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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 79.89 亿 20.9% 69.51 亿 57.51 亿 50.78 亿 42.98 亿 38.63 亿 36.81 亿 35.29 亿
营业收入 79.89 亿 20.9% 69.51 亿 57.51 亿 50.78 亿 42.98 亿 38.63 亿 36.81 亿 35.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.14 亿 20.6% 61.82 亿 50.58 亿 45.13 亿 38.39 亿 35.1 亿 34.48 亿 32.54 亿
营业成本 55.72 亿 25.3% 47.03 亿 37.7 亿 34.46 亿 27.5 亿 24.47 亿 21.56 亿 20.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.48 亿 10.9% 5.15 亿 4.79 亿 4.25 亿 4.33 亿 4.21 亿 6.36 亿 5.74 亿
管理费用 3.12 亿 -0.7% 3.19 亿 2.78 亿 2.22 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.8 亿
财务费用 -5311.89 万 18.0% -6426.58 万 -5736.45 万 -5363.86 万 -3829.08 万 -2067.89 万 -1351.08 万 740.06 万
财务费用 - 利息费用 4.77 万 -87.3% 28.35 万 64.33 万 98.26 万 130.23 万 - 77.51 万 1402.36 万
财务费用 - 利息收入 5665.44 万 -17.9% 6636.16 万 5953.64 万 5466.05 万 4440.86 万 2660.84 万 1440.8 万 652.81 万
研发费用 6.73 亿 2.5% 6.56 亿 5.41 亿 4.25 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.44 亿 4.28 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6274.5 万 27.1% 5281.4 万 4758.37 万 4855.38 万 3560.03 万 4045.2 万 3308.59 万 3796.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.6 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.18 亿 -18.3% 1.14 亿 1.13 亿 9523.56 万 9382.89 万 9257.2 万 9165.88 万 9421.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1165.76 万 68.2% 578.17 万 696.44 万 -94.68 万 237.5 万 8408.57 万 5.1 万 2962.48 万
其中:联营公司投资收益 520.8 万 -2.3% 452.75 万 409.75 万 -111.29 万 32.67 万 7237.3 万 5.1 万 2962.48 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 953.31 万 - -42.58 万 - - - - - -
资产处置收益 122.43 万 1390.3% 5.42 万 14.58 万 13.85 万 72.54 万 -12.44 万 5951.16 6152.94
营业利润 8.94 亿 10.3% 8.03 亿 7.34 亿 6.37 亿 5.09 亿 3.84 亿 2.04 亿 2.39 亿
加：营业外收入 1787.56 万 -17.3% 2502.83 万 1001.12 万 2022.37 万 2590.22 万 2969.21 万 2615.99 万 2100.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 376.48 万 -10.9% 465.85 万 840.09 万 288.95 万 130.54 万 247.57 万 43.07 万 58.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.08 亿 9.7% 8.24 亿 7.35 亿 6.54 亿 5.34 亿 4.11 亿 2.29 亿 2.6 亿
减：所得税 9852.0 万 -11.7% 1.08 亿 1.07 亿 1.1 亿 8113.73 万 7397.65 万 5010.74 万 5872.11 万
净利润 8.09 亿 13.1% 7.16 亿 6.28 亿 5.44 亿 4.52 亿 3.37 亿 1.79 亿 2.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.09 亿 13.1% 7.16 亿 6.28 亿 5.44 亿 4.52 亿 3.37 亿 1.79 亿 2.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.1 亿 13.4% 7.16 亿 6.27 亿 5.43 亿 4.52 亿 3.44 亿 1.88 亿 2.17 亿
少数股东损益 -133.04 万 -275.6% 24.71 万 69.38 万 48.29 万 53.82 万 -659.07 万 -874.35 万 -1618.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.84 亿 12.2% 6.98 亿 6.23 亿 5.29 亿 4.09 亿 2.56 亿 1.65 亿 1.99 亿
基本每股收益 0.98 14.1% 0.87 0.75 0.67 0.56 0.43 0.24 0.27
稀释每股收益 0.98 15.5% 0.87 0.75 0.67 0.56 0.43 0.24 0.27
其他综合收益 -25.53 万 -184.7% 38.18 万 -31.88 万 46.04 万 -16.29 万 -69.1 万 19.16 万 -14.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -25.53 万 -184.7% 38.18 万 -31.88 万 46.04 万 -16.29 万 -69.1 万 19.16 万 -14.32 万
综合收益总额 8.09 亿 13.0% 7.16 亿 6.28 亿 5.44 亿 4.52 亿 3.37 亿 1.79 亿 2.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.1 亿 13.3% 7.16 亿 6.27 亿 5.44 亿 4.52 亿 3.43 亿 1.88 亿 2.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -133.04 万 -275.6% 24.71 万 69.38 万 48.29 万 53.82 万 -659.07 万 -874.35 万 -1618.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.11 亿 -3.7% 21.92 亿 18.28 亿 18.58 亿 16.16 亿 19.32 亿 15.45 亿 15.14 亿 13.67 亿 16.92 亿 11.77 亿 14.79 亿 12.09 亿 13.21 亿 10.69 亿 11.95 亿 11.39 亿 11.57 亿 8.07 亿 11.37 亿 13.25 亿 10.65 亿 3.36 亿 14.54 亿 8.43 亿 8.32 亿 5.53 亿 13.21 亿 8.96 亿 8.06 亿 5.05 亿
营业收入 21.11 亿 -3.7% 21.92 亿 18.28 亿 18.58 亿 16.16 亿 19.32 亿 15.45 亿 15.14 亿 13.67 亿 16.92 亿 11.77 亿 14.79 亿 12.09 亿 13.21 亿 10.69 亿 11.95 亿 11.39 亿 11.57 亿 8.07 亿 11.37 亿 13.25 亿 10.65 亿 3.36 亿 14.54 亿 8.43 亿 8.32 亿 5.53 亿 13.21 亿 8.96 亿 8.06 亿 5.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 18.39 亿 -4.3% 19.23 亿 16.17 亿 17.34 亿 14.37 亿 16.56 亿 13.54 亿 14.5 亿 11.82 亿 14.11 亿 10.16 亿 13.82 亿 10.85 亿 11.16 亿 9.3 亿 11.16 亿 10.08 亿 9.61 亿 7.55 亿 10.73 亿 11.18 亿 9.01 亿 4.18 亿 13.02 亿 7.68 亿 7.57 亿 6.2 亿 11.86 亿 8.0 亿 7.13 亿 5.54 亿
营业成本 14.52 亿 -6.2% 15.47 亿 12.46 亿 13.27 亿 10.63 亿 12.93 亿 10.2 亿 10.71 亿 8.65 亿 10.94 亿 7.4 亿 10.81 亿 8.01 亿 8.78 亿 6.85 亿 8.07 亿 7.22 亿 7.14 亿 5.07 亿 7.07 亿 8.48 亿 6.91 亿 1.99 亿 9.01 亿 4.58 亿 4.6 亿 3.37 亿 7.83 亿 5.05 亿 4.62 亿 2.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.42 亿 17.4% 1.21 亿 1.24 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.19 亿 9285.24 万 8964.58 万 1.35 亿 9921.83 万 9558.41 万 1.04 亿 1.25 亿 1.43 亿 6258.39 万 9063.08 万 2.09 亿 1.53 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.17 亿
管理费用 7137.71 万 -2.3% 7308.49 万 7578.35 万 9130.6 万 8112.95 万 7830.66 万 6781.02 万 8638.16 万 6911.18 万 6513.31 万 5708.88 万 5839.63 万 5912.51 万 5128.35 万 5355.48 万 4897.29 万 5666.3 万 5670.25 万 4960.53 万 6089.43 万 4998.96 万 5102.82 万 4144.04 万 5590.68 万 4611.47 万 4922.72 万 4170.45 万 4992.42 万 4216.71 万 4605.92 万 4219.15 万
