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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 301.37 亿 5.8% 283.48 亿 309.29 亿 300.62 亿 214.15 亿 150.15 亿 140.25 亿 127.41 亿
营业收入 301.37 亿 5.8% 283.48 亿 309.29 亿 300.62 亿 214.15 亿 150.15 亿 140.25 亿 127.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 284.7 亿 5.6% 265.68 亿 293.43 亿 286.02 亿 195.61 亿 134.32 亿 128.17 亿 116.4 亿
营业成本 251.86 亿 5.4% 234.81 亿 261.36 亿 256.58 亿 171.78 亿 111.44 亿 110.07 亿 100.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 16.62 亿 1.9% 15.97 亿 16.37 亿 15.28 亿 14.73 亿 15.25 亿 10.92 亿 9.57 亿
管理费用 3.9 亿 5.3% 3.73 亿 3.91 亿 3.1 亿 2.74 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.73 亿
财务费用 2.8 亿 -4.8% 2.99 亿 3.47 亿 4.04 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.61 亿
财务费用 - 利息费用 3.33 亿 -2.7% 3.01 亿 3.7 亿 3.57 亿 2.25 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.83 亿
财务费用 - 利息收入 7854.88 万 23.4% 3293.86 万 6193.18 万 4271.82 万 5182.86 万 -4865.98 万 2519.18 万 3249.57 万
研发费用 8.54 亿 26.0% 7.19 亿 7.32 亿 6.11 亿 3.82 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.19 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9920.12 万 -0.8% 9913.52 万 1.01 亿 9190.14 万 8288.28 万 7114.42 万 8596.05 万 5825.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -55.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8310.73 万 -45.7% 1.2 亿 1.61 亿 7956.04 万 5552.89 万 4925.07 万 3183.53 万 2687.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.32 亿 -22.3% 1.45 亿 2.12 亿 2.25 亿 1.22 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.25 亿
其中:联营公司投资收益 -903.95 万 -1595.8% -2225.65 万 -42.27 万 3758.18 万 502.89 万 669.3 万 -482.41 万 -366.23 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 207.09 万 29.03 万 -
资产处置收益 -469.67 万 -349.8% -1316.06 万 -77.07 万 -77.5 万 389.5 万 5475.11 万 -60.01 万 1963.91 万
营业利润 18.12 亿 5.5% 18.2 亿 18.91 亿 16.32 亿 18.47 亿 16.62 亿 13.29 亿 12.73 亿
加：营业外收入 2208.02 万 -19.3% 2946.88 万 1522.04 万 5477.52 万 2955.58 万 3040.04 万 1357.36 万 932.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1227.13 万 -60.4% 1725.21 万 2389.36 万 2951.14 万 4268.62 万 878.4 万 1773.68 万 1336.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.21 亿 6.3% 18.32 亿 18.83 亿 16.57 亿 18.34 亿 16.84 亿 13.24 亿 12.69 亿
减：所得税 4.23 亿 165.1% 2.94 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.94 亿 3.02 亿 2.15 亿 1.95 亿
净利润 13.99 亿 -10.0% 15.38 亿 16.42 亿 14.06 亿 15.4 亿 13.82 亿 11.09 亿 10.75 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.99 亿 -10.0% 15.38 亿 16.42 亿 14.06 亿 15.4 亿 13.82 亿 11.09 亿 10.75 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.19 亿 -5.1% 14.57 亿 14.4 亿 12.22 亿 13.54 亿 13.21 亿 10.58 亿 10.31 亿
少数股东损益 7989.16 万 -51.3% 8060.4 万 2.02 亿 1.84 亿 1.86 亿 6063.39 万 5141.77 万 4381.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.87 亿 -3.8% 14.04 亿 13.64 亿 10.86 亿 13.33 亿 12.26 亿 10.33 亿 9.81 亿
基本每股收益 0.46 -6.1% 0.51 0.5 0.42 0.47 0.46 0.37 0.36
稀释每股收益 0.39 -9.3% 0.45 0.47 0.42 0.47 0.46 0.37 0.36
其他综合收益 -317.7 万 -103.5% 649.62 万 1.1 亿 2624.41 万 -1.37 亿 129.2 万 1350.41 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -210.11 万 -102.3% 363.34 万 1.02 亿 2624.41 万 -1.37 亿 129.2 万 1350.41 万 -
综合收益总额 13.96 亿 -15.2% 15.44 亿 17.53 亿 14.33 亿 14.03 亿 13.83 亿 11.23 亿 10.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.17 亿 -11.1% 14.61 亿 15.42 亿 12.49 亿 12.17 亿 13.23 亿 10.71 亿 10.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7881.57 万 -51.8% 8346.68 万 2.1 亿 1.84 亿 1.86 亿 6063.39 万 5141.77 万 4381.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 70.97 亿 -10.4% 79.19 亿 75.13 亿 76.09 亿 69.6 亿 69.17 亿 68.63 亿 77.35 亿 79.71 亿 76.45 亿 75.78 亿 75.17 亿 77.46 亿 80.13 亿 67.86 亿 68.42 亿 49.37 亿 52.84 亿 43.52 亿 49.41 亿 37.01 亿 35.39 亿 28.33 亿 40.25 亿 34.17 亿 34.75 亿 31.08 亿 33.29 亿 32.42 亿 30.92 亿 30.78 亿
营业收入 70.97 亿 -10.4% 79.19 亿 75.13 亿 76.09 亿 69.6 亿 69.17 亿 68.63 亿 77.35 亿 79.71 亿 76.45 亿 75.78 亿 75.17 亿 77.46 亿 80.13 亿 67.86 亿 68.42 亿 49.37 亿 52.84 亿 43.52 亿 49.41 亿 37.01 亿 35.39 亿 28.33 亿 40.25 亿 34.17 亿 34.75 亿 31.08 亿 33.29 亿 32.42 亿 30.92 亿 30.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 67.57 亿 -10.7% 75.7 亿 71.97 亿 69.46 亿 66.23 亿 64.93 亿 65.06 亿 73.4 亿 75.09 亿 72.65 亿 72.29 亿 71.51 亿 73.5 亿 76.27 亿 64.73 亿 63.72 亿 44.85 亿 47.22 亿 39.81 亿 45.73 亿 30.94 亿 32.06 亿 25.58 亿 37.95 亿 30.17 亿 31.83 亿 28.23 亿 32.25 亿 29.59 亿 27.13 亿 27.42 亿
营业成本 57.64 亿 -15.0% 67.85 亿 65.09 亿 61.27 亿 58.59 亿 56.74 亿 58.21 亿 65.35 亿 66.43 亿 64.21 亿 65.36 亿 64.43 亿 66.78 亿 67.24 亿 58.13 亿 56.96 亿 38.65 亿 41.77 亿 34.4 亿 35.92 亿 26.12 亿 27.77 亿 21.63 亿 31.72 亿 25.93 亿 27.65 亿 24.76 亿 27.35 亿 25.74 亿 23.32 亿 24.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.48 亿 3.9% 4.31 亿 3.45 亿 4.37 亿 3.79 亿 4.36 亿 3.45 亿 4.72 亿 4.06 亿 4.38 亿 3.22 亿 3.96 亿 3.16 亿 4.35 亿 3.8 亿 3.18 亿 3.71 亿 3.94 亿 3.91 亿 6.98 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.3 亿 3.8 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.13 亿 3.09 亿 2.23 亿 2.09 亿 2.15 亿
管理费用 1.33 亿 86.5% 7136.46 万 1.18 亿 6706.69 万 1.15 亿 1.09 亿 8298.74 万 6383.92 万 9700.76 万 9829.26 万 1.32 亿 621.92 万 6716.97 万 1.61 亿 7609.5 万 1.07 亿 6000.93 万 4996.69 万 5717.18 万 1.24 亿 4809.01 万 2627.52 万 5970.91 万 1.05 亿 3769.9 万 4157.99 万 3471.0 万 5246.31 万 4166.68 万 3783.42 万 4065.69 万
