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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.66 亿 5.5% 11.96 亿 8.66 亿 7.61 亿 9.18 亿 6.88 亿 5.92 亿 7.99 亿
营业收入 13.66 亿 5.5% 11.96 亿 8.66 亿 7.61 亿 9.18 亿 6.88 亿 5.92 亿 7.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.83 亿 25.4% 9.04 亿 7.18 亿 6.14 亿 5.93 亿 5.48 亿 5.38 亿 6.69 亿
营业成本 9.12 亿 27.4% 6.7 亿 5.45 亿 4.72 亿 4.47 亿 4.39 亿 3.63 亿 4.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 341.66 万 6.1% 364.74 万 270.4 万 245.3 万 244.56 万 108.8 万 3326.04 万 6118.7 万
管理费用 1.74 亿 25.3% 1.47 亿 1.16 亿 9451.99 万 8182.7 万 7672.67 万 1.12 亿 5753.36 万
财务费用 800.08 万 171.1% 422.62 万 458.28 万 538.04 万 903.65 万 167.89 万 711.35 万 3794.37 万
财务费用 - 利息费用 846.99 万 -11.3% 749.19 万 1341.42 万 1297.83 万 612.51 万 767.22 万 1259.86 万 4071.57 万
财务费用 - 利息收入 394.91 万 -49.8% 689.13 万 1094.49 万 896.53 万 237.79 万 269.75 万 74.65 万 76.98 万
研发费用 643.39 万 106.7% 550.58 万 247.63 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7966.78 万 2.8% 7324.53 万 4693.3 万 3977.63 万 5245.34 万 2974.9 万 2310.85 万 4424.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1934.18 万 240.5% 1658.33 万 442.72 万 161.84 万 88.23 万 154.0 万 100.47 万 359.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1490.81 万 -45.7% 2177.93 万 1.11 亿 1.06 亿 2635.99 万 1022.14 万 8318.65 万 5138.64 万
其中:联营公司投资收益 196.96 万 -82.3% 553.86 万 1732.08 万 1.04 亿 2335.9 万 1084.3 万 8333.78 万 345.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -110.68 万 -194.8% -33.3 万 109.99 万 - - - - -
资产处置收益 -14.01 万 -104.7% 3.07 万 284.06 万 - 515.16 万 8365.36 万 64.37 万 61.11 万
营业利润 2.18 亿 -43.7% 3.27 亿 2.67 亿 2.6 亿 3.47 亿 2.13 亿 1.44 亿 1.65 亿
加：营业外收入 164.11 万 -65.6% 300.13 万 321.43 万 106.44 万 549.12 万 183.28 万 45.21 万 77.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 307.9 万 50.5% 415.21 万 145.58 万 505.22 万 474.23 万 732.6 万 1264.68 万 9833.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
利润总额 2.17 亿 -44.5% 3.26 亿 2.68 亿 2.56 亿 3.48 亿 2.08 亿 1.32 亿 6774.96 万
减：所得税 4318.26 万 -25.2% 5180.85 万 3477.79 万 2902.13 万 7277.13 万 5903.73 万 1944.88 万 1236.07 万
净利润 1.74 亿 -47.8% 2.74 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.75 亿 1.49 亿 1.12 亿 5538.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.74 亿 -47.8% 2.74 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.75 亿 1.49 亿 1.12 亿 5538.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8371.56 万 -54.9% 1.38 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.55 亿 1.16 亿 5108.52 万
少数股东损益 8981.22 万 -38.9% 1.36 亿 4708.64 万 2659.38 万 2578.86 万 -582.01 万 -354.35 万 430.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 6252.17 万 -60.9% 1.16 亿 8485.24 万 1.98 亿 2.72 亿 1.05 亿 7565.02 万 1.54 亿
基本每股收益 0.1 -50.0% 0.17 0.25 0.33 0.42 0.26 0.19 0.09
稀释每股收益 0.1 -50.0% 0.17 0.25 0.33 0.42 0.26 0.19 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.74 亿 -47.8% 2.74 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.75 亿 1.49 亿 1.12 亿 5538.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8371.56 万 -54.9% 1.38 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.55 亿 1.16 亿 5108.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 8981.22 万 -38.9% 1.36 亿 4708.64 万 2659.38 万 2578.86 万 -582.01 万 -354.35 万 430.38 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 4.23 亿 1.6% 4.17 亿 3.05 亿 2.21 亿 3.91 亿 3.39 亿 2.44 亿 3.21 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.47 亿 8775.22 万 2.12 亿 2.58 亿 2.03 亿
