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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 185.29 亿 -13.4% 211.75 亿 228.41 亿 260.04 亿 231.66 亿 181.77 亿 200.72 亿 204.6 亿
营业收入 185.29 亿 -13.4% 211.75 亿 228.41 亿 260.04 亿 231.66 亿 181.77 亿 200.72 亿 204.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 182.48 亿 -12.1% 205.44 亿 216.32 亿 239.24 亿 201.82 亿 166.44 亿 183.99 亿 184.31 亿
营业成本 164.3 亿 -12.1% 185.38 亿 196.18 亿 217.76 亿 182.6 亿 151.44 亿 170.24 亿 171.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.81 亿 -23.8% 2.19 亿 2.38 亿 3.1 亿 3.01 亿 2.5 亿 2.59 亿 2.75 亿
管理费用 7.14 亿 -8.2% 7.87 亿 8.32 亿 8.29 亿 7.12 亿 5.86 亿 5.22 亿 4.75 亿
财务费用 1.26 亿 -20.8% 1.36 亿 1.3 亿 2.29 亿 2.83 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.08 亿
财务费用 - 利息费用 1.49 亿 -20.7% 1.79 亿 2.03 亿 2.74 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.54 亿 3.39 亿
财务费用 - 利息收入 9633.02 万 4.2% 1.07 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.3 亿 6013.67 万 6209.09 万 4037.14 万
研发费用 4.8 亿 -4.6% 4.74 亿 4.02 亿 3.0 亿 2.07 亿 1.49 亿 8049.29 万 2900.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.16 亿 -18.7% 3.91 亿 4.11 亿 4.8 亿 4.17 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.44 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3365.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3139.94 万 -12.4% 3449.93 万 3662.3 万 2385.32 万 1567.09 万 1580.83 万 1327.66 万 1071.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2917.71 万 -68.7% 8293.77 万 8058.37 万 1.47 亿 -1743.58 万 8331.62 万 9187.54 万 6805.24 万
其中:联营公司投资收益 2917.71 万 -57.8% 7461.62 万 6483.68 万 1.47 亿 -1743.58 万 8331.62 万 8137.65 万 6805.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 0.0 46.44 万 4339.24 万 20.63 万 -33.81 万 5.35 万 14.26 万
营业利润 3.64 亿 -49.5% 7.76 亿 12.61 亿 22.52 亿 28.67 亿 16.12 亿 16.44 亿 20.75 亿
加：营业外收入 422.07 万 35.6% 433.25 万 231.57 万 961.43 万 260.34 万 364.05 万 169.9 万 225.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1869.02 万 3.7% 2054.14 万 2566.81 万 3299.42 万 4184.93 万 2319.49 万 2313.14 万 3700.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.5 亿 -50.5% 7.59 亿 12.37 亿 22.28 亿 28.28 亿 15.92 亿 16.23 亿 20.4 亿
减：所得税 4075.4 万 -87.4% 2.84 亿 4.8 亿 6.9 亿 6.46 亿 3.65 亿 3.43 亿 4.26 亿
净利润 3.09 亿 -19.6% 4.75 亿 7.57 亿 15.39 亿 21.82 亿 12.28 亿 12.8 亿 16.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.09 亿 -19.6% 4.75 亿 7.57 亿 15.39 亿 21.82 亿 12.28 亿 12.8 亿 16.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.53 亿 -52.8% 8.16 亿 10.9 亿 18.51 亿 19.26 亿 10.79 亿 11.5 亿 13.63 亿
少数股东损益 -4354.73 万 88.0% -3.41 亿 -3.34 亿 -3.12 亿 2.56 亿 1.49 亿 1.3 亿 2.51 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.46 亿 -66.2% 7.48 亿 10.75 亿 17.0 亿 18.21 亿 10.78 亿 11.43 亿 13.71 亿
基本每股收益 0.22 -54.2% 0.51 0.69 1.17 1.21 0.68 0.72 0.86
稀释每股收益 0.22 -54.2% 0.51 0.69 1.17 1.21 0.68 0.72 0.86
其他综合收益 -1177.0 万 50.1% -4542.51 万 3201.79 万 1668.52 万 -1526.31 万 -3054.21 万 4209.34 万 -2195.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -689.65 万 46.8% -2543.61 万 1761.22 万 830.59 万 -828.8 万 -1661.56 万 2184.89 万 -1141.15 万
综合收益总额 2.97 亿 -17.6% 4.3 亿 7.89 亿 15.55 亿 21.67 亿 11.97 亿 13.22 亿 15.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.46 亿 -53.0% 7.9 亿 11.08 亿 18.59 亿 19.18 亿 10.62 亿 11.71 亿 13.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4842.08 万 87.1% -3.61 亿 -3.19 亿 -3.04 亿 2.49 亿 1.35 亿 1.5 亿 2.4 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 41.21 亿 -4.3% 43.08 亿 45.15 亿 55.85 亿 49.34 亿 52.84 亿 53.72 亿 58.02 亿 50.98 亿 56.8 亿 62.62 亿 63.73 亿 63.99 亿 74.71 亿 57.6 亿 62.44 亿 56.19 亿 54.65 亿 58.39 亿 46.52 亿 44.9 亿 43.87 亿 46.48 亿 43.44 亿 48.58 亿 51.68 亿 57.02 亿 50.1 亿 54.33 亿 51.64 亿 48.54 亿
营业收入 41.21 亿 -4.3% 43.08 亿 45.15 亿 55.85 亿 49.34 亿 52.84 亿 53.72 亿 58.02 亿 50.98 亿 56.8 亿 62.62 亿 63.73 亿 63.99 亿 74.71 亿 57.6 亿 62.44 亿 56.19 亿 54.65 亿 58.39 亿 46.52 亿 44.9 亿 43.87 亿 46.48 亿 43.44 亿 48.58 亿 51.68 亿 57.02 亿 50.1 亿 54.33 亿 51.64 亿 48.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 43.89 亿 10.5% 39.72 亿 44.12 亿 54.74 亿 48.34 亿 50.56 亿 51.8 亿 56.95 亿 48.63 亿 52.69 亿 58.05 亿 64.44 亿 59.86 亿 66.03 亿 48.91 亿 57.73 亿 49.18 亿 46.1 亿 48.81 亿 42.47 亿 41.37 亿 40.58 亿 42.02 亿 40.96 亿 44.38 亿 47.0 亿 51.65 亿 44.11 亿 48.51 亿 46.8 亿 44.89 亿
营业成本 39.63 亿 12.3% 35.29 亿 40.09 亿 49.3 亿 43.58 亿 45.48 亿 47.02 亿 50.9 亿 43.56 亿 47.99 亿 53.73 亿 58.08 亿 54.59 亿 60.76 亿 44.34 亿 51.91 亿 44.65 亿 41.21 亿 44.84 亿 37.8 亿 37.72 亿 37.1 亿 38.82 亿 37.54 亿 40.87 亿 43.69 亿 48.15 亿 40.55 亿 45.08 亿 43.78 亿 41.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4176.86 万 7.2% 3896.06 万 4163.15 万 5866.01 万 5631.96 万 5489.78 万 4864.26 万 7776.59 万 4982.76 万 5504.73 万 5572.89 万 9017.59 万 7292.53 万 7700.17 万 6982.12 万 1.05 亿 6487.24 万 7195.65 万 5914.37 万 6817.69 万 5935.41 万 6295.68 万 5961.52 万 6783.81 万 6298.78 万 6224.79 万 6563.37 万 7259.03 万 7227.22 万 7227.44 万 5767.36 万
管理费用 1.55 亿 4.7% 1.48 亿 1.57 亿 2.53 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.76 亿 2.44 亿 2.27 亿 1.73 亿 1.88 亿 2.96 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.73 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.38 亿 2.0 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.07 亿
