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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 37.73 亿 8.4% 37.28 亿 31.37 亿 35.32 亿 33.85 亿 27.92 亿 27.05 亿 21.98 亿
营业收入 37.73 亿 8.4% 37.28 亿 31.37 亿 35.32 亿 33.85 亿 27.92 亿 27.05 亿 21.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.2 亿 7.4% 30.79 亿 26.96 亿 29.78 亿 28.92 亿 24.1 亿 23.23 亿 18.87 亿
营业成本 19.79 亿 4.4% 19.92 亿 18.22 亿 20.34 亿 20.18 亿 16.87 亿 15.96 亿 12.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.66 亿 12.7% 9.37 亿 7.15 亿 7.81 亿 7.17 亿 5.7 亿 5.74 亿 5.3 亿
管理费用 1.13 亿 1.1% 1.14 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.01 亿 9833.99 万 8504.61 万 9374.21 万
财务费用 -4134.6 万 27.9% -5754.01 万 -4437.51 万 -4631.68 万 -3562.23 万 -2263.1 万 -897.02 万 -530.5 万
财务费用 - 利息费用 854.1 万 19.7% 737.66 万 1685.42 万 1168.79 万 1020.78 万 698.35 万 514.11 万 411.67 万
财务费用 - 利息收入 4986.6 万 -22.1% 6521.8 万 6098.03 万 5856.28 万 4660.39 万 3040.05 万 1687.69 万 802.53 万
研发费用 7377.85 万 2.9% 6669.17 万 6901.43 万 7789.13 万 6673.29 万 5566.26 万 5529.21 万 4088.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2976.32 万 15.1% 2628.57 万 2438.57 万 2605.16 万 2526.28 万 2091.31 万 2179.06 万 2155.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 299.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2851.18 万 4.3% 2775.84 万 2012.16 万 1856.02 万 1677.81 万 2485.86 万 1725.75 万 1294.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1839.86 万 -20.8% 1366.42 万 9051.95 万 4036.14 万 3224.85 万 -389.12 万 2002.9 万 2535.59 万
其中:联营公司投资收益 -389.02 万 -299.2% -148.56 万 172.26 万 916.57 万 1720.49 万 944.91 万 513.13 万 925.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1365.64 万 284.9% -657.0 万 552.06 万 -3806.27 万 1763.03 万 1.08 亿 1364.27 万 -1.53 亿
资产处置收益 -29.85 万 80.9% 1.57 万 120.85 万 5.37 万 -34.44 万 812.46 万 281.18 万 2.46 万
营业利润 7.05 亿 17.8% 6.67 亿 5.37 亿 5.56 亿 5.5 亿 5.0 亿 4.25 亿 1.93 亿
加：营业外收入 41.45 万 261.1% 2.78 万 28.14 万 586.07 万 7.27 万 31.58 万 29.09 万 2.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 903.49 万 -15.5% 929.61 万 1220.65 万 226.38 万 221.87 万 309.48 万 247.94 万 152.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.97 亿 18.6% 6.58 亿 5.25 亿 5.59 亿 5.48 亿 4.98 亿 4.22 亿 1.92 亿
减：所得税 1.01 亿 7.8% 1.09 亿 7286.4 万 7882.57 万 7410.88 万 6704.82 万 6901.57 万 2717.58 万
净利润 5.95 亿 20.6% 5.48 亿 4.52 亿 4.8 亿 4.74 亿 4.31 亿 3.53 亿 1.65 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.95 亿 20.6% 5.48 亿 4.52 亿 4.8 亿 4.74 亿 4.31 亿 3.53 亿 1.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.72 亿 18.5% 5.28 亿 4.43 亿 4.79 亿 4.65 亿 4.19 亿 3.6 亿 1.76 亿
少数股东损益 2379.58 万 111.9% 2020.46 万 858.83 万 130.48 万 945.86 万 1158.49 万 -657.21 万 -1164.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.3 亿 20.2% 5.11 亿 3.52 亿 4.62 亿 4.32 亿 3.27 亿 3.21 亿 2.84 亿
基本每股收益 1.33 18.7% 1.23 1.03 1.11 1.08 0.97 0.84 0.41
稀释每股收益 1.33 18.7% 1.23 1.03 1.11 1.08 0.97 0.84 0.41
其他综合收益 17.3 万 170.3% 30.39 万 20.19 万 120.35 万 -38.98 万 -90.12 万 32.76 万 179.31 万
归属于母公司股东的其他综合收益 16.95 万 170.3% 29.77 万 19.78 万 117.9 万 -38.19 万 -88.29 万 32.09 万 177.9 万
综合收益总额 5.96 亿 20.7% 5.49 亿 4.52 亿 4.82 亿 4.74 亿 4.3 亿 3.54 亿 1.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.72 亿 18.6% 5.28 亿 4.43 亿 4.8 亿 4.64 亿 4.18 亿 3.6 亿 1.78 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2379.93 万 112.0% 2021.08 万 859.24 万 132.94 万 945.07 万 1156.65 万 -656.54 万 -1163.57 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.88 亿 -9.3% 9.8 亿 9.69 亿 9.36 亿 8.64 亿 9.73 亿 9.55 亿 6.91 亿 8.06 亿 8.08 亿 8.33 亿 7.47 亿 8.57 亿 9.79 亿 9.49 亿 8.55 亿 8.62 亿 8.08 亿 8.61 亿 10.56 亿 7.54 亿 6.46 亿 3.35 亿 7.82 亿 6.48 亿 6.65 亿 6.1 亿 6.05 亿 5.2 亿 5.76 亿 4.96 亿
营业收入 8.88 亿 -9.3% 9.8 亿 9.69 亿 9.36 亿 8.64 亿 9.73 亿 9.55 亿 6.91 亿 8.06 亿 8.08 亿 8.33 亿 7.47 亿 8.57 亿 9.79 亿 9.49 亿 8.55 亿 8.62 亿 8.08 亿 8.61 亿 10.56 亿 7.54 亿 6.46 亿 3.35 亿 7.82 亿 6.48 亿 6.65 亿 6.1 亿 6.05 亿 5.2 亿 5.76 亿 4.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.14 亿 -12.3% 8.15 亿 7.24 亿 8.67 亿 6.84 亿 8.14 亿 7.15 亿 6.92 亿 6.44 亿 7.12 亿 6.49 亿 6.8 亿 6.99 亿 8.17 亿 7.82 亿 7.64 亿 7.22 亿 6.92 亿 7.14 亿 9.87 亿 6.57 亿 5.25 亿 2.41 亿 7.04 亿 5.79 亿 5.56 亿 4.85 亿 5.41 亿 4.8 亿 4.71 亿 3.95 亿
营业成本 4.62 亿 -7.1% 4.97 亿 4.86 亿 5.34 亿 4.62 亿 5.12 亿 4.84 亿 4.37 亿 4.63 亿 4.49 亿 4.73 亿 3.3 亿 5.05 亿 5.85 亿 6.15 亿 4.71 亿 5.21 亿 4.77 亿 5.49 亿 7.39 亿 4.39 亿 3.37 亿 1.72 亿 4.88 亿 3.87 亿 3.78 亿 3.43 亿 3.2 亿 3.02 亿 3.23 亿 2.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.17 亿 -16.9% 2.61 亿 1.95 亿 2.93 亿 1.93 亿 2.61 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.45 亿 2.18 亿 1.39 亿 3.02 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.32 亿 2.41 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.3 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.58 亿 4143.42 万 1.68 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.14 亿 8988.36 万
