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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 123.6 亿 96.5% 70.01 亿 44.68 亿 44.08 亿 55.36 亿 55.55 亿 38.63 亿 10.02 亿
营业收入 123.6 亿 96.5% 70.01 亿 44.68 亿 44.08 亿 55.36 亿 55.55 亿 38.63 亿 10.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 117.32 亿 88.9% 65.95 亿 46.23 亿 40.66 亿 49.7 亿 54.14 亿 37.88 亿 9.89 亿
营业成本 112.22 亿 93.1% 62.01 亿 42.43 亿 36.49 亿 45.56 亿 51.24 亿 35.25 亿 7.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 555.46 万 45.3% 348.7 万 281.13 万 271.16 万 633.86 万 1036.57 万 1784.99 万 1123.44 万
管理费用 2.76 亿 9.1% 2.48 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.59 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.59 亿
财务费用 8467.07 万 102.8% 3311.31 万 2580.89 万 3693.03 万 4553.23 万 3327.56 万 3287.48 万 2543.98 万
财务费用 - 利息费用 9566.42 万 96.5% 4761.41 万 3634.25 万 4262.72 万 4919.24 万 3426.45 万 3355.37 万 2683.85 万
财务费用 - 利息收入 1304.02 万 84.2% 1464.15 万 1074.12 万 590.08 万 408.25 万 116.0 万 88.4 万 154.39 万
研发费用 3086.28 万 11.0% 2899.23 万 1840.61 万 1940.89 万 3260.42 万 905.11 万 632.0 万 841.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.13 亿 56.6% 8012.19 万 6096.4 万 1.04 亿 7061.84 万 4623.85 万 4160.34 万 3216.66 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 44.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1217.0 万 -46.4% 2138.33 万 1307.77 万 1260.26 万 593.3 万 303.79 万 291.48 万 785.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -140.51 万 94.9% -574.97 万 -2881.71 万 2049.46 万 1661.77 万 -3412.2 万 -315.98 万 28.37 万
其中:联营公司投资收益 -487.33 万 72.9% -1128.95 万 -2692.43 万 692.93 万 -3.47 万 -4.71 万 -10.06 万 2.94 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4000.89 万 14.8% -1932.97 万 -2440.23 万 -2325.81 万 2683.31 万 -129.63 万 140.03 万 -105.12 万
资产处置收益 94.34 万 161.9% 1.72 万 -157.78 万 361.67 万 -7004.48 15.91 万 182.07 万 -6.18 万
营业利润 5.49 亿 1899.6% 3.68 亿 -2.55 亿 3.48 亿 6.02 亿 1.09 亿 6028.39 万 1958.52 万
加：营业外收入 250.44 万 86.7% 101.24 万 507.02 万 203.62 万 2396.44 万 357.28 万 281.58 万 515.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1587.61 万 -50.5% 385.36 万 3537.41 万 5599.51 万 816.74 万 473.21 万 504.38 万 474.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.35 亿 974.2% 3.66 亿 -2.85 亿 2.94 亿 6.18 亿 1.07 亿 5805.59 万 1998.92 万
减：所得税 8724.62 万 332.7% 7607.64 万 -1125.2 万 5237.62 万 8778.2 万 2995.48 万 1698.72 万 1026.89 万
净利润 4.48 亿 650.4% 2.9 亿 -2.74 亿 2.41 亿 5.3 亿 7748.75 万 4106.87 万 972.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.48 亿 650.4% 2.9 亿 -2.74 亿 2.41 亿 5.3 亿 7748.75 万 4106.87 万 972.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.57 亿 661.5% 2.9 亿 -2.74 亿 1.76 亿 3.68 亿 7748.75 万 4106.87 万 972.03 万
少数股东损益 -916.99 万 -45805.5% 2.01 万 -472.06 6530.53 万 1.62 亿 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5.28 亿 2118.8% 2.96 亿 -2.52 亿 9151.54 万 556.99 万 1.11 亿 4061.6 万 343.94 万
基本每股收益 0.5 661.3% 0.31 -0.3 0.22 0.47 0.12 0.06 0.02
稀释每股收益 0.5 669.0% 0.31 -0.3 0.22 0.47 0.12 0.06 0.02
其他综合收益 0.0 - -589.85 万 -14.08 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -589.85 万 -14.08 万 - - - - -
综合收益总额 4.42 亿 642.2% 2.84 亿 -2.74 亿 2.41 亿 5.3 亿 7748.75 万 4106.87 万 972.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.51 亿 653.3% 2.84 亿 -2.74 亿 1.76 亿 3.68 亿 7748.75 万 4106.87 万 972.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 -916.99 万 -45805.5% 2.01 万 -472.06 6530.53 万 1.62 亿 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 53.74 亿 74.1% 30.87 亿 19.43 亿 19.56 亿 20.69 亿 15.48 亿 14.28 亿 12.45 亿 7.83 亿 14.87 亿 9.53 亿 12.58 亿 16.73 亿 11.84 亿 3.83 亿 11.27 亿 19.13 亿 12.79 亿 12.16 亿 18.13 亿 12.6 亿 18.02 亿 6.8 亿 14.23 亿 10.84 亿 11.16 亿 2.4 亿 4.76 亿 1.16 亿 2.49 亿 1.61 亿
营业收入 53.74 亿 74.1% 30.87 亿 19.43 亿 19.56 亿 20.69 亿 15.48 亿 14.28 亿 12.45 亿 7.83 亿 14.87 亿 9.53 亿 12.58 亿 16.73 亿 11.84 亿 3.83 亿 11.27 亿 19.13 亿 12.79 亿 12.16 亿 18.13 亿 12.6 亿 18.02 亿 6.8 亿 14.23 亿 10.84 亿 11.16 亿 2.4 亿 4.76 亿 1.16 亿 2.49 亿 1.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 51.57 亿 78.2% 28.95 亿 18.98 亿 17.82 亿 19.68 亿 14.9 亿 13.54 亿 13.98 亿 7.73 亿 14.66 亿 9.87 亿 10.57 亿 16.58 亿 11.06 亿 3.34 亿 8.25 亿 15.91 亿 12.9 亿 12.63 亿 17.51 亿 12.27 亿 17.13 亿 7.22 亿 14.17 亿 10.29 亿 10.85 亿 2.57 亿 4.24 亿 1.39 亿 2.44 亿 1.82 亿
营业成本 49.63 亿 78.3% 27.83 亿 18.13 亿 16.63 亿 18.62 亿 14.07 亿 12.7 亿 12.73 亿 6.83 亿 13.8 亿 9.07 亿 9.19 亿 15.55 亿 10.12 亿 2.38 亿 7.0 亿 14.44 亿 12.17 亿 11.94 亿 16.55 亿 11.62 亿 16.48 亿 6.59 亿 13.43 亿 9.53 亿 10.24 亿 2.05 亿 3.55 亿 7366.13 万 1.9 亿 1.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 226.04 万 65.4% 136.68 万 77.75 万 115.0 万 98.8 万 68.38 万 66.53 万 148.55 万 -5.54 万 78.48 万 59.65 万 114.52 万 69.85 万 59.17 万 82.48 万 -159.83 万 309.11 万 267.4 万 217.17 万 299.47 万 258.4 万 265.3 万 213.4 万 426.62 万 880.03 万 210.25 万 268.1 万 303.3 万 492.9 万 169.13 万 158.11 万
管理费用 7988.06 万 43.5% 5567.48 万 5376.88 万 8685.83 万 5960.66 万 4901.8 万 5243.8 万 9216.84 万 6067.14 万 5979.49 万 5892.5 万 6571.02 万 6813.05 万 5828.39 万 6967.33 万 7643.69 万 7901.84 万 5371.5 万 4959.02 万 5649.6 万 4427.58 万 4110.55 万 4920.53 万 4392.0 万 4672.44 万 3919.25 万 3489.79 万 4294.61 万 4434.11 万 3631.33 万 3520.12 万
