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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 257.37 亿 -13.9% 272.44 亿 393.18 亿 365.62 亿 398.49 亿 244.9 亿 234.78 亿 226.39 亿
营业收入 257.37 亿 -13.9% 272.44 亿 393.18 亿 365.62 亿 398.49 亿 244.9 亿 234.78 亿 226.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 265.43 亿 -18.0% 294.18 亿 408.59 亿 376.17 亿 370.9 亿 236.47 亿 227.77 亿 208.76 亿
营业成本 257.57 亿 -18.4% 285.99 亿 400.02 亿 365.92 亿 359.5 亿 226.58 亿 217.19 亿 196.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6001.18 万 1.8% 5678.8 万 7580.38 万 7420.43 万 8114.31 万 9192.9 万 1.22 亿 8805.7 万
管理费用 3.65 亿 16.4% 3.71 亿 3.35 亿 4.18 亿 5.05 亿 5.92 亿 5.98 亿 7.95 亿
财务费用 1.68 亿 -23.6% 2.01 亿 2.42 亿 3.59 亿 3.81 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.83 亿
财务费用 - 利息费用 2.0 亿 2.2% 1.86 亿 2.68 亿 2.97 亿 4.86 亿 2.71 亿 2.16 亿 2.79 亿
财务费用 - 利息收入 4007.83 万 44.5% 2238.97 万 4728.7 万 5883.17 万 1.13 亿 6952.8 万 5297.7 万 9992.7 万
研发费用 3841.68 万 -8.7% 4178.37 万 3194.86 万 2476.37 万 1180.27 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.56 亿 -10.4% 1.48 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.28 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3072.8 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 875.2 万
其他收益 1.14 亿 68.8% 8293.57 万 5993.57 万 9640.29 万 5829.79 万 1.96 亿 1.45 亿 272.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 175.41 万 -71.2% 549.1 万 738.09 万 3267.02 万 1634.28 万 680.3 万 1589.4 万 545.5 万
其中:联营公司投资收益 132.6 万 -75.1% 506.28 万 661.11 万 858.63 万 813.28 万 - - -156.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.03 万 -99.5% 255.63 万 1262.5 万 167.51 万 -473.4 万 - - 1482.2 万
营业利润 -19.75 亿 26.3% -33.2 亿 -17.64 亿 -11.66 亿 24.62 亿 6.81 亿 8.61 亿 17.46 亿
加：营业外收入 411.56 万 42.4% 566.52 万 751.64 万 252.28 万 1.5 亿 270.3 万 3963.8 万 1982.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -5413.84 万 -37.2% -2279.22 万 -1245.39 万 3866.45 万 3.48 亿 5939.6 万 964.8 万 753.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -19.16 亿 27.4% -32.92 亿 -17.44 亿 -12.02 亿 22.63 亿 6.24 亿 8.91 亿 17.59 亿
减：所得税 1.48 亿 138.2% -9607.96 万 -2.5 亿 -1.82 亿 -1150.9 万 -1409.2 万 -3521.4 万 -2930.0 万
净利润 -20.64 亿 8.3% -31.96 亿 -14.94 亿 -10.19 亿 22.74 亿 6.38 亿 9.26 亿 17.88 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -20.64 亿 8.3% -31.96 亿 -14.94 亿 -10.19 亿 22.74 亿 6.38 亿 9.26 亿 17.88 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -20.64 亿 8.3% -31.96 亿 -14.94 亿 -10.19 亿 22.74 亿 6.38 亿 9.26 亿 17.88 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 12.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 -20.84 亿 7.7% -32.07 亿 -15.14 亿 -10.86 亿 24.53 亿 4.91 亿 7.27 亿 16.78 亿
基本每股收益 -0.23 8.0% -0.36 -0.17 -0.11 0.26 0.07 0.1 0.2
稀释每股收益 -0.23 8.0% -0.36 -0.17 -0.11 0.26 0.07 0.1 0.2
其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 25.0 万 -266.48 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 25.0 万 -266.48 万 - - - -
综合收益总额 -20.64 亿 8.5% -31.96 亿 -14.94 亿 -10.22 亿 22.74 亿 6.38 亿 9.26 亿 17.88 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -20.64 亿 8.5% -31.96 亿 -14.94 亿 -10.22 亿 22.74 亿 6.38 亿 9.26 亿 17.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 12.7 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 60.06 亿 -7.2% 64.71 亿 66.14 亿 66.46 亿 55.12 亿 73.5 亿 77.36 亿 93.05 亿 90.18 亿 105.24 亿 104.7 亿 108.95 亿 76.5 亿 92.96 亿 87.2 亿 80.85 亿 90.94 亿 126.92 亿 99.78 亿 65.64 亿 69.99 亿 57.49 亿 51.78 亿 61.93 亿 58.01 亿 61.76 亿 53.08 亿 52.02 亿 63.44 亿 59.4 亿 51.52 亿
营业收入 60.06 亿 -7.2% 64.71 亿 66.14 亿 66.46 亿 55.12 亿 73.5 亿 77.36 亿 93.05 亿 90.18 亿 105.24 亿 104.7 亿 108.95 亿 76.5 亿 92.96 亿 87.2 亿 80.85 亿 90.94 亿 126.92 亿 99.78 亿 65.64 亿 69.99 亿 57.49 亿 51.78 亿 61.93 亿 58.01 亿 61.76 亿 53.08 亿 52.02 亿 63.44 亿 59.4 亿 51.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 60.99 亿 -6.3% 65.07 亿 67.46 亿 71.91 亿 63.04 亿 78.4 亿 80.82 亿 101.34 亿 92.03 亿 109.15 亿 106.07 亿 116.08 亿 86.08 亿 92.06 亿 81.95 亿 83.32 亿 89.24 亿 109.35 亿 89.0 亿 60.68 亿 67.59 亿 56.42 亿 51.78 亿 61.92 亿 57.0 亿 57.14 亿 51.72 亿 49.35 亿 56.23 亿 55.2 亿 47.98 亿
营业成本 59.05 亿 -7.1% 63.56 亿 65.76 亿 69.2 亿 61.18 亿 76.63 亿 78.99 亿 98.74 亿 90.01 亿 107.09 亿 104.19 亿 114.92 亿 83.07 亿 88.24 亿 79.69 亿 81.82 亿 85.84 亿 105.27 亿 86.59 亿 58.15 亿 65.0 亿 54.11 亿 49.32 亿 58.87 亿 54.9 亿 53.59 亿 49.83 亿 45.7 亿 53.42 亿 51.49 亿 46.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1534.16 万 -24.9% 2043.11 万 1140.03 万 1283.88 万 1345.87 万 1418.71 万 1630.33 万 1499.57 万 1774.28 万 2100.08 万 2206.45 万 1946.24 万 1582.07 万 2129.0 万 1763.11 万 1675.61 万 2138.8 万 2419.9 万 1880.0 万 424.2 万 3433.2 万 2687.9 万 2647.6 万 4165.6 万 3470.4 万 3217.0 万 1299.1 万 1703.2 万 2903.9 万 2009.5 万 2189.1 万
