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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 25.65 亿 -8.7% 26.32 亿 25.22 亿 22.32 亿 20.33 亿 16.22 亿 14.25 亿 13.26 亿
营业收入 25.65 亿 -8.7% 26.32 亿 25.22 亿 22.32 亿 20.33 亿 16.22 亿 14.25 亿 13.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.17 亿 -8.8% 23.72 亿 22.36 亿 19.76 亿 18.76 亿 15.59 亿 14.14 亿 13.66 亿
营业成本 19.64 亿 -7.2% 19.91 亿 19.05 亿 16.93 亿 15.74 亿 12.31 亿 10.44 亿 9.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.98 亿 -11.8% 2.03 亿 2.04 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.0 亿 2.06 亿
财务费用 1.29 亿 -27.5% 1.49 亿 1.21 亿 8307.83 万 9306.77 万 1.06 亿 1.59 亿 1.73 亿
财务费用 - 利息费用 1.39 亿 -25.5% 1.58 亿 1.24 亿 7317.73 万 9617.47 万 1.14 亿 1.59 亿 1.71 亿
财务费用 - 利息收入 1062.69 万 20.5% 846.81 万 395.23 万 63.66 万 73.36 万 99.85 万 46.9 万 55.7 万
研发费用 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2888.67 万 55.9% 2893.17 万 646.97 万 557.14 万 795.16 万 735.88 万 1037.17 万 1108.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1320.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 18.46 万 -98.5% 971.14 万 525.58 万 914.35 万 3536.66 万 434.21 万 348.17 万 172.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8664.01 万 6.2% 8493.62 万 4954.75 万 4970.65 万 4531.62 万 6445.36 万 5226.84 万 6839.64 万
其中:联营公司投资收益 8657.14 万 6.2% 8490.5 万 4951.75 万 4954.33 万 4477.95 万 6094.33 万 5011.68 万 4229.48 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 703.79 万 -48.5% 1389.64 万 1419.02 万 140.8 万 1874.3 万 93.82 万 42.95 万 1773.05 万
营业利润 3.29 亿 -12.3% 3.56 亿 3.55 亿 3.07 亿 2.54 亿 1.3 亿 5317.74 万 3428.17 万
加：营业外收入 20.49 万 -96.2% 21.34 万 583.24 万 118.0 万 313.12 万 618.42 万 597.51 万 217.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 277.74 万 453.2% 39.94 万 65.94 万 167.1 万 35.47 万 95.63 万 212.96 万 22.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.27 亿 -14.1% 3.55 亿 3.61 亿 3.07 亿 2.57 亿 1.35 亿 5702.28 万 3623.4 万
减：所得税 8611.54 万 16.1% 8041.54 万 7243.0 万 6795.48 万 7266.74 万 4074.21 万 2388.22 万 1768.6 万
净利润 2.41 亿 -21.4% 2.75 亿 2.88 亿 2.39 亿 1.84 亿 9430.7 万 3314.07 万 1854.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.41 亿 -21.4% 2.75 亿 2.88 亿 2.39 亿 1.84 亿 9430.7 万 3314.07 万 1854.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.54 亿 -23.1% 1.91 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.09 亿 3704.59 万 681.53 万 351.43 万
少数股东损益 8708.05 万 -18.2% 8430.9 万 9956.39 万 7989.74 万 7525.61 万 5726.1 万 2632.54 万 1503.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.36 亿 -8.8% 1.6 亿 1.27 亿 1.26 亿 3419.71 万 50.1 万 -1731.37 万 -4057.85 万
基本每股收益 0.12 -23.1% 0.15 0.15 0.13 0.09 0.03 0.01 0.0
稀释每股收益 0.12 -23.1% 0.15 0.15 0.13 0.09 0.03 0.01 0.0
其他综合收益 153.04 万 301.3% -27.82 万 48.21 万 268.76 万 -37.41 万 -1.68 万 8237.4 -9098.16
归属于母公司股东的其他综合收益 122.07 万 371.4% -13.57 万 48.21 万 267.11 万 -28.06 万 -1.68 万 8237.4 -9098.16
综合收益总额 2.42 亿 -20.7% 2.75 亿 2.89 亿 2.42 亿 1.84 亿 9429.02 万 3314.89 万 1853.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.55 亿 -22.4% 1.9 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.09 亿 3702.92 万 682.35 万 350.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 8739.02 万 -17.7% 8416.65 万 9956.39 万 7991.4 万 7516.26 万 5726.1 万 2632.54 万 1503.38 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.39 亿 2.6% 6.22 亿 6.09 亿 6.95 亿 6.44 亿 6.57 亿 6.36 亿 8.73 亿 4.08 亿 6.41 亿 6.0 亿 8.57 亿 5.61 亿 5.44 亿 5.47 亿 5.8 亿 5.04 亿 4.65 亿 4.84 亿 5.37 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.71 亿 4.04 亿 3.52 亿 3.29 亿 3.4 亿 3.53 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.23 亿
营业收入 6.39 亿 2.6% 6.22 亿 6.09 亿 6.95 亿 6.44 亿 6.57 亿 6.36 亿 8.73 亿 4.08 亿 6.41 亿 6.0 亿 8.57 亿 5.61 亿 5.44 亿 5.47 亿 5.8 亿 5.04 亿 4.65 亿 4.84 亿 5.37 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.71 亿 4.04 亿 3.52 亿 3.29 亿 3.4 亿 3.53 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.69 亿 2.6% 5.55 亿 5.65 亿 6.28 亿 5.94 亿 5.82 亿 5.68 亿 7.96 亿 3.52 亿 5.51 亿 5.37 亿 7.78 亿 4.82 亿 4.91 亿 4.85 亿 5.14 亿 4.71 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.95 亿 3.68 亿 3.39 亿 3.57 亿 4.02 亿 3.45 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.72 亿 3.25 亿 3.19 亿 3.5 亿
营业成本 4.88 亿 4.1% 4.69 亿 4.72 亿 5.35 亿 4.97 亿 4.74 亿 4.86 亿 6.6 亿 3.17 亿 4.63 亿 4.65 亿 6.38 亿 4.1 亿 4.09 亿 4.26 亿 4.37 亿 3.96 亿 3.57 亿 3.84 亿 4.13 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.82 亿 3.08 亿 2.49 亿 2.36 亿 2.51 亿 2.76 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 4520.74 万 -6.5% 4833.37 万 5474.06 万 4950.78 万 5212.21 万 6108.42 万 4051.02 万 7051.6 万 3150.35 万 5903.07 万 4303.02 万 7727.93 万 4832.74 万 5308.17 万 4042.03 万 5505.61 万 5084.9 万 5431.09 万 4159.43 万 5672.46 万 5762.41 万 5658.98 万 4364.81 万 4826.86 万 5169.35 万 5298.84 万 4669.78 万 4905.58 万 4022.06 万 4110.18 万 7566.25 万
财务费用 3048.74 万 -9.7% 3376.83 万 3125.59 万 3346.08 万 3817.15 万 3949.53 万 3753.7 万 6278.66 万 281.81 万 2814.97 万 2711.88 万 6166.68 万 2177.44 万 2685.62 万 1601.81 万 1920.56 万 2215.71 万 2416.79 万 2753.71 万 2360.83 万 2657.19 万 2640.65 万 2904.98 万 4226.91 万 4040.09 万 4004.8 万 3651.0 万 4514.82 万 4488.73 万 4769.33 万 3561.7 万
财务费用 - 利息费用 3286.56 万 -6.0% 3495.23 万 3476.38 万 3652.15 万 4012.92 万 4239.56 万 3903.18 万 6528.32 万 260.42 万 2782.27 万 2853.89 万 6284.89 万 1769.34 万 1991.27 万 1660.5 万 2219.15 万 2194.47 万 2631.41 万 2572.45 万 3353.0 万 2544.81 万 2677.59 万 2838.79 万 4244.41 万 4000.7 万 4008.35 万 3675.83 万 4569.29 万 4310.41 万 4828.06 万 3441.56 万
