Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 交通运输
  3. 铁路公路
  4. 铁路运输
  5. 大秦铁路

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 764.71 亿 1.4% 746.27 亿 810.2 亿 757.58 亿 786.82 亿 726.63 亿 799.17 亿 783.45 亿
营业收入 764.71 亿 1.4% 746.27 亿 810.2 亿 757.58 亿 786.82 亿 726.63 亿 799.17 亿 783.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 689.46 亿 7.2% 641.37 亿 658.12 亿 619.25 亿 631.48 亿 598.56 亿 630.62 亿 603.28 亿
营业成本 683.0 亿 8.8% 632.08 亿 642.79 亿 606.35 亿 615.09 亿 585.29 亿 617.04 亿 589.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6881.25 万 -59.2% 1.28 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.0 亿
管理费用 6.59 亿 -1.8% 5.18 亿 8.38 亿 8.26 亿 7.77 亿 6.58 亿 7.17 亿 6.59 亿
财务费用 -3.61 亿 -188.0% 1371.61 万 1.61 亿 1.55 亿 3.38 亿 2.5 亿 1.42 亿 2.76 亿
财务费用 - 利息费用 4.68 亿 -64.5% 9.01 亿 16.38 亿 13.51 亿 15.69 亿 6.66 亿 4.78 亿 4.82 亿
财务费用 - 利息收入 8.99 亿 -7.6% 9.53 亿 15.42 亿 12.71 亿 13.07 亿 4.92 亿 4.33 亿 3.37 亿
研发费用 811.92 万 -25.3% 756.72 万 1090.29 万 1720.21 万 722.82 万 585.05 万 945.47 万 681.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.72 亿 2.9% 2.61 亿 2.92 亿 6546.49 万 2.93 亿 2.17 亿 2.91 亿 2.83 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -9250.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.14 亿 -13.3% 9644.98 万 9520.71 万 1.88 亿 8260.36 万 1.26 亿 9323.16 万 1.11 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 27.75 亿 9.2% 27.82 亿 25.39 亿 27.04 亿 29.93 亿 26.65 亿 29.89 亿 30.89 亿
其中:联营公司投资收益 27.71 亿 9.2% 27.78 亿 25.36 亿 27.02 亿 29.9 亿 26.61 亿 29.86 亿 30.86 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 93.97 万 24.3% 12.91 万 76.27 万 34.22 万 431.86 万 109.24 万 701.4 万 123.96 万
营业利润 104.18 亿 -24.8% 134.21 亿 178.72 亿 169.01 亿 182.12 亿 155.87 亿 199.75 亿 213.11 亿
加：营业外收入 2401.82 万 -68.7% 5838.45 万 4360.16 万 4888.39 万 2348.49 万 1.08 亿 6272.13 万 6580.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.35 亿 -15.7% 1.53 亿 1.88 亿 1.5 亿 1.33 亿 2.01 亿 2.46 亿 6.7 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 103.07 亿 -25.2% 133.26 亿 177.27 亿 168.0 亿 181.03 亿 154.94 亿 197.91 亿 207.06 亿
减：所得税 26.07 亿 -17.6% 30.51 亿 41.68 亿 39.47 亿 43.3 亿 33.62 亿 46.21 亿 45.6 亿
净利润 77.01 亿 -27.4% 102.74 亿 135.59 亿 128.53 亿 137.72 亿 121.32 亿 151.71 亿 161.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 77.01 亿 -27.4% 102.74 亿 135.59 亿 128.53 亿 137.72 亿 121.32 亿 151.71 亿 161.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 66.6 亿 -29.3% 90.39 亿 119.3 亿 111.96 亿 121.81 亿 107.66 亿 136.69 亿 145.44 亿
少数股东损益 10.4 亿 -12.6% 12.35 亿 16.29 亿 16.57 亿 15.91 亿 13.66 亿 15.01 亿 16.02 亿
扣除非经常性损益后的净利润 66.52 亿 -29.1% 90.36 亿 119.58 亿 111.31 亿 122.07 亿 108.59 亿 137.4 亿 146.65 亿
基本每股收益 0.32 -41.8% 0.51 0.79 0.75 0.82 0.72 0.92 0.98
稀释每股收益 0.34 -37.0% 0.5 0.68 0.61 0.69 0.72 0.92 0.98
其他综合收益 -11.51 亿 -1248.2% -11.3 亿 -9528.98 万 -9363.76 万 -9555.31 万 1.45 亿 5.09 亿 2.01 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -11.48 亿 -1254.8% -11.28 亿 -9469.48 万 -9319.98 万 -9377.13 万 1.44 亿 5.09 亿 2.01 亿
综合收益总额 65.46 亿 -37.8% 91.44 亿 134.63 亿 127.59 亿 136.77 亿 122.77 亿 156.8 亿 163.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 55.08 亿 -41.0% 79.12 亿 118.35 亿 111.03 亿 120.88 亿 109.1 亿 141.78 亿 147.45 亿
归属于少数股东的综合收益总额 10.38 亿 -12.7% 12.32 亿 16.28 亿 16.56 亿 15.89 亿 13.67 亿 15.01 亿 16.03 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 197.73 亿 1.5% 194.85 亿 178.01 亿 194.13 亿 186.08 亿 183.38 亿 182.68 亿 202.23 亿 203.56 亿 206.02 亿 198.39 亿 169.94 亿 198.32 亿 206.73 亿 182.59 亿 210.47 亿 190.23 亿 192.01 亿 194.11 亿 198.31 亿 192.27 亿 173.38 亿 162.67 亿 200.44 亿 196.06 亿 205.24 亿 197.43 亿 199.98 亿 203.07 亿 195.86 亿 184.53 亿
营业收入 197.73 亿 1.5% 194.85 亿 178.01 亿 194.13 亿 186.08 亿 183.38 亿 182.68 亿 202.23 亿 203.56 亿 206.02 亿 198.39 亿 169.94 亿 198.32 亿 206.73 亿 182.59 亿 210.47 亿 190.23 亿 192.01 亿 194.11 亿 198.31 亿 192.27 亿 173.38 亿 162.67 亿 200.44 亿 196.06 亿 205.24 亿 197.43 亿 199.98 亿 203.07 亿 195.86 亿 184.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 176.14 亿 1.3% 173.88 亿 149.9 亿 189.55 亿 157.05 亿 149.06 亿 145.72 亿 191.4 亿 159.3 亿 156.06 亿 151.35 亿 167.55 亿 154.31 亿 149.9 亿 147.49 亿 184.7 亿 153.86 亿 143.83 亿 149.1 亿 173.49 亿 152.85 亿 137.29 亿 134.92 亿 175.65 亿 152.54 亿 153.89 亿 148.54 亿 165.68 亿 157.2 亿 145.48 亿 134.92 亿
营业成本 173.31 亿 0.9% 171.69 亿 149.02 亿 188.98 亿 153.61 亿 145.58 亿 143.9 亿 184.88 亿 156.34 亿 153.19 亿 148.37 亿 164.17 亿 151.47 亿 146.65 亿 144.06 亿 179.85 亿 149.7 亿 140.1 亿 145.43 亿 168.75 亿 149.65 亿 134.72 亿 132.17 亿 170.78 亿 149.34 亿 151.23 亿 145.69 亿 161.99 亿 153.47 亿 141.99 亿 131.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1250.94 万 6.2% 1177.92 万 1106.88 万 3345.51 万 2315.84 万 2244.33 万 4943.85 万 7346.47 万 5610.7 万 4999.98 万 5151.46 万 6513.06 万 5911.12 万 5060.43 万 5168.49 万 7265.45 万 5446.28 万 5060.54 万 4624.62 万 6843.19 万 4871.59 万 3785.33 万 4154.91 万 6588.45 万 4718.99 万 4190.56 万 4299.93 万 5824.49 万 5193.99 万 4723.49 万 4287.04 万
管理费用 1.86 亿 2.9% 1.81 亿 1.76 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.7 亿 1.86 亿 2.0 亿 1.83 亿 3.81 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.32 亿 2.17 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.73 亿 2.72 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.2 亿 2.82 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.23 亿
