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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 195.4 亿 -1.4% 186.55 亿 177.56 亿 134.48 亿 100.38 亿 75.89 亿 75.92 亿 72.97 亿
营业收入 195.4 亿 -1.4% 186.55 亿 177.56 亿 134.48 亿 100.38 亿 75.89 亿 75.92 亿 72.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 177.97 亿 -0.3% 166.7 亿 160.45 亿 126.18 亿 97.11 亿 71.37 亿 71.24 亿 68.51 亿
营业成本 164.4 亿 1.1% 153.03 亿 146.93 亿 117.08 亿 88.06 亿 63.95 亿 63.86 亿 61.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.6 亿 -1.6% 2.48 亿 2.38 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.33 亿 2.33 亿 2.04 亿
管理费用 6.13 亿 -1.2% 5.36 亿 5.7 亿 3.6 亿 3.05 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.34 亿
财务费用 -500.27 万 -102.9% 7249.05 万 6399.61 万 1555.59 万 1.31 亿 1.03 亿 5585.92 万 3732.23 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1.89 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.1 亿 7545.2 万 7005.77 万 5058.76 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 2712.62 万 572.23 万 400.89 万 231.45 万 344.23 万 608.53 万 477.23 万
研发费用 4.58 亿 -9.7% 4.72 亿 4.44 亿 3.43 亿 3.09 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.66 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3125.83 万 -7.5% 3858.13 万 3659.12 万 2258.96 万 2825.48 万 3216.32 万 1556.31 万 1608.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.28 亿 74.4% 8944.44 万 7549.27 万 3093.04 万 3365.68 万 4486.8 万 3008.67 万 2125.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -960.12 万 84.3% 454.99 万 -8424.28 万 -69.18 万 107.9 万 -15.2 万 -22.08 万 -87.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 681.96 万 -89.1% 714.09 万 3274.27 万 -3144.99 万 43.87 万 -58.46 万 52.96 万 430.81 万
资产处置收益 -66.84 万 -161.8% -4.99 万 54.64 万 88.82 万 -30.59 万 -7.36 万 22.64 万 -8.02 万
营业利润 13.21 亿 -17.2% 15.52 亿 12.95 亿 6.14 亿 3.01 亿 4.69 亿 4.63 亿 4.69 亿
加：营业外收入 932.19 万 0.8% 654.65 万 775.0 万 583.05 万 4068.62 万 341.14 万 810.07 万 239.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1227.02 万 -33.1% 1244.66 万 1677.53 万 1947.59 万 363.44 万 893.54 万 491.12 万 620.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.18 亿 -17.0% 15.46 亿 12.86 亿 6.0 亿 3.38 亿 4.63 亿 4.66 亿 4.65 亿
减：所得税 1.81 亿 15.7% 1.93 亿 1.62 亿 6330.19 万 2781.28 万 3428.32 万 2150.73 万 5804.32 万
净利润 11.37 亿 -20.5% 13.54 亿 11.24 亿 5.37 亿 3.1 亿 4.29 亿 4.44 亿 4.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.37 亿 -20.5% 13.54 亿 11.24 亿 5.37 亿 3.1 亿 4.29 亿 4.44 亿 4.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.37 亿 -20.5% 13.54 亿 11.24 亿 5.37 亿 3.1 亿 4.29 亿 4.4 亿 3.97 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - 437.99 万 1040.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.48 亿 -18.2% 13.25 亿 11.4 亿 5.52 亿 2.48 亿 4.0 亿 3.93 亿 3.3 亿
基本每股收益 1.42 -22.4% 1.73 1.43 0.68 0.39 0.61 0.66 0.59
稀释每股收益 1.17 -36.1% 1.57 1.43 0.68 0.39 0.57 0.64 0.59
其他综合收益 -1.94 亿 -34.5% -1.42 亿 -1188.68 万 1.37 亿 -3440.24 万 -8681.09 万 1282.69 万 3680.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.94 亿 -34.5% -1.42 亿 -1188.68 万 1.37 亿 -3440.24 万 -8681.09 万 1200.31 万 3653.39 万
综合收益总额 9.43 亿 -26.7% 12.11 亿 11.12 亿 6.74 亿 2.76 亿 3.42 亿 4.57 亿 4.44 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.43 亿 -26.7% 12.11 亿 11.12 亿 6.74 亿 2.76 亿 3.42 亿 4.52 亿 4.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - 520.38 万 1068.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 52.52 亿 -0.1% 52.57 亿 49.64 亿 40.66 亿 57.17 亿 43.83 亿 44.89 亿 52.32 亿 47.8 亿 43.61 亿 33.84 亿 36.89 亿 31.13 亿 33.19 亿 33.26 亿 26.63 亿 24.03 亿 28.72 亿 21.0 亿 19.57 亿 17.86 亿 19.14 亿 19.32 亿 23.05 亿 19.41 亿 17.81 亿 15.65 亿 18.58 亿 20.68 亿 21.11 亿 12.6 亿
营业收入 52.52 亿 -0.1% 52.57 亿 49.64 亿 40.66 亿 57.17 亿 43.83 亿 44.89 亿 52.32 亿 47.8 亿 43.61 亿 33.84 亿 36.89 亿 31.13 亿 33.19 亿 33.26 亿 26.63 亿 24.03 亿 28.72 亿 21.0 亿 19.57 亿 17.86 亿 19.14 亿 19.32 亿 23.05 亿 19.41 亿 17.81 亿 15.65 亿 18.58 亿 20.68 亿 21.11 亿 12.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 50.32 亿 4.0% 48.4 亿 46.43 亿 32.82 亿 52.56 亿 39.75 亿 41.57 亿 44.69 亿 43.99 亿 39.97 亿 31.79 亿 33.41 亿 29.82 亿 31.18 亿 31.77 亿 26.13 亿 22.85 亿 28.3 亿 19.83 亿 18.8 亿 16.65 亿 17.98 亿 17.94 亿 21.82 亿 18.26 亿 16.46 亿 14.7 亿 17.58 亿 19.29 亿 19.75 亿 11.89 亿
营业成本 46.56 亿 3.0% 45.2 亿 42.54 亿 30.1 亿 47.76 亿 37.14 亿 38.03 亿 39.66 亿 40.85 亿 37.71 亿 28.71 亿 31.57 亿 27.11 亿 29.04 亿 29.35 亿 23.64 亿 20.66 亿 25.93 亿 17.83 亿 17.62 亿 14.55 亿 15.81 亿 15.97 亿 19.88 亿 16.27 亿 14.58 亿 13.14 亿 15.89 亿 17.84 亿 17.6 亿 10.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6534.57 万 -7.5% 7067.95 万 7326.92 万 5084.69 万 7077.3 万 6126.31 万 6549.88 万 6682.5 万 5571.45 万 5861.26 万 5658.09 万 4610.3 万 4368.66 万 3880.99 万 4021.17 万 2907.83 万 2884.7 万 3640.59 万 3776.84 万 -5715.8 万 4835.75 万 6776.81 万 7435.96 万 4818.06 万 8093.71 万 5748.68 万 4654.72 万 5702.31 万 4473.7 万 6889.28 万 3365.44 万
管理费用 1.16 亿 -38.1% 1.87 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.27 亿 2.37 亿 1.19 亿 1.15 亿 9824.87 万 9091.9 万 1.06 亿 8415.81 万 7891.03 万 6676.77 万 8387.87 万 7565.9 万 7909.66 万 5884.88 万 7418.65 万 7228.74 万 6030.5 万 6175.98 万 7243.38 万 6895.28 万 5214.66 万 5167.34 万 6130.42 万 7915.19 万 4148.12 万