财务费用 - 利息收入 333.96 万 16.6% 286.47 万 229.36 万 212.9 万 235.46 万 233.0 万 165.44 万 247.84 万 89.02 万 31.89 万 26.47 万 98.4 万 9.63 万 9.98 万 11.24 万 11.22 万 25.88 万 22.31 万 13.95 万 32.65 万 11.27 万 16.78 万 39.15 万 10.24 万 8.05 万 16.37 万 12.24 万 -9.45 万 21.82 万 25.19 万 18.14 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 126.29 万 152.1 万 28.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 517.73 万 37.4% 376.76 万 671.88 万 1322.3 万 603.51 万 601.38 万 365.98 万 281.62 万 79.71 万 140.59 万 145.04 万 49.82 万 266.09 万 141.45 万 233.69 万 276.92 万 231.36 万 189.42 万 97.46 万 114.38 万 76.71 万 286.98 万 257.81 万 353.67 万 407.43 万 78.9 万 197.17 万 218.84 万 369.35 万 361.87 万 157.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 443.15 万 703.63 万 -6.85 万 288.03 万 785.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 1.27 万 14.2 万 3.0 万 928.27 万 17.29 万 22.58 万 261.65 万 47.83 万 118.18 万 97.91 万 510.88 万 190.63 万 254.46 万 124.16 万 3130.8 万 170.9 万 128.89 万 106.07 万 151.94 万 102.6 万 98.28 万 81.38 万 154.45 万 88.66 万 - - 0.0 0.0 150.48 万 22.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2856.61 万 50.0% 1904.25 万 2366.82 万 1536.34 万 2444.5 万 2708.62 万 1804.16 万 1201.04 万 1680.15 万 1499.38 万 574.18 万 1525.31 万 1317.96 万 1735.38 万 642.0 万 535.8 万 1472.86 万 1713.12 万 809.84 万 1446.86 万 2438.41 万 1843.64 万 716.45 万 1584.36 万 746.84 万 1695.68 万 1199.96 万 1221.97 万 843.78 万 1351.78 万 3422.1 万
其中:联营公司投资收益 2855.29 万 50.2% 1901.41 万 2365.24 万 1535.2 万 2444.07 万 2707.07 万 1804.16 万 1198.78 万 1680.15 万 1498.64 万 574.18 万 1275.31 万 1317.96 万 1720.35 万 640.7 万 535.8 万 1447.79 万 1702.91 万 791.45 万 1249.23 万 2430.09 万 1840.3 万 574.71 万 1537.09 万 656.81 万 1628.19 万 1189.59 万 1007.83 万 799.55 万 1084.19 万 1337.91 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 76.52 万 -274.21 万 901.47 万 318.05 万 0.0 170.12 万 878.1 万 197.12 万 - - 0.0 67.95 万 72.19 万 6664.83 1427.71 万 104.51 万 - - -13.86 万 0.0 -2.96 万 110.64 万 -15.41 万 0.0 -44.34 万 102.7 万 -699.09 1722.99 万 42.67 万 7.46 万
营业利润 9971.83 万 22.5% 8142.92 万 6300.95 万 8513.7 万 9004.14 万 1.02 亿 7821.2 万 1.05 亿 6280.77 万 1.11 亿 7664.73 万 9865.28 万 9021.22 万 7634.4 万 6408.04 万 1.16 亿 5043.82 万 4833.45 万 3923.44 万 6059.25 万 2401.33 万 2658.13 万 1863.42 万 846.24 万 1706.29 万 1560.06 万 1205.15 万 -608.91 万 2395.77 万 877.61 万 763.7 万
加：营业外收入 0.0 100.0% -1786.84 1.26 万 19.41 万 - - - 544.12 万 36.71 万 -12.53 万 14.94 万 9.33 万 -8.19 万 107.61 万 10.39 万 -2868.53 万 56.11 万 3118.5 万 7.04 万 68.7 万 213.91 万 206.13 万 129.68 万 45.3 万 151.6 万 160.05 万 240.56 万 46.99 万 36.87 万 82.79 万 51.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 21.14 万 -87.4% 167.19 万 96.97 万 -7.56 万 15.27 万 32.16 万 732.47 2.7 万 0.0 1.99 万 61.25 万 57.18 万 3.14 万 - - 3409.69 855.0 - - -27.16 万 40.2 万 - - -11.86 万 104.18 万 20.63 万 100.0 万 7.79 万 10.1 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9950.69 万 24.8% 7975.55 万 6205.24 万 8540.67 万 8990.8 万 1.02 亿 7821.13 万 1.11 亿 6317.47 万 1.11 亿 7618.42 万 9817.44 万 9009.89 万 7634.23 万 6418.43 万 8745.28 万 5099.84 万 7916.91 万 3930.48 万 6155.1 万 2575.03 万 2781.67 万 1993.1 万 903.39 万 1753.7 万 1699.48 万 1345.71 万 -569.72 万 2422.53 万 955.76 万 814.83 万
减：所得税 2235.42 万 -7.0% 2404.38 万 1798.85 万 2172.9 万 1903.45 万 2258.44 万 1706.76 万 1551.17 万 1858.83 万 2275.07 万 1557.93 万 1414.05 万 1831.8 万 1973.98 万 1575.5 万 2038.0 万 1851.0 万 1993.14 万 1384.59 万 1552.06 万 781.41 万 1116.01 万 624.72 万 524.3 万 746.61 万 641.42 万 475.88 万 469.87 万 993.57 万 119.78 万 185.37 万
净利润 7715.27 万 38.5% 5571.17 万 4406.39 万 6367.77 万 7087.35 万 7924.89 万 6114.37 万 9499.18 万 4458.65 万 8797.71 万 6060.49 万 8403.39 万 7178.08 万 5660.25 万 4842.92 万 6707.28 万 3248.84 万 5923.77 万 2545.89 万 4603.04 万 1793.62 万 1665.65 万 1368.38 万 379.1 万 1007.09 万 1058.06 万 869.82 万 -1039.59 万 1428.96 万 835.98 万 629.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7715.27 万 38.5% 5571.17 万 4406.39 万 6367.77 万 7087.35 万 7924.89 万 6114.37 万 9499.18 万 4458.65 万 8797.71 万 6060.49 万 8403.39 万 7178.08 万 5660.25 万 4842.92 万 6707.28 万 3248.84 万 5923.77 万 2545.89 万 4603.04 万 1793.62 万 1665.65 万 1368.38 万 379.1 万 1007.09 万 1058.06 万 869.82 万 -1039.59 万 1428.96 万 835.98 万 629.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5049.01 万 53.4% 3290.75 万 2279.43 万 4733.36 万 4795.87 万 5149.94 万 4384.32 万 5647.0 万 3843.1 万 5882.21 万 3487.33 万 4389.32 万 5406.41 万 3410.89 万 2914.82 万 4550.2 万 1249.92 万 3972.02 万 1128.03 万 2537.49 万 538.79 万 329.92 万 298.39 万 -162.4 万 237.65 万 313.88 万 292.39 万 -946.42 万 445.43 万 341.83 万 510.57 万
少数股东损益 2666.26 万 16.9% 2280.42 万 2126.96 万 1634.41 万 2291.48 万 2774.95 万 1730.05 万 3852.18 万 615.55 万 2915.5 万 2573.16 万 4014.08 万 1771.67 万 2249.36 万 1928.11 万 2157.07 万 1998.92 万 1951.76 万 1417.86 万 2065.55 万 1254.83 万 1335.73 万 1069.99 万 541.5 万 769.44 万 744.17 万 577.43 万 -93.18 万 983.53 万 494.15 万 118.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 4700.13 万 60.0% 2938.44 万 2231.53 万 3680.99 万 3584.74 万 4816.31 万 3929.88 万 2519.59 万 3093.44 万 4454.54 万 2680.87 万 3363.48 万 4531.12 万 2517.44 万 2145.36 万 2840.8 万 237.78 万 -116.26 万 457.39 万 1287.34 万 -377.61 万 -395.8 万 -463.83 万 -484.85 万 -462.95 万 -356.34 万 -427.24 万 -1147.84 万 -1317.14 万 18.43 万 -1611.3 万
基本每股收益 0.05 130.0% 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0 0.0