财务费用 5989.69 万 311.1% 1457.12 万 1124.56 万 -104.29 万 1340.38 万 1031.75 万 1043.47 万 759.31 万 294.33 万 764.4 万 762.85 万 1575.46 万 930.72 万 886.79 万 782.42 万 1365.68 万 1742.79 万 803.72 万 641.03 万 809.65 万 774.02 万 882.4 万 861.48 万 944.97 万 789.05 万 847.8 万 705.66 万 773.72 万 645.98 万 637.34 万 486.93 万
财务费用 - 利息费用 5903.12 万 282.3% 1544.16 万 1243.97 万 875.16 万 1541.72 万 1150.07 万 1194.46 万 981.84 万 895.04 万 874.27 万 883.11 万 1696.81 万 1058.95 万 1168.09 万 859.68 万 1499.97 万 1919.73 万 828.87 万 670.67 万 839.07 万 801.56 万 912.05 万 873.77 万 958.64 万 812.65 万 867.17 万 716.91 万 1154.31 万 334.3 万 668.84 万 526.41 万
财务费用 - 利息收入 105.87 万 15.6% 91.57 万 124.37 万 982.22 万 205.32 万 121.45 万 155.16 万 226.14 万 604.54 万 118.8 万 124.64 万 124.84 万 136.65 万 285.49 万 81.69 万 142.08 万 197.64 万 34.29 万 34.25 万 33.32 万 31.2 万 35.61 万 15.87 万 18.63 万 29.09 万 23.84 万 16.84 万 57.38 万 19.01 万 33.94 万 44.06 万
研发费用 919.96 万 10.5% 832.59 万 370.07 万 963.66 万 1091.87 万 664.49 万 179.21 万 845.49 万 688.39 万 248.76 万 57.97 万 463.22 万 616.22 万 509.39 万 352.06 万 1300.07 万 1356.68 万 182.62 万 421.05 万 873.33 万 26.98 万 - - 516.19 万 46.13 万 -41.79 万 111.46 万 376.87 万 149.83 万 213.99 万 101.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4327.91 万 36.0% 3183.42 万 1472.09 万 2299.59 万 2122.13 万 1690.21 万 1900.25 万 1491.47 万 1875.11 万 1479.45 万 1250.37 万 5044.68 万 1881.22 万 2168.41 万 1410.28 万 2362.4 万 3405.3 万 660.42 万 633.71 万 1984.67 万 1007.08 万 1258.94 万 373.16 万 1138.92 万 1186.71 万 1176.96 万 657.74 万 1165.79 万 819.31 万 763.14 万 468.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.21 万 30.9 万 -14.07 万 -53.58 万 81.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 225.75 万 49.9% 150.6 万 88.84 万 751.8 万 741.6 万 393.29 万 251.64 万 885.63 万 196.04 万 124.79 万 101.3 万 585.48 万 255.75 万 322.85 万 98.81 万 106.95 万 331.03 万 92.89 万 62.44 万 95.02 万 151.59 万 35.08 万 22.1 万 188.87 万 38.05 万 35.52 万 29.05 万 35.68 万 693.95 万 31.76 万 24.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -210.99 万 79.7% -1037.86 万 135.1 万 973.25 万 -109.7 万 -122.67 万 -1315.86 万 -1195.27 万 -245.56 万 -1538.57 万 97.68 万 -172.51 万 -141.96 万 802.06 万 1561.87 万 630.37 万 322.84 万 -662.23 万 1370.79 万 -969.13 万 472.4 万 -2420.94 万 -494.53 万 723.42 万 73.51 万 -1017.59 万 -95.33 万 -77.55 万 -7823.1 26.98 万 79.72 万
其中:联营公司投资收益 -77.0 万 -817.4% 10.73 万 42.95 万 -464.01 万 276.36 万 -66.4 万 -874.9 万 -1134.83 万 -408.88 万 -1061.98 万 -86.73 万 -138.55 万 -256.19 万 935.54 万 152.14 万 -9344.64 -4732.97 -1.24 万 -8216.14 -1.32 万 -9546.86 -1.29 万 -1.14 万 -1.33 万 -6.42 万 -1412.62 -2.17 万 -4892.29 5.35 万 -1.21 万 -7077.32
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -4510.8 万 -3073.5% -142.14 万 -1233.97 万 1886.01 万 -2022.09 万 -585.16 万 -1211.73 万 -878.76 万 -225.99 万 -8.69 万 -1326.79 万 -2137.01 万 447.38 万 1082.71 万 -1718.89 万 1839.43 万 877.89 万 -1198.78 万 1164.76 万 633.06 万 -625.52 万 -43.78 万 -93.4 万 -354.08 万 384.96 万 6.37 万 102.78 万 -127.06 万 2.62 万 -7.14 万 26.47 万
资产处置收益 -6643.25 -200.0% 6643.25 94.34 万 0.0 3966.7 - - -152.9 万 0.0 0.0 -4.89 万 22.49 万 0.0 357.69 万 -18.52 万 0.0 - - - 1.45 万 - - - - - - - - - - -
营业利润 1.62 亿 2.4% 1.58 亿 4122.58 万 1.88 亿 8043.48 万 5207.1 万 4807.5 万 -2.11 亿 271.44 万 146.38 万 -4802.37 万 1.73 亿 2228.14 万 1.06 亿 4827.26 万 3.33 亿 3.19 亿 -2720.65 万 -2255.38 万 5897.56 万 3352.73 万 6734.01 万 -5124.15 万 585.4 万 5318.04 万 1862.12 万 -1737.18 万 4951.59 万 -1570.86 万 548.21 万 -1970.42 万
加：营业外收入 204.25 万 666.5% 26.65 万 9.07 万 10.47 万 28.76 万 48.14 万 13.85 万 43.37 万 47.36 万 23.85 万 392.44 万 167.8 万 33.99 万 -28.63 万 46.69 万 2227.56 万 118.1 万 6.5 万 44.28 万 155.43 万 16.54 万 110.69 万 74.62 万 58.54 万 85.43 万 74.26 万 63.35 万 211.96 万 97.29 万 60.34 万 145.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 263.64 万 -75.7% 1085.47 万 68.54 万 169.96 万 145.38 万 49.45 万 20.57 万 2992.53 万 77.07 万 -175.4 万 643.22 万 5272.79 万 115.26 万 136.55 万 90.24 万 220.53 万 474.56 万 86.71 万 34.94 万 67.22 万 47.58 万 23.4 万 335.0 万 84.12 万 351.6 万 24.36 万 44.3 万 101.06 万 218.26 万 125.57 万 29.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.61 亿 9.4% 1.47 亿 4063.11 万 1.86 亿 7926.86 万 5205.8 万 4800.79 万 -2.41 亿 241.72 万 345.63 万 -5053.15 万 1.22 亿 2146.87 万 1.04 亿 4783.71 万 3.53 亿 3.15 亿 -2800.85 万 -2246.04 万 5985.77 万 3321.68 万 6821.31 万 -5384.54 万 559.83 万 5051.87 万 1912.02 万 -1718.12 万 5062.48 万 -1691.83 万 482.98 万 -1854.71 万
减：所得税 1843.04 万 -36.2% 2888.87 万 1453.33 万 2539.38 万 1684.15 万 1795.82 万 1588.29 万 -3051.87 万 751.23 万 492.43 万 683.02 万 1171.92 万 840.94 万 1330.63 万 1927.65 万 4876.49 万 3964.02 万 -114.26 万 51.95 万 1463.22 万 798.9 万 686.66 万 46.69 万 635.1 万 883.44 万 77.95 万 102.22 万 770.07 万 189.96 万 72.96 万 -6.09 万
净利润 1.43 亿 20.5% 1.18 亿 2609.78 万 1.61 亿 6242.71 万 3409.98 万 3212.5 万 -2.1 亿 -509.5 万 -146.8 万 -5736.17 万 1.1 亿 1305.93 万 9088.02 万 2856.06 万 3.04 亿 2.76 亿 -2686.59 万 -2297.99 万 4522.55 万 2522.78 万 6134.64 万 -5431.23 万 -75.28 万 4168.42 万 1834.07 万 -1820.35 万 4292.41 万 -1881.79 万 410.02 万 -1848.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.43 亿 20.5% 1.18 亿 2609.78 万 1.61 亿 6242.71 万 3409.98 万 3212.5 万 -2.1 亿 -509.5 万 -146.8 万 -5736.17 万 1.1 亿 1305.93 万 9088.02 万 2856.06 万 3.04 亿 2.76 亿 -2686.59 万 -2297.99 万 4522.55 万 2522.78 万 6134.64 万 -5431.23 万 -75.28 万 4168.42 万 1834.07 万 -1820.35 万 4292.41 万 -1881.79 万 410.02 万 -1848.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.43 亿 19.9% 1.19 亿 3461.39 万 1.61 亿 6242.25 万 3409.56 万 3211.37 万 -2.1 亿 -509.5 万 -146.8 万 -5736.17 万 1.11 亿 706.47 万 5912.27 万 -20.89 万 2.28 亿 1.9 亿 -2686.59 万 -2297.99 万 4522.55 万 2522.78 万 6134.64 万 -5431.23 万 -75.28 万 4168.42 万 1834.07 万 -1820.35 万 4292.41 万 -1881.79 万 410.02 万 -1848.61 万
