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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1385.97 亿 10.6% 1301.9 亿 1249.99 亿 1191.75 亿 1128.16 亿 769.42 亿 633.03 亿 447.38 亿
营业收入 1385.97 亿 10.6% 1301.9 亿 1249.99 亿 1191.75 亿 1128.16 亿 769.42 亿 633.03 亿 447.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1368.43 亿 9.5% 1300.54 亿 1237.73 亿 1193.15 亿 1122.78 亿 754.5 亿 623.82 亿 439.43 亿
营业成本 1358.19 亿 10.2% 1284.8 亿 1221.05 亿 1177.22 亿 1117.62 亿 751.61 亿 616.02 亿 431.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.46 亿 -13.6% 2.62 亿 2.13 亿 2.4 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.96 亿 2.27 亿
管理费用 2.4 亿 7.3% 2.27 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.61 亿
财务费用 4.43 亿 -61.7% 10.04 亿 11.74 亿 10.72 亿 2974.92 万 -9440.51 万 4.12 亿 3.75 亿
财务费用 - 利息费用 7.17 亿 -29.5% 9.66 亿 8.99 亿 4.79 亿 1.79 亿 2.23 亿 3.58 亿 1.89 亿
财务费用 - 利息收入 4.13 亿 75.8% 3.06 亿 8078.28 万 3509.09 万 5057.67 万 8776.18 万 3227.31 万 2176.12 万
研发费用 3815.92 万 35.1% 3538.25 万 2841.72 万 2137.43 万 2054.88 万 1267.7 万 1386.29 万 1341.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5698.28 万 22.2% 4612.51 万 4551.48 万 4152.47 万 4679.56 万 4265.56 万 1764.26 万 3431.51 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7886.34 万 -19.1% 1.04 亿 8205.17 万 1.19 亿 1.08 亿 8084.54 万 1.01 亿 5030.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 21.18 亿 24.3% 24.24 亿 6.25 亿 26.24 亿 12.75 亿 -1833.65 万 -3351.31 万 6.43 亿
其中:联营公司投资收益 20.24 亿 98.4% 12.2 亿 12.25 亿 12.83 亿 11.22 亿 3.2 亿 3.22 亿 4.87 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.71 亿 -202.1% 1.82 亿 2.28 亿 -2.39 亿 -895.51 万 -2304.97 万 -8739.72 万 9737.86 万
资产处置收益 -497.3 万 -113.6% 3717.42 万 2781.71 万 2.25 万 5643.22 万 -142.78 万 580.39 万 9.9 万
营业利润 35.86 亿 45.8% 27.76 亿 22.32 亿 22.68 亿 17.77 亿 15.25 亿 8.77 亿 15.21 亿
加：营业外收入 -202.64 万 -119.2% 404.48 万 1.14 亿 2.06 亿 2.0 亿 300.38 万 539.51 万 1064.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 30.9 万 -69.2% 113.0 万 25.78 万 700.92 万 - 54.82 万 75.71 万 86.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 35.78 亿 44.9% 27.79 亿 23.46 亿 24.67 亿 19.78 亿 15.27 亿 8.82 亿 15.31 亿
减：所得税 7.31 亿 173.1% 5.4 亿 2.89 亿 2.51 亿 1.55 亿 3.89 亿 1.7 亿 2.27 亿
净利润 28.47 亿 29.3% 22.38 亿 20.57 亿 22.15 亿 18.23 亿 11.38 亿 7.12 亿 13.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 28.47 亿 29.3% 22.38 亿 20.57 亿 22.15 亿 18.23 亿 11.38 亿 7.12 亿 13.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 28.47 亿 29.3% 22.38 亿 20.57 亿 22.15 亿 18.23 亿 11.38 亿 7.12 亿 13.04 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 27.63 亿 47.5% 18.2 亿 19.66 亿 14.58 亿 15.96 亿 7.31 亿 5.5 亿 10.02 亿
基本每股收益 0.58 28.9% 0.46 0.43 0.5 0.41 0.26 0.16 0.32
稀释每股收益 0.58 28.9% 0.46 0.43 - - 0.26 0.16 0.32
其他综合收益 1.66 亿 141.3% 1.42 亿 1.65 亿 9.59 亿 -2.19 亿 -5.65 亿 3176.85 万 2.22 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.66 亿 141.3% 1.42 亿 1.65 亿 9.59 亿 -2.19 亿 -5.65 亿 3176.85 万 2.22 亿
综合收益总额 30.13 亿 67.3% 23.8 亿 22.23 亿 31.74 亿 16.03 亿 5.73 亿 7.44 亿 15.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 30.13 亿 67.3% 23.8 亿 22.23 亿 31.74 亿 16.03 亿 5.73 亿 7.44 亿 15.26 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 398.07 亿 12.4% 354.08 亿 282.49 亿 351.33 亿 308.07 亿 374.18 亿 268.32 亿 302.19 亿 335.62 亿 334.84 亿 277.33 亿 280.46 亿 287.57 亿 367.58 亿 256.13 亿
营业收入 398.07 亿 12.4% 354.08 亿 282.49 亿 351.33 亿 308.07 亿 374.18 亿 268.32 亿 302.19 亿 335.62 亿 334.84 亿 277.33 亿 280.46 亿 287.57 亿 367.58 亿 256.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 391.89 亿 11.5% 351.63 亿 279.47 亿 345.44 亿 310.43 亿 376.78 亿 267.88 亿 294.47 亿 332.71 亿 339.21 亿 271.34 亿 276.68 亿 301.21 亿 363.92 亿 251.34 亿
