Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 煤炭
  3. 煤炭开采
  4. 动力煤
  5. 昊华能源

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 86.01 亿 -6.1% 91.38 亿 84.37 亿 92.87 亿 83.69 亿 43.62 亿 55.33 亿 58.1 亿
营业收入 86.01 亿 -6.1% 91.38 亿 84.37 亿 92.87 亿 83.69 亿 43.62 亿 55.33 亿 58.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 77.03 亿 17.9% 70.62 亿 59.71 亿 60.41 亿 47.68 亿 41.04 亿 47.63 亿 45.19 亿
营业成本 57.37 亿 24.2% 50.4 亿 39.95 亿 42.06 亿 29.7 亿 27.52 亿 25.49 亿 26.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.57 亿 1.6% 1.53 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.27 亿 7.54 亿 6.21 亿
管理费用 7.36 亿 7.9% 7.69 亿 6.97 亿 5.58 亿 4.95 亿 5.33 亿 8.22 亿 6.39 亿
财务费用 2.9 亿 6.4% 2.63 亿 3.57 亿 3.32 亿 4.13 亿 3.82 亿 3.19 亿 2.25 亿
财务费用 - 利息费用 1.58 亿 -52.4% 2.12 亿 2.44 亿 2.08 亿 3.07 亿 3.37 亿 3.29 亿 2.57 亿
财务费用 - 利息收入 2285.27 万 -78.2% 1.03 亿 4692.51 万 3325.6 万 3860.34 万 5473.48 万 6860.86 万 6628.81 万
研发费用 839.6 万 98.3% 1214.4 万 405.03 万 718.82 万 408.05 万 507.69 万 1720.8 万 1449.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.74 亿 -3.0% 8.26 亿 7.69 亿 7.96 亿 7.68 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.71 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.18 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2125.13 万 -39.5% 2719.36 万 2914.75 万 3647.29 万 1270.35 万 2.39 亿 1.89 亿 1.78 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -154.21 万 -427.9% -105.57 万 11.04 万 -3.62 亿 4129.87 万 -951.17 万 -4257.48 万 -833.37 万
其中:联营公司投资收益 -70.63 万 27.0% -105.57 万 -132.71 万 -1737.37 万 -1053.28 万 -951.17 万 -4257.48 万 -833.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 7.66 万 5242.31 万 51.67 万 300.34 万 -4.1 万 1.15 亿 -120.86 万
营业利润 9.57 亿 -60.1% 20.74 亿 22.63 亿 28.82 亿 36.56 亿 3.41 亿 7.25 亿 13.41 亿
加：营业外收入 1652.34 万 -17.1% 378.43 万 2872.8 万 171.99 万 124.79 万 2225.54 万 639.17 万 124.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7824.6 万 -1.0% 5665.26 万 1.12 亿 6369.09 万 9366.37 万 3958.01 万 5102.28 万 1.4 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.95 亿 -61.8% 20.21 亿 21.8 亿 28.2 亿 35.63 亿 3.23 亿 6.81 亿 12.02 亿
减：所得税 2.63 亿 -47.8% 4.45 亿 4.69 亿 6.44 亿 6.54 亿 2.61 亿 2.44 亿 3.47 亿
净利润 6.32 亿 -65.6% 15.77 亿 17.11 亿 21.76 亿 29.09 亿 6235.2 万 4.37 亿 8.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.32 亿 -65.6% 15.77 亿 17.11 亿 21.76 亿 29.09 亿 6235.2 万 4.37 亿 8.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.71 亿 -59.0% 10.37 亿 10.4 亿 13.44 亿 20.14 亿 4789.58 万 2.91 亿 7.51 亿
少数股东损益 1.6 亿 -76.7% 5.4 亿 6.71 亿 8.33 亿 8.94 亿 1445.62 万 1.46 亿 1.04 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.83 亿 -58.2% 10.26 亿 10.24 亿 17.05 亿 20.67 亿 -1.01 亿 2.21 亿 7.87 亿
基本每股收益 0.32 -60.0% 0.72 0.72 0.93 1.68 0.04 0.24 0.63
稀释每股收益 0.32 -60.0% 0.72 0.72 0.93 1.68 0.04 0.24 0.63
其他综合收益 7615.73 万 781.9% 7578.19 万 -701.22 万 1.89 亿 129.21 万 -1313.87 万 9193.49 万 -7971.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6071.16 万 3867.2% 6033.62 万 -1725.95 万 1.83 亿 -377.11 万 -1579.2 万 8518.96 万 -7960.95 万
综合收益总额 7.08 亿 -61.6% 16.52 亿 17.04 亿 23.65 亿 29.1 亿 4921.33 万 5.29 亿 7.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.32 亿 -53.6% 10.97 亿 10.23 亿 15.26 亿 20.11 亿 3210.38 万 3.76 亿 6.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.76 亿 -74.8% 5.55 亿 6.82 亿 8.38 亿 8.99 亿 1710.95 万 1.53 亿 1.04 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.12 亿 2.9% 18.59 亿 25.36 亿 22.94 亿 21.09 亿 23.22 亿 24.13 亿 23.17 亿 19.72 亿 19.06 亿 22.43 亿 24.75 亿 25.97 亿 24.71 亿 17.44 亿 27.89 亿 24.54 亿 17.53 亿 13.73 亿 12.64 亿 10.51 亿 11.31 亿 9.17 亿 13.12 亿 14.98 亿 13.34 亿 13.89 亿 14.56 亿 13.28 亿 15.7 亿 14.56 亿
营业收入 19.12 亿 2.9% 18.59 亿 25.36 亿 22.94 亿 21.09 亿 23.22 亿 24.13 亿 23.17 亿 19.72 亿 19.06 亿 22.43 亿 24.75 亿 25.97 亿 24.71 亿 17.44 亿 27.89 亿 24.54 亿 17.53 亿 13.73 亿 12.64 亿 10.51 亿 11.31 亿 9.17 亿 13.12 亿 14.98 亿 13.34 亿 13.89 亿 14.56 亿 13.28 亿 15.7 亿 14.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.16 亿 -0.3% 17.21 亿 20.85 亿 21.81 亿 16.13 亿 16.34 亿 16.34 亿 16.52 亿 14.02 亿 14.49 亿 14.69 亿 20.08 亿 14.99 亿 13.87 亿 11.47 亿 15.21 亿 12.44 亿 9.77 亿 10.25 亿 12.61 亿 9.82 亿 9.92 亿 8.69 亿 12.83 亿 13.66 亿 10.15 亿 10.98 亿 13.95 亿 9.46 亿 10.85 亿 10.93 亿
营业成本 13.22 亿 5.3% 12.55 亿 16.79 亿 14.82 亿 12.25 亿 11.49 亿 11.84 亿 10.6 亿 9.12 亿 10.13 亿 10.09 亿 13.97 亿 10.57 亿 9.64 亿 7.87 亿 9.84 亿 7.33 亿 5.68 亿 6.84 亿 9.33 亿 6.15 亿 6.28 亿 5.75 亿 5.41 亿 7.93 亿 6.09 亿 6.06 亿 7.14 亿 5.36 亿 6.98 亿 7.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3166.37 万 -39.5% 5237.18 万 3211.55 万 4040.27 万 3195.13 万 4139.96 万 3940.73 万 4128.45 万 2830.46 万 3691.26 万 4320.61 万 3945.09 万 2894.35 万 3264.69 万 4030.18 万 852.27 万 4094.39 万 2971.76 万 3949.11 万 1354.84 万 6416.5 万 833.86 万 4103.84 万 2.32 亿 2.02 亿 1.18 亿 2.02 亿 2.18 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.45 亿
管理费用 1.45 亿 7.2% 1.35 亿 1.33 亿 3.24 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.45 亿 2.37 亿 1.9 亿 1.42 亿 1.27 亿 2.68 亿 1.04 亿 9981.62 万 8618.41 万 1.62 亿 1.46 亿 9947.89 万 8730.22 万 1.08 亿 1.32 亿 1.76 亿 1.16 亿 3.38 亿 2.16 亿 1.26 亿 1.42 亿 2.71 亿 1.58 亿 1.05 亿 1.05 亿