财务费用 1576.82 万 137.8% -4170.12 万 -1.58 亿 -1.78 亿 1.16 亿 1.33 亿 -5789.41 万 2.19 亿 -1633.82 万 -3534.1 万 -612.89 万 -1.42 亿 6019.09 万 9364.37 万 1.42 亿 1.01 亿 1.02 亿 5453.04 万 8155.41 万 3809.52 万 7204.04 万 8286.98 万 5717.16 万 5088.69 万 4502.69 万 1388.78 万 3245.7 万 7118.21 万 5464.05 万 2225.59 万 1.28 亿
财务费用 - 利息费用 8145.48 万 -6.7% 8730.35 万 1.12 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.28 亿 2.82 亿 6.04 亿 3.42 亿 3.5 亿 3.42 亿 1.76 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.97 亿 4.1 亿 3.95 亿 3.9 亿 3.73 亿 1.88 亿 1.46 亿 1.8 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.15 亿
财务费用 - 利息收入 8302.85 万 -43.2% 1.46 亿 2.87 亿 3.82 亿 1.06 亿 1.09 亿 3.56 亿 4.02 亿 3.75 亿 4.01 亿 3.64 亿 3.38 亿 3.48 亿 3.12 亿 2.73 亿 2.84 亿 3.29 亿 3.65 亿 3.28 亿 1.67 亿 9357.91 万 1.16 亿 1.15 亿 1.01 亿 9127.99 万 1.27 亿 1.14 亿 1.22 亿 8526.53 万 1.0 亿 2943.07 万
研发费用 57.67 万 - 0.0 0.0 754.25 万 - - - 1087.64 万 - - - 1720.07 万 - - - 714.46 万 0.0 - - 585.01 万 - - 53.75 万 897.56 万 21.5 万 - 0.0 - - - 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6834.12 万 0.8% 6781.04 万 5878.79 万 7677.41 万 6137.9 万 6255.13 万 6069.85 万 7932.77 万 7015.31 万 7210.65 万 7006.2 万 1668.09 万 1313.74 万 1914.54 万 1650.12 万 8816.06 万 6816.77 万 7057.74 万 6572.82 万 9038.65 万 6605.77 万 412.59 万 5595.12 万 8006.75 万 6822.76 万 7010.1 万 7243.54 万 8140.43 万 7371.46 万 8694.96 万 4108.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -8730.15 万 -11.66 万 -399.43 万 35.98 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -109.22 万 - - - -
其他收益 3875.58 万 19.4% 3246.08 万 3148.82 万 1172.11 万 4282.25 万 3349.52 万 841.1 万 4729.24 万 755.96 万 2200.51 万 1834.99 万 1737.9 万 8361.01 万 6815.06 万 1923.27 万 2157.18 万 3130.19 万 2486.65 万 486.34 万 962.28 万 2332.83 万 5875.67 万 3415.14 万 4292.69 万 706.39 万 3042.28 万 1281.81 万 3040.1 万 1398.77 万 3708.93 万 2986.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 7.37 亿 9.9% 6.71 亿 7.58 亿 6.09 亿 7.46 亿 6.61 亿 7.66 亿 3.69 亿 7.23 亿 7.59 亿 6.88 亿 5.88 亿 6.06 亿 7.23 亿 7.86 亿 5.93 亿 7.47 亿 8.45 亿 8.08 亿 5.98 亿 6.8 亿 7.1 亿 6.77 亿 5.63 亿 7.82 亿 8.51 亿 7.93 亿 7.08 亿 8.05 亿 8.06 亿 7.7 亿
其中:联营公司投资收益 7.33 亿 9.3% 6.71 亿 7.58 亿 6.09 亿 7.42 亿 6.61 亿 7.66 亿 3.69 亿 7.2 亿 7.59 亿 6.88 亿 5.88 亿 6.04 亿 7.23 亿 7.86 亿 5.93 亿 7.44 亿 8.45 亿 8.08 亿 12.77 亿 0.0 7.05 亿 6.78 亿 5.63 亿 7.82 亿 8.48 亿 7.93 亿 7.08 亿 8.05 亿 8.03 亿 7.7 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 93.68 万 - 0.0 0.0 2899.0 0.0 - 0.0 75.62 万 6.94 万 -6.94 万 6483.0 0.0 35.0 万 - 0.0 - - - - -81.84 万 120.45 万 68.88 万 1.75 万 695.75 万 5.49 万 0.0 1604.0 116.42 万 1.76 万 2.58 万 3.2 万
营业利润 29.67 亿 8.0% 27.48 亿 36.01 亿 11.03 亿 36.88 亿 41.61 亿 44.69 亿 15.4 亿 51.59 亿 57.6 亿 54.12 亿 10.14 亿 50.96 亿 64.76 亿 43.14 亿 31.17 亿 40.85 亿 56.92 亿 53.18 亿 30.73 亿 46.49 亿 43.9 亿 34.75 亿 31.19 亿 51.45 亿 60.16 亿 56.95 亿 42.55 亿 54.04 亿 58.9 亿 57.61 亿
加：营业外收入 954.44 万 433.6% 178.87 万 -33.43 万 1301.94 万 497.03 万 2357.2 万 1682.28 万 3138.4 万 764.38 万 375.69 万 81.68 万 4059.98 万 508.91 万 172.65 万 146.85 万 1469.43 万 106.81 万 551.15 万 221.09 万 977.42 万 1156.61 万 8633.38 万 11.29 万 -515.21 万 4836.99 万 1864.54 万 85.81 万 6159.5 万 163.28 万 195.28 万 62.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2311.66 万 -2.3% 2366.21 万 2146.23 万 6660.56 万 3258.76 万 3813.4 万 1587.69 万 7341.01 万 4051.84 万 3965.75 万 3471.98 万 1.02 亿 451.25 万 1982.75 万 2349.82 万 3364.57 万 5255.81 万 699.83 万 3933.86 万 5593.64 万 6638.46 万 4287.04 万 3572.34 万 1.45 亿 4096.41 万 3255.67 万 2740.8 万 5.55 亿 3245.77 万 2998.84 万 5296.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 29.54 亿 8.4% 27.26 亿 35.79 亿 10.49 亿 36.6 亿 41.47 亿 44.7 亿 14.98 亿 51.26 亿 57.24 亿 53.78 亿 9.53 亿 50.97 亿 64.58 亿 42.92 亿 30.98 亿 40.34 亿 56.9 亿 52.81 亿 30.27 亿 45.94 亿 44.33 亿 34.39 亿 29.68 亿 51.53 亿 60.02 亿 56.68 亿 37.61 亿 53.74 亿 58.62 亿 57.09 亿
减：所得税 6.94 亿 -21.7% 8.87 亿 7.32 亿 2.93 亿 6.7 亿 10.21 亿 10.67 亿 4.04 亿 10.94 亿 14.04 亿 12.67 亿 2.14 亿 11.24 亿 16.51 亿 9.58 亿 8.2 亿 8.72 亿 14.16 亿 12.23 亿 5.76 亿 9.81 亿 10.95 亿 7.1 亿 10.18 亿 7.36 亿 16.01 亿 12.65 亿 11.14 亿 8.68 亿 13.56 亿 12.22 亿
净利润 22.59 亿 22.9% 18.38 亿 28.47 亿 7.56 亿 29.9 亿 31.25 亿 34.03 亿 10.93 亿 40.33 亿 43.21 亿 41.12 亿 7.39 亿 39.72 亿 48.07 亿 33.35 亿 22.78 亿 31.62 亿 42.74 亿 40.58 亿 24.51 亿 36.13 亿 33.38 亿 27.3 亿 19.5 亿 44.16 亿 44.01 亿 44.03 亿 26.48 亿 45.05 亿 45.07 亿 44.87 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 22.59 亿 22.9% 18.38 亿 28.47 亿 7.56 亿 29.9 亿 31.25 亿 34.03 亿 10.93 亿 40.33 亿 43.21 亿 41.12 亿 7.39 亿 39.72 亿 48.07 亿 33.35 亿 22.78 亿 31.62 亿 42.74 亿 40.58 亿 24.51 亿 36.13 亿 33.38 亿 27.3 亿 19.5 亿 44.16 亿 44.01 亿 44.03 亿 26.48 亿 45.05 亿 45.07 亿 44.87 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 21.09 亿 36.6% 15.44 亿 25.71 亿 4.36 亿 27.4 亿 28.17 亿 30.46 亿 8.19 亿 35.74 亿 38.83 亿 36.55 亿 3.86 亿 34.95 亿 43.49 亿 29.67 亿 19.28 亿 27.9 亿 38.39 亿 36.24 亿 19.9 亿 32.83 亿 29.6 亿 25.33 亿 15.81 亿 40.48 亿 40.35 亿 40.06 亿 21.37 亿 40.54 亿 41.78 亿 41.75 亿