营业成本 389.54 亿 11.6% 349.12 亿 276.81 亿 342.72 亿 306.69 亿 371.49 亿 263.9 亿 290.1 亿 329.9 亿 333.04 亿 268.0 亿 273.52 亿 295.18 亿 359.27 亿 249.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 7697.4 万 25.2% 6146.72 万 6995.37 万 3783.26 万 1.16 亿 4947.09 万 5908.42 万 6048.93 万 5195.66 万 2891.87 万 7192.44 万 6625.69 万 5448.74 万 7545.87 万 4349.43 万
管理费用 6641.81 万 4.3% 6366.62 万 5685.9 万 5303.55 万 7317.63 万 7116.0 万 2924.37 万 5001.63 万 5090.97 万 3448.77 万 7196.12 万 3650.71 万 7415.28 万 4961.11 万 5856.0 万
财务费用 7059.78 万 -27.1% 9678.23 万 1.21 亿 1.55 亿 1.67 亿 3.83 亿 2.99 亿 3.06 亿 1.59 亿 5.31 亿 1.78 亿 1.98 亿 4.59 亿 3.21 亿 9413.73 万
财务费用 - 利息费用 1.65 亿 -5.6% 1.74 亿 2.01 亿 1.77 亿 2.27 亿 3.14 亿 2.49 亿 2.27 亿 2.18 亿 2.58 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.41 亿 9898.66 万 6612.91 万
财务费用 - 利息收入 9347.07 万 -14.7% 1.1 亿 1.09 亿 1.02 亿 8728.22 万 6707.72 万 4983.51 万 3095.34 万 1952.35 万 2288.81 万 741.78 万 1402.08 万 785.9 万 587.38 万 733.73 万
研发费用 905.95 万 -3.9% 943.16 万 884.16 万 1082.65 万 870.85 万 1445.26 万 139.49 万 369.22 万 971.13 万 1204.26 万 297.11 万 298.38 万 715.74 万 742.08 万 381.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1278.64 万 -34.3% 1945.81 万 901.32 万 1572.52 万 926.86 万 1194.97 万 918.16 万 1624.13 万 881.56 万 1108.19 万 937.6 万 1259.86 万 904.63 万 1127.15 万 860.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 3163.0 万 -6.3% 3374.45 万 116.57 万 1232.32 万 3830.21 万 0.0 5329.85 万 584.81 万 819.46 万 1974.49 万 4826.42 万 341.43 万 -24.33 万 2254.73 万 9335.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 2.9 亿 -64.5% 8.16 亿 2.88 亿 7.24 亿 8.85 亿 7.73 亿 4225.01 万 380.36 万 3.6 亿 3.08 亿 -4655.82 万 2.0 亿 16.56 亿 6.38 亿 1.29 亿
其中:联营公司投资收益 4.93 亿 -11.6% 5.57 亿 5.39 亿 4.34 亿 4.86 亿 2.74 亿 2624.38 万 2.34 亿 3.97 亿 3.46 亿 2.48 亿 2.77 亿 2.18 亿 5.52 亿 2.36 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.49 亿 240.7% -1.06 亿 1407.17 万 -4.28 亿 -1.01 亿 3.52 亿 3.59 亿 -2.47 亿 -1.54 亿 5.8 亿 4935.36 万 -3.58 亿 -6.47 亿 8.75 亿 -1.09 亿
资产处置收益 -3366.41 - 0.0 0.0 -496.96 万 2734.17 万 - - 932.88 万 0.0 - - 0.0 62.15 万 - -
营业利润 11.03 亿 12.9% 9.77 亿 6.03 亿 9.03 亿 6.62 亿 11.24 亿 8723.87 万 5.87 亿 5.78 亿 4.55 亿 6.12 亿 2.79 亿 3.37 亿 9.57 亿 6.95 亿
加：营业外收入 41.39 万 -72.6% 150.96 万 146.78 万 -541.76 万 143.38 万 651.95 万 150.92 万 107.17 万 230.81 万 3701.65 万 7356.75 万 6313.62 万 6061.51 万 4689.65 万 3518.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.17 万 - 0.0 0.0 12.73 万 0.0 0.0 100.27 万 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -0.01
利润总额 11.03 亿 13.3% 9.74 亿 6.04 亿 8.97 亿 6.63 亿 11.31 亿 8774.51 万 5.88 亿 5.81 亿 4.92 亿 6.85 亿 3.35 亿 3.98 亿 10.04 亿 7.3 亿
减：所得税 2.26 亿 134.8% 9613.2 万 3342.94 万 3.76 亿 5261.67 万 1.79 亿 -6700.87 万 1.03 亿 7547.18 万 -3245.08 万 1.42 亿 358.26 万 9015.62 万 -5327.7 万 2.11 亿
净利润 8.77 亿 -0.0% 8.77 亿 5.71 亿 5.21 亿 6.1 亿 9.52 亿 1.55 亿 4.85 亿 5.05 亿 5.25 亿 5.43 亿 3.32 亿 3.07 亿 10.57 亿 5.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.77 亿 -0.0% 8.77 亿 5.71 亿 5.21 亿 6.1 亿 9.52 亿 1.55 亿 4.85 亿 5.05 亿 5.25 亿 5.43 亿 3.32 亿 3.07 亿 10.57 亿 5.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.77 亿 -0.0% 8.77 亿 5.71 亿 5.21 亿 6.1 亿 9.52 亿 1.55 亿 4.85 亿 5.05 亿 5.25 亿 5.43 亿 3.32 亿 3.07 亿 10.57 亿 5.19 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8.66 亿 8.6% 7.98 亿 5.87 亿 5.12 亿 6.29 亿 3.57 亿 3.22 亿 5.65 亿 5.11 亿 3.49 亿 5.42 亿 - - - -
基本每股收益 0.17 -7.4% 0.18 0.12 0.11 0.12 0.2 0.03 0.1 0.1 0.11 0.12 0.07 0.07 0.24 0.12
稀释每股收益 0.17 -7.4% 0.18 0.12 0.11 0.12 0.2 0.03 0.1 0.1 0.11 0.12 0.07 0.07 0.24 0.12
