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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 46.27 亿 -9.3% 50.27 亿 51.16 亿 52.4 亿 40.53 亿 26.67 亿 24.87 亿 23.76 亿
营业收入 46.27 亿 -9.3% 50.27 亿 51.16 亿 52.4 亿 40.53 亿 26.67 亿 24.87 亿 23.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 35.26 亿 3.6% 34.51 亿 33.77 亿 33.49 亿 26.24 亿 19.28 亿 17.87 亿 16.79 亿
营业成本 26.59 亿 7.4% 25.45 亿 23.72 亿 22.01 亿 16.58 亿 12.78 亿 11.84 亿 11.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.85 亿 -3.2% 1.85 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.0 亿
财务费用 6.29 亿 -7.0% 6.68 亿 7.57 亿 8.91 亿 7.37 亿 5.14 亿 4.73 亿 4.54 亿
财务费用 - 利息费用 6.75 亿 -6.7% 7.12 亿 8.13 亿 9.24 亿 7.53 亿 5.28 亿 4.87 亿 4.53 亿
财务费用 - 利息收入 4702.08 万 -5.1% 4586.2 万 5989.89 万 3643.47 万 1897.15 万 1760.9 万 1720.29 万 1422.64 万
研发费用 2410.89 万 -17.3% 2308.81 万 3356.65 万 2413.51 万 1350.12 万 1308.33 万 416.99 万 166.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2948.13 万 -12.5% 3105.23 万 3137.32 万 2946.35 万 1861.56 万 1748.52 万 1539.08 万 1429.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6566.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.17 亿 -10.4% 1.26 亿 1.17 亿 1.01 亿 8991.3 万 7456.57 万 5971.72 万 5267.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 104.53 万 -92.9% 225.58 万 4217.15 万 81.48 万 442.82 万 3.31 万 31.58 万 55.1 万
其中:联营公司投资收益 104.03 万 -78.6% 109.12 万 501.64 万 81.48 万 327.96 万 3.31 万 31.58 万 55.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -26.19 万 26.19 万 - - - -
资产处置收益 -4120.29 -101.4% 29.73 万 -2230.27 4.04 万 -3132.37 521.32 万 1.14 万 1.94 万
营业利润 11.17 亿 -37.0% 15.9 亿 18.21 亿 19.75 亿 13.18 亿 7.78 亿 7.41 亿 6.84 亿
加：营业外收入 4330.68 万 23.3% 4121.29 万 1498.97 万 3664.83 万 1143.43 万 352.9 万 1520.72 万 2647.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1804.19 万 11.8% 1723.57 万 2347.67 万 3845.47 万 2183.47 万 926.05 万 964.57 万 139.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.42 亿 -36.2% 16.14 亿 18.13 亿 19.74 亿 13.08 亿 7.72 亿 7.47 亿 7.1 亿
减：所得税 2.06 亿 -15.9% 2.43 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.01 亿 1.07 亿 9877.95 万 1.12 亿
净利润 9.35 亿 -39.5% 13.71 亿 15.87 亿 17.45 亿 12.07 亿 6.65 亿 6.48 亿 5.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.35 亿 -39.5% 13.71 亿 15.87 亿 17.45 亿 12.07 亿 6.65 亿 6.48 亿 5.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.0 亿 -39.8% 13.3 亿 15.11 亿 16.3 亿 11.71 亿 6.18 亿 5.84 亿 5.15 亿
少数股东损益 3531.68 万 -28.2% 4137.62 万 7548.81 万 1.15 亿 3616.78 万 4728.55 万 6407.89 万 8187.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.74 亿 -41.0% 13.05 亿 14.81 亿 16.22 亿 11.6 亿 6.05 亿 5.61 亿 4.88 亿
基本每股收益 0.14 -39.4% 0.21 0.23 0.32 0.24 0.14 0.14 0.12
稀释每股收益 0.14 -36.9% 0.2 0.22 0.29 0.23 - - -
其他综合收益 -3056.19 万 -184.1% -6015.08 万 1482.99 万 3256.06 万 -3022.38 万 1511.52 万 -719.29 万 -5722.02 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2726.02 万 -182.2% -5322.93 万 1426.05 万 2653.99 万 -3260.41 万 1462.95 万 -394.89 万 -5005.03 万
综合收益总额 9.05 亿 -42.8% 13.11 亿 16.01 亿 17.78 亿 11.77 亿 6.8 亿 6.41 亿 5.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.73 亿 -42.9% 12.77 亿 15.25 亿 16.57 亿 11.39 亿 6.33 亿 5.8 亿 4.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3201.51 万 -38.9% 3445.47 万 7605.75 万 1.21 亿 3854.81 万 4777.12 万 6083.49 万 7470.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.66 亿 -15.0% 11.37 亿 13.08 亿 12.16 亿 11.68 亿 13.18 亿 13.25 亿 12.9 亿 11.55 亿 13.98 亿 12.72 亿 13.84 亿 11.77 亿 14.89 亿 11.9 亿 11.23 亿 9.0 亿 10.37 亿 9.94 亿 6.57 亿 6.54 亿 7.36 亿 6.2 亿 6.92 亿 5.68 亿 6.75 亿 5.52 亿 5.79 亿 5.84 亿 6.03 亿 6.11 亿
营业收入 9.66 亿 -15.0% 11.37 亿 13.08 亿 12.16 亿 11.68 亿 13.18 亿 13.25 亿 12.9 亿 11.55 亿 13.98 亿 12.72 亿 13.84 亿 11.77 亿 14.89 亿 11.9 亿 11.23 亿 9.0 亿 10.37 亿 9.94 亿 6.57 亿 6.54 亿 7.36 亿 6.2 亿 6.92 亿 5.68 亿 6.75 亿 5.52 亿 5.79 亿 5.84 亿 6.03 亿 6.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.6 亿 -0.3% 8.63 亿 8.68 亿 9.36 亿 8.48 亿 8.37 亿 8.3 亿 8.89 亿 8.25 亿 8.35 亿 8.28 亿 9.85 亿 8.18 亿 8.02 亿 7.43 亿 8.07 亿 6.66 亿 6.01 亿 5.5 亿 5.36 亿 4.76 亿 4.61 亿 4.55 亿 4.81 亿 4.48 亿 4.4 亿 4.18 亿 4.48 亿 4.34 亿 4.26 亿 3.71 亿
营业成本 6.59 亿 1.5% 6.49 亿 6.43 亿 7.08 亿 6.3 亿 6.09 亿 5.97 亿 6.39 亿 5.75 亿 5.84 亿 5.74 亿 6.5 亿 5.56 亿 5.17 亿 4.78 亿 4.91 亿 4.24 亿 3.82 亿 3.62 亿 3.65 亿 3.12 亿 3.06 亿 2.95 亿 3.16 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.8 亿 3.0 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 3662.99 万 -9.8% 4061.91 万 5328.87 万 5417.53 万 3774.45 万 4581.29 万 4707.54 万 6017.17 万 3586.49 万 4352.74 万 4404.6 万 9318.6 万 3360.37 万 3597.48 万 4016.26 万 8339.83 万 3033.15 万 4596.71 万 3710.69 万 3327.6 万 2309.1 万 2179.56 万 2753.6 万 3251.19 万 2277.85 万 3248.42 万 2260.7 万 2253.68 万 2583.14 万 2971.34 万 2213.2 万
财务费用 1.51 亿 -3.9% 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.37 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.13 亿 9889.02 万
财务费用 - 利息费用 1.64 亿 -2.6% 1.68 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.69 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1410.03 万 37.7% 1023.81 万 1004.8 万 1263.44 万 1052.13 万 1253.28 万 1017.34 万 1631.97 万 529.83 万 1785.48 万 2042.61 万 1089.95 万 1975.69 万 395.52 万 182.31 万 -59.97 万 977.75 万 411.11 万 568.25 万 1021.99 万 294.14 万 261.1 万 183.68 万 310.08 万 278.07 万 569.44 万 562.69 万 552.12 万 398.38 万 -5.36 万 477.51 万
