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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 70.08 亿 3.6% 68.65 亿 70.55 亿 69.19 亿 65.95 亿 64.56 亿 67.23 亿 68.77 亿
营业收入 70.08 亿 3.6% 68.65 亿 70.55 亿 69.19 亿 65.95 亿 64.56 亿 67.23 亿 68.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.91 亿 2.6% 54.92 亿 55.55 亿 55.21 亿 54.95 亿 53.96 亿 58.13 亿 59.39 亿
营业成本 41.28 亿 -2.4% 42.5 亿 44.14 亿 42.67 亿 40.95 亿 38.68 亿 38.44 亿 40.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 - - - - 8.98 万 2.17 万
管理费用 10.18 亿 29.0% 8.74 亿 7.46 亿 8.35 亿 9.22 亿 8.92 亿 12.87 亿 12.31 亿
财务费用 2011.16 万 -54.4% 5662.5 万 1.06 亿 1.4 亿 2.18 亿 2.67 亿 3.02 亿 3.16 亿
财务费用 - 利息费用 1.24 亿 -34.9% 1.72 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.78 亿 3.07 亿 3.39 亿 3.48 亿
财务费用 - 利息收入 1.04 亿 -28.9% 1.16 亿 1.31 亿 9369.67 万 6022.49 万 4052.4 万 3766.97 万 3065.94 万
研发费用 1.87 亿 20.3% 1.74 亿 1.54 亿 1.44 亿 5387.8 万 1146.94 万 1239.72 万 1157.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.38 亿 2.8% 1.37 亿 1.36 亿 1.35 亿 2.07 亿 3.58 亿 3.68 亿 3.62 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7279.12 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -2009.64 万
其他收益 2641.74 万 -17.2% 1625.48 万 6410.46 万 8378.47 万 5471.0 万 5363.0 万 4178.56 万 3853.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.28 亿 17.3% 4.21 亿 3.12 亿 2.35 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.87 亿 8610.56 万
其中:联营公司投资收益 3.77 亿 22.3% 3.52 亿 2.76 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.59 亿 7272.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 249.57 万 208.9% 8327.97 万 435.7 万 57.26 万 - 106.91 万 1662.36 万 381.05 万
营业利润 19.7 亿 4.5% 19.01 亿 18.79 亿 16.65 亿 12.78 亿 12.3 亿 10.9 亿 10.13 亿
加：营业外收入 664.11 万 -39.2% 1238.79 万 893.4 万 528.79 万 887.78 万 1460.32 万 731.16 万 1827.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1183.37 万 75.0% 1354.9 万 472.68 万 666.95 万 506.82 万 1101.07 万 357.44 万 333.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 19.64 亿 4.0% 19.0 亿 18.83 亿 16.63 亿 12.81 亿 12.34 亿 10.93 亿 10.28 亿
减：所得税 2.87 亿 -4.4% 3.26 亿 3.19 亿 3.06 亿 2.84 亿 3.34 亿 2.65 亿 3.35 亿
净利润 16.78 亿 5.6% 15.75 亿 15.64 亿 13.57 亿 9.97 亿 9.0 亿 8.28 亿 6.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 16.78 亿 5.6% 15.75 亿 15.64 亿 13.57 亿 9.97 亿 9.0 亿 8.28 亿 6.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.17 亿 2.5% 15.65 亿 15.31 亿 13.08 亿 10.38 亿 9.95 亿 9.31 亿 8.1 亿
少数股东损益 6100.12 万 420.0% 969.24 万 3327.04 万 4864.56 万 -4125.4 万 -9552.87 万 -1.03 亿 -1.17 亿
扣除非经常性损益后的净利润 16.06 亿 6.8% 14.96 亿 14.87 亿 12.51 亿 9.94 亿 9.49 亿 8.66 亿 7.67 亿
基本每股收益 0.29 3.6% 0.28 0.27 0.23 0.19 0.18 0.17 0.15
稀释每股收益 0.29 3.6% 0.28 0.27 0.23 0.19 0.18 0.17 0.15
其他综合收益 -5064.44 万 56.8% -1.22 亿 1542.24 万 2.39 亿 1.46 亿 8228.37 万 1.72 亿 -1.76 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -5411.64 万 56.1% -1.25 亿 536.46 万 2.41 亿 1.35 亿 8193.11 万 1.82 亿 -1.67 亿
综合收益总额 16.27 亿 10.5% 14.53 亿 15.8 亿 15.96 亿 11.44 亿 9.82 亿 10.01 亿 5.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.63 亿 7.4% 14.4 亿 15.37 亿 15.5 亿 11.73 亿 10.77 亿 11.14 亿 6.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6447.32 万 263.1% 1320.01 万 4332.82 万 4643.22 万 -2982.73 万 -9517.61 万 -1.13 亿 -1.25 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.61 亿 -4.3% 18.4 亿 16.11 亿 17.96 亿 16.08 亿 17.48 亿 17.14 亿 16.93 亿 17.78 亿 18.58 亿 17.26 亿 16.33 亿 19.0 亿 17.38 亿 16.48 亿 17.99 亿 15.48 亿 16.04 亿 16.44 亿 17.6 亿 17.0 亿 16.05 亿 13.91 亿 16.97 亿 16.35 亿 17.51 亿 16.39 亿 16.51 亿 17.14 亿 17.48 亿 17.63 亿
营业收入 17.61 亿 -4.3% 18.4 亿 16.11 亿 17.96 亿 16.08 亿 17.48 亿 17.14 亿 16.93 亿 17.78 亿 18.58 亿 17.26 亿 16.33 亿 19.0 亿 17.38 亿 16.48 亿 17.99 亿 15.48 亿 16.04 亿 16.44 亿 17.6 亿 17.0 亿 16.05 亿 13.91 亿 16.97 亿 16.35 亿 17.51 亿 16.39 亿 16.51 亿 17.14 亿 17.48 亿 17.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.51 亿 2.3% 13.21 亿 11.53 亿 16.66 亿 12.87 亿 12.75 亿 12.64 亿 15.28 亿 13.75 亿 13.46 亿 13.06 亿 14.77 亿 14.84 亿 12.98 亿 12.62 亿 16.87 亿 12.7 亿 12.5 亿 12.87 亿 17.02 亿 12.91 亿 12.33 亿 11.7 亿 17.04 亿 12.58 亿 12.99 亿 15.53 亿 18.2 亿 14.69 亿 12.98 亿 13.53 亿
营业成本 9.67 亿 -8.1% 10.52 亿 9.6 亿 11.49 亿 10.31 亿 10.18 亿 10.51 亿 11.3 亿 11.29 亿 10.89 亿 10.65 亿 10.05 亿 11.69 亿 10.49 亿 10.43 亿 10.98 亿 10.31 亿 9.75 亿 9.91 亿 11.04 亿 9.81 亿 9.01 亿 8.82 亿 10.36 亿 9.17 亿 9.67 亿 9.24 亿 10.68 亿 9.8 亿 9.86 亿 9.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3360.0 2.5 万 3.88 万 2.27 万 - - - -
管理费用 3.18 亿 66.8% 1.91 亿 1.38 亿 3.71 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.38 亿 2.86 亿 1.58 亿 1.66 亿 1.37 亿 3.61 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.38 亿 4.6 亿 1.48 亿 1.69 亿 1.46 亿 4.35 亿 1.51 亿 1.75 亿 1.3 亿 4.94 亿 1.79 亿 1.62 亿 4.52 亿 5.91 亿 2.97 亿 1.76 亿 1.67 亿
财务费用 151.71 万 -25.9% 204.6 万 897.5 万 757.35 万 1416.63 万 1481.5 万 2007.02 万 -496.07 万 2735.81 万 3631.81 万 4693.81 万 2503.24 万 2978.08 万 4118.88 万 4398.82 万 5185.02 万 5553.87 万 5316.9 万 5710.49 万 6550.75 万 6229.76 万 7078.47 万 6810.95 万 7569.31 万 7039.78 万 7585.15 万 7976.91 万 8075.5 万 7462.3 万 7310.05 万 8772.72 万