其他综合收益 -1.22 亿 -332.4% -2816.04 万 -3385.54 万 3.49 亿 -2.74 亿 -4873.6 万 1.15 亿 -1.93 亿 -1.07 亿 6.48 亿 -1.83 亿 -2.49 亿 6.02 亿 5.87 亿 1859.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.22 亿 -332.4% -2816.04 万 -3385.54 万 3.49 亿 -2.74 亿 -4873.6 万 1.15 亿 -1.93 亿 -1.07 亿 6.48 亿 -1.83 亿 -2.49 亿 6.02 亿 5.87 亿 1859.89 万
综合收益总额 7.56 亿 -11.0% 8.49 亿 5.37 亿 8.71 亿 3.37 亿 9.03 亿 2.7 亿 2.92 亿 3.99 亿 11.73 亿 3.6 亿 8264.74 万 9.09 亿 16.44 亿 5.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.56 亿 -11.0% 8.49 亿 5.37 亿 8.71 亿 3.37 亿 9.03 亿 2.7 亿 2.92 亿 3.99 亿 11.73 亿 3.6 亿 8264.74 万 9.09 亿 16.44 亿 5.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 515.01 亿 11.7% 480.89 亿 444.87 亿 389.66 亿 385.7 亿 286.37 亿 262.65 亿 221.06 亿
流动资产合计 304.15 亿 14.2% 269.41 亿 256.1 亿 212.23 亿 219.65 亿 150.29 亿 117.84 亿 106.01 亿
货币资金 77.03 亿 22.8% 62.01 亿 59.25 亿 29.65 亿 45.22 亿 36.45 亿 17.52 亿 14.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1810.66 万 6.85 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1.69 亿 -21.3% 9.68 亿 1.05 亿 1.23 亿 4782.42 万 3932.22 万 4269.12 万 1.91 亿
应收票据及应收账款 26.97 亿 33.3% 29.22 亿 31.31 亿 33.51 亿 14.64 亿 19.05 亿 14.6 亿 30.83 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 17.24 亿
应收账款 26.97 亿 33.3% 29.22 亿 31.31 亿 33.51 亿 14.64 亿 19.05 亿 14.6 亿 13.59 亿
预付款项 41.64 亿 11.6% 32.5 亿 19.54 亿 22.12 亿 34.12 亿 15.71 亿 9.46 亿 4.76 亿
其他应收款合计 17.98 亿 11.1% 9.21 亿 11.08 亿 7.69 亿 3.88 亿 3.92 亿 5.56 亿 5.31 亿
存货 124.36 亿 9.2% 114.78 亿 119.77 亿 101.27 亿 98.48 亿 52.47 亿 48.03 亿 47.82 亿
一年内到期的非流动资产 1.7 亿 -58.1% 1.23 亿 6.87 亿 7.27 亿 1.41 亿 6892.88 万 1.09 亿 -
其他流动资产 4.2 亿 245.2% 1.16 亿 1.01 亿 7576.99 万 2.1 亿 1867.99 万 1817.44 万 1.2 亿
非流动资产合计 210.86 亿 8.2% 211.48 亿 188.76 亿 177.43 亿 166.05 亿 136.08 亿 144.81 亿 115.05 亿
长期应收款 3.91 亿 7.5% 3.93 亿 2.96 亿 10.02 亿 15.75 亿 2.23 亿 3.17 亿 2.04 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3743.43 万 -10.1% 3423.78 万 4106.03 万 4166.79 万 2848.95 万 3150.93 万 3574.11 万 3620.1 万
长期股权投资 204.45 亿 8.8% 205.29 亿 183.42 亿 165.62 亿 140.8 亿 131.77 亿 139.29 亿 110.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1386.8 万 -10.5% 2548.96 万 1498.24 万 2598.62 万 2471.51 万 1952.25 万 1710.09 万 -
固定资产 196.35 万 0.3% 270.08 万 280.46 万 329.84 万 416.99 万 403.63 万 541.17 万 443.73 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 138.55 万 -56.3% 206.59 万 172.74 万 963.79 万 776.12 万 1009.46 万 1849.15 万 326.5 万
使用权资产 1584.69 万 -41.3% 1580.46 万 2903.2 万 6730.37 万 8.26 亿 1653.99 万 158.03 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1924.28 万 10.7% 1879.89 万 1862.37 万 1073.86 万 1200.7 万 933.52 万 3.39 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 468.56 万 92.0% 134.99 万 171.05 万 242.96 万 359.86 万 235.75 万 427.64 万 78.73 万
递延所得税资产 1.04 亿 -7.9% 2112.61 万 2684.79 万 1883.41 万 4341.56 万 9870.95 万 1.52 亿 9558.64 万
其他非流动资产 5178.68 万 -49.2% 1.05 亿 1.02 亿 - - 1678.86 万 - 1.11 亿
负债合计 291.83 亿 10.4% 261.35 亿 253.7 亿 249.95 亿 276.71 亿 187.09 亿 168.95 亿 135.12 亿
流动负债合计 238.97 亿 6.5% 205.76 亿 219.09 亿 201.49 亿 204.85 亿 143.98 亿 120.16 亿 87.08 亿
短期借款 68.79 亿 -19.3% 80.15 亿 85.27 亿 73.38 亿 74.84 亿 36.44 亿 28.76 亿 21.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 53.95 亿 81.2% 29.17 亿 22.84 亿 9.76 亿 29.5 亿 7.91 亿 7.36 亿 4000.0 万
应付账款 62.01 亿 19.9% 63.38 亿 62.76 亿 66.18 亿 57.33 亿 61.2 亿 44.16 亿 46.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.18 亿 4.22 亿
应付职工薪酬 2.94 亿 0.3% 2.45 亿 2.21 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.78 亿
应交税费 4.32 亿 75.2% 4.5 亿 3.36 亿 3.44 亿 3.45 亿 4.59 亿 2.36 亿 3.8 亿
其他应付款合计 1.48 亿 24.5% 1.74 亿 1.52 亿 1.18 亿 4.98 亿 6377.97 万 8.16 亿 6208.43 万