研发费用 701.78 万 -16.2% 837.78 万 438.04 万 433.29 万 557.28 万 690.72 万 627.51 万 1041.3 万 701.45 万 899.75 万 714.16 万 1050.09 万 438.6 万 601.83 万 322.99 万 441.89 万 342.01 万 398.41 万 167.81 万 613.14 万 377.48 万 212.98 万 104.73 万 230.12 万 81.28 万 83.56 万 22.03 万 41.03 万 42.1 万 59.75 万 23.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 665.81 万 -9.4% 734.99 万 807.48 万 739.86 万 851.93 万 863.66 万 649.79 万 1003.88 万 653.04 万 768.57 万 711.83 万 1228.99 万 619.82 万 669.78 万 427.76 万 490.02 万 413.14 万 447.89 万 510.51 万 471.27 万 431.62 万 417.8 万 427.82 万 453.22 万 340.02 万 361.51 万 384.33 万 327.63 万 322.91 万 328.13 万 451.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2493.96 万 -19.1% 3081.38 万 3431.49 万 2687.12 万 3078.66 万 3838.13 万 3002.02 万 3131.62 万 2494.56 万 3177.82 万 2910.91 万 2839.27 万 2533.87 万 2958.73 万 1760.19 万 2116.17 万 2051.49 万 2293.94 万 2529.7 万 2898.92 万 1111.01 万 1704.47 万 1742.17 万 1742.31 万 1018.37 万 1536.38 万 1674.65 万 1109.77 万 1137.04 万 1306.84 万 1713.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 104.53 万 8.48 万 - - 1464.29 万 1112.44 万 336.68 万 1303.74 万 76.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 104.03 万 0.0 - - 486.3 万 0.0 - - 76.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -521.5 万 -56.58 万 531.29 万 20.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.45 万 - 0.0 -1.87 万 46.41 0.0 -4.09 万 33.82 万 - - - - 3.82 万 0.0 0.0 2228.99 - - - - 522.93 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
营业利润 1.4 亿 -53.8% 3.03 亿 4.69 亿 2.04 亿 3.5 亿 5.16 亿 5.21 亿 3.85 亿 3.64 亿 5.89 亿 4.82 亿 4.23 亿 3.83 亿 7.11 亿 4.59 亿 1.63 亿 2.52 亿 4.38 亿 4.65 亿 1.14 亿 1.89 亿 2.91 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.4 亿 2.5 亿 1.5 亿 7727.33 万 1.61 亿 1.9 亿 2.56 亿
加：营业外收入 622.94 万 -35.6% 967.37 万 1632.17 万 1108.2 万 958.69 万 1721.27 万 333.13 万 498.69 万 245.74 万 438.38 万 316.17 万 303.82 万 368.99 万 638.02 万 2354.01 万 449.18 万 164.39 万 483.23 万 46.63 万 102.77 万 77.2 万 112.57 万 60.36 万 281.46 万 570.31 万 568.12 万 100.82 万 271.76 万 2005.96 万 232.78 万 136.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 66.88 万 -42.7% 116.74 万 21.94 万 1598.63 万 -67.81 万 184.73 万 8.02 万 1489.42 万 679.9 万 47.02 万 131.32 万 3468.38 万 141.78 万 223.58 万 11.72 万 1478.22 万 611.7 万 - - 84.9 万 309.6 万 507.34 万 24.21 万 546.16 万 -24.72 万 442.94 万 2000.0 1.22 万 87.97 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.46 亿 -53.3% 3.12 亿 4.86 亿 1.99 亿 3.6 亿 5.31 亿 5.24 亿 3.76 亿 3.6 亿 5.93 亿 4.84 亿 3.91 亿 3.85 亿 7.15 亿 4.82 亿 1.53 亿 2.48 亿 4.41 亿 4.66 亿 1.15 亿 1.87 亿 2.87 亿 1.83 亿 1.98 亿 1.46 亿 2.52 亿 1.51 亿 7997.87 万 1.8 亿 1.92 亿 2.58 亿
减：所得税 2735.88 万 -52.7% 5780.56 万 7754.37 万 4360.05 万 5000.18 万 7605.01 万 7338.64 万 4600.74 万 4335.57 万 7839.08 万 5838.49 万 4846.21 万 5960.57 万 8048.94 万 3981.69 万 -1205.83 万 903.54 万 4637.22 万 5719.75 万 2610.14 万 1325.33 万 3752.23 万 3004.27 万 2800.21 万 1695.24 万 3429.92 万 1952.58 万 1832.26 万 3156.65 万 2988.51 万 3269.23 万
净利润 1.18 亿 -53.4% 2.54 亿 4.08 亿 1.56 亿 3.1 亿 4.55 亿 4.5 亿 3.3 亿 3.17 亿 5.15 亿 4.26 亿 3.43 亿 3.25 亿 6.35 亿 4.42 亿 1.65 亿 2.39 亿 3.95 亿 4.09 亿 8848.5 万 1.74 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.29 亿 2.17 亿 1.32 亿 6165.61 万 1.48 亿 1.62 亿 2.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.18 亿 -53.4% 2.54 亿 4.08 亿 1.56 亿 3.1 亿 4.55 亿 4.5 亿 3.3 亿 3.17 亿 5.15 亿 4.26 亿 3.43 亿 3.25 亿 6.35 亿 4.42 亿 1.65 亿 2.39 亿 3.95 亿 4.09 亿 8848.5 万 1.74 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.29 亿 2.17 亿 1.32 亿 6165.61 万 1.48 亿 1.62 亿 2.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿 -49.9% 2.39 亿 3.92 亿 1.5 亿 3.07 亿 4.41 亿 4.32 亿 3.16 亿 3.07 亿 4.87 亿 4.02 亿 3.21 亿 3.02 亿 5.85 亿 4.22 亿 1.81 亿 2.31 亿 3.76 亿 3.82 亿 8208.32 万 1.65 亿 2.34 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.96 亿 1.13 亿 5166.41 万 1.26 亿 1.42 亿 1.96 亿
少数股东损益 -150.99 万 -110.1% 1491.28 万 1618.48 万 572.91 万 370.93 万 1400.93 万 1792.84 万 1354.96 万 1014.73 万 2759.7 万 2419.41 万 2184.33 万 2324.84 万 4963.48 万 2034.39 万 -1649.77 万 776.14 万 1868.54 万 2621.86 万 640.18 万 911.49 万 1540.39 万 1636.5 万 1061.66 万 1340.02 万 2158.26 万 1847.95 万 999.21 万 2276.9 万 2042.76 万 2868.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.15 亿 -50.4% 2.31 亿 3.77 亿 1.51 亿 2.97 亿 4.28 亿 4.29 亿 3.29 亿 2.91 亿 4.78 亿 3.83 亿 3.61 亿 2.97 亿 5.78 亿 3.99 亿 1.86 亿 2.26 亿 3.7 亿 3.79 亿 7409.27 万 1.63 亿 2.34 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.03 亿 1.9 亿 1.1 亿 4673.62 万 1.12 亿 1.37 亿 1.92 亿
基本每股收益 0.02 -47.2% 0.04 0.06 0.02 0.05 0.07 0.07 0.05 0.05 0.08 0.06 0.06 0.06 0.12 0.08 0.04 0.05 0.08 0.08 0.01 0.04 0.06 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.01 0.03 0.03 0.05
稀释每股收益 0.02 -41.7% 0.04 0.06 0.02 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06 0.11 0.08 0.03 0.04 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -350.87 万 -113.8% 2551.74 万 628.04 万 -5885.1 万 912.5 万 2504.42 万 -3546.9 万 3764.8 万 -3417.29 万 3142.1 万 -2006.63 万 1568.86 万 -235.77 万 -651.44 万 2574.41 万 728.13 万 -2497.14 万 -1585.76 万 332.39 万 2620.58 万 153.67 万 7859.6 万 -9122.33 万 3222.78 万 -850.08 万 -572.45 万 -2519.54 万 -3156.43 万 600.09 万 417.83 万 -3583.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -334.64 万 -114.7% 2274.95 万 556.04 万 -5222.36 万 878.52 万 2172.0 万 -3151.1 万 3416.61 万 -3040.27 万 2813.67 万 -1763.98 万 1473.38 万 -244.41 万 -834.0 万 2259.01 万 439.79 万 -2354.89 万 -1550.86 万 205.54 万 2348.17 万 108.01 万 7342.06 万 -8335.29 万 2629.91 万 -680.98 万 -301.87 万 -2041.95 万 -2729.02 万 709.56 万 411.69 万 -3397.26 万