财务费用 6861.31 万 8.0% 6353.98 万 6691.28 万 9087.54 万 2170.89 万 9388.37 万 5621.58 万 1.01 亿 8920.02 万 7483.77 万 9181.11 万 8917.07 万 9526.43 万 7032.55 万 7762.89 万 1.03 亿 9631.17 万 1.15 亿 9835.56 万 1.01 亿 9013.74 万 9798.54 万 9318.31 万 8449.02 万 6740.27 万 8546.9 万 8131.63 万 6274.52 万 5633.54 万 4715.14 万 5880.75 万
财务费用 - 利息费用 1.39 亿 2053.0% 646.21 万 6766.38 万 -5560.76 万 1.48 亿 3143.55 万 8779.6 万 6377.48 万 4424.5 万 4176.28 万 9454.97 万 5509.8 万 6582.36 万 3606.34 万 5121.26 万 7842.81 万 7272.4 万 7823.13 万 7792.34 万 1.15 亿 6950.37 万 7374.55 万 7896.82 万 1.0 亿 7923.91 万 7586.35 万 7408.95 万 8322.76 万 7479.73 万 5126.77 万 4775.97 万
财务费用 - 利息收入 406.95 万 -61.1% 1046.95 万 78.99 万 752.38 万 5472.37 万 950.37 万 3160.54 万 897.68 万 788.47 万 2268.24 万 738.12 万 1096.99 万 803.49 万 505.84 万 919.29 万 1045.76 万 898.78 万 644.17 万 1271.64 万 4142.01 万 261.47 万 354.31 万 715.7 万 4723.39 万 789.06 万 554.68 万 793.72 万 4904.98 万 495.27 万 789.9 万 438.66 万
研发费用 200.08 万 - 0.0 0.0 639.53 万 108.88 万 - - 314.44 万 21.91 万 - - 590.86 万 90.09 万 - - 351.9 万 - - - 345.35 万 128.38 万 - - 1330.48 万 74.02 万 - - 870.15 万 560.49 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.48 亿 -31.1% 2.14 亿 1.75 亿 2.38 亿 1.86 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.19 亿 1.55 亿 2.6 亿 2.27 亿 1.65 亿 1.16 亿 1.01 亿 7949.18 万 8054.53 万 4352.31 万 7528.82 万 8741.47 万 7283.84 万 6630.26 万 1.2 亿 8511.1 万 8189.67 万 8382.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.07 亿 -3744.47 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 149.84 万 116.1% 69.33 万 302.07 万 1603.88 万 437.15 万 493.51 万 184.81 万 2394.66 万 160.94 万 140.29 万 218.86 万 2871.26 万 304.51 万 327.62 万 143.89 万 -1495.01 万 639.97 万 1129.81 万 995.58 万 1.13 亿 4856.62 万 6329.9 万 1353.66 万 5103.22 万 4845.59 万 3889.42 万 5048.32 万 6772.17 万 3913.36 万 3498.7 万 3615.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -83.58 万 - 0.0 0.0 -70.63 万 0.0 - - 47.03 万 0.0 - - -3.56 亿 0.0 202.8 万 -799.04 万 5781.07 万 0.0 - - 882.23 万 0.0 - - -4151.95 万 0.0 - - -798.34 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -70.63 万 0.0 - - -96.71 万 0.0 - - -676.92 万 0.0 - - 597.92 万 0.0 - - 882.23 万 0.0 - - -4151.95 万 0.0 - - -798.34 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.66 万 2.35 万 1.64 万 0.01 14.36 万 5211.79 万 16.16 万 9310.22 31.82 万 - - - - - - 0.0 8.56 万 -4.82 万 -7.83 万 1.15 亿 4.04 万 4.79 万 -3.67 万 - - - -
营业利润 2.03 亿 -7.7% 2.2 亿 4.56 亿 7800.13 万 5.34 亿 6.82 亿 7.81 亿 4.03 亿 5.72 亿 5.11 亿 7.76 亿 1.01 亿 11.02 亿 10.89 亿 5.9 亿 13.21 亿 12.17 亿 7.6 亿 3.57 亿 -2052.25 万 1.17 亿 1.83 亿 6096.38 万 -1.52 亿 1.8 亿 3.55 亿 3.42 亿 1269.78 万 4.21 亿 5.08 亿 3.99 亿
加：营业外收入 180.91 万 -78.0% 821.73 万 554.67 万 95.04 万 75.49 万 32.44 万 175.47 万 1709.2 万 982.87 万 47.44 万 133.3 万 48.04 万 50.04 万 67.07 万 6.84 万 -38.79 万 102.36 万 4.67 万 56.56 万 1012.02 万 2.4 万 -40.76 万 1251.88 万 -1.17 亿 1.15 亿 540.54 万 219.95 万 19.08 万 -165.57 万 241.51 万 29.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 647.29 万 -62.4% 1722.18 万 432.55 万 5022.59 万 162.49 万 331.27 万 148.92 万 7260.33 万 2736.29 万 839.35 万 316.72 万 4061.28 万 1306.0 万 594.14 万 407.68 万 6530.6 万 1221.75 万 614.48 万 999.54 万 448.29 万 2484.32 万 883.65 万 141.76 万 4541.09 万 256.74 万 128.8 万 175.65 万 9715.34 万 1933.18 万 1695.26 万 674.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.98 亿 -6.0% 2.11 亿 4.57 亿 2872.58 万 5.33 亿 6.79 亿 7.81 亿 3.48 亿 5.55 亿 5.03 亿 7.75 亿 6115.39 万 10.89 亿 10.84 亿 5.86 亿 12.55 亿 12.05 亿 7.54 亿 3.48 亿 -1488.52 万 9229.37 万 1.74 亿 7206.5 万 -3.13 亿 2.93 亿 3.59 亿 3.42 亿 -8426.48 万 4.0 亿 4.94 亿 3.93 亿
减：所得税 4204.16 万 29.8% 3240.19 万 9720.09 万 9166.41 万 1.39 亿 8026.96 万 1.34 亿 1.52 亿 1.01 亿 8803.92 万 1.28 亿 1.29 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.17 亿 1.57 亿 2.66 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.0 亿 6020.39 万 5361.44 万 4703.27 万 1523.79 万 7953.78 万 6748.22 万 8182.89 万 7702.94 万 8967.32 万 8547.77 万 9449.5 万
净利润 1.56 亿 -12.5% 1.78 亿 3.6 亿 -6293.83 万 3.94 亿 5.98 亿 6.47 亿 1.96 亿 4.54 亿 4.15 亿 6.47 亿 -6828.15 万 8.89 亿 8.86 亿 4.7 亿 10.98 亿 9.4 亿 6.35 亿 2.36 亿 -1.15 亿 3208.98 万 1.2 亿 2503.23 万 -3.29 亿 2.13 亿 2.92 亿 2.6 亿 -1.61 亿 3.11 亿 4.08 亿 2.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.56 亿 -12.5% 1.78 亿 3.6 亿 -6293.83 万 3.94 亿 5.98 亿 6.47 亿 1.96 亿 4.54 亿 4.15 亿 6.47 亿 -6828.15 万 8.89 亿 8.86 亿 4.7 亿 10.98 亿 9.4 亿 6.35 亿 2.36 亿 -1.15 亿 3208.98 万 1.2 亿 2503.23 万 -3.29 亿 2.13 亿 2.92 亿 2.6 亿 -1.61 亿 3.11 亿 4.08 亿 2.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿 -38.3% 1.72 亿 2.77 亿 -8271.66 万 2.6 亿 4.07 亿 4.52 亿 2922.83 万 3.03 亿 2.78 亿 4.3 亿 -1.85 亿 6.05 亿 6.1 亿 3.14 亿 7.27 亿 6.56 亿 4.59 亿 1.72 亿 -5543.44 万 916.06 万 6918.03 万 2498.93 万 -3.11 亿 1.55 亿 2.28 亿 2.19 亿 -1.59 亿 2.72 亿 3.69 亿 2.69 亿