一年内到期的非流动负债 25.89 亿 -7.5% 15.79 亿 31.62 亿 29.98 亿 12.25 亿 20.93 亿 22.27 亿 6.86 亿
其他流动负债 1.22 亿 -29.4% 9941.61 万 5815.7 万 8225.53 万 1.99 亿 7693.53 万 - -
非流动负债合计 52.86 亿 32.7% 55.59 亿 34.61 亿 48.46 亿 71.86 亿 43.11 亿 48.78 亿 48.05 亿
长期借款 45.59 亿 28.6% 48.45 亿 31.12 亿 38.97 亿 49.67 亿 41.4 亿 39.76 亿 47.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 2.03 亿 52.3% 1.97 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.02 亿 8131.49 万 7190.75 万 6124.1 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 317.04 万 -15.4% 366.52 万 318.57 万 430.55 万 441.03 万 615.86 万 517.74 万 -
递延所得税负债 4.1 亿 79.0% 4.02 亿 2.01 亿 1.4 亿 7709.1 万 6855.99 万 3488.1 万 -
长期递延收益 6082.55 - 6082.55 6082.55 6082.55 6082.55 44.02 万 40.27 万 -
其他非流动负债 0.0 - 4493.63 万 - - - - 6.98 亿 -
所有者权益合计 223.18 亿 13.4% 219.54 亿 191.17 亿 139.71 亿 108.99 亿 99.28 亿 93.7 亿 85.94 亿
实收资本（或股本） 49.0 亿 0.0% 49.0 亿 49.0 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿
资本公积 58.01 亿 20.9% 56.61 亿 44.69 亿 13.13 亿 13.14 亿 12.11 亿 12.26 亿 11.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 6.24 亿 -15.8% 8.91 亿 7.49 亿 5.83 亿 -3.75 亿 -1.56 亿 4.09 亿 3.77 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.71 亿 19.2% 4.01 亿 3.41 亿 2.81 亿 2.46 亿 2.46 亿 9221.78 万 7563.93 万
未分配利润 106.21 亿 18.9% 101.01 亿 86.58 亿 73.95 亿 53.15 亿 42.28 亿 32.44 亿 25.77 亿
归属母公司股东权益合计 223.18 亿 13.4% 219.54 亿 191.17 亿 139.71 亿 108.99 亿 99.28 亿 93.7 亿 85.94 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 528.36 亿 10.0% 480.5 亿 506.75 亿 480.89 亿 501.66 亿 503.65 亿 481.54 亿 444.87 亿 420.73 亿 448.25 亿 437.31 亿 389.66 亿 449.39 亿 385.7 亿 364.6 亿 286.37 亿 262.65 亿 221.06 亿
流动资产合计 311.2 亿 18.2% 263.39 亿 290.63 亿 269.41 亿 297.09 亿 300.33 亿 289.35 亿 256.1 亿 235.62 亿 265.62 亿 261.32 亿 212.23 亿 287.63 亿 219.65 亿 212.75 亿 150.29 亿 117.84 亿 106.01 亿
货币资金 93.73 亿 41.9% 66.07 亿 62.77 亿 62.01 亿 60.33 亿 66.37 亿 44.62 亿 59.25 亿 65.17 亿 55.06 亿 38.64 亿 29.65 亿 26.31 亿 45.22 亿 16.89 亿 36.45 亿 17.52 亿 14.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 7.41 亿 - - - - - 1810.66 万 6.85 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 2.1 亿 -4.4% 2.2 亿 2.0 亿 9.68 亿 1.27 亿 8.06 亿 2.02 亿 1.05 亿 3.01 亿 4.31 亿 1.12 亿 1.23 亿 12.07 亿 4782.42 万 1.22 亿 3932.22 万 4269.12 万 1.91 亿
应收票据及应收账款 31.47 亿 28.0% 24.6 亿 23.52 亿 29.22 亿 22.46 亿 32.24 亿 28.72 亿 31.31 亿 18.01 亿 22.22 亿 21.16 亿 33.51 亿 25.32 亿 14.64 亿 30.33 亿 19.05 亿 14.6 亿 30.83 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 17.24 亿
应收账款 31.47 亿 28.0% 24.6 亿 23.52 亿 29.22 亿 22.46 亿 32.24 亿 28.72 亿 31.31 亿 18.01 亿 22.22 亿 21.16 亿 33.51 亿 25.32 亿 14.64 亿 30.33 亿 19.05 亿 14.6 亿 13.59 亿
预付款项 42.59 亿 33.7% 31.85 亿 47.79 亿 32.5 亿 40.69 亿 35.83 亿 46.56 亿 19.54 亿 33.95 亿 17.75 亿 35.27 亿 22.12 亿 42.99 亿 34.12 亿 33.0 亿 15.71 亿 9.46 亿 4.76 亿
其他应收款合计 13.77 亿 39.8% 9.85 亿 15.59 亿 9.21 亿 22.19 亿 14.39 亿 16.67 亿 11.08 亿 10.17 亿 13.23 亿 44.42 亿 7.69 亿 10.22 亿 3.88 亿 3.25 亿 3.92 亿 5.56 亿 5.31 亿
存货 111.43 亿 -6.3% 118.91 亿 124.73 亿 114.78 亿 137.28 亿 130.12 亿 131.72 亿 119.77 亿 90.48 亿 125.79 亿 101.08 亿 101.27 亿 136.86 亿 98.48 亿 101.25 亿 52.47 亿 48.03 亿 47.82 亿
一年内到期的非流动资产 2.04 亿 -10.4% 2.27 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.37 亿 4.57 亿 9.64 亿 6.87 亿 6.77 亿 6.82 亿 7.73 亿 7.27 亿 14.42 亿 1.41 亿 1.6 亿 6892.88 万 1.09 亿 -
其他流动资产 6.54 亿 428.9% 1.24 亿 1.68 亿 1.16 亿 1.86 亿 9974.61 万 1.08 亿 1.01 亿 5723.3 万 1.01 亿 4349.66 万 7576.99 万 4.04 亿 2.1 亿 2705.65 万 1867.99 万 1817.44 万 1.2 亿
非流动资产合计 217.16 亿 0.0% 217.11 亿 216.12 亿 211.48 亿 204.57 亿 203.32 亿 192.19 亿 188.76 亿 185.11 亿 182.63 亿 175.99 亿 177.43 亿 161.76 亿 166.05 亿 151.85 亿 136.08 亿 144.81 亿 115.05 亿
