Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 交通运输
  3. 航运港口
  4. 港口
  5. 唐山港

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 55.33 亿 -2.6% 57.24 亿 58.45 亿 56.2 亿 60.75 亿 78.37 亿 112.09 亿 101.38 亿
营业收入 55.33 亿 -2.6% 57.24 亿 58.45 亿 56.2 亿 60.75 亿 78.37 亿 112.09 亿 101.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 36.13 亿 2.2% 36.06 亿 37.29 亿 39.47 亿 42.63 亿 61.03 亿 95.39 亿 87.75 亿
营业成本 31.06 亿 2.6% 30.54 亿 31.76 亿 34.43 亿 36.29 亿 54.65 亿 87.83 亿 80.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 71.34 万 -26.3% 79.93 万 113.41 万 134.03 万 320.31 万 386.54 万 2744.85 万 3223.26 万
管理费用 5.16 亿 17.3% 5.05 亿 4.91 亿 3.82 亿 4.4 亿 4.17 亿 4.61 亿 4.19 亿
财务费用 -2.28 亿 -75.6% -1.64 亿 -1.36 亿 -4969.05 万 -2838.65 万 105.9 万 6730.92 万 7475.27 万
财务费用 - 利息费用 17.06 万 241.8% 3.52 万 94.55 万 2604.3 万 3250.63 万 6879.17 万 8108.67 万 7982.19 万
财务费用 - 利息收入 2.28 亿 75.3% 1.65 亿 1.37 亿 7606.27 万 6207.51 万 5082.68 万 3482.77 万 3036.38 万
研发费用 8341.75 万 21.4% 7997.42 万 7024.43 万 4388.04 万 5555.36 万 2472.08 万 1634.89 万 785.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.35 亿 6.0% 1.3 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.91 亿 1.83 亿 2.03 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1545.24 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1488.63 万 -15.1% 1432.05 万 1978.51 万 3394.68 万 3180.64 万 1.25 亿 1.03 亿 1.03 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.52 亿 -9.8% 5.12 亿 5.09 亿 5.0 亿 5.94 亿 4.54 亿 4.03 亿 4.37 亿
其中:联营公司投资收益 3.78 亿 -7.6% 4.21 亿 4.9 亿 4.61 亿 4.33 亿 4.02 亿 4.2 亿 4.02 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 4661.41 万 2056.49 万 1597.71 万 201.09 万 -373.69 万
资产处置收益 3691.63 万 695.5% 4003.33 万 6374.93 -1577.51 万 2.3 亿 148.1 82.35 万 -
营业利润 24.22 亿 -6.5% 26.83 亿 25.76 亿 22.12 亿 25.71 亿 23.5 亿 21.66 亿 18.84 亿
加：营业外收入 1850.83 万 247.1% 375.82 万 511.45 万 5049.55 万 2325.93 万 3301.1 万 3408.42 万 2203.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 426.35 万 213.5% 297.96 万 341.42 万 381.01 万 195.0 万 517.86 万 424.85 万 514.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 24.36 亿 -6.1% 26.84 亿 25.78 亿 22.58 亿 25.93 亿 23.78 亿 21.96 亿 19.01 亿
减：所得税 5.01 亿 -12.0% 5.57 亿 5.41 亿 4.48 亿 4.4 亿 4.06 亿 4.31 亿 3.63 亿
净利润 19.35 亿 -4.5% 21.26 亿 20.38 亿 18.11 亿 21.53 亿 19.72 亿 17.65 亿 15.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 19.35 亿 -4.5% 21.26 亿 20.38 亿 18.11 亿 20.91 亿 19.78 亿 17.65 亿 15.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 6172.73 万 -635.64 万 4.69 万 -
归属于母公司所有者的净利润 17.86 亿 -5.7% 19.79 亿 19.25 亿 16.9 亿 20.89 亿 18.43 亿 17.78 亿 16.1 亿
少数股东损益 1.5 亿 12.1% 1.47 亿 1.13 亿 1.21 亿 6391.51 万 1.29 亿 -1275.51 万 -7189.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 17.46 亿 -5.9% 19.18 亿 19.15 亿 15.93 亿 16.63 亿 17.81 亿 17.71 亿 15.88 亿
基本每股收益 0.3 -5.6% 0.33 0.32 0.29 0.35 0.31 0.3 0.27
稀释每股收益 0.3 -5.6% 0.33 0.32 0.29 0.35 0.31 0.3 0.27
其他综合收益 -1773.44 万 -232.7% 263.62 万 3686.72 万 9576.7 万 8177.46 万 20.29 万 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1773.44 万 -233.1% 263.62 万 3683.15 万 9572.09 万 8177.46 万 20.29 万 0.0 -
综合收益总额 19.17 亿 -6.0% 21.29 亿 20.74 亿 19.06 亿 22.34 亿 19.72 亿 17.65 亿 15.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.68 亿 -7.2% 19.81 亿 19.62 亿 17.85 亿 21.71 亿 18.43 亿 17.78 亿 16.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.5 亿 12.1% 1.47 亿 1.13 亿 1.21 亿 6391.51 万 1.29 亿 -1275.51 万 -7189.72 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.98 亿 10.5% 13.56 亿 12.37 亿 14.42 亿 13.05 亿 14.94 亿 14.84 亿 13.95 亿 15.25 亿 14.66 亿 14.58 亿 12.2 亿 17.82 亿 13.84 亿 12.33 亿 15.18 亿 13.49 亿 14.26 亿 17.82 亿 16.37 亿 22.98 亿 18.63 亿 20.39 亿 26.79 亿 25.6 亿 29.39 亿 30.31 亿 29.61 亿 27.18 亿 26.28 亿 18.31 亿
营业收入 14.98 亿 10.5% 13.56 亿 12.37 亿 14.42 亿 13.05 亿 14.94 亿 14.84 亿 13.95 亿 15.25 亿 14.66 亿 14.58 亿 12.2 亿 17.82 亿 13.84 亿 12.33 亿 15.18 亿 13.49 亿 14.26 亿 17.82 亿 16.37 亿 22.98 亿 18.63 亿 20.39 亿 26.79 亿 25.6 亿 29.39 亿 30.31 亿 29.61 亿 27.18 亿 26.28 亿 18.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.12 亿 9.0% 8.36 亿 7.92 亿 10.73 亿 7.6 亿 9.53 亿 8.2 亿 10.02 亿 8.84 亿 9.57 亿 8.87 亿 9.17 亿 12.88 亿 9.44 亿 7.97 亿 11.47 亿 8.77 亿 9.88 亿 12.51 亿 12.32 亿 18.54 亿 14.46 亿 15.72 亿 21.25 亿 22.38 亿 26.58 亿 25.18 亿 25.47 亿 24.84 亿 22.58 亿 14.85 亿
营业成本 7.64 亿 4.3% 7.33 亿 6.88 亿 9.2 亿 6.45 亿 7.71 亿 7.17 亿 8.93 亿 7.34 亿 7.88 亿 7.61 亿 7.71 亿 11.63 亿 8.22 亿 6.87 亿 9.81 亿 7.16 亿 8.42 亿 10.9 亿 10.65 亿 16.81 亿 12.79 亿 14.4 亿 19.18 亿 20.67 亿 24.65 亿 23.33 亿 23.0 亿 22.87 亿 21.21 亿 13.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 17.4 万 -26.4% 23.63 万 14.55 万 15.75 万 18.32 万 18.88 万 26.98 万 32.67 万 27.93 万 29.01 万 23.8 万 59.39 万 21.76 万 44.37 万 8.51 万 34.11 万 58.48 万 82.77 万 144.94 万 108.8 万 118.97 万 65.64 万 93.13 万 345.75 万 883.99 万 834.04 万 681.07 万 966.07 万 889.65 万 702.56 万 664.97 万
管理费用 1.29 亿 36.3% 9500.41 万 8533.29 万 2.07 亿 6591.11 万 1.52 亿 8099.87 万 1.42 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.0 亿 1.16 亿 1.03 亿 8458.22 万 7804.49 万 1.26 亿 1.07 亿 9515.53 万 1.11 亿 1.02 亿 1.28 亿 1.07 亿 7873.3 万 1.4 亿 1.02 亿 1.2 亿 9862.47 万 1.03 亿 1.33 亿 9667.9 万 8673.13 万
