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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 678.34 亿 -10.5% 701.32 亿 796.65 亿 807.25 亿 927.22 亿 546.94 亿 486.2 亿 473.51 亿
营业收入 678.34 亿 -10.5% 701.32 亿 796.65 亿 807.25 亿 927.22 亿 546.94 亿 486.2 亿 473.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 668.09 亿 -13.0% 707.45 亿 813.2 亿 850.07 亿 898.47 亿 528.8 亿 460.27 亿 420.09 亿
营业成本 639.69 亿 -12.8% 675.07 亿 780.27 亿 814.88 亿 859.39 亿 504.11 亿 438.74 亿 405.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4776.93 万 9.4% 4518.37 万 4381.34 万 5670.37 万 8352.03 万 5947.05 万 1.17 亿 5706.72 万
管理费用 7.86 亿 -2.8% 7.93 亿 8.3 亿 9.86 亿 10.88 亿 6.01 亿 4.62 亿 5.24 亿
财务费用 9.42 亿 -4.4% 9.52 亿 8.9 亿 11.0 亿 6.3 亿 9487.35 万 2929.97 万 3.7 亿
财务费用 - 利息费用 10.01 亿 -8.7% 10.8 亿 11.14 亿 11.22 亿 8.38 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.92 亿
财务费用 - 利息收入 7021.87 万 -23.7% 9472.66 万 1.83 亿 2.03 亿 1.11 亿 1.2 亿 2.35 亿 8535.13 万
研发费用 8.48 亿 -36.1% 12.2 亿 12.83 亿 10.92 亿 18.62 亿 15.5 亿 13.99 亿 2.67 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.17 亿 -11.3% 2.28 亿 2.45 亿 2.85 亿 2.44 亿 1.63 亿 1.46 亿 2.55 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -730.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.81 亿 406.9% 6302.78 万 2.19 亿 6723.98 万 9592.78 万 6495.38 万 5232.94 万 3486.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 102.04 万 264.2% 31.04 万 55.14 万 161.64 万 -44.42 万 30.92 万 32.82 万 -176.32 万
其中:联营公司投资收益 38.15 万 160.6% 3.59 万 55.14 万 153.49 万 -44.42 万 30.92 万 32.82 万 -17.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1222.05 万 37247.0% -105.65 万 - - - - - -
资产处置收益 -72.82 万 - 1774.69 万 7.84 万 - - - - -
营业利润 12.52 亿 218.1% -6.16 亿 -15.13 亿 -42.55 亿 23.67 亿 18.8 亿 26.53 亿 53.83 亿
加：营业外收入 2993.28 万 476.8% 3570.86 万 3540.74 万 9261.3 万 2958.67 万 1306.14 万 816.54 万 373.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4176.27 万 11714.8% 2545.95 万 2547.57 万 6193.43 万 5764.11 万 909.72 万 1010.56 万 49.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.4 亿 216.1% -6.05 亿 -15.03 亿 -42.25 亿 23.39 亿 18.84 亿 26.51 亿 53.86 亿
减：所得税 -1680.69 万 91.6% -243.13 万 -1.96 亿 -6.9 亿 4080.51 万 1.2 亿 3.12 亿 7.76 亿
净利润 12.64 亿 245.6% -6.03 亿 -13.06 亿 -35.34 亿 22.98 亿 17.64 亿 23.38 亿 46.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.64 亿 245.6% -6.03 亿 -13.06 亿 -35.34 亿 22.98 亿 17.64 亿 23.38 亿 46.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.34 亿 166.4% -4.33 亿 -10.12 亿 -23.42 亿 14.47 亿 17.19 亿 23.42 亿 46.1 亿
少数股东损益 7.3 亿 1236.1% -1.7 亿 -2.94 亿 -11.92 亿 8.51 亿 4546.2 万 -412.24 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4.95 亿 160.5% -4.77 亿 -11.14 亿 -24.08 亿 14.15 亿 17.03 亿 23.28 亿 45.83 亿
基本每股收益 0.21 167.7% -0.17 -0.39 -0.91 0.56 0.67 0.91 1.8
稀释每股收益 0.21 167.7% -0.17 -0.39 -0.91 0.56 0.67 0.91 1.8
其他综合收益 70.44 万 109.2% -143.21 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 94.1 万 112.3% -68.66 万 - - - - - -
综合收益总额 12.64 亿 244.3% -6.04 亿 -13.06 亿 -35.34 亿 22.98 亿 17.64 亿 23.38 亿 46.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.35 亿 165.9% -4.34 亿 -10.12 亿 -23.42 亿 14.47 亿 17.19 亿 23.42 亿 -
归属于少数股东的综合收益总额 7.29 亿 1235.8% -1.71 亿 -2.94 亿 -11.92 亿 8.51 亿 4546.2 万 -412.24 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 161.23 亿 -8.2% 175.56 亿 171.19 亿 170.36 亿 152.72 亿 178.35 亿 199.88 亿 226.6 亿 194.66 亿 203.74 亿 171.65 亿 183.64 亿 172.68 亿 221.3 亿 229.62 亿 271.44 亿 245.64 亿 234.05 亿 176.09 亿 175.19 亿 141.72 亿 123.17 亿 106.87 亿 134.99 亿 122.44 亿 126.17 亿 102.61 亿 128.98 亿 118.7 亿 112.33 亿 113.5 亿
营业收入 161.23 亿 -8.2% 175.56 亿 171.19 亿 170.36 亿 152.72 亿 178.35 亿 199.88 亿 226.6 亿 194.66 亿 203.74 亿 171.65 亿 183.64 亿 172.68 亿 221.3 亿 229.62 亿 271.44 亿 245.64 亿 234.05 亿 176.09 亿 175.19 亿 141.72 亿 123.17 亿 106.87 亿 134.99 亿 122.44 亿 126.17 亿 102.61 亿 128.98 亿 118.7 亿 112.33 亿 113.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 156.88 亿 -9.8% 173.97 亿 166.93 亿 170.31 亿 159.12 亿 178.33 亿 199.69 亿 230.82 亿 200.8 亿 210.58 亿 171.0 亿 186.54 亿 197.34 亿 228.72 亿 237.46 亿 280.38 亿 236.71 亿 214.66 亿 166.72 亿 171.02 亿 136.45 亿 116.3 亿 105.02 亿 125.79 亿 120.36 亿 115.94 亿 98.17 亿 113.53 亿 104.61 亿 100.67 亿 101.29 亿
营业成本 149.75 亿 -10.3% 166.95 亿 159.96 亿 163.03 亿 153.09 亿 169.04 亿 189.91 亿 221.83 亿 192.41 亿 201.71 亿 164.33 亿 176.76 亿 190.38 亿 220.82 亿 226.91 亿 279.01 亿 223.83 亿 202.08 亿 154.47 亿 159.97 亿 131.78 亿 112.08 亿 100.28 亿 119.32 亿 114.12 亿 109.68 亿 95.61 亿 109.18 亿 100.0 亿 96.87 亿 99.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1262.5 万 17.1% 1077.92 万 1043.05 万 1393.47 万 948.23 万 998.67 万 1178.0 万 1243.08 万 994.58 万 1070.63 万 1073.05 万 1285.19 万 1222.16 万 1275.58 万 1887.44 万 -6207.83 万 1884.78 万 8750.32 万 3924.76 万 -449.26 万 1562.44 万 1363.68 万 3470.19 万 7374.61 万 1345.74 万 1264.72 万 1710.97 万 1846.74 万 1327.47 万 1234.5 万 1298.01 万