综合收益总额 1.15 亿 -58.9% 2.79 亿 4.14 亿 9675.21 万 3.19 亿 4.8 亿 4.15 亿 3.67 亿 2.83 亿 5.46 亿 4.06 亿 3.59 亿 3.23 亿 6.28 亿 4.68 亿 1.72 亿 2.14 亿 3.79 亿 4.12 亿 1.15 亿 1.75 亿 3.28 亿 6191.25 万 2.02 亿 1.2 亿 2.12 亿 1.07 亿 3009.18 万 1.54 亿 1.66 亿 1.89 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.16 亿 -55.5% 2.62 亿 3.97 亿 9765.04 万 3.15 亿 4.63 亿 4.01 亿 3.5 亿 2.76 亿 5.15 亿 3.84 亿 3.36 亿 3.0 亿 5.77 亿 4.45 亿 1.86 亿 2.08 亿 3.61 亿 3.84 亿 1.06 亿 1.66 亿 3.08 亿 5341.79 万 1.86 亿 1.08 亿 1.93 亿 9305.85 万 2437.38 万 1.33 亿 1.46 亿 1.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -167.22 万 -109.5% 1768.07 万 1690.49 万 -89.83 万 404.91 万 1733.35 万 1397.04 万 1703.15 万 637.71 万 3088.13 万 2176.76 万 2279.8 万 2333.47 万 5146.04 万 2349.79 万 -1361.43 万 633.89 万 1833.64 万 2748.71 万 912.59 万 957.15 万 2057.93 万 849.46 万 1654.53 万 1170.92 万 1887.67 万 1370.36 万 571.8 万 2167.43 万 2048.9 万 2682.49 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 444.32 亿 3.9% 440.66 亿 420.87 亿 438.18 亿 398.2 亿 330.84 亿 235.1 亿 214.84 亿
流动资产合计 111.46 亿 9.9% 105.53 亿 92.53 亿 115.93 亿 73.08 亿 61.8 亿 43.57 亿 42.42 亿
货币资金 29.94 亿 46.0% 23.23 亿 21.64 亿 34.28 亿 16.71 亿 21.11 亿 14.21 亿 19.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 23.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - 537.68 万 - - - -
应收票据及应收账款 74.24 亿 9.7% 76.15 亿 64.8 亿 51.78 亿 49.66 亿 35.91 亿 25.75 亿 19.47 亿
应收票据 97.36 万 -85.0% 174.93 万 188.76 万 8223.19 万 2.28 亿 1.6 亿 6553.21 万 6595.47 万
应收账款 74.23 亿 9.8% 76.14 亿 64.78 亿 50.96 亿 47.37 亿 34.31 亿 25.1 亿 18.81 亿
预付款项 3851.62 万 12.3% 3767.81 万 3007.16 万 2433.96 万 2778.7 万 2744.57 万 2267.1 万 1654.85 万
其他应收款合计 1.91 亿 277.8% 9879.34 万 4924.46 万 8292.33 万 7090.44 万 6622.11 万 2018.33 万 1425.47 万
存货 1.3 亿 -17.7% 1.15 亿 1.24 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.68 亿 -1.4% 3.64 亿 4.05 亿 4.08 亿 4.05 亿 2.44 亿 1.78 亿 1.97 亿
非流动资产合计 332.86 亿 2.1% 335.12 亿 328.33 亿 322.25 亿 325.12 亿 269.04 亿 191.52 亿 172.42 亿
长期应收款 2906.46 万 -21.8% 3246.4 万 4116.2 万 4656.8 万 5179.28 万 5352.26 万 5412.41 万 4238.28 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1211.28 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 538.64 万 -85.5% 557.86 万 448.73 万 6971.23 万 6889.74 万 6561.78 万 1350.85 万 419.28 万
其他权益工具投资 1311.28 万 0.0% 1311.28 万 1311.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 292.6 亿 2.0% 300.56 亿 283.1 亿 288.78 亿 233.2 亿 153.92 亿 143.17 亿 137.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.13 亿 -9.5% 10.15 亿 22.99 亿 10.22 亿 68.89 亿 84.48 亿 32.25 亿 23.13 亿
使用权资产 1.55 亿 -3.0% 1.49 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.79 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.43 亿 18.2% 4.4 亿 3.58 亿 3.21 亿 2.89 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.63 亿
开发支出 93.44 万 144.8% 70.65 万 17.81 万 45.38 万 45.38 万 23.58 万 23.58 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3719.92 万 5.7% 3524.98 万 3558.99 万 3830.67 万 4215.83 万 2841.06 万 3185.11 万 1208.06 万
递延所得税资产 8838.9 万 -15.5% 8949.14 万 8910.23 万 1.17 亿 9451.91 万 5183.68 万 2917.62 万 1348.25 万
其他非流动资产 18.41 亿 14.5% 16.75 亿 15.19 亿 15.56 亿 15.64 亿 26.4 亿 13.05 亿 9.7 亿
负债合计 260.21 亿 4.0% 257.4 亿 245.05 亿 272.36 亿 280.34 亿 225.2 亿 154.24 亿 137.87 亿
流动负债合计 44.97 亿 -6.5% 51.4 亿 46.33 亿 68.73 亿 61.64 亿 43.8 亿 30.68 亿 25.3 亿
短期借款 4.13 亿 45.5% 5.71 亿 - 6.35 亿 2.61 亿 1.69 亿 8228.0 万 1711.2 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.29 亿 -11.9% 1.18 亿 1.24 亿 - - 8078.04 万 1.04 亿 3.28 亿
应付账款 16.71 亿 -10.7% 16.98 亿 20.15 亿 21.75 亿 32.59 亿 23.48 亿 11.82 亿 6.03 亿
预收款项 17.44 万 - 0.0 - - 381.15 万 317.31 万 387.61 万 382.72 万
应付职工薪酬 1770.61 万 3.4% 2594.84 万 1839.34 万 1864.58 万 1642.83 万 1092.55 万 894.22 万 741.43 万
应交税费 6549.12 万 -16.2% 7652.07 万 1.03 亿 9320.6 万 4306.76 万 6282.69 万 5485.43 万 4927.38 万
其他应付款合计 2.81 亿 -23.1% 2.99 亿 8856.05 万 2.26 亿 2.06 亿 1.87 亿 2.4 亿 2.33 亿
一年内到期的非流动负债 18.75 亿 -6.1% 23.16 亿 22.46 亿 36.33 亿 23.04 亿 14.37 亿 13.32 亿 12.7 亿
其他流动负债 3523.6 万 -19.6% 2957.82 万 2895.0 万 9185.84 万 4495.75 万 2279.51 万 1021.28 万 -
非流动负债合计 215.23 亿 6.5% 206.0 亿 198.72 亿 203.62 亿 218.7 亿 181.4 亿 123.56 亿 112.57 亿
长期借款 151.21 亿 2.2% 146.68 亿 144.91 亿 165.07 亿 177.41 亿 164.88 亿 110.14 亿 99.75 亿
应付债券 59.88 亿 20.2% 55.5 亿 49.59 亿 33.55 亿 34.29 亿 10.2 亿 10.0 亿 10.0 亿
长期应付款 3221.07 万 326.8% 674.47 万 795.44 万 3213.06 万 2.76 亿 3.53 亿 6130.1 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 94.05 万 -
递延所得税负债 1.03 亿 -17.6% 9929.26 万 1.04 亿 1.46 亿 8605.67 万 8015.95 万 6006.78 万 4014.23 万
长期递延收益 1.1 亿 -15.9% 1.15 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.41 亿
其他非流动负债 756.21 万 51.0% 479.16 万 506.06 万 537.83 万 - - - -
所有者权益合计 184.12 亿 3.8% 183.26 亿 175.82 亿 165.82 亿 117.86 亿 105.64 亿 80.86 亿 76.97 亿
实收资本（或股本） 64.57 亿 -0.3% 64.74 亿 64.75 亿 64.75 亿 50.13 亿 49.87 亿 41.56 亿 41.56 亿
资本公积 42.95 亿 -0.5% 43.31 亿 43.17 亿 43.05 亿 24.3 亿 23.97 亿 11.72 亿 11.72 亿
减：库存股 634.02 万 -68.6% 1155.74 万 2559.31 万 4226.56 万 4502.28 万 - - -
其他综合收益 -3111.14 万 8.7% -6970.49 万 -1647.56 万 -3073.61 万 -5727.6 万 -2467.19 万 -3930.14 万 -3535.26 万
