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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 102.44 亿 7.0% 93.9 亿 89.85 亿 81.97 亿 93.09 亿 78.55 亿 54.14 亿 42.11 亿
营业收入 102.44 亿 7.0% 93.9 亿 89.85 亿 81.97 亿 93.09 亿 78.55 亿 54.14 亿 42.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 74.12 亿 8.8% 68.63 亿 62.18 亿 56.6 亿 63.54 亿 52.3 亿 39.37 亿 31.84 亿
营业成本 58.29 亿 6.3% 53.68 亿 52.2 亿 48.73 亿 52.12 亿 43.91 亿 33.69 亿 26.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.37 亿 12.5% 2.17 亿 1.86 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.15 亿
管理费用 6.7 亿 29.2% 5.92 亿 4.04 亿 2.75 亿 2.27 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.13 亿
财务费用 -1.65 亿 24.0% -1.31 亿 -3.69 亿 -3.32 亿 8932.74 万 1.51 亿 -3107.94 万 -3015.76 万
财务费用 - 利息费用 807.62 万 53.1% 1170.54 万 768.16 万 1648.99 万 2940.56 万 4410.49 万 5592.54 万 5602.91 万
财务费用 - 利息收入 1.72 亿 -30.5% 2.16 亿 2.89 亿 7374.86 万 3938.38 万 5018.5 万 5342.61 万 2964.41 万
研发费用 7.43 亿 2.6% 7.28 亿 6.94 亿 6.5 亿 6.36 亿 3.09 亿 2.42 亿 1.72 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9790.28 万 9.2% 9003.18 万 8165.59 万 7100.71 万 7785.02 万 7211.13 万 5193.26 万 4324.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.19 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.06 亿 -18.1% 1.24 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.32 亿 6081.95 万 5317.47 万 3762.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.74 亿 11136.3% -118.86 万 203.92 万 1385.77 万 695.42 万 1064.47 万 864.06 万 1786.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 137.11 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6547.75 万 - 2.03 亿 72.6 万 734.56 万 1031.85 万 - - -
资产处置收益 -5.89 万 -105.6% 23.01 万 28.49 万 27.71 万 -68.6 万 -77.41 万 -100.76 万 -329.25 万
营业利润 31.08 亿 8.5% 27.86 亿 28.15 亿 26.18 亿 30.56 亿 26.06 亿 14.87 亿 9.61 亿
加：营业外收入 760.97 万 -60.8% 1656.91 万 1747.29 万 1265.55 万 1341.15 万 465.35 万 718.88 万 258.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 273.63 万 26.3% 257.17 万 229.0 万 186.34 万 151.98 万 171.4 万 87.36 万 43.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 31.13 亿 8.0% 28.0 亿 28.3 亿 26.29 亿 30.68 亿 26.09 亿 14.93 亿 9.63 亿
减：所得税 3.03 亿 -11.0% 2.88 亿 3.26 亿 2.8 亿 3.69 亿 3.48 亿 1.95 亿 1.26 亿
净利润 28.09 亿 10.5% 25.12 亿 25.04 亿 23.49 亿 26.99 亿 22.61 亿 12.98 亿 8.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 28.09 亿 10.5% 25.12 亿 25.04 亿 23.49 亿 26.99 亿 22.61 亿 12.98 亿 8.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 28.04 亿 10.5% 25.09 亿 24.99 亿 23.43 亿 26.94 亿 22.54 亿 12.96 亿 8.37 亿
少数股东损益 531.71 万 3.4% 367.39 万 501.9 万 613.24 万 545.84 万 737.4 万 195.02 万 30.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 25.59 亿 2.7% 22.85 亿 24.47 亿 22.31 亿 25.58 亿 21.91 亿 12.12 亿 7.47 亿
基本每股收益 2.09 10.6% 1.87 1.86 1.79 2.06 1.73 0.99 0.95
稀释每股收益 2.09 10.6% 1.87 1.86 1.79 2.06 1.73 0.99 0.95
其他综合收益 1.15 亿 173.7% -1.94 亿 8789.69 万 4793.21 万 -3284.07 万 -87.09 万 160.38 万 173.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.15 亿 173.7% -1.94 亿 8789.69 万 4793.21 万 -3284.07 万 -87.09 万 160.38 万 173.12 万
综合收益总额 29.25 亿 22.6% 23.18 亿 25.92 亿 23.97 亿 26.66 亿 22.6 亿 13.0 亿 8.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 29.19 亿 22.6% 23.15 亿 25.87 亿 23.91 亿 26.61 亿 22.53 亿 12.98 亿 8.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 531.71 万 3.4% 367.39 万 501.9 万 613.24 万 545.84 万 737.4 万 195.02 万 30.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.19 亿 -4.7% 27.49 亿 24.22 亿 24.54 亿 21.03 亿 24.71 亿 23.62 亿 26.4 亿 18.92 亿 20.25 亿 24.27 亿 22.77 亿 20.33 亿 16.86 亿 22.0 亿 21.27 亿 19.56 亿 23.7 亿 28.57 亿 25.32 亿 18.67 亿 20.87 亿 13.69 亿 15.8 亿 10.41 亿 12.24 亿 15.69 亿 10.51 亿 9.96 亿 11.94 亿 9.7 亿
营业收入 26.19 亿 -4.7% 27.49 亿 24.22 亿 24.54 亿 21.03 亿 24.71 亿 23.62 亿 26.4 亿 18.92 亿 20.25 亿 24.27 亿 22.77 亿 20.33 亿 16.86 亿 22.0 亿 21.27 亿 19.56 亿 23.7 亿 28.57 亿 25.32 亿 18.67 亿 20.87 亿 13.69 亿 15.8 亿 10.41 亿 12.24 亿 15.69 亿 10.51 亿 9.96 亿 11.94 亿 9.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.2 亿 5.9% 19.08 亿 16.4 亿 18.44 亿 15.96 亿 17.69 亿 16.54 亿 17.92 亿 13.84 亿 13.31 亿 17.1 亿 16.5 亿 13.13 亿 10.95 亿 16.02 亿 13.7 亿 14.12 亿 16.57 亿 19.14 亿 16.42 亿 13.17 亿 13.22 亿 9.5 亿 11.33 亿 7.78 亿 8.39 亿 11.87 亿 8.24 亿 7.09 亿 8.46 亿 8.05 亿
营业成本 15.14 亿 -1.6% 15.39 亿 14.68 亿 13.08 亿 12.4 亿 14.06 亿 14.15 亿 14.26 亿 10.79 亿 12.79 亿 14.35 亿 13.39 亿 11.68 亿 9.98 亿 13.67 亿 10.46 亿 10.83 亿 13.98 亿 16.84 亿 13.17 亿 10.51 亿 11.73 亿 8.5 亿 9.37 亿 6.74 亿 7.36 亿 10.23 亿 6.44 亿 6.11 亿 7.75 亿 6.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5952.82 万 30.7% 4556.29 万 5838.44 万 7311.07 万 4322.05 万 5168.42 万 4907.25 万 6624.84 万 4342.88 万 3904.33 万 3699.94 万 4936.83 万 3169.32 万 1942.53 万 2308.88 万 4999.88 万 1619.82 万 1618.32 万 2955.67 万 1379.41 万 5165.7 万 1508.53 万 2635.04 万 3217.09 万 3079.59 万 2890.31 万 1943.05 万 2874.56 万 3788.62 万 2502.66 万 2341.6 万
管理费用 1.61 亿 1.2% 1.59 亿 1.37 亿 2.13 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.4 亿 9710.58 万 8979.35 万 7733.13 万 9127.41 万 6711.76 万 6009.19 万 5684.1 万 4922.95 万 6469.54 万 5883.53 万 5411.76 万 5063.4 万 5121.97 万 5387.54 万 4422.12 万 5847.34 万 4361.04 万 4967.88 万 4139.46 万 8053.49 万 5303.73 万 4298.79 万 3664.52 万