财务费用 -953.14 万 23.0% -1237.15 万 -1517.94 万 -1603.66 万 -1338.29 万 -1542.22 万 -1942.41 万 -1657.52 万 -1353.07 万 -1504.3 万 -1221.56 万 -1307.46 万 -1122.17 万 -1821.91 万 -1112.31 万 -884.51 万 -955.22 万 -1008.54 万 -980.81 万 -611.22 万 -331.71 万 -789.24 万 -335.72 万 -320.3 万 -380.49 万 -451.31 万 -198.98 万 61.44 万 189.59 万 176.53 万 312.51 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 4.77 万 4.77 万 9.4 万 9.4 万 13.9 万 13.9 万 16.3 万 20.24 万 22.51 万 22.51 万 26.62 万 26.62 万 30.62 万 30.62 万 - - - - - - 5.59 万 5.68 万 23.75 万 42.49 万 247.75 万 344.73 万 403.07 万 406.81 万
财务费用 - 利息收入 1236.58 万 -9.7% 1370.05 万 1610.22 万 1448.59 万 1621.57 万 1567.76 万 1998.24 万 1713.02 万 1463.1 万 1363.73 万 1413.8 万 1674.06 万 981.54 万 1344.6 万 1465.85 万 1115.24 万 982.67 万 1243.26 万 1099.69 万 922.34 万 618.93 万 532.47 万 587.09 万 434.29 万 273.03 万 320.12 万 413.36 万 174.29 万 158.96 万 198.48 万 121.09 万
研发费用 1.7 亿 -3.4% 1.76 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.25 亿 1.32 亿 9515.75 万 9375.49 万 1.7 亿 7098.21 万 9346.93 万 8455.44 万 1.3 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.45 亿 9515.55 万 9840.15 万 8966.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1360.69 万 -23.6% 1780.44 万 2150.86 万 982.52 万 1082.92 万 1663.56 万 1552.4 万 637.47 万 917.77 万 1692.14 万 1510.98 万 1653.82 万 763.61 万 1237.93 万 1200.01 万 825.12 万 686.07 万 980.74 万 1068.11 万 1583.82 万 904.53 万 1054.7 万 502.15 万 886.38 万 986.8 万 916.83 万 518.57 万 1113.75 万 816.24 万 1172.89 万 693.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1678.66 万 8946.71 万 2808.35 万 2421.99 万 1800.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1457.63 万 -36.1% 2282.18 万 7101.31 万 1006.42 万 2624.81 万 2933.62 万 4882.47 万 4061.9 万 2147.83 万 2517.04 万 2569.04 万 1760.35 万 3178.36 万 2034.35 万 2550.5 万 1649.82 万 2734.04 万 2173.51 万 2825.53 万 2170.77 万 1798.72 万 3421.22 万 1866.49 万 2490.57 万 2857.76 万 1430.12 万 2387.43 万 2632.68 万 4388.12 万 208.87 万 2191.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 78.22 万 -79.7% 385.87 万 332.18 万 369.49 万 108.71 万 114.56 万 -14.58 万 484.23 万 28.86 万 193.56 万 -10.21 万 346.24 万 -74.95 万 -82.02 万 -283.95 万 279.42 万 -32.75 万 -7.0 万 -2.17 万 6945.26 万 1279.52 万 373.45 万 -189.66 万 747.7 万 -103.38 万 -312.42 万 -326.8 万 857.57 万 1296.04 万 472.76 万 336.11 万
其中:联营公司投资收益 75.15 万 -22.2% 96.64 万 -18.24 万 367.25 万 104.6 万 10.58 万 -29.69 万 447.43 万 -46.49 万 19.02 万 -10.21 万 344.32 万 -77.51 万 -84.56 万 -293.54 万 263.24 万 -90.19 万 -90.26 万 -50.12 万 6792.34 万 261.17 万 373.45 万 -189.66 万 747.7 万 -103.38 万 -312.42 万 -326.8 万 857.57 万 1296.04 万 472.76 万 336.11 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 541.52 万 52.8% 354.36 万 57.43 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3.86 万 -96.6% 113.29 万 4.97 万 3098.23 1.31 万 3.0 万 8009.65 3.1 万 2.46 万 8.97 万 505.31 5.3 万 1.95 万 3.45 万 3.14 万 -9.95 万 72.1 万 9.83 万 5566.46 -59.23 万 46.59 万 1000.0 949.56 1548.67 2387.53 1784.96 230.0 -55.17 473.51 4757.25 977.35
营业利润 2.53 亿 0.5% 2.51 亿 2.75 亿 1.14 亿 2.12 亿 2.66 亿 2.12 亿 1.2 亿 1.93 亿 2.45 亿 1.75 亿 1.16 亿 1.61 亿 1.97 亿 1.62 亿 5700.82 万 1.46 亿 1.94 亿 1.12 亿 1.04 亿 2.19 亿 1.22 亿 -6105.95 万 6382.2 万 9198.01 万 7756.16 万 -2985.08 万 8053.86 万 1.25 亿 5767.6 万 -2420.71 万
加：营业外收入 485.63 万 59.5% 304.39 万 415.0 万 582.55 万 74.9 万 1604.01 万 241.36 万 240.39 万 276.1 万 241.68 万 242.94 万 207.06 万 214.64 万 1221.74 万 378.93 万 772.4 万 536.8 万 992.42 万 288.6 万 1501.94 万 340.32 万 799.53 万 327.41 万 1053.58 万 699.73 万 492.37 万 370.31 万 428.54 万 742.83 万 562.72 万 366.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.56 万 -89.7% 112.06 万 22.58 万 230.28 万 35.47 万 169.96 万 30.14 万 186.85 万 15.66 万 11.29 万 626.29 万 71.54 万 59.34 万 124.02 万 34.05 万 63.19 万 10.52 万 18.59 万 38.24 万 61.82 万 77.04 万 107.65 万 1.06 万 38.8 万 188.99 4.15 万 1038.48 51.57 万 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.57 亿 1.6% 2.53 亿 2.79 亿 1.17 亿 2.12 亿 2.8 亿 2.14 亿 1.21 亿 1.96 亿 2.48 亿 1.71 亿 1.17 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.66 亿 6410.03 万 1.51 亿 2.04 亿 1.14 亿 1.18 亿 2.22 亿 1.29 亿 -5779.6 万 7396.98 万 9897.72 万 8244.38 万 -2614.88 万 8430.82 万 1.33 亿 6323.07 万 -2054.18 万
减：所得税 3001.25 万 59.4% 1883.35 万 3792.54 万 1174.85 万 2693.77 万 3732.32 万 3193.39 万 1532.56 万 2946.52 万 3419.39 万 2831.75 万 1277.45 万 2758.46 万 3318.55 万 3682.34 万 -345.21 万 1684.91 万 4664.19 万 2109.84 万 1782.19 万 3503.08 万 1706.51 万 405.87 万 521.84 万 2176.74 万 2153.74 万 158.42 万 2334.74 万 2375.1 万 1193.08 万 -30.8 万
净利润 2.27 亿 -3.0% 2.35 亿 2.41 亿 1.06 亿 1.85 亿 2.43 亿 1.82 亿 1.06 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.29 亿 6755.23 万 1.34 亿 1.57 亿 9310.48 万 1.0 亿 1.87 亿 1.12 亿 -6185.47 万 6875.14 万 7720.98 万 6090.64 万 -2773.29 万 6096.09 万 1.09 亿 5129.99 万 -2023.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.27 亿 -3.0% 2.35 亿 2.41 亿 1.06 亿 1.85 亿 2.43 亿 1.82 亿 1.06 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.29 亿 6755.23 万 1.34 亿 1.57 亿 9310.48 万 1.0 亿 1.87 亿 1.12 亿 -6185.47 万 6875.14 万 7720.98 万 6090.64 万 -2773.29 万 6096.09 万 1.09 亿 5129.99 万 -2023.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.28 亿 -2.9% 2.35 亿 2.41 亿 1.06 亿 1.86 亿 2.43 亿 1.81 亿 1.06 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.29 亿 6732.89 万 1.34 亿 1.57 亿 9319.2 万 1.0 亿 1.87 亿 1.18 亿 -6104.94 万 6959.67 万 7898.94 万 6268.23 万 -2339.02 万 7260.92 万 1.11 亿 5217.57 万 -1844.86 万