财务费用 - 利息费用 2560.53 万 -12.7% 2932.03 万 3255.62 万 3612.33 万 4100.32 万 4532.13 万 4989.01 万 5364.65 万 5747.6 万 6112.68 万 6405.74 万 5262.21 万 5462.69 万 6213.44 万 6497.54 万 6754.2 万 6999.1 万 6962.46 万 7042.67 万 7227.2 万 7734.36 万 7813.36 万 7891.44 万 8381.71 万 8282.69 万 8741.78 万 8524.97 万 8463.65 万 8546.18 万 8803.02 万 9009.18 万
财务费用 - 利息收入 2412.85 万 -13.8% 2797.55 万 2379.95 万 2836.11 万 2760.96 万 3056.4 万 2976.93 万 5879.19 万 3081.16 万 2429.58 万 1707.51 万 2679.7 万 2573.43 万 2020.54 万 2096.01 万 1589.26 万 1440.95 万 1664.71 万 1327.57 万 807.7 万 1499.23 万 722.08 万 1023.4 万 903.5 万 1156.03 万 913.64 万 793.81 万 716.19 万 805.0 万 747.45 万 797.3 万
研发费用 2903.82 万 -28.6% 4068.03 万 1490.67 万 1.03 亿 2774.6 万 2208.62 万 2111.8 万 8474.77 万 2623.95 万 3114.83 万 1191.0 万 5325.58 万 7441.71 万 1275.9 万 355.93 万 4558.51 万 420.78 万 225.87 万 182.64 万 559.82 万 279.48 万 154.64 万 153.0 万 652.22 万 200.38 万 181.17 万 205.95 万 559.68 万 218.75 万 189.67 万 189.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3640.79 万 2.6% 3548.4 万 3073.76 万 3532.09 万 3387.93 万 3393.43 万 3376.52 万 3255.76 万 3491.34 万 2350.08 万 4475.35 万 3239.62 万 3545.52 万 3397.95 万 3357.84 万 3284.02 万 3169.21 万 5095.18 万 9105.79 万 9246.17 万 9349.27 万 8468.26 万 8784.35 万 9154.48 万 8996.82 万 9184.17 万 9472.06 万 7413.94 万 1.14 亿 6541.46 万 1.08 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1188.89 万 0.0 5655.1 万 435.13 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -595.95 万 69.99 万 -7.02 万 - 435.13 万
其他收益 835.73 万 21.7% 686.75 万 730.99 万 388.27 万 432.16 万 399.64 万 405.41 万 1952.57 万 1325.18 万 1289.14 万 1843.57 万 3137.21 万 1590.98 万 1954.94 万 1695.33 万 1146.18 万 1197.13 万 1721.68 万 1406.01 万 1204.54 万 1201.19 万 1232.18 万 1725.09 万 1229.05 万 807.33 万 1228.37 万 913.81 万 903.05 万 1013.16 万 977.51 万 959.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 7537.89 万 -51.8% 1.56 亿 6680.11 万 1.29 亿 6828.48 万 1.43 亿 8068.44 万 7249.94 万 6688.8 万 9752.82 万 7458.63 万 5295.44 万 9660.5 万 4453.07 万 4114.48 万 2567.8 万 5059.47 万 6638.47 万 4345.67 万 4669.9 万 6017.98 万 5494.69 万 4011.45 万 3276.79 万 1745.88 万 9160.18 万 4531.22 万 -180.69 万 932.92 万 7165.34 万 692.98 万
其中:联营公司投资收益 7537.89 万 -32.5% 1.12 亿 6680.11 万 1.23 亿 6826.24 万 8016.41 万 8068.44 万 7900.96 万 6037.78 万 6152.82 万 7458.63 万 5295.44 万 9660.5 万 3233.52 万 4114.48 万 2502.56 万 5059.47 万 5702.47 万 4345.67 万 4630.96 万 5609.42 万 4920.54 万 3945.95 万 2968.26 万 1556.32 万 8770.94 万 2597.02 万 -558.4 万 912.89 万 6369.7 万 547.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
资产处置收益 9.18 万 - 0.0 28.41 万 211.98 万 0.0 - - -229.12 万 7.51 万 -1185.04 万 1842.36 万 41.7 万 - - - - - - - -3.34 万 62.0 万 - - 1502.31 万 0.0 - - -3.17 万 -1.01 万 - -
营业利润 4.92 亿 -27.8% 6.81 亿 5.32 亿 2.65 亿 4.02 亿 7.03 亿 5.32 亿 2.49 亿 4.8 亿 6.23 亿 5.27 亿 2.01 亿 5.29 亿 5.03 亿 4.31 亿 8682.01 万 3.45 亿 4.36 亿 4.1 亿 3301.57 万 4.83 亿 4.36 亿 2.79 亿 -1561.81 万 4.04 亿 5.54 亿 1.47 亿 -1.75 亿 2.65 亿 4.96 亿 4.27 亿
加：营业外收入 75.4 万 69.9% 44.38 万 82.51 万 461.83 万 91.25 万 678.06 万 7.66 万 315.17 万 131.32 万 438.98 万 7.93 万 4.23 万 157.66 万 55.57 万 311.33 万 294.01 万 87.3 万 501.42 万 5.05 万 1348.9 万 49.53 万 35.68 万 26.21 万 44.06 万 284.44 万 371.83 万 30.82 万 740.57 万 214.58 万 176.12 万 696.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 238.57 万 2484.6% 9.23 万 16.08 万 919.49 万 34.79 万 365.68 万 34.94 万 240.81 万 126.23 万 33.01 万 72.63 万 543.49 万 74.34 万 42.41 万 6.7 万 400.14 万 55.18 万 45.63 万 5.88 万 651.6 万 60.81 万 -203.22 万 591.89 万 106.25 万 205.84 万 35.39 万 9.97 万 222.58 万 86.96 万 21.71 万 2.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.9 亿 -28.1% 6.81 亿 5.32 亿 2.61 亿 4.02 亿 7.06 亿 5.31 亿 2.5 亿 4.8 亿 6.27 亿 5.27 亿 1.96 亿 5.3 亿 5.03 亿 4.34 亿 8575.89 万 3.45 亿 4.41 亿 4.1 亿 3998.87 万 4.83 亿 4.38 亿 2.73 亿 -1624.0 万 4.04 亿 5.58 亿 1.47 亿 -1.69 亿 2.67 亿 4.97 亿 4.34 亿
减：所得税 7240.69 万 -6.4% 7733.13 万 8696.73 万 5006.27 万 7027.81 万 1.18 亿 8703.7 万 2433.98 万 9196.05 万 1.1 亿 9224.57 万 -1599.08 万 9803.98 万 1.18 亿 1.07 亿 2378.88 万 8063.72 万 6623.95 万 1.14 亿 3009.26 万 1.06 亿 1.27 亿 7151.41 万 -4271.29 万 1.21 亿 1.42 亿 4477.58 万 -2200.35 万 8401.14 万 1.38 亿 1.34 亿
净利润 4.18 亿 -30.8% 6.04 亿 4.45 亿 2.11 亿 3.32 亿 5.87 亿 4.44 亿 2.25 亿 3.88 亿 5.17 亿 4.35 亿 2.12 亿 4.32 亿 3.86 亿 3.27 亿 6197.01 万 2.64 亿 3.74 亿 2.96 亿 989.61 万 3.76 亿 3.11 亿 2.02 亿 2647.3 万 2.84 亿 4.16 亿 1.02 亿 -1.47 亿 1.83 亿 3.59 亿 2.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.18 亿 -30.8% 6.04 亿 4.45 亿 2.11 亿 3.32 亿 5.87 亿 4.44 亿 2.25 亿 3.88 亿 5.17 亿 4.35 亿 2.12 亿 4.32 亿 3.86 亿 3.27 亿 6197.01 万 2.64 亿 3.74 亿 2.96 亿 989.61 万 3.76 亿 3.11 亿 2.02 亿 2647.3 万 2.84 亿 4.16 亿 1.02 亿 -1.47 亿 1.83 亿 3.59 亿 2.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.03 亿 -29.0% 5.67 亿 4.21 亿 2.26 亿 3.29 亿 5.76 亿 4.34 亿 2.39 亿 3.8 亿 4.95 亿 4.18 亿 1.89 亿 4.08 亿 3.76 亿 3.36 亿 6461.51 万 2.75 亿 3.72 亿 3.27 亿 2879.35 万 3.91 亿 3.23 亿 2.52 亿 7149.29 万 3.11 亿 4.31 亿 1.18 亿 -1.3 亿 2.09 亿 3.84 亿 3.48 亿