营业收入 4.23 亿 1.6% 4.17 亿 3.05 亿 2.21 亿 3.91 亿 3.39 亿 2.44 亿 3.21 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.47 亿 8775.22 万 2.12 亿 2.58 亿 2.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.39 亿 0.4% 3.38 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.64 亿 2.21 亿 1.71 亿 2.88 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.23 亿 9590.29 万 1.63 亿 1.84 亿 1.71 亿
营业成本 2.71 亿 1.1% 2.68 亿 2.09 亿 1.63 亿 2.13 亿 1.6 亿 1.34 亿 2.08 亿 1.24 亿 1.16 亿 9757.09 万 6607.68 万 1.28 亿 1.32 亿 1.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 69.81 万 -12.0% 79.33 万 57.32 万 135.2 万 74.23 万 95.83 万 59.48 万 92.54 万 57.11 万 60.53 万 60.21 万 71.84 万 58.38 万 64.51 万 50.57 万
管理费用 3751.28 万 -5.3% 3962.92 万 3005.1 万 6700.37 万 2662.47 万 2975.53 万 2355.27 万 5913.1 万 1922.86 万 2250.56 万 1529.7 万 2354.46 万 2166.7 万 3529.43 万 1401.4 万
财务费用 423.72 万 124.8% 188.5 万 106.63 万 81.23 万 98.88 万 313.34 万 -70.83 万 -46.23 万 72.25 万 231.93 万 200.34 万 150.39 万 153.31 万 120.77 万 113.57 万
财务费用 - 利息费用 505.31 万 93.7% 260.91 万 178.74 万 -97.98 万 180.04 万 384.51 万 282.61 万 107.9 万 313.0 万 469.46 万 451.06 万 450.46 万 329.4 万 160.96 万 357.02 万
财务费用 - 利息收入 87.15 万 11.0% 78.52 万 74.81 万 154.43 万 94.24 万 103.09 万 337.37 万 252.47 万 211.5 万 374.7 万 255.82 万 297.47 万 221.03 万 249.98 万 128.04 万
研发费用 110.47 万 -41.0% 187.36 万 157.26 万 188.31 万 131.86 万 - - 179.34 万 9.91 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2434.14 万 -3.6% 2523.87 万 1548.25 万 1460.53 万 2046.33 万 2443.59 万 1374.08 万 1882.99 万 913.14 万 1150.22 万 746.95 万 405.91 万 1111.57 万 1493.08 万 967.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 342.48 万 46.1% 234.41 万 63.6 万 1293.7 万 135.16 万 124.52 万 104.96 万 203.36 万 75.13 万 28.59 万 135.64 万 67.13 万 14.26 万 78.97 万 1.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 665.27 万 53.4% 433.76 万 134.84 万 256.93 万 506.02 万 768.49 万 646.49 万 822.4 万 7594.71 万 903.55 万 1772.17 万 1869.71 万 3468.2 万 3481.86 万 1818.05 万
其中:联营公司投资收益 311.74 万 112.2% 146.91 万 -13.06 万 -248.62 万 263.51 万 365.39 万 173.58 万 310.96 万 -822.85 万 470.88 万 1773.09 万 1656.17 万 3470.65 万 3491.34 万 1818.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -66.16 万 -40.6% -47.04 万 153.91 万 -151.38 万 109.96 万 34.34 万 -26.22 万 -1.29 万 -57.94 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -15.45 万 18.72 万 -17.28 万 2.26 万 6.06 万 12.03 万 276.01 万 0.0 - - - - - -
营业利润 9812.26 万 17.0% 8387.4 万 5024.27 万 -1409.09 万 1.32 亿 1.28 亿 8135.64 万 4633.09 万 1.25 亿 5375.16 万 4186.73 万 982.62 万 8374.59 万 1.16 亿 5005.5 万
加：营业外收入 60.8 万 140.7% 25.26 万 27.02 万 51.02 万 76.2 万 139.34 万 33.57 万 227.28 万 76.45 万 14.39 万 3.32 万 5.72 万 10.23 万 79.99 万 10.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.48 万 957.6% 8960.15 1000.0 297.43 万 60.17 万 20.58 万 37.03 万 86.78 万 48.43 万 -113.48 万 123.85 万 272.03 万 127.17 万 21.28 万 84.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9863.58 万 17.3% 8411.76 万 5051.19 万 -1655.5 万 1.32 亿 1.3 亿 8132.19 万 4773.59 万 1.25 亿 5503.02 万 4066.2 万 716.31 万 8257.65 万 1.17 亿 4931.26 万
减：所得税 1546.73 万 19.1% 1298.54 万 877.13 万 595.86 万 1884.57 万 1476.73 万 1223.7 万 1185.78 万 917.49 万 902.02 万 472.51 万 -172.3 万 994.32 万 1445.47 万 634.64 万
净利润 8316.85 万 16.9% 7113.23 万 4174.06 万 -2251.36 万 1.13 亿 1.15 亿 6908.49 万 3587.81 万 1.16 亿 4601.01 万 3593.69 万 888.61 万 7263.33 万 1.02 亿 4296.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8316.85 万 16.9% 7113.23 万 4174.06 万 -2251.36 万 1.13 亿 1.15 亿 6908.49 万 3587.81 万 1.16 亿 4601.01 万 3593.69 万 888.61 万 7263.33 万 1.02 亿 4296.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5440.68 万 30.9% 4155.0 万 2004.2 万 -3228.32 万 6773.32 万 6252.81 万 4032.08 万 1509.53 万 1.04 亿 3583.16 万 3128.3 万 1064.77 万 6302.62 万 8871.4 万 3772.37 万