长期应收款 3.55 亿 -3.4% 3.67 亿 3.25 亿 3.93 亿 4.26 亿 4.62 亿 3.0 亿 2.96 亿 3.0 亿 3.23 亿 8.96 亿 10.02 亿 3.35 亿 15.75 亿 9.23 亿 2.23 亿 3.17 亿 2.04 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3423.78 万 0.0% 3423.78 万 3423.78 万 3423.78 万 4063.08 万 4063.08 万 4106.03 万 4106.03 万 4265.89 万 4166.79 万 4265.89 万 4166.79 万 4265.89 万 2848.95 万 2918.37 万 3150.93 万 3574.11 万 3620.1 万
长期股权投资 212.14 亿 -0.0% 212.23 亿 210.32 亿 205.29 亿 196.77 亿 194.79 亿 183.98 亿 183.42 亿 179.17 亿 176.72 亿 165.37 亿 165.62 亿 156.0 亿 140.8 亿 135.16 亿 131.77 亿 139.29 亿 110.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2071.37 万 -15.9% 2462.44 万 2548.9 万 2548.96 万 702.24 万 693.33 万 1498.24 万 1498.24 万 2396.74 万 2598.62 万 2396.74 万 2598.62 万 2748.46 万 2471.51 万 2396.74 万 1952.25 万 1710.09 万 -
固定资产 280.6 万 16.7% 240.49 万 251.64 万 270.08 万 112.11 万 235.86 万 188.38 万 280.46 万 279.47 万 290.32 万 313.71 万 329.84 万 361.43 万 416.99 万 486.18 万 403.63 万 541.17 万 443.73 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 119.53 万 70.9% 69.96 万 242.85 万 206.59 万 157.56 万 137.69 万 206.12 万 172.74 万 475.96 万 465.1 万 693.0 万 963.79 万 948.9 万 776.12 万 870.3 万 1009.46 万 1849.15 万 326.5 万
使用权资产 1308.89 万 2.3% 1279.54 万 1489.76 万 1580.46 万 1860.49 万 2058.06 万 1289.52 万 2903.2 万 3536.32 万 4736.5 万 5226.33 万 6730.37 万 7986.28 万 8.26 亿 5.28 亿 1653.99 万 158.03 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1929.84 万 -3.5% 2000.49 万 1814.94 万 1879.89 万 1918.72 万 1918.72 万 1804.34 万 1862.37 万 1558.42 万 1550.59 万 1066.34 万 1073.86 万 1140.44 万 1200.7 万 1137.9 万 933.52 万 3.39 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 675.12 万 265.0% 184.96 万 143.22 万 134.99 万 261.99 万 156.0 万 224.64 万 171.05 万 226.03 万 213.29 万 222.26 万 242.96 万 273.75 万 359.86 万 484.93 万 235.75 万 427.64 万 78.73 万
递延所得税资产 4874.3 万 103.4% 2396.11 万 5008.96 万 2112.61 万 1.6 亿 1.96 亿 3.17 亿 2684.79 万 6667.82 万 2731.43 万 2331.84 万 1883.41 万 6250.75 万 4341.56 万 1.26 亿 9870.95 万 1.52 亿 9558.64 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 1.06 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - 956.09 万 1678.86 万 - 1.11 亿
负债合计 291.94 亿 14.3% 255.31 亿 281.84 亿 261.35 亿 291.72 亿 296.91 亿 287.7 亿 253.7 亿 236.94 亿 268.42 亿 262.06 亿 249.95 亿 319.46 亿 276.71 亿 252.55 亿 187.09 亿 168.95 亿 135.12 亿
流动负债合计 237.34 亿 27.8% 185.69 亿 199.68 亿 205.76 亿 240.61 亿 265.44 亿 249.73 亿 219.09 亿 208.38 亿 224.28 亿 209.69 亿 201.49 亿 272.59 亿 204.85 亿 186.82 亿 143.98 亿 120.16 亿 87.08 亿
短期借款 35.23 亿 -39.1% 57.8 亿 88.43 亿 80.15 亿 102.35 亿 124.55 亿 135.61 亿 85.27 亿 68.17 亿 101.75 亿 105.28 亿 73.38 亿 123.31 亿 74.84 亿 58.62 亿 36.44 亿 28.76 亿 21.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 66.95 亿 65.5% 40.44 亿 34.3 亿 29.17 亿 40.95 亿 32.54 亿 13.61 亿 22.84 亿 18.58 亿 7.88 亿 7.49 亿 9.76 亿 26.78 亿 29.5 亿 10.4 亿 7.91 亿 7.36 亿 4000.0 万
应付账款 73.21 亿 43.1% 51.16 亿 41.24 亿 63.38 亿 50.81 亿 57.51 亿 45.65 亿 62.76 亿 52.62 亿 69.06 亿 32.82 亿 66.18 亿 53.9 亿 57.33 亿 85.34 亿 61.2 亿 44.16 亿 46.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4.18 亿 4.22 亿
应付职工薪酬 2.99 亿 9.2% 2.74 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.89 亿 2.07 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.47 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.78 亿
应交税费 5.47 亿 26.8% 4.32 亿 4.36 亿 4.5 亿 3.17 亿 3.51 亿 2.74 亿 3.36 亿 1.76 亿 2.35 亿 3.09 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.45 亿 4.3 亿 4.59 亿 2.36 亿 3.8 亿
其他应付款合计 2.05 亿 -19.3% 2.54 亿 1.59 亿 1.74 亿 9104.61 万 9.1 亿 1.34 亿 1.52 亿 1.47 亿 8.17 亿 1.6 亿 1.18 亿 5.98 亿 4.98 亿 2.55 亿 6377.97 万 8.16 亿 6208.43 万