少数股东损益 1.5 亿 -49.0% 2.95 亿 2.76 亿 3.2 亿 2.51 亿 3.08 亿 3.56 亿 2.75 亿 4.59 亿 4.38 亿 4.57 亿 3.53 亿 4.78 亿 4.58 亿 3.68 亿 3.5 亿 3.71 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.61 亿 3.3 亿 3.78 亿 1.97 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.66 亿 3.98 亿 5.1 亿 4.51 亿 3.29 亿 3.11 亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.89 亿 36.0% 15.37 亿 25.63 亿 4.64 亿 27.27 亿 28.03 亿 30.42 亿 8.16 亿 35.93 亿 38.91 亿 36.59 亿 4.17 亿 34.32 亿 43.12 亿 29.7 亿 19.2 亿 28.06 亿 38.33 亿 36.49 亿 20.23 亿 33.36 亿 29.65 亿 25.34 亿 16.64 亿 40.37 亿 40.23 亿 40.16 亿 24.43 亿 39.69 亿 41.19 亿 41.35 亿
基本每股收益 0.1 25.0% 0.08 0.13 0.01 0.16 0.16 0.18 0.05 0.23 0.26 0.25 0.02 0.24 0.29 0.2 0.13 0.19 0.26 0.24 0.13 0.22 0.2 0.17 0.11 0.27 0.27 0.27 0.15 0.27 0.28 0.28
稀释每股收益 0.1 25.0% 0.08 0.13 0.03 0.15 0.15 0.17 0.07 0.2 0.21 0.2 0.02 0.19 0.23 0.17 0.12 0.15 0.22 0.2 0.13 0.22 0.2 0.17 0.11 0.27 0.27 0.27 0.15 0.27 0.28 0.28
其他综合收益 513.0 万 - 0.0 0.0 -11.56 亿 1539.0 万 -160.31 万 1186.31 万 -1.11 亿 -448.88 万 1763.44 万 256.5 万 -8979.01 万 -545.06 万 192.38 万 -32.06 万 -9843.87 万 737.44 万 -352.69 万 -96.19 万 1.64 亿 224.44 万 -480.6 万 -1699.77 万 5.1 亿 -1699.31 万 -2565.0 万 4136.06 万 - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 513.0 万 - 0.0 0.0 -11.53 亿 1539.0 万 -160.31 万 1186.31 万 -1.1 亿 -448.88 万 1763.44 万 256.5 万 -8935.23 万 -545.06 万 192.38 万 -32.06 万 -9665.7 万 737.44 万 -352.69 万 -96.19 万 1.63 亿 224.44 万 -480.6 万 -1699.77 万 5.1 亿 -1699.31 万 -2565.0 万 4136.06 万 - - - 0.0
综合收益总额 22.64 亿 23.4% 18.35 亿 28.47 亿 -4.0 亿 30.05 亿 31.24 亿 34.15 亿 9.82 亿 40.28 亿 43.38 亿 41.14 亿 6.49 亿 39.67 亿 48.09 亿 33.34 亿 21.8 亿 31.69 亿 42.71 亿 40.57 亿 26.15 亿 36.16 亿 33.34 亿 27.13 亿 24.6 亿 43.99 亿 43.75 亿 44.45 亿 28.49 亿 45.05 亿 45.07 亿 44.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.14 亿 37.3% 15.4 亿 25.71 亿 -7.17 亿 27.55 亿 28.16 亿 30.58 亿 7.08 亿 35.69 亿 39.0 亿 36.58 亿 2.96 亿 34.89 亿 43.51 亿 29.67 亿 18.32 亿 27.98 亿 38.36 亿 36.23 亿 21.53 亿 32.86 亿 29.55 亿 25.16 亿 20.91 亿 40.31 亿 40.09 亿 40.47 亿 23.39 亿 40.54 亿 41.78 亿 41.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.5 亿 -49.0% 2.95 亿 2.76 亿 3.17 亿 2.51 亿 3.08 亿 3.56 亿 2.74 亿 4.59 亿 4.38 亿 4.57 亿 3.53 亿 4.78 亿 4.58 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.71 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.62 亿 3.3 亿 3.78 亿 1.97 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.66 亿 3.98 亿 5.1 亿 4.51 亿 3.29 亿 3.11 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2108.49 亿 1.4% 2070.18 亿 2076.73 亿 2022.97 亿 1985.46 亿 1911.42 亿 1480.44 亿 1459.5 亿
流动资产合计 797.45 亿 -1.8% 752.33 亿 806.74 亿 780.33 亿 721.32 亿 677.86 亿 290.34 亿 305.88 亿
货币资金 613.89 亿 -7.0% 613.47 亿 673.16 亿 626.03 亿 594.16 亿 520.87 亿 153.46 亿 184.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 60.46 亿 7.9% 48.11 亿 49.75 亿 79.97 亿 61.98 亿 64.27 亿 59.75 亿 63.52 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 9860.16 万
应收账款 60.46 亿 7.9% 48.11 亿 49.75 亿 79.97 亿 61.98 亿 64.27 亿 59.75 亿 62.53 亿
预付款项 4.32 亿 38.7% 2.99 亿 3.6 亿 3.23 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.0 亿 1.58 亿
其他应收款合计 43.73 亿 35.3% 42.31 亿 37.06 亿 41.59 亿 31.63 亿 16.81 亿 20.02 亿 25.82 亿
存货 18.43 亿 -6.5% 17.0 亿 19.18 亿 18.37 亿 16.93 亿 18.46 亿 15.01 亿 15.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.26 亿 30.4% 4.05 亿 5.98 亿 7.39 亿 10.37 亿 27.34 亿 24.57 亿 14.73 亿
非流动资产合计 1311.04 亿 3.4% 1317.85 亿 1269.99 亿 1242.64 亿 1264.14 亿 1233.56 亿 1190.09 亿 1153.62 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.35 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 268.26 亿 1.9% 246.59 亿 242.81 亿 239.38 亿 265.15 亿 263.62 亿 265.33 亿 203.32 亿
其他权益工具投资 2.42 亿 25.4% 2.35 亿 2.13 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.36 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 851.35 亿 1.0% 883.09 亿 881.26 亿 870.62 亿 868.99 亿 840.16 亿 799.44 亿 819.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 38.71 亿 4.2% 19.61 亿 14.36 亿 14.25 亿 7.4 亿 23.39 亿 18.21 亿 23.83 亿
使用权资产 8.4 亿 10.8% 9.12 亿 5.14 亿 7.38 亿 9.59 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 104.93 亿 6.4% 105.32 亿 107.09 亿 92.7 亿 94.07 亿 88.65 亿 89.72 亿 89.15 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 4787.83 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.47 亿 -20.0% 1.57 亿 1.91 亿 2.33 亿 1.39 亿 1.2 亿 3765.28 万 6698.23 万
递延所得税资产 13.96 亿 -1.0% 14.06 亿 14.51 亿 14.27 亿 15.04 亿 14.91 亿 15.35 亿 15.14 亿
其他非流动资产 21.53 亿 2364.7% 36.15 亿 7871.76 万 5235.42 万 1.32 亿 4263.53 万 3000.0 万 5443.7 万
负债合计 344.11 亿 -28.7% 370.49 亿 552.66 亿 621.08 亿 632.18 亿 571.42 亿 258.21 亿 314.85 亿
流动负债合计 148.75 亿 -2.5% 152.9 亿 155.49 亿 174.17 亿 181.73 亿 138.97 亿 141.7 亿 183.08 亿
短期借款 2.46 亿 65.9% 2.38 亿 3802.59 万 2.24 亿 9.22 亿 1.21 亿 3850.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6908.46 万 -79.2% 1.28 亿 1.94 亿 14.37 亿 26.72 亿 218.0 万 1.15 亿 15.03 亿
应付账款 48.17 亿 12.7% 50.02 亿 51.6 亿 44.98 亿 32.6 亿 32.59 亿 31.21 亿 41.45 亿
预收款项 1671.48 万 -3.1% 954.96 万 954.61 万 980.26 万 684.03 万 - 11.74 亿 12.63 亿
应付职工薪酬 14.51 亿 -1.0% 17.1 亿 14.12 亿 27.72 亿 11.71 亿 11.11 亿 9.68 亿 8.55 亿
应交税费 7.67 亿 -33.7% 6.9 亿 10.87 亿 5.33 亿 20.94 亿 14.62 亿 26.88 亿 29.23 亿
其他应付款合计 32.05 亿 -9.7% 41.39 亿 48.89 亿 48.2 亿 53.58 亿 49.62 亿 53.79 亿 65.65 亿
一年内到期的非流动负债 15.0 亿 10.5% 17.96 亿 9.06 亿 9.0 亿 7.71 亿 8.48 亿 6.86 亿 10.53 亿
其他流动负债 2.27 亿 -5.7% 1.25 亿 1.48 亿 1.96 亿 1.55 亿 1.84 亿 - -
非流动负债合计 195.36 亿 -40.8% 217.59 亿 397.17 亿 446.91 亿 450.45 亿 432.45 亿 116.5 亿 131.77 亿
长期借款 98.87 亿 -5.1% 94.83 亿 106.86 亿 110.41 亿 118.22 亿 121.74 亿 89.83 亿 100.95 亿
