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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 152.75 亿 13.6% 140.73 亿 131.94 亿 127.37 亿 120.2 亿 112.53 亿 104.68 亿 86.43 亿
营业收入 152.75 亿 13.6% 140.73 亿 131.94 亿 127.37 亿 120.2 亿 112.53 亿 104.68 亿 86.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 144.07 亿 17.9% 128.99 亿 119.93 亿 115.58 亿 110.04 亿 101.61 亿 94.19 亿 76.25 亿
营业成本 123.62 亿 20.0% 110.07 亿 101.37 亿 99.6 亿 94.05 亿 88.09 亿 80.67 亿 64.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4024.59 万 58.6% 3027.01 万 3012.32 万 2573.23 万 2295.65 万 3053.93 万 3861.32 万 4404.29 万
管理费用 13.96 亿 1.0% 13.11 亿 13.52 亿 12.0 亿 12.33 亿 10.42 亿 10.32 亿 8.45 亿
财务费用 4.42 亿 15.9% 3.99 亿 3.37 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.06 亿
财务费用 - 利息费用 4.93 亿 6.6% 4.75 亿 4.2 亿 3.32 亿 3.02 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.2 亿
财务费用 - 利息收入 5987.83 万 -36.2% 8855.34 万 1.04 亿 6902.84 万 3432.28 万 4996.81 万 3149.26 万 3187.17 万
研发费用 5302.68 万 71.6% 3922.33 万 3313.82 万 3185.13 万 2863.81 万 2689.57 万 2261.54 万 1822.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.14 亿 8.2% 1.12 亿 1.03 亿 6850.26 万 5231.57 万 4791.4 万 5057.06 万 4922.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6546.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4.39 亿 86.4% 4.28 亿 2.83 亿 1.79 亿 7321.59 万 1.7 亿 7771.27 万 2914.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.57 亿 -33.8% 8705.47 万 2.14 亿 2.29 亿 5.98 亿 1.53 亿 1.17 亿 1.57 亿
其中:联营公司投资收益 2.46 亿 53.2% 1.77 亿 1.38 亿 2.23 亿 5.92 亿 1.38 亿 1.09 亿 7947.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.89 亿 253.9% 7276.36 万 -17.28 万 862.13 万 -772.96 万 240.02 万 -311.1 万 -
资产处置收益 -1.7 亿 -575.0% -1.34 亿 245.56 万 387.38 万 352.43 万 -4438.25 万 9036.1 万 273.74 万
营业利润 14.46 亿 -10.0% 15.97 亿 16.98 亿 16.13 亿 16.05 亿 13.82 亿 12.86 亿 11.41 亿
加：营业外收入 2385.01 万 28.3% 2800.78 万 2355.18 万 4312.7 万 3449.01 万 1305.64 万 9945.02 万 4330.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 787.63 万 -64.7% 1796.9 万 2043.79 万 1531.73 万 3091.63 万 1328.4 万 4197.49 万 667.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.62 亿 -8.8% 16.07 亿 17.01 亿 16.41 亿 16.08 亿 13.81 亿 13.44 亿 11.78 亿
减：所得税 3.75 亿 7.5% 4.33 亿 3.81 亿 4.45 亿 3.28 亿 3.11 亿 3.03 亿 2.84 亿
净利润 10.87 亿 -13.3% 11.75 亿 13.2 亿 11.96 亿 12.8 亿 10.7 亿 10.41 亿 8.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.87 亿 -13.3% 11.75 亿 13.2 亿 11.96 亿 12.8 亿 10.7 亿 10.41 亿 8.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.94 亿 -12.1% 9.64 亿 10.79 亿 10.8 亿 11.35 亿 8.73 亿 8.57 亿 7.19 亿
少数股东损益 1.93 亿 -18.3% 2.1 亿 2.41 亿 1.16 亿 1.45 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.76 亿
扣除非经常性损益后的净利润 7.35 亿 -24.2% 8.76 亿 9.32 亿 9.93 亿 11.18 亿 7.76 亿 7.19 亿 6.08 亿
基本每股收益 0.12 -7.0% 0.13 0.14 0.16 0.18 0.14 0.14 0.12
稀释每股收益 0.12 -7.0% 0.13 0.14 0.16 0.18 0.14 0.14 0.12
其他综合收益 -649.89 万 89.0% -1932.15 万 -2089.96 万 2037.22 万 -212.39 万 1617.96 万 1523.32 万 -3205.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -597.36 万 90.4% -2032.25 万 -2224.48 万 1549.38 万 19.82 万 2070.78 万 1393.87 万 -3124.47 万
综合收益总额 10.81 亿 -9.5% 11.55 亿 12.99 亿 12.16 亿 12.78 亿 10.86 亿 10.56 亿 8.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.88 亿 -7.0% 9.44 亿 10.57 亿 10.96 亿 11.35 亿 8.94 亿 8.71 亿 6.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.93 亿 -19.6% 2.11 亿 2.42 亿 1.21 亿 1.43 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.75 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 42.53 亿 21.8% 34.92 亿 34.17 亿 41.13 亿 31.99 亿 35.24 亿 32.38 亿 34.85 亿 32.75 亿 34.59 亿 29.74 亿 37.48 亿 27.82 亿 33.99 亿 28.08 亿 26.39 亿 33.75 亿 32.74 亿 27.33 亿 28.2 亿 30.88 亿 28.94 亿 24.51 亿 27.45 亿 26.92 亿 26.49 亿 23.82 亿 18.98 亿 23.07 亿 22.47 亿 21.9 亿
营业收入 42.53 亿 21.8% 34.92 亿 34.17 亿 41.13 亿 31.99 亿 35.24 亿 32.38 亿 34.85 亿 32.75 亿 34.59 亿 29.74 亿 37.48 亿 27.82 亿 33.99 亿 28.08 亿 26.39 亿 33.75 亿 32.74 亿 27.33 亿 28.2 亿 30.88 亿 28.94 亿 24.51 亿 27.45 亿 26.92 亿 26.49 亿 23.82 亿 18.98 亿 23.07 亿 22.47 亿 21.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.26 亿 27.3% 31.62 亿 31.87 亿 40.32 亿 29.37 亿 30.81 亿 28.49 亿 33.57 亿 29.25 亿 31.37 亿 25.74 亿 33.28 亿 25.42 亿 31.43 亿 25.44 亿 26.01 亿 30.42 亿 29.45 亿 24.17 亿 27.22 亿 27.52 亿 25.16 亿 21.71 亿 25.69 亿 24.33 亿 23.48 亿 20.69 亿 18.07 亿 19.96 亿 19.13 亿 19.09 亿
营业成本 35.0 亿 32.1% 26.49 亿 27.06 亿 35.08 亿 24.58 亿 26.33 亿 24.08 亿 27.99 亿 25.35 亿 26.24 亿 21.8 亿 29.81 亿 21.5 亿 27.1 亿 21.19 亿 21.44 亿 26.66 亿 25.19 亿 20.76 亿 23.19 亿 23.83 亿 22.23 亿 18.85 亿 21.54 亿 21.3 亿 20.0 亿 17.83 亿 14.7 亿 17.1 亿 16.4 亿 16.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1067.44 万 0.4% 1062.79 万 728.31 万 1166.05 万 705.29 万 466.91 万 688.75 万 676.81 万 695.26 万 752.53 万 887.72 万 732.62 万 633.45 万 506.28 万 700.89 万 640.63 万 437.92 万 631.01 万 586.08 万 896.93 万 742.63 万 400.65 万 1013.72 万 796.16 万 978.75 万 942.89 万 1143.53 万 1277.61 万 998.97 万 866.06 万 1261.64 万
管理费用 3.71 亿 4.8% 3.54 亿 3.21 亿 3.51 亿 3.34 亿 3.21 亿 3.06 亿 4.22 亿 2.56 亿 3.87 亿 2.87 亿 2.54 亿 2.79 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.51 亿 2.87 亿 3.39 亿 2.56 亿 3.12 亿 2.89 亿 2.3 亿 2.12 亿 3.22 亿 2.28 亿 2.67 亿 2.14 亿 2.57 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.94 亿
财务费用 1.05 亿 -5.4% 1.11 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.04 亿 8926.77 万 9551.56 万 9251.65 万 8420.23 万 9054.67 万 7001.54 万 6992.85 万 7164.49 万 6516.31 万 6528.13 万 7847.28 万 6122.23 万 6078.12 万 6148.51 万 5666.99 万 5342.67 万 4067.9 万 5331.06 万 5694.22 万 4525.11 万 5741.59 万 4874.03 万 4246.33 万 5657.45 万 5562.39 万 5111.24 万