财务费用 6776.57 万 198.6% -6872.75 万 -1.99 亿 3492.02 万 -6431.43 万 -4711.78 万 -5489.8 万 -5028.57 万 -2113.51 万 -2.92 亿 -558.17 万 38.29 万 -1.7 亿 -1.83 亿 1955.24 万 5450.2 万 -606.55 万 3873.39 万 215.7 万 1.01 亿 8459.45 万 301.67 万 -3747.62 万 2669.66 万 -4341.14 万 -4977.08 万 3540.62 万 1305.6 万 -4743.73 万 -4472.17 万 4894.54 万
财务费用 - 利息费用 26.53 万 - 0.0 0.0 781.09 万 306.54 万 -139.77 万 222.69 万 138.16 万 161.56 万 186.77 万 281.66 万 209.56 万 414.33 万 503.9 万 521.2 万 651.51 万 757.35 万 806.34 万 725.37 万 1063.75 万 1478.85 万 1035.24 万 832.64 万 1187.21 万 1250.74 万 1664.64 万 1489.96 万 1130.01 万 1610.52 万 1589.96 万 1272.42 万
财务费用 - 利息收入 4395.16 万 5.6% 4163.05 万 3970.91 万 4696.17 万 3612.88 万 5921.07 万 7393.72 万 7870.1 万 7362.36 万 7889.56 万 5746.16 万 3466.2 万 2075.66 万 1113.28 万 719.73 万 1566.39 万 1061.76 万 700.33 万 609.9 万 1045.73 万 2375.88 万 143.71 万 1453.19 万 1387.66 万 1756.6 万 1360.17 万 838.18 万 1084.8 万 727.88 万 656.61 万 495.12 万
研发费用 1.94 亿 -6.7% 2.08 亿 1.49 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.28 亿 1.06 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.41 亿 1.5 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.14 亿 1.53 亿 2.4 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.38 亿 6370.61 万 5420.84 万 5314.92 万 6432.81 万 6082.14 万 6331.6 万 5357.27 万 4700.21 万 4476.85 万 4253.22 万 3739.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2385.27 万 -6.6% 2552.64 万 2691.21 万 2161.16 万 2071.9 万 2397.71 万 2372.41 万 2124.94 万 1658.91 万 1919.33 万 2462.4 万 2038.53 万 1568.71 万 1358.27 万 2135.2 万 1747.64 万 1404.92 万 1657.74 万 2974.73 万 2161.63 万 1434.87 万 2271.99 万 1342.64 万 1404.7 万 1245.66 万 1075.36 万 1467.54 万 999.37 万 977.14 万 1348.13 万 1000.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2114.13 万 1.06 亿 208.78 万 311.31 万 779.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2311.54 万 34.4% 1719.92 万 2216.72 万 4380.94 万 1768.59 万 4298.8 万 1984.31 万 4920.91 万 3082.89 万 1231.45 万 2060.74 万 6774.22 万 1190.5 万 1310.39 万 1217.28 万 7474.78 万 3512.07 万 1036.04 万 1165.21 万 1930.95 万 1264.63 万 1385.14 万 1501.23 万 1560.8 万 1936.89 万 866.78 万 953.01 万 2020.35 万 590.57 万 455.01 万 696.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1197.93 万 -86.1% 8594.6 万 7824.02 万 -266.2 万 43.98 万 95.92 万 7.45 万 7.07 万 24.6 万 34.28 万 137.97 万 1339.35 万 12.56 万 -1191.66 万 1225.52 万 51.45 万 154.17 万 131.21 万 358.59 万 287.16 万 248.4 万 304.79 万 224.12 万 69.57 万 246.46 万 277.36 万 270.68 万 482.36 万 96.84 万 464.99 万 742.45 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 9915.2 万 367.8% -3702.05 万 -1.62 亿 1.65 亿 - - - - - - - -1190.3 万 556.3 万 1396.29 万 -27.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9.58 万 16.1% 8.25 万 4.68 万 -28.4 万 -212.94 万 0.0 264.35 万 53.94 万 -36.95 万 8.93 万 2.57 万 46.39 万 8.96 万 -25.81 万 -1.83 万 -67.52 万 -7.79 万 3.51 万 3.2 万 -59.33 万 -13.9 万 0.0 -4.18 万 -99.71 万 -11.17 万 -3.04 万 13.15 万 -215.99 万 -175.73 万 62.53 万 -507.11
营业利润 7.29 亿 -17.9% 8.88 亿 7.16 亿 7.75 亿 5.63 亿 7.37 亿 7.11 亿 8.54 亿 5.23 亿 7.11 亿 7.27 亿 6.56 亿 7.32 亿 6.14 亿 6.15 亿 7.97 亿 5.88 亿 7.36 亿 9.35 亿 8.53 亿 5.77 亿 7.58 亿 4.17 亿 4.21 亿 2.88 亿 4.05 亿 3.72 亿 1.45 亿 2.9 亿 3.46 亿 1.8 亿
加：营业外收入 201.1 万 578.0% 29.66 万 292.06 万 238.15 万 490.07 万 455.46 万 473.22 万 524.51 万 240.2 万 151.99 万 830.59 万 135.81 万 326.48 万 352.06 万 451.21 万 -169.2 万 295.84 万 930.83 万 283.68 万 -9.53 万 141.01 万 118.66 万 215.21 万 -42.92 万 615.59 万 45.5 万 100.71 万 -2702.46 万 1687.28 万 1163.91 万 110.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.74 万 -83.7% 158.34 万 3.45 万 86.11 万 90.49 万 71.64 万 8.94 万 45.63 万 75.14 万 82.65 万 25.58 万 46.68 万 104.18 万 -24.87 万 60.35 万 -57.03 万 6.05 万 148.9 万 54.06 万 -6.26 万 2.33 万 37.57 万 137.75 万 -23.98 万 82.74 万 26.41 万 2.2 万 3046.3 17.89 万 6.63 万 18.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.31 亿 -17.5% 8.86 亿 7.19 亿 7.76 亿 5.67 亿 7.41 亿 7.16 亿 8.58 亿 5.25 亿 7.11 亿 7.35 亿 6.57 亿 7.34 亿 6.18 亿 6.19 亿 7.96 亿 5.91 亿 7.44 亿 9.38 亿 8.53 亿 5.79 亿 7.59 亿 4.18 亿 4.21 亿 2.94 亿 4.05 亿 3.73 亿 1.18 亿 3.07 亿 3.58 亿 1.81 亿
减：所得税 7176.52 万 -1.4% 7280.67 万 1.0 亿 5834.27 万 6299.14 万 5402.88 万 1.13 亿 1.11 亿 4962.92 万 5693.11 万 1.09 亿 6111.19 万 4074.55 万 8797.62 万 8998.79 万 8731.83 万 1290.65 万 1.16 亿 1.53 亿 6783.07 万 9136.4 万 1.18 亿 7037.17 万 4110.07 万 4702.38 万 5998.15 万 4656.84 万 149.43 万 5036.55 万 5021.8 万 2397.97 万
净利润 6.59 亿 -19.0% 8.13 亿 6.19 亿 7.18 亿 5.04 亿 6.87 亿 6.03 亿 7.47 亿 4.75 亿 6.54 亿 6.27 亿 5.96 亿 6.94 亿 5.3 亿 5.29 亿 7.09 亿 5.78 亿 6.28 亿 7.84 亿 7.85 亿 4.87 亿 6.41 亿 3.48 亿 3.8 亿 2.47 亿 3.45 亿 3.27 亿 1.16 亿 2.56 亿 3.08 亿 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.59 亿 -19.0% 8.13 亿 6.19 亿 7.18 亿 5.04 亿 6.87 亿 6.03 亿 7.47 亿 4.75 亿 6.54 亿 6.27 亿 5.96 亿 6.94 亿 5.3 亿 5.29 亿 7.09 亿 5.78 亿 6.28 亿 7.84 亿 7.85 亿 4.87 亿 6.41 亿 3.48 亿 3.8 亿 2.47 亿 3.45 亿 3.27 亿 1.16 亿 2.56 亿 3.08 亿 1.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.58 亿 -19.0% 8.12 亿 6.18 亿 7.17 亿 5.04 亿 6.86 亿 6.02 亿 7.45 亿 4.75 亿 6.53 亿 6.26 亿 5.93 亿 6.92 亿 5.29 亿 5.28 亿 7.08 亿 5.77 亿 6.26 亿 7.83 亿 7.82 亿 4.86 亿 6.39 亿 3.47 亿 3.79 亿 2.46 亿 3.45 亿 3.26 亿 1.17 亿 2.56 亿 3.07 亿 1.57 亿