管理费用 1534.5 万 -60.4% 3878.34 万 2766.2 万 3089.26 万 1965.0 万 3409.38 万 2973.67 万 2798.78 万 2549.94 万 3242.97 万 2412.48 万 3136.9 万 2335.28 万 2810.54 万 2248.54 万 3478.61 万 2511.21 万 1773.28 万 2314.24 万 3853.65 万 2312.55 万 2085.86 万 1581.93 万 2384.61 万 1952.48 万 2609.17 万 1558.36 万 3028.44 万 1879.19 万 2312.09 万 2154.5 万
财务费用 -782.39 万 8.2% -852.36 万 -1124.62 万 -1375.23 万 -1444.7 万 -1469.51 万 -1464.57 万 -1356.52 万 -1018.78 万 -1080.69 万 -981.52 万 -953.88 万 -1348.24 万 -1256.63 万 -1072.92 万 -1015.05 万 -822.48 万 -866.31 万 -858.39 万 -712.48 万 -517.57 万 -688.32 万 -344.74 万 -140.05 万 -296.91 万 -466.87 万 6.8 万 -279.85 万 -39.62 万 -109.71 万 -101.32 万
财务费用 - 利息费用 171.72 万 -21.9% 219.89 万 126.96 万 335.53 万 -93.82 万 302.02 万 193.93 万 311.14 万 492.78 万 423.61 万 457.88 万 315.24 万 404.88 万 220.2 万 228.47 万 197.91 万 395.67 万 199.85 万 227.36 万 118.62 万 160.52 万 242.73 万 176.48 万 295.6 万 78.89 万 59.46 万 80.16 万 172.52 万 71.14 万 109.93 万 58.08 万
财务费用 - 利息收入 953.75 万 -12.2% 1086.16 万 1233.38 万 1713.31 万 1344.11 万 1757.68 万 1706.71 万 1596.75 万 1528.52 万 1514.88 万 1457.89 万 1293.15 万 1761.23 万 1485.11 万 1316.79 万 1250.08 万 1229.35 万 1073.5 万 1107.46 万 865.92 万 697.55 万 943.55 万 533.02 万 648.58 万 406.51 万 544.14 万 88.45 万 253.99 万 126.38 万 227.43 万 194.73 万
研发费用 2083.46 万 12.9% 1845.64 万 1883.52 万 1565.23 万 1693.62 万 1731.5 万 1678.83 万 2062.51 万 1384.29 万 1751.71 万 1702.92 万 1888.2 万 1774.87 万 2358.9 万 1767.16 万 1949.25 万 1111.27 万 2139.74 万 1473.03 万 2047.03 万 1301.19 万 1208.64 万 1009.41 万 1841.42 万 1001.48 万 1464.78 万 1221.53 万 808.83 万 932.58 万 1174.65 万 1172.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 692.85 万 -13.3% 799.13 万 829.02 万 655.32 万 616.63 万 399.16 万 957.46 万 611.82 万 710.29 万 648.26 万 468.2 万 767.68 万 610.97 万 636.8 万 589.72 万 799.92 万 621.57 万 609.95 万 494.84 万 689.13 万 553.34 万 365.72 万 483.13 万 673.03 万 430.6 万 485.35 万 590.08 万 613.6 万 462.0 万 521.1 万 558.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 万 -55.99 万 18.5 万 -153.96 万 491.08 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.01 万 - - - -
其他收益 559.31 万 -10.1% 622.33 万 697.84 万 971.7 万 480.79 万 559.68 万 763.67 万 928.35 万 302.56 万 508.81 万 272.44 万 583.79 万 421.68 万 377.75 万 472.79 万 687.79 万 141.61 万 562.54 万 285.87 万 1826.04 万 320.05 万 234.22 万 105.56 万 256.82 万 742.53 万 529.42 万 196.99 万 362.62 万 347.02 万 226.85 万 357.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1235.13 万 17809.4% -6.97 万 -111.43 万 723.12 万 237.04 万 703.45 万 -297.19 万 1679.89 万 54.41 万 1468.68 万 5848.96 万 2854.59 万 280.24 万 510.67 万 390.64 万 1449.85 万 -148.24 万 1294.36 万 628.87 万 -7659.44 万 1601.58 万 1.19 亿 -6192.56 万 7.8 万 639.32 万 708.38 万 647.4 万 123.83 万 695.55 万 842.44 万 873.77 万
其中:联营公司投资收益 -29.78 万 -140.7% 73.19 万 -7.7 万 -424.72 万 10.06 万 133.4 万 132.7 万 -80.89 万 47.07 万 176.94 万 29.14 万 -25.44 万 153.97 万 315.29 万 472.76 万 437.23 万 398.05 万 309.32 万 575.88 万 -327.37 万 435.89 万 475.02 万 361.37 万 -408.0 万 366.29 万 331.56 万 223.28 万 -8.14 万 275.8 万 320.79 万 336.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -117.8 万 -112.5% 943.23 万 513.99 万 26.22 万 73.35 万 -913.92 万 157.34 万 -55.48 万 -351.02 万 72.92 万 885.64 万 -2034.94 万 -750.71 万 -814.21 万 -206.42 万 797.75 万 -547.8 万 2103.62 万 -590.54 万 1.09 亿 -218.45 万 -8937.35 万 9096.79 万 640.78 万 815.75 万 -2166.5 万 2074.24 万 -847.63 万 -3337.3 万 -7117.22 万 -3960.01 万
资产处置收益 -31.62 万 -16184.0% -1941.57 550.79 1.9 万 985.25 -4263.98 -22.0 -155.87 万 266.74 万 264.09 万 -254.11 万 -573.13 万 581.07 万 - - -34.16 万 -3.71 万 3.37 万 575.0 738.55 万 5136.0 - - 276.75 万 2.37 万 - - 1.62 万 0.0 -700.0 9163.24
营业利润 1.89 亿 7.9% 1.75 亿 2.47 亿 9446.65 万 1.83 亿 1.49 亿 2.4 亿 2620.6 万 1.63 亿 1.19 亿 2.29 亿 7181.17 万 1.67 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.19 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.23 亿 8187.24 万 9165.21 万 9726.02 万 1.54 亿 6125.32 万 1650.23 万 4083.45 万 7464.22 万
加：营业外收入 2928.24 527.5% -684.96 48.11 万 -6.88 万 -249.7 -34.93 万 44.62 万 -35.38 万 40.12 万 18.99 万 4.42 万 578.38 万 2122.81 7.25 万 2297.79 -7.67 万 9.24 万 5.39 万 3060.84 -7.85 万 39.26 万 -1.12 万 1.29 万 28.2 万 4121.3 -2.03 万 2.51 万 -9.08 万 10.54 万 4398.54 3102.42
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 115.49 万 -24.6% 153.25 万 60.85 万 573.91 万 198.35 万 124.46 万 32.88 万 713.22 万 289.37 万 126.64 万 91.43 万 61.89 万 72.06 万 7.0 万 85.43 万 71.51 万 53.95 万 95.92 万 4996.62 114.18 万 119.84 万 - - 155.2 万 14.65 万 56.37 万 21.73 万 50.2 万 25.57 万 57.79 万 18.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.88 亿 8.2% 1.74 亿 2.47 亿 8865.86 万 1.81 亿 1.48 亿 2.4 亿 1872.0 万 1.6 亿 1.18 亿 2.28 亿 7697.67 万 1.66 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.19 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.23 亿 8060.24 万 9150.97 万 9667.63 万 1.54 亿 6066.04 万 1635.2 万 4026.1 万 7446.05 万
