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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 50.28 亿 20.9% 44.7 亿 37.37 亿 36.4 亿 32.48 亿 18.81 亿 17.35 亿 16.45 亿
营业收入 50.28 亿 20.9% 44.7 亿 37.37 亿 36.4 亿 32.48 亿 18.81 亿 17.35 亿 16.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 48.47 亿 20.7% 43.68 亿 35.37 亿 33.72 亿 28.86 亿 17.25 亿 16.77 亿 16.43 亿
营业成本 42.65 亿 21.3% 38.48 亿 30.27 亿 28.88 亿 24.87 亿 13.98 亿 13.65 亿 13.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6329.28 万 1.2% 5885.39 万 5995.31 万 5689.07 万 5420.69 万 4237.04 万 8534.85 万 7425.61 万
管理费用 1.6 亿 39.8% 1.39 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.19 亿 9619.26 万 8324.32 万
财务费用 1.1 亿 11.3% 9161.16 万 7276.13 万 4713.34 万 3049.1 万 2840.91 万 1821.82 万 1971.57 万
财务费用 - 利息费用 1.16 亿 11.2% 9968.23 万 8967.78 万 5509.92 万 3320.68 万 2725.98 万 1762.37 万 1929.79 万
财务费用 - 利息收入 779.15 万 -29.6% 853.56 万 1141.71 万 717.67 万 514.74 万 144.65 万 93.58 万 127.73 万
研发费用 1.99 亿 5.5% 1.92 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.52 亿 1.17 亿 9459.87 万 7783.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4919.45 万 45.5% 3885.92 万 2737.47 万 3260.46 万 2700.82 万 2038.31 万 1794.13 万 2123.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 664.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4660.02 万 -63.7% 7281.78 万 1.06 亿 6338.8 万 3131.54 万 3061.81 万 1701.96 万 2441.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2083.42 万 -23.9% 2393.53 万 2397.27 万 1245.14 万 -180.61 万 1351.33 万 1977.13 万 1344.27 万
其中:联营公司投资收益 1795.31 万 -2.4% 1721.06 万 1116.05 万 173.14 万 -661.59 万 1265.56 万 1331.49 万 1145.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 171.17 万 142.9% -97.65 万 -118.45 万 -212.71 万 25.62 万 -10.27 万 10.27 万 -
资产处置收益 -105.78 万 -15407.3% 30.65 万 6901.89 万 1.29 亿 7.58 万 13.02 万 18.08 万 280.52 万
营业利润 2.24 亿 -17.3% 1.83 亿 3.69 亿 4.62 亿 3.79 亿 2.01 亿 7822.52 万 3595.72 万
加：营业外收入 1039.72 万 134.7% 1094.97 万 142.44 万 194.8 万 65.98 万 55.42 万 155.48 万 271.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1279.87 万 41.1% 1305.52 万 652.64 万 277.68 万 586.76 万 219.3 万 321.51 万 535.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.22 亿 -16.8% 1.81 亿 3.64 亿 4.61 亿 3.74 亿 2.0 亿 7656.49 万 3331.62 万
减：所得税 1863.43 万 -40.4% 2674.36 万 5722.86 万 3670.8 万 3645.84 万 2345.03 万 463.94 万 58.12 万
净利润 2.03 亿 -13.7% 1.54 亿 3.06 亿 4.24 亿 3.37 亿 1.76 亿 7192.56 万 3273.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.03 亿 -13.7% 1.54 亿 3.06 亿 4.24 亿 3.37 亿 1.76 亿 7192.56 万 3273.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.28 亿 -12.1% 1.81 亿 3.29 亿 4.15 亿 3.34 亿 1.75 亿 7287.15 万 3215.43 万
少数股东损益 -2455.24 万 -3.2% -2715.55 万 -2229.17 万 937.42 万 277.13 万 64.14 万 -94.6 万 58.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.96 亿 3.0% 1.24 亿 2.17 亿 2.49 亿 3.08 亿 1.45 亿 5420.62 万 960.78 万
基本每股收益 0.25 -16.7% 0.2 0.37 0.46 0.4 0.22 0.12 0.05
稀释每股收益 0.26 -7.1% 0.19 0.34 0.46 0.4 0.22 0.12 0.05
其他综合收益 0.0 - 9.5 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 9.5 万 - - - - - -
综合收益总额 2.03 亿 -13.6% 1.54 亿 3.06 亿 4.24 亿 3.37 亿 1.76 亿 7192.56 万 3273.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 -12.1% 1.81 亿 3.29 亿 4.15 亿 3.34 亿 1.75 亿 7287.15 万 3215.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2455.24 万 -3.2% -2715.55 万 -2229.17 万 937.42 万 277.13 万 64.14 万 -94.6 万 58.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.72 亿 5.8% 12.97 亿 11.34 亿 12.25 亿 11.23 亿 12.02 亿 9.21 亿 9.12 亿 9.97 亿 9.71 亿 8.58 亿 9.33 亿 8.73 亿 9.3 亿 9.04 亿 7.94 亿 8.65 亿 8.43 亿 7.47 亿 5.18 亿 4.89 亿 4.82 亿 3.93 亿 4.43 亿 4.56 亿 4.5 亿 3.86 亿 3.93 亿 4.41 亿 4.18 亿 3.93 亿
营业收入 13.72 亿 5.8% 12.97 亿 11.34 亿 12.25 亿 11.23 亿 12.02 亿 9.21 亿 9.12 亿 9.97 亿 9.71 亿 8.58 亿 9.33 亿 8.73 亿 9.3 亿 9.04 亿 7.94 亿 8.65 亿 8.43 亿 7.47 亿 5.18 亿 4.89 亿 4.82 亿 3.93 亿 4.43 亿 4.56 亿 4.5 亿 3.86 亿 3.93 亿 4.41 亿 4.18 亿 3.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.05 亿 7.3% 12.17 亿 10.6 亿 12.65 亿 10.83 亿 11.27 亿 8.92 亿 9.11 亿 9.32 亿 9.05 亿 7.89 亿 8.9 亿 8.67 亿 8.22 亿 7.93 亿 7.26 亿 7.74 亿 7.48 亿 6.37 亿 4.72 亿 4.46 亿 4.44 亿 3.63 亿 4.18 亿 4.46 亿 4.23 亿 3.9 亿 3.95 亿 4.29 亿 4.22 亿 3.96 亿
营业成本 11.58 亿 7.0% 10.82 亿 9.48 亿 10.76 亿 9.6 亿 10.08 亿 8.04 亿 7.44 亿 8.23 亿 7.87 亿 6.73 亿 7.45 亿 7.33 亿 7.16 亿 6.94 亿 6.15 亿 6.82 亿 6.46 亿 5.45 亿 3.94 亿 3.48 亿 3.58 亿 2.98 亿 3.37 亿 3.59 亿 3.43 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1618.32 万 14.0% 1420.17 万 1474.02 万 1816.77 万 1659.74 万 1479.53 万 929.36 万 2182.95 万 1215.25 万 1798.92 万 798.19 万 1474.48 万 1623.51 万 1228.53 万 1362.55 万 1815.07 万 1055.69 万 1538.57 万 1011.36 万 -1644.22 万 1946.66 万 2349.35 万 1585.24 万 2021.4 万 2778.48 万 1932.47 万 1802.5 万 1695.63 万 1656.64 万 2113.5 万 1959.84 万
管理费用 3291.81 万 34.6% 2445.23 万 2239.95 万 8055.29 万 1903.18 万 1826.1 万 2080.83 万 5657.38 万 3357.74 万 2889.81 万 2923.9 万 3438.71 万 3950.18 万 3562.05 万 2753.0 万 4073.67 万 3077.93 万 2981.99 万 3301.32 万 4061.26 万 3323.95 万 2609.64 万 1903.36 万 2425.83 万 2845.84 万 2326.56 万 2021.02 万 1910.35 万 2114.29 万 2266.23 万 2033.44 万
财务费用 2893.35 万 -17.2% 3496.33 万 1928.05 万 2659.96 万 2226.08 万 2549.34 万 1725.78 万 3364.3 万 1218.54 万 830.24 万 1863.04 万 2773.38 万 609.72 万 425.12 万 905.12 万 887.67 万 834.23 万 713.1 万 614.1 万 1120.13 万 801.11 万 687.3 万 232.37 万 394.32 万 390.08 万 443.14 万 594.29 万 657.74 万 576.02 万 500.04 万 237.77 万