少数股东损益 141.95 万 -26.5% 193.03 万 114.51 万 82.22 万 93.62 万 109.24 万 82.3 万 228.92 万 60.62 万 112.43 万 99.93 万 275.53 万 140.03 万 111.49 万 86.2 万 110.18 万 127.31 万 205.43 万 102.91 万 369.49 万 145.19 万 164.69 万 58.03 万 51.45 万 35.6 万 64.31 万 43.67 万 -103.64 万 29.23 万 96.2 万 9.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.59 亿 -27.2% 7.67 亿 6.82 亿 5.5 亿 4.95 亿 6.54 亿 5.86 亿 7.56 亿 4.47 亿 6.43 亿 6.0 亿 5.46 亿 6.75 亿 5.05 亿 5.04 亿 6.36 亿 5.44 亿 6.1 亿 7.68 亿 7.15 亿 5.5 亿 6.2 亿 3.06 亿 2.91 亿 2.9 亿 2.82 亿 3.49 亿 1.26 亿 1.99 亿 2.46 亿 1.75 亿
基本每股收益 0.49 -19.7% 0.61 0.46 0.53 0.38 0.51 0.45 0.55 0.36 0.48 0.47 0.45 0.53 0.42 0.39 0.54 0.44 0.48 0.6 0.6 0.37 0.49 0.27 0.29 0.19 0.14 0.37 0.13 0.29 0.35 0.18
稀释每股收益 0.49 -19.7% 0.61 0.46 0.53 0.38 0.51 0.45 0.55 0.36 0.48 0.47 0.45 0.53 0.42 0.39 0.54 0.44 0.48 0.6 0.6 0.37 0.49 0.27 0.29 0.19 0.14 0.37 0.13 0.29 0.35 0.18
其他综合收益 1599.85 万 -83.5% 9691.36 万 1395.55 万 -1177.92 万 -8633.0 万 -1.19 亿 2341.64 万 2593.37 万 -3812.63 万 7655.23 万 2353.72 万 -456.14 万 5420.25 万 195.54 万 -366.44 万 -1281.18 万 -133.75 万 -641.34 万 -1227.8 万 -199.8 万 -169.82 万 408.96 万 -126.44 万 935.63 万 88.8 万 -351.83 万 -512.23 万 -408.13 万 593.52 万 13.71 万 -25.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1599.85 万 -83.5% 9691.36 万 1395.55 万 -1177.92 万 -8633.0 万 -1.19 亿 2341.64 万 2593.37 万 -3812.63 万 7655.23 万 2353.72 万 -456.14 万 5420.25 万 195.54 万 -366.44 万 -1281.18 万 -133.75 万 -641.34 万 -1227.8 万 -199.8 万 -169.82 万 408.96 万 -126.44 万 935.63 万 88.8 万 -351.83 万 -512.23 万 -408.13 万 593.52 万 13.71 万 -25.98 万
综合收益总额 6.75 亿 -25.8% 9.1 亿 6.33 亿 7.06 亿 4.18 亿 5.68 亿 6.26 亿 7.73 亿 4.37 亿 7.31 亿 6.5 亿 5.93 亿 7.47 亿 5.32 亿 5.25 亿 6.96 亿 5.77 亿 6.22 亿 7.72 亿 7.83 亿 4.86 亿 6.45 亿 3.47 亿 3.89 亿 2.48 亿 3.42 亿 3.22 亿 1.12 亿 2.62 亿 3.08 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.74 亿 -25.8% 9.08 亿 6.32 亿 7.05 亿 4.17 亿 5.67 亿 6.25 亿 7.71 亿 4.37 亿 7.3 亿 6.49 亿 5.9 亿 7.45 亿 5.31 亿 5.24 亿 6.95 亿 5.75 亿 6.2 亿 7.71 亿 7.8 亿 4.84 亿 6.43 亿 3.46 亿 3.88 亿 2.47 亿 3.41 亿 3.21 亿 1.13 亿 2.62 亿 3.07 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 141.95 万 -26.5% 193.03 万 114.51 万 82.22 万 93.62 万 109.24 万 82.3 万 228.92 万 60.62 万 112.43 万 99.93 万 275.53 万 140.03 万 111.49 万 86.2 万 110.18 万 127.31 万 205.43 万 102.91 万 369.49 万 145.19 万 164.69 万 58.03 万 51.45 万 35.6 万 64.31 万 43.67 万 -103.64 万 29.23 万 96.2 万 9.01 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 201.64 亿 8.9% 196.39 亿 178.96 亿 162.01 亿 123.32 亿 106.2 亿 84.27 亿 72.71 亿
流动资产合计 142.47 亿 6.1% 138.3 亿 129.94 亿 123.27 亿 91.46 亿 75.95 亿 54.92 亿 44.43 亿
货币资金 80.88 亿 5.6% 78.83 亿 81.24 亿 68.86 亿 36.43 亿 27.77 亿 23.43 亿 15.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.93 亿 5.2% 10.28 亿 7934.89 万 4.7 亿 11.44 亿 7.13 亿 3.72 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.99 亿 10.1% 19.73 亿 16.73 亿 15.93 亿 15.08 亿 17.65 亿 10.52 亿 13.28 亿
应收票据 4.98 亿 -21.3% 6.02 亿 4.27 亿 4.81 亿 3.96 亿 8.01 亿 3.74 亿 7.84 亿
应收账款 16.01 亿 25.7% 13.71 亿 12.45 亿 11.12 亿 11.12 亿 9.64 亿 6.77 亿 5.44 亿
预付款项 2.69 亿 22.2% 1.57 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.64 亿 9809.89 万 1.35 亿
其他应收款合计 4153.34 万 -13.2% 2895.26 万 3039.8 万 2791.61 万 971.58 万 1032.5 万 679.29 万 1922.67 万
存货 19.51 亿 11.7% 17.65 亿 16.92 亿 17.66 亿 16.07 亿 12.17 亿 9.97 亿 10.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.26 亿 63.1% 1.93 亿 1.29 亿 4437.03 万 1384.78 万 826.77 万 3559.13 万 3.39 亿
非流动资产合计 59.18 亿 16.3% 58.08 亿 49.01 亿 38.74 亿 31.86 亿 30.25 亿 29.35 亿 28.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 884.93 万 - 837.11 万 311.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 500.55 万 - 500.0 万 - - - - - -
固定资产 37.73 亿 21.8% 38.89 亿 28.51 亿 28.36 亿 25.8 亿 24.32 亿 23.64 亿 22.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.33 亿 10.3% 10.84 亿 11.44 亿 3.9 亿 1.36 亿 1.82 亿 2.18 亿 1.28 亿
使用权资产 208.55 万 -44.2% 464.75 万 435.51 万 672.96 万 840.08 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.69 亿 2.8% 4.39 亿 4.67 亿 4.36 亿 2.67 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 66.58 万 0.0% 66.58 万 66.58 万 66.58 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万
长期待摊费用 2770.23 万 9.6% 2622.65 万 1690.34 万 1788.49 万 1803.95 万 1174.28 万 884.35 万 901.07 万
递延所得税资产 1.33 亿 93.1% 1.39 亿 5807.51 万 5404.58 万 5029.35 万 5216.4 万 4060.79 万 4895.18 万
其他非流动资产 2.66 亿 -15.2% 2.13 亿 3.57 亿 1.32 亿 1.26 亿 6732.58 万 2964.15 万 1.2 亿
负债合计 40.47 亿 -1.8% 38.1 亿 34.53 亿 35.23 亿 30.93 亿 32.69 亿 28.13 亿 26.96 亿
流动负债合计 36.34 亿 -3.0% 33.79 亿 30.99 亿 31.44 亿 26.91 亿 25.9 亿 21.7 亿 19.81 亿
短期借款 5023.28 万 -66.5% 1544.33 万 2.01 亿 2.54 亿 1.82 亿 3.24 亿 5.51 亿 8.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.14 亿 -56.4% 2.47 亿 5.2 亿 5.58 亿 5.6 亿 4.55 亿 2.96 亿 2.53 亿
应付账款 9.31 亿 14.4% 8.89 亿 7.76 亿 7.64 亿 6.28 亿 6.75 亿 4.96 亿 4.39 亿
预收款项 2821.41 万 5.6% 900.29 万 1441.25 万 1646.54 万 3905.34 万 1.08 亿 1.92 亿 1.54 亿
应付职工薪酬 2.2 亿 15.0% 2.94 亿 2.37 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.57 亿 1.8 亿 1.48 亿
应交税费 1.41 亿 60.6% 1.6 亿 1.54 亿 7349.65 万 8385.62 万 1.19 亿 6182.24 万 2441.15 万
其他应付款合计 12.86 亿 7.3% 11.16 亿 7.92 亿 6.67 亿 4.41 亿 2.08 亿 807.0 万 5991.61 万
一年内到期的非流动负债 229.06 万 -91.7% 370.5 万 261.7 万 7514.3 万 4.14 亿 2.3 亿 3.86 亿 5409.15 万
其他流动负债 3.52 亿 12.8% 3.61 亿 8844.05 万 1.6 亿 1552.51 万 2436.49 万 - -