减：所得税 2594.66 万 -1.5% 2632.89 万 3659.05 万 1250.24 万 3251.23 万 2712.02 万 3712.03 万 -274.16 万 2362.75 万 1347.23 万 3850.57 万 1300.39 万 2330.26 万 2375.66 万 1972.1 万 2035.63 万 1780.73 万 1213.14 万 2381.37 万 1500.97 万 1630.95 万 1684.34 万 1888.56 万 1646.82 万 1608.35 万 1295.04 万 2351.36 万 941.46 万 116.25 万 588.01 万 1071.86 万
净利润 1.62 亿 9.9% 1.47 亿 2.1 亿 7615.62 万 1.49 亿 1.2 亿 2.03 亿 2146.15 万 1.37 亿 1.04 亿 1.89 亿 6397.28 万 1.43 亿 1.35 亿 1.37 亿 9823.46 万 1.16 亿 1.42 亿 1.18 亿 9661.72 万 9707.37 万 1.33 亿 1.04 亿 6413.42 万 7542.62 万 8372.58 万 1.3 亿 5124.58 万 1518.95 万 3438.09 万 6374.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.62 亿 9.9% 1.47 亿 2.1 亿 7615.62 万 1.49 亿 1.2 亿 2.03 亿 2146.15 万 1.37 亿 1.04 亿 1.89 亿 6397.28 万 1.43 亿 1.35 亿 1.37 亿 9823.46 万 1.16 亿 1.42 亿 1.18 亿 9661.72 万 9707.37 万 1.33 亿 1.04 亿 6413.42 万 7542.62 万 8372.58 万 1.3 亿 5124.58 万 1518.95 万 3438.09 万 6374.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿 13.0% 1.4 亿 2.04 亿 7058.96 万 1.46 亿 1.14 亿 1.98 亿 2486.96 万 1.37 亿 9376.48 万 1.88 亿 6251.78 万 1.44 亿 1.34 亿 1.38 亿 9684.35 万 1.13 亿 1.38 亿 1.17 亿 8954.16 万 9425.73 万 1.26 亿 1.09 亿 6670.18 万 7636.28 万 8405.54 万 1.33 亿 5552.19 万 1805.24 万 3432.04 万 6831.31 万
少数股东损益 409.79 万 -46.7% 769.29 万 643.84 万 556.66 万 292.47 万 615.83 万 555.51 万 -340.81 万 -29.55 万 1041.78 万 187.41 万 145.49 万 -111.69 万 65.89 万 -21.77 万 139.11 万 264.16 万 457.04 万 85.56 万 707.55 万 281.64 万 742.41 万 -573.12 万 -256.76 万 -93.66 万 -32.95 万 -273.83 万 -427.61 万 -286.3 万 6.05 万 -457.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.46 亿 15.7% 1.27 亿 1.95 亿 6188.65 万 1.4 亿 1.15 亿 1.93 亿 -789.17 万 1.37 亿 8074.64 万 1.42 亿 4799.77 万 1.4 亿 1.35 亿 1.38 亿 7973.0 万 1.19 亿 1.14 亿 1.19 亿 5098.82 万 8428.42 万 1.05 亿 8697.65 万 5415.5 万 6045.79 万 9580.89 万 1.1 亿 6003.06 万 4032.17 万 8911.43 万 9465.51 万
基本每股收益 0.36 9.1% 0.33 0.47 0.17 0.34 0.26 0.46 0.06 0.32 0.21 0.44 0.14 0.34 0.31 0.32 0.23 0.26 0.32 0.27 0.21 0.21 0.3 0.25 0.16 0.18 0.19 0.31 0.13 0.04 0.08 0.16
稀释每股收益 0.36 9.1% 0.33 0.47 0.17 0.34 0.26 0.46 0.06 0.32 0.21 0.44 0.14 0.34 0.31 0.32 0.23 0.26 0.32 0.27 0.21 0.21 0.3 0.25 0.16 0.18 0.19 0.31 0.13 0.04 0.08 0.16
其他综合收益 1.57 万 109.5% -16.56 万 -4.92 万 37.22 万 -16.78 万 9.45 万 5085.97 -17.79 万 -6.78 万 72.62 万 -27.85 万 -17.77 万 78.33 万 70.27 万 -10.48 万 -25.07 万 1.59 万 -21.24 万 5.74 万 -61.9 万 -57.45 万 -2.75 万 31.97 万 107.86 万 -80.93 万 31.04 万 -25.22 万 -20.4 万 76.4 万 222.12 万 -98.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.54 万 109.5% -16.22 万 -4.82 万 36.46 万 -16.44 万 9.25 万 4982.22 -17.43 万 -6.65 万 71.14 万 -27.28 万 -17.4 万 76.74 万 68.84 万 -10.27 万 -24.56 万 1.56 万 -20.81 万 5.62 万 -60.63 万 -56.27 万 -2.69 万 31.31 万 108.08 万 -81.7 万 30.29 万 -24.58 万 -20.25 万 75.09 万 220.63 万 -97.57 万
综合收益总额 1.62 亿 10.0% 1.47 亿 2.1 亿 7652.84 万 1.48 亿 1.2 亿 2.03 亿 2128.36 万 1.37 亿 1.05 亿 1.89 亿 6379.51 万 1.44 亿 1.36 亿 1.37 亿 9798.39 万 1.16 亿 1.42 亿 1.18 亿 9599.82 万 9649.92 万 1.33 亿 1.04 亿 6521.28 万 7461.69 万 8403.62 万 1.3 亿 5104.18 万 1595.34 万 3660.21 万 6275.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.58 亿 13.1% 1.39 亿 2.04 亿 7095.42 万 1.45 亿 1.14 亿 1.98 亿 2469.53 万 1.37 亿 9447.62 万 1.87 亿 6234.38 万 1.45 亿 1.35 亿 1.37 亿 9659.8 万 1.13 亿 1.37 亿 1.17 亿 8893.53 万 9369.45 万 1.26 亿 1.1 亿 6778.27 万 7554.58 万 8435.82 万 1.33 亿 5531.95 万 1880.33 万 3652.67 万 6733.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 409.82 万 -46.7% 768.96 万 643.74 万 557.42 万 292.13 万 616.02 万 555.52 万 -341.17 万 -29.69 万 1043.26 万 186.84 万 145.13 万 -110.09 万 67.32 万 -21.99 万 138.6 万 264.19 万 456.6 万 85.67 万 706.29 万 280.47 万 742.36 万 -572.46 万 -256.98 万 -92.89 万 -32.2 万 -274.47 万 -427.77 万 -284.99 万 7.54 万 -458.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 52.33 亿 3.3% 51.82 亿 48.3 亿 50.58 亿 41.27 亿 38.66 亿 32.85 亿 29.27 亿
流动资产合计 38.76 亿 -4.4% 39.75 亿 37.72 亿 42.26 亿 33.61 亿 31.11 亿 26.43 亿 22.67 亿
货币资金 19.35 亿 -10.6% 30.15 亿 29.88 亿 24.94 亿 24.31 亿 20.73 亿 15.4 亿 11.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.96 亿 16.4% 1.42 亿 6328.53 万 6.74 亿 1.06 亿 3631.82 万 9431.69 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8092.73 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.11 亿 -12.7% 2.88 亿 2.8 亿 3.2 亿 1.69 亿 2.76 亿 3.05 亿 4.91 亿
应收票据 9645.34 万 53.2% 2787.47 万 3379.05 万 7247.65 万 4564.81 万 1.74 亿 2.21 亿 3.89 亿
应收账款 3.15 亿 -22.9% 2.6 亿 2.46 亿 2.47 亿 1.23 亿 1.02 亿 8437.67 万 1.02 亿
预付款项 5939.31 万 -17.0% 3870.35 万 5339.11 万 6844.28 万 6915.17 万 9620.15 万 5094.02 万 3857.84 万