财务费用 6168.22 万 195.7% -6446.28 万 4131.37 万 -4353.57 万 1.34 亿 -6763.9 万 4991.36 万 5583.95 万 337.65 万 -6280.24 万 6758.26 万 -4535.0 万 4417.72 万 -2956.03 万 4628.9 万 4484.21 万 2352.52 万 4278.3 万 1955.47 万 3552.6 万 2930.28 万 1941.25 万 1871.76 万 3007.69 万 -221.62 万 508.58 万 2291.27 万 1815.67 万 -1034.85 万 1020.23 万 1931.19 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1866.28 万 - - - 1978.0 万 2183.07 万 - - 1224.22 万 1527.06 万 - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 633.87 万 - - - 697.12 万 190.23 万 - - 2279.08 万 -1104.68 万 - -
研发费用 1.27 亿 5.6% 1.2 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.06 亿 8031.99 万 8207.78 万 7236.8 万 1.15 亿 7334.64 万 9504.87 万 7816.32 万 7602.06 万 5955.85 万 6798.78 万 4630.94 万 5274.35 万 4066.55 万 4750.77 万 4593.94 万 5299.76 万 3198.44 万 3833.89 万 4342.1 万 5242.31 万 3181.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 663.55 万 4.7% 633.89 万 670.53 万 1157.85 万 1040.1 万 923.67 万 736.51 万 679.47 万 1385.75 万 1028.26 万 565.64 万 980.41 万 499.51 万 510.39 万 268.65 万 1364.98 万 486.62 万 578.24 万 395.63 万 1214.08 万 1251.15 万 449.27 万 301.81 万 656.95 万 269.01 万 402.22 万 228.13 万 384.13 万 611.66 万 352.51 万 259.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.33 万 - 348.53 万 -586.67 万 -9.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3272.13 万 7.3% 3050.46 万 2905.69 万 3584.3 万 1378.39 万 2277.8 万 1703.94 万 1984.95 万 49.29 万 3089.61 万 2425.42 万 1087.81 万 71.23 万 1095.82 万 838.18 万 1601.3 万 560.89 万 466.72 万 736.77 万 2775.32 万 127.96 万 1240.93 万 342.59 万 585.95 万 736.58 万 1591.13 万 95.01 万 1111.04 万 310.34 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2527.09 万 -393.9% 859.86 万 28.13 万 678.99 万 -133.46 万 60.94 万 -151.49 万 -5897.0 万 -3632.6 万 808.95 万 296.37 万 -153.08 万 21.21 万 -50.55 万 113.25 万 -16.53 万 46.9 万 116.05 万 -38.52 万 -134.74 万 -54.45 万 50.67 万 123.32 万 -213.35 万 121.18 万 103.43 万 -33.34 万 -169.93 万 -426.79 万 201.77 万 307.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 237.54 万 360.5% -91.19 万 -203.51 万 739.12 万 -8.38 万 -79.48 万 62.84 万 6307.83 万 5855.89 万 -8391.03 万 -498.42 万 -3160.75 万 -33.43 万 75.0 万 -25.81 万 83.35 万 -73.38 万 12.29 万 21.61 万 -50.81 万 -28.37 万 -60.53 万 81.25 万 107.65 万 - - - 21.57 万 - - -
资产处置收益 -1.98 万 - 0.0 0.0 -64.86 万 21.02 万 -12.16 万 51.0 万 48.22 万 6.13 万 - - 56.73 万 5.32 万 - - -10.34 万 1.44 万 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2.12 亿 -51.7% 4.39 亿 3.54 亿 3.16 亿 4.74 亿 4.08 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.78 亿 3.3 亿 2.26 亿 1.34 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.55 亿 2434.55 万 1.19 亿 2171.19 万 1.36 亿 7820.31 万 1.1 亿 1.51 亿 1.29 亿 9615.74 万 1.27 亿 1.46 亿 9398.58 万 1.06 亿 1.38 亿 1.51 亿 7407.96 万
加：营业外收入 436.27 万 313.9% -204.01 万 366.37 万 333.56 万 157.73 万 -37.3 万 200.66 万 603.59 万 47.53 万 88.1 万 35.78 万 92.8 万 352.47 万 65.82 万 71.95 万 -165.47 万 348.14 万 3822.58 万 63.37 万 -589.12 万 647.9 万 -41.52 万 323.88 万 -246.35 万 763.68 万 -214.19 万 506.93 万 17.51 万 102.64 万 -57.38 万 176.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 183.41 万 -16.9% 220.64 万 385.28 万 437.69 万 453.5 万 -6639.03 354.14 万 1027.91 万 164.55 万 85.93 万 399.14 万 1692.39 万 115.72 万 118.27 万 21.21 万 -490.83 万 553.92 万 143.42 万 156.93 万 46.9 万 270.14 万 44.71 万 531.79 万 282.1 万 181.12 万 19.06 万 8.84 万 218.95 万 309.13 万 80.97 万 11.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.14 亿 -50.7% 4.35 亿 3.54 亿 3.15 亿 4.71 亿 4.07 亿 3.53 亿 3.56 亿 3.77 亿 3.3 亿 2.23 亿 1.18 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.56 亿 2759.92 万 1.17 亿 5850.35 万 1.35 亿 7184.29 万 1.14 亿 1.5 亿 1.27 亿 9087.29 万 1.33 亿 1.43 亿 9896.68 万 1.04 亿 1.36 亿 1.49 亿 7573.33 万
减：所得税 992.42 万 -86.8% 7516.35 万 3716.44 万 5903.73 万 1066.01 万 3223.25 万 9062.09 万 2313.13 万 4610.84 万 5973.47 万 3310.46 万 185.13 万 2465.65 万 1675.46 万 1986.76 万 -2021.3 万 1695.87 万 1326.37 万 1780.34 万 -407.01 万 1306.92 万 1405.65 万 1122.75 万 -1892.15 万 978.41 万 1809.14 万 1255.34 万 1038.82 万 1419.94 万 2470.21 万 875.35 万
净利润 2.05 亿 -43.1% 3.59 亿 3.17 亿 2.56 亿 4.6 亿 3.75 亿 2.63 亿 3.33 亿 3.31 亿 2.7 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.36 亿 4781.22 万 9958.85 万 4523.97 万 1.18 亿 7591.29 万 1.01 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.25 亿 8641.34 万 9336.95 万 1.22 亿 1.25 亿 6697.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.05 亿 -43.1% 3.59 亿 3.17 亿 2.56 亿 4.6 亿 3.75 亿 2.63 亿 3.33 亿 3.31 亿 2.7 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.36 亿 4781.22 万 9958.85 万 4523.97 万 1.18 亿 7591.29 万 1.01 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.25 亿 8641.34 万 9336.95 万 1.22 亿 1.25 亿 6697.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.05 亿 -43.1% 3.59 亿 3.17 亿 2.56 亿 4.6 亿 3.75 亿 2.63 亿 3.33 亿 3.31 亿 2.7 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.36 亿 4781.22 万 9958.85 万 4523.97 万 1.18 亿 7591.29 万 1.01 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.23 亿 8385.73 万 9098.67 万 1.18 亿 1.2 亿 6697.98 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -79.15 万 0.0 261.54 万 255.6 万 238.28 万 350.98 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.26 亿 -35.1% 3.49 亿 3.06 亿 2.67 亿 4.51 亿 3.56 亿 2.51 亿 3.45 亿 3.16 亿 3.05 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.28 亿 2783.78 万 9717.25 万 1098.34 万 1.12 亿 6712.06 万 9604.13 万 1.23 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.06 亿 9896.27 万 6857.52 万 7484.03 万 1.0 亿 9209.32 万 6282.89 万