一年内到期的非流动负债 34.42 亿 108.5% 16.51 亿 10.66 亿 15.79 亿 17.36 亿 26.24 亿 32.98 亿 31.62 亿 38.59 亿 23.2 亿 29.71 亿 29.98 亿 32.93 亿 12.25 亿 9.95 亿 20.93 亿 22.27 亿 6.86 亿
其他流动负债 1.2 亿 99.4% 6037.02 万 1.35 亿 9941.61 万 1.24 亿 1.17 亿 9310.42 万 5815.7 万 2.22 亿 6833.92 万 8853.37 万 8225.53 万 1.95 亿 1.99 亿 1.41 亿 7693.53 万 - -
非流动负债合计 54.6 亿 -21.6% 69.62 亿 82.16 亿 55.59 亿 51.12 亿 31.46 亿 37.97 亿 34.61 亿 28.55 亿 44.14 亿 52.37 亿 48.46 亿 46.87 亿 71.86 亿 65.73 亿 43.11 亿 48.78 亿 48.05 亿
长期借款 45.38 亿 -27.1% 62.21 亿 75.38 亿 48.45 亿 45.8 亿 25.89 亿 32.67 亿 31.12 亿 25.08 亿 41.07 亿 43.48 亿 38.97 亿 44.24 亿 49.67 亿 53.31 亿 41.4 亿 39.76 亿 47.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 2.35 亿 16.2% 2.02 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.41 亿 9535.9 万 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 8865.45 万 1.02 亿 7024.37 万 8131.49 万 7190.75 万 6124.1 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 394.59 万 -0.1% 395.17 万 366.2 万 366.52 万 239.49 万 302.57 万 506.6 万 318.57 万 509.58 万 391.33 万 498.09 万 430.55 万 424.83 万 441.03 万 484.89 万 615.86 万 517.74 万 -
递延所得税负债 6.05 亿 34.7% 4.49 亿 4.21 亿 4.02 亿 2.16 亿 2.34 亿 3.89 亿 2.01 亿 2.43 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.57 亿 7709.1 万 9939.11 万 6855.99 万 3488.1 万 -
长期递延收益 6082.55 0.0% 6082.55 6082.55 6082.55 6082.55 6082.55 - 6082.55 - 6082.55 - 6082.55 6082.55 6082.55 15.39 万 44.02 万 40.27 万 -
其他非流动负债 4493.63 万 0.0% 4493.63 万 4493.63 万 4493.63 万 - - - - - - - - - - - - 6.98 亿 -
所有者权益合计 236.42 亿 5.0% 225.19 亿 224.91 亿 219.54 亿 209.93 亿 206.75 亿 193.84 亿 191.17 亿 183.8 亿 179.83 亿 175.25 亿 139.71 亿 129.93 亿 108.99 亿 112.05 亿 99.28 亿 93.7 亿 85.94 亿
实收资本（或股本） 49.0 亿 0.0% 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 49.0 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿 43.99 亿
资本公积 60.31 亿 6.5% 56.63 亿 56.61 亿 56.61 亿 55.71 亿 55.89 亿 44.67 亿 44.69 亿 40.24 亿 40.25 亿 40.05 亿 13.13 亿 13.26 亿 13.14 亿 11.96 亿 12.11 亿 12.26 亿 11.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 7.07 亿 -14.7% 8.29 亿 8.57 亿 8.91 亿 5.41 亿 8.15 亿 8.64 亿 7.49 亿 9.42 亿 10.48 亿 4.0 亿 5.83 亿 2.3 亿 -3.75 亿 -1.79 亿 -1.56 亿 4.09 亿 3.77 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 9221.78 万 7563.93 万
未分配利润 116.03 亿 8.2% 107.26 亿 106.72 亿 101.01 亿 96.39 亿 90.29 亿 88.12 亿 86.58 亿 82.33 亿 77.28 亿 79.38 亿 73.95 亿 67.91 亿 53.15 亿 55.43 亿 42.28 亿 32.44 亿 25.77 亿
归属母公司股东权益合计 236.42 亿 5.0% 225.19 亿 224.91 亿 219.54 亿 209.93 亿 206.75 亿 193.84 亿 191.17 亿 183.8 亿 179.83 亿 175.25 亿 139.71 亿 129.93 亿 108.99 亿 112.05 亿 99.28 亿 93.7 亿 85.94 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 90.65 亿 291.1% 8.66 亿 4.45 亿 5164.77 万 -32.2 亿 3.49 亿 4.56 亿 -1.03 亿
经营活动现金流入小计 1468.07 亿 11.1% 1434.02 亿 1343.2 亿 1245.83 亿 1216.71 亿 804.52 亿 656.65 亿 467.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1463.44 亿 10.9% 1431.55 亿 1340.23 亿 1235.59 亿 1213.44 亿 803.12 亿 655.11 亿 465.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2280.58 万 -6.0% 1499.99 万 1082.38 万 3.53 亿 197.32 万 140.51 万 48.27 万 703.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 102.8% 2.32 亿 2.87 亿 6.71 亿 3.25 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.88 亿
经营活动现金流出小计 1377.42 亿 0.6% 1425.36 亿 1338.75 亿 1245.31 亿 1248.92 亿 801.03 亿 652.1 亿 468.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1368.52 亿 2.3% 1416.03 亿 1322.27 亿 1233.36 亿 1234.48 亿 788.85 亿 641.14 亿 460.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 -13.9% 3.14 亿 3.25 亿 2.87 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.29 亿 1.69 亿