专项储备 7168.29 万 46.7% 4726.08 万 2624.12 万 1508.98 万 - - - -
盈余公积 4.22 亿 23.8% 4.61 亿 3.84 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.49 亿 2.02 亿 1.58 亿
未分配利润 61.13 亿 10.9% 60.09 亿 53.14 亿 44.77 亿 31.25 亿 22.21 亿 18.62 亿 15.15 亿
归属母公司股东权益合计 176.24 亿 4.0% 175.43 亿 167.76 亿 158.0 亿 110.64 亿 98.3 亿 73.53 亿 69.66 亿
少数股东权益 7.88 亿 0.1% 7.82 亿 8.06 亿 7.82 亿 7.22 亿 7.35 亿 7.32 亿 7.31 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 449.68 亿 1.1% 444.58 亿 444.94 亿 440.66 亿 438.97 亿 429.82 亿 429.73 亿 420.87 亿 415.95 亿 428.23 亿 438.44 亿 438.18 亿 404.45 亿 406.21 亿 407.92 亿 398.2 亿 394.39 亿 394.65 亿 347.79 亿 330.84 亿 322.96 亿 276.46 亿 249.9 亿 235.1 亿 226.71 亿 216.28 亿 213.91 亿 214.84 亿 214.24 亿 206.94 亿 204.52 亿
流动资产合计 118.23 亿 6.8% 110.74 亿 111.3 亿 105.53 亿 104.7 亿 97.69 亿 100.31 亿 92.53 亿 98.1 亿 110.65 亿 119.04 亿 115.93 亿 84.64 亿 88.92 亿 81.38 亿 73.08 亿 81.7 亿 94.26 亿 64.71 亿 61.8 亿 76.79 亿 51.02 亿 50.97 亿 43.57 亿 49.18 亿 44.06 亿 42.59 亿 42.42 亿 42.75 亿 36.62 亿 37.61 亿
货币资金 34.8 亿 67.4% 20.79 亿 24.38 亿 23.23 亿 25.09 亿 17.78 亿 24.81 亿 21.64 亿 15.94 亿 24.76 亿 33.7 亿 34.28 亿 17.59 亿 23.81 亿 19.74 亿 16.71 亿 27.25 亿 42.09 亿 19.03 亿 21.11 亿 31.32 亿 13.01 亿 18.42 亿 14.21 亿 19.28 亿 14.44 亿 16.68 亿 19.29 亿 18.29 亿 13.13 亿 16.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 14.05 亿 19.06 亿 23.0 亿 23.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 31.49 万 - - 180.9 万 111.38 万 321.52 万 537.68 万 840.55 万 596.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - 51.4 万 117.02 万
应收票据及应收账款 74.89 亿 -10.6% 83.77 亿 80.65 亿 76.15 亿 73.59 亿 73.57 亿 69.42 亿 64.8 亿 61.78 亿 60.35 亿 55.4 亿 51.78 亿 60.66 亿 59.95 亿 54.95 亿 49.66 亿 48.68 亿 46.68 亿 40.29 亿 35.91 亿 34.8 亿 32.34 亿 28.86 亿 25.75 亿 26.05 亿 25.83 亿 22.09 亿 19.47 亿 20.57 亿 19.69 亿 16.98 亿
应收票据 85.0 万 - 0.0 64.34 万 174.93 万 109.72 万 70.77 万 137.24 万 188.76 万 1187.37 万 2202.28 万 5869.34 万 8223.19 万 8985.55 万 1.09 亿 1.9 亿 2.28 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.01 亿 6647.71 万 6553.21 万 1.16 亿 1.1 亿 8729.39 万 6595.47 万 1.25 亿 1.33 亿 1.19 亿
应收账款 74.89 亿 -10.6% 83.77 亿 80.65 亿 76.14 亿 73.58 亿 73.56 亿 69.41 亿 64.78 亿 61.66 亿 60.13 亿 54.81 亿 50.96 亿 59.76 亿 58.86 亿 53.05 亿 47.37 亿 46.51 亿 44.74 亿 38.43 亿 34.31 亿 33.17 亿 31.33 亿 28.19 亿 25.1 亿 24.88 亿 24.74 亿 21.22 亿 18.81 亿 19.32 亿 18.36 亿 15.79 亿
预付款项 3806.5 万 89.1% 2012.83 万 2678.5 万 3767.81 万 3896.74 万 5255.69 万 2755.24 万 3007.16 万 2960.9 万 2854.1 万 1911.84 万 2433.96 万 3132.78 万 1849.43 万 2474.48 万 2778.7 万 1971.0 万 1586.6 万 1903.41 万 2744.57 万 3533.37 万 2397.82 万 1932.91 万 2267.1 万 3962.49 万 2731.67 万 1600.29 万 1654.85 万 4085.72 万 2429.59 万 1495.87 万
其他应收款合计 3.23 亿 209.1% 1.05 亿 1.14 亿 9879.34 万 5831.29 万 6214.29 万 5361.27 万 4924.46 万 4268.63 万 4827.72 万 6162.07 万 8292.33 万 7318.89 万 8418.9 万 7532.28 万 7090.44 万 7410.5 万 7642.39 万 7638.12 万 6622.11 万 7.18 亿 2.25 亿 2590.23 万 2018.33 万 1670.64 万 2776.02 万 2896.5 万 1425.47 万 2329.74 万 1931.68 万 2606.63 万
存货 1.27 亿 -3.3% 1.31 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.66 亿 1.1% 3.62 亿 3.54 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.9 亿 3.95 亿 4.05 亿 3.76 亿 3.96 亿 4.36 亿 4.08 亿 3.43 亿 2.31 亿 4.02 亿 4.05 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.04 亿 2.44 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.19 亿
非流动资产合计 331.45 亿 -0.7% 333.84 亿 333.64 亿 335.12 亿 334.27 亿 332.14 亿 329.42 亿 328.33 亿 317.85 亿 317.59 亿 319.4 亿 322.25 亿 319.81 亿 317.29 亿 326.53 亿 325.12 亿 312.69 亿 300.4 亿 283.07 亿 269.04 亿 246.17 亿 225.44 亿 198.93 亿 191.52 亿 177.53 亿 172.21 亿 171.31 亿 172.42 亿 171.49 亿 170.32 亿 166.92 亿
长期应收款 2515.74 万 -2.3% 2574.03 万 2551.67 万 3246.4 万 3297.18 万 3352.57 万 3332.16 万 4116.2 万 4135.52 万 4171.9 万 4637.02 万 4656.8 万 4634.03 万 4733.8 万 5207.42 万 5179.28 万 5274.65 万 5316.9 万 5348.45 万 5352.26 万 5318.14 万 5408.05 万 5283.15 万 5412.41 万 4255.97 万 4255.97 万 4238.28 万 4238.28 万 4238.28 万 4238.28 万 4238.28 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 623.46 万 0.0% 623.46 万 557.86 万 557.86 万 453.83 万 453.83 万 448.73 万 448.73 万 6986.57 万 6986.57 万 6971.23 万 6971.23 万 6894.81 万 6894.81 万 6889.74 万 6889.74 万 6561.78 万 6561.78 万 6561.78 万 6561.78 万 3930.85 万 2530.85 万 2530.85 万 1350.85 万 419.28 万 419.28 万 419.28 万 419.28 万 364.18 万 364.18 万 364.18 万
其他权益工具投资 1311.28 万 0.0% 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1311.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 1211.28 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 290.96 亿 -1.4% 295.13 亿 298.73 亿 300.56 亿 294.24 亿 286.04 亿 287.62 亿 283.1 亿 279.23 亿 283.02 亿 286.63 亿 288.78 亿 290.84 亿 294.61 亿 263.14 亿 233.2 亿 205.21 亿 176.21 亿 167.46 亿 153.92 亿 144.51 亿 147.49 亿 146.08 亿 143.17 亿 144.99 亿 145.09 亿 134.81 亿 137.12 亿 139.83 亿 141.48 亿 137.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.31 亿 16.8% 9.68 亿 8.4 亿 10.15 亿 16.94 亿 23.94 亿 18.83 亿 22.99 亿 14.29 亿 11.01 亿 8.77 亿 10.22 亿 10.04 亿 6.99 亿 38.16 亿 68.89 亿 81.56 亿 100.26 亿 87.26 亿 84.48 亿 59.87 亿 34.52 亿 27.8 亿 32.25 亿 20.68 亿 14.8 亿 24.33 亿 23.13 亿 21.04 亿 17.93 亿 18.07 亿
使用权资产 1.47 亿 -1.8% 1.5 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.95 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.57 亿 -0.2% 4.58 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.29 亿 3.98 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.21 亿 3.19 亿 3.26 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.25 亿 2.19 亿 2.13 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.54 亿