管理费用 1.82 亿 15.7% 1.57 亿 2.14 亿 2.33 亿 1.64 亿 2.06 亿 1.9 亿 2.48 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.9 亿 2.21 亿 2.09 亿 2.36 亿 3.19 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.39 亿 2.5 亿 2.16 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.0 亿 1.06 亿 8919.84 万 1.98 亿 9191.04 万 9672.05 万 1.38 亿
财务费用 2.13 亿 -16.0% 2.54 亿 2.51 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.71 亿 2.19 亿 2.57 亿 2.26 亿 2.24 亿 1.83 亿 2.01 亿 2.71 亿 4.25 亿 2.03 亿 1.36 亿 2.36 亿 8991.04 万 1.68 亿 7547.38 万 -2291.93 万 267.01 万 3964.89 万 -4647.95 万 2935.07 万 4328.79 万 314.06 万 134.12 万 2.06 亿 1.95 亿 -3168.77 万
财务费用 - 利息费用 2.22 亿 -15.0% 2.61 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.55 亿 2.91 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.93 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.48 亿 1.95 亿 1.64 亿 1.18 亿 6309.82 万 4926.6 万 4684.32 万 5453.39 万 6009.61 万 6956.36 万 6644.96 万 2861.58 万 1.2 亿 7554.91 万 6751.32 万
财务费用 - 利息收入 1398.93 万 -14.2% 1630.65 万 1411.54 万 2580.76 万 2081.91 万 1317.05 万 3492.95 万 2312.35 万 4305.27 万 5330.77 万 6360.79 万 7387.78 万 7128.11 万 3330.1 万 2503.31 万 1630.87 万 2635.42 万 4026.86 万 2840.31 万 1422.65 万 3453.71 万 4875.14 万 2207.41 万 8485.62 万 5851.17 万 4740.4 万 4456.5 万 3688.19 万 2586.29 万 1157.54 万 1103.1 万
研发费用 2.44 亿 6.2% 2.3 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.43 亿 3.62 亿 5.1 亿 3.12 亿 3.28 亿 4.06 亿 2.38 亿 3.84 亿 1.81 亿 5594.96 万 4.72 亿 -3.39 亿 6.91 亿 7.85 亿 7.25 亿 7.19 亿 3.34 亿 2.53 亿 2.44 亿 3.88 亿 4.47 亿 4.47 亿 1.17 亿 1.17 亿 7795.64 万 4772.55 万 2416.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6114.61 万 22.3% 5001.22 万 5265.36 万 5290.34 万 4773.09 万 7987.66 万 4777.37 万 6884.79 万 6436.23 万 6578.84 万 4634.08 万 1.6 亿 2361.87 万 6006.63 万 4144.65 万 1.0 亿 4510.88 万 5629.12 万 4209.47 万 9923.14 万 1793.97 万 2816.65 万 1782.19 万 6636.36 万 3369.68 万 1654.68 万 2937.72 万 1.0 亿 7218.59 万 2750.35 万 5536.63 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.69 亿 110.5% 8033.42 万 2446.6 万 707.91 万 3002.02 万 1299.08 万 1293.77 万 -51.62 万 499.89 万 1644.87 万 1.98 亿 2726.97 万 2155.0 万 1055.95 万 786.06 万 1995.7 万 5081.18 万 709.65 万 1806.25 万 3539.62 万 1894.9 万 270.47 万 790.38 万 1773.48 万 1546.07 万 1721.3 万 192.09 万 540.34 万 1703.09 万 184.79 万 1057.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 30.14 万 -5.6% 31.95 万 22.43 万 17.52 万 16.51 万 -7.95 万 4.95 万 14.5 万 5.35 万 12.52 万 22.76 万 -6.33 万 126.06 万 42.92 万 -1.01 万 -73.26 万 7.83 万 3.47 万 17.54 万 -449.55 万 72.77 万 391.89 万 15.82 万 4.8 万 28.26 万 -3.5 万 3.26 万 -14.14 万 3.4 万 -6.05 万 -159.52 万
其中:联营公司投资收益 14.0 万 16.0% 12.07 万 8.63 万 3.45 万 7.0 万 -11.82 万 4.95 万 14.5 万 5.35 万 12.52 万 22.76 万 -14.49 万 126.06 万 42.92 万 -1.01 万 -73.26 万 7.83 万 3.47 万 17.54 万 -449.55 万 72.77 万 391.89 万 15.82 万 4.8 万 28.26 万 -3.5 万 3.26 万 -14.14 万 3.4 万 -6.47 万 561.81
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 486.73 万 105.1% 237.32 万 691.02 万 -193.02 万 3.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -72.82 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 6.08 亿 152.1% 2.41 亿 4.57 亿 -5472.25 万 -6.09 亿 1626.48 万 3233.43 万 -4.99 亿 -6.08 亿 -6.68 亿 2.63 亿 -1.96 亿 -25.52 亿 -7.31 亿 -7.76 亿 -14.79 亿 9.43 亿 19.46 亿 9.56 亿 4.46 亿 5.46 亿 6.94 亿 1.93 亿 9.46 亿 2.24 亿 10.37 亿 4.46 亿 15.58 亿 14.26 亿 11.68 亿 12.3 亿
加：营业外收入 314.92 万 19.9% 262.71 万 647.07 万 1768.58 万 283.49 万 805.18 万 713.61 万 -2596.72 万 -197.29 万 6020.99 万 313.75 万 1544.96 万 5074.89 万 2131.73 万 509.72 万 912.93 万 357.27 万 848.06 万 840.41 万 886.39 万 383.05 万 18.05 万 18.66 万 178.61 万 42.18 万 24.08 万 571.68 万 -15.14 万 168.43 万 191.16 万 29.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 119.9 万 -92.6% 1629.51 万 50.95 万 2375.91 万 26.89 万 21.69 万 121.46 万 -134.69 万 1395.39 万 1240.19 万 46.69 万 3027.12 万 39.8 万 1497.98 万 1628.53 万 4743.47 万 46.92 万 960.92 万 12.8 万 253.0 万 174.1 万 479.42 万 3.2 万 813.85 万 196.66 万 0.0 500.0 49.2 万 0.0 800.0 800.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.1 亿 168.1% 2.28 亿 4.63 亿 -6079.57 万 -6.07 亿 2409.97 万 3825.59 万 -5.24 亿 -6.24 亿 -6.2 亿 2.66 亿 -2.11 亿 -25.02 亿 -7.25 亿 -7.87 亿 -15.17 亿 9.46 亿 19.45 亿 9.64 亿 4.53 亿 5.48 亿 6.89 亿 1.93 亿 9.4 亿 2.22 亿 10.37 亿 4.51 亿 15.57 亿 14.28 亿 11.7 亿 12.31 亿
减：所得税 -1680.69 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.0 亿 - - - - - - - -2.66 亿 6568.61 万 1.44 亿 9664.68 万 -6019.09 万 8757.74 万 6320.34 万 2898.84 万 8538.21 万 369.45 万 1.56 亿 6771.2 万 2.02 亿 2.14 亿 1.76 亿 1.85 亿
净利润 6.27 亿 170.5% 2.32 亿 4.63 亿 -5836.45 万 -6.07 亿 2409.97 万 3825.59 万 -3.24 亿 -6.28 亿 -6.2 亿 2.66 亿 4.8 亿 -25.02 亿 -7.25 亿 -7.87 亿 -12.51 亿 8.81 亿 18.01 亿 8.67 亿 5.13 亿 4.61 亿 6.26 亿 1.64 亿 8.55 亿 2.19 亿 8.81 亿 3.84 亿 13.55 亿 12.14 亿 9.95 亿 10.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.27 亿 170.5% 2.32 亿 4.63 亿 -5836.45 万 -6.07 亿 2409.97 万 3825.59 万 -3.24 亿 -6.28 亿 -6.2 亿 2.66 亿 4.8 亿 -25.02 亿 -7.25 亿 -7.87 亿 -12.51 亿 8.81 亿 18.01 亿 8.67 亿 5.13 亿 4.61 亿 6.26 亿 1.64 亿 8.55 亿 2.19 亿 8.81 亿 3.84 亿 13.55 亿 12.14 亿 9.95 亿 10.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.92 亿 171.4% 1.07 亿 2.6 亿 -1.25 亿 -3.62 亿 1664.39 万 3749.5 万 -4.96 亿 -3.71 亿 -4.13 亿 2.69 亿 2.49 亿 -16.34 亿 -4.45 亿 -5.12 亿 -8.47 亿 4.16 亿 12.14 亿 6.64 亿 4.78 亿 4.6 亿 6.16 亿 1.64 亿 8.59 亿 2.19 亿 8.81 亿 3.84 亿 13.55 亿 12.14 亿 9.95 亿 10.46 亿
