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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 91.49 亿 12.1% 75.41 亿 71.74 亿 82.06 亿 103.29 亿 89.06 亿 71.76 亿 58.35 亿
营业收入 91.49 亿 12.1% 75.41 亿 71.74 亿 82.06 亿 103.29 亿 89.06 亿 71.76 亿 58.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 90.0 亿 10.8% 74.65 亿 71.42 亿 78.6 亿 100.4 亿 87.33 亿 70.19 亿 57.13 亿
营业成本 81.68 亿 10.5% 66.88 亿 64.04 亿 71.51 亿 94.04 亿 82.05 亿 65.01 亿 52.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6172.4 万 -9.8% 6494.98 万 6779.14 万 6557.11 万 6138.7 万 4487.8 万 4244.02 万 3208.26 万
管理费用 4.45 亿 6.5% 4.43 亿 3.92 亿 3.61 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.9 亿 2.77 亿
财务费用 1740.7 万 68.8% 704.8 万 1022.09 万 1886.08 万 1804.71 万 91.14 万 1370.31 万 2119.74 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 646.32 万 1901.05 万 2596.06 万 2798.83 万 1566.97 万 2239.88 万 1998.73 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 1031.42 万 1584.97 万 1449.54 万 1739.46 万 1570.01 万 1618.02 万 866.03 万
研发费用 2.63 亿 25.1% 2.22 亿 2.41 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.19 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4481.47 万 83.4% 3975.55 万 2656.54 万 2738.51 万 4466.7 万 3378.6 万 2849.14 万 3127.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7782.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3412.02 万 6.2% 3837.51 万 2073.38 万 885.17 万 1018.9 万 1674.9 万 1374.14 万 1225.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3.42 万 79.9% -27.61 万 -20.51 万 1141.95 万 1427.41 万 1338.15 万 1503.95 万 1922.03 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 32.0 万 13.03 万 2.77 万 -37.88 万 - - -
资产处置收益 1.01 万 104.0% -7.57 万 -6465.76 26.29 万 28.88 万 1.55 万 1.73 万 23.36 万
营业利润 1.69 亿 29.7% 1.37 亿 1.11 亿 3.78 亿 3.46 亿 1.27 亿 9163.53 万 7654.95 万
加：营业外收入 2.05 万 -99.9% 2117.78 万 78.99 万 20.83 万 64.11 万 820.79 万 125.03 万 175.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 165.69 万 32.5% 71.79 万 126.75 万 90.37 万 74.79 万 979.06 万 787.28 万 612.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.67 亿 11.1% 1.57 亿 1.11 亿 3.78 亿 3.46 亿 1.26 亿 8501.27 万 7218.46 万
减：所得税 3899.21 万 60.3% 3917.54 万 1212.05 万 6784.92 万 4227.23 万 2813.81 万 149.54 万 1382.62 万
净利润 1.28 亿 1.5% 1.18 亿 9871.39 万 3.1 亿 3.04 亿 9777.72 万 8351.73 万 5835.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.28 亿 1.5% 1.18 亿 9871.39 万 3.1 亿 3.04 亿 9777.72 万 8351.73 万 5835.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.28 亿 4.4% 1.15 亿 9751.77 万 3.1 亿 3.03 亿 9670.46 万 8223.17 万 5704.27 万
少数股东损益 40.23 万 -89.4% 282.52 万 119.62 万 -3.16 万 64.7 万 107.26 万 128.57 万 131.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.12 亿 25.4% 8049.11 万 6466.31 万 2.89 亿 2.47 亿 6844.99 万 6464.65 万 3489.52 万
基本每股收益 0.11 4.4% 0.1 0.08 0.27 0.26 0.08 0.07 0.05
稀释每股收益 0.11 3.5% 0.1 0.08 0.27 0.26 0.08 0.07 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.28 亿 1.5% 1.18 亿 9871.39 万 3.1 亿 3.04 亿 9777.72 万 8351.73 万 5835.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.28 亿 4.4% 1.15 亿 9751.77 万 3.1 亿 3.03 亿 9670.46 万 8223.17 万 5704.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 40.23 万 -89.4% 282.52 万 119.62 万 -3.16 万 64.7 万 107.26 万 128.57 万 131.57 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.77 亿 13.4% 23.61 亿 14.97 亿 26.15 亿 19.95 亿 16.57 亿 12.75 亿 32.37 亿 15.64 亿 14.73 亿 9.01 亿 27.28 亿 20.63 亿 20.87 亿 13.28 亿 52.51 亿 18.26 亿 19.59 亿 12.93 亿 32.04 亿 24.1 亿 24.33 亿 8.58 亿 24.46 亿 17.88 亿 17.17 亿 12.24 亿 15.71 亿 17.82 亿 15.17 亿 9.65 亿
营业收入 26.77 亿 13.4% 23.61 亿 14.97 亿 26.15 亿 19.95 亿 16.57 亿 12.75 亿 32.37 亿 15.64 亿 14.73 亿 9.01 亿 27.28 亿 20.63 亿 20.87 亿 13.28 亿 52.51 亿 18.26 亿 19.59 亿 12.93 亿 32.04 亿 24.1 亿 24.33 亿 8.58 亿 24.46 亿 17.88 亿 17.17 亿 12.24 亿 15.71 亿 17.82 亿 15.17 亿 9.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 26.08 亿 18.5% 22.01 亿 15.8 亿 26.11 亿 19.53 亿 15.3 亿 13.71 亿 32.66 亿 15.53 亿 13.13 亿 10.1 亿 25.46 亿 20.19 亿 18.55 亿 14.4 亿 50.92 亿 17.49 亿 18.89 亿 13.1 亿 31.13 亿 23.55 亿 23.38 亿 9.28 亿 23.96 亿 17.64 亿 16.01 亿 12.58 亿 15.29 亿 17.55 亿 14.24 亿 10.06 亿
营业成本 24.23 亿 20.5% 20.1 亿 13.84 亿 23.52 亿 17.93 亿 13.71 亿 11.72 亿 30.53 亿 13.8 亿 11.53 亿 8.18 亿 23.09 亿 18.66 亿 17.14 亿 12.62 亿 48.7 亿 16.03 亿 17.73 亿 11.58 亿 29.52 亿 22.14 亿 22.29 亿 8.1 亿 22.47 亿 16.41 亿 14.96 亿 11.18 亿 14.03 亿 16.35 亿 13.19 亿 8.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1222.28 万 15.4% 1059.27 万 1907.14 万 1983.71 万 1146.93 万 1273.73 万 2090.62 万 2333.46 万 1373.82 万 1179.5 万 1892.36 万 2360.05 万 1394.6 万 1269.45 万 1533.0 万 2693.87 万 1315.83 万 803.37 万 1325.63 万 1711.59 万 723.95 万 814.24 万 1238.03 万 1242.49 万 1049.21 万 641.87 万 1310.45 万 860.97 万 729.84 万 566.03 万 1051.43 万