少数股东损益 -36.54 万 -186.9% -12.73 万 -9.91 万 -73.85 万 -17.57 万 24.75 万 91.38 万 -22.78 万 28.1 万 16.5 万 47.56 万 -24.0 万 66.35 万 13.9 万 -7.97 万 22.35 万 41.51 万 -1.33 万 -8.71 万 -3.19 万 10.44 万 -585.8 万 -80.53 万 -84.53 万 -177.95 万 -177.59 万 -434.28 万 -1164.83 万 -187.16 万 -87.58 万 -178.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.19 亿 -3.3% 2.27 亿 2.34 亿 1.04 亿 1.85 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.05 亿 1.63 亿 2.1 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.65 亿 1.28 亿 5990.97 万 1.22 亿 1.48 亿 7912.34 万 3389.97 万 1.74 亿 1.11 亿 -6413.51 万 6080.3 万 7313.09 万 5770.88 万 -2679.69 万 6796.48 万 1.05 亿 4751.98 万 -2155.46 万
基本每股收益 0.28 -3.4% 0.29 0.29 0.12 0.23 0.3 0.22 0.11 0.2 0.27 0.17 0.13 0.17 0.22 0.16 0.09 0.16 0.19 0.11 0.12 0.24 0.15 -0.08 0.09 0.1 0.08 -0.03 0.09 0.14 0.06 -0.02
稀释每股收益 0.27 -6.9% 0.29 0.29 0.13 0.22 0.3 0.22 0.11 0.2 0.27 0.17 0.13 0.17 0.22 0.16 0.09 0.16 0.19 0.11 0.12 0.24 0.15 -0.08 0.09 0.1 0.08 -0.03 0.09 0.14 0.06 -0.02
其他综合收益 -24.96 万 -251.5% 16.48 万 -23.07 万 6.03 万 31.22 万 -26.85 万 27.78 万 -2.0 万 -19.53 万 -2146.16 -10.15 万 33.04 万 5.15 万 4.93 万 2.92 万 -9.44 万 5.27 万 -13.64 万 1.52 万 -37.81 万 -17.22 万 -4.15 万 -9.92 万 -27.66 万 23.66 万 27.46 万 -4.3 万 20.42 万 1.29 万 9.7 万 -45.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.96 万 -251.5% 16.48 万 -23.07 万 6.03 万 31.22 万 -26.85 万 27.78 万 -2.0 万 -19.53 万 -2146.16 -10.15 万 33.04 万 5.15 万 4.93 万 2.92 万 -9.44 万 5.27 万 -13.64 万 1.52 万 -37.81 万 -17.22 万 -4.15 万 -9.92 万 -27.66 万 23.66 万 27.46 万 -4.3 万 20.42 万 1.29 万 9.7 万 -45.74 万
综合收益总额 2.27 亿 -3.2% 2.35 亿 2.41 亿 1.06 亿 1.86 亿 2.43 亿 1.82 亿 1.06 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.29 亿 6745.79 万 1.34 亿 1.57 亿 9312.01 万 9991.87 万 1.87 亿 1.12 亿 -6195.38 万 6847.48 万 7744.64 万 6118.1 万 -2777.6 万 6116.51 万 1.09 亿 5139.7 万 -2069.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 -3.1% 2.35 亿 2.41 亿 1.07 亿 1.86 亿 2.42 亿 1.81 亿 1.06 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.29 亿 6723.44 万 1.34 亿 1.57 亿 9320.72 万 9995.05 万 1.86 亿 1.18 亿 -6114.86 万 6932.01 万 7922.6 万 6295.69 万 -2343.32 万 7281.34 万 1.11 亿 5227.27 万 -1890.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -36.54 万 -186.9% -12.73 万 -9.91 万 -73.85 万 -17.57 万 24.75 万 91.38 万 -22.78 万 28.1 万 16.5 万 47.56 万 -24.0 万 66.35 万 13.9 万 -7.97 万 22.35 万 41.51 万 -1.33 万 -8.71 万 -3.19 万 10.44 万 -585.8 万 -80.53 万 -84.53 万 -177.95 万 -177.59 万 -434.28 万 -1164.83 万 -187.16 万 -87.58 万 -178.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 110.63 亿 18.4% 110.46 亿 95.05 亿 84.52 亿 73.71 亿 68.58 亿 58.33 亿 56.29 亿
流动资产合计 99.14 亿 19.0% 99.23 亿 85.25 亿 75.37 亿 64.87 亿 59.73 亿 47.44 亿 44.09 亿
货币资金 30.03 亿 15.4% 35.32 亿 31.2 亿 23.23 亿 20.14 亿 21.79 亿 11.23 亿 5.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 2.4 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.65 亿 15.6% 12.88 亿 11.37 亿 11.34 亿 10.76 亿 11.69 亿 24.11 亿 28.31 亿
应收票据 7990.24 万 52.9% 9839.6 万 5870.06 万 6531.57 万 1.59 亿 1.05 亿 9792.98 万 1.29 亿
应收账款 14.85 亿 14.2% 11.9 亿 10.79 亿 10.68 亿 9.17 亿 10.64 亿 23.13 亿 27.02 亿
预付款项 2.31 亿 21.7% 2.47 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.46 亿 8037.57 万 6816.54 万 6211.97 万
其他应收款合计 5664.64 万 20.7% 4370.4 万 4324.01 万 4584.64 万 4110.02 万 5167.45 万 6190.47 万 2.22 亿
存货 19.8 亿 7.6% 19.67 亿 20.31 亿 19.21 亿 15.59 亿 10.81 亿 8.61 亿 7.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.13 亿 7.5% 4.99 亿 4.48 亿 4.26 亿 3.31 亿 2.32 亿 1.03 亿 672.86 万
非流动资产合计 11.48 亿 12.9% 11.23 亿 9.8 亿 9.14 亿 8.84 亿 8.86 亿 10.89 亿 12.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2728.06 万 -8.4% 2813.2 万 2977.87 万 3297.1 万 3616.32 万 3935.55 万 4254.78 万 -
长期股权投资 5767.75 万 8.0% 5867.92 万 5486.82 万 5139.58 万 2290.81 万 2260.47 万 8959.23 万 1.27 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2415.06 万 -0.8% 2391.03 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 363.61 万 200.0 万 -
固定资产 4.47 亿 20.9% 3.92 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.76 亿 4.04 亿 4.83 亿 5.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7635.19 万 9.7% 1.39 亿 2410.34 万 2805.4 万 797.12 万 766.54 万 778.7 万 545.43 万
使用权资产 206.03 万 -70.7% 266.62 万 848.35 万 1430.07 万 2011.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.2 亿 10.4% 2.07 亿 2.1 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.62 亿 2.3 亿 2.54 亿
开发支出 1765.45 万 -35.6% 2366.63 万 2437.08 万 3810.97 万 3677.47 万 2667.51 万 2846.92 万 3533.21 万
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 4499.21 万
长期待摊费用 2685.72 万 52.1% 2366.74 万 1444.77 万 1428.8 万 1389.89 万 1555.21 万 1733.53 万 1770.17 万
递延所得税资产 2.18 亿 16.0% 2.02 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.53 亿
其他非流动资产 3079.82 万 2.2% 2198.04 万 3183.32 万 2217.21 万 1576.83 万 1112.25 万 585.66 万 547.78 万