财务费用 - 利息费用 3513.37 万 21.2% 2898.51 万 1991.62 万 3246.18 万 2418.16 万 2326.32 万 1977.58 万 3754.51 万 1303.01 万 1896.9 万 2013.36 万 1863.03 万 1373.4 万 1260.04 万 1013.45 万 904.68 万 819.47 万 817.3 万 779.24 万 978.6 万 803.09 万 675.16 万 269.13 万 386.58 万 336.5 万 543.78 万 495.51 万 749.36 万 531.8 万 353.52 万 295.11 万
财务费用 - 利息收入 983.8 万 496.4% -248.19 万 -183.48 万 227.02 万 1010.77 万 -187.58 万 -196.65 万 480.57 万 1143.62 万 -175.33 万 -307.15 万 326.68 万 615.04 万 -126.4 万 -97.65 万 128.74 万 142.96 万 330.24 万 -87.2 万 20.99 万 47.84 万 112.57 万 -36.76 万 -90.55 万 18.32 万 192.7 万 -26.89 万 223.98 万 -152.52 万 122.35 万 -66.07 万
研发费用 5624.97 万 25.2% 4493.15 万 4618.68 万 5186.24 万 5598.33 万 4968.66 万 3474.82 万 4836.22 万 4345.89 万 5649.92 万 5357.21 万 5622.35 万 6520.06 万 4689.33 万 4194.46 万 4020.14 万 3611.54 万 3990.98 万 3589.89 万 3569.29 万 3412.05 万 2371.75 万 2329.53 万 2570.84 万 2430.61 万 2561.1 万 1897.32 万 1374.37 万 1972.5 万 2500.07 万 1936.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1244.0 万 -22.6% 1607.96 万 861.42 万 1206.07 万 898.0 万 1128.08 万 653.77 万 701.06 万 762.74 万 602.33 万 671.33 万 1162.32 万 710.04 万 707.4 万 680.69 万 337.46 万 671.69 万 980.26 万 711.41 万 701.44 万 364.16 万 555.95 万 416.77 万 702.99 万 247.62 万 717.7 万 125.82 万 847.41 万 235.31 万 839.44 万 201.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170.18 万 272.15 万 -43.94 万 191.58 万 244.24 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2079.37 万 23.2% 1687.34 万 1965.47 万 -1072.17 万 2698.59 万 4079.94 万 1575.42 万 4489.8 万 1796.99 万 3519.29 万 745.72 万 2529.0 万 964.22 万 2193.11 万 652.47 万 722.03 万 1240.86 万 517.94 万 650.71 万 656.19 万 1230.5 万 660.37 万 514.75 万 773.82 万 271.46 万 362.52 万 294.15 万 964.7 万 365.74 万 656.97 万 454.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 949.19 万 147.0% 384.27 万 495.89 万 254.07 万 904.1 万 584.14 万 651.22 万 597.32 万 551.54 万 579.84 万 668.58 万 584.04 万 306.45 万 116.32 万 238.33 万 -89.42 万 121.53 万 -228.14 万 15.42 万 191.2 万 517.05 万 388.26 万 254.82 万 587.39 万 523.81 万 379.14 万 486.8 万 367.86 万 419.8 万 244.09 万 312.52 万
其中:联营公司投资收益 802.55 万 78.6% 449.28 万 429.41 万 114.07 万 784.29 万 524.71 万 297.98 万 232.3 万 480.26 万 232.04 万 171.45 万 54.34 万 136.81 万 -30.52 万 12.51 万 -427.31 万 -12.32 万 -237.38 万 15.42 万 165.55 万 517.05 万 344.21 万 238.75 万 381.28 万 381.74 万 319.98 万 248.48 万 266.07 万 391.33 万 175.92 万 312.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -5.15 万 -106.8% 75.95 万 13.56 万 86.81 万 28.15 万 8.13 万 -220.74 万 -214.7 万 18.25 万 40.66 万 37.35 万 -314.31 万 11.88 万 - - - - - - - - - 17.72 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -105.78 万 0.0 - - -6821.47 0.0 - - -60.34 万 6035.62 万 6947.43 万 -60.17 万 2.37 万 11.86 万 -6.61 万 -392.94 -1.63 万 0.0 0.0 14.65 万 17.35 万 0.0 - - -29.27 万 20.42 万 22.94 万 266.43 万
营业利润 9666.25 万 8.7% 8895.14 万 1.02 亿 -6317.48 万 7917.71 万 1.17 亿 5004.53 万 2540.52 万 8883.88 万 1.71 亿 8314.49 万 6929.1 万 8670.58 万 1.91 亿 1.15 亿 6990.93 万 1.03 亿 1.06 亿 1.0 亿 6467.88 万 5650.21 万 5429.17 万 2575.27 万 3702.57 万 1298.35 万 2608.86 万 212.74 万 859.14 万 2028.86 万 14.76 万 692.97 万
加：营业外收入 244.86 万 -14.2% 285.46 万 25.21 万 484.18 万 264.14 万 308.01 万 38.65 万 -167.73 万 266.76 万 2.08 万 41.34 万 -34.78 万 172.46 万 17.54 万 39.59 万 -82.77 万 74.09 万 53.77 万 20.89 万 -77.43 万 37.0 万 31.79 万 64.06 万 -190.23 万 229.07 万 73.65 万 42.99 万 -34.5 万 20.96 万 241.35 万 43.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 134.65 万 94.9% 69.08 万 150.76 万 925.37 万 86.94 万 232.91 万 60.3 万 527.09 万 68.32 万 55.01 万 2.22 万 113.37 万 124.29 万 17.88 万 22.14 万 196.17 万 105.3 万 256.71 万 28.58 万 86.94 万 54.74 万 72.81 万 4.8 万 94.03 万 62.23 万 81.02 万 84.23 万 185.01 万 64.11 万 283.25 万 3.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9776.46 万 7.3% 9111.53 万 1.01 亿 -6758.67 万 8094.91 万 1.17 亿 4982.88 万 1845.7 万 9082.31 万 1.71 亿 8353.62 万 6780.95 万 8718.75 万 1.91 亿 1.15 亿 6711.99 万 1.02 亿 1.04 亿 1.0 亿 6303.51 万 5632.47 万 5388.14 万 2634.53 万 3418.31 万 1465.19 万 2601.5 万 171.5 万 639.63 万 1985.71 万 -27.14 万 733.42 万
减：所得税 724.42 万 408.3% -234.95 万 1266.02 万 107.94 万 842.02 万 1167.96 万 556.44 万 561.63 万 1020.08 万 2896.5 万 1244.65 万 -604.01 万 524.05 万 2473.15 万 1275.92 万 440.01 万 867.52 万 860.79 万 1477.53 万 1341.43 万 266.33 万 513.99 万 223.29 万 254.7 万 143.33 万 138.85 万 -72.94 万 191.3 万 99.35 万 -303.04 万 70.51 万
净利润 9052.04 万 -3.2% 9346.47 万 8790.76 万 -6866.62 万 7252.89 万 1.06 亿 4426.44 万 1284.07 万 8062.23 万 1.42 亿 7108.96 万 7384.96 万 8194.7 万 1.66 亿 1.02 亿 6271.99 万 9371.76 万 9534.7 万 8526.86 万 4962.08 万 5366.14 万 4874.15 万 2411.25 万 3163.61 万 1321.86 万 2462.65 万 244.44 万 448.33 万 1886.36 万 275.9 万 662.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9052.04 万 -3.2% 9346.47 万 8790.76 万 -6866.62 万 7252.89 万 1.06 亿 4426.44 万 1284.07 万 8062.23 万 1.42 亿 7108.96 万 7384.96 万 8194.7 万 1.66 亿 1.02 亿 6271.99 万 9371.76 万 9534.7 万 8526.86 万 4962.08 万 5366.14 万 4874.15 万 2411.25 万 3163.61 万 1321.86 万 2462.65 万 244.44 万 448.33 万 1886.36 万 275.9 万 662.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9262.11 万 -5.9% 9844.59 万 9187.73 万 -5516.54 万 7637.54 万 1.09 亿 5071.64 万 2296.57 万 8553.87 万 1.5 亿 7066.04 万 7160.3 万 8126.37 万 1.6 亿 1.02 亿 6292.85 万 9105.33 万 9534.3 万 8495.68 万 4947.13 万 5373.08 万 4807.97 万 2421.31 万 3207.78 万 1342.28 万 2492.95 万 244.14 万 437.9 万 1896.2 万 198.47 万 682.86 万
