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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 90.89 亿 -17.5% 103.62 亿 116.52 亿 99.08 亿 90.95 亿 54.59 亿 64.08 亿 59.69 亿
营业收入 90.89 亿 -17.5% 103.62 亿 116.52 亿 99.08 亿 90.95 亿 54.59 亿 64.08 亿 59.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.41 亿 -25.0% 85.7 亿 102.19 亿 88.97 亿 77.68 亿 45.37 亿 49.59 亿 48.19 亿
营业成本 58.86 亿 -26.2% 70.61 亿 87.22 亿 81.12 亿 67.46 亿 35.13 亿 39.13 亿 37.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7515.77 万 27.8% 7654.04 万 5697.45 万 7610.67 万 9087.48 万 9856.96 万 9352.79 万 8439.84 万
管理费用 5.28 亿 -12.0% 5.77 亿 5.62 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.46 亿
财务费用 6.18 亿 -27.0% 8.19 亿 8.5 亿 3.81 亿 5.35 亿 5.82 亿 6.59 亿 7.45 亿
财务费用 - 利息费用 6.42 亿 -27.6% 8.52 亿 9.38 亿 4.25 亿 5.84 亿 6.33 亿 7.24 亿 7.77 亿
财务费用 - 利息收入 2609.71 万 -41.5% 3882.96 万 9319.75 万 5832.35 万 5007.43 万 5232.15 万 6874.69 万 3778.59 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3302.35 万 -5.6% 3617.62 万 2831.0 万 2374.13 万 8976.64 万 5796.64 万 2247.85 万 2288.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5902.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3192.83 万 -1.3% 3235.88 万 3358.18 万 3195.19 万 2811.11 万 5348.57 万 1460.64 万 1343.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6169.16 万 21.0% 4297.66 万 5382.21 万 5361.33 万 9.47 亿 2458.56 万 3195.32 万 6035.85 万
其中:联营公司投资收益 5418.51 万 22.1% 3645.95 万 4618.26 万 3215.03 万 4040.31 万 935.49 万 2537.93 万 5427.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 592.0 万 89.9% 1096.91 万 524.14 万 323.57 万 -261.73 万 -8.88 万 398.29 万 -
资产处置收益 16.75 万 16.3% 960.74 -268.78 万 -25.78 万 2789.4 万 241.26 万 -7.26 万 -134.5 万
营业利润 20.58 亿 30.0% 18.63 亿 15.5 亿 10.75 亿 22.73 亿 9.7 亿 14.85 亿 11.63 亿
加：营业外收入 2695.98 万 2.1% 2902.84 万 2859.52 万 1689.65 万 3652.92 万 3610.05 万 2617.59 万 4999.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1329.7 万 38.9% 1445.35 万 1361.93 万 836.18 万 2613.65 万 1718.53 万 5057.62 万 812.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 20.71 亿 29.5% 18.78 亿 15.65 亿 10.84 亿 22.83 亿 9.89 亿 14.6 亿 12.05 亿
减：所得税 3.41 亿 0.9% 3.31 亿 3.03 亿 2.72 亿 3.37 亿 2.58 亿 3.3 亿 3.04 亿
净利润 17.3 亿 37.1% 15.47 亿 12.62 亿 8.12 亿 19.46 亿 7.31 亿 11.3 亿 9.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.3 亿 37.1% 15.47 亿 12.62 亿 7.71 亿 19.16 亿 7.31 亿 11.3 亿 9.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 4027.4 万 2966.14 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 16.36 亿 37.4% 14.59 亿 11.87 亿 7.62 亿 18.69 亿 6.74 亿 10.83 亿 8.49 亿
少数股东损益 9400.19 万 32.3% 8819.71 万 7511.39 万 4947.72 万 7732.07 万 5641.89 万 4719.02 万 5159.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 15.69 亿 36.2% 13.9 亿 10.92 亿 7.07 亿 9.54 亿 5.89 亿 10.72 亿 7.92 亿
基本每股收益 0.51 31.9% 0.48 0.39 0.25 0.61 0.22 0.35 0.28
稀释每股收益 0.51 31.9% 0.48 0.39 0.25 0.61 0.22 0.35 0.28
其他综合收益 3731.35 万 158.9% 1609.36 万 -436.92 万 1177.24 万 2.03 亿 -7658.96 万 655.11 万 -1263.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3727.27 万 176.6% 1575.36 万 -431.48 万 1223.82 万 2.04 亿 -7800.4 万 596.63 万 -1260.72 万
综合收益总额 17.67 亿 38.5% 15.63 亿 12.58 亿 8.23 亿 21.49 亿 6.54 亿 11.36 亿 8.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.73 亿 39.0% 14.75 亿 11.83 亿 7.74 亿 20.73 亿 5.96 亿 10.89 亿 8.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9404.27 万 30.6% 8853.71 万 7505.95 万 4901.14 万 7645.71 万 5783.33 万 4777.5 万 5157.24 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.6 亿 -13.9% 22.76 亿 18.5 亿 30.03 亿 19.91 亿 33.56 亿 20.12 亿 36.6 亿 23.14 亿 34.78 亿 22.0 亿 40.24 亿 20.59 亿 24.83 亿 20.15 亿 27.84 亿 24.38 亿 24.53 亿 14.21 亿 21.6 亿 15.26 亿 11.44 亿 6.29 亿 17.29 亿 15.98 亿 15.86 亿 14.95 亿 16.46 亿 14.93 亿 13.48 亿 14.81 亿
营业收入 19.6 亿 -13.9% 22.76 亿 18.5 亿 30.03 亿 19.91 亿 33.56 亿 20.12 亿 36.6 亿 23.14 亿 34.78 亿 22.0 亿 40.24 亿 20.59 亿 24.83 亿 20.15 亿 27.84 亿 24.38 亿 24.53 亿 14.21 亿 21.6 亿 15.26 亿 11.44 亿 6.29 亿 17.29 亿 15.98 亿 15.86 亿 14.95 亿 16.46 亿 14.93 亿 13.48 亿 14.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.0 亿 -23.8% 18.39 亿 13.07 亿 25.95 亿 14.61 亿 29.69 亿 15.45 亿 35.48 亿 19.04 亿 30.79 亿 16.88 亿 38.93 亿 18.89 亿 22.41 亿 17.05 亿 26.56 亿 21.15 亿 19.73 亿 10.23 亿 16.32 亿 10.05 亿 10.08 亿 8.91 亿 16.84 亿 12.37 亿 10.68 亿 9.7 亿 16.32 亿 11.86 亿 10.03 亿 9.98 亿
营业成本 11.11 亿 -28.9% 15.61 亿 10.2 亿 21.94 亿 10.92 亿 25.94 亿 11.8 亿 31.14 亿 15.28 亿 27.14 亿 13.65 亿 35.64 亿 15.65 亿 17.69 亿 15.15 亿 23.84 亿 18.72 亿 16.97 亿 7.94 亿 13.19 亿 7.66 亿 7.64 亿 6.63 亿 13.86 亿 9.91 亿 8.18 亿 7.18 亿 13.12 亿 9.13 亿 7.52 亿 7.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1790.31 万 3.0% 1737.97 万 1518.34 万 2469.14 万 1754.61 万 1617.68 万 1812.6 万 696.99 万 1792.97 万 1366.12 万 1841.38 万 2301.07 万 1323.8 万 2129.48 万 1856.32 万 2149.07 万 2081.72 万 2921.87 万 1934.82 万 3566.25 万 2159.2 万 1935.59 万 2195.92 万 2893.74 万 2053.48 万 2220.82 万 2184.75 万 2835.16 万 1744.32 万 1828.19 万 2032.17 万
管理费用 1.27 亿 12.5% 1.13 亿 1.13 亿 1.75 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.98 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.15 亿 7755.33 万 8394.92 万 6461.91 万 1.04 亿 7242.64 万 6623.28 万 6347.23 万 9754.98 万 6749.76 万 7213.95 万 4777.89 万 1.01 亿 6408.72 万 5591.86 万 4967.91 万 9848.18 万 6109.44 万 4631.43 万 4027.08 万
财务费用 1.38 亿 0.6% 1.37 亿 1.52 亿 1.9 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.08 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.27 亿 1.78 亿 1.82 亿 2.28 亿 3.58 亿 1.02 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.88 亿