负债合计 64.88 亿 27.3% 64.67 亿 52.71 亿 44.04 亿 34.97 亿 26.99 亿 19.4 亿 16.76 亿
流动负债合计 64.7 亿 27.4% 64.48 亿 52.49 亿 43.78 亿 34.68 亿 26.75 亿 19.0 亿 16.41 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.64 亿 46.7% 10.64 亿 7.16 亿 7.51 亿 2.63 亿 3.93 亿 2.67 亿 2.27 亿
应付账款 27.42 亿 26.2% 25.68 亿 21.95 亿 19.0 亿 15.44 亿 11.36 亿 9.29 亿 8.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.18 亿 2.25 亿
应付职工薪酬 2.67 亿 7.8% 3.26 亿 2.6 亿 2.4 亿 2.73 亿 2.38 亿 1.82 亿 1.56 亿
应交税费 8671.88 万 20.5% 8522.57 万 5958.25 万 2722.99 万 4277.21 万 6543.47 万 4730.58 万 6037.88 万
其他应付款合计 1.96 亿 41.5% 2.01 亿 1.94 亿 5153.47 万 3794.45 万 4239.43 万 3581.19 万 2857.45 万
一年内到期的非流动负债 272.85 万 -58.6% 368.82 万 807.84 万 590.9 万 556.98 万 - - -
其他流动负债 5.3 亿 27.5% 5.18 亿 4.28 亿 3.11 亿 2.33 亿 1.41 亿 2106.26 万 1708.94 万
非流动负债合计 1807.66 万 -11.0% 1867.83 万 2103.65 万 2531.69 万 2870.66 万 2431.2 万 3978.1 万 3507.91 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 318.86 万 -22.1% 348.3 万 528.94 万 487.49 万 128.84 万 158.59 万 969.88 万 1355.0 万
长期递延收益 1488.8 万 2.0% 1519.53 万 1574.71 万 1417.31 万 1524.04 万 2272.61 万 3008.23 万 2152.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 45.75 亿 7.6% 45.79 亿 42.34 亿 40.48 亿 38.74 亿 41.59 亿 38.93 亿 39.53 亿
实收资本（或股本） 8.33 亿 1.2% 8.33 亿 8.32 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿
资本公积 16.76 亿 9.5% 16.66 亿 15.82 亿 13.97 亿 13.61 亿 13.02 亿 14.08 亿 14.18 亿
减：库存股 1.14 亿 - 1.02 亿 1.45 亿 - - - 1.42 亿 4999.96 万
其他综合收益 -22.72 万 9.2% -3.93 万 -42.1 万 -10.22 万 -56.26 万 -39.97 万 29.13 万 9.97 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.16 亿 7.1% 4.16 亿 4.16 亿 3.61 亿 3.21 亿 2.99 亿 2.75 亿 2.51 亿
未分配利润 17.61 亿 11.8% 17.62 亿 15.46 亿 14.74 亿 13.76 亿 17.44 亿 15.62 亿 15.41 亿
归属母公司股东权益合计 45.72 亿 7.7% 45.75 亿 42.31 亿 40.45 亿 38.71 亿 41.57 亿 39.17 亿 39.72 亿
少数股东权益 270.95 万 -36.8% 393.01 万 368.3 万 298.92 万 250.63 万 196.81 万 -2431.72 万 -1974.72 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 118.54 亿 9.0% 108.78 亿 114.07 亿 110.46 亿 102.71 亿 92.8 亿 97.27 亿 95.05 亿 84.23 亿 79.74 亿 84.72 亿 84.52 亿 75.3 亿 69.73 亿 73.82 亿 73.71 亿 66.77 亿 62.76 亿 69.99 亿 68.58 亿 65.93 亿 62.73 亿 58.53 亿 58.33 亿 53.78 亿 52.64 亿 54.42 亿 56.29 亿 55.5 亿 54.56 亿 53.83 亿
流动资产合计 106.38 亿 9.3% 97.3 亿 102.83 亿 99.23 亿 91.91 亿 82.53 亿 87.44 亿 85.25 亿 74.71 亿 70.39 亿 75.51 亿 75.37 亿 66.31 亿 60.61 亿 65.23 亿 64.87 亿 58.23 亿 53.89 亿 61.1 亿 59.73 亿 56.33 亿 52.9 亿 47.9 亿 47.44 亿 42.15 亿 40.92 亿 42.46 亿 44.09 亿 42.53 亿 40.46 亿 39.7 亿
货币资金 28.68 亿 14.7% 25.01 亿 30.51 亿 35.32 亿 31.39 亿 26.54 亿 30.56 亿 31.2 亿 20.67 亿 17.66 亿 20.25 亿 23.23 亿 17.7 亿 14.51 亿 19.64 亿 20.14 亿 16.94 亿 14.53 亿 22.33 亿 21.79 亿 15.63 亿 13.52 亿 12.21 亿 11.23 亿 4.51 亿 4.67 亿 7.46 亿 5.35 亿 2.32 亿 2.16 亿 2.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.09 亿 0.9% 6.04 亿 8.71 亿 2.4 亿 - 300.0 万 1.53 亿 - 6300.0 万 5300.0 万 2.03 亿 - 130.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - 1.0 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.12 亿 6.0% 15.22 亿 13.13 亿 12.88 亿 15.18 亿 13.4 亿 12.04 亿 11.37 亿 11.89 亿 13.82 亿 11.75 亿 11.34 亿 11.85 亿 11.97 亿 11.07 亿 10.76 亿 11.27 亿 11.38 亿 9.88 亿 11.69 亿 14.55 亿 13.46 亿 21.74 亿 24.11 亿 24.52 亿 24.98 亿 25.12 亿 28.31 亿 27.71 亿 27.25 亿 27.26 亿
应收票据 9800.78 万 11.3% 8804.29 万 9627.87 万 9839.6 万 6179.71 万 7063.7 万 8477.28 万 5870.06 万 4275.06 万 5397.5 万 6495.63 万 6531.57 万 4364.85 万 4903.26 万 1.4 亿 1.59 亿 7294.73 万 5405.17 万 6287.28 万 1.05 亿 1.01 亿 4482.68 万 7992.96 万 9792.98 万 1.24 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.29 亿 8082.31 万 8912.78 万 1.14 亿
应收账款 15.14 亿 5.6% 14.34 亿 12.17 亿 11.9 亿 14.56 亿 12.69 亿 11.19 亿 10.79 亿 11.46 亿 13.28 亿 11.1 亿 10.68 亿 11.42 亿 11.48 亿 9.66 亿 9.17 亿 10.54 亿 10.84 亿 9.25 亿 10.64 亿 13.53 亿 13.01 亿 20.94 亿 23.13 亿 23.28 亿 23.84 亿 23.85 亿 27.02 亿 26.9 亿 26.36 亿 26.11 亿
预付款项 2.26 亿 2.9% 2.2 亿 1.62 亿 2.47 亿 2.36 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.94 亿 9890.09 万 9603.93 万 1.46 亿 1.46 亿 9166.63 万 9442.07 万 8037.57 万 8082.17 万 6949.74 万 7222.87 万 6816.54 万 7020.94 万 5900.83 万 6619.73 万 6211.97 万 7556.72 万 5507.53 万 5946.57 万
其他应收款合计 6745.25 万 3.5% 6518.89 万 5310.49 万 4370.4 万 4584.04 万 4823.68 万 4113.85 万 4324.01 万 4805.95 万 5495.31 万 4689.75 万 4584.64 万 5478.14 万 5055.17 万 5926.56 万 4110.02 万 5771.43 万 5921.12 万 4934.29 万 5167.45 万 5609.68 万 7138.67 万 6643.63 万 6190.47 万 7294.33 万 7073.12 万 7313.64 万 2.22 亿 2.49 亿 1.25 亿 1.17 亿
存货 21.29 亿 11.0% 19.17 亿 20.37 亿 19.67 亿 18.32 亿 17.3 亿 18.91 亿 20.31 亿 18.49 亿 17.25 亿 19.38 亿 19.21 亿 16.81 亿 15.78 亿 16.39 亿 15.59 亿 11.86 亿 11.34 亿 11.8 亿 10.81 亿 9.68 亿 10.57 亿 10.19 亿 8.61 亿 10.19 亿 8.44 亿 7.91 亿 7.53 亿 8.51 亿 8.38 亿 7.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.44 亿 5.6% 4.21 亿 4.85 亿 4.99 亿 3.82 亿 3.93 亿 4.61 亿 4.48 亿 3.86 亿 3.74 亿 4.3 亿 4.26 亿 3.44 亿 3.23 亿 3.44 亿 3.31 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.55 亿 2.32 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.03 亿 1.5 亿 1.53 亿 5742.54 万 672.86 万 7481.53 万 8581.06 万 277.82 万