财务费用 - 利息费用 1.17 亿 -4.5% 1.23 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.06 亿 9059.74 万 9710.53 万 8512.46 万 7894.4 万 7099.99 万 9614.45 万 7137.37 万 7263.6 万 6166.97 万 7555.74 万 6588.83 万 5652.94 万 5549.0 万 5216.75 万 5495.88 万 5400.99 万 5985.64 万 5083.98 万 5840.99 万 5650.25 万 5474.31 万
财务费用 - 利息收入 1594.87 万 11.0% 1436.66 万 1365.88 万 1590.43 万 1548.91 万 3116.25 万 2599.75 万 2117.37 万 2769.29 万 3088.14 万 2412.24 万 2694.79 万 2038.14 万 1220.67 万 949.24 万 1133.68 万 867.21 万 886.12 万 545.26 万 1699.8 万 913.46 万 1727.92 万 655.63 万 922.67 万 824.58 万 1038.08 万 363.93 万 2360.88 万 33.38 万 593.31 万 199.6 万
研发费用 1583.17 万 68.8% 937.75 万 700.32 万 2081.44 万 590.55 万 647.18 万 603.15 万 1249.19 万 773.58 万 778.46 万 512.58 万 721.53 万 1224.49 万 893.41 万 345.7 万 873.99 万 1068.56 万 498.03 万 423.23 万 1121.47 万 794.78 万 546.69 万 226.62 万 1082.75 万 814.13 万 202.24 万 162.42 万 927.96 万 347.59 万 402.5 万 144.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2453.17 万 -16.7% 2945.63 万 2962.85 万 3082.65 万 2826.26 万 2658.65 万 2668.63 万 2427.99 万 3578.94 万 2067.78 万 2266.38 万 924.99 万 2345.61 万 2160.4 万 1419.26 万 1244.01 万 1250.65 万 1483.72 万 1253.2 万 1494.76 万 1206.67 万 1251.16 万 838.82 万 1633.04 万 1139.77 万 1231.07 万 1053.19 万 1492.92 万 906.15 万 1756.71 万 766.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5533.24 万 -75.24 万 1100.04 万 -11.32 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1440.0 - - - -
其他收益 5404.08 万 8.3% 4987.73 万 1.01 亿 2.33 亿 4989.03 万 9834.3 万 4642.45 万 4066.79 万 5466.38 万 1.33 亿 5468.96 万 6009.59 万 4989.1 万 3977.68 万 2961.99 万 2196.91 万 290.3 万 3291.33 万 1543.04 万 9877.72 万 3257.03 万 2576.09 万 1337.98 万 2271.52 万 1388.55 万 2901.88 万 1209.31 万 1857.91 万 300.83 万 275.77 万 480.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5377.11 万 -25.1% 7180.12 万 6749.87 万 -3606.25 万 4943.43 万 2985.92 万 4382.37 万 1.14 亿 1222.87 万 3618.58 万 5153.47 万 -1.85 亿 8856.51 万 1.8 亿 1.45 亿 4.01 亿 7523.35 万 6785.31 万 5383.83 万 4335.04 万 5072.08 万 3666.44 万 2197.21 万 3029.1 万 3039.31 万 3032.65 万 2640.16 万 1105.65 万 3434.7 万 8590.57 万 2555.15 万
其中:联营公司投资收益 6802.85 万 -2.3% 6960.04 万 5308.5 万 5528.82 万 4807.88 万 2948.32 万 4382.37 万 3918.39 万 1222.87 万 3488.46 万 5153.47 万 -1.85 亿 8668.93 万 1.77 亿 1.45 亿 3.99 亿 7503.76 万 6376.85 万 5414.88 万 3757.58 万 4563.0 万 3364.3 万 2138.49 万 2316.79 万 3064.87 万 2934.78 万 2607.01 万 1613.62 万 2557.73 万 1745.22 万 2031.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5458.19 29088.2% 18.7 -24.08 万 1.89 亿 831.01 万 -1.25 亿 20.14 万 -636.04 万 -843.45 万 1302.66 万 159.56 万 -155.88 万 289.47 万 433.83 万 294.72 万 -712.19 万 -56.05 万 -283.41 万 278.69 万 497.49 万 -582.43 万 -65.88 万 390.84 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -67.23 万 -233.2% 50.48 万 38.62 万 -1.7 亿 44.93 万 3447.18 万 88.47 万 -6.89 万 161.17 万 2.08 万 89.2 万 -140.99 万 247.87 万 333.66 万 -53.16 万 -21.34 万 261.27 万 -5.7 万 118.2 万 -4927.63 万 295.02 万 33.69 万 160.68 万 133.02 425.07 万 3750.47 万 4860.54 万 206.43 万 -130.3 万 -6445.74 万 6643.35 万
营业利润 3.33 亿 -25.7% 4.48 亿 3.99 亿 2.66 亿 3.69 亿 4.81 亿 4.81 亿 2.75 亿 4.11 亿 5.03 亿 5.09 亿 2.82 亿 3.83 亿 5.07 亿 4.41 亿 3.76 亿 4.12 亿 4.27 亿 3.9 亿 2.13 亿 4.17 亿 4.3 亿 3.22 亿 1.81 亿 3.08 亿 3.97 亿 3.99 亿 6785.19 万 3.48 亿 3.47 亿 3.78 亿
加：营业外收入 319.22 万 -15.3% 376.85 万 380.09 万 1308.85 万 364.34 万 792.38 万 335.2 万 367.11 万 842.53 万 904.18 万 241.36 万 839.61 万 1086.89 万 1994.42 万 391.78 万 1091.59 万 1242.93 万 550.66 万 563.82 万 515.38 万 415.77 万 241.69 万 132.8 万 5915.13 万 2481.29 万 1447.95 万 100.66 万 1001.3 万 821.2 万 2423.74 万 84.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 135.55 万 7.3% 126.33 万 42.9 万 482.84 万 625.18 万 403.57 万 285.31 万 917.92 万 451.58 万 507.16 万 167.13 万 762.78 万 277.28 万 219.51 万 272.15 万 1674.36 万 1057.84 万 109.68 万 249.74 万 976.92 万 258.79 万 77.46 万 15.23 万 3980.91 万 189.03 万 7.47 万 20.08 万 560.35 万 53.5 万 -5.29 万 59.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.34 亿 -25.7% 4.5 亿 4.03 亿 2.75 亿 3.67 亿 4.85 亿 4.81 亿 2.7 亿 4.15 亿 5.07 亿 5.09 亿 2.83 亿 3.91 亿 5.25 亿 4.43 亿 3.7 亿 4.14 亿 4.31 亿 3.93 亿 2.09 亿 4.18 亿 4.32 亿 3.23 亿 2.01 亿 3.31 亿 4.12 亿 4.0 亿 7226.14 万 3.56 亿 3.71 亿 3.79 亿
减：所得税 8944.92 万 -13.0% 1.03 亿 8625.7 万 9634.73 万 9763.69 万 1.26 亿 1.13 亿 1239.59 万 1.2 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.3 亿 9768.81 万 1.11 亿 5508.25 万 8263.03 万 9261.48 万 9785.85 万 5137.26 万 1.18 亿 8743.89 万 5478.43 万 5199.21 万 6315.31 万 9986.01 万 8788.46 万 2412.08 万 8713.06 万 9137.22 万 8100.6 万
净利润 2.45 亿 -29.5% 3.47 亿 3.16 亿 1.78 亿 2.69 亿 3.59 亿 3.68 亿 2.57 亿 2.94 亿 3.76 亿 3.92 亿 1.76 亿 2.6 亿 4.27 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.32 亿 3.39 亿 2.95 亿 1.57 亿 3.0 亿 3.44 亿 2.68 亿 1.49 亿 2.68 亿 3.12 亿 3.12 亿 4814.07 万 2.69 亿 2.8 亿 2.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.45 亿 -29.5% 3.47 亿 3.16 亿 1.78 亿 2.69 亿 3.59 亿 3.68 亿 2.57 亿 2.94 亿 3.76 亿 3.92 亿 1.76 亿 2.6 亿 4.27 亿 3.32 亿 3.15 亿 3.32 亿 3.39 亿 2.95 亿 1.57 亿 3.0 亿 3.44 亿 2.68 亿 1.49 亿 2.68 亿 3.12 亿 3.12 亿 4814.07 万 2.69 亿 2.8 亿 2.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.96 亿 -32.3% 2.9 亿 2.62 亿 1.46 亿 2.14 亿 2.87 亿 3.18 亿 1.98 亿 2.43 亿 2.97 亿 3.4 亿 1.74 亿 2.22 亿 3.73 亿 3.1 亿 3.06 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.55 亿 1.19 亿 2.34 亿 2.83 亿 2.37 亿 1.13 亿 2.23 亿 2.55 亿 2.66 亿 98.72 万 2.31 亿 2.26 亿 2.6 亿