非流动负债合计 4.13 亿 9.9% 4.31 亿 3.53 亿 3.79 亿 4.02 亿 6.79 亿 6.43 亿 7.15 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 4449.77 万 3.7 亿 2.0 亿 3.53 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 1.5 亿 1.5 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.98 亿 6.4% 2.18 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.08 亿 7049.56 万 4668.53 万
长期递延收益 2.1 亿 11.6% 2.12 亿 1.75 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.23 亿 1.65 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 161.17 亿 12.0% 158.28 亿 144.43 亿 126.78 亿 92.39 亿 73.52 亿 56.14 亿 45.75 亿
实收资本（或股本） 13.41 亿 0.0% 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.05 亿 13.05 亿 8.82 亿 8.82 亿
资本公积 33.65 亿 0.0% 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 14.11 亿 14.11 亿 18.34 亿 18.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1862.72 万 -1052.2% -8795.06 万 1.06 亿 1812.09 万 -2981.12 万 302.95 万 390.05 万 229.67 万
专项储备 3916.09 万 22.9% 3651.14 万 2937.98 万 2325.29 万 1633.8 万 1188.7 万 575.15 万 198.73 万
盈余公积 6.7 亿 0.0% 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 5.93 亿 4.7 亿 3.45 亿 2.5 亿
未分配利润 106.66 亿 19.4% 104.5 亿 88.8 亿 72.13 亿 59.0 亿 41.13 亿 25.13 亿 15.76 亿
归属母公司股东权益合计 160.62 亿 12.0% 157.75 亿 143.91 亿 126.3 亿 91.96 亿 73.14 亿 55.84 亿 45.47 亿
少数股东权益 5489.1 万 7.6% 5366.22 万 5158.62 万 4795.85 万 4356.37 万 3793.91 万 3039.3 万 2827.08 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 210.1 亿 2.4% 205.09 亿 200.13 亿 196.39 亿 193.18 亿 189.22 亿 185.85 亿 178.96 亿 177.16 亿 172.28 亿 169.5 亿 162.01 亿 136.62 亿 130.86 亿 127.67 亿 123.32 亿 118.57 亿 117.25 亿 117.03 亿 106.2 亿 97.5 亿 94.69 亿 90.95 亿 84.27 亿 80.4 亿 81.28 亿 78.41 亿 72.71 亿 69.87 亿 68.06 亿 65.03 亿
流动资产合计 147.52 亿 2.5% 143.92 亿 142.13 亿 138.3 亿 137.42 亿 135.42 亿 132.48 亿 129.94 亿 131.14 亿 129.37 亿 129.33 亿 123.27 亿 101.04 亿 97.39 亿 95.6 亿 91.46 亿 88.61 亿 86.9 亿 86.79 亿 75.95 亿 67.81 亿 65.53 亿 62.08 亿 54.92 亿 50.86 亿 51.87 亿 49.95 亿 44.43 亿 42.32 亿 40.27 亿 35.73 亿
货币资金 87.88 亿 3.8% 84.67 亿 79.39 亿 78.83 亿 73.88 亿 75.74 亿 77.01 亿 81.24 亿 79.23 亿 77.52 亿 73.98 亿 68.86 亿 47.12 亿 41.96 亿 38.65 亿 36.43 亿 34.06 亿 36.89 亿 34.99 亿 27.77 亿 26.86 亿 26.71 亿 24.58 亿 23.43 亿 21.33 亿 19.71 亿 18.9 亿 15.71 亿 14.12 亿 13.4 亿 12.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.23 亿 -77.6% 5.49 亿 7.66 亿 10.28 亿 6.62 亿 1.59 亿 1.09 亿 7934.89 万 8362.29 万 6862.29 万 7362.29 万 4.7 亿 8.1 亿 9.56 亿 9.22 亿 11.44 亿 13.29 亿 3.78 亿 1.16 亿 7.13 亿 3.16 亿 4.21 亿 4.92 亿 3.72 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.61 亿 4.0% 20.78 亿 22.07 亿 19.73 亿 20.38 亿 20.88 亿 19.71 亿 16.73 亿 17.76 亿 16.76 亿 18.91 亿 15.93 亿 13.04 亿 12.7 亿 15.16 亿 15.08 亿 13.85 亿 18.02 亿 21.91 亿 17.65 亿 14.32 亿 14.67 亿 14.9 亿 10.52 亿 14.89 亿 15.72 亿 17.9 亿 13.28 亿 13.35 亿 15.12 亿 11.98 亿
应收票据 4.35 亿 0.2% 4.34 亿 5.94 亿 6.02 亿 5.6 亿 5.98 亿 5.17 亿 4.27 亿 7.05 亿 5.6 亿 4.84 亿 4.81 亿 1.76 亿 2.81 亿 3.95 亿 3.96 亿 2.93 亿 6.81 亿 8.24 亿 8.01 亿 6.24 亿 6.37 亿 4.86 亿 3.74 亿 8.31 亿 10.16 亿 - 7.84 亿 6.38 亿 8.39 亿 5.78 亿
应收账款 17.25 亿 5.0% 16.43 亿 16.12 亿 13.71 亿 14.78 亿 14.9 亿 14.54 亿 12.45 亿 10.71 亿 11.16 亿 14.08 亿 11.12 亿 11.27 亿 9.89 亿 11.21 亿 11.12 亿 10.92 亿 11.21 亿 13.67 亿 9.64 亿 8.08 亿 8.3 亿 10.04 亿 6.77 亿 6.58 亿 5.55 亿 - 5.44 亿 7.38 亿 6.73 亿 6.19 亿
预付款项 2.3 亿 -8.5% 2.52 亿 2.8 亿 1.57 亿 3.09 亿 2.27 亿 2.6 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.22 亿 2.14 亿 1.41 亿 1.61 亿 2.32 亿 1.99 亿 1.6 亿 4.9 亿 5.24 亿 7.23 亿 1.64 亿 3.46 亿 3.28 亿 3.74 亿 9809.89 万 1.61 亿 1.83 亿 1.02 亿 1.35 亿 2.61 亿 1.86 亿 1.95 亿
其他应收款合计 3343.2 万 -30.0% 4777.6 万 5398.88 万 2895.26 万 4963.48 万 3298.76 万 3630.75 万 3039.8 万 4603.67 万 3316.88 万 3899.47 万 2791.61 万 1455.25 万 936.19 万 981.69 万 971.58 万 1117.35 万 1103.43 万 1017.62 万 1032.5 万 1905.5 万 1514.54 万 1519.94 万 679.29 万 3224.17 万 2040.34 万 2128.86 万 1922.67 万 1979.72 万 1698.62 万 1692.02 万
存货 21.79 亿 12.1% 19.44 亿 18.53 亿 17.65 亿 17.22 亿 16.91 亿 17.32 亿 16.92 亿 17.69 亿 17.49 亿 17.91 亿 17.66 亿 17.96 亿 17.27 亿 15.33 亿 16.07 亿 14.57 亿 12.46 亿 11.62 亿 12.17 亿 11.85 亿 10.04 亿 10.19 亿 9.97 亿 9.92 亿 9.74 亿 9.11 亿 10.5 亿 10.02 亿 8.76 亿 8.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.59 亿 6.3% 2.43 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.29 亿 8398.62 万 6589.16 万 3630.68 万 4437.03 万 2479.95 万 2167.51 万 964.49 万 1384.78 万 862.25 万 903.27 万 1607.86 万 826.77 万 3283.41 万 2586.64 万 3681.57 万 3559.13 万 2.78 亿 4.68 亿 2.81 亿 3.39 亿 2.03 亿 9550.45 万 9792.6 万
非流动资产合计 62.59 亿 2.3% 61.17 亿 57.99 亿 58.08 亿 55.76 亿 53.81 亿 53.37 亿 49.01 亿 46.03 亿 42.9 亿 40.16 亿 38.74 亿 35.58 亿 33.47 亿 32.07 亿 31.86 亿 29.96 亿 30.35 亿 30.24 亿 30.25 亿 29.69 亿 29.16 亿 28.87 亿 29.35 亿 29.54 亿 29.4 亿 28.46 亿 28.28 亿 27.54 亿 27.79 亿 29.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1099.29 万 1000.0 万 4100.0 万 1.22 亿 3.32 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 986.58 万 3.6% 951.9 万 889.77 万 837.11 万 783.27 万 772.92 万 700.0 万 311.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 501.1 万 501.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 42.5 亿 2.4% 41.52 亿 38.82 亿 38.89 亿 32.95 亿 32.37 亿 31.96 亿 28.51 亿 28.99 亿 29.09 亿 27.9 亿 28.36 亿 25.47 亿 25.84 亿 25.95 亿 25.8 亿 24.48 亿 24.74 亿 24.74 亿 24.32 亿 23.38 亿 22.94 亿 23.25 亿 23.64 亿 22.26 亿 22.36 亿 21.93 亿 22.33 亿 20.14 亿 20.28 亿 20.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 10.4 亿 -5.7% 11.02 亿 10.97 亿 10.84 亿 14.26 亿 12.23 亿 11.49 亿 11.44 亿 8.1 亿 5.8 亿 5.28 亿 3.9 亿 3.72 亿 2.3 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.82 亿 1.85 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.28 亿 2.51 亿 1.63 亿 9504.8 万