少数股东损益 -210.07 万 57.8% -498.11 万 -396.98 万 -1350.08 万 -384.65 万 -335.62 万 -645.2 万 -1012.51 万 -491.64 万 -767.95 万 42.93 万 224.66 万 68.32 万 587.43 万 57.66 万 -20.87 万 266.43 万 3930.29 31.18 万 14.95 万 -6.94 万 66.19 万 -10.06 万 -44.17 万 -20.42 万 -30.31 万 3015.33 10.43 万 -9.85 万 77.43 万 -19.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 7344.87 万 -11.1% 8262.14 万 7616.3 万 -3595.01 万 5078.95 万 7219.19 万 3711.61 万 3050.81 万 6599.02 万 6173.33 万 5848.75 万 4920.92 万 2151.17 万 8310.49 万 9471.51 万 5598.28 万 7966.03 万 9253.53 万 7951.06 万 4008.56 万 4343.87 万 4296.88 万 1892.33 万 2602.23 万 849.32 万 2138.98 万 -169.92 万 -296.24 万 1572.65 万 -380.59 万 64.96 万
基本每股收益 0.1 -9.1% 0.11 0.1 -0.06 0.08 0.12 0.06 0.04 0.09 0.16 0.08 0.08 0.09 0.18 0.11 0.08 0.1 0.11 0.11 0.06 0.07 0.05 0.04 0.05 0.02 0.04 0.0 0.01 0.03 0.0 0.01
稀释每股收益 0.11 -8.3% 0.12 0.08 -0.05 0.08 0.11 0.05 0.04 0.09 0.13 0.08 0.08 0.09 0.18 0.11 0.08 0.1 0.11 0.11 0.06 0.07 0.05 0.04 0.05 0.02 0.04 0.0 0.01 0.03 0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9052.04 万 -3.1% 9345.36 万 8790.76 万 -6857.12 万 7252.89 万 1.06 亿 4426.44 万 1284.07 万 8062.23 万 1.42 亿 7108.96 万 7384.96 万 8194.7 万 1.66 亿 1.02 亿 6271.99 万 9371.76 万 9534.7 万 8526.86 万 4962.08 万 5366.14 万 4874.15 万 2411.25 万 3163.61 万 1321.86 万 2462.65 万 244.44 万 448.33 万 1886.36 万 275.9 万 662.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9262.11 万 -5.9% 9843.47 万 9187.73 万 -5507.04 万 7637.54 万 1.09 亿 5071.64 万 2296.57 万 8553.87 万 1.5 亿 7066.04 万 7160.3 万 8126.37 万 1.6 亿 1.02 亿 6292.85 万 9105.33 万 9534.3 万 8495.68 万 4947.13 万 5373.08 万 4807.97 万 2421.31 万 3207.78 万 1342.28 万 2492.95 万 244.14 万 437.9 万 1896.2 万 198.47 万 682.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 -210.07 万 57.8% -498.11 万 -396.98 万 -1350.08 万 -384.65 万 -335.62 万 -645.2 万 -1012.51 万 -491.64 万 -767.95 万 42.93 万 224.66 万 68.32 万 587.43 万 57.66 万 -20.87 万 266.43 万 3930.29 31.18 万 14.95 万 -6.94 万 66.19 万 -10.06 万 -44.17 万 -20.42 万 -30.31 万 3015.33 10.43 万 -9.85 万 77.43 万 -19.95 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 109.19 亿 7.2% 104.43 亿 99.27 亿 90.55 亿 61.06 亿 41.97 亿 32.29 亿 31.78 亿
流动资产合计 39.56 亿 2.3% 34.92 亿 35.5 亿 40.0 亿 24.32 亿 14.28 亿 11.45 亿 11.89 亿
货币资金 9.63 亿 -4.4% 9.5 亿 11.89 亿 14.28 亿 3.15 亿 2.32 亿 1.48 亿 2.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.56 亿 -36.1% 7671.07 万 1.06 亿 5.88 亿 4.2 亿 - 1035.32 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.29 亿 18.4% 14.48 亿 11.69 亿 11.6 亿 10.26 亿 6.39 亿 5.69 亿 4.1 亿
应收票据 4.26 亿 5.6% 5.2 亿 4.33 亿 4.72 亿 4.24 亿 2.89 亿 2.97 亿 1.18 亿
应收账款 10.03 亿 24.8% 9.28 亿 7.36 亿 6.89 亿 6.02 亿 3.49 亿 2.71 亿 2.93 亿
预付款项 1.17 亿 -10.5% 8448.32 万 6391.07 万 1.1 亿 8729.09 万 5134.8 万 3786.55 万 2879.21 万
其他应收款合计 7060.25 万 4.9% 5536.07 万 4956.52 万 2534.34 万 1263.9 万 1199.73 万 2206.23 万 1153.75 万
存货 5.1 亿 -2.8% 4.18 亿 4.98 亿 4.28 亿 2.78 亿 2.39 亿 2.14 亿 2.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.4 亿 18.4% 2.34 亿 2.37 亿 1.12 亿 1.21 亿 9333.85 万 5375.96 万 2.4 亿
非流动资产合计 69.62 亿 10.2% 69.51 亿 63.77 亿 50.55 亿 36.74 亿 27.69 亿 20.84 亿 19.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.92 亿 -12.6% 1.49 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.86 亿 1.75 亿
其他权益工具投资 2505.59 万 - 2511.18 万 2000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 44.63 亿 36.0% 43.38 亿 34.96 亿 26.21 亿 21.23 亿 18.85 亿 13.23 亿 14.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.7 亿 -26.8% 15.14 亿 18.63 亿 15.3 亿 7.28 亿 3.89 亿 3.03 亿 1.61 亿
使用权资产 513.72 万 -2.2% 325.66 万 483.78 万 667.72 万 421.69 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.29 亿 17.6% 5.19 亿 5.37 亿 3.74 亿 2.56 亿 2.0 亿 1.62 亿 1.65 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 629.78 万
商誉 205.66 万 0.0% 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 229.49 万 229.49 万
长期待摊费用 450.94 万 153.1% 29.71 万 88.41 万 359.9 万 803.12 万 1274.6 万 244.03 万 195.56 万
递延所得税资产 1.15 亿 57.6% 1.16 亿 7884.28 万 5414.98 万 4088.04 万 3168.81 万 3648.2 万 3376.92 万
其他非流动资产 1.56 亿 -42.5% 2.84 亿 1.72 亿 2.73 亿 3.23 亿 5233.94 万 6875.33 万 3578.87 万
负债合计 54.86 亿 0.3% 57.83 亿 52.15 亿 46.87 亿 24.03 亿 16.47 亿 8.91 亿 8.12 亿
流动负债合计 33.43 亿 5.6% 30.91 亿 27.41 亿 27.18 亿 16.41 亿 10.18 亿 7.0 亿 6.54 亿
短期借款 12.46 亿 7.0% 8.33 亿 8.81 亿 8.77 亿 4.47 亿 3.97 亿 2.46 亿 4.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.96 亿 -32.8% 2.9 亿 4.78 亿 2.08 亿 2.57 亿 200.0 万 3567.74 万 100.0 万
应付账款 6.0 亿 14.7% 6.25 亿 5.41 亿 3.91 亿 3.14 亿 2.33 亿 2.02 亿 1.41 亿
预收款项 0.0 - 166.01 万 - 700.0 万 3500.0 万 - 1460.96 万 1108.52 万
应付职工薪酬 2787.62 万 16.9% 6315.68 万 6098.08 万 5133.27 万 4986.55 万 4244.53 万 3312.23 万 1786.26 万
应交税费 3761.56 万 27.7% 2887.67 万 3193.5 万 2193.28 万 2258.04 万 1593.49 万 1579.97 万 3026.43 万
其他应付款合计 4289.22 万 -62.9% 4836.97 万 1.89 亿 2.36 亿 6179.64 万 5230.6 万 2248.44 万 1440.57 万
一年内到期的非流动负债 7.78 亿 35.7% 7.8 亿 2.4 亿 5.13 亿 8858.54 万 7671.05 万 - -
其他流动负债 2.87 亿 10.6% 4.02 亿 2.93 亿 3.89 亿 3.5 亿 1.82 亿 1.3 亿 -
非流动负债合计 21.43 亿 -6.9% 26.92 亿 24.73 亿 19.69 亿 7.62 亿 6.29 亿 1.91 亿 1.58 亿
长期借款 9.5 亿 50.9% 8.75 亿 8.48 亿 5.14 亿 5.3 亿 4.65 亿 2553.89 万 -
应付债券 6.24 亿 -49.0% 12.59 亿 12.13 亿 11.66 亿 - - - -
长期应付款 1.64 亿 51.9% 1.36 亿 1152.14 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2800.49 万 34.9% 3076.55 万 2420.74 万 1125.26 万 335.27 万 - - -
