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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 60.12 亿 22.2% 52.72 亿 44.69 亿 47.69 亿 38.14 亿 30.32 亿 51.14 亿 46.89 亿
营业收入 60.12 亿 22.2% 52.72 亿 44.69 亿 47.69 亿 38.14 亿 30.32 亿 51.14 亿 46.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 51.93 亿 21.1% 46.03 亿 38.9 亿 39.23 亿 32.24 亿 26.57 亿 49.08 亿 45.07 亿
营业成本 50.03 亿 20.8% 44.53 亿 37.14 亿 37.79 亿 30.39 亿 25.15 亿 47.61 亿 43.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.97 亿 22.5% 1.75 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.06 亿
财务费用 -2250.47 万 22.8% -4036.58 万 -283.6 万 -2695.84 万 3659.62 万 1917.98 万 2582.82 万 4727.79 万
财务费用 - 利息费用 1838.32 万 -3.1% 2027.55 万 2028.81 万 3937.47 万 1978.03 万 1380.11 万 3024.97 万 3581.51 万
财务费用 - 利息收入 4611.57 万 -6.3% 4515.78 万 3643.27 万 644.19 万 401.42 万 661.96 万 501.39 万 462.89 万
研发费用 948.57 万 11.8% 865.71 万 665.95 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 717.0 万 11.1% 657.45 万 1397.61 万 2059.11 万 1341.15 万 858.52 万 685.93 万 662.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7135.69 万 40.3% 5739.03 万 5449.17 万 5366.49 万 7613.46 万 3034.46 万 4704.47 万 3481.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1306.02 万 705.1% 182.57 万 14.86 万 691.11 万 3654.5 万 234.41 万 222.91 万 147.66 万
其中:联营公司投资收益 1302.78 万 721.3% 185.46 万 -221.28 万 700.82 万 3760.76 万 214.54 万 167.19 万 145.72 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - - -31.05 万
资产处置收益 62.63 万 2591.9% 33.75 万 249.76 万 1.96 万 234.49 万 2.9 万 8.95 万 282.37 万
营业利润 9.02 亿 32.8% 7.24 亿 6.36 亿 8.98 亿 7.05 亿 4.08 亿 2.56 亿 2.17 亿
加：营业外收入 462.93 万 319.0% 547.52 万 2679.05 万 396.28 万 120.12 万 441.26 万 70.86 万 111.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.86 万 204.0% 2.02 万 3.4 万 12.47 万 1744.69 万 6.92 万 7.56 万 2042.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.06 亿 33.3% 7.29 亿 6.63 亿 9.01 亿 6.89 亿 4.13 亿 2.56 亿 1.97 亿
减：所得税 2.22 亿 37.2% 1.74 亿 1.62 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.08 亿 6783.78 万 5032.34 万
净利润 6.84 亿 32.1% 5.55 亿 5.01 亿 6.7 亿 5.21 亿 3.04 亿 1.88 亿 1.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.84 亿 32.1% 5.55 亿 5.01 亿 6.7 亿 5.21 亿 3.04 亿 1.88 亿 1.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.82 亿 31.1% 5.54 亿 5.04 亿 6.7 亿 5.21 亿 3.04 亿 1.85 亿 1.42 亿
少数股东损益 247.99 万 231.8% 171.56 万 -339.8 万 12.94 万 39.09 万 30.06 万 366.34 万 511.77 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.37 亿 23.7% 5.24 亿 4.58 亿 6.27 亿 4.68 亿 2.1 亿 7238.41 万 4276.91 万
基本每股收益 0.52 30.0% 0.42 0.39 0.57 0.45 - - -
稀释每股收益 0.52 30.0% 0.42 0.39 0.57 0.45 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.84 亿 32.1% 5.55 亿 5.01 亿 6.7 亿 5.21 亿 3.04 亿 1.88 亿 1.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.82 亿 31.1% 5.54 亿 5.04 亿 6.7 亿 5.21 亿 3.04 亿 1.85 亿 1.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 247.99 万 231.8% 171.56 万 -339.8 万 12.94 万 39.09 万 30.06 万 366.34 万 511.77 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 15.81 亿 1.7% 15.55 亿 13.73 亿 15.03 亿 13.26 亿 12.76 亿 11.67 亿 11.52 亿 10.84 亿 11.15 亿 11.18 亿 12.84 亿 12.15 亿 12.9 亿 9.8 亿 10.89 亿 8.94 亿 9.81 亿 8.51 亿
营业收入 15.81 亿 1.7% 15.55 亿 13.73 亿 15.03 亿 13.26 亿 12.76 亿 11.67 亿 11.52 亿 10.84 亿 11.15 亿 11.18 亿 12.84 亿 12.15 亿 12.9 亿 9.8 亿 10.89 亿 8.94 亿 9.81 亿 8.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.8 亿 4.8% 13.17 亿 11.81 亿 13.14 亿 11.62 亿 11.41 亿 9.86 亿 10.0 亿 9.79 亿 9.54 亿 9.56 亿 11.15 亿 10.15 亿 9.66 亿 8.27 亿 9.41 亿 7.48 亿 8.03 亿 7.32 亿
营业成本 13.2 亿 3.3% 12.78 亿 11.32 亿 12.72 亿 11.24 亿 11.02 亿 9.55 亿 9.62 亿 9.29 亿 9.28 亿 8.95 亿 10.61 亿 9.96 亿 9.44 亿 7.78 亿 8.75 亿 7.07 亿 7.63 亿 6.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 5269.71 万 18.1% 4461.13 万 4947.08 万 4977.8 万 4447.53 万 4122.4 万 3980.29 万 3493.06 万 4045.85 万 4301.07 万 3964.62 万 4383.18 万 3544.22 万 3546.58 万 3586.49 万 4136.09 万 3111.26 万 3025.12 万 3175.32 万