财务费用 7611.61 万 8.9% 6989.57 万 7127.39 万 6239.1 万 7454.45 万 8154.66 万 8022.42 万 5731.97 万 1.2 亿 9349.07 万 7635.11 万 9563.17 万 1.0 亿 1.26 亿 8142.48 万 5283.43 万 4527.87 万 2549.93 万 4617.0 万 4713.72 万 4065.41 万 4939.13 万 5464.68 万 3051.11 万 5120.79 万 5513.88 万 4426.94 万 3841.2 万 4546.69 万 7078.9 万 617.69 万
财务费用 - 利息费用 1.23 亿 41.4% 8685.79 万 6358.19 万 5982.51 万 8559.5 万 7402.16 万 8186.82 万 1.01 亿 1.06 亿 5377.46 万 1.1 亿 1617.44 万 1.53 亿 1.04 亿 8298.21 万 7823.84 万 4821.62 万 4562.3 万 5264.3 万 5925.85 万 6496.03 万 4868.78 万 6049.32 万 4295.26 万 4639.46 万 4695.03 万 5207.0 万 4285.61 万 4990.52 万 - -
财务费用 - 利息收入 6039.24 万 565.3% 907.79 万 870.43 万 37.42 万 2034.16 万 193.71 万 1028.57 万 3111.02 万 1063.56 万 429.3 万 1589.31 万 -5137.71 万 7898.08 万 1180.75 万 330.69 万 1423.91 万 702.2 万 1777.98 万 1278.77 万 -8485.0 万 2544.04 万 126.89 万 948.08 万 4303.34 万 -3105.94 万 644.29 万 677.49 万 5594.21 万 -3585.3 万 - -
研发费用 3.14 亿 64.1% 1.92 亿 1.39 亿 2.1 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.69 亿 2.25 亿 1.94 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.11 亿 1.68 亿 1.29 亿 5429.78 万 3082.98 万 8378.31 万 7529.29 万 4285.4 万 3981.3 万 8286.91 万 6883.0 万 4087.64 万 3961.42 万 6429.22 万 6296.51 万 5199.2 万 3997.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2119.39 万 3.5% 2047.11 万 1498.91 万 4254.7 万 1820.68 万 1949.75 万 1888.39 万 4337.58 万 1852.85 万 2015.6 万 1861.08 万 3818.39 万 1989.89 万 2176.46 万 1205.4 万 2993.54 万 1497.29 万 2172.62 万 1624.83 万 2830.03 万 2093.98 万 1087.1 万 1103.32 万 2376.56 万 1894.69 万 2758.1 万 1566.7 万 2588.54 万 1162.96 万 1060.45 万 1013.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 万 28.91 万 -18.05 万 -33.97 万 -32.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1086.37 万 -56.2% 2483.07 万 1578.36 万 3162.92 万 1856.46 万 5405.26 万 1612.94 万 6438.91 万 2829.73 万 3503.29 万 3325.64 万 -29.55 万 2383.91 万 2138.75 万 3462.93 万 3482.56 万 699.84 万 713.48 万 657.01 万 1685.35 万 1267.96 万 1312.69 万 659.07 万 1872.33 万 421.74 万 457.88 万 431.58 万 1578.89 万 369.56 万 369.56 万 369.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2071.24 万 -84.5% 1.34 亿 209.74 万 -2426.1 万 1914.97 万 1.47 亿 326.35 万 143.46 万 6097.64 万 1.47 亿 280.33 万 3362.57 万 2082.31 万 1.66 亿 424.55 万 -2962.5 万 564.01 万 1.44 亿 223.96 万 208.57 万 637.41 万 1.5 亿 88.74 万 -21.43 万 521.59 万 1.27 亿 519.65 万 191.76 万 384.0 万 1.15 亿 410.4 万
其中:联营公司投资收益 547.35 万 133.5% 234.42 万 344.35 万 -2030.06 万 345.64 万 -846.88 万 305.66 万 142.28 万 384.91 万 -834.78 万 265.33 万 3416.59 万 150.02 万 -232.99 万 424.55 万 -263.36 万 351.85 万 208.64 万 205.76 万 776.56 万 56.72 万 -174.21 万 10.24 万 -62.78 万 -43.07 万 -193.21 万 -183.36 万 162.23 万 36.74 万 -459.02 万 -106.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 -69.84 万 81.8% -384.14 万 75.95 万 -91.64 万 186.4 万 - - 1.65 万 -41.62 万 0.0 -37.1 万 0.0 3858.73 - - - - - - - - - - -60.26 万 0.0 1492.14 1049.11 1964.28 万 -1.68 万 1.29 万 129.18
营业利润 4.03 亿 -25.9% 5.45 亿 3.39 亿 5.24 亿 3.67 亿 5.5 亿 3.78 亿 4.22 亿 5.49 亿 5.55 亿 3.66 亿 2.92 亿 4.59 亿 5.38 亿 3.43 亿 2.95 亿 4.6 亿 7.12 亿 3.8 亿 3.58 亿 5.27 亿 4.96 亿 2.83 亿 2.0 亿 4.1 亿 4.24 亿 2.95 亿 1.41 亿 2.91 亿 4.98 亿 3.44 亿
加：营业外收入 388.59 万 -39.7% 644.72 万 275.64 万 899.07 万 298.68 万 1301.75 万 447.39 万 688.62 万 -122.96 万 790.86 万 165.52 万 4386.16 万 635.31 万 257.47 万 198.58 万 1838.6 万 716.43 万 103.58 万 296.97 万 -3248.23 万 532.64 万 5511.57 万 244.05 万 -829.34 万 476.99 万 215.5 万 1494.21 万 -52.45 万 292.55 万 384.81 万 307.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 69.01 万 -77.5% 307.19 万 556.55 万 294.38 万 53.11 万 631.1 万 746.62 万 1666.14 万 292.22 万 341.82 万 89.18 万 2477.89 万 233.83 万 129.59 万 109.84 万 3744.19 万 -42.04 万 125.43 万 441.03 万 -622.46 万 211.76 万 132.59 万 1156.51 万 422.1 万 641.36 万 442.5 万 267.71 万 469.2 万 288.22 万 390.86 万 188.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.07 亿 -25.8% 5.48 亿 3.37 亿 5.31 亿 3.7 亿 5.57 亿 3.75 亿 4.12 亿 5.45 亿 5.59 亿 3.67 亿 3.11 亿 4.63 亿 5.4 亿 3.44 亿 2.76 亿 4.68 亿 7.12 亿 3.79 亿 3.31 亿 5.3 亿 5.49 亿 2.73 亿 1.87 亿 4.08 亿 4.22 亿 3.07 亿 1.36 亿 2.91 亿 4.98 亿 3.45 亿
减：所得税 9654.54 万 4.4% 9246.81 万 9095.42 万 1.43 亿 4124.9 万 5061.85 万 5975.84 万 780.38 万 4143.75 万 1.11 亿 7979.83 万 1481.86 万 6386.28 万 1.08 亿 6455.18 万 3815.2 万 6881.49 万 1.17 亿 6946.97 万 9132.58 万 6976.84 万 9113.64 万 4971.72 万 3686.49 万 7103.54 万 5341.69 万 5392.06 万 -5799.82 万 7402.31 万 9253.41 万 8614.8 万
净利润 3.1 亿 -31.9% 4.55 亿 2.46 亿 3.88 亿 3.28 亿 5.06 亿 3.16 亿 4.04 亿 5.03 亿 4.48 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.99 亿 4.32 亿 2.79 亿 2.37 亿 3.99 亿 5.95 亿 3.09 亿 2.4 亿 4.6 亿 4.58 亿 2.24 亿 1.51 亿 3.37 亿 3.68 亿 2.53 亿 1.94 亿 2.17 亿 4.05 亿 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.1 亿 -31.9% 4.55 亿 2.46 亿 3.88 亿 3.28 亿 5.06 亿 3.16 亿 4.04 亿 5.03 亿 4.48 亿 2.87 亿 2.97 亿 3.99 亿 4.32 亿 2.79 亿 2.37 亿 3.99 亿 5.95 亿 3.09 亿 2.4 亿 4.6 亿 4.58 亿 2.24 亿 1.51 亿 3.37 亿 3.68 亿 2.53 亿 1.94 亿 2.17 亿 4.05 亿 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.8 亿 -30.8% 4.05 亿 2.33 亿 4.01 亿 3.18 亿 4.62 亿 2.76 亿 3.35 亿 4.56 亿 3.91 亿 2.58 亿 3.6 亿 3.23 亿 3.12 亿 2.27 亿 1.5 亿 3.52 亿 5.65 亿 2.87 亿 2.29 亿 4.34 亿 4.41 亿 2.17 亿 1.4 亿 3.23 亿 3.56 亿 2.38 亿 1.88 亿 2.04 亿 3.92 亿 2.47 亿