基本每股收益 0.26 -40.9% 0.44 0.39 0.33 0.58 0.48 0.34 0.43 0.42 0.34 0.24 0.15 0.18 0.18 0.17 0.06 0.12 0.06 0.15 0.09 0.14 0.21 0.17 0.18 0.15 0.19 0.14 0.1 0.19 0.19 0.11
稀释每股收益 0.23 -43.9% 0.41 0.36 0.17 0.58 0.48 0.34 0.43 0.42 0.34 0.24 0.15 0.18 0.18 0.17 0.06 0.12 0.06 0.15 0.05 0.19 0.18 0.15 0.16 0.15 0.19 0.14 0.1 0.19 0.19 0.11
其他综合收益 -7205.85 万 32.7% -1.07 亿 173.27 万 -1638.08 万 -333.6 万 -3434.33 万 -8806.16 万 -1830.14 万 -1.04 亿 1.37 亿 -2644.93 万 234.67 万 7542.71 万 6800.99 万 -896.31 万 -5192.49 万 4331.66 万 -2142.57 万 -436.84 万 -1947.07 万 -8894.76 万 1345.78 万 814.95 万 -1450.42 万 3382.64 万 2533.31 万 -3182.84 万 200.6 万 2940.11 万 4706.72 万 -4166.48 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7205.85 万 32.7% -1.07 亿 173.27 万 -1638.08 万 -333.6 万 -3434.33 万 -8806.16 万 -1830.14 万 -1.04 亿 1.37 亿 -2644.93 万 234.67 万 7542.71 万 6800.99 万 -896.31 万 -5192.49 万 4331.66 万 -2142.57 万 -436.84 万 -1947.07 万 -8894.76 万 1345.78 万 814.95 万 -1532.8 万 3382.64 万 2533.31 万 -3182.84 万 173.03 万 2940.11 万 4706.72 万 -4166.48 万
综合收益总额 1.32 亿 -47.5% 2.52 亿 3.19 亿 2.4 亿 4.57 亿 3.41 亿 1.75 亿 3.15 亿 2.27 亿 4.07 亿 1.63 亿 1.18 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.27 亿 -411.27 万 1.43 亿 2381.41 万 1.13 亿 5644.22 万 1214.39 万 1.49 亿 1.24 亿 9529.02 万 1.57 亿 1.51 亿 5458.5 万 9537.55 万 1.51 亿 1.72 亿 2531.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.32 亿 -47.5% 2.52 亿 3.19 亿 2.4 亿 4.57 亿 3.41 亿 1.75 亿 3.15 亿 2.27 亿 4.07 亿 1.63 亿 1.18 亿 2.2 亿 2.09 亿 1.27 亿 -411.27 万 1.43 亿 2381.41 万 1.13 亿 5644.22 万 1214.39 万 1.49 亿 1.24 亿 9525.79 万 1.57 亿 1.48 亿 5202.9 万 9271.71 万 1.48 亿 1.67 亿 2531.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.23 万 0.0 261.54 万 255.6 万 265.84 万 350.98 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 186.49 亿 12.9% 172.95 亿 163.48 亿 144.83 亿 118.25 亿 91.03 亿 75.92 亿 63.36 亿
流动资产合计 115.11 亿 13.1% 106.2 亿 105.16 亿 86.66 亿 63.19 亿 43.42 亿 38.09 亿 31.64 亿
货币资金 18.1 亿 -0.0% 22.77 亿 31.34 亿 14.81 亿 12.29 亿 7.85 亿 8.27 亿 8.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 75.29 万 247.43 万 3743.6 万 719.06 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 23.0 亿 22.4% 21.5 亿 17.44 亿 13.8 亿 11.53 亿 9.64 亿 8.55 亿 8.14 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.09 亿
应收账款 23.0 亿 22.4% 21.5 亿 17.44 亿 13.8 亿 11.53 亿 9.64 亿 8.55 亿 7.05 亿
预付款项 4.26 亿 21.9% 1.72 亿 2.2 亿 2.42 亿 1.04 亿 1.73 亿 9350.78 万 6861.09 万
其他应收款合计 1.1 亿 56.6% 9485.52 万 7465.52 万 8017.07 万 6838.45 万 5596.52 万 8153.79 万 6211.34 万
存货 57.97 亿 9.1% 52.67 亿 47.81 亿 47.82 亿 33.29 亿 19.89 亿 17.01 亿 13.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.33 亿 43.0% 2.66 亿 3.15 亿 5.09 亿 2.79 亿 2.38 亿 1.05 亿 4678.94 万
非流动资产合计 71.38 亿 12.7% 66.76 亿 58.32 亿 58.18 亿 55.06 亿 47.6 亿 37.83 亿 31.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 43.11 亿 7.2% 40.87 亿 41.3 亿 35.22 亿 29.39 亿 26.58 亿 26.02 亿 19.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 21.17 亿 32.0% 18.93 亿 8.46 亿 17.51 亿 20.16 亿 14.46 亿 4.95 亿 6.75 亿
使用权资产 2204.43 万 18.2% 1007.45 万 1686.34 万 2326.1 万 2003.45 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.5 亿 8.9% 3.44 亿 3.55 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1269.98 万 1.5% 1190.65 万 1254.67 万 1208.1 万 1195.74 万 1336.21 万 1360.94 万 1435.84 万
长期待摊费用 1.93 亿 37.9% 2.22 亿 1.9 亿 1.01 亿 8914.2 万 8910.23 万 3102.99 万 602.18 万
递延所得税资产 5999.1 万 24.1% 6255.9 万 6115.5 万 4484.64 万 4555.36 万 4515.88 万 4503.98 万 3072.14 万
其他非流动资产 7024.98 万 -58.3% 4549.23 万 2.2 亿 8228.21 万 1.04 亿 2.2 亿 3.08 亿 2.06 亿
负债合计 103.15 亿 11.1% 88.76 亿 92.4 亿 84.67 亿 64.06 亿 39.28 亿 38.38 亿 24.92 亿
流动负债合计 70.95 亿 7.5% 63.5 亿 63.22 亿 57.53 亿 54.05 亿 33.6 亿 30.15 亿 18.5 亿
短期借款 23.12 亿 24.3% 19.5 亿 16.48 亿 13.76 亿 27.8 亿 17.94 亿 13.29 亿 9.76 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 3447.55 万 - - - -
应付票据 10.95 亿 -12.9% 8.84 亿 12.46 亿 11.12 亿 7.21 亿 4.08 亿 2.62 亿 1.65 亿
应付账款 9.4 亿 -5.0% 9.35 亿 7.46 亿 10.28 亿 7.72 亿 5.69 亿 5.72 亿 4.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.86 亿 3567.31 万
应付职工薪酬 2.14 亿 22.8% 2.37 亿 2.52 亿 1.41 亿 1.23 亿 9708.86 万 9105.17 万 6966.56 万
应交税费 1.54 亿 17.5% 1.91 亿 1.26 亿 4844.46 万 2137.56 万 2982.17 万 2499.63 万 5043.66 万
其他应付款合计 8709.25 万 -42.1% 1.13 亿 7028.39 万 8726.97 万 5062.35 万 4999.26 万 4903.7 万 9529.53 万
一年内到期的非流动负债 13.46 亿 32.7% 9.33 亿 13.6 亿 4.45 亿 1.97 亿 1.48 亿 3.01 亿 4142.21 万
其他流动负债 2585.89 万 -30.3% 751.47 万 384.88 万 296.21 万 610.54 万 234.62 万 - -
非流动负债合计 32.2 亿 20.1% 25.26 亿 29.18 亿 27.14 亿 10.01 亿 5.68 亿 8.23 亿 6.43 亿
长期借款 13.11 亿 -11.7% 8.05 亿 9.31 亿 23.98 亿 7.04 亿 2.84 亿 5.19 亿 3.71 亿
应付债券 15.13 亿 - 13.6 亿 15.81 亿 - - - - -
长期应付款 5523.19 万 -17.3% 5007.26 万 6700.93 万 7017.3 万 6808.18 万 7373.2 万 8330.25 万 8636.54 万
长期应付职工薪酬 5688.68 万 -3.3% 5320.8 万 5570.26 万 5643.91 万 9096.61 万 1.08 亿 1.12 亿 1.07 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 301.66 万 -12.0% 299.52 万 272.71 万 405.29 万 453.4 万 416.5 万 522.86 万 339.59 万