递延所得税负债 597.88 万 120.2% 948.15 万 296.72 万 229.93 万 3.84 万 - 1.54 万 -
长期递延收益 3.5 亿 17.7% 3.63 亿 3.52 亿 2.55 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.58 亿
其他非流动负债 1723.65 万 -5.1% 1767.0 万 2000.0 万 1891.66 万 1441.31 万 - - -
所有者权益合计 54.32 亿 15.1% 46.6 亿 47.12 亿 43.67 亿 37.03 亿 25.5 亿 23.38 亿 23.66 亿
实收资本（或股本） 9.57 亿 5.5% 8.97 亿 9.18 亿 9.17 亿 8.98 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿
资本公积 26.0 亿 33.3% 19.0 亿 19.94 亿 19.19 亿 17.76 亿 12.78 亿 12.6 亿 12.6 亿
减：库存股 6999.28 万 -27.7% 6999.28 万 1.15 亿 1.54 亿 7073.43 万 1.0 亿 1.0 亿 998.62 万
其他综合收益 0.0 - 9.5 万 - - - - - -
专项储备 959.13 万 122.5% 649.84 万 403.95 万 - - - - -
盈余公积 1.79 亿 10.4% 1.96 亿 1.62 亿 1.62 亿 9802.41 万 9423.13 万 9273.18 万 8080.68 万
未分配利润 15.21 亿 7.3% 13.88 亿 13.82 亿 11.43 亿 8.87 亿 6.18 亿 4.44 亿 3.93 亿
归属母公司股东权益合计 53.1 亿 16.2% 45.42 亿 45.7 亿 42.11 亿 35.89 亿 25.18 亿 23.24 亿 23.51 亿
少数股东权益 1.22 亿 -18.9% 1.18 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.14 亿 3209.04 万 1405.9 万 1492.98 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 112.16 亿 3.0% 108.85 亿 109.48 亿 104.43 亿 106.21 亿 104.27 亿 101.07 亿 99.27 亿 97.56 亿 97.1 亿 95.1 亿 90.55 亿 76.33 亿 71.63 亿 67.98 亿 61.06 亿 59.87 亿 52.85 亿 44.42 亿 41.97 亿 41.31 亿 39.77 亿 33.98 亿 32.29 亿 30.33 亿 31.15 亿 31.39 亿 31.78 亿 31.3 亿 30.53 亿 29.96 亿
流动资产合计 40.68 亿 6.2% 38.29 亿 38.18 亿 34.92 亿 38.44 亿 37.95 亿 35.71 亿 35.5 亿 38.91 亿 40.81 亿 42.1 亿 40.0 亿 28.18 亿 28.69 亿 28.86 亿 24.32 亿 26.48 亿 23.08 亿 15.81 亿 14.28 亿 13.44 亿 12.55 亿 13.24 亿 11.45 亿 9.8 亿 10.64 亿 11.24 亿 11.89 亿 12.27 亿 11.52 亿 11.17 亿
货币资金 9.8 亿 4.4% 9.39 亿 9.43 亿 9.5 亿 9.46 亿 8.74 亿 8.26 亿 11.89 亿 10.68 亿 10.73 亿 14.66 亿 14.28 亿 4.05 亿 5.84 亿 6.1 亿 3.15 亿 6.56 亿 9.73 亿 2.63 亿 2.32 亿 2.19 亿 2.47 亿 2.44 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.88 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.37 亿 1.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9175.99 万 4.9% 8748.55 万 1.72 亿 7671.07 万 4.2 亿 3.66 亿 3.66 亿 1.06 亿 3.8 亿 7.06 亿 5.46 亿 5.88 亿 4.05 亿 1.21 亿 2.72 亿 4.2 亿 4.1 亿 - - - - - 1028.99 万 1035.32 万 1000.0 万 1.1 亿 1.5 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.91 亿 8.1% 14.73 亿 14.43 亿 14.48 亿 12.66 亿 12.64 亿 11.88 亿 11.69 亿 11.47 亿 11.6 亿 11.88 亿 11.6 亿 11.23 亿 12.12 亿 11.39 亿 10.26 亿 9.13 亿 8.29 亿 7.74 亿 6.39 亿 7.55 亿 6.48 亿 6.42 亿 5.69 亿 4.48 亿 4.77 亿 4.61 亿 4.1 亿 5.79 亿 5.87 亿 5.8 亿
应收票据 4.55 亿 16.0% 3.92 亿 4.39 亿 5.2 亿 3.97 亿 3.32 亿 3.56 亿 4.33 亿 4.09 亿 3.97 亿 4.31 亿 4.72 亿 4.64 亿 4.8 亿 4.17 亿 4.24 亿 3.23 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.89 亿 3.16 亿 3.03 亿 3.07 亿 2.97 亿 1.07 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.18 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.28 亿
应收账款 11.37 亿 5.2% 10.81 亿 10.04 亿 9.28 亿 8.7 亿 9.32 亿 8.32 亿 7.36 亿 7.38 亿 7.63 亿 7.56 亿 6.89 亿 6.59 亿 7.32 亿 7.21 亿 6.02 亿 5.9 亿 5.5 亿 4.92 亿 3.49 亿 4.39 亿 3.45 亿 3.35 亿 2.71 亿 3.41 亿 3.32 亿 3.27 亿 2.93 亿 3.52 亿 3.58 亿 3.52 亿
预付款项 1.24 亿 15.6% 1.07 亿 8242.26 万 8448.32 万 1.1 亿 1.04 亿 1.05 亿 6391.07 万 1.51 亿 8429.13 万 1.25 亿 1.1 亿 1.59 亿 1.06 亿 1.03 亿 8729.09 万 1.4 亿 6863.15 万 9159.69 万 5134.8 万 6827.44 万 8638.82 万 2710.18 万 3786.55 万 2925.11 万 2804.07 万 3039.8 万 2879.21 万 5437.72 万 4974.19 万 3397.64 万
其他应收款合计 6745.7 万 21.9% 5535.72 万 6485.44 万 5536.07 万 7374.79 万 7771.14 万 5085.66 万 4956.52 万 6081.87 万 6164.04 万 1661.23 万 2534.34 万 1769.12 万 7027.77 万 3211.11 万 1263.9 万 1828.95 万 1310.23 万 1407.36 万 1199.73 万 1391.83 万 1507.15 万 8740.64 万 2206.23 万 2035.67 万 2033.1 万 1024.95 万 1153.75 万 1705.27 万 1570.93 万 2032.01 万
存货 5.19 亿 -2.2% 5.3 亿 4.79 亿 4.18 亿 5.01 亿 5.03 亿 4.72 亿 4.98 亿 5.48 亿 4.88 亿 4.26 亿 4.28 亿 4.4 亿 4.62 亿 3.58 亿 2.78 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.82 亿 2.39 亿 1.6 亿 1.69 亿 2.33 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.02 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.42 亿 4.5% 2.32 亿 2.2 亿 2.34 亿 2.38 亿 2.83 亿 2.54 亿 2.37 亿 1.67 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.12 亿 5341.1 万 2918.69 万 1.17 亿 1.21 亿 6357.2 万 6903.05 万 7998.34 万 9333.85 万 891.85 万 1615.02 万 2363.22 万 5375.96 万 2541.75 万 2657.82 万 2822.07 万 2.4 亿 1.08 亿 3933.49 万 4228.65 万
非流动资产合计 71.48 亿 1.3% 70.56 亿 71.29 亿 69.51 亿 67.76 亿 66.32 亿 65.37 亿 63.77 亿 58.65 亿 56.29 亿 53.01 亿 50.55 亿 48.15 亿 42.94 亿 39.12 亿 36.74 亿 33.4 亿 29.76 亿 28.61 亿 27.69 亿 27.87 亿 27.22 亿 20.74 亿 20.84 亿 20.53 亿 20.51 亿 20.16 亿 19.89 亿 19.03 亿 19.01 亿 18.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.65 亿 5.1% 1.57 亿 1.53 亿 1.49 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.2 亿 2.15 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.97 亿 7.5 亿 7.44 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.15 亿
其他权益工具投资 3011.18 万 0.0% 3011.18 万 2511.18 万 2511.18 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 52.28 亿 2.7% 50.89 亿 52.04 亿 43.38 亿 36.99 亿 36.72 亿 33.91 亿 34.96 亿 28.63 亿 29.41 亿 26.41 亿 26.21 亿 21.29 亿 20.53 亿 20.81 亿 21.23 亿 17.82 亿 18.25 亿 18.7 亿 18.85 亿 13.66 亿 13.89 亿 12.96 亿 13.23 亿 13.29 亿 13.53 亿 13.79 亿 14.08 亿 14.29 亿 14.57 亿 14.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9.39 亿 5.0% 8.95 亿 7.71 亿 15.14 亿 20.0 亿 19.25 亿 20.74 亿 18.63 亿 20.13 亿 18.06 亿 16.53 亿 15.3 亿 14.57 亿 13.01 亿 9.58 亿 7.28 亿 5.68 亿 4.76 亿 4.72 亿 3.89 亿 2.24 亿 2.07 亿 3.22 亿 3.03 亿 2.64 亿 2.29 亿 1.98 亿 1.61 亿 8686.85 万 7402.13 万 5849.88 万
