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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 99.04 亿 -3.8% 101.39 亿 92.95 亿
营业收入 99.04 亿 -3.8% 101.39 亿 92.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 94.07 亿 -6.2% 98.32 亿 91.27 亿
营业成本 88.02 亿 -6.2% 92.37 亿 85.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2.22 亿 -0.9% 2.27 亿 1.9 亿
管理费用 2.08 亿 -1.2% 1.92 亿 1.87 亿
财务费用 325.25 万 -79.3% 588.6 万 1915.14 万
财务费用 - 利息费用 1399.16 万 -10.3% 1410.67 万 2059.12 万
财务费用 - 利息收入 1515.43 万 14.9% 1456.93 万 667.44 万
研发费用 1.19 亿 -22.4% 1.21 亿 9440.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 5219.55 万 9.7% 4862.63 万 4359.16 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 2069.62 万 -39.0% 2039.04 万 3633.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 674.81 万 680.5% -110.87 万 -987.51 万
其中:联营公司投资收益 43.68 万 2121.0% -5.27 万 53.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 632.47 万 76.76 万
资产处置收益 0.0 - 3.59 万 -
营业利润 4.24 亿 57.1% 2.82 亿 1.56 亿
加：营业外收入 591.41 万 -60.0% 1532.6 万 811.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 510.33 万 -73.4% 604.36 万 1474.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4.25 亿 60.0% 2.92 亿 1.49 亿
减：所得税 8997.42 万 73.6% 6138.13 万 2536.25 万
净利润 3.35 亿 56.7% 2.3 亿 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 3.35 亿 56.7% 2.3 亿 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3.35 亿 56.7% 2.3 亿 1.24 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.17 亿 75.6% 1.9 亿 1.07 亿
基本每股收益 0.13 48.8% 0.09 0.06
稀释每股收益 0.13 48.8% 0.09 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 3.35 亿 56.7% 2.3 亿 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.35 亿 56.7% 2.3 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 24.38 亿 -6.7% 26.13 亿 22.92 亿 25.61 亿 24.4 亿 26.11 亿 25.27 亿 27.16 亿 20.05 亿 21.8 亿 23.94 亿 22.93 亿 19.38 亿
营业收入 24.38 亿 -6.7% 26.13 亿 22.92 亿 25.61 亿 24.4 亿 26.11 亿 25.27 亿 27.16 亿 20.05 亿 21.8 亿 23.94 亿 22.93 亿 19.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 22.93 亿 -6.7% 24.59 亿 21.64 亿 24.91 亿 23.29 亿 25.58 亿 24.55 亿 26.92 亿 19.93 亿 21.15 亿 23.28 亿 22.7 亿 19.02 亿
营业成本 21.32 亿 -6.7% 22.85 亿 20.36 亿 23.5 亿 21.72 亿 23.65 亿 23.5 亿 24.94 亿 18.42 亿 20.16 亿 22.41 亿 21.17 亿 17.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 4654.83 万 -26.4% 6328.67 万 4401.69 万 6816.37 万 5977.9 万 6454.36 万 3453.28 万 6515.45 万 5765.03 万 4078.75 万 2593.76 万 3698.7 万 4868.16 万
管理费用 5865.11 万 7.1% 5474.93 万 3867.59 万 5568.93 万 4982.37 万 5236.03 万 3451.58 万 7366.9 万 4318.85 万 3796.64 万 3219.03 万 6365.22 万 4578.99 万
财务费用 227.63 万 264.8% 62.39 万 -86.33 万 121.55 万 241.25 万 83.8 万 142.01 万 1107.84 万 130.18 万 -153.79 万 830.91 万 466.45 万 1106.68 万
财务费用 - 利息费用 201.69 万 -36.3% 316.63 万 224.8 万 656.03 万 214.18 万 289.65 万 250.81 万 804.72 万 142.51 万 395.4 万 716.49 万 1344.91 万 716.93 万