少数股东损益 4884.35 万 -15.5% 5782.36 万 5438.56 万 3234.18 万 5558.64 万 7197.34 万 5038.49 万 5878.02 万 5074.35 万 7882.23 万 5217.87 万 204.24 万 3825.53 万 5390.47 万 2169.22 万 931.35 万 3922.16 万 5634.93 万 4019.65 万 3792.84 万 6637.5 万 6156.57 万 3120.96 万 3570.28 万 4416.17 万 5721.55 万 4661.5 万 4715.35 万 3729.55 万 5342.82 万 3772.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.03 亿 -25.0% 2.71 亿 2.08 亿 5309.12 万 1.94 亿 3.19 亿 3.1 亿 1.47 亿 2.34 亿 2.29 亿 3.22 亿 1.57 亿 1.96 亿 3.41 亿 2.98 亿 3.09 亿 2.99 亿 2.73 亿 2.38 亿 6914.74 万 2.13 亿 2.69 亿 2.25 亿 9621.26 万 1.96 亿 2.07 亿 2.19 亿 -1341.11 万 2.19 亿 2.02 亿 1.99 亿
基本每股收益 0.03 -31.6% 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.0 0.04 0.04 0.04
稀释每股收益 0.03 -31.6% 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.0 0.04 0.04 0.04
其他综合收益 -236.85 万 -28.6% -184.21 万 411.12 万 -639.95 万 55.4 万 -141.81 万 -1205.8 万 -4617.59 万 -437.89 万 3195.93 万 -230.41 万 741.51 万 716.01 万 -1206.11 万 1785.81 万 89.98 万 903.81 万 -2985.69 万 1779.51 万 21.85 万 706.86 万 708.9 万 180.34 万 -433.42 万 -65.21 万 502.58 万 1519.36 万 -717.41 万 -110.14 万 -1522.41 万 -855.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -132.47 万 -34.3% -98.65 万 434.83 万 -801.07 万 129.47 万 -276.28 万 -1084.38 万 -4991.02 万 -156.93 万 2963.67 万 -40.2 万 674.72 万 350.0 万 -42.03 万 566.69 万 189.72 万 900.09 万 -2858.01 万 1788.01 万 472.79 万 906.96 万 515.67 万 175.37 万 -379.41 万 -65.21 万 319.12 万 1519.36 万 -636.23 万 -110.14 万 -1522.41 万 -855.69 万
综合收益总额 2.43 亿 -29.8% 3.46 亿 3.21 亿 1.72 亿 2.7 亿 3.58 亿 3.56 亿 2.11 亿 2.9 亿 4.08 亿 3.9 亿 1.83 亿 2.68 亿 4.15 亿 3.49 亿 3.16 亿 3.41 亿 3.09 亿 3.13 亿 1.57 亿 3.07 亿 3.51 亿 2.7 亿 1.44 亿 2.67 亿 3.17 亿 3.28 亿 4096.66 万 2.68 亿 2.65 亿 2.89 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.95 亿 -32.5% 2.89 亿 2.66 亿 1.38 亿 2.15 亿 2.84 亿 3.07 亿 1.48 亿 2.42 亿 3.27 亿 3.4 亿 1.81 亿 2.26 亿 3.73 亿 3.16 亿 3.08 亿 3.01 亿 2.54 亿 2.73 亿 1.24 亿 2.43 亿 2.88 亿 2.39 亿 1.09 亿 2.23 亿 2.58 亿 2.81 亿 -537.51 万 2.3 亿 2.11 亿 2.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4779.97 万 -16.1% 5696.8 万 5414.85 万 3395.3 万 5484.57 万 7331.81 万 4917.07 万 6251.45 万 4793.39 万 8114.49 万 5027.66 万 271.03 万 4191.54 万 4226.39 万 3388.34 万 831.61 万 3925.88 万 5507.25 万 4011.15 万 3341.9 万 6437.4 万 6349.8 万 3125.93 万 3516.28 万 4416.17 万 5905.0 万 4661.5 万 4634.17 万 3729.55 万 5342.82 万 3772.18 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 515.31 亿 4.8% 522.56 亿 495.79 亿 475.88 亿 400.13 亿 338.26 亿 288.45 亿 251.87 亿
流动资产合计 91.08 亿 -2.2% 93.24 亿 90.38 亿 107.4 亿 59.54 亿 50.26 亿 45.07 亿 33.01 亿
货币资金 60.22 亿 -11.8% 61.18 亿 66.27 亿 78.06 亿 37.82 亿 32.01 亿 23.23 亿 13.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 37.49 万 -89.4% 28.62 万 5.43 万 18.09 万 9364.34 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.1 亿 30.6% 16.74 亿 11.38 亿 15.11 亿 6.57 亿 7.42 亿 9.95 亿 10.11 亿
应收票据 2.98 亿 54.2% 5.2 亿 2.21 亿 1.27 亿 8984.27 万 1.17 亿 2.43 亿 3.02 亿
应收账款 13.12 亿 26.2% 11.54 亿 9.18 亿 13.84 亿 5.67 亿 6.25 亿 7.52 亿 7.09 亿
预付款项 1.8 亿 4.7% 1.38 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.62 亿
其他应收款合计 5.71 亿 61.7% 4.46 亿 2.54 亿 1.32 亿 1.28 亿 7704.72 万 1.27 亿 1.31 亿
存货 4.62 亿 1.8% 6.04 亿 6.09 亿 7.52 亿 7.65 亿 3.15 亿 6.33 亿 4.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5758.69 万 -12.9% 6255.79 万 6007.23 万 1.51 亿 2.02 亿 2.24 亿 1.89 亿 2.44 亿
非流动资产合计 424.23 亿 6.4% 429.32 亿 405.41 亿 368.49 亿 340.59 亿 288.0 亿 243.38 亿 218.86 亿
长期应收款 7458.36 万 778.6% 1.41 亿 899.64 万 902.07 万 960.78 万 1016.69 万 1065.47 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8214.64 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 22.44 亿 -1.7% 20.94 亿 19.99 亿 22.79 亿 23.0 亿 17.52 亿 14.77 亿 14.65 亿
其他权益工具投资 1.03 亿 -11.8% 9875.58 万 1.17 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.3 亿 8458.91 万 -
其他非流动金融资产 1.03 亿 - 2.25 亿 3.23 亿 - - - - -
固定资产 269.39 亿 13.7% 290.67 亿 243.26 亿 193.65 亿 151.35 亿 139.0 亿 124.25 亿 126.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 46.98 亿 -23.0% 30.09 亿 60.35 亿 83.37 亿 96.03 亿 72.55 亿 46.04 亿 20.2 亿
使用权资产 3.8 亿 -7.8% 3.86 亿 4.2 亿 4.63 亿 4.94 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 60.32 亿 11.5% 61.21 亿 55.86 亿 48.56 亿 48.49 亿 47.41 亿 46.63 亿 36.54 亿
开发支出 207.11 万 -57.1% 230.3 万 54.0 万 369.83 万 - - - -
商誉 1.8 亿 17.6% 1.79 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.86 亿
长期待摊费用 1.97 亿 16.5% 1.97 亿 1.99 亿 1.24 亿 7339.32 万 5966.76 万 4683.19 万 4068.49 万
递延所得税资产 11.3 亿 -4.2% 11.14 亿 11.61 亿 9.6 亿 4.11 亿 3.94 亿 3.46 亿 3.27 亿
其他非流动资产 3.41 亿 47.4% 2.99 亿 1.83 亿 2.13 亿 9.19 亿 3.8 亿 5.07 亿 14.35 亿
负债合计 267.57 亿 5.8% 277.18 亿 258.24 亿 250.65 亿 222.12 亿 171.11 亿 128.48 亿 101.65 亿
流动负债合计 95.5 亿 16.8% 120.77 亿 63.96 亿 82.17 亿 86.91 亿 56.45 亿 47.58 亿 47.18 亿
短期借款 28.0 亿 6.0% 29.26 亿 28.39 亿 26.19 亿 18.69 亿 19.36 亿 24.69 亿 22.04 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 844.04 万 71.08 万 311.1 万 -
应付票据 2.09 亿 -49.9% 4.5 亿 4.53 亿 6.79 亿 7.09 亿 5.01 亿 2.3 亿 1.0 亿
应付账款 11.46 亿 16.9% 12.05 亿 12.25 亿 12.58 亿 13.15 亿 10.37 亿 5.27 亿 5.1 亿
预收款项 27.65 万 -88.7% 7074.24 3952.4 899.29 万 501.46 万 2433.52 万 7.26 亿 4.47 亿
应付职工薪酬 6.19 亿 0.1% 3.01 亿 3.46 亿 3.03 亿 3.11 亿 2.3 亿 1.26 亿 7760.48 万
应交税费 1.98 亿 -8.2% 1.26 亿 1.24 亿 7.67 亿 1.06 亿 1.1 亿 9611.04 万 1.0 亿
其他应付款合计 9.73 亿 115.0% 18.33 亿 6.37 亿 7.38 亿 6.23 亿 8.58 亿 5.35 亿 7.78 亿
一年内到期的非流动负债 32.95 亿 30.0% 48.31 亿 4.16 亿 13.87 亿 30.68 亿 3.15 亿 4648.73 万 5.01 亿
其他流动负债 2928.19 万 29.9% 4675.31 万 2520.11 万 3686.18 万 5141.52 万 4898.3 万 - -
非流动负债合计 172.07 亿 0.5% 156.41 亿 194.28 亿 168.48 亿 135.21 亿 114.67 亿 80.9 亿 54.46 亿
长期借款 92.08 亿 2.7% 91.52 亿 95.09 亿 81.47 亿 79.82 亿 55.5 亿 32.29 亿 18.05 亿