使用权资产 162.69 万 -39.5% 268.75 万 360.65 万 464.75 万 254.41 万 320.22 万 380.0 万 435.51 万 493.33 万 600.01 万 602.65 万 672.96 万 760.5 万 778.81 万 779.79 万 840.08 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.91 亿 -0.1% 4.92 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.46 亿 4.56 亿 4.63 亿 4.67 亿 4.66 亿 4.64 亿 4.37 亿 4.36 亿 4.35 亿 3.39 亿 3.02 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.67 亿 2.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 66.58 万 0.0% 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 66.58 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 28.61 万 4726.94 万 4726.94 万 4726.94 万
长期待摊费用 2192.69 万 -6.2% 2336.85 万 2473.6 万 2622.65 万 3347.77 万 3477.82 万 2750.66 万 1690.34 万 1706.08 万 1758.95 万 1672.97 万 1788.49 万 1898.69 万 1955.82 万 1882.62 万 1803.95 万 1801.03 万 1675.75 万 1332.66 万 1174.28 万 1290.09 万 921.7 万 825.03 万 884.35 万 764.12 万 822.18 万 872.52 万 901.07 万 1458.23 万 989.71 万 1041.97 万
递延所得税资产 1.84 亿 8.5% 1.69 亿 1.46 亿 1.39 亿 8313.0 万 8222.85 万 5882.16 万 5807.51 万 5499.31 万 5620.76 万 5775.39 万 5404.58 万 5540.72 万 5425.57 万 5355.28 万 5029.35 万 4849.69 万 5690.01 万 6169.28 万 5216.4 万 4056.37 万 4223.16 万 3914.2 万 4060.79 万 3887.04 万 3838.53 万 5291.23 万 4895.18 万 1553.17 万 1508.65 万 1556.07 万
其他非流动资产 2.55 亿 59.3% 1.6 亿 1.96 亿 2.13 亿 2.76 亿 3.31 亿 4.3 亿 3.57 亿 3.5 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.14 亿 9696.6 万 1.26 亿 3979.05 万 9860.58 万 8052.46 万 6732.58 万 1.15 亿 7871.14 万 1618.06 万 2964.15 万 2.11 亿 2.36 亿 1.49 亿 1.2 亿 8715.36 万 1.27 亿 8735.73 万
负债合计 38.97 亿 -4.3% 40.71 亿 35.49 亿 38.1 亿 41.97 亿 42.2 亿 35.13 亿 34.53 亿 40.48 亿 39.98 亿 36.19 亿 35.23 亿 35.68 亿 37.4 亿 30.0 亿 30.93 亿 33.15 亿 37.61 亿 35.78 亿 32.69 亿 31.82 亿 33.9 亿 31.32 亿 28.13 亿 28.16 亿 31.52 亿 29.43 亿 26.96 亿 25.24 亿 26.06 亿 24.72 亿
流动负债合计 34.55 亿 -5.3% 36.46 亿 31.49 亿 33.79 亿 38.13 亿 38.44 亿 31.66 亿 30.99 亿 36.8 亿 36.23 亿 32.33 亿 31.44 亿 31.65 亿 33.26 亿 25.81 亿 26.91 亿 24.76 亿 29.17 亿 27.36 亿 25.9 亿 25.92 亿 28.61 亿 25.46 亿 21.7 亿 19.53 亿 22.91 亿 21.23 亿 19.81 亿 19.39 亿 20.24 亿 18.85 亿
短期借款 100.17 万 -95.0% 2000.12 万 500.0 万 1544.33 万 9946.39 万 1.98 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.53 亿 2.54 亿 1.57 亿 7974.29 万 8264.61 万 1.82 亿 2.31 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.48 亿 5.49 亿 6.58 亿 5.51 亿 5.34 亿 6.05 亿 9.39 亿 8.51 亿 8.27 亿 8.97 亿 10.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 311.27 万 336.8% 71.26 万 9989.64 万 2.47 亿 4.26 亿 5.54 亿 5.58 亿 5.2 亿 5.57 亿 5.85 亿 5.28 亿 5.58 亿 5.54 亿 5.68 亿 6.09 亿 5.6 亿 2.79 亿 2.54 亿 3.0 亿 4.55 亿 4.17 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.96 亿 3.14 亿 3.31 亿 - 2.53 亿 - 2.57 亿 2.26 亿
应付账款 9.4 亿 3.8% 9.06 亿 8.76 亿 8.89 亿 9.21 亿 9.23 亿 7.65 亿 7.76 亿 7.06 亿 6.99 亿 8.94 亿 7.64 亿 6.85 亿 7.85 亿 7.02 亿 6.28 亿 9.74 亿 10.98 亿 12.93 亿 6.75 亿 8.15 亿 9.46 亿 8.02 亿 4.96 亿 6.14 亿 5.5 亿 - 4.39 亿 - 4.48 亿 4.05 亿
预收款项 1475.54 万 29.9% 1136.06 万 1653.41 万 900.29 万 4167.29 万 3122.61 万 1770.64 万 1441.25 万 1174.92 万 974.57 万 1192.3 万 1646.54 万 1915.95 万 4159.29 万 3607.99 万 3905.34 万 116.2 万 149.01 万 5405.16 万 1.08 亿 - - 2.31 亿 1.92 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.22 亿
应付职工薪酬 2.38 亿 -10.7% 2.66 亿 1.79 亿 2.94 亿 2.02 亿 2.14 亿 1.51 亿 2.37 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.36 亿 2.08 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.16 亿 2.08 亿 1.4 亿 1.83 亿 1.45 亿 2.57 亿 1.24 亿 1.4 亿 9251.31 万 1.8 亿 1.21 亿 1.33 亿 8071.65 万 1.48 亿 1.22 亿 1.15 亿 5801.07 万
应交税费 1.57 亿 -6.4% 1.68 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.7 亿 1.54 亿 5123.67 万 1.03 亿 1.52 亿 7349.65 万 8500.39 万 1.01 亿 1.38 亿 8385.62 万 1040.08 万 1.25 亿 2.16 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.54 亿 8316.78 万 6182.24 万 7027.89 万 5847.77 万 8172.99 万 2441.15 万 5663.65 万 7414.79 万 4535.22 万
其他应付款合计 13.81 亿 -17.1% 16.65 亿 10.33 亿 11.16 亿 11.9 亿 13.83 亿 7.79 亿 7.92 亿 12.06 亿 12.15 亿 6.73 亿 6.67 亿 10.68 亿 10.64 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.38 亿 5.44 亿 549.37 万 2.08 亿 2.1 亿 3.88 亿 960.88 万 807.0 万 1476.42 万 3.33 亿 6280.25 万 5991.61 万 6082.61 万 8722.69 万 576.22 万
一年内到期的非流动负债 185.78 万 -24.6% 246.28 万 265.23 万 370.5 万 272.34 万 273.79 万 269.44 万 261.7 万 5270.25 万 5275.47 万 5252.99 万 7514.3 万 2.23 亿 3.63 亿 3.32 亿 4.14 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.85 亿 3.86 亿 1.78 亿 1.77 亿 5409.15 万 5409.15 万 2319.92 万 2319.92 万 2319.92 万
其他流动负债 3.12 亿 -10.2% 3.47 亿 4.52 亿 3.61 亿 3.92 亿 1.68 亿 1.48 亿 8844.05 万 2.32 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.6 亿 2283.31 万 2328.48 万 2271.27 万 1552.51 万 2108.22 万 1856.25 万 1924.35 万 2436.49 万 2986.76 万 878.86 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.42 亿 4.1% 4.25 亿 4.0 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.75 亿 3.47 亿 3.53 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.86 亿 3.79 亿 4.03 亿 4.14 亿 4.19 亿 4.02 亿 8.4 亿 8.45 亿 8.42 亿 6.79 亿 5.9 亿 5.29 亿 5.86 亿 6.43 亿 8.63 亿 8.61 亿 8.21 亿 7.15 亿 5.85 亿 5.82 亿 5.87 亿