管理费用 9198.85 万 2.4% 8980.64 万 1.14 亿 1.49 亿 8797.48 万 8042.1 万 1.25 亿 1.24 亿 8019.54 万 8396.47 万 1.04 亿 1.06 亿 8705.36 万 6561.63 万 1.02 亿 9951.35 万 7658.42 万 4766.59 万 9827.66 万 1.0 亿 7044.19 万 5781.88 万 7748.92 万 8915.16 万 6222.61 万 5599.49 万 8232.87 万 7170.24 万 6200.08 万 5926.54 万 8420.14 万
财务费用 791.32 万 285.4% 205.35 万 225.73 万 518.31 万 151.52 万 229.01 万 -194.04 万 844.92 万 105.09 万 96.51 万 -24.43 万 1427.45 万 245.07 万 207.14 万 6.42 万 1155.64 万 135.42 万 334.59 万 179.05 万 -383.21 万 256.94 万 252.43 万 -35.02 万 234.83 万 377.11 万 533.06 万 225.31 万 930.73 万 809.02 万 -35.94 万 415.93 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -398.96 万 - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -652.71 万 - - -
研发费用 6497.28 万 -22.1% 8336.98 万 5324.63 万 6093.01 万 5174.28 万 5711.1 万 5180.98 万 4918.58 万 7126.39 万 5563.02 万 6498.69 万 8232.9 万 4386.2 万 5541.5 万 5481.49 万 6186.99 万 4580.79 万 5092.05 万 3088.84 万 3466.3 万 4963.36 万 3459.46 万 2364.0 万 3790.23 万 3931.91 万 2942.37 万 3713.23 万 3186.37 万 3308.82 万 2800.31 万 2620.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 834.87 万 48.2% 563.27 万 727.68 万 2355.65 万 692.72 万 566.65 万 360.53 万 823.32 万 649.56 万 763.28 万 420.38 万 1094.78 万 566.81 万 552.66 万 524.26 万 2188.46 万 900.86 万 618.81 万 758.58 万 1233.76 万 1049.55 万 612.34 万 482.95 万 778.89 万 694.77 万 817.91 万 557.57 万 445.49 万 901.03 万 1204.49 万 576.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1435.85 万 12.82 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 530.17 万 -2.0% 541.17 万 499.06 万 1841.62 万 942.81 万 600.65 万 452.43 万 1215.62 万 82.19 万 623.53 万 152.04 万 -682.8 万 1096.55 万 132.82 万 338.6 万 307.79 万 201.27 万 310.78 万 199.05 万 555.2 万 455.2 万 288.61 万 375.89 万 268.51 万 556.81 万 339.36 万 209.46 万 593.76 万 227.79 万 252.28 万 151.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4.26 万 239.8% -3.04 万 1.62 万 -6.26 万 -17.03 万 - - - - - 1.53 万 241.04 万 275.46 万 346.95 万 278.5 万 378.0 万 366.49 万 350.32 万 332.6 万 165.1 万 386.28 万 401.63 万 385.14 万 377.62 万 383.45 万 215.25 万 527.63 万 522.9 万 502.83 万 479.66 万 416.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -5788.07 - 0.0 0.0 1.58 万 -1.53 万 -2999.56 -7.33 万 -16.24 万 1.4 万 17.38 万 -3.19 万 23.68 万 -395.16 4148.27 2.23 万 23.21 万 4.39 万 - - -4.81 万 205.68 - - 9564.16 0.0 - - -13.39 万 -4281.49 13.52 万 23.66 万
营业利润 7380.76 万 -48.6% 1.44 亿 -7769.43 万 2894.13 万 5118.44 万 1.49 亿 -9209.24 万 2228.11 万 2591.47 万 1.71 亿 -1.08 亿 1.85 亿 5766.64 万 2.42 亿 -1.06 亿 1.87 亿 8038.32 万 8979.11 万 -1094.66 万 8390.54 万 6429.51 万 4277.17 万 -6347.42 万 4336.05 万 2953.37 万 4546.69 万 -2672.6 万 3411.23 万 3929.09 万 3769.74 万 -3455.1 万
加：营业外收入 4.58 万 -51.6% 9.46 万 5.97 万 -17.95 万 2106.9 万 4.37 万 24.47 万 24.83 万 3.38 万 25.38 万 25.4 万 9161.16 13.65 万 2.31 万 3.96 万 -22.01 万 21.28 万 63.36 万 1.49 万 570.13 万 202.27 万 36.99 万 11.4 万 -28.91 万 8.23 万 114.85 万 30.87 万 107.09 万 59.05 万 -15.62 万 25.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.08 万 47.8% 44.02 万 1.2 万 55.4 万 13.95 万 1.93 万 5159.51 108.62 万 5889.01 15.56 万 1.98 万 3.99 万 1.23 万 5.25 万 79.9 万 9.56 万 2.25 万 19.05 万 43.92 万 342.32 万 85.57 万 29.06 万 522.11 万 490.32 万 11.64 万 259.99 万 25.33 万 608.08 万 4.1 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7320.26 万 -48.9% 1.43 亿 -7764.67 万 2820.78 万 7211.38 万 1.49 亿 -9185.28 万 2144.31 万 2594.25 万 1.72 亿 -1.08 亿 1.84 亿 5779.06 万 2.42 亿 -1.06 亿 1.87 亿 8057.34 万 9023.42 万 -1137.09 万 8618.35 万 6546.21 万 4285.1 万 -6858.13 万 3816.83 万 2949.96 万 4401.55 万 -2667.06 万 2910.23 万 3984.05 万 3753.84 万 -3429.66 万
减：所得税 888.45 万 39.9% 635.11 万 673.81 万 1701.84 万 276.0 万 1453.23 万 486.46 万 216.34 万 406.73 万 276.33 万 312.66 万 2264.02 万 1118.81 万 3038.01 万 352.93 万 3204.73 万 400.0 万 343.3 万 279.2 万 1993.48 万 972.27 万 -159.79 万 7.85 万 1198.63 万 -78.4 万 -1072.68 万 101.99 万 1797.71 万 176.3 万 -760.15 万 168.76 万
净利润 6431.81 万 -53.0% 1.37 亿 -8438.47 万 1118.94 万 6935.37 万 1.34 亿 -9671.74 万 1927.98 万 2187.53 万 1.69 亿 -1.11 亿 1.62 亿 4660.25 万 2.11 亿 -1.1 亿 1.55 亿 7657.34 万 8680.12 万 -1416.29 万 6624.87 万 5573.94 万 4444.89 万 -6865.97 万 2618.2 万 3028.36 万 5474.22 万 -2769.05 万 1112.52 万 3807.75 万 4513.99 万 -3598.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6431.81 万 -53.0% 1.37 亿 -8438.47 万 1118.94 万 6935.37 万 1.34 亿 -9671.74 万 1927.98 万 2187.53 万 1.69 亿 -1.11 亿 1.62 亿 4660.25 万 2.11 亿 -1.1 亿 1.55 亿 7657.34 万 8680.12 万 -1416.29 万 6624.87 万 5573.94 万 4444.89 万 -6865.97 万 2618.2 万 3028.36 万 5474.22 万 -2769.05 万 1112.52 万 3807.75 万 4513.99 万 -3598.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6599.48 万 -51.6% 1.36 亿 -8238.33 万 755.41 万 7084.31 万 1.34 亿 -9712.57 万 1469.07 万 2343.68 万 1.69 亿 -1.1 亿 1.59 亿 4845.55 万 2.11 亿 -1.09 亿 1.55 亿 7634.03 万 8580.59 万 -1404.71 万 6574.45 万 5543.56 万 4298.98 万 -6746.53 万 2545.15 万 2975.36 万 5481.96 万 -2779.3 万 1012.06 万 3806.4 万 4493.89 万 -3608.08 万