少数股东损益 2876.17 万 -2.8% 2958.22 万 2169.87 万 976.96 万 4514.67 万 5236.52 万 2876.41 万 2078.28 万 1147.12 万 1017.85 万 465.39 万 -176.15 万 960.71 万 1350.57 万 524.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 4929.13 万 37.1% 3594.51 万 1810.88 万 -4082.35 万 6454.17 万 5583.51 万 3609.86 万 333.46 万 1957.56 万 3147.51 万 3046.71 万 - - - -
基本每股收益 0.06 9.1% 0.06 0.02 -0.04 0.08 0.08 0.05 -0.01 0.17 0.04 0.05 -0.03 0.12 0.18 0.06
稀释每股收益 0.06 9.1% 0.06 0.02 -0.04 0.08 0.08 0.05 -0.01 0.17 0.04 0.05 -0.03 0.12 0.18 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8316.85 万 16.9% 7113.23 万 4174.06 万 -2251.36 万 1.13 亿 1.15 亿 6908.49 万 3587.81 万 1.16 亿 4601.01 万 3593.69 万 888.61 万 7263.33 万 1.02 亿 4296.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5440.68 万 30.9% 4155.0 万 2004.2 万 -3228.32 万 6773.32 万 6252.81 万 4032.08 万 1509.53 万 1.04 亿 3583.16 万 3128.3 万 1064.77 万 6302.62 万 8871.4 万 3772.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 2876.17 万 -2.8% 2958.22 万 2169.87 万 976.96 万 4514.67 万 5236.52 万 2876.41 万 2078.28 万 1147.12 万 1017.85 万 465.39 万 -176.15 万 960.71 万 1350.57 万 524.25 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.04 亿 6.9% 65.31 亿 61.86 亿 47.58 亿 32.64 亿 24.95 亿 28.18 亿 30.05 亿
流动资产合计 18.25 亿 -8.3% 17.23 亿 19.24 亿 13.83 亿 11.07 亿 10.0 亿 7.2 亿 9.61 亿
货币资金 7.02 亿 -24.3% 8.87 亿 9.32 亿 10.28 亿 3.73 亿 1.71 亿 1.1 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.18 亿 8.3% 3.61 亿 6.77 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.26 亿 -20.5% 1.68 亿 1.14 亿 1.0 亿 3.94 亿 5.52 亿 3.75 亿 6.14 亿
应收票据 5684.82 万 -47.5% 1.57 亿 1.01 亿 6965.32 万 3.72 亿 5.41 亿 3.56 亿 5.59 亿
应收账款 6873.48 万 38.1% 1150.59 万 1354.99 万 3073.75 万 2232.06 万 1108.49 万 1895.75 万 5471.72 万
预付款项 4543.48 万 2.0% 508.99 万 378.3 万 790.27 万 402.78 万 271.55 万 254.43 万 719.33 万
其他应收款合计 402.19 万 -29.2% 376.75 万 238.38 万 176.84 万 189.87 万 781.82 万 762.0 万 832.93 万
存货 1.07 亿 42.3% 1.69 亿 6762.21 万 1.05 亿 1.84 亿 2.13 亿 2.07 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.13 亿 12.7% 9654.96 万 8030.48 万 6539.17 万 5652.48 万 164.84 万 582.68 万 988.73 万
非流动资产合计 48.79 亿 14.0% 48.08 亿 42.61 亿 33.75 亿 21.58 亿 14.95 亿 20.98 亿 20.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.75 亿 -0.6% 2.74 亿 2.76 亿 5.32 亿 7.79 亿 9.4 亿 15.15 亿 14.32 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.61 亿 45.4% 8.77 亿 6.6 亿 3.09 亿 3.01 亿 3.57 亿 3.6 亿 4.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.92 亿 34.6% 6.42 亿 3.63 亿 1.05 亿 7217.87 万 1389.73 万 2496.45 万 2500.95 万
使用权资产 2276.27 万 54.4% 2343.6 万 559.81 万 232.07 万 278.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 27.58 亿 1.0% 27.13 亿 27.33 亿 23.53 亿 2.63 亿 9331.54 万 9598.22 万 6485.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 645.1 万 0.0% 645.1 万 645.1 万 - - - - -
长期待摊费用 1.37 亿 88.6% 1.05 亿 5031.39 万 56.56 万 230.91 万 155.85 万 293.7 万 375.76 万
递延所得税资产 4385.07 万 3.8% 5554.17 万 2804.34 万 3908.25 万 4525.89 万 5666.15 万 5349.38 万 5739.72 万
其他非流动资产 8300.56 万 96.2% 1.11 亿 1.38 亿 3365.0 万 6.92 亿 3279.81 万 4490.69 万 4121.1 万
负债合计 27.22 亿 10.7% 26.64 亿 24.37 亿 23.11 亿 12.81 亿 8.0 亿 10.6 亿 12.2 亿
流动负债合计 11.84 亿 28.8% 13.38 亿 9.11 亿 14.59 亿 7.92 亿 7.45 亿 10.29 亿 10.78 亿
短期借款 1.43 亿 25.5% 3.12 亿 6005.5 万 - 1.54 亿 1.73 亿 2.6 亿 2.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.92 亿 120.8% 1.05 亿 9427.15 万 1475.28 万 4352.1 万 7008.27 万 3508.62 万 4300.15 万
应付账款 2.78 亿 55.8% 2.82 亿 1.77 亿 8.52 亿 3.04 亿 1.7 亿 1.79 亿 9620.66 万
预收款项 13.75 万 -98.9% 16.3 万 38.15 万 50.19 万 - - 573.29 万 4788.04 万