财务费用 309.86 万 136.8% -841.99 万 -261.77 万 -1456.58 万 -894.26 万 -533.72 万 -1152.04 万 -336.04 万 694.31 万 -2229.31 万 1587.44 万 572.19 万 -2396.42 万 -1853.64 万 982.02 万 1933.01 万 613.76 万 613.06 万 499.78 万
财务费用 - 利息费用 369.17 万 -27.0% 505.47 万 303.92 万 659.77 万 584.28 万 254.55 万 528.95 万 528.72 万 453.62 万 588.62 万 457.85 万 905.12 万 942.97 万 1150.57 万 938.81 万 708.3 万 635.91 万 363.25 万 270.57 万
财务费用 - 利息收入 1151.64 万 -8.6% 1260.65 万 959.81 万 1239.46 万 1040.66 万 1008.78 万 1226.87 万 1645.16 万 857.71 万 819.98 万 320.43 万 256.49 万 175.31 万 125.03 万 87.36 万 748.21 万 -632.24 万 166.16 万 119.29 万
研发费用 245.61 万 95.5% 125.64 万 123.91 万 453.41 万 157.49 万 109.56 万 145.24 万 436.15 万 72.77 万 - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 171.79 万 -6.8% 184.35 万 145.52 万 215.34 万 120.76 万 165.54 万 155.81 万 203.48 万 195.71 万 441.32 万 557.1 万 427.82 万 722.51 万 520.58 万 388.2 万 514.21 万 295.76 万 294.52 万 236.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 38.45 万 -97.9% 1866.15 万 4316.52 万 914.57 万 4.44 万 1002.66 万 3817.37 万 260.48 万 292.46 万 619.0 万 4277.23 万 1085.37 万 391.36 万 2097.58 万 1792.18 万 5645.19 万 238.71 万 1504.04 万 225.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 444.08 万 -32.8% 660.77 万 -122.5 万 323.67 万 25.13 万 -107.14 万 -59.1 万 -74.74 万 -3.74 万 117.86 万 -24.52 万 -1.19 万 -20.77 万 197.64 万 515.43 万 1090.83 万 916.68 万 895.63 万 751.37 万
其中:联营公司投资收益 444.08 万 -32.8% 660.77 万 -122.5 万 320.43 万 31.27 万 -107.14 万 -59.1 万 -74.74 万 -239.88 万 117.86 万 -24.52 万 -1.19 万 -20.77 万 207.34 万 515.43 万 1115.54 万 930.47 万 965.8 万 748.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3.49 万 802.1% -4976.28 27.67 万 31.96 万 2.2 万 -6211.13 2077.52 5386.26 1.73 万 3.04 万 244.46 万 1.61 万 2212.39 1.11 万 -9879.84 -8948.19 -4.11 万 237.75 万 1.76 万
营业利润 2.04 亿 -23.3% 2.67 亿 2.32 亿 1.99 亿 1.64 亿 1.43 亿 2.18 亿 1.54 亿 1.07 亿 1.67 亿 2.08 亿 1.71 亿 2.04 亿 3.46 亿 1.77 亿 2.15 亿 1.58 亿 2.05 亿 1.28 亿
加：营业外收入 197.38 -99.9% 14.63 万 3.93 万 444.34 万 22.59 万 5805.24 80.0 万 7.29 万 3.49 万 2667.18 万 1.08 万 195.52 万 52.56 万 127.55 万 20.64 万 16.74 万 8.99 万 7.52 万 86.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8976.03 -91.4% 10.4 万 66.33 5521.64 1.36 万 - - 2.54 万 0.0 - - 2.83 万 8.86 万 4416.4 3392.19 7401.24 2297.3 1743.36 万 3599.28
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.04 亿 -23.3% 2.67 亿 2.32 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.43 亿 2.19 亿 1.54 亿 1.07 亿 1.94 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.04 亿 3.48 亿 1.77 亿 2.15 亿 1.58 亿 1.87 亿 1.28 亿
减：所得税 4970.56 万 -21.9% 6367.72 万 5677.23 万 5165.17 万 3547.6 万 3384.62 万 5277.19 万 3959.52 万 2590.99 万 4421.78 万 5222.41 万 4569.32 万 5290.92 万 8801.02 万 4470.65 万 5401.39 万 3704.7 万 4588.12 万 3102.53 万
净利润 1.55 亿 -23.7% 2.03 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.14 亿 8130.32 万 1.5 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.51 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.41 亿 9738.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.55 亿 -23.7% 2.03 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.14 亿 8130.32 万 1.5 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.51 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.41 亿 9738.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿 -23.3% 2.03 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.67 亿 1.15 亿 8181.25 万 1.5 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.51 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.42 亿 9695.56 万