管理费用 6586.55 万 18.4% 5562.48 万 7583.07 万 1.67 亿 8197.18 万 6026.23 万 6111.88 万 1.1 亿 8376.02 万 6992.03 万 7159.44 万 1.7 亿 8997.25 万 6250.23 万 9545.8 万 1.29 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.17 亿 2.25 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.08 亿 2.17 亿 1.13 亿 3.1 亿 1.79 亿 2.12 亿 9373.4 万
财务费用 4343.25 万 13.8% 3815.08 万 3906.31 万 4700.58 万 3867.1 万 5738.28 万 5761.32 万 6589.77 万 5850.77 万 6412.63 万 5374.72 万 5894.75 万 6885.24 万 1.54 亿 7707.59 万 7270.16 万 1.0 亿 1.38 亿 6964.4 万 -1252.9 万 5489.5 万 4509.1 万 4505.7 万 5914.3 万 3575.9 万 5505.1 万 2093.4 万 74.1 万 3508.2 万 1.15 亿 3196.9 万
财务费用 - 利息费用 5080.05 万 7.2% 4739.4 万 4909.7 万 5287.35 万 3785.02 万 4883.66 万 4599.05 万 6327.17 万 5834.58 万 7490.18 万 7190.05 万 7137.89 万 6843.43 万 7432.75 万 8321.71 万 1.08 亿 1.29 亿 1.67 亿 8260.2 万 8713.7 万 7324.2 万 5718.6 万 5350.7 万 6433.2 万 4544.7 万 6647.8 万 4002.1 万 4588.9 万 4232.5 万 - -
财务费用 - 利息收入 851.59 万 -23.9% 1119.73 万 1346.76 万 689.76 万 467.21 万 434.09 万 647.93 万 1223.93 万 1385.21 万 805.68 万 1313.89 万 980.85 万 8860.42 万 -6804.34 万 2846.24 万 3717.45 万 2849.4 万 7390.4 万 -2663.4 万 2442.9 万 2189.7 万 3222.5 万 -902.3 万 9817.1 万 -7866.3 万 5353.1 万 -2006.2 万 1.72 亿 -1.19 亿 - -
研发费用 1287.92 万 45.4% 885.68 万 595.38 万 1072.69 万 1142.08 万 950.56 万 1013.03 万 1103.34 万 635.75 万 715.19 万 740.57 万 -1.71 亿 9119.71 万 - - -1.06 亿 4178.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5637.44 万 102.0% 2790.13 万 3821.45 万 3337.72 万 4073.0 万 3595.15 万 3844.02 万 5881.71 万 3570.09 万 4339.97 万 3363.78 万 3829.05 万 3486.43 万 3928.42 万 3582.63 万 3687.9 万 4681.5 万 4177.8 万 3615.4 万 3650.5 万 4739.3 万 4771.1 万 4088.4 万 4434.5 万 3179.7 万 5109.0 万 4110.4 万 3693.3 万 3830.5 万 2251.1 万 2992.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4237.79 万 71.8% 2466.6 万 2035.38 万 2673.7 万 1962.66 万 1751.87 万 1905.34 万 1140.14 万 2637.45 万 957.09 万 1258.89 万 1665.75 万 5027.3 万 1907.53 万 1039.71 万 1803.39 万 1211.5 万 1441.4 万 1373.5 万 1.81 亿 912.4 万 592.3 万 59.2 万 1.43 亿 61.4 万 -194.9 万 317.6 万 20.4 万 102.3 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 87.74 万 48.22 万 39.44 万 43.68 万 212.52 万 253.45 万 100.18 万 -52.44 万 290.47 万 399.89 万 93.11 万 497.42 万 - - 1603.28 万 0.0 - - 1.2 万 0.0 363.2 万 315.9 万 814.8 万 239.5 万 - - 702.1 万 26.0 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 87.74 万 48.22 万 -3.37 万 43.68 万 212.52 万 253.45 万 23.2 万 -52.44 万 290.47 万 399.89 万 93.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - 80.3 万 25.9 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3.03 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 624.43 万 0.0 0.0 638.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - -35.9 万 634.0 万 0.0 - -
营业利润 -1.03 亿 -1188.6% -795.73 万 -1.11 亿 -17.53 亿 -7.72 亿 -4.71 亿 -3.24 亿 -11.13 亿 -1.59 亿 -3.78 亿 -1.14 亿 -9.35 亿 -9.03 亿 8012.65 万 5.91 亿 -5.85 亿 1.83 亿 17.72 亿 10.92 亿 3.11 亿 2.48 亿 1.17 亿 444.4 万 1.52 亿 1.04 亿 4.66 亿 1.39 亿 2.41 亿 7.22 亿 4.29 亿 3.55 亿
加：营业外收入 70.67 万 -4.8% 74.2 万 21.94 万 244.77 万 175.47 万 122.15 万 24.13 万 -32.71 万 77.86 万 461.5 万 244.99 万 -168.97 万 346.16 万 31.16 万 43.92 万 1.48 亿 54.5 万 4.2 万 92.4 万 110.0 万 91.9 万 51.8 万 16.6 万 2560.6 万 78.0 万 36.4 万 1288.8 万 1934.2 万 16.0 万 -12.6 万 45.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -1524.75 万 -357.8% 591.45 万 590.76 万 -5071.29 万 833.07 万 989.9 万 969.1 万 -6738.38 万 2476.34 万 1515.71 万 1500.95 万 -528.56 万 766.23 万 1818.59 万 1810.19 万 1.8 亿 112.8 万 1.67 亿 38.2 万 5857.6 万 7.3 万 46.7 万 28.0 万 856.3 万 42.0 万 56.1 万 10.4 万 -1752.1 万 399.2 万 1713.6 万 392.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8658.15 万 -559.4% -1312.98 万 -1.17 亿 -17.0 亿 -7.79 亿 -4.79 亿 -3.34 亿 -10.46 亿 -1.83 亿 -3.88 亿 -1.27 亿 -9.31 亿 -9.07 亿 6225.23 万 5.74 亿 -6.16 亿 1.82 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.54 亿 2.49 亿 1.17 亿 433.0 万 1.69 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.52 亿 2.78 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.51 亿
减：所得税 72.77 万 54.0% 47.26 万 62.4 万 1.46 亿 -1.18 亿 -1.24 亿 9.16 万 -1.44 亿 -2525.24 万 -5918.45 万 -2115.35 万 -1.83 亿 -1.19 亿 -1116.5 万 1.31 亿 -1089.2 万 -49.9 万 - - -1420.7 万 4.4 万 -8.6 万 15.7 万 -3699.5 万 18.6 万 12.5 万 147.0 万 -3018.5 万 0.0 26.5 万 62.0 万
净利润 -8730.91 万 -541.9% -1360.24 万 -1.17 亿 -18.46 亿 -6.61 亿 -3.55 亿 -3.34 亿 -9.02 亿 -1.58 亿 -3.29 亿 -1.05 亿 -7.48 亿 -7.88 亿 7341.73 万 4.43 亿 -6.05 亿 1.83 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.68 亿 2.49 亿 1.17 亿 417.3 万 2.06 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.5 亿 3.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -8730.91 万 -541.9% -1360.24 万 -1.17 亿 -18.46 亿 -6.61 亿 -3.55 亿 -3.34 亿 -9.02 亿 -1.58 亿 -3.29 亿 -1.05 亿 -7.48 亿 -7.88 亿 7341.73 万 4.43 亿 -6.05 亿 1.83 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.68 亿 2.49 亿 1.17 亿 417.3 万 2.06 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.5 亿 3.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8730.91 万 -541.9% -1360.24 万 -1.17 亿 -18.46 亿 -6.61 亿 -3.55 亿 -3.34 亿 -9.02 亿 -1.58 亿 -3.29 亿 -1.05 亿 -7.48 亿 -7.88 亿 7341.73 万 4.43 亿 -6.05 亿 1.83 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.68 亿 2.49 亿 1.17 亿 417.3 万 2.06 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.5 亿 3.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.5 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.7 万 10.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 -9077.02 万 -303.6% -2248.77 万 -1.18 亿 -18.53 亿 -6.63 亿 -3.56 亿 -3.34 亿 -9.03 亿 -1.64 亿 -3.33 亿 -1.14 亿 -7.99 亿 -8.33 亿 8940.91 万 4.57 亿 -5.63 亿 1.82 亿 17.57 亿 10.77 亿 1.37 亿 2.46 亿 1.08 亿 25.3 万 3731.4 万 1.0 亿 4.61 亿 1.28 亿 2.42 亿 6.99 亿 3.82 亿 3.54 亿
