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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 34.36 亿 -0.6% 33.99 亿 39.56 亿 45.67 亿 50.57 亿 22.78 亿 17.52 亿 11.4 亿
营业收入 34.36 亿 -0.6% 33.99 亿 39.56 亿 45.67 亿 50.57 亿 22.78 亿 17.52 亿 11.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.0 亿 -7.8% 26.15 亿 31.95 亿 37.27 亿 40.14 亿 16.29 亿 13.24 亿 8.31 亿
营业成本 17.93 亿 -7.6% 18.54 亿 24.32 亿 29.97 亿 33.25 亿 9.68 亿 8.06 亿 4.69 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 117.34 万 -8.6% 131.57 万 139.4 万 94.9 万 - - - -
管理费用 2.36 亿 4.2% 2.33 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.13 亿
财务费用 3.88 亿 -16.8% 4.48 亿 4.73 亿 4.64 亿 4.48 亿 4.46 亿 3.28 亿 2.09 亿
财务费用 - 利息费用 3.92 亿 -17.0% 4.53 亿 4.85 亿 4.96 亿 4.38 亿 4.29 亿 3.31 亿 2.08 亿
财务费用 - 利息收入 589.5 万 133.4% 859.76 万 -1359.52 万 -1325.64 万 -730.47 万 652.84 万 449.32 万 371.87 万
研发费用 702.74 万 -1.3% 709.74 万 737.27 万 870.39 万 708.53 万 760.36 万 1066.7 万 1315.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7526.64 万 7.7% 7144.77 万 6552.88 万 5923.83 万 5230.32 万 4656.75 万 3627.0 万 2779.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 731.21 万
其他收益 1.06 亿 25.9% 9178.95 万 7228.37 万 6134.17 万 6542.77 万 8242.45 万 9363.2 万 8933.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - 887.57 万 999.33 万 328.65 万 86.05 万 -1714.55
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 721.8 万 948.99 万 328.27 万 6735.47 -1714.55
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -11.39 万 -102.6% 5936.38 435.27 万 -677.95 万 -198.9 万 5.71 万 -12.87 万 7837.86
营业利润 8.53 亿 9.7% 7.04 亿 7.74 亿 8.9 亿 8.85 亿 6.27 亿 4.73 亿 3.86 亿
加：营业外收入 209.61 万 -42.0% 266.51 万 382.27 万 260.32 万 546.14 万 245.51 万 242.86 万 1429.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 83.79 万 64.3% 52.25 万 78.84 万 110.48 万 19.97 万 152.91 万 102.06 万 157.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.54 亿 9.5% 7.06 亿 7.77 亿 8.92 亿 8.9 亿 6.28 亿 4.74 亿 3.98 亿
减：所得税 1.39 亿 -5.6% 1.05 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.48 亿 9945.4 万 5706.75 万 3256.72 万
净利润 7.16 亿 12.9% 6.01 亿 6.63 亿 7.84 亿 7.42 亿 5.28 亿 4.17 亿 3.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.16 亿 12.9% 6.01 亿 6.63 亿 7.84 亿 7.42 亿 - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.08 亿 18.6% 5.85 亿 6.29 亿 7.45 亿 6.98 亿 5.03 亿 4.16 亿 3.66 亿
少数股东损益 785.51 万 -78.6% 1566.12 万 3419.03 万 3969.07 万 4405.72 万 2504.91 万 76.61 万 2.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.01 亿 18.7% 5.79 亿 6.18 亿 7.33 亿 6.86 亿 4.85 亿 3.88 亿 3.46 亿
基本每股收益 0.51 18.6% 0.42 0.45 0.53 0.5 0.43 0.36 0.33
稀释每股收益 0.48 14.3% 0.41 0.43 0.48 0.5 0.43 0.36 0.33
其他综合收益 0.0 - 0.0 - -2247.41 万 1408.06 万 1859.51 万 -3631.7 198.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - -2247.41 万 1408.06 万 1859.51 万 -3631.7 198.01 万
综合收益总额 7.16 亿 12.9% 6.01 亿 6.63 亿 7.62 亿 7.56 亿 5.47 亿 4.17 亿 3.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.08 亿 18.6% 5.85 亿 6.29 亿 7.22 亿 7.12 亿 5.22 亿 4.16 亿 3.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 785.51 万 -78.6% 1566.12 万 3419.03 万 3969.07 万 4405.72 万 2504.91 万 76.61 万 2.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.98 亿 4.9% 8.56 亿 8.28 亿 8.55 亿 8.83 亿 8.56 亿 8.05 亿 9.14 亿 9.01 亿 11.01 亿 10.41 亿 12.0 亿 11.05 亿 11.57 亿 11.05 亿 11.98 亿 13.53 亿 13.43 亿 11.63 亿 6.29 亿 6.38 亿 5.78 亿 4.33 亿 5.0 亿 4.58 亿 4.45 亿 3.51 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.64 亿 2.53 亿
营业收入 8.98 亿 4.9% 8.56 亿 8.28 亿 8.55 亿 8.83 亿 8.56 亿 8.05 亿 9.14 亿 9.01 亿 11.01 亿 10.41 亿 12.0 亿 11.05 亿 11.57 亿 11.05 亿 11.98 亿 13.53 亿 13.43 亿 11.63 亿 6.29 亿 6.38 亿 5.78 亿 4.33 亿 5.0 亿 4.58 亿 4.45 亿 3.51 亿 3.17 亿 3.07 亿 2.64 亿 2.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.41 亿 7.4% 5.97 亿 5.91 亿 6.72 亿 6.49 亿 6.54 亿 6.39 亿 7.68 亿 7.02 亿 8.89 亿 8.36 亿 10.43 亿 9.03 亿 9.12 亿 8.69 亿 9.84 亿 10.38 亿 10.7 亿 9.21 亿 4.86 亿 4.27 亿 3.93 亿 3.24 亿 3.92 亿 3.34 亿 3.18 亿 2.79 亿 2.61 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.82 亿
营业成本 4.76 亿 11.0% 4.29 亿 4.21 亿 4.67 亿 4.68 亿 4.7 亿 4.49 亿 5.52 亿 5.08 亿 7.09 亿 6.63 亿 8.34 亿 7.16 亿 7.63 亿 6.85 亿 7.75 亿 8.75 亿 9.01 亿 7.74 亿 2.78 亿 2.53 亿 2.42 亿 1.95 亿 2.32 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.26 亿 9376.57 万 1.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 23.46 万 -12.0% 26.67 万 29.42 万 37.8 万 29.81 万 30.02 万 33.93 万 34.67 万 34.01 万 48.74 万 21.97 万 32.63 万 28.28 万 16.87 万 17.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 5022.63 万 -3.6% 5207.63 万 5314.83 万 8009.06 万 5255.02 万 4998.88 万 5023.48 万 7324.24 万 5196.72 万 4839.01 万 4226.22 万 6945.81 万 4503.19 万 4325.14 万 3916.76 万 6734.69 万 3973.52 万 4036.1 万 3399.76 万 6347.11 万 3816.1 万 3373.54 万 2595.4 万 5675.89 万 3029.03 万 2880.32 万 2638.52 万 4308.16 万 2809.08 万 2215.21 万 1958.04 万
财务费用 9411.82 万 -0.4% 9446.55 万 9673.42 万 1.03 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.23 亿 8929.34 万 1.31 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.04 亿 9362.2 万 8931.07 万 8724.84 万 8158.71 万 7020.91 万 5457.6 万 5054.95 万 5453.5 万 4886.01 万