少数股东损益 3.36 亿 169.7% 1.24 亿 2.03 亿 6706.8 万 -2.45 亿 745.58 万 76.09 万 1.73 亿 -2.57 亿 -2.07 亿 -280.08 万 2.31 亿 -8.68 亿 -2.8 亿 -2.75 亿 -4.04 亿 4.65 亿 5.87 亿 2.04 亿 3510.79 万 78.26 万 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.84 亿 175.7% 1.03 亿 2.44 亿 -1.37 亿 -3.78 亿 814.41 万 3012.93 万 -4.78 亿 -3.59 亿 -4.38 亿 1.61 亿 2.16 亿 -16.64 亿 -4.49 亿 -5.11 亿 -8.5 亿 3.98 亿 12.26 亿 6.41 亿 4.7 亿 4.55 亿 6.21 亿 1.58 亿 8.77 亿 2.07 亿 8.67 亿 3.77 亿 13.56 亿 11.98 亿 9.91 亿 10.38 亿
基本每股收益 0.12 200.0% 0.04 0.1 -0.05 -0.14 0.01 0.01 -0.19 -0.14 -0.16 0.1 0.1 -0.64 -0.17 -0.2 -0.34 0.17 0.47 0.26 0.19 0.18 0.24 0.06 0.33 0.09 0.34 0.15 0.53 0.47 0.39 0.41
稀释每股收益 0.12 200.0% 0.04 0.1 -0.05 -0.14 0.01 0.01 -0.19 -0.14 -0.16 0.1 0.1 -0.64 -0.17 -0.2 -0.34 0.17 0.47 0.26 0.19 0.18 0.24 0.06 0.33 0.09 0.34 0.15 0.53 0.47 0.39 0.41
其他综合收益 -946.37 万 -423.8% 292.28 万 30.18 万 694.36 万 -763.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -896.66 万 -576.5% 188.19 万 33.65 万 768.91 万 -763.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6.18 亿 163.1% 2.35 亿 4.63 亿 -5142.09 万 -6.15 亿 2336.38 万 3825.59 万 -3.24 亿 -6.28 亿 -6.2 亿 2.66 亿 4.8 亿 -25.02 亿 -7.25 亿 -7.87 亿 -12.51 亿 8.81 亿 18.01 亿 8.67 亿 5.13 亿 4.61 亿 6.26 亿 1.64 亿 8.55 亿 2.19 亿 8.81 亿 3.84 亿 13.55 亿 12.14 亿 9.95 亿 10.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.83 亿 158.5% 1.09 亿 2.61 亿 -1.18 亿 -3.69 亿 1590.8 万 3749.5 万 -4.96 亿 -3.71 亿 -4.13 亿 2.69 亿 2.49 亿 -16.34 亿 -4.45 亿 -5.12 亿 -8.47 亿 4.16 亿 12.14 亿 6.64 亿 4.78 亿 4.6 亿 - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 3.35 亿 167.1% 1.25 亿 2.03 亿 6632.25 万 -2.45 亿 745.58 万 76.09 万 1.73 亿 -2.57 亿 -2.07 亿 -280.08 万 2.31 亿 -8.68 亿 -2.8 亿 -2.75 亿 -4.04 亿 4.65 亿 5.87 亿 2.04 亿 3510.79 万 78.26 万 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 639.39 亿 -5.6% 646.76 亿 685.75 亿 714.12 亿 725.33 亿 605.95 亿 508.99 亿 249.51 亿
流动资产合计 136.84 亿 -26.7% 137.09 亿 197.66 亿 233.05 亿 277.07 亿 195.8 亿 184.4 亿 152.33 亿
货币资金 40.39 亿 -11.7% 51.4 亿 67.44 亿 87.62 亿 41.96 亿 42.45 亿 51.84 亿 59.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 148.42 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.22 亿 -63.0% 8.49 亿 14.96 亿 55.45 亿 36.35 亿 33.11 亿 35.66 亿 37.44 亿
应收票据 4.18 亿 -82.0% 1.83 亿 7.39 亿 47.77 亿 28.54 亿 31.58 亿 33.64 亿 35.65 亿
应收账款 7.03 亿 -0.2% 6.66 亿 7.57 亿 7.68 亿 7.81 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.78 亿
预付款项 6.11 亿 -63.9% 5.73 亿 6.36 亿 4.22 亿 10.26 亿 4.16 亿 14.01 亿 3.3 亿
其他应收款合计 1.73 亿 -13.8% 1.49 亿 1.62 亿 1.78 亿 2.33 亿 2.46 亿 3.34 亿 823.36 万
存货 60.31 亿 -26.1% 63.77 亿 93.36 亿 83.98 亿 164.78 亿 91.84 亿 64.7 亿 51.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.18 亿 27.3% 1.33 亿 1.47 亿 - 21.4 亿 21.77 亿 14.84 亿 -
非流动资产合计 502.55 亿 2.4% 509.67 亿 488.09 亿 481.07 亿 448.25 亿 410.14 亿 324.59 亿 97.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.67 亿 93.0% 1.66 亿 7101.9 万 715.46 万 - - - -
长期股权投资 2572.74 万 350.8% 570.12 万 589.28 万 544.65 万 687.16 万 636.6 万 605.67 万 372.85 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 397.59 亿 11.2% 425.91 亿 365.89 亿 374.84 亿 356.99 亿 257.47 亿 113.56 亿 92.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 76.5 亿 -28.0% 55.51 亿 93.07 亿 82.95 亿 73.4 亿 132.95 亿 202.67 亿 3.9 亿
使用权资产 2694.34 万 -58.2% 3580.63 万 7125.82 万 3243.31 万 5929.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.18 亿 3.4% 15.23 亿 14.18 亿 13.06 亿 13.38 亿 12.87 亿 7.76 亿 870.1 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 10.88 亿 10.0% 10.77 亿 10.84 亿 8.89 亿 2.15 亿 2.69 亿 5431.32 万 7667.75 万
其他非流动资产 1966.17 万 -59.8% 1822.88 万 2.63 亿 8796.12 万 1.67 亿 4.1 亿 - -
负债合计 425.47 亿 -8.7% 440.09 亿 473.07 亿 488.5 亿 459.9 亿 357.12 亿 276.91 亿 144.22 亿
流动负债合计 221.87 亿 -14.1% 236.79 亿 257.98 亿 271.4 亿 289.53 亿 193.38 亿 202.47 亿 126.41 亿
短期借款 27.24 亿 4.7% 19.78 亿 30.35 亿 23.94 亿 59.79 亿 27.87 亿 23.55 亿 52.58 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 23.31 亿 -12.5% 20.67 亿 29.43 亿 40.94 亿 23.34 亿 47.99 亿 57.3 亿 10.91 亿
应付账款 65.82 亿 -27.2% 80.8 亿 90.29 亿 107.86 亿 116.52 亿 67.9 亿 92.55 亿 39.99 亿
预收款项 1.24 亿 38.5% 1.38 亿 1.38 亿 5518.77 万 - - 8.64 亿 7.09 亿
应付职工薪酬 1.98 亿 7.2% 1.95 亿 1.84 亿 2.1 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.19 亿 2.33 亿
应交税费 7628.62 万 -29.7% 1733.51 万 9279.85 万 6308.71 万 3.13 亿 4.37 亿 2.35 亿 6.65 亿
其他应付款合计 6.0 亿 11.6% 5.15 亿 5.2 亿 6.31 亿 17.58 亿 12.18 亿 3.96 亿 2.5 亿
一年内到期的非流动负债 61.96 亿 -16.8% 82.85 亿 69.07 亿 64.07 亿 36.36 亿 17.49 亿 12.94 亿 4.35 亿
其他流动负债 15.84 亿 5.8% 9.63 亿 13.09 亿 10.04 亿 12.39 亿 1.63 亿 - -
非流动负债合计 203.6 亿 -1.8% 203.3 亿 215.09 亿 217.1 亿 170.37 亿 163.74 亿 74.44 亿 17.82 亿