财务费用 1613.97 万 -60.4% 4072.54 万 3438.35 万 3465.95 万 1597.89 万 4730.03 万 3820.63 万 5754.72 万 1568.38 万 3156.6 万 2560.07 万 4654.88 万 6358.06 万 5839.19 万 6027.27 万 6162.04 万 5180.39 万 8103.94 万 8902.57 万 9263.75 万 7706.99 万 5960.29 万 7544.17 万 6211.07 万 7629.04 万 7022.57 万 9956.26 万 7602.19 万 7535.88 万 6646.56 万 9016.82 万
财务费用 - 利息费用 2967.26 万 -28.7% 4163.72 万 3625.56 万 4161.09 万 4517.07 万 4629.9 万 4562.28 万 5110.67 万 5453.8 万 5008.49 万 4727.58 万 4910.51 万 6771.93 万 7902.93 万 7839.69 万 8641.03 万 7912.54 万 8809.34 万 8649.29 万 8449.4 万 8761.53 万 7719.78 万 9096.88 万 7556.64 万 8932.05 万 8240.09 万 1.06 亿 8827.83 万 7985.2 万 7479.81 万 9615.73 万
财务费用 - 利息收入 3823.15 万 122.6% 1717.64 万 1932.02 万 2160.2 万 5232.15 万 831.95 万 2457.69 万 725.4 万 5142.36 万 3299.96 万 3332.29 万 1899.31 万 2768.23 万 4187.28 万 3038.01 万 3913.75 万 5062.49 万 2614.81 万 1405.08 万 983.29 万 1931.46 万 1676.47 万 1422.45 万 1566.04 万 1381.4 万 1795.24 万 1466.41 万 1415.48 万 924.19 万 854.72 万 842.75 万
研发费用 1.43 亿 2.8% 1.39 亿 9767.53 万 9982.89 万 1.42 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.06 亿 4519.21 万 8905.28 万 9163.25 万 8367.58 万 3568.64 万 6339.96 万 4754.36 万 7536.24 万 2107.74 万 4286.04 万 4048.89 万 5050.07 万 1485.45 万 2017.8 万 2768.88 万 2470.96 万 791.64 万 1178.95 万 836.49 万 701.45 万 183.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7035.06 万 -7.4% 7593.59 万 7238.55 万 9755.19 万 9132.91 万 1.0 亿 1.02 亿 9580.35 万 9267.58 万 1.04 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.29 亿 9656.35 万 1.02 亿 8990.72 万 6293.65 万 5109.93 万 4706.05 万 4852.17 万 3796.47 万 5188.11 万 5319.12 万 6241.56 万 4941.54 万 7207.66 万 5940.72 万 6349.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 594.75 万 3616.42 万 -916.96 万 -357.66 万 1023.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 602.38 万 127.1% 265.21 万 752.41 万 1519.94 万 522.19 万 478.87 万 928.93 万 1655.91 万 425.47 万 859.07 万 721.85 万 1085.25 万 457.38 万 447.95 万 394.74 万 407.58 万 371.99 万 367.48 万 420.03 万 510.44 万 370.79 万 419.32 万 280.28 万 464.54 万 284.72 万 291.51 万 286.89 万 355.05 万 315.14 万 199.38 万 201.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1292.27 万 397.7% 259.67 万 -1039.38 万 2405.14 万 2359.45 万 2528.69 万 1000.49 万 3439.8 万 1720.98 万 3331.26 万 -433.67 万 3647.34 万 5010.45 万 3320.22 万 2730.89 万 -8271.91 万 2724.52 万 2104.08 万 1699.73 万 1955.99 万 2002.06 万 2556.69 万 1816.88 万 2498.52 万 1684.14 万 2828.64 万 2176.24 万 1811.38 万 1967.43 万 2084.12 万 942.32 万
其中:联营公司投资收益 1292.27 万 397.7% 259.67 万 -1039.38 万 2405.14 万 2298.37 万 2163.88 万 594.22 万 1865.11 万 1720.98 万 3331.26 万 -433.67 万 3647.34 万 5010.45 万 3320.22 万 2730.89 万 -8271.91 万 2724.52 万 2104.08 万 1699.73 万 1955.99 万 2002.06 万 2556.69 万 1816.88 万 1448.64 万 1684.14 万 2828.64 万 2176.24 万 1811.38 万 1967.43 万 2084.12 万 942.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -15.43 万 - - - -388.31 万 4395.83 万 - - 6.24 万 1.11 万 5.54 万 7.73 万 29.16 万 -17.71 万 38.51 万 -83.76 万 0.0 2.4 万 - - -3.46 万 3.26 万 0.0 14.46 万
营业利润 -1.84 亿 -155.0% 3.35 亿 9837.55 万 1.15 亿 1.61 亿 2.95 亿 2.05 亿 6170.72 万 2.56 亿 4.76 亿 4.67 亿 -6471.81 万 5.05 亿 9.13 亿 8.99 亿 2.89 亿 7.2 亿 8.79 亿 9.78 亿 4.17 亿 3.72 亿 3.56 亿 4.67 亿 1.45 亿 4.41 亿 5.02 亿 5.56 亿 5.85 亿 6.13 亿 5.0 亿 3.77 亿
加：营业外收入 88.64 万 117.9% 40.68 万 137.8 万 154.95 万 73.59 万 41.02 万 163.68 万 32.86 万 93.44 万 64.93 万 40.34 万 92.63 万 32.25 万 709.41 万 127.14 万 90.76 万 35.74 万 56.11 万 77.73 万 218.05 万 67.27 万 63.71 万 15.02 万 49.12 万 76.41 万 31.91 万 12.45 万 173.57 万 14.02 万 22.77 万 14.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 373.35 万 85.9% 200.83 万 113.38 万 1181.46 万 257.87 万 492.22 万 122.59 万 929.03 万 649.66 万 513.61 万 474.5 万 970.74 万 1733.34 万 266.43 万 328.91 万 1971.44 万 1202.46 万 819.87 万 191.15 万 792.04 万 753.43 万 531.36 万 242.67 万 1217.03 万 402.33 万 482.74 万 211.04 万 2955.44 万 214.4 万 351.57 万 179.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.87 亿 -156.1% 3.34 亿 9861.97 万 1.05 亿 1.59 亿 2.91 亿 2.05 亿 5274.55 万 2.51 亿 4.71 亿 4.63 亿 -7349.93 万 4.88 亿 9.17 亿 8.97 亿 2.71 亿 7.08 亿 8.72 亿 9.77 亿 4.11 亿 3.65 亿 3.51 亿 4.65 亿 1.34 亿 4.38 亿 4.97 亿 5.54 亿 5.57 亿 6.11 亿 4.96 亿 3.75 亿
减：所得税 -659.83 万 -129.1% 2267.8 万 4006.25 万 -1538.83 万 6823.36 万 9555.53 万 1.36 亿 2291.94 万 9122.02 万 1.69 亿 1.97 亿 6129.14 万 1.73 亿 2.4 亿 2.15 亿 7665.04 万 1.37 亿 1.99 亿 2.34 亿 8511.71 万 8038.71 万 9254.86 万 1.07 亿 1624.05 万 1.03 亿 9515.44 万 1.29 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.17 亿 7814.66 万
净利润 -1.81 亿 -158.1% 3.11 亿 5855.72 万 1.2 亿 9076.83 万 1.95 亿 6906.59 万 2982.62 万 1.59 亿 3.02 亿 2.66 亿 -1.35 亿 3.14 亿 6.77 亿 6.83 亿 1.94 亿 5.72 亿 6.73 亿 7.44 亿 3.26 亿 2.85 亿 2.59 亿 3.58 亿 1.18 亿 3.35 亿 4.02 亿 4.25 亿 4.54 亿 4.84 亿 3.79 亿 2.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.81 亿 -158.1% 3.11 亿 5855.72 万 1.2 亿 9076.83 万 1.95 亿 6906.59 万 2982.62 万 1.59 亿 3.02 亿 2.66 亿 -1.35 亿 3.14 亿 6.77 亿 6.83 亿 1.94 亿 5.72 亿 6.73 亿 7.44 亿 3.26 亿 2.85 亿 2.59 亿 3.58 亿 1.18 亿 3.35 亿 4.02 亿 4.25 亿 4.54 亿 4.84 亿 3.79 亿 2.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.76 亿 -159.9% 2.93 亿 6727.26 万 1.68 亿 1.66 亿 2.72 亿 2.09 亿 1.0 亿 2.06 亿 3.76 亿 4.08 亿 3060.34 万 4.74 亿 6.61 亿 6.85 亿 2.5 亿 5.01 亿 5.69 亿 6.06 亿 2.73 亿 2.5 亿 2.32 亿 3.24 亿 1.38 亿 2.89 亿 3.54 亿 3.68 亿 3.72 亿 4.09 亿 3.28 亿 2.55 亿