使用权资产 653.12 万 -5.5% 691.34 万 675.0 万 325.66 万 374.33 万 611.85 万 402.31 万 483.78 万 676.73 万 756.19 万 844.49 万 667.72 万 778.94 万 486.33 万 378.71 万 421.69 万 238.19 万 261.11 万 231.92 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.37 亿 -0.9% 5.42 亿 5.14 亿 5.19 亿 5.22 亿 5.27 亿 5.32 亿 5.37 亿 3.78 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.74 亿 3.31 亿 2.9 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.76 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.65 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 729.8 万 694.98 万 666.36 万 629.78 万 462.9 万 937.48 万 687.84 万
商誉 205.66 万 0.0% 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 229.49 万 205.66 万 205.66 万 205.66 万
长期待摊费用 640.08 万 7.3% 596.53 万 46.25 万 29.71 万 261.8 万 234.44 万 195.85 万 88.41 万 94.49 万 176.79 万 263.63 万 359.9 万 468.13 万 577.45 万 689.19 万 803.12 万 1387.27 万 1086.51 万 1200.21 万 1274.6 万 237.08 万 238.16 万 271.46 万 244.03 万 237.7 万 273.81 万 188.68 万 195.56 万 130.43 万 126.12 万 31.09 万
递延所得税资产 1.42 亿 2.9% 1.38 亿 1.2 亿 1.16 亿 8887.37 万 8736.44 万 8371.04 万 7884.28 万 5762.85 万 5756.3 万 5433.06 万 5414.98 万 4844.24 万 4576.0 万 4212.01 万 4088.04 万 3304.66 万 3356.67 万 3263.69 万 3168.81 万 3491.58 万 3477.34 万 3670.81 万 3648.2 万 3429.9 万 3534.16 万 3586.83 万 3376.92 万 3582.37 万 3569.88 万 3375.28 万
其他非流动资产 9268.25 万 -51.5% 1.91 亿 3.33 亿 2.84 亿 2.2 亿 1.79 亿 2.22 亿 1.72 亿 3.24 亿 2.27 亿 3.77 亿 2.73 亿 6.45 亿 4.04 亿 3.76 亿 3.23 亿 4.72 亿 2.14 亿 4868.31 万 5233.94 万 2.53 亿 1.85 亿 6743.63 万 6875.33 万 7584.83 万 8434.13 万 5296.79 万 3578.87 万 3815.29 万 1857.61 万 1722.17 万
负债合计 50.87 亿 -17.1% 61.35 亿 61.98 亿 57.83 亿 58.86 亿 57.57 亿 54.01 亿 52.15 亿 50.49 亿 51.76 亿 50.52 亿 46.87 亿 35.79 亿 32.36 亿 29.7 亿 24.03 亿 23.79 亿 17.65 亿 18.0 亿 16.47 亿 16.55 亿 15.64 亿 10.36 亿 8.91 亿 7.14 亿 7.7 亿 7.85 亿 8.12 亿 7.91 亿 7.33 亿 6.48 亿
流动负债合计 31.8 亿 5.8% 30.06 亿 31.27 亿 30.91 亿 35.07 亿 33.08 亿 28.39 亿 27.41 亿 28.23 亿 28.63 亿 27.97 亿 27.18 亿 29.37 亿 23.77 亿 21.2 亿 16.41 亿 13.68 亿 10.74 亿 10.77 亿 10.18 亿 9.74 亿 8.99 亿 8.42 亿 7.0 亿 5.23 亿 5.81 亿 6.26 亿 6.54 亿 6.26 亿 5.67 亿 4.89 亿
短期借款 10.82 亿 15.9% 9.33 亿 9.56 亿 8.33 亿 14.11 亿 14.77 亿 12.32 亿 8.81 亿 9.18 亿 8.58 亿 10.54 亿 8.77 亿 10.53 亿 8.4 亿 8.4 亿 4.47 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.24 亿 3.97 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 2.46 亿 2.92 亿 3.6 亿 4.36 亿 4.38 亿 4.33 亿 3.75 亿 2.91 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.04 亿 -27.5% 2.81 亿 3.37 亿 2.9 亿 3.87 亿 3.62 亿 3.33 亿 4.78 亿 4.92 亿 3.87 亿 2.61 亿 2.08 亿 3.12 亿 4.12 亿 3.01 亿 2.57 亿 2.58 亿 2725.49 万 643.02 万 200.0 万 200.0 万 250.0 万 1220.0 万 3567.74 万 2764.0 万 1825.13 万 - 100.0 万 - 9.5 万 281.59 万
应付账款 6.91 亿 15.8% 5.96 亿 6.27 亿 6.25 亿 5.09 亿 5.42 亿 5.24 亿 5.41 亿 5.37 亿 5.92 亿 4.61 亿 3.91 亿 3.89 亿 2.63 亿 3.01 亿 3.14 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.15 亿 1.67 亿 2.02 亿 1.52 亿 1.63 亿 - 1.41 亿 - 1.16 亿 1.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 166.01 万 166.01 万 - - - - - - 700.0 万 700.0 万 - - 6696.78 万 3500.0 万 2000.0 万 1000.0 万 - - - - 1391.77 万 1460.96 万 1008.23 万 840.36 万 929.15 万 1108.52 万 1787.51 万 2391.71 万 1652.26 万
应付职工薪酬 3258.2 万 0.5% 3240.57 万 3142.54 万 6315.68 万 2317.04 万 2026.79 万 3503.5 万 6098.08 万 2452.58 万 2422.48 万 2484.74 万 5133.27 万 4048.11 万 2638.55 万 2984.19 万 4986.55 万 3413.79 万 2820.52 万 2754.76 万 4244.53 万 2130.67 万 1705.93 万 1260.82 万 3312.23 万 2021.44 万 1313.07 万 1129.37 万 1786.26 万 1544.78 万 1420.27 万 1246.31 万
应交税费 3434.29 万 80.5% 1902.96 万 2236.44 万 2887.67 万 4088.83 万 1179.81 万 4978.57 万 3193.5 万 1801.26 万 3369.32 万 1789.57 万 2193.28 万 3110.63 万 4586.48 万 3557.86 万 2258.04 万 2870.82 万 2663.57 万 3730.54 万 1593.49 万 1265.23 万 813.7 万 1185.76 万 1579.97 万 332.81 万 497.95 万 584.85 万 3026.43 万 1493.38 万 760.95 万 2085.48 万
其他应付款合计 4243.21 万 -5.7% 4498.58 万 4594.99 万 4836.97 万 4335.22 万 4783.24 万 1.82 亿 1.89 亿 1.88 亿 2.32 亿 1.94 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.35 亿 7856.04 万 6179.64 万 6552.51 万 5848.27 万 6133.44 万 5230.6 万 6602.28 万 5622.13 万 2090.17 万 2248.44 万 1770.78 万 1295.74 万 1891.69 万 1440.57 万 1991.83 万 1349.4 万 849.79 万
一年内到期的非流动负债 7.72 亿 -0.6% 7.76 亿 7.5 亿 7.8 亿 7.85 亿 5.98 亿 2.26 亿 2.4 亿 3.62 亿 4.89 亿 4.58 亿 5.13 亿 4.67 亿 1.61 亿 1.61 亿 8858.54 万 300.11 万 750.11 万 2350.8 万 7671.05 万 - - - - - - - - 775.0 万 1650.0 万 2525.0 万
其他流动负债 3.03 亿 2.9% 2.95 亿 3.31 亿 4.02 亿 2.71 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.93 亿 2.48 亿 2.16 亿 2.87 亿 3.89 亿 3.91 亿 3.77 亿 2.88 亿 3.5 亿 2.67 亿 2.27 亿 2.28 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.3 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 19.07 亿 -39.1% 31.29 亿 30.71 亿 26.92 亿 23.79 亿 24.49 亿 25.63 亿 24.73 亿 22.26 亿 23.14 亿 22.55 亿 19.69 亿 6.42 亿 8.59 亿 8.49 亿 7.62 亿 10.11 亿 6.91 亿 7.22 亿 6.29 亿 6.82 亿 6.65 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.58 亿