长期借款 193.62 亿 -2.6% 194.62 亿 201.6 亿 203.6 亿 157.09 亿 150.57 亿 73.73 亿 17.02 亿
应付债券 0.0 - 5.0 亿 9.99 亿 9.99 亿 10.0 亿 10.0 亿 - -
长期应付款 0.0 - 6666.67 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 89.14 万 - 0.0 178.27 万 - - - - -
递延所得税负债 1.48 亿 -7.9% 1.47 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.93 亿 - -
长期递延收益 2.06 亿 29.8% 1.54 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.24 亿 7142.93 万 7901.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 213.92 亿 1.2% 206.68 亿 212.68 亿 225.62 亿 265.43 亿 248.83 亿 232.08 亿 105.29 亿
实收资本（或股本） 25.63 亿 0.0% 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿
资本公积 1.2 亿 -0.9% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 8831.57 万 9578.06 万 19.53 亿 2.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -790.52 万 - -68.66 万 - - - - - -
专项储备 1433.19 万 9.7% 1397.59 万 1899.79 万 1036.27 万 482.57 万 384.28 万 485.4 万 219.96 万
盈余公积 21.81 亿 0.0% 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.03 亿 19.33 亿 16.98 亿
未分配利润 38.87 亿 -3.4% 34.94 亿 39.27 亿 49.39 亿 77.32 亿 70.05 亿 66.09 亿 60.57 亿
归属母公司股东权益合计 87.57 亿 -1.6% 83.73 亿 88.11 亿 98.15 亿 125.7 亿 117.7 亿 130.63 亿 105.29 亿
少数股东权益 126.34 亿 3.1% 122.95 亿 124.57 亿 127.48 亿 139.73 亿 131.13 亿 101.45 亿 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 637.21 亿 0.1% 636.71 亿 655.0 亿 646.76 亿 641.56 亿 666.38 亿 672.28 亿 685.75 亿 713.1 亿 721.51 亿 746.31 亿 714.12 亿 719.79 亿 726.75 亿 747.04 亿 725.33 亿 725.5 亿 701.99 亿 670.38 亿 605.95 亿 275.11 亿 266.13 亿 259.15 亿 508.99 亿 279.68 亿 246.43 亿 246.86 亿 249.51 亿 248.03 亿 244.55 亿 225.16 亿
流动资产合计 130.66 亿 3.0% 126.91 亿 142.75 亿 137.09 亿 143.01 亿 173.42 亿 184.94 亿 197.66 亿 230.55 亿 240.42 亿 265.61 亿 233.05 亿 258.93 亿 269.83 亿 292.44 亿 277.07 亿 289.93 亿 272.32 亿 253.48 亿 195.8 亿 134.44 亿 129.68 亿 130.98 亿 184.4 亿 186.65 亿 151.98 亿 151.13 亿 152.33 亿 149.88 亿 145.09 亿 124.17 亿
货币资金 41.59 亿 -14.1% 48.4 亿 52.57 亿 51.4 亿 39.18 亿 53.3 亿 30.78 亿 67.44 亿 52.26 亿 62.69 亿 77.77 亿 87.62 亿 97.44 亿 76.32 亿 61.52 亿 41.96 亿 26.56 亿 39.02 亿 49.95 亿 42.45 亿 30.95 亿 22.96 亿 29.47 亿 51.84 亿 76.15 亿 46.32 亿 58.74 亿 59.71 亿 49.07 亿 17.84 亿 26.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 4.16 万 -95.7% 97.45 万 4.16 万 148.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.87 亿 -3.1% 12.26 亿 13.07 亿 8.49 亿 10.56 亿 12.69 亿 34.81 亿 14.96 亿 50.13 亿 68.78 亿 64.13 亿 55.45 亿 54.15 亿 33.74 亿 43.4 亿 36.35 亿 60.17 亿 38.15 亿 42.46 亿 33.11 亿 23.28 亿 30.82 亿 28.67 亿 35.66 亿 46.41 亿 52.94 亿 32.87 亿 37.44 亿 51.68 亿 75.27 亿 45.29 亿
应收票据 4.53 亿 153.9% 1.78 亿 3.82 亿 1.83 亿 3.84 亿 5.72 亿 20.62 亿 7.39 亿 42.75 亿 59.2 亿 56.73 亿 47.77 亿 46.41 亿 26.0 亿 32.98 亿 28.54 亿 41.85 亿 27.91 亿 40.39 亿 31.58 亿 22.77 亿 29.94 亿 27.79 亿 33.64 亿 44.19 亿 49.54 亿 30.25 亿 35.65 亿 47.69 亿 72.34 亿 41.75 亿
应收账款 7.34 亿 -29.9% 10.47 亿 9.25 亿 6.66 亿 6.72 亿 6.98 亿 14.19 亿 7.57 亿 7.38 亿 9.58 亿 7.4 亿 7.68 亿 7.74 亿 7.74 亿 10.41 亿 7.81 亿 18.32 亿 10.24 亿 2.07 亿 1.53 亿 5095.57 万 8737.26 万 8772.33 万 2.02 亿 2.23 亿 3.4 亿 2.61 亿 1.78 亿 3.99 亿 2.93 亿 3.54 亿
预付款项 5.42 亿 -20.6% 6.83 亿 7.55 亿 5.73 亿 6.8 亿 10.63 亿 8.3 亿 6.36 亿 27.06 亿 11.53 亿 11.98 亿 4.22 亿 6.03 亿 5.66 亿 14.21 亿 10.26 亿 14.49 亿 19.96 亿 17.04 亿 4.16 亿 7.03 亿 3.23 亿 2.95 亿 14.01 亿 2.44 亿 3.5 亿 4.18 亿 3.3 亿 2.76 亿 4.04 亿 5.3 亿
其他应收款合计 1.41 亿 -0.1% 1.41 亿 1.49 亿 1.49 亿 2.06 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.97 亿 3.99 亿 2.83 亿 1.78 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.4 亿 2.46 亿 5980.41 万 4842.75 万 4521.08 万 3.34 亿 2445.26 万 4161.99 万 1612.76 万 823.36 万 1657.79 万 1798.81 万 1533.05 万
存货 56.31 亿 12.1% 50.25 亿 55.98 亿 63.77 亿 64.32 亿 84.78 亿 95.2 亿 93.36 亿 98.82 亿 91.81 亿 105.96 亿 83.98 亿 97.76 亿 149.76 亿 145.71 亿 164.78 亿 161.34 亿 148.84 亿 118.07 亿 91.84 亿 71.96 亿 70.37 亿 67.37 亿 64.7 亿 61.4 亿 48.8 亿 54.56 亿 51.8 亿 46.21 亿 47.55 亿 46.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8183.76 万 - 0.0 7859.08 万 1.33 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.47 亿 3103.59 万 1.63 亿 2.92 亿 - 1.39 亿 2.31 亿 25.47 亿 21.4 亿 24.59 亿 23.58 亿 23.56 亿 21.77 亿 - - - 14.84 亿 - - 6301.07 万 - 7.89 万 2197.15 万 5283.87 万
非流动资产合计 506.55 亿 -0.6% 509.8 亿 512.24 亿 509.67 亿 498.55 亿 492.96 亿 487.34 亿 488.09 亿 482.55 亿 481.09 亿 480.71 亿 481.07 亿 460.86 亿 456.91 亿 454.6 亿 448.25 亿 435.57 亿 429.67 亿 416.9 亿 410.14 亿 140.66 亿 136.45 亿 128.17 亿 324.59 亿 93.03 亿 94.45 亿 95.73 亿 97.18 亿 98.14 亿 99.46 亿 100.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.68 亿 -0.6% 1.69 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 7101.9 万 702.18 万 706.61 万 711.03 万 715.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4578.82 万 -1.3% 4640.82 万 578.75 万 570.12 万 566.67 万 559.67 万 594.24 万 589.28 万 574.78 万 569.43 万 567.41 万 544.65 万 550.98 万 722.08 万 686.16 万 687.16 万 665.44 万 657.61 万 654.14 万 636.6 万 51.68 亿 47.3 亿 38.07 亿 605.67 万 400.87 万 372.61 万 376.11 万 372.85 万 387.0 万 383.6 万 390.07 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 442.68 亿 7.2% 412.92 亿 420.29 亿 425.91 亿 352.51 亿 357.37 亿 361.96 亿 365.89 亿 362.82 亿 362.06 亿 366.63 亿 374.84 亿 358.92 亿 358.05 亿 363.55 亿 356.99 亿 318.01 亿 289.29 亿 253.65 亿 257.47 亿 80.92 亿 82.68 亿 84.67 亿 113.56 亿 85.91 亿 88.06 亿 90.18 亿 92.39 亿 91.3 亿 93.4 亿 95.59 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -241.16 万 -67.28 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2388.92 万 1830.21 万
