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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 74.44 亿 13.2% 69.99 亿 72.54 亿 77.79 亿 72.52 亿 63.5 亿 56.39 亿 51.71 亿
营业收入 74.44 亿 13.2% 69.99 亿 72.54 亿 77.79 亿 72.52 亿 63.5 亿 56.39 亿 51.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 67.61 亿 2.2% 63.71 亿 67.14 亿 61.08 亿 56.65 亿 47.37 亿 43.75 亿 40.05 亿
营业成本 54.01 亿 2.8% 50.43 亿 54.3 亿 50.0 亿 42.52 亿 35.79 亿 32.69 亿 30.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.29 亿 0.9% 1.26 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.54 亿 1.37 亿
管理费用 7.97 亿 -4.0% 8.05 亿 8.25 亿 7.46 亿 11.09 亿 9.12 亿 8.48 亿 7.39 亿
财务费用 2.77 亿 5.5% 2.49 亿 1.92 亿 1.01 亿 4016.16 万 3469.41 万 1224.18 万 3018.95 万
财务费用 - 利息费用 2.94 亿 1.2% 2.97 亿 2.56 亿 1.65 亿 1.54 亿 8414.0 万 2856.54 万 3110.68 万
财务费用 - 利息收入 1513.24 万 -51.8% 2509.01 万 6304.12 万 4227.65 万 5255.03 万 4407.92 万 3863.35 万 4621.59 万
研发费用 1918.23 万 17.0% 1897.06 万 1076.57 万 336.45 万 342.84 万 471.92 万 489.32 万 204.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.39 亿 14.9% 1.3 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.03 亿 9048.97 万 8718.34 万 8569.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.06 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8039.66 万 -12.2% 7242.82 万 3.7 亿 3.47 亿 3.79 亿 1.96 亿 2.52 亿 3.7 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.45 亿 -19.5% 1.94 亿 3.18 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.24 亿
其中:联营公司投资收益 1.78 亿 6.7% 1.32 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.18 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -198.74 万 305.75 万 - -
资产处置收益 5120.14 万 396.7% 5815.57 万 401.77 万 3254.68 万 2.38 亿 492.97 万 3212.92 万 2377.61 万
营业利润 10.16 亿 168.1% 9.27 亿 12.18 亿 22.35 亿 24.05 亿 20.21 亿 17.28 亿 14.77 亿
加：营业外收入 9579.4 万 6.9% 1.0 亿 9285.96 万 7526.75 万 8606.53 万 7969.48 万 6576.8 万 7519.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3557.17 万 144.0% 1975.31 万 1174.73 万 1244.2 万 2246.19 万 1712.07 万 1479.83 万 1840.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.76 亿 137.0% 10.07 亿 12.99 亿 22.98 亿 24.69 亿 20.84 亿 17.79 亿 15.34 亿
减：所得税 2.33 亿 218.0% 2.15 亿 2.04 亿 3.79 亿 3.93 亿 3.07 亿 1.15 亿 1.42 亿
净利润 8.43 亿 121.4% 7.92 亿 10.95 亿 19.19 亿 20.76 亿 17.77 亿 16.64 亿 13.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.43 亿 121.4% 7.92 亿 10.95 亿 19.19 亿 20.76 亿 17.77 亿 16.64 亿 13.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.35 亿 123.3% 7.85 亿 10.89 亿 19.09 亿 20.78 亿 17.74 亿 16.63 亿 14.22 亿
少数股东损益 762.29 万 15.2% 705.2 万 625.57 万 947.75 万 -165.61 万 298.48 万 86.45 万 -2993.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.57 亿 332.4% 6.21 亿 8.56 亿 17.51 亿 17.51 亿 16.72 亿 15.4 亿 12.66 亿
基本每股收益 0.17 112.5% 0.16 0.23 0.4 0.43 0.37 0.35 0.3
稀释每股收益 0.17 112.5% 0.16 0.23 0.4 0.43 0.37 0.35 0.3
其他综合收益 1.56 亿 33.1% 1.93 亿 7182.95 万 -3664.82 万 -1.61 亿 -1.64 亿 2.28 亿 -786.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.56 亿 33.1% 1.93 亿 7182.95 万 -3664.82 万 -1.61 亿 -1.64 亿 2.28 亿 -786.41 万
综合收益总额 9.99 亿 100.6% 9.85 亿 11.67 亿 18.82 亿 19.14 亿 16.13 亿 18.92 亿 13.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.92 亿 101.8% 9.78 亿 11.6 亿 18.72 亿 19.16 亿 16.1 亿 18.91 亿 14.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 762.29 万 15.2% 705.2 万 625.57 万 947.75 万 -165.61 万 298.48 万 86.45 万 -2993.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.49 亿 9.8% 18.67 亿 16.52 亿 18.76 亿 18.4 亿 17.63 亿 15.2 亿 14.55 亿 21.02 亿 20.35 亿 16.62 亿 23.43 亿 19.84 亿 18.34 亿 16.18 亿 19.39 亿 21.34 亿 17.19 亿 14.59 亿 19.15 亿 18.39 亿 14.59 亿 11.36 亿 15.46 亿 15.35 亿 14.53 亿 11.05 亿 15.48 亿 13.31 亿 13.12 亿 9.8 亿
营业收入 20.49 亿 9.8% 18.67 亿 16.52 亿 18.76 亿 18.4 亿 17.63 亿 15.2 亿 14.55 亿 21.02 亿 20.35 亿 16.62 亿 23.43 亿 19.84 亿 18.34 亿 16.18 亿 19.39 亿 21.34 亿 17.19 亿 14.59 亿 19.15 亿 18.39 亿 14.59 亿 11.36 亿 15.46 亿 15.35 亿 14.53 亿 11.05 亿 15.48 亿 13.31 亿 13.12 亿 9.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.74 亿 9.1% 16.25 亿 14.29 亿 19.32 亿 15.3 亿 15.36 亿 13.73 亿 21.74 亿 15.72 亿 15.94 亿 13.74 亿 21.9 亿 14.56 亿 12.48 亿 12.14 亿 19.42 亿 14.24 亿 12.4 亿 10.59 亿 16.98 亿 10.84 亿 10.32 亿 9.23 亿 14.32 亿 10.83 亿 10.29 亿 8.31 亿 14.55 亿 9.1 亿 9.31 亿 7.1 亿
营业成本 14.94 亿 18.5% 12.61 亿 11.58 亿 14.89 亿 12.17 亿 12.05 亿 11.33 亿 17.01 亿 13.04 亿 12.96 亿 11.3 亿 20.13 亿 10.61 亿 9.46 亿 9.8 亿 13.57 亿 11.15 亿 9.33 亿 8.47 亿 12.09 亿 8.37 亿 7.92 亿 7.41 亿 9.92 亿 8.27 亿 7.74 亿 6.77 亿 10.4 亿 7.0 亿 7.14 亿 5.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3224.63 万 20.4% 2678.42 万 2554.32 万 4431.8 万 2830.31 万 2670.46 万 2624.17 万 4653.18 万 3264.67 万 3248.95 万 2542.0 万 5242.47 万 3317.38 万 3130.11 万 2743.25 万 6726.21 万 3199.61 万 3293.9 万 2449.98 万 4684.58 万 2495.53 万 2480.94 万 1985.54 万 7559.18 万 3121.9 万 2519.69 万 2171.74 万 7090.94 万 2310.96 万 2339.85 万 1938.97 万
管理费用 1.9 亿 3.0% 1.84 亿 1.63 亿 2.6 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.73 亿 2.86 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.74 亿 3633.35 万 3.13 亿 2.05 亿 1.91 亿 4.54 亿 2.47 亿 2.16 亿 1.91 亿 3.98 亿 2.11 亿 1.64 亿 1.4 亿 3.35 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.38 亿 3.02 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.23 亿
财务费用 4346.35 万 -50.0% 8690.71 万 7480.57 万 7152.64 万 8409.24 万 5924.58 万 3371.55 万 8519.77 万 3022.85 万 3819.29 万 3836.55 万 3202.95 万 4134.17 万 1674.77 万 1086.53 万 1360.44 万 2422.96 万 1388.62 万 -1155.86 万 176.01 万 112.93 万 1457.22 万 1723.26 万 -986.23 万 1593.79 万 2145.63 万 -1529.01 万 439.3 万 728.55 万 1286.98 万 564.12 万