稀释每股收益 0.05 130.0% 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -14.14 万 -125.6% 55.22 万 5.26 万 106.69 万 -112.87 万 -14.18 万 -7.46 万 58.47 万 -12.41 万 14.5 万 -12.36 万 221.96 万 71.07 万 -5.49 万 -18.79 万 7.52 万 -31.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.6 万 -125.6% 41.42 万 3.94 万 87.31 万 -84.65 万 -10.64 万 -5.59 万 55.91 万 -9.31 万 10.88 万 -9.27 万 232.01 万 53.31 万 -4.12 万 -14.09 万 5.64 万 -23.27 万 - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7701.14 万 36.9% 5626.39 万 4411.65 万 6474.46 万 6974.48 万 7910.71 万 6106.92 万 9557.65 万 4446.24 万 8812.21 万 6048.13 万 8625.35 万 7249.16 万 5654.76 万 4824.14 万 6714.8 万 3217.81 万 5909.86 万 2545.89 万 4601.37 万 1793.62 万 1665.65 万 1368.38 万 379.92 万 1007.09 万 1058.06 万 869.82 万 -1040.5 万 1428.96 万 835.98 万 629.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5038.41 万 51.2% 3332.17 万 2283.38 万 4820.67 万 4711.21 万 5139.3 万 4378.73 万 5702.91 万 3833.79 万 5893.08 万 3478.06 万 4621.32 万 5459.71 万 3406.78 万 2900.72 万 4555.85 万 1226.65 万 3961.59 万 1128.03 万 2535.81 万 538.79 万 329.92 万 298.39 万 -161.57 万 237.65 万 313.88 万 292.39 万 -947.33 万 445.43 万 341.83 万 510.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 2662.73 万 16.1% 2294.23 万 2128.27 万 1653.79 万 2263.26 万 2771.41 万 1728.19 万 3854.75 万 612.45 万 2919.12 万 2570.07 万 4004.03 万 1789.44 万 2247.99 万 1923.41 万 2158.96 万 1991.17 万 1948.28 万 1417.86 万 2065.55 万 1254.83 万 1335.73 万 1069.99 万 541.5 万 769.44 万 744.17 万 577.43 万 -93.18 万 983.53 万 494.15 万 118.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 135.75 亿 21.0% 134.33 亿 123.9 亿 92.04 亿 92.48 亿 92.71 亿 94.62 亿 90.74 亿
流动资产合计 46.1 亿 22.2% 45.75 亿 34.25 亿 31.29 亿 30.02 亿 19.92 亿 24.52 亿 21.77 亿
货币资金 27.23 亿 44.4% 26.85 亿 16.36 亿 13.33 亿 13.55 亿 14.52 亿 18.61 亿 16.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1500.0 万 - 0.0 - - 2000.0 万 - 5400.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.81 亿 18.9% 2.69 亿 2.4 亿 1.45 亿 2.67 亿 3.32 亿 3.64 亿 4.75 亿
应收票据 3730.21 万 -27.2% 4309.93 万 4833.22 万 3469.93 万 1.55 亿 1.57 亿 1.95 亿 2.09 亿
应收账款 2.44 亿 31.7% 2.26 亿 1.92 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.75 亿 1.69 亿 2.66 亿
预付款项 3197.27 万 666.9% 136.09 万 42.29 万 372.07 万 23.06 万 184.24 万 14.94 万 -
其他应收款合计 579.41 万 -18.5% 3531.13 万 716.15 万 396.23 万 562.4 万 410.34 万 412.76 万 412.36 万
存货 1662.72 万 6.5% 1329.73 万 2047.08 万 1258.14 万 1261.26 万 1449.78 万 2173.86 万 2056.13 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 14.65 亿 -2.0% 14.86 亿 14.68 亿 15.62 亿 11.74 亿 1310.42 万 1142.4 万 1066.41 万
非流动资产合计 89.65 亿 20.4% 88.58 亿 89.65 亿 60.75 亿 62.45 亿 72.8 亿 70.1 亿 68.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 4.04 亿 58.0% 2.99 亿 2.88 亿 3.03 亿 5.86 亿 15.36 亿 14.41 亿 11.74 亿
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 15.78 亿 33.3% 15.16 亿 15.22 亿 7.59 亿 6.23 亿 6.21 亿 6.79 亿 6.75 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.8 亿 17.6% 63.98 亿 62.24 亿 44.7 亿 45.26 亿 49.55 亿 47.4 亿 49.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.67 亿 3.2% 1.85 亿 4.8 亿 1.64 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.08 亿 9509.43 万
使用权资产 2.91 亿 -3.3% 3.1 亿 3.08 亿 3.18 亿 3.34 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6728.49 万 94.7% 6805.9 万 7054.41 万 75.48 万 118.06 万 166.96 万 111.82 万 126.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1602.52 万 17.0% 1798.14 万 1252.99 万 1227.8 万 1123.8 万 1692.23 万 2275.23 万 2976.24 万
递延所得税资产 5009.43 万 1.8% 5161.76 万 4892.04 万 3596.53 万 3299.9 万 3074.43 万 1797.72 万 1564.77 万
其他非流动资产 1117.32 万 -0.5% 1138.21 万 1121.47 万 1102.77 万 1009.53 万 1033.15 万 - -
负债合计 79.22 亿 33.6% 77.91 亿 69.41 亿 37.75 亿 39.8 亿 46.57 亿 49.38 亿 53.18 亿
流动负债合计 53.73 亿 22.8% 55.21 亿 50.83 亿 34.13 亿 37.24 亿 38.4 亿 42.91 亿 40.07 亿
短期借款 9.69 亿 -14.4% 11.06 亿 12.6 亿 10.43 亿 7.31 亿 8.61 亿 2000.0 万 13.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 2100.0 万 - - 936.85 万 - -
应付账款 1.15 亿 16.4% 1.23 亿 9645.42 万 1.09 亿 8586.44 万 6320.3 万 4977.81 万 7865.88 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3117.72 万 1195.11 万
应付职工薪酬 1834.11 万 -26.6% 4018.23 万 4363.16 万 3896.26 万 3382.22 万 3608.73 万 1205.98 万 1406.82 万
应交税费 3152.44 万 -0.8% 3981.3 万 3223.66 万 2674.84 万 3098.94 万 3176.27 万 1945.82 万 2184.52 万
其他应付款合计 2.36 亿 57.3% 2.86 亿 8.67 亿 6663.94 万 1.05 亿 9915.98 万 8402.6 万 1.3 亿
一年内到期的非流动负债 2.37 亿 102.0% 2.6 亿 9021.02 万 4113.85 万 5.83 亿 1.02 亿 11.57 亿 1.43 亿
其他流动负债 7.86 亿 50.7% 5.3 亿 5.39 亿 1977.54 万 7760.38 万 5.84 亿 5.67 亿 4.5 亿
非流动负债合计 25.49 亿 63.8% 22.7 亿 18.58 亿 3.62 亿 2.55 亿 8.17 亿 6.47 亿 13.11 亿
长期借款 14.74 亿 51.9% 14.15 亿 14.09 亿 6500.0 万 729.92 万 8742.99 万 1.58 亿 1.87 亿
应付债券 7.46 亿 - 4.97 亿 - - - 4.65 亿 4.63 亿 10.95 亿
长期应付款 160.0 万 - 135.0 万 - - - 2.41 亿 107.0 万 90.15 万
长期应付职工薪酬 1449.5 万 -12.5% 1488.79 万 1837.44 万 2033.81 万 2170.66 万 2346.5 万 2564.12 万 2769.04 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 71.98 万 589.0% 95.75 万 2.81 万 261.99 万 24.5 万 50.55 万 - -
递延所得税负债 2226.78 万 -7.8% 2497.73 万 1955.82 万 1124.01 万 433.44 万 - - -
长期递延收益 5117.78 万 122.5% 7780.0 万 4600.0 万 - - - - -
其他非流动负债 1.15 亿 9.5% 1.04 亿 1.93 亿 5880.0 万 - - - -
所有者权益合计 56.53 亿 6.9% 56.42 亿 54.49 亿 54.29 亿 52.68 亿 46.14 亿 45.24 亿 37.56 亿
实收资本（或股本） 12.41 亿 0.0% 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.15 亿
资本公积 21.08 亿 1.3% 21.08 亿 21.08 亿 21.26 亿 21.26 亿 18.12 亿 18.12 亿 16.11 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 3415.87 万 3415.87 万 889.16 万
其他综合收益 248.39 万 18.4% 274.66 万 288.24 万 240.03 万 -27.08 万 9791.25 2.66 万 1.83 万
专项储备 163.97 万 23.1% 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.54 亿 4.3% 1.57 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.37 亿