在建工程 35.01 亿 -48.3% 67.78 亿 63.23 亿 55.51 亿 117.99 亿 107.12 亿 96.69 亿 93.07 亿 94.55 亿 95.63 亿 91.17 亿 82.95 亿 84.87 亿 81.21 亿 71.95 亿 73.4 亿 98.41 亿 121.66 亿 146.47 亿 132.95 亿 7.48 亿 5.88 亿 4.83 亿 202.67 亿 6.25 亿 5.52 亿 4.67 亿 3.9 亿 6.18 亿 5.17 亿 4.55 亿
使用权资产 921.75 万 -49.0% 1808.04 万 2694.34 万 3580.63 万 4466.93 万 5353.22 万 6239.52 万 7125.82 万 8409.95 万 9340.45 万 2975.99 万 3243.31 万 3914.8 万 4586.29 万 5257.78 万 5929.27 万 6527.65 万 7196.92 万 7866.2 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.48 亿 -0.9% 15.62 亿 15.77 亿 15.23 亿 14.87 亿 14.98 亿 15.07 亿 14.18 亿 14.47 亿 12.9 亿 12.98 亿 13.06 亿 13.17 亿 13.24 亿 13.3 亿 13.38 亿 13.19 亿 12.71 亿 12.79 亿 12.87 亿 424.87 万 488.47 万 552.08 万 7.76 亿 679.29 万 742.89 万 806.5 万 870.1 万 933.71 万 997.31 万 1082.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 10.91 亿 1.3% 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.89 亿 8.89 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 5431.32 万 5431.32 万 5431.32 万 5431.32 万 7667.75 万 7667.75 万 7667.75 万 7667.75 万 5339.43 万 5339.43 万 5339.43 万
其他非流动资产 2275.36 万 -38.5% 3698.32 万 2063.14 万 1822.88 万 1656.97 万 3906.79 万 4051.49 万 2.63 亿 8134.15 万 5061.61 万 6154.54 万 8796.12 万 1.31 亿 1.75 亿 3.06 亿 1.67 亿 2.55 亿 2.53 亿 4411.8 万 4.1 亿 - - - - - - - - - - -
负债合计 416.5 亿 -1.3% 422.15 亿 442.78 亿 440.09 亿 434.44 亿 452.97 亿 459.16 亿 473.07 亿 497.26 亿 499.45 亿 518.04 亿 488.5 亿 499.02 亿 480.92 亿 489.3 亿 459.9 亿 447.25 亿 432.58 亿 412.82 亿 357.12 亿 160.9 亿 156.54 亿 144.06 亿 276.91 亿 174.9 亿 143.82 亿 137.7 亿 144.22 亿 156.26 亿 164.93 亿 142.7 亿
流动负债合计 212.24 亿 -3.7% 220.48 亿 238.9 亿 236.79 亿 231.5 亿 256.97 亿 248.86 亿 257.98 亿 285.35 亿 276.22 亿 281.9 亿 271.4 亿 288.73 亿 288.69 亿 278.53 亿 289.53 亿 275.05 亿 262.49 亿 237.37 亿 193.38 亿 138.39 亿 144.92 亿 134.49 亿 202.47 亿 161.31 亿 127.28 亿 119.9 亿 126.41 亿 141.3 亿 153.93 亿 136.24 亿
短期借款 19.48 亿 -26.5% 26.49 亿 21.6 亿 19.78 亿 35.01 亿 36.14 亿 35.91 亿 30.35 亿 17.01 亿 16.56 亿 23.95 亿 23.94 亿 33.84 亿 42.34 亿 53.64 亿 59.79 亿 65.54 亿 54.2 亿 57.53 亿 27.87 亿 23.75 亿 35.27 亿 31.79 亿 23.55 亿 37.32 亿 25.48 亿 37.46 亿 52.58 亿 50.68 亿 70.05 亿 51.44 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 23.64 亿 2.5% 23.07 亿 19.69 亿 20.67 亿 22.98 亿 18.91 亿 23.46 亿 29.43 亿 30.27 亿 42.59 亿 39.84 亿 40.94 亿 43.56 亿 32.3 亿 26.65 亿 23.34 亿 25.51 亿 23.84 亿 42.43 亿 47.99 亿 33.7 亿 35.01 亿 33.49 亿 57.3 亿 52.86 亿 34.07 亿 - 10.91 亿 - 10.64 亿 12.76 亿
应付账款 70.24 亿 6.0% 66.24 亿 66.7 亿 80.8 亿 61.4 亿 90.52 亿 76.88 亿 90.29 亿 119.43 亿 113.35 亿 118.87 亿 107.86 亿 106.45 亿 126.36 亿 115.91 亿 116.52 亿 87.78 亿 120.28 亿 91.47 亿 67.9 亿 48.08 亿 47.2 亿 47.52 亿 92.55 亿 42.73 亿 48.01 亿 - 39.99 亿 - 49.85 亿 46.67 亿
预收款项 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.38 亿 5514.0 万 5514.0 万 5514.0 万 5518.77 万 - - - - - - - - 97.34 万 89.35 万 649.42 万 8.64 亿 11.74 亿 6.37 亿 7.99 亿 7.09 亿 11.82 亿 8.49 亿 8.68 亿
应付职工薪酬 2.05 亿 1.6% 2.02 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.73 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.03 亿 2.33 亿 9462.08 万 9110.16 万 8823.18 万
应交税费 4125.39 万 -62.3% 1.1 亿 9400.61 万 1733.51 万 1.11 亿 1528.85 万 2500.02 万 9279.85 万 1.06 亿 2217.01 万 1361.95 万 6308.71 万 1.82 亿 1.91 亿 1.43 亿 3.13 亿 3.42 亿 4.27 亿 2.17 亿 4.37 亿 2.45 亿 3.24 亿 1.46 亿 2.35 亿 4.1 亿 3.87 亿 2.65 亿 6.65 亿 6.58 亿 4.57 亿 3.98 亿
其他应付款合计 6.62 亿 15.0% 5.75 亿 5.2 亿 5.15 亿 5.38 亿 5.62 亿 5.87 亿 5.2 亿 5.36 亿 6.19 亿 6.96 亿 6.31 亿 8.45 亿 17.51 亿 17.58 亿 17.58 亿 17.07 亿 11.96 亿 11.96 亿 12.18 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.11 亿 3.96 亿 2.3 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.5 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动负债 50.2 亿 -20.8% 63.35 亿 89.91 亿 82.85 亿 73.71 亿 76.22 亿 74.69 亿 69.07 亿 75.22 亿 69.66 亿 61.57 亿 64.07 亿 60.38 亿 45.21 亿 35.48 亿 36.36 亿 34.94 亿 31.39 亿 17.42 亿 17.49 亿 11.11 亿 11.79 亿 8.67 亿 12.94 亿 9.18 亿 6.3 亿 4.32 亿 4.35 亿 7.28 亿 7.16 亿 9.52 亿
其他流动负债 17.61 亿 -4.7% 18.48 亿 16.19 亿 9.63 亿 14.07 亿 14.32 亿 12.55 亿 13.09 亿 15.87 亿 12.36 亿 11.57 亿 10.04 亿 11.16 亿 8.27 亿 11.51 亿 12.39 亿 10.02 亿 3.11 亿 1736.6 万 1.63 亿 1.82 亿 1.03 亿 9478.85 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 204.25 亿 1.3% 201.66 亿 203.88 亿 203.3 亿 202.94 亿 196.01 亿 210.3 亿 215.09 亿 211.91 亿 223.23 亿 236.15 亿 217.1 亿 210.28 亿 192.23 亿 210.78 亿 170.37 亿 172.2 亿 170.1 亿 175.45 亿 163.74 亿 22.51 亿 11.62 亿 9.57 亿 74.44 亿 13.59 亿 16.53 亿 17.8 亿 17.82 亿 14.96 亿 11.0 亿 6.46 亿