财务费用 -4060.2 万 2.8% -4179.04 万 -2915.59 万 -1.16 亿 -630.04 万 -1761.67 万 -2416.82 万 -8154.86 万 -1470.0 万 -1667.84 万 -2300.3 万 -1668.53 万 -1243.16 万 -1138.51 万 -918.85 万 -862.14 万 -416.04 万 -548.64 万 -1011.84 万 158.53 万 -1479.55 万 967.36 万 459.56 万 1253.9 万 1626.05 万 1778.72 万 2072.25 万 502.88 万 2693.56 万 2991.73 万 1287.11 万
财务费用 - 利息费用 15.53 万 2977.4% 5046.16 5597.8 4645.91 6682.87 8713.88 1.52 万 1.93 万 4.74 万 58.35 万 29.53 万 401.08 万 706.91 万 695.94 万 800.38 万 828.23 万 1172.12 万 611.76 万 638.51 万 2773.86 万 877.83 万 1431.32 万 1796.17 万 1743.8 万 2063.56 万 2193.82 万 2107.49 万 2151.44 万 2013.85 万 2163.03 万 1653.87 万
财务费用 - 利息收入 4087.23 万 -2.3% 4182.71 万 2918.96 万 1.16 亿 635.24 万 1784.95 万 2424.56 万 8163.24 万 1481.95 万 1733.38 万 2337.77 万 2077.89 万 1957.75 万 1842.33 万 1728.31 万 1697.35 万 1592.48 万 1283.18 万 1634.5 万 1507.0 万 1357.79 万 1064.96 万 1152.93 万 931.45 万 913.99 万 774.32 万 863.0 万 1120.57 万 591.14 万 645.88 万 678.79 万
研发费用 2206.82 万 30.0% 1697.84 万 1560.05 万 2877.04 万 2408.33 万 1513.18 万 1198.86 万 1751.78 万 1844.35 万 1748.95 万 1679.35 万 1550.96 万 250.83 万 1552.2 万 1034.05 万 1011.17 万 2000.62 万 1290.0 万 1253.56 万 1327.57 万 655.53 万 374.54 万 114.44 万 502.63 万 664.74 万 343.96 万 123.57 万 479.28 万 90.87 万 84.16 万 131.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3645.53 万 10.8% 3290.78 万 3172.28 万 3359.4 万 3030.0 万 3253.28 万 3396.89 万 3028.99 万 3245.81 万 3228.92 万 3189.09 万 3080.02 万 3099.24 万 3348.83 万 3116.97 万 3799.98 万 3770.44 万 4252.95 万 4557.95 万 4825.96 万 5145.41 万 4544.8 万 4611.68 万 4555.72 万 3664.93 万 4341.4 万 5786.91 万 1.25 亿 2712.14 万 2943.6 万 2223.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1193.87 万 -940.05 万 -1384.17 万 2675.6 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2703.78 万 - - - -
其他收益 476.35 万 65.5% 287.89 万 353.54 万 370.85 万 414.85 万 311.54 万 334.81 万 691.42 万 439.48 万 370.84 万 476.77 万 910.2 万 1164.23 万 746.61 万 573.64 万 905.56 万 539.04 万 776.29 万 959.75 万 1555.42 万 847.56 万 7874.42 万 2178.92 万 219.31 万 1716.97 万 8082.71 万 288.36 万 2255.58 万 202.04 万 3704.99 万 4139.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.05 亿 -26.6% 1.43 亿 8447.66 万 1.2 亿 8648.98 万 2.18 亿 8794.95 万 1.09 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.39 亿 9939.48 万 9199.62 万 2.43 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.61 亿 1.02 亿 1.1 亿 8029.6 万 1.03 亿 6154.91 万 1.55 亿 8333.94 万 1.4 亿 1.15 亿 1.02 亿 8059.2 万
其中:联营公司投资收益 6539.3 万 -39.6% 1.08 亿 8447.66 万 1.2 亿 8628.04 万 1.27 亿 8794.95 万 1.09 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.13 亿 9939.48 万 8935.24 万 1.07 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.1 亿 6320.38 万 1.03 亿 9871.28 万 1.12 亿 1.05 亿 1.64 亿 1.05 亿 6000.4 万 7277.11 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49.94 万
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 769.47 万 1500.38 万 1509.94 万 881.61 万 616.13 万 916.73 万 516.75 万 6.88 万 538.57 万 650.45 万 833.07 万 -424.38 万 1807.6 万 -1553.68 万 2257.47 万 -2310.31 万 -135.93 万 -317.48 万 116.49 万 -36.77 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 135.5 万 11.93 万 3544.2 万 464.03 万 - - - - - - 0.0 -532.34 万 -488.44 万 -556.73 万 -624.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -49.94 万
营业利润 6.98 亿 4.2% 6.7 亿 5.24 亿 5.3 亿 6.43 亿 7.64 亿 7.46 亿 4.38 亿 7.77 亿 6.65 亿 6.97 亿 4.07 亿 6.64 亿 6.12 亿 5.29 亿 4.41 亿 8.96 亿 5.94 亿 6.41 亿 6.0 亿 5.77 亿 6.38 亿 5.36 亿 6.76 亿 3.93 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.63 亿 3.57 亿 4.97 亿 4.68 亿
加：营业外收入 254.79 万 -81.3% 1365.59 万 70.16 万 160.29 万 53.07 万 73.03 万 89.43 万 317.69 万 21.87 万 24.42 万 147.47 万 69.16 万 651.55 万 3658.01 万 670.83 万 710.26 万 300.35 万 404.91 万 910.42 万 -162.28 万 644.94 万 1239.38 万 1579.06 万 1229.86 万 839.1 万 841.74 万 497.73 万 585.71 万 433.11 万 658.67 万 526.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 123.27 万 242.3% 36.01 万 1.13 万 265.95 万 132.5 31.99 万 22.88 103.97 万 2.69 万 18.53 万 216.23 万 35.83 万 97.16 万 246.67 万 1.34 万 50.77 万 38.07 万 51.47 万 54.68 万 150.44 万 27.92 万 80.46 万 259.04 万 96.15 万 156.97 万 127.23 万 44.5 万 154.9 万 180.66 万 104.71 万 74.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.0 亿 2.4% 6.83 亿 5.24 亿 5.29 亿 6.43 亿 7.65 亿 7.47 亿 4.4 亿 7.77 亿 6.65 亿 6.96 亿 4.08 亿 6.69 亿 6.46 亿 5.36 亿 4.47 亿 8.98 亿 5.98 亿 6.49 亿 5.97 亿 5.83 亿 6.49 亿 5.5 亿 6.87 亿 4.0 亿 5.56 亿 5.53 亿 5.67 亿 3.59 亿 5.03 亿 4.72 亿
减：所得税 1.51 亿 9.7% 1.37 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.14 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.44 亿 7921.07 万 1.35 亿 1.23 亿 1.11 亿 8217.67 万 1.03 亿 1.19 亿 1.36 亿 9280.01 万 9368.51 万 1.12 亿 1.07 亿 1.33 亿 8164.07 万 1.1 亿 1.07 亿 9277.69 万 6908.13 万 1.08 亿 9296.31 万
净利润 5.49 亿 0.6% 5.46 亿 4.14 亿 4.26 亿 5.15 亿 6.07 亿 5.78 亿 3.26 亿 6.22 亿 5.38 亿 5.52 亿 3.28 亿 5.34 亿 5.23 亿 4.25 亿 3.65 亿 7.95 亿 4.79 亿 5.13 亿 5.04 亿 4.89 亿 5.37 亿 4.42 亿 5.54 亿 3.18 亿 4.46 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.9 亿 3.94 亿 3.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.49 亿 0.6% 5.46 亿 4.14 亿 4.26 亿 5.15 亿 6.07 亿 5.78 亿 3.26 亿 6.22 亿 5.38 亿 5.52 亿 3.28 亿 5.35 亿 5.23 亿 4.25 亿 2.29 亿 8.7 亿 4.79 亿 5.13 亿 5.1 亿 4.89 亿 5.37 亿 4.42 亿 5.54 亿 3.18 亿 4.46 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.9 亿 3.94 亿 3.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.36 亿 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.03 亿 -0.1% 5.03 亿 3.81 亿 3.98 亿 4.77 亿 5.62 亿 5.41 亿 3.11 亿 5.84 亿 5.13 亿 5.16 亿 3.04 亿 4.97 亿 4.94 亿 3.95 亿 3.41 亿 8.04 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.9 亿 4.48 亿 4.91 亿 4.14 亿 5.25 亿 3.73 亿 4.51 亿 4.3 亿 5.04 亿 3.24 亿 4.08 亿 3.73 亿