少数股东损益 1487.99 万 -59.5% 3676.09 万 2472.5 万 -1536.46 万 366.01 万 1102.84 万 1036.86 万 -1332.6 万 818.26 万 2169.69 万 1671.68 万 2333.08 万 2408.73 万 994.75 万 -872.0 万 -264.51 万 -1044.53 万 270.43 万 -3086.78 万 -1889.75 万 -1410.5 万 -1190.1 万 -5062.52 万 -4501.99 万 -2686.07 万 -1533.31 万 -1555.8 万 -1711.13 万 -2578.41 万 -2512.44 万 -4857.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.0 亿 -29.1% 5.65 亿 4.17 亿 2.25 亿 3.28 亿 5.11 亿 4.32 亿 2.33 亿 3.7 亿 4.92 亿 3.92 亿 1.69 亿 3.97 亿 3.63 亿 3.21 亿 5631.75 万 2.66 亿 3.56 亿 3.17 亿 1654.18 万 3.78 亿 3.11 亿 2.43 亿 4574.71 万 3.03 亿 4.07 亿 1.11 亿 -1.41 亿 2.0 亿 3.73 亿 3.35 亿
基本每股收益 0.07 -30.0% 0.1 0.08 0.04 0.06 0.1 0.08 0.04 0.07 0.09 0.07 0.03 0.07 0.07 0.06 0.02 0.04 0.07 0.06 0.01 0.07 0.05 0.05 0.02 0.05 0.08 0.02 -0.02 0.04 0.07 0.06
稀释每股收益 0.07 -30.0% 0.1 0.08 0.04 0.06 0.1 0.08 0.04 0.07 0.09 0.07 0.03 0.07 0.07 0.06 0.02 0.04 0.07 0.06 0.01 0.07 0.05 0.05 0.02 0.05 0.08 0.02 -0.02 0.04 0.07 0.06
其他综合收益 -2403.27 万 -125.0% 9631.23 万 -5192.8 万 -7099.6 万 775.65 万 -7031.28 万 1182.16 万 -6645.36 万 2262.92 万 1009.47 万 4915.22 万 2298.17 万 3092.68 万 1.86 亿 -33.73 万 7792.49 万 5.01 万 6829.62 万 18.09 万 -5223.16 万 9424.7 万 3870.61 万 156.23 万 1.64 亿 206.57 万 738.57 万 -73.53 万 -4729.91 万 185.69 万 -1.29 亿 -175.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2403.27 万 -124.5% 9812.77 万 -5192.8 万 -7628.33 万 775.65 万 -6853.32 万 1182.16 万 -7425.86 万 2262.92 万 784.18 万 4915.22 万 1843.49 万 3092.68 万 1.92 亿 -33.73 万 6818.9 万 5.01 万 6660.55 万 18.09 万 -4977.49 万 9424.7 万 3589.68 万 156.23 万 1.69 亿 206.57 万 1206.79 万 -73.53 万 -4359.24 万 185.69 万 -1.24 亿 -175.79 万
综合收益总额 3.94 亿 -43.8% 7.0 亿 3.93 亿 1.4 亿 3.4 亿 5.17 亿 4.56 亿 1.59 亿 4.11 亿 5.27 亿 4.84 亿 2.35 亿 4.63 亿 5.71 亿 3.27 亿 1.4 亿 2.65 亿 4.43 亿 2.96 亿 -4233.56 万 4.71 亿 3.5 亿 2.03 亿 1.9 亿 2.86 亿 4.23 亿 1.02 亿 -1.95 亿 1.85 亿 2.3 亿 2.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.79 亿 -43.1% 6.65 亿 3.69 亿 1.5 亿 3.36 亿 5.08 亿 4.46 亿 1.64 亿 4.02 亿 5.03 亿 4.67 亿 2.07 亿 4.39 亿 5.68 亿 3.35 亿 1.33 亿 2.75 亿 4.38 亿 3.27 亿 -2098.14 万 4.85 亿 3.59 亿 2.54 亿 2.41 亿 3.13 亿 4.43 亿 1.17 亿 -1.74 亿 2.1 亿 2.6 亿 3.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1487.99 万 -57.4% 3494.55 万 2472.5 万 -1007.73 万 366.01 万 924.87 万 1036.86 万 -552.1 万 818.26 万 2394.98 万 1671.68 万 2787.76 万 2408.73 万 318.72 万 -872.0 万 709.08 万 -1044.53 万 439.5 万 -3086.78 万 -2135.42 万 -1410.5 万 -909.17 万 -5062.52 万 -5029.46 万 -2686.07 万 -2001.53 万 -1555.8 万 -2081.81 万 -2578.41 万 -2990.04 万 -4857.14 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 280.64 亿 -0.0% 278.8 亿 280.26 亿 279.41 亿 277.77 亿 262.43 亿 254.8 亿 259.59 亿
流动资产合计 45.89 亿 0.7% 49.75 亿 35.17 亿 52.75 亿 45.68 亿 41.25 亿 34.13 亿 33.55 亿
货币资金 38.92 亿 -4.7% 42.81 亿 28.38 亿 48.48 亿 40.52 亿 35.55 亿 28.05 亿 26.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.64 亿 63.8% 1.3 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.11 亿 2.17 亿 2.54 亿 2.2 亿
应收票据 5308.02 万 -37.3% 3863.8 万 4996.55 万 9136.17 万 6834.67 万 1.58 亿 1.72 亿 1.52 亿
应收账款 2.11 亿 175.4% 9124.03 万 6781.8 万 4662.28 万 4286.48 万 5834.4 万 8148.05 万 6855.54 万
预付款项 2554.77 万 3.5% 3131.03 万 3056.01 万 2363.05 万 1023.45 万 1078.9 万 1076.38 万 1023.16 万
其他应收款合计 5432.93 万 34.7% 1.68 亿 1.32 亿 2222.01 万 3093.62 万 5352.3 万 4784.36 万 3025.92 万
存货 1.49 亿 -0.4% 1.4 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.86 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.04 亿 180.0% 1.69 亿 1.79 亿 8253.96 万 1.27 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.02 亿
非流动资产合计 234.75 亿 -0.2% 229.05 亿 245.09 亿 226.65 亿 232.09 亿 221.18 亿 220.67 亿 226.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 38.46 亿 -0.2% 37.97 亿 38.21 亿 35.95 亿 32.59 亿 30.53 亿 29.34 亿 27.15 亿
其他权益工具投资 7.66 亿 -21.5% 7.14 亿 10.92 亿 11.37 亿 9.1 亿 7.87 亿 7.93 亿 7.31 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 113.01 亿 -8.5% 114.65 亿 129.35 亿 115.48 亿 124.16 亿 133.98 亿 143.86 亿 156.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 19.64 亿 97.7% 22.23 亿 8.15 亿 24.79 亿 25.09 亿 11.83 亿 8.19 亿 7.57 亿
使用权资产 1.16 亿 1.3% 9864.02 万 1.2 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.36 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 28.32 亿 -2.4% 28.51 亿 29.28 亿 29.5 亿 29.81 亿 30.41 亿 24.43 亿 23.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 6538.55 万 1274.7% 1367.39 万 479.72 万 563.92 万 3509.68 万 6224.97 万 6755.38 万 118.28 万
递延所得税资产 3.19 亿 -11.5% 3.13 亿 3.66 亿 4.4 亿 4.1 亿 3.97 亿 4.1 亿 2.78 亿
其他非流动资产 22.64 亿 15.6% 14.3 亿 24.27 亿 3.7 亿 5.76 亿 7294.04 万 7867.9 万 1.18 亿
负债合计 73.12 亿 -12.3% 76.09 亿 86.54 亿 97.16 亿 108.67 亿 101.44 亿 98.92 亿 109.71 亿
流动负债合计 28.57 亿 -4.3% 29.76 亿 31.61 亿 30.98 亿 38.98 亿 33.98 亿 29.37 亿 39.58 亿
短期借款 3.75 亿 41.5% 3.0 亿 5.0 亿 2.6 亿 3.3 亿 3.23 亿 1.52 亿 8.91 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 316.93 万 - -
应付账款 2.83 亿 -22.2% 3.24 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.39 亿 1.85 亿 1.65 亿 1.63 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 4.09 亿 -27.0% 4.61 亿 5.83 亿 7.42 亿 7.98 亿 7.05 亿 6.42 亿 4.53 亿
应交税费 6873.86 万 114.5% 2248.0 万 2176.48 万 4330.47 万 8764.92 万 1.49 亿 1.37 亿 2.09 亿
其他应付款合计 3.9 亿 7.4% 5.01 亿 6.04 亿 5.48 亿 8.98 亿 6.74 亿 6.18 亿 13.36 亿