少数股东损益 -495.49 万 -128.1% 1765.61 万 -871.54 万 -4753.31 万 -7527.35 万 -7752.05 万 -1.4 亿 -7047.4 万 -4652.19 万 -7464.73 万 -1.42 亿 -1.65 亿 -1.6 亿 1546.63 万 -266.06 万 -5596.5 万 7062.19 万 1.04 亿 1.38 亿 5277.97 万 3514.03 万 2714.28 万 3412.68 万 -2070.94 万 4623.69 万 4771.78 万 5669.9 万 8179.4 万 7555.32 万 5113.69 万 4232.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.26 亿 -176.9% 2.93 亿 6127.83 万 1.17 亿 1.63 亿 2.69 亿 1.98 亿 9838.42 万 2.04 亿 3.7 亿 4.02 亿 3031.5 万 4.38 亿 6.47 亿 5.85 亿 1.48 亿 5.48 亿 5.23 亿 6.03 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.31 亿 3.23 亿 1.34 亿 2.88 亿 3.54 亿 3.67 亿 3.83 亿 4.07 亿 3.28 亿 2.54 亿
基本每股收益 -0.11 -157.9% 0.19 0.04 0.1 0.11 0.17 0.13 0.07 0.13 0.23 0.26 0.02 0.3 0.42 0.43 0.15 0.32 0.36 0.38 0.17 0.16 0.15 0.2 0.08 0.18 0.23 0.23 0.24 0.25 0.21 0.16
稀释每股收益 -0.11 -157.9% 0.19 0.04 0.1 0.11 0.17 0.13 0.07 0.13 0.23 0.26 0.02 0.3 0.42 0.43 0.15 0.32 0.36 0.38 0.17 0.16 0.15 0.2 0.08 0.18 0.23 0.23 0.24 0.25 0.21 0.16
其他综合收益 -1775.13 万 -163.7% 2785.99 万 -173.02 万 -2014.84 万 -568.56 万 -649.83 万 -1309.28 万 167.45 万 -1623.83 万 5441.73 万 -783.56 万 -971.11 万 -15.84 万 1598.45 万 1057.02 万 -1106.63 万 -1700.17 万 64.31 万 1216.19 万 406.11 万 -1341.06 万 2593.42 万 -4712.68 万 -229.53 万 1469.34 万 3327.09 万 -357.56 万 -3420.19 万 4029.96 万 1624.94 万 -4429.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -979.48 万 -163.7% 1537.75 万 -95.57 万 -1152.35 万 -312.96 万 -357.72 万 -720.58 万 95.05 万 -891.57 万 2988.03 万 -430.29 万 -530.86 万 -31.81 万 839.92 万 553.34 万 -602.32 万 -921.93 万 36.07 万 659.37 万 220.48 万 -728.34 万 1409.79 万 -2563.5 万 -125.96 万 765.44 万 1731.56 万 -186.14 万 -1779.46 万 2099.54 万 846.57 万 -2307.79 万
综合收益总额 -1.98 亿 -158.5% 3.39 亿 5682.7 万 1.0 亿 8508.28 万 1.88 亿 5597.31 万 3150.07 万 1.43 亿 3.56 亿 2.58 亿 -1.45 亿 3.14 亿 6.93 亿 6.93 亿 1.83 亿 6.01 亿 6.27 亿 7.56 亿 3.3 亿 2.71 亿 2.85 亿 3.11 亿 1.15 亿 3.5 亿 4.35 亿 4.22 亿 4.2 亿 5.25 亿 3.95 亿 2.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.86 亿 -160.1% 3.09 亿 6631.69 万 1.56 亿 1.63 亿 2.69 亿 2.02 亿 1.01 亿 1.97 亿 4.06 亿 4.03 亿 2529.48 万 4.74 亿 6.7 亿 6.91 亿 2.44 亿 5.38 亿 5.23 亿 6.13 亿 2.75 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.99 亿 1.37 亿 2.96 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.54 亿 4.3 亿 3.36 亿 2.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1291.14 万 -142.8% 3013.85 万 -948.99 万 -5615.8 万 -7782.95 万 -8044.17 万 -1.46 亿 -6974.99 万 -5384.45 万 -5011.03 万 -1.46 亿 -1.7 亿 -1.6 亿 2305.16 万 237.63 万 -6100.81 万 6302.6 万 1.04 亿 1.43 亿 5463.61 万 2901.31 万 3897.9 万 1263.5 万 -2174.51 万 5327.59 万 6367.31 万 5498.48 万 6538.67 万 9485.74 万 5892.06 万 2110.08 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 269.32 亿 -5.9% 270.6 亿 288.24 亿 290.54 亿 307.74 亿 273.57 亿 244.83 亿 248.35 亿
流动资产合计 109.43 亿 -15.5% 106.18 亿 126.31 亿 135.47 亿 160.89 亿 133.35 亿 109.68 亿 110.77 亿
货币资金 60.43 亿 -18.8% 61.48 亿 67.4 亿 74.67 亿 92.8 亿 72.46 亿 56.67 亿 51.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.77 亿 -35.9% 17.76 亿 40.63 亿 39.91 亿 48.36 亿 48.98 亿 39.48 亿 42.92 亿
应收票据 15.26 亿 -41.3% 8.56 亿 28.34 亿 27.45 亿 32.47 亿 31.2 亿 22.41 亿 22.19 亿
应收账款 7.51 亿 -21.4% 9.2 亿 12.29 亿 12.46 亿 15.9 亿 17.78 亿 17.08 亿 20.73 亿
预付款项 1.75 亿 -28.9% 1.84 亿 2.63 亿 2.45 亿 1.53 亿 7544.6 万 6959.97 万 1.53 亿
其他应收款合计 2879.56 万 269.4% 401.17 万 373.57 万 224.47 万 416.77 万 3872.89 万 4111.62 万 2190.12 万
存货 14.59 亿 19.0% 10.8 亿 9.86 亿 12.4 亿 13.13 亿 9.78 亿 10.83 亿 13.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 600.0 万 3000.0 万 -
其他流动资产 3.35 亿 -30.1% 3.53 亿 5.75 亿 6.03 亿 5.02 亿 9362.7 万 1.28 亿 1.39 亿
非流动资产合计 159.89 亿 2.1% 164.42 亿 161.93 亿 155.06 亿 146.85 亿 140.22 亿 135.14 亿 137.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2248.95 万 -2.7% 2265.14 万 2325.3 万 1432.57 万 1471.98 万 1511.39 万 1550.8 万 1568.27 万
长期股权投资 16.59 亿 -0.2% 16.75 亿 16.6 亿 15.38 亿 12.09 亿 11.26 亿 10.9 亿 10.61 亿
其他权益工具投资 60.0 万 0.0% 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 117.86 亿 1.2% 120.02 亿 122.84 亿 120.23 亿 115.1 亿 106.99 亿 101.12 亿 104.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.77 亿 20.5% 14.28 亿 9.11 亿 7.52 亿 6.97 亿 12.44 亿 13.37 亿 13.1 亿
使用权资产 9858.5 万 -34.3% 1.11 亿 1.63 亿 2.06 亿 2.35 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.35 亿 -4.3% 8.49 亿 8.82 亿 7.34 亿 7.79 亿 7.86 亿 8.13 亿 8.02 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1035.95 万 0.0% 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万
长期待摊费用 5490.57 万 22.3% 5693.34 万 4104.8 万 2900.58 万 1900.58 万 - - -
递延所得税资产 2.45 亿 25.3% 2.85 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.12 亿 1.23 亿 1.13 亿 8512.32 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 1768.64 万 2370.39 万 5364.58 万
负债合计 117.64 亿 -10.7% 117.72 亿 132.34 亿 133.17 亿 145.32 亿 131.27 亿 110.04 亿 122.85 亿
流动负债合计 99.22 亿 -5.6% 102.09 亿 96.0 亿 107.24 亿 111.49 亿 83.4 亿 85.76 亿 96.39 亿
短期借款 32.72 亿 10.8% 32.83 亿 29.95 亿 11.9 亿 21.2 亿 28.28 亿 20.09 亿 20.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 10.84 亿 25.2% 9.64 亿 8.93 亿 7.86 亿 8.61 亿 5.58 亿 4.85 亿 4.69 亿
应付账款 30.31 亿 -17.3% 33.96 亿 44.53 亿 53.58 亿 44.8 亿 34.44 亿 31.99 亿 34.85 亿
预收款项 12.06 万 62.3% 7.15 万 7.43 万 7.43 万 8.25 万 21.47 万 3.08 亿 4.53 亿
应付职工薪酬 1.24 亿 -0.2% 1.32 亿 1.24 亿 1.43 亿 8433.59 万 5937.27 万 4529.27 万 2869.6 万