少数股东损益 0.0 100.0% -65.39 万 -851.6 万 0.0 4558.08 4166.31 1.13 万 - - - - -121.64 万 599.46 万 3175.76 万 2876.95 万 7627.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.21 亿 58.6% 1.39 亿 4404.26 万 1.23 亿 8510.81 万 3926.97 万 4812.78 万 -1.99 亿 602.68 万 -960.68 万 -4949.9 万 1.67 亿 -2438.88 万 3.37 万 -5126.28 万 4517.78 万 1788.32 万 -925.35 万 -4820.26 万 4702.8 万 2593.25 万 8410.99 万 -4605.99 万 -732.27 万 3896.14 万 2773.67 万 -1875.94 万 4374.26 万 -2358.32 万 418.0 万 -2090.0 万
基本每股收益 0.16 20.3% 0.13 0.04 0.17 0.07 0.04 0.04 -0.23 -0.01 -0.0 -0.06 0.14 0.01 0.08 -0.0 0.29 0.26 -0.04 -0.04 0.07 0.04 0.1 -0.09 -0.0 0.07 0.03 -0.03 0.07 -0.03 0.01 -0.03
稀释每股收益 0.16 20.3% 0.13 0.04 0.17 0.07 0.04 0.03 -0.23 -0.01 -0.0 -0.06 0.14 0.01 0.08 -0.0 0.29 0.26 -0.04 -0.04 0.07 0.04 0.1 -0.09 -0.0 0.07 0.03 -0.03 0.07 -0.03 0.01 -0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.43 亿 20.5% 1.18 亿 2609.78 万 1.55 亿 6242.71 万 3409.98 万 3212.5 万 -2.1 亿 -509.5 万 -146.8 万 -5736.17 万 1.1 亿 1305.93 万 9088.02 万 2856.06 万 3.04 亿 2.76 亿 -2686.59 万 -2297.99 万 4522.55 万 2522.78 万 6134.64 万 -5431.23 万 -75.28 万 4168.42 万 1834.07 万 -1820.35 万 4292.41 万 -1881.79 万 410.02 万 -1848.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.43 亿 19.9% 1.19 亿 3461.39 万 1.55 亿 6242.25 万 3409.56 万 3211.37 万 -2.1 亿 -509.5 万 -146.8 万 -5736.17 万 1.11 亿 706.47 万 5912.27 万 -20.89 万 2.28 亿 1.9 亿 -2686.59 万 -2297.99 万 4522.55 万 2522.78 万 6134.64 万 -5431.23 万 -75.28 万 4168.42 万 1834.07 万 -1820.35 万 4292.41 万 -1881.79 万 410.02 万 -1848.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -65.39 万 -851.6 万 0.0 4558.08 4166.31 1.13 万 - - - - -121.64 万 599.46 万 3175.76 万 2876.95 万 7627.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 107.56 亿 60.1% 76.26 亿 67.44 亿 62.01 亿 59.22 亿 27.26 亿 26.42 亿 26.74 亿
流动资产合计 42.43 亿 77.8% 31.75 亿 23.01 亿 16.93 亿 17.76 亿 8.83 亿 7.76 亿 8.24 亿
货币资金 6.93 亿 23.5% 11.76 亿 7.2 亿 6.65 亿 5.91 亿 5.21 亿 2.19 亿 3.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 335.85 万
衍生金融资产 3096.72 万 229.4% 408.17 万 910.38 万 1618.55 万 9336.36 万 381.72 万 - -
应收票据及应收账款 9.96 亿 26.3% 8.99 亿 6.65 亿 4.99 亿 4.1 亿 451.04 万 1224.91 万 801.17 万
应收票据 1.13 亿 -1.5% 1.65 亿 1.45 亿 1.06 亿 2.8 亿 3.0 万 - 248.39 万
应收账款 8.84 亿 31.1% 7.33 亿 5.21 亿 3.93 亿 1.31 亿 448.04 万 1224.91 万 552.79 万
预付款项 7.05 亿 179.8% 1.75 亿 2.45 亿 1433.32 万 2067.8 万 3735.0 万 1.22 亿 4470.59 万
其他应收款合计 4258.4 万 1.3% 5424.76 万 2286.65 万 1418.35 万 1401.35 万 218.6 万 1062.26 万 238.37 万
存货 16.22 亿 131.4% 8.29 亿 6.14 亿 4.8 亿 5.9 亿 3.09 亿 4.05 亿 4.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.25 亿 - 2833.01 万 834.37 万 326.36 万 771.08 万 542.52 万 686.24 万 475.9 万
非流动资产合计 65.13 亿 50.4% 44.51 亿 44.43 亿 45.08 亿 41.46 亿 18.43 亿 18.66 亿 18.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 94.95 万 - 139.81 万 66.83 万 - 27.74 万 30.31 万 32.88 万 35.45 万
长期股权投资 12.31 万 -98.2% 23.32 万 184.27 万 3543.64 万 3151.76 万 36.74 万 41.45 万 51.52 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.3 亿 4.6% 20.43 亿 19.43 亿 19.37 亿 18.32 亿 11.2 亿 11.41 亿 10.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.37 亿 239.6% 2.26 亿 1.99 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.94 亿
使用权资产 930.6 万 - 909.26 万 1075.07 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 27.88 亿 73.6% 15.28 亿 16.55 亿 17.3 亿 15.19 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.64 亿
开发支出 3.31 亿 18.2% 2.85 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.41 亿 2.24 亿 2.05 亿
商誉 2.78 亿 90.9% 1.36 亿 1.48 亿 1.59 亿 9924.05 万 - - -
长期待摊费用 8069.51 万 20.5% 7322.79 万 8105.16 万 4835.56 万 2954.13 万 529.81 万 450.69 万 637.26 万
递延所得税资产 1.45 亿 47.3% 1.47 亿 1.21 亿 6121.09 万 5897.89 万 4982.07 万 5227.38 万 5023.17 万
其他非流动资产 1383.8 万 647.7% 60.21 万 258.06 万 1115.06 万 2221.68 万 4091.94 万 3690.32 万 3869.58 万
负债合计 62.2 亿 192.0% 29.88 亿 23.61 亿 14.53 亿 20.38 亿 9.52 亿 9.33 亿 9.93 亿
流动负债合计 26.08 亿 157.7% 14.9 亿 12.84 亿 8.63 亿 13.58 亿 7.96 亿 7.71 亿 8.24 亿
短期借款 15.83 亿 465.1% 4.22 亿 4.5 亿 1.3 亿 3.2 亿 1.7 亿 4.5 亿 2.69 亿
交易性金融负债 1.49 亿 0.9% 1.5 亿 1.47 亿 1.02 亿 3.34 亿 3.75 亿 6567.33 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 5751.75 万 - - -
应付账款 4.04 亿 47.7% 2.9 亿 2.77 亿 2.7 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.65 亿
预收款项 12.93 万 38.6% 35.27 万 19.06 万 6.6 万 8978.15 1.72 万 53.13 万 237.71 万
应付职工薪酬 4780.82 万 18.0% 5754.6 万 5204.4 万 4026.52 万 4127.04 万 4561.65 万 3283.0 万 2996.16 万
应交税费 5924.2 万 66.2% 7378.42 万 3020.28 万 6481.7 万 1.24 亿 2593.22 万 1319.59 万 1052.34 万
其他应付款合计 1.81 亿 158.0% 4893.58 万 9842.58 万 1.15 亿 8474.84 万 2290.51 万 1627.11 万 1810.56 万
一年内到期的非流动负债 4393.15 万 6.7% 1.62 亿 1.03 亿 3907.41 万 5011.46 万 - - -
其他流动负债 9563.7 万 -2.1% 2.06 亿 1.23 亿 9739.08 万 1.38 亿 18.43 万 - -
非流动负债合计 36.12 亿 223.0% 14.98 亿 10.77 亿 5.9 亿 6.8 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.68 亿