财务费用 - 利息费用 5808.7 万 -29.1% 8191.66 万 6564.31 万 8877.54 万 6410.36 万 8144.79 万 6285.72 万 8241.41 万 5730.69 万 6254.31 万 5352.24 万 2760.12 万 4856.27 万 4427.12 万 4454.68 万 5393.16 万 3826.33 万 3552.96 万 2633.4 万 2384.74 万 2373.36 万 2663.66 万 992.24 万 1036.31 万 631.94 万 574.38 万 613.91 万 610.23 万 663.27 万 634.99 万 1202.18 万
财务费用 - 利息收入 479.3 万 81.5% 264.15 万 468.31 万 301.48 万 531.31 万 702.88 万 973.34 万 935.03 万 2900.69 万 1370.24 万 1098.16 万 1774.92 万 832.06 万 775.35 万 845.32 万 2053.45 万 1083.71 万 1309.36 万 808.52 万 1290.82 万 1025.88 万 1439.82 万 651.39 万 544.58 万 976.69 万 918.38 万 1423.7 万 1317.65 万 1129.43 万 643.28 万 1531.23 万
研发费用 453.94 万 78.8% 253.87 万 296.28 万 914.14 万 374.47 万 534.91 万 73.54 万 657.25 万 229.59 万 65.16 万 124.57 万 157.94 万 97.66 万 41.45 万 39.4 万 197.34 万 54.25 万 59.02 万 32.23 万 324.57 万 78.86 万 62.0 万 6.49 万 313.64 万 57.57 万 107.08 万 11.03 万 198.96 万 -7733.68 2.08 万 3.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1041.4 万 -83.8% 6415.0 万 532.54 万 5878.43 万 798.18 万 5621.77 万 713.05 万 4933.89 万 1029.67 万 5335.18 万 563.71 万 5445.65 万 607.27 万 4810.98 万 455.66 万 4783.53 万 521.38 万 4297.44 万 727.85 万 3975.03 万 906.05 万 3583.77 万 584.12 万 3551.38 万 747.69 万 3366.8 万 1052.46 万 3588.22 万 682.27 万 3351.71 万 946.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.08 亿 185.93 万 135.64 万 -507.1 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142.85 万 - - - -
其他收益 2254.05 万 25.2% 1801.05 万 1346.1 万 2638.47 万 1198.72 万 1817.38 万 1588.26 万 4556.92 万 2.73 亿 2893.41 万 2239.07 万 3689.95 万 2.69 亿 1896.28 万 2208.08 万 3409.53 万 3.01 亿 2571.57 万 1833.46 万 3173.98 万 1.0 亿 3156.68 万 3186.77 万 3909.75 万 1.42 亿 3940.39 万 3140.31 万 1.84 亿 1.33 亿 3029.15 万 2200.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 7945.54 万 35.8% 5849.1 万 4035.24 万 6719.86 万 3681.5 万 6785.97 万 2188.8 万 1.78 亿 2463.19 万 8974.65 万 2538.63 万 4254.37 万 5204.34 万 8592.69 万 2903.17 万 4282.14 万 5150.01 万 8954.46 万 3956.95 万 6532.72 万 5225.9 万 7965.43 万 2733.94 万 4491.63 万 3242.19 万 5581.73 万 4447.92 万 6559.54 万 5613.31 万 8441.3 万 1759.77 万
其中:联营公司投资收益 7274.81 万 98.5% 3664.96 万 2597.89 万 4214.86 万 3659.0 万 3119.72 万 2188.8 万 7667.52 万 2186.8 万 5462.15 万 2578.11 万 4241.38 万 5144.03 万 4724.48 万 2496.92 万 3755.29 万 4982.81 万 5044.32 万 3956.95 万 5998.4 万 5194.78 万 4279.25 万 2330.94 万 4087.25 万 2984.79 万 2912.6 万 3718.99 万 3564.66 万 2931.98 万 3564.31 万 1759.77 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 -107.01 万 -299.85 万 406.86 万 -749.59 万 443.84 万 -183.57 万 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -130.45 万 -374.6% 47.51 万 42.09 万 5160.99 万 -1985.68 万 1141.44 万 1498.81 万 376.34 万 6.99 万 10.03 万 8.41 万 196.93 万 34.17 万 3032.4 万 -8.83 万 379.44 万 1763.21 万 2.18 万 2.16 亿 641.66 万 20.69 万 1.4 万 -170.78 万 3259.76 万 -48.94 万 - - 1.43 万 2303.13 万 0.0 73.05 万
营业利润 3.65 亿 16.7% 3.13 亿 2.78 亿 5984.93 万 3.38 亿 3.25 亿 2.04 亿 -4.89 亿 8.25 亿 5.57 亿 3.24 亿 2.53 亿 8.49 亿 6.9 亿 4.43 亿 7578.23 万 10.84 亿 6.07 亿 6.38 亿 3.11 亿 9.13 亿 5.35 亿 2.62 亿 2.25 亿 6.29 亿 5.26 亿 3.48 亿 3530.77 万 6.32 亿 4.99 亿 3.11 亿
加：营业外收入 2298.73 万 2.8% 2236.32 万 1933.3 万 3111.04 万 2409.56 万 2173.41 万 2306.43 万 2072.53 万 3151.0 万 1998.93 万 2063.5 万 1806.8 万 1926.82 万 1904.89 万 1888.25 万 2887.98 万 1789.31 万 1838.22 万 2091.02 万 2338.09 万 1653.71 万 2095.76 万 1881.92 万 1889.73 万 1545.5 万 1647.78 万 1493.8 万 1840.64 万 1380.55 万 1456.25 万 2842.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 211.55 万 -73.1% 786.67 万 1189.82 万 1369.12 万 316.08 万 274.79 万 15.32 万 851.47 万 119.31 万 76.22 万 127.73 万 363.24 万 170.35 万 406.72 万 303.88 万 1499.78 万 550.26 万 94.39 万 101.76 万 336.36 万 918.68 万 171.95 万 285.07 万 992.63 万 200.28 万 177.68 万 109.23 万 1127.59 万 592.73 万 53.96 万 66.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.86 亿 17.9% 3.27 亿 2.85 亿 7726.84 万 3.59 亿 3.44 亿 2.27 亿 -4.76 亿 8.56 亿 5.76 亿 3.44 亿 2.68 亿 8.66 亿 7.05 亿 4.59 亿 8966.43 万 10.97 亿 6.25 亿 6.58 亿 3.31 亿 9.2 亿 5.54 亿 2.78 亿 2.34 亿 6.43 亿 5.4 亿 3.62 亿 4243.82 万 6.4 亿 5.13 亿 3.38 亿
减：所得税 6242.12 万 -40.4% 1.05 亿 4551.53 万 2024.62 万 4496.29 万 1.09 亿 4077.59 万 -1.22 亿 1.23 亿 1.48 亿 5524.18 万 3543.92 万 1.16 亿 1.56 亿 7130.23 万 911.38 万 1.56 亿 1.38 亿 8889.43 万 4157.86 万 2.11 亿 3787.52 万 1622.95 万 1227.41 万 4318.77 万 3593.64 万 2365.88 万 4404.56 万 4410.3 万 3299.88 万 2100.15 万
净利润 3.24 亿 45.4% 2.23 亿 2.39 亿 5702.22 万 3.14 亿 2.34 亿 1.86 亿 -3.54 亿 7.33 亿 4.28 亿 2.88 亿 2.32 亿 7.5 亿 5.5 亿 3.87 亿 8055.05 万 9.4 亿 4.86 亿 5.69 亿 2.9 亿 7.09 亿 5.17 亿 2.62 亿 2.22 亿 5.99 亿 5.04 亿 3.39 亿 -160.74 万 5.96 亿 4.8 亿 3.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.24 亿 45.4% 2.23 亿 2.39 亿 5702.22 万 3.14 亿 2.34 亿 1.86 亿 -3.54 亿 7.33 亿 4.28 亿 2.88 亿 2.32 亿 7.5 亿 5.5 亿 3.87 亿 8055.05 万 9.4 亿 4.86 亿 5.69 亿 2.9 亿 7.09 亿 5.17 亿 2.62 亿 2.22 亿 5.99 亿 5.04 亿 3.39 亿 -160.74 万 5.96 亿 4.8 亿 3.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.22 亿 45.6% 2.21 亿 2.37 亿 5580.85 万 3.13 亿 2.32 亿 1.84 亿 -3.55 亿 7.31 亿 4.26 亿 2.86 亿 2.25 亿 7.49 亿 5.49 亿 3.86 亿 8343.19 万 9.4 亿 4.86 亿 5.69 亿 2.9 亿 7.07 亿 5.16 亿 2.61 亿 2.21 亿 5.99 亿 5.04 亿 3.39 亿 2976.57 万 5.95 亿 4.8 亿 3.16 亿