其他应收款合计 6138.15 万 3.4% 1043.56 万 2537.07 万 3715.88 万 1890.12 万 1677.85 万 2659.44 万 2961.99 万
存货 3.22 亿 7.8% 2.78 亿 2.73 亿 3.36 亿 3.14 亿 2.68 亿 2.81 亿 2.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2959.84 万 -76.8% 3389.57 万 3314.04 万 1.63 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.91 亿
非流动资产合计 13.57 亿 34.0% 12.07 亿 10.58 亿 8.32 亿 7.66 亿 7.55 亿 6.43 亿 6.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5206.33 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.36 亿 0.3% 1.34 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.55 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 960.9 万 -38.1% 1539.03 万 1777.98 万 1761.86 万 1889.33 万 4818.04 万 3704.04 万 -
固定资产 4.63 亿 56.4% 3.13 亿 3.03 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.09 亿 2.94 亿 3.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.66 亿 -17.5% 3.58 亿 2.06 亿 2571.41 万 874.84 万 3476.31 万 1544.48 万 627.93 万
使用权资产 9759.02 万 -21.2% 1.01 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.01 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9854.77 万 64.3% 9308.6 万 9011.28 万 3727.83 万 3690.41 万 3410.73 万 1843.91 万 1349.56 万
开发支出 1.03 亿 30.7% 1.07 亿 7166.11 万 4291.81 万 3029.72 万 2817.13 万 2499.86 万 2411.69 万
商誉 2526.28 万 0.0% 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 623.21 万 1484.79 万
长期待摊费用 531.14 万 -45.0% 638.92 万 1063.49 万 2360.26 万 2813.93 万 3320.67 万 4603.46 万 4733.81 万
递延所得税资产 5095.73 万 1.6% 5059.42 万 4945.87 万 2784.86 万 2163.48 万 2103.2 万 2779.17 万 2976.3 万
其他非流动资产 2.02 亿 1081.8% 459.69 万 2245.88 万 814.42 万 626.8 万 4323.5 万 - -
负债合计 9.52 亿 -11.9% 9.81 亿 9.6 亿 14.39 亿 8.13 亿 9.2 亿 6.5 亿 5.75 亿
流动负债合计 7.92 亿 13.2% 8.04 亿 6.81 亿 8.58 亿 6.65 亿 8.01 亿 5.38 亿 4.62 亿
短期借款 2340.0 万 -32.0% 3180.0 万 4580.0 万 8810.0 万 8800.0 万 1.33 亿 3800.0 万 2230.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.63 亿 47.9% 1.42 亿 7967.25 万 1.33 亿 2977.62 万 4727.75 万 2931.66 万 1638.67 万
应付账款 1.89 亿 4.9% 1.96 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.05 亿 8374.54 万 6138.85 万
预收款项 0.0 - 180.44 万 - - - - 1.18 亿 1.03 亿
应付职工薪酬 2263.95 万 57.5% 3522.5 万 2371.76 万 3045.64 万 3378.14 万 3000.67 万 1063.38 万 639.66 万
应交税费 1.3 亿 0.9% 8564.98 万 9639.05 万 1.61 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.3 亿
其他应付款合计 9132.81 万 57.7% 6972.81 万 8048.75 万 1.44 亿 9641.74 万 1.02 亿 1.1 亿 1.23 亿
一年内到期的非流动负债 7274.07 万 -12.7% 1.26 亿 3290.73 万 2813.13 万 2114.12 万 - 125.0 万 -
其他流动负债 2592.63 万 49.5% 2943.1 万 2022.5 万 1878.03 万 1190.94 万 2391.97 万 - -
非流动负债合计 1.6 亿 -58.0% 1.76 亿 2.79 亿 5.81 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.12 亿
长期借款 0.0 - 0.0 1.0 亿 4.0 亿 - - - 250.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1064.37 万 500.0 万 500.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2422.48 万 -16.6% 2349.77 万 2861.03 万 212.59 万 251.2 万 293.39 万 - -
长期递延收益 3644.19 万 33.8% 5455.88 万 2789.1 万 2695.01 万 2902.91 万 1702.94 万 2055.56 万 1658.31 万
其他非流动负债 2143.4 万 -18.9% 2204.49 万 2845.86 万 2954.0 万 4253.18 万 8785.43 万 8648.43 万 8811.43 万
所有者权益合计 42.81 亿 7.4% 42.01 亿 38.7 亿 36.19 亿 33.14 亿 29.47 亿 26.35 亿 23.52 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿
资本公积 2634.38 万 -38.2% 2353.31 万 5150.94 万 1.01 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 267.74 万 -1.3% 295.72 万 265.95 万 246.17 万 128.27 万 166.46 万 254.74 万 129.26 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.95 亿 0.0% 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿
未分配利润 33.95 亿 9.9% 33.13 亿 29.57 亿 26.67 亿 23.39 亿 20.03 亿 17.0 亿 14.1 亿
归属母公司股东权益合计 41.5 亿 7.5% 40.66 亿 37.38 亿 34.96 亿 31.71 亿 28.49 亿 25.57 亿 22.71 亿
少数股东权益 1.31 亿 2.5% 1.35 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.43 亿 9716.2 万 7802.99 万 8112.65 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 53.41 亿 -5.2% 56.33 亿 54.48 亿 51.82 亿 51.25 亿 51.93 亿 50.12 亿 48.3 亿 50.1 亿 51.08 亿 50.44 亿 50.58 亿 49.01 亿 43.28 亿 42.88 亿 41.27 亿 41.46 亿 40.6 亿 40.01 亿 38.66 亿 38.1 亿 35.47 亿 34.44 亿 32.85 亿 33.09 亿 31.93 亿 30.42 亿 29.27 亿 28.48 亿 27.99 亿 27.93 亿
流动资产合计 37.63 亿 -7.0% 40.48 亿 39.71 亿 39.75 亿 39.88 亿 40.96 亿 39.44 亿 37.72 亿 41.21 亿 42.37 亿 41.85 亿 42.26 亿 40.41 亿 35.47 亿 34.83 亿 33.61 亿 33.91 亿 33.16 亿 31.88 亿 31.11 亿 31.35 亿 29.32 亿 28.26 亿 26.43 亿 26.38 亿 25.28 亿 23.87 亿 22.67 亿 21.81 亿 21.33 亿 21.32 亿