长期借款 23.75 亿 - 7.68 亿 3.03 亿 - 1.35 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6.19 亿 144.5% 2.55 亿 3.29 亿 1.68 亿 1.42 亿 1596.27 万 1610.97 万 1421.56 万
长期应付职工薪酬 7621.36 万 7.6% 7517.05 万 7990.53 万 6391.08 万 5992.23 万 6149.52 万 6306.8 万 6346.54 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.44 亿 24.1% 1.44 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.21 亿 5312.65 万 5362.72 万 5925.67 万
递延所得税负债 3.67 亿 70.1% 2.31 亿 2.21 亿 2.28 亿 1.86 亿 - - -
长期递延收益 2104.07 万 1.6% 1695.93 万 1868.03 万 2349.09 万 3629.59 万 2557.3 万 2861.09 万 3152.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 45.36 亿 -1.1% 46.38 亿 43.83 亿 47.48 亿 38.83 亿 17.74 亿 17.09 亿 16.81 亿
实收资本（或股本） 9.14 亿 -0.6% 9.18 亿 9.23 亿 9.23 亿 6.43 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿
资本公积 26.29 亿 -3.3% 28.09 亿 27.95 亿 26.62 亿 15.48 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 3549.97 万 3549.97 万 4577.55 万 - - -
其他综合收益 -379.92 万 - -674.85 万 -85.0 万 - - - - -
专项储备 920.0 万 21.1% 645.65 万 342.68 万 105.7 万 226.99 万 1231.34 万 1223.64 万 1954.06 万
盈余公积 1.31 亿 2.8% 1.28 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.21 亿 6612.77 万 6108.33 万 5885.44 万
未分配利润 8.55 亿 3.1% 8.59 亿 5.72 亿 10.73 亿 9.24 亿 5.51 亿 4.91 亿 4.59 亿
归属母公司股东权益合计 45.36 亿 -1.1% 46.37 亿 43.82 亿 47.48 亿 31.92 亿 17.74 亿 17.09 亿 16.81 亿
少数股东权益 0.0 - 130.73 万 169.87 万 -857.08 6.91 亿 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 144.48 亿 58.3% 91.3 亿 75.0 亿 76.26 亿 70.63 亿 71.14 亿 64.88 亿 67.44 亿 63.7 亿 64.81 亿 64.55 亿 62.01 亿 64.49 亿 29.32 亿 26.44 亿 59.22 亿 29.84 亿 29.08 亿 27.55 亿 27.26 亿 27.62 亿 27.24 亿 27.57 亿 26.42 亿 28.24 亿 27.76 亿 26.72 亿 26.74 亿 24.96 亿 25.18 亿 24.18 亿
流动资产合计 57.23 亿 21.2% 47.21 亿 31.12 亿 31.75 亿 27.62 亿 27.63 亿 21.0 亿 23.01 亿 20.1 亿 20.77 亿 19.98 亿 16.93 亿 19.43 亿 10.98 亿 8.19 亿 17.76 亿 11.67 亿 10.95 亿 9.3 亿 8.83 亿 9.42 亿 8.9 亿 9.16 亿 7.76 亿 10.17 亿 9.46 亿 8.64 亿 8.24 亿 7.25 亿 7.56 亿 6.52 亿
货币资金 8.11 亿 -33.5% 12.18 亿 9.55 亿 11.76 亿 5.75 亿 7.82 亿 7.39 亿 7.2 亿 5.47 亿 9.19 亿 8.11 亿 6.65 亿 6.77 亿 2.44 亿 4.1 亿 5.91 亿 3.4 亿 2.03 亿 3.68 亿 5.21 亿 2.49 亿 2.73 亿 2.36 亿 2.19 亿 1.56 亿 1.58 亿 3.88 亿 3.55 亿 1.54 亿 3.12 亿 2.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3179.07 万 2165.7 万 2940.56 万 - 2199.92 万 1412.46 万 132.26 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 335.85 万 20.36 万 23.01 万 170.05 万
衍生金融资产 4732.48 万 63.4% 2895.76 万 1987.82 万 408.17 万 1460.96 万 2364.56 万 993.32 万 910.38 万 419.44 万 515.54 万 3017.82 万 1618.55 万 6864.34 万 7397.86 万 2328.05 万 9336.36 万 7904.85 万 8082.14 万 6844.44 万 381.72 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.26 亿 413.6% 2.39 亿 3.83 亿 8.99 亿 7.67 亿 5.95 亿 6.52 亿 6.65 亿 8.11 亿 4.48 亿 4.73 亿 4.99 亿 3.68 亿 270.08 万 222.91 万 4.1 亿 1.17 亿 1218.73 万 334.51 万 451.04 万 644.24 万 831.72 万 1038.62 万 1224.91 万 3034.73 万 4365.22 万 681.33 万 801.17 万 1066.62 万 1547.5 万 2170.14 万
应收票据 1.23 亿 62.0% 7611.19 万 1.27 亿 1.65 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.78 亿 - 11.5 万 2.8 亿 15.0 万 10.0 万 3.0 万 3.0 万 150.0 万 290.0 万 - - 100.0 万 105.0 万 105.0 万 248.39 万 550.0 万 913.0 万 1192.05 万
应收账款 11.03 亿 578.2% 1.63 亿 2.57 亿 7.33 亿 6.65 亿 4.74 亿 5.13 亿 5.21 亿 6.84 亿 3.18 亿 3.4 亿 3.93 亿 1.9 亿 270.08 万 211.41 万 1.31 亿 1.17 亿 1208.73 万 331.51 万 448.04 万 494.24 万 541.72 万 1038.62 万 1224.91 万 2934.73 万 4260.22 万 576.33 万 552.79 万 516.62 万 634.5 万 978.09 万
预付款项 10.23 亿 24.9% 8.19 亿 4.59 亿 1.75 亿 3.87 亿 5.36 亿 1.66 亿 2.45 亿 1.17 亿 2.41 亿 4849.11 万 1433.32 万 6600.63 万 3.57 亿 3031.36 万 2067.8 万 5952.1 万 5242.71 万 2830.12 万 3735.0 万 1.62 亿 1.1 亿 2.01 亿 1.22 亿 7777.75 万 9691.84 万 5484.21 万 4470.59 万 5055.87 万 6902.0 万 7037.52 万
其他应收款合计 2431.87 万 -31.2% 3533.01 万 847.46 万 5424.76 万 6084.92 万 1570.13 万 1108.52 万 2286.65 万 2319.34 万 2443.17 万 2659.3 万 1418.35 万 2061.66 万 336.49 万 225.88 万 1401.35 万 290.65 万 203.39 万 194.72 万 218.6 万 259.43 万 343.34 万 855.69 万 1062.26 万 517.0 万 556.76 万 369.11 万 238.37 万 292.49 万 363.25 万 252.32 万
存货 23.5 亿 5.6% 22.25 亿 11.63 亿 8.29 亿 8.93 亿 7.57 亿 5.11 亿 6.14 亿 5.08 亿 4.36 亿 6.07 亿 4.8 亿 7.41 亿 4.17 亿 3.5 亿 5.9 亿 5.67 亿 7.44 亿 4.57 亿 3.09 亿 4.83 亿 4.67 亿 4.25 亿 4.05 亿 7.21 亿 6.23 亿 4.04 亿 4.06 亿 5.02 亿 3.51 亿 2.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.96 亿 48.8% 1.32 亿 5803.8 万 2833.01 万 5513.65 万 2169.56 万 908.75 万 834.37 万 - 398.84 万 148.83 万 326.36 万 217.28 万 - 72.49 万 771.08 万 40.01 万 61.95 万 265.63 万 542.52 万 632.79 万 619.76 万 631.81 万 686.24 万 437.81 万 496.23 万 500.01 万 475.9 万 457.59 万 440.28 万 545.9 万
非流动资产合计 87.25 亿 97.9% 44.09 亿 43.88 亿 44.51 亿 43.01 亿 43.51 亿 43.88 亿 44.43 亿 43.6 亿 44.04 亿 44.57 亿 45.08 亿 45.06 亿 18.34 亿 18.25 亿 41.46 亿 18.17 亿 18.13 亿 18.24 亿 18.43 亿 18.2 亿 18.34 亿 18.41 亿 18.66 亿 18.07 亿 18.3 亿 18.08 亿 18.5 亿 17.71 亿 17.62 亿 17.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 129.12 万 -2.7% 132.68 万 136.24 万 139.81 万 60.79 万 62.8 万 64.81 万 66.83 万 - - - - 25.82 万 26.46 万 27.1 万 27.74 万 28.39 万 29.03 万 29.67 万 30.31 万 30.95 万 31.6 万 32.24 万 32.88 万 33.52 万 34.16 万 34.81 万 35.45 万 36.44 万 37.09 万 37.75 万