基本每股收益 -0.01 - 0.0 -0.01 -0.21 -0.07 -0.04 -0.04 -0.1 -0.02 -0.04 -0.01 -0.08 -0.09 0.01 0.05 -0.06 0.02 0.18 0.12 0.03 0.03 0.01 0.0 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 0.08 0.05 0.04
稀释每股收益 -0.01 - 0.0 -0.01 -0.21 -0.07 -0.04 -0.04 -0.1 -0.02 -0.04 -0.01 -0.08 -0.09 0.01 0.05 -0.06 0.02 0.18 0.12 0.03 0.03 0.01 0.0 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 0.08 0.05 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -8730.91 万 -541.9% -1360.24 万 -1.17 亿 -18.46 亿 -6.61 亿 -3.55 亿 -3.34 亿 -9.06 亿 -1.53 亿 -3.29 亿 -1.05 亿 -7.51 亿 -7.88 亿 7341.73 万 4.43 亿 -6.05 亿 1.83 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.68 亿 2.49 亿 1.17 亿 417.3 万 2.06 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.5 亿 3.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -8730.91 万 -541.9% -1360.24 万 -1.17 亿 -18.46 亿 -6.61 亿 -3.55 亿 -3.34 亿 -9.06 亿 -1.53 亿 -3.29 亿 -1.05 亿 -7.51 亿 -7.88 亿 7341.73 万 4.43 亿 -6.05 亿 1.83 亿 16.05 亿 10.92 亿 2.68 亿 2.49 亿 1.17 亿 417.3 万 2.06 亿 1.04 亿 4.65 亿 1.5 亿 3.08 亿 7.18 亿 4.12 亿 3.5 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.7 万 10.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 354.96 亿 -6.4% 354.79 亿 373.57 亿 393.65 亿 429.96 亿 399.5 亿 269.76 亿 269.33 亿
流动资产合计 51.64 亿 -27.0% 62.87 亿 60.52 亿 85.14 亿 133.51 亿 130.48 亿 78.55 亿 75.12 亿
货币资金 29.44 亿 10.8% 30.2 亿 19.35 亿 39.96 亿 64.11 亿 49.43 亿 17.84 亿 27.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 6.0 亿 - 4.0 亿 3000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1228.9 万 -98.4% 3.11 亿 3063.0 万 3878.92 万 5388.52 万 3504.1 万 561.0 万 3034.0 万
应收票据 0.0 - 2.95 亿 - - - - - -
应收账款 1228.9 万 -98.4% 1660.51 万 3063.0 万 3878.92 万 5388.52 万 3504.1 万 561.0 万 3034.0 万
预付款项 2.81 亿 -43.5% 1.88 亿 6.34 亿 8.45 亿 7.57 亿 5.35 亿 7.51 亿 9.09 亿
其他应收款合计 3186.52 万 2.1% 3807.36 万 1973.96 万 3484.62 万 5227.93 万 1801.3 万 7813.2 万 1050.6 万
存货 14.85 亿 -32.1% 17.06 亿 26.22 亿 25.93 亿 38.4 亿 50.55 亿 39.32 亿 31.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9489.05 万 -12.5% 1.25 亿 1.78 亿 2.07 亿 1.0 亿 3.94 亿 4341.0 万 27.9 万
非流动资产合计 303.32 亿 -1.7% 291.92 亿 313.05 亿 308.51 亿 296.45 亿 269.01 亿 191.2 亿 194.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.24 亿 13.2% 1.09 亿 1.11 亿 1.11 亿 5815.98 万 7949.4 万 2825.8 万 -
其他权益工具投资 6036.45 万 0.0% 6036.45 万 6036.45 万 - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 252.62 亿 -1.2% 245.24 亿 261.59 亿 262.82 亿 218.92 亿 166.31 亿 164.42 亿 169.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.4 亿 -15.0% 8.61 亿 12.44 亿 8.94 亿 41.74 亿 28.45 亿 1.72 亿 1659.3 万
使用权资产 1.19 亿 -52.2% 1.63 亿 3.1 亿 3.89 亿 5.18 亿 40.95 亿 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 25.49 亿 -1.1% 24.7 亿 25.12 亿 25.14 亿 23.85 亿 23.95 亿 23.92 亿 24.54 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.28 亿 0.0% 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 2.95 亿 - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 23.75 万 27.14 万 3.0 亿 - -
递延所得税资产 7.49 亿 19.3% 6.76 亿 5.79 亿 3.28 亿 1.43 亿 1.31 亿 6843.6 万 3106.7 万
其他非流动资产 36.83 万 -74.7% 0.0 73.66 万 413.18 万 1.42 亿 1.25 亿 1251.3 万 -
负债合计 180.65 亿 -1.5% 188.73 亿 175.03 亿 180.23 亿 206.21 亿 199.11 亿 75.8 亿 84.02 亿
流动负债合计 160.74 亿 9.2% 169.27 亿 138.64 亿 130.63 亿 154.11 亿 134.29 亿 50.9 亿 52.45 亿
短期借款 8.08 亿 55.3% 9.19 亿 4.5 亿 11.06 亿 26.3 亿 7.01 亿 3.85 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 22.14 亿 88.6% 19.34 亿 19.38 亿 6.09 亿 12.61 亿 12.72 亿 9112.7 万 11.99 亿
应付账款 43.54 亿 -12.9% 49.6 亿 38.87 亿 31.16 亿 45.68 亿 26.53 亿 17.27 亿 17.47 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 1.27 亿 9.6% 1.36 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.13 亿 2.84 亿 2.57 亿 3.33 亿
应交税费 4899.67 万 30.8% 1633.25 万 2830.1 万 2297.44 万 1674.35 万 917.7 万 7086.7 万 3573.3 万
其他应付款合计 30.1 亿 9.6% 26.6 亿 30.47 亿 27.21 亿 27.71 亿 15.68 亿 4.22 亿 3.48 亿
一年内到期的非流动负债 36.41 亿 32.2% 42.53 亿 22.53 亿 23.52 亿 15.83 亿 40.56 亿 8.42 亿 4.16 亿
其他流动负债 2.15 亿 -21.0% 2.36 亿 2.41 亿 3.44 亿 2.85 亿 3.32 亿 1.5 亿 1.61 亿
非流动负债合计 19.91 亿 -45.0% 19.45 亿 36.39 亿 49.6 亿 52.09 亿 64.82 亿 24.9 亿 31.57 亿
长期借款 17.75 亿 -36.9% 16.52 亿 29.87 亿 27.52 亿 17.93 亿 4.5 亿 - 3.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 4.98 亿 9.95 亿 - -