非流动资产合计 12.16 亿 5.9% 11.48 亿 11.24 亿 11.23 亿 10.8 亿 10.27 亿 9.83 亿 9.8 亿 9.53 亿 9.35 亿 9.21 亿 9.14 亿 8.99 亿 9.12 亿 8.6 亿 8.84 亿 8.55 亿 8.87 亿 8.88 亿 8.86 亿 9.6 亿 9.83 亿 10.63 亿 10.89 亿 11.63 亿 11.72 亿 11.96 亿 12.2 亿 12.98 亿 14.1 亿 14.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2557.79 万 -3.2% 2642.92 万 2728.06 万 2813.2 万 2898.33 万 2983.47 万 3318.26 万 2977.87 万 3057.68 万 3137.48 万 3217.29 万 3297.1 万 3376.9 万 3456.71 万 3536.52 万 3616.32 万 3696.13 万 3775.94 万 3855.74 万 3935.55 万 4015.36 万 4091.13 万 4173.36 万 4254.78 万 4357.48 万 - - - - - -
长期股权投资 5962.46 万 0.3% 5947.31 万 5849.69 万 5867.92 万 5573.05 万 5468.44 万 5457.14 万 5486.82 万 5103.77 万 5150.26 万 5129.37 万 5139.58 万 4791.85 万 4929.36 万 407.73 万 2290.81 万 2029.15 万 2119.34 万 2210.35 万 2260.47 万 6090.46 万 5830.72 万 8769.57 万 8959.23 万 1.19 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.18 亿 2.16 亿 2.11 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2396.5 万 0.0% 2396.5 万 2391.03 万 2391.03 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 2433.61 万 363.61 万 363.61 万 363.61 万 363.61 万 363.61 万 363.61 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - -
固定资产 5.29 亿 8.8% 4.86 亿 4.81 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.72 亿 3.81 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.8 亿 3.62 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.76 亿 3.83 亿 3.93 亿 3.96 亿 4.04 亿 4.13 亿 4.27 亿 4.68 亿 4.83 亿 4.93 亿 5.41 亿 5.58 亿 5.75 亿 5.9 亿 6.06 亿 6.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2857.91 万 67.4% 1707.05 万 4361.44 万 1.39 亿 1.24 亿 8233.84 万 2869.24 万 2410.34 万 1511.79 万 899.49 万 2742.6 万 2805.4 万 1125.55 万 1379.32 万 1248.48 万 797.12 万 397.07 万 470.89 万 824.3 万 766.54 万 531.93 万 496.76 万 703.33 万 778.7 万 725.33 万 753.86 万 688.88 万 545.43 万 613.8 万 556.27 万 851.51 万
使用权资产 0.0 - 0.0 169.67 万 266.62 万 412.05 万 557.49 万 702.92 万 848.35 万 993.78 万 1139.21 万 1284.64 万 1430.07 万 1575.5 万 1720.93 万 1866.36 万 2011.79 万 2157.23 万 2302.66 万 2448.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.37 亿 0.4% 2.36 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.1 亿 1.96 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.77 亿
开发支出 1417.81 万 -24.0% 1865.86 万 2202.2 万 2366.63 万 2113.09 万 1898.4 万 1600.42 万 2437.08 万 3371.34 万 2860.0 万 3214.95 万 3810.97 万 3260.62 万 3379.46 万 2909.42 万 3677.47 万 3208.08 万 3104.3 万 2737.07 万 2667.51 万 2783.01 万 2005.2 万 2620.98 万 2846.92 万 3102.45 万 3036.07 万 3809.64 万 3533.21 万 4589.3 万 4730.61 万 4256.67 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4499.21 万 4499.21 万 4499.21 万 4499.21 万 8471.18 万 8471.18 万 8471.18 万
长期待摊费用 3268.62 万 34.7% 2426.85 万 2232.72 万 2366.74 万 2102.83 万 2080.41 万 1688.66 万 1444.77 万 1428.3 万 1501.78 万 1343.51 万 1428.8 万 1333.06 万 1411.03 万 1292.96 万 1389.89 万 1311.51 万 1725.35 万 1466.59 万 1555.21 万 1611.42 万 1717.31 万 1655.78 万 1733.53 万 1710.71 万 1751.11 万 1694.95 万 1770.17 万 1805.28 万 1863.9 万 1534.27 万
递延所得税资产 2.34 亿 5.9% 2.21 亿 2.1 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.95 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.45 亿
其他非流动资产 3118.98 万 -10.6% 3487.85 万 2720.79 万 2198.04 万 3040.67 万 1871.07 万 3322.68 万 3183.32 万 2984.17 万 2950.55 万 2370.47 万 2217.21 万 2484.42 万 1687.49 万 1454.98 万 1576.83 万 828.11 万 876.14 万 1061.55 万 1112.25 万 1326.27 万 382.81 万 415.06 万 585.66 万 575.94 万 480.36 万 592.66 万 547.78 万 635.07 万 610.75 万 1115.87 万
负债合计 71.24 亿 11.5% 63.87 亿 65.72 亿 64.67 亿 58.52 亿 50.67 亿 52.9 亿 52.71 亿 43.42 亿 40.63 亿 42.78 亿 44.04 亿 35.99 亿 31.85 亿 33.71 亿 34.97 亿 28.79 亿 26.29 亿 27.29 亿 26.99 亿 25.53 亿 25.05 亿 20.48 亿 19.4 亿 15.53 亿 14.76 亿 15.64 亿 16.76 亿 16.01 亿 16.15 亿 14.5 亿
流动负债合计 71.06 亿 11.6% 63.7 亿 65.54 亿 64.48 亿 58.34 亿 50.48 亿 52.68 亿 52.49 亿 43.2 亿 40.41 亿 42.52 亿 43.78 亿 35.75 亿 31.62 亿 33.41 亿 34.68 亿 28.46 亿 25.95 亿 26.88 亿 26.75 亿 25.23 亿 24.73 亿 20.1 亿 19.0 亿 15.18 亿 14.39 亿 15.3 亿 16.41 亿 15.63 亿 15.75 亿 14.08 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 1.2 亿 2.45 亿 3.25 亿 1.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 15.04 亿 21.1% 12.42 亿 11.81 亿 10.64 亿 10.23 亿 9.0 亿 7.8 亿 7.16 亿 7.0 亿 6.83 亿 6.82 亿 7.51 亿 5.95 亿 4.63 亿 2.79 亿 2.63 亿 4.09 亿 3.75 亿 3.53 亿 3.93 亿 3.85 亿 3.58 亿 2.65 亿 2.67 亿 1.86 亿 2.39 亿 - 2.27 亿 - 1.94 亿 1.48 亿
应付账款 31.13 亿 8.8% 28.6 亿 26.81 亿 25.68 亿 23.71 亿 22.18 亿 22.18 亿 21.95 亿 19.74 亿 18.73 亿 18.4 亿 19.0 亿 15.9 亿 14.75 亿 14.98 亿 15.44 亿 12.73 亿 10.98 亿 10.8 亿 11.36 亿 12.06 亿 10.45 亿 9.55 亿 9.29 亿 8.29 亿 7.65 亿 - 8.07 亿 - 7.46 亿 7.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.18 亿 2.72 亿 2.39 亿 2.7 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.47 亿 1.59 亿
应付职工薪酬 2.77 亿 19.4% 2.32 亿 3.53 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.09 亿 2.95 亿 2.6 亿 2.39 亿 2.0 亿 2.75 亿 2.4 亿 2.52 亿 2.2 亿 3.03 亿 2.73 亿 2.22 亿 1.95 亿 2.72 亿 2.38 亿 1.58 亿 1.34 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.77 亿 1.56 亿 9742.9 万 7605.7 万 1.4 亿
应交税费 8561.15 万 42.1% 6026.26 万 1.06 亿 8522.57 万 8782.61 万 6716.35 万 7306.58 万 5958.25 万 5607.25 万 4476.6 万 1917.61 万 2722.99 万 5097.72 万 3965.4 万 4206.65 万 4277.21 万 5487.74 万 8500.98 万 6837.41 万 6543.47 万 7610.36 万 5018.53 万 3401.42 万 4730.58 万 4984.67 万 4111.69 万 3991.8 万 6037.88 万 4972.15 万 3645.19 万 995.18 万