少数股东损益 -55.1 万 -258.7% 34.71 万 -5.22 万 273.59 万 30.96 万 -85.32 万 -47.67 万 -86.15 万 -50.93 万 -42.48 万 -160.23 万 -2.26 万 15.18 万 -4.35 万 4.36 万 17.29 万 7.31 万 -28.36 万 42.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.55 亿 -17.8% 1.89 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.03 亿 1.53 亿 1.31 亿 7876.45 万 1.26 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.48 亿 - - 1.22 亿 1.19 亿 1.43 亿 8461.94 万
基本每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.13 0.11 0.1 0.08 0.13 0.09 0.07 0.11 0.12 0.11 0.13 0.22 0.11 0.13 0.12 0.11 0.09
稀释每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.13 0.11 0.1 0.08 0.13 0.09 0.07 0.11 0.12 0.11 0.13 0.22 0.11 0.13 0.12 0.11 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.55 亿 -23.7% 2.03 亿 1.75 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.14 亿 8130.32 万 1.5 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.51 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.41 亿 9738.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.55 亿 -23.3% 2.03 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.67 亿 1.15 亿 8181.25 万 1.5 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.51 亿 2.6 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.42 亿 9695.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -55.1 万 -258.7% 34.71 万 -5.22 万 273.59 万 30.96 万 -85.32 万 -47.67 万 -86.15 万 -50.93 万 -42.48 万 -160.23 万 -2.26 万 15.18 万 -4.35 万 4.36 万 17.29 万 7.31 万 -28.36 万 42.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 84.4 亿 8.6% 82.09 亿 78.99 亿 70.37 亿 57.29 亿 43.98 亿 39.87 亿 40.33 亿
流动资产合计 28.85 亿 3.5% 27.64 亿 26.91 亿 27.97 亿 18.1 亿 17.6 亿 16.37 亿 15.8 亿
货币资金 13.0 亿 -8.1% 12.53 亿 14.15 亿 15.57 亿 6.2 亿 6.75 亿 5.7 亿 5.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.68 亿 14.7% 11.88 亿 9.21 亿 10.39 亿 9.77 亿 7.88 亿 8.16 亿 9.22 亿
应收票据 1.11 亿 -16.1% 1.32 亿 1.28 亿 1.9 亿 2.19 亿 1.72 亿 2.25 亿 3.24 亿
应收账款 11.57 亿 18.8% 10.55 亿 7.93 亿 8.49 亿 7.59 亿 6.16 亿 5.91 亿 5.97 亿
预付款项 3739.9 万 -11.1% 4755.77 万 3777.91 万 5087.1 万 4341.59 万 7095.79 万 6368.78 万 2622.38 万
其他应收款合计 2997.64 万 22.4% 2978.08 万 2197.37 万 859.55 万 1387.08 万 3891.38 万 2132.36 万 1554.31 万
存货 7404.73 万 19.8% 7824.76 万 6985.81 万 6238.14 万 4947.09 万 2826.81 万 3629.82 万 2820.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8877.89 万 4.3% 9223.11 万 1.65 亿 2335.96 万 1871.5 万 634.55 万 1140.29 万 1336.6 万
非流动资产合计 55.55 亿 11.5% 54.45 亿 52.08 亿 42.4 亿 39.2 亿 26.39 亿 23.5 亿 24.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 30.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1743.02 万 -8.6% 1784.15 万 1948.66 万 1985.41 万 2088.35 万 1728.03 万 1053.04 万 1135.42 万
长期股权投资 2.77 亿 -1.2% 2.77 亿 2.85 亿 2.92 亿 3.1 亿 1168.66 万 1157.72 万 1225.43 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 30.0 万 -
固定资产 49.3 亿 21.3% 47.33 亿 42.43 亿 32.01 亿 25.44 亿 21.63 亿 23.15 亿 24.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.61 亿 -45.8% 3.23 亿 4.44 亿 3.05 亿 4.91 亿 1.47 亿 28.71 万 31.69 万
使用权资产 1377.51 万 -41.8% 1587.36 万 2621.95 万 3435.98 万 3203.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 389.03 万 40.3% 599.5 万 378.18 万 297.99 万 312.37 万 332.73 万 280.68 万 237.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 134.31 万 0.0% 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万
长期待摊费用 119.03 万 -30.3% 127.62 万 184.43 万 229.06 万 195.64 万 412.55 万 608.15 万 742.04 万
递延所得税资产 187.36 万 7.7% 241.46 万 168.21 万 452.24 万 503.7 万 154.68 万 160.94 万 1247.4 万
其他非流动资产 4744.08 万 -55.0% 6732.94 万 1.82 亿 3.77 亿 5.11 亿 2.89 亿 - -
负债合计 25.98 亿 13.9% 24.12 亿 24.63 亿 18.63 亿 22.67 亿 19.67 亿 25.43 亿 27.73 亿
流动负债合计 23.46 亿 24.3% 21.77 亿 18.46 亿 12.4 亿 15.75 亿 19.38 亿 25.13 亿 27.51 亿
短期借款 5.75 亿 - 4.32 亿 1.5 亿 3003.21 万 4.02 亿 1.1 亿 6.33 亿 8.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2541.57 万 4.3% 3119.97 万 2065.17 万 1899.66 万 1.22 亿 1.36 亿 6691.8 万 -