长期应付款 0.0 - 2749.17 万 3.08 亿 17.31 亿 23.01 亿 13.52 亿 - -
长期应付职工薪酬 4720.91 万 5.6% 1.19 亿 6499.39 万 1.08 亿 1.45 亿 1.8 亿 2.02 亿 2.41 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 313.55 万 422.7 万 554.04 万 - - - -
递延所得税负债 624.94 万 2.4% 619.41 万 594.9 万 643.05 万 677.83 万 117.6 万 - -
长期递延收益 1.11 亿 15.3% 1.07 亿 8573.24 万 7974.29 万 5690.26 万 3590.2 万 3827.1 万 4049.5 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 4.45 亿 22.5 亿 25.76 亿
所有者权益合计 174.31 亿 -11.1% 166.07 亿 198.54 亿 213.42 亿 223.75 亿 200.38 亿 193.96 亿 185.32 亿
实收资本（或股本） 88.85 亿 -0.4% 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿
资本公积 192.81 亿 -0.0% 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿
减：库存股 3488.03 万 - 6976.05 万 - - - 6594.0 万 6231.4 万 -
其他综合收益 158.52 万 0.0% 158.52 万 158.52 万 -266.48 万 - - - -
专项储备 4226.71 万 93.1% 3158.17 万 1395.47 万 737.46 万 1859.34 万 2218.4 万 1457.3 万 1364.4 万
盈余公积 6.07 亿 0.1% 6.08 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿
未分配利润 -113.51 亿 -23.5% -121.65 亿 -89.69 亿 -74.71 亿 -64.51 亿 -87.26 亿 -93.64 亿 -102.9 亿
归属母公司股东权益合计 174.31 亿 -11.1% 166.07 亿 198.54 亿 213.42 亿 223.75 亿 200.38 亿 193.96 亿 185.32 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 350.77 亿 -1.2% 355.13 亿 353.82 亿 354.79 亿 359.15 亿 364.96 亿 372.34 亿 373.57 亿 399.61 亿 379.51 亿 389.4 亿 393.65 亿 396.46 亿 398.56 亿 423.62 亿 429.96 亿 416.14 亿 451.51 亿 421.37 亿 399.5 亿 317.55 亿 286.11 亿 283.77 亿 269.76 亿 267.37 亿 264.87 亿 264.15 亿 269.33 亿 265.29 亿 244.02 亿 254.63 亿
流动资产合计 51.85 亿 -5.8% 55.03 亿 63.77 亿 62.87 亿 51.43 亿 55.37 亿 60.47 亿 60.52 亿 89.98 亿 69.64 亿 82.12 亿 85.14 亿 92.05 亿 95.48 亿 125.44 亿 133.51 亿 124.73 亿 167.6 亿 143.6 亿 130.48 亿 106.73 亿 93.88 亿 92.59 亿 78.55 亿 77.06 亿 73.57 亿 71.38 亿 75.12 亿 69.65 亿 46.62 亿 53.86 亿
货币资金 33.45 亿 1.4% 32.97 亿 33.82 亿 30.2 亿 25.43 亿 20.92 亿 9.43 亿 19.35 亿 27.7 亿 30.89 亿 19.95 亿 39.96 亿 32.94 亿 28.8 亿 34.9 亿 64.11 亿 44.27 亿 52.69 亿 36.73 亿 49.43 亿 33.22 亿 32.09 亿 32.06 亿 17.84 亿 11.81 亿 23.97 亿 18.96 亿 27.65 亿 25.14 亿 4.5 亿 12.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 6.0 亿 6.0 亿 5.5 亿 5.5 亿 - - - - 2.33 亿 4.0 亿 4.2 亿 1.84 亿 1.84 亿 3000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1348.47 万 -54.8% 2982.83 万 1872.16 万 3.11 亿 1109.33 万 2808.16 万 919.03 万 3063.0 万 15.47 亿 3477.61 万 7025.35 万 3878.92 万 6011.0 万 6388.2 万 5506.2 万 5388.52 万 1.17 亿 896.5 万 1.15 亿 3504.1 万 963.9 万 1174.7 万 689.2 万 561.0 万 6263.0 万 1504.3 万 5380.2 万 3034.0 万 15.6 亿 15.95 亿 6.49 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 2.95 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.37 亿 15.05 亿 5.31 亿
应收账款 1348.47 万 -54.8% 2982.83 万 1872.16 万 1660.51 万 1109.33 万 2808.16 万 919.03 万 3063.0 万 15.47 亿 3477.61 万 7025.35 万 3878.92 万 6011.0 万 6388.2 万 5506.2 万 5388.52 万 1.17 亿 896.5 万 1.15 亿 3504.1 万 963.9 万 1174.7 万 689.2 万 561.0 万 6263.0 万 1504.3 万 5380.2 万 3034.0 万 2249.1 万 8981.8 万 1.18 亿
预付款项 2.84 亿 92.4% 1.48 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.78 亿 4.2 亿 8.86 亿 6.34 亿 7.17 亿 6.23 亿 8.75 亿 8.45 亿 9.19 亿 9.51 亿 8.07 亿 7.57 亿 8.39 亿 4.5 亿 8.95 亿 5.35 亿 8.56 亿 6.48 亿 5.97 亿 7.51 亿 7.24 亿 2.6 亿 5.16 亿 9.09 亿 3.91 亿 2.22 亿 3.33 亿
其他应收款合计 3105.2 万 -4.8% 3262.04 万 4223.63 万 3807.36 万 3267.83 万 1433.36 万 2162.71 万 1973.96 万 2974.79 万 2040.99 万 3706.04 万 3484.62 万 6980.3 万 8086.3 万 2192.8 万 5227.93 万 835.5 万 1695.9 万 1382.2 万 1801.3 万 4923.8 万 720.3 万 878.5 万 7813.2 万 1202.0 万 779.7 万 2809.2 万 1050.6 万 2024.4 万 1433.1 万 1191.2 万
存货 12.77 亿 -17.8% 15.53 亿 15.98 亿 17.06 亿 16.93 亿 23.23 亿 32.06 亿 26.22 亿 26.78 亿 26.32 亿 34.84 亿 25.93 亿 36.24 亿 44.21 亿 43.58 亿 38.4 亿 43.81 亿 67.62 亿 69.95 亿 50.55 亿 40.88 亿 29.79 亿 38.16 亿 39.32 亿 36.45 亿 33.86 亿 31.27 亿 31.92 亿 24.8 亿 22.13 亿 27.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1744.14 万 -75.5% 7125.56 万 1.17 亿 1.25 亿 1.72 亿 1.98 亿 3.2 亿 1.78 亿 4459.53 万 1.48 亿 1.69 亿 2.07 亿 2.48 亿 1.31 亿 158.5 万 1.0 亿 4.24 亿 9800.3 万 4.02 亿 3.94 亿 1.4 亿 505.5 万 547.6 万 4341.0 万 157.9 万 3046.7 万 13.33 亿 27.9 万 9.4 万 1.68 亿 3.66 亿
非流动资产合计 298.92 亿 -0.4% 300.11 亿 290.05 亿 291.92 亿 307.72 亿 309.59 亿 311.87 亿 313.05 亿 309.62 亿 309.87 亿 307.29 亿 308.51 亿 304.41 亿 303.09 亿 298.18 亿 296.45 亿 291.41 亿 283.92 亿 277.77 亿 269.01 亿 210.82 亿 192.23 亿 191.19 亿 191.2 亿 190.31 亿 191.3 亿 192.77 亿 194.21 亿 195.64 亿 197.41 亿 200.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.75 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.05 亿 9726.0 万 5815.98 万 5123.7 万 5123.6 万 5123.7 万 7949.4 万 7949.8 万 2825.8 万 2825.4 万 2825.8 万 2825.8 万 2825.8 万 2853.9 万 - - - 1.24 亿