长期股权投资 0.0 -100.0% 77.0 万 66.26 万 23.32 万 24.62 万 25.93 万 28.06 万 184.27 万 1325.19 万 2217.12 万 2271.79 万 3543.64 万 3983.24 万 4239.43 万 3303.9 万 3151.76 万 34.21 万 34.68 万 35.92 万 36.74 万 38.06 万 39.01 万 40.31 万 41.45 万 42.78 万 49.2 万 49.35 万 51.52 万 52.0 万 46.65 万 47.87 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 20.03 亿 2.2% 19.6 亿 19.93 亿 20.43 亿 18.56 亿 18.7 亿 19.0 亿 19.43 亿 18.33 亿 18.52 亿 18.88 亿 19.37 亿 17.97 亿 10.6 亿 10.5 亿 18.32 亿 10.66 亿 10.7 亿 10.94 亿 11.2 亿 11.2 亿 10.89 亿 11.11 亿 11.41 亿 11.39 亿 11.7 亿 10.39 亿 10.91 亿 10.54 亿 10.74 亿 10.96 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.98 万 2.98 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 16.23 亿 413.1% 3.16 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.06 亿 1.99 亿 3.0 亿 2.81 亿 2.61 亿 2.54 亿 3.39 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.7 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.19 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.99 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.57 亿 2.36 亿 2.2 亿
使用权资产 875.71 万 2.7% 852.43 万 880.85 万 909.26 万 985.48 万 1015.35 万 1045.21 万 1075.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 40.13 亿 171.3% 14.79 亿 15.14 亿 15.28 亿 15.63 亿 16.14 亿 16.47 亿 16.55 亿 16.48 亿 16.99 亿 17.24 亿 17.3 亿 17.62 亿 1.65 亿 1.66 亿 15.19 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿
开发支出 3.78 亿 24.4% 3.04 亿 2.95 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.73 亿 3.06 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.93 亿
商誉 4.15 亿 214.7% 1.32 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.59 亿 - - 9924.05 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 8537.25 万 41.2% 6047.36 万 6648.34 万 7322.79 万 7601.77 万 7326.41 万 7618.87 万 8105.16 万 5788.25 万 4147.7 万 4538.03 万 4835.56 万 3687.29 万 478.41 万 459.52 万 2954.13 万 418.05 万 448.65 万 489.43 万 529.81 万 295.64 万 297.16 万 364.2 万 450.69 万 554.55 万 482.19 万 542.72 万 637.26 万 556.58 万 518.34 万 338.45 万
递延所得税资产 1.71 亿 16.5% 1.46 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 7749.27 万 7650.66 万 7810.99 万 6121.09 万 6049.4 万 5261.87 万 5143.46 万 5897.89 万 5023.67 万 4971.6 万 5037.61 万 4982.07 万 5009.59 万 5127.7 万 5180.69 万 5227.38 万 5216.21 万 5074.3 万 5017.6 万 5023.17 万 5356.64 万 4977.73 万 5020.75 万
其他非流动资产 2707.39 万 - 0.0 60.21 万 60.21 万 60.21 万 248.25 万 248.25 万 258.06 万 309.93 万 438.24 万 829.43 万 1115.06 万 529.88 万 252.58 万 1296.72 万 2221.68 万 816.29 万 630.85 万 619.79 万 4091.94 万 3715.75 万 3679.75 万 3691.45 万 3690.32 万 3777.81 万 3658.72 万 3960.46 万 3869.58 万 3723.59 万 3846.9 万 3643.16 万
负债合计 98.95 亿 125.5% 43.88 亿 28.33 亿 29.88 亿 25.45 亿 26.57 亿 20.7 亿 23.61 亿 17.15 亿 18.42 亿 17.57 亿 14.53 亿 21.87 亿 11.7 亿 8.77 亿 20.38 亿 12.56 亿 12.09 亿 10.03 亿 9.52 亿 10.33 亿 10.21 亿 11.01 亿 9.33 亿 11.09 亿 11.03 亿 10.1 亿 9.93 亿 8.55 亿 8.56 亿 7.55 亿
流动负债合计 43.18 亿 139.9% 18.0 亿 11.82 亿 14.9 亿 8.98 亿 9.95 亿 9.85 亿 12.84 亿 11.26 亿 12.49 亿 11.61 亿 8.63 亿 14.47 亿 10.35 亿 7.41 亿 13.58 亿 11.01 亿 10.53 亿 8.47 亿 7.96 亿 8.71 亿 8.57 亿 9.38 亿 7.71 亿 9.4 亿 9.34 亿 8.4 亿 8.24 亿 6.85 亿 6.95 亿 5.97 亿
短期借款 29.55 亿 211.9% 9.48 亿 3.21 亿 4.22 亿 2.1 亿 3.5 亿 3.5 亿 4.5 亿 3.5 亿 6.0 亿 4.0 亿 1.3 亿 6.3 亿 4.2 亿 8000.0 万 3.2 亿 4.8 亿 5.5 亿 2.79 亿 1.7 亿 3.0 亿 2.8 亿 7.0 亿 4.5 亿 7.0 亿 6.9 亿 2.89 亿 2.69 亿 1.69 亿 1.0 亿 1.0 亿
交易性金融负债 1.49 亿 0.2% 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.46 亿 2.49 亿 1.02 亿 2.47 亿 4.01 亿 4.51 亿 3.34 亿 3.54 亿 3.15 亿 3.77 亿 3.75 亿 3.52 亿 3.51 亿 6570.87 万 6567.33 万 5633.06 万 5627.4 万 3.87 亿 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5751.75 万 - - - - - - - - 470.0 万 470.0 万 - - - - -
应付账款 5.93 亿 110.7% 2.81 亿 1.87 亿 2.9 亿 2.15 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.77 亿 3.32 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.7 亿 2.61 亿 9921.41 万 1.06 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.93 亿 1.07 亿 1.28 亿 - 1.65 亿 - 1.12 亿 1.45 亿
预收款项 15.32 万 -34.5% 23.39 万 19.63 万 35.27 万 10.54 万 13.35 万 8.56 万 19.06 万 8.11 万 9.92 万 10.5 万 6.6 万 4.91 万 7.59 万 7.12 万 8978.15 5.34 万 7.83 万 9.59 万 1.72 万 - - 72.2 万 53.13 万 129.98 万 150.99 万 98.54 万 237.71 万 308.46 万 184.46 万 664.46 万
应付职工薪酬 5217.88 万 2.2% 5104.52 万 5205.32 万 5754.6 万 4343.76 万 4252.38 万 4712.53 万 5204.4 万 3758.76 万 4248.76 万 3845.55 万 4026.52 万 3553.65 万 2880.0 万 2795.73 万 4127.04 万 3385.37 万 3287.98 万 3632.22 万 4561.65 万 3345.91 万 3293.33 万 3064.78 万 3283.0 万 2909.34 万 2795.6 万 2925.69 万 2996.16 万 2630.82 万 2709.41 万 2558.47 万
应交税费 7674.39 万 24.5% 6166.64 万 2555.48 万 7378.42 万 4174.01 万 2914.95 万 3459.33 万 3020.28 万 2954.53 万 2365.18 万 2476.98 万 6481.7 万 2624.16 万 1196.45 万 355.25 万 1.24 亿 1149.29 万 389.81 万 457.02 万 2593.22 万 1738.59 万 1512.62 万 519.93 万 1319.59 万 1817.46 万 807.35 万 535.07 万 1052.34 万 1180.51 万 464.89 万 329.16 万
其他应付款合计 3.18 亿 656.6% 4207.52 万 3930.4 万 4893.58 万 4369.02 万 4530.59 万 7811.03 万 9842.58 万 9662.62 万 9775.77 万 9629.98 万 1.15 亿 8827.86 万 6885.37 万 6753.28 万 8474.84 万 6810.53 万 2468.86 万 2216.6 万 2290.51 万 2214.86 万 1595.68 万 1672.23 万 1627.11 万 2331.89 万 1756.38 万 1762.58 万 1810.56 万 2123.91 万 1902.82 万 1597.45 万
一年内到期的非流动负债 5066.92 万 12.4% 4509.33 万 9703.48 万 1.62 亿 3719.39 万 4596.2 万 4553.38 万 1.03 亿 4512.09 万 4284.26 万 4985.49 万 3907.41 万 5443.89 万 - - 5011.46 万 - - - - - - - - - - - - 403.64 万 403.64 万 403.64 万