应付职工薪酬 2667.62 万 24.3% 4990.25 万 3830.22 万 2209.76 万 2964.77 万 2129.1 万 1656.51 万 2053.74 万
应交税费 2714.32 万 61.7% 669.07 万 1713.62 万 441.79 万 190.78 万 5493.98 万 915.55 万 1049.39 万
其他应付款合计 2.58 亿 14.7% 2.62 亿 2.35 亿 1.78 亿 7734.72 万 3681.56 万 3.94 亿 3.95 亿
一年内到期的非流动负债 1.86 亿 -0.7% 2.31 亿 2.41 亿 3.64 亿 6042.39 万 - - -
其他流动负债 2235.98 万 -43.4% 5460.54 万 2002.32 万 2217.46 万 1.21 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.93 亿
非流动负债合计 15.37 亿 -0.1% 13.26 亿 15.26 亿 8.52 亿 4.89 亿 5571.28 万 3125.49 万 1.42 亿
长期借款 0.0 - 1.0 亿 1.9 亿 2.61 亿 1.9 亿 - - 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 11.03 亿 -15.7% 10.26 亿 12.06 亿 5.41 亿 2.5 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9551.7 万 34.2% 1.22 亿 7415.52 万 3510.19 万 4354.03 万 5056.91 万 2846.66 万 3827.36 万
递延所得税负债 4542.59 万 2.7% 4869.33 万 4414.38 万 301.54 万 311.37 万 493.31 万 224.23 万 264.9 万
长期递延收益 666.26 万 -7.2% 780.96 万 746.77 万 989.92 万 - 21.06 万 54.6 万 88.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 39.82 亿 4.5% 38.67 亿 37.48 亿 24.47 亿 19.83 亿 16.94 亿 17.57 亿 17.85 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿
资本公积 13.58 亿 -0.1% 13.57 亿 13.59 亿 7.44 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3548.32 万 13.5% 2400.97 万 2935.94 万 1169.83 万 1248.92 万 1359.12 万 1739.8 万 1664.8 万
盈余公积 1.11 亿 6.1% 1.13 亿 1.09 亿 1.0 亿 9159.42 万 6782.87 万 5735.19 万 4972.77 万
未分配利润 8.11 亿 6.4% 7.52 亿 7.47 亿 6.71 亿 4.8 亿 2.54 亿 3.18 亿 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 31.15 亿 1.9% 30.46 亿 30.44 亿 21.27 亿 18.97 亿 16.49 亿 17.06 亿 17.3 亿
少数股东权益 8.67 亿 14.9% 8.21 亿 7.05 亿 3.2 亿 8593.04 万 4542.65 万 5146.99 万 5479.01 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 70.43 亿 4.7% 67.27 亿 65.83 亿 65.31 亿 63.65 亿 63.14 亿 62.55 亿 61.86 亿 61.75 亿 56.91 亿 55.63 亿 47.58 亿 41.86 亿 32.64 亿 25.74 亿 24.95 亿 28.18 亿 30.05 亿
流动资产合计 18.1 亿 6.0% 17.07 亿 16.62 亿 17.23 亿 18.39 亿 20.19 亿 19.71 亿 19.24 亿 21.39 亿 23.8 亿 22.82 亿 13.83 亿 9.93 亿 11.07 亿 8.62 亿 10.0 亿 7.2 亿 9.61 亿
货币资金 7.37 亿 16.6% 6.32 亿 3.76 亿 8.87 亿 6.67 亿 11.32 亿 10.83 亿 9.32 亿 11.88 亿 16.05 亿 19.78 亿 10.28 亿 5.15 亿 3.73 亿 2.2 亿 1.71 亿 1.1 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.38 亿 11.0% 6.65 亿 7.19 亿 3.61 亿 6.97 亿 4.88 亿 5.65 亿 6.77 亿 6.28 亿 4.46 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9856.75 万 -48.9% 1.93 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.53 亿 5349.94 万 7348.0 万 1.14 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.49 亿 3.94 亿 3.57 亿 5.52 亿 3.75 亿 6.14 亿
应收票据 3355.82 万 -32.7% 4987.0 万 1.14 亿 1.57 亿 8013.81 万 2611.05 万 4984.1 万 1.01 亿 1.36 亿 1.54 亿 1.26 亿 6965.32 万 1.48 亿 3.72 亿 2.74 亿 5.41 亿 3.56 亿 5.59 亿
应收账款 6500.93 万 -54.5% 1.43 亿 9601.82 万 1150.59 万 7246.03 万 2738.89 万 2363.9 万 1354.99 万 2710.96 万 2691.89 万 497.97 万 3073.75 万 148.73 万 2232.06 万 8207.15 万 1108.49 万 1895.75 万 5471.72 万
预付款项 1868.27 万 -4.8% 1962.04 万 812.35 万 508.99 万 7218.68 万 7321.1 万 4790.49 万 378.3 万 1693.18 万 1239.32 万 1270.72 万 790.27 万 620.18 万 402.78 万 2493.82 万 271.55 万 254.43 万 719.33 万
其他应收款合计 399.35 万 1.1% 394.88 万 1.04 亿 376.75 万 405.03 万 824.12 万 335.15 万 238.38 万 731.06 万 166.84 万 154.45 万 176.84 万 167.31 万 189.87 万 217.46 万 781.82 万 762.0 万 832.93 万
存货 1.21 亿 2.0% 1.19 亿 1.2 亿 1.69 亿 9324.52 万 1.07 亿 7600.93 万 6762.21 万 5759.71 万 4686.55 万 6529.37 万 1.05 亿 9777.52 万 1.84 亿 1.61 亿 2.13 亿 2.07 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8258.14 万 10.7% 7462.43 万 8011.54 万 9654.96 万 1.43 亿 1.51 亿 8343.78 万 8030.48 万 5709.3 万 4781.11 万 5066.35 万 6539.17 万 4925.26 万 5652.48 万 522.12 万 164.84 万 582.68 万 988.73 万