财务费用 - 利息费用 1.42 亿 -1.1% 1.44 亿 1.55 亿 2.0 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.5 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.21 亿 4.24 亿 1.16 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.85 亿 2.04 亿
财务费用 - 利息收入 311.24 万 -60.5% 787.73 万 331.35 万 1179.4 万 713.39 万 865.96 万 1124.21 万 1758.42 万 1401.95 万 1897.27 万 4262.1 万 3953.44 万 4883.42 万 7117.3 万 1407.8 万 1112.88 万 1236.43 万 1647.24 万 1010.88 万 1387.57 万 1271.43 万 1492.48 万 1080.67 万 1439.23 万 2486.63 万 1861.63 万 1087.2 万 1018.02 万 606.96 万 1398.69 万 754.93 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 615.69 万 -34.7% 942.98 万 618.52 万 1125.16 万 624.58 万 912.37 万 955.51 万 1007.37 万 593.33 万 641.65 万 588.64 万 906.31 万 535.89 万 868.83 万 437.07 万 1471.71 万 2229.11 万 4699.89 万 575.93 万 4335.51 万 712.66 万 508.11 万 240.37 万 584.19 万 545.82 万 636.37 万 481.47 万 623.04 万 524.43 万 623.73 万 517.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7015.42 万 - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 586.71 万 -14.3% 684.83 万 721.1 万 1200.19 万 652.52 万 661.42 万 721.75 万 1197.73 万 716.49 万 300.31 万 1143.65 万 1439.4 万 667.21 万 783.94 万 607.63 万 -45.16 万 1192.6 万 1062.28 万 601.39 万 4160.29 万 710.57 万 248.75 万 228.96 万 298.94 万 701.1 万 231.65 万 228.96 万 250.73 万 684.28 万 205.34 万 203.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1105.5 万 -52.9% 2346.37 万 2257.04 万 460.25 万 1532.33 万 923.91 万 1381.17 万 1261.85 万 397.3 万 2186.93 万 1536.13 万 2049.21 万 568.28 万 1592.83 万 1151.02 万 9.12 亿 1857.31 万 560.15 万 1106.85 万 -930.62 万 1421.54 万 1716.84 万 250.8 万 613.62 万 666.42 万 1176.08 万 739.2 万 2706.44 万 1214.2 万 576.99 万 1538.22 万
其中:联营公司投资收益 1105.5 万 -43.2% 1945.86 万 1975.61 万 391.54 万 1532.33 万 340.9 万 1381.17 万 1183.98 万 395.92 万 1897.64 万 1140.73 万 981.27 万 570.46 万 699.4 万 963.89 万 1241.45 万 1285.68 万 410.97 万 1102.2 万 -1411.34 万 1435.76 万 685.18 万 225.89 万 621.71 万 663.09 万 513.97 万 739.16 万 2529.96 万 782.71 万 576.99 万 1538.22 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.38 万 307.3% -2.6 万 3422.07 588.87 万 3.27 万 498.86 万 5.92 万 -196.31 万 1.56 万 718.7 万 1855.95 155.58 万 47.83 万 120.65 万 -4874.63 -255.13 万 -3.33 万 - - -304.43 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 16.75 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 14.4 万 -331.73 万 -1.55 万 50.1 万 -5.96 万 -74.24 万 8.51 万 43.09 万 2654.09 万 0.0 - - -1.24 万 242.44 万 -6807.36 7397.0 -5.85 万 -305.1 -21.79 万 20.41 万 - - - -
营业利润 5.77 亿 17.2% 4.92 亿 5.73 亿 4.15 亿 5.51 亿 4.08 亿 4.89 亿 1.35 亿 4.17 亿 4.24 亿 5.74 亿 1.43 亿 1.82 亿 2.67 亿 3.28 亿 10.07 亿 3.53 亿 4.97 亿 4.15 亿 5.24 亿 5.5 亿 1.54 亿 -2.58 亿 4231.25 万 3.75 亿 5.32 亿 5.36 亿 -2822.25 万 3.37 亿 3.54 亿 5.01 亿
加：营业外收入 445.03 万 19.4% 372.83 万 352.05 万 1526.07 万 478.06 万 469.51 万 429.21 万 1264.86 万 652.37 万 543.32 万 398.97 万 332.8 万 422.46 万 670.87 万 263.52 万 1961.36 万 419.14 万 453.22 万 819.19 万 1344.45 万 975.35 万 627.41 万 662.84 万 702.22 万 971.59 万 435.7 万 508.08 万 1950.59 万 1730.29 万 804.27 万 514.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 176.41 万 -49.3% 348.02 万 113.56 万 691.71 万 350.61 万 288.3 万 114.73 万 203.63 万 221.58 万 623.35 万 313.37 万 526.39 万 400.35 万 614.08 万 41.91 万 772.92 万 103.69 万 1647.23 万 89.81 万 1276.4 万 171.99 万 257.52 万 12.63 万 3869.79 万 279.75 万 887.7 万 20.38 万 474.47 万 167.99 万 99.48 万 70.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.8 亿 17.7% 4.92 亿 5.75 亿 4.24 亿 5.53 亿 4.1 亿 4.92 亿 1.45 亿 4.22 亿 4.23 亿 5.75 亿 1.41 亿 1.82 亿 2.68 亿 3.31 亿 10.19 亿 3.56 亿 4.85 亿 4.22 亿 5.24 亿 5.58 亿 1.57 亿 -2.51 亿 1063.68 万 3.82 亿 5.27 亿 5.4 亿 -1346.13 万 3.53 亿 3.61 亿 5.05 亿
减：所得税 9946.76 万 11.0% 8964.49 万 9798.78 万 5409.76 万 1.07 亿 8478.46 万 8551.15 万 6136.02 万 6984.04 万 7817.95 万 9315.95 万 6743.53 万 4317.75 万 7370.09 万 6356.6 万 8676.21 万 7094.05 万 9555.82 万 8391.88 万 1.1 亿 1.02 亿 3379.94 万 1239.15 万 4921.51 万 8287.17 万 9957.33 万 9858.99 万 4255.33 万 8086.09 万 8553.65 万 9513.52 万
净利润 4.8 亿 19.2% 4.03 亿 4.77 亿 3.7 亿 4.46 亿 3.25 亿 4.07 亿 8405.51 万 3.52 亿 3.45 亿 4.81 亿 7371.08 万 1.39 亿 1.94 亿 2.67 亿 9.33 亿 2.85 亿 3.9 亿 3.38 亿 4.15 亿 4.56 亿 1.23 亿 -2.64 亿 -3857.83 万 2.99 亿 4.28 亿 4.42 亿 -5601.46 万 2.72 亿 2.75 亿 4.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.8 亿 19.2% 4.03 亿 4.77 亿 3.7 亿 4.46 亿 3.25 亿 4.07 亿 8405.51 万 3.52 亿 3.45 亿 4.81 亿 7371.08 万 1.39 亿 1.94 亿 2.67 亿 9.03 亿 2.85 亿 3.9 亿 3.38 亿 4.15 亿 4.56 亿 1.23 亿 -2.64 亿 -3857.83 万 2.99 亿 4.28 亿 4.42 亿 -5601.46 万 2.72 亿 2.75 亿 4.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.63 亿 21.5% 3.81 亿 4.56 亿 3.36 亿 4.25 亿 3.07 亿 3.91 亿 6784.48 万 3.39 亿 3.29 亿 4.51 亿 7526.92 万 1.27 亿 1.7 亿 2.51 亿 9.33 亿 2.63 亿 3.59 亿 3.13 亿 4.1 亿 4.31 亿 1.03 亿 -2.69 亿 -3457.86 万 2.87 亿 4.02 亿 4.29 亿 -6287.05 万 2.58 亿 2.57 亿 3.97 亿
少数股东损益 1765.2 万 -19.8% 2201.24 万 2097.8 万 3335.94 万 2163.64 万 1805.17 万 1514.95 万 1621.02 万 1231.22 万 1608.12 万 3051.03 万 -155.84 万 1149.39 万 2424.09 万 1551.05 万 -65.05 万 2209.89 万 3078.37 万 2508.85 万 455.45 万 2577.4 万 2071.11 万 537.93 万 -399.97 万 1207.15 万 2627.95 万 1283.88 万 685.58 万 1336.07 万 1857.06 万 1281.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.52 亿 21.0% 3.73 亿 4.43 亿 3.0 亿 4.15 亿 2.94 亿 3.81 亿 6198.89 万 3.27 亿 2.7 亿 4.34 亿 9538.81 万 1.52 亿 2.22 亿 2.37 亿 4419.13 万 2.48 亿 3.61 亿 3.0 亿 3.57 亿 4.16 亿 9372.23 万 -2.78 亿 -3029.73 万 2.75 亿 4.05 亿 4.23 亿 -7842.02 万 2.3 亿 2.48 亿 3.92 亿
基本每股收益 0.14 22.6% 0.12 0.14 0.11 0.14 0.1 0.13 0.02 0.11 0.11 0.15 0.02 0.04 0.06 0.08 0.31 0.09 0.12 0.1 0.13 0.14 0.03 -0.09 -0.01 0.09 0.13 0.14 -0.02 0.08 0.08 0.13