应付账款 12.43 亿 19.3% 10.9 亿 8.61 亿 9.06 亿 6.93 亿 6.66 亿 9.46 亿 9.52 亿
预收款项 0.0 - 2857.15 96.68 万 309.83 万 25.67 万 - 4259.19 万 4533.22 万
应付职工薪酬 5877.8 万 0.1% 349.53 万 336.12 万 285.06 万 263.56 万 1929.1 万 1906.54 万 2261.22 万
应交税费 4144.34 万 13.4% 1346.47 万 1793.91 万 6708.97 万 6954.96 万 1.21 亿 5588.69 万 6089.96 万
其他应付款合计 3.92 亿 -11.1% 5.97 亿 7.09 亿 1.8 亿 2.72 亿 8.81 亿 7.49 亿 8.11 亿
一年内到期的非流动负债 913.55 万 -65.5% 863.77 万 8069.39 万 2600.7 万 1125.45 万 - - -
其他流动负债 11.17 万 -63.2% 11.13 万 17.99 万 46.81 万 30.27 万 31.69 万 - -
非流动负债合计 2.52 亿 -35.8% 2.35 亿 6.17 亿 6.23 亿 6.92 亿 2906.77 万 3038.87 万 2208.59 万
长期借款 3400.0 万 -87.0% 3350.0 万 4.35 亿 5.01 亿 5.93 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 2020.36 万 3763.72 万 2020.36 万 2020.36 万 2020.36 万
递延所得税负债 2.16 亿 76.9% 1.98 亿 1.71 亿 8184.9 万 4202.28 万 886.41 万 1018.51 万 188.23 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 58.42 亿 6.4% 57.97 亿 54.37 亿 51.74 亿 34.62 亿 24.31 亿 14.44 亿 12.6 亿
实收资本（或股本） 13.09 亿 0.0% 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 11.78 亿 9.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 23.91 亿 -0.0% 23.91 亿 23.93 亿 23.93 亿 14.99 亿 4.53 亿 5268.65 万 5268.65 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 2313.11 万 -59.6% 2979.11 万 7120.41 万 1.07 亿 9061.68 万 7192.87 万 5545.12 万 4080.01 万
盈余公积 1.46 亿 39.3% 1.7 亿 1.23 亿 8683.42 万 4335.85 万 5774.66 万 4173.69 万 3452.91 万
未分配利润 19.63 亿 21.2% 18.88 亿 15.32 亿 12.66 亿 6.4 亿 9.36 亿 8.65 亿 7.06 亿
归属母公司股东权益合计 58.33 亿 6.4% 57.87 亿 54.28 亿 51.62 亿 34.5 亿 24.19 亿 14.15 亿 12.35 亿
少数股东权益 940.22 万 13.9% 1005.98 万 833.36 万 1193.75 万 1198.92 万 1199.65 万 2879.9 万 2592.0 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 87.6 亿 2.4% 85.52 亿 85.16 亿 82.09 亿 81.19 亿 80.54 亿 75.95 亿 78.99 亿 74.22 亿 73.37 亿 73.62 亿 70.37 亿 67.36 亿 66.49 亿 57.29 亿 49.29 亿 49.69 亿 43.98 亿 39.87 亿 40.33 亿
流动资产合计 29.69 亿 -0.8% 29.94 亿 30.85 亿 27.64 亿 28.01 亿 29.06 亿 24.23 亿 26.91 亿 27.75 亿 29.27 亿 29.79 亿 27.97 亿 24.75 亿 23.41 亿 18.1 亿 19.94 亿 20.46 亿 17.6 亿 16.37 亿 15.8 亿
货币资金 13.91 亿 -15.1% 16.39 亿 16.87 亿 12.53 亿 12.08 亿 14.85 亿 11.72 亿 14.15 亿 16.21 亿 17.33 亿 17.86 亿 15.57 亿 11.77 亿 10.47 亿 6.2 亿 8.92 亿 9.84 亿 6.75 亿 5.7 亿 5.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.77 亿 18.9% 10.75 亿 11.63 亿 11.88 亿 12.58 亿 10.2 亿 9.36 亿 9.21 亿 9.53 亿 9.77 亿 9.93 亿 10.39 亿 10.47 亿 11.11 亿 9.77 亿 9.25 亿 8.51 亿 7.88 亿 8.16 亿 9.22 亿
应收票据 5564.1 万 -21.7% 7108.37 万 1.46 亿 1.32 亿 1.66 亿 5253.23 万 8014.88 万 1.28 亿 9825.95 万 1.02 亿 1.56 亿 1.9 亿 2.17 亿 2.28 亿 2.19 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.72 亿 2.25 亿 3.24 亿
应收账款 12.22 亿 21.7% 10.04 亿 10.17 亿 10.55 亿 10.92 亿 9.68 亿 8.56 亿 7.93 亿 8.55 亿 8.75 亿 8.36 亿 8.49 亿 8.3 亿 8.83 亿 7.59 亿 7.4 亿 6.88 亿 6.16 亿 5.91 亿 5.97 亿
预付款项 4142.82 万 36.2% 3041.65 万 3916.38 万 4755.77 万 3336.99 万 2872.46 万 2761.59 万 3777.91 万 5080.46 万 3484.67 万 3041.35 万 5087.1 万 7256.57 万 2944.93 万 4341.59 万 2949.31 万 5340.54 万 7095.79 万 6368.78 万 2622.38 万
其他应收款合计 3178.65 万 8.4% 2931.56 万 2995.16 万 2978.08 万 2816.63 万 2552.86 万 2748.01 万 2197.37 万 2080.9 万 2473.1 万 3088.58 万 859.55 万 2208.49 万 1186.38 万 1387.08 万 1632.44 万 1676.91 万 3891.38 万 2132.36 万 1554.31 万
存货 8044.44 万 -4.0% 8375.78 万 7234.33 万 7824.76 万 6765.01 万 7697.69 万 6485.27 万 6985.81 万 5596.0 万 5467.43 万 5752.85 万 6238.14 万 6029.47 万 6769.15 万 4947.09 万 3414.17 万 3377.36 万 2826.81 万 3629.82 万 2820.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3640.09 万 -27.5% 5022.26 万 6404.17 万 9223.11 万 1.41 亿 2.25 亿 1.47 亿 1.65 亿 2906.42 万 4225.01 万 2944.73 万 2335.96 万 2846.76 万 2086.51 万 1871.5 万 561.16 万 536.15 万 634.55 万 1140.29 万 1336.6 万
