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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.64 亿 -2.9% 101.56 亿 104.22 亿 92.2 亿 89.54 亿 85.35 亿 79.41 亿 75.11 亿
营业收入 98.64 亿 -2.9% 101.56 亿 104.22 亿 92.2 亿 89.54 亿 85.35 亿 79.41 亿 75.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 90.75 亿 0.7% 91.52 亿 90.22 亿 85.8 亿 85.01 亿 75.11 亿 70.98 亿 70.29 亿
营业成本 82.42 亿 0.7% 83.33 亿 81.8 亿 78.53 亿 76.75 亿 63.66 亿 61.23 亿 59.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.78 亿 -4.5% 3.86 亿 3.98 亿 3.42 亿 3.71 亿 3.66 亿 4.71 亿 5.94 亿
管理费用 2.65 亿 1.7% 2.6 亿 2.57 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.2 亿 2.41 亿 2.54 亿
财务费用 -4445.4 万 13.7% -5174.11 万 -3140.46 万 -3863.62 万 2764.05 万 4949.13 万 1684.18 万 2956.26 万
财务费用 - 利息费用 3879.19 万 -17.5% 4640.89 万 5226.37 万 3665.49 万 3385.11 万 2793.76 万 1634.98 万 4338.01 万
财务费用 - 利息收入 8957.05 万 -5.1% 9391.99 万 8676.52 万 3681.25 万 1344.75 万 1615.55 万 2384.08 万 3704.7 万
研发费用 1.69 亿 9.5% 1.54 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.36 亿 4.5 亿 1.79 亿 1.67 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6622.5 万 -4.0% 7049.07 万 7221.89 万 4744.23 万 5014.06 万 6003.77 万 6672.76 万 7667.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1344.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2417.32 万 -56.7% 5975.45 万 1486.99 万 1496.94 万 1916.14 万 1909.47 万 1905.87 万 1510.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.22 亿 -5.4% 2.29 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.3 亿 1.55 亿 1.08 亿 1.14 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 77.6 万 652.4% 40.75 万 -2.8 万 -23.33 万 161.84 万 2431.03 万 1228.22 万 -4819.13 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 - -1033.39 万 27.16 万 - -8.52 万 -
营业利润 10.08 亿 -28.9% 12.61 亿 16.15 亿 8.33 亿 6.82 亿 12.31 亿 9.84 亿 5.49 亿
加：营业外收入 881.17 万 944.8% 77.64 万 62.44 万 174.37 万 113.82 万 201.64 万 218.21 万 1363.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 239.1 万 -76.1% 886.43 万 435.96 万 236.52 万 321.7 万 992.98 万 700.57 万 580.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.14 亿 -28.0% 12.53 亿 16.12 亿 8.32 亿 6.8 亿 12.23 亿 9.79 亿 5.57 亿
减：所得税 1.12 亿 -39.4% 1.5 亿 2.15 亿 9514.31 万 7954.21 万 1.63 亿 1.32 亿 7376.0 万
净利润 9.02 亿 -26.2% 11.03 亿 13.97 亿 7.37 亿 6.01 亿 10.6 亿 8.47 亿 4.83 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.02 亿 -26.2% 11.03 亿 13.97 亿 7.37 亿 6.01 亿 10.6 亿 8.47 亿 4.83 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.02 亿 -26.3% 11.03 亿 13.96 亿 7.38 亿 6.0 亿 10.6 亿 8.47 亿 4.83 亿
少数股东损益 34.75 万 -9.0% 26.85 万 25.51 万 -35.96 万 23.2 万 31.74 万 22.37 万 7.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.89 亿 -30.2% 8.66 亿 11.78 亿 5.42 亿 3.88 亿 8.96 亿 7.1 亿 3.99 亿
基本每股收益 1.13 -26.1% 1.38 1.75 0.92 0.75 1.32 1.06 0.6
稀释每股收益 1.13 -26.1% 1.38 1.75 0.92 0.75 1.32 1.06 0.6
其他综合收益 364.3 万 22.1% 389.88 万 343.79 万 -315.72 万 512.35 万 925.56 万 -43.73 万 -353.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 364.3 万 22.1% 389.88 万 343.79 万 -315.72 万 512.35 万 925.56 万 -43.73 万 -353.08 万
综合收益总额 9.06 亿 -26.1% 11.07 亿 14.0 亿 7.34 亿 6.06 亿 10.69 亿 8.47 亿 4.8 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.05 亿 -26.1% 11.07 亿 14.0 亿 7.34 亿 6.06 亿 10.69 亿 8.47 亿 4.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 34.75 万 -9.0% 26.85 万 25.51 万 -35.96 万 23.2 万 31.74 万 22.37 万 7.79 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.42 亿 0.3% 25.34 亿 22.44 亿 25.44 亿 26.08 亿 26.18 亿 23.85 亿 25.52 亿 26.75 亿 27.37 亿 24.58 亿 24.16 亿 25.28 亿 24.26 亿 18.51 亿 23.03 亿 21.12 亿 22.67 亿 22.71 亿 23.25 亿 23.5 亿 20.5 亿 18.11 亿 20.38 亿 20.19 亿 20.01 亿 18.82 亿 19.75 亿 18.57 亿 18.74 亿 18.05 亿
营业收入 25.42 亿 0.3% 25.34 亿 22.44 亿 25.44 亿 26.08 亿 26.18 亿 23.85 亿 25.52 亿 26.75 亿 27.37 亿 24.58 亿 24.16 亿 25.28 亿 24.26 亿 18.51 亿 23.03 亿 21.12 亿 22.67 亿 22.71 亿 23.25 亿 23.5 亿 20.5 亿 18.11 亿 20.38 亿 20.19 亿 20.01 亿 18.82 亿 19.75 亿 18.57 亿 18.74 亿 18.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.92 亿 -1.7% 23.32 亿 20.86 亿 23.65 亿 23.79 亿 23.24 亿 20.84 亿 22.25 亿 22.49 亿 23.34 亿 22.14 亿 21.85 亿 23.16 亿 22.77 亿 18.03 亿 22.27 亿 20.27 亿 21.38 亿 21.1 亿 20.96 亿 19.76 亿 17.53 亿 16.86 亿 18.02 亿 17.59 亿 18.08 亿 17.3 亿 18.49 亿 17.11 亿 17.45 亿 17.24 亿
营业成本 20.83 亿 -1.5% 21.14 亿 18.98 亿 21.47 亿 21.72 亿 21.24 亿 18.9 亿 19.98 亿 20.25 亿 21.4 亿 20.17 亿 19.76 亿 21.3 亿 21.16 亿 16.3 亿 20.02 亿 18.24 亿 20.28 亿 18.21 亿 18.64 亿 16.38 亿 14.57 亿 14.07 亿 15.26 亿 15.47 亿 15.65 亿 14.85 亿 15.25 亿 14.7 亿 14.72 亿 14.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9887.74 万 7.4% 9204.7 万 9145.01 万 9533.72 万 9584.98 万 9612.29 万 9889.25 万 1.05 亿 1.01 亿 1.0 亿 9232.32 万 8371.81 万 9387.07 万 8822.16 万 7573.81 万 9147.68 万 8994.21 万 9391.98 万 9518.0 万 3042.98 万 1.3 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.8 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.25 亿
管理费用 6396.32 万 -3.0% 6595.94 万 6138.0 万 7334.28 万 6077.71 万 6756.16 万 5873.58 万 7311.91 万 6319.85 万 6061.2 万 6030.81 万 5851.26 万 6109.19 万 6179.51 万 5350.39 万 6636.69 万 5798.0 万 5936.24 万 5746.25 万 6011.85 万 5308.15 万 5503.84 万 5157.37 万 6659.77 万 5641.58 万 5877.6 万 5970.58 万 6605.65 万 6101.36 万 6704.51 万 5943.97 万