财务费用 - 利息收入 366.75 万 -9.0% 403.09 万 407.49 万 338.11 万 474.36 万 171.21 万 473.25 万 199.68 万 190.21 万 149.51 万 128.04 万 275.64 万 -112.76 万
研发费用 4261.59 万 6.9% 3987.32 万 3353.89 万 320.93 万 3307.81 万 5989.34 万 2514.88 万 3563.16 万 3899.36 万 903.53 万 1074.15 万 3395.07 万 1601.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 1145.33 万 -24.2% 1511.1 万 1248.06 万 1315.06 万 1188.69 万 1453.7 万 905.18 万 1209.12 万 1003.38 万 1238.96 万 907.7 万 1398.97 万 864.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 449.15 万 69.5% 264.97 万 835.59 万 519.92 万 545.27 万 369.46 万 604.39 万 1874.29 万 297.72 万 916.99 万 544.35 万 451.05 万 631.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 82.56 万 -78.1% 376.79 万 1.44 万 214.02 万 -122.74 万 -83.11 万 -119.04 万 208.65 万 -700.47 万 -358.31 万 -137.38 万 -73.18 万 -694.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 48.16 万 -13.78 万 9.31 万 -3.42 万 -13.07 万 1.92 万 12.41 万 -27.4 万 24.18 万 44.3 万 292.28 万 -115.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 183.66 万 - - 30.1 万 -8.12 万 -23.43 万 78.21 万 46.18 万 -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 1.15 亿 -16.1% 1.37 亿 1.12 亿 5962.11 万 9722.17 万 7281.11 万 5256.83 万 4715.22 万 2234.48 万 4617.15 万 4036.5 万 3093.14 万 4824.5 万
加：营业外收入 183.85 万 43.3% 128.31 万 154.67 万 124.59 万 471.81 万 744.8 万 191.4 万 70.32 万 118.74 万 479.88 万 142.42 万 319.34 万 55.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 381.42 万 664.0% 49.92 万 3.73 万 75.27 万 110.36 万 362.69 万 56.03 万 1386.56 万 26.32 万 37.04 万 24.4 万 258.99 万 86.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.13 亿 -18.0% 1.38 亿 1.13 亿 6011.43 万 1.01 亿 7663.23 万 5392.19 万 3398.99 万 2326.89 万 5059.99 万 4154.51 万 3153.5 万 4793.35 万
减：所得税 2842.29 万 0.4% 2829.75 万 2475.55 万 849.84 万 2338.25 万 1720.91 万 1229.12 万 -105.77 万 296.35 万 1550.84 万 794.82 万 -495.58 万 1022.62 万
净利润 8463.55 万 -22.8% 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 8463.55 万 -22.8% 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8463.55 万 -22.8% 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8201.93 万 -21.5% 1.04 亿 8328.41 万 4702.58 万 7061.69 万 3652.98 万 3563.2 万 3762.7 万 1660.81 万 - - 3201.19 万 3429.7 万
基本每股收益 0.03 -22.9% 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
稀释每股收益 0.03 -22.9% 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 8463.55 万 -22.8% 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8463.55 万 -22.8% 1.1 亿 8872.88 万 5161.59 万 7745.36 万 5942.31 万 4163.07 万 3504.75 万 2030.54 万 3509.15 万 3359.69 万 3649.08 万 3770.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 97.32 亿 9.4% 93.08 亿 90.34 亿 82.17 亿 85.48 亿
流动资产合计 80.05 亿 4.2% 73.67 亿 77.92 亿 69.83 亿 73.56 亿
货币资金 15.14 亿 71.9% 15.22 亿 15.54 亿 4.05 亿 6.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 1.58 亿 - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 28.1 亿 3.7% 23.63 亿 23.45 亿 21.97 亿 22.95 亿