少数股东损益 3010.75 万 -40.7% 5078.46 万 1257.13 万 -1357.19 万 1087.28 万 4347.61 万 3982.69 万 6980.06 万 4736.0 万 5662.76 万 2848.11 万 -6367.77 万 7556.37 万 1.2 亿 5254.89 万 8728.79 万 4710.96 万 2974.27 万 2231.95 万 1050.26 万 2639.76 万 1713.86 万 659.51 万 1090.4 万 1387.38 万 1204.07 万 1459.92 万 581.33 万 1231.84 万 1351.48 万 1217.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.75 亿 -29.1% 3.88 亿 2.29 亿 3.95 亿 3.06 亿 4.34 亿 2.69 亿 3.29 亿 4.38 亿 3.65 亿 2.32 亿 2.8 亿 3.03 亿 2.97 亿 2.06 亿 1.51 亿 3.39 亿 5.59 亿 2.83 亿 2.06 亿 4.17 亿 3.85 亿 2.17 亿 1.44 亿 3.13 亿 3.51 亿 2.24 亿 1.58 亿 1.91 亿 3.89 亿 2.43 亿
基本每股收益 0.1 -28.6% 0.14 0.08 0.14 0.11 0.16 0.1 0.12 0.15 0.14 0.09 0.12 0.11 0.11 0.08 0.05 0.12 0.2 0.1 0.08 0.15 0.15 0.08 0.05 0.11 0.13 0.08 0.07 0.07 0.14 0.08
稀释每股收益 0.09 -25.0% 0.12 0.07 0.11 0.1 0.15 0.09 0.09 0.15 0.14 0.09 0.12 0.11 0.11 0.08 0.05 0.12 0.2 0.1 0.08 0.15 0.15 0.08 0.05 0.12 0.12 0.08 0.07 0.07 0.14 0.08
其他综合收益 -378.49 万 -254.7% -106.71 万 -126.76 万 294.26 万 111.21 万 176.88 万 67.28 万 8738.71 万 2142.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -216.93 万 -204.7% -71.2 万 -104.08 万 182.1 万 56.72 万 90.21 万 34.31 万 8974.41 万 1092.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.06 亿 -32.6% 4.54 亿 2.44 亿 3.91 亿 3.3 亿 5.08 亿 3.16 亿 4.92 亿 5.25 亿 4.5 亿 2.87 亿 3.23 亿 3.99 亿 4.32 亿 2.79 亿 1.0 亿 3.99 亿 5.95 亿 3.09 亿 2.41 亿 4.6 亿 4.58 亿 2.24 亿 1.64 亿 3.37 亿 3.68 亿 2.53 亿 1.94 亿 2.17 亿 4.05 亿 2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.78 亿 -31.3% 4.04 亿 2.32 亿 4.03 亿 3.18 亿 4.63 亿 2.76 亿 4.24 亿 4.67 亿 3.93 亿 2.58 亿 3.86 亿 3.23 亿 3.12 亿 2.27 亿 1293.17 万 3.52 亿 5.65 亿 2.87 亿 2.31 亿 4.34 亿 4.41 亿 2.17 亿 1.53 亿 3.23 亿 3.56 亿 2.38 亿 1.88 亿 2.04 亿 3.92 亿 2.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2849.19 万 -43.5% 5042.95 万 1234.46 万 -1245.03 万 1141.78 万 4434.28 万 4015.66 万 6744.35 万 5785.91 万 5662.76 万 2848.11 万 -6367.77 万 7556.37 万 1.2 亿 5254.89 万 8728.79 万 4710.96 万 2974.27 万 2231.95 万 1050.26 万 2639.76 万 1713.86 万 659.51 万 1090.4 万 1387.38 万 1204.07 万 1459.92 万 581.33 万 1231.84 万 1351.48 万 1217.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 459.06 亿 3.3% 452.21 亿 442.7 亿 382.01 亿 340.96 亿 255.14 亿 232.16 亿 197.12 亿
流动资产合计 140.39 亿 -0.9% 131.08 亿 135.53 亿 106.71 亿 92.44 亿 59.71 亿 50.96 亿 45.88 亿
货币资金 60.0 亿 -0.5% 57.12 亿 58.36 亿 32.95 亿 31.84 亿 38.91 亿 29.72 亿 30.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 4202.28 万 9015.91 万 4.17 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 47.08 亿 6.1% 44.07 亿 36.01 亿 35.9 亿 34.26 亿 8.22 亿 7.11 亿 4.76 亿
应收票据 7.3 亿 -31.4% 4.44 亿 8.18 亿 12.46 亿 6.01 亿 3981.26 万 4083.92 万 3769.81 万
应收账款 39.79 亿 18.0% 39.63 亿 27.83 亿 23.45 亿 28.25 亿 7.82 亿 6.7 亿 4.39 亿
预付款项 13.0 亿 11.3% 9.64 亿 8.96 亿 6.72 亿 5.73 亿 3.78 亿 1.85 亿 2.44 亿
其他应收款合计 2.01 亿 3.2% 1.65 亿 1.04 亿 1.48 亿 2.24 亿 1.35 亿 1.9 亿 1.7 亿
存货 10.05 亿 -27.8% 11.01 亿 19.48 亿 22.65 亿 13.96 亿 3.55 亿 4.66 亿 5.19 亿
一年内到期的非流动资产 3241.35 万 - 6482.7 万 - - - - - -
其他流动资产 3.53 亿 5.6% 5.49 亿 4.75 亿 3.32 亿 2.79 亿 1.88 亿 1.55 亿 1.59 亿
非流动资产合计 318.68 亿 5.3% 321.13 亿 307.17 亿 275.3 亿 248.52 亿 195.43 亿 181.19 亿 151.25 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 6482.7 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.36 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.47 亿 -4.7% 3.39 亿 3.73 亿 3.7 亿 3.24 亿 3.04 亿 3.13 亿 3.12 亿
其他权益工具投资 15.68 亿 3.6% 15.68 亿 15.67 亿 14.62 亿 14.31 亿 15.89 亿 15.87 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 185.01 亿 9.9% 182.09 亿 167.02 亿 146.59 亿 136.91 亿 123.57 亿 116.77 亿 87.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 44.85 亿 -2.5% 50.42 亿 47.58 亿 38.33 亿 26.33 亿 18.48 亿 17.39 亿 38.8 亿
使用权资产 1.22 亿 -6.5% 1.23 亿 1.25 亿 1.17 亿 4.31 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.68 亿 -3.2% 21.04 亿 24.6 亿 22.56 亿 23.93 亿 13.04 亿 12.02 亿 9.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 33.37 亿 -0.9% 32.98 亿 33.77 亿 33.6 亿 27.29 亿 15.92 亿 11.76 亿 6.33 亿
长期待摊费用 9.94 亿 34.3% 10.13 亿 7.59 亿 4.61 亿 3.52 亿 2.09 亿 1.88 亿 1.8 亿
递延所得税资产 1.95 亿 18.0% 2.05 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.13 亿 7985.06 万 4652.13 万
其他非流动资产 2.19 亿 -45.2% 2.13 亿 3.34 亿 8.48 亿 7.3 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.5 亿
负债合计 274.56 亿 1.4% 268.56 亿 269.98 亿 228.07 亿 200.29 亿 130.62 亿 116.5 亿 100.36 亿
流动负债合计 192.28 亿 -10.5% 198.08 亿 214.21 亿 211.61 亿 163.82 亿 101.95 亿 85.23 亿 60.92 亿
短期借款 41.36 亿 28.9% 50.56 亿 29.52 亿 40.54 亿 19.78 亿 11.57 亿 23.92 亿 13.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.43 亿 -11.9% 3868.11 万 8054.65 万 5135.15 万 9264.52 万 - - 254.45 万
应付账款 46.39 亿 5.8% 44.1 亿 45.82 亿 46.21 亿 39.0 亿 22.53 亿 20.9 亿 17.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 15.94 亿 12.18 亿
应付职工薪酬 5.01 亿 11.7% 5.39 亿 5.84 亿 5.58 亿 6.31 亿 7.64 亿 5.93 亿 3.99 亿
应交税费 3.47 亿 -4.6% 2.77 亿 1.97 亿 2.35 亿 2.12 亿 2.56 亿 1.21 亿 1.29 亿
其他应付款合计 8.1 亿 -25.3% 11.89 亿 11.53 亿 13.33 亿 17.2 亿 8.63 亿 7.18 亿 7.92 亿
一年内到期的非流动负债 2.47 亿 54.4% 1.8 亿 2.11 亿 20.86 亿 2.51 亿 6.5 亿 940.0 万 900.0 万
其他流动负债 55.5 亿 -37.3% 57.09 亿 89.75 亿 59.75 亿 55.53 亿 22.99 亿 10.05 亿 4.04 亿
非流动负债合计 82.28 亿 47.1% 70.48 亿 55.77 亿 16.46 亿 36.47 亿 28.67 亿 31.27 亿 39.43 亿
长期借款 22.96 亿 23.2% 21.56 亿 18.46 亿 6.79 亿 2.72 亿 1.42 亿 4770.0 万 2.0 亿
应付债券 48.95 亿 74.3% 38.75 亿 27.91 亿 - 18.2 亿 19.64 亿 25.99 亿 34.88 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - 2885.83 万 6047.61 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 608.24 万 - - - - - -
递延所得税负债 4.23 亿 9.7% 4.31 亿 4.6 亿 4.55 亿 4.73 亿 3.86 亿 2.05 亿 246.64 万