支付的各项税款 3.9 亿 29.4% 3.33 亿 3.9 亿 3.38 亿 5.82 亿 4.62 亿 4.38 亿 3.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 -92.2% 2.86 亿 9.34 亿 5.7 亿 5.97 亿 5.13 亿 4.29 亿 3.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.34 亿 -55.0% 11.72 亿 2555.05 万 4.85 亿 21.92 亿 -3740.39 万 -28.36 亿 -30.49 亿
投资活动现金流入小计 21.04 亿 58.5% 13.99 亿 8.7 亿 5.91 亿 27.56 亿 16.51 亿 9.18 亿 14.59 亿
收回投资收到的现金 10.1 亿 1553372.6% 1.4 亿 7.43 亿 4.93 亿 26.31 亿 15.27 亿 7.83 亿 13.06 亿
取得投资收益收到的现金 10.95 亿 963.5% 1.06 亿 1.25 亿 9780.0 万 1.1 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.52 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 140.09 4.16 万 1573.27 万 - 5.52 万 109.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -66.58 万 -200.0% 11.54 亿 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 203.21 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 15.7 亿 1015.0% 2.27 亿 8.45 亿 1.06 亿 5.64 亿 16.88 亿 37.54 亿 45.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1819.68 万 2203.0% 567.81 万 370.52 万 577.75 万 1409.31 万 2321.98 万 1690.7 万 618.87 万
投资支付的现金 15.52 亿 1008.2% 2.22 亿 8.41 亿 1.0 亿 5.5 亿 16.65 亿 37.37 亿 45.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 476.63 亿 -28.3% 679.42 亿 633.71 亿 619.97 亿 616.11 亿 431.75 亿 411.56 亿 295.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -70.16 亿 -392.6% -17.66 亿 18.71 亿 -18.53 亿 31.84 亿 -1.39 亿 26.28 亿 27.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 32.22 亿 - - - - 8.56 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 476.63 亿 -28.3% 679.42 亿 601.49 亿 619.97 亿 616.11 亿 425.8 亿 405.56 亿 286.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 5.95 亿 6.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 546.79 亿 -14.6% 697.09 亿 615.0 亿 638.5 亿 584.27 亿 433.14 亿 385.28 亿 267.64 亿
偿还债务所支付的现金 528.45 亿 -15.1% 677.99 亿 598.61 亿 625.06 亿 577.93 亿 424.32 亿 375.93 亿 252.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.82 亿 -5.5% 17.06 亿 15.19 亿 10.36 亿 3.85 亿 2.16 亿 3.12 亿 15.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.52 亿 618.7% 2.04 亿 1.2 亿 3.09 亿 2.48 亿 6.66 亿 6.23 亿 1736.38 万
汇率变动对现金的影响 1444.28 万 446.9% 728.37 万 4778.58 万 7135.45 万 -2325.73 万 -7207.3 万 4901.98 万 6116.24 万
现金及现金等价物净增加额 25.98 亿 323.0% 2.79 亿 23.89 亿 -12.45 亿 21.33 亿 1.0 亿 2.96 亿 -3.09 亿
期初现金及现金等价物余额 208.78 亿 1.0% 50.8 亿 26.91 亿 39.35 亿 18.03 亿 17.03 亿 14.06 亿 17.15 亿
期末现金及现金等价物余额 234.76 亿 20.4% 53.59 亿 50.8 亿 26.91 亿 39.35 亿 18.03 亿 17.03 亿 14.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 40.83 亿 -10.0% 45.38 亿 -27.85 亿 32.3 亿 6.21 亿 27.98 亿 -57.82 亿 -23.81 亿 41.16 亿 12.0 亿 -24.9 亿 -3.18 亿 66.61 亿 -19.67 亿 -43.24 亿
经营活动现金流入小计 419.0 亿 11.6% 375.39 亿 313.58 亿 360.11 亿 347.44 亿 431.09 亿 295.39 亿 247.72 亿 420.22 亿 336.36 亿 338.9 亿 226.35 亿 367.03 亿 361.23 亿 291.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 417.56 亿 12.0% 372.69 亿 313.16 亿 360.03 亿 346.52 亿 430.31 亿 294.69 亿 247.7 亿 420.16 亿 343.81 亿 328.56 亿 229.5 亿 355.75 亿 363.96 亿 286.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2199.94 万 2172.7% -106.14 万 142.01 万 44.77 万 1234.72 万 -4989.49 万 5209.98 万 970.05 万 0.0 -4353.06 万 4465.38 万 3.46 亿 571.15 万 -9181.58 万 9263.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 -55.0% 2.71 亿 4024.83 万 705.05 万 7938.77 万 1.28 亿 1729.05 万 -772.79 万 545.07 万 -7.01 亿 9.9 亿 -6.61 亿 11.23 亿 -1.81 亿 3.91 亿