长期借款 1000.57 万 0.1% 1000.06 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 4843.32 万 4449.77 万 4.61 亿 4.66 亿 4.7 亿 3.7 亿 1.5 亿 9036.35 万 1.46 亿 2.0 亿 4.73 亿 5.0 亿 4.55 亿 3.53 亿 3.92 亿 3.92 亿 4.01 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.11 亿 8.7% 1.94 亿 1.96 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.08 亿 8272.29 万 7669.68 万 7301.4 万 7049.56 万 6072.74 万 5478.25 万 4923.75 万 4668.53 万 2631.73 万 1885.13 万 887.44 万
长期递延收益 2.21 亿 0.3% 2.2 亿 2.04 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.94 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.77 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 171.13 亿 4.1% 164.37 亿 164.64 亿 158.28 亿 151.21 亿 147.03 亿 150.72 亿 144.43 亿 136.68 亿 132.3 亿 133.3 亿 126.78 亿 100.94 亿 93.46 亿 97.67 亿 92.39 亿 85.42 亿 79.64 亿 81.25 亿 73.52 亿 65.67 亿 60.79 亿 59.63 亿 56.14 亿 52.24 亿 49.76 亿 48.98 亿 45.75 亿 44.63 亿 42.0 亿 40.31 亿
实收资本（或股本） 13.41 亿 0.0% 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 13.05 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.82 亿 6.3 亿
资本公积 33.65 亿 0.0% 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 33.65 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 20.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3891.7 万 69.8% 2291.85 万 -7399.51 万 -8795.06 万 -7617.14 万 1015.86 万 1.29 亿 1.06 亿 8008.41 万 1.18 亿 4165.81 万 1812.09 万 2268.23 万 -3152.02 万 -3347.56 万 -2981.12 万 -1699.94 万 -1566.19 万 -924.85 万 302.95 万 502.75 万 672.57 万 263.61 万 390.05 万 -545.58 万 -634.39 万 -299.7 万 229.67 万 637.8 万 44.28 万 30.57 万
专项储备 4273.88 万 4.6% 4085.39 万 3898.35 万 3651.14 万 3558.31 万 3355.41 万 3205.19 万 2937.98 万 2815.4 万 2686.01 万 2556.97 万 2325.29 万 2105.84 万 2033.01 万 1857.72 万 1633.8 万 1486.42 万 1415.99 万 1348.68 万 1188.7 万 1098.84 万 825.15 万 734.23 万 575.15 万 474.25 万 380.39 万 295.69 万 198.73 万 159.91 万 142.0 万 120.17 万
盈余公积 6.7 亿 0.0% 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 5.93 亿 5.93 亿 6.2 亿 5.93 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿
未分配利润 115.98 亿 6.0% 109.41 亿 110.68 亿 104.5 亿 97.33 亿 92.29 亿 94.82 亿 88.8 亿 81.35 亿 76.6 亿 78.38 亿 72.13 亿 66.96 亿 60.04 亿 64.01 亿 59.0 亿 53.16 亿 47.39 亿 48.96 亿 41.13 亿 34.56 亿 29.7 亿 28.61 亿 25.13 亿 22.29 亿 19.82 亿 19.02 亿 15.76 亿 15.36 亿 12.8 亿 11.12 亿
归属母公司股东权益合计 170.56 亿 4.1% 163.81 亿 164.09 亿 157.75 亿 150.68 亿 146.49 亿 150.19 亿 143.91 亿 136.19 亿 131.81 亿 132.81 亿 126.3 亿 100.49 亿 93.02 亿 97.22 亿 91.96 亿 84.99 亿 79.23 亿 80.86 亿 73.14 亿 65.33 亿 60.46 亿 59.31 亿 55.84 亿 51.94 亿 49.46 亿 48.69 亿 45.47 亿 44.33 亿 41.71 亿 40.03 亿
少数股东权益 5699.78 万 0.2% 5685.74 万 5486.67 万 5366.22 万 5278.42 万 5359.05 万 5245.98 万 5158.62 万 4919.92 万 4854.43 万 4900.39 万 4795.85 万 4516.04 万 4371.43 万 4447.52 万 4356.37 万 4243.0 万 4111.64 万 3901.56 万 3793.91 万 3420.58 万 3270.94 万 3161.2 万 3039.3 万 2983.85 万 2943.69 万 2875.01 万 2827.08 万 2928.54 万 2898.4 万 2801.04 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.18 亿 -6.7% 24.79 亿 26.77 亿 20.64 亿 27.96 亿 19.81 亿 16.6 亿 7.99 亿
经营活动现金流入小计 83.87 亿 -4.7% 82.78 亿 82.45 亿 70.9 亿 85.42 亿 61.36 亿 41.97 亿 28.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.34 亿 -4.2% 80.23 亿 80.67 亿 69.65 亿 83.89 亿 60.89 亿 40.94 亿 28.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -4482.06 万 -185.9% 696.72 万 804.4 万 289.16 万 1360.33 万 399.43 万 604.91 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.96 亿 17.3% 2.48 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.39 亿 4319.78 万 9643.02 万 2320.95 万
经营活动现金流出小计 61.69 亿 -3.9% 57.99 亿 55.68 亿 50.27 亿 57.46 亿 41.56 亿 25.37 亿 20.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.06 亿 -18.2% 27.23 亿 28.62 亿 26.31 亿 31.72 亿 22.73 亿 11.35 亿 9.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.44 亿 11.9% 16.87 亿 14.01 亿 12.61 亿 12.5 亿 9.18 亿 8.2 亿 6.55 亿
支付的各项税款 6.66 亿 5.4% 6.0 亿 6.22 亿 5.98 亿 7.88 亿 7.14 亿 3.75 亿 3.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.52 亿 20.4% 7.89 亿 6.82 亿 5.37 亿 5.37 亿 2.51 亿 2.07 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.23 亿 47.3% -31.0 亿 -30.51 亿 -7955.42 万 -9.32 亿 -6.63 亿 -4.52 亿 -2.81 亿
投资活动现金流入小计 59.7 亿 100.4% 44.81 亿 6.8 亿 29.27 亿 34.55 亿 27.35 亿 3.6 亿 4.91 亿
收回投资收到的现金 8.04 亿 151.0% 1.5 亿 6.0 亿 28.33 亿 34.05 亿 26.56 亿 3.13 亿 4.44 亿
取得投资收益收到的现金 1.78 亿 8573.1% 62.97 万 1010.07 万 1848.09 万 695.42 万 1064.47 万 864.06 万 1408.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.39 万 -97.4% 886.57 万 792.67 万 370.52 万 76.46 万 170.05 万 173.38 万 126.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 261.33 万 - -4.88 万
收到其他与投资活动有关的现金 49.89 亿 88.8% 43.21 亿 6207.43 万 7178.1 万 4281.86 万 6415.79 万 3652.16 万 3143.87 万
投资活动现金流出小计 86.93 亿 6.7% 75.81 亿 37.31 亿 30.06 亿 43.87 亿 33.98 亿 8.12 亿 7.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.28 亿 -23.5% 10.71 亿 13.66 亿 7.99 亿 5.62 亿 4.01 亿 4.4 亿 4.98 亿
投资支付的现金 2.0 亿 -77.1% 9.04 亿 2.18 亿 21.62 亿 38.25 亿 29.97 亿 3.72 亿 3.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 4528.83 万 - - - -3892.19 万