递延所得税负债 495.55 万 -59.3% 430.6 万 460.05 万 1365.15 万 510.02 万 492.79 万 413.89 万 575.0 万
长期递延收益 2.58 亿 12.8% 2.41 亿 2.65 亿 1.54 亿 1.14 亿 9366.96 万 9938.96 万 6846.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 83.34 亿 15.2% 84.2 亿 71.08 亿 60.16 亿 54.19 亿 51.75 亿 37.54 亿 38.44 亿
实收资本（或股本） 8.02 亿 2.6% 8.11 亿 7.82 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 6.85 亿 6.27 亿
资本公积 30.37 亿 11.0% 31.58 亿 27.26 亿 26.51 亿 26.33 亿 26.16 亿 15.09 亿 20.0 亿
减：库存股 2762.51 万 -4.4% 3475.42 万 4353.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1.0 亿 1.0 亿 9401.68 万
其他综合收益 -1.94 亿 -675.6% -1.13 亿 2872.24 万 4060.92 万 -9621.14 万 -6180.9 万 2500.19 万 1299.88 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.97 亿 28.2% 2.2 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.08 亿 9630.6 万
未分配利润 44.22 亿 24.2% 42.89 亿 33.33 亿 24.15 亿 19.8 亿 18.17 亿 15.27 亿 11.48 亿
归属母公司股东权益合计 83.34 亿 15.2% 84.2 亿 71.08 亿 60.16 亿 54.19 亿 51.75 亿 37.54 亿 37.91 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - - 5284.5 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 200.45 亿 2.4% 195.82 亿 184.02 亿 172.95 亿 172.53 亿 166.51 亿 152.64 亿 163.48 亿 157.77 亿 150.85 亿 141.95 亿 144.83 亿 134.05 亿 135.01 亿 124.18 亿 118.25 亿 113.5 亿 106.01 亿 103.05 亿 91.03 亿 81.75 亿 75.53 亿 76.71 亿 75.92 亿 70.68 亿 67.41 亿 55.44 亿 63.36 亿 53.43 亿 54.67 亿 50.96 亿
流动资产合计 124.35 亿 2.8% 121.0 亿 112.01 亿 106.2 亿 105.88 亿 102.35 亿 93.17 亿 105.16 亿 97.72 亿 91.29 亿 83.87 亿 86.66 亿 75.68 亿 77.48 亿 68.07 亿 63.19 亿 59.26 亿 53.13 亿 51.54 亿 43.42 亿 38.88 亿 34.2 亿 37.92 亿 38.09 亿 34.54 亿 32.46 亿 26.22 亿 31.64 亿 28.89 亿 30.54 亿 26.56 亿
货币资金 16.13 亿 -30.2% 23.09 亿 18.94 亿 22.77 亿 20.06 亿 20.31 亿 21.35 亿 31.34 亿 16.14 亿 15.37 亿 13.5 亿 14.81 亿 15.8 亿 13.42 亿 8.26 亿 12.29 亿 7.57 亿 7.21 亿 7.81 亿 7.85 亿 5.65 亿 4.84 亿 7.35 亿 8.27 亿 4.41 亿 3.87 亿 4.19 亿 8.2 亿 5.45 亿 6.42 亿 4.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 154.89 万 75.29 万 75.29 万 - - - 247.43 万 - 4415.93 万 3847.8 万 3743.6 万 3341.31 万 2428.14 万 2044.5 万 719.06 万 3000.0 万 3.2 亿 3.5 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 24.01 亿 -2.6% 24.65 亿 22.45 亿 21.5 亿 21.98 亿 20.32 亿 16.05 亿 17.44 亿 15.6 亿 13.74 亿 12.58 亿 13.8 亿 11.52 亿 16.5 亿 12.65 亿 11.53 亿 13.75 亿 12.8 亿 11.13 亿 9.64 亿 9.19 亿 7.6 亿 8.49 亿 8.55 亿 9.44 亿 10.28 亿 6.88 亿 8.14 亿 7.81 亿 7.5 亿 7.22 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.41 亿 1.19 亿 7115.66 万 1.09 亿 1.61 亿 2.05 亿 1.98 亿
应收账款 24.01 亿 -2.6% 24.65 亿 22.45 亿 21.5 亿 21.98 亿 20.32 亿 16.05 亿 17.44 亿 15.6 亿 13.74 亿 12.58 亿 13.8 亿 11.52 亿 16.5 亿 12.65 亿 11.53 亿 13.75 亿 12.8 亿 11.13 亿 9.64 亿 9.19 亿 7.6 亿 8.49 亿 8.55 亿 8.03 亿 9.08 亿 6.16 亿 7.05 亿 6.2 亿 5.45 亿 5.24 亿
预付款项 5.41 亿 53.7% 3.52 亿 3.41 亿 1.72 亿 3.1 亿 3.05 亿 2.07 亿 2.2 亿 3.88 亿 2.59 亿 2.72 亿 2.42 亿 3.64 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.04 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.29 亿 8716.64 万 6748.94 万 9350.78 万 1.09 亿 7956.73 万 8320.26 万 6861.09 万 7603.44 万 6000.36 万 9380.39 万
其他应收款合计 1.51 亿 268.9% 4081.53 万 3174.56 万 9485.52 万 6990.28 万 6648.65 万 8176.22 万 7465.52 万 7090.85 万 5236.15 万 7271.39 万 8017.07 万 4246.57 万 6170.26 万 6460.67 万 6838.45 万 2292.93 万 3846.98 万 6728.26 万 5596.52 万 8184.66 万 6726.78 万 1.0 亿 8153.79 万 8024.89 万 9208.6 万 5761.37 万 6211.34 万 5042.96 万 3680.48 万 4907.45 万
存货 65.6 亿 9.5% 59.88 亿 57.75 亿 52.67 亿 50.34 亿 51.37 亿 45.96 亿 47.81 亿 55.9 亿 53.87 亿 48.26 亿 47.82 亿 40.79 亿 41.22 亿 37.77 亿 33.29 亿 30.66 亿 26.78 亿 25.75 亿 19.89 亿 19.04 亿 14.78 亿 14.81 亿 17.01 亿 17.54 亿 15.54 亿 12.5 亿 13.52 亿 13.63 亿 14.46 亿 12.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.95 亿 45.4% 4.78 亿 5.31 亿 2.66 亿 5.72 亿 3.96 亿 4.27 亿 3.15 亿 3.14 亿 3.33 亿 4.12 亿 5.09 亿 1.9 亿 1.69 亿 4.77 亿 2.79 亿 2.52 亿 1.78 亿 2.52 亿 2.38 亿 1.73 亿 1.48 亿 8223.24 万 1.05 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.24 亿 4678.94 万 7424.46 万 1.19 亿 1.1 亿
非流动资产合计 76.1 亿 1.7% 74.83 亿 72.02 亿 66.76 亿 66.65 亿 64.16 亿 59.47 亿 58.32 亿 60.04 亿 59.56 亿 58.08 亿 58.18 亿 58.37 亿 57.54 亿 56.11 亿 55.06 亿 54.23 亿 52.88 亿 51.51 亿 47.6 亿 42.87 亿 41.33 亿 38.79 亿 37.83 亿 36.13 亿 34.95 亿 29.23 亿 31.72 亿 24.54 亿 24.13 亿 24.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 523.87 万 0.0% 523.87 万 523.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 46.98 亿 9.1% 43.06 亿 40.75 亿 40.87 亿 39.23 亿 40.14 亿 41.0 亿 41.3 亿 41.21 亿 41.79 亿 36.1 亿 35.22 亿 34.38 亿 30.72 亿 28.84 亿 29.39 亿 25.07 亿 25.49 亿 26.19 亿 26.58 亿 24.88 亿 25.33 亿 25.54 亿 26.02 亿 25.06 亿 18.19 亿 16.06 亿 19.43 亿 16.7 亿 16.79 亿 18.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 21.88 亿 -10.5% 24.45 亿 24.25 亿 18.93 亿 20.46 亿 13.38 亿 9.91 亿 8.46 亿 11.61 亿 11.9 亿 16.79 亿 17.51 亿 18.66 亿 21.88 亿 22.23 亿 20.16 亿 24.09 亿 22.18 亿 19.97 亿 14.46 亿 10.11 亿 8.54 亿 6.55 亿 4.95 亿 7.02 亿 12.88 亿 10.23 亿 6.75 亿 5.12 亿 4.43 亿 3.92 亿