少数股东损益 5029.33 万 641.9% 677.88 万 8356.5 万 1977.83 万 1.34 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.36 亿 2.17 亿 1.17 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.56 亿 3.71 亿 2.83 亿 1.76 亿 6411.48 万 -5945.81 万 2292.92 万 5094.22 万 4.3 万 -1777.33 万 5802.36 万 6383.6 万 4176.41 万 -277.47 万 3891.91 万 3868.67 万 2953.85 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.1 亿 -37.4% 1.76 亿 2.73 亿 -7651.25 万 2.32 亿 4.21 亿 4.5 亿 5251.61 万 3.11 亿 2.32 亿 4.29 亿 1.63 亿 6.13 亿 6.14 亿 3.16 亿 7.9 亿 6.56 亿 4.47 亿 1.74 亿 -2.03 亿 891.0 万 8991.34 万 374.3 万 -2.71 亿 6356.04 万 2.22 亿 2.07 亿 -1.26 亿 2.82 亿 3.77 亿 2.54 亿
基本每股收益 0.07 -41.7% 0.12 0.19 -0.06 0.18 0.29 0.31 0.02 0.21 0.19 0.3 -0.13 0.29 0.51 0.26 0.61 0.54 0.39 0.14 -0.05 0.01 0.06 0.02 -0.26 0.13 0.19 0.18 -0.13 0.23 0.31 0.22
稀释每股收益 0.07 -41.7% 0.12 0.19 -0.06 0.18 0.29 0.31 0.02 0.21 0.19 0.3 -0.13 0.29 0.51 0.26 0.61 0.54 0.39 0.14 -0.05 0.01 0.06 0.02 -0.26 0.13 0.19 0.18 -0.13 0.23 0.31 0.22
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 7615.73 万 -269.67 万 231.28 万 8474.85 901.12 万 -9.64 万 -1528.08 万 -64.62 万 1.81 亿 25.09 万 763.87 万 -2.91 万 410.62 万 -5483.09 -282.31 万 1.45 万 -1821.52 万 -68.74 万 566.11 万 10.28 万 9123.0 万 30.34 万 -309.81 万 349.95 万 -5481.69 万 563.28 万 -2683.22 万 -370.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 6071.16 万 -269.67 万 231.28 万 8474.85 -123.61 万 -9.64 万 -1528.08 万 -64.62 万 1.75 亿 25.09 万 763.87 万 -2.91 万 -95.7 万 -5483.09 -282.31 万 1.45 万 -2086.85 万 -68.74 万 566.11 万 10.28 万 8448.47 万 30.34 万 -309.81 万 349.95 万 -5470.84 万 563.28 万 -2683.22 万 -370.18 万
综合收益总额 1.56 亿 -12.5% 1.78 亿 3.6 亿 1321.9 万 3.91 亿 6.01 亿 6.47 亿 2.05 亿 4.53 亿 4.0 亿 6.46 亿 1.13 亿 8.89 亿 8.94 亿 4.7 亿 11.02 亿 9.4 亿 6.32 亿 2.36 亿 -1.33 亿 3140.23 万 2.08 亿 -5671.59 万 -2.38 亿 2.14 亿 2.89 亿 2.64 亿 -2.16 亿 3.16 亿 3.81 亿 2.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.06 亿 -38.3% 1.72 亿 2.77 亿 -2200.5 万 2.58 亿 4.09 亿 4.52 亿 2799.22 万 3.02 亿 2.63 亿 4.29 亿 -976.93 万 6.05 亿 6.17 亿 3.14 亿 7.26 亿 6.56 亿 4.57 亿 1.72 亿 -7630.29 万 847.32 万 1.57 亿 -5675.89 万 -2.26 亿 1.56 亿 2.25 亿 2.22 亿 -2.13 亿 2.77 亿 3.43 亿 2.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5029.33 万 641.9% 677.88 万 8356.5 万 3522.4 万 1.34 亿 1.91 亿 1.95 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.36 亿 2.17 亿 1.22 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.56 亿 3.76 亿 2.83 亿 1.76 亿 6411.48 万 -5680.49 万 2292.92 万 5094.22 万 4.3 万 -1102.8 万 5802.36 万 6383.6 万 4176.41 万 -288.32 万 3891.91 万 3868.67 万 2953.85 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 289.79 亿 -3.4% 284.56 亿 299.17 亿 298.05 亿 285.79 亿 248.77 亿 250.45 亿 190.4 亿
流动资产合计 53.94 亿 -14.8% 47.92 亿 61.53 亿 63.27 亿 52.74 亿 21.59 亿 37.0 亿 41.52 亿
货币资金 47.73 亿 -11.9% 41.64 亿 52.11 亿 54.58 亿 40.27 亿 14.99 亿 25.76 亿 26.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.1 亿 41.8% 2.09 亿 3278.57 万 7958.34 万 2.91 亿 2.3 亿 3.97 亿 6.94 亿
应收票据 4394.76 万 -0.6% 1.14 亿 - 1150.0 万 - 1712.4 万 2.31 亿 5.54 亿
应收账款 6588.08 万 98.2% 9496.56 万 3278.57 万 6808.34 万 2.91 亿 2.13 亿 1.66 亿 1.4 亿
预付款项 1.6 亿 17.3% 7221.31 万 3733.54 万 4349.27 万 4141.65 万 2661.35 万 1.42 亿 9245.98 万
其他应收款合计 8947.02 万 -79.5% 9241.91 万 7.16 亿 6.28 亿 7.14 亿 1.24 亿 9989.1 万 6466.84 万
存货 2.44 亿 8.5% 2.25 亿 1.1 亿 8576.03 万 1.08 亿 1.81 亿 3.31 亿 3.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1715.74 万 -42.8% 2665.05 万 4343.27 万 256.21 万 5395.94 万 7243.77 万 1.54 亿 2.8 亿
非流动资产合计 235.84 亿 -0.3% 236.64 亿 237.65 亿 234.78 亿 233.05 亿 227.18 亿 213.46 亿 148.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 13.15 亿 -0.1% 13.15 亿 13.16 亿 13.17 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.6 亿 2.93 亿
其他权益工具投资 6.49 亿 21.5% 7.22 亿 5.88 亿 5.1 亿 4.12 亿 3.99 亿 3.7 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 118.18 亿 4.6% 118.47 亿 102.22 亿 74.62 亿 75.4 亿 78.3 亿 79.3 亿 79.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.63 亿 -56.2% 6.3 亿 24.31 亿 46.82 亿 35.25 亿 24.04 亿 21.56 亿 1.53 亿
使用权资产 942.59 万 -32.2% 958.72 万 1023.23 万 2.17 亿 4907.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 87.95 亿 -0.1% 87.7 亿 88.52 亿 88.93 亿 111.34 亿 103.21 亿 93.46 亿 50.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2.64 亿 10.2% 2.52 亿 2.34 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.0 亿 3482.39 万 233.24 万
递延所得税资产 5578.07 万 -21.3% 5560.55 万 6629.22 万 8436.63 万 6189.57 万 5628.17 万 8607.64 万 7261.69 万
其他非流动资产 1.16 亿 21.0% 6303.05 万 4513.93 万 1.9 亿 2.38 亿 13.74 亿 11.63 亿 10.63 亿
负债合计 137.89 亿 -9.0% 134.33 亿 153.65 亿 160.81 亿 146.73 亿 136.67 亿 137.18 亿 81.23 亿
流动负债合计 50.65 亿 6.7% 45.31 亿 64.75 亿 37.78 亿 50.32 亿 47.11 亿 64.35 亿 26.18 亿
短期借款 9.99 亿 18.9% 5.5 亿 7.79 亿 - 11.1 亿 21.14 亿 19.9 亿 3.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.51 亿
应付账款 14.64 亿 5.1% 17.48 亿 15.42 亿 13.48 亿 10.01 亿 8.92 亿 8.01 亿 6.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.35 亿 7973.39 万
应付职工薪酬 2.81 亿 1.4% 7119.8 万 7533.47 万 6112.31 万 6560.81 万 6126.49 万 5460.68 万 5984.87 万
应交税费 1.57 亿 -16.1% 2.01 亿 1.82 亿 4.61 亿 4.2 亿 1.91 亿 1.49 亿 2.58 亿
其他应付款合计 7.1 亿 -4.8% 7.44 亿 6.71 亿 7.77 亿 5.03 亿 4.12 亿 7.82 亿 5.3 亿