财务费用 - 利息费用 9444.77 万 -1.0% 9538.23 万 9776.19 万 1.05 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.03 亿 9517.84 万 9022.59 万 8756.71 万 8261.86 万 7042.05 万 5453.76 万 5116.9 万 5387.34 万 4876.79 万
财务费用 - 利息收入 97.02 万 -30.8% 140.11 万 151.09 万 201.28 万 1110.67 万 -672.53 万 220.34 万 -2420.99 万 1778.15 万 -1065.92 万 349.24 万 -2315.48 万 1656.88 万 -1119.69 万 452.65 万 -1291.54 万 931.72 万 -537.33 万 166.68 万 342.22 万 102.33 万 107.27 万 101.03 万 134.21 万 75.95 万 100.55 万 138.61 万 77.58 万 147.99 万 83.65 万 62.66 万
研发费用 117.86 万 -6.9% 126.62 万 119.77 万 338.48 万 124.28 万 122.16 万 124.82 万 340.53 万 144.53 万 141.3 万 110.92 万 341.15 万 127.19 万 117.56 万 284.49 万 382.37 万 90.88 万 127.59 万 107.69 万 412.67 万 117.23 万 113.36 万 117.09 万 425.27 万 182.33 万 249.04 万 210.06 万 738.91 万 153.89 万 162.04 万 260.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1867.69 万 -3.4% 1932.87 万 1886.8 万 1839.27 万 1846.75 万 1739.38 万 1719.37 万 1685.45 万 1717.1 万 1542.3 万 1608.03 万 1552.73 万 1691.43 万 1560.69 万 1118.98 万 1531.2 万 1201.06 万 1413.22 万 1084.82 万 1511.32 万 1044.8 万 1228.21 万 872.42 万 1008.36 万 949.82 万 948.38 万 720.43 万 913.97 万 581.55 万 749.44 万 534.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 184.57 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 830.11 万 184.23 万 86.23 万 - 382.72 万
其他收益 3068.26 万 42.7% 2150.41 万 2773.32 万 2598.56 万 2885.07 万 1890.27 万 1805.06 万 1832.09 万 2013.26 万 1799.41 万 1583.61 万 2208.89 万 1846.32 万 1460.95 万 618.0 万 1627.79 万 1636.79 万 1587.96 万 1690.23 万 2073.05 万 1917.15 万 2265.46 万 1986.79 万 2135.26 万 692.58 万 1963.08 万 4572.28 万 2012.47 万 2186.53 万 2710.51 万 2024.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 716.9 万 170.67 万 96.95 万 439.5 万 229.83 万 233.05 万 490.61 万 -77.76 万 -82.95 万 -1.25 万 791.85 7.42 万 39.51 万 39.04 万 -972.55 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 584.5 万 137.29 万 82.48 万 423.14 万 217.54 万 225.83 万 490.22 万 -77.76 万 -82.95 万 -1.25 万 791.87 -995.53 4502.58 2436.55 -972.55 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -11.91 万 -191894.5% -62.01 9.0 5180.17 434.01 -1.47 万 1.5 万 434.98 万 1750.05 0.0 1156.06 -4.85 万 -2.43 - - -198.27 万 0.0 -2018.18 -4265.39 -1.96 万 2.19 万 5713.12 4.91 万 -8.56 万 -1.77 万 -3.28 万 7343.04 -5817.22 -4779.13 - -
营业利润 3.01 亿 17.5% 2.56 亿 2.4 亿 5583.85 万 2.58 亿 2.09 亿 1.81 亿 1.29 亿 2.11 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.58 亿 2.21 亿 3318.99 万 3.17 亿 2.78 亿 2.57 亿 1.08 亿 2.16 亿 1.85 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.09 亿 7172.19 万 1.15 亿 1.08 亿 9045.2 万
加：营业外收入 37.09 万 -26.1% 50.17 万 30.71 万 91.64 万 52.07 万 78.36 万 44.44 万 186.42 万 84.31 万 56.36 万 55.18 万 56.13 万 58.8 万 108.81 万 36.57 万 326.77 万 89.33 万 62.81 万 67.23 万 49.0 万 66.73 万 95.47 万 34.3 万 63.76 万 51.9 万 27.27 万 99.93 万 1363.25 万 54.51 万 7.47 万 4.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.43 万 79.9% 15.25 万 27.23 万 13.88 万 20.09 万 14.59 万 3.68 万 12.65 万 38.65 万 7.57 万 19.97 万 25.76 万 53.88 万 29.26 万 1.58 万 2.63 万 7.1 万 8.71 万 1.53 万 12.0 万 24.74 万 115.08 万 1.08 万 15.7 万 55.98 万 -2.3 万 32.69 万 46.26 万 5591.91 101.53 万 8.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.01 亿 17.4% 2.57 亿 2.4 亿 5661.6 万 2.58 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.31 亿 2.11 亿 2.22 亿 2.13 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.58 亿 2.22 亿 3643.12 万 3.18 亿 2.79 亿 2.57 亿 1.08 亿 2.16 亿 1.85 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.1 亿 8489.18 万 1.16 亿 1.07 亿 9040.74 万
减：所得税 5190.27 万 -3.1% 5358.22 万 4416.9 万 -1110.85 万 4917.92 万 3307.52 万 3425.02 万 3019.26 万 2842.73 万 2028.32 万 3471.12 万 3152.8 万 3146.52 万 1354.83 万 3064.33 万 3482.84 万 3809.28 万 3742.97 万 3793.3 万 2242.35 万 2877.24 万 2399.43 万 2426.37 万 1204.11 万 1680.45 万 1362.7 万 1459.49 万 -1082.23 万 2603.1 万 736.78 万 999.07 万
净利润 2.49 亿 22.8% 2.03 亿 1.95 亿 6772.45 万 2.09 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.81 亿 2.45 亿 1.91 亿 160.27 万 2.79 亿 2.42 亿 2.19 亿 8554.03 万 1.87 亿 1.61 亿 9502.85 万 9234.04 万 1.06 亿 1.23 亿 9541.2 万 9571.4 万 8950.65 万 1.0 亿 8041.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.49 亿 22.8% 2.03 亿 1.95 亿 6772.45 万 2.09 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.81 亿 2.45 亿 1.91 亿 160.27 万 2.79 亿 2.42 亿 2.19 亿 - - - 9502.85 万 - - - 9541.2 万 - - - 8041.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.49 亿 29.6% 1.92 亿 1.85 亿 8144.34 万 2.01 亿 1.64 亿 1.39 亿 9338.94 万 1.72 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.74 亿 2.36 亿 1.81 亿 -676.34 万 2.67 亿 2.28 亿 2.09 亿 7562.49 万 1.79 亿 1.54 亿 9440.99 万 9301.72 万 1.06 亿 1.22 亿 9536.25 万 9572.03 万 8949.01 万 1.0 亿 8041.67 万
少数股东损益 22.94 万 -97.9% 1088.01 万 1046.45 万 -1371.89 万 867.25 万 1262.37 万 808.38 万 738.18 万 1077.06 万 800.42 万 803.36 万 1356.0 万 677.03 万 918.83 万 1017.22 万 836.62 万 1240.08 万 1341.25 万 987.77 万 991.54 万 827.42 万 624.09 万 61.86 万 -67.68 万 31.86 万 107.49 万 4.94 万 -6306.43 1.64 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 29.1% 1.92 亿 1.84 亿 7840.95 万 1.99 亿 1.63 亿 1.38 亿 9076.07 万 1.68 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.72 亿 2.35 亿 1.79 亿 -1091.76 万 2.65 亿 2.25 亿 2.07 亿 7273.87 万 1.74 亿 1.46 亿 9110.33 万 8831.92 万 1.06 亿 1.21 亿 7362.37 万 8002.48 万 8636.79 万 9959.76 万 7972.0 万