长期借款 13.63 亿 -0.1% 13.64 亿 12.54 亿 8.75 亿 5.37 亿 7.4 亿 8.81 亿 8.48 亿 7.22 亿 8.27 亿 7.91 亿 5.14 亿 3.57 亿 6.2 亿 6.19 亿 5.3 亿 8.17 亿 5.2 亿 5.59 亿 4.65 亿 5.14 亿 5.0 亿 2553.89 万 2553.89 万 2550.0 万 2550.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 -100.0% 12.8 亿 12.7 亿 12.59 亿 12.48 亿 12.36 亿 12.25 亿 12.13 亿 11.97 亿 11.89 亿 11.77 亿 11.66 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.31 亿 44.1% 9075.27 万 1.23 亿 1.36 亿 1.98 亿 7198.03 万 6054.84 万 1152.14 万 1847.42 万 1374.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2417.14 万 41.5% 1708.32 万 3722.96 万 3076.55 万 3183.84 万 3555.5 万 2436.71 万 2420.74 万 969.6 万 949.39 万 1082.49 万 1125.26 万 870.75 万 571.5 万 394.75 万 335.27 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 892.21 万 16.6% 765.47 万 942.56 万 948.15 万 303.55 万 303.57 万 300.53 万 296.72 万 239.58 万 238.99 万 235.32 万 229.93 万 15.24 万 17.3 万 3.84 万 3.84 万 - - - - - 0.0 4.2 万 1.54 万 - - - - - - -
长期递延收益 3.59 亿 3.0% 3.49 亿 3.56 亿 3.63 亿 3.4 亿 3.41 亿 3.49 亿 3.52 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.58 亿
其他非流动负债 1628.31 万 1.0% 1612.47 万 1704.57 万 1767.0 万 1819.0 万 1852.52 万 1904.2 万 2000.0 万 1814.45 万 1853.6 万 1918.15 万 1891.66 万 1558.7 万 1520.99 万 1441.31 万 1441.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 61.3 亿 29.0% 47.5 亿 47.5 亿 46.6 亿 47.35 亿 46.7 亿 47.06 亿 47.12 亿 47.07 亿 45.33 亿 44.59 亿 43.67 亿 40.53 亿 39.27 亿 38.28 亿 37.03 亿 36.08 亿 35.19 亿 26.43 亿 25.5 亿 24.75 亿 24.13 亿 23.62 亿 23.38 亿 23.19 亿 23.45 亿 23.54 亿 23.66 亿 23.39 亿 23.2 亿 23.49 亿
实收资本（或股本） 10.18 亿 13.5% 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 8.98 亿 8.98 亿 8.98 亿 8.98 亿 6.93 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿
资本公积 33.01 亿 73.7% 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.0 亿 19.94 亿 19.94 亿 19.94 亿 20.02 亿 19.67 亿 19.39 亿 19.19 亿 18.02 亿 17.86 亿 17.78 亿 17.76 亿 17.72 亿 19.88 亿 12.86 亿 12.78 亿 12.71 亿 12.62 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.61 亿 12.61 亿 12.6 亿 12.6 亿 12.22 亿 12.22 亿 12.22 亿
减：库存股 6999.28 万 0.0% 6999.28 万 6999.28 万 6999.28 万 6999.28 万 1.75 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.54 亿 6168.68 万 7073.43 万 7073.43 万 7073.43 万 7073.43 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8795.13 万 5842.66 万 2402.42 万 998.62 万 - - -
其他综合收益 8.38 万 0.0% 8.38 万 9.5 万 9.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1347.1 万 35.7% 992.35 万 841.03 万 649.84 万 571.15 万 389.17 万 296.69 万 403.95 万 290.98 万 31.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.96 亿 0.0% 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 9802.41 万 9802.41 万 9802.41 万 9802.41 万 9423.13 万 9423.13 万 9423.13 万 9423.13 万 9273.18 万 9273.18 万 9273.18 万 9273.18 万 8080.68 万 8080.68 万 8080.68 万 8080.68 万 7978.35 万 7978.35 万 7978.35 万
未分配利润 15.63 亿 5.5% 14.82 亿 14.8 亿 13.88 亿 14.79 亿 14.03 亿 14.32 亿 13.82 亿 13.56 亿 12.71 亿 12.13 亿 11.43 亿 11.42 亿 10.61 亿 9.89 亿 8.87 亿 8.21 亿 7.99 亿 7.03 亿 6.18 亿 5.71 亿 5.17 亿 4.69 亿 4.44 亿 4.25 亿 4.21 亿 3.96 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.71 亿 4.0 亿
归属母公司股东权益合计 60.21 亿 29.8% 46.39 亿 46.36 亿 45.42 亿 45.98 亿 45.3 亿 45.69 亿 45.7 亿 45.42 亿 43.81 亿 43.02 亿 42.11 亿 38.97 亿 37.72 亿 36.93 亿 35.89 亿 35.15 亿 34.74 亿 26.1 亿 25.18 亿 24.61 亿 23.98 亿 23.48 亿 23.24 亿 23.05 亿 23.3 亿 23.39 亿 23.51 亿 23.18 亿 22.99 亿 23.29 亿
少数股东权益 1.08 亿 -2.7% 1.11 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.14 亿 9336.38 万 4565.61 万 3240.22 万 3209.04 万 1455.09 万 1462.03 万 1395.84 万 1405.9 万 1442.56 万 1462.98 万 1493.28 万 1492.98 万 2079.24 万 2089.09 万 2011.66 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -185.4% 9102.95 万 1.81 亿 -6.37 亿 -5850.96 万 1.6 亿 2.39 亿 2.24 亿
经营活动现金流入小计 37.63 亿 -3.9% 39.04 亿 32.93 亿 23.04 亿 17.51 亿 12.3 亿 12.38 亿 11.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.06 亿 0.7% 36.72 亿 29.79 亿 20.12 亿 16.09 亿 11.62 亿 11.9 亿 11.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3947.17 万 -65.3% 1.15 亿 6283.9 万 1.53 亿 69.06 万 390.54 万 238.24 万 150.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 -46.9% 1.17 亿 2.51 亿 1.39 亿 1.42 亿 6397.34 万 4492.05 万 6178.08 万
经营活动现金流出小计 39.94 亿 9.6% 38.13 亿 31.12 亿 29.41 亿 18.1 亿 10.71 亿 9.98 亿 9.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.64 亿 11.7% 30.09 亿 23.11 亿 21.9 亿 12.83 亿 7.08 亿 6.75 亿 6.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 0.6% 3.83 亿 3.6 亿 2.92 亿 2.54 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.43 亿
支付的各项税款 2.1 亿 5.0% 2.0 亿 2.13 亿 1.99 亿 1.08 亿 8826.37 万 5731.37 万 6762.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 2.1% 2.21 亿 2.27 亿 2.6 亿 1.66 亿 8842.55 万 1.09 亿 9201.11 万
投资活动产生的现金流量净额 2795.0 万 103.9% -4.73 亿 -3.8 亿 -5.96 亿 -7.39 亿 -7.56 亿 -5629.75 万 -1.85 亿
投资活动现金流入小计 26.16 亿 7.2% 26.95 亿 33.99 亿 18.51 亿 6.31 亿 2.6 亿 2.1 亿 5.81 亿
收回投资收到的现金 26.03 亿 7.7% 26.81 亿 33.39 亿 17.1 亿 5.87 亿 2.55 亿 2.0 亿 5.71 亿
取得投资收益收到的现金 651.83 万 -47.5% 1066.41 万 1900.29 万 1072.0 万 790.57 万 439.98 万 910.63 万 817.62 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 309.28 万 -68.2% 323.5 万 4063.5 万 1.31 亿 3598.38 万 34.94 万 42.41 万 188.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 5.05 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 42.92 万
投资活动现金流出小计 25.88 亿 -17.9% 31.68 亿 37.79 亿 24.47 亿 13.7 亿 10.16 亿 2.66 亿 7.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.55 亿 -48.9% 5.45 亿 9.06 亿 5.67 亿 3.31 亿 2.16 亿 2.31 亿 2533.51 万