支付其他与投资活动有关的现金 75.64 亿 93.5% 56.06 亿 21.47 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1968.4 万 -80.1% 2019.9 万 2.02 亿 24.29 亿 7.27 亿 9.41 亿 11.96 亿 12.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.48 亿 24.6% -7.88 亿 -8.8 亿 9.49 亿 -7.14 亿 -8.18 亿 -4.54 亿 -1.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 20.0 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1544.33 万 2.0 亿 3.53 亿 3.89 亿 8.29 亿 10.74 亿 11.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 424.08 万 211.5% 475.57 万 181.48 万 7606.73 万 3.38 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.21 亿
筹资活动现金流出小计 8.98 亿 -26.8% 8.08 亿 10.82 亿 14.8 亿 14.41 亿 17.6 亿 16.5 亿 14.48 亿
偿还债务所支付的现金 9911.74 万 -61.1% 2.0 亿 3.26 亿 6.67 亿 6.75 亿 11.9 亿 11.74 亿 11.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.74 亿 -20.0% 6.03 亿 7.49 亿 7.41 亿 5.83 亿 3.72 亿 3.71 亿 1.42 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 574.31 万 20.0% 425.23 万 706.11 万 7258.06 万 1.83 亿 1.98 亿 1.04 亿 1.22 亿
汇率变动对现金的影响 1.18 亿 166.3% -2.64 亿 1.81 亿 3.26 亿 -1.25 亿 -1.64 亿 3582.39 万 5769.96 万
现金及现金等价物净增加额 -12.34 亿 69.8% -16.73 亿 -10.73 亿 32.6 亿 10.25 亿 3.35 亿 7.9 亿 4.24 亿
期初现金及现金等价物余额 140.15 亿 -35.9% 57.85 亿 68.59 亿 35.99 亿 25.74 亿 22.39 亿 14.49 亿 10.25 亿
期末现金及现金等价物余额 127.8 亿 -28.1% 41.12 亿 57.85 亿 68.59 亿 35.99 亿 25.74 亿 22.39 亿 14.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.4 亿 -22.5% 5.68 亿 5004.68 万 11.59 亿 7.73 亿 4.52 亿 9411.95 万 10.59 亿 6.27 亿 6.4 亿 3.51 亿 6.44 亿 3.77 亿 7.58 亿 2.85 亿 6.89 亿 9.22 亿 8.75 亿 3.1 亿 6.44 亿 3.92 亿 7.77 亿 1.67 亿 4.87 亿 3.78 亿 6.39 亿 1.56 亿 4.27 亿 1.79 亿 1.7 亿 2214.71 万
经营活动现金流入小计 20.55 亿 -8.7% 22.51 亿 18.36 亿 22.45 亿 24.14 亿 18.12 亿 18.07 亿 27.64 亿 18.11 亿 17.14 亿 19.56 亿 19.65 亿 20.02 亿 11.48 亿 19.76 亿 19.39 亿 21.14 亿 23.33 亿 21.56 亿 15.04 亿 22.94 亿 13.48 亿 9.9 亿 4.82 亿 13.07 亿 13.06 亿 11.03 亿 3.21 亿 10.09 亿 7.66 亿 7.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.02 亿 -9.6% 22.15 亿 17.48 亿 21.69 亿 23.45 亿 17.34 亿 17.75 亿 26.38 亿 17.95 亿 17.03 亿 19.32 亿 18.94 亿 19.97 亿 11.28 亿 19.46 亿 19.08 亿 20.82 亿 23.18 亿 20.8 亿 14.89 亿 22.87 亿 13.33 亿 9.8 亿 4.31 亿 12.87 亿 12.9 亿 10.86 亿 3.31 亿 9.78 亿 7.68 亿 7.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 105.85 万 - 0.0 0.0 -4587.92 万 4317.86 万 859.22 万 107.56 万 -63.94 万 168.13 万 168.96 万 531.25 万 -823.95 万 249.87 万 828.35 万 34.89 万 1118.72 万 -15.94 万 173.67 万 83.87 万 - - - - - - - 434.36 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5199.05 万 55.6% 3341.03 万 8851.46 万 1.22 亿 2526.31 万 6939.49 万 3092.65 万 1.27 亿 1486.51 万 933.14 万 1868.34 万 7923.59 万 191.03 万 1134.69 万 2985.1 万 1935.77 万 3204.64 万 1312.83 万 7450.33 万 1131.91 万 723.27 万 1535.37 万 929.23 万 4501.19 万 1932.91 万 1957.55 万 1251.37 万 -251.74 万 2450.69 万 -222.16 万 344.16 万
经营活动现金流出小计 16.15 亿 -4.0% 16.82 亿 17.86 亿 10.86 亿 16.4 亿 13.6 亿 17.13 亿 17.05 亿 11.84 亿 10.73 亿 16.05 亿 13.21 亿 16.25 亿 3.9 亿 16.91 亿 12.5 亿 11.92 亿 14.58 亿 18.46 亿 8.6 亿 19.02 亿 5.71 亿 8.22 亿 -549.49 万 9.29 亿 6.66 亿 9.47 亿 -1.06 亿 8.3 亿 5.95 亿 7.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.63 亿 0.1% 7.63 亿 8.87 亿 3.93 亿 8.23 亿 5.74 亿 9.33 亿 11.01 亿 4.35 亿 4.12 亿 9.14 亿 7.34 亿 10.53 亿 -1.75 亿 10.2 亿 8.08 亿 5.09 亿 8.24 亿 10.3 亿 3.94 亿 13.22 亿 2.11 亿 3.45 亿 -3.62 亿 5.97 亿 3.06 亿 5.94 亿 -4.31 亿 4.75 亿 4.41 亿 4.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.19 亿 28.0% 4.05 亿 5.61 亿 3.59 亿 4.92 亿 3.51 亿 4.84 亿 3.2 亿 3.91 亿 2.85 亿 4.06 亿 3.18 亿 3.16 亿 2.53 亿 3.73 亿 2.56 亿 3.21 亿 2.58 亿 4.15 亿 2.18 亿 2.85 亿 1.16 亿 2.99 亿 2.1 亿 1.96 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.28 亿 2543.91 万 1.81 亿
支付的各项税款 1.37 亿 -45.8% 2.53 亿 2.3 亿 4547.17 万 1.33 亿 2.21 亿 2.01 亿 7664.55 万 1.79 亿 2.11 亿 1.56 亿 1.25 亿 8741.71 万 1.69 亿 2.16 亿 4147.96 万 1.75 亿 2.75 亿 2.96 亿 2.06 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.14 亿 9083.64 万 9308.72 万 1.03 亿 8709.99 万 1.33 亿 5285.58 万 5780.72 万 9256.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 -25.2% 2.62 亿 1.07 亿 2.88 亿 1.92 亿 2.14 亿 9535.38 万 2.07 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.68 亿 1.43 亿 8179.34 万 1.44 亿 1.87 亿 1.01 亿 1.04 亿 4222.87 万 1.0 亿 4368.59 万 6480.9 万 5629.29 万 4254.85 万 4752.52 万 6108.72 万 -2858.14 万 7380.64 万 7147.11 万 4533.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.64 亿 44.1% -8.3 亿 -9.35 亿 -4.93 亿 -2.96 亿 -11.75 亿 -11.36 亿 -25.61 亿 -4.13 亿 -2.69 亿 1.92 亿 8963.26 万 1264.03 万 -3.25 亿 1.43 亿 -7613.99 万 -9.92 亿 -3.9 亿 5.26 亿 -4.28 亿 3474.1 万 -1.42 亿 -1.28 亿 -2.13 亿 1.62 亿 -4.14 亿 1224.86 万 -2.88 亿 -9322.49 万 8149.15 万 1848.5 万
投资活动现金流入小计 10.89 亿 -22.9% 14.13 亿 18.31 亿 16.37 亿 6.97 亿 6.26 亿 15.21 亿 1.36 亿 4967.03 万 3887.07 万 4.55 亿 2.24 亿 7.35 亿 6.85 亿 12.83 亿 5.29 亿 3.0 亿 12.14 亿 14.13 亿 24.06 亿 1.03 亿 1.59 亿 6795.32 万 -6.51 亿 8.99 亿 -3.84 亿 4.97 亿 -7.82 亿 3.68 亿 5.51 亿 3.54 亿
收回投资收到的现金 5.25 亿 191.7% 1.8 亿 1.0 亿 -130.8 万 5843.52 万 3010.38 万 6276.91 万 1.69 亿 2113.11 万 176.5 万 4.08 亿 1.86 亿 6.95 亿 6.87 亿 12.65 亿 5.18 亿 2.9 亿 12.02 亿 13.95 亿 23.91 亿 8000.0 万 1.35 亿 5000.0 万 -6.57 亿 8.85 亿 -4.0 亿 4.84 亿 -7.98 亿 3.64 亿 5.37 亿 3.42 亿