非流动资产合计 52.33 亿 4.3% 50.2 亿 49.2 亿 48.08 亿 45.25 亿 42.95 亿 42.84 亿 42.61 亿 40.36 亿 33.11 亿 32.81 亿 33.75 亿 31.93 亿 21.58 亿 17.12 亿 14.95 亿 20.98 亿 20.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.72 亿 1.2% 2.69 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.75 亿 4.48 亿 4.43 亿 5.32 亿 8.32 亿 7.79 亿 9.41 亿 9.4 亿 15.15 亿 14.32 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.62 亿 63.3% 8.34 亿 8.96 亿 8.77 亿 7.59 亿 6.28 亿 6.43 亿 6.6 亿 7.0 亿 2.84 亿 3.01 亿 3.09 亿 2.96 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.57 亿 3.6 亿 4.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.55 亿 -40.0% 7.58 亿 6.79 亿 6.42 亿 5.29 亿 5.35 亿 4.18 亿 3.63 亿 2.02 亿 1.56 亿 1.09 亿 1.05 亿 9819.26 万 7217.87 万 5428.76 万 1389.73 万 2496.45 万 2500.95 万
使用权资产 2199.12 万 -2.0% 2243.72 万 2293.66 万 2343.6 万 2353.42 万 561.17 万 528.64 万 559.81 万 595.27 万 - 220.46 万 232.07 万 255.28 万 278.48 万 301.69 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 27.99 亿 -0.2% 28.03 亿 27.64 亿 27.13 亿 27.17 亿 27.26 亿 27.27 亿 27.33 亿 27.43 亿 23.48 亿 23.52 亿 23.53 亿 18.18 亿 2.63 亿 2.6 亿 9331.54 万 9598.22 万 6485.91 万
开发支出 15.09 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 645.1 万 0.0% 645.1 万 645.1 万 645.1 万 645.1 万 645.1 万 645.1 万 645.1 万 645.1 万 - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.49 亿 47.2% 1.01 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.26 亿 3947.84 万 4416.04 万 5031.39 万 1996.5 万 190.67 万 139.56 万 56.56 万 59.62 万 230.91 万 144.88 万 155.85 万 293.7 万 375.76 万
递延所得税资产 5296.38 万 -2.4% 5424.77 万 5551.05 万 5554.17 万 3473.76 万 2977.44 万 2801.12 万 2804.34 万 4976.38 万 3831.27 万 3903.75 万 3908.25 万 4193.72 万 4525.89 万 4918.62 万 5666.15 万 5349.38 万 5739.72 万
其他非流动资产 1.15 亿 -33.1% 1.72 亿 9718.67 万 1.11 亿 5105.14 万 4785.67 万 1.36 亿 1.38 亿 3355.51 万 3355.51 万 3330.84 万 3365.0 万 1.04 亿 6.92 亿 8724.71 万 3279.81 万 4490.69 万 4121.1 万
负债合计 29.86 亿 8.3% 27.58 亿 26.66 亿 26.64 亿 24.57 亿 24.77 亿 24.32 亿 24.37 亿 24.6 亿 23.59 亿 22.65 亿 23.11 亿 20.56 亿 12.81 亿 7.48 亿 8.0 亿 10.6 亿 12.2 亿
流动负债合计 12.66 亿 -4.7% 13.28 亿 13.01 亿 13.38 亿 11.03 亿 9.59 亿 9.13 亿 9.11 亿 7.36 亿 8.72 亿 7.4 亿 14.59 亿 13.92 亿 7.92 亿 6.89 亿 7.45 亿 10.29 亿 10.78 亿
短期借款 8799.04 万 -71.8% 3.12 亿 3.23 亿 3.12 亿 1.98 亿 7897.56 万 6000.0 万 6005.5 万 3000.0 万 - - - 2020.0 万 1.54 亿 9838.27 万 1.73 亿 2.6 亿 2.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.75 亿 30.0% 2.12 亿 1.43 亿 1.05 亿 1.08 亿 9735.96 万 9570.98 万 9427.15 万 6567.54 万 4251.22 万 3014.23 万 1475.28 万 867.8 万 4352.1 万 1133.82 万 7008.27 万 3508.62 万 4300.15 万
应付账款 3.36 亿 10.8% 3.03 亿 2.88 亿 2.82 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.33 亿 1.77 亿 1.37 亿 9971.51 万 6185.37 万 8.52 亿 8.68 亿 3.04 亿 3.16 亿 1.7 亿 1.79 亿 9620.66 万
预收款项 0.0 -100.0% 1.64 万 8.48 万 16.3 万 27.5 万 20.7 万 28.56 万 38.15 万 2552.45 万 48.75 万 47.8 万 50.19 万 - - - - 573.29 万 4788.04 万
应付职工薪酬 2937.45 万 5.2% 2793.3 万 4997.46 万 4990.25 万 2397.78 万 2157.31 万 2639.66 万 3830.22 万 1896.09 万 1700.82 万 2075.43 万 2209.76 万 1843.2 万 2964.77 万 2023.08 万 2129.1 万 1656.51 万 2053.74 万
应交税费 3105.39 万 -8.0% 3374.07 万 1550.43 万 669.07 万 2323.26 万 2463.21 万 2865.84 万 1713.62 万 1034.81 万 1999.73 万 1359.62 万 441.79 万 2065.2 万 190.78 万 4138.9 万 5493.98 万 915.55 万 1049.39 万
其他应付款合计 2.58 亿 -0.3% 2.59 亿 2.59 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.79 亿 2.59 亿 2.35 亿 1.92 亿 2.79 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.58 亿 7734.72 万 7481.42 万 3681.56 万 3.94 亿 3.95 亿