财务费用 -1024.48 万 -10.4% -928.26 万 -1182.03 万 -1310.63 万 -871.46 万 -2061.12 万 -930.9 万 -1285.29 万 11.55 万 -1932.41 万 65.69 万 495.24 万 -1402.81 万 -3865.9 万 909.85 万 1528.89 万 566.89 万 -8.52 万 676.79 万 1219.82 万 2620.98 万 1031.74 万 76.59 万 1033.95 万 -1522.21 万 844.54 万 1327.89 万 1224.35 万 -2604.99 万 283.23 万 4053.67 万
财务费用 - 利息费用 841.87 万 -9.0% 924.83 万 984.5 万 1127.99 万 1200.2 万 1231.1 万 1081.59 万 1190.88 万 1483.18 万 1460.27 万 1092.04 万 1312.1 万 845.51 万 789.62 万 718.26 万 750.22 万 783.54 万 804.39 万 1046.95 万 460.34 万 951.21 万 837.23 万 544.98 万 971.55 万 -968.29 万 839.6 万 792.12 万 1022.67 万 647.87 万 1416.31 万 1251.15 万
财务费用 - 利息收入 2253.27 万 6.3% 2119.07 万 2221.21 万 2363.5 万 2390.15 万 2465.85 万 2172.48 万 2409.09 万 1895.79 万 2127.97 万 2243.67 万 1853.3 万 893.6 万 553.85 万 380.5 万 301.25 万 194.04 万 594.28 万 255.19 万 492.1 万 387.54 万 296.41 万 439.49 万 535.97 万 693.7 万 560.5 万 593.9 万 545.75 万 903.17 万 1165.45 万 1090.33 万
研发费用 3952.9 万 -24.6% 5244.69 万 3440.63 万 4243.85 万 3972.17 万 4281.77 万 2875.94 万 4290.1 万 3827.05 万 3955.02 万 2498.22 万 4700.68 万 3403.5 万 3789.27 万 2371.52 万 4181.9 万 3429.76 万 -5518.09 万 1.15 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.1 亿 4795.68 万 4016.54 万 4734.49 万 4368.24 万 4658.84 万 4285.55 万 4285.37 万 3426.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1693.36 万 5.0% 1613.36 万 1265.26 万 2050.51 万 1880.33 万 1408.69 万 1709.54 万 1901.09 万 2179.66 万 1335.84 万 1805.29 万 1428.95 万 1096.55 万 1159.77 万 1058.96 万 986.5 万 1496.44 万 1115.4 万 1415.73 万 1572.13 万 1591.71 万 1304.25 万 1535.68 万 2468.78 万 1528.34 万 1295.71 万 1379.94 万 1841.1 万 1880.34 万 1846.6 万 2099.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -323.48 万 -1695.13 万 1413.83 万 1322.45 万 -618.81 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 970.14 万 - - - 922.16 万
其他收益 424.36 万 1.0% 420.29 万 632.51 万 940.16 万 700.29 万 3937.15 万 397.85 万 542.47 万 277.32 万 337.04 万 330.16 万 450.02 万 302.25 万 306.53 万 438.14 万 711.7 万 303.47 万 387.29 万 513.68 万 393.82 万 338.26 万 443.91 万 733.48 万 258.77 万 307.4 万 308.4 万 1031.3 万 614.12 万 298.65 万 293.25 万 304.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5470.9 万 -5.1% 5766.19 万 5467.14 万 5497.82 万 5874.4 万 5486.85 万 6052.01 万 6046.95 万 6516.26 万 6448.65 万 5787.98 万 5816.28 万 5572.74 万 5765.97 万 5543.6 万 6088.38 万 5650.2 万 5529.91 万 5773.76 万 2487.47 万 -315.07 万 8568.07 万 4724.26 万 7750.41 万 342.17 万 993.69 万 1714.13 万 2929.98 万 2872.77 万 4446.8 万 1127.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 37.09 万 245.9% 10.72 万 470.55 29.74 万 8.41 万 6.61 万 -4.01 万 -7008.96 8010.24 -2.4 万 -5006.4 -8.11 万 -8.81 万 11.41 万 -17.82 万 -2.29 万 3.28 万 -182.7 万 343.55 万 1612.66 万 5002.44 万 -3696.76 万 -487.31 万 -4280.83 万 516.06 万 4036.99 万 955.99 万 -725.26 万 -763.15 万 -4784.05 万 1453.33 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -18.99 万 -17.88 万 - - 130.76 8.66 万 - - - 19.51 万 0.0 14.17 万 -2.6 万 -5334.3 -5.38 万 -79.73 - - - 0.0
营业利润 3.08 亿 14.1% 2.7 亿 1.89 亿 2.42 亿 2.93 亿 3.81 亿 3.46 亿 3.98 亿 5.02 亿 4.4 亿 2.76 亿 3.07 亿 2.68 亿 1.88 亿 7007.4 万 1.27 亿 1.43 亿 1.82 亿 2.3 亿 2.63 亿 4.25 亿 3.5 亿 1.93 亿 2.57 亿 2.85 亿 2.59 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.11 亿
加：营业外收入 128.46 万 243.9% 37.35 万 714.75 万 6091.16 24.39 万 44.33 万 8.31 万 7.31 万 29.46 万 18.11 万 7.56 万 16.99 万 38.85 万 107.43 万 11.1 万 34.06 万 10.67 万 41.08 万 28.01 万 84.36 万 14.34 万 3.65 万 99.29 万 -55.06 万 121.54 万 33.42 万 118.31 万 -595.19 万 94.55 万 1058.3 万 806.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 43.71 万 19.7% 36.52 万 6.15 万 152.71 万 122.15 万 566.42 万 45.15 万 265.88 万 141.36 万 9398.84 27.78 万 84.58 万 100.57 万 33.47 万 17.9 万 132.41 万 22.6 万 29.41 万 137.28 万 251.59 万 36.18 万 19.61 万 685.6 万 575.75 万 51.21 万 43.01 万 30.6 万 203.37 万 372.94 万 -29.66 万 34.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.09 亿 14.4% 2.7 亿 1.96 亿 2.4 亿 2.92 亿 3.76 亿 3.45 亿 3.95 亿 5.01 亿 4.4 亿 2.76 亿 3.06 亿 2.68 亿 1.89 亿 7000.61 万 1.26 亿 1.43 亿 1.82 亿 2.29 亿 2.61 亿 4.25 亿 3.5 亿 1.87 亿 2.51 亿 2.86 亿 2.59 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.18 亿
减：所得税 2187.41 万 -44.8% 3963.19 万 2991.12 万 2086.76 万 2039.08 万 5737.11 万 5140.9 万 5603.37 万 5110.61 万 6397.06 万 4403.07 万 3901.15 万 1456.09 万 2973.44 万 1183.64 万 1120.8 万 428.66 万 2804.1 万 3600.65 万 1843.87 万 6351.24 万 5357.54 万 2719.45 万 2128.55 万 4403.29 万 3369.68 万 3274.34 万 933.36 万 2413.33 万 2099.17 万 1930.13 万
净利润 2.87 亿 24.6% 2.3 亿 1.66 亿 2.19 亿 2.72 亿 3.18 亿 2.94 亿 3.39 亿 4.5 亿 3.76 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.53 亿 1.59 亿 5816.97 万 1.15 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.43 亿 3.61 亿 2.97 亿 1.59 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.25 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.02 亿 9893.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.87 亿 24.6% 2.3 亿 1.66 亿 2.19 亿 2.72 亿 3.18 亿 2.94 亿 3.39 亿 4.5 亿 3.76 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.53 亿 1.59 亿 5816.97 万 1.15 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.43 亿 3.61 亿 2.97 亿 1.59 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.25 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.02 亿 9893.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.87 亿 24.7% 2.3 亿 1.66 亿 2.19 亿 2.72 亿 3.18 亿 2.94 亿 3.39 亿 4.5 亿 3.76 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.53 亿 1.59 亿 5842.46 万 1.15 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.43 亿 3.61 亿 2.97 亿 1.6 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.25 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.02 亿 9893.93 万