基本每股收益 0.18 28.6% 0.14 0.13 0.06 0.14 0.12 0.1 0.07 0.12 0.14 0.12 0.11 0.12 0.17 0.13 -0.01 0.2 0.16 0.15 0.06 0.16 0.13 0.08 0.08 0.09 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08
稀释每股收益 0.16 23.1% 0.13 0.13 0.06 0.14 0.11 0.1 0.07 0.12 0.13 0.11 0.1 0.11 0.14 0.13 -0.01 0.2 0.16 0.15 0.06 0.16 0.13 0.08 0.08 0.09 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -2651.04 万 403.63 万 913.57 万 -54.24 万 749.38 万 -200.66 万 1122.54 万 870.63 万 -32.31 万 -101.35 万 16.93 万 -14.89 万 -15.96 万 13.55 万 12.31 万 131.46 万 256.94 万 -202.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -2651.04 万 403.63 万 913.57 万 -54.24 万 749.38 万 -200.66 万 1122.54 万 870.63 万 -32.31 万 -101.35 万 16.93 万 -14.89 万 -15.96 万 13.55 万 12.31 万 131.46 万 256.94 万 -202.71 万
综合收益总额 2.49 亿 22.8% 2.03 亿 1.95 亿 6772.45 万 2.09 亿 1.77 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.81 亿 2.18 亿 1.95 亿 1073.85 万 2.79 亿 2.49 亿 2.17 亿 9676.57 万 1.96 亿 1.6 亿 9401.5 万 9250.97 万 1.06 亿 1.23 亿 9554.75 万 9583.71 万 9082.12 万 1.03 亿 7838.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.49 亿 29.6% 1.92 亿 1.85 亿 8144.34 万 2.01 亿 1.64 亿 1.39 亿 9338.94 万 1.72 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.74 亿 2.09 亿 1.85 亿 237.23 万 2.66 亿 2.36 亿 2.07 亿 8685.04 万 1.88 亿 1.54 亿 9339.64 万 9318.65 万 1.06 亿 1.22 亿 9549.81 万 9584.35 万 9080.47 万 1.03 亿 7838.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 22.94 万 -97.9% 1088.01 万 1046.45 万 -1371.89 万 867.25 万 1262.37 万 808.38 万 738.18 万 1077.06 万 800.42 万 803.36 万 1356.0 万 677.03 万 918.83 万 1017.22 万 836.62 万 1240.08 万 1341.25 万 987.77 万 991.54 万 827.42 万 624.09 万 61.86 万 -67.68 万 31.86 万 107.49 万 4.94 万 -6306.43 1.64 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 222.23 亿 -1.5% 219.89 亿 225.37 亿 226.77 亿 202.14 亿 174.46 亿 136.71 亿 106.89 亿
流动资产合计 44.79 亿 10.4% 41.24 亿 38.64 亿 41.43 亿 32.24 亿 33.29 亿 16.27 亿 14.46 亿
货币资金 11.74 亿 6.6% 8.68 亿 10.35 亿 18.67 亿 9.67 亿 16.08 亿 4.32 亿 7.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 25.21 亿 17.5% 25.12 亿 19.73 亿 15.18 亿 15.39 亿 8.13 亿 4.53 亿 2.48 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 363.0 万 881.64 万 2768.75 万 - 1632.98 万
应收账款 25.2 亿 17.5% 25.12 亿 19.73 亿 15.14 亿 15.3 亿 7.86 亿 4.53 亿 2.32 亿
预付款项 3698.38 万 -0.4% 2718.71 万 3271.8 万 5229.34 万 2641.73 万 1513.9 万 1535.57 万 3588.32 万
其他应收款合计 4460.69 万 4.2% 4485.67 万 3938.26 万 4429.65 万 4345.79 万 4202.98 万 2277.99 万 6727.85 万
存货 4891.54 万 -5.8% 4979.54 万 6273.48 万 5045.57 万 4349.11 万 3718.41 万 2911.4 万 2009.44 万
一年内到期的非流动资产 4998.18 万 -14.6% 4645.47 万 5350.88 万 6324.17 万 4134.71 万 - - -
其他流动资产 1.75 亿 -24.9% 2.01 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.37 亿
非流动资产合计 177.45 亿 -4.1% 178.65 亿 186.74 亿 185.35 亿 169.9 亿 141.17 亿 120.44 亿 92.43 亿
长期应收款 3439.55 万 -4.0% 3589.29 万 3589.29 万 3578.19 万 4961.91 万 52.4 亿 44.67 亿 38.36 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 8983.86 万 6619.07 万 6290.8 万 3122.28 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.82 亿 -12.9% 2.55 亿 3.29 亿 3.39 亿 3.33 亿 5317.43 万 4999.68 万 4953.8 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 267.69 万 164.7% 154.23 万 91.72 万 - - 1.85 亿 - -
使用权资产 682.66 万 24.5% 728.13 万 353.83 万 456.98 万 718.6 万 78.15 万 146.49 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 105.8 亿 -4.0% 106.6 亿 111.16 亿 109.69 亿 95.47 亿 73.66 亿 64.53 亿 44.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 3372.5 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万
长期待摊费用 364.95 万 -34.8% 393.55 万 614.73 万 57.48 万 7.64 万 40.2 万 58.13 万 130.0 万
递延所得税资产 2.51 亿 -3.6% 2.5 亿 2.67 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.03 亿 1.81 亿
其他非流动资产 65.84 亿 -3.5% 66.52 亿 69.16 亿 69.21 亿 67.13 亿 9.54 亿 7.62 亿 6.89 亿
负债合计 134.89 亿 -4.7% 134.6 亿 142.63 亿 148.64 亿 132.97 亿 116.66 亿 101.74 亿 76.16 亿
流动负债合计 24.49 亿 -28.9% 26.58 亿 39.91 亿 34.3 亿 37.66 亿 47.32 亿 46.45 亿 27.9 亿
短期借款 4.2 亿 -21.0% 5.46 亿 5.16 亿 6.29 亿 12.49 亿 24.95 亿 24.33 亿 8.54 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 1946.77 万 - - -
应付账款 6.14 亿 -33.1% 6.62 亿 10.14 亿 12.65 亿 14.12 亿 12.91 亿 12.13 亿 9.01 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 6024.73 万 4.2% 1.09 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.05 亿 9555.2 万 8595.46 万 7600.26 万
应交税费 9605.69 万 24.7% 7803.46 万 5920.78 万 5469.97 万 4614.03 万 4787.46 万 4903.41 万 4324.66 万
其他应付款合计 1.68 亿 -6.8% 1.53 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.02 亿 1.5 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动负债 10.87 亿 -34.5% 11.09 亿 21.39 亿 12.26 亿 7.91 亿 6.74 亿 7.05 亿 5.4 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 110.4 亿 3.0% 108.02 亿 102.72 亿 114.35 亿 95.31 亿 69.34 亿 55.29 亿 48.27 亿
长期借款 77.32 亿 3.7% 75.28 亿 70.34 亿 83.26 亿 87.09 亿 64.15 亿 50.57 亿 43.91 亿
应付债券 23.68 亿 3.2% 23.54 亿 22.75 亿 21.95 亿 - - - -