取得投资收益收到的现金 1225.11 万 -86.1% 8786.41 万 7771.36 万 -1.1 万 33.63 万 23.0 万 7.45 万 140.95 万 24.6 万 34.28 万 810.24 万 -774.46 万 2588.7 万 -1191.66 万 1225.52 万 51.45 万 154.17 万 131.21 万 358.59 万 287.16 万 248.4 万 304.79 万 224.12 万 699.01 万 -386.08 万 280.44 万 270.68 万 54.27 万 171.56 万 502.56 万 679.95 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -8991.59 -113.8% 6.54 万 4.5 万 28.24 万 90.99 万 173.2 万 594.14 万 645.76 万 29.23 万 63.23 万 54.45 万 344.11 万 16.64 万 884.96 9.69 万 -2.94 万 -9.29 万 75.4 万 13.3 万 -865.62 万 708.07 万 276.62 万 50.97 万 161.93 万 2.95 万 -13.55 万 22.05 万 90.44 万 -62.0 万 95.3 万 2.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -238.67 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.52 亿 -51.8% 11.45 亿 16.53 亿 16.38 亿 6.37 亿 5.94 亿 14.52 亿 -4062.13 万 2800.09 万 3613.06 万 3856.41 万 4202.18 万 1379.82 万 970.6 万 625.5 万 1068.35 万 854.61 万 948.6 万 1410.3 万 2305.96 万 1302.46 万 1287.13 万 1520.24 万 -302.8 万 1756.6 万 1288.25 万 910.1 万 1510.27 万 532.71 万 606.29 万 494.59 万
投资活动现金流出小计 15.53 亿 -30.8% 22.43 亿 27.66 亿 21.31 亿 9.93 亿 18.01 亿 26.56 亿 26.97 亿 4.63 亿 3.07 亿 2.64 亿 1.34 亿 7.22 亿 10.1 亿 11.4 亿 6.05 亿 12.92 亿 16.04 亿 8.87 亿 28.34 亿 6784.83 万 3.01 亿 1.96 亿 -4.38 亿 7.37 亿 2996.44 万 4.84 亿 -4.94 亿 4.61 亿 4.69 亿 3.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.82 亿 -14.5% 3.3 亿 8183.72 万 2.34 亿 1.79 亿 1.27 亿 5.32 亿 3.76 亿 4.33 亿 3.07 亿 2.49 亿 2.91 亿 1.25 亿 2.73 亿 1.1 亿 2.8 亿 5442.01 万 1.4 亿 8829.66 万 4556.93 万 9284.83 万 2.36 亿 2627.41 万 8655.33 万 6564.69 万 2.0 亿 8863.81 万 2.58 亿 1.05 亿 5484.73 万 8079.05 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.0 亿 5.25 亿 8450.0 万 9389.0 万 1.73 亿 3000.0 万 0.0 1500.0 万 -1.57 亿 5.52 亿 7.37 亿 10.3 亿 3.25 亿 12.38 亿 14.64 亿 7.98 亿 27.88 亿 -2500.0 万 6450.0 万 1.7 亿 -5.25 亿 6.71 亿 -1.7 亿 3.96 亿 -7.13 亿 3.56 亿 4.15 亿 2.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1676.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 12.71 亿 -33.6% 19.13 亿 26.85 亿 16.96 亿 2.89 亿 15.9 亿 20.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1968.4 万 -211.38 万 - - 1.01 亿 1.0 亿 - - 21.66 亿 1.0 亿 1.39 亿 2430.32 万 5204.58 万 1.57 亿 2.14 亿 3.04 亿 2.23 亿 3.25 亿 1.31 亿 2.62 亿 2.04 亿 1.86 亿 4.16 亿 3.9 亿 4.39 亿 3.07 亿 3.37 亿 2.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -12.7% -2.84 亿 -8487.51 万 -1.61 亿 -2.9 亿 -3.12 亿 -2522.76 万 -4.99 亿 -30.95 万 -3.57 亿 -2447.24 万 15.04 亿 -9445.48 万 -2.98 亿 -1.62 亿 -2.86 亿 -2.12 亿 -2.57 亿 4073.99 万 -1.79 亿 -3.18 亿 -4.17 亿 9554.08 万 68.45 万 -4.36 亿 -1.96 亿 1.77 亿 2557.18 万 1149.29 万 -2.78 亿 8955.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 - - - 1.53 亿 1.0 亿 - - 1.11 亿 2358.14 万 1.51 亿 1.03 亿 2.15 亿 3.25 亿 1.31 亿 1.58 亿 2.04 亿 1.86 亿 2.94 亿 3.9 亿 4.39 亿 3.07 亿 2.16 亿 2.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 424.08 万 9.0 万 - - 127.15 万 40.45 万 - - 1238.56 万 0.0 3937.84 万 2430.32 万 -5895.9 万 1.34 亿 6270.36 万 2.01 亿 801.68 万 0.0 0.0 1.04 亿 0.0 0.0 - - 35.9 万 -35.9 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.19 亿 1.9% 3.14 亿 8487.51 万 1.8 亿 2.88 亿 3.14 亿 2522.76 万 6.0 亿 1.01 亿 3.57 亿 2447.24 万 6.62 亿 1.94 亿 4.38 亿 1.86 亿 3.38 亿 3.69 亿 4.71 亿 2.63 亿 4.02 亿 6.43 亿 5.48 亿 1.67 亿 2.04 亿 6.22 亿 6.11 亿 2.13 亿 4.14 亿 2.95 亿 6.15 亿 1.23 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 9911.74 万 9702.36 万 333.06 万 100.0 万 1.53 亿 1.0 亿 5107.69 万 2182.6 万 2.55 亿 1.57 亿 7425.66 万 1.81 亿 3.89 亿 1.25 亿 1.54 亿 615.23 万 2.41 亿 4.65 亿 3.81 亿 1.03 亿 2.4 亿 2.7 亿 4.64 亿 2.0 亿 3.6 亿 3.69 亿 3.4 亿 1.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.99 亿 -4.2% 3.12 亿 8369.52 万 7879.97 万 1.89 亿 3.11 亿 2422.76 万 4.44 亿 59.94 万 3.02 亿 264.64 万 3.97 亿 468.26 万 3.33 亿 557.52 万 1666.47 万 1.08 亿 2.5 亿 2.09 亿 126.1 万 1.85 亿 1.71 亿 1424.1 万 1037.03 万 3.32 亿 1626.09 万 1314.73 万 972.23 万 4657.02 万 7698.31 万 844.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 106.61 万 -8.8% 116.9 万 117.99 万 232.8 万 192.4 万 - - 286.13 万 994.0 - - 915.32 万 3322.24 万 - - -6811.44 万 1.37 亿 6607.6 万 4822.03 万 1.6 亿 -719.11 万 -426.57 万 4937.4 万 -4691.87 万 2025.33 万 - - 4391.58 万 -1.2 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -9465.99 万 -175.8% 1.25 亿 1.73 亿 -8539.23 万 -5464.51 万 -1.32 亿 745.29 万 66.42 万 -8705.49 万 2.92 亿 -2506.35 万 -3516.04 万 2.09 亿 1.76 亿 -2348.83 万 -9035.25 万 1539.45 万 -6374.76 万 1374.37 万 -1.11 亿 -8664.62 万 -150.98 万 3509.32 万 -1783.5 万 3759.44 万 3845.72 万 -2239.26 万 -1707.7 万 6101.86 万 5556.37 万 -4180.57 万
现金及现金等价物净增加额 -4.38 亿 -4.1% -4.2 亿 -7.97 亿 4.2 亿 1.32 亿 -11.66 亿 -10.59 亿 -20.0 亿 1.26 亿 3.07 亿 4.93 亿 22.02 亿 5.04 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.36 亿 -2.67 亿 1.64 亿 8.91 亿 -7335.92 万 2166.13 万 2.17 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.42 亿 6825.19 万 3.22 亿 1.48 亿 1.58 亿 2899.44 万 8838.44 万
期初现金及现金等价物余额 28.95 亿 -12.7% 33.15 亿 41.12 亿 36.92 亿 35.6 亿 47.26 亿 57.85 亿 77.85 亿 76.59 亿 73.51 亿 68.59 亿 46.56 亿 41.53 亿 38.41 亿 35.99 亿 33.63 亿 36.29 亿 34.65 亿 25.74 亿 26.48 亿 26.26 亿 24.09 亿 22.39 亿 19.82 亿 18.4 亿 17.71 亿 14.49 亿 13.01 亿 11.43 亿 11.14 亿 10.25 亿
期末现金及现金等价物余额 24.58 亿 -15.1% 28.95 亿 33.15 亿 41.12 亿 36.92 亿 35.6 亿 47.26 亿 57.85 亿 77.85 亿 76.59 亿 73.51 亿 68.59 亿 46.56 亿 41.53 亿 38.41 亿 35.99 亿 33.63 亿 36.29 亿 34.65 亿 25.74 亿 26.48 亿 26.26 亿 24.09 亿 22.39 亿 19.82 亿 18.4 亿 17.71 亿 14.49 亿 13.01 亿 11.43 亿 11.14 亿