一年内到期的非流动负债 1.92 亿 23.2% 1.56 亿 1.56 亿 2.31 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.41 亿 1.95 亿 3.66 亿 4.06 亿 3.64 亿 8259.83 万 6042.39 万 42.39 万 - - -
其他流动负债 1192.1 万 44.7% 823.94 万 4268.0 万 5460.54 万 3279.86 万 1790.25 万 2354.62 万 2002.32 万 4619.57 万 3831.95 万 1346.08 万 2217.46 万 8870.63 万 1.21 亿 7873.19 万 1.77 亿 1.29 亿 1.93 亿
非流动负债合计 17.2 亿 20.3% 14.3 亿 13.65 亿 13.26 亿 13.54 亿 15.19 亿 15.19 亿 15.26 亿 17.24 亿 14.88 亿 15.25 亿 8.52 亿 6.64 亿 4.89 亿 5883.52 万 5571.28 万 3125.49 万 1.42 亿
长期借款 5.33 亿 122.9% 2.39 亿 1.68 亿 1.0 亿 - 1.85 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.37 亿 2.65 亿 2.61 亿 1.9 亿 1.9 亿 - - - 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 10.0 亿 0.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.26 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 14.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 5.41 亿 4.27 亿 2.5 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.15 亿 -1.9% 1.17 亿 1.21 亿 1.22 亿 7649.11 万 7571.25 万 7446.09 万 7415.52 万 6590.91 万 2818.01 万 3492.03 万 3510.19 万 4238.55 万 4354.03 万 5174.48 万 5056.91 万 2846.66 万 3827.36 万
递延所得税负债 4544.55 万 -2.5% 4660.73 万 4824.81 万 4869.33 万 4540.62 万 4202.87 万 4328.62 万 4414.38 万 4308.93 万 297.81 万 301.54 万 301.54 万 306.64 万 311.37 万 416.39 万 493.31 万 224.23 万 264.9 万
长期递延收益 712.86 万 -3.0% 735.08 万 757.31 万 780.96 万 619.65 万 616.42 万 679.6 万 746.77 万 816.97 万 870.99 万 883.64 万 989.92 万 - - 4.29 万 21.06 万 54.6 万 88.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 40.58 亿 2.2% 39.69 亿 39.16 亿 38.67 亿 39.07 亿 38.37 亿 38.23 亿 37.48 亿 37.15 亿 33.31 亿 32.99 亿 24.47 亿 21.3 亿 19.83 亿 18.26 亿 16.94 亿 17.57 亿 17.85 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿
资本公积 13.57 亿 0.0% 13.57 亿 13.57 亿 13.57 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.59 亿 13.59 亿 7.44 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3770.4 万 6.4% 3544.16 万 2805.28 万 2400.97 万 3326.25 万 3449.56 万 3228.28 万 2935.94 万 2924.08 万 879.81 万 1213.36 万 1169.83 万 1322.96 万 1248.92 万 1251.0 万 1359.12 万 1739.8 万 1664.8 万
盈余公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9159.42 万 9159.42 万 7409.7 万 6782.87 万 5735.19 万 4972.77 万
未分配利润 8.38 亿 6.9% 7.84 亿 7.72 亿 7.52 亿 7.84 亿 7.56 亿 7.87 亿 7.47 亿 7.4 亿 6.36 亿 7.03 亿 6.71 亿 6.06 亿 4.8 亿 3.71 亿 2.54 亿 3.18 亿 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 31.46 亿 1.8% 30.89 亿 30.7 亿 30.46 亿 30.85 亿 30.58 亿 30.87 亿 30.44 亿 30.29 亿 29.04 亿 29.74 亿 21.27 亿 20.25 亿 18.97 亿 17.71 亿 16.49 亿 17.06 亿 17.3 亿
少数股东权益 9.12 亿 3.6% 8.8 亿 8.46 亿 8.21 亿 8.23 亿 7.78 亿 7.36 亿 7.05 亿 6.87 亿 4.28 亿 3.25 亿 3.2 亿 1.05 亿 8593.04 万 5511.01 万 4542.65 万 5146.99 万 5479.01 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 50.9% 4.44 亿 3.38 亿 4.52 亿 2.94 亿 3966.4 万 2.09 亿 1.42 亿
经营活动现金流入小计 14.39 亿 -11.2% 13.56 亿 10.25 亿 10.01 亿 9.82 亿 5.53 亿 6.53 亿 6.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.95 亿 2.9% 13.07 亿 9.73 亿 9.53 亿 9.45 亿 5.23 亿 6.44 亿 5.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 15.41 万 -55.4% 59.95 万 390.06 万 547.06 万 146.84 万 861.16 万 1410.22 93.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -6803.64 万 -141.0% 4749.48 万 4755.38 万 4291.0 万 3492.12 万 2171.67 万 920.81 万 2377.95 万
经营活动现金流出小计 7.67 亿 -34.7% 9.12 亿 6.87 亿 5.49 亿 6.87 亿 5.13 亿 4.44 亿 4.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.22 亿 -3.8% 4.81 亿 3.45 亿 2.94 亿 2.79 亿 3.09 亿 2.5 亿 1.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 10.9% 1.62 亿 1.17 亿 1.06 亿 9969.25 万 7336.34 万 8785.21 万 8995.75 万