未分配利润 5.57 亿 -10.4% 5.61 亿 4.39 亿 6.52 亿 5.35 亿 4.49 亿 4.14 亿 4.23 亿
归属母公司股东权益合计 40.83 亿 -0.7% 40.89 亿 39.61 亿 41.85 亿 40.6 亿 34.79 亿 34.44 亿 31.93 亿
少数股东权益 15.7 亿 33.6% 15.53 亿 14.88 亿 12.45 亿 12.08 亿 11.35 亿 10.8 亿 5.63 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 143.69 亿 1.8% 141.13 亿 133.82 亿 134.33 亿 127.81 亿 130.37 亿 133.22 亿 123.9 亿 96.59 亿 91.92 亿 90.1 亿 92.04 亿 103.58 亿 105.1 亿 98.52 亿 92.48 亿 94.31 亿 87.0 亿 89.52 亿 92.71 亿 89.32 亿 86.2 亿 98.13 亿 94.62 亿 95.92 亿 90.37 亿 89.89 亿 90.74 亿 71.34 亿 70.63 亿 73.03 亿
流动资产合计 52.63 亿 1.4% 51.89 亿 45.07 亿 45.75 亿 39.57 亿 41.29 亿 43.91 亿 34.25 亿 35.85 亿 32.06 亿 30.56 亿 31.29 亿 43.97 亿 45.0 亿 36.93 亿 30.02 亿 20.41 亿 13.75 亿 16.24 亿 19.92 亿 14.97 亿 14.83 亿 25.97 亿 24.52 亿 25.71 亿 19.91 亿 20.05 亿 21.77 亿 11.46 亿 10.31 亿 12.43 亿
货币资金 34.32 亿 7.5% 31.92 亿 25.18 亿 26.85 亿 20.15 亿 22.39 亿 25.13 亿 16.36 亿 17.56 亿 15.43 亿 13.75 亿 13.33 亿 23.63 亿 26.11 亿 18.3 亿 13.55 亿 15.15 亿 8.4 亿 10.41 亿 14.52 亿 8.82 亿 9.19 亿 19.48 亿 18.61 亿 19.43 亿 13.51 亿 12.73 亿 16.66 亿 2.15 亿 2.71 亿 2.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 2000.0 万 4000.0 万 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - - 2000.0 万 - - - - 9800.0 万 1000.0 万 4000.0 万 5400.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.04 亿 -11.7% 3.44 亿 3.61 亿 2.69 亿 2.58 亿 3.02 亿 2.95 亿 2.4 亿 2.15 亿 2.19 亿 1.66 亿 1.45 亿 2.13 亿 2.0 亿 3.1 亿 2.67 亿 3.34 亿 3.64 亿 4.04 亿 3.32 亿 3.38 亿 4.0 亿 4.52 亿 3.64 亿 4.69 亿 5.11 亿 5.33 亿 4.75 亿 6.16 亿 5.73 亿 5.91 亿
应收票据 3720.53 万 12.0% 3321.66 万 2742.46 万 4309.93 万 3739.89 万 3883.55 万 1826.62 万 4833.22 万 6501.88 万 5527.28 万 3049.75 万 3469.93 万 7856.38 万 8560.71 万 1.12 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.6 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.71 亿 2.39 亿 2.23 亿 2.09 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.72 亿
应收账款 2.67 亿 -14.2% 3.11 亿 3.33 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.98 亿 1.11 亿 1.73 亿 2.13 亿 2.18 亿 1.75 亿 2.23 亿 2.4 亿 2.54 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.73 亿 3.09 亿 2.66 亿 3.63 亿 3.52 亿 3.19 亿
预付款项 5575.91 万 6655.1% 82.54 万 280.09 万 136.09 万 818.63 万 36.13 万 26.33 万 42.29 万 15.23 万 322.4 万 14.25 万 372.07 万 94.46 万 178.32 万 576.09 万 23.06 万 1488.21 万 120.19 万 138.5 万 184.24 万 1140.2 万 47.12 万 215.0 万 14.94 万 - - 2.64 万 - 15.0 万 30.0 万 65.72 万
其他应收款合计 576.3 万 31.1% 439.66 万 3734.14 万 3531.13 万 582.52 万 894.79 万 809.21 万 716.15 万 840.0 万 812.27 万 841.06 万 396.23 万 1662.95 万 1593.14 万 516.32 万 562.4 万 532.27 万 521.38 万 486.11 万 410.34 万 480.01 万 391.38 万 478.27 万 412.76 万 1739.19 万 475.43 万 450.06 万 412.36 万 1720.18 万 1866.89 万 662.15 万
存货 1643.09 万 13.9% 1443.19 万 1433.62 万 1329.73 万 1682.36 万 1883.96 万 1977.72 万 2047.08 万 1440.97 万 1243.43 万 1332.47 万 1258.14 万 1407.77 万 1519.95 万 1350.97 万 1261.26 万 1225.02 万 1336.85 万 1279.93 万 1449.78 万 2017.71 万 2066.72 万 2219.49 万 2173.86 万 2399.04 万 2092.03 万 2137.78 万 2056.13 万 2443.76 万 2769.94 万 2684.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 14.13 亿 -7.6% 15.3 亿 14.43 亿 14.86 亿 15.17 亿 14.66 亿 14.64 亿 14.68 亿 14.72 亿 13.43 亿 13.76 亿 15.62 亿 16.86 亿 15.62 亿 13.85 亿 11.74 亿 632.53 万 875.13 万 1641.01 万 1310.42 万 841.75 万 772.27 万 1088.33 万 1142.4 万 1.18 亿 1.03 亿 1.74 亿 1066.41 万 2.73 亿 1.41 亿 4.15 亿
非流动资产合计 91.06 亿 2.0% 89.24 亿 88.75 亿 88.58 亿 88.23 亿 89.08 亿 89.31 亿 89.65 亿 60.74 亿 59.86 亿 59.53 亿 60.75 亿 59.61 亿 60.1 亿 61.59 亿 62.45 亿 73.9 亿 73.25 亿 73.28 亿 72.8 亿 74.34 亿 71.38 亿 72.16 亿 70.1 亿 70.21 亿 70.47 亿 69.85 亿 68.98 亿 59.88 亿 60.32 亿 60.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 5.72 亿 42.1% 4.03 亿 3.66 亿 2.99 亿 2.36 亿 2.7 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.76 亿 2.02 亿 1.93 亿 3.03 亿 3.0 亿 3.34 亿 4.95 亿 5.86 亿 17.29 亿 16.4 亿 15.93 亿 15.36 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.99 亿 14.41 亿 14.29 亿 13.8 亿 12.89 亿 11.74 亿 - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 15.87 亿 1.8% 15.59 亿 15.4 亿 15.16 亿 15.69 亿 15.45 亿 15.4 亿 15.22 亿 7.99 亿 7.82 亿 7.89 亿 7.59 亿 6.96 亿 6.83 亿 6.78 亿 6.23 亿 6.49 亿 6.35 亿 6.31 亿 6.21 亿 6.56 亿 7.03 亿 6.84 亿 6.79 亿 6.83 亿 7.08 亿 6.87 亿 6.75 亿 9.14 亿 8.97 亿 8.92 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 62.13 亿 -0.4% 62.35 亿 63.23 亿 63.98 亿 63.48 亿 63.86 亿 61.15 亿 62.24 亿 43.34 亿 43.7 亿 44.22 亿 44.7 亿 44.57 亿 44.88 亿 44.75 亿 45.26 亿 45.01 亿 45.31 亿 45.81 亿 49.55 亿 49.84 亿 46.53 亿 46.83 亿 47.4 亿 47.59 亿 47.99 亿 48.55 亿 49.07 亿 48.83 亿 44.55 亿 49.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.97 亿 4.5% 2.84 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.36 亿 2.65 亿 5.44 亿 4.8 亿 2.8 亿 2.4 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.02 亿 9560.4 万 1.11 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.11 亿 9509.43 万 1.71 亿 6.57 亿 1.53 亿
使用权资产 2.91 亿 -1.5% 2.96 亿 3.02 亿 3.1 亿 2.92 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.16 亿 3.21 亿 3.18 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.34 亿 3.41 亿 3.42 亿 3.47 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6603.98 万 -1.0% 6673.1 万 6740.98 万 6805.9 万 6853.0 万 6920.79 万 6989.69 万 7054.41 万 58.84 万 56.12 万 65.12 万 75.48 万 86.72 万 96.88 万 108.01 万 118.06 万 146.42 万 146.2 万 156.58 万 166.96 万 127.04 万 97.85 万 104.83 万 111.82 万 118.2 万 125.16 万 132.12 万 126.84 万 - - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1770.43 万 -4.0% 1843.69 万 1890.34 万 1798.14 万 1434.6 万 1491.54 万 1221.86 万 1252.99 万 1304.07 万 1455.45 万 1081.38 万 1227.8 万 707.64 万 846.22 万 1029.77 万 1123.8 万 1261.12 万 1404.82 万 1621.62 万 1692.23 万 1819.23 万 1965.99 万 1940.83 万 2275.23 万 2431.02 万 2585.4 万 2534.04 万 2976.24 万 474.69 万 737.55 万 1000.42 万