非流动资产合计 57.91 亿 4.2% 55.58 亿 54.31 亿 54.45 亿 53.19 亿 51.48 亿 51.73 亿 52.08 亿 46.47 亿 44.11 亿 43.83 亿 42.4 亿 42.61 亿 43.08 亿 39.2 亿 29.35 亿 29.23 亿 26.39 亿 23.5 亿 24.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1660.76 万 -2.4% 1701.89 万 1743.02 万 1784.15 万 1825.27 万 1866.4 万 1907.53 万 1948.66 万 1989.79 万 1905.75 万 1945.58 万 1985.41 万 1970.62 万 2003.65 万 2088.35 万 1841.86 万 1718.34 万 1728.03 万 1053.04 万 1135.42 万
长期股权投资 2.79 亿 1.6% 2.75 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 3.1 亿 2.9 亿 2.88 亿 1168.66 万 1157.72 万 1225.43 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 -
固定资产 52.34 亿 6.1% 49.33 亿 46.52 亿 47.33 亿 46.26 亿 47.02 亿 46.53 亿 42.43 亿 35.04 亿 34.28 亿 33.05 亿 32.01 亿 32.67 亿 33.18 亿 25.44 亿 21.47 亿 21.82 亿 21.63 亿 23.15 亿 24.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.23 亿 -15.6% 2.65 亿 3.99 亿 3.23 亿 2.99 亿 7009.45 万 2433.71 万 4.44 亿 6.64 亿 4.46 亿 4.07 亿 3.05 亿 1.75 亿 6984.9 万 4.91 亿 3.09 亿 1.64 亿 1.47 亿 28.71 万 31.69 万
使用权资产 889.07 万 -16.7% 1066.89 万 1310.64 万 1587.36 万 1865.96 万 2140.76 万 2344.8 万 2621.95 万 2866.2 万 3042.26 万 3162.73 万 3435.98 万 3739.91 万 3956.57 万 3203.48 万 3744.37 万 4015.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 478.74 万 -7.6% 518.04 万 558.6 万 599.5 万 299.33 万 325.57 万 351.8 万 378.18 万 255.38 万 272.79 万 280.55 万 297.99 万 303.48 万 325.89 万 312.37 万 319.21 万 318.67 万 332.73 万 280.68 万 237.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 134.31 万 0.0% 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万 134.31 万
长期待摊费用 93.6 万 -10.5% 104.58 万 116.1 万 127.62 万 144.46 万 159.5 万 171.86 万 184.43 万 197.11 万 202.52 万 215.62 万 229.06 万 117.27 万 112.32 万 195.64 万 295.36 万 347.7 万 412.55 万 608.15 万 742.04 万
递延所得税资产 221.74 万 -5.0% 233.29 万 234.03 万 241.46 万 152.98 万 159.96 万 164.23 万 168.21 万 194.96 万 184.62 万 448.79 万 452.24 万 507.82 万 497.33 万 503.7 万 468.05 万 51.82 万 154.68 万 160.94 万 1247.4 万
其他非流动资产 2016.19 万 -57.8% 4776.3 万 6107.98 万 6732.94 万 7471.98 万 4986.53 万 1.61 亿 1.82 亿 1.36 亿 1.9 亿 3.17 亿 3.77 亿 4.59 亿 5.57 亿 5.11 亿 1.21 亿 2.23 亿 2.89 亿 - -
负债合计 27.29 亿 6.7% 25.58 亿 25.52 亿 24.12 亿 24.67 亿 25.16 亿 20.01 亿 24.63 亿 20.93 亿 20.84 亿 20.36 亿 18.63 亿 27.14 亿 27.83 亿 22.67 亿 17.57 亿 19.43 亿 19.67 亿 25.43 亿 27.73 亿
流动负债合计 24.22 亿 6.5% 22.74 亿 23.06 亿 21.77 亿 22.69 亿 18.95 亿 13.9 亿 18.46 亿 15.06 亿 14.91 亿 14.13 亿 12.4 亿 17.5 亿 16.96 亿 15.75 亿 13.87 亿 17.36 亿 19.38 亿 25.13 亿 27.51 亿
短期借款 6.38 亿 11.9% 5.7 亿 6.7 亿 4.32 亿 5.12 亿 3.6 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - 3003.21 万 3003.21 万 2.5 亿 3.81 亿 4.02 亿 2.52 亿 2.8 亿 1.1 亿 6.33 亿 8.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2345.45 万 5.1% 2231.77 万 3159.96 万 3119.97 万 2737.7 万 2761.81 万 2261.92 万 2065.17 万 2135.06 万 1695.64 万 1290.01 万 1899.66 万 2239.49 万 2406.59 万 1.22 亿 9165.54 万 1.04 亿 1.36 亿 6691.8 万 -
应付账款 13.53 亿 7.3% 12.6 亿 11.45 亿 10.9 亿 11.33 亿 10.64 亿 9.14 亿 8.61 亿 9.5 亿 10.59 亿 9.7 亿 9.06 亿 10.77 亿 9.18 亿 6.93 亿 7.68 亿 7.65 亿 6.66 亿 9.46 亿 9.52 亿
预收款项 106.7 万 19.9% 88.98 万 34.91 万 2857.15 - - - 96.68 万 - 195.75 万 - 309.83 万 24.62 万 50.27 万 25.67 万 - - - 4259.19 万 4533.22 万
应付职工薪酬 6563.01 万 46.1% 4490.77 万 2560.44 万 349.53 万 5192.59 万 3577.76 万 2003.9 万 336.12 万 6545.62 万 4497.84 万 2486.54 万 285.06 万 5173.57 万 3443.64 万 263.56 万 2651.71 万 1523.02 万 1929.1 万 1906.54 万 2261.22 万
应交税费 3738.53 万 -12.4% 4268.45 万 3532.22 万 1346.47 万 4550.15 万 1285.49 万 1425.58 万 1793.91 万 2757.78 万 4099.77 万 7159.88 万 6708.97 万 3898.88 万 7926.09 万 6954.96 万 5518.45 万 8401.96 万 1.21 亿 5588.69 万 6089.96 万
其他应付款合计 2.98 亿 -8.4% 3.26 亿 3.77 亿 5.97 亿 4.85 亿 3.29 亿 1.84 亿 7.09 亿 3.96 亿 2.83 亿 2.71 亿 1.8 亿 1.91 亿 2.37 亿 2.72 亿 1.78 亿 4.75 亿 8.81 亿 7.49 亿 8.11 亿