使用权资产 2884.07 万 -9.4% 3184.13 万 958.74 万 1007.45 万 1524.79 万 1576.97 万 1629.64 万 1686.34 万 2205.23 万 2117.6 万 2192.06 万 2326.1 万 1769.85 万 1785.63 万 1883.32 万 2003.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.4 亿 -0.4% 3.42 亿 3.39 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.56 亿 3.49 亿 3.55 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.09 亿 2.9 亿 2.14 亿 2.97 亿 2.2 亿 1.12 亿 1.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1318.71 万 14.0% 1157.22 万 1157.22 万 1190.65 万 1221.24 万 1221.24 万 1221.24 万 1254.67 万 1282.02 万 1282.02 万 1208.1 万 1208.1 万 1173.38 万 1173.38 万 1173.38 万 1195.74 万 1279.8 万 1279.8 万 1298.15 万 1336.21 万 2961.75 万 2961.75 万 1361.21 万 1360.94 万 1430.29 万 1430.29 万 - 1435.84 万 - - -
长期待摊费用 2.08 亿 -3.0% 2.15 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.02 亿 1.04 亿 9924.18 万 1.01 亿 9282.27 万 9243.77 万 8684.68 万 8914.2 万 9129.56 万 8964.96 万 9005.96 万 8910.23 万 3223.85 万 3673.94 万 3520.24 万 3102.99 万 1185.75 万 1209.99 万 593.28 万 602.18 万 607.19 万 600.45 万 551.83 万
递延所得税资产 6965.64 万 7.9% 6453.03 万 6486.3 万 6255.9 万 5032.55 万 5355.89 万 5158.07 万 6115.5 万 4637.13 万 4936.81 万 4678.99 万 4484.64 万 4493.75 万 4486.3 万 5167.64 万 4555.36 万 5125.92 万 4635.69 万 4293.6 万 4515.88 万 4640.34 万 4550.21 万 4346.6 万 4503.98 万 3256.21 万 3275.49 万 1197.77 万 3072.14 万 1084.04 万 1123.61 万 1106.69 万
其他非流动资产 5871.24 万 -4.7% 6162.92 万 5133.53 万 4549.23 万 8178.72 万 4.51 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.55 亿 1.13 亿 5358.87 万 8228.21 万 8957.14 万 4783.37 万 5495.66 万 1.04 亿 7634.01 万 9263.0 万 1.06 亿 2.2 亿 4.04 亿 3.55 亿 2.93 亿 3.08 亿 3829.61 万 3880.94 万 6245.45 万 2.06 亿 3513.95 万 1.62 亿 6416.64 万
负债合计 111.33 亿 1.6% 109.63 亿 96.38 亿 88.76 亿 94.96 亿 93.61 亿 79.73 亿 92.4 亿 90.69 亿 86.22 亿 80.11 亿 84.67 亿 75.12 亿 78.31 亿 68.67 亿 64.06 亿 59.31 亿 53.3 亿 50.28 亿 39.28 亿 30.59 亿 35.55 亿 36.88 亿 38.38 亿 34.11 亿 32.37 亿 19.99 亿 24.92 亿 18.96 亿 20.7 亿 17.49 亿
流动负债合计 77.15 亿 12.9% 68.31 亿 60.57 亿 63.5 亿 64.75 亿 67.12 亿 52.7 亿 63.22 亿 67.29 亿 60.45 亿 53.33 亿 57.53 亿 53.55 亿 58.86 亿 57.35 亿 54.05 亿 50.38 亿 44.99 亿 44.24 亿 33.6 亿 26.28 亿 20.14 亿 21.64 亿 30.15 亿 23.93 亿 26.14 亿 17.38 亿 18.5 亿 15.99 亿 17.91 亿 13.81 亿
短期借款 27.51 亿 5.6% 26.05 亿 20.39 亿 19.5 亿 18.73 亿 20.02 亿 14.22 亿 16.48 亿 18.47 亿 10.17 亿 12.37 亿 13.76 亿 20.62 亿 28.43 亿 32.02 亿 27.8 亿 29.7 亿 25.73 亿 23.19 亿 17.94 亿 14.42 亿 10.0 亿 10.5 亿 13.29 亿 12.54 亿 10.96 亿 8.78 亿 9.76 亿 7.82 亿 8.63 亿 7.27 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6237.4 万 1.21 亿 3716.65 万 3447.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.71 亿 -5.6% 12.4 亿 11.66 亿 8.84 亿 10.19 亿 11.31 亿 10.47 亿 12.46 亿 14.94 亿 14.94 亿 12.13 亿 11.12 亿 9.68 亿 10.3 亿 10.28 亿 7.21 亿 5.72 亿 4.56 亿 5.05 亿 4.08 亿 3.67 亿 2.95 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.39 亿 1.94 亿 - 1.65 亿 - 1.95 亿 1.08 亿
应付账款 8.94 亿 -4.4% 9.35 亿 9.17 亿 9.35 亿 9.87 亿 7.76 亿 6.24 亿 7.46 亿 9.93 亿 6.27 亿 9.38 亿 10.28 亿 8.14 亿 8.8 亿 9.32 亿 7.72 亿 8.2 亿 7.71 亿 5.64 亿 5.69 亿 3.68 亿 2.99 亿 3.36 亿 5.72 亿 5.77 亿 5.89 亿 - 4.17 亿 - 5.33 亿 4.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 亿 3.86 亿 1.2 亿 4762.31 万 4146.94 万 3567.31 万 4073.96 万 9147.3 万 4619.93 万
应付职工薪酬 2.09 亿 1.7% 2.06 亿 1.89 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.07 亿 2.52 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.09 亿 9067.31 万 1.23 亿 1.13 亿 9618.64 万 7817.99 万 9708.86 万 9121.68 万 8214.89 万 6830.12 万 9105.17 万 7621.66 万 6472.78 万 2361.26 万 6966.56 万 3931.61 万 3152.94 万 2355.15 万
应交税费 1.78 亿 15.9% 1.54 亿 1.39 亿 1.91 亿 1.31 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.32 亿 8400.76 万 5803.47 万 4844.46 万 2836.73 万 3946.25 万 3960.95 万 2137.56 万 3065.52 万 3864.81 万 4240.11 万 2982.17 万 3878.68 万 3625.33 万 1759.68 万 2499.63 万 2242.71 万 3766.83 万 926.31 万 5043.66 万 1577.32 万 4046.91 万 1899.08 万
其他应付款合计 1.17 亿 -36.7% 1.85 亿 1.51 亿 1.13 亿 5723.11 万 4745.13 万 1.12 亿 7028.39 万 2.44 亿 1.4 亿 9177.24 万 8726.97 万 2798.27 万 8431.43 万 4663.97 万 5062.35 万 977.04 万 4890.8 万 1.64 亿 4999.26 万 5697.3 万 3831.99 万 8547.5 万 4903.7 万 6230.03 万 5.42 亿 8094.87 万 9529.53 万 948.95 万 848.99 万 826.87 万
一年内到期的非流动负债 14.09 亿 98.2% 7.11 亿 8.1 亿 9.33 亿 12.82 亿 15.69 亿 10.3 亿 13.6 亿 7.46 亿 8.58 亿 5.5 亿 4.45 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.92 亿 1.97 亿 7420.97 万 1.28 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.03 亿 3.01 亿 4155.72 万 4142.95 万 4133.85 万 4142.21 万 2152.42 万 2840.7 万 1955.96 万
其他流动负债 1814.86 万 -27.1% 2490.26 万 2113.74 万 751.47 万 3356.92 万 3105.06 万 1685.55 万 384.88 万 4067.79 万 3097.64 万 1041.5 万 296.21 万 1755.3 万 337.17 万 1664.6 万 610.54 万 1916.41 万 1415.36 万 1020.21 万 234.62 万 - - - - 11.64 万 9.55 万 - - - - -
非流动负债合计 34.18 亿 -17.3% 41.32 亿 35.81 亿 25.26 亿 30.22 亿 26.49 亿 27.03 亿 29.18 亿 23.4 亿 25.77 亿 26.78 亿 27.14 亿 21.57 亿 19.46 亿 11.32 亿 10.01 亿 8.93 亿 8.3 亿 6.04 亿 5.68 亿 4.31 亿 15.41 亿 15.23 亿 8.23 亿 10.18 亿 6.23 亿 2.61 亿 6.43 亿 2.97 亿 2.78 亿 3.68 亿
长期借款 16.12 亿 -30.8% 23.29 亿 18.08 亿 8.05 亿 10.09 亿 6.47 亿 7.05 亿 9.31 亿 19.58 亿 21.97 亿 23.49 亿 23.98 亿 18.28 亿 16.14 亿 8.0 亿 7.04 亿 6.29 亿 5.48 亿 3.2 亿 2.84 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.28 亿 5.19 亿 7.52 亿 3.53 亿 1.11 亿 3.71 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.51 亿
应付债券 13.99 亿 1.0% 13.86 亿 13.73 亿 13.6 亿 16.27 亿 16.12 亿 15.96 亿 15.81 亿 - - - - - - - - - - - - - 11.07 亿 10.93 亿 - - - - - - - -