货币资金 15.41 亿 -9.8% 17.08 亿 17.49 亿 30.15 亿 23.29 亿 24.41 亿 24.15 亿 29.88 亿 20.0 亿 20.75 亿 22.09 亿 24.94 亿 20.58 亿 22.85 亿 18.41 亿 24.31 亿 14.49 亿 19.1 亿 12.53 亿 20.73 亿 15.76 亿 15.64 亿 14.09 亿 15.4 亿 8.99 亿 13.76 亿 11.54 亿 11.06 亿 9.31 亿 8.16 亿 7.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.08 亿 -12.0% 12.59 亿 11.66 亿 1.42 亿 6.85 亿 7.05 亿 6.15 亿 6328.53 万 8.55 亿 9.02 亿 7.98 亿 6.74 亿 8.89 亿 4079.9 万 4.86 亿 1.06 亿 6.11 亿 9523.82 万 5.64 亿 3631.82 万 3.88 亿 2.93 亿 3.37 亿 9431.69 万 8381.52 万 7196.82 万 9824.63 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8092.73 万 8827.19 万 9681.0 万 1.72 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.4 亿 9.3% 4.03 亿 3.98 亿 2.88 亿 3.82 亿 3.57 亿 3.14 亿 2.8 亿 5.6 亿 4.66 亿 4.35 亿 3.2 亿 3.68 亿 4.42 亿 4.35 亿 1.69 亿 3.11 亿 4.14 亿 3.89 亿 2.76 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.27 亿 3.05 亿 6.14 亿 5.89 亿 4.83 亿 4.91 亿 4.46 亿 5.42 亿 5.26 亿
应收票据 1.21 亿 -3.6% 1.26 亿 1.4 亿 2787.47 万 7178.82 万 9394.8 万 8160.15 万 3379.05 万 5410.85 万 4499.54 万 8214.84 万 7247.65 万 5021.69 万 9570.49 万 7704.38 万 4564.81 万 9238.45 万 2.29 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.56 亿 2.11 亿 2.21 亿 4.82 亿 4.64 亿 4.0 亿 3.89 亿 2.9 亿 3.88 亿 3.64 亿
应收账款 3.19 亿 15.1% 2.77 亿 2.57 亿 2.6 亿 3.11 亿 2.63 亿 2.32 亿 2.46 亿 5.06 亿 4.21 亿 3.53 亿 2.47 亿 3.18 亿 3.46 亿 3.58 亿 1.23 亿 2.18 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.02 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.16 亿 8437.67 万 1.32 亿 1.25 亿 8289.7 万 1.02 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.63 亿
预付款项 5288.46 万 -35.2% 8159.63 万 4692.12 万 3870.35 万 6590.17 万 6735.45 万 6361.31 万 5339.11 万 7716.99 万 7513.62 万 7097.8 万 6844.28 万 1.06 亿 1.04 亿 9947.3 万 6915.17 万 9150.78 万 7195.78 万 1.13 亿 9620.15 万 8042.66 万 7927.69 万 5924.01 万 5094.02 万 6412.17 万 5604.48 万 6369.98 万 3857.84 万 6738.45 万 5063.05 万 4367.92 万
其他应收款合计 5689.43 万 -18.4% 6975.91 万 6505.6 万 1043.56 万 6586.88 万 7062.97 万 5607.41 万 2537.07 万 5288.73 万 5958.7 万 7377.63 万 3715.88 万 6176.28 万 6788.2 万 5249.36 万 1890.12 万 5807.65 万 4574.83 万 5609.75 万 1677.85 万 7634.69 万 5863.71 万 4416.08 万 2659.44 万 5813.57 万 5456.67 万 4710.96 万 2961.99 万 4106.61 万 4987.52 万 3877.95 万
存货 3.29 亿 17.0% 2.81 亿 2.71 亿 2.78 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.73 亿 2.82 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.36 亿 3.39 亿 3.34 亿 2.75 亿 3.14 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.68 亿 3.33 亿 3.31 亿 3.21 亿 2.81 亿 3.33 亿 2.92 亿 2.51 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2720.65 万 22.3% 2224.99 万 2202.31 万 3389.57 万 3199.04 万 3783.61 万 3254.08 万 3314.04 万 2.23 亿 2.21 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.73 亿 4.97 亿 3.3 亿 3.95 亿 2.4 亿 3.21 亿 2.71 亿 2.63 亿 2.63 亿 5.85 亿 8784.8 万 2.9 亿 2.91 亿 3.76 亿 3.56 亿 4.1 亿
非流动资产合计 15.78 亿 -0.4% 15.85 亿 14.76 亿 12.07 亿 11.36 亿 10.97 亿 10.68 亿 10.58 亿 8.9 亿 8.71 亿 8.59 亿 8.32 亿 8.59 亿 7.82 亿 8.05 亿 7.66 亿 7.56 亿 7.44 亿 8.13 亿 7.55 亿 6.75 亿 6.15 亿 6.18 亿 6.43 亿 6.71 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.6 亿 6.67 亿 6.65 亿 6.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5206.33 万 5221.44 万 5207.09 万 5009.3 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.34 亿 -0.2% 1.34 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.98 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.49 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4633.47 万 4685.26 万 4780.22 万 - - - -
其他非流动金融资产 580.08 万 -71.4% 2025.87 万 2039.03 万 1539.03 万 1341.71 万 1365.55 万 1777.98 万 1777.98 万 1761.86 万 1761.86 万 1761.86 万 1761.86 万 1889.33 万 1889.33 万 1889.33 万 1889.33 万 1765.33 万 1765.33 万 4818.04 万 4818.04 万 3647.31 万 3647.31 万 3704.04 万 3704.04 万 1038.49 万 1038.49 万 1038.49 万 - - - -
固定资产 6.34 亿 -1.6% 6.44 亿 6.04 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.31 亿 3.21 亿 3.2 亿 3.23 亿 3.31 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3268.58 万 63.7% 1997.04 万 7485.29 万 3.58 亿 3.0 亿 2.52 亿 2.22 亿 2.06 亿 1.03 亿 7557.78 万 5230.58 万 2571.41 万 1371.03 万 1361.95 万 1047.49 万 874.84 万 2950.66 万 2826.42 万 4194.54 万 3476.31 万 2760.06 万 1870.92 万 1581.19 万 1544.48 万 1206.37 万 1077.34 万 767.88 万 627.93 万 524.02 万 548.89 万 471.0 万
使用权资产 8680.63 万 2.1% 8503.21 万 9400.27 万 1.01 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.67 亿 8976.83 万 9605.22 万 1.01 亿 9396.75 万 8035.44 万 8509.76 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.1 亿 10.9% 9882.07 万 9155.14 万 9308.6 万 8747.49 万 8784.49 万 8806.77 万 9011.28 万 3244.99 万 3408.47 万 3557.43 万 3727.83 万 3713.39 万 3779.63 万 3804.21 万 3690.41 万 3341.19 万 3319.17 万 3290.64 万 3410.73 万 2842.03 万 1773.38 万 1751.46 万 1843.91 万 1171.6 万 1240.53 万 1272.04 万 1349.56 万 1383.09 万 1390.79 万 1438.19 万
开发支出 1.08 亿 -4.1% 1.13 亿 1.15 亿 1.07 亿 9744.48 万 8334.54 万 7852.29 万 7166.11 万 5989.88 万 5477.49 万 4986.65 万 4291.81 万 3790.1 万 3395.6 万 3146.88 万 3029.72 万 3130.28 万 3062.6 万 2913.9 万 2817.13 万 2615.69 万 2581.37 万 2532.68 万 2499.86 万 3066.86 万 3005.41 万 2631.65 万 2411.69 万 2223.08 万 2106.96 万 1968.26 万