长期应付款 2.34 亿 -3.8% 2.37 亿 2.47 亿 2.56 亿 2.65 亿 2.89 亿 2.97 亿 3.05 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1443.74 万 4.5% 1427.33 万 1365.87 万 1307.05 万 - - - -
递延所得税负债 5.19 亿 -2.3% 4.93 亿 5.26 亿 4.88 亿 4.22 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.1 亿
长期递延收益 1.69 亿 0.1% 1.71 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.32 亿 7843.12 万 4659.26 万 2129.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 87.34 亿 4.1% 85.29 亿 82.74 亿 78.13 亿 69.18 亿 57.8 亿 34.97 亿 30.73 亿
实收资本（或股本） 13.93 亿 0.0% 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 11.61 亿 11.61 亿
资本公积 24.12 亿 -0.0% 24.12 亿 24.13 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 8.59 亿 8.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 207.99 万 0.0% 207.99 万 207.99 万 207.99 万 2455.39 万 1047.33 万 -812.18 万 -811.82 万
专项储备 3603.09 万 51.7% 2572.36 万 1666.71 万 155.92 万 - - - -
盈余公积 3.4 亿 17.4% 3.4 亿 3.4 亿 2.39 亿 1.03 亿 1.02 亿 8731.92 万 7153.29 万
未分配利润 38.64 亿 8.1% 36.62 亿 34.25 亿 30.64 亿 25.94 亿 15.69 亿 11.97 亿 9.13 亿
归属母公司股东权益合计 82.66 亿 4.4% 80.53 亿 78.07 亿 73.3 亿 65.28 亿 54.88 亿 32.96 亿 29.96 亿
少数股东权益 4.68 亿 -1.9% 4.76 亿 4.67 亿 4.83 亿 3.89 亿 2.93 亿 2.0 亿 7660.42 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 220.42 亿 0.4% 219.6 亿 220.17 亿 219.89 亿 224.04 亿 225.15 亿 226.53 亿 225.37 亿 226.97 亿 226.95 亿 224.09 亿 226.77 亿 225.27 亿 224.52 亿 227.26 亿 202.14 亿 189.29 亿 182.44 亿 175.27 亿 174.46 亿 158.21 亿 151.77 亿 142.8 亿 136.71 亿 127.9 亿 122.72 亿 115.41 亿 106.89 亿 81.55 亿 78.5 亿 72.43 亿
流动资产合计 47.16 亿 5.5% 44.69 亿 43.2 亿 41.24 亿 42.41 亿 41.69 亿 41.28 亿 38.64 亿 38.72 亿 37.92 亿 37.05 亿 41.43 亿 42.66 亿 44.16 亿 53.92 亿 32.24 亿 30.84 亿 29.5 亿 29.33 亿 33.29 亿 22.9 亿 21.57 亿 18.42 亿 16.27 亿 15.39 亿 15.56 亿 14.14 亿 14.46 亿 11.28 亿 12.59 亿 11.19 亿
货币资金 12.84 亿 40.0% 9.17 亿 9.22 亿 8.68 亿 10.65 亿 10.19 亿 11.73 亿 10.35 亿 11.39 亿 11.46 亿 12.66 亿 18.67 亿 16.11 亿 18.96 亿 29.9 亿 9.67 亿 10.41 亿 10.25 亿 11.24 亿 16.08 亿 6.58 亿 6.74 亿 6.17 亿 4.32 亿 5.32 亿 6.27 亿 5.67 亿 7.11 亿 6.73 亿 8.42 亿 7.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.48 亿 -5.1% 27.9 亿 26.39 亿 25.12 亿 23.95 亿 23.89 亿 21.57 亿 19.73 亿 18.96 亿 18.35 亿 16.57 亿 15.18 亿 19.42 亿 18.33 亿 16.59 亿 15.39 亿 12.89 亿 11.47 亿 10.16 亿 8.13 亿 6.4 亿 5.66 亿 4.4 亿 4.53 亿 3.9 亿 3.78 亿 3.06 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.04 亿 1.68 亿
应收票据 280.2 万 1.9% 275.05 万 371.91 万 0.0 - - - - - 170.0 万 170.0 万 363.0 万 560.0 万 546.0 万 785.0 万 881.64 万 1753.64 万 1924.0 万 2685.0 万 2768.75 万 - - - - 372.39 万 100.0 万 790.0 万 1632.98 万 403.43 万 - -
应收账款 26.45 亿 -5.1% 27.87 亿 26.35 亿 25.12 亿 23.95 亿 23.89 亿 21.57 亿 19.73 亿 18.96 亿 18.33 亿 16.55 亿 15.14 亿 19.36 亿 18.27 亿 16.51 亿 15.3 亿 12.71 亿 11.27 亿 9.89 亿 7.86 亿 6.4 亿 5.66 亿 4.4 亿 4.53 亿 3.86 亿 3.77 亿 2.98 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.04 亿 1.68 亿
预付款项 3767.76 万 31.3% 2869.3 万 3224.0 万 2718.71 万 3628.99 万 3225.61 万 2870.54 万 3271.8 万 3799.01 万 5188.64 万 5732.03 万 5229.34 万 4555.89 万 3645.47 万 3757.74 万 2641.73 万 2327.45 万 2099.88 万 1953.2 万 1513.9 万 2838.73 万 2909.27 万 2387.84 万 1535.57 万 1698.17 万 1585.23 万 1046.69 万 3588.32 万 1521.5 万 1270.15 万 1663.76 万
其他应收款合计 4961.57 万 1.7% 4880.6 万 5137.14 万 4485.67 万 3959.81 万 3315.33 万 4461.01 万 3938.26 万 4598.56 万 4700.65 万 4752.39 万 4429.65 万 4377.13 万 4345.71 万 6188.7 万 4345.79 万 4344.01 万 4573.72 万 4458.63 万 4202.98 万 3333.95 万 3692.3 万 2503.83 万 2277.99 万 3290.17 万 3957.7 万 7729.47 万 6727.85 万 3734.65 万 4163.9 万 2611.02 万
存货 5117.05 万 6.3% 4815.78 万 4758.14 万 4979.54 万 4666.04 万 5464.12 万 5929.53 万 6273.48 万 5716.23 万 4894.97 万 4732.48 万 5045.57 万 5355.03 万 4584.36 万 4414.35 万 4349.11 万 3823.64 万 3614.36 万 3695.37 万 3718.41 万 3533.85 万 3150.01 万 2945.16 万 2911.4 万 2698.52 万 2140.43 万 2419.68 万 2009.44 万 1653.8 万 1604.31 万 1412.6 万
一年内到期的非流动资产 4645.47 万 0.0% 4645.47 万 4645.47 万 4645.47 万 5350.88 万 5350.88 万 5350.88 万 5350.88 万 6351.75 万 6342.56 万 6333.36 万 6324.17 万 7144.93 万 5576.15 万 4134.71 万 4134.71 万 1.44 亿 - 1.38 亿 - 1.19 亿 - 8227.6 万 - 8007.36 万 - 7710.2 万 - 7033.69 万 6647.1 万 -
其他流动资产 1.38 亿 -10.0% 1.53 亿 1.82 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.24 亿 2.35 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.27 亿 2.06 亿 1.93 亿 1.9 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.37 亿 8610.63 万 7632.7 万 9989.22 万
非流动资产合计 173.26 亿 -0.9% 174.91 亿 176.97 亿 178.65 亿 181.64 亿 183.46 亿 185.25 亿 186.74 亿 188.25 亿 189.03 亿 187.04 亿 185.35 亿 182.61 亿 180.36 亿 173.34 亿 169.9 亿 158.45 亿 152.94 亿 145.94 亿 141.17 亿 135.31 亿 130.2 亿 124.38 亿 120.44 亿 112.51 亿 107.16 亿 101.27 亿 92.43 亿 70.27 亿 65.9 亿 61.24 亿