稀释每股收益 0.14 22.6% 0.12 0.14 0.11 0.14 0.1 0.13 0.02 0.11 0.11 0.15 0.02 0.04 0.06 0.08 0.31 0.09 0.12 0.1 0.13 0.14 0.03 -0.09 -0.01 0.09 0.13 0.14 -0.02 0.08 0.08 0.13
其他综合收益 -1682.81 万 -130.5% 5514.81 万 -191.71 万 91.06 万 915.96 万 133.71 万 468.63 万 -76.83 万 230.78 万 -518.0 万 -72.88 万 2.19 亿 -2.06 亿 -152.79 万 -42.6 万 2.0 亿 -830.75 万 947.06 万 191.71 万 -1062.45 万 149.11 万 -5041.5 万 -1704.11 万 5.81 万 276.92 万 -171.52 万 543.9 万 229.98 万 339.94 万 -1874.15 万 40.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1682.81 万 -130.5% 5524.33 万 -191.71 万 77.46 万 915.96 万 113.31 万 468.63 万 -150.27 万 230.78 万 -439.12 万 -72.88 万 2.19 亿 -2.06 亿 -132.05 万 -42.6 万 2.01 亿 -830.75 万 926.66 万 191.71 万 -1229.05 万 149.11 万 -5016.34 万 -1704.11 万 -11.19 万 276.92 万 -213.0 万 543.9 万 232.7 万 339.94 万 -1874.15 万 40.79 万
综合收益总额 4.63 亿 1.2% 4.58 亿 4.76 亿 3.71 亿 4.55 亿 3.26 亿 4.11 亿 8328.67 万 3.54 亿 3.4 亿 4.81 亿 2.93 亿 -6655.78 万 1.93 亿 2.67 亿 11.33 亿 2.77 亿 3.99 亿 3.4 亿 4.04 亿 4.58 亿 7298.5 万 -2.81 亿 -3852.01 万 3.01 亿 4.26 亿 4.47 亿 -5371.49 万 2.75 亿 2.56 亿 4.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.46 亿 2.2% 4.36 亿 4.55 亿 3.37 亿 4.34 亿 3.08 亿 3.96 亿 6634.21 万 3.42 亿 3.24 亿 4.5 亿 2.95 亿 -7805.17 万 1.69 亿 2.51 亿 11.34 亿 2.55 亿 3.68 亿 3.15 亿 3.98 亿 4.32 亿 5252.55 万 -2.86 亿 -3469.04 万 2.89 亿 4.0 亿 4.34 亿 -6054.35 万 2.62 亿 2.38 亿 3.98 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1765.2 万 -19.5% 2191.72 万 2097.8 万 3349.54 万 2163.64 万 1825.57 万 1514.95 万 1694.46 万 1231.22 万 1529.24 万 3051.03 万 -181.68 万 1149.39 万 2403.35 万 1551.05 万 -171.81 万 2209.89 万 3098.77 万 2508.85 万 622.05 万 2577.4 万 2045.95 万 537.93 万 -382.97 万 1207.15 万 2669.43 万 1283.88 万 682.86 万 1336.07 万 1857.06 万 1281.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 615.85 亿 4.2% 610.7 亿 576.59 亿 564.06 亿 407.29 亿 404.63 亿 377.2 亿 362.04 亿
流动资产合计 46.03 亿 -9.0% 40.84 亿 41.26 亿 43.61 亿 66.85 亿 86.05 亿 78.46 亿 75.08 亿
货币资金 33.56 亿 5.5% 29.48 亿 19.83 亿 25.88 亿 38.39 亿 32.31 亿 29.96 亿 36.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 54.58 万 32.1% 49.05 万 36.62 万 36.52 万 41.69 万 49.41 万 7393.35 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.48 亿 -7.8% 2.25 亿 3.45 亿 3.7 亿 2.52 亿 3.33 亿 4.95 亿 1.91 亿
应收票据 191.5 万 - 0.0 210.0 万 2.2 亿 - 3571.44 万 2582.26 万 -
应收账款 1.46 亿 -8.1% 2.25 亿 3.43 亿 1.49 亿 2.52 亿 2.98 亿 4.69 亿 1.91 亿
预付款项 2.7 亿 -59.8% 1.29 亿 11.05 亿 4.41 亿 4.93 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.34 亿
其他应收款合计 2.44 亿 -30.2% 2.32 亿 2.02 亿 4.92 亿 1.56 亿 2.54 亿 1.93 亿 1.23 亿
存货 1.14 亿 -37.2% 2986.73 万 1.2 亿 3007.61 万 6306.91 万 26.04 亿 22.36 亿 18.31 亿
一年内到期的非流动资产 9906.99 万 -57.3% 4400.0 万 1.08 亿 3.04 亿 17.78 亿 16.95 亿 13.94 亿 11.72 亿
其他流动资产 3.7 亿 31.9% 4.65 亿 2.63 亿 1.36 亿 8248.91 万 1.6 亿 1.26 亿 5981.2 万
非流动资产合计 569.82 亿 5.4% 569.87 亿 535.34 亿 520.45 亿 340.44 亿 318.58 亿 298.74 亿 286.96 亿
长期应收款 14.13 亿 1.7% 13.14 亿 15.39 亿 35.13 亿 25.67 亿 24.4 亿 26.64 亿 14.69 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1061.24 万 -11.3% 1091.57 万 1232.16 万 1392.0 万 1550.1 万 3415.38 万 3498.08 万 3739.56 万
长期股权投资 5.26 亿 -2.9% 5.12 亿 5.01 亿 6.02 亿 4.42 亿 4.27 亿 4.51 亿 10.01 亿
其他权益工具投资 2.24 亿 128.5% 2.96 亿 8777.08 万 9323.5 万 4.49 亿 2.82 亿 3.73 亿 3.24 亿
其他非流动金融资产 4187.83 万 11.7% 4486.22 万 3401.74 万 2877.71 万 - - - -
固定资产 8.17 亿 8.5% 8.8 亿 7.67 亿 7.67 亿 6.57 亿 5.98 亿 6.51 亿 4.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.62 亿 4.9% 1.58 亿 1.91 亿 2766.3 万 2033.54 万 1.25 亿 8017.43 万 3087.04 万
使用权资产 9583.86 万 -13.0% 1.03 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.61 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 517.56 亿 4.0% 520.03 亿 498.06 亿 464.76 亿 295.0 亿 277.15 亿 253.81 亿 249.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 758.27 万 - - - -
长期待摊费用 1673.27 万 -33.2% 2084.1 万 2723.02 万 3165.38 万 2529.98 万 2998.27 万 3572.28 万 4162.39 万
递延所得税资产 1.14 亿 -5.6% 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿 4111.3 万 3369.31 万 1443.44 万 1643.77 万
其他非流动资产 18.05 亿 76.3% 15.11 亿 3.24 亿 2.35 亿 1.93 亿 2822.72 万 2748.03 万 3.44 亿
负债合计 424.64 亿 0.5% 415.75 亿 409.86 亿 347.96 亿 222.81 亿 239.3 亿 215.69 亿 213.19 亿
流动负债合计 53.19 亿 -21.7% 54.43 亿 62.89 亿 50.37 亿 34.67 亿 88.68 亿 71.52 亿 53.61 亿
短期借款 6.1 亿 -36.5% 7.11 亿 4.1 亿 1001.25 万 6518.41 万 23.83 亿 5.0 亿 11.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 13.82 亿 -4.0% 17.23 亿 16.69 亿 12.15 亿 8.89 亿 19.36 亿 18.07 亿 17.38 亿
预收款项 0.0 - 2125.96 万 - - - - - -
应付职工薪酬 3.88 亿 6.4% 3.33 亿 3.36 亿 2.64 亿 2.31 亿 2.4 亿 2.34 亿 1.82 亿
应交税费 1.6 亿 -8.4% 1.56 亿 1.13 亿 2.23 亿 1.5 亿 1.82 亿 8515.74 万 8294.53 万
其他应付款合计 5.71 亿 -22.2% 5.13 亿 5.66 亿 6.19 亿 5.37 亿 9.62 亿 8.52 亿 10.94 亿
一年内到期的非流动负债 20.16 亿 -30.7% 18.8 亿 30.49 亿 25.87 亿 14.63 亿 21.64 亿 30.42 亿 10.25 亿
其他流动负债 9788.52 万 -28.7% 8922.69 万 1.01 亿 8820.57 万 8213.42 万 1.47 亿 7069.68 万 4641.3 万
非流动负债合计 371.44 亿 4.7% 361.31 亿 346.97 亿 297.58 亿 188.14 亿 150.62 亿 144.18 亿 159.58 亿
长期借款 346.82 亿 4.3% 335.94 亿 330.7 亿 277.97 亿 171.02 亿 134.08 亿 117.22 亿 131.83 亿
应付债券 20.5 亿 20.9% 21.0 亿 10.0 亿 12.9 亿 12.9 亿 2.9 亿 12.9 亿 22.0 亿
长期应付款 2654.35 万 -80.6% 5219.2 万 2.25 亿 2.33 亿 230.86 万 1.63 亿 1.56 亿 164.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 306.26 万 76.7 万 263.58 万 - 6.66 万
递延所得税负债 3010.19 万 23.6% 3050.97 万 2184.37 万 2222.97 万 3834.61 万 966.99 万 2505.96 万 2258.1 万
长期递延收益 1.95 亿 -5.0% 1.94 亿 2.03 亿 2.31 亿 1.46 亿 1.78 亿 6499.11 万 7411.38 万
其他非流动负债 7022.29 万 85.4% 7055.81 万 7699.89 万 7330.72 万 1.13 亿 8.77 亿 10.16 亿 4.77 亿