开发支出 156.29 万 36.1% 114.8 万 95.36 万 70.65 万 30.58 万 25.47 万 21.85 万 17.81 万 45.77 万 45.38 万 45.38 万 45.38 万 45.85 万 45.38 万 45.38 万 45.38 万 23.58 万 23.58 万 44.51 万 23.58 万 23.58 万 23.58 万 23.58 万 23.58 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2740.92 万 2740.92 万 2740.92 万
长期待摊费用 4030.48 万 3.5% 3894.02 万 3457.23 万 3524.98 万 3409.36 万 3496.88 万 3472.79 万 3558.99 万 3626.37 万 3676.62 万 3733.81 万 3830.67 万 3901.66 万 3995.82 万 4134.37 万 4215.83 万 4439.21 万 4305.12 万 2721.85 万 2841.06 万 2816.01 万 2926.04 万 2967.32 万 3185.11 万 949.79 万 1050.0 万 1102.72 万 1208.06 万 560.25 万 187.55 万 206.61 万
递延所得税资产 8917.42 万 -2.6% 9153.9 万 8992.55 万 8949.14 万 8760.39 万 8449.18 万 8638.65 万 8910.23 万 1.22 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.17 亿 6675.67 万 7110.4 万 9323.67 万 9451.91 万 4680.61 万 5035.41 万 5015.28 万 5183.68 万 3518.87 万 3400.22 万 3060.83 万 2917.62 万 1779.68 万 1983.21 万 1392.65 万 1348.25 万 410.22 万 1589.68 万 2061.91 万
其他非流动资产 21.38 亿 0.9% 21.18 亿 18.96 亿 16.75 亿 15.45 亿 14.88 亿 16.18 亿 15.19 亿 16.72 亿 15.88 亿 16.37 亿 15.56 亿 11.86 亿 8.57 亿 17.74 亿 15.64 亿 19.01 亿 17.57 亿 22.13 亿 26.4 亿 38.23 亿 40.0 亿 21.96 亿 13.05 亿 9.37 亿 9.79 亿 9.72 亿 9.7 亿 8.09 亿 8.32 亿 8.61 亿
负债合计 263.92 亿 1.9% 259.05 亿 257.27 亿 257.4 亿 256.5 亿 250.75 亿 249.52 亿 245.05 亿 243.81 亿 258.95 亿 268.32 亿 272.36 亿 275.08 亿 280.07 亿 285.38 亿 280.34 亿 280.81 亿 282.46 亿 238.86 亿 225.2 亿 218.46 亿 194.27 亿 168.42 亿 154.24 亿 147.88 亿 138.64 亿 135.87 亿 137.87 亿 137.57 亿 131.81 亿 128.66 亿
流动负债合计 41.64 亿 -12.1% 47.39 亿 46.89 亿 51.4 亿 48.31 亿 50.3 亿 46.8 亿 46.33 亿 47.91 亿 59.75 亿 60.36 亿 68.73 亿 67.36 亿 60.75 亿 59.49 亿 61.64 亿 53.49 亿 58.07 亿 43.96 亿 43.8 亿 35.52 亿 32.83 亿 31.56 亿 30.68 亿 24.81 亿 22.58 亿 22.72 亿 25.3 亿 26.51 亿 41.59 亿 35.24 亿
短期借款 4.58 亿 -0.0% 4.59 亿 5.86 亿 5.71 亿 3.67 亿 5583.09 万 - - 2.0 亿 2.0 亿 3.34 亿 6.35 亿 1.34 亿 3.95 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.69 亿 1.69 亿 9700.0 万 8700.0 万 1.46 亿 8228.0 万 6311.2 万 6711.2 万 2011.2 万 1711.2 万 5070.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3000.0 万 - 0.0 2789.7 万 1.18 亿 2.28 亿 1.38 亿 5950.0 万 1.24 亿 6480.0 万 - - - - - - - 1.42 亿 2.18 亿 - 8078.04 万 9439.58 万 9515.58 万 2.63 亿 1.04 亿 6138.65 万 6051.9 万 - 3.28 亿 - 4016.86 万 7537.68 万
应付账款 13.52 亿 -7.5% 14.62 亿 15.07 亿 16.98 亿 19.89 亿 22.12 亿 20.69 亿 20.15 亿 17.53 亿 17.8 亿 20.48 亿 21.75 亿 27.18 亿 27.23 亿 30.03 亿 32.59 亿 26.47 亿 28.37 亿 22.89 亿 23.48 亿 15.35 亿 10.89 亿 10.14 亿 11.82 亿 8.1 亿 5.91 亿 - 6.03 亿 - 12.29 亿 9.85 亿
预收款项 28.07 万 32.7% 21.15 万 1238.53 万 0.0 6.81 万 17.03 万 - - - 85.0 万 214.0 万 - 324.82 万 109.82 万 378.84 万 381.15 万 1011.02 万 310.02 万 329.47 万 317.31 万 467.6 万 332.88 万 344.43 万 387.61 万 589.38 万 360.24 万 361.75 万 382.72 万 454.81 万 375.19 万 431.97 万
应付职工薪酬 1856.85 万 -8.2% 2021.84 万 3132.64 万 2594.84 万 1684.37 万 1942.38 万 4157.03 万 1839.34 万 1738.8 万 1810.77 万 4658.89 万 1864.58 万 1982.0 万 1983.94 万 4067.41 万 1642.83 万 1516.73 万 1777.03 万 4070.03 万 1092.55 万 1133.41 万 1335.58 万 3496.61 万 894.22 万 1038.55 万 1153.76 万 1833.97 万 741.43 万 1034.22 万 973.76 万 2410.42 万
应交税费 5173.01 万 -21.3% 6573.09 万 1.06 亿 7652.07 万 7925.23 万 9780.08 万 1.12 亿 1.03 亿 7702.79 万 9667.17 万 1.03 亿 9320.6 万 7924.92 万 8231.84 万 5034.46 万 4306.76 万 2249.06 万 5776.9 万 7102.54 万 6282.69 万 4439.56 万 5017.86 万 5010.03 万 5485.43 万 3534.51 万 4804.04 万 3702.85 万 4927.38 万 4644.62 万 2926.95 万 5398.44 万
其他应付款合计 2.41 亿 -4.5% 2.53 亿 1154.7 万 2.99 亿 3.21 亿 3.39 亿 6891.06 万 8856.05 万 4.11 亿 4.16 亿 1.24 亿 2.26 亿 3.15 亿 3.26 亿 1.94 亿 2.06 亿 3.1 亿 3.3 亿 1.67 亿 1.87 亿 3.34 亿 3.59 亿 2.05 亿 2.4 亿 2.83 亿 3.2 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.39 亿 1.08 亿
一年内到期的非流动负债 19.73 亿 -18.8% 24.3 亿 23.56 亿 23.16 亿 17.78 亿 21.25 亿 22.69 亿 22.46 亿 22.17 亿 34.05 亿 32.92 亿 36.33 亿 34.23 亿 24.7 亿 23.34 亿 23.04 亿 18.75 亿 20.03 亿 15.72 亿 14.37 亿 13.43 亿 15.0 亿 13.61 亿 13.32 亿 11.42 亿 10.92 亿 11.77 亿 12.7 亿 9.83 亿 26.09 亿 22.74 亿
其他流动负债 3051.94 万 -16.1% 3638.5 万 4638.77 万 2957.82 万 3995.27 万 4215.07 万 5444.73 万 2895.0 万 4768.11 万 5756.91 万 8508.23 万 9185.84 万 4235.29 万 5706.26 万 5212.26 万 4495.75 万 3275.11 万 3949.31 万 3567.64 万 2279.51 万 2713.39 万 2153.67 万 2185.25 万 1021.28 万 1030.42 万 1032.96 万 - - - - -
非流动负债合计 222.28 亿 5.0% 211.66 亿 210.38 亿 206.0 亿 208.19 亿 200.45 亿 202.73 亿 198.72 亿 195.89 亿 199.19 亿 207.96 亿 203.62 亿 207.72 亿 219.32 亿 225.88 亿 218.7 亿 227.32 亿 224.39 亿 194.9 亿 181.4 亿 182.94 亿 161.44 亿 136.86 亿 123.56 亿 123.06 亿 116.07 亿 113.15 亿 112.57 亿 111.05 亿 90.22 亿 93.42 亿
长期借款 148.59 亿 4.7% 141.97 亿 150.88 亿 146.68 亿 153.83 亿 146.32 亿 148.8 亿 144.91 亿 141.98 亿 145.39 亿 154.29 亿 165.07 亿 169.79 亿 179.77 亿 184.49 亿 177.41 亿 185.99 亿 179.53 亿 176.75 亿 164.88 亿 158.77 亿 142.86 亿 123.62 亿 110.14 亿 109.94 亿 102.89 亿 100.39 亿 99.75 亿 98.38 亿 84.52 亿 86.69 亿
应付债券 69.44 亿 5.4% 65.89 亿 55.7 亿 55.5 亿 50.32 亿 50.11 亿 49.85 亿 49.59 亿 49.33 亿 49.07 亿 48.8 亿 33.55 亿 33.29 亿 34.82 亿 34.55 亿 34.29 亿 34.12 亿 37.42 亿 10.32 亿 10.2 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