一年内到期的非流动负债 6.22 亿 -10.5% 6.85 亿 6.34 亿 6.81 亿 8.4 亿 7.27 亿 6.98 亿 4.13 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 44.55 亿 -16.7% 46.33 亿 54.93 亿 66.17 亿 69.69 亿 67.46 亿 69.54 亿 70.13 亿
长期借款 40.09 亿 -17.9% 42.11 亿 49.96 亿 59.5 亿 62.59 亿 58.87 亿 58.84 亿 61.39 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 3200.0 万 3400.0 万 3600.0 万 1.38 亿 2.38 亿 2.39 亿
长期应付职工薪酬 3.07 亿 14.1% 3.01 亿 2.68 亿 3.72 亿 4.54 亿 5.0 亿 5.33 亿 3.19 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 3386.0 万 3386.0 万
递延所得税负债 3100.37 万 -56.2% 1552.4 万 8947.2 万 1.01 亿 4408.56 万 1335.19 万 1477.97 万 524.11 万
长期递延收益 9677.52 万 -9.4% 1.05 亿 1.08 亿 1.44 亿 1.75 亿 2.08 亿 2.43 亿 2.77 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 207.52 亿 5.2% 202.71 亿 193.72 亿 182.25 亿 169.1 亿 160.99 亿 155.88 亿 149.88 亿
实收资本（或股本） 55.87 亿 0.0% 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿
资本公积 52.41 亿 0.3% 52.4 亿 52.42 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 5.28 亿 -17.1% 4.79 亿 6.45 亿 6.4 亿 3.98 亿 2.63 亿 1.81 亿 -109.13 万
专项储备 1.02 亿 -37.8% 5961.99 万 1.2 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.08 亿 8072.7 万
盈余公积 18.1 亿 7.0% 18.71 亿 17.54 亿 16.34 亿 15.3 亿 14.33 亿 13.34 亿 12.36 亿
未分配利润 64.98 亿 18.8% 60.93 亿 50.75 亿 40.61 亿 31.69 亿 25.85 亿 21.92 亿 17.9 亿
归属母公司股东权益合计 197.67 亿 5.3% 193.29 亿 184.24 亿 173.22 亿 160.55 亿 152.16 亿 146.1 亿 138.95 亿
少数股东权益 9.85 亿 3.3% 9.42 亿 9.49 亿 9.03 亿 8.54 亿 8.83 亿 9.78 亿 10.93 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 281.26 亿 -1.3% 284.99 亿 279.35 亿 278.8 亿 280.01 亿 286.97 亿 284.24 亿 280.26 亿 281.29 亿 282.99 亿 282.6 亿 279.41 亿 282.59 亿 280.99 亿 279.45 亿 277.77 亿 274.93 亿 273.14 亿 267.15 亿 262.43 亿 260.85 亿 254.76 亿 257.21 亿 254.8 亿 260.04 亿 262.4 亿 260.47 亿 259.59 亿 258.26 亿 257.77 亿 257.46 亿
流动资产合计 61.08 亿 -5.3% 64.49 亿 51.94 亿 49.75 亿 30.7 亿 34.83 亿 40.09 亿 35.17 亿 60.4 亿 60.92 亿 57.33 亿 52.75 亿 56.35 亿 49.0 亿 49.48 亿 45.68 亿 51.1 亿 49.43 亿 46.32 亿 41.25 亿 42.37 亿 39.93 亿 38.95 亿 34.13 亿 40.03 亿 40.6 亿 36.55 亿 33.55 亿 34.73 亿 33.5 亿 31.59 亿
货币资金 52.51 亿 -7.2% 56.57 亿 44.92 亿 42.81 亿 25.34 亿 29.43 亿 34.17 亿 28.38 亿 56.33 亿 56.82 亿 53.23 亿 48.48 亿 51.69 亿 44.69 亿 44.7 亿 40.52 亿 44.72 亿 43.22 亿 40.69 亿 35.55 亿 36.03 亿 30.78 亿 30.99 亿 28.05 亿 32.47 亿 33.45 亿 30.23 亿 26.07 亿 28.06 亿 26.37 亿 24.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 1.7 亿 1.7 亿 - 1.7 亿 1.6 亿 - - 1.0 亿 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.64 亿 18.0% 3.09 亿 3.03 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.79 亿 1.18 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.11 亿 2.6 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.86 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.1 亿 2.81 亿 2.2 亿 2.55 亿 2.99 亿 2.9 亿
应收票据 2551.62 万 -27.3% 3509.3 万 3340.26 万 3863.8 万 8064.41 万 6512.56 万 4474.7 万 4996.55 万 8870.4 万 7430.06 万 2658.89 万 9136.17 万 1.06 亿 5504.37 万 5352.13 万 6834.67 万 1.96 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.94 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.99 亿 1.96 亿
应收账款 3.39 亿 23.8% 2.74 亿 2.69 亿 9124.03 万 8352.55 万 8780.86 万 1.34 亿 6781.8 万 6978.56 万 6713.86 万 1.16 亿 4662.28 万 5462.08 万 7327.35 万 7379.52 万 4286.48 万 6372.45 万 6975.65 万 7230.36 万 5834.4 万 9602.73 万 9236.22 万 9416.05 万 8148.05 万 9058.04 万 9846.66 万 8641.93 万 6855.54 万 9286.86 万 1.0 亿 9436.95 万
预付款项 2836.3 万 5.8% 2681.21 万 3521.56 万 3131.03 万 2273.24 万 2273.22 万 2810.63 万 3056.01 万 2663.09 万 1868.41 万 2056.26 万 2363.05 万 1604.61 万 1217.93 万 1218.19 万 1023.45 万 1060.37 万 1194.58 万 872.43 万 1078.9 万 1263.62 万 1356.26 万 1434.85 万 1076.38 万 1133.95 万 1337.17 万 1039.49 万 1023.16 万 593.62 万 557.41 万 1015.33 万
其他应收款合计 4902.15 万 2.9% 4765.47 万 2325.83 万 1.68 亿 5963.71 万 1930.08 万 1714.59 万 1.32 亿 2102.79 万 2258.35 万 2373.06 万 2222.01 万 1837.71 万 3385.65 万 1994.83 万 3093.62 万 5490.48 万 5106.85 万 5090.02 万 5352.3 万 5224.8 万 1.55 亿 5080.48 万 4784.36 万 2596.28 万 2565.52 万 3744.93 万 3025.92 万 1142.1 万 1471.6 万 7118.8 万
存货 1.43 亿 -6.6% 1.53 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.63 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.43 亿 -7.4% 1.55 亿 1.27 亿 1.69 亿 6478.08 万 1.41 亿 1.46 亿 1.79 亿 950.89 万 1050.02 万 4109.2 万 8253.96 万 1992.87 万 2142.85 万 1.04 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.26 亿 8037.84 万 9146.36 万 1.08 亿 1.09 亿 9661.43 万 1.03 亿 9911.49 万 1.02 亿 8717.05 万 9878.87 万 1.73 亿
非流动资产合计 220.18 亿 -0.1% 220.51 亿 227.41 亿 229.05 亿 249.32 亿 252.15 亿 244.15 亿 245.09 亿 220.89 亿 222.07 亿 225.27 亿 226.65 亿 226.24 亿 231.99 亿 229.97 亿 232.09 亿 223.82 亿 223.71 亿 220.83 亿 221.18 亿 218.48 亿 214.83 亿 218.26 亿 220.67 亿 220.01 亿 221.8 亿 223.93 亿 226.04 亿 223.53 亿 224.28 亿 225.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 38.51 亿 -3.5% 39.92 亿 38.12 亿 37.97 亿 38.41 亿 40.55 亿 39.13 亿 38.21 亿 38.66 亿 37.91 亿 37.54 亿 35.95 亿 34.55 亿 35.11 亿 33.01 亿 32.59 亿 32.02 亿 32.48 亿 30.84 亿 30.53 亿 30.94 亿 29.41 亿 29.75 亿 29.34 亿 27.96 亿 27.8 亿 27.38 亿 27.15 亿 27.07 亿 26.98 亿 26.33 亿