少数股东损益 -167.68 万 -476.6% 44.53 万 -200.15 万 363.53 万 -148.94 万 27.11 万 40.82 万 458.91 万 -156.16 万 -42.25 万 -140.88 万 265.04 万 -185.3 万 15.57 万 -98.47 万 -46.56 万 23.31 万 99.53 万 -11.59 万 50.41 万 30.38 万 145.91 万 -119.44 万 73.05 万 53.0 万 -7.74 万 10.25 万 100.46 万 1.35 万 20.1 万 9.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 6432.47 万 -52.5% 1.35 亿 -8278.1 万 -465.58 万 5921.12 万 1.27 亿 -1.01 亿 441.01 万 2288.24 万 1.48 亿 -1.11 亿 1.61 亿 3692.39 万 2.05 亿 -1.14 亿 1.03 亿 7139.62 万 7997.65 万 -1820.0 万 5331.46 万 4753.38 万 3700.72 万 -6940.57 万 2457.16 万 2247.98 万 5164.02 万 -3404.51 万 597.33 万 3138.18 万 3886.22 万 -4132.2 万
基本每股收益 0.06 -51.2% 0.12 -0.07 0.01 0.06 0.12 -0.08 0.01 0.02 0.14 -0.09 0.14 0.04 0.18 -0.09 0.14 0.06 0.07 -0.01 0.06 0.05 0.04 -0.06 0.02 0.03 0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 -0.03
稀释每股收益 0.06 -51.8% 0.12 -0.07 0.01 0.06 0.12 -0.08 0.01 0.02 0.14 -0.09 0.14 0.04 0.18 -0.09 0.14 0.06 0.07 -0.01 0.06 0.05 0.04 -0.06 0.02 0.03 0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 -0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6431.81 万 -53.0% 1.37 亿 -8438.47 万 1118.94 万 6935.37 万 1.34 亿 -9671.74 万 1927.98 万 2187.53 万 1.69 亿 -1.11 亿 1.62 亿 4660.25 万 2.11 亿 -1.1 亿 1.55 亿 7657.34 万 8680.12 万 -1416.29 万 6624.87 万 5573.94 万 4444.89 万 -6865.97 万 2618.2 万 3028.36 万 5474.22 万 -2769.05 万 1112.52 万 3807.75 万 4513.99 万 -3598.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6599.48 万 -51.6% 1.36 亿 -8238.33 万 755.41 万 7084.31 万 1.34 亿 -9712.57 万 1469.07 万 2343.68 万 1.69 亿 -1.1 亿 1.59 亿 4845.55 万 2.11 亿 -1.09 亿 1.55 亿 7634.03 万 8580.59 万 -1404.71 万 6574.45 万 5543.56 万 4298.98 万 -6746.53 万 2545.15 万 2975.36 万 5481.96 万 -2779.3 万 1012.06 万 3806.4 万 4493.89 万 -3608.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 -167.68 万 -476.6% 44.53 万 -200.15 万 363.53 万 -148.94 万 27.11 万 40.82 万 458.91 万 -156.16 万 -42.25 万 -140.88 万 265.04 万 -185.3 万 15.57 万 -98.47 万 -46.56 万 23.31 万 99.53 万 -11.59 万 50.41 万 30.38 万 145.91 万 -119.44 万 73.05 万 53.0 万 -7.74 万 10.25 万 100.46 万 1.35 万 20.1 万 9.67 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 110.68 亿 4.4% 113.1 亿 115.22 亿 112.86 亿 106.65 亿 87.81 亿 91.68 亿 80.75 亿
流动资产合计 84.86 亿 7.8% 88.6 亿 80.37 亿 80.91 亿 82.75 亿 68.84 亿 79.62 亿 68.24 亿
货币资金 13.8 亿 -17.8% 25.58 亿 24.98 亿 25.78 亿 21.72 亿 19.25 亿 17.33 亿 13.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5.03 亿 5.01 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.99 亿 22.3% 22.2 亿 20.15 亿 17.81 亿 17.83 亿 16.18 亿 25.24 亿 27.46 亿
应收票据 2772.29 万 115.4% 6738.4 万 3656.03 万 1534.45 万 329.91 万 2868.53 万 - 2.9 亿
应收账款 27.72 亿 21.8% 21.53 亿 19.78 亿 17.66 亿 17.79 亿 15.9 亿 25.24 亿 24.56 亿
预付款项 6.86 亿 53.0% 2.75 亿 3.44 亿 3.01 亿 3.65 亿 2.59 亿 6.15 亿 3.21 亿
其他应收款合计 5887.14 万 21.1% 5851.63 万 5102.01 万 5157.22 万 4262.01 万 3047.04 万 6432.65 万 4478.28 万
存货 9.59 亿 14.4% 6.52 亿 6.99 亿 8.25 亿 7.14 亿 8.02 亿 21.31 亿 17.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6817.79 万 114.1% 1.03 亿 3896.29 万 4468.71 万 635.02 万 282.84 万 5.28 亿 5.91 亿
非流动资产合计 25.82 亿 -5.7% 24.5 亿 34.86 亿 31.94 亿 23.91 亿 18.98 亿 12.06 亿 12.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 86.0 万 35.5% 102.0 万 70.0 万 56.97 万 54.21 万 92.09 万 - -
固定资产 8.41 亿 -0.9% 8.65 亿 8.74 亿 9.19 亿 7.92 亿 8.16 亿 8.57 亿 9.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.11 亿 27.7% 1.29 亿 1.05 亿 1699.19 万 1.16 亿 134.92 万 8.07 万 -
使用权资产 9659.8 万 20.2% 5691.53 万 1.94 亿 2.19 亿 4.62 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.46 亿 -3.6% 2.53 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.94 亿
开发支出 3718.32 万 29.5% 3746.5 万 2678.33 万 1781.85 万 14.77 万 - - -
商誉 1.28 亿 -3.8% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 - - - -
长期待摊费用 216.68 万 16.8% 205.4 万 214.55 万 244.92 万 54.12 万 30.16 万 64.44 万 97.05 万
递延所得税资产 6083.23 万 -11.3% 5638.85 万 6465.76 万 7736.76 万 7404.17 万 7525.84 万 6422.84 万 5185.74 万
其他非流动资产 10.58 亿 -14.2% 9.16 亿 18.28 亿 15.37 亿 6.83 亿 7.31 亿 - -
负债合计 65.75 亿 6.0% 68.46 亿 71.54 亿 69.06 亿 66.45 亿 50.52 亿 55.14 亿 44.85 亿
流动负债合计 64.96 亿 5.2% 68.07 亿 71.04 亿 68.36 亿 64.0 亿 50.27 亿 54.81 亿 44.57 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3130.0 万 2.8 亿 2.81 亿 2.84 亿 3.65 亿 4.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 15.46 亿 31.1% 20.38 亿 13.17 亿 9.85 亿 4.9 亿 4.45 亿 7.28 亿 6.85 亿
应付账款 35.35 亿 -11.0% 36.18 亿 46.38 亿 46.23 亿 43.84 亿 30.72 亿 23.81 亿 19.83 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 18.29 亿 11.56 亿
应付职工薪酬 4785.92 万 6.1% 5515.67 万 5114.74 万 4621.95 万 3326.63 万 1718.86 万 1941.68 万 1334.61 万
应交税费 1401.9 万 -12.2% 1.03 亿 2682.81 万 4482.51 万 1.63 亿 5576.21 万 4995.26 万 2561.69 万
其他应付款合计 1.03 亿 -11.6% 1.63 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动负债 6191.26 万 -43.5% 5739.4 万 1.58 亿 1.61 亿 2.23 亿 - 450.0 万 7920.0 万
其他流动负债 1.27 亿 79.9% 1.48 亿 9662.22 万 6040.1 万 7430.82 万 1.14 亿 - -
非流动负债合计 7912.12 万 189.2% 3951.67 万 5059.33 万 6986.73 万 2.45 亿 2467.06 万 3272.96 万 2850.04 万