投资支付的现金 22.34 亿 -9.9% 26.23 亿 28.74 亿 18.8 亿 10.07 亿 2.2 亿 3500.0 万 7.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 3243.33 万 5.8 亿 - 40.01 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 30.35 亿 -14.3% 26.88 亿 33.95 亿 33.19 亿 17.52 亿 9.72 亿 4.32 亿 4.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 -55.6% 2.25 亿 -1.73 亿 23.09 亿 8.34 亿 6.83 亿 -3.02 亿 6456.66 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 99.08 万 4766.86 万 2.0 亿 8.41 亿 15.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.93 亿 30.0% 20.18 亿 17.13 亿 29.86 亿 8.94 亿 9.39 亿 4.32 亿 4.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.41 亿 -57.8% 6.69 亿 16.34 亿 1.32 亿 1753.59 万 3275.91 万 - 29.15 万
筹资活动现金流出小计 28.93 亿 -10.3% 24.63 亿 35.68 亿 10.1 亿 9.18 亿 2.89 亿 7.33 亿 4.32 亿
偿还债务所支付的现金 19.95 亿 73.0% 15.26 亿 16.51 亿 7.6 亿 7.54 亿 2.61 亿 6.13 亿 3.67 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.82 亿 -13.6% 2.25 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.04 亿 2544.34 万 2612.58 万 4797.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.16 亿 -61.5% 7.12 亿 17.45 亿 9803.69 万 6048.1 万 180.18 万 9408.34 万 1673.62 万
汇率变动对现金的影响 142.27 万 696.9% 166.4 万 33.06 万 358.85 万 -47.09 万 14.83 万 -17.15 万 -25.91 万
现金及现金等价物净增加额 -5960.96 万 52.5% -1.56 亿 -3.72 亿 10.8 亿 3587.43 万 8694.81 万 -1.19 亿 1.03 亿
期初现金及现金等价物余额 31.84 亿 -3.4% 9.75 亿 13.47 亿 2.67 亿 2.31 亿 1.44 亿 2.63 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 31.25 亿 -1.5% 8.19 亿 9.75 亿 13.47 亿 2.67 亿 2.31 亿 1.44 亿 2.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -47.0% -7077.53 万 -1.9 亿 1.34 亿 1.84 亿 -3415.24 万 -1.93 亿 3.13 亿 3600.05 万 9962.89 万 -2.68 亿 -5.72 亿 -1935.47 万 6222.7 万 -1.08 亿 -7019.57 万 -184.23 万 2908.4 万 -1555.56 万 8775.5 万 4586.62 万 8362.57 万 -5755.59 万 2.0 亿 5435.32 万 1928.75 万 -3463.98 万 1.67 亿 4169.51 万 2575.94 万 -1093.4 万
经营活动现金流入小计 9.35 亿 0.6% 9.29 亿 7.25 亿 11.75 亿 11.22 亿 9.53 亿 6.54 亿 11.86 亿 8.8 亿 8.45 亿 3.82 亿 2.5 亿 8.79 亿 7.01 亿 4.74 亿 5.17 亿 4.33 亿 4.57 亿 3.44 亿 3.72 亿 3.15 亿 3.36 亿 2.07 亿 4.85 亿 2.83 亿 2.75 亿 1.95 亿 3.71 亿 2.93 亿 2.8 亿 2.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.55 亿 -4.9% 8.99 亿 6.87 亿 11.66 亿 9.86 亿 8.99 亿 6.21 亿 10.74 亿 8.26 亿 7.2 亿 3.6 亿 2.71 亿 7.81 亿 5.17 亿 4.43 亿 4.93 亿 3.84 亿 4.09 亿 3.23 亿 3.51 亿 2.92 亿 3.28 亿 1.91 亿 4.81 亿 2.62 亿 2.61 亿 1.87 亿 3.64 亿 2.76 亿 2.52 亿 2.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1326.67 万 -41.2% 2256.87 万 1012.89 万 -649.26 万 1.05 亿 44.14 万 1565.87 万 -770.88 万 590.17 万 6403.41 万 61.21 万 1345.39 万 2384.28 万 1.16 亿 17.75 万 -107.16 万 13.88 万 - - 26.8 万 0.0 3.53 万 360.21 万 0.0 15.93 万 83.0 万 139.31 万 -800.55 万 800.55 万 3012.3 150.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6691.52 万 774.1% 765.53 万 2737.81 万 1575.93 万 3021.42 万 5357.85 万 1737.19 万 1.21 亿 4766.94 万 6142.63 万 2087.28 万 -3429.93 万 7381.73 万 6833.53 万 3127.85 万 2559.27 万 4949.42 万 4645.9 万 2059.6 万 2046.99 万 2317.14 万 788.17 万 1245.04 万 395.9 万 2094.14 万 1327.95 万 674.07 万 1575.7 万 898.85 万 2816.79 万 886.74 万
经营活动现金流出小计 10.39 亿 3.9% 10.0 亿 9.15 亿 10.41 亿 9.38 亿 9.87 亿 8.47 亿 8.73 亿 8.44 亿 7.45 亿 6.49 亿 8.22 亿 8.98 亿 6.39 亿 5.82 亿 5.87 亿 4.35 亿 4.28 亿 3.59 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.29 亿 2.55 亿 2.3 亿 2.04 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.58 亿 11.5% 7.69 亿 7.18 亿 8.2 亿 7.61 亿 7.61 亿 6.68 亿 6.43 亿 6.22 亿 5.58 亿 4.88 亿 5.86 亿 7.16 亿 4.75 亿 4.13 亿 4.66 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.34 亿 1.97 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.98 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9743.48 万 -0.5% 9789.68 万 1.27 亿 7804.21 万 9001.58 万 1.01 亿 1.13 亿 9362.03 万 8211.65 万 7820.78 万 1.06 亿 5339.82 万 7289.26 万 7278.3 万 9302.77 万 6683.4 万 5439.4 万 5667.53 万 7562.11 万 5355.91 万 3878.18 万 3752.33 万 5554.22 万 4374.44 万 3688.01 万 3556.04 万 4083.87 万 3389.57 万 3439.37 万 3321.14 万 4130.53 万
支付的各项税款 3097.74 万 -67.1% 9429.08 万 3261.32 万 5201.16 万 3452.52 万 8505.12 万 2851.39 万 5176.99 万 8493.49 万 5414.37 万 2247.23 万 8423.82 万 5406.53 万 4429.06 万 1592.8 万 1263.08 万 2501.45 万 4932.86 万 2133.22 万 2364.94 万 1872.33 万 2908.24 万 1680.87 万 642.94 万 1148.05 万 1106.82 万 2833.55 万 693.39 万 1033.69 万 2914.83 万 2120.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5286.71 万 38.0% 3829.62 万 3693.21 万 9126.66 万 5267.94 万 3990.15 万 3751.39 万 8479.71 万 5459.0 万 5462.97 万 3269.79 万 9811.54 万 5538.93 万 4656.48 万 6004.52 万 4196.19 万 5416.75 万 4174.89 万 2768.22 万 978.35 万 4075.31 万 296.9 万 3491.98 万 3677.58 万 3407.43 万 2139.08 万 1714.18 万 1777.4 万 1933.53 万 2599.02 万 2891.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -2630.55 万 -140.4% 6509.5 万 -1.53 亿 1.42 亿 -1.23 亿 -8855.07 万 -4.04 亿 -9844.85 万 4993.76 万 -2.67 亿 -6512.05 万 2.63 亿 -4.68 亿 -2.13 亿 -1.77 亿 -8445.69 万 -5.38 亿 -9933.49 万 -1687.2 万 -5757.68 万 -8177.91 万 -5.76 亿 -4080.01 万 -1.95 亿 9040.7 万 1773.43 万 3057.35 万 -1.26 亿 -7568.21 万 -2260.86 万 3857.18 万
投资活动现金流入小计 4.62 亿 -19.1% 5.7 亿 6.51 亿 9.33 亿 9.07 亿 6.17 亿 2.37 亿 6.78 亿 11.72 亿 6.47 亿 9.02 亿 5.74 亿 4.84 亿 4.55 亿 3.38 亿 4.47 亿 5225.85 万 1.3 亿 104.55 万 2056.98 万 0.0 1.64 亿 7540.93 万 -4.73 亿 2.02 亿 2.34 亿 2.47 亿 3.01 亿 1.68 亿 5208.2 万 6041.86 万