应收票据 1.44 亿 -28.6% 9526.74 万 1.96 亿 2.6 亿 3.62 亿
应收账款 26.67 亿 6.2% 22.68 亿 21.49 亿 19.38 亿 19.34 亿
预付款项 3.56 亿 -11.0% 2.79 亿 3.64 亿 3.62 亿 4.08 亿
其他应收款合计 1187.21 万 -50.2% 1.06 亿 1180.84 万 1757.08 万 2749.43 万
存货 23.8 亿 -7.6% 22.92 亿 26.32 亿 31.81 亿 32.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2.02 亿 283.4% 4.71 亿 5371.22 万 9764.19 万 7714.1 万
非流动资产合计 17.27 亿 42.0% 19.41 亿 12.42 亿 12.33 亿 11.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 354.85 万 -80.7% 530.97 万 3121.05 万 2586.73 万 4500.96 万
长期股权投资 561.78 万 -39.7% 1126.13 万 1122.7 万 757.38 万 609.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 8.24 亿 8.1% 8.6 亿 7.9 亿 8.01 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 9523.01 万 289.2% 4804.42 万 998.38 万 488.56 万 156.25 万
使用权资产 1756.9 万 11.5% 1680.28 万 1462.66 万 1871.94 万 692.31 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3.39 亿 17.9% 2.97 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 16.59 万 -3.7% 350.8 万 265.03 万 18.04 万 18.69 万
递延所得税资产 1.01 亿 8.4% 1.02 亿 9372.2 万 8737.14 万 7401.24 万
其他非流动资产 3.41 亿 6400.3% 5.97 亿 1092.19 万 79.44 万 106.83 万
负债合计 52.66 亿 2.4% 49.13 亿 48.05 亿 51.49 亿 56.47 亿
流动负债合计 51.05 亿 0.8% 46.73 亿 46.76 亿 49.3 亿 48.24 亿
短期借款 4.32 亿 -44.9% 4.07 亿 7.48 亿 12.88 亿 13.28 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 76.76 万 0.0
应付票据 10.55 亿 21.6% 11.97 亿 6.39 亿 7.53 亿 3.03 亿
应付账款 22.57 亿 13.2% 20.88 亿 18.4 亿 18.34 亿 16.79 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1216.51 万 -11.7% 1145.62 万 1750.35 万 2587.53 万 4603.14 万
应交税费 5319.14 万 43.8% 5771.55 万 3755.0 万 3818.66 万 5766.59 万
其他应付款合计 6284.62 万 17.5% 3514.07 万 3889.89 万 4638.35 万 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 6269.96 万 3.0% 4341.68 万 1623.96 万 850.74 万 1153.63 万
其他流动负债 7.06 亿 2.4% 4.63 亿 7.48 亿 5.64 亿 3.14 亿
非流动负债合计 1.61 亿 109.3% 2.39 亿 1.29 亿 2.19 亿 8.24 亿
长期借款 0.0 - 280.21 万 9980.0 万 1.9 亿 8.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 1.94 亿 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 7.42 万 508.01 万 323.97 万 351.28 万
递延所得税负债 1173.59 万 2.1% 1106.84 万 1114.86 万 805.01 万 961.06 万
长期递延收益 2107.38 万 147.1% 2640.43 万 815.5 万 740.06 万 611.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 44.66 亿 18.8% 43.95 亿 42.29 亿 30.68 亿 29.0 亿
实收资本（或股本） 26.75 亿 14.3% 26.75 亿 26.75 亿 20.06 亿 20.06 亿
资本公积 10.79 亿 20.5% 10.79 亿 10.79 亿 7.11 亿 7.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 1466.31 万 18.7% 612.14 万 194.5 万 136.7 万 0.0
盈余公积 2179.21 万 21.1% 2518.18 万 1840.23 万 1714.33 万 1537.88 万
未分配利润 6.75 亿 37.1% 6.1 亿 4.54 亿 3.31 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 44.66 亿 18.8% 43.95 亿 42.29 亿 30.68 亿 29.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 99.3 亿 1.8% 97.5 亿 93.37 亿 93.08 亿 95.34 亿 95.07 亿 92.05 亿 90.34 亿 82.64 亿 83.8 亿 81.63 亿 82.17 亿 86.08 亿 85.48 亿