应交税费 1.15 亿 -25.8% 4043.32 万 1.81 亿 3.32 亿 4.16 亿 1.52 亿 1.76 亿 4.24 亿
其他应付款合计 1.04 亿 -27.4% 1.17 亿 1.03 亿 9377.38 万 1.06 亿 9911.28 万 1.71 亿 7848.26 万
一年内到期的非流动负债 8.31 亿 -53.2% 15.29 亿 2.85 亿 20.2 亿 23.04 亿 6.86 亿 20.83 亿 19.39 亿
其他流动负债 8.2 亿 309.0% 3.18 亿 6323.69 万 8132.38 万 7766.56 万 - 1.0 亿 7.0 亿
非流动负债合计 18.43 亿 -30.9% 15.63 亿 36.34 亿 25.93 亿 33.83 亿 47.87 亿 24.28 亿 26.45 亿
长期借款 6.36 亿 -24.5% 3.72 亿 11.8 亿 7.74 亿 8.03 亿 10.66 亿 7.33 亿 7.65 亿
应付债券 998.59 万 -98.5% 1997.93 万 12.99 亿 6.98 亿 14.97 亿 29.88 亿 14.9 亿 15.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 2039.29 万 1.65 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6.9 亿 -3.1% 6.49 亿 7.0 亿 6.54 亿 6.08 亿 5.06 亿 - 2241.23 万
递延所得税负债 1.8 亿 28.6% 2.14 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.21 亿 5926.99 万 6174.73 万 6422.47 万
长期递延收益 2.25 亿 17.6% 2.41 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.22 亿 1.29 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 151.68 亿 -1.8% 152.88 亿 155.89 亿 157.37 亿 162.42 亿 142.3 亿 134.79 亿 125.5 亿
实收资本（或股本） 15.88 亿 0.0% 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿
资本公积 17.07 亿 0.2% 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 29.08 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.08 亿 -10.1% -1.16 亿 -9069.22 万 -1.08 亿 -1.17 亿 -1.08 亿 -9170.67 万 -1.14 亿
专项储备 3.28 亿 -29.5% 3.01 亿 4.87 亿 5.02 亿 4.75 亿 4.6 亿 4.05 亿 3.61 亿
盈余公积 22.78 亿 10.3% 23.8 亿 21.77 亿 19.56 亿 15.92 亿 13.91 亿 12.61 亿 11.37 亿
未分配利润 83.44 亿 -1.7% 84.41 亿 83.73 亿 84.25 亿 76.67 亿 61.93 亿 55.95 亿 49.81 亿
归属母公司股东权益合计 141.37 亿 -0.5% 142.98 亿 142.39 亿 140.67 亿 141.14 亿 120.9 亿 113.24 亿 105.21 亿
少数股东权益 10.3 亿 -16.6% 9.9 亿 13.51 亿 16.7 亿 21.28 亿 21.4 亿 21.55 亿 20.29 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 264.38 亿 -1.0% 266.96 亿 271.63 亿 270.6 亿 274.26 亿 277.86 亿 284.63 亿 288.24 亿 298.11 亿 285.63 亿 290.2 亿 290.54 亿 290.78 亿 302.76 亿 308.47 亿 307.74 亿 292.51 亿 283.66 亿 286.23 亿 273.57 亿 245.9 亿 247.98 亿 253.33 亿 244.83 亿 259.88 亿 245.68 亿 251.37 亿 248.35 亿 230.35 亿 231.15 亿 230.71 亿
流动资产合计 104.15 亿 -1.3% 105.54 亿 108.39 亿 106.18 亿 114.71 亿 118.01 亿 124.03 亿 126.31 亿 144.33 亿 132.74 亿 136.22 亿 135.47 亿 147.17 亿 159.22 亿 170.52 亿 160.89 亿 160.53 亿 145.16 亿 146.83 亿 133.35 亿 114.76 亿 116.53 亿 120.13 亿 109.68 亿 125.09 亿 109.77 亿 114.48 亿 110.77 亿 95.99 亿 94.88 亿 93.95 亿
货币资金 59.01 亿 -1.6% 59.95 亿 61.89 亿 61.48 亿 61.86 亿 63.68 亿 63.67 亿 67.4 亿 86.95 亿 75.73 亿 76.23 亿 74.67 亿 78.88 亿 87.9 亿 102.92 亿 92.8 亿 80.02 亿 75.54 亿 76.45 亿 72.46 亿 46.27 亿 54.76 亿 62.69 亿 56.67 亿 60.75 亿 46.03 亿 54.25 亿 51.52 亿 39.49 亿 27.24 亿 27.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.51 亿 -11.4% 12.99 亿 14.06 亿 17.76 亿 34.02 亿 35.95 亿 38.3 亿 40.63 亿 37.04 亿 38.8 亿 39.3 亿 39.91 亿 47.96 亿 51.76 亿 50.02 亿 48.36 亿 61.58 亿 58.24 亿 51.3 亿 48.98 亿 56.57 亿 48.85 亿 40.53 亿 39.48 亿 50.64 亿 50.56 亿 47.64 亿 42.92 亿 44.69 亿 53.39 亿 50.27 亿
应收票据 5.3 亿 -8.0% 5.76 亿 7.46 亿 8.56 亿 25.21 亿 28.9 亿 24.65 亿 28.34 亿 26.74 亿 29.44 亿 27.27 亿 27.45 亿 35.08 亿 37.52 亿 33.03 亿 32.47 亿 44.72 亿 41.44 亿 32.54 亿 31.2 亿 39.7 亿 28.03 亿 16.15 亿 22.41 亿 31.9 亿 28.33 亿 20.22 亿 22.19 亿 24.82 亿 27.57 亿 20.88 亿
应收账款 6.22 亿 -14.1% 7.23 亿 6.6 亿 9.2 亿 8.81 亿 7.05 亿 13.64 亿 12.29 亿 10.3 亿 9.36 亿 12.04 亿 12.46 亿 12.88 亿 14.24 亿 16.99 亿 15.9 亿 16.86 亿 16.8 亿 18.76 亿 17.78 亿 16.87 亿 20.82 亿 24.39 亿 17.08 亿 18.73 亿 22.23 亿 27.42 亿 20.73 亿 19.87 亿 25.81 亿 29.39 亿
预付款项 1.49 亿 47.1% 1.01 亿 1.16 亿 1.84 亿 2.0 亿 1.78 亿 4.13 亿 2.63 亿 2.91 亿 2.69 亿 1.21 亿 2.45 亿 2.34 亿 1.55 亿 2.41 亿 1.53 亿 2.71 亿 1.44 亿 6.5 亿 7544.6 万 1.5 亿 1.28 亿 1.39 亿 6959.97 万 1.44 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.98 亿 1.97 亿 2.18 亿
其他应收款合计 5275.75 万 1122.2% 431.68 万 662.9 万 401.17 万 483.36 万 496.89 万 491.8 万 373.57 万 1075.66 万 455.48 万 423.17 万 224.47 万 415.54 万 3696.81 万 326.61 万 416.77 万 3405.1 万 3406.21 万 4103.57 万 3872.89 万 4044.2 万 8885.16 万 3995.71 万 4111.62 万 2063.7 万 1599.21 万 277.25 万 2190.12 万 2133.78 万 2233.63 万 554.82 万
存货 15.75 亿 18.3% 13.31 亿 12.3 亿 10.8 亿 13.42 亿 12.24 亿 12.04 亿 9.86 亿 11.1 亿 9.32 亿 12.98 亿 12.4 亿 13.07 亿 13.5 亿 11.85 亿 13.13 亿 12.43 亿 8.72 亿 11.3 亿 9.78 亿 9.07 亿 9.42 亿 13.72 亿 10.83 亿 11.0 亿 10.29 亿 9.78 亿 13.2 亿 8.62 亿 11.22 亿 12.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 507.02 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - 2400.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - -
其他流动资产 3.34 亿 9.6% 3.05 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.36 亿 4.32 亿 5.84 亿 5.75 亿 6.22 亿 6.16 亿 6.45 亿 6.03 亿 4.87 亿 4.15 亿 3.29 亿 5.02 亿 3.4 亿 8183.18 万 8027.15 万 9362.7 万 9430.12 万 1.1 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.39 亿 1.0 亿 8381.4 万 9787.71 万
非流动资产合计 160.24 亿 -0.7% 161.42 亿 163.24 亿 164.42 亿 159.55 亿 159.85 亿 160.6 亿 161.93 亿 153.79 亿 152.89 亿 153.98 亿 155.06 亿 143.61 亿 143.54 亿 137.95 亿 146.85 亿 131.98 亿 138.51 亿 139.4 亿 140.22 亿 131.14 亿 131.44 亿 133.19 亿 135.14 亿 134.79 亿 135.91 亿 136.89 亿 137.58 亿 134.36 亿 136.27 亿 136.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2216.58 万 -0.7% 2232.77 万 2248.95 万 2265.14 万 2281.32 万 2297.5 万 2309.15 万 2325.3 万 2341.45 万 2357.6 万 1422.72 万 1432.57 万 1442.43 万 1452.28 万 1462.13 万 1471.98 万 1481.83 万 1491.69 万 1501.54 万 1511.39 万 1521.24 万 1531.09 万 1540.95 万 1550.8 万 1560.65 万 1548.87 万 1558.57 万 1568.27 万 1577.98 万 1587.68 万 1597.38 万