递延所得税资产 5132.65 万 -0.2% 5141.91 万 5164.1 万 5161.76 万 4886.21 万 4900.42 万 4835.13 万 4892.04 万 4953.11 万 4973.17 万 3641.54 万 3596.53 万 3116.19 万 3115.85 万 3319.05 万 3299.9 万 2872.77 万 2935.59 万 2940.08 万 3074.43 万 2659.7 万 1760.94 万 1899.32 万 1797.72 万 1512.73 万 1583.38 万 1579.82 万 1564.77 万 1476.48 万 1478.2 万 1406.19 万
其他非流动资产 1125.08 万 -0.7% 1133.49 万 1136.6 万 1138.21 万 1109.55 万 1128.46 万 1123.42 万 1121.47 万 1136.85 万 1144.13 万 1088.06 万 1102.77 万 1124.18 万 1062.68 万 1005.17 万 1009.53 万 1026.9 万 1022.89 万 1033.15 万 1033.15 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 86.43 亿 2.2% 84.58 亿 76.94 亿 77.91 亿 72.01 亿 75.29 亿 78.1 亿 69.41 亿 46.63 亿 37.36 亿 35.25 亿 37.75 亿 49.93 亿 52.15 亿 45.35 亿 39.8 亿 42.24 亿 35.24 亿 43.22 亿 46.57 亿 43.61 亿 41.01 亿 52.76 亿 49.38 亿 53.42 亿 52.97 亿 52.5 亿 53.18 亿 38.84 亿 38.12 亿 40.49 亿
流动负债合计 59.76 亿 -3.8% 62.1 亿 53.04 亿 55.21 亿 47.71 亿 50.24 亿 56.25 亿 50.83 亿 39.8 亿 33.4 亿 31.45 亿 34.13 亿 46.71 亿 49.69 亿 42.87 亿 37.24 亿 39.14 亿 32.06 亿 34.85 亿 38.4 亿 34.72 亿 35.02 亿 46.25 亿 42.91 亿 41.36 亿 40.91 亿 44.76 亿 40.07 亿 24.53 亿 23.11 亿 25.19 亿
短期借款 8.04 亿 -37.4% 12.85 亿 12.11 亿 11.06 亿 11.34 亿 11.31 亿 15.06 亿 12.6 亿 11.31 亿 11.71 亿 11.41 亿 10.43 亿 7.91 亿 7.61 亿 7.3 亿 7.31 亿 8.23 亿 5.73 亿 8.25 亿 8.61 亿 3.45 亿 3.7 亿 4.65 亿 2000.0 万 7.09 亿 8.99 亿 13.44 亿 13.2 亿 15.25 亿 14.3 亿 12.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 900.0 万 3000.0 万 2100.0 万 - - - - - - - - 290.0 万 390.0 万 1083.85 万 936.85 万 55.0 万 - - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万
应付账款 8867.14 万 -22.8% 1.15 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.04 亿 1.08 亿 9645.42 万 5624.1 万 8832.78 万 8787.71 万 1.09 亿 7798.35 万 7634.8 万 1.06 亿 8586.44 万 7965.1 万 9856.27 万 8938.0 万 6320.3 万 6138.69 万 6071.92 万 6566.61 万 4977.81 万 4986.72 万 6813.99 万 - 7865.88 万 - 7144.52 万 7139.6 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1742.21 万 1198.61 万 2309.16 万 3117.72 万 2186.62 万 2511.37 万 2462.04 万 1195.11 万 1700.38 万 1425.43 万 803.03 万
应付职工薪酬 2367.98 万 32.3% 1789.37 万 1261.82 万 4018.23 万 1300.25 万 1219.59 万 1595.11 万 4363.16 万 3697.91 万 3447.65 万 2263.5 万 3896.26 万 1941.01 万 2277.41 万 2993.44 万 3382.22 万 1796.27 万 1486.15 万 1901.76 万 3608.73 万 378.32 万 591.94 万 213.6 万 1205.98 万 391.03 万 349.1 万 237.57 万 1406.82 万 406.34 万 304.21 万 249.96 万
应交税费 2923.17 万 -6.8% 3135.46 万 3526.55 万 3981.3 万 3381.71 万 4412.67 万 4227.36 万 3223.66 万 2972.14 万 3138.79 万 3235.61 万 2674.84 万 2136.49 万 2618.2 万 2103.91 万 3098.94 万 2340.06 万 2857.01 万 2441.91 万 3176.27 万 2559.49 万 2173.87 万 2252.48 万 1945.82 万 2739.56 万 2305.71 万 1930.63 万 2184.52 万 2531.83 万 2070.23 万 1814.76 万
其他应付款合计 2.48 亿 3.1% 2.41 亿 2.35 亿 2.86 亿 2.25 亿 2.89 亿 2.24 亿 8.67 亿 7575.76 万 8052.59 万 7269.57 万 6663.94 万 1.27 亿 1.3 亿 9902.25 万 1.05 亿 1.03 亿 8815.89 万 1.12 亿 9915.98 万 1.07 亿 1.21 亿 8944.28 万 8402.6 万 1.36 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.44 亿
一年内到期的非流动负债 2.85 亿 23.5% 2.31 亿 2.26 亿 2.6 亿 1.89 亿 1.77 亿 8913.03 万 9021.02 万 4579.03 万 4090.05 万 4301.53 万 4113.85 万 8723.78 万 8600.54 万 5.89 亿 5.83 亿 5.71 亿 5.63 亿 1.08 亿 1.02 亿 6.37 亿 6.28 亿 5.99 亿 11.57 亿 5.72 亿 5.94 亿 6.58 亿 1.43 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.46 亿
其他流动负债 10.41 亿 96.1% 5.31 亿 5.2 亿 5.3 亿 5.32 亿 5.28 亿 5.16 亿 5.39 亿 5.12 亿 3545.39 万 1701.47 万 1977.54 万 8.7 亿 4.65 亿 4889.08 万 7760.38 万 8930.05 万 5.75 亿 5.71 亿 5.84 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.79 亿 5.67 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 9.0 亿
非流动负债合计 26.67 亿 18.6% 22.49 亿 23.9 亿 22.7 亿 24.3 亿 25.04 亿 21.85 亿 18.58 亿 6.83 亿 3.96 亿 3.8 亿 3.62 亿 3.22 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.55 亿 3.1 亿 3.18 亿 8.37 亿 8.17 亿 8.89 亿 5.98 亿 6.51 亿 6.47 亿 12.06 亿 12.06 亿 7.74 亿 13.11 亿 14.31 亿 15.01 亿 15.3 亿
长期借款 13.72 亿 -5.4% 14.5 亿 15.48 亿 14.15 亿 15.77 亿 16.33 亿 17.46 亿 14.09 亿 3.65 亿 6500.0 万 6500.0 万 6500.0 万 6505.78 万 - 729.92 万 729.92 万 4729.92 万 4729.92 万 8729.92 万 8742.99 万 1.22 亿 1.22 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.97 亿 2.45 亿 2.52 亿
应付债券 9.96 亿 100.3% 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.96 亿 4.96 亿 - - - - - - - - - - - - 4.69 亿 4.65 亿 4.58 亿 4.51 亿 4.68 亿 4.63 亿 10.06 亿 10.06 亿 5.6 亿 10.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.94 亿
长期应付款 50.0 万 - 0.0 135.0 万 135.0 万 270.0 万 270.0 万 - - - - - - - - - - - - - 2.41 亿 2.86 亿 - 107.0 万 107.0 万 107.0 万 107.0 万 - 90.15 万 1075.02 万 3273.04 万 5435.97 万
长期应付职工薪酬 1401.45 万 7.4% 1304.72 万 1317.45 万 1488.79 万 1497.54 万 1631.39 万 1650.62 万 1837.44 万 1817.03 万 1890.09 万 1884.41 万 2033.81 万 2013.58 万 2080.2 万 2054.72 万 2170.66 万 2170.22 万 2225.76 万 2228.5 万 2346.5 万 2355.72 万 2444.63 万 2455.49 万 2564.12 万 2586.92 万 2676.18 万 2667.08 万 2769.04 万 2798.14 万 2863.32 万 2872.74 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 126.46 万 -1.7% 128.71 万 158.64 万 95.75 万 17.5 万 6.64 万 5.0 万 2.81 万 3.39 万 7.96 万 12.2 万 261.99 万 283.11 万 95.17 万 76.22 万 24.5 万 30.01 万 38.76 万 64.15 万 50.55 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2497.73 万 0.0% 2497.73 万 2497.73 万 2497.73 万 1955.82 万 1955.82 万 1955.82 万 1955.82 万 2872.96 万 2681.13 万 1124.01 万 1124.01 万 1225.92 万 740.25 万 740.25 万 433.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8235.55 万 7.9% 7632.3 万 7632.3 万 7780.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4600.0 万 4600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 7373.69 万 0.0% 7373.69 万 1.04 亿 1.04 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.93 亿 1.93 亿 5390.0 万 5880.0 万 5880.0 万 5880.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 57.26 亿 1.3% 56.54 亿 56.88 亿 56.42 亿 55.8 亿 55.08 亿 55.12 亿 54.49 亿 49.96 亿 54.56 亿 54.84 亿 54.29 亿 53.65 亿 52.95 亿 53.17 亿 52.68 亿 52.07 亿 51.76 亿 46.3 亿 46.14 亿 45.71 亿 45.2 亿 45.37 亿 45.24 亿 42.5 亿 37.4 亿 37.4 亿 37.56 亿 32.5 亿 32.5 亿 32.55 亿