长期借款 187.82 亿 -1.4% 190.51 亿 192.56 亿 194.62 亿 199.43 亿 187.45 亿 201.73 亿 201.6 亿 198.1 亿 209.42 亿 222.66 亿 203.6 亿 187.07 亿 174.04 亿 192.47 亿 157.09 亿 158.33 亿 156.24 亿 161.44 亿 150.57 亿 11.64 亿 10.94 亿 8.88 亿 73.73 亿 12.86 亿 15.78 亿 17.02 亿 17.02 亿 14.26 亿 10.28 亿 1.48 亿
应付债券 10.0 亿 100.0% 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - 5.0 亿 4.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 19.99 亿 14.99 亿 15.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - 4.24 亿
长期应付款 2.5 亿 -21.1% 3.17 亿 3.33 亿 6666.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 178.27 万 178.27 万 178.27 万 178.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.4 亿 -1.6% 1.42 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2.54 亿 62.9% 1.56 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 8673.36 万 6763.28 万 6953.34 万 7142.93 万 7332.52 万 7522.12 万 7711.71 万 7901.3 万 6981.1 万 7165.89 万 7350.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 220.71 亿 2.9% 214.57 亿 212.22 亿 206.68 亿 207.12 亿 213.41 亿 213.12 亿 212.68 亿 215.84 亿 222.06 亿 228.27 亿 225.62 亿 220.77 亿 245.82 亿 257.74 亿 265.43 亿 278.25 亿 269.41 亿 257.57 亿 248.83 亿 114.21 亿 109.59 亿 115.09 亿 232.08 亿 104.78 亿 102.61 亿 109.16 亿 105.29 亿 91.76 亿 79.62 亿 82.46 亿
实收资本（或股本） 25.63 亿 0.0% 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.63 亿
资本公积 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.19 亿 8831.57 万 8831.57 万 8831.57 万 1.06 亿 1.06 亿 1.02 亿 9578.06 万 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 19.53 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -743.47 万 -585.4% 153.18 万 -35.01 万 -68.66 万 -837.57 万 -73.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1575.13 万 -18.0% 1920.09 万 1769.98 万 1397.59 万 1291.26 万 2771.24 万 2255.5 万 1899.79 万 1322.82 万 701.37 万 879.17 万 1036.27 万 929.17 万 830.19 万 349.34 万 482.57 万 390.85 万 291.65 万 433.57 万 384.28 万 12.54 万 154.3 万 585.2 万 485.4 万 525.94 万 674.53 万 635.87 万 219.96 万 508.59 万 435.81 万 175.99 万
盈余公积 21.81 亿 0.0% 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.03 亿 21.03 亿 21.03 亿 21.03 亿 19.33 亿 19.33 亿 19.33 亿 19.33 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿
未分配利润 41.54 亿 7.5% 38.62 亿 37.55 亿 34.94 亿 36.2 亿 39.81 亿 39.65 亿 39.27 亿 44.24 亿 47.95 亿 52.08 亿 49.39 亿 46.9 亿 63.24 亿 72.3 亿 77.32 亿 86.68 亿 82.52 亿 76.68 亿 70.05 亿 67.17 亿 62.54 亿 67.99 亿 66.09 亿 60.04 亿 57.85 亿 64.41 亿 60.57 亿 51.63 亿 39.49 亿 42.36 亿
归属母公司股东权益合计 90.25 亿 3.2% 87.46 亿 86.35 亿 83.73 亿 84.89 亿 88.73 亿 88.52 亿 88.11 亿 93.02 亿 96.67 亿 100.82 亿 98.15 亿 95.63 亿 111.65 亿 120.66 亿 125.7 亿 134.43 亿 130.26 亿 124.41 亿 117.7 亿 114.21 亿 109.59 亿 115.09 亿 130.63 亿 104.78 亿 102.61 亿 109.16 亿 105.29 亿 91.76 亿 79.62 亿 82.46 亿
少数股东权益 130.47 亿 2.6% 127.11 亿 125.87 亿 122.95 亿 122.22 亿 124.67 亿 124.59 亿 124.57 亿 122.82 亿 125.39 亿 127.45 亿 127.48 亿 125.14 亿 134.17 亿 137.08 亿 139.73 亿 143.82 亿 139.15 亿 133.16 亿 131.13 亿 - - - 101.45 亿 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 60.74 亿 1725.4% 25.91 亿 2.52 亿 66.62 亿 32.25 亿 26.06 亿 40.55 亿 56.52 亿
经营活动现金流入小计 586.48 亿 4.4% 598.12 亿 721.74 亿 808.67 亿 774.41 亿 481.78 亿 562.63 亿 336.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 571.98 亿 3.6% 579.86 亿 701.13 亿 765.56 亿 766.49 亿 469.32 亿 547.03 亿 335.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1393.75 万 -22.8% 1381.57 万 2338.45 万 24.0 亿 2395.77 万 6.42 亿 2848.14 万 2283.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 14.37 亿 49.0% 18.12 亿 20.38 亿 19.11 亿 7.68 亿 6.04 亿 15.32 亿 1.03 亿
经营活动现金流出小计 525.75 亿 -5.9% 572.21 亿 719.22 亿 742.05 亿 742.16 亿 455.72 亿 522.08 亿 280.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 486.12 亿 -8.6% 534.2 亿 679.64 亿 690.53 亿 673.77 亿 418.95 亿 461.02 亿 233.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.33 亿 -2.7% 22.51 亿 25.19 亿 24.33 亿 39.82 亿 24.3 亿 21.69 亿 19.99 亿
支付的各项税款 6.84 亿 10.1% 7.52 亿 6.74 亿 17.91 亿 20.74 亿 7.36 亿 14.03 亿 23.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.47 亿 353.5% 7.97 亿 7.65 亿 9.28 亿 7.83 亿 5.1 亿 25.33 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.6 亿 20.5% -21.63 亿 -18.21 亿 -18.6 亿 -33.92 亿 -127.96 亿 -89.48 亿 -1611.23 万
投资活动现金流入小计 4248.89 万 18120.2% 3755.91 万 55.32 万 461.48 万 567.04 万 1.08 亿 4.63 亿 5924.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 - - - 5364.02 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 22.75 万 10.5 万 9.17 万 - - - 1.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3732.89 万 655252.0% 3733.16 万 44.82 万 252.31 万 464.01 万 374.09 万 11.8 万 558.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 440.0 万 - 0.0 - - 103.03 万 1.05 亿 4.63 亿 -
投资活动现金流出小计 17.03 亿 -18.5% 22.01 亿 18.22 亿 18.65 亿 33.97 亿 129.04 亿 94.11 亿 7535.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.16 亿 -17.1% 21.96 亿 18.22 亿 18.65 亿 33.97 亿 128.06 亿 89.39 亿 4421.79 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 200.0 万 3113.59 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1338.04 万 -172.8% 500.0 万 - - - 9774.12 万 4.7 亿 -