少数股东损益 221.45 万 20.3% 184.12 万 235.35 万 121.37 万 105.27 万 225.78 万 252.78 万 77.68 万 183.99 万 177.64 万 186.26 万 737.75 万 93.84 万 38.02 万 78.38 万 -288.14 万 60.52 万 25.11 万 36.9 万 17.64 万 198.3 万 45.08 万 37.46 万 58.0 万 34.11 万 -10.62 万 4.96 万 -3137.31 万 6.64 万 40.69 万 96.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.73 亿 44.7% 1.89 亿 2.08 亿 -1273.52 万 3.0 亿 1.94 亿 1.4 亿 -4.82 亿 6.93 亿 3.93 亿 2.52 亿 1.91 亿 7.15 亿 4.92 亿 3.54 亿 5411.69 万 9.23 亿 4.39 亿 3.34 亿 2.71 亿 6.85 亿 4.79 亿 2.38 亿 1.71 亿 5.77 亿 4.81 亿 3.11 亿 893.12 万 5.3 亿 4.39 亿 2.88 亿
基本每股收益 0.06 20.0% 0.05 0.05 0.01 0.06 0.05 0.04 -0.07 0.15 0.09 0.06 0.05 0.16 0.11 0.08 0.01 0.2 0.1 0.12 0.06 0.15 0.11 0.05 0.05 0.12 0.11 0.07 0.01 0.12 0.1 0.07
稀释每股收益 0.06 20.0% 0.05 0.05 0.01 0.06 0.05 0.04 -0.07 0.15 0.09 0.06 0.05 0.16 0.11 0.08 0.01 0.2 0.1 0.12 0.06 0.15 0.11 0.05 0.05 0.12 0.11 0.07 0.01 0.12 0.1 0.07
其他综合收益 -5180.36 万 -145.8% 1.13 亿 229.39 万 9281.06 万 2391.0 万 1345.45 万 6270.49 万 1742.23 万 4173.98 万 -489.02 万 1755.76 万 732.46 万 -1533.03 万 -4123.81 万 1259.56 万 -764.28 万 -1578.64 万 -1.08 亿 -2968.9 万 -422.3 万 3206.08 万 -5060.42 万 -1.41 亿 1.77 亿 3706.44 万 280.94 万 1095.7 万 -147.08 万 -29.56 万 -601.73 万 -8.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5180.36 万 -145.8% 1.13 亿 229.39 万 9281.06 万 2391.0 万 1345.45 万 6270.49 万 1742.23 万 4173.98 万 -489.02 万 1755.76 万 732.46 万 -1533.03 万 -4123.81 万 1259.56 万 -764.28 万 -1578.64 万 -1.08 亿 -2968.9 万 -422.3 万 3206.08 万 -5060.42 万 -1.41 亿 1.77 亿 3706.44 万 280.94 万 1095.7 万 -147.08 万 -29.56 万 -601.73 万 -8.05 万
综合收益总额 2.72 亿 -19.0% 3.36 亿 2.42 亿 1.5 亿 3.38 亿 2.48 亿 2.49 亿 -3.37 亿 7.75 亿 4.23 亿 3.06 亿 2.4 亿 7.35 亿 5.08 亿 4.0 亿 7290.77 万 9.24 亿 3.78 亿 5.39 亿 2.85 亿 7.41 亿 4.66 亿 1.21 亿 3.98 亿 6.36 亿 5.07 亿 3.5 亿 -307.81 万 5.95 亿 4.74 亿 3.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.7 亿 -19.2% 3.34 亿 2.39 亿 1.49 亿 3.37 亿 2.46 亿 2.47 亿 -3.38 亿 7.73 亿 4.21 亿 3.04 亿 2.32 亿 7.34 亿 5.08 亿 3.99 亿 7578.91 万 9.24 亿 3.78 亿 5.39 亿 2.85 亿 7.39 亿 4.66 亿 1.2 亿 3.98 亿 6.36 亿 5.07 亿 3.5 亿 2829.49 万 5.95 亿 4.74 亿 3.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 221.45 万 20.3% 184.12 万 235.35 万 121.37 万 105.27 万 225.78 万 252.78 万 77.68 万 183.99 万 177.64 万 186.26 万 737.75 万 93.84 万 38.02 万 78.38 万 -288.14 万 60.52 万 25.11 万 36.9 万 17.64 万 198.3 万 45.08 万 37.46 万 58.0 万 34.11 万 -10.62 万 4.96 万 -3137.31 万 6.64 万 40.69 万 96.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 349.02 亿 4.0% 338.63 亿 331.04 亿 319.58 亿 292.45 亿 245.34 亿 220.26 亿 199.66 亿
流动资产合计 59.81 亿 -0.0% 45.95 亿 58.48 亿 60.52 亿 60.47 亿 55.04 亿 45.17 亿 57.34 亿
货币资金 18.89 亿 -11.0% 17.98 亿 30.37 亿 28.19 亿 26.64 亿 28.08 亿 22.42 亿 34.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5.01 亿 5.03 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.91 亿 44.9% 11.04 亿 8.86 亿 13.6 亿 11.98 亿 11.02 亿 9.7 亿 9.06 亿
应收票据 75.69 万 -20.8% 0.0 60.0 万 15.01 万 40.0 万 156.02 万 78.13 万 150.0 万
应收账款 7.9 亿 45.0% 11.04 亿 8.85 亿 13.6 亿 11.97 亿 11.01 亿 9.69 亿 9.05 亿
预付款项 3319.03 万 -73.9% 1817.8 万 833.17 万 6716.21 万 1.1 亿 6656.86 万 7498.77 万 1.4 亿
其他应收款合计 2.22 亿 -50.4% 2.33 亿 2.28 亿 6.24 亿 5.52 亿 1.32 亿 5.2 亿 4.59 亿
存货 3.75 亿 -32.1% 3.15 亿 5.01 亿 5.4 亿 5.54 亿 5.42 亿 4.81 亿 4.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 6200.0 万 1.17 亿 -
其他流动资产 2.62 亿 12.4% 2.8 亿 4.56 亿 2.23 亿 2.05 亿 1.53 亿 1.12 亿 4.14 亿
非流动资产合计 289.21 亿 4.8% 292.68 亿 272.56 亿 259.06 亿 231.97 亿 190.3 亿 175.09 亿 142.32 亿
长期应收款 676.1 万 -49.8% 0.0 1404.79 万 1764.43 万 5398.1 万 4232.73 万 4527.84 万 1.58 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.28 亿 -2.5% 1.27 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.41 亿
长期股权投资 27.27 亿 6.0% 26.76 亿 25.7 亿 24.26 亿 21.99 亿 16.76 亿 12.72 亿 11.89 亿
其他权益工具投资 11.09 亿 14.9% 11.1 亿 9.29 亿 8.32 亿 8.75 亿 10.68 亿 12.61 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 192.24 亿 5.5% 197.64 亿 181.27 亿 168.78 亿 150.33 亿 121.57 亿 111.76 亿 96.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.71 亿 -25.8% 5.26 亿 6.18 亿 14.94 亿 16.45 亿 18.77 亿 15.96 亿 11.89 亿
使用权资产 9078.12 万 35.0% 1.48 亿 1.18 亿 5748.37 万 1.23 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 45.64 亿 3.8% 45.14 亿 43.07 亿 38.71 亿 29.64 亿 19.66 亿 16.69 亿 12.67 亿
开发支出 171.78 万 335.2% 39.25 万 47.61 万 - 4.66 万 10.3 万 - -
商誉 2261.04 万 0.0% 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 196.65 万
长期待摊费用 1272.97 万 - 2500.03 万 - - 60.08 万 147.99 万 95.71 万 -
递延所得税资产 6518.24 万 2.7% 4789.58 万 5127.22 万 4864.31 万 3430.67 万 3006.45 万 2852.72 万 3499.46 万
其他非流动资产 1.98 亿 108.8% 3.09 亿 3.65 亿 1.21 亿 1.02 亿 4277.87 万 3.02 亿 5700.11 万
负债合计 176.27 亿 8.1% 166.13 亿 160.24 亿 147.88 亿 127.41 亿 89.43 亿 65.96 亿 58.01 亿
流动负债合计 72.44 亿 -5.3% 77.44 亿 60.01 亿 69.59 亿 62.0 亿 41.59 亿 40.63 亿 32.26 亿
短期借款 6860.81 万 -90.6% 5.15 亿 11.45 亿 6.74 亿 3.0 亿 - 4.6 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 15.74 亿 -6.5% 17.2 亿 17.14 亿 16.7 亿 18.78 亿 15.39 亿 10.79 亿 10.52 亿
预收款项 646.78 万 166.6% 440.48 万 146.27 万 155.46 万 584.1 万 553.91 万 7.55 亿 6.35 亿
应付职工薪酬 1.81 亿 0.7% 2.88 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.91 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.92 亿
应交税费 1.56 亿 -16.8% 9175.1 万 1.12 亿 1.48 亿 2.59 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.57 亿
其他应付款合计 20.15 亿 -10.3% 19.59 亿 15.91 亿 31.71 亿 24.3 亿 12.49 亿 12.55 亿 10.42 亿
一年内到期的非流动负债 22.93 亿 30.8% 24.71 亿 4.13 亿 3.01 亿 2.98 亿 6002.75 万 8792.59 万 4833.84 万
其他流动负债 344.06 万 -56.3% 399.41 万 616.68 万 - - - - -
非流动负债合计 103.83 亿 19.9% 88.69 亿 100.23 亿 78.29 亿 65.41 亿 47.84 亿 25.33 亿 25.75 亿
长期借款 63.3 亿 23.3% 63.36 亿 54.79 亿 32.64 亿 19.84 亿 11.85 亿 9.1 亿 11.5 亿
应付债券 24.59 亿 23.0% 10.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 20.0 亿 - -