长期借款 2600.0 万 - 2601.7 万 - - - - 1500.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 186.49 万 -26.9% 141.93 万 310.11 万 883.05 万 3698.45 万 1922.1 万 616.72 万 1082.82 万
递延所得税负债 435.3 万 226.5% 731.62 万 158.06 万 127.13 万 5.55 万 11.44 万 17.32 万 22.9 万
长期递延收益 294.83 万 40.6% 401.08 万 119.19 万 276.09 万 - 533.52 万 1138.92 万 1744.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.92 亿 2.1% 44.64 亿 43.68 亿 43.8 亿 40.21 亿 37.29 亿 36.54 亿 35.89 亿
实收资本（或股本） 11.66 亿 -0.0% 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿
资本公积 12.57 亿 -0.1% 12.56 亿 12.59 亿 12.58 亿 12.43 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿
减：库存股 1440.88 万 -26.9% 1162.17 万 1928.77 万 3025.97 万 3146.62 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1942.54 万 8.3% 1902.37 万 1709.57 万 1330.84 万 1240.65 万 1284.65 万 1202.25 万 1355.32 万
盈余公积 2.02 亿 0.4% 2.02 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.45 亿
未分配利润 16.86 亿 5.3% 16.49 亿 15.64 亿 15.94 亿 14.03 亿 11.53 亿 10.87 亿 10.28 亿
归属母公司股东权益合计 43.16 亿 2.1% 42.81 亿 41.89 亿 42.02 亿 39.74 亿 36.98 亿 36.25 亿 35.61 亿
少数股东权益 1.77 亿 0.3% 1.82 亿 1.79 亿 1.77 亿 4627.7 万 3098.87 万 2952.46 万 2823.89 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 111.37 亿 1.2% 110.0 亿 108.67 亿 113.1 亿 109.98 亿 100.44 亿 103.66 亿 115.22 亿 102.13 亿 105.35 亿 104.26 亿 112.86 亿 108.28 亿 106.95 亿 100.36 亿 106.65 亿 96.3 亿 93.0 亿 85.64 亿 87.81 亿 90.64 亿 90.28 亿 87.33 亿 91.68 亿 88.03 亿 84.64 亿 82.62 亿 80.75 亿 81.93 亿 78.5 亿 78.63 亿
流动资产合计 87.4 亿 -3.6% 90.66 亿 85.31 亿 88.6 亿 82.32 亿 72.57 亿 69.33 亿 80.37 亿 75.05 亿 77.66 亿 73.39 亿 80.91 亿 86.2 亿 85.78 亿 77.05 亿 82.75 亿 72.99 亿 68.92 亿 66.22 亿 68.84 亿 78.91 亿 78.45 亿 75.45 亿 79.62 亿 75.89 亿 72.35 亿 70.29 亿 68.24 亿 69.38 亿 65.77 亿 65.85 亿
货币资金 9.75 亿 -21.8% 12.47 亿 15.6 亿 25.58 亿 17.85 亿 11.63 亿 13.94 亿 24.98 亿 15.73 亿 16.55 亿 18.36 亿 25.78 亿 13.72 亿 13.7 亿 14.56 亿 21.72 亿 19.39 亿 16.34 亿 12.43 亿 19.25 亿 10.51 亿 14.24 亿 14.78 亿 17.33 亿 14.53 亿 10.64 亿 12.07 亿 13.85 亿 5.75 亿 3.95 亿 8.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5.0 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.03 亿 5.02 亿 5.01 亿 5.02 亿 5.01 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 29.32 亿 7.9% 27.18 亿 25.14 亿 22.2 亿 26.66 亿 26.14 亿 22.35 亿 20.15 亿 19.09 亿 21.66 亿 20.49 亿 17.81 亿 25.05 亿 26.43 亿 18.85 亿 17.83 亿 15.71 亿 16.57 亿 18.29 亿 16.18 亿 23.37 亿 16.45 亿 13.39 亿 25.24 亿 29.4 亿 30.73 亿 29.84 亿 27.46 亿 32.79 亿 30.39 亿 27.02 亿
应收票据 4271.04 万 16.8% 3656.36 万 1.21 亿 6738.4 万 1273.53 万 2746.08 万 2769.96 万 3656.03 万 1300.95 万 965.0 万 2427.42 万 1534.45 万 - 89.91 万 200.0 万 329.91 万 800.0 万 600.0 万 1018.78 万 2868.53 万 - - - - 2.97 亿 1.66 亿 2.89 亿 2.9 亿 8719.18 万 3.04 亿 2.37 亿
应收账款 28.89 亿 7.7% 26.82 亿 23.93 亿 21.53 亿 26.54 亿 25.87 亿 22.08 亿 19.78 亿 18.96 亿 21.57 亿 20.25 亿 17.66 亿 25.05 亿 26.42 亿 18.83 亿 17.79 亿 15.63 亿 16.51 亿 18.18 亿 15.9 亿 23.37 亿 16.45 亿 13.39 亿 25.24 亿 26.43 亿 29.07 亿 26.95 亿 24.56 亿 31.92 亿 27.36 亿 24.65 亿
预付款项 9.5 亿 41.5% 6.71 亿 6.5 亿 2.75 亿 4.22 亿 3.22 亿 4.25 亿 3.44 亿 4.75 亿 3.69 亿 3.3 亿 3.01 亿 5.27 亿 5.55 亿 4.49 亿 3.65 亿 9.54 亿 8.23 亿 5.61 亿 2.59 亿 5.3 亿 6.35 亿 7.73 亿 6.15 亿 4.42 亿 4.61 亿 4.66 亿 3.21 亿 4.58 亿 5.19 亿 4.54 亿
其他应收款合计 6607.95 万 -12.6% 7557.35 万 5443.57 万 5851.63 万 5166.33 万 6048.29 万 5218.11 万 5102.01 万 4559.56 万 5941.99 万 5487.91 万 5157.22 万 5366.36 万 4992.91 万 3797.55 万 4262.01 万 5510.54 万 5039.92 万 4909.26 万 3047.04 万 5181.04 万 4615.32 万 6020.2 万 6432.65 万 6229.07 万 6187.27 万 3088.1 万 4478.28 万 5740.52 万 5887.24 万 6559.21 万
存货 11.76 亿 32.2% 8.89 亿 7.42 亿 6.52 亿 7.43 亿 6.36 亿 6.34 亿 6.99 亿 9.34 亿 9.03 亿 8.77 亿 8.25 亿 9.27 亿 7.03 亿 7.29 亿 7.14 亿 10.81 亿 9.09 亿 7.93 亿 8.02 亿 8.72 亿 9.53 亿 8.0 亿 21.31 亿 21.58 亿 20.34 亿 17.79 亿 17.36 亿 19.39 亿 20.02 亿 19.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9555.97 万 1.9% 9379.31 万 8791.64 万 1.03 亿 4079.61 万 3219.76 万 3923.16 万 3896.29 万 2290.06 万 6074.64 万 3087.87 万 4468.71 万 7877.09 万 9439.4 万 3157.0 万 635.02 万 1168.62 万 1810.84 万 457.4 万 282.84 万 5.03 亿 5.11 亿 5.2 亿 5.28 亿 5.33 亿 5.41 亿 5.62 亿 5.91 亿 6.29 亿 5.62 亿 4.91 亿
非流动资产合计 23.98 亿 24.0% 19.34 亿 23.36 亿 24.5 亿 27.66 亿 27.87 亿 34.33 亿 34.86 亿 27.09 亿 27.69 亿 30.87 亿 31.94 亿 22.07 亿 21.17 亿 23.31 亿 23.91 亿 23.31 亿 24.08 亿 19.42 亿 18.98 亿 11.73 亿 11.84 亿 11.88 亿 12.06 亿 12.14 亿 12.29 亿 12.33 亿 12.51 亿 12.55 亿 12.74 亿 12.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 102.0 万 0.0% 102.0 万 102.0 万 102.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万 56.97 万 56.97 万 56.97 万 56.97 万 54.21 万 54.21 万 54.21 万 54.21 万 92.09 万 92.09 万 92.09 万 92.09 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 8.52 亿 -0.8% 8.59 亿 8.48 亿 8.65 亿 8.3 亿 8.47 亿 8.67 亿 8.74 亿 8.67 亿 8.86 亿 8.99 亿 9.19 亿 8.67 亿 8.71 亿 8.5 亿 7.92 亿 7.89 亿 8.04 亿 8.02 亿 8.16 亿 8.22 亿 8.28 亿 8.42 亿 8.57 亿 8.66 亿 8.79 亿 8.91 亿 9.04 亿 9.07 亿 9.23 亿 9.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9052.21 万 -9.3% 9985.2 万 1.27 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.23 亿 9496.77 万 1.05 亿 4219.76 万 3381.64 万 2332.65 万 1699.19 万 5703.99 万 6045.09 万 8428.86 万 1.16 亿 2656.82 万 1227.6 万 567.77 万 134.92 万 122.68 万 362.2 万 21.36 万 8.07 万 109.38 万 103.45 万 103.45 万 - 28.8 万 28.8 万 32.31 万