长期递延收益 5.0 亿 22.3% 4.74 亿 3.85 亿 3.96 亿 4.07 亿 3.76 亿 2.76 亿 2.53 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 184.5 亿 6.4% 183.65 亿 172.72 亿 153.94 亿 140.68 亿 124.52 亿 115.66 亿 96.77 亿
实收资本（或股本） 28.77 亿 0.0% 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿
资本公积 19.53 亿 0.8% 19.56 亿 19.34 亿 19.27 亿 19.35 亿 19.92 亿 20.26 亿 20.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 2816.85 万 7138.88 万
其他综合收益 11.37 亿 4.0% 11.4 亿 11.37 亿 10.36 亿 10.1 亿 11.47 亿 11.46 亿 -
专项储备 1254.69 万 124.8% 1542.43 万 541.54 万 657.01 万 84.84 万 1256.83 万 1228.18 万 960.2 万
盈余公积 10.05 亿 7.9% 10.63 亿 9.47 亿 9.16 亿 8.65 亿 7.44 亿 6.66 亿 5.86 亿
未分配利润 83.8 亿 10.7% 82.85 亿 74.23 亿 63.87 亿 56.76 亿 50.47 亿 43.21 亿 37.81 亿
归属母公司股东权益合计 155.9 亿 6.5% 155.6 亿 145.47 亿 131.49 亿 123.63 亿 118.19 亿 110.2 亿 91.97 亿
少数股东权益 28.6 亿 5.6% 28.05 亿 27.25 亿 22.46 亿 17.05 亿 6.33 亿 5.46 亿 4.8 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 471.46 亿 0.7% 468.03 亿 450.98 亿 452.21 亿 446.67 亿 434.59 亿 456.96 亿 442.7 亿 441.77 亿 400.9 亿 394.57 亿 382.01 亿 389.71 亿 384.74 亿 343.92 亿 340.96 亿 299.5 亿 258.08 亿 259.26 亿 255.14 亿 254.01 亿 242.35 亿 231.58 亿 232.16 亿 218.51 亿 213.14 亿 199.85 亿 197.12 亿 195.26 亿 199.55 亿 184.98 亿
流动资产合计 147.22 亿 1.8% 144.61 亿 129.89 亿 131.08 亿 133.55 亿 123.13 亿 144.82 亿 135.53 亿 149.8 亿 113.89 亿 111.6 亿 106.71 亿 125.3 亿 131.3 亿 91.46 亿 92.44 亿 74.39 亿 55.37 亿 60.08 亿 59.71 亿 67.8 亿 56.89 亿 50.58 亿 50.96 亿 51.79 亿 47.86 亿 48.92 亿 45.88 亿 50.11 亿 55.67 亿 42.6 亿
货币资金 62.99 亿 21.2% 51.97 亿 46.83 亿 57.12 亿 57.01 亿 44.87 亿 61.69 亿 58.36 亿 63.54 亿 31.36 亿 33.69 亿 32.95 亿 32.85 亿 39.96 亿 19.58 亿 31.84 亿 22.95 亿 28.95 亿 37.96 亿 38.91 亿 49.03 亿 38.24 亿 34.64 亿 29.72 亿 30.16 亿 28.28 亿 28.32 亿 30.21 亿 31.19 亿 33.9 亿 24.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2090.0 万 2800.0 万 4202.28 万 3335.0 万 - - 9015.91 万 - - - 4.17 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 53.5 亿 -5.0% 56.29 亿 53.88 亿 44.07 亿 40.67 亿 40.65 亿 43.83 亿 36.01 亿 48.05 亿 37.25 亿 45.38 亿 35.9 亿 47.53 亿 53.61 亿 38.62 亿 34.26 亿 23.28 亿 9.54 亿 10.06 亿 8.22 亿 8.78 亿 8.82 亿 8.26 亿 7.11 亿 6.76 亿 6.1 亿 6.49 亿 4.76 亿 5.28 亿 4.99 亿 5.72 亿
应收票据 8.43 亿 -26.7% 11.51 亿 6.54 亿 4.44 亿 6.16 亿 6.82 亿 7.53 亿 8.18 亿 15.1 亿 7.69 亿 10.83 亿 12.46 亿 11.82 亿 14.5 亿 8.01 亿 6.01 亿 5.45 亿 1880.44 万 1333.7 万 3981.26 万 3969.97 万 3867.07 万 4604.3 万 4083.92 万 4487.28 万 4229.53 万 3985.09 万 3769.81 万 4811.57 万 4454.3 万 4035.81 万
应收账款 45.06 亿 0.6% 44.78 亿 47.33 亿 39.63 亿 34.51 亿 33.82 亿 36.3 亿 27.83 亿 32.95 亿 29.55 亿 34.55 亿 23.45 亿 35.72 亿 39.11 亿 30.61 亿 28.25 亿 17.83 亿 9.35 亿 9.92 亿 7.82 亿 8.38 亿 8.44 亿 7.8 亿 6.7 亿 6.31 亿 5.67 亿 6.1 亿 4.39 亿 4.8 亿 4.55 亿 5.32 亿
预付款项 14.18 亿 20.8% 11.73 亿 11.59 亿 9.64 亿 11.83 亿 10.12 亿 10.15 亿 8.96 亿 11.54 亿 7.9 亿 11.47 亿 6.72 亿 15.04 亿 14.57 亿 11.76 亿 5.73 亿 10.61 亿 6.19 亿 4.89 亿 3.78 亿 3.49 亿 2.27 亿 1.85 亿 1.85 亿 7.07 亿 3.43 亿 3.18 亿 2.44 亿 6.34 亿 4.47 亿 1.95 亿
其他应收款合计 1.98 亿 -45.2% 3.62 亿 1.67 亿 1.65 亿 2.04 亿 3.09 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.86 亿 3.47 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.38 亿 2.77 亿 1.67 亿 2.24 亿 1.14 亿 2.3 亿 1523.23 万 1.35 亿 3623.0 万 2.83 亿 1.28 亿 1.9 亿 1.86 亿 3.15 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.62 亿 2.69 亿 1.59 亿
存货 8.22 亿 -33.5% 12.37 亿 9.98 亿 11.01 亿 11.88 亿 13.78 亿 15.2 亿 19.48 亿 15.97 亿 18.47 亿 14.17 亿 22.65 亿 19.55 亿 16.22 亿 11.95 亿 13.96 亿 12.63 亿 5.41 亿 3.92 亿 3.55 亿 4.37 亿 3.71 亿 3.35 亿 4.66 亿 5.1 亿 5.19 亿 5.04 亿 5.19 亿 5.0 亿 4.23 亿 3.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 6482.7 万 6482.7 万 6482.7 万 6482.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.38 亿 -33.2% 5.05 亿 3.68 亿 5.49 亿 3.69 亿 3.96 亿 4.28 亿 4.75 亿 3.0 亿 2.47 亿 2.09 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.09 亿 2.44 亿 2.79 亿 2.2 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.55 亿 8407.05 万 1.7 亿 3.9 亿 1.59 亿 6808.9 万 5.38 亿 5.42 亿
非流动资产合计 324.24 亿 0.3% 323.42 亿 321.09 亿 321.13 亿 313.12 亿 311.46 亿 312.14 亿 307.17 亿 291.97 亿 287.01 亿 282.97 亿 275.3 亿 264.41 亿 253.44 亿 252.47 亿 248.52 亿 225.11 亿 202.71 亿 199.18 亿 195.43 亿 186.2 亿 185.46 亿 181.0 亿 181.19 亿 166.72 亿 165.28 亿 150.93 亿 151.25 亿 145.14 亿 143.89 亿 142.38 亿
长期应收款 6482.7 万 - 0.0 0.0 0.0 - 6482.7 万 6482.7 万 6482.7 万 - - - - 11.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.34 亿 -1.3% 3.39 亿 3.37 亿 3.39 亿 3.59 亿 3.6 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.7 亿 3.27 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.11 亿 3.08 亿 2.82 亿 3.04 亿 2.93 亿 2.89 亿 3.21 亿 3.13 亿 3.16 亿 3.32 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.16 亿
其他权益工具投资 15.68 亿 0.0% 15.68 亿 15.68 亿 15.68 亿 15.67 亿 15.67 亿 15.64 亿 15.67 亿 14.59 亿 14.59 亿 14.62 亿 14.62 亿 14.31 亿 14.31 亿 14.57 亿 14.31 亿 15.92 亿 15.89 亿 15.92 亿 15.89 亿 15.87 亿 15.87 亿 15.87 亿 15.87 亿 15.68 亿 15.68 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 191.18 亿 0.8% 189.57 亿 180.92 亿 182.09 亿 178.84 亿 179.64 亿 166.08 亿 167.02 亿 157.95 亿 155.81 亿 155.72 亿 146.59 亿 140.15 亿 140.98 亿 139.04 亿 136.91 亿 130.59 亿 123.43 亿 124.14 亿 123.57 亿 117.58 亿 118.42 亿 118.79 亿 116.77 亿 100.87 亿 86.58 亿 87.04 亿 87.87 亿 77.79 亿 78.32 亿 77.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6317.07 万 6263.95 万