长期应付款 1.52 亿 62.8% 9959.02 万 9359.06 万 9359.06 万 7085.06 万 8818.66 万 8510.25 万 1242.06 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3806.02 万 0.3% 3762.26 万 3605.46 万 3718.19 万 3554.36 万 3496.14 万 3351.33 万 3216.04 万
递延所得税负债 9790.41 万 30.8% 9770.83 万 6913.43 万 5361.58 万 6024.37 万 8903.24 万 1.17 亿 341.08 万
长期递延收益 12.61 亿 -1.7% 12.27 亿 13.23 亿 13.66 亿 13.69 亿 13.87 亿 13.87 亿 13.77 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 172.75 亿 0.1% 172.5 亿 170.8 亿 171.69 亿 165.04 亿 155.91 亿 154.3 亿 141.64 亿
实收资本（或股本） 48.0 亿 0.0% 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿
资本公积 48.02 亿 -0.2% 48.09 亿 48.14 亿 48.05 亿 48.05 亿 46.79 亿 49.39 亿 46.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 5.26 亿 30.4% 5.26 亿 3.62 亿 2.9 亿 3.27 亿 4.88 亿 6.52 亿 566.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 21.55 亿 4.3% 22.16 亿 20.92 亿 20.38 亿 18.92 亿 17.43 亿 16.07 亿 14.86 亿
未分配利润 48.46 亿 -4.1% 47.58 亿 48.79 亿 51.4 亿 46.11 亿 38.13 亿 34.09 亿 32.36 亿
归属母公司股东权益合计 171.3 亿 -0.0% 171.09 亿 169.48 亿 170.73 亿 164.34 亿 155.23 亿 154.06 亿 141.42 亿
少数股东权益 1.45 亿 19.7% 1.42 亿 1.33 亿 9620.43 万 6937.51 万 6830.19 万 2407.4 万 2235.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 358.03 亿 0.6% 355.78 亿 358.09 亿 338.63 亿 340.0 亿 344.44 亿 339.32 亿 331.04 亿 331.31 亿 325.44 亿 328.96 亿 319.58 亿 297.6 亿 288.33 亿 293.53 亿 292.45 亿 285.55 亿 273.55 亿 271.92 亿 245.34 亿 238.53 亿 226.19 亿 232.4 亿 220.26 亿 215.97 亿 203.22 亿 205.81 亿 199.66 亿 186.5 亿 177.91 亿 187.16 亿
流动资产合计 69.4 亿 1.4% 68.42 亿 68.79 亿 45.95 亿 50.21 亿 58.04 亿 56.49 亿 58.48 亿 69.42 亿 62.9 亿 70.66 亿 60.52 亿 64.38 亿 55.62 亿 60.03 亿 60.47 亿 71.05 亿 61.41 亿 62.56 亿 55.04 亿 60.75 亿 51.48 亿 60.02 亿 45.17 亿 56.41 亿 44.57 亿 57.85 亿 57.34 亿 64.61 亿 59.47 亿 70.35 亿
货币资金 23.47 亿 33.6% 17.56 亿 12.84 亿 17.98 亿 14.31 亿 24.29 亿 23.83 亿 30.37 亿 28.15 亿 25.44 亿 36.34 亿 28.19 亿 31.24 亿 23.22 亿 30.64 亿 26.64 亿 33.88 亿 32.43 亿 30.17 亿 28.08 亿 31.76 亿 32.16 亿 41.76 亿 22.42 亿 31.35 亿 26.16 亿 40.88 亿 34.03 亿 31.6 亿 26.39 亿 35.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8.5 亿 -45.2% 15.5 亿 21.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 5.01 亿 5.04 亿 - 5.07 亿 5.03 亿 5.05 亿 - - - 4.01 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.59 亿 20.6% 8.78 亿 6.92 亿 11.04 亿 5.23 亿 5.21 亿 4.64 亿 8.86 亿 5.69 亿 5.25 亿 4.48 亿 13.6 亿 4.26 亿 3.58 亿 3.27 亿 11.98 亿 2.96 亿 2.86 亿 6.89 亿 11.02 亿 3.58 亿 1.87 亿 2.26 亿 9.7 亿 10.96 亿 9.96 亿 8.4 亿 9.06 亿 8.32 亿 7.94 亿 6.91 亿
应收票据 20.29 万 -92.0% 253.62 万 353.62 万 0.0 131.09 万 34.58 万 20.0 万 60.0 万 60.0 万 34.04 万 94.04 万 15.01 万 35.74 万 20.72 万 93.45 万 40.0 万 - - - 156.02 万 156.02 万 28.72 万 41.85 万 78.13 万 107.51 万 - - 150.0 万 150.0 万 - -
应收账款 10.59 亿 20.9% 8.76 亿 6.88 亿 11.04 亿 5.22 亿 5.2 亿 4.64 亿 8.85 亿 5.68 亿 5.24 亿 4.47 亿 13.6 亿 4.26 亿 3.58 亿 3.26 亿 11.97 亿 2.96 亿 2.86 亿 6.89 亿 11.01 亿 3.56 亿 1.87 亿 2.26 亿 9.69 亿 10.95 亿 9.96 亿 8.4 亿 9.05 亿 8.31 亿 7.94 亿 6.91 亿
预付款项 4700.7 万 10.9% 4237.11 万 3108.81 万 1817.8 万 1937.36 万 1251.27 万 1200.07 万 833.17 万 2.35 亿 6603.74 万 7286.26 万 6716.21 万 7593.13 万 6796.32 万 9548.07 万 1.1 亿 6870.3 万 6923.97 万 6988.47 万 6656.86 万 6837.17 万 8922.86 万 7484.62 万 7498.77 万 1.54 亿 1.38 亿 1.79 亿 1.4 亿 2.46 亿 2.29 亿 2.21 亿
其他应收款合计 2.03 亿 21.9% 1.67 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.68 亿 2.19 亿 2.28 亿 6.54 亿 6.22 亿 6.16 亿 6.24 亿 6.95 亿 6.79 亿 5.34 亿 5.52 亿 5.12 亿 5.28 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.41 亿 5.2 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.34 亿 4.59 亿 9.87 亿 11.11 亿 21.13 亿
存货 2.05 亿 -35.8% 3.2 亿 3.51 亿 3.15 亿 5.44 亿 5.03 亿 5.17 亿 5.01 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.97 亿 5.4 亿 5.01 亿 5.55 亿 5.66 亿 5.54 亿 6.53 亿 6.6 亿 6.46 亿 5.42 亿 5.69 亿 5.08 亿 4.78 亿 4.81 亿 5.33 亿 5.05 亿 4.75 亿 4.1 亿 5.04 亿 4.49 亿 4.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6200.0 万 6200.0 万 6200.0 万 - 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 676.76 万 - - - - -
其他流动资产 2.92 亿 0.5% 2.91 亿 3.03 亿 2.8 亿 2.32 亿 2.84 亿 4.28 亿 4.56 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.25 亿 1.13 亿 9966.3 万 1.12 亿 5592.0 万 6345.65 万 6932.4 万 4.14 亿 7.32 亿 7.26 亿 2610.94 万
非流动资产合计 288.63 亿 0.4% 287.36 亿 289.3 亿 292.68 亿 289.79 亿 286.4 亿 282.83 亿 272.56 亿 261.89 亿 262.54 亿 258.3 亿 259.06 亿 233.23 亿 232.71 亿 233.51 亿 231.97 亿 214.5 亿 212.14 亿 209.36 亿 190.3 亿 177.78 亿 174.71 亿 172.38 亿 175.09 亿 159.56 亿 158.65 亿 147.96 亿 142.32 亿 121.89 亿 118.44 亿 116.81 亿
长期应收款 5.72 万 - 0.0 0.0 0.0 1346.47 万 1346.47 万 1346.47 万 1404.79 万 1346.47 万 1706.12 万 1706.12 万 1764.43 万 1706.12 万 1555.06 万 1555.06 万 5398.1 万 4174.42 万 4232.73 万 4174.42 万 4232.73 万 4174.42 万 1.04 亿 4469.53 万 4527.84 万 1851.24 万 1.36 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.29 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.11 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.27 亿 -1.1% 1.28 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿
长期股权投资 28.14 亿 5.7% 26.63 亿 26.9 亿 26.76 亿 26.4 亿 26.04 亿 26.18 亿 25.7 亿 25.05 亿 24.82 亿 24.53 亿 24.26 亿 23.49 亿 22.89 亿 23.5 亿 21.99 亿 21.52 亿 20.78 亿 17.18 亿 16.76 亿 16.16 亿 15.7 亿 15.37 亿 12.72 亿 12.32 亿 12.56 亿 12.27 亿 11.89 亿 11.55 亿 11.26 亿 11.51 亿