其他应付款合计 1.72 亿 10.8% 1.56 亿 1.65 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.94 亿 5718.51 万 5980.02 万 5394.29 万 5153.47 万 3878.92 万 4044.37 万 3939.98 万 3794.45 万 4450.81 万 4256.21 万 4021.93 万 4239.43 万 1.28 亿 2.84 亿 3571.45 万 3581.19 万 3705.35 万 3030.66 万 3118.12 万 2857.45 万 3816.6 万 3685.63 万 4316.42 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 368.82 万 368.82 万 545.71 万 540.93 万 817.24 万 807.84 万 773.53 万 764.4 万 599.77 万 590.9 万 582.3 万 573.69 万 565.34 万 556.98 万 548.87 万 540.76 万 532.88 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5.83 亿 10.6% 5.27 亿 5.4 亿 5.18 亿 4.77 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.28 亿 3.55 亿 3.33 亿 3.06 亿 3.11 亿 2.3 亿 2.0 亿 2.3 亿 2.33 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.41 亿 2352.58 万 2171.58 万 1526.0 万 2106.26 万 1691.83 万 1584.1 万 1453.7 万 1708.94 万 1589.47 万 1458.15 万 1313.06 万
非流动负债合计 1813.81 万 3.8% 1747.24 万 1867.04 万 1867.83 万 1801.5 万 1874.65 万 2193.79 万 2103.65 万 2260.31 万 2214.27 万 2622.69 万 2531.69 万 2397.83 万 2302.55 万 3078.33 万 2870.66 万 3292.02 万 3354.87 万 4052.34 万 2431.2 万 3027.38 万 3222.11 万 3792.38 万 3978.1 万 3464.72 万 3759.2 万 3399.37 万 3507.91 万 3761.65 万 3982.18 万 4231.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 243.16 万 -8.2% 264.88 万 312.05 万 348.3 万 394.56 万 438.2 万 503.66 万 528.94 万 423.8 万 442.15 万 466.7 万 487.49 万 111.89 万 116.11 万 121.4 万 128.84 万 136.27 万 143.71 万 151.15 万 158.59 万 689.64 万 780.76 万 873.59 万 969.88 万 1066.16 万 1162.44 万 1258.72 万 1355.0 万 1451.28 万 1547.56 万 1643.84 万
长期递延收益 1570.65 万 6.0% 1482.36 万 1554.99 万 1519.53 万 1406.94 万 1436.44 万 1690.13 万 1574.71 万 1513.66 万 1454.04 万 1519.69 万 1417.31 万 1345.33 万 1259.74 万 1720.87 万 1524.04 万 1632.84 万 1710.76 万 2099.8 万 2272.61 万 2337.75 万 2441.35 万 2918.79 万 3008.23 万 2398.57 万 2596.76 万 2140.65 万 2152.9 万 2310.36 万 2434.62 万 2587.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 47.3 亿 5.3% 44.91 亿 48.35 亿 45.79 亿 44.2 亿 42.13 亿 44.37 亿 42.34 亿 40.81 亿 39.11 亿 41.94 亿 40.48 亿 39.31 亿 37.88 亿 40.11 亿 38.74 亿 37.98 亿 36.47 亿 42.7 亿 41.59 亿 40.4 亿 37.67 亿 38.05 亿 38.93 亿 38.25 亿 37.88 亿 38.78 亿 39.53 亿 39.5 亿 38.41 亿 39.33 亿
实收资本（或股本） 8.33 亿 0.0% 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿
资本公积 17.01 亿 0.7% 16.9 亿 16.79 亿 16.66 亿 16.52 亿 16.24 亿 16.03 亿 15.82 亿 14.09 亿 14.05 亿 14.01 亿 13.97 亿 13.85 亿 13.77 亿 13.69 亿 13.61 亿 13.53 亿 13.36 亿 13.19 亿 13.02 亿 12.85 亿 14.09 亿 14.09 亿 14.08 亿 14.08 亿 14.07 亿 14.07 亿 14.18 亿 14.17 亿 14.17 亿 14.17 亿
减：库存股 8622.38 万 -4.6% 9037.77 万 1.02 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.45 亿 - - - - - - - - - - - - - 1.8 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.41 亿 9999.95 万 8999.9 万 4999.96 万 - - -
其他综合收益 -35.48 万 -237.3% -10.52 万 -26.99 万 -3.93 万 -9.95 万 -41.18 万 -14.32 万 -42.1 万 -40.11 万 -20.58 万 -20.37 万 -10.22 万 -43.26 万 -48.41 万 -53.34 万 -56.26 万 -46.81 万 -52.08 万 -38.45 万 -39.97 万 -2.16 万 15.07 万 19.21 万 29.13 万 56.79 万 33.13 万 5.67 万 9.97 万 -10.45 万 -11.74 万 -21.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.16 亿 0.0% 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿
未分配利润 18.66 亿 13.9% 16.38 亿 20.03 亿 17.62 亿 16.55 亿 14.7 亿 17.27 亿 15.46 亿 14.95 亿 13.29 亿 16.16 亿 14.74 亿 14.08 亿 12.74 亿 15.05 亿 13.76 亿 13.32 亿 11.98 亿 18.37 亿 17.44 亿 16.67 亿 14.8 亿 15.01 亿 15.62 亿 15.18 亿 14.39 亿 15.18 亿 15.41 亿 14.86 亿 13.76 亿 14.68 亿
归属母公司股东权益合计 47.29 亿 5.4% 44.86 亿 48.3 亿 45.75 亿 44.15 亿 42.08 亿 44.33 亿 42.31 亿 40.77 亿 39.08 亿 41.91 亿 40.45 亿 39.28 亿 37.85 亿 40.09 亿 38.71 亿 37.96 亿 36.45 亿 42.68 亿 41.57 亿 40.4 亿 37.98 亿 38.3 亿 39.17 亿 38.49 亿 38.1 亿 38.98 亿 39.72 亿 39.49 亿 38.38 亿 39.3 亿
少数股东权益 75.04 万 -84.4% 481.99 万 494.73 万 393.01 万 466.86 万 484.43 万 459.67 万 368.3 万 391.08 万 362.98 万 346.48 万 298.92 万 322.92 万 256.57 万 242.66 万 250.63 万 228.29 万 186.77 万 188.1 万 196.81 万 - -3098.05 万 -2512.25 万 -2431.72 万 -2347.18 万 -2169.23 万 -1991.64 万 -1974.72 万 53.75 万 240.9 万 291.07 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.08 亿 -22.2% 12.54 亿 12.33 亿 7.1 亿 6.68 亿 9.85 亿 8.61 亿 5.19 亿
经营活动现金流入小计 84.41 亿 11.4% 77.24 亿 70.19 亿 58.26 亿 55.65 亿 50.96 亿 49.64 亿 43.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 80.98 亿 11.2% 73.98 亿 67.51 亿 54.36 亿 52.48 亿 47.86 亿 46.42 亿 41.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.02 亿 -14.8% 9226.57 万 1.15 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.1 亿 9916.94 万 9889.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 34.8% 2.34 亿 1.53 亿 2.87 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.23 亿 1.75 亿
经营活动现金流出小计 73.33 亿 19.2% 64.7 亿 57.86 亿 51.16 亿 48.97 亿 41.1 亿 41.04 亿 38.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.22 亿 22.3% 38.2 亿 34.38 亿 28.88 亿 29.43 亿 22.24 亿 21.64 亿 21.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.07 亿 13.2% 10.92 亿 9.53 亿 8.34 亿 7.26 亿 6.37 亿 6.9 亿 6.45 亿