其他流动负债 7990.13 万 7.6% 7425.08 万 1.77 亿 2.06 亿 1.11 亿 8457.68 万 7944.61 万 1.23 亿 8391.86 万 5638.9 万 9018.88 万 9739.08 万 9018.57 万 60.7 万 19.39 万 1.38 亿 10.01 万 11.89 万 2.23 万 18.43 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 55.77 亿 115.5% 25.88 亿 16.52 亿 14.98 亿 16.48 亿 16.61 亿 10.85 亿 10.77 亿 5.89 亿 5.93 亿 5.96 亿 5.9 亿 7.4 亿 1.35 亿 1.36 亿 6.8 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.58 亿
长期借款 38.77 亿 108.8% 18.57 亿 9.2 亿 7.68 亿 8.73 亿 8.87 亿 3.03 亿 3.03 亿 - - - - 1.3 亿 - - 1.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 9.02 亿 248.6% 2.59 亿 2.57 亿 2.55 亿 3.37 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.29 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.82 亿 205.08 万 205.08 万 1.42 亿 1499.96 万 1499.96 万 1596.27 万 1596.27 万 1610.96 万 1610.97 万 1610.97 万 1610.97 万 1595.47 万 1595.47 万 1602.04 万 1421.56 万 1417.52 万 - -
长期应付职工薪酬 7526.66 万 -0.2% 7539.82 万 7527.93 万 7517.05 万 7716.06 万 7682.9 万 8007.79 万 7990.53 万 6452.7 万 6459.81 万 6357.24 万 6391.08 万 6151.77 万 6098.89 万 6045.26 万 5992.23 万 6325.03 万 6305.16 万 6162.0 万 6149.52 万 6383.97 万 6398.35 万 6300.15 万 6306.8 万 6427.51 万 6408.99 万 6307.69 万 6346.54 万 6369.72 万 6350.72 万 6186.88 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 452.72 万 452.72 万
预计负债 1.68 亿 14.6% 1.47 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿 4984.94 万 5062.17 万 1.21 亿 5297.92 万 5340.91 万 5336.2 万 5312.65 万 5519.09 万 5556.43 万 5467.51 万 5362.72 万 5845.05 万 5828.16 万 5958.21 万 5925.67 万 5978.86 万 5968.69 万 5906.01 万
递延所得税负债 5.26 亿 135.5% 2.23 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.31 亿 - - 1.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1953.02 万 3.2% 1891.86 万 1651.83 万 1695.93 万 2255.12 万 2095.11 万 2432.93 万 1868.03 万 1886.49 万 2026.3 万 2181.99 万 2349.09 万 2663.6 万 2176.58 万 2244.4 万 3629.59 万 2379.05 万 2445.32 万 2494.87 万 2557.3 万 2652.32 万 2803.9 万 2838.98 万 2861.09 万 3049.97 万 3088.02 万 3123.54 万 3152.58 万 3188.29 万 3356.12 万 3253.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 45.53 亿 -4.0% 47.41 亿 46.67 亿 46.38 亿 45.18 亿 44.57 亿 44.18 亿 43.83 亿 46.55 亿 46.39 亿 46.98 亿 47.48 亿 42.62 亿 17.62 亿 17.67 亿 38.83 亿 17.28 亿 17.0 亿 17.52 亿 17.74 亿 17.28 亿 17.03 亿 16.57 亿 17.09 亿 17.15 亿 16.73 亿 16.62 亿 16.81 亿 16.41 亿 16.62 亿 16.63 亿
实收资本（或股本） 9.11 亿 -0.7% 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.18 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 8.89 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.36 亿
资本公积 24.89 亿 -11.2% 28.01 亿 28.09 亿 28.09 亿 27.7 亿 27.7 亿 27.96 亿 27.95 亿 26.68 亿 26.66 亿 26.64 亿 26.62 亿 24.09 亿 5.58 亿 5.55 亿 15.48 亿 5.47 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3549.97 万 3549.97 万 3549.97 万 3549.97 万 3549.97 万 3549.97 万 5319.55 万 4577.55 万 4577.55 万 4577.55 万 4577.55 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -674.85 万 0.0% -674.85 万 -674.85 万 -674.85 万 -85.0 万 -85.0 万 -85.0 万 -85.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1264.41 万 20.2% 1051.53 万 953.05 万 645.65 万 575.6 万 564.12 万 489.03 万 342.68 万 943.57 万 555.27 万 295.18 万 105.7 万 266.43 万 104.18 万 180.68 万 226.99 万 946.23 万 1161.64 万 1353.42 万 1231.34 万 1216.24 万 1249.67 万 1441.78 万 1223.64 万 1767.6 万 1748.63 万 1869.11 万 1954.06 万 2219.56 万 2440.39 万 2258.13 万
盈余公积 1.34 亿 -1.3% 1.36 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.36 亿 8313.03 万 7590.65 万 1.21 亿 7459.49 万 7543.6 万 6612.77 万 6612.77 万 6712.49 万 6792.23 万 6108.33 万 6108.33 万 6179.49 万 6245.37 万 5885.44 万 5885.44 万 5983.03 万 6069.13 万 5368.48 万
未分配利润 10.13 亿 5.6% 9.59 亿 8.93 亿 8.59 亿 6.97 亿 6.38 亿 6.04 亿 5.72 亿 9.61 亿 9.52 亿 10.19 亿 10.73 亿 8.79 亿 5.23 亿 5.38 亿 9.24 亿 5.0 亿 4.69 亿 5.28 亿 5.51 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.37 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.49 亿 4.4 亿 4.59 亿 4.15 亿 4.33 亿 4.43 亿
归属母公司股东权益合计 45.53 亿 -4.0% 47.41 亿 46.74 亿 46.37 亿 45.18 亿 44.56 亿 44.16 亿 43.82 亿 46.53 亿 46.39 亿 46.98 亿 47.48 亿 42.62 亿 17.62 亿 17.67 亿 31.92 亿 17.28 亿 17.0 亿 17.52 亿 17.74 亿 17.28 亿 17.03 亿 16.57 亿 17.09 亿 17.15 亿 16.73 亿 16.62 亿 16.81 亿 16.41 亿 16.62 亿 16.63 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 -729.66 万 130.73 万 - 171.42 万 171.0 万 169.87 万 169.91 万 -857.08 -857.08 -857.08 - - - 6.91 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -14.95 亿 -587.5% 3.64 亿 -9296.35 万 3.57 亿 4.13 亿 4.37 亿 1.5 亿 5293.98 万
经营活动现金流入小计 138.56 亿 115.1% 74.71 亿 46.77 亿 46.64 亿 52.78 亿 55.65 亿 38.96 亿 10.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 137.42 亿 119.3% 73.67 亿 43.82 亿 40.36 亿 51.68 亿 55.33 亿 38.7 亿 10.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 21.52 万 107.8% 43.07 万 990.47 万 831.97 万 176.55 万 189.32 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 -35.4% 1.04 亿 2.85 亿 6.2 亿 1.08 亿 3073.26 万 2574.33 万 2829.31 万
经营活动现金流出小计 153.51 亿 130.6% 71.07 亿 47.7 亿 43.07 亿 48.65 亿 51.28 亿 37.46 亿 10.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 143.0 亿 143.6% 62.98 亿 39.28 亿 27.22 亿 40.45 亿 47.29 亿 33.26 亿 6.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.03 亿 19.4% 3.39 亿 3.78 亿 3.88 亿 3.74 亿 2.42 亿 2.67 亿 2.34 亿
支付的各项税款 3.08 亿 38.0% 2.43 亿 2.28 亿 3.17 亿 2.24 亿 6357.34 万 6010.19 万 4972.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.39 亿 50.7% 2.27 亿 2.36 亿 8.79 亿 2.22 亿 9411.2 万 9371.45 万 7709.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.44 亿 -125.9% -2.08 亿 -2.81 亿 -2.02 亿 -2.46 亿 -1.22 亿 -1.48 亿 -1.36 亿