其他权益工具投资 11.85 亿 -4.9% 12.45 亿 11.12 亿 11.1 亿 10.34 亿 10.06 亿 10.03 亿 9.29 亿 8.96 亿 8.47 亿 8.53 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.42 亿 8.9 亿 8.75 亿 8.84 亿 9.03 亿 10.33 亿 10.68 亿 10.73 亿 10.35 亿 10.95 亿 12.61 亿 10.52 亿 10.09 亿 10.05 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 190.15 亿 -0.1% 190.29 亿 193.94 亿 197.64 亿 194.33 亿 193.36 亿 192.46 亿 181.27 亿 169.96 亿 171.85 亿 166.0 亿 168.78 亿 145.68 亿 145.95 亿 148.51 亿 150.33 亿 129.55 亿 131.14 亿 132.86 亿 121.57 亿 105.25 亿 105.87 亿 106.86 亿 111.76 亿 105.11 亿 98.79 亿 95.75 亿 96.94 亿 75.09 亿 73.92 亿 73.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1656.67 万 1686.16 万
在建工程 7.04 亿 22.4% 5.75 亿 5.86 亿 5.26 亿 8.39 亿 7.12 亿 6.75 亿 6.18 亿 12.4 亿 12.63 亿 15.79 亿 14.94 亿 19.34 亿 19.9 亿 18.38 亿 16.45 亿 27.65 亿 25.34 亿 23.44 亿 18.77 亿 23.28 亿 19.46 亿 19.21 亿 15.96 亿 14.98 亿 19.12 亿 13.66 亿 11.89 亿 16.19 亿 14.15 亿 13.05 亿
使用权资产 1.39 亿 -10.8% 1.56 亿 1.26 亿 1.48 亿 4236.2 万 6160.54 万 1.04 亿 1.18 亿 9216.68 万 7403.87 万 8817.9 万 5748.37 万 8627.61 万 8931.39 万 9255.52 万 1.23 亿 153.47 万 168.24 万 185.16 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 44.55 亿 -0.2% 44.64 亿 44.95 亿 45.14 亿 46.73 亿 45.98 亿 43.25 亿 43.07 亿 41.2 亿 40.7 亿 39.19 亿 38.71 亿 31.82 亿 30.81 亿 30.14 亿 29.64 亿 23.45 亿 23.19 亿 22.78 亿 19.66 亿 19.24 亿 19.38 亿 16.59 亿 16.69 亿 14.17 亿 14.16 亿 12.69 亿 12.67 亿 10.09 亿 9.99 亿 9.99 亿
开发支出 293.69 万 3.7% 283.19 万 158.02 万 39.25 万 49.87 万 44.06 万 43.95 万 47.61 万 29.08 万 - - - 5.95 万 4.8 万 4.82 万 4.66 万 10.3 万 10.3 万 10.3 万 10.3 万 - - - - - - - - - - -
商誉 2261.04 万 0.0% 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 2261.04 万 5159.04 万 5159.04 万 196.65 万 196.65 万 - - -
长期待摊费用 2018.99 万 -3.1% 2084.52 万 2292.1 万 2500.03 万 526.94 万 - - - - - - - 9.64 万 23.08 万 41.58 万 60.08 万 110.99 万 110.99 万 129.49 万 147.99 万 151.22 万 151.22 万 151.22 万 95.71 万 - - - - - - -
递延所得税资产 4913.37 万 3.3% 4758.64 万 4805.77 万 4789.58 万 8123.11 万 8120.8 万 4511.21 万 5127.22 万 4567.73 万 4561.09 万 4624.04 万 4864.31 万 4616.83 万 4761.37 万 3295.43 万 3430.67 万 3106.17 万 3118.14 万 3359.1 万 3006.45 万 2642.15 万 2503.0 万 2249.52 万 2852.72 万 2458.67 万 2228.22 万 2079.31 万 3499.46 万 3262.41 万 3001.87 万 2619.85 万
其他非流动资产 3.3 亿 -13.6% 3.82 亿 3.02 亿 3.09 亿 6607.56 万 7547.29 万 1.0 亿 3.65 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.06 亿 2246.75 万 2912.74 万 4277.87 万 6997.96 万 9020.72 万 1.15 亿 3.02 亿 1332.42 万 4609.0 万 4980.44 万 5700.11 万 9276.65 万 7657.46 万 7775.87 万
负债合计 183.92 亿 -0.2% 184.33 亿 183.19 亿 166.13 亿 168.61 亿 176.43 亿 165.95 亿 160.24 亿 157.58 亿 159.41 亿 154.16 亿 147.88 亿 128.3 亿 126.38 亿 124.42 亿 127.41 亿 120.48 亿 117.76 亿 110.62 亿 89.43 亿 85.54 亿 80.69 亿 79.4 亿 65.96 亿 68.26 亿 61.86 亿 56.08 亿 58.01 亿 44.81 亿 42.19 亿 41.74 亿
流动负债合计 64.49 亿 -2.7% 66.32 亿 54.77 亿 77.44 亿 80.38 亿 83.32 亿 64.54 亿 60.01 亿 72.66 亿 79.92 亿 74.29 亿 69.59 亿 55.82 亿 55.73 亿 56.35 亿 62.0 亿 56.02 亿 55.01 亿 60.54 亿 41.59 亿 39.07 亿 34.5 亿 33.98 亿 40.63 亿 42.65 亿 36.28 亿 29.9 亿 32.26 亿 24.62 亿 21.66 亿 21.82 亿
短期借款 3721.63 万 -93.1% 5.37 亿 5.37 亿 5.15 亿 1.0 亿 10.16 亿 9.89 亿 11.45 亿 13.65 亿 13.65 亿 11.91 亿 6.74 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 8.0 亿 - - - - 4.6 亿 4.6 亿 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 14.37 亿 2.4% 14.03 亿 14.25 亿 17.2 亿 17.11 亿 19.1 亿 15.19 亿 17.14 亿 16.54 亿 17.36 亿 15.0 亿 16.7 亿 14.45 亿 14.56 亿 14.51 亿 18.78 亿 14.79 亿 14.42 亿 24.22 亿 15.39 亿 11.57 亿 10.54 亿 10.66 亿 10.79 亿 10.49 亿 10.21 亿 - 10.52 亿 - 6.55 亿 6.51 亿
预收款项 921.23 万 141.5% 381.53 万 346.98 万 440.48 万 372.32 万 449.88 万 105.24 万 146.27 万 112.8 万 122.78 万 27.8 万 155.46 万 400.18 万 156.66 万 455.81 万 584.1 万 458.18 万 446.99 万 100.81 万 553.91 万 102.24 万 52.36 万 - 7.55 亿 7.66 亿 7.73 亿 7.22 亿 6.35 亿 8.84 亿 8.07 亿 9.09 亿
应付职工薪酬 1.78 亿 -1.2% 1.81 亿 1.82 亿 2.88 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.74 亿 2.8 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.72 亿 2.68 亿 1.72 亿 1.79 亿 2.06 亿 2.91 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.74 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.68 亿 2.78 亿 2.15 亿 1.91 亿 1.72 亿 2.92 亿 2.06 亿 1.85 亿 1.65 亿
应交税费 1.66 亿 42.5% 1.16 亿 1.11 亿 9175.1 万 1.47 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.12 亿 2.29 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.48 亿 2.3 亿 1.99 亿 1.51 亿 2.59 亿 3.67 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.55 亿 3.34 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.48 亿 3.17 亿 1.87 亿 1.08 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.24 亿
其他应付款合计 20.62 亿 13.1% 18.23 亿 19.17 亿 19.59 亿 19.68 亿 21.09 亿 26.19 亿 15.91 亿 25.26 亿 32.48 亿 31.49 亿 31.71 亿 24.01 亿 24.08 亿 25.16 亿 24.3 亿 22.22 亿 22.85 亿 13.55 亿 12.49 亿 11.53 亿 11.0 亿 10.55 亿 12.55 亿 13.51 亿 13.52 亿 10.79 亿 10.42 亿 3.81 亿 3.64 亿 2.79 亿
一年内到期的非流动负债 13.98 亿 -2.1% 14.28 亿 4.11 亿 24.71 亿 31.89 亿 22.88 亿 3.21 亿 4.13 亿 3.19 亿 2.85 亿 2.6 亿 3.01 亿 3.11 亿 2.86 亿 2.21 亿 2.98 亿 5018.76 万 5127.26 万 5791.0 万 6002.75 万 7105.8 万 7253.35 万 8929.13 万 8792.59 万 1.08 亿 1.05 亿 4776.94 万 4833.84 万 4556.21 万 4509.82 万 5477.62 万
其他流动负债 226.48 万 18.5% 191.09 万 167.48 万 399.41 万 461.64 万 448.89 万 428.77 万 616.68 万 1111.32 万 958.44 万 23.6 万 - 49.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 119.43 亿 1.2% 118.01 亿 128.42 亿 88.69 亿 88.23 亿 93.11 亿 101.41 亿 100.23 亿 84.92 亿 79.5 亿 79.87 亿 78.29 亿 72.48 亿 70.65 亿 68.08 亿 65.41 亿 64.46 亿 62.75 亿 50.07 亿 47.84 亿 46.47 亿 46.18 亿 45.43 亿 25.33 亿 25.61 亿 25.58 亿 26.18 亿 25.75 亿 20.19 亿 20.53 亿 19.92 亿