少数股东损益 17.16 万 -45.9% 31.72 万 -15.88 万 1.75 万 7.4 万 21.11 万 -3.42 万 13.09 万 15.84 万 15.55 万 -18.97 万 -17.58 万 -13.73 万 20.85 万 -25.49 万 2.44 万 17.7 万 8.53 万 -5.47 万 5.95 万 47.08 万 4.99 万 -26.29 万 7.17 万 8.0 万 7.72 万 -5093.77 10.89 万 8.66 万 -11.4 万 -3623.69
扣除非经常性损益后的净利润 2.35 亿 30.9% 1.8 亿 1.08 亿 1.65 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.87 亿 3.91 亿 3.2 亿 1.8 亿 2.17 亿 2.01 亿 1.15 亿 777.78 万 5785.86 万 8745.53 万 1.05 亿 1.38 亿 2.06 亿 3.18 亿 2.52 亿 1.2 亿 2.02 亿 2.14 亿 1.75 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.11 亿 8608.01 万 6746.29 万
基本每股收益 0.36 28.6% 0.28 0.21 0.28 0.33 0.4 0.37 0.43 0.56 0.47 0.29 0.33 0.32 0.2 0.07 0.14 0.18 0.19 0.24 0.3 0.45 0.37 0.2 0.29 0.3 0.28 0.19 0.19 0.16 0.13 0.12
稀释每股收益 0.36 28.6% 0.28 0.21 0.28 0.33 0.4 0.37 0.43 0.56 0.47 0.29 0.33 0.32 0.2 0.07 0.14 0.18 0.19 0.24 0.3 0.45 0.37 0.2 0.29 0.3 0.28 0.19 0.19 0.16 0.13 0.12
其他综合收益 175.66 万 11.4% 157.71 万 318.8 万 -287.87 万 65.52 万 532.64 万 79.6 万 -379.51 万 73.71 万 146.88 万 502.7 万 -434.87 万 -133.22 万 144.34 万 108.03 万 209.85 万 275.12 万 238.19 万 -210.82 万 125.39 万 772.98 万 148.8 万 -121.6 万 265.58 万 -286.23 万 -193.44 万 170.36 万 28.92 万 -277.27 万 -284.98 万 180.25 万
归属于母公司股东的其他综合收益 175.66 万 11.4% 157.71 万 318.8 万 -287.87 万 65.52 万 532.64 万 79.6 万 -379.51 万 73.71 万 146.88 万 502.7 万 -434.87 万 -133.22 万 144.34 万 108.03 万 209.85 万 275.12 万 238.19 万 -210.82 万 125.39 万 772.98 万 148.8 万 -121.6 万 265.58 万 -286.23 万 -193.44 万 170.36 万 28.92 万 -277.27 万 -284.98 万 180.25 万
综合收益总额 2.88 亿 24.5% 2.32 亿 1.69 亿 2.16 亿 2.72 亿 3.23 亿 2.95 亿 3.35 亿 4.5 亿 3.78 亿 2.37 亿 2.63 亿 2.52 亿 1.6 亿 5925.0 万 1.17 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.91 亿 2.44 亿 3.69 亿 2.98 亿 1.58 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.23 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.26 亿 9916.35 万 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.88 亿 24.6% 2.31 亿 1.69 亿 2.16 亿 2.72 亿 3.23 亿 2.95 亿 3.35 亿 4.5 亿 3.78 亿 2.37 亿 2.63 亿 2.52 亿 1.6 亿 5950.49 万 1.17 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.91 亿 2.44 亿 3.69 亿 2.98 亿 1.59 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.23 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.26 亿 9927.75 万 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 17.16 万 -45.9% 31.72 万 -15.88 万 1.75 万 7.4 万 21.11 万 -3.42 万 13.09 万 15.84 万 15.55 万 -18.97 万 -17.58 万 -13.73 万 20.85 万 -25.49 万 2.44 万 17.7 万 8.53 万 -5.47 万 5.95 万 47.08 万 4.99 万 -26.29 万 7.17 万 8.0 万 7.72 万 -5093.77 10.89 万 8.66 万 -11.4 万 -3623.69
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 190.45 亿 2.3% 192.79 亿 187.58 亿 176.93 亿 167.39 亿 166.54 亿 150.75 亿 145.26 亿
流动资产合计 137.15 亿 8.1% 133.93 亿 127.75 亿 124.64 亿 110.14 亿 106.5 亿 89.49 亿 84.25 亿
货币资金 21.61 亿 4.0% 24.58 亿 21.57 亿 27.41 亿 17.34 亿 18.57 亿 17.67 亿 16.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 85.66 万 105.4% 76.6 万 35.85 万 38.65 万 61.98 万 15.52 亿 36.75 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 25.42 亿
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 148.58 万 -
应收票据及应收账款 11.49 亿 12.1% 10.48 亿 9.56 亿 8.91 亿 8.07 亿 9.18 亿 6.76 亿 13.67 亿
应收票据 410.46 万 - 1021.7 万 561.24 万 42.75 万 484.15 万 1.88 亿 3875.29 万 5.27 亿
应收账款 11.45 亿 12.2% 10.38 亿 9.5 亿 8.9 亿 8.02 亿 7.29 亿 6.38 亿 8.4 亿
预付款项 6567.14 万 26.9% 5064.79 万 4549.24 万 1905.19 万 3946.14 万 625.03 万 718.46 万 313.61 万
其他应收款合计 367.32 万 -22.5% 118.5 万 168.05 万 591.01 万 4309.21 万 371.41 万 339.58 万 1569.97 万
存货 12.64 亿 21.1% 11.93 亿 11.1 亿 13.99 亿 13.45 亿 8.73 亿 10.81 亿 13.44 亿
一年内到期的非流动资产 5.19 亿 1692.6% 6901.74 万 4267.76 万 1563.65 万 2064.61 万 - - -
其他流动资产 75.51 亿 1.3% 75.44 亿 75.79 亿 66.16 亿 62.08 亿 46.06 亿 11.26 亿 14.76 亿
非流动资产合计 53.3 亿 -10.1% 58.85 亿 59.83 亿 52.3 亿 57.25 亿 60.04 亿 61.26 亿 61.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 195.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 142.53 万 -12.9% 147.79 万 168.86 万 189.93 万 211.01 万 232.08 万 253.15 万 274.22 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 2500.0 万 -50.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5444.25 万 366.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 37.5 亿 -6.3% 38.47 亿 41.78 亿 43.5 亿 46.9 亿 49.81 亿 52.72 亿 41.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9443.83 万 -43.1% 8353.28 万 7899.23 万 2.11 亿 3.89 亿 4.21 亿 3.02 亿 13.37 亿
使用权资产 3422.48 万 11.7% 3629.95 万 1119.32 万 3176.32 万 5122.35 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.93 亿 -2.7% 3.96 亿 4.08 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.41 亿 4.51 亿 4.63 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 130.46 万 427.72 万 671.17 万 954.02 万
递延所得税资产 9103.02 万 11.0% 9494.83 万 8092.83 万 7613.96 万 7504.08 万 7878.5 万 8776.56 万 8992.23 万