一年内到期的非流动负债 7.37 亿 44.4% 7.51 亿 27.2 亿 8.97 亿 16.89 亿 8.7 亿 15.23 亿 5.19 亿
其他流动负债 7291.85 万 -7.9% 5356.45 万 5809.53 万 2697.51 万 2800.76 万 1887.48 万 10.0 亿 -
非流动负债合计 87.24 亿 -16.2% 89.02 亿 88.9 亿 123.04 亿 96.41 亿 89.56 亿 72.83 亿 55.05 亿
长期借款 53.08 亿 -18.1% 55.53 亿 53.92 亿 77.31 亿 49.38 亿 36.83 亿 22.2 亿 20.62 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 4.29 亿 23.31 亿 29.94 亿 29.92 亿
长期应付款 28.24 亿 -3.7% 27.05 亿 28.9 亿 29.94 亿 28.55 亿 24.78 亿 16.09 亿 8435.13 万
长期应付职工薪酬 3.57 亿 16.2% 3.88 亿 3.31 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.54 亿 2.97 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.4 亿 -77.7% 1.42 亿 2.0 亿 11.05 亿 10.87 亿 1.45 亿 1.64 亿 5951.82 万
递延所得税负债 9458.43 万 47.6% 1.13 亿 7638.74 万 5218.51 万 3401.12 万 3401.12 万 2797.18 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 1516.19 万 1257.87 万 999.55 万
所有者权益合计 151.9 亿 2.4% 150.23 亿 145.52 亿 137.23 亿 139.07 亿 112.1 亿 113.27 亿 109.17 亿
实收资本（或股本） 14.4 亿 0.0% 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿
资本公积 30.83 亿 0.0% 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2309.47 万 211.0% 6998.12 万 704.92 万 2420.27 万 -1.59 亿 -1.55 亿 -1.39 亿 -2.32 亿
专项储备 9.24 亿 21.7% 7.65 亿 5.57 亿 3.87 亿 4.41 亿 4.09 亿 5.45 亿 5.24 亿
盈余公积 9.51 亿 0.0% 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.4 亿
未分配利润 56.46 亿 4.2% 56.55 亿 51.25 亿 45.76 亿 38.92 亿 19.14 亿 19.5 亿 18.99 亿
归属母公司股东权益合计 120.67 亿 3.5% 119.63 亿 111.64 亿 104.6 亿 96.48 亿 76.41 亿 78.29 亿 76.53 亿
少数股东权益 31.22 亿 -1.6% 30.6 亿 33.89 亿 32.64 亿 42.59 亿 35.69 亿 34.98 亿 32.64 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 284.49 亿 -1.6% 289.2 亿 291.63 亿 284.56 亿 295.08 亿 298.62 亿 296.65 亿 299.17 亿 304.78 亿 298.12 亿 302.68 亿 298.05 亿 305.98 亿 271.6 亿 263.96 亿 285.79 亿 265.43 亿 257.3 亿 251.95 亿 248.77 亿 223.21 亿 227.43 亿 237.14 亿 250.45 亿 234.09 亿 206.44 亿 205.34 亿 190.4 亿 210.01 亿 210.16 亿 208.22 亿
流动资产合计 49.42 亿 -8.6% 54.1 亿 55.93 亿 47.92 亿 58.46 亿 61.03 亿 60.18 亿 61.53 亿 68.18 亿 62.29 亿 69.38 亿 63.27 亿 73.25 亿 44.58 亿 40.08 亿 52.74 亿 45.84 亿 40.02 亿 37.01 亿 21.59 亿 20.65 亿 24.58 亿 35.17 亿 37.0 亿 56.77 亿 40.76 亿 38.68 亿 41.52 亿 41.91 亿 41.02 亿 37.92 亿
货币资金 44.0 亿 -9.7% 48.72 亿 47.19 亿 41.64 亿 51.46 亿 50.72 亿 49.16 亿 52.11 亿 56.89 亿 51.87 亿 56.93 亿 54.58 亿 59.88 亿 30.36 亿 25.2 亿 40.27 亿 38.23 亿 33.12 亿 29.46 亿 14.99 亿 12.21 亿 17.13 亿 24.62 亿 25.76 亿 24.14 亿 27.43 亿 24.3 亿 26.93 亿 25.24 亿 23.0 亿 18.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8445.27 万 68.6% 5008.02 万 2.78 亿 2.09 亿 1.35 亿 3060.3 万 1154.58 万 3278.57 万 1966.67 万 5751.81 万 3.05 亿 7958.34 万 3.37 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.91 亿 3.01 亿 1.75 亿 1.66 亿 2.3 亿 2.96 亿 1.98 亿 3.86 亿 3.97 亿 6.36 亿 5.05 亿 8.23 亿 6.94 亿 8.72 亿 9.7 亿 10.32 亿
应收票据 49.36 万 -97.5% 1958.77 万 9153.16 万 1.14 亿 8740.16 万 1400.0 万 - - 100.0 万 1800.0 万 250.0 万 1150.0 万 7442.46 万 1453.0 万 - - - 65.77 万 95.67 万 1712.4 万 6128.03 万 8277.01 万 1.42 亿 2.31 亿 3.12 亿 3.27 亿 5.04 亿 5.54 亿 5.84 亿 5.59 亿 6.35 亿
应收账款 8395.91 万 175.3% 3049.25 万 1.87 亿 9496.56 万 4780.25 万 1660.3 万 1154.58 万 3278.57 万 1866.67 万 3951.81 万 3.02 亿 6808.34 万 2.62 亿 2.82 亿 3.0 亿 2.91 亿 3.01 亿 1.74 亿 1.65 亿 2.13 亿 2.35 亿 1.15 亿 2.44 亿 1.66 亿 3.24 亿 1.78 亿 3.2 亿 1.4 亿 2.88 亿 4.11 亿 3.97 亿
预付款项 1.92 亿 12.0% 1.72 亿 2.77 亿 7221.31 万 1.28 亿 9669.78 万 6539.33 万 3733.54 万 1.45 亿 9009.27 万 9011.55 万 4349.27 万 1.71 亿 1.31 亿 1.3 亿 4141.65 万 1.09 亿 6122.64 万 1.39 亿 2661.35 万 1.6 亿 1.48 亿 1.06 亿 1.42 亿 2.84 亿 2.94 亿 9703.88 万 9245.98 万 9327.42 万 9605.68 万 1.0 亿
其他应收款合计 4780.87 万 -46.8% 8987.97 万 1.12 亿 9241.91 万 1.31 亿 7.04 亿 9.3 亿 7.16 亿 7.43 亿 7.18 亿 6.32 亿 6.28 亿 6.97 亿 7.94 亿 7.74 亿 7.14 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.06 亿 9989.1 万 20.0 亿 6296.22 万 5649.09 万 6466.84 万 2428.4 万 2257.73 万 2529.63 万
存货 1.93 亿 1.9% 1.89 亿 1.87 亿 2.25 亿 2.95 亿 1.8 亿 8170.09 万 1.1 亿 1.55 亿 9060.13 万 1.24 亿 8576.03 万 1.03 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.81 亿 1.88 亿 2.04 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.61 亿 2.2 亿 3.28 亿 3.75 亿 3.49 亿 3.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2407.06 万 -31.5% 3514.06 万 1591.29 万 2665.05 万 1024.43 万 1179.2 万 996.84 万 4343.27 万 4972.19 万 7413.65 万 7816.07 万 256.21 万 217.9 万 815.5 万 5873.27 万 5395.94 万 8100.74 万 9125.89 万 9738.22 万 7243.77 万 8285.6 万 8398.8 万 1.31 亿 1.54 亿 1.02 亿 2.1 亿 2.4 亿 2.8 亿 3.01 亿 3.64 亿 3.86 亿
非流动资产合计 235.07 亿 -0.0% 235.1 亿 235.7 亿 236.64 亿 236.62 亿 237.59 亿 236.47 亿 237.65 亿 236.6 亿 235.82 亿 233.3 亿 234.78 亿 232.74 亿 227.02 亿 223.88 亿 233.05 亿 219.59 亿 217.28 亿 214.94 亿 227.18 亿 202.57 亿 202.85 亿 201.97 亿 213.46 亿 177.32 亿 165.68 亿 166.66 亿 148.88 亿 168.11 亿 169.14 亿 170.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 13.14 亿 0.0% 13.14 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.17 亿 13.17 亿 15.22 亿 15.22 亿 15.26 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.93 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.19 亿