经营活动现金流出小计 378.17 亿 14.6% 330.02 亿 341.42 亿 327.81 亿 341.23 亿 403.11 亿 353.21 亿 271.53 亿 379.06 亿 324.36 亿 363.8 亿 229.53 亿 300.43 亿 380.89 亿 334.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 362.2 亿 9.0% 332.35 亿 327.61 亿 346.37 亿 337.52 亿 402.14 亿 330.0 亿 268.24 亿 376.12 亿 338.58 亿 339.32 亿 234.98 亿 292.75 亿 390.36 亿 315.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7720.35 万 -33.2% 1.16 亿 4704.1 万 6726.16 万 6745.7 万 1.57 亿 2282.98 万 1.09 亿 3895.08 万 1.43 亿 3349.97 万 1.26 亿 3032.53 万 9954.54 万 3180.8 万
支付的各项税款 7728.35 万 -47.0% 1.46 亿 8465.14 万 8233.41 万 4226.58 万 1.08 亿 1.01 亿 5076.26 万 8775.91 万 1.44 亿 1.07 亿 1.3 亿 2547.02 万 1.11 亿 7197.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.43 亿 391.6% -4.95 亿 12.5 亿 -20.05 亿 2.61 亿 -1.68 亿 21.98 亿 1.69 亿 1.67 亿 -17.08 亿 23.07 亿 -8.0 亿 7.12 亿 -11.58 亿 18.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.07 亿 -41.8% 3.56 亿 -5235.11 万 2285.51 万 5463.08 万 11.53 亿 -5834.6 万 3722.06 万 7.44 亿 -7.87 亿 3160.44 万 763.39 万 7.51 亿 -3.97 亿 1.25 亿
投资活动现金流入小计 8.2 亿 -25.4% 10.98 亿 7803.33 万 1.08 亿 5507.56 万 12.24 亿 1200.0 万 3607.35 万 7.47 亿 5544.88 万 3178.93 万 1.09 亿 2.54 亿 1.02 亿 1.26 亿
收回投资收到的现金 7000.0 万 -91.2% 8.0 亿 7000.0 万 7000.0 万 0.0 - - -6.5 万 7.41 亿 -209.71 万 440.77 万 1.01 亿 1.66 亿 1.0 亿 1.26 亿
取得投资收益收到的现金 7.5 亿 151.3% 2.98 亿 803.33 万 3880.82 万 5440.98 万 38.85 万 1200.0 万 3613.84 万 587.91 万 5551.38 万 2738.16 万 840.3 万 8803.32 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -66.58 万 66.58 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.12 亿 -17.5% 7.42 亿 1.3 亿 8528.74 万 44.47 万 7114.65 万 7034.6 万 -114.71 万 332.14 万 8.42 亿 18.49 万 1.02 亿 -4.97 亿 4.99 亿 183.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1226.71 万 579.8% 180.45 万 38.44 万 374.09 万 44.47 万 114.65 万 34.6 万 -114.71 万 332.14 万 134.6 万 18.49 万 404.34 万 76.09 万 -4.18 万 101.5 万
投资支付的现金 6.0 亿 -18.9% 7.4 亿 1.3 亿 8154.65 万 0.0 7000.0 万 7000.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 82.21 万
筹资活动现金流入小计 64.18 亿 -46.8% 120.71 亿 141.59 亿 150.15 亿 181.39 亿 178.86 亿 169.02 亿 135.04 亿 180.85 亿 151.31 亿 166.5 亿 126.93 亿 123.88 亿 230.23 亿 138.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.5 亿 52.9% -47.78 亿 27.77 亿 -27.65 亿 -13.94 亿 -23.82 亿 47.75 亿 13.99 亿 -41.4 亿 11.6 亿 34.52 亿 -23.02 亿 -37.17 亿 10.88 亿 30.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2741.49 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 64.18 亿 -46.8% 120.71 亿 141.59 亿 150.15 亿 181.39 亿 178.86 亿 169.02 亿 135.04 亿 180.58 亿 119.37 亿 166.5 亿 126.93 亿 123.88 亿 230.23 亿 138.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 86.68 亿 -48.6% 168.49 亿 113.82 亿 177.8 亿 195.34 亿 202.67 亿 121.27 亿 121.05 亿 222.25 亿 139.71 亿 131.98 亿 149.95 亿 161.05 亿 219.34 亿 108.17 亿
偿还债务所支付的现金 84.7 亿 -46.3% 157.83 亿 111.51 亿 174.41 亿 185.65 亿 199.15 亿 118.78 亿 119.09 亿 212.2 亿 137.18 亿 130.16 亿 143.6 亿 156.78 亿 217.0 亿 107.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 -84.8% 10.21 亿 2.03 亿 2.02 亿 9.6 亿 2.95 亿 2.49 亿 1.7 亿 9.82 亿 1.84 亿 1.82 亿 3.27 亿 5.73 亿 8820.58 万 4797.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4216.85 万 -4.8% 4429.24 万 2763.09 万 1.38 亿 854.85 万 - - 2651.5 万 2349.84 万 - - 3.08 亿 -1.45 亿 1.45 亿 96.05 万
汇率变动对现金的影响 -1463.43 万 -290.9% 766.6 万 -1741.62 万 3882.73 万 -2806.9 万 257.62 万 -605.08 万 2738.02 万 -1390.7 万 4812.07 万 -1380.81 万 -1.39 亿 1.5 亿 6828.26 万 -830.65 万
现金及现金等价物净增加额 20.26 亿 1538.9% 1.24 亿 -7759.31 万 5.26 亿 -7.47 亿 15.72 亿 -10.71 亿 -9.18 亿 7.06 亿 16.21 亿 9.8 亿 -27.51 亿 38.45 亿 -12.07 亿 -11.31 亿
期初现金及现金等价物余额 54.05 亿 2.3% 52.81 亿 53.59 亿 48.33 亿 55.8 亿 40.07 亿 50.78 亿 59.98 亿 52.92 亿 36.71 亿 26.91 亿 54.42 亿 15.97 亿 28.04 亿 39.35 亿
期末现金及现金等价物余额 74.31 亿 37.5% 54.05 亿 52.81 亿 53.59 亿 48.33 亿 55.8 亿 40.07 亿 50.8 亿 59.98 亿 52.92 亿 36.71 亿 26.91 亿 54.42 亿 15.97 亿 28.04 亿