长期应收款 3289.8 万 -7.6% 3559.8 万 3589.29 万 3589.29 万 3589.29 万 3589.29 万 3589.29 万 3589.29 万 3578.19 万 3578.19 万 3578.19 万 3578.19 万 3554.03 万 5009.43 万 5018.07 万 4961.91 万 59.07 亿 56.58 亿 54.48 亿 52.4 亿 49.51 亿 48.05 亿 45.64 亿 44.67 亿 43.14 亿 41.96 亿 40.55 亿 38.36 亿 34.26 亿 31.52 亿 29.7 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9121.15 万 8983.86 万 7501.14 万 7085.26 万 6847.56 万 6619.07 万 6128.84 万 6206.6 万 6289.55 万 6290.8 万 6904.52 万 6904.62 万 3122.52 万 3122.28 万 6222.37 万 3400.0 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.48 亿 -0.3% 2.49 亿 2.52 亿 2.55 亿 3.16 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.29 亿 3.33 亿 4844.16 万 5013.47 万 5172.16 万 5317.43 万 5319.37 万 4853.83 万 4928.53 万 4999.68 万 4963.51 万 5111.9 万 5004.73 万 4953.8 万 1157.04 万 1195.99 万 1197.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 388.77 万 -31.9% 571.27 万 428.76 万 154.23 万 146.61 万 146.14 万 127.21 万 91.72 万 55.64 万 - - - - - - - 2.89 亿 2.81 亿 2.16 亿 1.85 亿 1.05 亿 - - - - - - - - - -
使用权资产 538.82 万 -14.8% 632.19 万 618.62 万 728.13 万 826.49 万 932.69 万 356.23 万 353.83 万 269.8 万 266.3 万 370.92 万 456.98 万 562.42 万 640.96 万 636.23 万 718.6 万 668.1 万 768.16 万 69.2 万 78.15 万 87.09 万 96.96 万 111.64 万 146.49 万 240.66 万 333.58 万 1346.86 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 103.49 亿 -0.9% 104.4 亿 105.67 亿 106.6 亿 108.12 亿 109.14 亿 110.05 亿 111.16 亿 112.31 亿 112.79 亿 111.65 亿 109.69 亿 106.95 亿 105.65 亿 98.23 亿 95.47 亿 84.71 亿 81.08 亿 76.49 亿 73.66 亿 71.84 亿 69.62 亿 66.63 亿 64.53 亿 57.45 亿 53.99 亿 50.11 亿 44.11 亿 26.71 亿 25.66 亿 24.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3372.5 万 3372.5 万 3372.5 万 3372.5 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万 4391.08 万
长期待摊费用 280.21 万 -17.1% 338.0 万 338.53 万 393.55 万 449.69 万 504.7 万 559.72 万 614.73 万 669.75 万 724.77 万 28.74 万 57.48 万 83.33 万 100.14 万 120.49 万 7.64 万 2.35 万 8.3 万 22.64 万 40.2 万 33.22 万 41.52 万 49.82 万 58.13 万 66.43 万 74.74 万 83.04 万 130.0 万 99.65 万 107.95 万 116.92 万
递延所得税资产 2.4 亿 -0.9% 2.42 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.4 亿 2.31 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.5 亿
其他非流动资产 64.44 亿 -1.0% 65.09 亿 65.84 亿 66.52 亿 67.24 亿 67.93 亿 68.81 亿 69.16 亿 69.24 亿 69.57 亿 68.91 亿 69.21 亿 69.22 亿 68.16 亿 67.77 亿 67.13 亿 7.86 亿 8.6 亿 9.06 亿 9.54 亿 9.25 亿 8.94 亿 8.49 亿 7.62 亿 8.28 亿 7.57 亿 7.37 亿 6.89 亿 6.5 亿 6.23 亿 5.06 亿
负债合计 131.87 亿 -1.3% 133.56 亿 132.88 亿 134.6 亿 137.9 亿 141.14 亿 142.24 亿 142.63 亿 145.26 亿 147.09 亿 144.11 亿 148.64 亿 148.83 亿 149.92 亿 153.95 亿 132.97 亿 127.56 亿 123.18 亿 115.4 亿 116.66 亿 119.23 亿 115.08 亿 106.73 亿 101.74 亿 94.42 亿 90.4 亿 83.27 亿 76.16 亿 52.62 亿 50.78 亿 49.31 亿
流动负债合计 21.04 亿 -10.4% 23.48 亿 21.42 亿 26.58 亿 27.93 亿 30.75 亿 39.12 亿 39.91 亿 40.94 亿 30.75 亿 31.99 亿 34.3 亿 31.23 亿 32.46 亿 35.15 亿 37.66 亿 34.99 亿 49.21 亿 44.66 亿 47.32 亿 54.8 亿 54.36 亿 48.62 亿 46.45 亿 41.45 亿 40.0 亿 33.93 亿 27.9 亿 12.38 亿 11.82 亿 11.88 亿
短期借款 2.93 亿 -0.0% 2.93 亿 3.57 亿 5.46 亿 5.47 亿 7.24 亿 5.96 亿 5.16 亿 5.16 亿 4.27 亿 5.02 亿 6.29 亿 6.78 亿 5.93 亿 11.44 亿 12.49 亿 10.91 亿 26.25 亿 24.61 亿 24.95 亿 33.54 亿 33.27 亿 28.17 亿 24.33 亿 21.22 亿 19.71 亿 14.84 亿 8.54 亿 1.44 亿 1.54 亿 3.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1982.26 万 1964.51 万 1946.77 万 1929.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.05 亿 -2.7% 5.19 亿 5.47 亿 6.62 亿 7.23 亿 7.92 亿 8.37 亿 10.14 亿 11.14 亿 12.63 亿 12.03 亿 12.65 亿 12.48 亿 13.35 亿 12.79 亿 14.12 亿 13.81 亿 13.33 亿 11.24 亿 12.91 亿 12.37 亿 12.53 亿 11.0 亿 12.13 亿 10.22 亿 10.53 亿 - 9.01 亿 - 4.57 亿 3.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3242.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.84 万 86.84 万 50.0 万
应付职工薪酬 6508.79 万 15.1% 5654.35 万 5366.17 万 1.09 亿 5540.67 万 5958.07 万 5322.34 万 1.1 亿 6019.81 万 5639.48 万 4663.86 万 1.02 亿 5390.27 万 4982.64 万 4140.86 万 1.05 亿 4674.43 万 4509.7 万 3485.98 万 9555.2 万 4090.05 万 3871.22 万 3192.67 万 8595.46 万 3781.51 万 3556.73 万 2793.69 万 7600.26 万 3332.01 万 3039.04 万 2598.77 万
应交税费 1.09 亿 28.0% 8510.69 万 8757.69 万 7803.46 万 8320.34 万 6707.61 万 6801.31 万 5920.78 万 7082.59 万 6161.22 万 5801.6 万 5469.97 万 6041.01 万 5449.3 万 5887.51 万 4614.03 万 5299.11 万 5056.92 万 5460.72 万 4787.46 万 5133.24 万 4583.52 万 5348.87 万 4903.41 万 5382.61 万 5394.63 万 4820.32 万 4324.66 万 4238.75 万 4330.99 万 3665.35 万
其他应付款合计 1.73 亿 -63.9% 4.79 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.97 亿 3.69 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.37 亿 2.84 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.39 亿 6548.75 万 1.02 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.5 亿 2.11 亿 2.83 亿 3.2 亿 3.7 亿 7746.47 万 7136.83 万 1.03 亿
一年内到期的非流动负债 9.56 亿 4.7% 9.13 亿 9.35 亿 11.09 亿 12.19 亿 12.62 亿 21.93 亿 21.39 亿 21.02 亿 8.95 亿 12.14 亿 12.26 亿 9.43 亿 9.02 亿 8.32 亿 7.91 亿 7.89 亿 7.28 亿 6.97 亿 6.74 亿 6.76 亿 6.46 亿 7.34 亿 7.05 亿 6.92 亿 5.96 亿 5.17 亿 5.4 亿 4.08 亿 4.19 亿 3.48 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.24 万 - 66.67 万 66.67 万 -
非流动负债合计 110.83 亿 0.7% 110.08 亿 111.46 亿 108.02 亿 109.97 亿 110.39 亿 103.12 亿 102.72 亿 104.31 亿 116.34 亿 112.11 亿 114.35 亿 117.6 亿 117.45 亿 118.79 亿 95.31 亿 92.57 亿 73.97 亿 70.74 亿 69.34 亿 64.43 亿 60.72 亿 58.11 亿 55.29 亿 52.97 亿 50.4 亿 49.33 亿 48.27 亿 40.24 亿 38.96 亿 37.42 亿
长期借款 77.74 亿 0.8% 77.15 亿 78.65 亿 75.28 亿 76.9 亿 77.54 亿 70.56 亿 70.34 亿 72.28 亿 84.68 亿 80.75 亿 83.26 亿 86.98 亿 87.14 亿 89.15 亿 87.09 亿 86.9 亿 68.34 亿 65.25 亿 64.15 亿 59.45 亿 55.92 亿 53.37 亿 50.57 亿 48.27 亿 45.87 亿 44.75 亿 43.91 亿 36.4 亿 35.15 亿 33.55 亿