其他权益工具投资 7.22 亿 0.0% 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 5.75 亿 5.75 亿 5.88 亿 5.88 亿 4.93 亿 4.94 亿 5.09 亿 5.1 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 2.84 亿 2.84 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 117.02 亿 -1.3% 118.52 亿 119.84 亿 118.47 亿 119.34 亿 122.72 亿 100.42 亿 102.22 亿 106.63 亿 107.39 亿 73.0 亿 74.62 亿 72.36 亿 73.21 亿 74.28 亿 75.4 亿 75.67 亿 76.69 亿 77.51 亿 78.3 亿 76.77 亿 77.85 亿 78.3 亿 79.3 亿 78.34 亿 79.11 亿 78.9 亿 79.61 亿 78.95 亿 80.53 亿 56.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2172.4 万 1806.57 万
在建工程 4.86 亿 19.8% 4.06 亿 3.45 亿 6.3 亿 6.39 亿 2.86 亿 24.8 亿 24.31 亿 19.32 亿 18.28 亿 50.28 亿 46.82 亿 47.97 亿 40.6 亿 37.26 亿 35.25 亿 31.1 亿 28.03 亿 25.26 亿 24.04 亿 24.34 亿 23.25 亿 22.19 亿 21.56 亿 1.82 亿 1.47 亿 2.32 亿 1.53 亿 2.77 亿 2.09 亿 26.88 亿
使用权资产 910.34 万 -1.7% 926.47 万 942.59 万 958.72 万 974.85 万 990.97 万 1007.1 万 1023.23 万 1806.35 万 881.44 万 979.38 万 2.17 亿 1.52 亿 1.34 亿 4907.79 万 4907.79 万 - 527.01 万 1036.23 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 88.12 亿 -0.2% 88.31 亿 88.26 亿 87.7 亿 87.78 亿 88.61 亿 88.21 亿 88.52 亿 88.35 亿 88.46 亿 88.68 亿 88.93 亿 88.18 亿 88.16 亿 88.35 亿 111.34 亿 102.83 亿 102.96 亿 103.09 亿 103.21 亿 93.11 亿 93.19 亿 93.38 亿 93.46 亿 78.42 亿 78.58 亿 78.91 亿 50.59 亿 79.46 亿 79.55 亿 79.59 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74.39 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.84 亿 -2.2% 2.9 亿 2.43 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.06 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.23 亿 9885.43 万 1.0 亿 6100.16 万 7951.48 万 3482.39 万 3482.39 万 204.08 万 204.08 万 233.24 万 233.24 万 233.24 万 - -
递延所得税资产 5315.1 万 -0.2% 5326.69 万 5414.39 万 5560.55 万 5841.05 万 7307.7 万 7270.85 万 6629.22 万 8330.52 万 8342.11 万 8425.04 万 8436.63 万 6186.15 万 6205.47 万 6170.25 万 6189.57 万 6168.9 万 6168.9 万 5628.17 万 5628.17 万 9848.25 万 9885.38 万 8607.64 万 8607.64 万 7317.51 万 7317.51 万 7261.69 万 7261.69 万 7586.37 万 7586.37 万 7152.85 万
其他非流动资产 1.24 亿 276.1% 3307.08 万 7119.01 万 6303.05 万 1.08 亿 1.2 亿 6710.36 万 4513.93 万 8411.91 万 6081.19 万 6790.94 万 1.9 亿 1.49 亿 2.44 亿 2.17 亿 2.38 亿 2.01 亿 1.57 亿 1.11 亿 13.74 亿 5820.59 万 6037.93 万 5917.6 万 11.63 亿 12.22 亿 - - 10.63 亿 - - -
负债合计 131.89 亿 -4.2% 137.74 亿 136.26 亿 134.33 亿 143.89 亿 145.51 亿 142.77 亿 153.65 亿 159.29 亿 156.25 亿 158.11 亿 160.81 亿 167.27 亿 140.61 亿 133.39 亿 146.73 亿 136.6 亿 136.47 亿 137.44 亿 136.67 亿 119.36 亿 123.59 亿 137.46 亿 137.18 亿 100.76 亿 75.04 亿 74.91 亿 81.23 亿 80.47 亿 86.26 亿 86.57 亿
流动负债合计 45.97 亿 -10.1% 51.14 亿 45.24 亿 45.31 亿 55.32 亿 54.61 亿 54.35 亿 64.75 亿 39.58 亿 34.64 亿 35.63 亿 37.78 亿 45.89 亿 45.61 亿 39.3 亿 50.32 亿 52.19 亿 48.92 亿 50.7 亿 47.11 亿 41.83 亿 50.32 亿 64.06 亿 64.35 亿 46.43 亿 33.64 亿 20.98 亿 26.18 亿 22.44 亿 36.16 亿 36.11 亿
短期借款 6.67 亿 -13.3% 7.7 亿 5.3 亿 5.5 亿 13.31 亿 8.1 亿 9.48 亿 7.79 亿 3.5 亿 3002.29 万 3002.52 万 - 3.0 亿 11.38 亿 11.23 亿 11.1 亿 11.05 亿 13.93 亿 16.98 亿 21.14 亿 25.0 亿 20.71 亿 21.02 亿 19.9 亿 15.89 亿 1.69 亿 1.6 亿 3.4 亿 3.2 亿 10.5 亿 13.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1828.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1500.47 万 3500.47 万 - 1.51 亿 - 3.41 亿 3.44 亿
应付账款 14.14 亿 -1.8% 14.39 亿 17.24 亿 17.48 亿 15.14 亿 13.7 亿 11.95 亿 15.42 亿 12.72 亿 13.61 亿 12.94 亿 13.48 亿 17.12 亿 13.59 亿 11.09 亿 10.01 亿 9.54 亿 8.9 亿 8.67 亿 8.92 亿 8.36 亿 8.12 亿 8.46 亿 8.01 亿 5.28 亿 5.24 亿 - 6.81 亿 - 7.99 亿 7.78 亿
预收款项 14.44 万 -16.7% 17.32 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 2.36 亿 1.31 亿 8580.38 万 7973.39 万 2.09 亿 2.25 亿 1.37 亿
应付职工薪酬 2.78 亿 35.6% 2.05 亿 1.31 亿 7119.8 万 2.84 亿 2.22 亿 1.45 亿 7533.47 万 2.7 亿 1.92 亿 1.29 亿 6112.31 万 7503.82 万 9122.42 万 7344.09 万 6560.81 万 1.31 亿 7236.32 万 7954.47 万 6126.49 万 3563.72 万 2462.83 万 5935.22 万 5460.68 万 1.19 亿 6258.16 万 4148.55 万 5984.87 万 1.26 亿 1.35 亿 1.11 亿
应交税费 1.24 亿 -1.1% 1.25 亿 2.66 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.74 亿 2.45 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.25 亿 2.19 亿 4.61 亿 3.81 亿 3.35 亿 2.65 亿 4.2 亿 4.71 亿 2.81 亿 2.45 亿 1.91 亿 1.2 亿 1.29 亿 8320.01 万 1.49 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.66 亿 2.58 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.96 亿
其他应付款合计 6.71 亿 -48.7% 13.08 亿 6.7 亿 7.44 亿 7.5 亿 7.2 亿 8.45 亿 6.71 亿 7.43 亿 7.68 亿 7.16 亿 7.77 亿 5.97 亿 5.92 亿 5.01 亿 5.03 亿 4.71 亿 4.84 亿 4.39 亿 4.12 亿 4.94 亿 5.5 亿 6.85 亿 7.82 亿 4.43 亿 6.2 亿 4.26 亿 5.3 亿 3.68 亿 7.67 亿 5.32 亿
一年内到期的非流动负债 9.84 亿 15.6% 8.51 亿 6.46 亿 7.51 亿 4.9 亿 14.17 亿 14.45 亿 27.2 亿 5.3 亿 5.4 亿 4.1 亿 8.97 亿 9.07 亿 5.91 亿 4.34 亿 16.89 亿 14.61 亿 15.17 亿 14.84 亿 8.7 亿 - 3.0 亿 15.0 亿 15.23 亿 15.74 亿 16.96 亿 4.93 亿 5.19 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.63 亿
其他流动负债 5851.45 万 15.1% 5084.85 万 6809.05 万 5356.45 万 8732.26 万 8615.37 万 7242.48 万 5809.53 万 7107.45 万 5396.4 万 8949.4 万 2697.51 万 7535.27 万 5493.75 万 4933.86 万 2800.76 万 7266.23 万 2879.8 万 2970.56 万 1887.48 万 - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 85.91 亿 -0.8% 86.59 亿 91.03 亿 89.02 亿 88.57 亿 90.9 亿 88.42 亿 88.9 亿 119.71 亿 121.61 亿 122.48 亿 123.04 亿 121.38 亿 95.0 亿 94.08 亿 96.41 亿 84.41 亿 87.54 亿 86.74 亿 89.56 亿 77.52 亿 73.26 亿 73.39 亿 72.83 亿 54.33 亿 41.39 亿 53.93 亿 55.05 亿 58.03 亿 50.09 亿 50.46 亿