长期应付款 4665.11 万 -2.5% 4784.21 万 4954.29 万 5007.26 万 6381.26 万 6488.21 万 6627.67 万 6700.93 万 6982.02 万 7111.95 万 6844.64 万 7017.3 万 7339.28 万 7014.63 万 6551.82 万 6808.18 万 7034.35 万 7079.44 万 7273.18 万 7373.2 万 7912.69 万 8302.22 万 8384.81 万 8330.25 万 8635.87 万 8466.07 万 8362.41 万 8636.54 万 9110.53 万 8638.92 万 1.35 亿
长期应付职工薪酬 5694.84 万 -1.9% 5806.23 万 5015.45 万 5320.8 万 5682.51 万 5518.96 万 5485.13 万 5570.26 万 6088.74 万 6209.41 万 5871.69 万 5643.91 万 7403.36 万 8059.64 万 9051.34 万 9096.61 万 9237.65 万 1.06 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.09 亿 - 1.07 亿 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 331.74 万 -0.8% 334.42 万 285.69 万 299.52 万 271.59 万 265.86 万 266.37 万 272.71 万 414.14 万 430.09 万 409.2 万 405.29 万 438.92 万 440.13 万 444.92 万 453.4 万 93.63 万 398.91 万 399.78 万 416.5 万 534.81 万 532.59 万 496.53 万 522.86 万 335.55 万 338.28 万 - 339.59 万 - - -
递延所得税负债 512.71 万 10.6% 463.56 万 439.79 万 430.6 万 478.39 万 464.27 万 757.71 万 460.05 万 1954.35 万 1963.35 万 1272.67 万 1365.15 万 652.08 万 533.14 万 507.7 万 510.02 万 484.53 万 487.2 万 487.48 万 492.79 万 404.73 万 404.7 万 449.9 万 413.89 万 542.53 万 544.43 万 - 575.0 万 - - -
长期递延收益 2.7 亿 -2.6% 2.77 亿 2.84 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.11 亿 2.07 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.14 亿 9483.65 万 9621.01 万 9782.61 万 9366.96 万 9515.61 万 9652.97 万 9795.97 万 9938.96 万 6578.42 万 6667.89 万 6613.93 万 6846.81 万 6781.56 万 5845.81 万 8261.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 89.12 亿 3.4% 86.2 亿 87.64 亿 84.2 亿 77.57 亿 72.9 亿 72.92 亿 71.08 亿 67.08 亿 64.63 亿 61.84 亿 60.16 亿 58.94 亿 56.7 亿 55.5 亿 54.19 亿 54.19 亿 52.71 亿 52.77 亿 51.75 亿 51.16 亿 39.98 亿 39.83 亿 37.54 亿 36.57 亿 35.04 亿 35.45 亿 38.44 亿 34.47 亿 33.97 亿 33.47 亿
实收资本（或股本） 8.22 亿 1.3% 8.12 亿 8.12 亿 8.11 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.92 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.9 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.97 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿
资本公积 33.2 亿 4.4% 31.79 亿 31.83 亿 31.58 亿 27.55 亿 27.45 亿 27.36 亿 27.26 亿 27.19 亿 26.9 亿 26.56 亿 26.51 亿 26.47 亿 26.42 亿 26.38 亿 26.33 亿 26.29 亿 26.24 亿 26.19 亿 26.16 亿 26.14 亿 16.14 亿 16.14 亿 15.09 亿 15.06 亿 15.4 亿 18.78 亿 20.0 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.78 亿
减：库存股 1171.2 万 -42.9% 2049.6 万 3475.42 万 3475.42 万 4353.82 万 4353.82 万 4353.82 万 4353.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1425.82 万 1.14 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9401.68 万 7619.52 万 - -
其他综合收益 -2.91 亿 -33.0% -2.19 亿 -1.12 亿 -1.13 亿 -9701.85 万 -9368.25 万 -5933.92 万 2872.24 万 4702.38 万 1.51 亿 1415.99 万 4060.92 万 3826.25 万 -3716.46 万 -1.05 亿 -9621.14 万 -4428.65 万 -8760.31 万 -6617.74 万 -6180.9 万 -4233.83 万 4660.93 万 3315.14 万 2500.19 万 4033.0 万 696.41 万 -1819.04 万 1299.88 万 1019.79 万 -1891.19 万 -6709.27 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 9630.6 万 1.04 亿 9630.6 万 9630.6 万 7956.62 万 7956.62 万 7956.62 万
未分配利润 47.64 亿 4.5% 45.59 亿 46.06 亿 42.89 亿 40.79 亿 36.2 亿 35.96 亿 33.33 亿 30.41 亿 27.1 亿 26.05 亿 24.15 亿 23.06 亿 21.62 亿 21.15 亿 19.8 亿 19.45 亿 18.46 亿 19.35 亿 18.17 亿 17.46 亿 16.45 亿 16.43 亿 15.27 亿 14.3 亿 12.57 亿 10.63 亿 11.48 亿 9.29 亿 8.31 亿 8.29 亿
归属母公司股东权益合计 89.12 亿 3.4% 86.2 亿 87.64 亿 84.2 亿 77.57 亿 72.9 亿 72.92 亿 71.08 亿 67.08 亿 64.63 亿 61.84 亿 60.16 亿 58.94 亿 56.7 亿 55.5 亿 54.19 亿 54.19 亿 52.71 亿 52.77 亿 51.75 亿 51.16 亿 39.98 亿 39.83 亿 37.54 亿 36.57 亿 35.04 亿 35.45 亿 37.91 亿 34.47 亿 33.97 亿 33.47 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5284.5 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.66 亿 -124.4% 12.62 亿 14.48 亿 5.3 亿 1.26 亿 3.14 亿 6.81 亿 7.84 亿
经营活动现金流入小计 213.79 亿 8.9% 199.9 亿 191.59 亿 154.94 亿 117.85 亿 79.66 亿 87.15 亿 83.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 204.75 亿 11.4% 190.57 亿 177.69 亿 146.45 亿 111.94 亿 74.89 亿 84.18 亿 80.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.65 亿 -45.0% 4.49 亿 5.95 亿 5.24 亿 3.27 亿 1.8 亿 1.47 亿 9610.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.4 亿 -15.7% 4.83 亿 7.95 亿 3.25 亿 2.64 亿 2.96 亿 1.5 亿 1.38 亿
经营活动现金流出小计 217.45 亿 20.0% 187.28 亿 177.11 亿 149.64 亿 116.59 亿 76.51 亿 80.34 亿 75.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 193.13 亿 21.5% 167.12 亿 156.75 亿 131.88 亿 103.42 亿 65.32 亿 67.48 亿 64.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.04 亿 8.0% 10.72 亿 10.24 亿 8.64 亿 7.79 亿 6.54 亿 5.91 亿 5.7 亿
支付的各项税款 2.83 亿 14.8% 2.75 亿 2.41 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.53 亿 1.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.46 亿 9.2% 6.69 亿 7.72 亿 7.98 亿 4.28 亿 3.52 亿 5.41 亿 3.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.15 亿 1.9% -16.61 亿 -9.37 亿 -8.94 亿 -9.86 亿 -13.07 亿 -14.59 亿 -6.85 亿
投资活动现金流入小计 1816.01 万 -56.7% 1668.03 万 5366.61 万 1.0 亿 7623.59 万 1767.72 万 332.19 万 968.46 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 5799.57 万 3000.0 万 - - 343.31 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 1944.55 万 145.64 万 103.55 万 - 2.03 万 9.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1264.66 万 1041.8% 1116.68 万 565.29 万 917.09 万 344.09 万 389.99 万 330.16 万 615.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 551.35 万 2856.77 万 3182.18 万 4175.95 万 1377.73 万 - -