应付债券 33.98 亿 -2.8% 17.99 亿 51.97 亿 41.96 亿 9.98 亿 21.97 亿 11.98 亿 11.99 亿
长期应付款 9858.26 万 -76.3% 7077.98 万 7.64 亿 14.2 亿 22.15 亿 25.88 亿 31.4 亿 20.16 亿
长期应付职工薪酬 9896.23 万 21.9% 9109.83 万 9976.09 万 8030.34 万 9626.45 万 1.22 亿 1.51 亿 1.71 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4.75 亿 5.3% 4.79 亿 4.62 亿 3.24 亿 2.97 亿 2.49 亿 2.02 亿 1.74 亿
长期递延收益 35.26 亿 7.0% 36.44 亿 29.79 亿 22.29 亿 14.65 亿 7.61 亿 1.7 亿 8168.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 247.74 亿 3.7% 245.38 亿 237.55 亿 225.23 亿 178.01 亿 167.15 亿 159.97 亿 150.23 亿
实收资本（或股本） 75.45 亿 0.0% 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿
资本公积 44.8 亿 0.8% 45.01 亿 44.44 亿 44.42 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.92 亿 18.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6629.76 万 -116.5% -6974.32 万 -4942.06 万 -2717.58 万 -4266.96 万 -4286.78 万 -6357.56 万 -7761.34 万
专项储备 8319.43 万 -1.6% 6868.94 万 6258.41 万 6557.6 万 5189.04 万 4243.73 万 3336.28 万 2629.25 万
盈余公积 11.43 亿 10.9% 11.34 亿 10.19 亿 8.99 亿 7.67 亿 6.39 亿 5.49 亿 4.8 亿
未分配利润 77.61 亿 6.7% 76.6 亿 71.36 亿 65.03 亿 59.09 亿 51.69 亿 46.47 亿 40.77 亿
归属母公司股东权益合计 209.44 亿 2.9% 208.39 亿 201.57 亿 194.28 亿 146.81 亿 138.03 亿 132.51 亿 125.6 亿
少数股东权益 38.3 亿 8.1% 36.99 亿 35.98 亿 30.95 亿 31.2 亿 29.12 亿 27.46 亿 24.63 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 531.99 亿 -0.8% 536.25 亿 514.92 亿 522.56 亿 498.62 亿 496.87 亿 504.02 亿 495.79 亿 485.0 亿 492.97 亿 486.11 亿 475.88 亿 469.2 亿 411.65 亿 403.87 亿 400.13 亿 392.12 亿 376.32 亿 358.95 亿 338.26 亿 324.52 亿 315.51 亿 293.67 亿 288.45 亿 279.4 亿 267.17 亿 255.93 亿 251.87 亿 226.52 亿 224.66 亿 218.63 亿
流动资产合计 97.02 亿 -1.8% 98.79 亿 86.45 亿 93.24 亿 85.13 亿 88.62 亿 95.18 亿 90.38 亿 101.21 亿 111.37 亿 111.74 亿 107.4 亿 117.2 亿 66.35 亿 61.12 亿 59.54 亿 69.13 亿 66.45 亿 57.04 亿 50.26 亿 51.75 亿 55.67 亿 47.05 亿 45.07 亿 48.18 亿 41.18 亿 35.03 亿 33.01 亿 37.61 亿 36.31 亿 30.31 亿
货币资金 60.75 亿 -12.5% 69.46 亿 58.36 亿 61.18 亿 59.68 亿 61.34 亿 69.86 亿 66.27 亿 76.83 亿 84.38 亿 86.31 亿 78.06 亿 92.37 亿 43.7 亿 35.37 亿 37.82 亿 39.27 亿 37.75 亿 33.08 亿 32.01 亿 25.73 亿 24.76 亿 21.58 亿 23.23 亿 18.45 亿 15.08 亿 14.86 亿 13.02 亿 13.59 亿 13.51 亿 11.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.17 万 9.2% 4.74 万 4.54 万 28.62 万 69.81 万 72.38 万 25.57 万 5.43 万 636.86 万 1480.31 万 3177.65 万 18.09 万 7073.97 万 6200.0 万 1.08 亿 9364.34 万 2.4 亿 7744.0 万 1.18 亿 - 4970.0 万 5260.86 万 79.74 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.92 亿 21.6% 15.56 亿 15.48 亿 16.74 亿 13.29 亿 15.02 亿 12.83 亿 11.38 亿 11.37 亿 12.97 亿 10.46 亿 15.11 亿 10.92 亿 10.84 亿 9.57 亿 6.57 亿 10.0 亿 10.5 亿 7.46 亿 7.42 亿 10.11 亿 10.71 亿 10.48 亿 9.95 亿 15.07 亿 13.34 亿 11.08 亿 10.11 亿 12.42 亿 12.65 亿 12.26 亿
应收票据 3.91 亿 140.3% 1.63 亿 2.91 亿 5.2 亿 2.05 亿 2.17 亿 1.76 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.81 亿 1.45 亿 8984.27 万 2.09 亿 1.65 亿 7017.67 万 1.17 亿 1.9 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.43 亿 3.99 亿 2.88 亿 1.99 亿 3.02 亿 4.25 亿 4.61 亿 4.11 亿
应收账款 15.01 亿 7.7% 13.93 亿 12.58 亿 11.54 亿 11.24 亿 12.85 亿 11.07 亿 9.18 亿 9.56 亿 11.37 亿 9.08 亿 13.84 亿 9.3 亿 9.03 亿 8.13 亿 5.67 亿 7.91 亿 8.86 亿 6.75 亿 6.25 亿 8.21 亿 8.8 亿 8.4 亿 7.52 亿 11.07 亿 10.46 亿 9.08 亿 7.09 亿 8.17 亿 8.04 亿 8.14 亿
预付款项 2.04 亿 18.4% 1.73 亿 1.05 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.88 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.54 亿 2.13 亿 1.23 亿 3.28 亿 1.3 亿 1.7 亿 3.06 亿 2.13 亿 1.76 亿 3.69 亿 4.3 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.03 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.05 亿 1.48 亿
其他应收款合计 7.36 亿 51.0% 4.87 亿 5.22 亿 4.46 亿 4.06 亿 4.41 亿 2.79 亿 2.54 亿 3.0 亿 1.38 亿 1.77 亿 1.32 亿 2.58 亿 2.1 亿 1.44 亿 1.28 亿 2.08 亿 1.79 亿 9873.22 万 7704.72 万 1.36 亿 1.98 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.63 亿 1.82 亿 2.05 亿 1.31 亿 2.36 亿 1.91 亿 1.35 亿
存货 5.07 亿 21.4% 4.18 亿 3.89 亿 6.04 亿 4.17 亿 4.38 亿 5.94 亿 6.09 亿 4.91 亿 7.22 亿 7.41 亿 7.52 亿 5.46 亿 4.7 亿 6.27 亿 7.65 亿 8.13 亿 7.12 亿 6.19 亿 3.15 亿 7.17 亿 8.96 亿 6.61 亿 6.33 亿 7.85 亿 6.39 亿 3.7 亿 4.04 亿 2.97 亿 3.57 亿 3.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5438.01 万 22.4% 4443.48 万 4408.59 万 6255.79 万 6079.38 万 2695.92 万 4589.22 万 6007.23 万 7141.55 万 1.18 亿 1.09 亿 1.51 亿 8497.26 万 7729.64 万 2.43 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.92 亿 2.55 亿 2.24 亿 1.85 亿 2.32 亿 3.53 亿 1.89 亿 4.16 亿 2.96 亿 1.82 亿 2.44 亿 4.5 亿 3.63 亿 3523.74 万
非流动资产合计 434.97 亿 -0.6% 437.46 亿 428.47 亿 429.32 亿 413.49 亿 408.25 亿 408.84 亿 405.41 亿 383.79 亿 381.6 亿 374.37 亿 368.49 亿 352.0 亿 345.3 亿 342.75 亿 340.59 亿 322.99 亿 309.87 亿 301.91 亿 288.0 亿 272.77 亿 259.84 亿 246.62 亿 243.38 亿 231.22 亿 225.99 亿 220.9 亿 218.86 亿 188.91 亿 188.35 亿 188.32 亿
长期应收款 1.41 亿 -0.1% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 841.62 万 861.0 万 880.5 万 899.64 万 856.21 万 871.62 万 887.03 万 902.07 万 917.11 万 931.78 万 946.46 万 960.78 万 975.1 万 989.07 万 1003.05 万 1016.69 万 1030.33 万 1043.64 万 1056.95 万 1065.47 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8214.64 万 7890.62 万 8037.47 万 1.02 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 23.76 亿 2.9% 23.11 亿 21.47 亿 20.94 亿 21.11 亿 20.63 亿 20.43 亿 19.99 亿 24.54 亿 26.1 亿 23.38 亿 22.79 亿 24.54 亿 23.62 亿 24.45 亿 23.0 亿 19.22 亿 17.14 亿 17.94 亿 17.52 亿 17.19 亿 14.4 亿 14.88 亿 14.77 亿 14.35 亿 14.59 亿 14.91 亿 14.65 亿 12.98 亿 12.49 亿 12.86 亿