投资活动现金流入小计 7.81 亿 271.0% 3.18 亿 3.24 亿 5.59 亿 4.21 亿 3.96 亿 1.57 亿 1843.81 万
收回投资收到的现金 7.75 亿 270.7% 3.13 亿 3.22 亿 5.52 亿 3.32 亿 3.95 亿 1.57 亿 1843.79 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 203.0 万 115.94 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 465.59 万 - 369.59 万 - 575.93 万 183.45 万 19.98 万 1565.05 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 128.3 万 - 31.97 万 8798.87 万 - - -
投资活动现金流出小计 16.25 亿 178.2% 5.26 亿 6.05 亿 7.62 亿 6.68 亿 5.17 亿 3.05 亿 1.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.38 亿 270.7% 1.61 亿 1.55 亿 2.81 亿 2.06 亿 8272.08 万 1.5 亿 1.32 亿
投资支付的现金 8.87 亿 130.4% 3.64 亿 4.5 亿 4.81 亿 3.87 亿 4.35 亿 1.55 亿 2259.32 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3.84 万 7445.07 万 - - -
筹资活动现金流入小计 66.64 亿 226.6% 19.26 亿 14.98 亿 23.19 亿 25.25 亿 22.8 亿 14.52 亿 7.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.69 亿 329.9% 3.0 亿 6.07 亿 -2.57 亿 -1.32 亿 -1315.29 万 -1.17 亿 1.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 170.0 万 3.87 亿 4577.55 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 63.3 亿 234.6% 17.77 亿 13.5 亿 15.7 亿 20.08 亿 19.1 亿 13.3 亿 3.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.34 亿 124.6% 1.49 亿 1.46 亿 3.62 亿 4.71 亿 3.7 亿 1.22 亿 3.8 亿
筹资活动现金流出小计 40.94 亿 183.8% 16.26 亿 8.91 亿 25.76 亿 26.58 亿 22.93 亿 15.69 亿 5.94 亿
偿还债务所支付的现金 17.89 亿 54.4% 13.41 亿 7.1 亿 19.05 亿 17.13 亿 21.9 亿 11.49 亿 2.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 126.2% 5145.25 万 7276.35 万 4830.08 万 2.42 亿 3220.85 万 2696.14 万 1387.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 21.87 亿 844.3% 2.33 亿 1.08 亿 6.22 亿 7.03 亿 7069.99 万 3.93 亿 3.61 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 3313.2% 4.56 亿 2.33 亿 -1.03 亿 3443.88 万 3.02 亿 -1.16 亿 6053.94 万
期初现金及现金等价物余额 39.25 亿 40.8% 7.2 亿 4.87 亿 5.68 亿 5.33 亿 2.19 亿 3.35 亿 2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 41.6 亿 47.8% 11.76 亿 7.2 亿 4.65 亿 5.68 亿 5.21 亿 2.19 亿 3.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7.26 亿 37.0% -11.53 亿 -1.59 亿 5.44 亿 5526.4 万 -4.67 亿 2.32 亿 -3746.8 万 1.15 亿 6263.98 万 -2.34 亿 6.59 亿 -7498.59 万 -1.08 亿 -1.19 亿 6.68 亿 2.64 亿 -3.08 亿 -2.11 亿 4.14 亿 -1888.13 万 2.28 亿 -1.86 亿 4.03 亿 229.99 万 -2.41 亿 -1440.03 万 1.91 亿 -9572.85 万 -5302.95 万 1048.15 万
经营活动现金流入小计 57.79 亿 79.1% 32.26 亿 25.63 亿 22.88 亿 19.97 亿 16.89 亿 14.97 亿 12.57 亿 9.03 亿 15.6 亿 9.57 亿 14.63 亿 15.24 亿 12.52 亿 4.25 亿 13.35 亿 14.38 亿 12.92 亿 12.12 亿 18.1 亿 12.41 亿 18.31 亿 6.82 亿 14.64 亿 11.11 亿 10.8 亿 2.41 亿 5.38 亿 1.19 亿 2.57 亿 1.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.11 亿 77.7% 32.14 亿 24.77 亿 23.4 亿 18.79 亿 16.73 亿 14.74 亿 12.38 亿 6.76 亿 15.22 亿 9.46 亿 8.75 亿 15.18 亿 12.31 亿 4.11 亿 12.8 亿 14.04 亿 12.76 亿 12.08 亿 17.95 亿 12.34 亿 18.22 亿 6.81 亿 14.67 亿 10.92 亿 10.74 亿 2.38 亿 5.29 亿 1.12 亿 2.47 亿 1.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 143.22 万 - 0.0 0.0 -121.69 万 32.65 万 - - -309.12 万 700.68 万 - - 228.94 万 22.8 万 568.95 万 11.28 万 - - - - - - - - - - - - - 11.85 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6745.43 万 441.9% 1244.75 万 8591.75 万 -5154.28 万 1.17 亿 1485.9 万 2295.79 万 2175.41 万 2.2 亿 3250.55 万 1023.81 万 5.85 亿 503.34 万 1539.29 万 1381.55 万 5330.97 万 3444.53 万 1566.06 万 455.01 万 1335.25 万 693.91 万 895.97 万 148.13 万 -290.17 万 1904.03 万 676.07 万 284.41 万 1077.29 万 694.8 万 849.85 万 207.37 万
经营活动现金流出小计 65.06 亿 48.6% 43.79 亿 27.22 亿 17.44 亿 19.42 亿 21.57 亿 12.65 亿 12.94 亿 7.88 亿 14.98 亿 11.9 亿 8.04 亿 15.99 亿 13.59 亿 5.44 亿 6.67 亿 11.74 亿 16.0 亿 14.24 亿 13.97 亿 12.6 亿 16.03 亿 8.68 亿 10.61 亿 11.09 亿 13.21 亿 2.55 亿 3.47 亿 2.15 亿 3.1 亿 1.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 61.93 亿 48.5% 41.71 亿 24.82 亿 14.54 亿 17.78 亿 19.63 亿 11.03 亿 10.28 亿 6.02 亿 13.4 亿 9.58 亿 1.29 亿 11.63 亿 11.46 亿 2.85 亿 4.32 亿 7.93 亿 15.07 亿 13.13 亿 12.41 亿 11.72 亿 15.23 亿 7.93 亿 9.01 亿 10.22 亿 12.29 亿 1.73 亿 2.29 亿 1.38 亿 2.2 亿 7414.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 71.3% 8085.32 万 8098.27 万 1.03 亿 7448.49 万 7912.39 万 8215.36 万 1.02 亿 1.02 亿 8606.79 万 8761.73 万 9875.4 万 9238.23 万 8760.72 万 1.1 亿 1.02 亿 1.37 亿 6387.61 万 7019.32 万 8146.47 万 5875.22 万 5286.32 万 4868.92 万 8693.53 万 6437.57 万 5863.98 万 5664.63 万 6706.51 万 5774.21 万 5576.26 万 5362.4 万
支付的各项税款 8739.94 万 39.2% 6277.19 万 9542.55 万 6282.97 万 5674.22 万 7307.7 万 5058.11 万 4307.68 万 5392.69 万 4624.08 万 8521.44 万 4966.03 万 6243.15 万 9471.81 万 1.1 亿 6383.32 万 1.2 亿 1119.79 万 2862.9 万 2672.59 万 1561.95 万 950.0 万 1172.8 万 2389.72 万 1210.44 万 1049.88 万 1360.14 万 1693.82 万 1021.16 万 882.09 万 1375.61 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8703.34 万 35.2% 6439.11 万 6422.29 万 1.23 亿 3238.75 万 4174.54 万 2950.21 万 1.21 亿 2975.76 万 2544.3 万 5975.63 万 5.27 亿 2.81 亿 3112.4 万 4000.49 万 6870.76 万 1.23 亿 1817.84 万 1238.77 万 4727.91 万 1345.46 万 1817.64 万 1520.18 万 4869.79 万 1064.46 万 2274.08 万 1163.12 万 3407.66 万 842.22 万 2575.05 万 884.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.42 亿 -1187.3% -4989.64 万 -9694.61 万 -5450.47 万 -4442.34 万 -3238.61 万 -7634.08 万 -2.2 亿 -3459.3 万 701.19 万 -3306.71 万 -1.75 亿 -1313.62 万 -7246.32 万 5863.17 万 -1.3 亿 -3222.34 万 -3701.72 万 -4657.12 万 -2672.56 万 -2001.26 万 -3285.71 万 -4211.4 万 -7750.95 万 -1074.51 万 -3626.09 万 -2390.47 万 -8444.51 万 -2751.53 万 -1165.06 万 -1253.38 万