所有者权益合计 191.21 亿 13.5% 194.96 亿 166.73 亿 216.11 亿 184.48 亿 165.33 亿 161.51 亿 148.84 亿
实收资本（或股本） 30.58 亿 0.0% 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿
资本公积 24.33 亿 -0.1% 24.31 亿 24.36 亿 65.31 亿 18.5 亿 18.51 亿 18.54 亿 18.54 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1938.32 万 423.5% 152.15 万 -1423.21 万 -991.73 万 1.95 亿 1262.19 万 9062.58 万 8465.95 万
专项储备 2263.0 万 11.6% 2127.49 万 2236.37 万 1686.63 万 1420.34 万 1142.06 万 846.99 万 814.46 万
盈余公积 57.06 亿 2.9% 57.82 亿 56.31 亿 72.7 亿 67.91 亿 61.97 亿 58.2 亿 53.15 亿
未分配利润 51.92 亿 8.5% 51.1 亿 45.4 亿 38.22 亿 54.07 亿 44.0 亿 44.43 亿 41.72 亿
归属母公司股东权益合计 180.41 亿 13.9% 184.04 亿 156.73 亿 206.96 亿 173.65 亿 155.35 亿 152.75 亿 144.92 亿
少数股东权益 10.81 亿 7.2% 10.91 亿 10.0 亿 9.15 亿 10.83 亿 9.99 亿 8.76 亿 3.93 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 628.47 亿 2.5% 613.07 亿 633.75 亿 610.7 亿 603.23 亿 601.61 亿 589.57 亿 576.59 亿 578.83 亿 562.81 亿 423.23 亿 564.06 亿 421.03 亿 406.22 亿 408.06 亿 407.29 亿 413.78 亿 411.97 亿 406.59 亿 404.63 亿 394.72 亿 385.44 亿 385.76 亿 377.2 亿 375.87 亿 376.45 亿 366.54 亿 362.04 亿 355.09 亿 347.62 亿 348.66 亿
流动资产合计 52.53 亿 41.9% 37.03 亿 61.05 亿 40.84 亿 39.53 亿 40.35 亿 53.38 亿 41.26 亿 61.59 亿 47.98 亿 55.46 亿 43.61 亿 69.37 亿 56.39 亿 63.43 亿 66.85 亿 84.99 亿 89.78 亿 90.18 亿 86.05 亿 91.76 亿 83.65 亿 89.77 亿 78.46 亿 85.96 亿 88.7 亿 76.66 亿 75.08 亿 75.29 亿 64.72 亿 66.22 亿
货币资金 39.99 亿 60.6% 24.91 亿 45.13 亿 29.48 亿 27.13 亿 28.5 亿 26.66 亿 19.83 亿 36.48 亿 33.52 亿 33.95 亿 25.88 亿 36.55 亿 28.96 亿 35.18 亿 38.39 亿 29.08 亿 34.31 亿 33.62 亿 32.31 亿 36.39 亿 29.55 亿 40.3 亿 29.96 亿 39.55 亿 46.45 亿 38.11 亿 36.74 亿 36.4 亿 26.44 亿 34.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 62.99 万 9.3% 57.61 万 49.4 万 49.05 万 46.16 万 42.9 万 42.54 万 36.62 万 36.47 万 34.91 万 36.7 万 36.52 万 36.97 万 39.79 万 41.2 万 41.69 万 42.06 万 46.2 万 49.28 万 49.41 万 50.76 万 7687.93 万 7392.68 万 7393.35 万 6948.84 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.63 亿 4.6% 1.56 亿 1.9 亿 2.25 亿 1.33 亿 6380.79 万 2.18 亿 3.45 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.73 亿 3.7 亿 2.01 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.52 亿 3.24 亿 3.09 亿 3.13 亿 3.33 亿 4.41 亿 4.72 亿 5.32 亿 4.95 亿 3.42 亿 3.11 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.92 亿
应收票据 70.0 万 - 0.0 0.0 0.0 313.0 万 - 47.35 万 210.0 万 - - 43.19 万 2.2 亿 - - - - 14.4 万 14.4 万 1327.65 万 3571.44 万 5150.83 万 5784.62 万 3491.97 万 2582.26 万 1464.39 万 1000.0 万 - - - - -
应收账款 1.63 亿 4.1% 1.56 亿 1.9 亿 2.25 亿 1.3 亿 6380.79 万 2.17 亿 3.43 亿 1.88 亿 1.99 亿 2.73 亿 1.49 亿 2.01 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.52 亿 3.24 亿 3.09 亿 3.0 亿 2.98 亿 3.89 亿 4.15 亿 4.97 亿 4.69 亿 3.27 亿 3.01 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.92 亿
预付款项 2.28 亿 27.3% 1.79 亿 2.07 亿 1.29 亿 3.12 亿 2.89 亿 17.1 亿 11.05 亿 10.3 亿 5.03 亿 11.73 亿 4.41 亿 9.83 亿 5.99 亿 7.23 亿 4.93 亿 7.22 亿 5.98 亿 4.11 亿 3.06 亿 6.04 亿 4.89 亿 5.29 亿 3.01 亿 5.1 亿 3.77 亿 2.92 亿 3.34 亿 3.68 亿 2.86 亿 3.09 亿
其他应收款合计 3.33 亿 24.6% 2.67 亿 5.99 亿 2.32 亿 1.55 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.02 亿 5.45 亿 1.82 亿 1.6 亿 4.92 亿 2.86 亿 2.03 亿 1.49 亿 1.56 亿 2.61 亿 2.66 亿 3.06 亿 2.54 亿 3.66 亿 3.71 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.21 亿 6989.93 万 9072.07 万 1.23 亿 1.41 亿 1.47 亿 2.3 亿
存货 2987.36 万 16.7% 2560.36 万 7162.02 万 2986.73 万 1.97 亿 1.94 亿 2.42 亿 1.2 亿 1.65 亿 3457.17 万 6779.9 万 3007.61 万 9931.51 万 8943.99 万 1.24 亿 6306.91 万 24.02 亿 24.79 亿 26.71 亿 26.04 亿 26.2 亿 24.62 亿 22.26 亿 22.36 亿 20.69 亿 20.25 亿 19.06 亿 18.31 亿 18.56 亿 18.21 亿 17.86 亿
一年内到期的非流动资产 8868.28 万 -6.9% 9527.93 万 4400.0 万 4400.0 万 1.09 亿 1.09 亿 3770.07 万 1.08 亿 3.55 亿 3.55 亿 2.81 亿 3.04 亿 16.04 亿 15.56 亿 14.81 亿 17.78 亿 17.26 亿 17.13 亿 17.48 亿 16.95 亿 12.85 亿 13.4 亿 12.22 亿 13.94 亿 12.97 亿 12.2 亿 11.61 亿 11.72 亿 7.0 亿 7.8 亿 6.74 亿
其他流动资产 4.07 亿 -16.1% 4.85 亿 4.77 亿 4.65 亿 3.32 亿 3.04 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.28 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.36 亿 1.08 亿 6373.35 万 8748.28 万 8248.91 万 1.34 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.09 亿 9691.4 万 7856.77 万 5981.2 万 3608.16 万 2885.6 万 2750.3 万
非流动资产合计 575.94 亿 -0.0% 576.04 亿 572.7 亿 569.87 亿 563.7 亿 561.26 亿 536.18 亿 535.34 亿 517.24 亿 514.83 亿 367.77 亿 520.45 亿 351.66 亿 349.83 亿 344.63 亿 340.44 亿 328.79 亿 322.19 亿 316.41 亿 318.58 亿 302.97 亿 301.79 亿 295.98 亿 298.74 亿 289.9 亿 287.76 亿 289.88 亿 286.96 亿 279.8 亿 282.9 亿 282.43 亿
长期应收款 13.01 亿 -1.3% 13.18 亿 13.28 亿 13.14 亿 15.25 亿 15.24 亿 15.51 亿 15.39 亿 12.54 亿 12.49 亿 13.2 亿 35.13 亿 24.75 亿 24.45 亿 24.6 亿 25.67 亿 26.06 亿 26.44 亿 23.08 亿 24.4 亿 28.02 亿 28.45 亿 25.41 亿 26.64 亿 20.37 亿 19.72 亿 17.37 亿 14.69 亿 10.67 亿 12.29 亿 19.81 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.59 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1000.58 万 0.0% 1000.44 万 1061.24 万 1091.57 万 1121.9 万 1152.23 万 1186.16 万 1232.16 万 1272.12 万 1312.08 万 1352.04 万 1392.0 万 1431.52 万 1471.05 万 1510.57 万 1550.1 万 3207.31 万 3276.67 万 3346.03 万 3415.38 万 3318.89 万 3378.62 万 3438.35 万 3498.08 万 3560.37 万 3620.1 万 3679.83 万 3739.56 万 3799.93 万 3860.3 万 3920.67 万
长期股权投资 5.36 亿 -0.7% 5.4 亿 5.32 亿 5.12 亿 5.15 亿 5.06 亿 5.15 亿 5.01 亿 5.67 亿 5.68 亿 6.15 亿 6.02 亿 4.31 亿 4.3 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.32 亿 4.23 亿 4.38 亿 4.27 亿 4.49 亿 4.37 亿 4.53 亿 4.51 亿 3.93 亿 3.88 亿 10.08 亿 10.01 亿 9.9 亿 9.82 亿 4.66 亿