应付债券 53.31 亿 -72.1% 75.93 亿 257.09 亿 302.27 亿 295.7 亿 286.5 亿 - -
长期应付款 2.76 亿 342.6% 6230.65 万 6229.89 万 6271.99 万 6084.37 万 1.75 亿 2.09 亿 3.13 亿
长期应付职工薪酬 27.93 亿 27.2% 32.44 亿 22.0 亿 21.26 亿 21.08 亿 19.67 亿 21.49 亿 26.81 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2.09 亿 -3.2% 2.24 亿 2.12 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.08 亿 8857.71 万
其他非流动负债 3.42 亿 -4.4% 3.46 亿 3.62 亿 3.77 亿 3.96 亿 - - -
所有者权益合计 1764.38 亿 10.5% 1699.69 亿 1524.08 亿 1401.89 亿 1353.28 亿 1340.0 亿 1222.23 亿 1144.64 亿
实收资本（或股本） 192.02 亿 14.2% 188.07 亿 157.47 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿
资本公积 479.84 亿 38.7% 459.72 亿 283.12 亿 233.5 亿 233.46 亿 273.23 亿 238.98 亿 238.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -13.44 亿 -85.3% -19.21 亿 -7.93 亿 -6.99 亿 -6.05 亿 -5.12 亿 -6.55 亿 -11.64 亿
专项储备 5.32 亿 -37.6% 2.35 亿 4.75 亿 7.68 亿 7.14 亿 5.22 亿 7.36 亿 3.92 亿
盈余公积 210.59 亿 5.3% 214.96 亿 205.95 亿 194.12 亿 183.22 亿 171.34 亿 160.36 亿 146.52 亿
未分配利润 727.38 亿 1.5% 694.9 亿 706.59 亿 672.27 亿 643.99 亿 615.17 亿 590.0 亿 538.5 亿
归属母公司股东权益合计 1607.4 亿 10.6% 1548.84 亿 1377.63 亿 1282.84 亿 1244.01 亿 1242.1 亿 1138.81 亿 1064.95 亿
少数股东权益 156.98 亿 8.7% 150.85 亿 146.45 亿 119.06 亿 109.27 亿 97.9 亿 83.42 亿 79.69 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 2119.23 亿 0.7% 2103.46 亿 2079.71 亿 2070.18 亿 2097.75 亿 2122.56 亿 2106.7 亿 2076.73 亿 2062.22 亿 2080.69 亿 2045.6 亿 2022.97 亿 2022.96 亿 2032.32 亿 2003.84 亿 1985.46 亿 1935.98 亿 1952.12 亿 1944.47 亿 1911.42 亿 1493.66 亿 1476.0 亿 1488.07 亿 1480.44 亿 1479.82 亿 1449.89 亿 1503.32 亿 1459.5 亿 1329.26 亿 1269.94 亿 1315.27 亿
流动资产合计 780.77 亿 0.2% 779.09 亿 762.89 亿 752.33 亿 814.14 亿 842.8 亿 831.83 亿 806.74 亿 809.59 亿 832.54 亿 806.01 亿 780.33 亿 749.25 亿 764.69 亿 741.61 亿 721.32 亿 688.92 亿 714.72 亿 709.71 亿 677.86 亿 318.94 亿 300.34 亿 308.93 亿 290.34 亿 310.12 亿 280.4 亿 331.77 亿 305.88 亿 268.98 亿 211.48 亿 261.48 亿
货币资金 596.18 亿 -0.6% 599.95 亿 592.51 亿 613.47 亿 631.59 亿 674.8 亿 682.17 亿 673.16 亿 688.21 亿 671.26 亿 661.74 亿 626.03 亿 639.86 亿 628.59 亿 600.53 亿 594.16 亿 535.89 亿 561.39 亿 561.89 亿 520.87 亿 155.02 亿 136.96 亿 146.79 亿 153.46 亿 153.48 亿 120.85 亿 185.92 亿 184.76 亿 157.36 亿 88.89 亿 155.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 64.96 亿 13.0% 57.47 亿 50.91 亿 48.11 亿 55.96 亿 58.67 亿 51.79 亿 49.75 亿 56.08 亿 65.25 亿 59.29 亿 79.97 亿 59.52 亿 68.8 亿 58.85 亿 61.98 亿 73.18 亿 72.23 亿 69.84 亿 64.27 亿 68.95 亿 72.0 亿 61.65 亿 59.75 亿 73.38 亿 82.84 亿 79.32 亿 63.52 亿 63.42 亿 70.53 亿 67.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.18 亿 9860.16 万 3.15 亿 7.5 亿 4.48 亿
应收账款 64.96 亿 13.0% 57.47 亿 50.91 亿 48.11 亿 55.96 亿 58.67 亿 51.79 亿 49.75 亿 56.08 亿 65.25 亿 59.29 亿 79.97 亿 59.52 亿 68.8 亿 58.85 亿 61.98 亿 73.18 亿 72.23 亿 69.84 亿 64.27 亿 68.95 亿 72.0 亿 61.65 亿 59.75 亿 73.38 亿 82.84 亿 73.13 亿 62.53 亿 60.27 亿 63.03 亿 63.3 亿
预付款项 5.81 亿 65.3% 3.51 亿 6.29 亿 2.99 亿 2.83 亿 3.18 亿 5.99 亿 3.6 亿 3.4 亿 4.42 亿 6.54 亿 3.23 亿 4.56 亿 6.48 亿 8.22 亿 1.71 亿 5.41 亿 5.89 亿 4.79 亿 1.54 亿 8084.12 万 1.81 亿 3.27 亿 1.0 亿 4.87 亿 4.82 亿 1.82 亿 1.58 亿 9.36 亿 7975.24 万 1.81 亿
其他应收款合计 40.54 亿 -16.0% 48.25 亿 42.4 亿 42.31 亿 46.92 亿 40.32 亿 43.89 亿 37.06 亿 17.72 亿 54.34 亿 48.33 亿 41.59 亿 12.15 亿 31.08 亿 38.06 亿 31.63 亿 21.54 亿 24.77 亿 17.06 亿 16.81 亿 11.92 亿 31.14 亿 25.21 亿 20.02 亿 30.35 亿 29.2 亿 30.02 亿 25.82 亿 21.34 亿 31.58 亿 16.4 亿
存货 17.42 亿 -0.7% 17.53 亿 17.36 亿 17.0 亿 19.44 亿 19.39 亿 19.25 亿 19.18 亿 20.0 亿 19.85 亿 19.93 亿 18.37 亿 16.47 亿 15.8 亿 16.09 亿 16.93 亿 17.38 亿 16.25 亿 17.14 亿 18.46 亿 18.79 亿 19.86 亿 16.12 亿 15.01 亿 14.85 亿 15.28 亿 15.77 亿 15.47 亿 15.27 亿 16.11 亿 16.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.95 亿 95.5% 4.58 亿 3.83 亿 4.05 亿 3.58 亿 3.83 亿 4.33 亿 5.98 亿 6.03 亿 6.22 亿 5.55 亿 7.39 亿 9.41 亿 9.08 亿 9.77 亿 10.37 亿 27.71 亿 27.4 亿 26.69 亿 27.34 亿 25.59 亿 25.33 亿 25.36 亿 24.57 亿 23.76 亿 20.54 亿 18.94 亿 14.73 亿 2.23 亿 3.57 亿 3.97 亿
非流动资产合计 1338.46 亿 1.1% 1324.37 亿 1316.82 亿 1317.85 亿 1283.61 亿 1279.76 亿 1274.87 亿 1269.99 亿 1252.62 亿 1248.15 亿 1239.6 亿 1242.64 亿 1273.71 亿 1267.63 亿 1262.24 亿 1264.14 亿 1247.05 亿 1237.4 亿 1234.76 亿 1233.56 亿 1174.73 亿 1175.66 亿 1179.14 亿 1190.09 亿 1169.69 亿 1169.49 亿 1171.55 亿 1153.62 亿 1060.28 亿 1058.46 亿 1053.79 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 6515.87 万 6515.87 万 6515.87 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 271.59 亿 3.9% 261.39 亿 254.98 亿 246.59 亿 264.94 亿 257.55 亿 250.73 亿 242.81 亿 261.45 亿 254.28 亿 246.27 亿 239.38 亿 286.35 亿 280.29 亿 273.01 亿 265.15 亿 287.62 亿 280.18 亿 271.7 亿 263.62 亿 285.87 亿 279.08 亿 272.03 亿 265.33 亿 227.61 亿 219.79 亿 211.29 亿 203.32 亿 224.38 亿 216.33 亿 208.3 亿
其他权益工具投资 2.36 亿 3.0% 2.3 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.13 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.36 亿 21.33 亿 21.56 亿 21.9 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 859.37 亿 -0.0% 859.73 亿 866.85 亿 883.09 亿 843.33 亿 853.11 亿 861.77 亿 881.26 亿 842.38 亿 850.42 亿 856.32 亿 870.62 亿 842.17 亿 847.52 亿 854.91 亿 868.99 亿 813.11 亿 819.59 亿 827.56 亿 840.16 亿 748.25 亿 756.69 亿 777.1 亿 799.44 亿 781.4 亿 772.14 亿 795.22 亿 819.1 亿 706.33 亿 712.58 亿 718.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 36.98 亿 0.3% 36.85 亿 27.2 亿 19.61 亿 40.44 亿 33.08 亿 25.86 亿 14.36 亿 33.86 亿 27.2 亿 19.56 亿 14.25 亿 26.11 亿 19.47 亿 12.94 亿 7.4 亿 28.24 亿 19.3 亿 15.07 亿 23.39 亿 29.64 亿 33.08 亿 22.69 亿 18.21 亿 35.1 亿 49.74 亿 34.39 亿 23.83 亿 41.41 亿 42.49 亿 27.24 亿