应付债券 24.02 亿 0.6% 23.86 亿 23.72 亿 23.54 亿 23.34 亿 23.15 亿 22.95 亿 22.75 亿 22.55 亿 22.35 亿 22.16 亿 21.95 亿 21.75 亿 21.55 亿 21.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.29 亿 -1.1% 2.32 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.18 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1475.51 万 1.1% 1459.45 万 1443.39 万 1427.33 万 1411.97 万 1396.6 万 1381.24 万 1365.87 万 1351.16 万 1336.46 万 1321.76 万 1307.05 万 1285.95 万 1264.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.93 亿 0.9% 4.89 亿 4.89 亿 4.93 亿 5.44 亿 5.37 亿 5.27 亿 5.26 亿 5.17 亿 5.13 亿 4.99 亿 4.88 亿 4.62 亿 4.49 亿 4.33 亿 4.22 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.1 亿 6012.98 万 5502.56 万 5192.99 万
长期递延收益 1.68 亿 -0.5% 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.04 亿 7843.12 万 5976.27 万 4585.43 万 4625.46 万 4659.26 万 4626.88 万 3122.52 万 3062.34 万 2129.7 万 1716.67 万 1733.33 万 1750.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 88.55 亿 2.9% 86.04 亿 87.29 亿 85.29 亿 86.14 亿 84.01 亿 84.29 亿 82.74 亿 81.71 亿 79.86 亿 79.98 亿 78.13 亿 76.44 亿 74.6 亿 73.31 亿 69.18 亿 61.73 亿 59.26 亿 59.87 亿 57.8 亿 38.97 亿 36.69 亿 36.06 亿 34.97 亿 33.48 亿 32.32 亿 32.15 亿 30.73 亿 28.93 亿 27.72 亿 23.12 亿
实收资本（或股本） 13.93 亿 0.0% 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 13.93 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.61 亿 10.45 亿
资本公积 24.12 亿 0.0% 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.13 亿 24.13 亿 24.13 亿 24.13 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 8.59 亿 6.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 207.99 万 0.0% 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 207.99 万 2859.03 万 2455.39 万 1541.82 万 1596.06 万 846.67 万 1047.33 万 -75.21 万 -945.84 万 -913.53 万 -812.18 万 -829.11 万 -814.22 万 -798.26 万 -811.82 万 -824.13 万 -955.59 万 -1212.53 万
专项储备 3913.12 万 15.1% 3398.35 万 3041.61 万 2572.36 万 3293.06 万 2852.01 万 2410.81 万 1666.71 万 1457.47 万 1148.2 万 731.08 万 155.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.4 亿 0.0% 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 8731.92 万 8731.92 万 8731.92 万 8731.92 万 7153.29 万 7153.29 万 7153.29 万 7153.29 万 5637.97 万 5637.97 万 5637.97 万
未分配利润 40.09 亿 6.6% 37.6 亿 38.47 亿 36.62 亿 37.19 亿 35.19 亿 35.64 亿 34.25 亿 34.33 亿 32.61 亿 32.34 亿 30.64 亿 30.46 亿 28.72 亿 27.75 亿 25.94 亿 19.04 亿 16.69 亿 17.52 亿 15.69 亿 15.08 亿 13.29 亿 12.91 亿 11.97 亿 11.2 亿 10.14 亿 10.08 亿 9.13 亿 7.53 亿 6.79 亿 5.69 亿
归属母公司股东权益合计 84.14 亿 3.1% 81.6 亿 82.42 亿 80.53 亿 81.18 亿 79.13 亿 79.54 亿 78.07 亿 77.12 亿 75.37 亿 75.07 亿 73.3 亿 71.75 亿 70.0 亿 69.31 亿 65.28 亿 58.27 亿 55.93 亿 56.69 亿 54.88 亿 36.15 亿 34.28 亿 33.9 亿 32.96 亿 32.03 亿 30.97 亿 30.91 亿 29.96 亿 28.21 亿 27.46 亿 22.87 亿
少数股东权益 4.41 亿 -0.8% 4.44 亿 4.87 亿 4.76 亿 4.96 亿 4.88 亿 4.75 亿 4.67 亿 4.59 亿 4.48 亿 4.91 亿 4.83 亿 4.69 亿 4.6 亿 4.01 亿 3.89 亿 3.45 亿 3.33 亿 3.18 亿 2.93 亿 2.82 亿 2.42 亿 2.17 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.23 亿 7660.42 万 7207.01 万 2525.37 万 2523.52 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.07 亿 24.3% 14.38 亿 9.78 亿 12.1 亿 5.15 亿 2.3 亿 -4818.95 万 -2.23 亿
经营活动现金流入小计 37.52 亿 8.4% 34.68 亿 31.53 亿 33.9 亿 27.77 亿 23.82 亿 17.53 亿 13.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.98 亿 8.6% 33.32 亿 30.0 亿 32.35 亿 26.11 亿 21.76 亿 15.81 亿 11.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9076.09 万 33.0% 6718.55 万 6397.16 万 5780.83 万 6129.41 万 5944.15 万 7106.87 万 8597.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6327.1 万 -19.9% 6843.99 万 8903.54 万 9723.81 万 1.04 亿 1.47 亿 1.0 亿 6572.35 万
经营活动现金流出小计 20.45 亿 -2.0% 20.29 亿 21.75 亿 21.81 亿 22.62 亿 21.52 亿 18.01 亿 15.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.91 亿 2.1% 9.73 亿 9.56 亿 7.88 亿 6.22 亿 6.6 亿 5.41 亿 3.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.37 亿 -0.8% 5.41 亿 5.0 亿 4.72 亿 4.0 亿 3.26 亿 2.88 亿 2.39 亿
支付的各项税款 3.44 亿 20.0% 2.87 亿 2.76 亿 2.41 亿 2.24 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.71 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 23.1% 9003.69 万 8455.25 万 8085.9 万 7442.33 万 9435.87 万 8909.75 万 8424.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 26.7% -3.57 亿 -6.89 亿 -11.11 亿 -16.19 亿 -16.44 亿 -22.65 亿 -14.12 亿
投资活动现金流入小计 288.02 万 -83.6% 1296.93 万 3708.15 万 1.53 亿 2806.63 万 242.45 万 6242.66 万 3489.97 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 350.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.02 万 -98.4% 1093.01 万 3289.95 万 9772.54 万 31.9 万 42.07 万 19.23 万 36.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 203.92 万 418.2 万 1254.35 万 2774.74 万 200.38 万 5873.43 万 390.04 万
投资活动现金流出小计 2.88 亿 -29.2% 3.7 亿 7.26 亿 12.64 亿 16.47 亿 16.46 亿 23.27 亿 14.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.88 亿 -29.2% 3.7 亿 7.22 亿 12.36 亿 15.91 亿 15.99 亿 20.02 亿 8.8 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3781.65 万 6222.45 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 4129.63 万 1933.25 万 2.58 亿 4.39 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 402.45 万 2805.11 万 1543.38 万 2786.0 万 3000.0 万 6531.65 万