其他非流动资产 9.41 亿 -21.1% 13.76 亿 11.75 亿 9160.43 万 3582.91 万 2215.2 万 - 922.95 万
负债合计 55.75 亿 -2.8% 58.36 亿 58.86 亿 59.97 亿 55.92 亿 57.93 亿 50.04 亿 51.54 亿
流动负债合计 52.04 亿 0.7% 54.67 亿 53.57 亿 54.02 亿 49.94 亿 52.0 亿 45.49 亿 44.43 亿
短期借款 10.6 亿 4.5% 12.39 亿 9.38 亿 12.29 亿 13.39 亿 15.43 亿 6.45 亿 5.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.38 亿 -7.5% 3.59 亿 2.35 亿 12.26 亿 11.17 亿 9.4 亿 8.59 亿 9.12 亿
应付账款 33.74 亿 1.4% 33.53 亿 35.57 亿 26.35 亿 22.74 亿 24.04 亿 23.63 亿 22.91 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9871.05 万 7677.66 万
应付职工薪酬 3034.84 万 1.4% 2781.58 万 3506.92 万 2563.62 万 2333.07 万 2326.56 万 2206.96 万 2065.58 万
应交税费 4945.56 万 -27.6% 7027.9 万 9186.56 万 6496.3 万 3326.96 万 4118.27 万 5792.34 万 5480.25 万
其他应付款合计 1.1 亿 -9.0% 9559.66 万 1.07 亿 8537.13 万 1.03 亿 1.08 亿 1.19 亿 1.32 亿
一年内到期的非流动负债 9246.38 万 2.4% 1.68 亿 2.05 亿 2595.74 万 2685.44 万 - 3.12 亿 3.84 亿
其他流动负债 452.22 万 -21.3% 306.08 万 477.19 万 324.14 万 327.25 万 451.06 万 - -
非流动负债合计 3.71 亿 -34.3% 3.68 亿 5.29 亿 5.95 亿 5.99 亿 5.92 亿 4.55 亿 7.11 亿
长期借款 0.0 - 0.0 1.5 亿 2.0 亿 - - - 3.07 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6643.14 万 -9.0% 6107.3 万 7102.89 万 7486.42 万 7354.5 万 7619.11 万 6292.41 万 546.31 万
长期递延收益 2.88 亿 -4.1% 2.89 亿 3.02 亿 3.14 亿 5.01 亿 5.16 亿 3.92 亿 3.98 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 134.71 亿 4.6% 134.43 亿 128.72 亿 116.96 亿 111.46 亿 108.61 亿 100.71 亿 93.72 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
资本公积 52.25 亿 0.0% 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2550.2 万 14.9% 2080.18 万 1690.29 万 1346.51 万 1662.23 万 1421.28 万 495.71 万 -450.35 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - - 48.74 万 43.78 万 36.01 万
盈余公积 13.2 亿 7.4% 13.2 亿 13.2 亿 11.39 亿 10.83 亿 10.49 亿 9.28 亿 8.69 亿
未分配利润 60.98 亿 8.8% 60.76 亿 55.09 亿 45.18 亿 40.2 亿 37.71 亿 31.12 亿 24.82 亿
归属母公司股东权益合计 134.69 亿 4.6% 134.42 亿 128.71 亿 116.96 亿 111.45 亿 108.6 亿 100.71 亿 93.72 亿
少数股东权益 146.96 万 33.0% 131.33 万 104.49 万 78.98 万 114.94 万 91.74 万 60.0 万 37.63 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 192.25 亿 -1.5% 195.09 亿 193.01 亿 192.79 亿 188.66 亿 191.13 亿 187.75 亿 187.58 亿 183.66 亿 185.35 亿 178.11 亿 176.93 亿 175.12 亿 169.24 亿 167.22 亿 167.39 亿 165.74 亿 165.45 亿 172.42 亿 166.54 亿 164.66 亿 161.39 亿 152.79 亿 150.75 亿 151.77 亿 149.56 亿 144.99 亿 145.26 亿 143.54 亿 147.04 亿 144.42 亿
流动资产合计 145.75 亿 5.5% 138.13 亿 134.97 亿 133.93 亿 128.55 亿 130.39 亿 126.44 亿 127.75 亿 125.22 亿 134.84 亿 126.42 亿 124.64 亿 122.41 亿 115.85 亿 111.04 亿 110.14 亿 107.75 亿 106.41 亿 112.41 亿 106.5 亿 105.99 亿 101.9 亿 92.61 亿 89.49 亿 89.54 亿 87.35 亿 84.18 亿 84.25 亿 85.71 亿 92.05 亿 93.55 亿
货币资金 21.67 亿 -6.1% 23.08 亿 19.72 亿 24.58 亿 21.55 亿 25.08 亿 20.42 亿 21.57 亿 20.01 亿 22.37 亿 28.43 亿 27.41 亿 27.16 亿 22.36 亿 18.12 亿 17.34 亿 12.82 亿 12.57 亿 16.21 亿 18.57 亿 16.77 亿 22.92 亿 19.16 亿 17.67 亿 20.74 亿 19.18 亿 16.26 亿 16.77 亿 17.38 亿 34.49 亿 34.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 124.46 万 14.8% 108.44 万 102.14 万 76.6 万 46.86 万 38.45 万 31.84 万 35.85 万 36.55 万 35.75 万 38.15 万 38.65 万 46.76 万 55.57 万 44.16 万 61.98 万 11.95 万 8.67 万 10.14 亿 15.52 亿 16.97 亿 23.38 亿 35.75 亿 36.75 亿 40.35 亿 38.46 亿 38.33 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.42 亿 242.5 万 - 40.73 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1017.46 万 148.58 万 1768.55 万 1461.2 万 887.53 万 - - - -
应收票据及应收账款 12.2 亿 2.8% 11.86 亿 11.41 亿 10.48 亿 10.78 亿 10.41 亿 9.49 亿 9.56 亿 9.71 亿 10.56 亿 10.02 亿 8.91 亿 9.39 亿 9.39 亿 7.45 亿 8.07 亿 9.56 亿 9.97 亿 9.09 亿 9.18 亿 8.52 亿 8.55 亿 6.85 亿 6.76 亿 7.95 亿 8.15 亿 9.59 亿 13.67 亿 15.39 亿 15.89 亿 16.35 亿
应收票据 0.0 - 0.0 213.31 万 1021.7 万 820.91 万 - 1505.27 万 561.24 万 - 9.0 万 37.5 万 42.75 万 73.91 万 13.24 万 142.36 万 484.15 万 2.05 亿 1.99 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.32 亿 8748.38 万 3875.29 万 - - - 5.27 亿 6.32 亿 7.18 亿 6.44 亿
应收账款 12.2 亿 2.8% 11.86 亿 11.39 亿 10.38 亿 10.7 亿 10.41 亿 9.34 亿 9.5 亿 9.71 亿 10.56 亿 10.02 亿 8.9 亿 9.38 亿 9.38 亿 7.44 亿 8.02 亿 7.51 亿 7.98 亿 7.36 亿 7.29 亿 6.75 亿 7.23 亿 5.97 亿 6.38 亿 7.95 亿 8.15 亿 9.59 亿 8.4 亿 9.08 亿 8.72 亿 9.92 亿
预付款项 7300.04 万 72.8% 4224.54 万 5475.77 万 5064.79 万 5834.23 万 2567.0 万 3886.89 万 4549.24 万 4516.64 万 2453.39 万 2370.78 万 1905.19 万 3527.51 万 2269.86 万 2708.38 万 3946.14 万 4754.05 万 1539.43 万 4967.13 万 625.03 万 2239.56 万 1619.68 万 1010.7 万 718.46 万 1260.2 万 670.27 万 1062.48 万 313.61 万 3147.42 万 2090.03 万 3800.74 万
其他应收款合计 290.81 万 7.7% 270.03 万 251.49 万 118.5 万 443.83 万 422.29 万 779.74 万 168.05 万 504.54 万 213.97 万 567.73 万 591.01 万 423.24 万 507.14 万 1.0 亿 4309.21 万 469.25 万 471.31 万 372.21 万 371.41 万 541.76 万 429.16 万 427.22 万 339.58 万 2631.8 万 1310.51 万 1285.3 万 1569.97 万 3284.51 万 4224.46 万 3566.28 万
存货 14.28 亿 0.3% 14.24 亿 13.79 亿 11.93 亿 11.01 亿 10.55 亿 11.27 亿 11.1 亿 9.88 亿 10.26 亿 12.19 亿 13.99 亿 13.08 亿 13.29 亿 13.55 亿 13.45 亿 13.67 亿 12.58 亿 10.66 亿 8.73 亿 8.4 亿 9.37 亿 10.5 亿 10.81 亿 11.48 亿 11.24 亿 11.75 亿 13.44 亿 13.79 亿 14.11 亿 14.92 亿