长期借款 52.54 亿 -1.7% 53.44 亿 56.88 亿 55.53 亿 53.62 亿 55.42 亿 53.92 亿 53.92 亿 75.94 亿 77.87 亿 78.51 亿 77.31 亿 75.81 亿 51.43 亿 50.83 亿 49.38 亿 49.67 亿 48.76 亿 47.96 亿 36.83 亿 25.9 亿 22.6 亿 22.6 亿 22.2 亿 20.0 亿 8.0 亿 20.0 亿 20.62 亿 20.62 亿 13.19 亿 13.14 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.29 亿 4.28 亿 8.58 亿 8.57 亿 23.31 亿 29.7 亿 29.69 亿 29.69 亿 29.94 亿 29.94 亿 29.93 亿 29.93 亿 29.92 亿 29.92 亿 29.91 亿 29.91 亿
长期应付款 27.19 亿 1.2% 26.86 亿 27.81 亿 27.05 亿 29.3 亿 28.76 亿 28.59 亿 28.9 亿 29.36 亿 29.31 亿 29.45 亿 29.94 亿 30.27 亿 28.52 亿 28.61 亿 28.55 亿 26.29 亿 26.03 亿 25.8 亿 24.78 亿 17.51 亿 16.49 亿 16.65 亿 16.09 亿 1.24 亿 2989.24 万 4405.54 万 8435.13 万 4.88 亿 3.73 亿 3.67 亿
长期应付职工薪酬 3.87 亿 -0.0% 3.87 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.31 亿 3.31 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.95 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6266.88 万 7917.43 万
预计负债 1.18 亿 -8.0% 1.29 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.62 亿 2.64 亿 1.75 亿 2.0 亿 10.95 亿 10.96 亿 11.04 亿 11.05 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.87 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.64 亿 5787.53 万 5938.21 万 5957.18 万 5951.82 万 - - -
递延所得税负债 1.13 亿 -0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 7624.85 万 7624.85 万 8252.59 万 7638.74 万 5190.74 万 5190.74 万 5190.74 万 5218.51 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 3401.12 万 2797.18 万 2797.18 万 2797.18 万 2797.18 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.17 万 17.17 万 17.17 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1516.19 万 1516.19 万 - - - 1257.87 万 - - - 999.55 万 - - -
所有者权益合计 152.6 亿 0.8% 151.47 亿 155.37 亿 150.23 亿 151.19 亿 153.11 亿 153.88 亿 145.52 亿 145.49 亿 141.87 亿 144.56 亿 137.23 亿 138.72 亿 130.99 亿 130.57 亿 139.07 亿 128.82 亿 120.84 亿 114.51 亿 112.1 亿 103.86 亿 103.84 亿 99.68 亿 113.27 亿 133.34 亿 131.4 亿 130.43 亿 109.17 亿 129.54 亿 123.9 亿 121.65 亿
实收资本（或股本） 14.4 亿 0.0% 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 14.4 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿
资本公积 30.83 亿 0.0% 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.83 亿 30.82 亿 30.82 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 33.22 亿 32.72 亿 32.72 亿 32.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3951.56 万 0.0% 3951.56 万 6998.12 万 6998.12 万 667.38 万 1196.63 万 705.77 万 704.92 万 817.93 万 827.57 万 2355.65 万 2420.27 万 -1.51 亿 -1.51 亿 -1.59 亿 -1.59 亿 -1.58 亿 -1.58 亿 -1.55 亿 -1.55 亿 -1.34 亿 -1.33 亿 -1.39 亿 -1.39 亿 -2.31 亿 -2.32 亿 -2.29 亿 -2.32 亿 -1.77 亿 -1.83 亿 -1.56 亿
专项储备 10.18 亿 6.5% 9.57 亿 8.71 亿 7.65 亿 8.3 亿 7.6 亿 6.87 亿 5.57 亿 6.89 亿 6.08 亿 5.13 亿 3.87 亿 5.22 亿 4.89 亿 4.79 亿 4.41 亿 4.92 亿 4.83 亿 4.52 亿 4.09 亿 4.94 亿 4.75 亿 4.64 亿 5.45 亿 6.26 亿 5.89 亿 5.63 亿 5.24 亿 5.09 亿 4.95 亿 4.64 亿
盈余公积 9.51 亿 0.0% 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.51 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.41 亿 9.4 亿 8.72 亿 8.72 亿 8.72 亿
未分配利润 55.49 亿 1.9% 54.44 亿 59.32 亿 56.55 亿 57.43 亿 54.77 亿 55.76 亿 51.25 亿 50.96 亿 47.94 亿 50.06 亿 45.76 亿 47.61 亿 41.56 亿 42.2 亿 38.92 亿 31.65 亿 25.09 亿 20.86 亿 19.14 亿 9.36 亿 9.27 亿 9.42 亿 19.5 亿 26.67 亿 25.12 亿 25.12 亿 18.99 亿 25.59 亿 22.9 亿 21.14 亿
归属母公司股东权益合计 120.81 亿 1.4% 119.14 亿 123.46 亿 119.63 亿 120.53 亿 117.23 亿 117.44 亿 111.64 亿 112.66 亿 108.84 亿 110.16 亿 104.6 亿 106.04 亿 99.66 亿 100.13 亿 96.48 亿 89.73 亿 83.08 亿 78.56 亿 76.41 亿 67.58 亿 67.3 亿 67.29 亿 78.29 亿 85.25 亿 83.33 亿 83.1 亿 76.53 亿 82.35 亿 79.46 亿 77.65 亿
少数股东权益 31.79 亿 -1.7% 32.33 亿 31.91 亿 30.6 亿 30.66 亿 35.88 亿 36.44 亿 33.89 亿 32.82 亿 33.02 亿 34.41 亿 32.64 亿 32.68 亿 31.33 亿 30.44 亿 42.59 亿 39.09 亿 37.76 亿 35.95 亿 35.69 亿 36.28 亿 36.54 亿 32.39 亿 34.98 亿 48.09 亿 48.07 亿 47.33 亿 32.64 亿 47.19 亿 44.44 亿 44.0 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.3 亿 -59.9% 34.01 亿 36.55 亿 42.07 亿 42.79 亿 17.63 亿 19.14 亿 23.38 亿
经营活动现金流入小计 102.7 亿 -13.9% 115.27 亿 112.58 亿 116.99 亿 103.04 亿 56.59 亿 70.78 亿 70.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 93.23 亿 -12.0% 99.67 亿 99.54 亿 106.31 亿 92.46 亿 49.08 亿 63.58 亿 65.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.8 万 -99.3% 0.0 3718.08 万 1.25 亿 3787.21 万 4501.62 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.47 亿 -29.0% 15.6 亿 12.66 亿 9.42 亿 10.2 亿 7.06 亿 7.2 亿 5.69 亿
经营活动现金流出小计 86.41 亿 9.9% 81.26 亿 76.03 亿 74.92 亿 60.25 亿 38.96 亿 51.64 亿 47.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.79 亿 46.7% 23.38 亿 21.98 亿 25.55 亿 18.38 亿 13.24 亿 19.14 亿 16.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.54 亿 0.8% 20.01 亿 17.35 亿 13.95 亿 11.39 亿 11.47 亿 14.23 亿 13.4 亿
支付的各项税款 18.05 亿 -13.2% 20.42 亿 21.9 亿 22.76 亿 21.33 亿 9.53 亿 12.37 亿 13.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.03 亿 -7.1% 17.44 亿 14.8 亿 12.66 亿 9.15 亿 4.72 亿 5.9 亿 4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.18 亿 61.0% -10.75 亿 -22.72 亿 -17.46 亿 -2.01 亿 -10.3 亿 -37.61 亿 -1.81 亿