支付的各项税款 6.0 亿 24.3% 5.31 亿 4.85 亿 4.64 亿 4.62 亿 4.81 亿 4.49 亿 4.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 11.05 亿 11.8% 10.27 亿 9.1 亿 9.3 亿 7.67 亿 7.69 亿 8.01 亿 6.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.8 亿 -828.9% -3.93 亿 -1.24 亿 -1.04 亿 -4908.07 万 1.26 亿 1.21 亿 -4661.57 万
投资活动现金流入小计 18.06 亿 478.0% 2.65 亿 2.79 亿 7950.65 万 9.79 亿 2.65 亿 1.61 亿 24.86 万
收回投资收到的现金 17.96 亿 502.7% 2.5 亿 2.75 亿 7789.55 万 9.67 亿 2.05 亿 - 21.27 万
取得投资收益收到的现金 820.12 万 257.9% 209.05 万 363.52 万 77.18 万 204.83 万 3582.76 万 1.61 亿 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 95.99 万 947.9% 6.33 万 33.34 万 11.99 万 164.81 万 526.96 万 6171.61 3.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1403.72 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 41.67 万 - 1239.98 万 - 71.93 万 842.64 万 501.43 万 - -
投资活动现金流出小计 25.86 亿 552.4% 6.57 亿 4.03 亿 1.83 亿 10.28 亿 1.39 亿 3995.96 万 4686.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.9 亿 17.6% 1.67 亿 1.28 亿 7524.73 万 4250.35 万 3941.08 万 3287.98 万 3783.04 万
投资支付的现金 23.96 亿 919.6% 4.9 亿 2.75 亿 1.08 亿 9.86 亿 1.0 亿 707.98 万 903.39 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 193.9 万 - 926.18 万 1.46 亿 - - 9214.02 万 - 4.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.07 亿 -500.9% -4.96 亿 -3.59 亿 -4.13 亿 -7.97 亿 -8493.12 万 -3.84 亿 -3.13 亿
吸收投资收到的现金 193.9 万 - 926.18 万 1.45 亿 - - 200.0 万 - 25.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 103.03 万 - - 9014.02 万 - 7020.0 万
筹资活动现金流出小计 595.48 万 56.5% 5.05 亿 5.05 亿 4.13 亿 7.97 亿 1.77 亿 3.84 亿 7.99 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.2 亿 5.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 4.99 亿 5.0 亿 4.07 亿 7.97 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.59 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 595.48 万 56.5% 595.86 万 498.0 万 688.0 万 - 3804.01 万 1.22 亿 8999.96 万
汇率变动对现金的影响 -11.12 万 91.3% 116.56 万 30.74 万 220.26 万 -171.96 万 -206.09 万 42.89 万 28.24 万
现金及现金等价物净增加额 -2.79 亿 -128.2% 3.66 亿 7.5 亿 1.95 亿 -1.8 亿 10.24 亿 5.98 亿 1.6 亿
期初现金及现金等价物余额 110.88 亿 11.2% 28.92 亿 21.42 亿 19.47 亿 21.27 亿 11.03 亿 5.05 亿 3.45 亿
期末现金及现金等价物余额 108.1 亿 -1.4% 32.59 亿 28.92 亿 21.42 亿 19.47 亿 21.27 亿 11.03 亿 5.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.28 亿 329.0% -1.87 亿 1.87 亿 6.8 亿 5.13 亿 -2478.02 万 8537.03 万 8.52 亿 3.37 亿 1.07 亿 -6250.07 万 5.32 亿 3.08 亿 -7589.55 万 -5359.46 万 2.97 亿 3.08 亿 -1.14 亿 1.77 亿 4.99 亿 2.59 亿 1.21 亿 1.06 亿 6.98 亿 2171.91 万 -1.11 亿 2.53 亿 4.87 亿 1.34 亿 -5461.92 万 -4701.1 万
经营活动现金流入小计 22.14 亿 19.8% 18.49 亿 17.66 亿 26.12 亿 19.91 亿 17.14 亿 14.07 亿 24.67 亿 17.46 亿 15.47 亿 12.6 亿 19.37 亿 15.8 亿 11.38 亿 11.7 亿 19.71 亿 13.47 亿 10.08 亿 12.4 亿 19.27 亿 12.65 亿 11.32 亿 7.72 亿 17.81 亿 11.0 亿 10.04 亿 10.8 亿 15.63 亿 10.81 亿 9.37 亿 8.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.41 亿 20.5% 17.76 亿 16.36 亿 25.44 亿 19.15 亿 16.08 亿 13.3 亿 24.26 亿 16.61 亿 14.67 亿 11.97 亿 18.65 亿 14.53 亿 10.48 亿 10.7 亿 19.29 亿 12.22 亿 9.43 亿 11.53 亿 18.47 亿 11.81 亿 10.39 亿 7.19 亿 16.69 亿 10.31 亿 9.2 亿 10.22 亿 14.61 亿 9.95 亿 9.11 亿 7.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1116.87 万 -50.6% 2259.41 万 6636.21 万 204.18 万 2567.85 万 2456.2 万 3998.34 万 2973.4 万 2936.4 万 2997.69 万 2588.32 万 1750.41 万 3341.76 万 2570.57 万 2608.65 万 1667.77 万 2959.82 万 2566.94 万 2962.08 万 2215.39 万 3168.5 万 3648.72 万 1920.97 万 2640.85 万 3125.29 万 1621.38 万 2529.42 万 2826.68 万 4388.93 万 331.37 万 2342.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6267.84 万 26.0% 4973.62 万 6361.94 万 6568.01 万 5012.29 万 8121.17 万 3707.1 万 1094.06 万 5541.02 万 4999.14 万 3680.65 万 5527.72 万 9427.88 万 6374.01 万 7404.25 万 2532.02 万 9468.19 万 3913.85 万 5674.78 万 5745.79 万 5306.61 万 5638.14 万 3360.97 万 8522.31 万 3737.1 万 6766.46 万 3282.09 万 7387.75 万 4135.63 万 2349.5 万 3648.4 万
经营活动现金流出小计 17.86 亿 -12.3% 20.36 亿 15.8 亿 19.32 亿 14.78 亿 17.39 亿 13.22 亿 16.15 亿 14.09 亿 14.4 亿 13.22 亿 14.06 亿 12.72 亿 12.14 亿 12.24 亿 16.74 亿 10.39 亿 11.22 亿 10.62 亿 14.28 亿 10.06 亿 10.1 亿 6.66 亿 10.83 亿 10.78 亿 11.15 亿 8.27 亿 10.76 亿 9.47 亿 9.92 亿 8.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.21 亿 -7.0% 12.05 亿 9.24 亿 11.72 亿 8.75 亿 9.92 亿 7.81 亿 9.68 亿 8.38 亿 7.7 亿 8.62 亿 7.76 亿 7.33 亿 6.27 亿 7.52 亿 10.83 亿 6.25 亿 5.71 亿 6.63 亿 7.9 亿 6.03 亿 5.27 亿 3.04 亿 6.28 亿 6.49 亿 4.96 亿 3.91 亿 6.25 亿 5.38 亿 4.79 亿 4.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.72 亿 -34.9% 4.18 亿 2.69 亿 2.48 亿 2.42 亿 3.75 亿 2.27 亿 2.22 亿 2.18 亿 3.16 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.81 亿 2.82 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.63 亿 2.45 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.38 亿 2.12 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.55 亿 2.33 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.4 亿 2.17 亿 1.39 亿