其他权益工具投资 3.41 亿 -5.9% 3.62 亿 2.94 亿 2.96 亿 1.07 亿 9537.15 万 9370.33 万 8777.08 万 8899.86 万 8592.15 万 9161.7 万 9323.5 万 1.19 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.49 亿 2.84 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.92 亿 3.51 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.68 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.13 亿 3.09 亿 -
其他非流动金融资产 4475.41 万 0.0% 4475.41 万 4486.22 万 4486.22 万 3900.24 万 3900.24 万 3401.74 万 3401.74 万 3598.2 万 3598.2 万 2877.71 万 2877.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.26 亿 0.6% 8.21 亿 8.5 亿 8.8 亿 8.09 亿 8.35 亿 8.1 亿 7.67 亿 6.98 亿 7.27 亿 6.64 亿 7.67 亿 6.73 亿 6.15 亿 6.38 亿 6.57 亿 6.51 亿 5.52 亿 5.72 亿 5.98 亿 5.9 亿 6.08 亿 6.29 亿 6.51 亿 4.83 亿 4.74 亿 4.82 亿 4.93 亿 4.66 亿 4.78 亿 4.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.76 亿 -12.4% 2.0 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.42 亿 5111.79 万 2766.3 万 3998.92 万 3835.05 万 3139.72 万 2033.54 万 2739.28 万 1.3 亿 1.25 亿 1.25 亿 9010.97 万 8859.55 万 8159.59 万 8017.43 万 7502.34 万 5752.98 万 3101.78 万 3087.04 万 2489.37 万 2460.42 万 1700.96 万
使用权资产 8407.37 万 -6.5% 8996.64 万 9585.49 万 1.03 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.54 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 523.35 亿 -0.0% 523.43 亿 519.81 亿 520.03 亿 511.78 亿 512.79 亿 498.14 亿 498.06 亿 483.85 亿 481.27 亿 335.68 亿 464.76 亿 310.41 亿 305.95 亿 300.42 亿 295.0 亿 286.13 亿 279.01 亿 276.4 亿 277.15 亿 258.16 亿 256.53 亿 252.93 亿 253.81 亿 249.37 亿 248.92 亿 248.02 亿 249.38 亿 247.02 亿 248.69 亿 249.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 758.27 万 758.27 万 758.27 万 758.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1218.86 万 -14.2% 1420.59 万 1909.99 万 2084.1 万 2127.68 万 2325.32 万 2526.22 万 2723.02 万 2882.98 万 3086.35 万 2981.33 万 3165.38 万 2239.52 万 2270.19 万 2398.97 万 2529.98 万 2640.37 万 2703.5 万 2845.61 万 2998.27 万 3239.21 万 3145.69 万 3358.68 万 3572.28 万 3512.5 万 3703.84 万 3755.28 万 4162.39 万 4044.1 万 4471.16 万 3624.19 万
递延所得税资产 1.07 亿 7.8% 9890.33 万 1.28 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.23 亿 3666.46 万 1.31 亿 4896.01 万 4544.54 万 4023.47 万 4111.3 万 3620.88 万 3708.71 万 3281.48 万 3369.31 万 2187.49 万 2246.47 万 1398.9 万 1443.44 万 1510.04 万 1554.63 万 1599.23 万 1643.77 万 1297.05 万 1268.94 万 1269.74 万
其他非流动资产 18.23 亿 3.5% 17.62 亿 18.23 亿 15.11 亿 17.87 亿 14.27 亿 3.24 亿 3.24 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.35 亿 2.35 亿 1.7 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.93 亿 2946.53 万 2946.53 万 2886.1 万 2822.72 万 1919.04 万 1529.62 万 1333.86 万 2748.03 万 4.62 亿 3.86 亿 3.53 亿 3.44 亿 3.26 亿 3.02 亿 -
负债合计 417.15 亿 2.7% 406.34 亿 422.18 亿 415.75 亿 432.12 亿 435.37 亿 418.71 亿 409.86 亿 412.98 亿 400.92 亿 231.35 亿 347.96 亿 233.27 亿 220.42 亿 220.94 亿 222.81 亿 240.95 亿 241.93 亿 237.83 亿 239.3 亿 233.74 亿 229.27 亿 227.03 亿 215.69 亿 213.6 亿 217.02 亿 213.13 亿 213.19 亿 205.5 亿 200.59 亿 201.2 亿
流动负债合计 37.95 亿 -5.6% 40.18 亿 44.0 亿 54.43 亿 68.44 亿 73.97 亿 59.09 亿 62.89 亿 67.4 亿 62.78 亿 39.5 亿 50.37 亿 45.6 亿 41.8 亿 38.53 亿 34.67 亿 45.09 亿 53.22 亿 70.88 亿 88.68 亿 98.99 亿 99.84 亿 92.12 亿 71.52 亿 49.89 亿 52.85 亿 47.13 亿 53.61 亿 45.19 亿 40.04 亿 41.18 亿
短期借款 1000.0 万 -50.0% 2000.0 万 5.1 亿 7.11 亿 12.1 亿 12.11 亿 6.1 亿 4.1 亿 7.1 亿 6.1 亿 3.1 亿 1001.25 万 5237.46 万 5605.82 万 2170.0 万 6518.41 万 4.91 亿 5.0 亿 9.39 亿 23.83 亿 19.75 亿 22.83 亿 17.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 6.2 亿 7.7 亿 11.5 亿 12.0 亿 7.2 亿 10.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 3100.0 万 - - - - -
应付账款 11.83 亿 -5.8% 12.56 亿 12.0 亿 17.23 亿 15.81 亿 16.54 亿 13.52 亿 16.69 亿 12.99 亿 13.64 亿 10.7 亿 12.15 亿 9.12 亿 7.29 亿 7.43 亿 8.89 亿 10.81 亿 11.64 亿 12.1 亿 19.36 亿 15.19 亿 15.72 亿 11.69 亿 18.07 亿 13.73 亿 14.27 亿 - 17.38 亿 - 13.15 亿 12.56 亿
预收款项 3597.19 万 22.2% 2944.82 万 1697.19 万 2125.96 万 - - - - - - - - 2.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 235.96 万 - 1.75 亿
应付职工薪酬 3.78 亿 22.7% 3.08 亿 2.43 亿 3.33 亿 3.98 亿 3.32 亿 2.58 亿 3.36 亿 3.31 亿 2.64 亿 1.68 亿 2.64 亿 2.41 亿 1.97 亿 1.73 亿 2.31 亿 1.83 亿 2.16 亿 1.85 亿 2.4 亿 1.78 亿 1.35 亿 1.71 亿 2.34 亿 1.41 亿 7376.53 万 1.08 亿 1.82 亿 9737.64 万 4377.85 万 4608.57 万
应交税费 1.4 亿 12.3% 1.24 亿 1.33 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.78 亿 2.23 亿 1.4 亿 1.18 亿 9901.05 万 1.5 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.82 亿 1.12 亿 6131.11 万 3315.89 万 8515.74 万 1.11 亿 1.33 亿 1.4 亿 8294.53 万 1.16 亿 1.15 亿 1.38 亿
其他应付款合计 5.84 亿 -19.9% 7.29 亿 8.45 亿 5.13 亿 5.59 亿 7.91 亿 5.64 亿 5.66 亿 9.1 亿 6.01 亿 4.02 亿 6.19 亿 4.87 亿 6.19 亿 5.92 亿 5.37 亿 6.47 亿 8.26 亿 8.43 亿 9.62 亿 9.56 亿 9.04 亿 9.64 亿 8.52 亿 9.23 亿 9.84 亿 9.24 亿 10.94 亿 8.25 亿 11.3 亿 9.07 亿
一年内到期的非流动负债 13.17 亿 -6.9% 14.15 亿 13.31 亿 18.8 亿 27.16 亿 30.72 亿 28.19 亿 30.49 亿 31.0 亿 31.09 亿 16.82 亿 25.87 亿 23.09 亿 23.4 亿 20.94 亿 14.63 亿 15.64 亿 14.35 亿 23.53 亿 21.64 亿 36.52 亿 35.35 亿 37.18 亿 30.42 亿 18.01 亿 19.12 亿 13.92 亿 10.25 亿 8.4 亿 5.64 亿 4.9 亿
其他流动负债 9364.61 万 -0.9% 9450.66 万 8765.18 万 8922.69 万 1.02 亿 9964.11 万 9292.83 万 1.01 亿 1.72 亿 9462.83 万 8937.09 万 8820.57 万 7714.08 万 7411.69 万 8005.62 万 8213.42 万 9319.69 万 5.18 亿 5.49 亿 1.47 亿 6951.34 万 7030.42 万 7277.25 万 7069.68 万 6084.48 万 5462.2 万 5145.86 万 4641.3 万 3835.59 万 3794.94 万 3578.92 万
非流动负债合计 379.2 亿 3.6% 366.16 亿 378.18 亿 361.31 亿 363.68 亿 361.4 亿 359.63 亿 346.97 亿 345.58 亿 338.15 亿 191.86 亿 297.58 亿 187.67 亿 178.62 亿 182.41 亿 188.14 亿 195.86 亿 188.71 亿 166.95 亿 150.62 亿 134.75 亿 129.43 亿 134.9 亿 144.18 亿 163.71 亿 164.17 亿 166.0 亿 159.58 亿 160.31 亿 160.55 亿 160.02 亿