一年内到期的非流动资产 10.23 亿 1789.8% 5414.67 万 5374.67 万 6901.74 万 1558.3 万 3650.8 万 5838.95 万 4267.76 万 4237.16 万 2151.42 万 - 1563.65 万 1555.33 万 3633.45 万 3614.25 万 2064.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 76.29 亿 -3.4% 78.97 亿 78.7 亿 75.44 亿 74.73 亿 74.2 亿 73.76 亿 75.79 亿 74.3 亿 81.02 亿 66.55 亿 66.16 亿 63.15 亿 62.21 亿 62.28 亿 62.08 亿 62.53 亿 61.63 亿 58.65 亿 46.06 亿 44.07 亿 28.92 亿 14.34 亿 11.26 亿 1.97 亿 2.0 亿 7.94 亿 14.76 亿 38.47 亿 26.93 亿 26.73 亿
非流动资产合计 46.5 亿 -18.4% 56.96 亿 58.04 亿 58.85 亿 60.11 亿 60.74 亿 61.3 亿 59.83 亿 58.44 亿 50.51 亿 51.69 亿 52.3 亿 52.71 亿 53.39 亿 56.18 亿 57.25 亿 57.99 亿 59.04 亿 60.0 亿 60.04 亿 58.67 亿 59.49 亿 60.17 亿 61.26 亿 62.23 亿 62.21 亿 60.81 亿 61.01 亿 57.83 亿 54.99 亿 50.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 195.9 万 195.9 万 195.9 万 195.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 131.99 万 -3.8% 137.26 万 142.53 万 147.79 万 153.06 万 158.33 万 163.6 万 168.86 万 174.13 万 179.4 万 184.67 万 189.93 万 195.2 万 200.47 万 205.74 万 211.01 万 216.27 万 221.54 万 226.81 万 232.08 万 237.34 万 242.61 万 247.88 万 253.15 万 258.41 万 263.68 万 268.95 万 274.22 万 279.48 万 284.75 万 290.02 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5444.25 万 366.0 万 366.0 万 366.0 万 366.0 万 195.9 万 195.9 万 195.9 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.54 万 368.45 万 666.01 万 - - - -
固定资产 35.82 亿 -2.2% 36.61 亿 37.57 亿 38.47 亿 39.19 亿 40.01 亿 40.73 亿 41.78 亿 40.83 亿 41.74 亿 42.64 亿 43.5 亿 44.16 亿 44.55 亿 45.91 亿 46.9 亿 46.73 亿 47.73 亿 48.79 亿 49.81 亿 49.63 亿 50.67 亿 51.56 亿 52.72 亿 50.64 亿 47.5 亿 40.93 亿 41.88 亿 39.44 亿 40.24 亿 41.25 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103.76 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9194.23 万 -2.6% 9440.42 万 8575.63 万 8353.28 万 9693.43 万 9864.45 万 9219.46 万 7899.23 万 2.35 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.62 亿 3.94 亿 3.89 亿 4.69 亿 4.47 亿 4.41 亿 4.21 亿 3.71 亿 3.36 亿 3.13 亿 3.02 亿 5.98 亿 9.08 亿 14.16 亿 13.37 亿 12.57 亿 8.92 亿 3.43 亿
使用权资产 2631.17 万 -9.0% 2892.15 万 3343.65 万 3629.95 万 4213.78 万 4748.75 万 5292.09 万 1119.32 万 1915.12 万 2876.68 万 3715.22 万 3176.32 万 3802.81 万 4720.45 万 5633.28 万 5122.35 万 5738.86 万 6090.8 万 7019.89 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.89 亿 -0.8% 3.92 亿 3.93 亿 3.96 亿 3.98 亿 4.01 亿 4.04 亿 4.08 亿 4.11 亿 4.14 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.27 亿 4.3 亿 4.34 亿 4.37 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.42 亿 4.45 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.56 亿 4.59 亿 4.63 亿 4.64 亿 4.67 亿 4.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 43.49 万 86.97 万 130.46 万 173.95 万 217.43 万 366.62 万 427.72 万 488.82 万 549.93 万 610.15 万 671.17 万 738.11 万 813.32 万 883.67 万 954.02 万 1029.94 万 1100.64 万 1201.53 万
递延所得税资产 9556.46 万 0.5% 9507.82 万 9772.9 万 9494.83 万 8649.59 万 8578.3 万 8740.03 万 8092.83 万 7756.76 万 8129.73 万 8027.58 万 7613.96 万 7725.03 万 7798.38 万 7694.36 万 7504.08 万 7619.1 万 7552.27 万 7759.67 万 7878.5 万 7984.78 万 8865.26 万 8826.67 万 8776.56 万 9318.82 万 9150.84 万 9299.78 万 8992.23 万 9113.17 万 8679.55 万 1.18 亿
其他非流动资产 4.64 亿 -67.4% 14.23 亿 13.85 亿 13.76 亿 14.17 亿 13.88 亿 13.69 亿 11.75 亿 9.67 亿 8664.41 万 1.07 亿 9160.43 万 4115.16 万 2087.26 万 2069.76 万 3582.91 万 3557.09 万 5573.33 万 3537.25 万 2215.2 万 - - - - - - - 922.95 万 1215.26 万 1271.17 万 1165.94 万
负债合计 55.1 亿 -9.4% 60.83 亿 56.89 亿 58.36 亿 56.39 亿 61.58 亿 56.07 亿 58.86 亿 58.29 亿 64.49 亿 58.78 亿 59.97 亿 60.79 亿 57.42 亿 55.17 亿 55.92 亿 55.42 亿 56.53 亿 61.87 亿 57.93 亿 58.49 亿 58.91 亿 50.49 亿 50.04 亿 53.5 亿 53.67 亿 49.73 亿 51.54 亿 51.35 亿 56.11 亿 63.33 亿
流动负债合计 51.62 亿 -9.9% 57.29 亿 53.27 亿 54.67 亿 52.46 亿 57.54 亿 51.97 亿 53.57 亿 50.94 亿 57.07 亿 51.29 亿 54.02 亿 54.81 亿 53.34 亿 49.03 亿 49.94 亿 49.04 亿 50.11 亿 55.3 亿 52.0 亿 53.88 亿 54.24 亿 45.77 亿 45.49 亿 46.42 亿 46.71 亿 42.77 亿 44.43 亿 42.21 亿 46.78 亿 46.03 亿
短期借款 10.39 亿 -13.6% 12.02 亿 12.38 亿 12.39 亿 10.82 亿 9.34 亿 8.45 亿 9.38 亿 9.47 亿 10.89 亿 11.46 亿 12.29 亿 14.63 亿 13.73 亿 13.36 亿 13.39 亿 12.87 亿 13.45 亿 19.5 亿 15.43 亿 15.39 亿 13.09 亿 7.01 亿 6.45 亿 7.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.14 亿 -5.3% 4.37 亿 4.56 亿 3.59 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.35 亿 4.69 亿 7.22 亿 9.43 亿 12.26 亿 11.34 亿 10.37 亿 10.37 亿 11.17 亿 12.38 亿 11.34 亿 10.07 亿 9.4 亿 8.99 亿 8.7 亿 8.8 亿 8.59 亿 8.21 亿 8.13 亿 - 9.12 亿 - 8.41 亿 8.46 亿
应付账款 33.6 亿 0.9% 33.29 亿 32.56 亿 33.53 亿 33.88 亿 33.66 亿 34.1 亿 35.57 亿 32.66 亿 32.75 亿 27.28 亿 26.35 亿 25.92 亿 24.52 亿 22.6 亿 22.74 亿 21.19 亿 22.01 亿 22.71 亿 24.04 亿 24.05 亿 24.04 亿 23.26 亿 23.63 亿 24.34 亿 23.73 亿 - 22.91 亿 - 26.62 亿 24.83 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9871.05 万 7984.89 万 7264.96 万 8362.6 万 7677.66 万 8007.35 万 6902.08 万 1.02 亿
应付职工薪酬 3005.02 万 9.5% 2743.29 万 2672.62 万 2781.58 万 3064.67 万 2963.3 万 2773.04 万 3506.92 万 2920.84 万 2701.85 万 2480.54 万 2563.62 万 2759.42 万 2579.56 万 2321.49 万 2333.07 万 2739.71 万 2616.12 万 2455.52 万 2326.56 万 2823.94 万 2565.45 万 2454.91 万 2206.96 万 2735.36 万 2504.67 万 2219.77 万 2065.58 万 2365.66 万 2372.43 万 2200.85 万
应交税费 4814.48 万 -27.0% 6596.88 万 6463.83 万 7027.9 万 5076.63 万 8224.91 万 7181.91 万 9186.56 万 8584.51 万 9355.73 万 6291.74 万 6496.3 万 4607.74 万 5338.42 万 2847.88 万 3326.96 万 2749.73 万 7391.8 万 3519.35 万 4118.27 万 8654.59 万 5789.21 万 3411.3 万 5792.34 万 3520.07 万 4588.22 万 4610.13 万 5480.25 万 6908.51 万 5988.82 万 2.63 亿