长期借款 63.31 亿 -0.4% 63.55 亿 64.25 亿 63.36 亿 63.29 亿 68.14 亿 55.93 亿 54.79 亿 39.39 亿 33.95 亿 34.07 亿 32.64 亿 26.66 亿 24.55 亿 22.21 亿 19.84 亿 18.89 亿 17.18 亿 14.16 亿 11.85 亿 10.3 亿 10.33 亿 9.75 亿 9.1 亿 10.68 亿 10.74 亿 11.27 亿 11.5 亿 11.65 亿 11.67 亿 11.49 亿
应付债券 39.19 亿 0.2% 39.1 亿 49.01 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 30.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.38 亿 20.21 亿 20.04 亿 - - - - - - - -
长期应付款 2.11 亿 60.3% 1.32 亿 1.02 亿 9959.02 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9359.06 万 9320.26 万 9359.06 万 9359.06 万 7085.06 万 8818.66 万 8818.66 万 8818.66 万 8818.66 万 7085.06 万 7085.06 万 7086.06 万 8510.25 万 1242.06 万 1242.06 万 1242.06 万 1242.06 万 1242.06 万 292.06 万 292.06 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 950.0 万 1200.0 万
预计负债 3870.04 万 1.1% 3829.14 万 3788.24 万 3762.26 万 3742.0 万 3696.39 万 3650.57 万 3605.46 万 3848.7 万 3805.02 万 3761.35 万 3718.19 万 3676.6 万 3636.91 万 3595.31 万 3554.36 万 3607.22 万 3567.89 万 3535.22 万 3496.14 万 3462.81 万 3425.18 万 3388.15 万 3351.33 万 3322.92 万 3286.85 万 3250.78 万 3216.04 万 2840.95 万 2807.25 万 2773.55 万
递延所得税负债 1.09 亿 -7.8% 1.18 亿 9857.51 万 9770.83 万 8652.95 万 8240.52 万 8010.4 万 6913.43 万 6321.71 万 5585.12 万 5671.42 万 5361.58 万 5248.37 万 5518.91 万 6246.64 万 6024.37 万 6143.19 万 6421.77 万 8445.89 万 8903.24 万 9005.3 万 8366.12 万 9259.14 万 1.17 亿 8639.58 万 7967.98 万 7918.4 万 341.08 万 367.04 万 372.26 万 478.44 万
长期递延收益 12.62 亿 6.4% 11.86 亿 12.18 亿 12.27 亿 12.6 亿 12.72 亿 13.07 亿 13.23 亿 13.04 亿 13.23 亿 13.42 亿 13.66 亿 13.82 亿 14.02 亿 13.66 亿 13.69 亿 13.69 亿 13.68 亿 13.81 亿 13.87 亿 13.83 亿 13.76 亿 13.66 亿 13.87 亿 13.6 亿 13.58 亿 13.67 亿 13.77 亿 8.09 亿 8.42 亿 7.95 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 174.11 亿 1.5% 171.45 亿 174.9 亿 172.5 亿 171.39 亿 168.01 亿 173.37 亿 170.8 亿 173.74 亿 166.03 亿 174.8 亿 171.69 亿 169.3 亿 161.95 亿 169.11 亿 165.04 亿 165.07 亿 155.79 亿 161.3 亿 155.91 亿 152.99 亿 145.51 亿 152.99 亿 154.3 亿 147.71 亿 141.36 亿 149.73 亿 141.64 亿 141.69 亿 135.72 亿 145.42 亿
实收资本（或股本） 48.0 亿 0.0% 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿 48.0 亿
资本公积 47.89 亿 0.7% 47.55 亿 48.03 亿 48.09 亿 48.15 亿 48.15 亿 48.15 亿 48.14 亿 48.06 亿 48.06 亿 48.06 亿 48.05 亿 48.05 亿 48.05 亿 48.05 亿 48.05 亿 48.79 亿 48.79 亿 46.79 亿 46.79 亿 46.14 亿 46.14 亿 46.14 亿 49.39 亿 46.15 亿 46.15 亿 46.15 亿 46.15 亿 46.23 亿 46.18 亿 46.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5.9 亿 -8.1% 6.41 亿 5.28 亿 5.26 亿 4.62 亿 4.38 亿 4.25 亿 3.62 亿 3.45 亿 3.03 亿 3.08 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.98 亿 3.39 亿 3.27 亿 3.34 亿 3.5 亿 4.59 亿 4.88 亿 4.92 亿 4.6 亿 5.11 亿 6.52 亿 4.75 亿 4.38 亿 4.35 亿 566.49 万 713.56 万 743.12 万 1344.85 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 22.16 亿 0.0% 22.16 亿 22.16 亿 22.16 亿 20.95 亿 20.95 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.38 亿 20.38 亿 20.38 亿 20.38 亿 18.92 亿 18.92 亿 18.92 亿 18.92 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 17.43 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿 14.89 亿 14.89 亿 14.89 亿 14.86 亿 13.63 亿 13.63 亿 13.63 亿
未分配利润 48.69 亿 6.1% 45.87 亿 49.95 亿 47.58 亿 48.23 亿 45.1 亿 50.63 亿 48.79 亿 52.88 亿 45.56 亿 54.26 亿 51.4 亿 50.62 亿 43.13 亿 49.97 亿 46.11 亿 46.77 亿 37.37 亿 43.81 亿 38.13 亿 37.47 亿 30.33 亿 37.43 亿 34.09 亿 33.69 亿 27.7 亿 36.1 亿 32.36 亿 33.29 亿 27.37 亿 36.99 亿
归属母公司股东权益合计 172.66 亿 1.5% 170.03 亿 173.46 亿 171.09 亿 169.95 亿 166.58 亿 171.95 亿 169.48 亿 172.77 亿 165.04 亿 173.79 亿 170.73 亿 168.42 亿 161.08 亿 168.33 亿 164.34 亿 164.33 亿 155.09 亿 160.62 亿 155.23 亿 152.6 亿 145.14 亿 152.75 亿 154.06 亿 147.48 亿 141.11 亿 149.48 亿 141.42 亿 141.22 亿 135.25 亿 144.95 亿
少数股东权益 1.45 亿 1.7% 1.42 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.33 亿 9717.81 万 9928.64 万 1.01 亿 9620.43 万 8882.92 万 8718.12 万 7780.1 万 6937.51 万 7436.44 万 6942.19 万 6867.09 万 6830.19 万 3857.87 万 3659.57 万 2444.86 万 2407.4 万 2351.04 万 2461.42 万 2472.04 万 2235.05 万 4728.51 万 4721.87 万 4681.18 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 26.87 亿 73.6% 23.32 亿 25.08 亿 26.95 亿 27.35 亿 23.01 亿 22.4 亿 23.66 亿
经营活动现金流入小计 88.03 亿 13.1% 82.6 亿 88.12 亿 90.55 亿 85.48 亿 75.85 亿 69.86 亿 68.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 78.68 亿 22.0% 71.08 亿 76.43 亿 74.96 亿 73.44 亿 65.35 亿 60.27 亿 53.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -1.05 亿 -170.1% 1030.38 万 929.29 万 1164.23 万 1812.62 万 4224.93 万 8761.29 万 1.94 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.4 亿 -12.4% 11.42 亿 11.61 亿 15.48 亿 11.85 亿 10.08 亿 8.72 亿 13.4 亿
经营活动现金流出小计 61.16 亿 -1.9% 59.28 亿 63.04 亿 63.61 亿 58.13 亿 52.83 亿 47.46 亿 45.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.84 亿 -1.0% 26.5 亿 28.32 亿 26.53 亿 25.33 亿 24.01 亿 22.39 亿 21.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.22 亿 -4.9% 14.47 亿 15.11 亿 14.47 亿 13.58 亿 10.96 亿 11.13 亿 9.88 亿
支付的各项税款 5.01 亿 -25.8% 4.35 亿 8.51 亿 9.12 亿 7.42 亿 7.74 亿 5.08 亿 5.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.1 亿 11.2% 13.96 亿 11.09 亿 13.48 亿 11.8 亿 10.13 亿 8.87 亿 8.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.41 亿 40.2% -26.75 亿 -33.46 亿 -26.9 亿 -35.63 亿 -22.99 亿 -22.82 亿 -19.24 亿
投资活动现金流入小计 47.12 亿 567.2% 1.8 亿 6.57 亿 12.12 亿 13.44 亿 15.3 亿 12.74 亿 37.03 亿
收回投资收到的现金 45.59 亿 - 1244.65 万 - 10.07 亿 10.13 亿 14.12 亿 11.12 亿 35.81 亿
取得投资收益收到的现金 8084.39 万 5573.3% 1.13 亿 9630.56 万 1.57 亿 4259.8 万 4970.84 万 8466.53 万 9655.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4628.38 万 -89.4% 4480.11 万 4.17 亿 1899.66 万 2.13 亿 582.72 万 3872.82 万 1914.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1979.24 万 4629.4% 0.0 1.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 574.47 万 -96.0% 914.0 万 1.43 亿 2903.56 万 7471.64 万 6220.03 万 3932.69 万 631.01 万