长期借款 355.52 亿 3.9% 342.05 亿 352.81 亿 335.94 亿 338.13 亿 335.36 亿 344.52 亿 330.7 亿 326.98 亿 318.26 亿 175.45 亿 277.97 亿 171.19 亿 161.72 亿 165.33 亿 171.02 亿 169.58 亿 161.01 亿 149.24 亿 134.08 亿 119.13 亿 116.75 亿 113.91 亿 117.22 亿 122.16 亿 124.67 亿 132.0 亿 131.83 亿 134.92 亿 132.18 亿 132.73 亿
应付债券 20.0 亿 0.0% 20.0 亿 21.0 亿 21.0 亿 21.0 亿 21.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 12.9 亿 12.9 亿 24.9 亿 24.9 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 25.0 亿 25.0 亿
长期应付款 179.0 万 -96.6% 5339.21 万 5237.18 万 5219.2 万 5129.69 万 1.03 亿 1.03 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.76 亿 181.96 万 2.33 亿 179.0 万 179.0 万 217.72 万 230.86 万 1130.39 万 1.39 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.79 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.24 亿 164.0 万 164.0 万 164.0 万 1.4 亿 1.4 亿 1.38 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 76.7 万 76.7 万 306.26 万 306.26 万 76.7 万 76.7 万 76.7 万 76.7 万 263.58 万 263.58 万 263.58 万 263.58 万 - - - - - - 6.66 万 6.66 万 16.48 万 16.48 万 312.8 万
递延所得税负债 3482.32 万 48.6% 2343.77 万 2992.71 万 3050.97 万 2538.06 万 2304.16 万 2261.41 万 2184.37 万 2331.25 万 2411.57 万 348.22 万 2222.97 万 310.29 万 3741.06 万 3823.28 万 3834.61 万 749.58 万 970.49 万 1017.97 万 966.99 万 1133.52 万 1200.85 万 2052.8 万 2505.96 万 2397.27 万 2323.63 万 2381.96 万 2258.1 万 2140.95 万 2063.53 万 1345.44 万
长期递延收益 1.9 亿 -3.0% 1.95 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.07 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.31 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.78 亿 2.0 亿 6507.11 万 6336.34 万 6499.11 万 6995.99 万 6990.24 万 7182.43 万 7411.38 万 7400.72 万 7261.8 万 7243.22 万
其他非流动负债 6781.89 万 0.7% 6734.77 万 6886.95 万 7055.81 万 7262.69 万 7414.88 万 7636.08 万 7699.89 万 312.18 万 8000.2 万 1258.2 万 7330.72 万 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 10.31 亿 10.33 亿 9.91 亿 8.77 亿 7.42 亿 5.75 亿 4.2 亿 10.16 亿 13.18 亿 12.44 亿 9.45 亿 4.77 亿 1.03 亿 1.04 亿 -
所有者权益合计 211.32 亿 2.2% 206.73 亿 211.57 亿 194.96 亿 171.11 亿 166.24 亿 170.85 亿 166.73 亿 165.84 亿 161.89 亿 191.87 亿 216.11 亿 187.75 亿 185.8 亿 187.11 亿 184.48 亿 172.82 亿 170.03 亿 168.76 亿 165.33 亿 160.99 亿 156.18 亿 158.73 亿 161.51 亿 162.27 亿 159.43 亿 153.42 亿 148.84 亿 149.59 亿 147.02 亿 147.46 亿
实收资本（或股本） 30.58 亿 0.0% 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿 30.58 亿
资本公积 24.31 亿 0.0% 24.31 亿 24.31 亿 24.31 亿 24.35 亿 24.36 亿 24.36 亿 24.36 亿 24.38 亿 24.38 亿 18.5 亿 65.31 亿 18.5 亿 18.5 亿 18.5 亿 18.5 亿 18.5 亿 18.5 亿 18.51 亿 18.51 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿 18.54 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3801.96 万 -30.7% 5484.77 万 -39.57 万 152.15 万 74.69 万 -841.27 万 -954.58 万 -1423.21 万 -1272.94 万 -1503.72 万 -1119.53 万 -991.73 万 -1233.9 万 1.93 亿 1.94 亿 1.95 亿 1549.8 万 2380.56 万 1453.9 万 1262.19 万 2491.24 万 2342.13 万 7358.47 万 9062.58 万 9073.77 万 8796.85 万 9009.86 万 8465.95 万 7711.7 万 7371.76 万 3136.68 万
专项储备 2283.36 万 2.1% 2236.94 万 2214.41 万 2127.49 万 2242.64 万 2236.14 万 2223.64 万 2236.37 万 1814.65 万 1745.46 万 1697.09 万 1686.63 万 1671.28 万 1651.02 万 1480.0 万 1420.34 万 1459.32 万 1357.61 万 1251.52 万 1142.06 万 1173.88 万 1110.5 万 984.91 万 846.99 万 1122.72 万 1033.94 万 937.03 万 814.46 万 936.29 万 882.36 万 852.73 万
盈余公积 57.82 亿 0.0% 57.82 亿 57.82 亿 57.82 亿 56.31 亿 56.31 亿 56.31 亿 56.31 亿 54.6 亿 54.6 亿 72.7 亿 72.7 亿 68.12 亿 67.91 亿 67.91 亿 67.91 亿 61.97 亿 61.97 亿 61.97 亿 61.97 亿 58.2 亿 58.2 亿 58.2 亿 58.2 亿 53.15 亿 53.15 亿 53.15 亿 53.15 亿 48.57 亿 48.57 亿 48.57 亿
未分配利润 54.56 亿 8.8% 50.17 亿 55.46 亿 51.1 亿 49.29 亿 45.04 亿 49.31 亿 45.4 亿 46.43 亿 43.04 亿 60.56 亿 38.22 亿 59.39 亿 55.54 亿 56.58 亿 54.07 亿 50.45 亿 47.82 亿 47.13 亿 44.0 亿 43.7 亿 39.4 亿 41.74 亿 44.43 亿 49.83 亿 46.96 亿 46.01 亿 41.72 亿 46.93 亿 44.35 亿 44.84 亿
归属母公司股东权益合计 200.06 亿 2.2% 195.78 亿 200.44 亿 184.04 亿 160.75 亿 156.43 亿 160.69 亿 156.73 亿 156.04 亿 152.62 亿 182.41 亿 206.96 亿 176.83 亿 175.13 亿 176.17 亿 173.65 亿 162.31 亿 159.75 亿 158.51 亿 155.35 亿 151.4 亿 147.07 亿 149.9 亿 152.75 亿 153.12 亿 150.22 亿 149.27 亿 144.92 亿 145.48 亿 142.86 亿 142.92 亿
少数股东权益 11.26 亿 2.8% 10.95 亿 11.13 亿 10.91 亿 10.36 亿 9.81 亿 10.16 亿 10.0 亿 9.8 亿 9.27 亿 9.46 亿 9.15 亿 10.92 亿 10.67 亿 10.95 亿 10.83 亿 10.51 亿 10.28 亿 10.26 亿 9.99 亿 9.59 亿 9.1 亿 8.83 亿 8.76 亿 9.15 亿 9.21 亿 4.14 亿 3.93 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 35.44 亿 12.7% 36.96 亿 32.3 亿 20.09 亿 15.75 亿 22.86 亿 18.29 亿 26.2 亿
经营活动现金流入小计 77.17 亿 -2.0% 81.76 亿 77.86 亿 69.0 亿 74.43 亿 73.89 亿 80.65 亿 71.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 75.65 亿 -1.8% 79.92 亿 75.92 亿 67.75 亿 73.0 亿 66.89 亿 78.68 亿 70.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8217.9 万 17.9% 6968.64 万 9100.29 万 1601.15 万 - 1904.02 万 - 31.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7063.18 万 -32.6% 1.14 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.43 亿 6.81 亿 1.97 亿 1.39 亿
经营活动现金流出小计 41.74 亿 -11.8% 44.8 亿 45.55 亿 48.91 亿 58.67 亿 51.02 亿 62.36 亿 45.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.13 亿 -29.8% 25.92 亿 28.93 亿 34.69 亿 41.71 亿 35.94 亿 45.67 亿 32.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.1 亿 -6.8% 9.31 亿 9.24 亿 8.04 亿 8.28 亿 7.81 亿 7.16 亿 6.12 亿
支付的各项税款 7.82 亿 49.8% 6.97 亿 5.94 亿 4.57 亿 5.86 亿 4.01 亿 5.5 亿 5.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.68 亿 65.8% 2.6 亿 1.44 亿 1.61 亿 2.83 亿 3.26 亿 4.03 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.33 亿 37.4% -31.96 亿 -19.78 亿 -34.84 亿 -15.6 亿 -27.48 亿 -5.2 亿 -12.81 亿
投资活动现金流入小计 7807.35 万 -61.3% 5058.62 万 27.66 亿 6.16 亿 20.73 亿 1.86 亿 12.41 亿 1.75 亿