少数股东损益 4582.38 万 8.0% 4242.11 万 3305.01 万 2833.1 万 3770.16 万 4494.88 万 3645.3 万 1437.65 万 3716.86 万 2504.55 万 3598.24 万 2480.04 万 3733.79 万 2849.95 万 3027.36 万 2406.42 万 -894.59 万 690.45 万 4189.22 万 1337.75 万 4164.36 万 4621.7 万 2814.76 万 2934.37 万 -5458.05 万 -456.02 万 1704.19 万 -2977.11 万 -3427.1 万 -1393.62 万 608.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.02 亿 1.9% 4.93 亿 3.8 亿 3.71 亿 4.74 亿 5.33 亿 5.41 亿 3.08 亿 5.81 亿 5.11 亿 5.15 亿 2.75 亿 4.78 亿 4.56 亿 3.84 亿 3.45 亿 3.96 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.88 亿 4.35 亿 4.73 亿 3.85 亿 5.13 亿 3.92 亿 4.05 亿 4.61 亿 5.08 亿 3.16 亿 3.97 亿 3.67 亿
基本每股收益 0.08 0.0% 0.08 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.05 0.1 0.09 0.09 0.05 0.08 0.08 0.07 0.06 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.06 0.08 0.07 0.08 0.05 0.07 0.06
稀释每股收益 0.08 0.0% 0.08 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.05 0.1 0.09 0.09 0.05 0.08 0.08 0.07 0.06 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.06 0.08 0.07 0.08 0.05 0.07 0.06
其他综合收益 -307.74 万 -8.5% -283.71 万 -1204.12 万 22.12 万 624.07 万 -786.59 万 404.02 万 1094.62 万 1865.39 万 -1409.74 万 2136.45 万 6162.89 万 810.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -307.74 万 -8.5% -283.71 万 -1204.12 万 22.12 万 624.07 万 -786.59 万 404.02 万 1091.05 万 1865.39 万 -1409.74 万 2136.45 万 6158.28 万 810.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5.46 亿 0.5% 5.43 亿 4.02 亿 4.26 亿 5.21 亿 6.0 亿 5.82 亿 3.37 亿 6.4 亿 5.24 亿 5.74 亿 3.9 亿 5.43 亿 5.49 亿 4.25 亿 4.47 亿 7.95 亿 4.79 亿 5.13 亿 5.04 亿 4.89 亿 5.37 亿 4.42 亿 5.54 亿 3.18 亿 4.46 亿 4.47 亿 4.75 亿 2.9 亿 3.94 亿 3.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.0 亿 -0.1% 5.01 亿 3.69 亿 3.98 亿 4.84 亿 5.55 亿 5.45 亿 3.22 亿 6.03 亿 4.99 亿 5.38 亿 3.65 亿 5.05 亿 5.2 亿 3.95 亿 4.23 亿 8.04 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.91 亿 4.48 亿 4.91 亿 4.14 亿 5.25 亿 3.73 亿 4.51 亿 4.3 亿 5.02 亿 3.27 亿 4.08 亿 3.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4582.38 万 8.0% 4242.11 万 3305.01 万 2833.1 万 3770.16 万 4494.88 万 3645.3 万 1441.22 万 3716.86 万 2504.55 万 3598.24 万 2484.65 万 3733.79 万 2849.95 万 3027.36 万 2406.42 万 -894.59 万 690.45 万 4189.22 万 1337.75 万 4164.36 万 4621.7 万 2814.76 万 2934.37 万 -5458.05 万 -456.02 万 1704.19 万 -2697.36 万 -3706.84 万 -1393.62 万 608.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 246.2 亿 2.9% 247.83 亿 238.48 亿 233.35 亿 237.44 亿 245.92 亿 246.59 亿 232.95 亿
流动资产合计 70.07 亿 2.0% 56.04 亿 66.51 亿 81.38 亿 86.85 亿 71.32 亿 68.67 亿 61.46 亿
货币资金 61.85 亿 5.2% 47.9 亿 56.15 亿 67.75 亿 52.97 亿 51.18 亿 39.1 亿 35.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 6201.09 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.81 亿 -14.4% 2.92 亿 2.7 亿 4.03 亿 9.31 亿 5.7 亿 9.46 亿 13.93 亿
应收票据 577.41 万 -62.5% 3108.04 万 1951.22 万 1562.73 万 2055.29 万 1.12 亿 6327.76 万 5.64 亿
应收账款 2.75 亿 -12.0% 2.61 亿 2.5 亿 3.87 亿 9.1 亿 4.58 亿 8.83 亿 8.29 亿
预付款项 5021.77 万 -5.4% 3918.21 万 2518.76 万 6589.88 万 4888.92 万 8000.76 万 3.67 亿 3.44 亿
其他应收款合计 1826.52 万 11.8% 6251.31 万 5233.89 万 2078.9 万 14.98 亿 2909.35 万 5329.03 万 5001.33 万
存货 1.05 亿 -1.9% 8634.5 万 8710.64 万 1.04 亿 1.05 亿 2.18 亿 7.52 亿 5.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1950.45 万 -25.0% 3146.68 万 3214.18 万 3118.53 万 6196.0 万 1.95 亿 1.86 亿 2.34 亿
非流动资产合计 176.13 亿 3.2% 191.79 亿 171.97 亿 151.97 亿 150.58 亿 174.6 亿 177.93 亿 171.49 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.38 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 35.92 亿 4.0% 34.35 亿 32.46 亿 29.52 亿 26.92 亿 23.51 亿 21.63 亿 20.24 亿
其他权益工具投资 3.65 亿 -1.1% 3.79 亿 3.84 亿 3.53 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 78.52 亿 -7.2% 80.57 亿 86.4 亿 88.61 亿 91.82 亿 121.27 亿 129.12 亿 114.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.26 亿 43.2% 1.56 亿 1.44 亿 5.53 亿 6.8 亿 4.95 亿 3.3 亿 13.0 亿
使用权资产 67.61 万 -55.5% 72.56 万 178.31 万 284.06 万 279.46 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.86 亿 13.7% 20.48 亿 16.77 亿 16.69 亿 16.08 亿 18.58 亿 19.07 亿 18.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3827.43 万 105.7% 6560.05 万 2185.91 万 3404.05 万 2355.33 万 1389.2 万 1061.86 万 1485.37 万
递延所得税资产 1.73 亿 -3.8% 1.87 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.59 亿
其他非流动资产 32.81 亿 26.8% 48.51 亿 28.8 亿 5.84 亿 4.29 亿 1.81 亿 4928.32 万 7327.24 万
负债合计 23.09 亿 -2.7% 24.44 亿 24.08 亿 27.97 亿 39.38 亿 49.45 亿 62.85 亿 62.55 亿
流动负债合计 16.3 亿 -5.2% 17.77 亿 17.45 亿 21.43 亿 33.01 亿 41.26 亿 46.43 亿 43.34 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - 8268.93 万 3.69 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 1.12 亿 - 836.66 万
应付账款 8.05 亿 2.8% 9.47 亿 8.84 亿 12.37 亿 12.59 亿 18.87 亿 29.88 亿 27.58 亿