投资活动现金流出小计 68.53 亿 59.9% 28.55 亿 40.02 亿 39.03 亿 49.07 亿 38.29 亿 35.57 亿 56.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.19 亿 -73.7% 28.27 亿 39.64 亿 32.27 亿 36.81 亿 21.08 亿 24.64 亿 23.22 亿
投资支付的现金 57.34 亿 22354.3% 2530.76 万 3439.0 万 6.75 亿 11.4 亿 15.0 亿 10.53 亿 32.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7857.0 万 2.19 亿 3000.82 万 7276.86 万
支付其他与投资活动有关的现金 7.41 万 -97.7% 270.25 万 365.01 万 84.36 万 717.52 万 209.93 万 999.48 万 1141.17 万
筹资活动现金流入小计 51.31 亿 0.3% 39.71 亿 37.5 亿 24.36 亿 28.01 亿 23.74 亿 5.7 亿 6297.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.23 亿 -49.3% -8.98 亿 10.45 亿 1.64 亿 6.91 亿 5.59 亿 -11.14 亿 -31.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 726.89 万 830.0 万 1735.16 万 483.72 万 3210.0 万 234.1 万 702.33 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 48.61 亿 -4.7% 39.62 亿 37.41 亿 24.19 亿 27.94 亿 23.39 亿 5.5 亿 5595.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3587.11 万 1394.6% 240.0 万 - - 240.0 万 260.0 万 1751.17 万 -
筹资活动现金流出小计 48.08 亿 7.3% 48.69 亿 27.04 亿 22.72 亿 21.11 亿 18.15 亿 16.84 亿 31.73 亿
偿还债务所支付的现金 37.84 亿 15.6% 36.33 亿 9.85 亿 6.89 亿 5.86 亿 5.51 亿 2.4 亿 16.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.91 亿 -28.3% 11.02 亿 15.52 亿 14.17 亿 13.49 亿 12.5 亿 14.44 亿 15.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.32 亿 127.7% 1.34 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.77 亿 1476.44 万 13.45 万 345.57 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8.69 亿 162.3% -12.41 亿 2.07 亿 1.69 亿 -1.38 亿 5.61 亿 -11.56 亿 -26.68 亿
期初现金及现金等价物余额 61.47 亿 -41.8% 30.08 亿 28.01 亿 26.32 亿 27.7 亿 22.09 亿 33.66 亿 60.3 亿
期末现金及现金等价物余额 70.61 亿 -23.0% 17.67 亿 30.08 亿 28.01 亿 26.32 亿 27.7 亿 22.09 亿 33.62 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.16 亿 -34.1% 9.35 亿 4559.35 万 10.9 亿 7.74 亿 5.64 亿 -9537.45 万 3.05 亿 9.93 亿 6.14 亿 5.96 亿 6.51 亿 10.59 亿 5.53 亿 4.32 亿 8.22 亿 10.79 亿 4.35 亿 3.98 亿 5.48 亿 7.78 亿 5.56 亿 4.19 亿 5.48 亿 6.78 亿 5.48 亿 4.67 亿 7.59 亿 8.0 亿 4.49 亿 3.58 亿
经营活动现金流入小计 22.56 亿 -1.5% 22.91 亿 16.01 亿 26.55 亿 20.86 亿 21.57 亿 13.63 亿 21.79 亿 24.58 亿 20.32 亿 21.43 亿 27.29 亿 24.77 亿 19.34 亿 19.16 亿 23.76 亿 25.21 亿 17.86 亿 18.65 亿 22.31 亿 19.0 亿 18.21 亿 16.33 亿 16.79 亿 19.17 亿 15.86 亿 18.05 亿 20.47 亿 18.19 亿 14.37 亿 15.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.38 亿 -5.3% 20.46 亿 13.51 亿 25.34 亿 16.13 亿 17.79 亿 11.82 亿 18.73 亿 19.95 亿 18.3 亿 19.44 亿 21.24 亿 19.99 亿 16.98 亿 16.76 亿 22.2 亿 19.24 亿 16.04 亿 15.95 亿 20.19 亿 15.42 亿 15.67 亿 14.07 亿 15.38 亿 15.83 亿 13.61 亿 15.45 亿 11.9 亿 15.04 亿 12.23 亿 14.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 264.73 万 -89.6% 2551.36 万 277.77 万 -1.36 亿 5602.32 万 8633.3 万 368.75 万 354.95 万 240.92 万 167.52 万 165.9 万 146.47 万 114.72 万 240.73 万 662.31 万 330.61 万 279.65 万 756.96 万 445.4 万 661.06 万 414.39 万 1692.83 万 1456.66 万 2262.34 万 1735.49 万 2625.48 万 2137.98 万 3573.64 万 1.19 亿 2160.86 万 1835.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 43.9% 2.19 亿 2.47 亿 2.57 亿 4.16 亿 2.91 亿 1.77 亿 3.02 亿 4.6 亿 2.0 亿 1.98 亿 6.03 亿 4.77 亿 2.34 亿 2.33 亿 1.52 亿 5.93 亿 1.74 亿 2.66 亿 2.06 亿 3.54 亿 2.37 亿 2.11 亿 1.18 亿 3.16 亿 1.98 亿 2.39 亿 8.21 亿 1.97 亿 1.92 亿 1.29 亿
经营活动现金流出小计 16.4 亿 21.0% 13.56 亿 15.55 亿 15.65 亿 13.12 亿 15.93 亿 14.58 亿 18.74 亿 14.65 亿 14.18 亿 15.47 亿 20.78 亿 14.18 亿 13.81 亿 14.84 亿 15.54 亿 14.41 亿 13.51 亿 14.67 亿 16.83 亿 11.22 亿 12.65 亿 12.13 亿 11.31 亿 12.39 亿 10.38 亿 13.38 亿 12.88 亿 10.19 亿 9.88 亿 12.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.07 亿 22.3% 5.78 亿 6.82 亿 7.15 亿 5.49 亿 6.53 亿 7.33 亿 7.75 亿 6.86 亿 6.18 亿 7.53 亿 9.14 亿 5.86 亿 5.31 亿 6.23 亿 6.32 亿 6.42 亿 6.1 亿 6.49 亿 7.73 亿 6.03 亿 5.55 亿 4.7 亿 5.15 亿 6.39 亿 4.74 亿 6.1 亿 5.95 亿 5.31 亿 4.33 亿 6.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.13 亿 13.0% 2.77 亿 4.14 亿 4.19 亿 3.07 亿 2.9 亿 4.31 亿 4.67 亿 3.16 亿 2.93 亿 4.36 亿 4.38 亿 3.24 亿 2.81 亿 4.04 亿 4.23 亿 2.95 亿 2.62 亿 3.78 亿 2.99 亿 2.36 亿 2.15 亿 3.45 亿 2.76 亿 2.59 亿 2.25 亿 3.53 亿 2.54 亿 2.29 亿 1.98 亿 3.07 亿
支付的各项税款 1.1 亿 -55.0% 2.45 亿 1.31 亿 1501.07 万 1.26 亿 2.0 亿 9421.68 万 2.55 亿 2.17 亿 2.53 亿 1.27 亿 2.35 亿 1.89 亿 2.77 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.63 亿 2.53 亿 1.52 亿 3.66 亿 1.42 亿 1.69 亿 9579.26 万 1.42 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.57 亿 9413.93 万 1.56 亿 1.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.1 亿 99.1% 2.56 亿 3.28 亿 4.16 亿 3.3 亿 4.5 亿 2.0 亿 3.77 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.32 亿 4.91 亿 3.19 亿 2.92 亿 2.46 亿 3.24 亿 3.42 亿 2.27 亿 2.87 亿 2.45 亿 1.4 亿 3.26 亿 3.03 亿 1.98 亿 2.39 亿 1.97 亿 2.54 亿 2.82 亿 1.65 亿 2.01 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.09 亿 -19.6% 3.84 亿 -24.09 亿 -4.25 亿 -10.04 亿 -8.54 亿 -3.92 亿 -13.28 亿 -12.07 亿 -5.08 亿 -3.03 亿 -17.94 亿 -4.01 亿 -3.21 亿 -1.75 亿 -15.37 亿 -10.9 亿 2.34 亿 -11.71 亿 -11.07 亿 -8.24 亿 -3.18 亿 -4948.91 万 -12.61 亿 -5.91 亿 -6.46 亿 2.16 亿 -5.25 亿 -2.5 亿 1.29 亿 -12.78 亿
投资活动现金流入小计 20.02 亿 -10.7% 22.42 亿 4.47 亿 2178.23 万 -109.58 万 1.37 亿 2198.48 万 5.48 亿 1005.32 万 8795.16 万 1035.58 万 1.35 亿 2188.17 万 5.48 亿 5.08 亿 5.3 亿 695.07 万 6.03 亿 2.04 亿 5.11 亿 927.9 万 6.05 亿 4.05 亿 4.45 亿 6299.16 万 4721.95 万 7.19 亿 15.29 亿 10.35 亿 11.13 亿 2541.08 万