流动资产合计 77.0 亿 2.7% 74.99 亿 71.99 亿 73.67 亿 83.09 亿 82.82 亿 79.71 亿 77.92 亿 70.56 亿 71.71 亿 0.0 69.83 亿 73.93 亿 73.56 亿
货币资金 16.3 亿 4.5% 15.61 亿 15.11 亿 15.22 亿 13.98 亿 9.4 亿 13.02 亿 15.54 亿 3.64 亿 5.49 亿 0.0 4.05 亿 3.18 亿 6.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.16 亿 7.17 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 27.52 亿 -9.6% 30.43 亿 29.98 亿 23.63 亿 28.69 亿 30.31 亿 29.37 亿 23.45 亿 25.54 亿 29.11 亿 0.0 21.97 亿 24.04 亿 22.95 亿
应收票据 1.6 亿 64.0% 9743.66 万 7318.55 万 9526.74 万 1.27 亿 1.34 亿 9954.64 万 1.96 亿 2.75 亿 1.94 亿 0.0 2.6 亿 2.52 亿 3.62 亿
应收账款 25.92 亿 -12.0% 29.45 亿 29.25 亿 22.68 亿 27.41 亿 28.96 亿 28.37 亿 21.49 亿 22.79 亿 27.17 亿 0.0 19.38 亿 21.51 亿 19.34 亿
预付款项 3.53 亿 120.9% 1.6 亿 2.8 亿 2.79 亿 3.6 亿 2.53 亿 3.78 亿 3.64 亿 4.41 亿 3.83 亿 0.0 3.62 亿 4.18 亿 4.08 亿
其他应收款合计 980.27 万 -0.5% 985.14 万 1225.01 万 1.06 亿 1394.15 万 1234.28 万 1842.13 万 1180.84 万 3376.43 万 2599.34 万 0.0 1757.08 万 3599.14 万 2749.43 万
存货 22.92 亿 11.6% 20.53 亿 19.96 亿 22.92 亿 24.68 亿 24.42 亿 24.53 亿 26.32 亿 26.85 亿 24.1 亿 0.0 31.81 亿 33.84 亿 32.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.62 亿 -1.9% 3.69 亿 4556.69 万 4.71 亿 4266.58 万 4435.04 万 4823.97 万 5371.22 万 6288.94 万 6464.64 万 0.0 9764.19 万 9632.91 万 7714.1 万
非流动资产合计 22.3 亿 -0.9% 22.5 亿 21.38 亿 19.41 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.35 亿 12.42 亿 12.08 亿 12.08 亿 0.0 12.33 亿 12.14 亿 11.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 165.0 万 -67.2% 503.5 万 517.23 万 530.97 万 544.71 万 558.44 万 2017.49 万 3121.05 万 3133.17 万 2960.58 万 0.0 2586.73 万 3772.86 万 4500.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 1125.77 万 1126.13 万 1123.56 万 1123.51 万 1115.51 万 1122.7 万 739.84 万 759.04 万 0.0 757.38 万 674.2 万 609.75 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.84 亿 2.4% 8.64 亿 8.44 亿 8.6 亿 7.64 亿 7.6 亿 7.74 亿 7.9 亿 7.61 亿 7.68 亿 0.0 8.01 亿 7.45 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.55 亿 -7.0% 1.67 亿 1.57 亿 4804.42 万 3500.82 万 3121.31 万 1391.6 万 998.38 万 1392.42 万 612.35 万 0.0 488.56 万 1397.43 万 156.25 万
使用权资产 2054.23 万 28.6% 1596.88 万 1766.67 万 1680.28 万 1459.57 万 1666.4 万 2248.08 万 1462.66 万 1690.78 万 1786.53 万 0.0 1871.94 万 2259.64 万 692.31 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.84 亿 -0.7% 3.87 亿 3.91 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.83 亿 0.0 2.87 亿 2.85 亿 2.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 16.26 万 -1.0% 16.42 万 100.1 万 350.8 万 16.91 万 17.07 万 79.14 万 265.03 万 17.56 万 17.72 万 0.0 18.04 万 18.36 万 18.69 万
递延所得税资产 1.09 亿 1.5% 1.07 亿 1.06 亿 1.02 亿 9265.1 万 9244.23 万 9651.46 万 9372.2 万 9317.74 万 9215.88 万 0.0 8737.14 万 8702.51 万 7401.24 万
其他非流动资产 6.75 亿 -4.1% 7.04 亿 6.05 亿 5.97 亿 743.4 万 1126.71 万 1295.0 万 1092.19 万 306.69 万 459.83 万 0.0 79.44 万 1669.6 万 106.83 万