长期股权投资 16.33 亿 0.8% 16.2 亿 16.65 亿 16.75 亿 16.84 亿 16.61 亿 16.67 亿 16.6 亿 16.41 亿 16.24 亿 16.54 亿 15.38 亿 12.63 亿 12.44 亿 12.08 亿 12.09 亿 13.11 亿 11.63 亿 11.43 亿 11.26 亿 11.06 亿 10.86 亿 11.09 亿 10.9 亿 10.78 亿 11.01 亿 10.84 亿 10.61 亿 10.82 亿 10.62 亿 10.56 亿
其他权益工具投资 60.0 万 0.0% 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 117.35 亿 -0.2% 117.64 亿 118.59 亿 120.02 亿 118.37 亿 119.07 亿 120.62 亿 122.84 亿 114.56 亿 116.41 亿 117.97 亿 120.23 亿 111.02 亿 111.39 亿 109.07 亿 115.1 亿 101.4 亿 102.78 亿 104.95 亿 106.99 亿 96.69 亿 97.74 亿 99.58 亿 101.12 亿 99.07 亿 100.7 亿 102.68 亿 104.2 亿 99.9 亿 100.87 亿 102.45 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.17 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.97 亿 -5.5% 14.77 亿 15.08 亿 14.28 亿 11.58 亿 11.27 亿 10.19 亿 9.11 亿 9.63 亿 8.7 亿 7.76 亿 7.52 亿 8.48 亿 7.92 亿 6.09 亿 6.97 亿 8.29 亿 13.86 亿 12.73 亿 12.44 亿 13.83 亿 13.22 亿 12.81 亿 13.37 亿 15.21 亿 14.41 亿 13.56 亿 13.1 亿 14.05 亿 13.21 亿 12.1 亿
使用权资产 7301.3 万 -15.2% 8612.08 万 9801.5 万 1.11 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.35 亿 7719.35 万 8077.72 万 8438.57 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.13 亿 -0.9% 8.2 亿 8.27 亿 8.49 亿 8.57 亿 8.66 亿 8.74 亿 8.82 亿 8.88 亿 7.1 亿 7.27 亿 7.34 亿 7.41 亿 7.61 亿 6.6 亿 7.79 亿 6.72 亿 7.73 亿 7.79 亿 7.86 亿 7.92 亿 7.99 亿 8.05 亿 8.13 亿 8.17 亿 8.24 亿 8.3 亿 8.02 亿 8.09 亿 8.15 亿 8.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1035.95 万 0.0% 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万 1035.95 万
长期待摊费用 6123.28 万 -2.1% 6257.55 万 5559.07 万 5693.34 万 4857.86 万 4062.45 万 4079.12 万 4104.8 万 4121.47 万 4107.02 万 3926.09 万 2900.58 万 2900.58 万 2900.58 万 2900.58 万 1900.58 万 1900.58 万 512.7 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.78 亿 -0.1% 2.79 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.34 亿 2.12 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.13 亿 7539.08 万 7514.11 万 7145.07 万 8512.32 万 6751.48 万 7102.07 万 6655.48 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1768.64 万 1768.64 万 1768.64 万 2368.64 万 2368.64 万 2370.39 万 2370.39 万 5370.39 万 5370.39 万 5370.39 万 5364.58 万 5539.12 万 2.45 亿 2.51 亿
负债合计 113.85 亿 -0.1% 113.94 亿 118.14 亿 117.72 亿 121.43 亿 125.06 亿 128.54 亿 132.34 亿 142.03 亿 131.11 亿 129.8 亿 133.17 亿 131.34 亿 146.58 亿 146.2 亿 145.32 亿 137.71 亿 132.83 亿 136.08 亿 131.27 亿 106.74 亿 110.0 亿 114.97 亿 110.04 亿 125.83 亿 115.26 亿 121.39 亿 122.85 亿 108.67 亿 114.97 亿 116.88 亿
流动负债合计 92.11 亿 -2.9% 94.82 亿 96.01 亿 102.09 亿 106.32 亿 92.04 亿 95.5 亿 96.0 亿 103.83 亿 102.21 亿 103.93 亿 107.24 亿 86.1 亿 115.12 亿 113.58 亿 111.49 亿 108.49 亿 84.38 亿 87.65 亿 83.4 亿 79.64 亿 86.55 亿 91.96 亿 85.76 亿 103.3 亿 90.98 亿 96.79 亿 96.39 亿 68.49 亿 74.63 亿 75.58 亿
短期借款 30.68 亿 -5.2% 32.36 亿 32.92 亿 32.83 亿 34.76 亿 30.61 亿 28.15 亿 29.95 亿 24.3 亿 21.6 亿 17.5 亿 11.9 亿 17.0 亿 23.2 亿 22.9 亿 21.2 亿 21.8 亿 28.13 亿 28.29 亿 28.28 亿 31.86 亿 22.27 亿 22.4 亿 20.09 亿 18.56 亿 21.25 亿 20.4 亿 20.62 亿 13.9 亿 15.77 亿 16.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.86 亿 8.8% 11.82 亿 9.95 亿 9.64 亿 8.82 亿 6.25 亿 7.86 亿 8.93 亿 8.5 亿 9.78 亿 8.67 亿 7.86 亿 7.37 亿 8.68 亿 8.83 亿 8.61 亿 7.22 亿 4.97 亿 6.47 亿 5.58 亿 4.39 亿 4.5 亿 5.18 亿 4.85 亿 6.86 亿 7.02 亿 - 4.69 亿 - 7.88 亿 9.06 亿
应付账款 25.33 亿 2.0% 24.83 亿 28.96 亿 33.96 亿 35.28 亿 36.2 亿 43.39 亿 44.53 亿 37.99 亿 40.19 亿 45.68 亿 53.58 亿 44.14 亿 43.04 亿 40.96 亿 44.8 亿 37.94 亿 34.8 亿 36.88 亿 34.44 亿 29.61 亿 31.81 亿 36.64 亿 31.99 亿 35.77 亿 37.12 亿 - 34.85 亿 - 38.46 亿 37.26 亿
预收款项 16.68 万 133.2% 7.15 万 7.15 万 7.15 万 7.43 万 7.43 万 9.6 万 7.43 万 7.43 万 7.43 万 7.43 万 7.43 万 17.78 万 8.25 万 8.25 万 8.25 万 - - - 21.47 万 - - - 3.08 亿 2.88 亿 2.23 亿 2.49 亿 4.53 亿 3.71 亿 2.93 亿 2.62 亿
应付职工薪酬 1.24 亿 -0.4% 1.25 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.11 亿 9332.02 万 1.1 亿 8433.59 万 1.01 亿 9165.93 万 7054.38 万 5937.27 万 7467.77 万 5117.67 万 5208.12 万 4529.27 万 4956.38 万 3995.52 万 3436.14 万 2869.6 万 3080.43 万 2640.03 万 2183.03 万
应交税费 8655.74 万 12.1% 7721.42 万 5117.42 万 4043.32 万 1.43 亿 1.72 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.66 亿 2.07 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.07 亿 3.51 亿 4.78 亿 4.16 亿 3.1 亿 3.59 亿 3.68 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.72 亿 2.71 亿 4.24 亿 2.64 亿 2.0 亿 2.78 亿
其他应付款合计 9149.97 万 -24.3% 1.21 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.22 亿 9377.38 万 1.91 亿 2.09 亿 1.54 亿 1.06 亿 1.64 亿 1.87 亿 1.42 亿 9911.28 万 3.24 亿 2.75 亿 2.45 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.87 亿 1.79 亿 7848.26 万 1.26 亿 1.6 亿 1.34 亿
一年内到期的非流动负债 1.38 亿 -91.1% 15.59 亿 12.57 亿 15.29 亿 15.24 亿 6.14 亿 6.13 亿 2.85 亿 20.26 亿 20.25 亿 20.22 亿 20.2 亿 1.77 亿 22.85 亿 22.8 亿 23.04 亿 24.82 亿 5.84 亿 5.94 亿 6.86 亿 4.8 亿 20.25 亿 20.39 亿 20.83 亿 34.51 亿 18.36 亿 19.02 亿 19.39 亿 6.04 亿 5.72 亿 5.67 亿
其他流动负债 13.29 亿 350.8% 2.95 亿 4.36 亿 3.18 亿 3.1 亿 2.77 亿 9769.12 万 6323.69 万 9059.07 万 6154.75 万 6364.97 万 8132.38 万 8624.13 万 1.03 亿 1.04 亿 7766.56 万 - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 8.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 - -