使用权资产 1.23 亿 1.7% 1.21 亿 1.14 亿 5691.53 万 7005.7 万 1.03 亿 1.41 亿 1.94 亿 9063.27 万 1.24 亿 1.57 亿 2.19 亿 2.77 亿 3.28 亿 3.9 亿 4.62 亿 5.21 亿 5.92 亿 8414.25 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.43 亿 -1.3% 2.46 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.99 亿
开发支出 3831.05 万 0.5% 3811.72 万 3776.51 万 3746.5 万 3605.59 万 3557.81 万 3491.39 万 2678.33 万 2138.8 万 1955.83 万 1781.85 万 1781.85 万 14.77 万 14.77 万 14.77 万 14.77 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.23 亿 -7.6% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 285.3 万 -9.1% 313.93 万 311.3 万 205.4 万 148.05 万 134.51 万 176.56 万 214.55 万 223.02 万 206.13 万 222.57 万 244.92 万 245.49 万 38.37 万 46.25 万 54.12 万 17.16 万 21.49 万 25.83 万 30.16 万 37.93 万 45.3 万 54.87 万 64.44 万 88.53 万 56.45 万 76.65 万 97.05 万 356.45 万 410.3 万 160.4 万
递延所得税资产 5952.52 万 -0.1% 5958.42 万 5644.01 万 5638.85 万 6213.94 万 6210.2 万 6463.71 万 6465.76 万 7506.73 万 7720.85 万 7736.23 万 7736.76 万 7298.8 万 7298.6 万 7398.41 万 7404.17 万 7382.24 万 7383.75 万 7469.36 万 7525.84 万 7290.4 万 7290.4 万 6440.11 万 6422.84 万 6345.63 万 6285.78 万 5185.74 万 5185.74 万 4990.64 万 4999.21 万 4053.73 万
其他非流动资产 8.64 亿 131.7% 3.73 亿 7.67 亿 9.16 亿 12.52 亿 12.29 亿 18.34 亿 18.28 亿 12.15 亿 12.28 亿 15.1 亿 15.37 亿 5.24 亿 5.26 亿 6.72 亿 6.83 亿 6.54 亿 6.57 亿 7.04 亿 7.31 亿 - - - - - - - - - - -
负债合计 65.99 亿 1.8% 64.83 亿 64.86 亿 68.46 亿 65.52 亿 56.37 亿 60.93 亿 71.54 亿 58.58 亿 60.95 亿 61.57 亿 69.06 亿 66.28 亿 65.65 亿 61.25 亿 66.45 亿 57.66 亿 54.96 亿 48.48 亿 50.52 亿 54.13 亿 53.98 亿 51.47 亿 55.14 亿 51.75 亿 48.48 亿 46.99 亿 44.85 亿 46.15 亿 42.98 亿 43.57 亿
流动负债合计 64.78 亿 1.8% 63.62 亿 63.74 亿 68.07 亿 65.15 亿 56.11 亿 60.58 亿 71.04 亿 58.4 亿 60.63 亿 61.17 亿 68.36 亿 64.65 亿 63.52 亿 59.04 亿 64.0 亿 51.81 亿 48.35 亿 47.42 亿 50.27 亿 54.02 亿 53.86 亿 51.18 亿 54.81 亿 51.31 亿 48.03 亿 46.73 亿 44.57 亿 45.07 亿 41.9 亿 42.46 亿
短期借款 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 1000.0 万 1000.0 万 3130.0 万 1.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.84 亿 3.9 亿 3.8 亿 3.4 亿 3.65 亿 4.45 亿 3.47 亿 4.07 亿 4.07 亿 2.7 亿 2.7 亿 5.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 15.0 亿 20.2% 12.49 亿 16.25 亿 20.38 亿 15.92 亿 7.64 亿 10.33 亿 13.17 亿 7.67 亿 6.46 亿 7.63 亿 9.85 亿 10.12 亿 6.83 亿 4.75 亿 4.9 亿 5.83 亿 6.73 亿 4.32 亿 4.45 亿 4.19 亿 3.72 亿 4.4 亿 7.28 亿 6.41 亿 3.66 亿 - 6.85 亿 - 3.93 亿 5.38 亿
应付账款 32.08 亿 -12.3% 36.58 亿 34.81 亿 36.18 亿 38.62 亿 39.4 亿 39.94 亿 46.38 亿 40.85 亿 41.23 亿 39.76 亿 46.23 亿 41.01 亿 43.04 亿 41.3 亿 43.84 亿 27.51 亿 27.64 亿 25.18 亿 30.72 亿 26.89 亿 25.17 亿 21.67 亿 23.81 亿 23.16 亿 25.7 亿 - 19.83 亿 - 22.29 亿 20.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.29 亿 15.19 亿 12.95 亿 14.01 亿 11.56 亿 12.33 亿 11.41 亿 9.75 亿
应付职工薪酬 4937.14 万 5.8% 4667.45 万 4898.71 万 5515.67 万 4634.7 万 5171.13 万 5256.58 万 5114.74 万 4386.74 万 4444.43 万 3724.02 万 4621.95 万 3329.38 万 3372.75 万 3709.55 万 3326.63 万 2619.17 万 2175.19 万 2028.01 万 1718.86 万 2066.09 万 1449.87 万 1480.08 万 1941.68 万 1435.99 万 1340.89 万 1275.15 万 1334.61 万 984.79 万 931.55 万 872.35 万
应交税费 1282.96 万 25.7% 1020.37 万 1152.78 万 1.03 亿 1520.85 万 888.54 万 863.82 万 2682.81 万 1671.41 万 2824.48 万 1635.39 万 4482.51 万 1664.39 万 2220.64 万 3290.21 万 1.63 亿 4629.76 万 2262.64 万 2579.82 万 5576.21 万 1.24 亿 1.46 亿 1.8 亿 4995.26 万 2654.16 万 3150.95 万 680.82 万 2561.69 万 1948.8 万 1085.85 万 112.84 万
其他应付款合计 8096.7 万 -22.9% 1.05 亿 1.01 亿 1.63 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.81 亿 2.19 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.68 亿 1.01 亿 9624.93 万 1.08 亿 9361.44 万 9327.82 万 8686.02 万
一年内到期的非流动负债 2590.97 万 0.2% 2585.82 万 7714.05 万 5739.4 万 9791.56 万 1.41 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.31 亿 2.23 亿 - - - - - - 450.0 万 450.0 万 - 7820.0 万 7820.0 万 7920.0 万 - 4300.0 万 4300.0 万
其他流动负债 1.71 亿 23.6% 1.38 亿 9854.52 万 1.48 亿 8299.85 万 6184.79 万 8061.87 万 9662.22 万 5803.1 万 7238.2 万 8168.82 万 6040.1 万 7878.77 万 8032.31 万 6495.09 万 7430.82 万 1.5 亿 1.03 亿 1.46 亿 1.14 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.22 亿 1.2% 1.2 亿 1.12 亿 3951.67 万 3647.45 万 2610.96 万 3512.7 万 5059.33 万 1823.42 万 3193.83 万 3943.38 万 6986.73 万 1.63 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.45 亿 5.85 亿 6.61 亿 1.06 亿 2467.06 万 1112.77 万 1265.29 万 2926.73 万 3272.96 万 4390.15 万 4541.5 万 2670.32 万 2850.04 万 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿
长期借款 2600.0 万 0.0% 2600.0 万 2600.0 万 2601.7 万 2600.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - 7920.0 万 7920.0 万 7920.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 141.7 万 0.0% 141.7 万 141.93 万 141.93 万 231.27 万 231.57 万 254.05 万 310.11 万 279.01 万 806.51 万 882.95 万 883.05 万 3555.55 万 3555.55 万 3660.04 万 3698.45 万 2798.47 万 2798.47 万 1291.54 万 1922.1 万 410.58 万 411.75 万 421.84 万 616.72 万 1076.98 万 1076.98 万 1054.45 万 1082.82 万 911.78 万 911.78 万 911.78 万
递延所得税负债 731.07 万 0.0% 731.07 万 730.92 万 731.62 万 139.54 万 155.86 万 158.06 万 158.06 万 127.13 万 127.13 万 127.13 万 127.13 万 50.48 万 5.55 万 5.55 万 5.55 万 11.44 万 11.44 万 11.44 万 11.44 万 17.32 万 17.32 万 17.32 万 17.32 万 22.9 万 22.9 万 22.9 万 22.9 万 - - -
长期递延收益 324.22 万 2.9% 315.02 万 390.69 万 401.08 万 265.45 万 281.02 万 217.83 万 119.19 万 154.03 万 183.23 万 219.11 万 276.09 万 376.54 万 - - - 79.47 万 230.82 万 382.17 万 533.52 万 684.87 万 836.22 万 987.57 万 1138.92 万 1290.27 万 1441.62 万 1592.97 万 1744.32 万 1895.67 万 2047.02 万 2198.37 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 85.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 45.38 亿 0.5% 45.17 亿 43.81 亿 44.64 亿 44.46 亿 44.07 亿 42.73 亿 43.68 亿 43.56 亿 44.4 亿 42.7 亿 43.8 亿 42.0 亿 41.3 亿 39.11 亿 40.21 亿 38.63 亿 38.03 亿 37.16 亿 37.29 亿 36.51 亿 36.3 亿 35.85 亿 36.54 亿 36.28 亿 36.16 亿 35.62 亿 35.89 亿 35.79 亿 35.52 亿 35.06 亿
实收资本（或股本） 11.66 亿 0.0% 11.66 亿 11.66 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿
资本公积 12.55 亿 0.0% 12.55 亿 12.55 亿 12.56 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.57 亿 12.57 亿 12.57 亿 12.58 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.43 亿 12.4 亿 12.4 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿 12.2 亿
减：库存股 952.99 万 0.0% 952.99 万 952.99 万 1162.17 万 1928.77 万 1928.77 万 1928.77 万 1928.77 万 2015.88 万 2938.14 万 2938.14 万 3025.97 万 3146.62 万 3146.62 万 3146.62 万 3146.62 万 3146.62 万 3146.62 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2027.07 万 1.5% 1997.55 万 2042.79 万 1902.37 万 1858.01 万 1816.32 万 1836.26 万 1709.57 万 1730.21 万 1638.72 万 1441.35 万 1330.84 万 1248.87 万 1326.45 万 1310.53 万 1240.65 万 1471.37 万 1415.43 万 1351.54 万 1284.65 万 1181.57 万 1173.31 万 1198.24 万 1202.25 万 1250.26 万 1300.78 万 - 1355.32 万 1395.05 万 1376.61 万 1329.46 万
盈余公积 2.02 亿 0.0% 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
未分配利润 17.3 亿 1.5% 17.03 亿 15.67 亿 16.49 亿 16.42 亿 16.01 亿 14.67 亿 15.64 亿 15.6 亿 16.54 亿 14.85 亿 15.94 亿 14.55 亿 15.05 亿 12.94 亿 14.03 亿 12.71 亿 12.24 亿 11.39 亿 11.53 亿 10.83 亿 10.62 亿 10.2 亿 10.87 亿 10.67 亿 10.55 亿 10.0 亿 10.28 亿 10.23 亿 9.96 亿 9.51 亿
归属母公司股东权益合计 43.63 亿 0.6% 43.37 亿 42.01 亿 42.81 亿 42.68 亿 42.27 亿 40.94 亿 41.89 亿 41.82 亿 42.65 亿 40.94 亿 42.02 亿 40.26 亿 40.77 亿 38.66 亿 39.74 亿 38.18 亿 37.71 亿 36.85 亿 36.98 亿 36.21 亿 36.0 亿 35.57 亿 36.25 亿 36.0 亿 35.88 亿 35.34 亿 35.61 亿 35.52 亿 35.25 亿 34.79 亿
少数股东权益 1.75 亿 -3.2% 1.81 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.73 亿 5288.8 万 4529.23 万 4627.7 万 4522.13 万 3186.82 万 3087.28 万 3098.87 万 3009.3 万 2978.93 万 2833.02 万 2952.46 万 2879.41 万 2826.41 万 2834.15 万 2823.89 万 2723.44 万 2722.09 万 2701.99 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.31 亿 -195.8% 3.25 亿 4.63 亿 2.03 亿 6.57 亿 4.79 亿 4.92 亿 3.09 亿
经营活动现金流入小计 100.75 亿 32.9% 78.67 亿 66.44 亿 71.59 亿 90.63 亿 88.98 亿 65.01 亿 62.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 97.96 亿 32.4% 76.26 亿 64.45 亿 69.89 亿 89.09 亿 86.81 亿 62.54 亿 60.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1650.72 万 74.2% 862.5 万 2725.93 万 2306.25 万 536.93 万 4176.2 万 4711.06 万 1073.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 50.4% 2.33 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.48 亿
经营活动现金流出小计 106.06 亿 50.9% 75.42 亿 61.82 亿 69.56 亿 84.06 亿 84.19 亿 60.1 亿 59.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 91.44 亿 54.2% 63.0 亿 51.03 亿 57.11 亿 73.76 亿 74.59 亿 51.1 亿 50.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.34 亿 7.7% 6.06 亿 5.61 亿 5.44 亿 4.9 亿 4.57 亿 4.18 亿 3.75 亿
支付的各项税款 3.13 亿 143.7% 2.02 亿 1.53 亿 3.23 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.14 亿 35.3% 4.34 亿 3.64 亿 3.77 亿 3.19 亿 2.98 亿 3.62 亿 3.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5060.5 万 42.3% -6962.16 万 -5566.0 万 3.94 亿 -2.45 亿 -2018.69 万 4906.99 万 -9385.32 万
投资活动现金流入小计 -54.1 万 -180.6% 1.94 万 15.33 万 35.15 亿 25.15 亿 30.15 亿 33.18 亿 18.69 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 35.0 亿 25.0 亿 30.0 亿 33.0 亿 18.5 亿