长期应付款 5716.78 万 750.7% 672.02 万 650.57 万 674.47 万 725.36 万 747.23 万 727.66 万 795.44 万 784.11 万 819.24 万 3114.77 万 3213.06 万 5534.18 万 5569.79 万 2.58 亿 2.76 亿 2.97 亿 3.12 亿 3.33 亿 3.53 亿 11.52 亿 5.89 亿 5424.93 万 6130.1 万 4874.03 万 4891.81 万 - - - - 9730.39 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.05 万 94.05 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1.02 亿 -0.8% 1.03 亿 9979.6 万 9929.26 万 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.46 亿 9066.59 万 9300.73 万 8856.48 万 8605.67 万 8040.84 万 8360.55 万 8296.41 万 8015.95 万 6119.02 万 5994.81 万 5369.84 万 6006.78 万 3807.78 万 3821.05 万 3968.4 万 4014.23 万 2037.57 万 1997.64 万 1982.73 万
长期递延收益 9933.01 万 -4.7% 1.04 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.56 亿
其他非流动负债 1027.54 万 7.6% 954.94 万 469.0 万 479.16 万 484.88 万 490.17 万 500.77 万 506.06 万 516.66 万 521.95 万 532.54 万 537.83 万 280.29 万 285.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 185.76 亿 0.1% 185.53 亿 187.67 亿 183.26 亿 182.47 亿 179.07 亿 180.21 亿 175.82 亿 172.14 亿 169.29 亿 170.13 亿 165.82 亿 129.37 亿 126.14 亿 122.54 亿 117.86 亿 113.58 亿 112.2 亿 108.93 亿 105.64 亿 104.5 亿 82.19 亿 81.48 亿 80.86 亿 78.83 亿 77.63 亿 78.04 亿 76.97 亿 76.67 亿 75.13 亿 75.86 亿
实收资本（或股本） 64.4 亿 -0.5% 64.73 亿 64.73 亿 64.74 亿 64.74 亿 64.74 亿 64.75 亿 64.75 亿 64.75 亿 64.75 亿 64.75 亿 64.75 亿 50.13 亿 50.13 亿 50.13 亿 50.13 亿 50.13 亿 50.13 亿 50.13 亿 49.87 亿 49.87 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿 41.56 亿
资本公积 42.67 亿 -1.5% 43.34 亿 43.34 亿 43.31 亿 43.23 亿 43.23 亿 43.17 亿 43.17 亿 43.11 亿 43.11 亿 43.05 亿 43.05 亿 24.35 亿 24.36 亿 24.3 亿 24.3 亿 24.23 亿 24.23 亿 24.17 亿 23.97 亿 23.97 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿
减：库存股 46.64 万 0.0% 46.64 万 46.64 万 1155.74 万 1221.4 万 1221.4 万 1300.46 万 2559.31 万 2818.52 万 2818.52 万 2818.52 万 4226.56 万 4223.33 万 4275.83 万 4428.78 万 4502.28 万 4502.28 万 4616.5 万 4616.5 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4474.15 万 -8.1% -4139.51 万 -6414.46 万 -6970.49 万 -1748.13 万 -2626.65 万 -4798.66 万 -1647.56 万 -5064.18 万 -2023.91 万 -4837.59 万 -3073.61 万 -4546.99 万 -4302.58 万 -3468.59 万 -5727.6 万 -6167.39 万 -3812.51 万 -2261.65 万 -2467.19 万 -4815.36 万 -4923.37 万 -1.23 亿 -3930.14 万 -6560.05 万 -5879.07 万 -5577.2 万 -3535.26 万 -806.23 万 -1515.79 万 -1927.48 万
专项储备 7943.81 万 11.8% 7105.89 万 6073.93 万 4726.08 万 6392.77 万 4469.59 万 3743.88 万 2624.12 万 3380.43 万 3116.18 万 2549.7 万 1508.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.61 亿 0.0% 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
未分配利润 62.8 亿 1.9% 61.61 亿 64.01 亿 60.09 亿 59.45 亿 56.39 亿 57.47 亿 53.14 亿 50.83 亿 47.77 亿 48.79 亿 44.77 亿 41.59 亿 38.57 亿 35.47 亿 31.25 亿 27.42 亿 25.88 亿 25.2 亿 22.21 亿 21.86 亿 20.22 亿 19.99 亿 18.62 亿 17.47 亿 16.31 亿 16.28 亿 15.15 亿 14.97 亿 13.71 亿 14.12 亿
归属母公司股东权益合计 177.85 亿 0.1% 177.6 亿 179.67 亿 175.43 亿 174.62 亿 171.28 亿 172.0 亿 167.76 亿 164.25 亿 161.46 亿 162.08 亿 158.0 亿 121.17 亿 118.17 亿 115.09 亿 110.64 亿 106.23 亿 104.91 亿 101.31 亿 98.3 亿 97.24 亿 75.03 亿 74.07 亿 73.53 亿 71.68 亿 70.59 亿 70.59 亿 69.66 亿 69.42 亿 68.09 亿 68.46 亿
少数股东权益 7.91 亿 -0.2% 7.93 亿 8.0 亿 7.82 亿 7.85 亿 7.8 亿 8.21 亿 8.06 亿 7.89 亿 7.83 亿 8.04 亿 7.82 亿 8.2 亿 7.97 亿 7.45 亿 7.22 亿 7.35 亿 7.29 亿 7.62 亿 7.35 亿 7.25 亿 7.16 亿 7.41 亿 7.32 亿 7.16 亿 7.04 亿 7.45 亿 7.31 亿 7.26 亿 7.04 亿 7.4 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 39.64 亿 14.7% 33.54 亿 33.12 亿 45.44 亿 23.83 亿 13.97 亿 15.74 亿 15.05 亿
经营活动现金流入小计 52.85 亿 9.8% 47.38 亿 46.31 亿 66.92 亿 32.27 亿 20.56 亿 22.12 亿 20.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.98 亿 10.6% 45.28 亿 44.55 亿 55.52 亿 31.14 亿 19.64 亿 21.23 亿 20.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.06 亿 -2.6% 1.16 亿 9354.9 万 10.72 亿 6614.33 万 6823.57 万 5221.35 万 5725.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8142.49 万 -11.5% 9393.47 万 8243.28 万 6826.17 万 4719.23 万 2369.59 万 3664.57 万 3154.32 万
经营活动现金流出小计 13.21 亿 -2.6% 13.84 亿 13.19 亿 21.48 亿 8.44 亿 6.59 亿 6.38 亿 5.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.14 亿 1.3% 4.19 亿 4.25 亿 3.53 亿 2.59 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 -8.1% 2.92 亿 2.88 亿 2.57 亿 2.03 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.27 亿
支付的各项税款 5.0 亿 -7.8% 5.51 亿 4.99 亿 14.23 亿 3.26 亿 2.53 亿 2.33 亿 2.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 27.2% 1.23 亿 1.07 亿 1.15 亿 5641.54 万 6093.51 万 4838.49 万 3643.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -32.91 亿 -86.4% -35.85 亿 -1517.31 万 -49.48 亿 -64.74 亿 -76.61 亿 -24.04 亿 -18.14 亿
投资活动现金流入小计 4131.98 万 -97.1% 2992.81 万 56.14 亿 1900.7 万 757.16 万 5189.8 万 1.39 亿 3013.69 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 55.0 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 8.48 万 2218.33 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.03 万 -36.3% 50.18 万 17.71 万 113.71 万 53.33 万 526.03 万 1365.46 万 450.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4098.94 万 -34.0% 2934.15 万 1.14 亿 1786.99 万 703.82 万 4663.77 万 1.25 亿 2562.92 万
投资活动现金流出小计 33.32 亿 4.2% 36.15 亿 56.3 亿 49.67 亿 64.82 亿 77.12 亿 25.43 亿 18.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28.68 亿 0.4% 31.92 亿 22.39 亿 26.42 亿 64.57 亿 75.78 亿 24.92 亿 17.45 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 32.01 亿 23.0 亿 - 5207.62 万 900.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.1 亿 - 2.65 亿 1.56 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.54 亿 963.0% 1.58 亿 3366.41 万 2456.67 万 2460.5 万 8276.97 万 4197.03 万 9911.08 万