非流动负债合计 21.75 亿 13.8% 19.11 亿 22.14 亿 15.63 亿 15.11 亿 33.02 亿 33.03 亿 36.34 亿 38.21 亿 28.9 亿 25.86 亿 25.93 亿 45.24 亿 31.46 亿 32.63 亿 33.83 亿 29.22 亿 48.45 亿 48.43 亿 47.87 亿 27.1 亿 23.45 亿 23.01 亿 24.28 亿 22.53 亿 24.28 亿 24.6 亿 26.45 亿 40.18 亿 40.34 亿 41.3 亿
长期借款 9.58 亿 47.3% 6.5 亿 9.33 亿 3.72 亿 3.15 亿 8.42 亿 8.43 亿 11.8 亿 13.72 亿 10.58 亿 7.61 亿 7.74 亿 12.59 亿 6.0 亿 8.03 亿 8.03 亿 6.06 亿 10.38 亿 10.41 亿 10.66 亿 9.76 亿 6.03 亿 6.07 亿 7.33 亿 5.37 亿 6.14 亿 6.2 亿 7.65 亿 7.7 亿 7.71 亿 7.75 亿
应付债券 0.0 -100.0% 1999.45 万 1998.69 万 1997.93 万 1997.17 万 13.0 亿 12.99 亿 12.99 亿 12.98 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.98 亿 21.98 亿 14.99 亿 14.98 亿 14.97 亿 14.96 亿 29.91 亿 29.89 亿 29.88 亿 14.93 亿 14.92 亿 14.91 亿 14.9 亿 14.89 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 28.29 亿 28.29 亿 28.28 亿
长期应付款 7500.0 万 -14.3% 8750.0 万 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 535.06 万 1107.86 万 2155.18 万 2039.29 万 3824.16 万 1.23 亿 1.47 亿 1.65 亿 2.22 亿 2.75 亿 3.66 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6.45 亿 -0.8% 6.5 亿 6.46 亿 6.49 亿 7.35 亿 7.23 亿 7.11 亿 7.0 亿 6.89 亿 6.78 亿 6.66 亿 6.54 亿 6.43 亿 6.31 亿 5.57 亿 6.08 亿 5.36 亿 5.26 亿 5.16 亿 5.06 亿 - - - - - - - 2241.23 万 - - -
递延所得税负债 2.14 亿 0.0% 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 6661.41 万 6661.41 万 5679.25 万 1.21 亿 5926.99 万 5926.99 万 5926.99 万 5926.99 万 6174.73 万 6174.73 万 6174.73 万 6174.73 万 6422.47 万 6422.47 万 6422.47 万 6422.47 万 6670.21 万 6670.21 万 6670.21 万
长期递延收益 2.48 亿 -1.1% 2.51 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.03 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 9254.68 万 9452.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 150.53 亿 -1.6% 153.03 亿 153.49 亿 152.88 亿 152.82 亿 152.8 亿 156.09 亿 155.89 亿 156.08 亿 154.52 亿 160.4 亿 157.37 亿 159.44 亿 156.18 亿 162.27 亿 162.42 亿 154.8 亿 150.83 亿 150.15 亿 142.3 亿 139.16 亿 137.98 亿 138.36 亿 134.79 亿 134.05 亿 130.42 亿 129.98 亿 125.5 亿 121.68 亿 116.18 亿 113.83 亿
实收资本（或股本） 15.88 亿 0.0% 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿 15.88 亿
资本公积 17.1 亿 0.0% 17.1 亿 17.05 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.06 亿 17.06 亿 25.67 亿 29.08 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿 25.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.12 亿 -9.6% -1.02 亿 -1.17 亿 -1.16 亿 -1.05 亿 -1.01 亿 -9789.81 万 -9069.22 万 -9164.27 万 -8272.7 万 -1.13 亿 -1.08 亿 -1.03 亿 -1.03 亿 -1.11 亿 -1.17 亿 -1.11 亿 -1.01 亿 -1.02 亿 -1.08 亿 -1.11 亿 -1.03 亿 -1.17 亿 -9170.67 万 -9044.7 万 -9810.14 万 -1.15 亿 -1.14 亿 -9576.09 万 -1.17 亿 -1.25 亿
专项储备 2.62 亿 -16.3% 3.13 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.94 亿 4.77 亿 4.5 亿 4.87 亿 5.36 亿 5.23 亿 5.47 亿 5.02 亿 5.46 亿 5.16 亿 5.14 亿 4.75 亿 5.05 亿 5.2 亿 4.88 亿 4.6 亿 4.74 亿 4.77 亿 4.5 亿 4.05 亿 4.21 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.61 亿 3.97 亿 3.73 亿 3.42 亿
盈余公积 23.8 亿 0.0% 23.8 亿 23.8 亿 23.8 亿 21.77 亿 21.77 亿 21.77 亿 21.77 亿 19.56 亿 19.56 亿 19.56 亿 19.56 亿 15.92 亿 15.92 亿 15.92 亿 15.92 亿 13.88 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 12.61 亿 12.61 亿 12.61 亿 12.61 亿 11.37 亿 11.37 亿 11.37 亿 11.37 亿 10.04 亿 10.04 亿 10.04 亿
未分配利润 82.13 亿 -2.1% 83.89 亿 85.08 亿 84.41 亿 84.75 亿 83.09 亿 85.82 亿 83.73 亿 84.94 亿 82.88 亿 88.32 亿 84.25 亿 87.57 亿 82.83 亿 79.52 亿 76.67 亿 73.61 亿 68.78 亿 68.0 亿 61.93 亿 60.51 亿 58.01 亿 59.19 亿 55.95 亿 55.8 亿 52.91 亿 53.5 亿 49.81 亿 47.42 亿 43.33 亿 41.96 亿
归属母公司股东权益合计 140.41 亿 -1.7% 142.77 亿 143.54 亿 142.98 亿 142.34 亿 141.54 亿 144.04 亿 142.39 亿 141.86 亿 139.76 亿 145.15 亿 140.67 亿 140.87 亿 135.83 亿 141.01 亿 141.14 亿 132.97 亿 128.42 亿 127.31 亿 120.9 亿 118.29 亿 115.9 亿 116.67 亿 113.24 亿 112.02 亿 108.93 亿 109.14 亿 105.21 亿 102.03 亿 97.48 亿 95.72 亿
少数股东权益 10.12 亿 -1.3% 10.26 亿 9.95 亿 9.9 亿 10.48 亿 11.26 亿 12.05 亿 13.51 亿 14.22 亿 14.76 亿 15.25 亿 16.7 亿 18.57 亿 20.35 亿 21.25 亿 21.28 亿 21.83 亿 22.41 亿 22.84 亿 21.4 亿 20.87 亿 22.08 亿 21.69 亿 21.55 亿 22.03 亿 21.49 亿 20.85 亿 20.29 亿 19.65 亿 18.7 亿 18.11 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 14.5% 11.69 亿 5.64 亿 40.41 亿 46.33 亿 18.51 亿 26.09 亿 33.2 亿
经营活动现金流入小计 162.76 亿 8.6% 165.32 亿 123.96 亿 270.09 亿 243.17 亿 173.84 亿 173.94 亿 186.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 160.45 亿 8.6% 162.93 亿 121.03 亿 267.7 亿 241.76 亿 172.43 亿 172.13 亿 183.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3202.74 万 -5.8% 2160.59 万 8131.99 万 7241.94 万 256.11 万 955.47 万 1848.8 万 2.06 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 13.7% 2.17 亿 2.12 亿 1.67 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.62 亿 1.14 亿
经营活动现金流出小计 157.94 亿 8.5% 153.63 亿 118.32 亿 229.68 亿 196.83 亿 155.32 亿 147.84 亿 153.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 117.17 亿 16.5% 106.96 亿 70.88 亿 177.82 亿 147.67 亿 120.37 亿 111.2 亿 118.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.86 亿 -2.7% 28.77 亿 29.18 亿 28.61 亿 27.45 亿 20.61 亿 20.46 亿 19.0 亿
支付的各项税款 8.96 亿 -31.2% 13.91 亿 15.93 亿 21.07 亿 19.3 亿 11.77 亿 14.61 亿 13.59 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 18.1% 4.0 亿 2.33 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.57 亿 1.58 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.21 亿 -54.6% -6.97 亿 -10.89 亿 -15.56 亿 -11.06 亿 -5.81 亿 -6.35 亿 -10.82 亿