实收资本（或股本） 12.41 亿 0.0% 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.52 亿 12.52 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿
资本公积 21.08 亿 0.0% 21.08 亿 21.08 亿 21.08 亿 21.08 亿 21.08 亿 21.08 亿 21.08 亿 20.52 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.49 亿 21.49 亿 18.12 亿 18.12 亿 18.12 亿 18.12 亿 18.12 亿 18.12 亿 16.11 亿 16.11 亿 16.11 亿 16.11 亿 16.15 亿 16.15 亿 16.15 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 3415.87 万 889.16 万 - - -
其他综合收益 309.42 万 -3.3% 320.03 万 278.61 万 274.66 万 187.35 万 272.01 万 282.65 万 288.24 万 232.33 万 241.64 万 230.76 万 240.03 万 8.02 万 -45.28 万 -41.17 万 -27.08 万 -32.72 万 -9.45 万 9791.25 9791.25 2.66 万 2.66 万 2.66 万 2.66 万 1.83 万 1.83 万 1.83 万 1.83 万 2.74 万 2.74 万 2.74 万
专项储备 171.98 万 236.9% 51.04 万 122.26 万 0.0 155.96 万 40.64 万 118.88 万 - 110.42 万 - 93.08 万 - - 153.84 万 76.96 万 - - 117.03 万 78.02 万 - - - - - - - - - - 116.7 万 116.7 万
盈余公积 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿
未分配利润 5.93 亿 9.3% 5.43 亿 5.84 亿 5.61 亿 5.2 亿 4.72 亿 4.83 亿 4.39 亿 7.22 亿 6.8 亿 6.86 亿 6.52 亿 6.15 亿 5.61 亿 5.64 亿 5.35 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.6 亿 4.49 亿 4.24 亿 4.18 亿 4.17 亿 4.14 亿 4.22 亿 4.19 亿 4.26 亿 4.23 亿 4.39 亿 4.38 亿 4.41 亿
归属母公司股东权益合计 41.23 亿 1.3% 40.71 亿 41.13 亿 40.89 亿 40.42 亿 39.94 亿 40.06 亿 39.61 亿 41.83 亿 42.12 亿 42.19 亿 41.85 亿 41.41 亿 40.88 亿 40.9 亿 40.6 亿 40.15 亿 40.04 亿 34.91 亿 34.79 亿 34.53 亿 34.48 亿 34.47 亿 34.44 亿 31.67 亿 31.64 亿 31.71 亿 31.93 亿 32.06 亿 32.06 亿 32.09 亿
少数股东权益 16.03 亿 1.3% 15.83 亿 15.75 亿 15.53 亿 15.37 亿 15.14 亿 15.06 亿 14.88 亿 8.13 亿 12.43 亿 12.65 亿 12.45 亿 12.24 亿 12.07 亿 12.27 亿 12.08 亿 11.92 亿 11.73 亿 11.39 亿 11.35 亿 11.17 亿 10.71 亿 10.9 亿 10.8 亿 10.84 亿 5.76 亿 5.69 亿 5.63 亿 4364.68 万 4488.58 万 4621.29 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.14 亿 6.2% 15.3 亿 8.43 亿 5.62 亿 3.49 亿 -1.09 亿 5.87 亿 -5.94 亿
经营活动现金流入小计 34.04 亿 0.5% 34.43 亿 28.67 亿 25.76 亿 22.47 亿 13.03 亿 21.1 亿 9.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.36 亿 -20.4% 22.13 亿 25.15 亿 24.24 亿 20.49 亿 14.87 亿 14.63 亿 13.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 3.22 亿 -22.8% 9.94 亿 8334.44 万 717.91 万 - -3.11 亿 5.13 亿 -5.61 亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 9895.34 万 -16.1% 1.14 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.07 亿 9224.41 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 652.81 万 28.1% 663.03 万 517.93 万 1365.12 万 394.84 万 98.54 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 325.2% 1.16 亿 3656.73 万 191.46 万 3258.53 万 521.39 万 2641.37 万 1058.38 万
经营活动现金流出小计 20.91 亿 -2.8% 19.13 亿 20.24 亿 20.14 亿 18.98 亿 14.12 亿 15.22 亿 15.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.58 亿 -19.3% 11.05 亿 12.49 亿 12.13 亿 9.85 亿 5.89 亿 3.95 亿 3.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.31 亿 -12.7% 5.68 亿 5.69 亿 5.37 亿 5.3 亿 4.75 亿 5.07 亿 4.71 亿
支付的各项税款 1.57 亿 22.8% 1.29 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.71 亿 2.98 亿 2.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 2.36 亿 28126.1% 3535.58 万 - 1.05 亿 2.16 亿 9733.0 万 2.78 亿 3.98 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -5213.23 万 -187.1% 1648.0 万 3930.97 万 - - 3972.19 万 1201.28 万 -3526.42 万
支付手续费及佣金的现金 1785.21 万 24.4% 1412.12 万 1008.84 万 1391.04 万 968.75 万 1147.48 万 846.29 万 822.44 万
支付的其他与经营活动有关的现金 4250.56 万 -23.0% 4514.34 万 4889.14 万 3948.23 万 3493.49 万 2835.99 万 2435.59 万 3754.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 86.9% -2.99 亿 -7.41 亿 -2.35 亿 -3335.27 万 9379.67 万 -4296.28 万 2.38 亿
投资活动现金流入小计 2.6 亿 78.2% 1.69 亿 1.74 亿 6797.26 万 4.58 亿 12.37 亿 11.85 亿 16.37 亿
收回投资收到的现金 1.83 亿 52.5% 1.0 亿 1.2 亿 2000.0 万 4.05 亿 11.62 亿 11.25 亿 14.83 亿
取得投资收益收到的现金 6829.9 万 202.5% 5925.93 万 4508.25 万 4543.66 万 3205.41 万 4687.97 万 5814.66 万 4153.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 856.77 万 2803.8% 941.75 万 873.56 万 239.05 万 2142.37 万 400.4 万 188.1 万 2672.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 14.56 万 - - - 8519.86 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2381.54 万 - -
投资活动现金流出小计 3.87 亿 -67.4% 4.67 亿 9.15 亿 3.03 亿 4.92 亿 11.43 亿 12.28 亿 13.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.34 亿 -4.3% 9031.14 万 3.07 亿 1.61 亿 6523.05 万 3450.23 万 4899.04 万 1.15 亿
投资支付的现金 1.53 亿 -83.7% 3.77 亿 6.04 亿 1.42 亿 4.26 亿 11.08 亿 11.79 亿 12.84 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 459.13 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 30.59 亿 -8.4% 31.91 亿 29.26 亿 21.25 亿 26.83 亿 27.25 亿 29.91 亿 27.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.76 亿 617.1% -1.85 亿 9478.05 万 -3.38 亿 -3.59 亿 -4.61 亿 -3.43 亿 -3467.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5.38 亿 - 7.8 亿 1.9 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.59 亿 -54.8% 16.91 亿 24.26 亿 13.25 亿 16.45 亿 17.25 亿 12.6 亿 16.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 15.0 亿 - 15.0 亿 5.0 亿 8.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 9.5 亿 9.0 亿