预收款项 129.57 万 -21.0% 112.0 万 146.43 万 180.93 万 223.79 万 473.19 万 2.82 亿 2.81 亿
应付职工薪酬 1.42 亿 -29.7% 2.15 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.76 亿 2.34 亿 1.64 亿 1.21 亿
应交税费 1.4 亿 -18.0% 1.49 亿 1.68 亿 1.19 亿 3.39 亿 3.66 亿 4.95 亿 5.37 亿
其他应付款合计 1.31 亿 5.7% 1.41 亿 1.15 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.38 亿
一年内到期的非流动负债 43.83 万 -36.4% 20.09 万 119.36 万 111.02 万 88.25 万 4874.5 万 4.95 亿 1.21 亿
其他流动负债 2406.7 万 -4.3% 1865.8 万 2229.98 万 2492.62 万 10.38 亿 10.35 亿 - 181.7 万
非流动负债合计 6.79 亿 3.8% 6.68 亿 6.63 亿 6.55 亿 6.37 亿 8.2 亿 16.43 亿 19.21 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 1.34 亿 10.27 亿 11.82 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 2.06 亿
长期应付款 1.71 亿 -6.3% 1.7 亿 1.71 亿 1.93 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.2 亿
长期应付职工薪酬 2033.96 万 - 1671.08 万 857.62 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 3990.67 万 3844.32 万 3697.58 万
递延所得税负债 2895.48 万 -4.3% 3249.49 万 3357.44 万 2584.35 万 - 207.87 万 283.48 万 264.99 万
长期递延收益 4.4 亿 0.8% 4.48 亿 4.49 亿 4.35 亿 4.02 亿 4.06 亿 3.38 亿 2.73 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 223.11 亿 3.5% 223.38 亿 214.41 亿 205.37 亿 198.06 亿 196.47 亿 183.74 亿 170.4 亿
实收资本（或股本） 59.26 亿 0.0% 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿
资本公积 37.13 亿 0.1% 37.14 亿 37.04 亿 36.98 亿 36.88 亿 36.77 亿 36.56 亿 36.54 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2.08 亿 -1.0% 2.17 亿 2.15 亿 1.78 亿 8197.74 万 20.29 万 - -
专项储备 8166.63 万 -0.1% 5564.96 万 6951.36 万 4983.72 万 3375.06 万 3276.17 万 5386.65 万 4518.26 万
盈余公积 18.2 亿 11.2% 19.24 亿 17.16 亿 15.57 亿 13.92 亿 12.49 亿 10.98 亿 9.25 亿
未分配利润 89.38 亿 5.6% 89.32 亿 83.45 亿 77.65 亿 74.25 亿 75.54 亿 63.96 亿 52.06 亿
归属母公司股东权益合计 206.86 亿 3.3% 207.68 亿 199.76 亿 191.73 亿 185.47 亿 184.39 亿 171.29 亿 157.56 亿
少数股东权益 16.25 亿 6.6% 15.71 亿 14.65 亿 13.64 亿 12.59 亿 12.07 亿 12.45 亿 12.84 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 249.92 亿 2.6% 243.54 亿 249.18 亿 247.83 亿 242.48 亿 237.51 亿 242.53 亿 238.48 亿 236.09 亿 228.98 亿 236.76 亿 233.35 亿 238.85 亿 230.94 亿 238.93 亿 237.44 亿 241.23 亿 240.28 亿 237.25 亿 245.92 亿 250.96 亿 239.4 亿 243.02 亿 246.59 亿 241.31 亿 239.93 亿 246.7 亿 232.95 亿 227.18 亿 222.93 亿 220.83 亿
流动资产合计 87.09 亿 7.5% 81.01 亿 78.03 亿 56.04 亿 53.05 亿 50.04 亿 69.37 亿 66.51 亿 84.34 亿 77.19 亿 84.42 亿 81.38 亿 87.37 亿 78.65 亿 87.42 亿 86.85 亿 92.37 亿 67.22 亿 62.14 亿 71.32 亿 74.13 亿 62.91 亿 66.63 亿 68.67 亿 65.31 亿 62.14 亿 72.72 亿 61.46 亿 59.59 亿 56.84 亿 58.37 亿
货币资金 78.35 亿 6.8% 73.35 亿 69.63 亿 47.9 亿 45.34 亿 42.05 亿 60.65 亿 56.15 亿 72.19 亿 66.59 亿 71.78 亿 67.75 亿 54.66 亿 42.56 亿 47.03 亿 52.97 亿 45.41 亿 42.05 亿 42.85 亿 51.18 亿 39.0 亿 32.22 亿 35.05 亿 39.1 亿 29.33 亿 25.46 亿 33.94 亿 35.95 亿 28.28 亿 26.44 亿 28.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 18.39 亿 18.24 亿 18.09 亿 - 11.14 亿 6.05 亿 1.5 亿 - 6.72 亿 6.66 亿 5.6 亿 6201.09 万 5.46 亿 3.13 亿 2.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.04 亿 3.03 亿 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.64 亿 -8.2% 2.87 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.98 亿 3.28 亿 3.21 亿 2.7 亿 3.58 亿 3.83 亿 4.39 亿 4.03 亿 5.83 亿 5.55 亿 5.43 亿 9.31 亿 8.45 亿 6.58 亿 5.28 亿 5.7 亿 10.79 亿 8.28 亿 11.92 亿 9.46 亿 20.57 亿 19.02 亿 21.91 亿 13.93 亿 15.66 亿 16.15 亿 20.34 亿
应收票据 9.46 万 - 0.0 200.0 万 3108.04 万 1145.36 万 1105.65 万 1270.03 万 1951.22 万 1930.71 万 1638.9 万 836.15 万 1562.73 万 3502.46 万 7864.21 万 3061.39 万 2055.29 万 3161.0 万 2.96 亿 9688.6 万 1.12 亿 5.09 亿 4423.6 万 1.34 亿 6327.76 万 12.03 亿 9.37 亿 11.89 亿 5.64 亿 8.71 亿 8.22 亿 11.12 亿
应收账款 2.63 亿 -8.2% 2.87 亿 3.14 亿 2.61 亿 2.87 亿 3.17 亿 3.08 亿 2.5 亿 3.38 亿 3.66 亿 4.3 亿 3.87 亿 5.48 亿 4.76 亿 5.12 亿 9.1 亿 8.13 亿 3.62 亿 4.31 亿 4.58 亿 5.7 亿 7.84 亿 10.58 亿 8.83 亿 8.55 亿 9.65 亿 10.03 亿 8.29 亿 6.95 亿 7.93 亿 9.22 亿
预付款项 5928.69 万 106.8% 2866.43 万 5635.05 万 3918.21 万 4114.86 万 1452.27 万 1678.26 万 2518.76 万 6507.35 万 4229.44 万 2918.0 万 6589.88 万 1.11 亿 4056.27 万 5359.63 万 4888.92 万 9401.15 万 7711.49 万 6190.51 万 8000.76 万 1.36 亿 1.26 亿 2.18 亿 3.67 亿 4.2 亿 2.6 亿 3.81 亿 3.44 亿 4.6 亿 1.72 亿 2.35 亿
其他应收款合计 1865.94 万 -8.9% 2048.35 万 1962.1 万 6251.31 万 1787.11 万 1385.43 万 1416.66 万 5233.89 万 1479.1 万 984.38 万 1152.65 万 2078.9 万 1679.01 万 4.37 亿 7.0 亿 14.98 亿 18.5 亿 3203.01 万 1619.41 万 2909.35 万 2298.49 万 5650.48 万 4930.77 万 5329.03 万 9123.31 万 2.85 亿 6957.74 万 5001.33 万 8049.44 万 6183.06 万 1.03 亿
存货 1.1 亿 8.5% 1.01 亿 9957.08 万 8634.5 万 1.01 亿 1.05 亿 9806.36 万 8710.64 万 1.14 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.63 亿 1.05 亿 1.02 亿 2.9 亿 2.39 亿 2.18 亿 4.47 亿 5.27 亿 3.77 亿 7.52 亿 2.72 亿 5.72 亿 7.93 亿 5.29 亿 4.93 亿 6.79 亿 3.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1461.91 万 -43.2% 2573.33 万 2365.48 万 3146.68 万 2438.99 万 2542.18 万 2516.83 万 3214.18 万 2759.57 万 2922.09 万 3936.98 万 3118.53 万 1970.98 万 3476.94 万 5796.45 万 6196.0 万 4267.66 万 1.7 亿 1.72 亿 1.95 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.51 亿 1.86 亿 2.1 亿 3.36 亿 2.43 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.82 亿