投资活动现金流入小计 1.04 亿 -77.3% 4.39 亿 4.5 亿 4.83 亿 3.78 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 3.9 亿 3.68 亿 3.45 亿 3.17 亿 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 8080.0 万 23.3% 4882.09 万 8150.02 万 6480.0 万 6112.0 万 4800.0 万 5640.0 万 4000.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2108.17 万 6748.6% 5588.0 31.91 万 7276.3 万 6022.5 9.01 万 85.4 万 110.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 899.62 万 - -
投资活动现金流出小计 10.25 亿 -2.5% 11.36 亿 15.38 亿 20.38 亿 14.84 亿 7.18 亿 7.72 亿 12.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.25 亿 -1.4% 11.24 亿 10.03 亿 14.29 亿 11.48 亿 6.38 亿 6.88 亿 7.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 1200.0 万 5.13 亿 6.05 亿 3.29 亿 8060.0 万 8000.0 万 8000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 4.0 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 2249.32 万 469.61 万 740.28 万 - 454.63 万 -
筹资活动现金流入小计 54.04 亿 41.6% 34.57 亿 49.64 亿 28.88 亿 30.25 亿 54.91 亿 39.92 亿 31.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 106.5% -10.4 亿 -8520.95 万 -44.46 亿 -15.26 亿 3.32 亿 -14.64 亿 -2.12 亿
吸收投资收到的现金 1900.0 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6.98 亿
取得借款收到的现金 52.35 亿 37.2% 34.57 亿 49.64 亿 28.88 亿 29.58 亿 54.91 亿 38.98 亿 31.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 - 0.0 - - 6668.62 万 - 9464.11 万 -
筹资活动现金流出小计 52.52 亿 -14.6% 44.97 亿 50.49 亿 73.34 亿 45.51 亿 51.58 亿 54.56 亿 33.26 亿
偿还债务所支付的现金 46.31 亿 -13.0% 37.31 亿 38.97 亿 49.38 亿 35.79 亿 41.13 亿 44.74 亿 25.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.52 亿 -29.4% 7.21 亿 11.08 亿 11.33 亿 9.05 亿 8.2 亿 7.39 亿 4.78 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6938.91 万 198.2% 4549.27 万 4386.33 万 12.62 亿 6687.93 万 2.26 亿 2.43 亿 2.98 亿
汇率变动对现金的影响 181.27 万 118.1% -681.38 万 1333.34 万 1438.26 万 -669.1 万 -1388.82 万 1048.78 万 -436.07 万
现金及现金等价物净增加额 -2.85 亿 88.7% -5.76 亿 -5.97 亿 -19.46 亿 19.94 亿 15.88 亿 5.21 亿 20.21 亿
期初现金及现金等价物余额 244.52 亿 -13.0% 66.92 亿 72.89 亿 92.35 亿 72.41 亿 56.17 亿 50.95 亿 30.75 亿
期末现金及现金等价物余额 241.67 亿 -5.5% 61.16 亿 66.92 亿 72.89 亿 92.35 亿 72.05 亿 56.17 亿 50.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.94 亿 -7.9% 3.19 亿 -6.24 亿 4.92 亿 4.78 亿 3.49 亿 -1.5 亿 -2.55 亿 4.56 亿 2.22 亿 1.41 亿 9.96 亿 9.47 亿 7.23 亿 13.76 亿 16.05 亿 13.23 亿 9.79 亿 7.26 亿 16.18 亿 -3.4 亿 -2.03 亿 7.77 亿 9.28 亿 5.73 亿 4.97 亿 6.12 亿 8.93 亿 10.27 亿 4.8 亿 9.2 亿
经营活动现金流入小计 44.4 亿 18.9% 37.34 亿 34.5 亿 46.52 亿 41.77 亿 42.69 亿 34.34 亿 31.04 亿 35.7 亿 10.77 亿 46.46 亿 65.06 亿 73.22 亿 68.87 亿 62.95 亿 69.74 亿 65.27 亿 56.26 亿 51.9 亿 59.9 亿 35.0 亿 37.12 亿 41.82 亿 47.35 亿 39.5 亿 42.22 亿 44.87 亿 48.09 亿 54.01 亿 39.83 亿 44.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.83 亿 19.0% 36.84 亿 34.09 亿 45.7 亿 40.89 亿 42.38 亿 33.97 亿 30.51 亿 34.71 亿 9.85 亿 45.95 亿 64.65 亿 72.77 亿 67.69 亿 62.58 亿 69.33 亿 64.74 亿 55.99 亿 51.71 亿 59.6 亿 34.83 亿 36.38 亿 41.62 亿 46.32 亿 39.27 亿 41.95 亿 44.6 亿 47.6 亿 51.71 亿 39.72 亿 44.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 995.74 万 -1.9% 1015.03 万 662.93 万 529.03 万 1436.07 万 161.28 万 34.2 万 1767.96 万 2938.88 万 2668.57 万 756.58 万 1312.31 万 163.02 万 5559.2 万 207.42 万 0.0 1.01 万 58.15 万 196.95 万 2.32 万 221.38 万 458.06 万 273.71 万 290.81 万 529.36 万 363.98 万 664.64 万 474.56 万 1.83 亿 524.74 万 1239.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4758.16 万 18.9% 4002.61 万 3411.49 万 7709.14 万 7392.18 万 2946.92 万 3665.4 万 3477.61 万 6887.86 万 6512.82 万 4297.92 万 2737.64 万 4312.11 万 6163.64 万 3468.78 万 4098.88 万 5274.42 万 2717.94 万 1673.68 万 3035.95 万 1439.25 万 6865.61 万 1737.85 万 9953.09 万 1765.54 万 2423.42 万 2057.95 万 4446.07 万 4667.85 万 549.13 万 1707.6 万
经营活动现金流出小计 41.46 亿 21.4% 34.15 亿 40.74 亿 41.6 亿 36.99 亿 39.2 亿 35.84 亿 33.59 亿 31.14 亿 8.54 亿 45.05 亿 55.1 亿 63.75 亿 61.63 亿 49.19 亿 53.69 亿 52.03 亿 46.47 亿 44.64 亿 43.72 亿 38.4 亿 39.15 亿 34.05 亿 38.07 亿 33.77 亿 37.26 亿 38.75 亿 39.16 亿 43.74 亿 35.03 亿 35.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.65 亿 23.8% 25.55 亿 31.72 亿 28.24 亿 25.87 亿 27.99 亿 24.85 亿 21.9 亿 19.7 亿 -3.57 亿 32.85 亿 41.47 亿 51.93 亿 45.83 亿 38.58 亿 39.53 亿 39.01 亿 33.73 亿 35.4 亿 32.61 亿 30.68 亿 31.0 亿 26.08 亿 29.45 亿 25.68 亿 27.92 亿 28.16 亿 31.38 亿 34.56 亿 25.44 亿 27.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.31 亿 -1.9% 6.44 亿 6.21 亿 8.9 亿 6.68 亿 6.78 亿 6.4 亿 8.78 亿 7.18 亿 6.27 亿 6.94 亿 9.61 亿 6.15 亿 6.97 亿 5.88 亿 9.19 亿 6.85 亿 6.31 亿 5.11 亿 6.59 亿 4.66 亿 4.69 亿 4.67 亿 6.33 亿 5.01 亿 4.45 亿 4.67 亿 5.59 亿 4.89 亿 4.37 亿 4.15 亿
支付的各项税款 2.42 亿 69.7% 1.42 亿 1.98 亿 3.14 亿 3.28 亿 4.04 亿 3.45 亿 2.26 亿 3.94 亿 4.93 亿 4.81 亿 3.13 亿 5.47 亿 7.97 亿 4.5 亿 4.23 亿 5.25 亿 5.92 亿 3.9 亿 3.02 亿 2.78 亿 2.92 亿 3.04 亿 1.71 亿 2.93 亿 4.4 亿 5.56 亿 1.68 亿 3.95 亿 4.69 亿 3.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 48.1% 7319.55 万 8251.11 万 1.31 亿 1.16 亿 3923.45 万 1.14 亿 6536.9 万 3163.16 万 9204.68 万 4430.45 万 8852.77 万 2036.14 万 8660.89 万 2211.19 万 7387.43 万 9219.03 万 5211.4 万 2365.06 万 1.49 亿 2858.33 万 5340.5 万 2606.45 万 5725.65 万 1438.23 万 4955.98 万 3637.8 万 4990.72 万 3511.36 万 5166.37 万 3537.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -44.8% -1.37 亿 -2.22 亿 -3.63 亿 -8994.49 万 551.65 万 -2.5 亿 -2.61 亿 -4.47 亿 -4186.76 万 -3.38 亿 -7.92 亿 -1.94 亿 -4.0 亿 -1.69 亿 -3.66 亿 -3.4 亿 -2.49 亿 -1.5 亿 -2.24 亿 -9962.95 万 -1.65 亿 -9229.93 万 -1.61 亿 -1.46 亿 -1.72 亿 -1.56 亿 -2.01 亿 -1.69 亿 -1.66 亿 -5.47 亿