使用权资产 7.34 亿 -7.5% 7.94 亿 8.53 亿 9.12 亿 9.46 亿 10.24 亿 10.81 亿 5.14 亿 5.7 亿 6.27 亿 6.83 亿 7.38 亿 7.96 亿 8.54 亿 9.02 亿 9.59 亿 5.12 亿 5.85 亿 6.52 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 104.27 亿 -0.3% 104.59 亿 104.95 亿 105.32 亿 105.58 亿 105.95 亿 106.72 亿 107.09 亿 91.6 亿 91.96 亿 92.25 亿 92.7 亿 93.0 亿 93.35 亿 93.71 亿 94.07 亿 94.27 亿 94.63 亿 94.98 亿 88.65 亿 88.69 亿 89.04 亿 89.4 亿 89.72 亿 86.71 亿 88.49 亿 88.82 亿 89.15 亿 64.87 亿 65.16 亿 58.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4787.83 万 4787.83 万 4787.83 万 4787.83 万 4787.83 万 4787.83 万 4787.83 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.27 亿 -7.2% 1.37 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.91 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.16 亿 2.33 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.11 亿 9902.03 万 1.1 亿 1.2 亿 1.19 亿 9591.83 万 5862.6 万 3765.28 万 4447.14 万 5142.66 万 5993.57 万 6698.23 万 6494.42 万 6960.19 万 7049.71 万
递延所得税资产 13.42 亿 -1.2% 13.59 亿 14.04 亿 14.06 亿 14.5 亿 14.57 亿 14.45 亿 14.51 亿 13.7 亿 14.01 亿 14.43 亿 14.27 亿 14.79 亿 14.75 亿 15.02 亿 15.04 亿 15.94 亿 15.16 亿 14.89 亿 14.91 亿 15.15 亿 15.18 亿 15.39 亿 15.35 亿 16.16 亿 16.15 亿 14.98 亿 15.14 亿 13.86 亿 13.87 亿 13.66 亿
其他非流动资产 41.85 亿 14.3% 36.62 亿 36.44 亿 36.15 亿 1.21 亿 1.29 亿 4294.59 万 7871.76 万 5352.19 万 5154.4 万 5603.39 万 5235.42 万 7989.92 万 1.33 亿 1.19 亿 1.32 亿 3932.67 万 5563.45 万 1.75 亿 4263.53 万 4.82 亿 5632.9 万 8112.88 万 3000.0 万 4631.96 万 6317.88 万 3.84 亿 5443.7 万 7.63 亿 6.18 亿 25.72 亿
负债合计 297.07 亿 -3.3% 307.26 亿 272.89 亿 370.49 亿 391.16 亿 484.35 亿 435.23 亿 552.66 亿 573.94 亿 644.95 亿 600.92 亿 621.08 亿 625.83 亿 666.17 亿 615.47 亿 632.18 亿 593.31 亿 642.35 亿 601.91 亿 571.42 亿 238.54 亿 259.62 亿 239.32 亿 258.21 亿 281.12 亿 288.4 亿 315.61 亿 314.85 亿 268.08 亿 248.14 亿 265.07 亿
流动负债合计 149.14 亿 -11.0% 167.63 亿 123.64 亿 152.9 亿 148.36 亿 202.29 亿 145.39 亿 155.49 亿 156.73 亿 218.27 亿 153.72 亿 174.17 亿 177.83 亿 226.0 亿 164.17 亿 181.73 亿 154.05 亿 205.13 亿 163.64 亿 138.97 亿 131.08 亿 150.77 亿 122.8 亿 141.7 亿 156.57 亿 158.74 亿 182.39 亿 183.08 亿 159.15 亿 145.29 亿 161.51 亿
短期借款 2.98 亿 5.3% 2.83 亿 2.38 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.13 亿 5303.97 万 3802.59 万 1.03 亿 1.03 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.95 亿 9.9 亿 9.63 亿 9.22 亿 2.02 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.21 亿 9100.0 万 9100.0 万 5850.0 万 3850.0 万 1900.0 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8129.08 万 -57.2% 1.9 亿 2.67 亿 1.28 亿 5687.83 万 3.82 亿 5.33 亿 1.94 亿 6.08 亿 9.82 亿 15.1 亿 14.37 亿 17.89 亿 27.57 亿 33.64 亿 26.72 亿 7.68 亿 7.65 亿 218.0 万 218.0 万 - 8.0 万 8.0 万 1.15 亿 12.19 亿 23.37 亿 - 15.03 亿 - 10.81 亿 8.76 亿
应付账款 50.52 亿 19.5% 42.28 亿 39.59 亿 50.02 亿 45.83 亿 43.67 亿 48.71 亿 51.6 亿 39.63 亿 38.84 亿 36.26 亿 44.98 亿 35.73 亿 31.46 亿 30.03 亿 32.6 亿 28.25 亿 26.95 亿 29.75 亿 32.59 亿 27.24 亿 27.54 亿 26.25 亿 31.21 亿 33.52 亿 43.83 亿 - 41.45 亿 - 32.49 亿 32.16 亿
预收款项 1630.73 万 -15.1% 1919.91 万 1314.63 万 954.96 万 1712.23 万 1431.31 万 1147.23 万 954.61 万 1736.23 万 1628.22 万 1175.19 万 980.26 万 1056.83 万 1198.08 万 1652.27 万 684.03 万 3.97 亿 1448.14 万 1518.48 万 - - - - 11.74 亿 23.83 亿 11.15 亿 9.27 亿 12.63 亿 24.39 亿 11.65 亿 10.76 亿
应付职工薪酬 14.91 亿 4.1% 14.32 亿 14.13 亿 17.1 亿 14.11 亿 13.4 亿 14.88 亿 14.12 亿 15.19 亿 14.67 亿 24.72 亿 27.72 亿 23.29 亿 17.34 亿 13.89 亿 11.71 亿 12.26 亿 12.76 亿 11.84 亿 11.11 亿 11.64 亿 12.65 亿 12.43 亿 9.68 亿 11.31 亿 9.92 亿 9.11 亿 8.55 亿 10.95 亿 9.21 亿 8.76 亿
应交税费 6.59 亿 93.8% 3.4 亿 7.06 亿 6.9 亿 8.74 亿 6.0 亿 11.75 亿 10.87 亿 14.4 亿 9.02 亿 8.43 亿 5.33 亿 10.11 亿 7.73 亿 17.38 亿 20.94 亿 15.7 亿 12.05 亿 14.42 亿 14.62 亿 11.09 亿 7.12 亿 19.56 亿 26.88 亿 16.49 亿 16.43 亿 33.33 亿 29.23 亿 24.15 亿 18.36 亿 37.53 亿
其他应付款合计 32.94 亿 -51.8% 68.41 亿 34.44 亿 41.39 亿 31.15 亿 100.33 亿 31.65 亿 48.89 亿 39.82 亿 112.54 亿 35.19 亿 48.2 亿 40.19 亿 104.55 亿 31.85 亿 53.58 亿 45.51 亿 122.83 亿 81.36 亿 49.62 亿 45.47 亿 84.64 亿 46.08 亿 53.79 亿 53.59 亿 47.99 亿 65.29 亿 65.65 亿 57.82 亿 61.25 亿 62.09 亿
一年内到期的非流动负债 13.51 亿 -31.7% 19.78 亿 9.56 亿 17.96 亿 16.5 亿 16.22 亿 12.15 亿 9.06 亿 10.65 亿 11.05 亿 9.81 亿 9.0 亿 9.05 亿 8.47 亿 7.75 亿 7.71 亿 7.11 亿 7.22 亿 10.49 亿 8.48 亿 6.56 亿 5.47 亿 6.25 亿 6.86 亿 5.43 亿 6.04 亿 10.54 亿 10.53 亿 1.09 亿 1.52 亿 1.44 亿
其他流动负债 2.15 亿 85.2% 1.16 亿 1.08 亿 1.25 亿 2.39 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.48 亿 2.42 亿 1.72 亿 1.91 亿 1.96 亿 3.42 亿 1.67 亿 2.17 亿 1.55 亿 2.8 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.84 亿 2.48 亿 1.07 亿 1.01 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 147.93 亿 5.9% 139.63 亿 149.24 亿 217.59 亿 242.79 亿 282.06 亿 289.84 亿 397.17 亿 417.21 亿 426.68 亿 447.21 亿 446.91 亿 448.0 亿 440.17 亿 451.3 亿 450.45 亿 439.26 亿 437.22 亿 438.26 亿 432.45 亿 107.46 亿 108.86 亿 116.52 亿 116.5 亿 124.55 亿 129.66 亿 133.21 亿 131.77 亿 108.92 亿 102.85 亿 103.56 亿