在建工程 43.95 亿 -2.1% 44.88 亿 50.53 亿 50.42 亿 45.75 亿 42.48 亿 53.65 亿 47.58 亿 46.2 亿 44.23 亿 41.67 亿 38.33 亿 35.96 亿 31.3 亿 27.77 亿 26.33 亿 23.04 亿 21.48 亿 19.1 亿 18.48 亿 20.61 亿 19.45 亿 14.99 亿 17.39 亿 27.42 亿 40.62 亿 39.6 亿 38.8 亿 45.04 亿 42.56 亿 42.18 亿
使用权资产 1.2 亿 17.3% 1.03 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.01 亿 9355.6 万 1.17 亿 1.05 亿 1.1 亿 4.5 亿 4.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 20.15 亿 -2.1% 20.58 亿 21.01 亿 21.04 亿 21.22 亿 21.62 亿 24.77 亿 24.6 亿 21.51 亿 22.07 亿 22.21 亿 22.56 亿 22.73 亿 23.43 亿 22.46 亿 23.93 亿 15.19 亿 12.67 亿 12.85 亿 13.04 亿 11.35 亿 11.59 亿 11.61 亿 12.02 亿 8.58 亿 8.66 亿 9.75 亿 9.0 亿 7.7 亿 7.71 亿 7.74 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 889.18 万 - - - -
商誉 32.98 亿 0.0% 32.98 亿 32.98 亿 32.98 亿 33.77 亿 33.77 亿 33.77 亿 33.77 亿 33.6 亿 33.6 亿 33.6 亿 33.6 亿 33.82 亿 27.29 亿 28.23 亿 27.29 亿 25.18 亿 15.92 亿 15.92 亿 15.92 亿 12.33 亿 12.33 亿 11.73 亿 11.76 亿 6.24 亿 6.24 亿 5.38 亿 6.33 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.02 亿
长期待摊费用 11.1 亿 -0.9% 11.2 亿 11.53 亿 10.13 亿 8.77 亿 8.68 亿 8.0 亿 7.59 亿 6.03 亿 5.65 亿 4.8 亿 4.61 亿 3.47 亿 3.55 亿 3.43 亿 3.52 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.13 亿 2.09 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.76 亿
递延所得税资产 2.1 亿 -0.6% 2.11 亿 2.07 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.62 亿 9455.98 万 9288.22 万 1.56 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.13 亿 9678.73 万 8336.99 万 8044.01 万 7985.06 万 5058.36 万 5021.69 万 4975.16 万 4652.13 万 4529.13 万 4409.03 万 4238.35 万
其他非流动资产 1.91 亿 -4.2% 1.99 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.74 亿 3.34 亿 5.53 亿 4.82 亿 4.35 亿 8.48 亿 8.71 亿 7.29 亿 7.64 亿 7.3 亿 8.51 亿 6.89 亿 5.18 亿 2.29 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.06 亿 1.57 亿 2.44 亿 1.92 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.28 亿
负债合计 282.6 亿 0.2% 282.12 亿 264.99 亿 268.56 亿 266.52 亿 257.9 亿 280.91 亿 269.98 亿 274.98 亿 241.54 亿 235.95 亿 228.07 亿 240.16 亿 238.93 亿 197.96 亿 200.29 亿 160.78 亿 132.47 亿 130.55 亿 130.62 亿 130.84 亿 124.42 亿 113.53 亿 116.5 亿 102.65 亿 101.06 亿 101.21 亿 100.36 亿 100.99 亿 108.04 亿 94.27 亿
流动负债合计 177.7 亿 -2.2% 181.77 亿 164.25 亿 198.08 亿 206.87 亿 199.22 亿 218.68 亿 214.21 亿 222.76 亿 218.22 亿 214.88 亿 211.61 亿 222.52 亿 220.56 亿 159.94 亿 163.82 亿 132.31 亿 105.24 亿 101.66 亿 101.95 亿 99.39 亿 92.88 亿 82.93 亿 85.23 亿 68.72 亿 62.56 亿 62.67 亿 60.92 亿 62.38 亿 71.4 亿 76.59 亿
短期借款 51.25 亿 -1.1% 51.81 亿 41.87 亿 50.56 亿 31.47 亿 30.37 亿 36.16 亿 29.52 亿 32.72 亿 30.72 亿 28.85 亿 40.54 亿 44.69 亿 41.86 亿 28.27 亿 19.78 亿 11.62 亿 11.16 亿 11.9 亿 11.57 亿 12.45 亿 14.65 亿 14.02 亿 23.92 亿 19.63 亿 16.75 亿 17.57 亿 13.85 亿 14.49 亿 29.96 亿 39.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5266.56 万 -72.6% 1.92 亿 1.94 亿 3868.11 万 8.32 亿 1.74 亿 1.42 亿 8054.65 万 1.72 亿 1.15 亿 8445.97 万 5135.15 万 9386.62 万 1.03 亿 7276.59 万 9264.52 万 1.76 亿 - - - - - - - 3160.35 3160.35 - 254.45 万 - - -
应付账款 51.62 亿 -2.9% 53.16 亿 44.92 亿 44.1 亿 41.15 亿 44.36 亿 46.42 亿 45.82 亿 46.53 亿 48.76 亿 47.1 亿 46.21 亿 43.59 亿 40.54 亿 41.85 亿 39.0 亿 32.58 亿 27.35 亿 24.46 亿 22.53 亿 22.66 亿 19.31 亿 18.35 亿 20.9 亿 21.15 亿 20.03 亿 - 17.53 亿 - 15.41 亿 14.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.3 亿 15.94 亿 15.03 亿 12.48 亿 10.92 亿 12.18 亿 10.94 亿 9.9 亿 8.86 亿
应付职工薪酬 5.53 亿 20.0% 4.61 亿 2.98 亿 5.39 亿 4.49 亿 4.21 亿 2.93 亿 5.84 亿 4.48 亿 3.98 亿 3.18 亿 5.58 亿 6.21 亿 6.26 亿 4.43 亿 6.31 亿 6.92 亿 6.5 亿 5.23 亿 7.64 亿 4.53 亿 3.87 亿 3.61 亿 5.93 亿 3.76 亿 3.14 亿 2.38 亿 3.99 亿 3.49 亿 2.86 亿 2.15 亿
应交税费 2.73 亿 19.1% 2.29 亿 3.49 亿 2.77 亿 4.22 亿 3.05 亿 2.31 亿 1.97 亿 3.07 亿 2.81 亿 2.39 亿 2.35 亿 1.96 亿 2.15 亿 1.22 亿 2.12 亿 1.06 亿 1.65 亿 1.76 亿 2.56 亿 1.83 亿 1.42 亿 7061.23 万 1.21 亿 7913.95 万 1.17 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.69 亿
其他应付款合计 7.65 亿 -15.3% 9.03 亿 9.3 亿 11.89 亿 8.55 亿 13.1 亿 10.52 亿 11.53 亿 13.14 亿 11.34 亿 12.95 亿 13.33 亿 18.06 亿 15.91 亿 13.9 亿 17.2 亿 11.34 亿 12.92 亿 7.42 亿 8.63 亿 12.62 亿 10.75 亿 6.74 亿 7.18 亿 8.35 亿 8.98 亿 8.82 亿 7.92 亿 11.01 亿 11.6 亿 10.55 亿
一年内到期的非流动负债 2.67 亿 13.0% 2.37 亿 1.5 亿 1.8 亿 2.27 亿 2.25 亿 1.7 亿 2.11 亿 9295.23 万 1.12 亿 20.59 亿 20.86 亿 20.4 亿 19.04 亿 1.83 亿 2.51 亿 8429.95 万 1.37 亿 1.41 亿 6.5 亿 1500.55 万 1500.96 万 - 940.0 万 - - - 900.0 万 1700.0 万 1700.0 万 -
其他流动负债 28.92 亿 -3.2% 29.86 亿 30.08 亿 57.09 亿 82.08 亿 76.92 亿 89.42 亿 89.75 亿 94.97 亿 93.0 亿 75.2 亿 59.75 亿 60.34 亿 73.39 亿 45.0 亿 55.53 亿 42.73 亿 27.11 亿 30.16 亿 22.99 亿 25.61 亿 25.42 亿 25.2 亿 10.05 亿 - - 4.0 亿 4.04 亿 4.0 亿 - -
非流动负债合计 104.9 亿 4.5% 100.35 亿 100.74 亿 70.48 亿 59.66 亿 58.68 亿 62.23 亿 55.77 亿 52.22 亿 23.32 亿 21.07 亿 16.46 亿 17.65 亿 18.37 亿 38.03 亿 36.47 亿 28.47 亿 27.22 亿 28.88 亿 28.67 亿 31.45 亿 31.55 亿 30.6 亿 31.27 亿 33.94 亿 38.5 亿 38.53 亿 39.43 亿 38.61 亿 36.65 亿 17.68 亿
长期借款 24.76 亿 17.6% 21.05 亿 21.77 亿 21.56 亿 21.16 亿 20.37 亿 24.21 亿 18.46 亿 16.12 亿 13.72 亿 11.68 亿 6.79 亿 7.55 亿 8.61 亿 3.66 亿 2.72 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.35 亿 3330.0 万 4770.0 万 1.95 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - -
应付债券 69.35 亿 0.3% 69.16 亿 68.96 亿 38.75 亿 28.55 亿 28.34 亿 28.13 亿 27.91 亿 27.63 亿 - - - - - 18.2 亿 18.2 亿 18.59 亿 18.38 亿 19.88 亿 19.64 亿 25.73 亿 25.44 亿 25.47 亿 25.99 亿 29.52 亿 34.0 亿 34.0 亿 34.88 亿 34.0 亿 34.0 亿 15.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 45.0 万 0.0 - - - - - - 2885.83 万 2885.83 万 5371.69 万 5371.69 万 3540.82 万 6047.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.2 万 0.0% 1.2 万 1.2 万 608.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.15 亿 -1.3% 4.21 亿 4.26 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.5 亿 4.57 亿 4.6 亿 3.4 亿 4.74 亿 4.49 亿 4.55 亿 4.48 亿 4.23 亿 4.61 亿 4.73 亿 4.27 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.05 亿 406.09 万 412.44 万 413.28 万 246.64 万 406.88 万 421.99 万 422.35 万
长期递延收益 5.53 亿 16.9% 4.73 亿 4.69 亿 4.74 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.47 亿 3.85 亿 3.7 亿 3.86 亿 3.71 亿 3.96 亿 4.11 亿 4.05 亿 3.99 亿 4.07 亿 4.32 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.76 亿 2.27 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.64 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 188.86 亿 1.6% 185.9 亿 185.99 亿 183.65 亿 180.15 亿 176.69 亿 176.05 亿 172.72 亿 166.79 亿 159.36 亿 158.62 亿 153.94 亿 149.55 亿 145.81 亿 145.96 亿 140.68 亿 138.72 亿 125.61 亿 128.71 亿 124.52 亿 123.16 亿 117.92 亿 118.05 亿 115.66 亿 115.86 亿 112.08 亿 98.64 亿 96.77 亿 94.26 亿 91.51 亿 90.71 亿
实收资本（或股本） 28.77 亿 0.0% 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.78 亿 28.78 亿 22.14 亿
资本公积 19.56 亿 -0.1% 19.57 亿 19.56 亿 19.56 亿 19.51 亿 19.38 亿 19.36 亿 19.34 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.2 亿 19.2 亿 19.19 亿 19.35 亿 19.26 亿 19.26 亿 20.31 亿 19.92 亿 20.3 亿 20.29 亿 20.27 亿 20.26 亿 20.22 亿 20.2 亿 20.17 亿 20.14 亿 20.12 亿 20.09 亿 26.66 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2816.85 万 2816.85 万 2816.85 万 3261.96 万 7055.25 万 7134.92 万 7138.88 万 7819.88 万 1.34 亿 1.37 亿
其他综合收益 11.36 亿 -0.2% 11.39 亿 11.39 亿 11.4 亿 11.39 亿 11.38 亿 11.37 亿 11.37 亿 10.49 亿 10.38 亿 10.36 亿 10.36 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.5 亿 11.47 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 13.32 亿 13.32 亿 - - - - -
专项储备 1842.23 万 -3.9% 1916.17 万 1816.33 万 1542.43 万 667.15 万 152.31 万 408.24 万 541.54 万 449.22 万 499.39 万 657.01 万 657.01 万 84.84 万 701.19 万 654.14 万 84.84 万 1416.73 万 2402.12 万 2639.87 万 1256.83 万 2208.68 万 1446.35 万 1244.54 万 1228.18 万 1253.93 万 1187.49 万 1073.08 万 960.2 万 1098.58 万 1044.43 万 1084.8 万
盈余公积 10.63 亿 0.0% 10.63 亿 10.63 亿 10.63 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.16 亿 9.16 亿 9.16 亿 9.16 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.65 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.46 亿 7.44 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 6.66 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.78 亿 5.86 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿
未分配利润 87.42 亿 3.3% 84.62 亿 85.18 亿 82.85 亿 80.19 亿 77.01 亿 76.99 亿 74.23 亿 71.18 亿 66.62 亿 66.45 亿 63.87 亿 60.77 亿 57.54 亿 59.02 亿 56.76 亿 56.45 亿 52.93 亿 53.5 亿 50.47 亿 48.95 亿 44.62 亿 45.41 亿 43.21 亿 42.68 亿 39.45 亿 39.48 亿 37.81 亿 36.81 亿 34.77 亿 34.13 亿
归属母公司股东权益合计 160.17 亿 1.7% 157.41 亿 157.95 亿 155.6 亿 151.63 亿 148.27 亿 148.24 亿 145.47 亿 141.15 亿 134.24 亿 134.07 亿 131.49 亿 127.49 亿 124.32 亿 125.8 亿 123.63 亿 123.53 亿 120.11 亿 121.81 亿 118.19 亿 116.36 亿 111.65 亿 112.41 亿 110.2 亿 110.65 亿 107.02 亿 93.6 亿 91.97 亿 90.02 亿 87.38 亿 86.64 亿
少数股东权益 28.69 亿 0.7% 28.49 亿 28.04 亿 28.05 亿 28.52 亿 28.43 亿 27.81 亿 27.25 亿 25.64 亿 25.11 亿 24.55 亿 22.46 亿 22.05 亿 21.49 亿 20.17 亿 17.05 亿 15.19 亿 5.5 亿 6.9 亿 6.33 亿 6.8 亿 6.27 亿 5.64 亿 5.46 亿 5.2 亿 5.07 亿 5.04 亿 4.8 亿 4.24 亿 4.12 亿 4.07 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 27.1 亿 -22.0% 36.97 亿 25.43 亿 16.37 亿 13.37 亿 30.28 亿 24.45 亿 18.55 亿
经营活动现金流入小计 323.59 亿 7.1% 306.38 亿 320.42 亿 286.58 亿 234.73 亿 171.31 亿 157.06 亿 143.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 319.31 亿 6.6% 302.66 亿 317.85 亿 284.09 亿 233.68 亿 169.03 亿 155.86 亿 142.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5254.99 万 - 7089.09 万 3206.48 万 8156.62 万 1062.89 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.05 亿 29.0% 3.01 亿 2.25 亿 1.67 亿 9407.98 万 2.28 亿 1.19 亿 9772.32 万
经营活动现金流出小计 296.5 亿 10.9% 269.4 亿 295.0 亿 270.21 亿 221.35 亿 141.04 亿 132.6 亿 124.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 255.77 亿 13.8% 230.01 亿 252.94 亿 234.57 亿 191.73 亿 114.37 亿 111.24 亿 105.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.41 亿 7.1% 23.5 亿 21.45 亿 19.74 亿 18.33 亿 14.53 亿 10.56 亿 9.82 亿
支付的各项税款 9.18 亿 10.6% 7.47 亿 10.46 亿 9.08 亿 6.04 亿 6.24 亿 6.35 亿 5.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.14 亿 -35.5% 8.43 亿 10.15 亿 6.82 亿 5.25 亿 5.89 亿 4.45 亿 4.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.0 亿 18.2% -31.07 亿 -40.57 亿 -29.07 亿 -40.3 亿 -8.1 亿 -22.49 亿 -7.2 亿
投资活动现金流入小计 2.37 亿 -51.6% 5.53 亿 2.37 亿 5.34 亿 4.65 亿 15.12 亿 11.92 亿 21.43 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1171.13 万 1076.77 万 60.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1.65 亿 -2.7% 1.81 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.15 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6178.72 万 -73.0% 2.96 亿 132.25 万 6784.22 万 7221.3 万 1.21 亿 228.79 万 2495.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 7895.24 万 4337.95 万 835.28 万 1105.02 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 2184.92 -99.9% 7705.69 万 1235.31 万 2.09 亿 1.72 亿 12.26 亿 10.45 亿 20.03 亿
投资活动现金流出小计 27.37 亿 -22.8% 36.61 亿 42.93 亿 34.41 亿 44.95 亿 23.22 亿 34.41 亿 28.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24.93 亿 -27.1% 33.71 亿 39.48 亿 26.61 亿 22.53 亿 9.78 亿 9.88 亿 11.98 亿