筹资活动现金流入小计 122.99 亿 -4.7% 141.1 亿 113.02 亿 163.34 亿 126.27 亿 183.25 亿 132.76 亿 90.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -41.9 亿 -1026.1% -20.06 亿 -3.55 亿 -2.94 亿 14.23 亿 99.13 亿 16.05 亿 -25.66 亿
吸收投资收到的现金 8820.0 万 - 1080.0 万 - - - 10.65 亿 89.14 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 122.0 亿 -5.4% 140.99 亿 113.0 亿 163.29 亿 121.1 亿 168.85 亿 43.31 亿 90.63 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 186.28 万 505.08 万 5.17 亿 3.76 亿 3098.0 万 -
筹资活动现金流出小计 164.89 亿 32.5% 161.16 亿 116.58 亿 166.28 亿 112.04 亿 84.12 亿 116.71 亿 116.29 亿
偿还债务所支付的现金 153.64 亿 37.4% 149.1 亿 103.72 亿 149.42 亿 92.05 亿 64.85 亿 78.23 亿 100.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.84 亿 -11.7% 11.65 亿 12.44 亿 16.29 亿 19.5 亿 18.85 亿 22.38 亿 15.71 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4053.45 万 -2.0% 4148.48 万 4182.51 万 5707.78 万 4923.47 万 4207.22 万 16.1 亿 1063.16 万
汇率变动对现金的影响 1983.5 万 849.6% 1113.64 万 184.9 万 781.66 万 188.56 万 -6.24 万 4.01 万 -287.12 万
现金及现金等价物净增加额 2.43 亿 118.6% -15.67 亿 -19.23 亿 45.16 亿 12.59 亿 -2.77 亿 -32.87 亿 30.67 亿
期初现金及现金等价物余额 188.48 亿 -5.7% 66.11 亿 85.34 亿 40.18 亿 27.59 亿 30.36 亿 63.23 亿 28.37 亿
期末现金及现金等价物余额 190.91 亿 2.2% 50.43 亿 66.11 亿 85.34 亿 40.18 亿 27.59 亿 30.36 亿 59.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 20.01 亿 53.2% 13.06 亿 3.22 亿 24.44 亿 -7.33 亿 46.59 亿 -37.79 亿 1.86 亿 2231.83 万 3297.68 万 1109.51 万 -4.49 亿 19.84 亿 50.3 亿 9604.55 万 28.47 亿 -3.92 亿 7.6 亿 1113.74 万 24.54 亿 9441.76 万 1.96 亿 -1.38 亿 -2.74 亿 15.96 亿 13.32 亿 14.02 亿 9.7 亿 45.35 亿 -11.46 亿 12.92 亿
经营活动现金流入小计 134.83 亿 -18.0% 164.52 亿 144.77 亿 142.36 亿 113.35 亿 192.69 亿 149.72 亿 106.1 亿 217.44 亿 223.34 亿 174.86 亿 145.31 亿 226.65 亿 258.52 亿 178.19 亿 247.97 亿 201.24 亿 193.6 亿 131.6 亿 148.74 亿 141.67 亿 117.24 亿 74.14 亿 343.1 亿 82.82 亿 69.32 亿 67.39 亿 91.97 亿 98.26 亿 67.28 亿 79.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 131.19 亿 -19.1% 162.18 亿 141.47 亿 137.15 亿 109.34 亿 186.34 亿 147.03 亿 109.33 亿 214.03 亿 206.77 亿 171.01 亿 160.98 亿 212.1 亿 231.86 亿 160.62 亿 265.65 亿 189.42 亿 182.3 亿 129.12 亿 155.83 亿 140.56 亿 105.33 亿 67.6 亿 329.43 亿 82.1 亿 68.63 亿 66.87 亿 91.47 亿 100.16 亿 66.83 亿 77.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 377.33 万 -23.0% 489.8 万 52.85 万 473.77 万 0.0 408.62 万 499.18 万 898.59 万 0.0 1363.62 万 76.24 万 0.0 0.0 - - 1679.61 万 2.0 万 5255.41 713.63 万 2084.6 万 1294.86 万 149.34 万 6.06 亿 17.82 万 1298.61 万 - - 0.0 1155.62 万 362.68 万 764.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.6 亿 56.8% 2.3 亿 3.3 亿 5.17 亿 4.01 亿 6.31 亿 2.64 亿 -3.32 亿 3.41 亿 16.43 亿 3.84 亿 -15.67 亿 14.55 亿 2.66 亿 17.57 亿 -17.85 亿 11.83 亿 11.29 亿 2.41 亿 -7.3 亿 9779.83 万 11.89 亿 4738.83 万 13.67 亿 5953.67 万 5366.13 万 5181.96 万 5030.67 万 -2.01 亿 4107.67 万 2.12 亿
经营活动现金流出小计 114.82 亿 -24.2% 151.46 亿 141.55 亿 117.92 亿 120.67 亿 146.1 亿 187.51 亿 104.24 亿 217.22 亿 223.01 亿 174.75 亿 149.8 亿 206.8 亿 208.22 亿 177.23 亿 219.51 亿 205.17 亿 186.0 亿 131.49 亿 124.2 亿 140.72 亿 115.28 亿 75.52 亿 345.85 亿 66.87 亿 56.0 亿 53.37 亿 82.27 亿 52.91 亿 78.74 亿 66.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 104.84 亿 -26.8% 143.17 亿 131.01 亿 107.09 亿 113.8 亿 136.49 亿 176.83 亿 104.99 亿 205.69 亿 205.6 亿 163.36 亿 146.62 亿 197.55 亿 183.76 亿 162.6 亿 231.36 亿 176.24 亿 154.34 亿 111.84 亿 129.19 亿 130.02 亿 96.53 亿 63.21 亿 318.73 亿 57.01 亿 45.64 亿 39.64 亿 67.41 亿 42.86 亿 71.35 亿 52.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.53 亿 1.0% 5.47 亿 5.99 亿 6.34 亿 5.4 亿 4.99 亿 5.78 亿 7.79 亿 5.83 亿 5.38 亿 6.19 亿 5.76 亿 5.02 亿 5.71 亿 7.84 亿 10.07 亿 9.95 亿 10.1 亿 9.69 亿 4.67 亿 7.71 亿 5.62 亿 6.31 亿 6.36 亿 5.19 亿 4.43 亿 5.71 亿 5.82 亿 4.84 亿 3.82 亿 5.51 亿
支付的各项税款 2.17 亿 33.5% 1.63 亿 6130.02 万 2.42 亿 5503.93 万 2.9 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.49 亿 7240.91 万 3.42 亿 8.2 亿 2.5 亿 2.78 亿 4.43 亿 3.52 亿 8.34 亿 3.79 亿 5.09 亿 2.64 亿 2.46 亿 1.56 亿 7059.84 万 5.42 亿 1.11 亿 9890.95 万 6.52 亿 7.87 亿 5.23 亿 2.56 亿 8.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 91.3% 1.19 亿 3.94 亿 2.07 亿 9268.84 万 1.72 亿 3.25 亿 -9.64 亿 4.2 亿 11.31 亿 1.78 亿 -10.79 亿 1.73 亿 15.97 亿 2.36 亿 -25.44 亿 10.65 亿 17.77 亿 4.86 亿 -12.29 亿 5367.92 万 11.57 亿 5.3 亿 15.34 亿 3.56 亿 4.94 亿 1.5 亿 1.16 亿 -242.18 万 1.02 亿 2806.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -8693.65 万 -11.3% -7807.57 万 -9.69 亿 -5.26 亿 -6.89 亿 -7.5 亿 -1.98 亿 -4.51 亿 -8157.78 万 -2.73 亿 -10.16 亿 -5.19 亿 -5.97 亿 -5.76 亿 -1.68 亿 -1.3 亿 -2.68 亿 -3.36 亿 -26.58 亿 -60.58 亿 -21.79 亿 -17.07 亿 -28.51 亿 -89.21 亿 -872.4 万 -791.94 万 -963.01 万 1089.49 万 -4003.55 万 -152.74 万 1455.57 万