一年内到期的非流动负债 467.85 万 -23.2% 608.96 万 1988.79 万 863.77 万 1359.25 万 6276.72 万 8064.37 万 8069.39 万 3932.52 万 4106.06 万 2568.27 万 2600.7 万 1.12 亿 1556.13 万 1125.45 万 1004.32 万 1020.11 万 - - -
其他流动负债 9.65 万 48.1% 6.52 万 8.54 万 11.13 万 12.69 万 22.96 万 31.87 万 17.99 万 47.95 万 23.65 万 47.78 万 46.81 万 58.6 万 41.22 万 30.27 万 53.16 万 20.82 万 31.69 万 - -
非流动负债合计 3.06 亿 8.0% 2.84 亿 2.46 亿 2.35 亿 1.97 亿 6.21 亿 6.11 亿 6.17 亿 5.87 亿 5.93 亿 6.23 亿 6.23 亿 9.63 亿 10.87 亿 6.92 亿 3.7 亿 2.07 亿 2906.77 万 3038.87 万 2208.59 万
长期借款 3300.0 万 0.0% 3300.0 万 2210.0 万 3350.0 万 3500.0 万 4.46 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.86 亿 4.86 亿 5.01 亿 5.01 亿 8.16 亿 9.65 亿 5.93 亿 3.0 亿 1.5 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2020.36 万 2020.36 万 3763.72 万 3763.72 万 3763.72 万 3763.72 万 2020.36 万 2020.36 万 2020.36 万 2020.36 万
递延所得税负债 2.72 亿 9.7% 2.48 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.71 亿 8406.53 万 8539.77 万 8190.33 万 8184.9 万 8581.93 万 5855.32 万 4202.28 万 881.93 万 921.52 万 886.41 万 1018.51 万 188.23 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 60.31 亿 0.6% 59.94 亿 59.64 亿 57.97 亿 56.53 亿 55.38 亿 55.95 亿 54.37 亿 53.29 亿 52.53 亿 53.26 亿 51.74 亿 40.22 亿 38.65 亿 34.62 亿 31.72 亿 30.26 亿 24.31 亿 14.44 亿 12.6 亿
实收资本（或股本） 13.09 亿 0.0% 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.78 亿 9.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 23.91 亿 -0.0% 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.92 亿 23.92 亿 23.93 亿 23.93 亿 23.93 亿 23.93 亿 23.93 亿 23.93 亿 14.98 亿 14.98 亿 14.99 亿 14.99 亿 14.99 亿 4.53 亿 5268.65 万 5268.65 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 975.08 万 -33.0% 1455.19 万 2114.31 万 2979.11 万 3651.13 万 4982.15 万 6313.08 万 7120.41 万 7794.37 万 8313.9 万 1.04 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.02 亿 9061.68 万 8236.55 万 7736.29 万 7192.87 万 5545.12 万 4080.01 万
盈余公积 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 8683.42 万 8683.42 万 8683.42 万 8683.42 万 4335.85 万 4335.85 万 4335.85 万 1035.68 万 1035.68 万 5774.66 万 4173.69 万 3452.91 万
未分配利润 21.41 亿 2.0% 20.99 亿 20.63 亿 18.88 亿 17.85 亿 16.57 亿 16.99 亿 15.32 亿 14.54 亿 13.72 亿 14.23 亿 12.66 亿 11.83 亿 10.32 亿 6.4 亿 3.91 亿 2.49 亿 9.36 亿 8.65 亿 7.06 亿
归属母公司股东权益合计 60.2 亿 0.6% 59.83 亿 59.54 亿 57.87 亿 56.46 亿 55.31 亿 55.87 亿 54.28 亿 53.2 亿 52.43 亿 53.16 亿 51.62 亿 40.1 亿 38.54 亿 34.5 亿 31.6 亿 30.14 亿 24.19 亿 14.15 亿 12.35 亿
少数股东权益 1149.12 万 13.5% 1012.62 万 1000.76 万 1005.98 万 731.33 万 700.37 万 785.69 万 833.36 万 919.5 万 991.03 万 1033.51 万 1193.75 万 1196.0 万 1183.19 万 1198.92 万 1214.13 万 1242.49 万 1199.65 万 2879.9 万 2592.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.25 亿 76.4% 10.87 亿 8.28 亿 10.11 亿 5.37 亿 3.64 亿 3.76 亿 2.84 亿
经营活动现金流入小计 132.32 亿 31.7% 114.56 亿 84.09 亿 126.92 亿 116.9 亿 61.97 亿 49.97 亿 48.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 129.16 亿 32.7% 111.28 亿 82.24 亿 125.87 亿 116.02 亿 60.91 亿 49.35 亿 47.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.05 亿 -4.8% 2.24 亿 8289.06 万 3724.94 万 1036.43 万 113.92 万 924.98 万 1467.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 7.6% 1.03 亿 1.02 亿 6833.39 万 7812.76 万 1.06 亿 5314.85 万 4313.77 万
经营活动现金流出小计 117.06 亿 27.4% 103.69 亿 75.8 亿 116.81 亿 111.53 亿 58.33 亿 46.22 亿 45.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 111.58 亿 29.4% 97.86 亿 69.93 亿 111.62 亿 106.13 亿 55.36 亿 43.23 亿 42.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 9.1% 2.99 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.3 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.39 亿
支付的各项税款 1.38 亿 -1.9% 1.69 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.25 亿 9354.72 万 8874.54 万 1.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8973.44 万 -31.5% 1.14 亿 1.02 亿 2786.28 万 8540.52 万 2961.78 万 3371.78 万 3593.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.53 亿 -1.2% -8.85 亿 -8.47 亿 -7.03 亿 -11.41 亿 -9.29 亿 -6258.41 万 1548.06 万