长期借款 98.15 亿 6.1% 92.52 亿 102.55 亿 94.83 亿 99.6 亿 99.93 亿 105.34 亿 106.86 亿 108.68 亿 107.33 亿 110.34 亿 110.41 亿 111.05 亿 104.67 亿 117.87 亿 118.22 亿 118.42 亿 118.66 亿 121.3 亿 121.74 亿 81.12 亿 82.59 亿 90.17 亿 89.83 亿 92.36 亿 98.02 亿 102.66 亿 100.95 亿 76.58 亿 70.77 亿 71.12 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 75.93 亿 106.62 亿 144.5 亿 147.13 亿 257.09 亿 275.65 亿 286.3 亿 303.86 亿 302.27 亿 302.15 亿 299.96 亿 297.81 亿 295.7 亿 293.88 亿 291.36 亿 288.92 亿 286.5 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.89 亿 313.3% 1.18 亿 6230.65 万 6230.65 万 6230.65 万 6231.09 万 6229.89 万 6229.89 万 6229.89 万 6229.89 万 6229.89 万 6271.99 万 6271.99 万 6271.99 万 6084.37 万 6084.37 万 7064.37 万 7064.37 万 7007.87 万 1.75 亿 1.84 亿 1.92 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.97 亿 3.13 亿 3.29 亿 1.79 亿 2.04 亿
长期应付职工薪酬 33.42 亿 0.7% 33.2 亿 32.69 亿 32.44 亿 22.45 亿 22.43 亿 22.09 亿 22.0 亿 21.49 亿 21.52 亿 21.34 亿 21.26 亿 21.61 亿 21.33 亿 21.17 亿 21.08 亿 20.14 亿 20.04 亿 19.76 亿 19.67 亿 21.83 亿 21.65 亿 21.62 亿 21.49 亿 27.02 亿 26.87 亿 26.65 亿 26.81 亿 28.17 亿 28.07 亿 28.2 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 亿 1.45 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2.07 亿 -0.4% 2.08 亿 2.08 亿 2.24 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.73 亿 3.08 亿 2.74 亿 2.29 亿 9243.67 万 8857.71 万 8891.65 万 8069.64 万 7584.72 万
其他非流动负债 3.34 亿 -1.2% 3.38 亿 3.42 亿 3.46 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.77 亿 3.82 亿 3.88 亿 3.96 亿 3.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1822.16 亿 1.4% 1796.21 亿 1806.82 亿 1699.69 亿 1706.59 亿 1638.21 亿 1671.47 亿 1524.08 亿 1488.28 亿 1435.74 亿 1444.68 亿 1401.89 亿 1397.13 亿 1366.15 亿 1388.37 亿 1353.28 亿 1342.66 亿 1309.78 亿 1342.56 亿 1340.0 亿 1255.12 亿 1216.38 亿 1248.74 亿 1222.23 亿 1198.7 亿 1161.5 亿 1187.72 亿 1144.64 亿 1061.18 亿 1021.8 亿 1050.2 亿
实收资本（或股本） 201.47 亿 0.0% 201.47 亿 201.47 亿 188.07 亿 182.57 亿 176.19 亿 175.66 亿 157.47 亿 153.71 亿 151.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿 148.67 亿
资本公积 531.7 亿 0.1% 531.03 亿 531.32 亿 459.72 亿 427.99 亿 390.21 亿 386.92 亿 283.12 亿 263.85 亿 252.29 亿 233.52 亿 233.5 亿 233.53 亿 233.51 亿 233.46 亿 233.46 亿 233.43 亿 233.43 亿 233.43 亿 273.23 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 238.98 亿 247.19 亿 247.19 亿 247.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -19.2 亿 0.3% -19.25 亿 -19.21 亿 -19.21 亿 -7.68 亿 -7.83 亿 -7.81 亿 -7.93 亿 -6.83 亿 -6.78 亿 -6.96 亿 -6.99 亿 -6.09 亿 -6.04 亿 -6.06 亿 -6.05 亿 -5.09 亿 -5.16 亿 -5.13 亿 -5.12 亿 -6.75 亿 -6.77 亿 -6.72 亿 -6.55 亿 -11.66 亿 -11.49 亿 -11.23 亿 -11.64 亿 -13.68 亿 -13.68 亿 -13.68 亿
专项储备 3.29 亿 -4.2% 3.43 亿 3.99 亿 2.35 亿 7.36 亿 7.6 亿 6.63 亿 4.75 亿 9.71 亿 9.85 亿 9.16 亿 7.68 亿 8.05 亿 9.62 亿 8.75 亿 7.14 亿 8.71 亿 7.74 亿 6.93 亿 5.22 亿 13.23 亿 11.27 亿 6.3 亿 7.36 亿 3.53 亿 3.94 亿 2.55 亿 3.92 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.32 亿
盈余公积 215.24 亿 0.1% 214.96 亿 214.96 亿 214.96 亿 205.95 亿 205.95 亿 205.95 亿 205.95 亿 194.12 亿 194.12 亿 194.12 亿 194.12 亿 183.22 亿 183.22 亿 183.22 亿 183.22 亿 171.34 亿 171.34 亿 171.34 亿 171.34 亿 160.36 亿 160.36 亿 160.36 亿 160.36 亿 146.52 亿 146.52 亿 146.52 亿 146.52 亿 125.8 亿 125.8 亿 125.8 亿
未分配利润 731.59 亿 3.3% 707.97 亿 720.55 亿 694.9 亿 723.16 亿 696.06 亿 736.94 亿 706.59 亿 710.58 亿 674.84 亿 708.82 亿 672.27 亿 680.73 亿 645.79 亿 673.66 亿 643.99 亿 646.34 亿 618.44 亿 651.41 亿 615.17 亿 607.64 亿 574.4 亿 615.7 亿 590.0 亿 588.02 亿 547.54 亿 578.55 亿 538.5 亿 534.4 亿 494.98 亿 523.9 亿
归属母公司股东权益合计 1664.09 亿 1.5% 1639.61 亿 1653.09 亿 1548.84 亿 1550.7 亿 1484.91 亿 1521.39 亿 1377.63 亿 1355.28 亿 1307.47 亿 1320.92 亿 1282.84 亿 1281.7 亿 1248.34 亿 1275.28 亿 1244.01 亿 1236.99 亿 1208.04 亿 1240.24 亿 1242.1 亿 1162.13 亿 1126.9 亿 1163.28 亿 1138.81 亿 1114.07 亿 1074.17 亿 1104.05 亿 1064.95 亿 1046.07 亿 1006.65 亿 1035.19 亿
少数股东权益 158.08 亿 0.9% 156.59 亿 153.73 亿 150.85 亿 155.89 亿 153.3 亿 150.08 亿 146.45 亿 133.0 亿 128.27 亿 123.76 亿 119.06 亿 115.43 亿 117.81 亿 113.09 亿 109.27 亿 105.67 亿 101.74 亿 102.32 亿 97.9 亿 93.0 亿 89.48 亿 85.46 亿 83.42 亿 84.63 亿 87.33 亿 83.67 亿 79.69 亿 15.11 亿 15.15 亿 15.0 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 83.39 亿 -6.0% 93.17 亿 172.46 亿 161.02 亿 188.98 亿 127.0 亿 150.23 亿 178.88 亿
经营活动现金流入小计 448.26 亿 -9.2% 471.91 亿 586.48 亿 556.59 亿 584.35 亿 494.41 亿 552.18 亿 561.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 444.88 亿 -9.3% 469.99 亿 581.9 亿 538.3 亿 573.91 亿 490.66 亿 542.19 亿 552.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.17 万 -73.7% 7.96 万 11.03 万 847.38 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 -2.7% 1.92 亿 4.57 亿 18.21 亿 10.44 亿 3.75 亿 9.98 亿 8.57 亿
经营活动现金流出小计 364.88 亿 -9.9% 378.75 亿 414.02 亿 395.57 亿 395.37 亿 367.41 亿 401.95 亿 382.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.43 亿 -7.0% 74.73 亿 79.86 亿 79.1 亿 85.18 亿 81.86 亿 96.95 亿 87.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 224.33 亿 -6.6% 226.42 亿 240.88 亿 201.31 亿 211.55 亿 194.9 亿 194.11 亿 182.07 亿
支付的各项税款 62.34 亿 -25.5% 72.57 亿 85.76 亿 100.59 亿 88.3 亿 81.16 亿 87.51 亿 90.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.79 亿 3564.7% 5.03 亿 7.52 亿 14.56 亿 10.34 亿 9.49 亿 23.38 亿 22.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.34 亿 2.0% -47.75 亿 -33.54 亿 -28.78 亿 -33.33 亿 11.42 亿 -79.58 亿 -32.77 亿
投资活动现金流入小计 31.01 亿 200.2% 32.57 亿 40.3 亿 42.45 亿 42.6 亿 34.32 亿 32.88 亿 55.76 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 300.0 万 - 0.0 750.54 万 38.87 万 0.0