其他权益工具投资 7.52 亿 0.0% 7.52 亿 7.14 亿 7.14 亿 7.79 亿 7.79 亿 10.92 亿 10.92 亿 11.73 亿 11.73 亿 11.37 亿 11.37 亿 10.33 亿 10.33 亿 9.1 亿 9.1 亿 8.49 亿 8.49 亿 7.87 亿 7.87 亿 8.17 亿 8.17 亿 7.93 亿 7.93 亿 7.62 亿 7.38 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.93 亿 7.93 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 109.6 亿 -0.3% 109.91 亿 111.97 亿 114.65 亿 116.42 亿 117.15 亿 126.8 亿 129.35 亿 130.5 亿 132.45 亿 135.23 亿 115.48 亿 117.54 亿 119.83 亿 122.69 亿 124.16 亿 126.65 亿 129.14 亿 131.95 亿 133.98 亿 135.85 亿 138.65 亿 141.23 亿 143.86 亿 146.56 亿 149.29 亿 153.41 亿 156.3 亿 154.44 亿 155.19 亿 158.6 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.84 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 23.4 亿 -4.7% 24.57 亿 21.96 亿 22.23 亿 15.88 亿 15.89 亿 8.31 亿 8.15 亿 3.99 亿 3.06 亿 2.43 亿 24.79 亿 25.05 亿 24.63 亿 24.16 亿 25.09 亿 20.34 亿 16.53 亿 13.16 亿 11.83 亿 11.39 亿 8.44 亿 8.27 亿 8.19 亿 7.96 亿 7.74 亿 7.65 亿 7.57 亿 12.03 亿 12.34 亿 11.59 亿
使用权资产 1.29 亿 -3.6% 1.34 亿 1.38 亿 9864.02 万 1.04 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.42 亿 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 27.99 亿 -0.6% 28.16 亿 28.33 亿 28.51 亿 28.66 亿 28.89 亿 29.12 亿 29.28 亿 29.4 亿 29.6 亿 29.8 亿 29.5 亿 29.64 亿 29.7 亿 29.88 亿 29.81 亿 29.95 亿 30.14 亿 30.25 亿 30.41 亿 23.93 亿 24.07 亿 24.3 亿 24.43 亿 23.77 亿 23.84 亿 23.64 亿 23.76 亿 18.55 亿 18.65 亿 18.77 亿
开发支出 136.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.24 亿 -5.0% 1.3 亿 1.33 亿 1367.39 万 705.01 万 477.0 万 502.21 万 479.72 万 246.27 万 294.4 万 376.6 万 563.92 万 1417.62 万 1958.37 万 2734.03 万 3509.68 万 4318.33 万 4836.57 万 5476.44 万 6224.97 万 6787.95 万 7576.76 万 6738.49 万 6755.38 万 3528.04 万 84.48 万 101.38 万 118.28 万 135.18 万 152.07 万 168.97 万
递延所得税资产 3.08 亿 0.7% 3.06 亿 3.05 亿 3.13 亿 3.3 亿 3.44 亿 3.53 亿 3.66 亿 3.91 亿 4.09 亿 4.21 亿 4.4 亿 3.66 亿 3.82 亿 3.94 亿 4.1 亿 3.61 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.97 亿 3.55 亿 3.67 亿 4.07 亿 4.1 亿 3.31 亿 3.39 亿 3.4 亿 2.78 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.08 亿
其他非流动资产 7.54 亿 59.3% 4.73 亿 14.11 亿 14.3 亿 37.75 亿 37.3 亿 25.16 亿 24.27 亿 1.43 亿 1.89 亿 3.28 亿 3.7 亿 3.87 亿 6.85 亿 5.33 亿 5.76 亿 1.18 亿 1.47 亿 1.11 亿 7294.04 万 2.72 亿 3545.57 万 6925.55 万 7867.9 万 1.08 亿 9237.82 万 1.12 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.37 亿
负债合计 68.25 亿 -10.1% 75.92 亿 72.56 亿 76.09 亿 77.98 亿 88.33 亿 85.83 亿 86.54 亿 88.7 亿 94.53 亿 95.43 亿 97.16 亿 102.76 亿 105.82 亿 106.93 亿 108.67 亿 107.15 亿 108.09 亿 103.04 亿 101.44 亿 99.4 亿 98.12 亿 99.14 亿 98.92 亿 106.04 亿 111.34 亿 109.43 亿 109.71 亿 106.4 亿 108.08 亿 108.63 亿
流动负债合计 27.08 亿 -19.3% 33.57 亿 26.0 亿 29.76 亿 30.06 亿 37.65 亿 30.47 亿 31.61 亿 29.64 亿 35.24 亿 29.89 亿 30.98 亿 33.78 亿 35.4 亿 33.43 亿 38.98 亿 37.26 亿 41.92 亿 35.28 亿 33.98 亿 30.63 亿 31.94 亿 29.94 亿 29.37 亿 38.21 亿 39.57 亿 37.7 亿 39.58 亿 36.81 亿 38.62 亿 37.72 亿
短期借款 4.0 亿 11.1% 3.6 亿 3.6 亿 3.0 亿 3.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 1.8 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.8 亿 3.3 亿 2.8 亿 4.0 亿 3.71 亿 3.23 亿 3.24 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.52 亿 7.05 亿 4.31 亿 8.91 亿 8.91 亿 8.9 亿 9.0 亿 13.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 336.93 万 316.93 万 - - - - - - - - - - -
应付账款 2.67 亿 -12.7% 3.06 亿 1.84 亿 3.24 亿 2.98 亿 3.24 亿 2.93 亿 2.53 亿 4.29 亿 3.24 亿 3.21 亿 2.6 亿 3.99 亿 2.8 亿 3.07 亿 2.39 亿 3.49 亿 3.0 亿 2.65 亿 1.85 亿 2.86 亿 3.16 亿 2.14 亿 1.65 亿 2.38 亿 2.64 亿 - 1.63 亿 - 2.85 亿 2.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 亿
应付职工薪酬 3.3 亿 -23.0% 4.28 亿 4.17 亿 4.61 亿 4.89 亿 5.49 亿 5.29 亿 5.83 亿 6.33 亿 7.08 亿 6.77 亿 7.42 亿 7.63 亿 7.91 亿 7.51 亿 7.98 亿 7.39 亿 7.99 亿 6.92 亿 7.05 亿 6.24 亿 6.45 亿 6.05 亿 6.42 亿 5.66 亿 5.93 亿 5.79 亿 4.53 亿 4.28 亿 3.62 亿 3.57 亿
应交税费 1.07 亿 186.5% 3748.77 万 2707.71 万 2248.0 万 3008.71 万 3095.75 万 3336.48 万 2176.48 万 3401.92 万 8290.74 万 3465.02 万 4330.47 万 7344.14 万 1.08 亿 1.15 亿 8764.92 万 8314.79 万 1.21 亿 1.85 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.92 亿 2.28 亿 1.84 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.23 亿 1.29 亿
其他应付款合计 5.27 亿 -50.9% 10.73 亿 4.33 亿 5.01 亿 2.52 亿 9.65 亿 5.1 亿 6.04 亿 4.73 亿 8.52 亿 5.41 亿 5.48 亿 6.61 亿 10.13 亿 7.31 亿 8.98 亿 7.54 亿 11.46 亿 7.71 亿 6.74 亿 4.47 亿 5.48 亿 5.86 亿 6.18 亿 9.5 亿 14.25 亿 9.92 亿 13.36 亿 9.85 亿 12.55 亿 9.35 亿
一年内到期的非流动负债 3.96 亿 -35.5% 6.14 亿 6.17 亿 6.85 亿 8.48 亿 7.8 亿 5.82 亿 6.34 亿 5.42 亿 7.06 亿 6.1 亿 6.81 亿 6.0 亿 5.59 亿 6.04 亿 8.4 亿 8.61 亿 9.07 亿 7.31 亿 7.27 亿 5.04 亿 8.25 亿 6.98 亿 6.98 亿 5.22 亿 5.14 亿 4.25 亿 4.13 亿 3.93 亿 4.45 亿 3.45 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.0 万 - - - - - -
非流动负债合计 41.18 亿 -2.8% 42.35 亿 46.56 亿 46.33 亿 47.92 亿 50.69 亿 55.36 亿 54.93 亿 59.06 亿 59.29 亿 65.54 亿 66.17 亿 68.98 亿 70.42 亿 73.5 亿 69.69 亿 69.9 亿 66.17 亿 67.76 亿 67.46 亿 68.77 亿 66.18 亿 69.2 亿 69.54 亿 67.83 亿 71.77 亿 71.73 亿 70.13 亿 69.6 亿 69.46 亿 70.91 亿
长期借款 35.83 亿 -5.9% 38.07 亿 42.05 亿 42.11 亿 44.35 亿 46.76 亿 50.43 亿 49.96 亿 53.3 亿 53.41 亿 58.95 亿 59.5 亿 62.52 亿 63.86 亿 66.12 亿 62.59 亿 63.06 亿 59.23 亿 59.25 亿 58.87 亿 59.52 亿 56.69 亿 58.58 亿 58.84 亿 58.19 亿 62.07 亿 61.85 亿 61.39 亿 62.83 亿 63.18 亿 64.67 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 8600.0 万 8800.0 万 1.38 亿 1.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿
长期应付职工薪酬 3.85 亿 39.2% 2.77 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.68 亿 2.68 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.6 亿 3.6 亿 4.54 亿 4.54 亿 3.86 亿 3.86 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.32 亿 4.32 亿 5.33 亿 5.33 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.42 亿 3.19 亿 9897.79 万 4124.37 万 4865.41 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1340.42 万 2835.7 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万 3386.0 万
递延所得税负债 3026.82 万 0.0% 3026.82 万 1943.44 万 1552.4 万 3173.92 万 3173.92 万 8947.2 万 8947.2 万 1.1 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.01 亿 7483.59 万 7483.59 万 4408.56 万 4408.56 万 2872.89 万 2872.89 万 1335.19 万 1335.19 万 2094.3 万 2094.3 万 1477.97 万 1477.97 万 719.89 万 719.89 万 524.11 万 524.11 万 2094.4 万 2094.4 万 -
长期递延收益 9650.31 万 -3.1% 9961.16 万 1.02 亿 1.05 亿 9704.74 万 1.01 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.99 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.68 亿 2.77 亿 - 2.93 亿 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.84 亿 - 3.02 亿
所有者权益合计 213.01 亿 1.9% 209.08 亿 206.79 亿 202.71 亿 202.03 亿 198.64 亿 198.41 亿 193.72 亿 192.6 亿 188.46 亿 187.17 亿 182.25 亿 179.83 亿 175.17 亿 172.52 亿 169.1 亿 167.77 亿 165.06 亿 164.11 亿 160.99 亿 161.45 亿 156.64 亿 158.07 亿 155.88 亿 154.0 亿 151.06 亿 151.05 亿 149.88 亿 151.86 亿 149.69 亿 148.83 亿
实收资本（或股本） 55.87 亿 0.0% 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿 55.87 亿
资本公积 52.4 亿 -0.0% 52.4 亿 52.4 亿 52.4 亿 52.41 亿 52.41 亿 52.41 亿 52.42 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.08 亿 52.03 亿 52.03 亿 52.04 亿 52.04 亿 52.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5.01 亿 -4.6% 5.25 亿 4.27 亿 4.79 亿 5.55 亿 5.47 亿 6.57 亿 6.45 亿 7.19 亿 6.97 亿 6.89 亿 6.4 亿 6.21 亿 5.9 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.63 亿 2.63 亿 3.13 亿 2.19 亿 1.83 亿 1.81 亿 1230.71 万 1024.14 万 -182.65 万 -109.13 万 4250.11 万 4064.42 万 -5.49 万
专项储备 7519.13 万 -0.3% 7544.76 万 7244.97 万 5961.99 万 1.3 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.2 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.02 亿 9476.81 万 8072.7 万 8325.16 万 7458.78 万 6537.34 万
盈余公积 18.71 亿 0.0% 18.71 亿 18.71 亿 18.71 亿 17.5 亿 17.5 亿 17.54 亿 17.54 亿 16.34 亿 16.34 亿 16.34 亿 16.34 亿 15.3 亿 15.3 亿 15.3 亿 15.3 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 14.33 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 11.41 亿 11.41 亿 11.41 亿
未分配利润 70.08 亿 6.1% 66.06 亿 65.13 亿 60.93 亿 59.87 亿 56.59 亿 55.09 亿 50.75 亿 49.56 亿 45.77 亿 44.78 亿 40.61 亿 39.76 亿 35.68 亿 35.05 亿 31.69 亿 32.01 亿 29.26 亿 29.12 亿 25.85 亿 26.55 亿 22.65 亿 24.44 亿 21.92 亿 22.19 亿 19.08 亿 19.08 亿 17.9 亿 20.15 亿 18.06 亿 17.69 亿
归属母公司股东权益合计 202.83 亿 1.9% 199.04 亿 197.11 亿 193.29 亿 192.5 亿 189.14 亿 188.81 亿 184.24 亿 183.05 亿 179.0 亿 177.96 亿 173.22 亿 171.08 亿 166.66 亿 164.05 亿 160.55 亿 159.29 亿 156.48 亿 155.58 亿 152.16 亿 152.39 亿 147.44 亿 148.8 亿 146.1 亿 143.72 亿 140.52 亿 140.26 亿 138.95 亿 140.72 亿 138.53 亿 137.66 亿
少数股东权益 10.18 亿 1.5% 10.03 亿 9.68 亿 9.42 亿 9.53 亿 9.5 亿 9.6 亿 9.49 亿 9.55 亿 9.46 亿 9.21 亿 9.03 亿 8.76 亿 8.51 亿 8.47 亿 8.54 亿 8.48 亿 8.57 亿 8.53 亿 8.83 亿 9.06 亿 9.2 亿 9.28 亿 9.78 亿 10.28 亿 10.54 亿 10.79 亿 10.93 亿 11.14 亿 11.16 亿 11.17 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 21.42 亿 0.4% 24.15 亿 23.94 亿 24.34 亿 25.06 亿 25.56 亿 24.53 亿 26.97 亿
经营活动现金流入小计 70.25 亿 -1.2% 72.4 亿 74.31 亿 73.24 亿 70.9 亿 68.71 亿 71.85 亿 74.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 69.7 亿 -1.0% 71.68 亿 73.17 亿 70.43 亿 69.63 亿 67.95 亿 71.0 亿 74.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 657.1 万 36362.0% 724.05 万 312.94 万 1.7 亿 4540.96 万 2119.88 万 1906.43 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4816.24 万 -26.1% 6452.68 万 1.11 亿 1.11 亿 8142.39 万 5500.7 万 6537.38 万 4996.03 万
经营活动现金流出小计 48.83 亿 -1.9% 48.25 亿 50.38 亿 48.9 亿 45.84 亿 43.15 亿 47.31 亿 47.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.45 亿 -3.0% 17.76 亿 19.53 亿 17.46 亿 15.85 亿 13.7 亿 14.68 亿 15.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.98 亿 -2.1% 21.02 亿 21.03 亿 20.23 亿 19.8 亿 18.28 亿 18.89 亿 20.56 亿
支付的各项税款 5.2 亿 1.9% 5.11 亿 5.88 亿 7.01 亿 7.1 亿 8.07 亿 10.51 亿 9.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 -0.5% 4.36 亿 3.93 亿 4.21 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.24 亿 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 12.0 亿 136.9% -7.9 亿 -27.39 亿 -4.65 亿 -18.61 亿 -17.64 亿 -8.29 亿 -7042.14 万
投资活动现金流入小计 26.17 亿 66.2% 15.11 亿 19.31 亿 11.45 亿 9.92 亿 12.77 亿 10.79 亿 9.14 亿
收回投资收到的现金 21.92 亿 91.3% 10.5 亿 18.36 亿 9.32 亿 8.56 亿 11.07 亿 8.09 亿 8.28 亿
取得投资收益收到的现金 3.69 亿 57.2% 2.18 亿 7285.39 万 2.09 亿 1.21 亿 1.14 亿 6266.62 万 7189.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 480.91 万 -97.5% 1.92 亿 1203.25 万 404.73 万 848.46 万 1437.47 万 1.93 亿 1250.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 5071.26 万 1071.26 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 32.0 万 600.0 万 4152.31 万 1407.51 万 106.89 万