筹资活动现金流出小计 28.82 亿 -14.6% 33.76 亿 28.31 亿 24.63 亿 30.42 亿 31.85 亿 33.34 亿 27.57 亿
偿还债务所支付的现金 16.17 亿 -2.6% 17.37 亿 15.0 亿 14.61 亿 18.42 亿 20.0 亿 26.27 亿 15.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.14 亿 -4.9% 2.06 亿 2.09 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.68 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.52 亿 -29.4% 14.33 亿 11.22 亿 8.47 亿 10.45 亿 10.11 亿 5.54 亿 10.0 亿
汇率变动对现金的影响 99.77 万 111.0% 259.81 万 137.96 万 -969.13 万 452.0 万 873.82 万 - -
现金及现金等价物净增加额 13.64 亿 479.3% 10.49 亿 1.97 亿 -2039.12 万 -3863.44 万 -4.67 亿 2.01 亿 -3.91 亿
期初现金及现金等价物余额 97.69 亿 30.3% 14.88 亿 12.91 亿 12.45 亿 12.83 亿 17.5 亿 15.49 亿 19.41 亿
期末现金及现金等价物余额 111.33 亿 42.8% 25.37 亿 14.88 亿 12.24 亿 12.45 亿 12.83 亿 17.5 亿 15.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9611.49 万 -112.0% 7.99 亿 -1.99 亿 8.1 亿 -3812.4 万 -2.0 亿 9.59 亿 5.16 亿 2096.97 万 2.94 亿 1213.15 万 -1.91 亿 -6.66 亿 9.22 亿 4.98 亿 -1114.54 万 9.6 亿 -3.12 亿 -2.88 亿 5.16 亿 7854.9 万 -8.62 亿 1.59 亿 3.25 亿 3.28 亿 1.2 亿 -1.85 亿 -2.49 亿 -4.62 亿 8.38 亿 -7.21 亿
经营活动现金流入小计 3.14 亿 -75.9% 13.01 亿 4.92 亿 12.97 亿 4.33 亿 2.82 亿 14.31 亿 12.42 亿 3.32 亿 5.54 亿 7.38 亿 4.08 亿 -2.51 亿 13.57 亿 10.61 亿 6.18 亿 14.82 亿 6969.94 万 7750.27 万 7.41 亿 4.1 亿 -6.52 亿 8.04 亿 6.66 亿 7.07 亿 4.66 亿 2.71 亿 -72.14 万 -2.58 亿 13.21 亿 -1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.86 亿 -9.0% 6.44 亿 4.6 亿 5.47 亿 6.18 亿 6.15 亿 4.33 亿 11.44 亿 4.93 亿 4.96 亿 3.82 亿 9.74 亿 4.41 亿 5.72 亿 4.38 亿 6.72 亿 5.05 亿 4.75 亿 3.97 亿 4.03 亿 3.72 亿 3.69 亿 3.43 亿 3.83 亿 4.31 亿 3.74 亿 2.75 亿 3.62 亿 3.44 亿 3.78 亿 2.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 -3.09 亿 - 0.0 0.0 6.32 亿 -2.25 亿 -3.77 亿 9.64 亿 5597.36 万 - - - -5.98 亿 -7.28 亿 7.42 亿 5.91 亿 - 9.42 亿 -4.66 亿 -3.48 亿 3.1 亿 671.32 万 -10.56 亿 4.29 亿 2.34 亿 2.46 亿 6327.95 万 -3101.38 万 -3.79 亿 -6.41 亿 9.11 亿 -4.53 亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 2640.35 万 -0.2% 2646.69 万 2292.79 万 2315.51 万 2522.87 万 3399.21 万 3164.41 万 2712.97 万 2683.31 万 2720.38 万 2710.58 万 2681.19 万 3646.56 万 3629.76 万 2901.82 万 2803.24 万 2965.63 万 2846.16 万 2745.32 万 2484.87 万 3183.46 万 3418.73 万 3047.51 万 2615.32 万 2853.7 万 2700.51 万 2502.17 万 1730.54 万 3711.71 万 2083.18 万 1698.98 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 134.44 万 8.9% 123.49 万 148.84 万 246.03 万 157.65 万 167.83 万 91.52 万 92.49 万 109.97 万 170.95 万 144.53 万 325.61 万 116.74 万 620.86 万 301.91 万 -173.82 万 347.17 万 116.82 万 104.67 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 956.69 万 232.5% 287.72 万 243.58 万 9847.19 万 1335.5 万 250.29 万 188.02 万 892.19 万 138.05 万 11.12 万 2615.37 万 142.62 万 -90.37 万 127.98 万 11.24 万 17.85 万 78.88 万 3147.85 万 13.95 万 239.18 万 11.27 万 76.9 万 194.03 万 2223.27 万 132.77 万 161.33 万 124.0 万 -178.08 万 141.89 万 1022.77 万 71.79 万
经营活动现金流出小计 4.1 亿 -18.3% 5.01 亿 6.92 亿 4.88 亿 4.71 亿 4.82 亿 4.72 亿 7.26 亿 3.11 亿 2.6 亿 7.26 亿 6.0 亿 4.16 亿 4.35 亿 5.63 亿 6.29 亿 5.22 亿 3.82 亿 3.65 亿 2.25 亿 3.32 亿 2.1 亿 6.46 亿 3.41 亿 3.8 亿 3.46 亿 4.56 亿 2.49 亿 2.04 亿 4.83 亿 5.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 -21.7% 3.01 亿 2.49 亿 2.72 亿 3.01 亿 2.92 亿 2.41 亿 4.77 亿 3.41 亿 2.16 亿 2.15 亿 5.97 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.01 亿 4.06 亿 2.55 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.28 亿 6249.97 万 1.32 亿 9855.46 万 1.02 亿 6799.87 万 9608.76 万 1.27 亿 9279.81 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 -8.4% 1.2 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.2 亿 1.54 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.27 亿 7833.0 万 1.41 亿 9184.52 万 1.6 亿
支付的各项税款 4332.24 万 -7.0% 4660.01 万 4148.61 万 2571.74 万 4451.28 万 3634.54 万 2272.14 万 2433.44 万 2913.77 万 2967.97 万 2461.0 万 511.07 万 2709.96 万 3645.16 万 3606.17 万 2096.8 万 3572.91 万 2825.55 万 3091.06 万 3876.82 万 2917.66 万 3268.86 万 7013.31 万 1.01 亿 7064.53 万 5864.98 万 6694.92 万 8307.09 万 5503.56 万 5989.55 万 5773.75 万
客户贷款及垫款净增加额 5475.0 万 -56.2% 1.25 亿 3323.46 万 2304.58 万 - - 83.67 万 - - - - -1.36 亿 9726.51 万 1080.04 万 1.34 亿 1542.71 万 9142.29 万 4958.58 万 5994.42 万 -1.15 亿 -140.0 万 -4930.0 万 2.64 亿 1700.0 万 5050.0 万 9350.0 万 1.16 亿 5000.0 万 -5200.0 万 1.0 亿 3.0 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -5213.23 万 - 0.0 0.0 0.0 - 242.54 万 3467.07 万 2279.02 万 - - - - -4436.55 万 3486.22 万 3446.52 万 - 347.47 万 -174.58 万 -4592.9 万 -901.38 万 3923.82 万 -4193.79 万 5143.54 万 901.14 万 -996.78 万 -1936.19 万 3233.1 万 -4784.32 万 -4589.24 万 9047.42 万 -3200.27 万
支付手续费及佣金的现金 565.45 万 60.6% 352.13 万 539.26 万 328.37 万 332.66 万 335.86 万 415.24 万 350.75 万 221.05 万 210.41 万 226.63 万 354.03 万 328.71 万 374.05 万 334.25 万 214.84 万 336.33 万 175.33 万 242.25 万 416.99 万 258.91 万 251.57 万 220.01 万 200.63 万 283.23 万 173.14 万 189.29 万 184.45 万 238.27 万 219.72 万 180.0 万
支付的其他与经营活动有关的现金 1261.19 万 -14.4% 1473.96 万 1108.9 万 406.51 万 1608.7 万 1544.57 万 954.56 万 1413.17 万 781.0 万 1640.55 万 1054.42 万 594.63 万 809.23 万 1486.52 万 1057.84 万 506.44 万 799.1 万 651.03 万 1536.92 万 390.36 万 788.06 万 634.57 万 1023.0 万 -452.5 万 1432.9 万 576.32 万 878.87 万 1525.23 万 711.63 万 1094.79 万 422.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -5483.44 万 -1494.9% -343.8 万 -6969.2 万 96.81 万 -3391.99 万 1240.19 万 -2.78 亿 -6.68 亿 -1646.04 万 -1599.71 万 -4136.26 万 -1.82 亿 -1004.45 万 -475.62 万 -3805.55 万 -1951.33 万 -554.44 万 928.5 万 -1757.99 万 1.43 亿 -8954.79 万 2780.78 万 1237.17 万 7362.48 万 -107.33 万 5000.81 万 -1.66 亿 3.29 亿 -1.67 亿 2.73 亿 -1.97 亿