投资活动现金流出小计 17.33 亿 -3.1% 16.78 亿 9.91 亿 9.94 亿 10.63 亿 13.25 亿 14.62 亿 6.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.23 亿 -0.1% 16.71 亿 8.83 亿 9.4 亿 10.01 亿 12.38 亿 8.67 亿 6.53 亿
投资支付的现金 523.87 万 - 170.7 万 1.02 亿 2537.62 万 3003.69 万 4317.89 万 6435.32 万 155.77 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4.95 亿 4017.54 万
支付其他与投资活动有关的现金 320.78 万 108.0% 491.48 万 563.64 万 2834.9 万 3114.3 万 4332.2 万 3570.77 万 -
筹资活动现金流入小计 55.14 亿 -13.8% 45.21 亿 56.94 亿 70.62 亿 44.41 亿 45.29 亿 39.01 亿 35.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.78 亿 71.7% -5.7 亿 11.14 亿 3.22 亿 12.75 亿 10.11 亿 6.32 亿 1.07 亿
吸收投资收到的现金 1.78 亿 - 1.49 亿 2928.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 51.91 亿 -18.8% 43.72 亿 56.57 亿 70.08 亿 43.11 亿 45.29 亿 38.98 亿 35.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 740.54 万 5340.0 万 1.3 亿 - 305.12 万 -
筹资活动现金流出小计 41.36 亿 -26.1% 50.92 亿 45.8 亿 67.39 亿 31.66 亿 35.18 亿 32.69 亿 34.88 亿
偿还债务所支付的现金 35.74 亿 -29.9% 46.06 亿 42.62 亿 64.86 亿 28.38 亿 32.62 亿 31.43 亿 32.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.43 亿 13.2% 4.72 亿 3.02 亿 2.41 亿 2.41 亿 1.98 亿 1.15 亿 1.41 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1891.35 万 5.0% 1315.6 万 1527.48 万 1252.4 万 8737.77 万 5822.87 万 1147.48 万 9915.98 万
汇率变动对现金的影响 2.0 亿 2300.5% 1.06 亿 1.04 亿 1.97 亿 -3153.94 万 -3805.64 万 1401.13 万 2596.33 万
现金及现金等价物净增加额 -5.03 亿 -192.0% -8.63 亿 17.29 亿 1.56 亿 3.83 亿 -2001.12 万 -1.31 亿 2.31 亿
期初现金及现金等价物余额 74.14 亿 -5.6% 28.95 亿 11.65 亿 10.09 亿 6.26 亿 6.46 亿 7.77 亿 5.45 亿
期末现金及现金等价物余额 69.11 亿 -17.8% 20.31 亿 28.95 亿 11.65 亿 10.09 亿 6.26 亿 6.46 亿 7.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 -3286.6% 1710.23 万 -7.04 亿 8.66 亿 5.3 亿 -1.33 亿 -106.03 万 11.04 亿 -3.03 亿 4.54 亿 1.93 亿 -5858.12 万 9.31 亿 3.46 亿 -6.88 亿 7.79 亿 -2.01 亿 -2.94 亿 -1.58 亿 5.47 亿 -4.08 亿 1.28 亿 4691.29 万 5.18 亿 1.44 亿 1.52 亿 -1.33 亿 4.02 亿 8742.51 万 3.84 亿 -8971.55 万
经营活动现金流入小计 63.41 亿 17.9% 53.79 亿 46.99 亿 49.6 亿 55.68 亿 38.93 亿 55.69 亿 45.96 亿 48.04 亿 57.08 亿 40.51 亿 41.45 亿 44.03 亿 40.42 亿 29.04 亿 37.83 亿 26.28 亿 28.88 亿 24.86 亿 18.36 亿 19.74 亿 22.11 亿 19.44 亿 31.74 亿 19.32 亿 19.85 亿 16.25 亿 23.08 亿 21.51 亿 24.03 亿 14.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.87 亿 15.4% 52.75 亿 42.86 亿 48.26 亿 53.63 亿 38.26 亿 50.42 亿 41.55 亿 46.62 亿 54.26 亿 35.26 亿 40.86 亿 42.3 亿 36.05 亿 27.23 亿 34.6 亿 25.9 亿 28.43 亿 23.01 亿 16.09 亿 19.74 亿 20.51 亿 18.56 亿 30.7 亿 18.17 亿 19.5 亿 15.81 亿 23.32 亿 20.48 亿 23.67 亿 13.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 654.51 万 231.6% -497.16 万 1.59 亿 1.04 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.75 亿 5827.92 万 1.39 亿 2.36 亿 9068.99 万 1.69 亿 5386.94 万 7310.27 万 3172.63 万 7507.76 万 2326.35 万 2939.66 万 5261.94 万 5205.64 万 4508.43 万 2528.21 万 2446.63 万 -1.02 亿 1.15 亿 4057.03 万 4207.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 127.4% 1.09 亿 2.53 亿 3048.33 万 9134.76 万 -4733.7 万 4.09 亿 3.06 亿 1025.53 万 1.29 亿 3.5 亿 5.53 万 3511.72 万 2.0 亿 9033.24 万 1.54 亿 -1566.91 万 -2843.82 万 1.54 亿 1.52 亿 -2375.27 万 1.31 亿 3625.96 万 5180.59 万 6989.38 万 897.69 万 1913.0 万 7749.19 万 -1210.25 万 -474.24 万 7708.89 万
经营活动现金流出小计 68.86 亿 28.4% 53.62 亿 54.03 亿 40.94 亿 50.38 亿 40.26 亿 55.7 亿 34.92 亿 51.07 亿 52.55 亿 38.57 亿 42.03 亿 34.73 亿 36.96 亿 35.92 亿 30.04 亿 28.29 亿 31.82 亿 26.44 亿 12.89 亿 23.82 亿 20.83 亿 18.97 亿 26.56 亿 17.88 亿 18.33 亿 17.58 亿 19.05 亿 20.64 亿 20.19 亿 15.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.63 亿 40.3% 46.78 亿 43.18 亿 37.54 亿 45.87 亿 38.93 亿 44.78 亿 29.41 亿 47.51 亿 48.92 亿 30.91 亿 37.43 亿 31.42 亿 32.1 亿 30.92 亿 25.52 亿 25.25 亿 29.31 亿 23.34 亿 8.86 亿 22.15 亿 18.06 亿 16.25 亿 21.27 亿 15.34 亿 15.86 亿 15.02 亿 16.75 亿 16.94 亿 17.11 亿 14.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 -27.9% 3.5 亿 2.95 亿 3.07 亿 1.96 亿 2.23 亿 3.46 亿 3.49 亿 1.79 亿 1.62 亿 3.33 亿 1.64 亿 2.61 亿 1.33 亿 3.06 亿 1.71 亿 2.21 亿 1.4 亿 2.47 亿 2.2 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.92 亿 2.0 亿 8998.34 万 1.41 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.72 亿 8155.26 万
支付的各项税款 -1129.34 万 -123.8% 4740.08 万 1.47 亿 9992.45 万 1074.39 万 4822.48 万 1.16 亿 7145.06 万 4732.16 万 8174.44 万 4025.74 万 4491.75 万 3383.39 万 1854.14 万 1673.32 万 853.15 万 3809.53 万 4916.21 万 1414.22 万 7948.72 万 547.51 万 859.87 万 1989.09 万 6724.75 万 2491.51 万 1235.01 万 4893.97 万 2106.88 万 6307.77 万 2560.18 万 2381.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8200.7 万 -71.4% 2.87 亿 6.43 亿 -6640.85 万 2.45 亿 -1.38 亿 6.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.19 亿 3.93 亿 2.51 亿 3547.53 万 3.34 亿 1.77 亿 2.73 亿 4480.24 万 6142.42 万 4894.58 万 1.04 亿 4218.15 万 1.44 亿 6096.2 万 2.61 亿 1.39 亿 9382.25 万 4681.12 万 5562.65 万 1.43 亿 1.11 亿 3456.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 33.2% -4.1 亿 -6.54 亿 -3.76 亿 -3.59 亿 -6.83 亿 -2.43 亿 -4.62 亿 -1.62 亿 -1.45 亿 -1.68 亿 -1.92 亿 -1.55 亿 -3.47 亿 -2.0 亿 -2.56 亿 -2.18 亿 -5397.31 万 -4.59 亿 -4.93 亿 -1284.64 万 -2.96 亿 -5.05 亿 -2.64 亿 -7.32 亿 -3.23 亿 -1.41 亿 -2.8 亿 -7749.45 万 -2.85 亿 -4287.44 万