筹资活动现金流入小计 58.13 亿 -9.2% 68.88 亿 39.83 亿 81.52 亿 101.25 亿 117.97 亿 27.39 亿 35.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.89 亿 135.0% 3.95 亿 -45.83 亿 21.55 亿 36.66 亿 69.45 亿 3.97 亿 6.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 33.31 亿 4616.5 万 20.57 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6.96 亿
取得借款收到的现金 37.34 亿 -40.5% 57.48 亿 24.83 亿 43.21 亿 70.79 亿 92.4 亿 27.39 亿 35.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.8 亿 143861.7% 11.4 亿 15.0 亿 5.0 亿 29.99 亿 5.0 亿 - -
筹资活动现金流出小计 55.24 亿 -23.6% 64.93 亿 85.65 亿 59.97 亿 64.59 亿 48.52 亿 23.42 亿 29.04 亿
偿还债务所支付的现金 42.4 亿 -28.3% 54.82 亿 70.94 亿 44.72 亿 51.39 亿 37.05 亿 14.89 亿 21.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.32 亿 -11.8% 9.69 亿 14.4 亿 11.84 亿 12.1 亿 9.99 亿 8.04 亿 7.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 374.9% 4155.51 万 3161.65 万 3.41 亿 1.1 亿 1.48 亿 4977.06 万 1481.33 万
汇率变动对现金的影响 -1874.05 万 -167.6% -3734.3 万 1465.31 万 856.52 万 -2539.69 万 943.45 万 700.74 万 -1965.33 万
现金及现金等价物净增加额 9.43 亿 5.7% 1.27 亿 -12.71 亿 17.59 亿 -4.5 亿 6.91 亿 -4.26 亿 3.3 亿
期初现金及现金等价物余额 92.16 亿 16.7% 21.7 亿 34.01 亿 16.41 亿 20.92 亿 14.0 亿 18.26 亿 14.97 亿
期末现金及现金等价物余额 101.71 亿 15.3% 22.97 亿 21.3 亿 34.01 亿 16.41 亿 20.92 亿 14.0 亿 18.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 17.3 亿 153.7% 6.82 亿 7.49 亿 8.02 亿 10.0 亿 7.8 亿 7.71 亿 9.04 亿 8.56 亿 7.63 亿 7.89 亿 21.41 亿 9.91 亿 8.17 亿 5.95 亿 8.95 亿 6.11 亿 3.65 亿 5.11 亿 4.53 亿 3.7 亿 2.7 亿 3.05 亿 6.1 亿 4.94 亿 2.44 亿 2.27 亿 5.4 亿 4.79 亿 2.54 亿 2.32 亿
经营活动现金流入小计 20.25 亿 96.8% 10.29 亿 10.63 亿 11.68 亿 13.69 亿 11.37 亿 10.64 亿 12.42 亿 11.82 亿 11.17 亿 10.91 亿 34.69 亿 13.08 亿 11.18 亿 7.98 亿 11.29 亿 8.18 亿 5.83 亿 6.97 亿 6.02 亿 5.24 亿 4.82 亿 4.48 亿 7.51 亿 6.46 亿 4.32 亿 3.82 亿 6.86 亿 6.09 亿 4.29 亿 3.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.86 亿 106.1% 9.64 亿 10.31 亿 11.17 亿 13.18 亿 10.68 亿 10.25 亿 12.0 亿 11.52 亿 10.55 亿 10.49 亿 24.48 亿 12.4 亿 10.87 亿 7.77 亿 11.07 亿 7.83 亿 5.47 亿 6.76 亿 5.97 亿 4.98 亿 4.59 亿 4.1 亿 7.44 亿 6.08 亿 4.04 亿 3.67 亿 6.63 亿 5.91 亿 4.06 亿 3.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1853.61 万 -57.8% 4396.0 万 1698.66 万 2627.49 万 2804.23 万 3729.03 万 2471.54 万 1853.96 万 2196.04 万 3899.06 万 1405.84 万 10.15 亿 3124.69 万 1621.54 万 942.37 万 1214.68 万 1604.37 万 2310.98 万 1484.29 万 1590.64 万 2072.0 万 1852.43 万 1308.5 万 1017.32 万 1928.11 万 1710.51 万 565.4 万 1518.78 万 877.23 万 1472.22 万 1856.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2010.89 万 -3.5% 2083.84 万 1489.67 万 2558.09 万 2320.31 万 3099.67 万 1415.39 万 2365.47 万 774.69 万 2318.85 万 2784.27 万 594.46 万 3643.0 万 1432.05 万 1156.66 万 997.11 万 1882.28 万 1254.1 万 585.74 万 -1076.3 万 551.28 万 405.63 万 2488.98 万 -218.98 万 1854.81 万 1043.12 万 985.61 万 784.63 万 978.69 万 881.64 万 509.36 万
经营活动现金流出小计 2.94 亿 -15.1% 3.46 亿 3.15 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.57 亿 2.92 亿 3.38 亿 3.25 亿 3.54 亿 3.02 亿 13.28 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.03 亿 2.34 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.49 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.88 亿 1.56 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.75 亿 1.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9961.44 万 35.3% 7362.49 万 1.01 亿 1.4 亿 1.24 亿 6715.12 万 8789.43 万 1.29 亿 1.05 亿 8043.36 万 1.11 亿 9903.23 万 8815.99 万 1.02 亿 6425.76 万 1.04 亿 6469.06 万 4120.74 万 4903.31 万 7331.52 万 5536.0 万 5052.88 万 3095.04 万 4799.37 万 5499.93 万 6683.23 万 4986.2 万 7095.09 万 6236.86 万 4127.91 万 4060.58 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5914.87 万 -23.9% 7771.44 万 7702.84 万 6638.1 万 6779.46 万 8801.03 万 6937.52 万 7995.05 万 5960.18 万 8915.59 万 5914.16 万 8969.41 万 5104.2 万 7090.97 万 4538.45 万 7611.49 万 4310.37 万 5054.99 万 3284.64 万 4019.44 万 2636.13 万 4306.29 万 2561.56 万 4356.97 万 2516.75 万 4602.21 万 2208.84 万 4405.04 万 2276.41 万 4144.87 万 1915.56 万
支付的各项税款 1.05 亿 -36.4% 1.65 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.05 亿 10.92 亿 1.55 亿 1.04 亿 7155.85 万 4472.53 万 7795.54 万 1.09 亿 9429.26 万 4723.69 万 5072.58 万 7917.09 万 7545.84 万 3871.8 万 5670.66 万 6424.43 万 7333.18 万 3306.62 万 2737.66 万 7976.24 万 7373.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3031.94 万 0.9% 3003.83 万 2219.85 万 4461.28 万 3196.38 万 2656.43 万 1968.23 万 2176.85 万 3487.92 万 2365.08 万 2666.33 万 4672.78 万 2285.99 万 2380.1 万 2190.6 万 875.77 万 2115.55 万 1707.1 万 943.12 万 -1152.8 万 2160.05 万 3906.49 万 1179.76 万 1167.04 万 1558.54 万 1055.63 万 1057.28 万 -199.96 万 1725.54 万 1296.46 万 821.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.62 亿 1.2% -6.7 亿 -6.97 亿 -12.62 亿 -8.03 亿 -8.12 亿 -7.09 亿 5.58 亿 -3713.68 万 -1.8 亿 -3.56 亿 -36.37 亿 -9.01 亿 3.41 亿 -7.51 亿 -11.5 亿 -20.08 亿 -15.34 亿 -17.82 亿 -17.82 亿 -18.67 亿 -27.63 亿 -12.48 亿 -10.82 亿 -5.78 亿 -4.31 亿 -3.13 亿 -7.51 亿 -3.57 亿 -3.09 亿 -3.97 亿