取得投资收益收到的现金 22.11 亿 33973.4% 22.11 亿 24.12 亿 28.78 亿 28.47 亿 28.32 亿 27.81 亿 52.19 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8186.07 万 28.6% 9237.29 万 7841.51 万 1.06 亿 1.06 亿 5117.82 万 7853.02 万 4938.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 44.24 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.08 亿 -15.8% 9.53 亿 15.36 亿 12.61 亿 13.07 亿 5.41 亿 4.28 亿 3.08 亿
投资活动现金流出小计 89.35 亿 27.9% 80.32 亿 73.83 亿 71.23 亿 75.93 亿 22.9 亿 112.46 亿 88.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44.35 亿 -35.7% 45.32 亿 72.92 亿 71.23 亿 36.09 亿 22.86 亿 52.56 亿 67.17 亿
投资支付的现金 45.0 亿 - 35.0 亿 9155.1 万 0.0 350.0 万 437.19 万 59.9 亿 3512.81 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 39.8 亿 0.0 0.0 21.01 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 35.91 亿 332.4% 10.87 亿 8.84 亿 12.29 亿 12.34 亿 324.82 亿 2.48 亿 12.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -60.46 亿 29.6% -105.15 亿 -91.8 亿 -100.37 亿 -82.36 亿 227.97 亿 -101.93 亿 -79.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 8961.81 万 0.0 256.5 万 500.0 万 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 319.81 亿 0.0 -
取得借款收到的现金 28.06 亿 313.9% 7.68 亿 7.94 亿 12.02 亿 12.31 亿 4.96 亿 2.48 亿 12.17 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.85 亿 1149.6% 3.19 亿 0.0 2752.92 万 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 96.36 亿 2.3% 116.03 亿 100.64 亿 112.66 亿 94.7 亿 96.85 亿 104.41 亿 91.36 亿
偿还债务所支付的现金 29.91 亿 212.3% 9.91 亿 12.14 亿 26.23 亿 10.21 亿 11.06 亿 16.94 亿 7.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.12 亿 -22.0% 105.52 亿 87.18 亿 85.02 亿 81.11 亿 85.2 亿 86.71 亿 83.61 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 15.2% 5932.39 万 1.31 亿 1.41 亿 3.38 亿 5901.82 万 7630.29 万 488.28 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -35.41 亿 37.5% -59.74 亿 47.12 亿 31.87 亿 73.29 亿 366.39 亿 -31.29 亿 66.92 亿
期初现金及现金等价物余额 2435.36 亿 -10.4% 673.16 亿 626.03 亿 594.16 亿 520.87 亿 154.48 亿 184.76 亿 117.83 亿
期末现金及现金等价物余额 2399.95 亿 -9.8% 613.42 亿 673.16 亿 626.03 亿 594.16 亿 520.87 亿 153.46 亿 184.76 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 41.67 亿 273.3% 11.16 亿 -16.95 亿 47.5 亿 32.35 亿 -2.23 亿 15.55 亿 43.04 亿 64.41 亿 22.34 亿 42.67 亿 7.83 亿 88.67 亿 53.52 亿 11.0 亿 42.98 亿 49.39 亿 53.96 亿 42.66 亿 25.42 亿 72.2 亿 29.53 亿 -1544.11 万 40.0 亿 59.79 亿 16.37 亿 34.06 亿 48.3 亿 72.83 亿 23.85 亿 33.9 亿
经营活动现金流入小计 130.83 亿 -1.5% 132.85 亿 95.36 亿 89.23 亿 156.36 亿 96.98 亿 129.34 亿 111.1 亿 167.87 亿 134.42 亿 173.09 亿 72.65 亿 197.79 亿 164.04 亿 122.12 亿 127.73 亿 165.33 亿 142.01 亿 149.29 亿 131.19 亿 130.1 亿 146.65 亿 86.46 亿 131.85 亿 148.41 亿 146.77 亿 125.15 亿 130.85 亿 154.68 亿 162.27 亿 113.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 126.91 亿 -4.8% 133.31 亿 92.44 亿 92.21 亿 153.17 亿 96.79 亿 127.82 亿 112.52 亿 163.43 亿 134.5 亿 171.45 亿 73.19 亿 192.36 亿 153.82 亿 118.92 亿 124.49 亿 161.54 亿 142.18 亿 145.7 亿 136.95 亿 122.89 亿 147.52 亿 83.3 亿 129.86 亿 143.93 亿 145.26 亿 123.14 亿 129.06 亿 151.54 亿 160.91 亿 111.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.17 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.45 万 - - - 2.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 936.1% -4689.71 万 2.91 亿 -2.98 亿 3.19 亿 1946.66 万 1.52 亿 -1.43 亿 4.45 亿 -841.04 万 1.64 亿 -5388.02 万 5.34 亿 10.22 亿 3.19 亿 3.24 亿 3.79 亿 -1687.99 万 3.58 亿 -5.76 亿 7.21 亿 -8660.92 万 3.16 亿 1.99 亿 4.48 亿 1.51 亿 2.0 亿 1.79 亿 3.15 亿 1.36 亿 2.29 亿
经营活动现金流出小计 89.17 亿 -26.7% 121.68 亿 112.3 亿 41.73 亿 124.01 亿 99.22 亿 113.79 亿 68.06 亿 103.47 亿 112.07 亿 130.42 亿 64.83 亿 109.12 亿 110.51 亿 111.11 亿 84.75 亿 115.95 亿 88.05 亿 106.63 亿 105.77 亿 57.9 亿 117.12 亿 86.62 亿 91.85 亿 88.62 亿 130.39 亿 91.09 亿 82.55 亿 81.85 亿 138.42 亿 79.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.19 亿 -30.8% 43.61 亿 36.1 亿 -34.47 亿 47.27 亿 24.45 亿 37.47 亿 -28.09 亿 46.59 亿 14.56 亿 46.8 亿 -21.16 亿 53.35 亿 11.98 亿 34.93 亿 -2.71 亿 46.79 亿 10.65 亿 30.45 亿 20.11 亿 11.07 亿 22.46 亿 28.22 亿 18.14 亿 21.78 亿 17.42 亿 39.61 亿 10.55 亿 25.74 亿 19.84 亿 30.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 51.59 亿 0.5% 51.35 亿 51.8 亿 69.58 亿 58.11 亿 48.33 亿 50.39 亿 83.44 亿 46.85 亿 57.63 亿 52.95 亿 68.07 亿 43.68 亿 43.2 亿 46.36 亿 77.48 亿 43.32 亿 43.67 亿 47.09 亿 72.49 亿 42.7 亿 38.92 亿 40.78 亿 68.83 亿 42.17 亿 41.07 亿 42.04 亿 64.86 亿 39.45 亿 39.63 亿 38.13 亿
支付的各项税款 9.37 亿 -67.4% 28.78 亿 17.81 亿 6.38 亿 18.01 亿 23.04 亿 25.14 亿 17.43 亿 8.44 亿 30.08 亿 29.82 亿 18.01 亿 11.4 亿 44.32 亿 26.85 亿 9.52 亿 24.76 亿 27.75 亿 26.26 亿 15.84 亿 5.44 亿 43.94 亿 15.94 亿 1.23 亿 18.98 亿 61.76 亿 5.55 亿 432.64 万 6.51 亿 75.81 亿 8.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1.99 亿 3.1% -2.05 亿 6.59 亿 2343.45 万 6160.36 万 3.39 亿 7842.3 万 -4.72 亿 1.59 亿 9.81 亿 8425.64 万 -963.11 万 6859.42 万 11.0 亿 2.97 亿 4608.58 万 1.07 亿 5.97 亿 2.83 亿 -2.67 亿 -1.31 亿 11.8 亿 1.68 亿 3.66 亿 5.69 亿 10.15 亿 3.88 亿 7.1 亿 10.15 亿 3.14 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.12 亿 -756.4% 3.07 亿 -7.83 亿 -33.46 亿 -6.16 亿 -2.09 亿 -6.05 亿 -45.24 亿 24.81 亿 -7.78 亿 -5.32 亿 -14.99 亿 1988.97 万 -10.46 亿 -3.53 亿 10.25 亿 -1.35 亿 -42.47 亿 2436.2 万 29.61 亿 -7.68 亿 -2.9 亿 -7.61 亿 -31.3 亿 -15.22 亿 1.99 亿 -35.05 亿 -32.49 亿 -7807.16 万 -10.76 亿 11.26 亿