收回投资收到的现金 4.56 亿 -20.0% 5.7 亿 6.5 亿 9.27 亿 9.05 亿 6.15 亿 2.34 亿 6.64 亿 11.65 亿 6.11 亿 8.99 亿 5.48 亿 3.78 亿 4.85 亿 2.99 亿 4.09 亿 5000.0 万 - - 2000.0 万 0.0 1.6 亿 7500.0 万 -4.74 亿 2.0 亿 2.3 亿 2.44 亿 3.0 亿 1.61 亿 5000.0 万 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 167.83 万 262.7% 46.27 万 93.51 万 344.22 万 218.43 万 172.52 万 331.24 万 519.4 万 645.59 万 441.4 万 293.9 万 424.67 万 274.68 万 146.84 万 225.81 万 337.89 万 133.85 万 - - 34.94 万 0.0 364.92 万 40.13 万 152.21 万 151.34 万 368.75 万 238.32 万 101.79 万 647.66 万 26.4 万 41.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 309.28 万 12.42 万 0.0 1.8 万 959.14 万 4.36 万 - - 2661.8 万 1.04 亿 -3154.3 万 3196.78 万 3506.38 万 - - - 22.04 万 0.0 12.1 万 8000.0 6.66 万 2.0 万 28.15 万 5.6 万 0.0 6.9 万 181.8 万 928.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6944.0 0.0 449.87 万 - - - 104.55 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.88 亿 -3.4% 5.05 亿 8.04 亿 7.91 亿 10.31 亿 7.05 亿 6.41 亿 7.77 亿 11.22 亿 9.13 亿 9.68 亿 3.11 亿 9.53 亿 6.68 亿 5.15 亿 5.32 亿 5.91 亿 2.29 亿 1791.75 万 7814.66 万 8177.91 万 7.39 亿 1.16 亿 -2.78 亿 1.11 亿 2.16 亿 2.16 亿 4.27 亿 2.43 亿 7469.06 万 2184.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2800.28 万 -6.9% 3008.77 万 5886.43 万 2.38 亿 7171.36 万 9040.26 万 1.45 亿 3.87 亿 2.66 亿 1.3 亿 1.23 亿 -4.23 亿 3.56 亿 3.28 亿 3.05 亿 9812.26 万 1.63 亿 5247.77 万 1691.75 万 3440.36 万 7977.91 万 9348.36 万 820.94 万 1.72 亿 1112.63 万 2643.47 万 2166.58 万 857.0 万 122.77 万 469.06 万 1084.68 万
投资支付的现金 4.6 亿 -3.2% 4.75 亿 7.45 亿 5.53 亿 9.59 亿 6.15 亿 4.96 亿 4.1 亿 8.36 亿 7.83 亿 8.45 亿 7.34 亿 5.96 亿 3.4 亿 2.1 亿 4.19 亿 4.1 亿 1.77 亿 100.0 万 -5.36 亿 200.0 万 6.46 亿 1.08 亿 -4.49 亿 1.0 亿 1.9 亿 1.94 亿 4.18 亿 2.42 亿 7000.0 万 1100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1448.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.09 亿 -18.5% 6.25 亿 11.0 亿 8.0 亿 1.54 亿 6.99 亿 10.34 亿 16.55 亿 3.28 亿 2.46 亿 11.65 亿 17.38 亿 3.66 亿 3.17 亿 8.97 亿 1.48 亿 3.5 亿 8.74 亿 3.8 亿 1.21 亿 2034.0 万 6.2 亿 2.1 亿 8827.88 万 4623.46 万 1.36 亿 1.61 亿 6512.18 万 1.41 亿 2.13 亿 7756.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.54 亿 222.6% -1.26 亿 3.72 亿 -2.59 亿 3670.13 万 1.31 亿 3.16 亿 -1.65 亿 -1.51 亿 -2.81 亿 4.25 亿 13.83 亿 2.64 亿 8061.88 万 5.81 亿 -2.1 亿 2.51 亿 7.28 亿 6478.49 万 -1741.98 万 869.84 万 4.95 亿 1.96 亿 -8002.2 万 -1.1 亿 -8955.08 万 -2211.7 万 -2394.27 万 4305.28 万 3980.69 万 564.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 万 35.88 万 2252.26 万 1799.99 万 - - 5269.34 万 0.0 1.27 亿 2060.0 万 2167.38 万 4504.34 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.21 亿 -33.2% 4.8 亿 10.27 亿 4.66 亿 6002.14 万 4.91 亿 10.01 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.88 亿 11.12 亿 17.29 亿 3.25 亿 1.2 亿 8.12 亿 1.12 亿 3.02 亿 1.0 亿 3.8 亿 1.21 亿 1695.0 万 5.91 亿 2.1 亿 9576.24 万 4300.0 万 1.32 亿 1.61 亿 6540.78 万 1.41 亿 2.12 亿 7752.51 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 29.9% 1.45 亿 7366.9 万 3.34 亿 9432.42 万 2.07 亿 3294.48 万 14.21 亿 1.1 亿 5130.79 万 5256.91 万 -4349.6 万 4137.28 万 7023.28 万 6400.27 万 1399.02 万 310.26 万 - - -13.0 万 339.0 万 2936.91 万 13.0 万 - 323.46 万 - - -28.6 万 4516.7 53.15 万 4.15 万
筹资活动现金流出小计 3.55 亿 -52.7% 7.51 亿 7.28 亿 10.59 亿 1.18 亿 5.68 亿 7.18 亿 18.2 亿 4.79 亿 5.28 亿 7.4 亿 3.55 亿 1.02 亿 2.37 亿 3.16 亿 3.57 亿 9895.22 万 1.46 亿 3.15 亿 1.38 亿 1164.16 万 1.25 亿 1388.96 万 1.68 亿 1.56 亿 2.26 亿 1.83 亿 8906.44 万 9795.18 万 1.73 亿 7191.7 万
偿还债务所支付的现金 2.66 亿 -37.2% 4.24 亿 6.72 亿 6.33 亿 7962.82 万 1.31 亿 6.83 亿 2.6 亿 3.56 亿 3.24 亿 7.11 亿 3.25 亿 6636.25 万 1.17 亿 2.52 亿 3.08 亿 850.0 万 1.35 亿 3.02 亿 1.28 亿 300.0 万 1.2 亿 1000.0 万 1.59 亿 1.11 亿 1.83 亿 1.6 亿 6775.0 万 9271.3 万 1.38 亿 6874.25 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2641.96 万 -75.3% 1.07 亿 1753.98 万 3131.9 万 2016.91 万 1.55 亿 1762.2 万 1774.87 万 2272.99 万 1.12 亿 1877.34 万 1632.57 万 2119.18 万 1.05 亿 916.48 万 850.25 万 7606.35 万 802.43 万 1128.2 万 823.85 万 864.16 万 467.35 万 388.96 万 379.88 万 1263.66 万 467.53 万 501.51 万 511.93 万 523.87 万 3472.78 万 288.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6224.37 万 -71.7% 2.2 亿 3848.51 万 3.95 亿 1784.7 万 2.81 亿 1765.48 万 15.43 亿 9992.38 万 9229.74 万 1042.72 万 1403.52 万 1489.22 万 1502.88 万 5408.08 万 4116.63 万 1438.87 万 349.29 万 143.3 万 - - - - 550.2 万 3265.73 万 3763.7 万 1828.71 万 1619.52 万 0.0 25.5 万 28.6 万
汇率变动对现金的影响 -45.5 万 -252.6% 29.82 万 -15.37 万 173.32 万 -13.91 万 8.35 万 -1.36 万 -16.91 万 37.52 万 117.22 万 -104.77 万 -218.72 万 266.07 万 328.48 万 -16.97 万 191.89 万 -25.47 万 -38.45 万 -175.06 万 24.23 万 -31.58 万 -1.72 万 23.91 万 -32.52 万 24.94 万 5.74 万 -15.3 万 -10.39 万 -26.76 万 25.0 万 -13.76 万
现金及现金等价物净增加额 2352.18 万 117.9% -1.31 亿 2886.94 万 1926.89 万 9685.5 万 881.09 万 -2.81 亿 4948.72 万 -6453.2 万 -4.47 亿 9072.52 万 10.72 亿 -2.21 亿 -6697.79 万 2.96 亿 -3.63 亿 -2.89 亿 6.57 亿 3060.68 万 1300.07 万 -2753.03 万 335.43 万 9812.34 万 -7505.64 万 3495.04 万 -5247.16 万 -2633.64 万 1764.81 万 879.81 万 4320.76 万 3314.98 万
期初现金及现金等价物余额 7.17 亿 -15.5% 8.48 亿 8.19 亿 8.0 亿 7.03 亿 6.94 亿 9.75 亿 9.25 亿 9.9 亿 14.37 亿 13.47 亿 2.74 亿 4.95 亿 5.62 亿 2.67 亿 6.29 亿 9.19 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.42 亿 1.44 亿 2.19 亿 1.84 亿 2.36 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.36 亿 1.93 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 7.4 亿 3.3% 7.17 亿 8.48 亿 8.19 亿 8.0 亿 7.03 亿 6.94 亿 9.75 亿 9.25 亿 9.9 亿 14.37 亿 13.47 亿 2.74 亿 4.95 亿 5.62 亿 2.67 亿 6.29 亿 9.19 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.42 亿 1.44 亿 2.19 亿 1.84 亿 2.36 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.36 亿 1.93 亿