投资活动现金流出小计 14.17 亿 -70.6% 23.01 亿 46.71 亿 16.09 亿 28.53 亿 30.41 亿 19.09 亿 9.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.73 亿 -33.4% 10.49 亿 10.61 亿 7.1 亿 13.27 亿 12.1 亿 9.94 亿 4.54 亿
投资支付的现金 5.46 亿 -84.4% 12.41 亿 36.04 亿 8.99 亿 15.25 亿 18.26 亿 9.08 亿 3.36 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 57.12 万 -72.6% 1065.22 万 545.65 万 - - 600.0 万 600.0 万 1.94 亿
筹资活动现金流入小计 7.98 亿 -65.0% 6.8 亿 20.01 亿 6.7 亿 13.18 亿 14.83 亿 11.6 亿 9.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.77 亿 -74.6% -15.68 亿 -14.12 亿 -10.87 亿 -2.65 亿 -7.24 亿 -14.95 亿 -16.48 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2450.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.98 亿 -65.0% 6.8 亿 20.01 亿 6.7 亿 13.18 亿 14.83 亿 11.6 亿 9.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 26.75 亿 -20.3% 22.48 亿 34.13 亿 17.57 亿 15.83 亿 22.07 亿 26.55 亿 26.22 亿
偿还债务所支付的现金 20.53 亿 -23.4% 15.91 亿 27.61 亿 11.26 亿 8.98 亿 13.83 亿 18.77 亿 16.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.05 亿 -7.4% 6.4 亿 6.35 亿 6.13 亿 6.76 亿 8.17 亿 7.7 亿 9.81 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1645.59 万 30.7% 1729.34 万 1758.7 万 1850.27 万 854.36 万 795.63 万 854.7 万 -
汇率变动对现金的影响 25.97 万 118.4% 63.47 万 54.45 万 476.19 万 -131.74 万 -241.61 万 228.7 万 651.14 万
现金及现金等价物净增加额 14.65 亿 166.8% 5805.84 万 -17.57 亿 8.87 亿 3.79 亿 6457.8 万 1.31 亿 9.85 亿
期初现金及现金等价物余额 82.49 亿 -29.0% 16.89 亿 34.46 亿 25.59 亿 21.8 亿 21.15 亿 19.84 亿 9.99 亿
期末现金及现金等价物余额 97.14 亿 3.0% 17.47 亿 16.89 亿 34.46 亿 25.59 亿 21.8 亿 21.15 亿 19.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.25 亿 12.5% 7.33 亿 2.81 亿 3.04 亿 6.3 亿 7.56 亿 7.25 亿 2061.72 万 7.91 亿 8.61 亿 7.21 亿 1.93 亿 7.63 亿 8.73 亿 6.05 亿 4.93 亿 7.45 亿 6.33 亿 6.34 亿 3.61 亿 9.23 亿 6.85 亿 5.87 亿 2.23 亿 7.03 亿 8.97 亿 6.3 亿 1.7 亿 9.07 亿 7.24 亿 8.96 亿
经营活动现金流入小计 19.3 亿 3.4% 18.66 亿 13.95 亿 18.33 亿 17.68 亿 18.66 亿 17.73 亿 17.01 亿 19.71 亿 19.8 亿 17.79 亿 16.33 亿 20.5 亿 20.27 亿 16.15 亿 19.91 亿 17.86 亿 17.07 亿 16.07 亿 16.96 亿 20.57 亿 16.13 亿 15.05 亿 16.95 亿 18.31 亿 19.57 亿 17.01 亿 16.29 亿 20.12 亿 18.8 亿 19.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.24 亿 3.9% 18.51 亿 13.85 亿 18.1 亿 17.44 亿 18.65 亿 17.49 亿 16.84 亿 19.29 亿 19.55 亿 17.49 亿 16.06 亿 20.15 亿 18.37 亿 15.85 亿 19.65 亿 17.35 亿 16.73 亿 15.91 亿 17.08 亿 19.93 亿 16.12 亿 14.82 亿 16.85 亿 18.1 亿 19.37 亿 16.68 亿 16.21 亿 19.88 亿 18.76 亿 19.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 657.1 万 - - - 1.8 万 5586.3 309.99 万 5941.14 0.0 444.79 万 - - - - - - - - - - 9267.04 28.64 万 0.0 1876.87 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 617.12 万 -57.4% 1450.21 万 1091.84 万 1657.07 万 2302.32 万 26.98 万 2466.3 万 1721.65 万 4281.67 万 2123.75 万 3000.37 万 2628.86 万 3044.99 万 2380.43 万 3003.4 万 -1996.63 万 5138.14 万 3404.92 万 1595.95 万 -3257.93 万 6403.61 万 45.58 万 2309.43 万 1017.79 万 2022.22 万 2041.86 万 1455.51 万 725.17 万 2449.52 万 381.03 万 1440.31 万
经营活动现金流出小计 11.06 亿 -2.4% 11.33 亿 11.15 亿 15.3 亿 11.38 亿 11.1 亿 10.48 亿 16.81 亿 11.8 亿 11.19 亿 10.58 亿 14.4 亿 12.86 亿 11.54 亿 10.1 亿 14.97 亿 10.41 亿 10.74 亿 9.72 亿 13.35 亿 11.34 亿 9.28 亿 9.18 亿 14.71 亿 11.28 亿 10.6 亿 10.72 亿 14.59 亿 11.06 亿 11.55 亿 10.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.29 亿 10.6% 3.88 亿 4.58 亿 5.7 亿 4.4 亿 3.91 亿 3.75 亿 6.96 亿 3.7 亿 4.93 亿 3.94 亿 5.67 亿 3.96 亿 4.45 亿 3.37 亿 6.41 亿 3.06 亿 3.83 亿 2.55 亿 4.61 亿 3.98 亿 2.52 亿 2.59 亿 4.94 亿 3.35 亿 3.65 亿 2.73 亿 5.89 亿 2.65 亿 3.67 亿 2.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.32 亿 11.8% 4.76 亿 4.68 亿 6.22 亿 5.18 亿 4.78 亿 4.85 亿 6.61 亿 5.1 亿 4.6 亿 4.72 亿 5.63 亿 5.28 亿 4.47 亿 4.85 亿 6.35 亿 4.6 亿 4.33 亿 4.52 亿 5.69 亿 4.39 亿 4.38 亿 3.83 亿 5.78 亿 4.33 亿 4.07 亿 4.71 亿 5.87 亿 5.33 亿 4.88 亿 4.48 亿
支付的各项税款 9391.49 万 -42.2% 1.63 亿 1.04 亿 1.6 亿 5862.42 万 1.71 亿 1.22 亿 1.59 亿 2.2 亿 8422.6 万 1.25 亿 1.81 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.6 亿 2.34 亿 1.97 亿 2.26 亿 2.06 亿 1.66 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.43 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.22 亿 1.84 亿 2.79 亿 2.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5035.73 万 -52.9% 1.07 亿 8542.66 万 1.78 亿 1.21 亿 7018.6 万 6676.76 万 1.65 亿 7994.66 万 8245.68 万 6652.87 万 1.29 亿 1.35 亿 1.04 亿 5306.79 万 1.04 亿 1.14 亿 2454.33 万 6746.91 万 7991.03 万 9154.75 万 7197.03 万 6655.44 万 1.28 亿 1.17 亿 1772.99 万 6070.99 万 5983.2 万 1.23 亿 2177.44 万 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 19.4 亿 658.1% -3.48 亿 1.06 亿 -4.98 亿 7751.38 万 -8.03 亿 4.34 亿 -29.56 亿 9.66 亿 -11.91 亿 4.42 亿 -6.35 亿 9.57 亿 -5.64 亿 -2.23 亿 2.07 亿 -5.23 亿 -11.77 亿 -3.67 亿 -6.41 亿 -5.29 亿 3.9 亿 -9.84 亿 -5.59 亿 -1.01 亿 4.28 亿 -5.98 亿 -1.96 亿 -5.07 亿 -985.6 万 6.42 亿
投资活动现金流入小计 21.98 亿 5380.0% 4011.41 万 3.23 亿 5603.86 万 3.38 亿 4.31 亿 6.86 亿 1.2 亿 11.24 亿 8100.95 万 6.06 亿 5136.35 万 10.46 亿 4202.08 万 554.76 万 7.0 亿 2.58 亿 1575.25 万 1833.28 万 -2399.27 万 7.22 亿 3.76 亿 2.03 亿 -1.58 亿 4.09 亿 6.25 亿 2.03 亿 -1.54 亿 1.61 亿 1.9 亿 7.16 亿