取得投资收益收到的现金 2.83 万 -89.1% 0.0 3.83 万 1463.5 万 1406.53 万 1495.34 万 1752.12 万 1913.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -56.93 万 -189.9% 1.94 万 11.5 万 8.02 万 43.84 万 41.68 万 2.43 万 28.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5006.4 万 -43.4% 6964.1 万 5581.33 万 31.21 亿 27.6 亿 30.36 亿 32.68 亿 19.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5006.4 万 -43.4% 6964.1 万 5581.33 万 7363.17 万 2.6 亿 3555.71 万 1847.56 万 1327.42 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 30.0 亿 25.0 亿 30.0 亿 32.5 亿 19.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 4698.22 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2900.0 万 7130.0 万 5.38 亿 4.06 亿 5.89 亿 4.65 亿 11.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -4.2% -1.62 亿 -4.85 亿 -2.27 亿 -1.72 亿 -1.5 亿 -1.41 亿 1236.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 300.0 万 - 1883.0 万 4698.62 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2600.0 万 7130.0 万 5.19 亿 3.6 亿 5.89 亿 4.65 亿 11.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.67 亿 -8.6% 1.91 亿 5.56 亿 7.65 亿 5.78 亿 7.39 亿 6.06 亿 10.88 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 3.2 亿 5.23 亿 4.14 亿 6.9 亿 5.67 亿 10.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4207.67 万 34.4% 3356.16 万 1.25 亿 1.09 亿 4122.47 万 4922.95 万 3941.67 万 3113.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.25 亿 147.1% 1.28 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.23 亿 57.79 万 - -
汇率变动对现金的影响 -87.82 -2241.9% 0.0 6.76 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8.13 亿 -432.6% 9305.06 万 -7779.9 万 3.7 亿 2.4 亿 3.09 亿 4.0 亿 2.28 亿
期初现金及现金等价物余额 69.96 亿 9.5% 24.28 亿 25.06 亿 21.35 亿 18.95 亿 15.86 亿 11.87 亿 9.59 亿
期末现金及现金等价物余额 61.81 亿 -6.8% 25.21 亿 24.28 亿 25.06 亿 21.35 亿 18.95 亿 15.86 亿 11.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -0.6% -2.45 亿 -8.93 亿 8.53 亿 6.92 亿 -1.43 亿 -10.77 亿 10.82 亿 1.93 亿 -1.12 亿 -7.0 亿 7.32 亿 1.82 亿 2455.62 万 -7.36 亿 6.5 亿 3.07 亿 3.88 亿 -6.88 亿 9.85 亿 -3.09 亿 -4520.51 万 -1.52 亿 3.47 亿 3.76 亿 -7719.5 万 -1.54 亿 5.55 亿 2.23 亿 -8097.52 万 -3.88 亿
经营活动现金流入小计 28.71 亿 20.5% 23.84 亿 16.2 亿 32.0 亿 20.48 亿 15.31 亿 10.88 亿 29.14 亿 14.64 亿 11.0 亿 11.66 亿 22.65 亿 21.03 亿 16.37 亿 11.54 亿 31.19 亿 23.0 亿 21.59 亿 14.86 亿 37.05 亿 17.09 亿 20.89 亿 13.95 亿 21.98 亿 20.42 亿 10.34 亿 12.28 亿 21.29 亿 18.42 亿 12.76 亿 9.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.06 亿 21.2% 23.15 亿 15.4 亿 31.35 亿 19.85 亿 14.75 亿 10.3 亿 29.07 亿 14.0 亿 10.4 亿 10.99 亿 22.64 亿 20.26 亿 16.01 亿 10.98 亿 30.96 亿 22.53 亿 21.17 亿 14.42 亿 36.45 亿 16.69 亿 20.26 亿 13.4 亿 21.12 亿 19.77 亿 9.85 亿 11.8 亿 21.0 亿 18.01 亿 12.32 亿 9.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 32.16 万 -96.8% 1014.1 万 316.29 万 288.17 万 197.53 万 328.8 万 48.01 万 373.24 万 936.97 万 670.54 万 745.18 万 849.92 万 802.94 万 289.22 万 364.17 万 58.33 万 264.92 万 100.7 万 112.98 万 357.35 万 421.32 万 1805.01 万 1592.51 万 1189.21 万 250.75 万 1859.36 万 1411.74 万 524.4 万 509.9 万 34.59 万 4.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6478.76 万 10.0% 5891.93 万 7738.35 万 6156.16 万 6060.66 万 5328.69 万 5739.22 万 337.37 万 5460.25 万 5419.99 万 5974.55 万 -821.4 万 6920.42 万 3328.73 万 5225.83 万 2209.05 万 4389.31 万 4066.47 万 4282.37 万 5609.1 万 3582.91 万 4473.76 万 3869.71 万 7410.92 万 6241.56 万 3009.61 万 3393.44 万 2401.1 万 3571.82 万 4310.45 万 4469.02 万
经营活动现金流出小计 31.18 亿 18.6% 26.29 亿 25.13 亿 23.46 亿 13.56 亿 16.74 亿 21.65 亿 18.31 亿 12.71 亿 12.13 亿 18.67 亿 15.32 亿 19.21 亿 16.12 亿 18.89 亿 24.68 亿 19.93 亿 17.71 亿 21.74 亿 27.2 亿 20.18 亿 21.34 亿 15.47 亿 18.52 亿 16.65 亿 11.11 亿 13.82 亿 15.74 亿 16.19 亿 13.57 亿 13.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.16 亿 20.7% 23.34 亿 20.27 亿 19.68 亿 11.04 亿 14.21 亿 18.07 亿 15.97 亿 10.08 亿 9.72 亿 15.26 亿 12.75 亿 16.44 亿 14.12 亿 13.8 亿 21.96 亿 17.59 亿 15.65 亿 18.56 亿 24.11 亿 18.03 亿 19.42 亿 13.03 亿 15.3 亿 14.73 亿 9.49 亿 11.59 亿 13.26 亿 13.25 亿 12.33 亿 11.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 -5.0% 1.28 亿 2.31 亿 1.54 亿 1.16 亿 1.14 亿 2.22 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.12 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.18 亿 8877.61 万 1.52 亿 1.47 亿 9205.34 万 7924.9 万 1.39 亿 1.28 亿 8203.63 万 8025.54 万 1.28 亿 1.02 亿 8243.38 万 6628.1 万 1.25 亿
支付的各项税款 5455.45 万 99.5% 2734.17 万 1.35 亿 9605.92 万 3169.08 万 3206.37 万 4174.62 万 2303.54 万 4803.7 万 3319.09 万 4920.87 万 3824.87 万 5239.31 万 7267.8 万 1.6 亿 7955.3 万 2522.32 万 3878.3 万 7710.58 万 8802.05 万 4381.27 万 3446.88 万 3775.51 万 5681.82 万 2162.29 万 1741.56 万 2365.23 万 3472.61 万 4183.77 万 4932.53 万 2026.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 -9.9% 1.4 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.07 亿 9424.5 万 7450.46 万 1.06 亿 9532.85 万 8883.58 万 6765.1 万 1.19 亿 2213.54 万 1.68 亿 6113.61 万 9062.06 万 7839.99 万 8932.63 万 7338.2 万 7970.89 万 7823.8 万 6678.71 万 1.37 亿 8879.5 万 6469.87 万 7111.35 万 1.12 亿 1.7 亿 856.04 万 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -878.69 万 -6.6% -823.96 万 -1284.53 万 -2073.32 万 -3394.68 万 -940.1 万 -554.05 万 -3885.32 万 843.27 万 -2360.56 万 -163.38 万 4.93 亿 -5742.96 万 -1906.49 万 -2218.41 万 -2.21 亿 -1370.28 万 -1188.43 万 114.66 万 -155.69 万 -2210.32 万 210.47 万 136.86 万 -535.36 万 -138.42 万 5497.4 万 83.38 万 14.96 万 653.03 万 -9689.22 万 -364.09 万