投资活动现金流入小计 1.22 亿 47.4% 1678.98 万 9784.71 万 1.31 亿 13.35 亿 520.35 万 2.3 亿 1.23 亿
收回投资收到的现金 59.56 万 1337.0% 1535.53 万 2690.91 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 129.61 万 14.14 万 1232.88 万 5183.15 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7206.1 万 84.6% 13.84 万 7079.66 万 49.15 万 1.23 亿 210.15 万 1.3 亿 2292.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.18 亿 11.6 亿 310.2 万 1.0 亿 1.0 亿
投资活动现金流出小计 9.39 亿 -56.9% 10.92 亿 23.7 亿 18.77 亿 15.36 亿 10.35 亿 39.91 亿 3.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.39 亿 -56.9% 10.92 亿 23.7 亿 17.21 亿 14.61 亿 10.16 亿 8.16 亿 2.04 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.52 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 12.19 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 366.44 万 7474.29 万 1936.49 万 19.56 亿 1.0 亿
筹资活动现金流入小计 17.55 亿 -25.8% 23.0 亿 18.58 亿 62.94 亿 29.37 亿 49.25 亿 67.39 亿 17.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.57 亿 38.0% -33.85 亿 -15.68 亿 -13.43 亿 -15.5 亿 -18.0 亿 18.2 亿 -10.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2400.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.55 亿 -25.9% 23.0 亿 18.58 亿 62.92 亿 29.37 亿 49.01 亿 66.45 亿 17.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 635.36 200.0 万 - - 9441.72 万 -
筹资活动现金流出小计 33.13 亿 -32.1% 56.85 亿 34.27 亿 76.36 亿 44.87 亿 67.25 亿 49.19 亿 27.03 亿
偿还债务所支付的现金 21.72 亿 -35.9% 44.55 亿 15.56 亿 56.93 亿 36.68 亿 58.72 亿 37.9 亿 19.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.55 亿 -10.8% 10.44 亿 14.47 亿 17.5 亿 7.39 亿 5.98 亿 6.75 亿 5.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 -55.8% 1.86 亿 4.23 亿 1.93 亿 8003.04 万 2.56 亿 4.54 亿 1.79 亿
汇率变动对现金的影响 -101.0 万 -196.8% -3.64 万 8.74 万 39.2 万 -10.5 万 -38.66 万 -199.16 万 -2288.24 万
现金及现金等价物净增加额 -7.46 亿 -38.8% -10.59 亿 -1.85 亿 11.19 亿 25.28 亿 -10.67 亿 -2918.52 万 11.31 亿
期初现金及现金等价物余额 176.18 亿 -10.5% 49.61 亿 51.46 亿 40.27 亿 14.99 亿 25.66 亿 25.96 亿 14.65 亿
期末现金及现金等价物余额 168.72 亿 -11.9% 39.02 亿 49.61 亿 51.46 亿 40.27 亿 14.99 亿 25.66 亿 25.96 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.51 亿 86.8% 3.48 亿 7.04 亿 -7321.15 万 9.78 亿 11.9 亿 13.07 亿 5.94 亿 13.69 亿 4.51 亿 12.41 亿 3.89 亿 14.94 亿 15.29 亿 7.95 亿 8.53 亿 18.28 亿 9.69 亿 6.29 亿 3.26 亿 3.85 亿 6.15 亿 4.37 亿 2.78 亿 6.33 亿 6.42 亿 3.61 亿 -623.83 万 6.49 亿 9.24 亿 7.71 亿
经营活动现金流入小计 22.63 亿 -4.4% 23.66 亿 32.2 亿 24.21 亿 28.42 亿 30.33 亿 32.31 亿 28.24 亿 27.73 亿 23.9 亿 32.7 亿 29.4 亿 33.35 亿 31.02 亿 23.22 亿 32.48 亿 32.49 亿 20.29 亿 17.79 亿 15.26 亿 13.26 亿 16.26 亿 11.81 亿 16.1 亿 20.09 亿 19.19 亿 15.4 亿 15.11 亿 18.91 亿 19.9 亿 16.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.83 亿 -4.7% 22.9 亿 30.0 亿 18.49 亿 26.01 亿 25.39 亿 29.77 亿 24.75 亿 24.28 亿 20.81 亿 29.7 亿 26.79 亿 30.61 亿 28.1 亿 20.82 亿 26.79 亿 30.02 亿 19.41 亿 16.24 亿 13.64 亿 10.57 亿 14.55 亿 10.32 亿 15.51 亿 15.98 亿 17.96 亿 14.13 亿 13.81 亿 16.77 亿 18.79 亿 15.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1.8 万 0.0 - - 27.58 万 238.53 万 0.0 0.0 3479.55 万 0.0 4480.1 万 4627.22 万 3435.75 万 531.97 万 2057.96 万 105.2 1197.27 万 3971.33 万 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7993.75 万 5.5% 7573.74 万 2.2 亿 5.72 亿 2.4 亿 4.94 亿 2.53 亿 3.47 亿 3.45 亿 3.09 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.3 亿 2.46 亿 2.06 亿 5.64 亿 2.26 亿 8751.09 万 1.43 亿 1.23 亿 2.63 亿 1.71 亿 1.49 亿 5908.91 万 4.11 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.3 亿 2.14 亿 1.11 亿 1.14 亿
经营活动现金流出小计 16.12 亿 -20.1% 20.18 亿 25.16 亿 24.94 亿 18.64 亿 18.43 亿 19.24 亿 22.3 亿 14.04 亿 19.39 亿 20.29 亿 25.51 亿 18.42 亿 15.73 亿 15.26 亿 23.96 亿 14.21 亿 10.59 亿 11.49 亿 12.0 亿 9.41 亿 10.11 亿 7.44 亿 13.32 亿 13.77 亿 12.77 亿 11.78 亿 15.17 亿 12.42 亿 10.66 亿 9.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.71 亿 -14.7% 9.04 亿 12.66 亿 6.38 亿 6.56 亿 3.54 亿 6.9 亿 7.39 亿 3.73 亿 4.93 亿 5.93 亿 8.57 亿 7.26 亿 5.27 亿 4.45 亿 6.98 亿 4.0 亿 3.51 亿 3.89 亿 4.02 亿 3.34 亿 2.84 亿 3.04 亿 4.14 亿 5.19 亿 5.55 亿 4.26 亿 5.59 亿 4.24 亿 2.91 亿 3.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.92 亿 0.1% 3.91 亿 4.01 亿 7.7 亿 4.11 亿 4.14 亿 4.06 亿 7.08 亿 3.56 亿 3.32 亿 3.39 亿 5.9 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.72 亿 4.15 亿 2.23 亿 2.64 亿 2.37 亿 4.1 亿 2.43 亿 3.07 亿 1.87 亿 4.9 亿 3.32 亿 2.98 亿 3.03 亿 4.64 亿 3.39 亿 2.77 亿 2.61 亿
支付的各项税款 3.51 亿 -35.4% 5.44 亿 4.06 亿 5.04 亿 4.95 亿 5.26 亿 5.16 亿 5.42 亿 3.94 亿 4.22 亿 8.32 亿 4.11 亿 6.3 亿 6.2 亿 6.16 亿 8.17 亿 5.97 亿 4.05 亿 3.14 亿 2.94 亿 2.69 亿 2.41 亿 1.48 亿 2.86 亿 3.3 亿 2.9 亿 3.31 亿 2.91 亿 3.88 亿 4.09 亿 2.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9821.49 万 -45.1% 1.79 亿 4.44 亿 5.82 亿 3.01 亿 5.49 亿 3.12 亿 2.41 亿 2.81 亿 6.93 亿 2.66 亿 6.93 亿 2.3 亿 1.48 亿 1.94 亿 4.66 亿 2.01 亿 3980.25 万 2.09 亿 9282.67 万 9606.42 万 1.79 亿 1.04 亿 1.42 亿 1.96 亿 1.34 亿 1.18 亿 2.04 亿 9104.29 万 8984.45 万 5970.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -7.8% -1.92 亿 -2.18 亿 -2.01 亿 -2.65 亿 -2.22 亿 -3.87 亿 -12.2 亿 -4.28 亿 -3.66 亿 -2.58 亿 -7.22 亿 -3.31 亿 -1.81 亿 -5.11 亿 -6.63 亿 -3.44 亿 -2.85 亿 10.92 亿 -6.92 亿 -1.15 亿 -1.27 亿 -9501.25 万 -2.37 亿 -30.91 亿 -2.77 亿 -1.55 亿 4.79 亿 -3.81 亿 -1.12 亿 -1.67 亿