投资活动现金流入小计 1116.22 万 40.3% 880.64 万 3119.31 万 2509.46 万 2628.34 万 1660.72 万 1984.17 万 4603.22 万
收回投资收到的现金 0.0 - 198.61 万 302.72 万 - - 30.0 万 52.9 万 -
取得投资收益收到的现金 441.0 万 120.5% 624.9 万 375.77 万 2494.23 万 1022.24 万 233.88 万 379.55 万 204.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 105.96 万 482.9% 57.12 万 2440.82 万 15.22 万 926.1 万 7.37 万 15.72 万 298.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 680.0 万 1389.47 万 1536.0 万 4100.0 万
投资活动现金流出小计 11.64 亿 1.4% 8.94 亿 8.79 亿 7.28 亿 11.67 亿 9.45 亿 8242.59 万 3055.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.62 亿 1.2% 8.94 亿 8.79 亿 7.28 亿 11.64 亿 9.39 亿 6504.21 万 569.16 万
投资支付的现金 250.0 万 - 0.0 - - 200.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 70.0 万 610.0 万 1738.38 万 2486.0 万
筹资活动现金流入小计 11.39 亿 652.6% 8.96 亿 1.5 亿 16.96 亿 17.59 亿 12.4 亿 3.6 亿 7.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -18.0% -3.72 亿 -1.29 亿 5.97 亿 5.65 亿 6.75 亿 -3.24 亿 -2.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 10.39 亿 7.24 亿 9.0 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.38 亿 651.4% 8.96 亿 1.5 亿 6.57 亿 10.36 亿 3.4 亿 3.6 亿 7.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.22 亿 88.6% 12.69 亿 2.79 亿 10.99 亿 11.94 亿 5.65 亿 6.84 亿 10.24 亿
偿还债务所支付的现金 5.92 亿 24.2% 10.82 亿 4500.0 万 10.4 亿 4.5 亿 5.49 亿 5.92 亿 9.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.99 亿 75.1% 1.72 亿 2.21 亿 3872.43 万 3.25 亿 1538.49 万 9186.25 万 5021.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1111.05 万 -21.6% 1444.83 万 1315.5 万 2066.3 万 4.19 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -667.85 万 -139.9% 849.48 万 599.37 万 3347.27 万 -1439.56 万 -450.18 万 391.01 万 1020.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.83 亿 144.3% -1.62 亿 -1.42 亿 9.38 亿 -5299.75 万 1.07 亿 -746.14 万 3516.22 万
期初现金及现金等价物余额 57.84 亿 1.6% 14.14 亿 15.57 亿 6.18 亿 6.71 亿 5.65 亿 5.72 亿 5.37 亿
期末现金及现金等价物余额 59.66 亿 13.1% 12.52 亿 14.14 亿 15.57 亿 6.18 亿 6.71 亿 5.65 亿 5.72 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 -64.0% 5.46 亿 5.04 亿 2.79 亿 1.08 亿 3.33 亿 3.67 亿 5699.36 万 1.14 亿 2.77 亿 3.81 亿 2500.93 万 4.24 亿 3.33 亿 2.29 亿 6656.79 万 2.27 亿 7368.56 万 1.7 亿
经营活动现金流入小计 41.05 亿 44.0% 28.51 亿 29.32 亿 33.44 亿 41.93 亿 16.77 亿 22.41 亿 19.39 亿 25.19 亿 17.08 亿 22.44 亿 24.61 亿 35.76 亿 34.99 亿 31.57 亿 25.12 亿 43.11 亿 25.11 亿 23.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 40.35 亿 45.8% 27.66 亿 28.2 亿 32.95 亿 40.62 亿 16.17 亿 21.54 亿 18.99 亿 24.64 亿 16.8 亿 21.81 亿 24.27 亿 35.64 亿 34.67 亿 31.29 亿 24.5 亿 43.12 亿 24.89 亿 23.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5496.83 万 6.9% 5144.39 万 5464.55 万 4381.4 万 1.07 亿 3681.28 万 3652.61 万 3481.62 万 2598.13 万 1873.98 万 335.34 万 1829.42 万 325.44 万 952.18 万 617.9 万 745.38 万 0.0 0.0 291.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1496.07 万 -54.8% 3307.37 万 5682.52 万 544.23 万 2406.51 万 2338.24 万 5041.45 万 467.9 万 2911.81 万 888.06 万 5945.49 万 1513.1 万 895.79 万 2304.6 万 2119.9 万 5437.85 万 -137.95 万 2175.77 万 337.08 万
经营活动现金流出小计 39.08 亿 69.5% 23.05 亿 24.27 亿 30.65 亿 40.86 亿 13.45 亿 18.74 亿 18.82 亿 24.05 亿 14.3 亿 18.63 亿 24.36 亿 31.52 亿 31.66 亿 29.27 亿 24.45 亿 40.84 亿 24.37 亿 21.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.81 亿 71.8% 22.01 亿 23.12 亿 28.64 亿 40.5 亿 11.02 亿 17.69 亿 16.98 亿 22.9 亿 12.81 亿 17.25 亿 22.78 亿 30.27 亿 30.5 亿 28.06 亿 23.13 亿 40.09 亿 22.3 亿 20.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6450.24 万 8.2% 5963.75 万 6431.49 万 1.32 亿 5627.03 万 5068.91 万 6037.03 万 1.27 亿 5141.21 万 4620.94 万 5257.81 万 1.19 亿 4551.07 万 4737.61 万 4624.07 万 9809.35 万 4195.96 万 3856.84 万 5134.0 万