投资支付的现金 6980.85 万 -38.4% 0.0 980.0 万 2010.8 万 5232.61 万 29.14 万 3639.99 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3626.94 万 1578.9% 4163.93 万 3.36 亿 6.85 亿 21.02 亿 4.46 亿 10.88 亿 3.4 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.49 亿 - 7482.7 万 8700.0 万 8.97 亿 13.29 亿 13.26 亿
筹资活动现金流入小计 136.59 亿 -7.9% 164.65 亿 231.39 亿 126.37 亿 105.6 亿 29.43 亿 47.28 亿 63.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 117.5% -7.1 亿 40.28 亿 16.03 亿 17.8 亿 -13.01 亿 -1.61 亿 -6.66 亿
吸收投资收到的现金 -1396.19 万 -128.1% 943.93 万 2.11 亿 3.55 亿 5292.25 万 2940.0 万 400.0 万 1979.4 万
发行债券收到的现金 15.0 亿 - 107.0 亿 169.82 亿 - 75.0 亿 - 10.0 亿 22.98 亿
取得借款收到的现金 44.73 亿 -4.1% 45.81 亿 55.3 亿 47.82 亿 30.07 亿 9.14 亿 37.24 亿 39.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -70.25 亿 33.5% 11.75 亿 4.17 亿 75.0 亿 75.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 134.73 亿 -15.2% 171.76 亿 191.11 亿 110.35 亿 87.8 亿 42.44 亿 48.89 亿 69.71 亿
偿还债务所支付的现金 128.58 亿 -13.5% 163.74 亿 182.12 亿 95.43 亿 74.42 亿 34.01 亿 42.18 亿 64.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.83 亿 -41.0% 7.71 亿 8.66 亿 8.48 亿 9.11 亿 7.59 亿 6.55 亿 4.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2185.23 万 -21.6% 3092.47 万 3298.71 万 6.44 亿 4.28 亿 8461.19 万 1582.56 万 433.14 万
汇率变动对现金的影响 1993.86 万 175.0% 679.99 万 -1218.79 万 -3156.33 万 -493.8 万 -526.91 万 89.65 万 262.56 万
现金及现金等价物净增加额 4.15 亿 162.0% -1.13 亿 25.02 亿 3.01 亿 -9.18 亿 9.11 亿 3652.86 万 4.71 亿
期初现金及现金等价物余额 209.01 亿 -7.7% 57.64 亿 32.62 亿 29.61 亿 38.79 亿 29.68 亿 29.32 亿 24.61 亿
期末现金及现金等价物余额 213.16 亿 -3.0% 56.51 亿 57.64 亿 32.62 亿 29.61 亿 38.79 亿 29.68 亿 29.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.92 亿 -34.2% 13.56 亿 -6.73 亿 11.35 亿 11.87 亿 11.76 亿 1.99 亿 9.1 亿 5.56 亿 7.91 亿 2.85 亿 16.73 亿 9.51 亿 -2.35 亿 -7.52 亿 2.92 亿 3.03 亿 6.38 亿 1.05 亿 2.92 亿 18.65 亿 8.9 亿 -1980.72 万 6.22 亿 11.37 亿 6.85 亿 166.08 万 3.47 亿 6.01 亿 6.46 亿 2.61 亿
经营活动现金流入小计 78.53 亿 -3.3% 81.2 亿 82.46 亿 81.41 亿 80.78 亿 76.31 亿 67.88 亿 77.21 亿 85.04 亿 77.94 亿 80.23 亿 44.05 亿 106.5 亿 76.45 亿 59.57 亿 72.91 亿 55.79 亿 60.82 亿 45.2 亿 50.37 亿 48.64 亿 43.45 亿 28.86 亿 45.64 亿 41.74 亿 39.01 亿 30.67 亿 39.82 亿 37.05 亿 35.09 亿 31.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 76.32 亿 -3.9% 79.43 亿 81.33 亿 82.24 亿 79.57 亿 74.89 亿 65.97 亿 79.06 亿 82.86 亿 76.96 亿 78.96 亿 49.08 亿 102.58 亿 73.61 亿 58.82 亿 74.91 亿 54.41 亿 59.81 亿 44.55 亿 51.31 亿 46.52 亿 42.8 亿 28.41 亿 47.18 亿 39.78 亿 38.57 亿 30.33 亿 41.03 亿 35.52 亿 34.79 亿 30.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 911.47 万 -76.4% 3862.06 万 481.46 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 52.8% 1.39 亿 1.08 亿 -1.54 亿 1.22 亿 1.42 亿 1.91 亿 -2.18 亿 2.18 亿 9806.68 万 1.27 亿 -5.85 亿 3.93 亿 2.84 亿 7482.56 万 -2.1 亿 1.39 亿 1.01 亿 6504.56 万 -9404.5 万 2.12 亿 6510.72 万 4490.5 万 -1.55 亿 1.95 亿 4482.7 万 3398.41 万 -1.21 亿 1.52 亿 2953.25 万 3655.38 万
经营活动现金流出小计 69.61 亿 2.9% 67.64 亿 89.19 亿 70.06 亿 68.91 亿 64.55 亿 65.89 亿 68.1 亿 79.48 亿 70.03 亿 77.38 亿 27.32 亿 96.99 亿 78.81 亿 67.09 亿 69.99 亿 52.77 亿 54.44 亿 44.16 亿 47.44 亿 29.99 亿 34.55 亿 29.06 亿 39.42 亿 30.36 亿 32.16 亿 30.65 亿 36.35 亿 31.04 亿 28.63 亿 28.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.13 亿 -5.9% 59.62 亿 73.37 亿 66.65 亿 53.44 亿 56.06 亿 53.86 亿 61.31 亿 67.12 亿 59.93 亿 64.58 亿 22.75 亿 87.82 亿 67.15 亿 56.85 亿 64.7 亿 45.4 亿 47.57 亿 34.07 亿 40.09 亿 23.35 亿 29.61 亿 21.32 亿 34.83 亿 25.19 亿 28.79 亿 22.42 亿 31.79 亿 26.65 亿 25.13 亿 21.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.15 亿 4.3% 4.93 亿 7.27 亿 6.06 亿 5.16 亿 4.41 亿 7.87 亿 4.42 亿 5.25 亿 4.34 亿 7.44 亿 4.81 亿 4.0 亿 4.26 亿 6.67 亿 4.67 亿 4.09 亿 3.03 亿 6.54 亿 4.5 亿 2.77 亿 2.61 亿 4.65 亿 2.91 亿 2.01 亿 1.65 亿 3.99 亿 2.48 亿 1.68 亿 1.9 亿 3.75 亿
支付的各项税款 2.44 亿 10.5% 2.21 亿 2.62 亿 1.9 亿 1.7 亿 2.05 亿 1.82 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.79 亿 2.53 亿 2.02 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.39 亿 -1.89 亿 2.53 亿 3.2 亿 2.2 亿 936.44 万 2.59 亿 1.78 亿 1.77 亿 -1282.49 万 1.68 亿 1.91 亿 2.89 亿 2355.91 万 1.59 亿 1.81 亿 1.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 573.4% 8750.06 万 5.93 亿 -4.56 亿 8.61 亿 2.03 亿 2.34 亿 -3573.12 万 4.7 亿 2.98 亿 2.83 亿 -2.26 亿 2.82 亿 5.08 亿 1.18 亿 2.51 亿 7540.48 万 6371.85 万 1.35 亿 2.76 亿 1.28 亿 5448.67 万 1.31 亿 1.81 亿 1.48 亿 -1866.56 万 1.35 亿 1.85 亿 1.12 亿 -2190.82 万 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 39.1% -4.5 亿 -6.5 亿 -11.26 亿 -4.49 亿 -5.12 亿 -10.21 亿 -10.73 亿 -7.44 亿 -9.0 亿 -13.39 亿 -12.2 亿 -9.0 亿 -3.16 亿 -4.71 亿 -14.67 亿 -21.23 亿 -2.62 亿 -1.78 亿 -6.84 亿 -9801.31 万 -2.48 亿 2.2 亿 -17.25 亿 -1.72 亿 1.1 亿 -4.62 亿 -4.43 亿 3.47 亿 -2.67 亿 -3.57 亿
投资活动现金流入小计 1.61 亿 3543.4% 442.21 万 978.57 万 6171.83 万 1.74 亿 2.4 亿 7728.83 万 -252.58 万 2.18 亿 2196.08 万 -18.76 万 2.5 亿 1.92 亿 7594.66 万 1610.63 万 -4.08 亿 7.82 亿 69.17 万 9041.35 万 7.61 亿 3.33 亿 52.13 万 4.17 亿 2.66 亿 2.18 亿 5.51 亿 1.57 亿 -6.03 亿 5.91 亿 11.73 亿 9.82 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7700.0 万 - - - - - - - -5649.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 1.5 亿 39239391.0% -383.48 505.04 万 963.78 万 1.71 亿 1.27 20.69 万 -126.24 万 2.12 亿 33.44 万 15.0 万 -108.77 万 1.68 亿 - - 3171.12 万 1.44 亿 5.02 万 33.04 万 -40.91 万 1.57 亿 0.0 15.0 万 165.0 万 1.31 亿 0.0 15.0 万 -178.57 万 1.15 亿 178.57 万 15.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60.59 万 -86.3% 442.46 万 473.31 万 5202.36 万 333.26 万 2.4 亿 8.15 万 -1532.78 万 536.14 万 1162.64 万 -33.76 万 6556.53 万 189.69 万 41.09 万 -3.09 万 6534.29 万 683.88 万 3.42 万 -2943.57 9413.06 万 2593.19 万 52.13 万 12.96 万 195.69 万 13.75 万 17.45 万 1.9 万 2412.3 万 6.09 万 76.93 万 4200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -276.7 万 1171.95 万 - - - - - - - - - 0.0 -363.6 万 0.0 0.0 1468.61 万 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2184.92 0.0 - - - 235.31 万 0.0 - - 1.77 亿 1013.49 万 498.0 万 1614.28 万 -5.49 亿 6.3 亿 60.73 万 9008.61 万 6.59 亿 1.5 亿 0.0 4.17 亿 2.66 亿 8600.0 万 5.51 亿 1.42 亿 -6.25 亿 4.76 亿 11.7 亿 9.82 亿