投资活动现金流入小计 143.41 万 161.7% -232.36 万 645.05 万 1259.9 万 1776.87 315.14 万 92.81 万 3785.38 万 8724.62 410.32 万 1170.03 万 3365.67 万 4299.97 万 2362.45 万 16.39 万 7417.7 万 86.22 万 35.3 万 84.37 万 77.45 万 1374.93 万 102.64 万 212.7 万 324.46 万 0.0 - - 629.61 万 330.19 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 327.04 万 1772.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - 9.18 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 37.48 万 882.87 - 0.0 -42.7 万 196.9 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 143.41 万 161.7% -232.36 万 645.05 万 708.55 万 1776.87 315.14 万 92.81 万 -297.37 万 8451.01 418.32 万 443.5 万 -227.17 万 17.75 万 1110.12 万 16.39 万 138.2 万 123.79 万 34.09 万 48.0 万 245.63 万 -16.79 万 145.34 万 15.8 万 322.43 万 0.0 - - 610.98 万 -3.94 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2465.24 万 273.61 -8.0 万 399.5 万 1674.84 万 255.01 万 - - - - - 36.28 万 -13.98 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.76 亿 -32.4% 4.08 亿 6.61 亿 3.89 亿 3.59 亿 6.87 亿 2.44 亿 5.0 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.8 亿 2.25 亿 1.98 亿 3.71 亿 2.0 亿 3.3 亿 2.18 亿 5432.6 万 4.59 亿 4.93 亿 2659.57 万 2.97 亿 5.07 亿 2.67 亿 7.32 亿 3.23 亿 1.41 亿 2.86 亿 8079.64 万 2.86 亿 4287.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.76 亿 -32.4% 4.08 亿 6.55 亿 3.84 亿 3.57 亿 6.87 亿 2.44 亿 4.38 亿 1.16 亿 1.48 亿 1.8 亿 1.77 亿 2.02 亿 3.62 亿 1.99 亿 2.96 亿 2.09 亿 9232.28 万 4.04 亿 4.42 亿 3.17 亿 3.21 亿 1.57 亿 3.25 亿 1.45 亿 2.56 亿 1.41 亿 2.44 亿 8050.26 万 2.86 亿 4287.44 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 523.87 万 0.0 - - - - - - - 1965.3 万 -379.81 万 831.52 万 120.61 万 327.18 万 951.68 万 409.16 万 1315.66 万 789.76 万 -2.91 亿 -2402.23 万 3.5 亿 -5.86 亿 5.87 亿 - - 126.39 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 320.78 万 - - - -3991.56 万 4512.84 万 - - - - - - - - - 4208.84 万 - - - - 3251.73 万 -38.86 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.45 亿 -46.7% 21.47 亿 23.08 亿 -8535.6 万 13.08 亿 26.36 亿 6.63 亿 17.9 亿 18.45 亿 12.04 亿 8.55 亿 17.51 亿 8.9 亿 27.12 亿 17.09 亿 5.19 亿 14.84 亿 8.85 亿 15.52 亿 3993.38 万 14.89 亿 8.46 亿 21.53 亿 9.17 亿 19.02 亿 5.61 亿 5.22 亿 11.23 亿 9.02 亿 7.67 亿 8.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.2 亿 -57.5% 5.18 亿 9.93 亿 -3.54 亿 -8972.69 万 6.76 亿 -8.03 亿 10.19 亿 4.63 亿 -2.42 亿 -1.26 亿 1.67 亿 -6.67 亿 3.73 亿 4.49 亿 -7591.77 万 4.08 亿 2.92 亿 6.52 亿 8303.35 万 5.28 亿 -145.05 万 4.01 亿 -1549.54 万 6.26 亿 3509.09 万 -1360.0 万 4208.48 万 -1.3 亿 8403.33 万 1.11 亿
吸收投资收到的现金 1.48 亿 2078.7% 679.86 万 2263.42 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.96 亿 -53.4% 21.4 亿 22.85 亿 -2.31 亿 13.07 亿 26.32 亿 6.63 亿 17.9 亿 18.37 亿 11.75 亿 8.55 亿 16.98 亿 8.9 亿 27.12 亿 17.09 亿 4.89 亿 14.84 亿 7.88 亿 15.49 亿 11.27 亿 16.0 亿 8.36 亿 9.65 亿 10.04 亿 18.11 亿 5.61 亿 5.22 亿 11.23 亿 9.02 亿 7.67 亿 8.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 56.94 万 - - 0.0 - - - - - - - 3000.0 万 0.0 9715.38 万 307.71 万 - -1.11 亿 1050.0 万 11.88 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.24 亿 -43.3% 16.29 亿 13.15 亿 2.68 亿 13.98 亿 19.6 亿 14.66 亿 7.71 亿 13.82 亿 14.46 亿 9.8 亿 15.84 亿 15.57 亿 23.39 亿 12.59 亿 5.95 亿 10.76 亿 5.94 亿 9.01 亿 -4309.97 万 9.61 亿 8.48 亿 17.52 亿 9.32 亿 12.75 亿 5.26 亿 5.35 亿 10.81 亿 10.32 亿 6.83 亿 6.92 亿
偿还债务所支付的现金 8.68 亿 -27.6% 11.99 亿 12.77 亿 2.32 亿 13.65 亿 15.72 亿 14.38 亿 7.22 亿 13.5 亿 12.5 亿 9.4 亿 15.41 亿 14.75 亿 22.49 亿 12.2 亿 4.93 亿 10.49 亿 4.33 亿 8.63 亿 -1.09 亿 9.47 亿 6.92 亿 17.32 亿 9.07 亿 12.57 亿 4.63 亿 5.16 亿 10.65 亿 9.44 亿 5.75 亿 6.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5259.35 万 -87.6% 4.24 亿 3713.88 万 2907.52 万 3183.79 万 3.84 亿 2788.04 万 3652.19 万 3160.81 万 1.96 亿 3806.61 万 3006.44 万 8201.87 万 9005.34 万 3863.03 万 2912.09 万 2759.43 万 1.61 亿 2327.25 万 769.44 万 1425.25 万 1.56 亿 1987.81 万 2000.84 万 1850.3 万 6248.22 万 1368.89 万 1283.48 万 1161.78 万 1.08 亿 885.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 402.38 万 -31.1% 584.33 万 128.35 万 776.28 万 124.07 万 391.5 万 23.75 万 1262.67 万 1.0 6.19 万 258.62 万 - - - - 7303.76 万 3.73 万 0.0 1430.28 万 - - - - 530.52 万 0.0 1.22 万 615.74 万 296.46 万 7619.52 万 0.0 2000.0 万
汇率变动对现金的影响 -1710.47 万 -114.7% 1.17 亿 421.81 万 9584.98 万 -8762.75 万 4144.59 万 5631.52 万 -1920.5 万 1931.26 万 1.13 亿 -896.35 万 -3450.92 万 1.48 亿 8774.26 万 -435.78 万 -1505.73 万 -587.83 万 -1317.15 万 256.78 万 -63.53 万 -4803.28 万 248.09 万 813.09 万 -52.04 万 1604.32 万 1590.19 万 -1741.34 万 1938.34 万 579.25 万 1962.51 万 -1883.76 万
现金及现金等价物净增加额 -6.16 亿 -354.6% 2.42 亿 -3.61 亿 2.32 亿 -613.41 万 -9877.54 万 -9.9 亿 16.42 亿 1771.72 万 1.8 亿 -1.09 亿 -1.18 亿 2.57 亿 4.59 亿 -4.43 亿 4.32 亿 -1614.45 万 -7004.85 万 3766.27 万 1.37 亿 5907.29 万 -1.67 亿 -4889.21 万 2.38 亿 5499.07 万 -1.2 亿 -3.05 亿 1.84 亿 -1.14 亿 2.02 亿 -4076.79 万
期初现金及现金等价物余额 19.13 亿 14.5% 16.71 亿 20.31 亿 17.99 亿 18.06 亿 19.04 亿 28.95 亿 12.53 亿 12.35 亿 10.56 亿 11.65 亿 12.83 亿 10.26 亿 5.67 亿 10.09 亿 5.77 亿 5.93 亿 6.63 亿 6.26 亿 4.89 亿 4.3 亿 5.97 亿 6.46 亿 4.07 亿 3.52 亿 5.15 亿 8.2 亿 6.14 亿 7.29 亿 4.59 亿 5.0 亿
期末现金及现金等价物余额 12.97 亿 -32.2% 19.13 亿 16.71 亿 20.31 亿 17.99 亿 18.06 亿 19.04 亿 28.95 亿 12.53 亿 12.35 亿 10.56 亿 11.65 亿 12.83 亿 10.26 亿 5.67 亿 10.09 亿 5.77 亿 5.93 亿 6.63 亿 6.26 亿 4.89 亿 4.3 亿 5.97 亿 6.46 亿 4.07 亿 3.52 亿 5.15 亿 7.77 亿 6.14 亿 7.29 亿 4.59 亿