负债合计 53.46 亿 3.0% 51.89 亿 48.48 亿 49.13 亿 51.86 亿 52.09 亿 49.31 亿 48.05 亿 50.95 亿 52.32 亿 50.55 亿 51.49 亿 56.16 亿 56.47 亿
流动负债合计 50.49 亿 2.1% 49.45 亿 46.07 亿 46.73 亿 51.62 亿 50.84 亿 47.97 亿 46.76 亿 49.66 亿 50.16 亿 0.0 49.3 亿 55.59 亿 48.24 亿
短期借款 2.9 亿 -21.9% 3.71 亿 3.99 亿 4.07 亿 5.74 亿 5.15 亿 4.56 亿 7.48 亿 9.96 亿 12.79 亿 0.0 12.88 亿 19.24 亿 13.28 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 30.1 万 21.98 万 0.0 76.76 万 0.0 0.0
应付票据 10.16 亿 -9.2% 11.18 亿 12.48 亿 11.97 亿 10.95 亿 9.21 亿 8.94 亿 6.39 亿 6.41 亿 6.72 亿 0.0 7.53 亿 5.52 亿 3.03 亿
应付账款 23.3 亿 5.7% 22.04 亿 19.15 亿 20.88 亿 21.83 亿 22.28 亿 19.12 亿 18.4 亿 18.03 亿 17.91 亿 0.0 18.34 亿 21.5 亿 16.79 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1151.72 万 -65.2% 3308.5 万 1165.96 万 1145.62 万 1281.31 万 1350.73 万 1808.71 万 1750.35 万 1473.92 万 1659.57 万 0.0 2587.53 万 2034.7 万 4603.14 万
应交税费 6379.21 万 -21.4% 8117.54 万 7501.69 万 5771.55 万 4259.07 万 4258.66 万 4673.04 万 3755.0 万 3136.51 万 6961.25 万 0.0 3818.66 万 1.24 亿 5766.59 万
其他应付款合计 6517.08 万 34.8% 4835.44 万 4729.23 万 3514.07 万 6052.16 万 6821.66 万 3203.21 万 3889.89 万 4646.42 万 3691.87 万 0.0 4638.35 万 7105.05 万 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 1432.61 万 -67.0% 4339.48 万 4284.68 万 4341.68 万 1.11 亿 1836.37 万 2052.36 万 1623.96 万 1070.33 万 1125.95 万 0.0 850.74 万 1202.08 万 1153.63 万
其他流动负债 7.69 亿 24.3% 6.18 亿 4.75 亿 4.63 亿 6.43 亿 8.82 亿 8.58 亿 7.48 亿 7.35 亿 7.03 亿 0.0 5.64 亿 2.05 亿 3.14 亿
非流动负债合计 2.97 亿 21.6% 2.44 亿 2.4 亿 2.39 亿 2472.1 万 1.25 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.16 亿 0.0 2.19 亿 5697.82 万 8.24 亿
长期借款 5640.0 万 1912.9% 280.19 万 280.0 万 280.21 万 - 9980.0 万 9980.0 万 9980.0 万 9980.0 万 1.89 亿 0.0 1.9 亿 2800.0 万 8.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.88 亿 -2.7% 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 7.42 万 - - 508.01 万 508.01 万 - 0.0 0.0 323.97 万 323.97 万 351.28 万
递延所得税负债 1221.21 万 11.2% 1097.79 万 1139.97 万 1106.84 万 1125.97 万 1170.76 万 1202.91 万 1114.86 万 1173.37 万 1198.78 万 0.0 805.01 万 942.42 万 961.06 万
长期递延收益 3381.33 万 6.5% 3174.41 万 2644.52 万 2640.43 万 833.44 万 738.21 万 776.86 万 815.5 万 872.3 万 692.78 万 0.0 740.06 万 703.0 万 611.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 45.84 亿 0.5% 45.61 亿 44.9 亿 43.95 亿 43.48 亿 42.98 亿 42.74 亿 42.29 亿 31.7 亿 31.48 亿 0.0 30.68 亿 29.92 亿 29.0 亿
实收资本（或股本） 26.75 亿 0.0% 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 26.75 亿 20.06 亿 20.06 亿 0.0 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿
资本公积 10.79 亿 0.0% 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 7.11 亿 7.11 亿 0.0 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1909.25 万 13.9% 1675.88 万 1178.07 万 612.14 万 1023.37 万 731.28 万 564.84 万 194.5 万 1446.35 万 1291.19 万 0.0 136.7 万 0.0 0.0