投资活动现金流入小计 1660.88 万 60.1% 1037.61 万 805.64 万 627.84 万 307.51 万 394.46 万 1663.0 万 14.1 亿 19.25 亿 4.19 亿 18.6 亿 -3.82 亿 -4.74 亿 8.74 亿 35.23 万 286.26 万 349.1 万 118.22 万 3.58 万 1354.36 万 2193.43 万 1208.56 万 433.45 万 3739.52 万 117.71 万 7844.79 万 2196.21 万 2246.91 万 483.64 万 185.76 万 97.38 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 14.0 亿 19.0 亿 4.0 亿 18.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2900.21 万 1179.19 万 339.28 万 1381.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.8 万 - 0.0 9.82 万 13.41 万 2.94 万 28.39 万 5.45 万 15.05 万 0.0 - - 23.02 万 56.6 万 16.05 万 18.04 万 53.26 万 0.0 - - 26.32 万 - - - 1310.33 万 27.2 万 11.0 万 16.92 万 226.05 万 194.92 万 18.78 万 11.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1651.08 万 59.1% 1037.61 万 795.82 万 614.43 万 296.09 万 366.08 万 1657.55 万 3892.16 万 1342.57 万 1522.88 万 4664.84 万 -3.82 亿 -4.75 亿 8.74 亿 17.19 万 233.0 万 349.1 万 118.15 万 3.58 万 1328.04 万 1693.72 万 1208.56 万 433.45 万 2429.19 万 90.5 万 7833.79 万 2179.28 万 2020.86 万 288.72 万 166.98 万 86.36 万
投资活动现金流出小计 6.79 亿 -0.2% 6.81 亿 7.05 亿 12.68 亿 8.06 亿 8.16 亿 7.26 亿 8.52 亿 19.62 亿 5.99 亿 22.17 亿 32.56 亿 4.27 亿 5.33 亿 7.51 亿 11.52 亿 20.12 亿 15.35 亿 17.82 亿 17.96 亿 18.89 亿 27.75 亿 12.53 亿 11.2 亿 5.79 亿 5.1 亿 3.35 亿 7.74 亿 3.61 亿 3.11 亿 3.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.78 亿 -29.8% 6.8 亿 6.87 亿 10.23 亿 8.06 亿 6.42 亿 7.22 亿 6.86 亿 5.61 亿 5.86 亿 4.06 亿 9.55 亿 4.11 亿 5.3 亿 7.47 亿 11.48 亿 20.03 亿 15.23 亿 17.82 亿 17.08 亿 18.67 亿 27.62 亿 12.4 亿 10.98 亿 5.76 亿 4.84 亿 3.33 亿 7.32 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.92 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 14.01 亿 0.0 18.0 亿 - - - - - - - - 2627.62 万 1400.0 万 0.0 1180.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.1 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.01 亿 65488.6% 30.71 万 1767.2 万 1.35 亿 59.61 万 1891.74 万 337.76 万 1043.99 万 9.15 万 1220.49 万 1092.79 万 58.95 万 1643.76 万 349.3 万 404.66 万 424.12 万 857.57 万 1172.07 万 6.74 万 6151.43 万 761.38 万 1308.29 万 55.87 万 1224.33 万 271.62 万 2523.36 万 177.72 万 4219.72 万 5073.4 万 0.0 617.96 万
筹资活动现金流入小计 11.96 亿 -49.9% 23.89 亿 6.56 亿 15.71 亿 29.61 亿 17.03 亿 6.53 亿 10.86 亿 12.89 亿 5613.05 万 15.51 亿 47.36 亿 11.81 亿 5.45 亿 16.9 亿 2.65 亿 29.57 亿 52.18 亿 16.85 亿 15.45 亿 54.4 亿 31.62 亿 16.51 亿 6.4 亿 10.78 亿 8.27 亿 1.94 亿 15.95 亿 9.41 亿 4.09 亿 6.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.36 亿 186.5% -3.88 亿 4392.68 万 2.97 亿 5.28 亿 -7.15 亿 2.85 亿 -9.24 亿 -16.7 亿 -15.12 亿 -4.77 亿 31.54 亿 -7.07 亿 -7.41 亿 4.49 亿 -7.92 亿 -7936.48 万 34.73 亿 10.64 亿 2.97 亿 33.27 亿 19.11 亿 14.11 亿 -3049.02 万 5.66 亿 896.76 万 -1.47 亿 2.83 亿 3.37 亿 -2.98 亿 3.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4616.5 万 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得借款收到的现金 11.28 亿 -18.9% 13.9 亿 6.56 亿 5.59 亿 29.61 亿 15.75 亿 6.53 亿 10.85 亿 12.89 亿 5613.05 万 5210.47 万 14.06 亿 6.81 亿 5.45 亿 16.9 亿 2.65 亿 29.57 亿 22.19 亿 16.39 亿 15.45 亿 32.83 亿 27.62 亿 16.5 亿 6.4 亿 10.78 亿 8.27 亿 1.94 亿 22.91 亿 2.45 亿 4.09 亿 6.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6800.3 万 - 0.0 0.0 10.12 亿 0.0 - - 75.0 万 0.0 0.0 14.99 亿 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 9981.9 万 4.0 亿 8.29 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.6 亿 -69.0% 27.77 亿 6.12 亿 12.74 亿 24.33 亿 24.18 亿 3.68 亿 20.1 亿 29.59 亿 15.68 亿 20.28 亿 15.82 亿 18.88 亿 12.87 亿 12.4 亿 10.57 亿 30.37 亿 17.45 亿 6.21 亿 12.48 亿 21.13 亿 12.51 亿 2.4 亿 6.71 亿 5.12 亿 8.18 亿 3.41 亿 13.13 亿 6.04 亿 7.07 亿 2.8 亿
偿还债务所支付的现金 6.4 亿 -72.6% 23.34 亿 1.82 亿 10.85 亿 22.88 亿 19.15 亿 1.95 亿 15.16 亿 27.77 亿 10.21 亿 17.79 亿 14.85 亿 11.0 亿 8.7 亿 10.16 亿 7.1 亿 27.16 亿 13.72 亿 3.4 亿 8.11 亿 18.59 亿 9.63 亿 7279.5 万 4.34 亿 3.22 亿 5.3 亿 2.03 亿 11.7 亿 4.61 亿 3.95 亿 1.54 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 -75.4% 4.33 亿 4.29 亿 1.63 亿 1.43 亿 4.92 亿 1.72 亿 4.77 亿 1.8 亿 5.37 亿 2.46 亿 3.69 亿 2.32 亿 3.85 亿 1.99 亿 3.38 亿 2.74 亿 3.41 亿 2.57 亿 3.12 亿 2.31 亿 2.88 亿 1.67 亿 2.35 亿 1.9 亿 2.4 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.43 亿 3.12 亿 1.27 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 1057.3% 984.28 万 188.3 万 2588.41 万 262.55 万 1152.65 万 151.9 万 1623.53 万 207.17 万 975.37 万 355.58 万 -2.72 亿 5.56 亿 3170.29 万 2601.58 万 883.37 万 4668.19 万 3134.22 万 2361.48 万 1.25 亿 2278.75 万 12.59 万 1.8 万 158.22 万 -4.5 万 - - 1417.33 万 34.0 万 25.0 万 5.0 万
汇率变动对现金的影响 -332.87 万 -118.9% 1756.77 万 422.21 万 -3720.15 万 850.29 万 1284.19 万 -2148.63 万 2787.74 万 -2376.73 万 2434.1 万 -1379.8 万 1080.71 万 -248.51 万 -872.1 万 896.41 万 -265.1 万 -1236.61 万 -921.94 万 -116.05 万 1095.82 万 -13.73 万 4124.59 万 -4263.23 万 674.42 万 -147.28 万 694.41 万 -520.81 万 -973.18 万 634.76 万 -3.34 万 -1623.57 万
现金及现金等价物净增加额 14.0 亿 490.9% -3.58 亿 1.0 亿 -1.99 亿 7.33 亿 -7.33 亿 3.26 亿 5.67 亿 -8.74 亿 -9.05 亿 -5803.06 万 16.69 亿 -6.19 亿 4.08 亿 3.02 亿 -10.49 亿 -14.89 亿 22.95 亿 -2.08 亿 -10.22 亿 18.3 亿 -5.42 亿 4.24 亿 -4.96 亿 4.81 亿 -1.71 亿 -2.39 亿 6174.49 万 4.66 亿 -3.54 亿 1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 20.39 亿 -14.9% 23.97 亿 22.97 亿 24.83 亿 17.5 亿 24.56 亿 21.3 亿 15.63 亿 24.38 亿 33.43 亿 34.01 亿 17.32 亿 23.52 亿 19.44 亿 16.41 亿 26.9 亿 41.79 亿 18.84 亿 20.92 亿 31.13 亿 12.83 亿 18.25 亿 14.0 亿 18.97 亿 14.16 亿 15.87 亿 18.26 亿 17.64 亿 12.99 亿 16.53 亿 14.97 亿
期末现金及现金等价物余额 34.39 亿 68.7% 20.39 亿 23.97 亿 22.97 亿 24.83 亿 17.5 亿 24.56 亿 21.3 亿 15.63 亿 24.38 亿 33.43 亿 34.01 亿 17.32 亿 23.52 亿 19.44 亿 16.41 亿 26.9 亿 41.79 亿 18.84 亿 20.92 亿 31.13 亿 12.83 亿 18.25 亿 14.0 亿 18.97 亿 14.16 亿 15.87 亿 18.26 亿 17.64 亿 12.99 亿 16.53 亿