投资活动现金流入小计 7205.6 万 47.5% 4885.78 万 31.67 万 28.4 万 256.7 1517.06 万 133.5 万 6594.92 万 20.32 万 3144.2 万 25.27 万 270.69 万 1.26 亿 112.93 万 82.08 万 1.11 亿 0.0 0.0 12.24 亿 367.39 万 40.49 万 110.57 万 1.9 万 6265.25 万 1.6 亿 -24.91 万 753.6 万 558.85 万 586.01 万 1.1 亿 128.7 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 31.67 万 27.89 万 -4.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.61 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7205.6 万 - 0.0 0.0 5040.0 4.84 万 4.6 万 3.89 万 3889.87 万 20.32 万 3144.2 万 25.27 万 2.14 万 17.08 万 - - 5414.39 万 0.0 0.0 6896.53 万 57.19 万 40.49 万 110.57 万 1.9 万 1.23 亿 6.54 万 -24.91 万 753.6 万 558.85 万 586.01 万 1019.09 万 128.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -964.33 万 1.26 亿 82.99 万 82.08 万 521.42 万 0.0 0.0 11.55 亿 - - - - -5997.33 万 - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.79 亿 15.9% 2.41 亿 2.18 亿 2.01 亿 2.65 亿 2.37 亿 3.88 亿 12.86 亿 4.28 亿 3.97 亿 2.58 亿 7.25 亿 4.57 亿 1.82 亿 5.12 亿 7.75 亿 3.44 亿 2.85 亿 1.32 亿 6.96 亿 1.15 亿 1.29 亿 9503.15 万 3.0 亿 32.51 亿 2.77 亿 1.63 亿 -4.73 亿 3.87 亿 2.22 亿 1.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.79 亿 15.9% 2.41 亿 2.18 亿 2.01 亿 2.65 亿 2.37 亿 3.88 亿 12.86 亿 4.28 亿 3.97 亿 2.58 亿 7.22 亿 4.57 亿 1.82 亿 3.6 亿 7.74 亿 3.44 亿 2.12 亿 1.31 亿 6.77 亿 1.15 亿 1.29 亿 9503.15 万 2.83 亿 9305.98 万 2.77 亿 1.63 亿 -2.19 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.68 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 325.98 万 0.0 24.0 万 16.46 万 44.9 万 0.0 7386.32 万 43.07 万 - - - - 19.56 亿 1080.0 8544.15 1080.0 0.0 1080.0 1.0 亿 1080.0
筹资活动现金流入小计 3.17 亿 31.9% 2.4 亿 3.4 亿 8.59 亿 9.91 亿 2.5 亿 2.0 亿 9.26 亿 3.7 亿 2.13 亿 3.5 亿 5.52 亿 51.58 亿 5.4 亿 4411.8 万 4.66 亿 11.22 亿 2.19 亿 11.29 亿 16.06 亿 20.95 亿 2.78 亿 9.46 亿 19.55 亿 45.8 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.86 亿 11.14 亿 0.0 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.92 亿 -1470.4% -5679.82 万 1810.81 万 -6.27 亿 -6.4 亿 -8.83 亿 -12.36 亿 2.47 亿 -1.95 亿 -8.72 亿 -7.48 亿 -5.09 亿 17.89 亿 -8.31 亿 -17.92 亿 1451.13 万 -9.72 亿 -3.18 亿 -2.75 亿 6.44 亿 -7.62 亿 -12.36 亿 -4.45 亿 1.25 亿 21.45 亿 2723.58 万 -4.78 亿 -4.3 亿 -2328.66 万 -3.56 亿 -1.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.17 亿 31.9% 2.4 亿 3.4 亿 8.59 亿 9.91 亿 2.5 亿 2.0 亿 9.28 亿 3.7 亿 2.1 亿 3.5 亿 5.5 亿 51.58 亿 5.4 亿 4411.8 万 4.66 亿 11.22 亿 2.19 亿 11.29 亿 16.06 亿 20.95 亿 2.54 亿 9.46 亿 19.55 亿 45.8 亿 940.5 万 1.0 亿 4.4 亿 8.6 亿 0.0 4.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -263.54 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.09 亿 307.2% 2.97 亿 3.22 亿 14.85 亿 16.31 亿 11.33 亿 14.36 亿 6.78 亿 5.65 亿 10.85 亿 10.98 亿 10.61 亿 33.69 亿 13.7 亿 18.36 亿 4.52 亿 20.94 亿 5.37 亿 14.04 亿 9.62 亿 28.57 亿 15.15 亿 13.91 亿 18.3 亿 24.35 亿 7658.64 万 5.78 亿 6.16 亿 11.37 亿 3.56 亿 5.94 亿
偿还债务所支付的现金 3.78 亿 47.0% 2.57 亿 2.08 亿 13.29 亿 15.57 亿 2.82 亿 12.88 亿 2.61 亿 2.82 亿 1.92 亿 8.21 亿 7.65 亿 31.29 亿 3.66 亿 14.34 亿 3.2 亿 18.19 亿 4.44 亿 10.84 亿 9.13 亿 26.36 亿 14.39 亿 8.84 亿 13.19 亿 20.89 亿 1669.41 万 3.65 亿 3.99 亿 8.52 亿 3.02 亿 3.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.31 亿 1992.3% 3969.82 万 3927.28 万 4563.55 万 7464.6 万 8.51 亿 7324.35 万 7271.87 万 2.83 亿 8.91 亿 2.01 亿 1.79 亿 2.4 亿 9.28 亿 4.02 亿 7341.01 万 2.77 亿 9045.2 万 2.98 亿 3578.39 万 2.21 亿 7433.01 万 2.66 亿 8902.46 万 3.38 亿 3605.86 万 2.12 亿 8220.27 万 2.54 亿 4164.17 万 2.12 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 7461.91 万 1.11 亿 -21.2 万 20.87 万 7462.24 万 3.45 亿 9999.99 218.97 万 7615.18 万 1.17 亿 -49.07 万 7687.58 万 8.55 万 5799.93 万 -196.39 万 245.39 万 2154.11 万 1320.0 万 3.08 万 150.0 万 2.41 亿 4.22 亿 830.11 万 2383.37 万 31.01 万 1.35 亿 3069.17 万 1257.05 万 64.23 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 -101.0 万 72.94 万 24.75 万 -3244.74 -131.39 万 123.67 万 21.64 万 -5.18 万 -9.1 万 26.12 万 23.47 万 -1.3 万 -5.8 万 -190.33 -7.23 万 2.54 万 95.05 万 -13.36 万 1.46 万 -121.8 万 631.97 万 -876.34 万 -761.14 万 806.36 万 946.58 万 -1759.84 万 -1953.98 万 479.01 万
现金及现金等价物净增加额 -4.48 亿 -549.2% 9971.73 万 5.04 亿 -9.02 亿 7392.93 万 8499.3 万 -3.16 亿 -3.81 亿 7.47 亿 -7.87 亿 2.35 亿 -8.43 亿 29.52 亿 5.17 亿 -15.08 亿 2.04 亿 5.12 亿 3.66 亿 14.47 亿 2.79 亿 -4.93 亿 -7.49 亿 -1.04 亿 1.72 亿 -3.22 亿 3.84 亿 -2.63 亿 5225.37 万 2.27 亿 4.36 亿 4.15 亿
期初现金及现金等价物余额 45.06 亿 2.3% 44.06 亿 39.02 亿 48.04 亿 47.3 亿 46.45 亿 49.61 亿 53.42 亿 45.94 亿 53.81 亿 51.46 亿 59.88 亿 30.36 亿 25.2 亿 40.27 亿 38.23 亿 33.12 亿 29.46 亿 14.99 亿 12.21 亿 17.13 亿 24.62 亿 25.66 亿 23.94 亿 27.16 亿 23.32 亿 25.96 亿 25.43 亿 23.16 亿 18.79 亿 14.65 亿
期末现金及现金等价物余额 40.58 亿 -9.9% 45.06 亿 44.06 亿 39.02 亿 48.04 亿 47.3 亿 46.45 亿 49.61 亿 53.42 亿 45.94 亿 53.81 亿 51.46 亿 59.88 亿 30.36 亿 25.2 亿 40.27 亿 38.23 亿 33.12 亿 29.46 亿 14.99 亿 12.21 亿 17.13 亿 24.62 亿 25.66 亿 23.94 亿 27.16 亿 23.32 亿 25.96 亿 25.43 亿 23.16 亿 18.79 亿