投资活动现金流入小计 2107.97 万 -57.6% 4974.99 万 3280.0 万 2000.0 1.54 亿 2.81 亿 430.78 万 1700.44 万 1.43 亿 2.89 亿 300.0 1.29 亿 2.18 亿 1985.5 万 1.16 亿 1.74 亿 1.97 亿 656.27 万 2136.5 9853.32 1.28 亿 9327.24 901.75 万 23.02 万 1.37 亿 - - 4110.68 万 8000.0 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.53 亿 - - 0.0 1.43 亿 - - 1.29 亿 8000.0 万 1985.5 万 1.16 亿 1.2 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 4800.0 万 3280.0 万 0.0 64.74 万 4386.7 万 430.65 万 1670.02 万 0.0 - - 0.0 - - - 5456.0 万 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 5610.0 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2107.97 万 - 0.0 0.0 2000.0 2288.0 0.0 1300.0 30.42 万 1.45 万 0.0 300.0 6947.5 - - - 0.0 1170.0 2716.0 2136.5 9853.32 4.96 万 9327.24 2.13 万 23.02 万 55.38 万 - - 110.68 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 899.62 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.2 亿 17.5% 1.87 亿 2.55 亿 3.63 亿 2.44 亿 2.75 亿 2.54 亿 2.78 亿 5.9 亿 3.31 亿 3.38 亿 9.21 亿 4.12 亿 4.19 亿 2.86 亿 5.41 亿 5.38 亿 2.56 亿 1.5 亿 2.24 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.01 亿 1.61 亿 2.82 亿 1.73 亿 1.56 亿 2.42 亿 2.49 亿 1.66 亿 5.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.2 亿 17.5% 1.87 亿 2.55 亿 3.63 亿 2.44 亿 2.63 亿 2.54 亿 2.78 亿 4.37 亿 7213.85 万 2.15 亿 5.44 亿 3.24 亿 2.75 亿 2.86 亿 4.12 亿 3.3 亿 2.56 亿 1.5 亿 2.24 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.01 亿 1.56 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.56 亿 2.42 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.47 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1.53 亿 2.37 亿 1.23 亿 3.77 亿 8300.0 万 - - 1.29 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.0 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 17.67 万 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.96 亿 15.4% 13.83 亿 16.78 亿 7.48 亿 13.29 亿 9.2 亿 4.6 亿 11.07 亿 20.07 亿 11.0 亿 7.5 亿 0.0 21.08 亿 4.2 亿 3.6 亿 8.17 亿 12.9 亿 4.44 亿 4.74 亿 23.67 亿 21.91 亿 4.6 亿 4.73 亿 10.12 亿 21.71 亿 4.73 亿 3.37 亿 11.1 亿 14.65 亿 2.04 亿 3.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 51.3% -3.82 亿 9.07 亿 -1.87 亿 -5.65 亿 -3.53 亿 6456.38 万 -14.84 亿 11.3 亿 -2.56 亿 5.24 亿 -7.83 亿 -16.14 亿 -21.59 亿 1.1 亿 -1.39 亿 -5.3 亿 -6.73 亿 -1.84 亿 12.29 亿 -4.01 亿 -4.22 亿 -7395.13 万 -11.38 亿 10.28 亿 -11.87 亿 -1.67 亿 4.83 亿 3.63 亿 -4.01 亿 -6.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 1400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得借款收到的现金 15.96 亿 15.8% 13.78 亿 15.14 亿 7.48 亿 13.29 亿 9.2 亿 4.6 亿 11.07 亿 20.07 亿 11.0 亿 7.5 亿 0.0 21.08 亿 4.2 亿 3.6 亿 7.5 亿 12.9 亿 4.44 亿 4.74 亿 23.67 亿 21.91 亿 4.6 亿 4.73 亿 10.12 亿 21.71 亿 4.73 亿 2.42 亿 11.1 亿 14.65 亿 2.04 亿 3.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.5 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9464.11 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 17.82 亿 1.0% 17.65 亿 7.7 亿 9.35 亿 18.94 亿 12.73 亿 3.96 亿 25.9 亿 8.77 亿 13.56 亿 2.26 亿 7.83 亿 37.21 亿 25.79 亿 2.5 亿 9.56 亿 18.2 亿 11.17 亿 6.58 亿 11.38 亿 25.91 亿 8.82 亿 5.47 亿 21.5 亿 11.43 亿 16.59 亿 5.04 亿 6.27 亿 11.02 亿 6.05 亿 9.93 亿
偿还债务所支付的现金 17.27 亿 34.9% 12.8 亿 7.42 亿 8.81 亿 18.14 亿 6.71 亿 3.64 亿 24.76 亿 8.24 亿 3.93 亿 2.03 亿 6.53 亿 34.77 亿 5.93 亿 2.15 亿 8.18 亿 16.95 亿 4.68 亿 5.99 亿 9.37 亿 23.07 亿 4.79 亿 3.9 亿 19.93 亿 9.43 亿 10.92 亿 4.46 亿 4.41 亿 9.27 亿 2.93 亿 8.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4211.26 万 -90.7% 4.51 亿 2739.73 万 3144.75 万 7839.39 万 5.8 亿 3123.49 万 9207.42 万 5206.47 万 9.42 亿 2272.74 万 8869.4 万 2.45 亿 7.65 亿 3515.36 万 1.02 亿 1.11 亿 6.38 亿 5389.71 万 1.96 亿 2.05 亿 3.84 亿 3485.62 万 1.0 亿 1.35 亿 4.71 亿 3347.14 万 1.25 亿 1.13 亿 2.14 亿 2608.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1250.0 万 -63.4% 3410.94 万 48.72 万 2229.26 万 110.35 万 - - 2216.81 万 0.0 - - 4108.27 万 0.0 - - 3639.15 万 1436.47 万 1084.52 万 527.79 万 535.11 万 7891.06 万 1844.73 万 1.23 亿 5605.01 万 6508.89 万 9678.89 万 2494.72 万 6129.04 万 6159.42 万 9786.35 万 7682.48 万
汇率变动对现金的影响 -623.63 万 -186.9% 717.28 万 -17.1 万 104.71 万 -438.01 万 -81.19 万 -266.88 万 -214.2 万 -471.85 万 2436.09 万 -416.7 万 -600.63 万 735.01 万 1020.9 万 282.98 万 -476.34 万 -390.33 万 -170.4 万 367.97 万 -304.61 万 -739.29 万 728.01 万 -1072.93 万 -271.42 万 610.42 万 1041.0 万 -331.21 万 -905.83 万 1280.45 万 711.07 万 -1521.76 万
现金及现金等价物净增加额 -9658.54 万 49.8% -1.93 亿 6118.35 万 -5674.34 万 -1.82 亿 28.06 万 -3.38 亿 -20.02 亿 11.34 亿 -5154.2 万 3.23 亿 -5.85 亿 -8.54 亿 -18.26 亿 13.19 亿 10.94 亿 4.49 亿 5529.94 万 3.96 亿 26.19 亿 -8.48 亿 -7.83 亿 6.0 亿 -3.73 亿 14.62 亿 -8.52 亿 2.85 亿 11.67 亿 12.34 亿 -7953.34 万 -3.0 亿
期初现金及现金等价物余额 59.85 亿 -3.1% 61.78 亿 61.16 亿 61.73 亿 63.55 亿 63.55 亿 66.92 亿 86.95 亿 75.61 亿 76.12 亿 72.89 亿 78.67 亿 87.28 亿 105.54 亿 92.35 亿 81.41 亿 76.92 亿 76.01 亿 72.05 亿 45.86 亿 54.34 亿 62.17 亿 56.17 亿 59.9 亿 45.28 亿 53.8 亿 50.95 亿 39.29 亿 26.95 亿 27.74 亿 30.75 亿
期末现金及现金等价物余额 58.88 亿 -1.6% 59.85 亿 61.78 亿 61.16 亿 61.73 亿 63.55 亿 63.55 亿 66.92 亿 86.95 亿 75.61 亿 76.12 亿 72.89 亿 78.67 亿 87.28 亿 105.54 亿 92.35 亿 81.41 亿 76.92 亿 76.01 亿 72.05 亿 45.86 亿 54.34 亿 62.17 亿 56.17 亿 59.9 亿 45.28 亿 53.8 亿 50.95 亿 39.29 亿 26.95 亿 27.74 亿