商誉 2526.28 万 0.0% 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2526.28 万 2247.47 万 689.93 万 623.21 万 623.21 万 1484.79 万 1484.79 万 1484.79 万 1484.79 万 1882.81 万 1882.81 万 1882.81 万
长期待摊费用 396.28 万 -14.2% 461.99 万 535.77 万 638.92 万 666.0 万 769.47 万 929.21 万 1063.49 万 1265.87 万 1477.39 万 1666.56 万 2360.26 万 2349.57 万 2537.05 万 2623.53 万 2813.93 万 3803.04 万 3953.92 万 3567.28 万 3320.67 万 3319.86 万 3705.91 万 4161.6 万 4603.46 万 4870.08 万 4194.54 万 4494.64 万 4733.81 万 5279.56 万 5651.76 万 5618.8 万
递延所得税资产 5488.81 万 -6.5% 5871.01 万 5514.26 万 5059.42 万 4702.64 万 5485.49 万 4858.89 万 4945.87 万 5328.97 万 5152.15 万 5380.64 万 2784.86 万 2407.09 万 2720.63 万 2349.85 万 2163.48 万 2062.68 万 1900.46 万 1279.09 万 2103.2 万 1146.75 万 1019.31 万 1060.95 万 2779.17 万 3113.38 万 3002.13 万 2405.89 万 2976.3 万 2476.0 万 1813.28 万 1407.35 万
其他非流动资产 3.83 亿 0.5% 3.81 亿 2.57 亿 459.69 万 2123.3 万 2292.21 万 1961.47 万 2245.88 万 1297.46 万 1411.46 万 1260.96 万 814.42 万 970.02 万 915.66 万 1465.02 万 626.8 万 187.09 万 220.35 万 4294.48 万 4323.5 万 - - 51.06 万 - - - - - - - -
负债合计 9.1 亿 -33.2% 13.63 亿 10.37 亿 9.81 亿 9.94 亿 12.11 亿 9.69 亿 9.6 亿 11.66 亿 13.92 亿 12.87 亿 14.39 亿 13.39 亿 9.07 亿 8.35 亿 8.13 亿 9.04 亿 9.2 亿 9.37 亿 9.2 亿 9.58 亿 8.0 亿 7.05 亿 6.5 亿 7.3 亿 6.85 亿 5.55 亿 5.75 亿 5.5 亿 5.27 亿 4.59 亿
流动负债合计 7.5 亿 -37.9% 12.07 亿 8.63 亿 8.04 亿 8.35 亿 9.37 亿 7.05 亿 6.81 亿 5.65 亿 7.88 亿 6.66 亿 8.58 亿 7.55 亿 7.87 亿 7.05 亿 6.65 亿 7.61 亿 8.0 亿 7.54 亿 8.01 亿 8.47 亿 6.9 亿 5.94 亿 5.38 亿 6.14 亿 5.68 亿 4.43 亿 4.62 亿 4.4 亿 4.2 亿 3.49 亿
短期借款 1400.0 万 16.7% 1200.0 万 1200.0 万 3180.0 万 3280.0 万 3580.0 万 4680.0 万 4580.0 万 3600.0 万 5300.0 万 5300.0 万 8810.0 万 8810.0 万 3800.0 万 8820.0 万 8800.0 万 9100.0 万 8200.0 万 1.33 亿 1.33 亿 1.52 亿 1.42 亿 3300.0 万 3800.0 万 3680.0 万 2880.0 万 2730.0 万 2230.0 万 1600.0 万 1600.0 万 1400.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.45 亿 -12.3% 1.66 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.51 亿 4903.16 万 7967.25 万 3944.86 万 1.15 亿 1.24 亿 1.33 亿 7036.24 万 2429.16 万 3510.0 万 2977.62 万 595.22 万 3988.66 万 4228.69 万 4727.75 万 1801.5 万 - 9841.94 万 2931.66 万 4045.78 万 5024.72 万 - 1638.67 万 - 165.55 万 179.9 万
应付账款 1.88 亿 -11.8% 2.13 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.9 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.79 亿 1.85 亿 2.3 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.89 亿 1.05 亿 1.43 亿 1.04 亿 1.62 亿 8374.54 万 1.44 亿 1.26 亿 - 6138.85 万 - 6713.9 万 9328.75 万
预收款项 167.54 万 0.0% 167.54 万 167.54 万 180.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 9182.05 万 7677.01 万 8043.6 万 1.03 亿 1.04 亿 9526.29 万 8268.9 万
应付职工薪酬 2325.79 万 -36.3% 3650.8 万 2517.97 万 3522.5 万 2202.11 万 2348.69 万 1889.58 万 2371.76 万 672.8 万 730.21 万 889.06 万 3045.64 万 661.02 万 637.72 万 632.95 万 3378.14 万 542.42 万 497.47 万 710.57 万 3000.67 万 560.75 万 559.65 万 928.45 万 1063.38 万 500.06 万 601.23 万 604.13 万 639.66 万 473.77 万 495.59 万 505.75 万
应交税费 1.42 亿 9.5% 1.29 亿 1.24 亿 8564.98 万 1.18 亿 1.03 亿 1.02 亿 9639.05 万 1.39 亿 1.05 亿 9278.17 万 1.61 亿 1.77 亿 1.24 亿 9916.27 万 1.69 亿 1.45 亿 1.06 亿 9748.21 万 1.77 亿 1.12 亿 6591.46 万 8129.76 万 1.48 亿 1.21 亿 8535.52 万 8458.4 万 1.3 亿 8476.97 万 4691.31 万 4527.28 万
其他应付款合计 1.13 亿 -72.2% 4.05 亿 9001.72 万 6972.81 万 6992.71 万 2.83 亿 7837.15 万 8048.75 万 4587.58 万 2.21 亿 9072.08 万 1.44 亿 7229.12 万 2.46 亿 7913.79 万 9641.74 万 9093.54 万 2.07 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.39 亿 2.07 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.95 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.88 亿 1.07 亿
一年内到期的非流动负债 1380.85 万 -88.6% 1.21 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.32 亿 2416.98 万 3336.27 万 3290.73 万 3500.71 万 3295.44 万 2756.38 万 2813.13 万 2657.82 万 2385.63 万 2136.52 万 2114.12 万 1011.88 万 1526.2 万 1769.51 万 - 125.0 万 125.0 万 125.0 万 125.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 3131.37 万 9.3% 2864.01 万 2876.29 万 2943.1 万 2053.9 万 2026.49 万 1805.89 万 2022.5 万 1414.27 万 1904.59 万 1998.54 万 1878.03 万 2488.19 万 2190.31 万 1606.59 万 1190.94 万 2846.11 万 2041.75 万 1578.95 万 2391.97 万 4865.86 万 2977.35 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.6 亿 2.5% 1.56 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.59 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.79 亿 6.01 亿 6.04 亿 6.21 亿 5.81 亿 5.83 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.83 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.1 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.1 亿 9990.0 万 1.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.1 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1064.37 万 1064.37 万 1064.37 万 1064.37 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2208.11 万 3.4% 2135.3 万 2243.46 万 2349.77 万 2636.86 万 2611.09 万 2733.5 万 2861.03 万 3172.04 万 3238.28 万 3544.9 万 212.59 万 220.65 万 227.88 万 235.18 万 251.2 万 267.25 万 267.25 万 293.39 万 293.39 万 - 2.87 万 - - 16.7 万 24.47 万 54.3 万 - - - 150.65 万