非流动资产合计 162.83 亿 0.2% 162.53 亿 171.16 亿 191.79 亿 189.43 亿 187.47 亿 173.16 亿 171.97 亿 151.76 亿 151.79 亿 152.35 亿 151.97 亿 151.49 亿 152.29 亿 151.52 亿 150.58 亿 148.86 亿 173.06 亿 175.11 亿 174.6 亿 176.83 亿 176.49 亿 176.39 亿 177.93 亿 176.0 亿 177.79 亿 173.98 亿 171.49 亿 167.59 亿 166.09 亿 162.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.38 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 36.29 亿 -0.1% 36.34 亿 35.07 亿 34.35 亿 35.55 亿 34.65 亿 33.29 亿 32.46 亿 33.5 亿 32.18 亿 30.99 亿 29.52 亿 28.74 亿 29.36 亿 27.95 亿 26.92 亿 25.17 亿 24.38 亿 24.65 亿 23.51 亿 24.2 亿 23.15 亿 22.29 亿 21.63 亿 21.78 亿 22.29 亿 21.32 亿 20.24 亿 16.52 亿 15.45 亿 15.5 亿
其他权益工具投资 3.58 亿 1.4% 3.53 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.67 亿 3.51 亿 3.62 亿 3.53 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.38 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 76.39 亿 -1.4% 77.44 亿 78.97 亿 80.57 亿 80.64 亿 82.28 亿 84.82 亿 86.4 亿 88.54 亿 86.26 亿 87.81 亿 88.61 亿 89.63 亿 91.08 亿 92.71 亿 91.82 亿 93.38 亿 117.34 亿 119.2 亿 121.27 亿 123.78 亿 125.23 亿 127.03 亿 129.12 亿 119.22 亿 120.93 亿 112.77 亿 114.63 亿 116.0 亿 117.93 亿 112.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.76 亿 11.0% 2.49 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.4 亿 5.01 亿 4.98 亿 5.53 亿 5.86 亿 4.74 亿 4.5 亿 6.8 亿 6.55 亿 5.6 亿 5.42 亿 4.95 亿 4.16 亿 3.55 亿 3.29 亿 3.3 亿 10.54 亿 9.88 亿 15.26 亿 13.0 亿 8.84 亿 5.84 亿 8.37 亿
使用权资产 36.24 万 -12.0% 41.18 万 46.12 万 72.56 万 98.99 万 125.43 万 151.87 万 178.31 万 204.75 万 231.18 万 257.62 万 284.06 万 310.5 万 236.46 万 257.96 万 279.46 万 300.95 万 1127.3 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 21.77 亿 -0.9% 21.96 亿 21.67 亿 20.48 亿 19.94 亿 19.23 亿 16.7 亿 16.77 亿 16.74 亿 16.84 亿 16.54 亿 16.69 亿 16.75 亿 16.18 亿 16.31 亿 16.08 亿 15.7 亿 18.17 亿 18.45 亿 18.58 亿 18.69 亿 18.77 亿 18.92 亿 19.07 亿 19.03 亿 19.17 亿 19.32 亿 18.78 亿 18.81 亿 18.93 亿 18.69 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 11.44 万 11.36 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 6076.03 万 -0.1% 6081.33 万 6078.3 万 6560.05 万 1578.83 万 1806.2 万 1976.5 万 2185.91 万 2142.39 万 2706.72 万 2851.2 万 3404.05 万 1856.11 万 2122.05 万 2240.84 万 2355.33 万 1363.86 万 1442.46 万 1368.68 万 1389.2 万 791.58 万 894.88 万 961.26 万 1061.86 万 1205.22 万 1553.45 万 1294.36 万 1485.37 万 1663.22 万 1872.98 万 1341.63 万
递延所得税资产 1.71 亿 -3.4% 1.77 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.53 亿
其他非流动资产 19.72 亿 7.2% 18.39 亿 27.61 亿 48.51 亿 45.91 亿 43.97 亿 30.84 亿 28.8 亿 5.83 亿 5.83 亿 6.19 亿 5.84 亿 5.95 亿 6.33 亿 5.36 亿 4.29 亿 3.54 亿 2.97 亿 2.88 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.23 亿 4853.94 万 4928.32 万 9367.3 万 9238.08 万 1.06 亿 7327.24 万 1740.58 万 6990.16 万 681.57 万
负债合计 23.62 亿 5.5% 22.39 亿 21.64 亿 24.44 亿 22.56 亿 22.87 亿 22.16 亿 24.08 亿 24.91 亿 24.26 亿 25.52 亿 27.97 亿 37.31 亿 34.81 亿 36.55 亿 39.38 亿 38.42 亿 45.6 亿 35.56 亿 49.45 亿 58.98 亿 51.04 亿 54.76 亿 62.85 亿 63.03 亿 64.75 亿 71.72 亿 62.55 亿 61.41 亿 59.98 亿 58.17 亿
流动负债合计 16.56 亿 4.8% 15.8 亿 14.98 亿 17.77 亿 16.04 亿 16.35 亿 15.55 亿 17.45 亿 18.35 亿 17.73 亿 18.96 亿 21.43 亿 30.91 亿 28.41 亿 30.17 亿 33.01 亿 31.59 亿 37.1 亿 27.36 亿 41.26 亿 50.18 亿 42.25 亿 39.13 亿 46.43 亿 47.07 亿 48.75 亿 53.5 亿 43.34 亿 41.91 亿 42.59 亿 40.45 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2.14 亿 - - 4.32 亿 6205.22 万 1.1 亿 8268.93 万 4.19 亿 3.68 亿 6.67 亿 3.69 亿 1.85 亿 2.92 亿 2.81 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 236.11 万 - 970.05 万 1.64 亿 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2850.0 万 1600.0 万 - - 2040.0 万 7606.0 万 5966.0 万 1.12 亿 1.58 亿 - - - 1.43 亿 1064.87 万 - 836.66 万 - 1.0 亿 2.99 亿
应付账款 8.6 亿 3.3% 8.33 亿 7.97 亿 9.47 亿 7.5 亿 7.69 亿 6.91 亿 8.84 亿 8.16 亿 8.22 亿 9.21 亿 12.37 亿 12.07 亿 10.99 亿 11.59 亿 12.59 亿 12.48 亿 16.17 亿 16.81 亿 18.87 亿 22.63 亿 22.76 亿 22.9 亿 29.88 亿 24.31 亿 29.86 亿 - 27.58 亿 - 29.96 亿 25.18 亿
预收款项 112.0 万 0.0% 112.0 万 112.0 万 112.0 万 147.14 万 147.2 万 115.76 万 146.43 万 180.87 万 180.87 万 180.93 万 180.93 万 215.41 万 215.41 万 235.51 万 223.79 万 256.46 万 263.43 万 104.95 万 473.19 万 904.34 万 309.08 万 241.06 万 2.82 亿 4.82 亿 3.58 亿 2.98 亿 2.81 亿 6.39 亿 3.02 亿 3.0 亿
应付职工薪酬 1.51 亿 4.8% 1.44 亿 1.42 亿 2.15 亿 1.33 亿 2.45 亿 1.68 亿 1.83 亿 2.71 亿 2.55 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.76 亿 1.93 亿 2.1 亿 1.99 亿 2.34 亿 2.39 亿 1.72 亿 1.17 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.81 亿 9866.5 万 1.02 亿
应交税费 1.29 亿 1.7% 1.27 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.79 亿 2.19 亿 1.68 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.19 亿 1.56 亿 1.57 亿 2.99 亿 3.39 亿 2.14 亿 1.58 亿 3.96 亿 3.66 亿 3.04 亿 2.15 亿 5.0 亿 4.95 亿 3.81 亿 2.73 亿 6.08 亿 5.37 亿 2.89 亿 2.63 亿 3.29 亿
其他应付款合计 1.29 亿 -18.3% 1.58 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.68 亿
一年内到期的非流动负债 67.78 万 165.2% 25.56 万 20.32 万 20.09 万 19.87 万 120.54 万 120.32 万 119.36 万 118.04 万 116.33 万 212.8 万 111.02 万 109.8 万 90.6 万 89.6 万 88.25 万 87.28 万 6244.81 万 4873.38 万 4874.5 万 2730.1 万 3011.67 万 4.96 亿 4.95 亿 5.31 亿 4.28 亿 2.16 亿 1.21 亿 4244.29 万 5524.71 万 4605.42 万
其他流动负债 2291.24 万 24.5% 1840.97 万 1671.41 万 1865.8 万 2522.17 万 1669.84 万 2031.85 万 2229.98 万 2508.15 万 2345.32 万 2436.76 万 2492.62 万 10.38 亿 10.26 亿 10.21 亿 10.38 亿 10.29 亿 10.16 亿 1408.62 万 10.35 亿 10.41 亿 10.29 亿 2221.03 万 - 2372.23 万 181.7 万 181.7 万 181.7 万 181.7 万 181.7 万 181.7 万