收回投资收到的现金 20.05 亿 13090.8% 1520.0 万 1.73 亿 -71.26 万 3.07 亿 1.79 亿 5.64 亿 9489.08 万 11.05 亿 3000.0 万 6.06 亿 5200.0 万 8.46 亿 2900.0 万 500.0 万 7.01 亿 1.5 亿 0.0 500.0 万 -5341.9 万 6.16 亿 3.58 亿 1.86 亿 -1.62 亿 4.06 亿 - - -6133.42 万 6026.53 万 1.19 亿 7.11 亿
取得投资收益收到的现金 1.93 亿 674.3% 2491.21 万 1.48 亿 360.3 万 2068.23 万 8251.13 万 1.11 亿 2095.44 万 1589.95 万 - - -39.0 万 1.97 亿 - - 53.49 万 9800.0 万 928.56 万 1327.44 万 -91.53 万 9850.62 万 1570.22 万 69.44 万 196.95 万 301.14 万 5707.16 万 61.37 万 370.62 万 27.12 万 6760.37 万 31.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 35.17 万 17522.5% 1995.86 201.98 万 243.56 万 1004.5 万 1.69 亿 1044.32 万 416.28 万 290.51 万 429.69 万 66.78 万 -56.65 万 324.1 万 82.53 万 54.76 万 -138.57 万 334.5 万 646.68 万 5.84 万 1034.17 万 211.94 万 174.13 万 17.23 万 176.09 万 54.89 万 283.34 万 1.88 亿 300.81 万 56.14 万 399.42 万 493.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -20.91 万 - - - 2000.0 万 600.0 万 -9040.88 1553.22 万 0.0 0.0 0.0 1407.51 万 -9893.11 万 - - -
投资活动现金流出小计 2.58 亿 -33.5% 3.88 亿 2.17 亿 5.54 亿 2.61 亿 12.34 亿 2.52 亿 30.76 亿 1.58 亿 12.72 亿 1.64 亿 6.86 亿 8835.42 万 6.06 亿 2.29 亿 4.93 亿 7.82 亿 11.93 亿 3.85 亿 6.17 亿 12.51 亿 -1396.98 万 11.87 亿 4.01 亿 5.1 亿 1.97 亿 8.0 亿 4229.19 万 6.68 亿 2.0 亿 7366.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.45 亿 369.3% 5215.71 万 1.9 亿 3.86 亿 2.48 亿 2.78 亿 1.37 亿 6.48 亿 1.48 亿 1.7 亿 9511.73 万 2.14 亿 8835.42 万 2.02 亿 2.06 亿 3.52 亿 4.8 亿 3.5 亿 1.46 亿 4.38 亿 5.57 亿 1.45 亿 7079.16 万 4.25 亿 1.56 亿 3113.27 万 3.83 亿 9228.97 万 2.38 亿 5125.93 万 7296.65 万
投资支付的现金 1320.0 万 -96.1% 3.38 亿 2500.0 万 1.7 亿 1020.0 万 9.46 亿 1.15 亿 24.29 亿 1000.0 万 10.97 亿 6900.0 万 4.73 亿 0.0 4.04 亿 2300.0 万 1.45 亿 3.01 亿 8.41 亿 2.38 亿 1.73 亿 6.95 亿 -1.58 亿 11.17 亿 -2362.4 万 3.54 亿 1.6 亿 4.18 亿 -1.94 亿 4.3 亿 9930.0 万 70.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 240.69 万 -183.57 万 208.7 万 - - 0.0 6.2 万 - - - - - - - 94.2 万 177.13 万 61.97 万 - - - 3.12 万 0.0 0.0 - - 1.44 亿 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 1.58 亿 -21.0% 2.0 亿 6000.0 万 3.8 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 19.81 亿 - - - 1.6 亿 3.2 亿 6000.0 万 1.3 亿 2.76 亿 4.94 亿 4.28 亿 1.2 亿 2.8 亿 9.9 亿 1.63 亿 5000.0 万 2.74 亿 4.75 亿 3.4 亿 7120.0 万 0.0 5.84 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -105.1% -4.39 亿 -6352.23 万 -4.76 亿 -8.23 亿 -2.15 亿 -5422.38 万 1709.59 万 -7.11 亿 -5.28 亿 -1.9 亿 -1.87 亿 -4.78 亿 -3.89 亿 -3275.6 万 -1.01 亿 -2.22 亿 4576.93 万 1299.17 万 -2605.98 万 -6426.17 万 -5.79 亿 -5495.56 万 -4.08 亿 -6.24 亿 -4.47 亿 -1701.94 万 -2.18 亿 -5.07 亿 -5.42 亿 -3.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.58 亿 -21.0% 2.0 亿 6000.0 万 3.8 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 19.81 亿 - - - 1.6 亿 3.2 亿 6000.0 万 1.3 亿 2.76 亿 4.94 亿 4.28 亿 1.2 亿 2.8 亿 9.9 亿 1.63 亿 5000.0 万 2.74 亿 4.75 亿 3.4 亿 7120.0 万 0.0 5.6 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.57 亿 65.6% 6.39 亿 1.24 亿 8.56 亿 8.23 亿 3.15 亿 2.54 亿 19.64 亿 7.31 亿 5.28 亿 1.9 亿 3.47 亿 7.98 亿 4.49 亿 1.63 亿 3.77 亿 7.16 亿 3.82 亿 1.07 亿 3.06 亿 10.54 亿 7.42 亿 1.05 亿 6.82 亿 10.99 亿 7.87 亿 8821.94 万 2.18 亿 10.92 亿 9.32 亿 3.8 亿
偿还债务所支付的现金 5.54 亿 -8.5% 6.05 亿 8522.5 万 8.1 亿 3.17 亿 2.59 亿 2.04 亿 19.0 亿 2.79 亿 4.57 亿 1.25 亿 2.72 亿 4.12 亿 3.59 亿 8210.0 万 2.92 亿 2.74 亿 3.04 亿 2824.9 万 2.3 亿 8.95 亿 2.34 亿 2400.0 万 5.98 亿 5.79 亿 6.97 亿 300.0 万 1.33 亿 6.57 亿 8.4 亿 1200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.98 亿 1543.3% 3033.06 万 3390.35 万 4278.34 万 5.01 亿 4649.32 万 4979.88 万 5653.41 万 4.51 亿 6196.94 万 6498.25 万 6739.71 万 3.85 亿 8015.34 万 8065.6 万 8294.53 万 4.38 亿 7849.63 万 7647.29 万 7476.54 万 1.57 亿 5.06 亿 7882.09 万 8235.6 万 5.15 亿 8796.87 万 8521.94 万 8519.76 万 4.35 亿 9257.85 万 3.68 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 531.28 万 52.9% 347.49 万 439.38 万 327.44 万 485.55 万 - - 773.42 万 97.8 万 - - 803.01 万 108.61 万 - - 192.85 万 447.27 万 -14.4 万 228.64 万 155.24 万 248.85 万 178.07 万 213.46 万 166.97 万 478.15 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -10.59 万 84.4% -67.91 万 -20.93 万 125.4 万 -99.5 万 28.72 万 8.84 万 -79.36 万 -79.33 万 303.02 万 -89.88 万 -132.88 万 334.4 万 303.06 万 -28.38 万 -102.36 万 28.17 万 -92.9 万 35.36 万 -113.17 万 -307.83 万 -4.73 万 184.11 万 -183.29 万 371.87 万 353.43 万 -313.3 万 -811.63 万 1218.74 万 548.72 万 -304.7 万
现金及现金等价物净增加额 18.66 亿 3558.1% -5394.85 万 3.22 亿 -6.69 亿 -1.16 亿 -2.62 亿 11.05 亿 -29.19 亿 10.46 亿 -8.56 亿 9.72 亿 -6.31 亿 12.46 亿 -7655.17 万 3.49 亿 5.98 亿 -12.41 万 -5.0 亿 2.81 亿 -3.06 亿 3.26 亿 4.96 亿 -4.51 亿 -7.45 亿 -1829.55 万 8.82 亿 1178.74 万 -2.52 亿 -9495.72 万 1.77 亿 11.55 亿
期初现金及现金等价物余额 20.16 亿 -2.6% 20.7 亿 17.47 亿 24.16 亿 25.33 亿 27.94 亿 16.89 亿 46.09 亿 35.62 亿 44.18 亿 34.46 亿 40.77 亿 28.31 亿 29.07 亿 25.59 亿 19.61 亿 19.61 亿 24.61 亿 21.8 亿 24.86 亿 21.6 亿 16.64 亿 21.15 亿 28.6 亿 28.78 亿 19.96 亿 19.84 亿 22.37 亿 23.31 亿 21.54 亿 9.99 亿
期末现金及现金等价物余额 38.81 亿 92.5% 20.16 亿 20.7 亿 17.47 亿 24.16 亿 25.33 亿 27.94 亿 16.89 亿 46.09 亿 35.62 亿 44.18 亿 34.46 亿 40.77 亿 28.31 亿 29.07 亿 25.59 亿 19.61 亿 19.61 亿 24.61 亿 21.8 亿 24.86 亿 21.6 亿 16.64 亿 21.15 亿 28.6 亿 28.78 亿 19.96 亿 19.84 亿 22.37 亿 23.31 亿 21.54 亿