长期递延收益 4415.86 万 -6.8% 4737.85 万 5085.12 万 5455.88 万 2872.52 万 3079.67 万 2602.84 万 2789.1 万 2575.1 万 2616.47 万 2678.34 万 2695.01 万 2623.18 万 2731.12 万 2799.02 万 2902.91 万 1504.66 万 1570.75 万 1636.85 万 1702.94 万 1839.78 万 1875.13 万 1964.89 万 2055.56 万 1986.24 万 2080.44 万 1571.82 万 1658.31 万 1856.67 万 1589.13 万 1804.54 万
其他非流动负债 1911.04 万 4.5% 1827.88 万 2335.68 万 2204.49 万 2375.76 万 2336.98 万 2159.74 万 2845.86 万 2908.08 万 2921.12 万 2862.69 万 2954.0 万 2307.17 万 2484.52 万 2733.75 万 4253.18 万 2922.49 万 2615.5 万 8839.18 万 8785.43 万 8809.68 万 8693.43 万 8670.93 万 8648.43 万 8878.93 万 8856.43 万 8833.93 万 8811.43 万 8741.93 万 8719.43 万 8696.93 万
所有者权益合计 44.32 亿 3.8% 42.7 亿 44.11 亿 42.01 亿 41.3 亿 39.82 亿 40.43 亿 38.7 亿 38.44 亿 37.16 亿 37.57 亿 36.19 亿 35.62 亿 34.22 亿 34.53 亿 33.14 亿 32.43 亿 31.4 亿 30.64 亿 29.47 亿 28.51 亿 27.47 亿 27.39 亿 26.35 亿 25.79 亿 25.08 亿 24.87 亿 23.52 亿 22.98 亿 22.71 亿 23.34 亿
实收资本（或股本） 4.31 亿 0.0% 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿
资本公积 2345.63 万 0.0% 2345.63 万 2353.31 万 2353.31 万 2923.14 万 2913.03 万 2886.35 万 5150.94 万 5606.19 万 6220.36 万 6233.96 万 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 9716.67 万 1.09 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 276.21 万 0.6% 274.67 万 290.9 万 295.72 万 259.26 万 275.71 万 266.45 万 265.95 万 283.38 万 290.03 万 218.89 万 246.17 万 263.57 万 186.84 万 118.0 万 128.27 万 152.83 万 151.27 万 172.08 万 166.46 万 227.09 万 283.37 万 286.06 万 254.74 万 565.02 万 571.92 万 616.43 万 129.26 万 149.51 万 74.42 万 -146.21 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.95 亿 0.0% 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿
未分配利润 35.47 亿 4.7% 33.89 亿 35.17 亿 33.13 亿 32.43 亿 30.97 亿 31.55 亿 29.57 亿 29.33 亿 27.96 亿 28.53 亿 26.67 亿 26.04 亿 24.6 亿 24.76 亿 23.39 亿 22.42 亿 21.29 亿 21.21 亿 20.03 亿 19.17 亿 18.23 亿 18.09 亿 17.0 亿 16.41 亿 15.65 亿 15.44 亿 14.1 亿 13.55 亿 13.37 亿 14.02 亿
归属母公司股东权益合计 42.99 亿 3.8% 41.42 亿 42.69 亿 40.66 亿 40.01 亿 38.55 亿 39.13 亿 37.38 亿 37.19 亿 35.88 亿 36.44 亿 34.96 亿 34.35 亿 32.92 亿 33.09 亿 31.71 亿 30.67 亿 29.66 亿 29.59 亿 28.49 亿 27.66 亿 26.74 亿 26.67 亿 25.57 亿 24.95 亿 24.29 亿 24.09 亿 22.71 亿 22.16 亿 21.97 亿 22.6 亿
少数股东权益 1.32 亿 2.8% 1.28 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.05 亿 9716.2 万 8514.14 万 7292.8 万 7230.53 万 7802.99 万 8358.37 万 7812.31 万 7838.18 万 8112.65 万 8208.43 万 7413.42 万 7421.11 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.3 亿 -25.4% 4.98 亿 6.04 亿 3.42 亿 5.97 亿 2.83 亿 4.92 亿 3.08 亿
经营活动现金流入小计 38.49 亿 -4.0% 37.82 亿 35.6 亿 34.01 亿 35.48 亿 28.33 亿 32.2 亿 25.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.01 亿 -3.8% 37.06 亿 33.51 亿 33.44 亿 33.99 亿 27.28 亿 31.65 亿 25.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 811.65 万 - 52.81 万 52.04 万 - 40.84 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 -14.5% 7533.17 万 2.08 亿 5707.31 万 1.48 亿 1.05 亿 5503.15 万 2586.46 万
经营活动现金流出小计 32.19 亿 1.7% 32.84 亿 29.56 亿 30.59 亿 29.5 亿 25.5 亿 27.29 亿 22.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.31 亿 1.5% 17.71 亿 16.05 亿 17.04 亿 16.71 亿 13.31 亿 17.19 亿 12.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.85 亿 -10.1% 4.14 亿 4.23 亿 4.25 亿 3.73 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.59 亿
支付的各项税款 3.11 亿 1.9% 3.29 亿 3.24 亿 3.08 亿 2.89 亿 2.12 亿 2.23 亿 1.93 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.92 亿 9.1% 7.71 亿 6.04 亿 6.22 亿 6.16 亿 6.91 亿 4.86 亿 4.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.04 亿 -3932.4% -2.64 亿 4.48 亿 -6.19 亿 -6304.7 万 2.7 亿 -1371.07 万 -6416.97 万
投资活动现金流入小计 26.56 亿 44.8% 18.84 亿 27.28 亿 30.78 亿 34.13 亿 33.2 亿 22.96 亿 41.06 亿
收回投资收到的现金 26.55 亿 44.1% 18.84 亿 27.07 亿 30.47 亿 33.74 亿 33.01 亿 22.92 亿 41.05 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1767.75 万 2991.85 万 3406.64 万 300.86 万 63.44 万 127.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 117.79 万 371.7% 92.48 万 361.37 万 46.23 万 58.01 万 350.59 万 329.43 万 7.47 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 399.88 万 1099.71 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 134.85 万 - -
投资活动现金流出小计 34.6 亿 86.6% 21.48 亿 22.8 亿 36.96 亿 34.76 亿 30.5 亿 23.09 亿 41.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8419.39 万 -71.7% 2.04 亿 2.48 亿 7501.1 万 6509.83 万 4540.99 万 4635.66 万 2496.37 万