其他应付款合计 1.13 亿 -78.3% 5.2 亿 1.1 亿 9559.66 万 1.08 亿 6.38 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.35 亿 3.36 亿 9201.99 万 8537.13 万 1.14 亿 2.81 亿 8720.17 万 1.03 亿 1.0 亿 9332.53 万 9777.02 万 1.08 亿 1.35 亿 4.09 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.49 亿 3.03 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.42 亿 3.36 亿 1.16 亿
一年内到期的非流动负债 1581.13 万 -5.4% 1670.66 万 1835.82 万 1.68 亿 1.69 亿 3.7 亿 3.71 亿 2.05 亿 1149.51 万 2271.16 万 3214.82 万 2595.74 万 2936.89 万 3567.52 万 1825.61 万 2685.44 万 351.43 万 699.37 万 1157.91 万 - 1.33 亿 1.59 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.59 亿 4.46 亿 3.88 亿 3.84 亿 1.78 亿 1.48 亿 6.17 亿
其他流动负债 386.38 万 -14.6% 452.46 万 417.06 万 306.08 万 518.05 万 525.89 万 502.02 万 477.19 万 631.12 万 415.44 万 379.99 万 324.14 万 385.66 万 309.9 万 628.57 万 327.25 万 443.82 万 372.8 万 324.78 万 451.06 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.48 亿 -1.6% 3.54 亿 3.62 亿 3.68 亿 3.93 亿 4.04 亿 4.1 亿 5.29 亿 7.35 亿 7.42 亿 7.49 亿 5.95 亿 5.98 亿 4.08 亿 6.14 亿 5.99 亿 6.38 亿 6.43 亿 6.57 亿 5.92 亿 4.62 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.55 亿 7.08 亿 6.96 亿 6.96 亿 7.11 亿 9.14 亿 9.33 亿 17.3 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.53 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - 1.38 亿 1.54 亿 2.82 亿 3.07 亿 5.69 亿 5.85 亿 4.93 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.87 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5838.05 万 -0.6% 5873.44 万 6046.85 万 6107.3 万 7448.23 万 7687.38 万 7982.05 万 7102.89 万 7157.15 万 7596.26 万 7913.16 万 7486.42 万 7176.86 万 7438.56 万 7510.91 万 7354.5 万 7487.84 万 7599.16 万 8171.15 万 7619.11 万 7224.44 万 7557.59 万 7956.07 万 6292.41 万 5481.54 万 3280.75 万 2077.98 万 546.31 万 218.66 万 190.68 万 181.0 万
长期递延收益 2.81 亿 -1.1% 2.84 亿 2.87 亿 2.89 亿 2.96 亿 3.0 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.2 亿 4.99 亿 5.01 亿 5.1 亿 5.11 亿 5.15 亿 5.16 亿 3.89 亿 3.92 亿 3.93 亿 3.92 亿 5.15 亿 5.1 亿 3.94 亿 3.98 亿 3.43 亿 3.46 亿 3.49 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 137.14 亿 2.1% 134.26 亿 136.12 亿 134.43 亿 132.27 亿 129.55 亿 131.67 亿 128.72 亿 125.37 亿 120.87 亿 119.33 亿 116.96 亿 114.33 亿 111.82 亿 112.06 亿 111.46 亿 110.32 亿 108.91 亿 110.55 亿 108.61 亿 106.17 亿 102.48 亿 102.3 亿 100.71 亿 98.27 亿 95.89 亿 95.26 亿 93.72 亿 92.19 亿 90.93 亿 81.08 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
资本公积 52.25 亿 0.0% 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 52.25 亿 41.24 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2732.35 万 6.9% 2556.69 万 2398.98 万 2080.18 万 2368.05 万 2302.53 万 1769.89 万 1690.29 万 2069.8 万 1996.09 万 1849.21 万 1346.51 万 1781.38 万 1914.6 万 1770.26 万 1662.23 万 1723.77 万 1448.65 万 1210.46 万 1421.28 万 1295.89 万 522.92 万 374.11 万 495.71 万 -759.66 万 -473.43 万 -281.96 万 -450.35 万 -479.27 万 -202.0 万 82.98 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 48.74 万 48.74 万 48.74 万 48.74 万 47.5 万 46.26 万 45.02 万 43.78 万 41.84 万 39.9 万 - 36.01 万 33.17 万 30.34 万 27.51 万
盈余公积 13.2 亿 0.0% 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 11.39 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.49 亿 10.49 亿 10.49 亿 10.49 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿
未分配利润 63.4 亿 4.7% 60.54 亿 62.42 亿 60.76 亿 58.57 亿 55.85 亿 58.03 亿 55.09 亿 53.51 亿 49.02 亿 47.5 亿 45.18 亿 43.07 亿 40.53 亿 40.78 亿 40.2 亿 39.37 亿 38.0 亿 39.67 亿 37.71 亿 36.49 亿 32.88 亿 32.72 亿 31.12 亿 29.4 亿 26.98 亿 26.33 亿 24.82 亿 23.65 亿 22.36 亿 23.5 亿
归属母公司股东权益合计 137.13 亿 2.1% 134.25 亿 136.11 亿 134.42 亿 132.26 亿 129.53 亿 131.66 亿 128.71 亿 125.36 亿 120.86 亿 119.32 亿 116.96 亿 114.33 亿 111.81 亿 112.05 亿 111.45 亿 110.31 亿 108.9 亿 110.54 亿 108.6 亿 106.16 亿 102.48 亿 102.29 亿 100.71 亿 98.27 亿 95.88 亿 95.25 亿 93.72 亿 92.18 亿 90.92 亿 81.08 亿
少数股东权益 164.33 万 11.7% 147.17 万 115.45 万 131.33 万 129.58 万 122.18 万 101.07 万 104.49 万 91.39 万 75.56 万 60.01 万 78.98 万 96.56 万 110.29 万 89.44 万 114.94 万 112.5 万 94.8 万 86.27 万 91.74 万 85.78 万 38.7 万 33.71 万 60.0 万 52.83 万 44.84 万 37.12 万 37.63 万 26.73 万 18.07 万 29.47 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.61 亿 -39.1% 9.88 亿 17.98 亿 14.87 亿 4.72 亿 13.46 亿 13.77 亿 5.94 亿
经营活动现金流入小计 87.26 亿 -2.5% 87.92 亿 90.17 亿 81.73 亿 73.21 亿 60.96 亿 62.48 亿 58.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 82.4 亿 -3.1% 83.44 亿 85.81 亿 76.17 亿 69.16 亿 57.6 亿 59.33 亿 57.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.15 亿 9.5% 3.74 亿 3.68 亿 5.09 亿 3.63 亿 2.87 亿 2.53 亿 1.07 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7095.12 万 4.8% 7339.49 万 6870.88 万 4828.27 万 4224.21 万 4887.65 万 6272.12 万 3632.9 万
经营活动现金流出小计 79.65 亿 3.5% 78.04 亿 72.19 亿 66.86 亿 68.49 亿 47.5 亿 48.71 亿 52.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 63.79 亿 3.4% 62.4 亿 57.72 亿 53.14 亿 54.49 亿 34.8 亿 37.0 亿 38.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.19 亿 8.5% 6.85 亿 6.42 亿 5.82 亿 5.96 亿 5.43 亿 5.15 亿 4.91 亿
支付的各项税款 4.91 亿 -3.1% 4.95 亿 4.93 亿 3.96 亿 4.72 亿 4.84 亿 4.04 亿 5.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 4.1% 3.84 亿 3.12 亿 3.95 亿 3.31 亿 2.43 亿 2.53 亿 4.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2739.7 万 94.2% -2.16 亿 -19.85 亿 -3.24 亿 4689.96 万 -12.69 亿 -6.24 亿 -15.33 亿