投资活动现金流入小计 5301.39 万 -47.9% 1.02 亿 3255.27 万 7262.24 万 2353.8 万 - - 1.22 亿 318.92 万 - - 4664.84 万 20.67 万 105.78 万 2005.98 万 4606.11 万 2.2 亿 7675.6 万 1.15 亿 2.96 亿 1.6 亿 4054.74 万 7.41 亿 2.95 亿 1.14 亿 6.66 亿 1.1 亿 4.22 亿 3.54 亿 5.25 亿 3.35 亿
收回投资收到的现金 5300.0 万 -24.3% 7000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 - - 1.0 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 2.2 亿 6980.0 万 1.15 亿 2.33 亿 1.5 亿 4000.0 万 7.39 亿 2.55 亿 9500.0 万 6.65 亿 1.1 亿 3.64 亿 3.5 亿 5.2 亿 2.49 亿
取得投资收益收到的现金 1.39 万 -100.0% 3153.01 万 1.67 万 3673.83 万 4602.74 - - 2257.46 万 0.0 - - 4542.29 万 - - 1.37 万 3146.78 万 26.58 万 12.56 万 19.49 万 4524.96 万 -41.98 万 54.74 万 150.25 万 3820.5 万 1893.66 万 90.12 万 10.38 万 3160.98 万 446.84 万 492.04 万 53.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 14.76 万 253.6 万 588.41 万 - - - -31.69 万 318.92 万 - - 109.42 万 19.3 万 105.72 万 4.61 万 1459.33 万 0.0 - - - - - - 187.53 万 0.0 0.0 5700.0 2671.98 万 0.0 -8519.06 万 8519.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 13.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8519.86 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1330.62 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.08 亿 2.6% 1.05 亿 1.02 亿 7165.42 万 5745.79 万 6011.45 万 2.78 亿 7.9 亿 1964.96 万 6436.82 万 4136.26 万 2.29 亿 1025.12 万 581.4 万 5811.53 万 6557.44 万 2.26 亿 6747.11 万 1.33 亿 1.52 亿 2.5 亿 1273.96 万 7.28 亿 2.21 亿 1.15 亿 6.16 亿 2.76 亿 9341.26 万 5.22 亿 2.52 亿 5.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7484.84 万 35.8% 5511.58 万 3224.46 万 7165.42 万 745.79 万 1011.45 万 108.48 万 2.26 亿 1964.96 万 4436.82 万 1686.26 万 1.35 亿 1025.12 万 581.4 万 911.53 万 4557.44 万 581.03 万 447.11 万 937.48 万 1739.46 万 1123.73 万 273.96 万 313.08 万 3225.55 万 500.99 万 609.31 万 563.18 万 -658.74 万 3787.85 万 697.13 万 7651.79 万
投资支付的现金 3300.0 万 -34.0% 5000.0 万 7000.0 万 -15.2 5000.0 万 5000.0 万 2.77 亿 5.6 亿 0.0 2000.0 万 2450.0 万 9310.0 万 0.0 0.0 4900.0 万 2000.0 万 2.2 亿 6300.0 万 1.23 亿 1.35 亿 2.38 亿 1000.0 万 7.25 亿 1.89 亿 1.1 亿 6.1 亿 2.7 亿 1.0 亿 4.84 亿 2.45 亿 4.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.23 亿 18.2% 8.65 亿 5.09 亿 6.62 亿 3.67 亿 13.86 亿 7.76 亿 8.12 亿 15.54 亿 2.6 亿 3.0 亿 3.69 亿 8.45 亿 6.31 亿 2.8 亿 5.18 亿 4.5 亿 9.72 亿 7.42 亿 6.31 亿 4.94 亿 5.95 亿 10.05 亿 8.96 亿 5.0 亿 11.35 亿 4.6 亿 8.69 亿 5.7 亿 3.55 亿 9.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.41 亿 313.4% -2.07 亿 1.08 亿 -1.66 亿 -1.1 亿 -8636.78 万 1.77 亿 -1466.89 万 1.33 亿 -1.04 亿 8046.27 万 -6.26 亿 4.66 亿 -1.61 亿 -1693.45 万 -1.31 亿 -2.81 亿 1.15 亿 -6035.99 万 -1.07 亿 -6504.08 万 -1.53 亿 -1.36 亿 -4.71 亿 2.75 亿 -7234.05 万 -7524.3 万 1.58 亿 -3837.33 万 -4.08 亿 2.54 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 2.8 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2276.4 万 -93.8% 3.65 亿 5.09 亿 1.62 亿 3.67 亿 3.86 亿 7.76 亿 8.12 亿 10.54 亿 2.6 亿 3.0 亿 3.69 亿 4.45 亿 2.31 亿 2.8 亿 5.18 亿 4.5 亿 4.35 亿 2.42 亿 1.31 亿 4.94 亿 5.95 亿 5.05 亿 6.15 亿 0.0 1.85 亿 4.6 亿 6.79 亿 1.2 亿 3.55 亿 4.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.0 亿 - 0.0 0.0 5.0 亿 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 4.0 亿 - - 0.0 0.0 0.0 5.0 亿 5.0 亿 0.0 0.0 5.0 亿 4.5 亿 0.0 - - 0.0 4.5 亿 0.0 4.5 亿
筹资活动现金流出小计 5.81 亿 -45.8% 10.72 亿 4.01 亿 8.28 亿 4.77 亿 14.72 亿 5.99 亿 8.26 亿 14.21 亿 3.64 亿 2.2 亿 9.94 亿 3.79 亿 7.93 亿 2.97 亿 6.5 亿 7.31 亿 8.58 亿 8.03 亿 7.37 亿 5.59 亿 7.48 亿 11.41 亿 13.67 亿 2.25 亿 12.07 亿 5.35 亿 7.11 亿 6.08 亿 7.63 亿 6.75 亿
偿还债务所支付的现金 5.42 亿 26.9% 4.27 亿 3.67 亿 2.81 亿 4.37 亿 8.32 亿 1.86 亿 2.05 亿 8.65 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.47 亿 3.6 亿 6.74 亿 2.8 亿 6.29 亿 2.0 亿 7.48 亿 2.65 亿 1.9 亿 5.2 亿 2.05 亿 10.85 亿 13.13 亿 1.9 亿 6.88 亿 4.36 亿 6.37 亿 1.05 亿 2.46 亿 6.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3540.96 万 -72.0% 1.26 亿 2455.91 万 2719.92 万 2599.88 万 1.25 亿 2806.77 万 4553.04 万 3570.54 万 1.09 亿 1913.73 万 3359.53 万 760.07 万 9735.35 万 1599.37 万 1051.3 万 1478.18 万 1.04 亿 2477.77 万 4016.52 万 3882.88 万 4075.57 万 5458.94 万 4518.8 万 1213.95 万 4447.27 万 5150.97 万 4421.26 万 2899.0 万 4488.8 万 4960.14 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 425.82 万 -99.2% 5.19 亿 948.66 万 5.19 亿 1336.76 万 5.15 亿 3.85 亿 5.76 亿 5.2 亿 2552.64 万 40.0 万 8.14 亿 1145.78 万 2112.55 万 94.07 万 1045.84 万 5.17 亿 537.04 万 5.13 亿 5.08 亿 8.71 万 5.02 亿 105.37 万 871.85 万 2246.08 万 4.75 亿 4773.34 万 3043.95 万 4.74 亿 4.73 亿 2342.02 万
汇率变动对现金的影响 -119.5 万 -11.2% -107.44 万 112.81 万 213.9 万 -90.75 万 150.71 万 -14.06 万 1.37 万 32.66 万 130.95 万 -27.02 万 -941.64 万 0.0 54.57 万 -82.07 万 528.69 万 21.28 万 -129.94 万 31.99 万 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.89 亿 -50.8% 5.88 亿 -1.6 亿 6.47 亿 -1.83 亿 -2.73 亿 8.57 亿 -1.67 亿 1.38 亿 1.75 亿 5096.14 万 -10.08 亿 -2.1 亿 7.56 亿 4.42 亿 -1.57 亿 6.73 亿 -1.89 亿 -3.65 亿 5.61 亿 -7603.97 万 -9.87 亿 3485.43 万 -7289.38 万 6.02 亿 9766.41 万 -4.26 亿 2.37 亿 -6.68 亿 7.03 亿 -6.64 亿
期初现金及现金等价物余额 29.65 亿 24.7% 23.77 亿 25.37 亿 18.9 亿 20.73 亿 23.46 亿 14.88 亿 15.88 亿 14.5 亿 12.75 亿 12.24 亿 22.33 亿 24.43 亿 16.87 亿 12.45 亿 14.02 亿 7.29 亿 9.18 亿 12.83 亿 7.22 亿 7.98 亿 17.85 亿 17.5 亿 18.23 亿 12.21 亿 11.24 亿 15.49 亿 13.12 亿 19.8 亿 13.98 亿 20.61 亿
期末现金及现金等价物余额 32.54 亿 9.8% 29.65 亿 23.77 亿 25.37 亿 18.9 亿 20.73 亿 23.46 亿 14.88 亿 15.88 亿 14.5 亿 12.75 亿 12.24 亿 22.33 亿 24.43 亿 16.87 亿 12.45 亿 14.02 亿 7.29 亿 9.18 亿 12.83 亿 7.22 亿 7.98 亿 17.85 亿 17.5 亿 18.23 亿 12.21 亿 11.24 亿 15.49 亿 13.12 亿 19.8 亿 13.98 亿