投资活动现金流入小计 4.59 亿 191.1% 1.58 亿 6886.43 万 9545.85 万 1.04 亿 7887.32 万 4006.23 万 -1224.45 万 1.26 亿 1.14 亿 9600.72 万 1.09 亿 1.84 亿 1.08 亿 1.58 亿 7074.88 万 1.8 亿 4886.98 万 1.21 亿 1.03 亿 1.42 亿 1.19 亿 3179.3 万 7136.13 万 4566.75 万 3033.61 万 934.1 万 192.4 万 -129.92 万 444.47 万 1336.85 万
收回投资收到的现金 4.59 亿 191.1% 1.58 亿 6787.93 万 9050.47 万 1.04 亿 7884.82 万 4006.23 万 -1361.45 万 1.25 亿 1.14 亿 9600.72 万 1.08 亿 1.83 亿 1.07 亿 1.54 亿 6574.98 万 9547.24 万 4886.98 万 1.21 亿 1.03 亿 1.42 亿 1.19 亿 3179.3 万 7135.97 万 4566.75 万 3033.67 万 934.04 万 192.38 万 -129.92 万 444.47 万 1336.85 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 98.5 万 367.09 万 0.0 - - - - - - 12.38 万 71.54 万 92.01 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - 600.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 316.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.01 亿 430.6% 2.08 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.16 亿 2.08 亿 1.6 亿 1.07 亿 1.29 亿 2.85 亿 1.97 亿 1.8 亿 9949.35 万 2.01 亿 2.13 亿 8588.7 万 1.68 亿 1.3 亿 1.62 亿 1.51 亿 7390.7 万 1.49 亿 5641.26 万 6659.7 万 3324.57 万 8636.92 万 2621.62 万 1609.53 万 2590.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.78 亿 1897.7% 2890.96 万 7071.65 万 6083.25 万 2937.79 万 1228.44 万 5898.45 万 9841.55 万 3569.37 万 1315.81 万 765.07 万 2.07 亿 2480.29 万 3217.76 万 1734.68 万 1.35 亿 5716.32 万 604.25 万 730.76 万 5155.15 万 835.73 万 1597.14 万 684.06 万 9639.06 万 1434.58 万 813.91 万 3124.57 万 7929.55 万 2621.62 万 1457.57 万 1190.23 万
投资支付的现金 5.24 亿 193.2% 1.79 亿 9509.39 万 8913.07 万 1.19 亿 9897.48 万 5741.86 万 1.1 亿 1.25 亿 9426.52 万 1.21 亿 7804.7 万 1.72 亿 1.48 亿 8214.67 万 6509.34 万 8168.75 万 7984.45 万 1.61 亿 7830.87 万 1.54 亿 1.35 亿 6706.64 万 5248.01 万 4206.68 万 5845.78 万 200.0 万 707.36 万 0.0 151.96 万 1400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 78.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 34.23 亿 57.2% 21.77 亿 6.98 亿 3.65 亿 5.88 亿 6.54 亿 3.19 亿 4.8 亿 1.52 亿 3.0 亿 5.66 亿 6.39 亿 5.87 亿 9.65 亿 1.27 亿 1.59 亿 7.43 亿 9.44 亿 6.79 亿 4.7 亿 4.8 亿 7.29 亿 6.0 亿 2.16 亿 4.9 亿 5.9 亿 1.56 亿 2.43 亿 1.69 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 9.56 亿 -34.8% 14.67 亿 3493.71 万 1.12 亿 -2.18 亿 5.43 亿 -1.37 亿 4.09 亿 -2.53 亿 3834.5 万 4.12 亿 -4.34 亿 -7408.01 万 2.53 亿 -174.37 万 -3.73 亿 -4465.72 万 1.8 亿 1.05 亿 -1.15 亿 1468.01 万 -1.58 亿 2.45 亿 -2.62 亿 1645.52 万 5726.56 万 7134.76 万 9344.92 万 -3443.46 万 1.18 亿 -3356.24 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 3.79 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 32.83 亿 50.8% 21.77 亿 5.05 亿 3.65 亿 5.88 亿 6.54 亿 1.7 亿 4.8 亿 1.5 亿 3.0 亿 4.2 亿 2.6 亿 5.8 亿 7.2 亿 1000.0 万 1.2 亿 5.59 亿 6.5 亿 6.79 亿 4.5 亿 4.8 亿 3.8 亿 6.0 亿 1.5 亿 4.9 亿 5.9 亿 1.0 亿 1.89 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 26191.1% 53.25 万 1.93 亿 35.28 万 0.0 0.0 1.49 亿 0.0 0.0 0.0 1.46 亿 -18.08 万 0.0 2.45 亿 1.17 亿 3949.5 万 1.38 亿 - - 2034.7 万 0.0 - - 6556.4 万 0.0 0.0 5614.2 万 5427.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 24.67 亿 247.2% 7.11 亿 6.63 亿 2.54 亿 8.06 亿 1.11 亿 4.56 亿 7078.06 万 4.04 亿 2.62 亿 1.54 亿 10.73 亿 6.62 亿 7.12 亿 1.29 亿 5.32 亿 7.87 亿 7.65 亿 5.74 亿 5.85 亿 4.65 亿 8.87 亿 3.55 亿 4.78 亿 4.74 亿 5.33 亿 8479.44 万 1.5 亿 2.03 亿 2.07 亿 3356.24 万
偿还债务所支付的现金 4.3 亿 -34.4% 6.56 亿 4.6 亿 2.42 亿 7.5 亿 7000.0 万 2.78 亿 6000.0 万 4.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 9.0 亿 5.0 亿 3.85 亿 1.2 亿 2.85 亿 4.79 亿 3.79 亿 5.7 亿 5.8 亿 4.6 亿 8.0 亿 3.5 亿 4.0 亿 4.8 亿 1.89 亿 8000.0 万 8900.0 万 1.0 亿 0.0 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5014.64 万 -7.2% 5403.59 万 660.95 万 782.12 万 1015.4 万 560.02 万 2787.71 万 879.45 万 393.03 万 5774.78 万 229.1 万 925.18 万 578.96 万 2700.5 万 625.44 万 1.95 亿 1627.27 万 2794.99 万 210.02 万 341.54 万 383.55 万 2026.17 万 469.6 万 2060.14 万 -700.11 万 1100.29 万 235.82 万 273.13 万 171.51 万 810.77 万 132.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 19.86 亿 363070.7% 54.7 万 1.97 亿 337.49 万 4513.49 万 3525.7 万 1.49 亿 198.61 万 55.98 万 1.04 亿 133.96 万 1.64 亿 1.56 亿 3.0 亿 244.58 万 5197.87 万 2.92 亿 3.58 亿 157.5 万 162.97 万 148.45 万 6697.27 万 61.3 万 5719.01 万 54.59 万 3.33 亿 243.62 万 5808.95 万 1.02 亿 1.99 亿 224.07 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.12 亿 -256.5% 2.64 亿 -2.21 亿 6.01 亿 -2.07 亿 4347.21 万 1879.95 万 1.51 亿 -1.72 亿 1.08 亿 1.46 亿 4866.87 万 -1.62 亿 7305.49 万 -6222.91 万 1.65 亿 1.87 亿 -1.65 亿 -1.53 亿 2.72 亿 -2421.38 万 3724.62 万 1660.36 万 6313.25 万 800.99 万 -2.2 亿 3304.26 万 2.0 亿 -1.58 亿 5361.21 万 -3561.48 万
期初现金及现金等价物余额 12.18 亿 27.6% 9.55 亿 11.76 亿 5.75 亿 7.82 亿 7.39 亿 7.2 亿 5.47 亿 7.19 亿 6.11 亿 4.65 亿 4.17 亿 6.02 亿 5.29 亿 5.91 亿 4.03 亿 2.03 亿 3.68 亿 5.21 亿 2.49 亿 2.73 亿 2.36 亿 2.19 亿 1.56 亿 1.48 亿 3.68 亿 3.35 亿 1.35 亿 2.92 亿 2.39 亿 2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 8.11 亿 -33.5% 12.18 亿 9.55 亿 11.76 亿 5.75 亿 7.82 亿 7.39 亿 7.2 亿 5.47 亿 7.19 亿 6.11 亿 4.65 亿 4.17 亿 6.02 亿 5.29 亿 5.68 亿 4.03 亿 2.03 亿 3.68 亿 5.21 亿 2.49 亿 2.73 亿 2.36 亿 2.19 亿 1.56 亿 1.48 亿 3.68 亿 3.35 亿 1.35 亿 2.92 亿 2.39 亿