投资活动现金流入小计 4.08 亿 -77.3% 15.53 亿 48.37 亿 3.25 亿 22.02 亿 83.09 亿 100.75 亿 137.03 亿
收回投资收到的现金 3.92 亿 -76.1% 14.25 亿 43.89 亿 2.6 亿 21.25 亿 81.68 亿 99.11 亿 132.86 亿
取得投资收益收到的现金 1330.07 万 -91.2% 1.28 亿 4.48 亿 6464.97 万 7688.7 万 1.41 亿 1.64 亿 1.55 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.02 万 249.9% 1.03 万 - 3.95 万 6496.52 36.75 万 3.84 万 7.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.62 亿
投资活动现金流出小计 4.35 亿 -80.8% 17.69 亿 68.22 亿 6.49 亿 21.55 亿 95.78 亿 106.99 亿 152.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.05 亿 -63.2% 3.15 亿 1.07 亿 7906.86 万 1.1 亿 6142.99 万 1.56 亿 12.69 亿
投资支付的现金 3.3 亿 -83.3% 14.54 亿 67.14 亿 5.7 亿 20.45 亿 95.17 亿 105.14 亿 137.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2820.0 万 1.97 亿
筹资活动现金流入小计 11.38 亿 -16.4% 15.67 亿 15.86 亿 14.23 亿 15.97 亿 17.29 亿 7.06 亿 5.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.38 亿 -13.1% -4.98 亿 -4.24 亿 -2.06 亿 -5.55 亿 3.11 亿 -4.37 亿 -4.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.38 亿 -16.4% 15.67 亿 15.86 亿 14.23 亿 15.97 亿 17.28 亿 7.01 亿 5.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 100.31 万 516.01 万 472.84 万
筹资活动现金流出小计 18.76 亿 -6.8% 20.65 亿 20.1 亿 16.29 亿 21.52 亿 14.18 亿 11.43 亿 9.47 亿
偿还债务所支付的现金 14.06 亿 -0.9% 14.68 亿 17.3 亿 14.0 亿 17.83 亿 11.05 亿 9.41 亿 6.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.56 亿 -20.4% 5.76 亿 2.67 亿 2.13 亿 3.49 亿 3.12 亿 2.02 亿 2.62 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1493.15 万 -35.2% 2192.36 万 1332.44 万 1592.39 万 2005.25 万 116.38 万 - -
汇率变动对现金的影响 1742.21 万 -33.4% 2632.24 万 2591.03 万 5403.11 万 -2474.09 万 -4449.91 万 751.51 万 350.61 万
现金及现金等价物净增加额 1282.42 万 -91.6% 3.0 亿 -5.84 亿 10.1 亿 -6134.95 万 3.43 亿 3.24 亿 -13.78 亿
期初现金及现金等价物余额 88.87 亿 2.1% 21.56 亿 27.4 亿 17.3 亿 17.92 亿 14.48 亿 11.25 亿 25.02 亿
期末现金及现金等价物余额 89.0 亿 0.5% 24.56 亿 21.56 亿 27.4 亿 17.3 亿 17.92 亿 14.48 亿 11.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.73 亿 -56.6% 3.98 亿 -3276.04 万 2.22 亿 2.88 亿 4.76 亿 190.71 万 4.85 亿 3.59 亿 8.78 亿 7620.81 万 5.77 亿 4.14 亿 3.9 亿 1.06 亿 4.66 亿 7482.99 万 -1.18 亿 4899.06 万 4.68 亿 4.22 亿 1.78 亿 2.78 亿 4.91 亿 4.66 亿 3.3 亿 8988.97 万 3.06 亿 1.5 亿 1.14 亿 2434.03 万
经营活动现金流入小计 21.75 亿 -7.3% 23.45 亿 19.86 亿 22.2 亿 23.63 亿 23.13 亿 18.96 亿 23.77 亿 23.5 亿 24.14 亿 18.76 亿 22.08 亿 21.79 亿 21.62 亿 16.25 亿 21.18 亿 17.63 亿 15.23 亿 19.16 亿 17.96 亿 15.97 亿 12.14 亿 14.88 亿 17.6 亿 16.98 亿 15.73 亿 12.16 亿 15.92 亿 14.48 亿 14.33 亿 14.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.55 亿 -7.7% 22.27 亿 18.43 亿 21.15 亿 22.43 亿 21.82 亿 18.04 亿 22.74 亿 22.49 亿 22.95 亿 17.63 亿 20.99 亿 21.0 亿 18.98 亿 15.19 亿 19.72 亿 16.75 亿 14.34 亿 18.34 亿 17.17 亿 15.05 亿 11.39 亿 13.99 亿 16.84 亿 16.3 亿 14.8 亿 11.39 亿 15.49 亿 13.82 亿 14.14 亿 13.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 408.21 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.05 亿 -0.0% 1.05 亿 1.2 亿 8500.5 万 1.0 亿 1.11 亿 7813.66 万 9000.88 万 9029.85 万 1.02 亿 8477.8 万 1.09 亿 6508.48 万 2.46 亿 8827.66 万 1.45 亿 7528.73 万 7505.7 万 6698.29 万 7520.76 万 7500.21 万 6593.04 万 7066.86 万 6112.0 万 4089.56 万 8105.27 万 6945.48 万 3616.45 万 5758.54 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1505.65 万 10.5% 1362.23 万 2287.48 万 1939.76 万 2029.55 万 1974.67 万 1395.52 万 1368.69 万 1050.12 万 1627.49 万 2824.58 万 -67.28 万 1372.93 万 1772.33 万 1750.29 万 48.88 万 1261.95 万 1467.65 万 1445.73 万 396.74 万 1728.72 万 962.65 万 1799.54 万 1513.73 万 2718.91 万 1226.23 万 813.25 万 727.14 万 818.36 万 639.53 万 1447.87 万
经营活动现金流出小计 20.02 亿 2.8% 19.47 亿 20.19 亿 19.97 亿 20.76 亿 18.37 亿 18.94 亿 18.92 亿 19.91 亿 15.36 亿 18.0 亿 16.31 亿 17.65 亿 17.72 亿 15.19 亿 16.53 亿 16.88 亿 16.41 亿 18.67 亿 13.28 亿 11.76 亿 10.37 亿 12.1 亿 12.7 亿 12.33 亿 12.43 亿 11.26 亿 12.86 亿 12.98 亿 13.19 亿 13.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.05 亿 4.9% 15.31 亿 16.5 亿 15.93 亿 16.83 亿 14.8 亿 14.84 亿 15.22 亿 15.88 亿 12.02 亿 14.61 亿 12.76 亿 14.09 亿 14.64 亿 11.66 亿 13.44 亿 12.47 亿 13.25 亿 15.34 亿 9.59 亿 8.75 亿 7.46 亿 8.99 亿 9.45 亿 9.66 亿 9.15 亿 8.74 亿 9.1 亿 9.41 亿 9.11 亿 10.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 -3.9% 1.8 亿 1.71 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.18 亿
支付的各项税款 1.28 亿 -7.3% 1.38 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.17 亿 8453.53 万 1.15 亿 7087.33 万 1.26 亿 6547.34 万 1.66 亿 1.04 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.21 亿 9048.37 万 7928.34 万 1.49 亿 8519.47 万 1.33 亿 1.33 亿 1.44 亿 9231.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9538.79 万 -2.1% 9747.3 万 8439.09 万 9851.12 万 9299.02 万 9315.3 万 9962.4 万 7507.44 万 1.02 亿 6063.66 万 7387.42 万 1.07 亿 9570.2 万 1.02 亿 8960.98 万 9569.4 万 1.27 亿 6348.12 万 4466.36 万 7305.58 万 4936.71 万 5073.83 万 6995.49 万 8322.56 万 5761.58 万 5650.81 万 5567.43 万 1.12 亿 1.03 亿 1.44 亿 7343.43 万
投资活动产生的现金流量净额 2.86 亿 537.9% 4477.14 万 -3.02 亿 -5595.11 万 -4797.88 万 -1.0 亿 -1184.39 万 -3.11 亿 -2.15 亿 -14.21 亿 -3833.43 万 -2.9 亿 -1937.71 万 -54.76 万 -1418.4 万 -1167.67 万 2.28 亿 4.93 亿 -6.62 亿 2.23 亿 -12.64 亿 -2.09 亿 -1835.63 万 -4.02 亿 -1.87 亿 -2.81 亿 2.46 亿 -5.1 亿 -9.01 亿 5813.82 万 -1.8 亿