投资活动现金流入小计 76.0 万 - 0.0 440.0 万 3732.89 万 22.87 万 - - 4496.0 10.5 万 0.0 44.37 万 87.77 万 202.17 万 168.21 万 3.32 万 101.03 万 2126.0 271.09 万 194.71 万 1.05 亿 3.1 万 - - 4.63 亿 9.63 万 0.0 2.17 万 -17.94 万 25.48 万 488.07 万 5428.54 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 28.5 2.73 万 4242.72 5360.86 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 2.17 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3732.89 万 1200.0 - - 4496.0 0.0 0.0 44.37 万 87.77 万 0.0 161.21 万 3.32 万 99.65 万 1126.0 200.7 万 163.55 万 41.39 万 3.1 万 - - 0.0 9.63 万 0.0 2.17 万 -17.94 万 21.68 万 487.64 万 67.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 440.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1.38 万 1000.0 70.39 万 31.16 万 - - - - - - - - - - 0.0 4000.0
投资活动现金流出小计 8769.65 万 12.3% 7807.57 万 9.74 亿 5.63 亿 6.89 亿 7.5 亿 1.98 亿 4.51 亿 8168.28 万 2.73 亿 10.16 亿 5.19 亿 5.99 亿 5.78 亿 1.68 亿 1.31 亿 2.68 亿 3.38 亿 26.6 亿 61.63 亿 21.79 亿 17.11 亿 28.51 亿 93.84 亿 882.03 万 791.94 万 965.19 万 -1107.42 万 4029.03 万 640.81 万 3972.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8769.65 万 13.3% 7742.51 万 9.74 亿 5.77 亿 6.87 亿 7.44 亿 1.88 亿 4.51 亿 8168.28 万 2.73 亿 10.16 亿 5.19 亿 5.99 亿 5.78 亿 1.68 亿 1.31 亿 2.68 亿 3.38 亿 26.6 亿 60.66 亿 21.78 亿 17.11 亿 28.51 亿 89.12 亿 882.03 万 791.94 万 965.19 万 -1107.42 万 4022.61 万 647.28 万 859.33 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.37 亿 9.2 亿 4.5 亿 - - - - 0.0 6.42 万 -6.47 万 3113.64 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1338.04 万 254.11 万 583.93 万 1000.0 万 - - - - - - - 4.09 万 - - - - 9665.44 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 21.94 亿 -26.2% 29.72 亿 28.13 亿 43.19 亿 35.2 亿 46.94 亿 15.78 亿 31.1 亿 20.85 亿 25.57 亿 35.5 亿 26.85 亿 47.75 亿 27.58 亿 61.16 亿 12.62 亿 37.32 亿 24.69 亿 51.64 亿 42.33 亿 49.25 亿 49.28 亿 42.4 亿 99.73 亿 14.16 亿 12.56 亿 6.3 亿 18.24 亿 23.99 亿 37.35 亿 11.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -25.69 亿 -55.6% -16.52 亿 7.82 亿 -7.51 亿 4058.44 万 -16.28 亿 3.32 亿 17.07 亿 -6.65 亿 -16.26 亿 2.28 亿 4589.19 万 6.5 亿 -30.02 亿 20.12 亿 -11.38 亿 3.87 亿 -8.06 亿 29.8 亿 33.04 亿 19.22 亿 16.98 亿 29.89 亿 48.34 亿 10.65 亿 -27.3 亿 -15.63 亿 1.16 亿 -13.77 亿 3.23 亿 -16.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 8820.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2888.36 万 1.01 亿 9.35 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 21.94 亿 -26.2% 29.72 亿 27.25 亿 43.08 亿 35.2 亿 46.94 亿 15.78 亿 31.1 亿 20.85 亿 25.57 亿 35.49 亿 26.84 亿 47.73 亿 27.57 亿 61.15 亿 7.65 亿 37.18 亿 24.67 亿 51.59 亿 41.1 亿 46.76 亿 47.95 亿 33.04 亿 10.28 亿 14.16 亿 12.56 亿 6.3 亿 18.24 亿 23.99 亿 37.35 亿 11.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 386.85 28.44 万 157.8 万 43.76 万 215.35 万 132.02 万 113.94 万 4.96 亿 1382.19 万 198.52 万 502.5 万 1.24 亿 2.2 亿 3178.03 万 69.68 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 47.64 亿 3.0% 46.24 亿 20.31 亿 50.7 亿 34.8 亿 63.21 亿 12.45 亿 14.02 亿 27.5 亿 41.83 亿 33.22 亿 26.39 亿 41.25 亿 57.6 亿 41.04 亿 24.0 亿 33.45 亿 32.75 亿 21.84 亿 9.29 亿 30.03 亿 32.3 亿 12.51 亿 51.4 亿 3.51 亿 39.86 亿 21.94 亿 17.09 亿 37.76 亿 34.11 亿 27.32 亿
偿还债务所支付的现金 45.36 亿 4.7% 43.31 亿 17.91 亿 47.06 亿 31.92 亿 60.21 亿 9.9 亿 9.76 亿 24.25 亿 39.01 亿 30.7 亿 21.67 亿 38.48 亿 50.36 亿 38.91 亿 19.37 亿 29.11 亿 31.55 亿 12.01 亿 3.75 亿 28.98 亿 19.84 亿 12.27 亿 30.36 亿 2.6 亿 24.02 亿 21.26 亿 16.52 亿 36.8 亿 20.57 亿 26.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.28 亿 -16.7% 2.73 亿 2.4 亿 3.44 亿 2.68 亿 3.0 亿 2.54 亿 4.06 亿 3.05 亿 2.82 亿 2.5 亿 4.4 亿 2.77 亿 7.23 亿 1.89 亿 4.6 亿 4.33 亿 9.32 亿 1.25 亿 5.49 亿 9886.6 万 12.2 亿 1811.63 万 5.05 亿 8664.42 万 15.81 亿 6570.03 万 5299.12 万 9370.89 万 13.51 亿 7302.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.7 万 -99.8% 1988.68 万 58.32 万 2002.75 万 1988.68 万 0.0 157.05 万 1988.68 万 1993.91 万 0.0 199.92 万 3111.86 万 57.63 万 118.19 万 2420.1 万 194.67 万 191.67 万 -8.12 亿 8.57 亿 515.83 万 534.41 万 2591.11 万 565.87 万 15.99 亿 470.45 万 312.58 万 249.27 万 389.07 万 228.96 万 239.54 万 205.6 万
汇率变动对现金的影响 191.08 万 2.1% 187.22 万 235.23 万 1369.97 万 -230.74 万 99.44 万 -125.02 万 -8.26 万 -65.52 万 235.94 万 22.75 万 -208.67 万 454.42 万 467.51 万 68.4 万 35.9 万 132.22 万 5.21 万 15.23 万 18.56 万 -26.0 万 -101.35 万 102.54 万 7.94 万 -28.79 万 -29.77 万 54.63 万 -328.8 万 -115.5 万 165.09 万 -7.92 万
现金及现金等价物净增加额 -6.53 亿 -54.9% -4.22 亿 1.38 亿 11.8 亿 -13.84 亿 22.82 亿 -36.47 亿 14.42 亿 -7.25 亿 -18.64 亿 -7.76 亿 -9.24 亿 20.42 亿 14.57 亿 19.41 亿 15.79 亿 -2.73 亿 -3.81 亿 3.33 亿 -3.0 亿 -1.62 亿 1.85 亿 30.78 万 -43.62 亿 26.52 亿 -14.06 亿 -1.71 亿 10.93 亿 31.17 亿 -8.23 亿 -3.21 亿
期初现金及现金等价物余额 47.6 亿 -8.1% 51.81 亿 50.43 亿 38.63 亿 52.46 亿 29.64 亿 66.11 亿 51.69 亿 58.94 亿 77.58 亿 85.34 亿 94.57 亿 74.16 亿 59.63 亿 40.22 亿 24.39 亿 27.12 亿 30.93 亿 27.59 亿 30.59 亿 32.22 亿 30.37 亿 30.36 亿 69.79 亿 43.27 亿 57.33 亿 59.04 亿 48.1 亿 16.93 亿 25.16 亿 28.37 亿
期末现金及现金等价物余额 41.06 亿 -13.7% 47.6 亿 51.81 亿 50.43 亿 38.63 亿 52.46 亿 29.64 亿 66.11 亿 51.69 亿 58.94 亿 77.58 亿 85.34 亿 94.57 亿 74.16 亿 59.63 亿 40.18 亿 24.39 亿 27.12 亿 30.93 亿 27.59 亿 30.59 亿 32.22 亿 30.37 亿 30.36 亿 69.79 亿 43.27 亿 57.33 亿 59.04 亿 48.1 亿 16.93 亿 25.16 亿