收回投资收到的现金 1581.84 万 -68.4% 0.0 1.03 亿 3.88 亿 8046.0 万 8948.68 万 1.58 亿 653.24 万
取得投资收益收到的现金 1328.67 万 -47.7% 2291.99 万 3142.99 万 6628.09 万 3393.2 万 3610.09 万 6192.73 万 2066.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.72 万 -61.8% 83.19 万 68.23 万 463.43 万 8870.54 万 402.23 万 227.34 万 191.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 9851.63 万 4.43 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4870.12 万 -60.9% 2683.44 万 26.3 亿 5849.46 万 14.27 亿 5591.86 万 10.19 亿 1.46 亿
投资活动现金流出小计 24.11 亿 -38.6% 32.46 亿 47.44 亿 41.0 亿 36.33 亿 29.34 亿 17.62 亿 14.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22.45 亿 -43.8% 30.44 亿 47.44 亿 40.68 亿 36.26 亿 29.34 亿 15.01 亿 7.81 亿
投资支付的现金 0.0 - 2.0 亿 - 2895.26 万 742.24 万 30.57 万 2.51 亿 5.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 355.36 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -3318.7 万 -192.1% 293.16 万 - - - - 921.91 万 9057.18 万
筹资活动现金流入小计 135.45 亿 81.5% 104.95 亿 97.99 亿 35.32 亿 61.62 亿 63.92 亿 21.79 亿 34.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7437.24 万 121.1% 4.64 亿 -18.57 亿 1.91 亿 6.42 亿 6.91 亿 -20.14 亿 -3.98 亿
吸收投资收到的现金 5195.0 万 140.1% 5487.0 万 7920.0 万 3620.0 万 300.94 万 9720.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 20.0 亿 - - - - - -
取得借款收到的现金 102.77 亿 90.0% 64.4 亿 97.19 亿 34.96 亿 61.59 亿 62.95 亿 21.23 亿 34.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 12.05 亿 - 20.0 亿 - 2.96 万 - - 5600.0 万 9178.03 万
筹资活动现金流出小计 134.71 亿 72.3% 100.3 亿 116.56 亿 33.41 亿 55.2 亿 57.01 亿 41.94 亿 38.9 亿
偿还债务所支付的现金 112.8 亿 103.5% 78.51 亿 38.78 亿 21.55 亿 44.25 亿 45.81 亿 29.72 亿 26.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.14 亿 4.5% 21.65 亿 17.44 亿 11.65 亿 10.77 亿 10.97 亿 11.58 亿 11.99 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2242.94 万 -114.3% 1522.49 万 60.34 亿 2057.51 万 1826.79 万 2291.21 万 6323.37 万 201.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - 6384.58 -241.46 万
现金及现金等价物净增加额 12.85 亿 237.6% 9.65 亿 -6.05 亿 -12.85 亿 6.57 亿 2.29 亿 -7.06 亿 9.38 亿
期初现金及现金等价物余额 126.64 亿 13.6% 19.83 亿 25.88 亿 38.37 亿 31.8 亿 29.52 亿 36.57 亿 27.19 亿
期末现金及现金等价物余额 139.49 亿 36.6% 29.47 亿 19.83 亿 25.52 亿 38.37 亿 31.8 亿 29.52 亿 36.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.51 亿 28.7% 8.94 亿 5.12 亿 9.86 亿 10.46 亿 8.65 亿 7.99 亿 4.35 亿 8.56 亿 12.72 亿 6.67 亿 2.53 亿 -2714.83 万 10.67 亿 7.16 亿 2.54 亿 4.68 亿 4.24 亿 4.29 亿 10.12 亿 11.49 亿 -4760.79 万 1.73 亿 3.75 亿 3.66 亿 5.29 亿 5.59 亿 7.35 亿 8.47 亿 4.76 亿 5.61 亿
经营活动现金流入小计 20.78 亿 16.7% 17.8 亿 19.05 亿 19.54 亿 22.12 亿 18.17 亿 21.92 亿 16.56 亿 20.66 亿 22.56 亿 18.08 亿 15.64 亿 10.71 亿 22.95 亿 19.7 亿 19.44 亿 16.54 亿 19.42 亿 19.03 亿 25.27 亿 21.17 亿 14.96 亿 12.49 亿 22.08 亿 18.01 亿 20.38 亿 20.18 亿 22.53 亿 18.3 亿 15.27 亿 15.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.54 亿 13.2% 17.26 亿 17.13 亿 21.72 亿 19.13 亿 18.64 亿 20.43 亿 18.83 亿 18.62 亿 20.87 亿 17.59 亿 15.09 亿 12.76 亿 20.57 亿 19.33 亿 19.23 亿 16.22 亿 19.29 亿 18.25 亿 20.8 亿 19.41 亿 14.47 亿 12.21 亿 21.56 亿 17.46 亿 20.18 亿 19.48 亿 22.33 亿 17.84 亿 14.75 亿 15.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8180.0 万 - 0.0 0.0 37.9 万 17.48 万 63.32 万 6849.93 万 37.11 万 789.94 万 - - 390.88 万 558.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4189.6 万 -23.6% 5486.5 万 1.92 亿 -2.18 亿 2.99 亿 -4788.73 万 8132.38 万 -2.28 亿 1.96 亿 8599.48 万 4809.84 万 5077.62 万 -2.12 亿 2.32 亿 3748.45 万 2086.93 万 3224.62 万 1245.62 万 7728.29 万 4.28 亿 1.76 亿 4904.21 万 2753.81 万 5203.4 万 5498.59 万 2010.13 万 6991.02 万 1958.23 万 4643.0 万 5245.87 万 2101.58 万
经营活动现金流出小计 9.27 亿 4.6% 8.86 亿 13.93 亿 9.68 亿 11.66 亿 9.52 亿 13.93 亿 12.21 亿 12.1 亿 9.84 亿 11.4 亿 13.11 亿 10.98 亿 12.29 亿 12.54 亿 16.9 亿 11.86 亿 15.18 亿 14.74 亿 15.15 亿 9.68 亿 15.44 亿 10.75 亿 18.34 亿 14.34 亿 15.09 亿 14.59 亿 15.18 亿 9.83 亿 10.51 亿 9.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.57 亿 -0.6% 4.6 亿 7.23 亿 4.73 亿 5.81 亿 6.57 亿 8.81 亿 8.92 亿 7.15 亿 5.66 亿 7.19 亿 9.67 亿 7.96 亿 8.81 亿 8.26 亿 12.72 亿 7.93 亿 11.3 亿 9.76 亿 9.37 亿 7.07 亿 12.23 亿 7.27 亿 13.78 亿 9.88 亿 10.75 亿 11.26 亿 11.88 亿 6.49 亿 7.42 亿 6.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 -1.9% 1.73 亿 2.98 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.81 亿 3.01 亿 3.15 亿 1.63 亿 1.87 亿 2.6 亿 2.33 亿 1.28 亿 1.98 亿 2.45 亿 1.96 亿 2.28 亿 1.59 亿 2.45 亿 1.69 亿 1.67 亿 2.24 亿 2.21 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.74 亿
支付的各项税款 1.62 亿 0.9% 1.6 亿 1.53 亿 3.08 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.29 亿 2.11 亿 1.2 亿 8273.18 万 1.0 亿 1.19 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.51 亿 9242.81 万 8510.53 万 7153.85 万 1.34 亿 1.48 亿 1.73 亿 9492.46 万 1.34 亿 1.31 亿 1.52 亿 9583.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 48.6% 9293.57 万 2.19 亿 -8211.22 万 2.82 亿 -3748.52 万 9763.95 万 -1.2 亿 2.03 亿 1989.84 万 4107.38 万 2798.85 万 7330.34 万 3135.62 万 2865.71 万 1.08 亿 4088.54 万 4626.88 万 8838.74 万 2.58 亿 169.93 万 1180.38 万 5519.02 万 1.34 亿 1.68 亿 6619.92 万 3488.97 万 3739.53 万 5728.75 万 2446.79 万 7854.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 16.1% -3.83 亿 -7.98 亿 -8.31 亿 -5.27 亿 -8.34 亿 -10.03 亿 -13.62 亿 -10.78 亿 16.48 亿 -11.86 亿 -16.86 亿 -1.14 亿 -7.03 亿 -9.81 亿 11.3 亿 -12.66 亿 -6.12 亿 -8.13 亿 -16.2 亿 -3.24 亿 -2.28 亿 -5.76 亿 -6.98 亿 -3.8 亿 8.13 亿 -2.56 亿 -1.5 亿 -1.16 亿 -6.12 亿 -4.03 亿