投资活动现金流入小计 6799.56 万 -80.7% 3.52 亿 3843.91 万 26.42 亿 9893.44 万 1.59 亿 3.57 亿 4.18 亿 27.88 亿 3.97 亿 4.26 亿 32.45 亿 4.03 亿 3.23 亿 2.74 亿 31.81 亿 3.83 亿 3.63 亿 3.33 亿 31.47 亿 1068.51 万 2.45 亿 2930.9 万 29.85 亿 2794.79 万 2.04 亿 7040.51 万 29.29 亿 1.04 亿 9922.32 万 24.44 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 425.44 万 - 0.0 0.0 22.07 亿 354.82 万 0.0 93.35 万 200.79 万 24.1 亿 0.0 60.0 万 28.75 亿 239.4 万 0.0 60.0 万 28.43 亿 273.6 万 - 0.0 28.28 亿 0.0 - 0.0 27.77 亿 329.18 万 105.61 万 6.24 万 28.12 亿 265.05 万 72.4 万 24.04 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3713.84 万 4535.3% -83.73 万 103.73 万 4452.24 万 1.21 万 4782.15 万 1.7 万 1578.43 万 6.8 万 8.04 万 6248.23 万 3237.28 万 6332.64 万 1010.21 万 13.9 万 9253.27 万 42.84 万 767.12 万 501.13 万 285.33 万 278.81 万 4048.67 万 505.01 万 4890.88 万 291.19 万 2622.72 万 48.23 万 3377.41 万 114.16 万 -41.89 万 1488.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2660.28 万 -92.5% 3.53 亿 3740.19 万 3.91 亿 9537.4 万 1.11 亿 3.56 亿 3.97 亿 3.79 亿 3.97 亿 3.63 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.12 亿 2.73 亿 2.44 亿 3.79 亿 3.55 亿 3.28 亿 3.17 亿 789.7 万 1.93 亿 2425.89 万 1.59 亿 2174.43 万 1.77 亿 6986.05 万 8353.25 万 9991.27 万 9891.81 万 2567.85 万
投资活动现金流出小计 20.8 亿 4465.4% 4556.5 万 8.22 亿 59.88 亿 7.15 亿 3.67 亿 9.62 亿 49.42 亿 3.08 亿 11.75 亿 9.58 亿 47.45 亿 3.84 亿 13.69 亿 6.26 亿 21.56 亿 5.18 亿 46.11 亿 3.09 亿 1.87 亿 7.79 亿 5.35 亿 7.9 亿 61.15 亿 15.5 亿 557.58 万 35.76 亿 61.78 亿 1.82 亿 11.75 亿 13.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.8 亿 1242.1% 8048.95 万 7.87 亿 24.88 亿 7.15 亿 3.67 亿 9.62 亿 48.5 亿 3.08 亿 11.75 亿 9.58 亿 47.45 亿 3.84 亿 13.69 亿 6.26 亿 21.56 亿 2.34 亿 9.1 亿 3.09 亿 1.82 亿 7.79 亿 5.35 亿 7.9 亿 21.29 亿 15.5 亿 557.58 万 15.72 亿 40.71 亿 1.52 亿 11.75 亿 13.18 亿
投资支付的现金 10.0 亿 - 0.0 0.0 35.0 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0 39.86 亿 0.0 0.0 20.04 亿 512.81 万 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 2.83 亿 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -3492.45 万 3492.45 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 20.74 亿 403.9% 4.12 亿 5.05 亿 6.0 亿 1.67 亿 8589.03 万 2.35 亿 3.43 亿 2.0 亿 2.22 亿 1.19 亿 1.85 亿 7.53 亿 1.13 亿 1.78 亿 8.7 亿 1.02 亿 1.37 亿 1.25 亿 320.59 亿 -4363.02 万 1.19 亿 3.48 亿 -1.72 亿 1.95 亿 -1.62 亿 3.87 亿 9703.52 万 8.09 亿 -6875.03 万 3.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -25.33 亿 -416.0% -4.91 亿 1.92 亿 -32.14 亿 -69.48 亿 -3.06 亿 -4831.62 万 -12.85 亿 -72.27 亿 -5.04 亿 -1.64 亿 -6.66 亿 -77.6 亿 -15.0 亿 -1.11 亿 5.04 亿 -73.53 亿 -11.99 亿 -1.89 亿 310.65 亿 -46.63 亿 -36.6 亿 5503.92 万 -8.72 亿 -11.94 亿 -83.43 亿 2.16 亿 -6.22 亿 -1106.69 万 -75.36 亿 2.5 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 39.18 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 16.5 亿 127.6% 7.25 亿 8800.0 万 3.43 亿 1.4 亿 2.1 亿 7500.0 万 2.53 亿 2.0 亿 2.22 亿 1.19 亿 2.16 亿 7.16 亿 1.56 亿 1.13 亿 8.7 亿 1.38 亿 1.26 亿 9743.19 万 1.08 亿 2644.95 万 8012.46 万 2.82 亿 1950.0 万 1900.0 万 950.0 万 2.0 亿 3.4 亿 6.08 亿 3860.0 万 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.24 亿 235.3% -3.13 亿 4.17 亿 2.57 亿 2702.93 万 -1.24 亿 1.6 亿 - - - 0.0 -3162.94 万 3703.17 万 -4272.67 万 6485.37 万 - - 894.41 万 2770.44 万 - -7007.97 万 3894.93 万 6610.78 万 - 1.76 亿 -1.71 亿 1.87 亿 - 2.01 亿 -1.07 亿 1.5 亿
筹资活动现金流出小计 46.07 亿 410.5% 9.02 亿 3.14 亿 38.13 亿 71.15 亿 3.91 亿 2.83 亿 16.28 亿 74.27 亿 7.26 亿 2.83 亿 8.51 亿 85.13 亿 16.13 亿 2.89 亿 3.66 亿 74.55 亿 13.36 亿 3.14 亿 9.94 亿 46.19 亿 37.79 亿 2.93 亿 7.0 亿 13.89 亿 81.81 亿 1.71 亿 7.19 亿 8.2 亿 74.68 亿 1.3 亿
偿还债务所支付的现金 17.09 亿 132.3% 7.35 亿 9274.57 万 4.54 亿 6886.0 万 2.85 亿 1.83 亿 4.21 亿 7535.0 万 6.08 亿 1.11 亿 2.62 亿 7.63 亿 14.75 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.04 亿 6.54 亿 1.54 亿 9800.0 万 6474.0 万 8.83 亿 6080.0 万 1.05 亿 6.31 亿 9.19 亿 4025.0 万 5383.3 万 4.99 亿 2.08 亿 950.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.99 亿 3333.3% 8443.31 万 1.9 亿 33.39 亿 70.28 亿 9489.18 万 9014.12 万 11.3 亿 73.85 亿 1.05 亿 9717.21 万 5.76 亿 76.67 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.94 亿 72.69 亿 5.03 亿 1.46 亿 8.6 亿 45.49 亿 28.87 亿 2.24 亿 5.19 亿 7.59 亿 72.62 亿 1.31 亿 6.6 亿 3.21 亿 72.6 亿 1.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -60.54 万 -100.7% 8252.28 万 3054.75 万 2064.32 万 1740.89 万 1155.46 万 971.73 万 7681.5 万 -3359.08 万 1334.16 万 7469.53 万 1244.72 万 8291.74 万 1047.61 万 3530.58 万 6351.17 万 8146.09 万 1.79 亿 1422.3 万 3647.77 万 566.24 万 872.25 万 815.56 万 - - - 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.78 亿 -140.6% 9.32 亿 -22.86 亿 -18.09 亿 -43.29 亿 -7.37 亿 9.01 亿 -15.05 亿 16.94 亿 9.52 亿 35.71 亿 -13.83 亿 11.27 亿 28.06 亿 6.36 亿 58.27 亿 -25.5 亿 -5039.47 万 41.02 亿 365.67 亿 17.89 亿 -9.96 亿 -7.21 亿 -153.14 万 32.63 亿 -65.07 亿 1.16 亿 9.6 亿 71.94 亿 -62.28 亿 47.66 亿
期初现金及现金等价物余额 599.88 亿 1.6% 590.56 亿 613.42 亿 631.51 亿 674.8 亿 682.17 亿 673.16 亿 688.21 亿 671.26 亿 661.74 亿 626.03 亿 639.86 亿 628.59 亿 600.53 亿 594.16 亿 535.89 亿 561.39 亿 561.89 亿 520.87 亿 155.2 亿 137.31 亿 147.27 亿 154.48 亿 153.48 亿 120.85 亿 185.92 亿 184.76 亿 175.16 亿 103.21 亿 165.49 亿 117.83 亿
期末现金及现金等价物余额 596.09 亿 -0.6% 599.88 亿 590.56 亿 613.42 亿 631.51 亿 674.8 亿 682.17 亿 673.16 亿 688.21 亿 671.26 亿 661.74 亿 626.03 亿 639.86 亿 628.59 亿 600.53 亿 594.16 亿 535.89 亿 561.39 亿 561.89 亿 520.87 亿 155.2 亿 137.31 亿 147.27 亿 153.46 亿 153.48 亿 120.85 亿 185.92 亿 184.76 亿 175.16 亿 103.21 亿 165.49 亿