其他权益工具投资 6036.45 万 0.0% 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 6036.45 万 - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 1500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 253.95 亿 -1.1% 256.73 亿 241.69 亿 245.24 亿 251.29 亿 255.37 亿 258.86 亿 261.59 亿 260.15 亿 263.89 亿 258.79 亿 262.82 亿 236.23 亿 239.63 亿 216.0 亿 218.92 亿 201.89 亿 167.89 亿 166.76 亿 166.31 亿 168.81 亿 161.13 亿 162.75 亿 164.42 亿 164.23 亿 165.93 亿 167.48 亿 169.14 亿 170.72 亿 172.39 亿 174.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.6 亿 27.4% 6.75 亿 10.87 亿 8.61 亿 14.21 亿 13.14 亿 14.48 亿 12.44 亿 12.61 亿 8.87 亿 11.43 亿 8.94 亿 32.01 亿 28.33 亿 45.47 亿 41.74 亿 49.74 亿 42.3 亿 36.64 亿 28.45 亿 13.21 亿 6.37 亿 3.65 亿 1.72 亿 1.33 亿 2834.1 万 2549.2 万 1659.3 万 1765.4 万 1070.2 万 2416.0 万
使用权资产 3231.73 万 -7.7% 3501.04 万 1.28 亿 1.63 亿 2.05 亿 2.4 亿 2.75 亿 3.1 亿 2.92 亿 3.24 亿 3.56 亿 3.89 亿 4.21 亿 4.54 亿 4.86 亿 5.18 亿 5.51 亿 39.13 亿 40.04 亿 40.95 亿 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 24.01 亿 -1.0% 24.24 亿 24.47 亿 24.7 亿 26.97 亿 26.63 亿 24.96 亿 25.12 亿 24.6 亿 24.78 亿 24.96 亿 25.14 亿 23.81 亿 23.99 亿 24.04 亿 23.85 亿 23.96 亿 24.08 亿 23.92 亿 23.95 亿 23.92 亿 23.61 亿 23.77 亿 23.92 亿 24.08 亿 24.23 亿 24.39 亿 24.54 亿 24.7 亿 24.85 亿 25.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.28 亿 0.0% 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.19 亿 3.54 亿 3.54 亿 2.95 亿 3.35 亿 - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 21.2 万 22.05 万 22.9 万 23.75 万 24.6 万 25.4 万 26.3 万 27.14 万 3.79 亿 3.79 亿 3.74 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 6.76 亿 0.0% 6.76 亿 6.76 亿 6.76 亿 8.21 亿 7.03 亿 5.79 亿 5.79 亿 4.34 亿 4.09 亿 3.51 亿 3.28 亿 1.42 亿 9959.9 万 1.43 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 6871.0 万 6843.6 万 6843.6 万 6843.6 万 3106.7 万 3106.7 万 3106.7 万 3106.7 万 - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 73.66 万 479.1 万 73.66 万 73.66 万 216.92 万 73.56 万 73.56 万 413.18 万 2.29 亿 1.21 亿 2.08 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.25 亿 - - - 1251.3 万 339.5 万 2064.1 万 - - - - -
负债合计 186.69 亿 -1.9% 190.22 亿 188.83 亿 188.73 亿 174.6 亿 173.93 亿 177.08 亿 175.03 亿 192.08 亿 170.42 亿 177.01 亿 180.23 亿 175.45 亿 169.6 亿 195.4 亿 206.21 亿 186.23 亿 224.08 亿 210.02 亿 199.11 亿 119.81 亿 90.91 亿 90.56 亿 75.8 亿 75.38 亿 73.93 亿 77.27 亿 84.02 亿 83.11 亿 69.02 亿 83.1 亿
流动负债合计 159.82 亿 -5.2% 168.59 亿 168.95 亿 169.27 亿 161.65 亿 139.43 亿 143.49 亿 138.64 亿 132.63 亿 115.72 亿 126.86 亿 130.63 亿 134.72 亿 131.8 亿 156.55 亿 154.11 亿 134.87 亿 152.32 亿 132.32 亿 134.29 亿 73.72 亿 55.02 亿 55.87 亿 50.9 亿 44.67 亿 43.64 亿 45.3 亿 52.45 亿 49.58 亿 37.28 亿 49.38 亿
短期借款 7.75 亿 0.0% 7.75 亿 8.41 亿 9.19 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.51 亿 4.5 亿 2.0 亿 6.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 16.07 亿 12.36 亿 10.36 亿 26.3 亿 24.32 亿 19.79 亿 13.85 亿 7.01 亿 7.01 亿 6.95 亿 6.95 亿 3.85 亿 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 28.35 亿 17.1% 24.22 亿 25.65 亿 19.34 亿 15.92 亿 17.63 亿 24.54 亿 19.38 亿 7.55 亿 5.19 亿 3.37 亿 6.09 亿 5.94 亿 3.24 亿 7.12 亿 12.61 亿 20.78 亿 18.8 亿 21.4 亿 12.72 亿 2.07 亿 8880.5 万 9112.7 万 9112.7 万 1.35 亿 1.97 亿 - 11.99 亿 - - 6330.0 万
应付账款 43.92 亿 -0.3% 44.05 亿 48.53 亿 49.6 亿 43.15 亿 44.59 亿 41.39 亿 38.87 亿 56.8 亿 39.26 亿 41.22 亿 31.16 亿 34.78 亿 40.05 亿 59.95 亿 45.68 亿 27.51 亿 38.84 亿 36.28 亿 26.53 亿 28.01 亿 21.05 亿 20.16 亿 17.27 亿 16.45 亿 19.2 亿 - 17.47 亿 - 11.38 亿 24.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.57 亿
应付职工薪酬 1.42 亿 1.2% 1.4 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.45 亿 9970.1 万 1.03 亿 9963.3 万 1.13 亿 9473.9 万 9613.7 万 2.57 亿 2.84 亿 2.19 亿 1.26 亿 2.86 亿 2.57 亿 1.61 亿 1.91 亿 3.44 亿 3.33 亿 4725.6 万 1.29 亿 2318.9 万
应交税费 5260.09 万 231.2% 1588.21 万 3904.22 万 1633.25 万 4539.25 万 2439.72 万 4370.98 万 2830.1 万 2952.92 万 3072.1 万 4192.78 万 2297.44 万 3836.2 万 2616.9 万 2.33 亿 1674.35 万 3629.9 万 2290.2 万 3518.4 万 917.7 万 3912.6 万 1.47 亿 7594.9 万 7086.7 万 5063.5 万 5379.4 万 3218.4 万 3573.3 万 7707.9 万 1066.8 万 2982.0 万
其他应付款合计 33.64 亿 -1.7% 34.24 亿 25.77 亿 26.6 亿 26.57 亿 27.43 亿 30.46 亿 30.47 亿 28.37 亿 29.6 亿 28.77 亿 27.21 亿 22.11 亿 20.23 亿 28.18 亿 27.71 亿 33.54 亿 10.62 亿 10.01 亿 15.68 亿 9.35 亿 5.56 亿 4.84 亿 4.22 亿 3.99 亿 3.93 亿 3.94 亿 3.48 亿 5.36 亿 4.11 亿 11.42 亿
一年内到期的非流动负债 29.29 亿 -27.2% 40.22 亿 42.43 亿 42.53 亿 43.54 亿 18.87 亿 20.85 亿 22.53 亿 11.55 亿 12.98 亿 13.58 亿 23.52 亿 19.81 亿 20.96 亿 21.06 亿 15.83 亿 15.35 亿 25.52 亿 19.52 亿 40.56 亿 8.68 亿 4.57 亿 8.96 亿 8.42 亿 4.3 亿 4.3 亿 2.1 亿 4.16 亿 5.9 亿 5.9 亿 4.0 亿
其他流动负债 1.72 亿 -9.9% 1.9 亿 1.89 亿 2.36 亿 2.59 亿 2.43 亿 1.86 亿 2.41 亿 2.86 亿 2.43 亿 3.12 亿 3.44 亿 3.98 亿 3.87 亿 3.05 亿 2.85 亿 1.39 亿 4.32 亿 3.26 亿 3.32 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.9 亿 1.36 亿 2.17 亿 1.61 亿 - - -
非流动负债合计 26.87 亿 24.2% 21.63 亿 19.88 亿 19.45 亿 12.95 亿 34.5 亿 33.59 亿 36.39 亿 59.44 亿 54.7 亿 50.15 亿 49.6 亿 40.73 亿 37.81 亿 38.85 亿 52.09 亿 51.36 亿 71.76 亿 77.7 亿 64.82 亿 46.09 亿 35.89 亿 34.69 亿 24.9 亿 30.71 亿 30.29 亿 31.96 亿 31.57 亿 33.53 亿 31.75 亿 33.72 亿