盈余公积 2518.18 万 0.0% 2518.18 万 2518.18 万 2518.18 万 1840.23 万 1840.23 万 1840.23 万 1840.23 万 1758.14 万 1740.89 万 0.0 1714.33 万 1537.88 万 1537.88 万
未分配利润 7.86 亿 2.7% 7.65 亿 6.99 亿 6.1 亿 5.65 亿 5.18 亿 4.96 亿 4.54 亿 4.2 亿 4.0 亿 0.0 3.31 亿 2.59 亿 1.67 亿
归属母公司股东权益合计 45.84 亿 0.5% 45.61 亿 44.9 亿 43.95 亿 43.48 亿 42.98 亿 42.74 亿 42.29 亿 31.7 亿 31.48 亿 31.09 亿 30.68 亿 29.92 亿 29.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 9.03 亿 9.4% 9.03 亿 9.17 亿
经营活动现金流入小计 104.78 亿 4.9% 100.96 亿 95.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 103.14 亿 5.8% 99.25 亿 93.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 972.0 万 -73.1% 2207.18 万 6899.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 -25.8% 1.49 亿 1.64 亿
经营活动现金流出小计 95.75 亿 4.5% 91.93 亿 86.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 86.18 亿 5.4% 82.63 亿 77.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.72 亿 4.2% 3.65 亿 3.39 亿
支付的各项税款 3.07 亿 30.3% 2.55 亿 2.66 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 -28.8% 3.1 亿 3.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.93 亿 50.7% -4.51 亿 -8507.13 万
投资活动现金流入小计 14.39 亿 256.4% 11.72 亿 362.27 万
收回投资收到的现金 12.36 亿 209.0% 9.68 亿 -
取得投资收益收到的现金 619.99 万 172.1% 684.17 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 353.77 万 127.7% 274.42 万 362.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.94 亿 -
投资活动现金流出小计 16.32 亿 84.0% 16.22 亿 8869.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.12 亿 417.1% 2.19 亿 8481.4 万
投资支付的现金 9.1 亿 - 14.03 亿 388.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 4.85 亿 -77.4% 7.76 亿 23.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.87 亿 -176.7% -4.74 亿 4.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 10.72 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 4.83 亿 -28.5% 7.74 亿 11.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.82 万 -99.3% 203.2 万 1.14 亿
筹资活动现金流出小计 9.72 亿 -35.5% 12.5 亿 18.61 亿
偿还债务所支付的现金 8.1 亿 -44.1% 11.42 亿 17.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 207.3% 7833.3 万 1227.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1391.16 万 55.1% 2948.47 万 1.04 亿
汇率变动对现金的影响 318.54 万 754.7% 136.45 万 36.26 万
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 -78.8% -2059.36 万 12.72 亿
期初现金及现金等价物余额 58.64 亿 47.2% 15.12 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 60.91 亿 20.5% 14.91 亿 15.12 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 -45.6% 4.65 亿 -2.99 亿 4.85 亿 8473.96 万 3.08 亿 2616.63 万 4.07 亿 2.3 亿
经营活动现金流入小计 29.94 亿 9.9% 27.24 亿 17.89 亿 29.71 亿 27.38 亿 24.8 亿 19.08 亿 28.63 亿 25.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.43 亿 9.7% 26.83 亿 17.46 亿 29.42 亿 26.79 亿 24.27 亿 18.78 亿 27.6 亿 25.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 945.78 万 1036.9% 83.19 万 241.96 万 -298.93 万 947.1 万 1412.45 万 146.56 万 1107.82 万 1680.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4217.99 万 7.1% 3938.29 万 4086.82 万 3220.23 万 5018.29 万 3869.63 万 2782.77 万 9159.24 万 1358.15 万