支付的各项税款 3781.5 万 16.5% 3246.97 万 1069.08 万 5735.5 万 -7033.9 万 1.67 亿 1499.74 万 2902.73 万 4270.24 万 8257.26 万 5358.95 万 2740.28 万 7279.01 万 6298.77 万 7008.08 万 2788.01 万 2788.01 万 9913.1 万 7036.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2444.17 万 92.0% 1273.03 万 4074.35 万 1181.89 万 4958.49 万 2406.67 万 2894.35 万 2832.64 万 2129.49 万 2103.73 万 3171.32 万 1115.28 万 660.35 万 498.05 万 512.59 万 630.91 万 512.26 万 6983.48 万 413.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.75 亿 -19.2% -3.14 亿 -3.18 亿 -1.46 亿 -6660.84 万 -6460.05 万 -6.08 亿 -4.01 亿 -2.03 亿 -1.12 亿 -1.31 亿 -4484.54 万 -1.26 亿 -2.54 亿 -2.79 亿 -3.67 亿 -5.77 亿 -346.66 万 -1.93 亿
投资活动现金流入小计 447.46 万 -24.7% 593.9 万 21.41 万 53.45 万 400.91 万 425.57 万 7074.0 -31.35 万 461.35 万 1144.45 万 1544.87 万 5.44 万 2652.39 2503.69 万 580.0 796.48 万 213.78 万 1408.45 万 209.64 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 441.0 万 - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - 0.0 120.0 万 - - 0.0 0.0 - - 200.37 万 216.8 万 602.51 万 2.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.46 万 -73.8% 24.64 万 21.41 万 53.45 万 2.3 万 6700.25 7074.0 -31.35 万 38.63 万 888.67 万 1544.87 万 5.44 万 2652.39 9.46 万 580.0 31.11 万 -3.02 万 760.93 万 137.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 565.0 万 0.0 45.0 万 70.0 万
投资活动现金流出小计 3.79 亿 18.4% 3.2 亿 3.18 亿 1.47 亿 7061.75 万 6885.62 万 6.08 亿 4.01 亿 2.08 亿 1.23 亿 1.47 亿 4489.99 万 1.26 亿 2.79 亿 2.79 亿 3.75 亿 5.79 亿 1755.11 万 1.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.79 亿 18.4% 3.2 亿 3.16 亿 1.47 亿 7061.75 万 6885.62 万 6.08 亿 4.01 亿 2.08 亿 1.23 亿 1.47 亿 4489.99 万 1.26 亿 2.79 亿 2.79 亿 3.75 亿 5.77 亿 1755.11 万 1.95 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 250.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 70.0 万
筹资活动现金流入小计 8101.6 万 -74.7% 3.2 亿 2.38 亿 5.0 亿 1.51 亿 - - - - - - 10.39 亿 0.0 2.06 亿 4.51 亿 1.76 亿 2.68 亿 2.02 亿 11.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5160.26 万 81.3% -2.75 亿 2.35 亿 -9102.15 万 -3.2 亿 4629.38 万 -776.23 万 1.27 亿 -877.86 万 -2.39 亿 -779.61 万 4.02 亿 -1.86 亿 1.42 亿 2.39 亿 1.23 亿 2.62 亿 -1.56 亿 3.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7910.0 万 -75.3% 3.2 亿 2.38 亿 5.0 亿 1.51 亿 - - - - - - -9.71 万 0.0 2.06 亿 4.51 亿 1.76 亿 2.68 亿 2.02 亿 3.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.33 亿 -77.7% 5.95 亿 303.32 万 5.91 亿 4.71 亿 1.99 亿 776.23 万 2338.16 万 877.86 万 2.39 亿 779.61 万 6.37 亿 1.86 亿 6386.85 万 2.12 亿 5258.5 万 622.69 万 3.58 亿 7.78 亿
偿还债务所支付的现金 1140.0 万 - 0.0 0.0 5.8 亿 4.61 亿 - - 1500.0 万 0.0 - - 6.2 亿 1.7 亿 5000.0 万 2.0 亿 0.0 0.0 8000.0 万 3.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.17 亿 -31.6% 1.71 亿 300.18 万 686.3 万 624.76 万 1.54 亿 499.69 万 500.36 万 450.37 万 2.06 亿 524.2 万 700.97 万 928.1 万 1237.6 万 1005.76 万 4513.41 万 559.58 万 7640.84 万 1.98 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 390.83 万 11.3% 351.22 万 3.15 万 365.85 万 362.53 万 439.91 万 276.54 万 337.8 万 427.49 万 294.8 万 255.42 万 1023.54 万 666.69 万 149.25 万 226.82 万 745.09 万 63.11 万 2.01 亿 2.1 亿
汇率变动对现金的影响 -1825.53 万 -416.9% -353.14 万 1221.09 万 289.73 万 144.8 万 -137.42 万 552.37 万 1115.43 万 -1309.16 万 2129.57 万 -1336.46 万 -155.8 万 1741.62 万 2025.14 万 -263.7 万 -358.01 万 -358.01 万 -561.79 万 -161.75 万
现金及现金等价物净增加额 -2.48 亿 -420.3% -4766.21 万 4.34 亿 4471.43 万 -2.77 亿 3.13 亿 -2.43 亿 -2.06 亿 -1.12 亿 -5285.09 万 2.28 亿 3.81 亿 1.29 亿 2.42 亿 1.86 亿 -1.81 亿 -9136.92 万 -9129.99 万 3.11 亿
期初现金及现金等价物余额 16.38 亿 -2.8% 16.86 亿 12.52 亿 12.07 亿 14.84 亿 11.71 亿 14.14 亿 16.21 亿 17.32 亿 17.86 亿 15.57 亿 11.76 亿 10.47 亿 8.04 亿 6.18 亿 7.99 亿 8.91 亿 9.82 亿 6.71 亿
期末现金及现金等价物余额 13.9 亿 -15.1% 16.38 亿 16.86 亿 12.52 亿 12.07 亿 14.84 亿 11.71 亿 14.14 亿 16.21 亿 17.32 亿 17.86 亿 15.57 亿 11.76 亿 10.47 亿 8.04 亿 6.18 亿 7.99 亿 8.91 亿 9.82 亿