金等价物余额 28.6 亿 -2.4% 29.3 亿 23.35 亿 19.35 亿 23.3 亿 25.64 亿 26.18 亿 14.82 亿 14.92 亿 17.25 亿 18.1 亿 13.0 亿 11.83 亿 10.79 亿 13.98 亿 14.99 亿 16.9 亿 15.74 亿 11.91 亿 14.85 亿 15.05 亿 14.79 亿 16.03 亿 15.62 亿 18.46 亿 19.21 亿 14.39 亿 17.39 亿 17.54 亿 19.33 亿 12.86 亿