非流动负债合计 7.06 亿 7.2% 6.58 亿 6.66 亿 6.68 亿 6.52 亿 6.53 亿 6.61 亿 6.63 亿 6.55 亿 6.52 亿 6.56 亿 6.55 亿 6.4 亿 6.39 亿 6.38 亿 6.37 亿 6.83 亿 8.51 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.8 亿 8.79 亿 15.64 亿 16.43 亿 15.95 亿 16.0 亿 18.22 亿 19.21 亿 19.49 亿 17.39 亿 17.72 亿
长期借款 3660.0 万 330.6% 850.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.59 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.58 亿 9.47 亿 10.27 亿 10.22 亿 10.4 亿 10.87 亿 11.82 亿 12.73 亿 10.6 亿 10.82 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.09 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.06 亿
长期应付款 1.7 亿 -0.1% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.2 亿 1.6 亿 2765.16 万 3293.76 万
长期应付职工薪酬 3244.14 万 187.0% 1130.47 万 1671.08 万 1671.08 万 823.78 万 823.78 万 857.62 万 857.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.38 亿 1.38 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4099.83 万 4063.04 万 4026.66 万 3990.67 万 3953.88 万 3917.1 万 3880.71 万 3844.32 万 3807.54 万 3770.75 万 3734.37 万 3697.58 万 3660.8 万 3624.01 万 3704.65 万
递延所得税负债 2726.5 万 4.8% 2601.86 万 3335.61 万 3249.49 万 3064.45 万 2905.06 万 3382.62 万 3357.44 万 2989.79 万 2592.84 万 2886.49 万 2584.35 万 919.84 万 569.07 万 215.64 万 - 339.69 万 309.02 万 202.45 万 207.87 万 477.67 万 354.37 万 232.49 万 283.48 万 394.58 万 4332.32 万 273.58 万 264.99 万 365.17 万 356.64 万 286.34 万
长期递延收益 4.4 亿 -0.7% 4.42 亿 4.45 亿 4.48 亿 4.41 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.49 亿 4.32 亿 4.33 亿 4.34 亿 4.35 亿 4.0 亿 4.01 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.04 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.4 亿 4.4 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.3 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.73 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 226.3 亿 2.3% 221.15 亿 227.54 亿 223.38 亿 219.93 亿 214.64 亿 220.38 亿 214.41 亿 211.18 亿 204.72 亿 211.24 亿 205.37 亿 201.54 亿 196.13 亿 202.38 亿 198.06 亿 202.82 亿 194.68 亿 201.69 亿 196.47 亿 191.98 亿 188.36 亿 188.26 亿 183.74 亿 178.28 亿 175.18 亿 174.98 亿 170.4 亿 165.77 亿 162.94 亿 162.66 亿
实收资本（或股本） 59.26 亿 0.0% 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 59.26 亿 45.58 亿
资本公积 37.15 亿 -0.0% 37.16 亿 37.16 亿 37.14 亿 37.11 亿 37.09 亿 37.07 亿 37.04 亿 37.07 亿 37.04 亿 37.01 亿 36.98 亿 36.96 亿 36.94 亿 36.91 亿 36.88 亿 36.83 亿 36.81 亿 36.79 亿 36.77 亿 37.06 亿 36.61 亿 36.59 亿 36.56 亿 36.55 亿 36.54 亿 36.56 亿 36.54 亿 36.5 亿 36.48 亿 36.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.99 亿 -1.5% 2.02 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.99 亿 1.78 亿 1.16 亿 1.08 亿 8197.74 万 8197.74 万 20.29 万 20.29 万 20.29 万 20.29 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 6803.9 万 -3.3% 7033.56 万 6550.25 万 5564.96 万 9529.35 万 8931.99 万 8095.14 万 6951.36 万 6817.88 万 6479.5 万 5898.76 万 4983.72 万 4486.4 万 4575.03 万 3766.76 万 3375.06 万 4934.58 万 4341.74 万 3931.7 万 3276.17 万 5415.48 万 6477.41 万 6104.59 万 5386.65 万 6266.1 万 5830.44 万 5415.1 万 4518.26 万 6020.58 万 6407.05 万 6572.47 万
盈余公积 19.24 亿 0.0% 19.24 亿 19.24 亿 19.24 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 15.57 亿 15.57 亿 15.57 亿 15.57 亿 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 12.49 亿 12.49 亿 12.49 亿 12.49 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 10.98 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.25 亿 9.25 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.6 亿
未分配利润 91.34 亿 5.8% 86.31 亿 93.13 亿 89.32 亿 87.41 亿 82.64 亿 88.87 亿 83.45 亿 81.94 亿 76.09 亿 82.82 亿 77.65 亿 76.26 亿 71.29 亿 78.2 亿 74.25 亿 81.16 亿 73.12 亿 80.25 亿 75.54 亿 72.15 亿 67.67 亿 68.1 亿 63.96 亿 60.43 亿 56.71 亿 56.36 亿 52.06 亿 48.69 亿 45.44 亿 58.66 亿
归属母公司股东权益合计 209.66 亿 2.4% 204.69 亿 211.5 亿 207.68 亿 204.07 亿 199.16 亿 205.35 亿 199.76 亿 196.55 亿 190.46 亿 197.23 亿 191.73 亿 188.02 亿 182.95 亿 189.49 亿 185.47 亿 190.23 亿 182.11 亿 189.19 亿 184.39 亿 179.99 亿 175.17 亿 175.53 亿 171.29 亿 166.11 亿 162.34 亿 161.97 亿 157.56 亿 152.65 亿 149.42 亿 148.97 亿
少数股东权益 16.64 亿 1.1% 16.46 亿 16.05 亿 15.71 亿 15.86 亿 15.48 亿 15.03 亿 14.65 亿 14.63 亿 14.26 亿 14.01 亿 13.64 亿 13.53 亿 13.18 亿 12.89 亿 12.59 亿 12.58 亿 12.57 亿 12.5 亿 12.07 亿 11.99 亿 13.19 亿 12.73 亿 12.45 亿 12.17 亿 12.84 亿 13.01 亿 12.84 亿 13.12 亿 13.52 亿 13.69 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.61 亿 -28.4% 23.43 亿 23.88 亿 24.07 亿 19.2 亿 23.67 亿 15.9 亿 17.01 亿
经营活动现金流入小计 67.11 亿 -3.7% 69.03 亿 70.07 亿 76.31 亿 68.9 亿 97.82 亿 131.45 亿 137.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 63.39 亿 -3.7% 65.22 亿 66.05 亿 71.38 亿 65.7 亿 89.54 亿 118.44 亿 121.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 3.42 万 318.83 万 4096.75 万 420.52 万 1017.12 万 67.61 万 32.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.72 亿 -3.6% 3.81 亿 3.99 亿 4.52 亿 3.16 亿 8.18 亿 13.0 亿 16.0 亿
经营活动现金流出小计 49.5 亿 9.8% 45.6 亿 46.19 亿 52.24 亿 49.69 亿 74.15 亿 115.55 亿 120.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.47 亿 15.8% 25.27 亿 25.83 亿 30.12 亿 31.63 亿 54.03 亿 88.08 亿 96.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.72 亿 8.8% 8.0 亿 8.4 亿 7.29 亿 7.62 亿 6.75 亿 7.27 亿 7.1 亿