投资活动现金流出小计 4.35 亿 -4.3% 4.55 亿 6.6 亿 11.87 亿 6.23 亿 7.52 亿 10.98 亿 10.71 亿 9.61 亿 9.22 亿 13.39 亿 14.7 亿 10.92 亿 3.92 亿 4.87 亿 10.59 亿 29.04 亿 2.63 亿 2.68 亿 14.45 亿 4.31 亿 2.49 亿 1.97 亿 19.91 亿 3.9 亿 4.41 亿 6.19 亿 -1.61 亿 2.45 亿 14.4 亿 13.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.96 亿 -11.7% 4.49 亿 6.31 亿 10.16 亿 6.29 亿 7.45 亿 9.81 亿 10.64 亿 9.47 亿 8.86 亿 10.5 亿 14.51 亿 5.54 亿 2.65 亿 3.9 亿 14.36 亿 3.02 亿 2.49 亿 2.67 亿 5.4 亿 1.17 亿 1.6 亿 1.61 亿 5.25 亿 1.79 亿 1.21 亿 1.63 亿 4.72 亿 2.14 亿 1.8 亿 3.32 亿
投资支付的现金 3884.9 万 1581.5% 231.04 万 2864.9 万 0.0 3637.32 万 0.0 7700.0 万 - - - - -6268.52 万 -174.69 万 - - -1.8 亿 2.18 亿 - - - - - 3568.32 万 -3.28 亿 2.39 亿 6690.81 万 5898.87 万 - 3111.0 万 1.69 亿 7788.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3626.94 万 -4167.32 万 712.32 万 3992.0 万 -320.96 万 1397.39 万 3596.1 万 2.89 亿 663.19 万 5.39 亿 4333.49 万 9608.91 万 3.2 亿 - - - 2.95 亿 2673.96 万 - - 11.05 亿 - - - 2.78 亿 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 67.66 万 -5.16 亿 - - 108.56 万 6.09 亿 - - 0.0 6.89 亿 -1066.89 万 2.53 亿 3.97 亿 -6.33 亿 0.0 10.3 亿 9.29 亿
筹资活动现金流入小计 25.73 亿 34.3% 19.15 亿 43.83 亿 47.87 亿 16.67 亿 33.8 亿 66.31 亿 31.51 亿 78.59 亿 73.09 亿 48.21 亿 21.82 亿 23.22 亿 44.81 亿 36.52 亿 19.24 亿 49.47 亿 6.23 亿 30.66 亿 -3.37 亿 3.18 亿 6.81 亿 22.81 亿 20.4 亿 7.15 亿 6.52 亿 13.2 亿 5.36 亿 10.48 亿 29.13 亿 18.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.05 亿 246.4% -2.09 亿 1.24 亿 -3555.28 万 5.04 亿 -23.85 亿 12.06 亿 -3.86 亿 34.21 亿 -1.32 亿 11.25 亿 -2.42 亿 -8.2 亿 26.66 亿 -182.18 万 18.54 亿 12.24 亿 -12.76 亿 -2240.2 万 -6.24 亿 -6.88 亿 -3.15 亿 3.26 亿 10.68 亿 -7.77 亿 -7.4 亿 2.87 亿 2892.41 万 -12.22 亿 7.28 亿 -2.01 亿
吸收投资收到的现金 1020.0 万 - 0.0 0.0 -2416.19 万 -1224.88 万 3244.9 万 1340.1 万 1613.34 万 1063.8 万 248.8 万 1.81 亿 5434.45 万 3566.99 万 - - -1.46 亿 1.8 亿 - - 90.0 万 - - 0.0 - - - - 1005.0 万 - - 0.0
发行债券收到的现金 15.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 亿 0.0 - -
取得借款收到的现金 10.63 亿 150.4% -21.09 亿 43.83 亿 11.36 亿 6.79 亿 6.48 亿 21.18 亿 12.18 亿 13.66 亿 18.07 亿 11.39 亿 1.28 亿 7.86 亿 22.16 亿 16.52 亿 10.71 亿 7.68 亿 6.03 亿 5.66 亿 -8.38 亿 2.9 亿 6.81 亿 7.81 亿 10.36 亿 7.15 亿 6.52 亿 13.2 亿 5.26 亿 6.39 亿 10.15 亿 18.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -70.25 亿 - - 45.0 亿 -150.65 亿 64.82 亿 55.0 亿 35.0 亿 20.0 亿 15.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 40.0 亿 0.0 25.0 亿 5.0 亿 0.0 0.0 15.0 亿 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 22.67 亿 6.8% 21.24 亿 42.59 亿 48.23 亿 11.63 亿 57.65 亿 54.25 亿 35.36 亿 44.37 亿 74.41 亿 36.96 亿 24.24 亿 31.42 亿 18.15 亿 36.54 亿 7038.13 万 37.23 亿 18.98 亿 30.88 亿 2.87 亿 10.06 亿 9.96 亿 19.55 亿 9.72 亿 14.92 亿 13.92 亿 10.33 亿 5.07 亿 22.7 亿 21.86 亿 20.08 亿
偿还债务所支付的现金 21.96 亿 36.0% 16.15 亿 42.23 亿 48.25 亿 9.99 亿 97.65 亿 7.86 亿 33.23 亿 42.79 亿 90.05 亿 16.05 亿 27.97 亿 28.26 亿 28.57 亿 10.63 亿 -3.88 亿 36.66 亿 15.02 亿 26.62 亿 4336.84 万 5.48 亿 8.89 亿 19.21 亿 9.4 亿 13.63 亿 9.13 亿 10.02 亿 4.12 亿 21.86 亿 18.96 亿 19.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6961.06 万 -86.1% 4.99 亿 3578.8 万 -2166.11 万 1.62 亿 4.98 亿 1.32 亿 1.97 亿 1.54 亿 4.31 亿 8519.94 万 1695.3 万 1.81 亿 6.12 亿 3693.47 万 2.32 亿 5743.78 万 1.95 亿 4.26 亿 1.59 亿 4.58 亿 1.07 亿 3446.32 万 2059.32 万 1.28 亿 4.78 亿 2802.92 万 9098.1 万 8351.95 万 2.9 亿 2970.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 177.12 万 - 0.0 0.0 2008.1 万 147.26 万 -44.98 亿 45.07 亿 1701.76 万 496.22 万 -19.95 亿 20.06 亿 -3.89 亿 1.34 亿 -16.54 亿 25.53 亿 2.26 亿 0.0 2.01 亿 3.83 万 8457.27 万 0.0 0.0 3.92 万 1151.95 万 85.99 万 58.63 万 285.99 万 - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -281.5 万 -31.3% -214.45 万 -39.57 万 2529.39 万 -712.11 万 -826.25 万 -311.04 万 -809.8 万 -1545.72 万 816.07 万 320.66 万 -1048.41 万 -1379.08 万 -564.07 万 -164.76 万 7.07 万 -326.93 万 -207.95 万 34.01 万 -371.96 万 -51.96 万 -69.8 万 -33.18 万 399.96 万 -94.39 万 -110.17 万 -105.75 万 -231.35 万 311.19 万 381.93 万 -199.2 万
现金及现金等价物净增加额 9.21 亿 32.5% 6.95 亿 -12.0 亿 -87.23 万 12.34 亿 -17.28 亿 3.81 亿 -5.57 亿 32.18 亿 -2.32 亿 7347.19 万 2.0 亿 -7.82 亿 21.09 亿 -12.26 亿 6.78 亿 -6.0 亿 -9.02 亿 -9483.39 万 -10.2 亿 10.79 亿 3.26 亿 5.26 亿 -3082.05 万 1.88 亿 5425.62 万 -1.74 亿 -6852.77 万 -2.71 亿 11.1 亿 -3.0 亿
期初现金及现金等价物余额 51.46 亿 15.6% 44.51 亿 56.51 亿 56.52 亿 44.17 亿 61.46 亿 57.64 亿 63.21 亿 31.03 亿 33.36 亿 32.62 亿 30.62 亿 38.45 亿 17.35 亿 29.61 亿 22.95 亿 28.95 亿 37.84 亿 38.79 亿 49.03 亿 38.24 亿 34.94 亿 29.68 亿 30.88 亿 28.11 亿 27.57 亿 29.32 亿 30.0 亿 33.15 亿 22.49 亿 25.48 亿
期末现金及现金等价物余额 60.67 亿 17.9% 51.46 亿 44.51 亿 56.51 亿 56.52 亿 44.17 亿 61.46 亿 57.64 亿 63.21 亿 31.03 亿 33.36 亿 32.62 亿 30.62 亿 38.45 亿 17.35 亿 29.61 亿 22.95 亿 28.95 亿 37.84 亿 38.79 亿 49.03 亿 38.24 亿 34.94 亿 29.68 亿 30.88 亿 28.11 亿 27.57 亿 29.32 亿 30.0 亿 33.15 亿 22.49 亿