投资活动现金流入小计 3.02 亿 236.7% 8978.78 万 1569.3 万 0.0 2105.88 万 2.5 亿 12.82 亿 2.41 亿 16.04 亿 24.23 亿 5.69 亿 2.77 亿 3044.29 万 909.66 万 821.85 万 619.58 万 2.58 亿 10.44 亿 8.93 亿 16.15 亿 12.53 亿 34.32 亿 20.09 亿 29.99 亿 23.1 亿 30.65 亿 17.01 亿 31.24 亿 35.28 亿 30.9 亿 39.6 亿
收回投资收到的现金 3.0 亿 289.0% 7718.0 万 1500.0 万 0.0 2000.0 万 2.25 亿 11.8 亿 2.18 亿 14.82 亿 21.64 亿 5.25 亿 2.4 亿 - - - 0.0 2.3 亿 10.14 亿 8.81 亿 16.06 亿 12.31 亿 33.59 亿 19.71 亿 29.65 亿 22.75 亿 29.99 亿 16.73 亿 30.76 亿 34.84 亿 28.0 亿 39.26 亿
取得投资收益收到的现金 207.97 万 -80.2% 1052.8 万 69.3 万 0.0 105.59 万 2515.58 万 1.02 亿 2334.16 万 1.22 亿 2.59 亿 4424.38 万 3693.12 万 1044.17 万 905.83 万 821.85 万 619.06 万 2812.78 万 3031.68 万 1225.18 万 874.17 万 2196.11 万 7316.02 万 3753.84 万 3466.9 万 3552.14 万 6529.04 万 2840.45 万 4801.37 万 4430.27 万 2852.29 万 3441.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.02 万 - 0.0 0.0 0.0 2901.0 - - - - - - 0.0 1254.0 - - 5164.52 - - - 1.6 万 34.55 万 0.0 6000.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1669.08 万 -62.9% 4501.64 万 3.18 亿 5595.11 万 6903.76 万 3.5 亿 12.94 亿 5.52 亿 18.18 亿 38.43 亿 6.08 亿 5.67 亿 4982.0 万 964.43 万 2240.25 万 1787.25 万 3053.29 万 5.52 亿 15.55 亿 13.92 亿 25.17 亿 36.41 亿 20.27 亿 34.01 亿 24.97 亿 33.46 亿 14.55 亿 36.35 亿 44.29 亿 30.32 亿 41.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1669.08 万 11.1% 1501.64 万 1752.0 万 5595.11 万 4903.76 万 1.35 亿 7487.21 万 2706.68 万 4630.37 万 1138.18 万 2257.8 万 1720.18 万 2982.0 万 964.43 万 2240.25 万 1787.25 万 3053.29 万 4265.32 万 1886.94 万 821.72 万 511.9 万 2761.31 万 2048.07 万 6516.73 万 1453.58 万 267.08 万 7392.24 万 2.25 亿 6.81 亿 2.82 亿 8055.51 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 3.0 亿 0.0 2000.0 万 2.15 亿 12.19 亿 5.25 亿 17.72 亿 38.32 亿 5.85 亿 5.5 亿 - - - 0.0 0.0 5.09 亿 15.36 亿 13.84 亿 25.12 亿 36.14 亿 20.07 亿 33.08 亿 24.82 亿 33.43 亿 13.81 亿 34.1 亿 37.48 亿 25.53 亿 40.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 5.82 亿 66.0% 3.51 亿 22.28 万 2.05 亿 6.78 亿 4.38 亿 2.45 亿 -17.58 万 5.88 亿 3.89 亿 6.09 亿 1.28 亿 7.95 亿 3.5 亿 1.5 亿 4.8 亿 3.67 亿 3.5 亿 4.0 亿 1.78 亿 4.4 亿 9.6 亿 1.51 亿 123.86 万 2.01 亿 3.52 亿 1.52 亿 218.64 万 153.16 万 3.51 亿 1.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.99 亿 -444.8% -1.1 亿 -1.59 亿 1.3 亿 -5.97 亿 7642.07 万 -1.07 亿 -2485.71 万 -3.76 亿 -9546.3 万 7258.72 万 -2.48 亿 5678.18 万 -686.13 万 -805.73 万 3786.59 万 -6791.69 万 -9.16 亿 3.9 亿 -1.13 亿 -6765.31 万 4.63 亿 2824.91 万 -1.47 亿 -1.85 亿 -8918.53 万 -1591.74 万 -6411.1 万 -2.34 亿 -5954.96 万 -8343.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.82 亿 66.0% 3.51 亿 22.28 万 2.05 亿 6.78 亿 4.38 亿 2.45 亿 25.11 万 5.88 亿 3.89 亿 6.09 亿 1.28 亿 7.95 亿 3.5 亿 1.5 亿 4.8 亿 3.67 亿 3.5 亿 4.0 亿 1.78 亿 4.4 亿 9.59 亿 1.5 亿 23.26 万 2.0 亿 3.5 亿 1.5 亿 15.38 万 9.56 万 3.5 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5296.77 44.81 万 54.97 万 100.59 万 120.04 万 148.34 万 147.03 万 203.26 万 143.6 万 75.92 万 50.06 万
筹资活动现金流出小计 11.81 亿 156.4% 4.61 亿 1.59 亿 7573.5 万 12.75 亿 3.62 亿 3.52 亿 2468.13 万 9.64 亿 4.85 亿 5.36 亿 3.76 亿 7.38 亿 3.57 亿 1.58 亿 4.42 亿 4.34 亿 12.66 亿 978.82 万 2.91 亿 5.08 亿 4.96 亿 1.22 亿 1.49 亿 3.86 亿 4.41 亿 1.68 亿 6629.73 万 2.36 亿 4.1 亿 2.34 亿
偿还债务所支付的现金 7.48 亿 66.0% 4.51 亿 1.5 亿 5717.02 万 7.25 亿 3.51 亿 3.34 亿 803.36 万 7.24 亿 4.74 亿 5.24 亿 3.55 亿 5.45 亿 3.5 亿 1.5 亿 4.18 亿 4.27 亿 9.37 亿 181.04 万 2.83 亿 2.2 亿 4.88 亿 1.14 亿 1.39 亿 2.12 亿 4.29 亿 1.62 亿 5440.98 万 778.38 万 3.99 亿 2.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.31 亿 5334.4% 792.91 万 821.23 万 850.34 万 5.45 亿 905.88 万 1292.94 万 546.21 万 2.41 亿 1035.11 万 1039.68 万 710.55 万 1.92 亿 762.42 万 681.4 万 702.92 万 779.57 万 3.28 亿 677.27 万 704.23 万 2.88 亿 809.82 万 873.68 万 987.59 万 1.74 亿 1195.71 万 561.01 万 1188.76 万 2.28 亿 1089.52 万 1083.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 216.51 万 5.1% 206.07 万 64.42 万 1006.15 万 511.06 万 146.19 万 528.97 万 1118.56 万 24.09 万 51.01 万 138.78 万 1391.93 万 153.38 万 -76.14 万 123.23 万 1750.53 万 6.99 万 127.23 万 120.5 万 96.75 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -133.94 万 -124.5% 546.91 万 694.85 万 634.4 万 397.85 万 1299.41 万 300.58 万 619.41 万 -274.17 万 3032.82 万 -787.03 万 -811.66 万 2671.93 万 4141.85 万 -599.01 万 -1894.35 万 172.91 万 -970.23 万 217.58 万 -1942.79 万 -3426.99 万 21.2 万 898.67 万 -402.73 万 1066.42 万 1135.17 万 -1047.35 万 337.36 万 3856.05 万 -858.7 万 -2984.09 万
现金及现金等价物净增加额 -1.42 亿 -141.9% 3.39 亿 -4.87 亿 3.03 亿 -3.54 亿 4.65 亿 -1.14 亿 1.55 亿 -2.34 亿 -6.08 亿 1.03 亿 3024.35 万 4.78 亿 4.24 亿 7739.71 万 4.73 亿 2.36 亿 -5.5 亿 -2.2 亿 5.58 亿 -9.44 亿 4.32 亿 2.97 亿 -6243.0 万 1.05 亿 -2842.57 万 3.1 亿 -2.65 亿 -9.47 亿 1.04 亿 -2.69 亿
期初现金及现金等价物余额 23.08 亿 17.2% 19.69 亿 24.56 亿 21.53 亿 25.07 亿 20.42 亿 21.56 亿 20.01 亿 22.35 亿 28.43 亿 27.4 亿 27.1 亿 22.32 亿 18.08 亿 17.3 亿 12.57 亿 10.21 亿 15.58 亿 17.78 亿 12.33 亿 21.77 亿 17.45 亿 14.48 亿 15.11 亿 14.06 亿 14.34 亿 11.25 亿 13.9 亿 23.37 亿 22.34 亿 25.02 亿
期末现金及现金等价物余额 21.66 亿 -6.1% 23.08 亿 19.69 亿 24.56 亿 21.53 亿 25.07 亿 20.42 亿 21.56 亿 20.01 亿 22.35 亿 28.43 亿 27.4 亿 27.1 亿 22.32 亿 18.08 亿 17.3 亿 12.57 亿 10.21 亿 15.58 亿 17.92 亿 12.33 亿 21.77 亿 17.45 亿 14.48 亿 15.11 亿 14.06 亿 14.34 亿 11.25 亿 13.9 亿 23.37 亿 22.34 亿