支付的各项税款 7.75 亿 -10.9% 8.28 亿 7.86 亿 10.35 亿 8.61 亿 8.65 亿 7.62 亿 4.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.57 亿 20.4% 4.04 亿 4.1 亿 4.48 亿 1.83 亿 4.72 亿 12.57 亿 12.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.82 亿 39.6% -36.79 亿 -23.32 亿 12.96 亿 -1.71 亿 -3760.51 万 -4.17 亿 -9.56 亿
投资活动现金流入小计 19.67 亿 326.5% 5.49 亿 2.04 亿 36.68 亿 17.41 亿 9.8 亿 8.05 亿 7.02 亿
收回投资收到的现金 15.68 亿 - 30.0 万 - 18.0 亿 11.6 亿 7.2 亿 4.8 亿 5.01 亿
取得投资收益收到的现金 3.26 亿 25.3% 2.78 亿 2.03 亿 3.08 亿 1.7 亿 2.58 亿 3.22 亿 2.01 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7365.27 万 302.2% 8789.81 万 80.38 万 15.1 亿 3.81 亿 7022.0 259.56 万 18.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 1.83 亿 - 4921.54 万 3044.11 万 232.25 万 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 43.49 亿 -1.3% 42.28 亿 25.37 亿 23.71 亿 19.12 亿 10.18 亿 12.22 亿 16.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.94 亿 22.1% 6.3 亿 3.37 亿 5.71 亿 7.66 亿 3.58 亿 6.68 亿 11.69 亿
投资支付的现金 37.52 亿 1776.0% 35.98 亿 22.0 亿 18.0 亿 11.0 亿 6.6 亿 5.54 亿 4.89 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4646.48 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2850.0 万 - 0.0 - 9.99 亿 33.31 亿 31.26 亿 48.23 亿 26.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4519.38 万 -174.9% -12.3 亿 -12.18 亿 -22.29 亿 -14.95 亿 -11.26 亿 -8.12 亿 3621.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2850.0 万 - 0.0 - 9.99 亿 27.51 亿 31.26 亿 48.23 亿 26.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5.8 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 7369.38 万 348.3% 12.3 亿 12.18 亿 32.29 亿 48.26 亿 42.52 亿 56.35 亿 25.96 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 20.0 亿 27.18 亿 35.17 亿 50.96 亿 21.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5072.77 万 235.5% 12.07 亿 12.17 亿 12.27 亿 20.98 亿 6.05 亿 5.17 亿 4.46 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2296.61 万 1987.8% 2318.61 万 132.0 万 147.0 万 964.84 万 1.3 亿 2260.93 万 2260.93 万
汇率变动对现金的影响 6555.82 1893.3% 1.38 万 -1042.09 3973.98 -14.51 万 -33.58 万 -40.38 万 436.99 万
现金及现金等价物净增加额 -18.42 亿 31.4% -25.66 亿 -11.63 亿 14.74 亿 2.55 亿 12.03 亿 3.6 亿 7.86 亿
期初现金及现金等价物余额 134.35 亿 -41.8% 56.08 亿 67.71 亿 52.97 亿 50.42 亿 38.39 亿 34.79 亿 26.93 亿
期末现金及现金等价物余额 115.93 亿 -43.2% 30.43 亿 56.08 亿 67.71 亿 52.97 亿 50.42 亿 38.39 亿 34.79 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.28 亿 -22.9% 6.85 亿 1.96 亿 3.52 亿 6.33 亿 7.07 亿 6.51 亿 4.7 亿 5.93 亿 7.98 亿 5.27 亿 5.52 亿 6.75 亿 5.66 亿 6.13 亿 3.08 亿 8.57 亿 3.09 亿 4.47 亿 8.66 亿 5.41 亿 6.68 亿 2.93 亿 13.4 亿 1.47 亿 2973.53 万 7284.22 万 3.19 亿 5.4 亿 5.77 亿 2.64 亿
经营活动现金流入小计 18.85 亿 4.8% 17.98 亿 13.66 亿 16.63 亿 17.27 亿 17.47 亿 17.66 亿 17.29 亿 16.9 亿 18.01 亿 17.87 亿 16.93 亿 22.35 亿 18.35 亿 18.69 亿 15.12 亿 15.49 亿 18.21 亿 20.07 亿 23.25 亿 24.08 亿 28.0 亿 22.5 亿 36.22 亿 28.88 亿 39.56 亿 26.8 亿 45.64 亿 31.0 亿 37.41 亿 23.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.59 亿 2.6% 17.14 亿 13.14 亿 15.52 亿 16.36 亿 16.65 亿 16.69 亿 16.09 亿 16.09 亿 16.94 亿 16.93 亿 15.46 亿 20.78 亿 17.3 亿 17.84 亿 14.48 亿 14.43 亿 17.4 亿 19.38 亿 21.86 亿 22.35 亿 24.88 亿 20.44 亿 35.77 亿 21.05 亿 37.18 亿 24.44 亿 42.2 亿 28.18 亿 32.61 亿 18.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6995.19 -3590.5 1375.86 万 2271.86 万 449.38 万 0.0 199.66 万 159.0 万 61.85 万 1017.01 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 32.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 51.3% 8329.9 万 5177.14 万 1.11 亿 9019.93 万 8254.2 万 9706.78 万 1.16 亿 8112.74 万 1.07 亿 9412.17 万 1.47 亿 1.43 亿 8176.96 万 8045.45 万 6404.04 万 1.04 亿 7928.17 万 6872.12 万 1.28 亿 1.72 亿 3.12 亿 2.07 亿 4422.01 万 7.83 亿 2.38 亿 2.36 亿 3.44 亿 2.83 亿 4.8 亿 4.93 亿
经营活动现金流出小计 13.56 亿 21.9% 11.12 亿 11.71 亿 13.11 亿 10.94 亿 10.4 亿 11.15 亿 12.58 亿 10.97 亿 10.03 亿 12.6 亿 11.41 亿 15.59 亿 12.68 亿 12.55 亿 12.04 亿 6.92 亿 15.12 亿 15.6 亿 14.59 亿 18.67 亿 21.32 亿 19.57 亿 22.82 亿 27.4 亿 39.26 亿 26.07 亿 42.45 亿 25.6 亿 31.64 亿 20.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.84 亿 18.6% 6.61 亿 6.84 亿 7.18 亿 6.15 亿 5.5 亿 6.45 亿 6.48 亿 6.4 亿 5.05 亿 7.9 亿 4.71 亿 11.24 亿 7.13 亿 7.04 亿 8.76 亿 3.14 亿 8.76 亿 10.97 亿 10.57 亿 14.78 亿 13.68 亿 15.0 亿 21.28 亿 18.92 亿 26.97 亿 20.91 亿 37.43 亿 20.58 亿 23.63 亿 14.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 5.2% 1.78 亿 2.23 亿 2.84 亿 1.83 亿 1.49 亿 1.84 亿 2.85 亿 1.74 亿 1.64 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.64 亿 1.71 亿 2.02 亿 1.6 亿 1.95 亿 1.61 亿 2.46 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.39 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.58 亿 1.74 亿 2.15 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.75 亿
支付的各项税款 2.19 亿 10.8% 1.98 亿 1.75 亿 1.82 亿 2.01 亿 2.59 亿 1.86 亿 2.23 亿 1.96 亿 2.15 亿 1.51 亿 1.96 亿 2.21 亿 3.51 亿 2.67 亿 1.03 亿 1.46 亿 4.36 亿 1.77 亿 1.1 亿 7928.71 万 4.98 亿 1.78 亿 6227.82 万 6525.1 万 5.05 亿 1.29 亿 2739.91 万 8255.33 万 2.25 亿 1.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 120.2% 7498.32 万 8892.1 万 1.28 亿 9486.57 万 8286.5 万 9876.83 万 1.03 亿 8636.45 万 1.19 亿 1.02 亿 2.82 亿 4950.45 万 3303.07 万 8264.55 万 6556.36 万 3776.58 万 4017.78 万 3957.59 万 1.04 亿 1.4 亿 1.28 亿 9927.55 万 -1.05 亿 5.84 亿 5.66 亿 2.12 亿 2.59 亿 2.56 亿 4.2 亿 2.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.7 亿 -224.2% 7.0 亿 -4.13 亿 -17.99 亿 -3.03 亿 -13.81 亿 -1.96 亿 -20.66 亿 -3151.55 万 -1.29 亿 -1.06 亿 17.84 亿 5.24 亿 1.73 亿 -11.85 亿 13.65 亿 -8.62 亿 -3.68 亿 -3.07 亿 8.82 亿 -2.35 亿 -1.27 亿 -5.58 亿 4.63 亿 -2.65 亿 -1.1 亿 -5.05 亿 2.44 亿 -3.41 亿 -3.87 亿 -4.71 亿