其他权益工具投资 1.04 亿 -0.4% 1.04 亿 1.05 亿 9875.58 万 1.02 亿 9769.84 万 1.05 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.03 亿 8221.68 万 8458.91 万 1.01 亿 1.06 亿 1.06 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 -100.0% 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.97 亿 3.23 亿 3.23 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 284.36 亿 -0.5% 285.85 亿 287.8 亿 290.67 亿 254.41 亿 253.35 亿 255.91 亿 243.26 亿 219.4 亿 218.96 亿 193.99 亿 193.65 亿 175.99 亿 167.41 亿 151.9 亿 151.35 亿 136.53 亿 135.46 亿 136.84 亿 139.0 亿 124.02 亿 123.39 亿 122.47 亿 124.25 亿 123.73 亿 126.04 亿 126.23 亿 126.76 亿 120.99 亿 122.39 亿 123.93 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 959.96 万 53.08 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 41.74 亿 2.6% 40.69 亿 32.09 亿 30.09 亿 52.22 亿 48.38 亿 44.92 亿 60.35 亿 69.85 亿 66.36 亿 87.28 亿 83.37 亿 88.94 亿 91.26 亿 100.26 亿 96.03 亿 97.32 亿 88.72 亿 78.88 亿 72.55 亿 73.11 亿 61.84 亿 52.74 亿 46.04 亿 36.86 亿 29.05 亿 23.65 亿 20.2 亿 16.08 亿 14.73 亿 12.66 亿
使用权资产 3.74 亿 2.5% 3.65 亿 3.75 亿 3.86 亿 3.86 亿 4.02 亿 4.09 亿 4.2 亿 4.39 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.63 亿 4.71 亿 4.75 亿 4.82 亿 4.94 亿 5.05 亿 5.32 亿 5.12 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 60.15 亿 -0.4% 60.42 亿 60.82 亿 61.21 亿 60.48 亿 60.78 亿 61.38 亿 55.86 亿 47.68 亿 47.98 亿 48.23 亿 48.56 亿 48.93 亿 48.53 亿 48.88 亿 48.49 亿 48.54 亿 48.24 亿 48.62 亿 47.41 亿 46.35 亿 46.62 亿 46.44 亿 46.63 亿 46.46 亿 46.59 亿 46.74 亿 36.54 亿 31.4 亿 31.39 亿 30.58 亿
开发支出 79.62 万 -49.4% 157.24 万 72.08 万 230.3 万 334.59 万 142.42 万 148.46 万 54.0 万 631.42 万 534.06 万 447.29 万 369.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.81 亿 -0.2% 1.81 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 2.18 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 6918.18 万 6918.18 万 6756.82 万
长期待摊费用 1.97 亿 -2.3% 2.02 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.14 亿 7339.32 万 7051.4 万 6592.6 万 6712.1 万 5966.76 万 5807.16 万 5569.74 万 4609.04 万 4683.19 万 4357.04 万 4739.75 万 4177.56 万 4068.49 万 1364.55 万 1185.35 万 1584.69 万
递延所得税资产 10.93 亿 -0.7% 11.02 亿 11.17 亿 11.14 亿 11.67 亿 11.71 亿 11.74 亿 11.61 亿 11.93 亿 11.75 亿 10.7 亿 9.6 亿 4.01 亿 3.73 亿 4.18 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.07 亿 4.06 亿 3.94 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.46 亿 3.17 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.08 亿
其他非流动资产 4.05 亿 -3.4% 4.19 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.77 亿 2.65 亿 2.26 亿 1.83 亿 1.86 亿 2.0 亿 2.41 亿 2.13 亿 1.11 亿 2.16 亿 4.51 亿 9.19 亿 8.03 亿 7.27 亿 6.45 亿 3.8 亿 4.56 亿 6.25 亿 3.3 亿 5.07 亿 3.33 亿 3.09 亿 2.79 亿 14.35 亿 2.77 亿 2.55 亿 3.36 亿
负债合计 280.82 亿 -2.2% 287.14 亿 266.13 亿 277.18 亿 254.31 亿 255.47 亿 262.86 亿 258.24 亿 251.56 亿 261.87 亿 256.21 亿 250.65 亿 245.05 亿 230.45 亿 221.88 亿 222.12 亿 216.89 亿 206.7 亿 188.58 亿 171.11 亿 158.21 亿 152.33 亿 131.21 亿 128.48 亿 121.84 亿 112.71 亿 101.95 亿 101.65 亿 83.63 亿 84.99 亿 79.14 亿
流动负债合计 88.24 亿 -26.9% 120.69 亿 117.41 亿 120.77 亿 102.76 亿 74.19 亿 58.65 亿 63.96 亿 60.76 亿 74.8 亿 72.79 亿 82.17 亿 74.01 亿 76.18 亿 73.38 亿 86.91 亿 87.64 亿 84.82 亿 62.0 亿 56.45 亿 58.17 亿 58.47 亿 48.45 亿 47.58 亿 46.32 亿 52.79 亿 45.69 亿 47.18 亿 51.27 亿 48.97 亿 50.2 亿
短期借款 30.72 亿 30.1% 23.61 亿 24.02 亿 29.26 亿 25.28 亿 27.41 亿 25.81 亿 28.39 亿 27.53 亿 27.71 亿 22.48 亿 26.19 亿 21.99 亿 34.41 亿 17.48 亿 18.69 亿 28.83 亿 28.73 亿 24.28 亿 19.36 亿 21.51 亿 25.57 亿 27.03 亿 24.69 亿 23.76 亿 27.53 亿 22.99 亿 22.04 亿 27.53 亿 21.95 亿 25.78 亿
交易性金融负债 872.4 -56.2% 1990.84 0.0 0.0 - - - - - - - - - 115.5 万 549.31 万 844.04 万 131.85 万 75.8 万 - 71.08 万 568.57 万 - - 311.1 万 - - - - - - -
应付票据 9129.72 万 -33.4% 1.37 亿 2.58 亿 4.5 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.86 亿 4.53 亿 5.08 亿 6.46 亿 7.01 亿 6.79 亿 5.5 亿 6.29 亿 6.82 亿 7.09 亿 6.65 亿 7.16 亿 7.13 亿 5.01 亿 3.46 亿 2.84 亿 2.23 亿 2.3 亿 1.35 亿 1.22 亿 - 1.0 亿 - 6114.69 万 4605.74 万
应付账款 11.45 亿 -16.4% 13.71 亿 10.47 亿 12.05 亿 11.47 亿 10.46 亿 9.79 亿 12.25 亿 8.13 亿 9.16 亿 8.13 亿 12.58 亿 12.78 亿 11.2 亿 9.38 亿 13.15 亿 9.04 亿 7.72 亿 6.8 亿 10.37 亿 9.19 亿 7.41 亿 4.25 亿 5.27 亿 5.3 亿 5.41 亿 - 5.1 亿 - 2.69 亿 2.31 亿
预收款项 33.37 万 91.9% 17.39 万 7.04 万 7074.24 21.93 万 28.18 万 14.41 万 3952.4 469.42 万 29.42 万 470.26 万 899.29 万 9.38 万 18.29 万 23.3 万 501.46 万 1228.02 万 1639.53 万 2044.46 万 2433.52 万 - - - 7.26 亿 7.83 亿 5.53 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.98 亿 3.9 亿 4.15 亿
应付职工薪酬 6.42 亿 24.4% 5.16 亿 3.52 亿 3.01 亿 5.96 亿 4.72 亿 4.02 亿 3.46 亿 6.41 亿 5.14 亿 3.45 亿 3.03 亿 5.94 亿 5.06 亿 3.33 亿 3.11 亿 4.77 亿 4.17 亿 2.57 亿 2.3 亿 3.43 亿 2.5 亿 1.36 亿 1.26 亿 2.11 亿 1.41 亿 8339.96 万 7760.48 万 1.35 亿 1.04 亿 6456.49 万
应交税费 1.86 亿 13.0% 1.65 亿 1.29 亿 1.26 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.51 亿 1.24 亿 2.21 亿 1.78 亿 7.83 亿 7.67 亿 1.86 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.36 亿 8313.74 万 9611.04 万 1.07 亿 1.11 亿 9280.06 万 1.0 亿 1.35 亿 1.33 亿 8895.64 万
其他应付款合计 14.81 亿 -24.1% 19.51 亿 14.06 亿 18.33 亿 4.65 亿 8.37 亿 5.27 亿 6.37 亿 4.4 亿 5.61 亿 5.77 亿 7.38 亿 5.16 亿 4.86 亿 4.54 亿 6.23 亿 4.99 亿 4.98 亿 4.93 亿 8.58 亿 6.88 亿 5.62 亿 4.77 亿 5.35 亿 4.89 亿 5.57 亿 5.79 亿 7.78 亿 7.22 亿 12.44 亿 10.97 亿
一年内到期的非流动负债 18.7 亿 -64.4% 52.52 亿 58.4 亿 48.31 亿 47.19 亿 15.53 亿 5.45 亿 4.16 亿 3.5 亿 14.49 亿 14.45 亿 13.87 亿 15.62 亿 8.6 亿 24.21 亿 30.68 亿 23.5 亿 22.87 亿 7.45 亿 3.15 亿 2.41 亿 3.41 亿 1.09 亿 4648.73 万 - 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.0 亿 5.0 亿