筹资活动现金流入小计 22.75 亿 -37.5% 39.42 亿 20.08 亿 45.05 亿 57.65 亿 58.42 亿 34.93 亿 26.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.03 亿 -14.3% -12.46 亿 -11.21 亿 8.11 亿 4.67 亿 26.53 亿 20.31 亿 16.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 960.0 万 1930.0 万 6740.0 万 1.23 亿 6201.29 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - 23.48 亿 - - - -
取得借款收到的现金 22.75 亿 -37.5% 39.42 亿 20.08 亿 21.48 亿 57.43 亿 39.59 亿 33.7 亿 22.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 273.21 万 - - -
筹资活动现金流出小计 34.77 亿 -25.9% 51.88 亿 31.29 亿 36.94 亿 52.99 亿 31.9 亿 14.62 亿 10.89 亿
偿还债务所支付的现金 27.17 亿 -32.7% 44.53 亿 25.01 亿 30.62 亿 45.64 亿 25.9 亿 10.07 亿 8.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.55 亿 15.3% 7.31 亿 6.25 亿 6.26 亿 7.3 亿 5.57 亿 4.51 亿 1.96 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 483.93 万 112.1% 343.34 万 300.83 万 646.88 万 526.36 万 4260.79 万 432.4 万 3119.46 万
汇率变动对现金的影响 9815.98 170.2% 1.72 万 -29.58 万 -7.93 万 -27.79 万 188.53 万 21.06 万 343.16 万
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 421.3% -1.65 亿 -8.32 亿 9.1 亿 -6.38 亿 12.41 亿 -2.82 亿 -3131.39 万
期初现金及现金等价物余额 37.64 亿 -13.5% 10.33 亿 18.65 亿 9.55 亿 15.93 亿 3.52 亿 6.34 亿 6.65 亿
期末现金及现金等价物余额 39.83 亿 -7.0% 8.68 亿 10.33 亿 18.65 亿 9.55 亿 15.93 亿 3.52 亿 6.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.91 亿 91.9% 3.6 亿 2.72 亿 3.84 亿 5.11 亿 3.19 亿 2.24 亿 3.19 亿 3.71 亿 1.85 亿 1.03 亿 7.73 亿 1.61 亿 1.92 亿 8332.47 万 2.15 亿 1.26 亿 1.53 亿 2100.47 万 9188.12 万 1.67 亿 -4189.29 万 1263.45 万 1296.11 万 6431.64 万 2428.14 万 -1.5 亿 5418.75 万 -8778.13 万 -1.36 亿 -5323.98 万
经营活动现金流入小计 12.01 亿 40.3% 8.56 亿 8.11 亿 8.85 亿 10.07 亿 7.89 亿 7.87 亿 8.77 亿 8.98 亿 7.11 亿 6.67 亿 13.12 亿 7.59 亿 7.01 亿 6.19 亿 7.78 亿 7.07 亿 6.64 亿 6.28 亿 7.73 亿 6.6 亿 4.64 亿 4.85 亿 5.06 亿 5.1 亿 4.01 亿 3.36 亿 5.44 亿 2.69 亿 1.32 亿 3.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.49 亿 41.7% 8.1 亿 7.85 亿 8.54 亿 9.62 亿 7.45 亿 7.7 亿 8.35 亿 8.4 亿 6.8 亿 6.44 亿 12.78 亿 7.32 亿 6.3 亿 5.95 亿 7.37 亿 6.87 亿 6.1 亿 5.77 亿 6.81 亿 6.08 亿 4.2 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.62 亿 3.58 亿 2.94 亿 5.02 亿 2.32 亿 9502.0 万 3.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2690.14 万 11.7% 2407.68 万 1985.04 万 1993.23 万 1973.25 万 1694.73 万 1057.34 万 2097.49 万 1695.19 万 1441.53 万 1162.95 万 1119.76 万 1564.01 万 1595.49 万 1501.57 万 1592.18 万 1313.25 万 1393.49 万 1830.5 万 1514.69 万 1645.58 万 1674.06 万 1109.82 万 2138.1 万 686.81 万 2345.7 万 1936.27 万 1901.63 万 2834.2 万 2089.8 万 1772.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2506.09 万 18.0% 2124.65 万 621.09 万 1075.27 万 2533.99 万 2664.14 万 570.59 万 2129.23 万 4018.8 万 1638.17 万 1117.34 万 2272.47 万 1153.24 万 5428.51 万 869.59 万 2553.17 万 667.11 万 3978.51 万 3243.52 万 7670.81 万 3554.46 万 2719.83 万 729.89 万 1762.96 万 4081.1 万 1959.19 万 2241.12 万 2389.01 万 844.78 万 1578.02 万 1760.53 万
经营活动现金流出小计 5.1 亿 2.8% 4.96 亿 5.38 亿 5.01 亿 4.96 亿 4.69 亿 5.63 亿 5.58 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.64 亿 5.39 亿 5.98 亿 5.09 亿 5.35 亿 5.63 亿 5.81 亿 5.11 亿 6.07 亿 6.81 亿 4.92 亿 5.06 亿 4.72 亿 4.93 亿 4.46 亿 3.76 亿 4.85 亿 4.9 亿 3.57 亿 2.68 亿 4.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.73 亿 18.9% 2.3 亿 2.26 亿 2.63 亿 2.52 亿 2.2 亿 2.38 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.29 亿 1.77 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.62 亿 2.08 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.74 亿 8815.01 万 1.29 亿 4533.28 万 1.14 亿 3481.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 -3.4% 1.23 亿 1.82 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.78 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.11 亿 1.09 亿 9742.56 万 1.55 亿 8475.88 万 9111.19 万 8582.9 万 1.39 亿 7075.49 万 7343.48 万 6858.54 万 1.13 亿 6296.95 万 6798.14 万 4311.07 万 1.14 亿 5818.63 万 5277.09 万 4854.58 万 7993.96 万
支付的各项税款 8001.58 万 -22.0% 1.03 亿 8040.29 万 8054.34 万 6609.63 万 8287.07 万 5760.81 万 7969.56 万 6786.16 万 6055.72 万 6800.96 万 6411.08 万 5403.18 万 6959.64 万 5347.2 万 6455.7 万 4614.81 万 6365.43 万 4954.78 万 5839.17 万 4052.39 万 5916.6 万 4517.88 万 5837.88 万 4547.81 万 3866.58 万 4028.73 万 4554.79 万 4741.28 万 3382.58 万 4396.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2914.27 万 5.7% 2756.86 万 2361.89 万 2802.38 万 2348.95 万 2240.66 万 1611.7 万 2597.83 万 2427.38 万 2029.37 万 1400.68 万 2515.62 万 1515.92 万 2762.88 万 1291.48 万 2700.09 万 1462.58 万 2337.38 万 942.29 万 2830.77 万 1610.26 万 3925.41 万 1069.43 万 4138.5 万 1651.71 万 580.64 万 2538.9 万 4637.03 万 1576.97 万 2063.39 万 147.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -4985.33 万 -19.4% -4175.39 万 -1.16 亿 -7793.78 万 -7330.99 万 -6260.59 万 -1.43 亿 -1.1 亿 -1.65 亿 -1.78 亿 -2.35 亿 -2.63 亿 -2.75 亿 -1.52 亿 -4.21 亿 -3.49 亿 -3.51 亿 -4.02 亿 -5.18 亿 -3.71 亿 -4.94 亿 -3.68 亿 -4.11 亿 -6.21 亿 -4.84 亿 -5.12 亿 -6.49 亿 -7.88 亿 -2.01 亿 -1.2 亿 -3.03 亿