长期借款 24.6 亿 27.9% 19.23 亿 17.18 亿 16.52 亿 10.9 亿 31.94 亿 30.82 亿 29.87 亿 45.39 亿 40.19 亿 32.42 亿 27.52 亿 15.47 亿 12.23 亿 12.38 亿 17.93 亿 15.23 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.5 亿 - - - 1.5 亿 1.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 7.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.98 亿 4.97 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.95 亿 9.94 亿 9.93 亿 9.93 亿 - - - - - - - -
长期应付款 2229.5 万 -7.1% 2401.14 万 2568.58 万 2749.17 万 - - - 3.08 亿 10.8 亿 10.8 亿 13.55 亿 17.31 亿 20.3 亿 20.3 亿 20.71 亿 23.01 亿 24.93 亿 26.16 亿 26.86 亿 13.52 亿 5.26 亿 3.33 亿 - - - - - - 1.33 亿 - -
长期应付职工薪酬 6355.77 万 -21.0% 8049.46 万 9829.45 万 1.19 亿 3086.06 万 3209.64 万 4148.31 万 6499.39 万 5851.14 万 6688.56 万 8772.65 万 1.08 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.41 亿 2.79 亿 2.33 亿 2.3 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 313.55 万 313.55 万 - - - 422.7 万 - - - 554.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 636.61 万 0.8% 631.7 万 625.55 万 619.41 万 613.27 万 607.12 万 600.97 万 594.9 万 606.94 万 605.09 万 617.13 万 643.05 万 641.2 万 653.3 万 665.2 万 677.83 万 699.8 万 105.8 万 117.6 万 117.6 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.13 亿 8.2% 1.04 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿 8423.97 万 8573.24 万 8316.61 万 8605.84 万 7915.07 万 7974.29 万 5722.5 万 6081.7 万 6141.0 万 5690.26 万 3995.3 万 3771.7 万 3830.9 万 3590.2 万 3649.4 万 3708.6 万 3767.9 万 3827.1 万 3963.4 万 3926.8 万 3988.1 万 4049.5 万 4110.8 万 4172.2 万 4233.5 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5.03 亿 4.45 亿 24.39 亿 20.5 亿 22.5 亿 22.5 亿 26.63 亿 26.1 亿 26.28 亿 25.76 亿 24.0 亿 24.0 亿 24.0 亿
所有者权益合计 164.08 亿 -0.5% 164.92 亿 164.99 亿 166.07 亿 184.54 亿 191.03 亿 195.26 亿 198.54 亿 207.53 亿 209.09 亿 212.39 亿 213.42 亿 221.01 亿 228.96 亿 228.23 亿 223.75 亿 229.91 亿 227.43 亿 211.35 亿 200.38 亿 197.74 亿 195.2 亿 193.21 亿 193.96 亿 191.99 亿 190.94 亿 186.88 亿 185.32 亿 182.19 亿 175.0 亿 171.53 亿
实收资本（或股本） 88.52 亿 0.0% 88.52 亿 88.52 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿 89.19 亿
资本公积 192.79 亿 0.0% 192.79 亿 192.79 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿 192.82 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 6976.05 万 6976.05 万 6976.05 万 - - - - - - - - - - - 6594.0 万 6594.0 万 6594.0 万 6594.0 万 6594.0 万 1.47 亿 6231.4 万 6231.4 万 6231.4 万 - - - - -
其他综合收益 158.52 万 0.0% 158.52 万 158.52 万 158.52 万 158.52 万 158.52 万 158.52 万 158.52 万 158.52 万 -266.48 万 -266.48 万 -266.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 5123.56 万 7.6% 4761.8 万 4114.7 万 3158.17 万 3329.87 万 2207.65 万 1897.07 万 1395.47 万 1047.0 万 926.31 万 991.77 万 737.46 万 1554.2 万 2296.9 万 2303.0 万 1859.34 万 2906.2 万 2968.3 万 2580.8 万 2218.4 万 2627.2 万 2102.5 万 2006.5 万 1457.3 万 2314.7 万 2224.8 万 1939.1 万 1364.4 万 1019.3 万 781.3 万 -
盈余公积 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿
未分配利润 -123.84 亿 -0.7% -122.96 亿 -122.83 亿 -121.65 亿 -103.19 亿 -96.59 亿 -93.03 亿 -89.69 亿 -80.67 亿 -79.05 亿 -75.76 亿 -74.71 亿 -67.22 亿 -59.35 亿 -60.08 亿 -64.51 亿 -58.46 亿 -60.28 亿 -76.33 亿 -87.26 亿 -89.94 亿 -92.43 亿 -93.6 亿 -93.64 亿 -95.7 亿 -96.74 亿 -101.39 亿 -102.9 亿 -105.99 亿 -113.16 亿 -117.28 亿
归属母公司股东权益合计 164.08 亿 -0.5% 164.92 亿 164.99 亿 166.07 亿 184.54 亿 191.03 亿 195.26 亿 198.54 亿 207.53 亿 209.09 亿 212.39 亿 213.42 亿 221.01 亿 228.96 亿 228.23 亿 223.75 亿 229.91 亿 227.43 亿 211.35 亿 200.38 亿 197.74 亿 195.2 亿 193.21 亿 193.96 亿 191.99 亿 190.94 亿 186.88 亿 185.32 亿 182.19 亿 175.0 亿 170.79 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7351.3 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 20.52 亿 26.2% 13.1 亿 10.22 亿 14.7 亿 56.21 亿 13.38 亿 -4.05 亿 13.38 亿
经营活动现金流入小计 201.49 亿 -43.9% 243.75 亿 510.74 亿 392.86 亿 399.85 亿 243.49 亿 225.26 亿 134.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 199.64 亿 -44.2% 242.01 亿 507.88 亿 390.72 亿 395.96 亿 239.42 亿 223.77 亿 132.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8076.18 万 211.5% 5868.74 万 6180.26 万 1692.38 万 2.36 亿 1976.1 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 -50.0% 1.15 亿 2.24 亿 1.98 亿 1.53 亿 3.87 亿 1.49 亿 1.75 亿
经营活动现金流出小计 180.97 亿 -47.2% 230.65 亿 500.52 亿 378.16 亿 343.64 亿 230.11 亿 229.31 亿 121.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 165.78 亿 -49.2% 214.38 亿 481.7 亿 355.57 亿 318.39 亿 209.23 亿 208.44 亿 93.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.27 亿 -16.7% 11.33 亿 13.41 亿 15.25 亿 14.9 亿 12.07 亿 12.05 亿 15.36 亿
支付的各项税款 2.19 亿 -22.5% 2.16 亿 3.93 亿 4.5 亿 6.11 亿 6.06 亿 5.54 亿 2.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 77.4% 2.79 亿 1.48 亿 2.84 亿 4.23 亿 2.76 亿 3.29 亿 10.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.82 亿 -93.3% -7.89 亿 -8.01 亿 -21.11 亿 -55.36 亿 -7.11 亿 -7.19 亿 6.31 亿
投资活动现金流入小计 1.72 亿 2185.7% 723.28 万 1530.7 万 6.3 亿 6959.8 万 4.4 亿 10.26 亿 12.65 亿
收回投资收到的现金 1.7 亿 - 0.0 - 6.0 亿 - 4.33 亿 10.09 亿 12.42 亿