投资活动现金流入小计 3.34 亿 -72.7% 12.25 亿 1.43 亿 2.65 亿 1703.88 万 2.25 亿 4185.91 万 1.77 亿 656.97 万 1956.36 万 77.62 万 18.66 亿 6.28 亿 3.77 亿 7.96 亿 15.05 亿 6028.05 万 1.74 亿 250.97 万 8.89 亿 2700.0 万 7022.0 6395.37 万 6.11 亿 1.52 亿 2809.59 万 1400.22 万 4.55 亿 2162.62 万 2.04 亿 2152.47 万
收回投资收到的现金 2.8 亿 -76.4% 11.88 亿 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 11.0 亿 0.0 - - 6.6 亿 0.0 0.0 6000.0 万 - - - 1400.0 万 3.58 亿 1500.0 万 1.06 亿 2140.0 万
取得投资收益收到的现金 5319.39 万 55.4% 3422.63 万 4246.98 万 1.96 亿 0.0 4073.8 万 4182.86 万 1.77 亿 656.97 万 - - 6161.09 万 - - - 2460.12 万 2981.62 万 1.14 亿 179.45 万 2.29 亿 2700.0 万 0.0 163.12 万 1.28 亿 1.52 亿 - - 9707.65 万 658.75 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 90.01 万 -68.7% 287.48 万 27.5 万 6960.28 万 1673.88 万 152.6 万 3.04 万 1.92 万 0.0 8455.0 77.62 万 -555.31 万 3.69 亿 3.77 亿 7.69 亿 3.8 亿 2.32 万 2772.0 71.52 万 0.0 0.0 - - 254.98 万 2750.86 4.09 万 2245.0 5410.96 3.87 万 1.21 万 12.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1022.46 万 1227.1 万 0.0 2671.98 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 232.25 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.04 亿 129.2% 5.25 亿 5.55 亿 20.65 亿 3.2 亿 16.06 亿 2.37 亿 22.43 亿 3808.52 万 1.49 亿 1.07 亿 8189.81 万 1.04 亿 2.05 亿 19.81 亿 1.39 亿 9.22 亿 5.42 亿 3.09 亿 685.7 万 2.62 亿 1.27 亿 6.22 亿 1.48 亿 4.17 亿 1.39 亿 5.19 亿 2.11 亿 3.63 亿 5.91 亿 4.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.01 亿 -14.1% 1.17 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.2 亿 8607.61 万 2.37 亿 4321.94 万 3808.52 万 1.49 亿 1.07 亿 8189.81 万 1.04 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.39 亿 3.76 亿 9161.39 万 1.59 亿 1.24 亿 1.44 亿 2677.58 万 6183.57 万 1.48 亿 1.73 亿 1.21 亿 2.26 亿 1.6 亿 3.23 亿 1.95 亿 4.91 亿
投资支付的现金 11.0 亿 169.6% 4.08 亿 3.66 亿 18.78 亿 2.0 亿 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 18.0 亿 0.0 5.0 亿 4.5 亿 1.5 亿 -1.18 亿 1.18 亿 1.0 亿 5.6 亿 0.0 2.44 亿 1768.02 万 2.93 亿 5048.96 万 4010.12 万 3.96 亿 200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2850.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.99 亿 0.0 13.09 亿 18.27 亿 1.95 亿 1.84 亿 8.67 亿 16.81 亿 3.95 亿 14.01 亿 11.87 亿 9.11 亿 13.24 亿 9.59 亿 7.01 亿 6.73 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -122.77 万 - 0.0 0.0 -4396.61 万 -134.0 万 - - -1510.0 万 -79.6 万 -11.88 亿 -1400.0 万 -10.2 亿 -108.26 万 -11.86 亿 -2256.16 万 -8.99 亿 3.63 亿 5741.31 万 -10.17 亿 -5.79 亿 3.72 亿 -8.46 亿 -7378.96 万 -8.0 亿 5.12 亿 -7.75 亿 2.5 亿 1.84 亿 2313.87 万 -4.06 亿 2.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2850.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.99 亿 0.0 7.29 亿 18.27 亿 1.95 亿 1.84 亿 8.67 亿 16.81 亿 3.95 亿 14.01 亿 11.87 亿 9.11 亿 13.24 亿 9.59 亿 7.01 亿 6.73 亿 3.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2972.77 万 - 0.0 0.0 4396.61 万 134.0 万 - - 1510.0 万 79.6 万 11.88 亿 1400.0 万 10.2 亿 108.26 万 11.86 亿 10.22 亿 8.99 亿 9.46 亿 17.7 亿 12.12 亿 7.62 亿 4.94 亿 25.27 亿 4.69 亿 22.01 亿 6.75 亿 16.86 亿 10.74 亿 7.74 亿 6.78 亿 10.79 亿 6540.13 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 10.0 亿 0.0 0.0 10.0 亿 0.0 9.43 亿 5.8 亿 11.95 亿 6.13 亿 4.89 亿 19.7 亿 4.46 亿 21.68 亿 6.52 亿 12.24 亿 10.52 亿 7.48 亿 6.53 亿 6.82 亿 4500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2972.77 万 - 0.0 0.0 2100.0 万 112.0 万 - - 1400.0 万 57.6 万 11.88 亿 1400.0 万 1950.3 万 71.26 万 11.85 亿 2182.19 万 8.91 亿 260.94 万 11.88 亿 1704.75 万 3161.57 万 284.59 万 5.55 亿 1623.63 万 2696.0 万 1700.47 万 4.56 亿 1644.25 万 2071.33 万 1885.61 万 3.91 亿 1474.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2296.61 万 - - - 110.0 万 - - - 0.0 37.0 万 - - 798.5 万 -6.93 万 - - 1.18 亿 282.34 万 316.57 万 598.11 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万 565.23 万
汇率变动对现金的影响 -4458.56 -171.2% -1643.86 -837.05 1.35 万 -1.03 万 1.12 万 -595.2 0.0 0.0 0.04 -1042.13 1602.06 0.0 2693.34 -321.42 -1443.48 2.98 万 -53.37 万 36.02 万 -59.22 万 -105.3 万 44.91 万 86.03 万 -72.23 万 584.56 万 223.68 万 -776.39 万 -99.12 万 446.41 万 318.23 万 -228.53 万
现金及现金等价物净增加额 -3.42 亿 -264.4% 2.08 亿 -2.17 亿 -14.91 亿 3.29 亿 -18.59 亿 4.56 亿 -16.11 亿 5.6 亿 -5.19 亿 4.07 亿 13.17 亿 11.98 亿 -4.47 亿 -5.94 亿 7.75 亿 3.58 亿 -234.46 万 -8.76 亿 11.69 亿 6.77 亿 -3.05 亿 -3.38 亿 10.02 亿 4.01 亿 -8.53 亿 -1.89 亿 7.47 亿 2.27 亿 -2.13 亿 2527.34 万
期初现金及现金等价物余额 30.34 亿 7.4% 28.25 亿 30.43 亿 45.34 亿 42.05 亿 60.64 亿 56.08 亿 72.19 亿 66.59 亿 71.78 亿 67.71 亿 54.54 亿 42.56 亿 47.03 亿 52.97 亿 45.22 亿 41.64 亿 42.37 亿 51.13 亿 38.74 亿 31.97 亿 35.01 亿 38.39 亿 28.37 亿 24.36 亿 32.89 亿 34.79 亿 27.32 亿 25.05 亿 27.18 亿 26.93 亿
期末现金及现金等价物余额 26.91 亿 -11.3% 30.34 亿 28.25 亿 30.43 亿 45.34 亿 42.05 亿 60.64 亿 56.08 亿 72.19 亿 66.59 亿 71.78 亿 67.71 亿 54.54 亿 42.56 亿 47.03 亿 52.97 亿 45.22 亿 41.64 亿 42.37 亿 50.42 亿 38.74 亿 31.97 亿 35.01 亿 38.39 亿 28.37 亿 24.36 亿 32.89 亿 34.79 亿 27.32 亿 25.05 亿 27.18 亿