支付的各项税款 9756.45 万 -63.1% 2.09 亿 1.16 亿 1.25 亿 2.6 亿 1.03 亿 7383.35 万 1.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -4040.42 万 -120.3% 6000.34 万 1.09 亿 2514.55 万 4830.78 万 2791.35 万 3229.51 万 2325.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.76 亿 -32.5% -5.17 亿 -10.67 亿 -2.2 亿 -2.95 亿 3.29 亿 -4699.19 万 -1.93 亿
投资活动现金流入小计 5.03 亿 282.5% 4.85 亿 1.3 亿 5.35 亿 1.95 亿 3.43 亿 17.0 万 2025.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.88 亿 3629.64 万 2.28 亿 - 291.16 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 487.81 万 1.06 亿 6685.36 万 1.53 亿 - - 1700.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 69.17 万 37.0% 50.48 万 964.41 万 - 600.0 万 1.16 亿 17.0 万 34.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.96 亿 325.4% 4.8 亿 1375.54 万 1.8 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 15.79 亿 67.3% 10.02 亿 11.97 亿 7.55 亿 4.9 亿 1401.05 万 4716.19 万 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.16 亿 31.6% 8.97 亿 4.17 亿 3.1 亿 4.9 亿 823.24 万 1319.74 万 3719.92 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 9204.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 324.86 万 2.8 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.63 亿 234.2% 1.04 亿 7.77 亿 7328.55 万 - 577.81 万 3396.45 万 1.76 亿
筹资活动现金流入小计 8.9 亿 228.3% 5.82 亿 10.13 亿 5.5 亿 3.76 亿 1.77 亿 3.02 亿 10.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.8 亿 355.9% 6318.55 万 5.57 亿 4.09 亿 2.02 亿 -2.99 亿 -2.12 亿 1.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 9.29 亿 2.38 亿 1470.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.49 亿 375.4% 5.12 亿 3950.0 万 3.11 亿 3.15 亿 1.6 亿 2.6 亿 2.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4288.65 万 45.9% 7003.6 万 4410.0 万 99.54 万 4627.29 万 1747.36 万 4196.69 万 7.53 亿
筹资活动现金流出小计 4.1 亿 -10.6% 5.19 亿 4.56 亿 1.41 亿 1.74 亿 4.77 亿 5.14 亿 8.91 亿
偿还债务所支付的现金 3.54 亿 22.8% 3.6 亿 3.11 亿 1.26 亿 1.6 亿 2.6 亿 3.6 亿 8.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4310.33 万 -73.2% 1.55 亿 1.21 亿 1236.32 万 818.01 万 2.15 亿 1.54 亿 4069.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1023.57 万 31.1% 345.67 万 2380.9 万 254.4 万 581.2 万 137.8 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - -4359.73 3.96 万
现金及现金等价物净增加额 7625.74 万 113.8% -933.44 万 -1.72 亿 6.41 亿 2.02 亿 6969.25 万 -4980.22 万 7071.59 万
期初现金及现金等价物余额 23.17 亿 -42.4% 8.38 亿 10.11 亿 3.69 亿 1.68 亿 9785.42 万 1.48 亿 7694.06 万
期末现金及现金等价物余额 23.93 亿 -31.0% 8.29 亿 8.38 亿 10.11 亿 3.69 亿 1.68 亿 9785.42 万 1.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿 47.8% 2.14 亿 4564.75 万 9779.62 万 1.1 亿 7991.54 万 1.57 亿 9938.16 万 1.03 亿 5108.23 万 8465.3 万 -425.37 万 1.23 亿 6948.46 万 2.64 亿
经营活动现金流入小计 6.03 亿 22.0% 4.94 亿 2.3 亿 1.11 亿 3.64 亿 4.39 亿 4.41 亿 3.75 亿 2.74 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.38 亿 2.78 亿 2.1 亿 3.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 24.2% 4.76 亿 2.26 亿 2.02 亿 3.32 亿 3.89 亿 3.84 亿 3.47 亿 2.67 亿 1.88 亿 1.72 亿 1.06 亿 2.74 亿 1.99 亿 3.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 14.71 万 - 0.0 0.0 6951.55 1.87 万 - - 32.64 万 1.58 万 355.52 万 3208.76 1.26 万 4.11 万 541.18 万 5023.93
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1200.47 万 80.4% 665.57 万 379.32 万 -9048.99 万 3177.71 万 4941.44 万 5679.33 万 2812.61 万 760.91 万 527.03 万 654.83 万 3246.27 万 365.54 万 478.54 万 200.64 万
经营活动现金流出小计 2.88 亿 2.4% 2.81 亿 1.85 亿 1338.15 万 2.54 亿 3.59 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.72 亿 1.45 亿 9409.78 万 1.43 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 17.1% 1.47 亿 1.19 亿 8485.91 万 1.07 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 9159.02 万 5092.95 万 5524.44 万 8059.58 万 8731.07 万 5203.94 万 7392.95 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4417.13 万 -36.8% 6986.99 万 3955.08 万 3339.98 万 3796.66 万 4699.68 万 4341.49 万 4016.18 万 2468.97 万 2993.39 万 2256.65 万 2741.87 万 2300.78 万 3097.38 万 2419.16 万