其他流动负债 4007.64 万 -31.6% 5858.91 万 3609.44 万 4675.31 万 1848.73 万 1780.93 万 1923.53 万 2520.11 万 2660.88 万 3350.81 万 2554.34 万 3686.18 万 3570.87 万 3223.46 万 4003.99 万 5141.52 万 6509.25 万 5652.62 万 6732.45 万 4898.3 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 192.58 亿 15.7% 166.45 亿 148.72 亿 156.41 亿 151.55 亿 181.28 亿 204.22 亿 194.28 亿 190.8 亿 187.06 亿 183.42 亿 168.48 亿 171.04 亿 154.27 亿 148.5 亿 135.21 亿 129.24 亿 121.88 亿 126.58 亿 114.67 亿 100.04 亿 93.87 亿 82.77 亿 80.9 亿 75.52 亿 59.93 亿 56.25 亿 54.46 亿 32.35 亿 36.03 亿 28.94 亿
长期借款 96.93 亿 4.9% 92.39 亿 94.3 亿 91.52 亿 87.23 亿 84.41 亿 96.56 亿 95.09 亿 92.05 亿 87.89 亿 85.67 亿 81.47 亿 84.08 亿 88.6 亿 92.86 亿 79.82 亿 73.42 亿 66.54 亿 59.35 亿 55.5 亿 41.33 亿 45.11 亿 34.41 亿 32.29 亿 26.18 亿 22.59 亿 19.87 亿 18.05 亿 17.66 亿 21.35 亿 14.02 亿
应付债券 49.98 亿 78.6% 27.98 亿 7.99 亿 17.99 亿 17.99 亿 49.97 亿 59.96 亿 51.97 亿 51.96 亿 51.95 亿 51.95 亿 41.96 亿 41.95 亿 19.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.98 亿 21.97 亿 21.97 亿 22.01 亿 11.98 亿 11.98 亿 11.98 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.99 亿 11.99 亿 11.98 亿 11.97 亿 11.97 亿
长期应付款 6539.76 万 -0.1% 6544.76 万 7027.45 万 7077.98 万 1.32 亿 1.38 亿 1.4 亿 7.64 亿 6.99 亿 7.02 亿 8.58 亿 14.2 亿 14.17 亿 21.99 亿 21.92 亿 22.15 亿 25.14 亿 27.35 亿 28.43 亿 25.88 亿 27.88 亿 31.36 亿 31.38 亿 31.4 亿 31.98 亿 20.0 亿 20.09 亿 20.16 亿 1362.04 万 42.79 万 42.79 万
长期应付职工薪酬 1.14 亿 -4.9% 1.2 亿 8948.63 万 9109.83 万 8345.89 万 8960.29 万 9548.9 万 9976.09 万 7892.75 万 8099.07 万 8247.31 万 8030.34 万 8559.15 万 8660.52 万 1.0 亿 9626.45 万 1.07 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.97 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1369.69 万 -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.82 亿 3.3% 4.67 亿 4.88 亿 4.79 亿 4.69 亿 4.6 亿 4.84 亿 4.62 亿 4.34 亿 4.18 亿 4.24 亿 3.24 亿 2.68 亿 3.12 亿 2.54 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.3 亿 1.88 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.74 亿 234.53 万 271.24 万 813.46 万
长期递延收益 35.06 亿 -1.5% 35.6 亿 35.98 亿 36.44 亿 35.47 亿 35.91 亿 36.39 亿 29.79 亿 30.46 亿 30.85 亿 27.79 亿 22.29 亿 22.62 亿 15.07 亿 15.19 亿 14.65 亿 11.72 亿 9.46 亿 8.1 亿 7.61 亿 5.19 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.78 亿 1.81 亿 7838.57 万 8168.98 万 7582.75 万 7635.48 万 8958.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 251.17 亿 0.8% 249.11 亿 248.79 亿 245.38 亿 244.31 亿 241.4 亿 241.15 亿 237.55 亿 233.44 亿 231.1 亿 229.9 亿 225.23 亿 224.15 亿 181.2 亿 181.99 亿 178.01 亿 175.23 亿 169.63 亿 170.37 亿 167.15 亿 166.31 亿 163.17 亿 162.45 亿 159.97 亿 157.56 亿 154.46 亿 153.98 亿 150.23 亿 142.89 亿 139.67 亿 139.49 亿
实收资本（或股本） 75.45 亿 0.0% 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 75.45 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿 61.93 亿
资本公积 45.15 亿 0.0% 45.15 亿 45.01 亿 45.01 亿 44.44 亿 44.44 亿 44.44 亿 44.44 亿 44.42 亿 44.42 亿 44.42 亿 44.42 亿 44.42 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.62 亿 18.92 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -7086.27 万 -1.9% -6953.79 万 -6539.49 万 -6974.32 万 -6173.25 万 -6302.72 万 -6026.44 万 -4942.06 万 48.95 万 205.88 万 -2757.78 万 -2717.58 万 -3392.3 万 -3742.3 万 -3700.27 万 -4266.96 万 -4456.68 万 -5356.78 万 -2498.77 万 -4286.78 万 -4759.57 万 -5666.52 万 -6182.19 万 -6357.56 万 -5978.14 万 -5912.94 万 -6228.76 万 -7761.34 万 -7125.11 万 -7014.97 万 -5492.56 万
专项储备 8376.47 万 7.4% 7798.13 万 7730.34 万 6868.94 万 8262.39 万 7570.96 万 7370.78 万 6258.41 万 8644.88 万 7938.19 万 7511.81 万 6557.6 万 9375.03 万 6822.89 万 7698.48 万 5189.04 万 5458.29 万 5638.48 万 5135.6 万 4243.73 万 5382.05 万 4543.93 万 4155.19 万 3336.28 万 3999.63 万 3533.43 万 3209.13 万 2629.25 万 3230.63 万 3242.98 万 2506.47 万
盈余公积 12.0 亿 0.6% 11.92 亿 11.39 亿 11.34 亿 10.86 亿 10.85 亿 10.3 亿 10.19 亿 9.74 亿 9.63 亿 9.15 亿 8.99 亿 8.65 亿 8.55 亿 7.87 亿 7.67 亿 7.23 亿 6.98 亿 6.55 亿 6.39 亿 6.14 亿 5.94 亿 5.68 亿 5.49 亿 5.44 亿 5.22 亿 5.02 亿 4.8 亿 4.73 亿 4.51 亿 4.32 亿
未分配利润 79.58 亿 2.4% 77.69 亿 79.18 亿 76.6 亿 75.64 亿 73.5 亿 74.43 亿 71.36 亿 69.85 亿 67.52 亿 68.35 亿 65.03 亿 63.63 亿 61.51 亿 61.98 亿 59.09 亿 56.47 亿 53.8 亿 54.07 亿 51.69 亿 50.77 亿 48.61 亿 48.6 亿 46.47 亿 45.33 亿 43.31 亿 43.19 亿 40.77 亿 40.77 亿 38.73 亿 38.73 亿
归属母公司股东权益合计 212.3 亿 1.0% 210.3 亿 211.14 亿 208.39 亿 206.59 亿 204.37 亿 204.75 亿 201.57 亿 200.33 亿 197.83 亿 197.84 亿 194.28 亿 192.75 亿 150.32 亿 150.22 亿 146.81 亿 143.76 亿 140.76 亿 140.85 亿 138.03 亿 136.94 亿 134.4 亿 134.63 亿 132.51 亿 131.11 亿 128.84 亿 128.46 亿 125.6 亿 125.65 亿 123.41 亿 123.3 亿
少数股东权益 38.87 亿 0.1% 38.81 亿 37.65 亿 36.99 亿 37.72 亿 37.03 亿 36.4 亿 35.98 亿 33.11 亿 33.28 亿 32.06 亿 30.95 亿 31.4 亿 30.87 亿 31.78 亿 31.2 亿 31.47 亿 28.86 亿 29.53 亿 29.12 亿 29.37 亿 28.78 亿 27.82 亿 27.46 亿 26.44 亿 25.62 亿 25.53 亿 24.63 亿 17.24 亿 16.26 亿 16.19 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.79 亿 -28.8% 25.42 亿 23.86 亿 19.32 亿 19.98 亿 24.01 亿 26.63 亿 34.19 亿
经营活动现金流入小计 173.49 亿 12.3% 163.46 亿 158.4 亿 147.65 亿 147.67 亿 127.36 亿 134.76 亿 115.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 164.76 亿 11.7% 154.16 亿 148.9 亿 136.39 亿 137.09 亿 118.62 亿 112.75 亿 87.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3459.81 万 -63.1% 1.12 亿 1.26 亿 5.32 亿 3946.01 万 4113.02 万 2919.84 万 38.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.27 亿 37.7% 8.19 亿 8.24 亿 5.95 亿 10.19 亿 8.33 亿 21.73 亿 27.8 亿
经营活动现金流出小计 153.69 亿 21.3% 138.05 亿 134.54 亿 128.33 亿 127.7 亿 103.35 亿 108.13 亿 81.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 113.42 亿 29.9% 99.13 亿 86.73 亿 91.39 亿 90.46 亿 72.03 亿 70.04 亿 44.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.65 亿 5.1% 25.9 亿 24.65 亿 22.67 亿 21.42 亿 18.68 亿 21.29 亿 21.64 亿