经营活动现金流出小计 27.41 亿 21.4% 22.59 亿 20.88 亿 24.86 亿 26.53 亿 21.72 亿 18.81 亿 24.56 亿 23.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.88 亿 23.0% 20.22 亿 18.85 亿 22.24 亿 23.97 亿 19.74 亿 16.68 亿 21.41 亿 21.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8559.81 万 5.0% 8150.5 万 7726.91 万 1.28 亿 7753.61 万 8576.28 万 7402.32 万 1.2 亿 7715.98 万
支付的各项税款 8648.06 万 -9.0% 9506.98 万 5751.29 万 6831.93 万 7410.26 万 7016.42 万 4253.23 万 4902.06 万 6339.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8178.81 万 35.4% 6041.3 万 6852.72 万 6616.65 万 1.05 亿 4185.8 万 9675.04 万 1.46 亿 6458.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -4883.81 万 85.6% -3.4 亿 2.93 亿 -9727.87 万 3.77 亿 -7.18 亿 -1284.55 万 -3703.92 万 -2127.9 万
投资活动现金流入小计 3.11 亿 1875.7% 1574.31 万 4.37 亿 6.76 亿 4.03 亿 - - 100.95 万 84.95 万
收回投资收到的现金 3.1 亿 2165.3% 1368.46 万 4.35 亿 4.77 亿 4.0 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 89.12 万 - 0.0 125.06 万 405.8 万 227.85 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.05 万 -92.7% 205.85 万 26.2 万 106.67 万 54.45 万 - - 100.95 万 84.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 3.6 亿 1.1% 3.56 亿 1.43 亿 7.73 亿 2532.93 万 8.11 亿 1284.55 万 3804.87 万 2212.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4987.98 万 8.8% 4583.25 万 1.43 亿 1.73 亿 2532.93 万 736.53 万 1284.55 万 3416.87 万 2212.85 万
投资支付的现金 3.1 亿 - 0.0 0.0 6.0 亿 0.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.95 亿 -4.9% 2.05 亿 8000.0 万 489.78 万 3.78 亿 3.91 亿 200.38 万 13.71 亿 4166.68 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -73.5% -7462.32 万 -1310.44 万 -2.7 亿 758.89 万 4911.67 万 -2.61 亿 8.39 亿 -3.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.93 亿 -5.9% 2.05 亿 8000.0 万 486.96 万 3.78 亿 - - 2.97 亿 3898.32 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.82 万 0.0 0.0 200.38 万 176.29 万 268.36 万
筹资活动现金流出小计 3.24 亿 16.1% 2.79 亿 9310.44 万 2.75 亿 3.7 亿 3.42 亿 2.63 亿 5.31 亿 4.19 亿
偿还债务所支付的现金 2.54 亿 9.9% 2.31 亿 8763.63 万 2.38 亿 3.19 亿 3.35 亿 2.51 亿 5.45 亿 4.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6554.86 万 41.7% 4625.3 万 211.81 万 3391.19 万 4065.23 万 190.9 万 185.98 万 368.72 万 171.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 493.2 万 130.7% 213.81 万 335.0 万 349.15 万 1083.57 万 518.51 万 997.25 万 -1702.2 万 496.9 万
汇率变动对现金的影响 4.85 万 -95.4% 106.48 万 182.75 万 24.46 万 -6.07 万 106.63 万 11.43 万 -74.73 万 88.84 万
现金及现金等价物净增加额 7465.05 万 46.4% 5100.55 万 -1694.98 万 1.18 亿 4.7 亿 -3.6 亿 -2.48 亿 12.09 亿 -1.67 亿
期初现金及现金等价物余额 15.25 亿 3.5% 14.74 亿 14.91 亿 13.74 亿 9.04 亿 12.64 亿 15.12 亿 3.03 亿 4.7 亿
期末现金及现金等价物余额 16.0 亿 4.9% 15.25 亿 14.74 亿 14.91 亿 13.74 亿 9.04 亿 12.64 亿 15.12 亿 3.03 亿