支付的各项税款 5472.4 万 15.2% 4750.74 万 1553.12 万 -2019.81 万 5698.46 万 1.32 亿 4009.17 万 3487.82 万 3904.67 万 3427.28 万 741.48 万 2679.27 万 3618.3 万 5191.82 万 965.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1689.61 万 0.4% 1683.12 万 1054.78 万 -8467.92 万 5272.63 万 3612.88 万 5582.75 万 5390.56 万 1634.79 万 3022.4 万 887.21 万 769.4 万 849.7 万 517.04 万 378.42 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -12756.6% 249.82 万 -6.58 亿 -1.04 亿 -4.48 亿 5711.35 万 -2202.78 万 -4.0 亿 -2.08 亿 -5.06 亿 4763.0 万 2.17 亿 -3.58 亿 -1.07 亿 2766.04 万
投资活动现金流入小计 375.22 万 -96.6% 1.1 亿 2128.53 万 3.68 亿 776.01 万 1.04 亿 489.95 万 1438.34 万 445.89 万 455.72 万 1.06 亿 2.88 亿 6685.36 万 1.5 亿 3000.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.06 亿 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 34.02 万 35.15 万 0.0 36.1 万 3800.0 14.0 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 375.22 万 -96.4% 1.03 亿 2093.38 万 3.68 亿 252.1 万 1.04 亿 475.95 万 473.93 万 445.89 万 - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 3000.0 万
投资活动现金流出小计 3.2 亿 196.9% 1.08 亿 6.8 亿 4.72 亿 4.55 亿 4736.31 万 2692.73 万 4.14 亿 2.13 亿 5.11 亿 5887.0 万 7088.5 万 4.25 亿 2.57 亿 233.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.45 亿 51.9% 1.62 亿 2.23 亿 3.87 亿 2.47 亿 1.24 亿 1.39 亿 2.62 亿 2958.63 万 6700.75 万 5868.26 万 7088.5 万 5096.87 万 1.86 亿 194.36 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7450.12 万 238.5% -5380.0 万 4.57 亿 8534.93 万 2.08 亿 -7700.0 万 -1.12 亿 1.49 亿 1.83 亿 4.44 亿 18.74 万 0.0 242.26 万 7046.69 万 39.6 万
筹资活动现金流入小计 3.27 亿 482.8% 5618.09 万 1.21 亿 3.85 亿 1.49 亿 1892.56 万 2940.0 万 7410.0 万 0.0 9310.0 万 8.46 亿 1.01 亿 4.48 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 9088.06 万 353.6% 2003.72 万 1.18 亿 2.51 亿 -1.31 亿 -7860.23 万 2189.51 万 48.39 万 -3.23 亿 6244.02 万 8.18 亿 9059.67 万 4.39 亿 -3692.16 万 -8330.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 9310.0 万 8.36 亿 0.0 - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.3 亿 356.6% 7220.89 万 1.03 亿 3.45 亿 1.49 亿 - - 3000.0 万 0.0 0.0 950.0 万 1.01 亿 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1602.8 万 1827.86 万 4063.6 万 0.0 0.0 2940.0 万 - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.37 亿 554.5% 3614.37 万 314.76 万 1.34 亿 2.8 亿 9752.8 万 750.49 万 7361.61 万 3.23 亿 3065.98 万 2826.83 万 1067.11 万 892.68 万 3791.7 万 8330.81 万
偿还债务所支付的现金 2.24 亿 - 0.0 0.0 1.3 亿 2.25 亿 0.0 500.0 万 5841.58 万 2.18 亿 1788.75 万 1658.42 万 591.58 万 500.0 万 3500.0 万 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 415.75 万 -87.7% 3372.9 万 314.76 万 206.93 万 5489.69 万 9602.47 万 250.49 万 738.17 万 1.05 亿 427.83 万 428.98 万 390.72 万 307.88 万 249.3 万 288.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 827.22 万 - 0.0 0.0 196.34 万 -1.0 万 - - 781.86 万 10.2 万 849.4 万 739.44 万 84.8 万 84.8 万 42.4 万 42.4 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 9027.13 万 -61.8% 2.36 亿 -4.95 亿 2.45 亿 -4.69 亿 5842.66 万 1.57 亿 -3.0 亿 -4.29 亿 -3.93 亿 9.5 亿 3.03 亿 2.03 亿 -7404.22 万 2.09 亿
期初现金及现金等价物余额 5.7 亿 70.7% 3.34 亿 8.29 亿 5.84 亿 10.53 亿 9.95 亿 8.38 亿 11.38 亿 15.68 亿 19.61 亿 10.11 亿 7.07 亿 5.04 亿 5.8 亿 3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 6.6 亿 15.8% 5.7 亿 3.34 亿 8.29 亿 5.84 亿 10.53 亿 9.95 亿 8.38 亿 11.38 亿 15.68 亿 19.61 亿 10.11 亿 7.07 亿 5.04 亿 5.8 亿