投资活动现金流入小计 2387.72 万 57.7% 1514.03 万 3287.77 万 617.83 万 1571.39 万 1414.32 万 1455.07 万 1.57 亿 3271.1 万 25.61 亿 1450.11 万 3114.96 万 4.59 亿 8963.48 万 3591.31 万 19.72 亿 3957.32 万 3056.09 万 3084.72 万 -2864.11 万 1.62 亿 3847.96 万 1381.04 万 2457.86 万 1949.93 万 11.74 亿 2380.06 万 1.16 亿 2154.12 万 3030.42 万 715.86 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 468.06 万 1113.78 万 0.0 - - - 5000.0 万 0.0 - - 1.85 亿 1.85 亿 1100.21 万 750.41 万 7057.57 万 4.82 万 977.63 万 5.98 万 7.83 万 7653.46 万 1280.64 万 6.76 万 780.06 万 2.94 万 - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 237.75 万 -19.3% 294.73 万 350.13 万 446.06 万 1729.43 万 - - 813.09 万 1686.71 万 429.9 万 213.29 万 3127.14 万 2159.56 万 971.85 万 369.53 万 263.29 万 2546.26 万 411.33 万 172.32 万 494.01 万 2080.69 万 1019.64 万 15.76 万 1766.34 万 159.3 万 - - 1635.48 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 2.09 万 8.61 万 16.02 万 0.0 14.82 万 52.35 万 2.74 万 30.88 万 2.89 万 31.72 万 7957.52 56.64 万 22.26 万 383.73 万 8839.29 万 - - - 60.42 万 272.07 万 54.16 万 15.58 万 61.15 万 79.23 万 79.06 万 7.9 万 97.1 万 1.19 万 92.86 万 150.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.98 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2149.96 万 187.0% 749.15 万 1815.25 万 155.76 万 -158.04 万 1283.0 万 1402.72 万 9914.71 万 1553.51 万 25.03 亿 1205.1 万 1353.17 万 -4460.51 万 6869.16 万 2087.64 万 13.67 亿 1374.98 万 1667.12 万 2906.42 万 -3426.37 万 6181.76 万 1493.52 万 1342.94 万 -149.7 万 1708.46 万 9.8 亿 2372.16 万 9852.27 万 1721.43 万 2284.31 万 715.85 万
投资活动现金流出小计 3.45 亿 -13.3% 3.98 亿 8.31 亿 8.37 亿 5.43 亿 8.48 亿 10.18 亿 15.19 亿 11.11 亿 9.14 亿 12.0 亿 17.17 亿 5.73 亿 7.93 亿 10.17 亿 8.42 亿 13.06 亿 6.42 亿 8.44 亿 15.91 亿 4.85 亿 2.67 亿 5.9 亿 7.22 亿 4.0 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.66 亿 1.38 亿 6.42 亿 4.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.45 亿 -13.2% 3.98 亿 8.31 亿 6.71 亿 5.08 亿 8.47 亿 10.18 亿 16.23 亿 11.11 亿 8.1 亿 12.0 亿 17.17 亿 8.44 亿 5.55 亿 9.51 亿 10.0 亿 11.4 亿 7.05 亿 7.8 亿 16.33 亿 4.88 亿 2.36 亿 5.76 亿 6.51 亿 3.22 亿 2.49 亿 2.79 亿 1.96 亿 1.38 亿 1.31 亿 3.16 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.46 万 - - - 720.08 万 4.0 万 12.06 万 6.1 万 6.45 万 16.29 万 1.74 万 6.09 万 1.4 亿 3.85 万 - - 0.0 0.0 5.1 亿 7500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 81.86 万 273.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -7.53 万 - 0.0 0.0 -3311.16 万 3555.02 万 46.18 万 3.12 万 - 3.66 万 1.04 亿 8.68 万 - -3.0 亿 2.37 亿 6326.62 万 - 1.65 亿 -6330.02 万 6384.76 万 - -276.14 万 3126.13 万 1353.89 万 -6929.16 万 7820.19 万 7904.02 30.1 万 7019.12 万 11.65 万 112.88 万 1913.54 万
筹资活动现金流入小计 13.83 亿 187.7% 4.81 亿 75.43 亿 41.39 亿 9.0 亿 38.7 亿 15.85 亿 11.09 亿 10.27 亿 58.22 亿 18.41 亿 16.85 亿 10.03 亿 4.57 亿 3.87 亿 8.38 亿 10.53 亿 27.53 亿 15.18 亿 25.99 亿 3.96 亿 12.2 亿 21.77 亿 8.87 亿 4.6 亿 2.25 亿 6.08 亿 2.03 亿 8.93 亿 1.41 亿 22.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.78 亿 126.8% -25.33 亿 18.51 亿 7935.44 万 -6.55 亿 1.52 亿 8.88 亿 -7.38 亿 5.18 亿 -29.99 亿 13.62 亿 3.29 亿 9.08 亿 -9.27 亿 -1.2 亿 -3.63 亿 2.12 亿 3.25 亿 4.68 亿 2.42 亿 -1.42 亿 -8.44 亿 14.35 亿 -6.26 亿 -6.56 亿 -5.66 亿 -1.66 亿 -5.24 亿 2.64 亿 -5.67 亿 4.29 亿
吸收投资收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 2195.0 万 - - - 2164.0 万 4000.0 万 - - 2200.0 万 1307.5 万 0.0 112.5 万 0.0 5400.0 200.2 万 100.2 万 5320.0 万 2200.0 万 - - - - - - - - - 4900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.48 亿 186.8% 4.7 亿 63.42 亿 21.17 亿 8.67 亿 18.7 亿 15.85 亿 10.88 亿 9.87 亿 58.04 亿 18.41 亿 16.63 亿 9.9 亿 4.57 亿 3.86 亿 8.38 亿 10.53 亿 27.51 亿 15.17 亿 25.46 亿 3.74 亿 11.98 亿 21.77 亿 8.31 亿 4.6 亿 2.25 亿 6.07 亿 1.68 亿 8.93 亿 1.34 亿 22.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 505.49 万 133967.6% 3770.4 12.0 亿 -10.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5567.98 万 - - 27.12 万 3526.73 万 0.43 - -
筹资活动现金流出小计 7.05 亿 -76.6% 30.14 亿 56.92 亿 40.6 亿 15.55 亿 37.18 亿 6.98 亿 18.47 亿 5.09 亿 88.2 亿 4.79 亿 13.55 亿 9465.53 万 13.84 亿 5.07 亿 12.01 亿 8.41 亿 24.28 亿 10.5 亿 23.57 亿 5.38 亿 20.64 亿 7.42 亿 15.13 亿 11.16 亿 7.9 亿 7.74 亿 7.27 亿 6.29 亿 7.09 亿 18.26 亿
偿还债务所支付的现金 1.54 亿 -92.4% 20.34 亿 54.04 亿 36.88 亿 9.81 亿 28.25 亿 3.56 亿 13.8 亿 6512.0 万 21.32 亿 3.01 亿 11.79 亿 6942.25 万 5.86 亿 3.21 亿 10.08 亿 5.85 亿 19.56 亿 8.76 亿 18.79 亿 3.88 亿 17.44 亿 5.7 亿 12.13 亿 8.34 亿 3.24 亿 6.02 亿 4.81 亿 1.63 亿 4.25 亿 16.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.49 亿 -44.0% 9.81 亿 2.86 亿 3.98 亿 5.44 亿 8.83 亿 3.4 亿 3.52 亿 4.43 亿 7.77 亿 1.72 亿 1.73 亿 2320.63 万 7.86 亿 1.84 亿 1.9 亿 2.54 亿 4.61 亿 1.72 亿 4.74 亿 1.43 亿 3.17 亿 1.63 亿 2.52 亿 2.82 亿 4.51 亿 1.72 亿 2.44 亿 4.66 亿 2.84 亿 2.06 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 250.74 万 596.5% -50.5 万 158.26 万 -2601.44 万 2989.44 万 953.38 万 181.11 万 1.16 亿 133.74 万 59.11 亿 561.12 万 423.85 万 202.65 万 1252.08 万 178.93 万 244.11 万 243.2 万 1127.16 万 212.33 万 501.01 万 629.41 万 247.9 万 912.89 万 4802.42 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 15.08 亿 174.6% -20.22 亿 15.65 亿 2.34 亿 -1.36 亿 1.83 亿 6.84 亿 -16.65 亿 2.95 亿 -7897.61 万 8.43 亿 -11.03 亿 7.66 亿 -5.64 亿 -3.85 亿 10.21 亿 -5.86 亿 1.37 亿 8399.75 万 -3.67 亿 6.83 亿 -11.2 亿 10.32 亿 -9.49 亿 -6.7 亿 7.77 亿 1.37 亿 5826.65 万 9.95 亿 -7.03 亿 5.87 亿
期初现金及现金等价物余额 24.91 亿 -44.8% 45.12 亿 29.47 亿 27.13 亿 28.5 亿 26.66 亿 19.83 亿 36.47 亿 33.52 亿 33.95 亿 25.52 亿 36.55 亿 29.53 亿 34.52 亿 38.37 亿 28.16 亿 34.02 亿 32.64 亿 31.8 亿 35.47 亿 28.64 亿 39.84 亿 29.52 亿 39.01 亿 45.71 亿 37.95 亿 36.57 亿 35.99 亿 26.04 亿 33.07 亿 27.19 亿
期末现金及现金等价物余额 39.98 亿 60.5% 24.91 亿 45.12 亿 29.47 亿 27.13 亿 28.5 亿 26.66 亿 19.83 亿 36.47 亿 33.52 亿 33.95 亿 25.52 亿 36.55 亿 29.53 亿 34.52 亿 38.37 亿 28.16 亿 34.02 亿 32.64 亿 31.8 亿 35.47 亿 28.64 亿 39.84 亿 29.52 亿 39.01 亿 45.71 亿 37.95 亿 36.57 亿 35.99 亿 26.04 亿 33.07 亿