支付的各项税款 5.95 亿 -32.8% 6.16 亿 16.74 亿 7.52 亿 6.56 亿 4.73 亿 4.23 亿 4.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.68 亿 49.7% 6.86 亿 6.41 亿 6.74 亿 9.26 亿 7.91 亿 12.58 亿 10.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.0 亿 36.0% -27.8 亿 -45.16 亿 -34.01 亿 -45.01 亿 -39.01 亿 -25.38 亿 -22.88 亿
投资活动现金流入小计 4.27 亿 87.3% 4.07 亿 2.66 亿 9.12 亿 6.28 亿 12.68 亿 22.63 亿 36.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 7895.09 万 6585.64 万 6.1 亿 4.45 亿 11.08 亿 21.52 亿 33.85 亿
取得投资收益收到的现金 1.58 亿 -14.7% 1.4 亿 1.9 亿 2.87 亿 1.69 亿 1.05 亿 8334.35 万 1.55 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1776.1 万 163.4% 1572.07 万 996.17 万 1562.19 万 1400.16 万 5505.53 万 2818.09 万 8126.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - -1230.91 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.72 亿 - - 8.34 万 1.76 万 - -
投资活动现金流出小计 30.27 亿 -29.4% 31.86 亿 47.82 亿 43.13 亿 51.3 亿 51.69 亿 48.01 亿 58.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29.78 亿 -27.9% 31.86 亿 43.49 亿 37.88 亿 46.19 亿 37.66 亿 28.02 亿 25.95 亿
投资支付的现金 4900.0 万 - 0.0 2.73 亿 5.25 亿 5.11 亿 12.95 亿 19.99 亿 29.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.6 亿 - - 1.08 亿 - 3.18 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.76 万 -
筹资活动现金流入小计 107.86 亿 75.3% 65.29 亿 75.22 亿 170.7 亿 78.77 亿 83.67 亿 65.33 亿 56.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.76 亿 264.4% -3.22 亿 10.18 亿 54.45 亿 30.68 亿 24.02 亿 8.37 亿 -9.06 亿
吸收投资收到的现金 1.64 亿 -49.8% 8320.0 万 4.81 亿 40.48 亿 3091.35 万 7035.0 万 3.24 亿 3.46 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 105.73 亿 82.2% 64.45 亿 70.41 亿 130.22 亿 78.47 亿 82.97 亿 62.09 亿 52.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 101.1 亿 54.0% 68.5 亿 65.04 亿 116.25 亿 48.09 亿 59.65 亿 56.96 亿 65.36 亿
偿还债务所支付的现金 85.86 亿 54.5% 57.5 亿 54.55 亿 107.01 亿 39.81 亿 52.69 亿 50.43 亿 58.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.32 亿 20.1% 10.45 亿 9.81 亿 8.84 亿 7.85 亿 6.95 亿 6.53 亿 6.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.91 亿 500.7% 5528.23 万 6731.96 万 3955.97 万 4341.23 万 47.47 万 - -
汇率变动对现金的影响 751.95 万 204.2% 392.34 万 -1077.2 万 1750.68 万 715.56 万 345.96 万 613.4 万 -1423.49 万
现金及现金等价物净增加额 6280.52 万 103.7% -5.56 亿 -11.22 亿 39.94 亿 5.72 亿 9.06 亿 9.69 亿 2.11 亿
期初现金及现金等价物余额 247.74 亿 -9.6% 66.17 亿 77.39 亿 37.45 亿 31.73 亿 22.67 亿 12.99 亿 10.81 亿
期末现金及现金等价物余额 248.76 亿 -3.2% 60.61 亿 66.17 亿 77.39 亿 37.45 亿 31.73 亿 22.67 亿 12.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.32 亿 -78.1% 10.58 亿 8.59 亿 -1.7 亿 10.88 亿 8.16 亿 8.08 亿 6955.53 万 10.77 亿 4.12 亿 8.28 亿 -3.57 亿 6.66 亿 13.71 亿 2.53 亿 4.13 亿 8.71 亿 2.9 亿 4.24 亿 5.22 亿 10.59 亿 4.7 亿 3.5 亿 3.09 亿 17.58 亿 2.47 亿 3.49 亿 20.89 亿 6.19 亿 3.86 亿 3.25 亿
经营活动现金流入小计 46.13 亿 13.4% 40.66 亿 38.94 亿 47.76 亿 41.12 亿 37.46 亿 37.13 亿 38.78 亿 37.25 亿 43.25 亿 39.12 亿 39.43 亿 34.02 亿 42.16 亿 32.06 亿 35.87 亿 42.02 亿 35.28 亿 34.51 亿 30.62 亿 35.06 亿 35.82 亿 25.86 亿 36.02 亿 44.68 亿 28.23 亿 25.83 亿 42.17 亿 25.88 亿 24.46 亿 23.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.57 亿 15.9% 38.45 亿 37.86 亿 43.87 亿 39.5 亿 36.18 亿 34.62 亿 37.25 亿 35.74 亿 38.56 亿 37.35 亿 37.83 亿 32.29 亿 35.82 亿 30.44 亿 34.43 亿 40.18 亿 33.22 亿 29.26 亿 29.19 亿 32.27 亿 32.92 亿 24.25 亿 33.6 亿 30.02 亿 25.55 亿 23.57 亿 19.94 亿 24.45 亿 22.53 亿 20.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1674.22 万 - 0.0 0.0 1785.59 万 57.96 万 2750.19 万 6556.96 万 -36.11 1685.24 万 7564.75 万 3379.4 万 4593.65 万 1158.56 万 4.74 亿 1.13 万 -6655.25 万 5111.97 万 3874.88 万 1614.41 万 -4925.05 万 2827.18 万 6210.77 万 1237.71 - - - - 23.44 万 10.3 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -33.9% 2.1 亿 1.08 亿 3.71 亿 1.62 亿 1.01 亿 1.85 亿 1.53 亿 1.35 亿 3.93 亿 1.43 亿 1.13 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.61 亿 2.1 亿 1.33 亿 1.67 亿 5.1 亿 1.92 亿 2.51 亿 2.29 亿 1.62 亿 2.12 亿 14.67 亿 2.68 亿 2.26 亿 22.22 亿 1.43 亿 1.93 亿 2.22 亿
经营活动现金流出小计 43.81 亿 45.6% 30.08 亿 30.35 亿 49.46 亿 30.24 亿 29.3 亿 29.05 亿 38.09 亿 26.49 亿 39.13 亿 30.84 亿 43.0 亿 27.36 亿 28.45 亿 29.53 亿 31.74 亿 33.31 亿 32.38 亿 30.27 亿 25.4 亿 24.46 亿 31.12 亿 22.36 亿 32.93 亿 27.1 亿 25.76 亿 22.34 亿 21.28 亿 19.69 亿 20.6 亿 19.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.13 亿 60.5% 21.89 亿 22.24 亿 34.16 亿 22.63 亿 22.01 亿 20.33 亿 22.37 亿 18.28 亿 23.68 亿 22.4 亿 29.54 亿 19.07 亿 21.03 亿 21.75 亿 18.59 亿 25.43 亿 24.7 亿 21.74 亿 15.42 亿 16.94 亿 24.35 亿 15.32 亿 24.02 亿 17.23 亿 14.66 亿 14.13 亿 10.44 亿 10.87 亿 10.69 亿 12.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.46 亿 4.3% 5.24 亿 5.78 亿 10.17 亿 5.17 亿 4.94 亿 5.63 亿 9.62 亿 4.95 亿 4.8 亿 5.28 亿 8.39 亿 4.69 亿 4.44 亿 5.16 亿 8.13 亿 4.72 亿 4.0 亿 4.57 亿 6.96 亿 4.19 亿 3.45 亿 4.09 亿 4.9 亿 4.95 亿 7.29 亿 4.15 亿 7.13 亿 5.0 亿 6.42 亿 3.09 亿
支付的各项税款 1.27 亿 -17.1% 1.53 亿 1.03 亿 2.11 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.66 亿 4.8 亿 1.3 亿 9.43 亿 1.21 亿 2.64 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.47 亿 2.51 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.0 亿 9030.52 万 1.3 亿 9346.92 万 1.1 亿 8955.55 万 1.22 亿 1.22 亿 9773.62 万 1.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 36.6% 1.42 亿 1.29 亿 3.03 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.95 亿 2.43 亿 1.8 亿 1.35 亿 1.16 亿 2.51 亿 1.81 亿 2.2 亿 2.73 亿 1.4 亿 2.13 亿 2.32 亿 2.05 亿 2.7 亿 3.99 亿 2.72 亿 3.17 亿 2.49 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.59 亿 44.4% -8.25 亿 -9.41 亿 -3.75 亿 -7.91 亿 -4.99 亿 -11.15 亿 -16.56 亿 -9.09 亿 -9.25 亿 -10.25 亿 -8.3 亿 -9.22 亿 -6.76 亿 -9.72 亿 -6.76 亿 -13.96 亿 -8.53 亿 -15.75 亿 -11.2 亿 -9.52 亿 -9.26 亿 -9.04 亿 -6.49 亿 -8.16 亿 -6.48 亿 -4.24 亿 -16.17 亿 -4.16 亿 -4.73 亿 2.19 亿