投资活动现金流入小计 500.0 -98.6% 3.61 万 2.42 万 -60.18 万 2300.0 -26.06 万 87.94 万 5.03 万 -13.7 万 - - 10.03 亿 10.04 亿 5.03 亿 10.05 亿 5.04 亿 5.03 亿 10.05 亿 5.03 亿 10.04 亿 5.04 亿 10.05 亿 5.02 亿 15.06 亿 10.04 亿 5.56 亿 2.53 亿 5.54 亿 8.58 亿 4.57 亿 548.12
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 10.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 15.0 亿 10.0 亿 5.5 亿 2.5 亿 5.5 亿 8.5 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1.21 万 1.62 万 0.0 - - 26.06 万 - - - - 288.38 万 388.05 万 300.52 万 486.55 万 347.26 万 335.96 万 460.43 万 262.88 万 370.96 万 419.18 万 503.01 万 202.19 万 559.12 万 380.21 万 557.23 万 255.55 万 440.71 万 768.33 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 500.0 -97.9% 2.4 万 8000.0 -60.18 万 2300.0 50.0 61.88 万 1.2 万 -13.7 万 - - 1.8 万 1.61 万 1.41 万 3.2 万 4.6 万 0.0 39.22 万 150.0 13.74 万 4.17 万 - - 2.35 万 140.0 - - 9349.83 14.31 万 13.65 万 548.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 878.74 万 6.2% 827.57 万 1286.96 万 2013.14 万 3394.91 万 914.04 万 642.0 万 3890.36 万 -856.97 万 2384.56 万 163.38 万 5.1 亿 10.61 亿 5.22 亿 10.27 亿 7.24 亿 5.17 亿 10.17 亿 5.01 亿 10.05 亿 5.26 亿 10.03 亿 5.01 亿 15.11 亿 10.05 亿 5.01 亿 2.52 亿 5.54 亿 8.51 亿 5.54 亿 364.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 878.74 万 6.2% 827.57 万 1286.96 万 2013.14 万 3394.91 万 1025.09 万 530.95 万 3890.36 万 -856.97 万 2389.27 万 158.68 万 1113.98 万 1332.62 万 2208.42 万 2708.16 万 2.24 亿 1706.24 万 1688.08 万 148.23 万 540.39 万 2633.67 万 316.31 万 65.34 万 1096.84 万 518.65 万 59.9 万 172.16 万 426.68 万 129.61 万 406.98 万 364.14 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.52 亿 9.48 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 15.0 亿 10.0 亿 5.0 亿 2.5 亿 5.5 亿 8.5 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -5301.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 111.05 万 - - - 4.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1100.0 万 300.0 万 1500.0 万 4130.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 2.21 亿 2.4 亿 4744.0 万 3000.0 万 1.22 亿 1.53 亿 5146.62 万 8000.0 万 1.65 亿 2.35 亿 1.7 亿 2000.0 万 1.32 亿 1.83 亿 1.4 亿 1000.0 万 3.2 亿 4.1 亿 1.1 亿 2.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1360.01 万 83.6% -8290.83 万 -8254.14 万 -5230.54 万 -4039.81 万 -6384.93 万 -579.75 万 -1.12 亿 -3.0 亿 -5409.63 万 -1911.85 万 -764.96 万 -1.52 亿 -3787.83 万 -2866.06 万 -1.88 亿 1032.28 万 -916.49 万 1499.21 万 -1.08 亿 -2869.2 万 1588.28 万 -2909.11 万 -8510.21 万 -111.49 万 -4559.76 万 -930.21 万 1.32 亿 -5249.13 万 -3.09 亿 2.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 155.0 万 984.0 万 - - 240.0 万 1312.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1100.0 万 0.0 1500.0 万 4130.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 2.19 亿 2.3 亿 4000.0 万 3000.0 万 1.2 亿 1.4 亿 2000.0 万 8000.0 万 1.65 亿 2.35 亿 1.7 亿 2000.0 万 1.32 亿 1.83 亿 1.4 亿 1000.0 万 3.2 亿 4.1 亿 1.1 亿 2.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4960.01 万 -40.2% 8290.83 万 8254.14 万 5230.54 万 5139.81 万 6684.93 万 2079.75 万 1.53 亿 3.1 亿 5409.63 万 3911.85 万 2.28 亿 3.92 亿 8531.83 万 5866.06 万 3.1 亿 1.42 亿 6063.11 万 6500.79 万 2.73 亿 2.63 亿 1.54 亿 4909.11 万 2.17 亿 1.84 亿 1.86 亿 1930.21 万 1.88 亿 4.62 亿 4.19 亿 1900.57 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 2000.0 万 1.4 亿 - - - 2.43 亿 2.4 亿 2000.0 万 2000.0 万 1.84 亿 1.1 亿 6000.0 万 6000.0 万 2.7 亿 2.24 亿 1.5 亿 4500.0 万 2.12 亿 1.63 亿 1.8 亿 1100.0 万 1.83 亿 4.53 亿 4.1 亿 1050.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3935.51 万 195566.2% 2.01 万 6.67 万 263.48 万 3051.25 万 - - 80.15 万 1.19 亿 27.06 万 451.42 万 162.69 万 1.02 亿 91.17 万 503.72 万 321.04 万 3237.53 万 63.11 万 500.79 万 232.92 万 3869.2 万 411.72 万 409.11 万 467.19 万 2084.51 万 825.76 万 564.21 万 491.27 万 921.42 万 850.56 万 850.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1024.5 万 -87.6% 8288.82 万 8247.47 万 4967.06 万 1088.56 万 6643.51 万 79.75 万 1304.49 万 1045.67 万 5382.57 万 3460.43 万 -1614.48 万 5069.45 万 6440.65 万 3362.34 万 1.23 亿 - - - - - - - - - - 266.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -87.82 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3.75 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.69 亿 20.0% -3.36 亿 -9.88 亿 7.8 亿 6.17 亿 -2.16 亿 -10.88 亿 9.31 亿 -9795.37 万 -1.9 亿 -7.21 亿 12.17 亿 -2798.43 万 -3238.69 万 -7.86 亿 2.41 亿 3.04 亿 3.67 亿 -6.72 亿 8.76 亿 -3.6 亿 -2721.77 万 -1.79 亿 2.56 亿 3.74 亿 -6781.86 万 -1.63 亿 6.88 亿 1.77 亿 -4.87 亿 -1.5 亿
期初现金及现金等价物余额 11.97 亿 -22.0% 15.35 亿 25.23 亿 17.41 亿 11.23 亿 13.39 亿 24.28 亿 14.96 亿 15.94 亿 17.84 亿 25.06 亿 12.89 亿 13.16 亿 13.49 亿 21.35 亿 18.94 亿 15.9 亿 12.23 亿 18.95 亿 10.26 亿 13.79 亿 14.07 亿 15.86 亿 13.31 亿 9.57 亿 10.25 亿 11.88 亿 5.75 亿 3.22 亿 8.85 亿 10.35 亿
期末现金及现金等价物余额 9.28 亿 -22.5% 11.97 亿 15.35 亿 25.21 亿 17.41 亿 11.23 亿 13.39 亿 24.28 亿 14.96 亿 15.94 亿 17.84 亿 25.06 亿 12.89 亿 13.16 亿 13.49 亿 21.35 亿 18.94 亿 15.9 亿 12.23 亿 18.95 亿 10.26 亿 13.79 亿 14.07 亿 15.86 亿 13.31 亿 9.57 亿 10.25 亿 11.87 亿 5.75 亿 3.22 亿 8.85 亿