取得投资收益收到的现金 156.86 万 125.2% 723.28 万 749.61 万 2860.69 万 120.99 万 680.3 万 1589.4 万 702.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 673.77 万 167.51 万 762.62 万 - - 1622.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 107.31 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 6076.19 万 - 98.0 万 -
投资活动现金流出小计 17.89 亿 114.7% 7.96 亿 8.16 亿 27.42 亿 56.06 亿 11.51 亿 17.45 亿 6.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.32 亿 23.9% 7.66 亿 8.16 亿 26.93 亿 48.91 亿 2.23 亿 3.37 亿 1428.1 万
投资支付的现金 7.27 亿 - 3035.0 万 - 4890.0 万 6.0 亿 8423.6 万 14.07 亿 6.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.14 亿 8.44 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 32.14 亿 102.1% 24.81 亿 24.5 亿 39.08 亿 65.2 亿 42.21 亿 13.87 亿 13.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 78.9% 4.6 亿 -23.27 亿 -12.53 亿 10.49 亿 24.76 亿 7.5 亿 -8.68 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.8 亿 99.9% 24.47 亿 24.5 亿 39.08 亿 47.74 亿 27.42 亿 5.92 亿 1.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 3424.78 万 - - 17.45 亿 14.78 亿 7.95 亿 11.82 亿
筹资活动现金流出小计 34.39 亿 29.5% 20.21 亿 47.77 亿 51.61 亿 54.71 亿 17.45 亿 6.37 亿 22.35 亿
偿还债务所支付的现金 30.98 亿 365.3% 11.53 亿 25.62 亿 40.28 亿 43.06 亿 12.51 亿 4.1 亿 4.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 20.1% 1.55 亿 2.48 亿 3.0 亿 3.46 亿 2.03 亿 1.57 亿 2.48 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 -91.0% 7.13 亿 19.67 亿 8.33 亿 8.19 亿 2.91 亿 6925.8 万 15.87 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 100.0% 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.77 亿 196.5% 9.81 亿 -21.06 亿 -18.94 亿 11.34 亿 31.03 亿 -3.74 亿 11.01 亿
期初现金及现金等价物余额 106.07 亿 47.0% 18.32 亿 39.38 亿 58.32 亿 46.98 亿 15.95 亿 19.7 亿 8.69 亿
期末现金及现金等价物余额 108.84 亿 57.1% 28.12 亿 18.32 亿 39.38 亿 58.32 亿 46.98 亿 15.95 亿 19.7 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.52 亿 101.9% 4.72 亿 4.09 亿 2.2 亿 2.67 亿 16.56 亿 -8.33 亿 5.36 亿 7103.9 万 14.42 亿 -10.27 亿 3.68 亿 1.65 亿 6.58 亿 2.79 亿 36.3 亿 4.45 亿 25.77 亿 -10.31 亿 8.52 亿 4.03 亿 2.96 亿 -2.13 亿 5.01 亿 -9.95 亿 2.27 亿 -1.39 亿 8.99 亿 17.4 亿 -9.97 亿 -3.04 亿
经营活动现金流入小计 50.63 亿 -0.9% 51.11 亿 44.72 亿 55.03 亿 48.88 亿 74.86 亿 64.97 亿 170.41 亿 127.52 亿 116.88 亿 95.93 亿 113.03 亿 82.37 亿 123.02 亿 74.44 亿 105.39 亿 81.8 亿 117.32 亿 95.34 亿 74.54 亿 74.58 亿 52.0 亿 42.38 亿 67.03 亿 54.27 亿 48.25 亿 55.71 亿 -30.55 亿 60.25 亿 68.0 亿 36.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.1 亿 -1.2% 50.7 亿 44.22 亿 54.61 亿 48.58 亿 74.2 亿 64.61 亿 170.35 亿 125.76 亿 116.26 亿 95.52 亿 112.83 亿 81.14 亿 122.67 亿 74.07 亿 103.1 亿 81.1 亿 116.92 亿 94.85 亿 74.3 亿 72.65 亿 50.96 亿 41.52 亿 66.61 亿 53.81 亿 51.42 亿 51.92 亿 -30.73 亿 59.78 亿 67.52 亿 36.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1828.86 万 -21.5% 2329.35 万 2694.93 万 1223.05 万 1659.34 万 2462.49 万 523.86 万 -1.19 亿 1.39 亿 2832.73 万 1327.89 万 -4334.62 万 5166.88 万 605.83 万 254.29 万 1.98 亿 2281.0 万 771.5 万 783.1 万 1251.4 万 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3438.97 万 98.9% 1729.02 万 2339.47 万 2989.04 万 1307.54 万 4082.41 万 3111.46 万 1.25 亿 3740.81 万 3396.49 万 2785.95 万 6309.33 万 7148.51 万 2887.63 万 3440.76 万 3157.45 万 4738.0 万 3212.4 万 4155.4 万 1196.4 万 1.86 亿 1.03 亿 8548.3 万 4223.8 万 4609.5 万 -3.18 亿 3.79 亿 1799.4 万 4765.4 万 4800.5 万 6168.4 万
经营活动现金流出小计 41.11 亿 -11.4% 46.39 亿 40.64 亿 52.84 亿 46.21 亿 58.3 亿 73.3 亿 165.05 亿 126.81 亿 102.46 亿 106.2 亿 109.35 亿 80.72 亿 116.44 亿 71.65 亿 69.09 亿 77.35 亿 91.54 亿 105.65 亿 66.02 亿 70.55 亿 49.04 亿 44.51 亿 62.02 亿 64.22 亿 45.98 亿 57.09 亿 -39.54 亿 42.85 亿 77.97 亿 39.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.04 亿 -11.8% 43.12 亿 37.39 亿 47.24 亿 42.95 亿 54.68 亿 69.5 亿 159.02 亿 122.36 亿 98.09 亿 102.22 亿 103.4 亿 76.4 亿 108.8 亿 66.97 亿 58.89 亿 72.77 亿 85.08 亿 101.65 亿 61.53 亿 66.15 亿 41.72 亿 39.84 亿 58.29 亿 59.84 亿 44.92 亿 45.38 亿 -47.74 亿 39.12 亿 72.46 亿 29.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.49 亿 0.9% 2.46 亿 2.76 亿 2.57 亿 2.68 亿 2.78 亿 3.3 亿 3.57 亿 3.17 亿 3.2 亿 3.47 亿 3.66 亿 3.68 亿 4.36 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.05 亿 4.97 亿 3.41 亿 3.06 亿 2.5 亿 4.21 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.52 亿 5.09 亿 2.35 亿 2.49 亿 2.57 亿 7.95 亿 2.36 亿
支付的各项税款 5281.74 万 -26.5% 7187.87 万 3231.44 万 6207.1 万 4209.83 万 7147.1 万 4010.19 万 1.29 亿 1.15 亿 1.08 亿 4079.57 万 2401.94 万 4940.96 万 3.09 亿 6728.26 万 4.13 亿 1.09 亿 6198.0 万 2716.6 万 1.11 亿 2.16 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.2 亿 6885.4 万 2.05 亿 1.6 亿 1.85 亿 1979.8 万 4424.3 万 1393.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 550.71 万 -34.6% 841.61 万 1708.58 万 2.41 亿 1550.32 万 1215.26 万 984.35 万 1.16 亿 1239.32 万 957.6 万 1008.54 万 2.05 亿 1528.59 万 1891.6 万 4497.61 万 2.6 亿 4438.0 万 8766.8 万 3183.3 万 3238.7 万 -2528.4 万 1.73 亿 9529.8 万 4354.4 万 1.17 亿 -6.09 亿 7.76 亿 3.85 亿 9578.0 万 -2.88 亿 8.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 78.3% -8.0 亿 -3.87 亿 -2.22 亿 -1.59 亿 -2.26 亿 -1.83 亿 -2.51 亿 -2.1 亿 -2.31 亿 -1.09 亿 2715.22 万 -2.97 亿 -12.73 亿 -5.68 亿 -17.85 亿 -18.87 亿 -16.61 亿 -2.04 亿 -4160.7 万 -9.21 亿 8099.4 万 1.7 亿 -2.71 亿 -2.33 亿 -3807.7 万 -1.76 亿 -3623.8 万 254.9 万 - -