收回投资收到的现金 20.01 亿 -7.2% 21.57 亿 4.01 亿 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 5.03 亿 5.04 亿 5.04 亿 0.0 - - 5.05 亿 0.0 5.03 亿 4.04 亿 4.04 亿 0.0 0.0 7.08 亿 15.32 亿 10.25 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 5577.85 万 2431.54 万 75.0 万 22.5 万 - - 120.0 万 998.06 万 - - 1.01 亿 1239.56 万 - - 120.0 万 167.2 万 3012.6 万 960.0 万 45.0 万 653.07 万 - - 140.0 万 5591.4 万 - - 0.0 555.16 万 8500.0 万 600.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.6 万 -99.2% 2854.43 万 173.13 万 1579.22 万 212.44 万 528.13 万 2160.32 万 4.06 亿 3.75 万 7.24 万 1054.37 万 671.62 万 939.9 万 87.74 万 200.39 万 1516.2 万 501.9 万 19.18 万 1.93 亿 508.14 万 66.7 万 3.32 万 4.56 万 3694.37 万 4.73 万 16.5 万 157.22 万 28.56 万 7.7 万 4.75 万 1873.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1979.24 万 0.0 - - - 41.85 万 0.0 0.0 -41.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 50.33 万 104934.6% 479.14 805.2 524.01 万 -344.52 万 696.35 万 38.16 万 1.4 亿 3.5 万 275.43 万 23.06 万 2738.75 万 8.71 万 4.36 万 151.74 万 916.6 万 25.98 万 6356.7 万 172.37 万 81.95 万 208.13 万 5852.31 万 77.65 万 237.98 万 703.02 万 1970.32 万 1021.36 万 -325.38 万 435.21 万 453.78 万 67.4 万
投资活动现金流出小计 16.93 亿 -8.9% 18.58 亿 28.55 亿 4.47 亿 10.03 亿 9.91 亿 4.14 亿 18.77 亿 12.17 亿 5.96 亿 3.13 亿 19.29 亿 4.23 亿 8.68 亿 6.83 亿 20.66 亿 10.97 亿 3.69 亿 13.75 亿 16.19 亿 8.33 亿 9.23 亿 4.54 亿 17.06 亿 6.54 亿 6.93 亿 5.04 亿 20.54 亿 12.85 亿 9.84 亿 13.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.37 亿 -40.3% 2.29 亿 3.05 亿 4.47 亿 10.03 亿 9.89 亿 3.89 亿 18.76 亿 12.05 亿 5.71 亿 3.13 亿 18.94 亿 4.08 亿 3.68 亿 5.57 亿 13.97 亿 5.73 亿 3.54 亿 13.58 亿 9.36 亿 3.33 亿 3.87 亿 4.52 亿 10.17 亿 2.53 亿 6.92 亿 5.01 亿 13.19 亿 4.63 亿 2.37 亿 3.03 亿
投资支付的现金 15.56 亿 -4.4% 16.28 亿 25.5 亿 0.0 0.0 0.0 2530.76 万 23.0 万 980.0 万 - - 3432.67 万 1470.0 万 5.0 亿 1.26 亿 5.9 亿 5.25 亿 1283.53 万 1218.0 万 5.0 亿 5.0 亿 - - 6.51 亿 4.0 亿 0.0 150.0 万 6.98 亿 8.22 亿 7.0 亿 10.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.83 亿 0.0 - - - - - 3.61 万 3716.37 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 7.41 万 1.0 262.81 万 262.0 57.23 万 267.82 万 38.42 万 1.53 万 20.5 万 4.3 万 7.83 万 51.73 万 27.17 万 5.66 万 165.64 万 519.05 万 -57.14 万 12.68 万 59.9 万 194.49 万 821.04 万 45.22 万 40.55 万 92.67 万 -1325.24 0.0 1137.11 万 4.19 万
筹资活动现金流入小计 2.89 亿 352.8% 6382.01 万 40.12 亿 7.66 亿 9.72 亿 13.13 亿 9.21 亿 19.11 亿 5.66 亿 2.87 亿 9.85 亿 10.26 亿 2.21 亿 6.03 亿 5.87 亿 2.1 亿 1.99 亿 13.15 亿 10.77 亿 2.15 亿 2521.01 万 6596.27 万 20.67 亿 9674.37 万 4.6 亿 0.0 1310.9 万 702.33 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.79 亿 55.3% -8.47 亿 18.49 亿 -3.0 亿 -7.67 亿 3.37 亿 -1.67 亿 12.35 亿 4.85 亿 -11.97 亿 5.22 亿 8.41 亿 1.51 亿 -9.73 亿 1.45 亿 -1213.68 万 1.57 亿 -4.35 亿 9.8 亿 1.82 亿 180.13 万 -11.98 亿 15.73 亿 -1.64 亿 4.3 亿 -13.73 亿 -582.03 万 -1338.5 万 -2772.55 万 -14.51 亿 -16.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 726.89 万 500.0 万 0.0 0.0 330.0 万 0.0 70.96 万 900.0 万 764.2 万 0.0 433.72 万 - - - - - - 0.0 -40.0 0.0 234.1 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2222.42 万 -65.2% 6382.01 万 40.09 亿 7.66 亿 9.72 亿 13.13 亿 9.11 亿 19.06 亿 5.66 亿 2.87 亿 9.82 亿 10.48 亿 2.2 亿 5.71 亿 5.79 亿 2.1 亿 1.95 亿 13.15 亿 10.74 亿 1.83 亿 2261.01 万 6596.27 万 20.67 亿 9000.0 万 - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3309.18 万 - 0.0 277.92 万 0.0 0.0 0.0 240.0 万 - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 240.0 万 0.0 - - - 674.37 万 0.0 0.0 1076.8 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 6.68 亿 -26.7% 9.1 亿 21.63 亿 10.67 亿 17.39 亿 9.76 亿 10.88 亿 6.76 亿 8136.44 万 14.84 亿 4.63 亿 1.85 亿 6977.51 万 15.76 亿 4.42 亿 2.22 亿 4220.47 万 17.5 亿 9626.07 万 3339.75 万 2340.89 万 12.64 亿 4.94 亿 2.61 亿 3045.21 万 13.73 亿 1892.93 万 2040.83 万 2772.55 万 15.07 亿 16.18 亿
偿还债务所支付的现金 5.66 亿 230.7% 1.71 亿 20.97 亿 9.5 亿 16.72 亿 4730.05 万 9.63 亿 5.9 亿 1502.11 万 6101.35 万 3.19 亿 1.12 亿 1601.48 万 2.45 亿 3.15 亿 3457.89 万 2168.62 万 5.13 亿 1634.51 万 3082.59 万 1547.37 万 2860.4 万 4.76 亿 1.74 亿 2477.66 万 2642.03 万 1440.21 万 1793.02 万 2287.5 万 6314.69 万 15.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2622.81 万 -96.2% 6.85 亿 3067.99 万 4966.67 万 4096.32 万 9.06 亿 1.05 亿 5220.29 万 3430.41 万 13.71 亿 9398.17 万 2863.42 万 1750.4 万 12.88 亿 8357.24 万 1683.05 万 1651.84 万 12.37 亿 7831.56 万 257.16 万 439.34 万 12.35 亿 785.45 万 8690.39 万 554.11 万 13.47 亿 452.72 万 223.84 万 485.05 万 14.41 亿 8296.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7545.31 万 38.9% 5433.48 万 3523.21 万 6696.76 万 2542.85 万 2204.57 万 1998.73 万 3440.34 万 3203.92 万 5206.68 万 4912.01 万 4408.49 万 3625.63 万 4298.55 万 4259.9 万 1.71 亿 400.0 万 0.0 160.0 万 0.0 354.18 万 45.46 万 1076.8 万 0.0 - - - 23.97 万 0.0 291.6 万 30.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.47 亿 15.6% 4.73 亿 -5.15 亿 3.64 亿 -9.97 亿 4638.86 万 -6.55 亿 2.11 亿 2.71 亿 -10.9 亿 8.15 亿 -3.02 亿 8.09 亿 -7.4 亿 4.02 亿 -7.27 亿 1.46 亿 2.35 亿 2.08 亿 -3.78 亿 -4391.95 万 -9.61 亿 19.43 亿 -8.78 亿 5.17 亿 -14.71 亿 6.76 亿 2.2 亿 5.22 亿 -8.72 亿 -25.38 亿
期初现金及现金等价物余额 17.25 亿 37.7% 12.52 亿 17.67 亿 14.03 亿 24.0 亿 23.54 亿 30.08 亿 27.97 亿 25.26 亿 36.16 亿 28.01 亿 31.04 亿 22.94 亿 30.35 亿 26.32 亿 33.59 亿 32.13 亿 29.78 亿 27.7 亿 31.48 亿 31.92 亿 41.52 亿 22.09 亿 30.84 亿 25.67 亿 40.39 亿 33.62 亿 31.42 亿 26.2 亿 34.92 亿 60.3 亿
期末现金及现金等价物余额 23.16 亿 34.2% 17.25 亿 12.52 亿 17.67 亿 14.03 亿 24.0 亿 23.54 亿 30.08 亿 27.97 亿 25.26 亿 36.16 亿 28.01 亿 31.04 亿 22.94 亿 30.35 亿 26.32 亿 33.59 亿 32.13 亿 29.78 亿 27.7 亿 31.48 亿 31.92 亿 41.52 亿 22.09 亿 30.84 亿 25.67 亿 40.39 亿 33.62 亿 31.42 亿 26.2 亿 34.92 亿