投资活动现金流入小计 1384.31 万 147.9% 558.41 万 1535.72 万 3.92 亿 283.27 万 1077.49 万 105.25 万 2.13 亿 346.0 万 4815.0 万 109.8 万 3.37 亿 1.57 亿 3.34 亿 8398.95 万 2.99 亿 3982.2 万 2.53 亿 3584.16 万 1.34 亿 2.72 亿 5.04 亿 3.58 亿 8.31 亿 4.42 亿 4.5 亿 5.4 亿 16.26 亿 5.14 亿 7.08 亿 7.61 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3585.64 万 0.0 - - 2.55 亿 1.51 亿 1.24 亿 8022.4 万 2.11 亿 4585.69 万 1.68 亿 2076.0 万 8051.77 万 2.31 亿 4.44 亿 3.53 亿 7.84 亿 4.38 亿 4.08 亿 5.22 亿 14.76 亿 5.06 亿 7.26 亿 6.77 亿
取得投资收益收到的现金 1113.55 万 154.7% 437.13 万 1453.37 万 1.28 亿 175.64 万 1008.83 万 11.2 万 1.73 亿 1.66 万 1651.76 万 25.2 万 7842.11 万 362.52 万 2.04 亿 32.01 万 8527.48 万 -1077.05 万 8309.79 万 1104.43 万 5220.29 万 3673.78 万 1223.45 万 389.26 万 4005.81 万 1123.14 万 3157.72 万 47.67 万 7422.89 万 818.79 万 7048.49 万 249.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 270.75 万 123.2% 121.28 万 82.35 万 1301.72 万 107.63 万 68.66 万 94.05 万 403.98 万 344.34 万 163.24 万 84.6 万 428.4 万 199.35 万 589.9 万 344.54 万 355.92 万 465.22 万 175.29 万 403.74 万 78.03 万 488.92 万 4750.3 万 188.28 万 748.37 万 -717.08 万 1084.67 万 1702.12 万 7595.0 万 2.13 万 449.51 万 80.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9300.0 万 8069.09 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.73 亿 -43.1% 8.31 亿 9.57 亿 7.67 亿 7.94 亿 5.09 亿 11.16 亿 18.7 亿 9.13 亿 9.74 亿 10.26 亿 11.68 亿 10.78 亿 10.11 亿 10.56 亿 9.76 亿 14.36 亿 11.06 亿 16.11 亿 12.53 亿 12.25 亿 14.29 亿 12.62 亿 14.81 亿 12.58 亿 10.98 亿 9.64 亿 32.44 亿 9.31 亿 11.8 亿 5.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.21 亿 -7.0% 6.68 亿 9.22 亿 7.67 亿 7.94 亿 5.09 亿 11.16 亿 17.1 亿 9.13 亿 7.34 亿 9.93 亿 10.27 亿 9.16 亿 9.22 亿 9.23 亿 9.27 亿 12.42 亿 9.76 亿 14.73 亿 12.79 亿 10.28 亿 8.37 亿 6.22 亿 9.63 亿 6.83 亿 6.63 亿 4.94 亿 18.52 亿 2.16 亿 2.96 亿 2.3 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1400.16 万 3499.84 万 0.0 - - - 0.0 0.0 2.4 亿 3340.0 万 1.41 亿 1.62 亿 8900.0 万 1.33 亿 4900.0 万 1.94 亿 1.3 亿 1.38 亿 -2499.99 万 1.97 亿 5.72 亿 5.5 亿 5.18 亿 5.76 亿 4.35 亿 4.7 亿 10.74 亿 7.14 亿 8.84 亿 3.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -71.97 万 0.0 1964.68 万 8955.05 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.68 亿 2.1% 37.89 亿 12.8 亿 18.49 亿 7.4 亿 20.81 亿 18.58 亿 14.75 亿 8.86 亿 20.82 亿 30.79 亿 21.46 亿 79.96 亿 44.51 亿 24.76 亿 16.73 亿 20.25 亿 19.83 亿 21.96 亿 25.39 亿 17.6 亿 24.32 亿 16.36 亿 14.35 亿 9.05 亿 29.62 亿 12.31 亿 6.81 亿 18.04 亿 13.34 亿 18.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.53 亿 -174.8% 8.74 亿 -1.78 亿 6.33 亿 -4.62 亿 -11.66 亿 6.73 亿 5.44 亿 -9.16 亿 3.22 亿 10.68 亿 -2.29 亿 50.48 亿 1.31 亿 4.94 亿 1.04 亿 6.95 亿 10.45 亿 12.24 亿 12.0 亿 951.08 万 7.75 亿 4.18 亿 7.42 亿 -5.62 亿 4.11 亿 2.45 亿 -5.34 亿 -1.69 亿 2.55 亿 -4.58 亿
吸收投资收到的现金 250.0 万 -96.9% 8175.0 万 2218.0 万 5745.0 万 0.0 - - 3.27 亿 1000.0 万 7799.67 万 6627.88 万 1590.0 万 39.95 亿 900.0 万 2810.0 万 1367.35 万 0.0 784.0 万 940.0 万 6535.0 万 0.0 0.0 500.0 万 1.44 亿 1.36 亿 0.0 4418.0 万 2.09 亿 1.02 亿 265.0 万 3150.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 38.65 亿 5.7% 36.58 亿 12.57 亿 17.92 亿 7.4 亿 20.56 亿 18.58 亿 11.48 亿 8.76 亿 20.04 亿 30.13 亿 21.3 亿 40.02 亿 44.42 亿 24.48 亿 16.61 亿 20.23 亿 19.76 亿 21.87 亿 24.74 亿 17.6 亿 24.32 亿 16.31 亿 12.91 亿 19.69 亿 17.62 亿 11.87 亿 4.72 亿 17.01 亿 13.31 亿 17.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 45.21 亿 55.1% 29.15 亿 14.57 亿 12.16 亿 12.02 亿 32.48 亿 11.85 亿 9.31 亿 18.01 亿 17.6 亿 20.12 亿 23.74 亿 29.48 亿 43.2 亿 19.82 亿 15.68 亿 13.3 亿 9.39 亿 9.73 亿 13.39 亿 17.51 亿 16.57 亿 12.18 亿 6.93 亿 14.67 亿 25.5 亿 9.86 亿 12.15 亿 19.73 亿 10.79 亿 22.69 亿
偿还债务所支付的现金 38.45 亿 52.6% 25.19 亿 13.03 亿 9.2 亿 6.54 亿 31.25 亿 10.51 亿 7.27 亿 15.08 亿 12.7 亿 19.5 亿 22.77 亿 27.85 亿 37.44 亿 18.95 亿 13.6 亿 12.31 亿 4.75 亿 9.15 亿 12.0 亿 16.58 亿 12.42 亿 11.69 亿 5.8 亿 13.17 亿 22.12 亿 9.35 亿 12.01 亿 15.15 亿 9.77 亿 21.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.07 亿 150.2% 2.03 亿 1.37 亿 2.85 亿 5.25 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.83 亿 2.71 亿 4.71 亿 5738.09 万 8877.85 万 1.54 亿 5.7 亿 7117.66 万 1.74 亿 9466.65 万 4.6 亿 5555.78 万 1.39 亿 9205.65 万 4.15 亿 4874.9 万 1.13 亿 1.5 亿 3.39 亿 5120.58 万 1408.65 万 4.58 亿 1.02 亿 1.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.69 亿 -12.5% 1.93 亿 1738.81 万 1083.02 万 2369.91 万 396.72 万 1678.58 万 2058.58 万 2293.66 万 1955.58 万 424.15 万 887.04 万 871.0 万 557.99 万 1639.93 万 3392.61 万 396.82 万 349.09 万 202.71 万 - - - 15.0 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 196.46 万 165.4% -300.58 万 68.03 万 788.05 万 -360.6 万 -13.46 万 -21.64 万 -326.09 万 -1012.84 万 432.96 万 -171.23 万 -586.63 万 908.05 万 949.39 万 479.87 万 411.42 万 177.4 万 -129.85 万 256.6 万 233.67 万 531.33 万 -720.4 万 301.36 万 1322.58 万 -854.11 万 117.45 万 27.48 万 -517.35 万 -1082.88 万 29.5 万 147.23 万
现金及现金等价物净增加额 -8.78 亿 -179.6% 11.04 亿 -2.59 亿 9609.07 万 -1.68 亿 -8.49 亿 3.66 亿 -10.46 亿 -7.58 亿 -1.87 亿 8.69 亿 -14.22 亿 48.02 亿 8.35 亿 -2.21 亿 -1.55 亿 1.72 亿 4.8 亿 7524.86 万 6.04 亿 1.22 亿 3.12 亿 -1.33 亿 4.15 亿 3.72 亿 1104.35 万 1.71 亿 -6747.6 万 2231.35 万 1.68 亿 8748.03 万
期初现金及现金等价物余额 69.45 亿 19.7% 58.02 亿 60.61 亿 59.65 亿 61.33 亿 69.82 亿 66.17 亿 76.63 亿 84.21 亿 86.08 亿 77.39 亿 91.61 亿 43.59 亿 35.24 亿 37.45 亿 39.0 亿 37.28 亿 32.32 亿 31.57 亿 25.69 亿 24.51 亿 21.39 亿 22.71 亿 18.52 亿 14.8 亿 14.69 亿 12.98 亿 13.59 亿 13.37 亿 11.68 亿 10.81 亿
期末现金及现金等价物余额 60.67 亿 -12.6% 69.45 亿 58.02 亿 60.61 亿 59.65 亿 61.33 亿 69.82 亿 66.17 亿 76.63 亿 84.21 亿 86.08 亿 77.39 亿 91.61 亿 43.59 亿 35.24 亿 37.45 亿 39.0 亿 37.28 亿 32.32 亿 31.73 亿 25.69 亿 24.51 亿 21.39 亿 22.67 亿 18.52 亿 14.8 亿 14.69 亿 12.92 亿 13.59 亿 13.37 亿 11.68 亿