投资活动现金流入小计 1.72 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 750.75 万 100.0 万 - - 167.51 万 80.1 - - 6928.8 万 0.0 - - 1.2 万 0.0 2.37 亿 2.03 亿 4.29 亿 1.87 亿 1.83 亿 2.27 亿 5.95 亿 254.9 万 - -
收回投资收到的现金 1.7 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 2.33 亿 2.0 亿 4.2 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.2 亿 5.9 亿 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 156.86 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 69.66 万 0.0 - - -80.1 80.1 - - 89.99 万 0.0 - - 1.2 万 0.0 363.2 万 315.9 万 814.8 万 239.5 万 -143.1 万 678.2 万 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 766.8 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.45 亿 -58.6% 8.35 亿 3.87 亿 2.22 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.83 亿 2.58 亿 2.11 亿 2.38 亿 1.09 亿 -2547.71 万 2.97 亿 19.01 亿 5.68 亿 18.54 亿 18.87 亿 16.61 亿 2.04 亿 4161.9 万 9.21 亿 1.56 亿 3300.0 万 7.01 亿 4.2 亿 2.21 亿 4.03 亿 6.32 亿 0.0 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.22 亿 -55.1% 4.94 亿 1.25 亿 1.91 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.83 亿 2.58 亿 2.11 亿 2.38 亿 1.09 亿 -2547.71 万 2.97 亿 18.92 亿 5.29 亿 18.04 亿 18.87 亿 11.11 亿 8934.7 万 3576.7 万 4175.3 万 - - 3.01 亿 0.0 - - 1161.7 万 0.0 - -
投资支付的现金 1.24 亿 -63.8% 3.41 亿 2.62 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 980.0 万 3910.0 万 5000.0 万 0.0 - - 5123.6 万 -1000.0 万 1000.0 万 3300.0 万 4.29 亿 3.91 亿 2.13 亿 3.74 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -8.71 万 0.0 0.0 1.14 亿 -4538.4 万 - - - - - - 2853.8 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.66 亿 213.7% 3.72 亿 5.37 亿 11.4 亿 4.23 亿 1.9 亿 7.28 亿 2.5 亿 6.0 亿 11.0 亿 5.0 亿 14.74 亿 20.39 亿 2.0 亿 1.95 亿 7.79 亿 18.8 亿 7.23 亿 31.38 亿 11.28 亿 10.89 亿 4.52 亿 15.52 亿 4.34 亿 5250.0 万 8.48 亿 5250.0 万 5249.9 万 1.33 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6.08 亿 -16846.2% 363.06 万 1570.13 万 3.64 亿 4.11 亿 -2.88 亿 -2699.16 万 -11.61 亿 -8535.28 万 -1.3 亿 -9.51 亿 6.13 亿 5.13 亿 3943.69 万 -24.19 亿 -8638.56 万 7.81 亿 5.99 亿 -2.45 亿 8.52 亿 5.84 亿 -3.87 亿 14.26 亿 5.92 亿 -2.13 亿 5.18 亿 -1.48 亿 -12.17 亿 1.31 亿 2.6 亿 -4159.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.66 亿 213.7% 3.72 亿 5.37 亿 11.06 亿 4.23 亿 1.9 亿 7.28 亿 2.5 亿 6.0 亿 11.0 亿 5.0 亿 14.74 亿 20.39 亿 2.0 亿 1.95 亿 9.26 亿 5360.0 万 24.14 亿 13.8 亿 -3.51 亿 10.89 亿 15.04 亿 5.0 亿 4.34 亿 5250.0 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1.47 亿 18.26 亿 -16.92 亿 17.58 亿 - - - 10.52 亿 0.0 0.0 7.43 亿 5250.0 万 -1.33 亿 1.33 亿 - -
筹资活动现金流出小计 17.74 亿 382.0% 3.68 亿 5.21 亿 7.76 亿 1175.16 万 4.78 亿 7.55 亿 14.11 亿 6.85 亿 12.3 亿 14.51 亿 8.61 亿 15.26 亿 1.61 亿 26.14 亿 8.66 亿 10.99 亿 1.24 亿 33.83 亿 2.76 亿 5.04 亿 8.39 亿 1.26 亿 -1.58 亿 2.65 亿 3.3 亿 2.0 亿 12.69 亿 228.9 万 9.22 亿 4159.2 万
偿还债务所支付的现金 17.3 亿 438.9% 3.21 亿 4.74 亿 5.73 亿 5876.0 万 2.88 亿 2.34 亿 8566.17 万 6.31 亿 7.15 亿 11.31 亿 5.15 亿 13.19 亿 3000.0 万 21.64 亿 3349.42 万 12.18 亿 0.0 30.55 亿 -5994.8 万 4.41 亿 - - 2.1 亿 0.0 0.0 2.0 亿 3.9 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4354.18 万 -7.1% 4688.45 万 4717.81 万 3774.38 万 3549.16 万 3833.54 万 4339.16 万 2881.55 万 5455.87 万 7291.16 万 9151.09 万 5131.03 万 5905.6 万 7225.05 万 1.17 亿 1.01 亿 7240.9 万 6494.9 万 1.07 亿 5538.1 万 6218.1 万 4431.7 万 4112.8 万 3812.5 万 3987.0 万 - - 5649.6 万 228.9 万 1.47 亿 4159.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.66 亿 -8250.0 万 1.52 亿 4.78 亿 12.96 亿 0.0 4.42 亿 2.29 亿 2.95 亿 1.47 亿 5833.33 万 3.33 亿 7.31 亿 -1.91 亿 5890.8 万 2.2 亿 2.8 亿 99.6 万 -7545.5 万 8500.0 万 -4.06 亿 2.25 亿 - - 8.23 亿 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -480.28 万 -1047.37 万 -1592.81 万 - -1183.96 万 294.78 万 815.54 万 - -681.12 万 2160.08 万 292.74 万 - -4.9 万 789.0 万 175.4 万 - - - - - - - - - - - -271.0 万
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 152.6% -3.24 亿 3742.53 万 3.93 亿 5.15 亿 11.31 亿 -10.58 亿 -8.74 亿 -2.36 亿 10.84 亿 -20.8 亿 9.91 亿 3.74 亿 -5.54 亿 -27.06 亿 17.49 亿 -6.61 亿 15.23 亿 -14.78 亿 16.63 亿 6671.7 万 -1020.7 万 13.83 亿 8.22 亿 -14.41 亿 7.07 亿 -4.62 亿 -3.54 亿 18.74 亿 -7051.1 万 -3.48 亿
期初现金及现金等价物余额 25.26 亿 -11.4% 28.5 亿 28.12 亿 24.19 亿 19.04 亿 7.73 亿 18.32 亿 27.06 亿 29.42 亿 18.58 亿 39.38 亿 29.47 亿 25.73 亿 31.27 亿 58.32 亿 40.83 亿 47.44 亿 32.2 亿 46.98 亿 30.41 亿 29.69 亿 29.79 亿 15.95 亿 7.73 亿 22.14 亿 15.07 亿 19.7 亿 23.25 亿 4.5 亿 5.21 亿 8.69 亿
期末现金及现金等价物余额 26.96 亿 6.7% 25.26 亿 28.5 亿 28.12 亿 24.19 亿 19.04 亿 7.73 亿 18.32 亿 27.06 亿 29.42 亿 18.58 亿 39.38 亿 29.47 亿 25.73 亿 31.27 亿 58.32 亿 40.83 亿 47.44 亿 32.2 亿 46.98 亿 30.41 亿 29.69 亿 29.79 亿 15.95 亿 7.73 亿 22.14 亿 15.07 亿 19.7 亿 23.25 亿 4.5 亿 5.21 亿