支付的各项税款 1.29 亿 -15.2% 1.52 亿 1.36 亿 1.84 亿 9941.42 万 1.26 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.53 亿 9520.42 万 1.06 亿 1.1 亿 1.79 亿 9059.08 万 9883.4 万 9360.95 万 2.04 亿 8363.6 万 1.09 亿 8429.91 万 7747.07 万 7561.19 万 1.96 亿 1.01 亿 6741.43 万 8034.62 万 1.59 亿 1.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 1.5% 2.61 亿 2.51 亿 3.28 亿 2.6 亿 2.46 亿 1.93 亿 2.89 亿 2.34 亿 2.32 亿 1.54 亿 2.78 亿 2.63 亿 1.99 亿 1.89 亿 2.49 亿 1.6 亿 2.06 亿 1.52 亿 2.91 亿 1.82 亿 1.63 亿 1.34 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.35 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5002.65 万 -121.5% 2.33 亿 -6.83 亿 -2.8 亿 -6766.71 万 1.25 亿 -1.7 亿 2875.51 万 -5644.22 万 1.25 亿 -2.22 亿 -2193.59 万 -1163.14 万 -5607.13 万 -1416.49 万 -3008.3 万 -886.85 万 9567.62 万 -1.06 亿 1.98 亿 697.3 万 -7585.42 万 -363.74 万 -1224.96 万 -704.01 万 -574.21 万 1.46 亿 -1875.27 万 -855.89 万 -724.71 万 -1205.7 万
投资活动现金流入小计 2065.65 万 -97.3% 7.74 亿 9.92 亿 1922.29 万 906.01 万 1.66 亿 7016.93 万 6703.58 万 5382.35 万 1.58 亿 2.38 万 604.56 万 406.1 万 306.43 万 6633.56 万 1.07 亿 2.54 亿 4.02 亿 2.16 亿 2.13 亿 1868.55 万 - - 500.0 4541.61 900.0 1.61 亿 200.0 21.3 万 3.48 万 550.0
收回投资收到的现金 2000.0 万 -97.4% 7.7 亿 9.88 亿 1800.0 万 900.0 万 1.53 亿 7000.0 万 6600.0 万 5300.0 万 - - 600.0 万 300.0 万 300.0 万 6589.55 万 1.01 亿 2.5 亿 4.0 亿 2.16 亿 - - - - - - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 63.22 万 -79.4% 306.59 万 371.48 万 78.84 万 4.1 万 110.11 万 16.01 万 98.96 万 79.76 万 - - 1.92 万 62.57 万 - - 16.18 万 57.43 万 83.27 万 47.95 万 272.92 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.61 亿 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3800.0 -99.5% 78.4 万 15.43 万 1.79 万 1.91 万 1.71 万 9200.9 4.62 万 2.6 万 23.74 万 2.38 万 2.64 万 1.6 万 3.9 万 3.85 万 21.93 万 30.45 万 111.8 万 6290.1 62.13 万 - - - 500.0 4541.61 900.0 230.0 200.0 250.0 3.48 万 550.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 41.67 万 0.0 - - - - - - 0.0 41.93 万 -10.16 万 40.16 万 555.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7068.29 万 -86.9% 5.41 亿 16.75 亿 2.99 亿 7672.72 万 4160.02 万 2.4 亿 3828.07 万 1.1 亿 3269.33 万 2.22 亿 2798.15 万 1569.24 万 5913.56 万 8050.06 万 1.37 亿 2.63 亿 3.06 亿 3.22 亿 1510.82 万 1171.25 万 1.09 亿 363.74 万 1225.01 万 704.46 万 574.3 万 1492.19 万 1875.29 万 877.19 万 728.2 万 1205.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5068.29 万 23.2% 4114.57 万 5655.12 万 4128.68 万 7072.72 万 3860.02 万 1673.74 万 3528.07 万 4726.58 万 2669.33 万 1858.88 万 2328.15 万 1439.24 万 2385.04 万 1372.31 万 1532.34 万 1261.44 万 627.45 万 829.11 万 1510.82 万 1171.25 万 895.26 万 363.74 万 1225.01 万 704.46 万 574.3 万 784.21 万 971.9 万 877.19 万 728.2 万 1205.76 万
投资支付的现金 2000.0 万 -96.0% 5.0 亿 16.18 亿 2.58 亿 600.0 万 300.0 万 2.23 亿 300.0 万 6300.0 万 600.0 万 2.03 亿 470.0 万 130.0 万 4906.28 万 5300.0 万 1.22 亿 2.5 亿 3.0 亿 3.14 亿 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 707.98 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1377.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 193.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - - - - - - 20.0 万 4000.0 万 2.8 亿 1.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -380.0 万 99.4% -6.03 亿 193.9 万 -215.48 万 863.26 万 - - 1.43 亿 0.0 - - -344.0 万 0.0 - - 344.0 万 0.0 - - 200.0 万 -4889.11 万 -1119.04 万 -2684.98 万 -103.87 万 -4092.06 万 -1.64 亿 -1.79 亿 -1.79 亿 -1.23 亿 694.98 万 -1724.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 193.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4000.0 万 2.7 亿 1.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 20.0 万 0.0 1000.0 万 6000.0 万
筹资活动现金流出小计 380.0 万 - 0.0 0.0 215.48 万 62.91 万 - - 317.56 万 0.0 - - 344.0 万 0.0 - - -344.0 万 0.0 - - 0.0 1.39 亿 1119.04 万 2684.98 万 103.87 万 4092.06 万 1.64 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.63 亿 2.73 亿 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 200.0 万 1.18 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 1.42 亿 43.96 万 466.71 万 336.7 万 1.48 亿 224.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 380.0 万 - 0.0 0.0 215.48 万 62.91 万 - - 317.56 万 0.0 - - 344.0 万 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 0.0 1119.04 万 2684.98 万 103.87 万 4092.06 万 2000.05 万 6019.94 万 4999.96 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -127.81 万 -262.5% -35.25 万 -26.99 万 178.94 万 -102.03 万 8.7 万 30.95 万 -65.84 万 -34.66 万 142.9 万 -11.66 万 -3.37 万 80.54 万 148.88 万 -5.79 万 -57.65 万 1.05 万 -113.83 万 -1.54 万 -117.43 万 -50.96 万 3.14 万 -40.83 万 -49.76 万 65.99 万 26.54 万 1233.86 50.91 万 4.73 万 10.98 万 -38.39 万
现金及现金等价物净增加额 3.73 亿 167.0% -5.57 亿 -4.94 亿 4.0 亿 4.53 亿 -4.03 亿 -8388.83 万 10.22 亿 2.8 亿 -2.68 亿 -2.84 亿 5.06 亿 2.97 亿 -5.41 亿 -6781.74 万 2.7 亿 2.99 亿 -8.19 亿 7137.14 万 6.98 亿 2.17 亿 3443.04 万 7508.02 万 6.84 亿 -2558.17 万 -2.8 亿 2.2 亿 2.89 亿 182.92 万 -5480.67 万 -7669.37 万
期初现金及现金等价物余额 22.07 亿 -20.2% 27.64 亿 32.59 亿 28.59 亿 24.06 亿 28.08 亿 28.92 亿 18.7 亿 15.9 亿 18.58 亿 21.42 亿 16.36 亿 13.39 亿 18.8 亿 19.47 亿 16.78 亿 13.79 亿 21.98 亿 21.27 亿 14.29 亿 12.12 亿 11.78 亿 11.03 亿 4.19 亿 4.44 亿 7.25 亿 5.05 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.69 亿 3.45 亿
期末现金及现金等价物余额 25.8 亿 16.9% 22.07 亿 27.64 亿 32.59 亿 28.59 亿 24.06 亿 28.08 亿 28.92 亿 18.7 亿 15.9 亿 18.58 亿 21.42 亿 16.36 亿 13.39 亿 18.8 亿 19.47 亿 16.78 亿 13.79 亿 21.98 亿 21.27 亿 14.29 亿 12.12 亿 11.78 亿 11.03 亿 4.19 亿 4.44 亿 7.25 亿 5.05 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.69 亿