投资活动现金流入小计 282.97 万 168371.7% 1679.65 1243.38 4.76 万 204.7 万 1085.71 万 1.76 万 461.9 万 3243.56 万 2790.98 2.42 万 106.88 万 626.76 万 1.41 亿 486.05 万 384.08 万 1709.38 万 192.35 万 520.83 万 205.81 万 10.58 万 15.77 万 10.29 万 5.79 万 2007.9 万 2706.01 万 1522.96 万 3159.53 万 196.27 万 80.36 万 53.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 350.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.97 万 7623.9% 1679.65 1243.38 4.76 万 7838.33 1085.71 万 1.76 万 43.7 万 3243.56 万 2790.98 2.42 万 6.88 万 -2.62 万 9767.61 万 6725.66 30.72 万 26.14 3450.74 8288.5 5.43 万 10.58 万 15.77 万 10.29 万 5.79 万 3743.61 -239.88 13.09 万 -6.77 万 37.46 万 5.57 万 210.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 100.0 万 629.38 万 39.58 万 485.38 万 353.36 万 1709.38 万 192.0 万 520.0 万 - - - - 0.0 2007.52 万 2706.03 万 1159.87 万 102.64 万 158.81 万 74.79 万 53.8 万
投资活动现金流出小计 5268.3 万 26.2% 4175.56 万 1.16 亿 7798.54 万 7535.69 万 7346.3 万 1.43 亿 1.15 亿 1.98 亿 1.78 亿 2.35 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.93 亿 4.26 亿 3.53 亿 3.68 亿 4.03 亿 5.23 亿 3.73 亿 4.94 亿 3.68 亿 4.11 亿 6.21 亿 5.04 亿 5.39 亿 6.64 亿 8.2 亿 2.03 亿 1.2 亿 3.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5268.3 万 26.2% 4175.56 万 1.16 亿 7798.54 万 7535.69 万 7346.3 万 1.43 亿 1.15 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.35 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.91 亿 4.0 亿 3.53 亿 3.61 亿 3.98 亿 4.79 亿 3.67 亿 4.86 亿 3.53 亿 3.94 亿 5.72 亿 4.87 亿 4.68 亿 4.74 亿 4.07 亿 1.65 亿 5440.21 万 2.54 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 2822.45 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 611.33 万 0.0 3518.3 万 0.0 800.0 万 0.0 1133.25 万 4878.5 万 640.0 万 1280.0 万 1.9 亿 3.57 亿 0.0 3200.0 万 5000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 203.92 万 2601.19 万 50.0 万 98.08 万 500.0 万 895.3 万 686.0 万 0.0 1500.0 万 600.0 万 0.0 1000.0 万 - - 5531.65 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.01 亿 -27.6% 5.53 亿 6.54 亿 6.67 亿 9.29 亿 19.0 亿 4.47 亿 3.64 亿 3.48 亿 11.74 亿 1.23 亿 4.21 亿 2.68 亿 8.92 亿 29.25 亿 6.24 亿 22.17 亿 23.71 亿 5.53 亿 27.77 亿 6.67 亿 15.38 亿 8.6 亿 9.44 亿 7.84 亿 8.8 亿 8.83 亿 9.3 亿 4.12 亿 6.5 亿 6.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 18.9% -3.3 亿 -1.03 亿 -5.03 亿 -3.91 亿 -4.1 亿 5756.44 万 -3.09 亿 -2.13 亿 -1.3 亿 -4.69 亿 -2.54 亿 -1.66 亿 -11.35 亿 23.66 亿 5939.61 万 2.45 亿 1.53 亿 856.46 万 12.82 亿 3.24 亿 4.65 亿 5.82 亿 5.08 亿 3.26 亿 5.41 亿 6.56 亿 7.13 亿 1.17 亿 3.72 亿 3.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 254.0 万 586.0 万 120.0 万 40.0 万 0.0 270.0 万 1620.0 万 60.0 万 3220.0 万 1900.0 万 1560.0 万 5578.76 万 1040.0 万 1020.0 万 4680.0 万 450.0 万 4680.0 万 -1.05 1071.29 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -1224.53 万 23.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.01 亿 -27.6% 5.53 亿 6.54 亿 6.67 亿 9.29 亿 19.0 亿 4.47 亿 3.64 亿 3.48 亿 11.74 亿 1.23 亿 4.21 亿 2.65 亿 8.98 亿 5.64 亿 6.21 亿 22.17 亿 23.68 亿 5.37 亿 9.61 亿 6.35 亿 15.19 亿 8.45 亿 8.89 亿 7.74 亿 8.7 亿 8.37 亿 9.25 亿 3.65 亿 2.68 亿 6.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.68 亿 -24.4% 8.84 亿 7.57 亿 11.69 亿 13.2 亿 23.1 亿 3.89 亿 6.73 亿 5.6 亿 13.03 亿 5.92 亿 6.74 亿 4.33 亿 20.27 亿 5.59 亿 5.65 亿 19.72 亿 22.18 亿 5.44 亿 14.95 亿 3.43 亿 10.72 亿 2.79 亿 4.37 亿 4.58 亿 3.39 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.95 亿 2.79 亿 2.99 亿
偿还债务所支付的现金 3.07 亿 -61.5% 7.97 亿 6.7 亿 9.42 亿 12.18 亿 20.1 亿 2.82 亿 5.24 亿 2.95 亿 11.97 亿 4.84 亿 5.42 亿 1.83 亿 19.09 亿 4.29 亿 4.27 亿 18.22 亿 18.69 亿 4.44 亿 13.46 亿 2.31 亿 8.29 亿 1.85 亿 3.34 亿 2.87 亿 2.22 亿 1.64 亿 1.48 亿 2.62 亿 1.9 亿 2.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.6 亿 323.5% 8498.98 万 8494.75 万 2.25 亿 1.0 亿 3.0 亿 1.06 亿 1.49 亿 2.65 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.32 亿 2.49 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.47 亿 3.48 亿 9936.44 万 1.22 亿 1.12 亿 2.31 亿 9224.78 万 1.01 亿 1.71 亿 1.16 亿 6258.93 万 6847.84 万 3219.99 万 5928.32 万 3573.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 111.84 万 4.2% 107.3 万 128.18 万 136.61 万 145.15 万 33.84 万 27.75 万 21.48 万 33.46 万 97.28 万 148.61 万 78.45 万 180.42 万 -1054.91 万 1442.93 万 257.81 万 181.05 万 52.54 万 34.96 万 2724.48 万 111.89 万 1275.35 万 149.08 万 156.48 万 84.61 万 104.61 万 86.7 万 0.0 124.92 万 2909.55 万 85.0 万
汇率变动对现金的影响 856.43 109.1% -9405.64 -2738.56 2.11 万 -9527.08 5854.46 -195.22 -1.01 万 -31.1 万 4.14 万 -1.61 万 -6.22 万 3.07 万 -5.65 万 8635.09 -5.86 万 -2.34 万 -18.94 万 -6547.43 177.95 万 18.4 万 8.98 万 -16.8 万 -32.6 万 47.56 万 106.79 万 -100.7 万 -129.05 万 477.53 万 778.98 万 -784.3 万
现金及现金等价物净增加额 3.74 亿 3311.7% -1163.28 万 5384.18 万 -1.97 亿 4726.39 万 -1.54 亿 1.38 亿 -1.0 亿 -723.98 万 -1.23 亿 -6.01 亿 2.57 亿 -2.79 亿 -10.96 亿 20.28 亿 -7461.51 万 2053.25 万 -9564.57 万 -4.88 亿 10.05 亿 -216.39 万 5572.04 万 1.83 亿 -1.0 亿 -9262.64 万 5499.65 万 -1.44 亿 -2242.64 万 -1.68 亿 1.24 亿 3498.46 万
期初现金及现金等价物余额 9.1 亿 -1.3% 9.22 亿 8.68 亿 10.65 亿 10.17 亿 11.71 亿 10.33 亿 11.33 亿 11.4 亿 12.63 亿 18.65 亿 16.08 亿 18.87 亿 29.83 亿 9.55 亿 10.29 亿 10.09 亿 11.05 亿 15.93 亿 5.88 亿 5.91 亿 5.35 亿 3.52 亿 4.52 亿 5.45 亿 4.9 亿 6.34 亿 6.56 亿 8.24 亿 7.0 亿 6.65 亿
期末现金及现金等价物余额 12.84 亿 41.1% 9.1 亿 9.22 亿 8.68 亿 10.65 亿 10.17 亿 11.71 亿 10.33 亿 11.33 亿 11.4 亿 12.63 亿 18.65 亿 16.08 亿 18.87 亿 29.83 亿 9.55 亿 10.29 亿 10.09 亿 11.05 亿 15.93 亿 5.88 亿 5.91 亿 5.35 亿 3.52 亿 4.52 亿 5.45 亿 4.9 亿 6.34 亿 6.56 亿 8.24 亿 7.0 亿