投资支付的现金 33.76 亿 116.9% 19.44 亿 20.31 亿 36.21 亿 34.11 亿 29.81 亿 22.63 亿 41.45 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2389.53 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 56.34 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 100.0 万 -98.2% 4460.0 万 7253.3 万 4.89 亿 1.16 亿 1.58 亿 5847.42 万 2922.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 16.1% -2.75 亿 -5.79 亿 1.78 亿 -1.7 亿 -1172.02 万 -5290.04 万 -9156.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 1393.3 万 51.7 万 3850.0 万 310.0 万 1205.0 万 1292.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 100.0 万 -98.1% 4460.0 万 5860.0 万 4.88 亿 7800.0 万 1.35 亿 4642.42 万 1630.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 5.04 亿 -21.1% 3.2 亿 6.52 亿 3.11 亿 2.86 亿 1.7 亿 1.11 亿 1.21 亿
偿还债务所支付的现金 1.43 亿 -59.8% 6060.0 万 3.91 亿 8821.0 万 1.23 亿 5014.42 万 3155.0 万 945.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 53.0% 1.87 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.3 亿 1.2 亿 6765.37 万 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7213.87 万 -23.1% 7258.39 万 9227.48 万 3925.73 万 3280.63 万 - 1217.09 万 1000.0 万
汇率变动对现金的影响 3.14 万 -89.1% 23.72 万 25.61 万 124.21 万 -60.43 万 -96.22 万 -163.36 万 289.57 万
现金及现金等价物净增加额 -6.63 亿 -374.6% -4112.88 万 4.73 亿 -9748.78 万 3.64 亿 5.4 亿 4.23 亿 1.55 亿
期初现金及现金等价物余额 78.09 亿 -13.4% 27.83 亿 23.1 亿 24.07 亿 20.43 亿 15.03 亿 10.8 亿 9.24 亿
期末现金及现金等价物余额 71.46 亿 -22.9% 27.42 亿 27.83 亿 23.1 亿 24.07 亿 20.43 亿 15.03 亿 10.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -11.5% 1.57 亿 1.53 亿 1.8 亿 9211.78 万 1.66 亿 5946.5 万 5.28 亿 1.11 亿 5608.18 万 -9072.82 万 8571.6 万 3.45 亿 4811.71 万 -1.37 亿 4.09 亿 2.88 亿 2060.13 万 -1.2 亿 -4502.02 万 1.99 亿 1.24 亿 479.05 万 3.59 亿 9381.5 万 968.49 万 2880.28 万 1.01 亿 2.35 亿 1975.13 万 -4749.9 万
经营活动现金流入小计 8.81 亿 -14.7% 10.33 亿 9.09 亿 10.27 亿 9.25 亿 9.42 亿 8.88 亿 12.56 亿 7.28 亿 7.93 亿 7.84 亿 4.38 亿 11.58 亿 10.61 亿 7.43 亿 6.12 亿 11.84 亿 9.73 亿 7.79 亿 7.21 亿 9.12 亿 8.18 亿 3.82 亿 11.62 亿 7.23 亿 6.41 亿 6.93 亿 6.81 亿 7.05 亿 6.61 亿 4.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.69 亿 -15.6% 10.29 亿 8.44 亿 9.59 亿 9.29 亿 9.42 亿 8.76 亿 10.99 亿 7.22 亿 7.86 亿 7.45 亿 4.17 亿 11.46 亿 10.62 亿 7.18 亿 5.56 亿 11.88 亿 9.04 亿 7.52 亿 6.65 亿 8.97 亿 7.9 亿 3.77 亿 11.39 亿 7.08 亿 6.28 亿 6.9 亿 6.64 亿 7.07 亿 6.62 亿 4.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 6.87 万 - 0.0 762.06 万 42.72 万 0.0 - - - - - - - 53.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1158.28 万 210.2% 373.39 万 5754.72 万 6741.31 万 -413.26 万 72.16 万 1132.96 万 1.56 亿 616.89 万 706.68 万 3895.17 万 2288.21 万 1140.55 万 -271.66 万 2550.22 万 5559.88 万 -398.39 万 6924.34 万 2757.81 万 5592.05 万 1588.14 万 2789.96 万 549.07 万 2319.78 万 1504.7 万 1363.33 万 315.34 万 1710.51 万 -137.47 万 -125.67 万 1139.08 万
经营活动现金流出小计 7.41 亿 -15.3% 8.76 亿 7.56 亿 8.47 亿 8.33 亿 7.77 亿 8.28 亿 7.28 亿 6.17 亿 7.37 亿 8.74 亿 3.53 亿 8.13 亿 10.13 亿 8.81 亿 2.03 亿 8.96 亿 9.52 亿 8.99 亿 7.66 亿 7.13 亿 6.94 亿 3.77 亿 8.03 亿 6.3 亿 6.32 亿 6.65 亿 5.8 亿 4.7 亿 6.41 亿 5.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 -24.3% 5.12 亿 3.79 亿 4.53 亿 4.92 亿 3.85 亿 4.4 亿 3.88 亿 3.58 亿 4.46 亿 4.13 亿 3112.39 万 5.12 亿 7.19 亿 4.42 亿 1.01 亿 5.56 亿 5.02 亿 5.12 亿 3.42 亿 4.09 亿 4.35 亿 1.45 亿 5.6 亿 4.06 亿 3.91 亿 3.62 亿 3.58 亿 2.99 亿 3.97 亿 2.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8789.97 万 -8.4% 9600.47 万 1.17 亿 8401.07 万 8507.57 万 1.28 亿 1.16 亿 9826.48 万 9312.02 万 1.06 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.03 亿 8524.75 万 1.25 亿 1.05 亿 9376.37 万 5259.63 万 1.22 亿 9703.66 万 9526.2 万 6274.71 万 6163.51 万 5340.43 万 9345.65 万 8010.52 万 7434.0 万 6959.44 万 5958.84 万 6997.96 万 6001.61 万
支付的各项税款 6148.26 万 -21.6% 7842.23 万 7170.84 万 9950.75 万 5152.42 万 7889.79 万 9902.89 万 7589.32 万 5296.92 万 5167.8 万 1.44 亿 8314.58 万 2145.81 万 4711.73 万 1.57 亿 5087.6 万 3482.21 万 6221.41 万 1.41 亿 1139.53 万 2000.95 万 7863.59 万 1.02 亿 3294.55 万 1731.02 万 5916.2 万 1.13 亿 1987.29 万 599.04 万 5258.88 万 1.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 8.1% 1.89 亿 1.88 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.92 亿 1.26 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.58 亿 -5404.77 万 2.11 亿 3.36 亿 1.23 亿 3.15 亿 1.89 亿 1.18 亿 6830.82 万 1.57 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.92 亿 188.4% -2.17 亿 -13.22 亿 5.43 亿 -4234.28 万 -1.35 亿 -6.29 亿 7.87 亿 592.53 万 -1.91 亿 -1.53 亿 2.36 亿 -8.63 亿 4.52 亿 -4.43 亿 5.88 亿 -6.29 亿 6.74 亿 -6.96 亿 5.49 亿 -9246.11 万 -6229.25 万 -1.24 亿 3.16 亿 -5.3 亿 1.99 亿 165.24 万 8018.9 万 -4455.02 万 5622.12 万 -1.56 亿
投资活动现金流入小计 8.28 亿 58.3% 5.23 亿 3.57 亿 9.48 亿 5.5 亿 2.62 亿 1.24 亿 8.98 亿 4.51 亿 3.17 亿 10.62 亿 14.44 亿 5.9 亿 5.16 亿 5.28 亿 19.57 亿 1.14 亿 8.37 亿 5.06 亿 18.7 亿 1.6 亿 7.63 亿 5.27 亿 12.6 亿 1.98 亿 3.05 亿 5.33 亿 5.98 亿 12.0 亿 10.4 亿 12.68 亿
收回投资收到的现金 8.28 亿 58.4% 5.23 亿 3.57 亿 9.47 亿 5.5 亿 2.62 亿 1.24 亿 9.06 亿 4.48 亿 3.01 亿 10.52 亿 14.41 亿 5.84 亿 4.95 亿 5.28 亿 19.5 亿 1.14 亿 8.34 亿 4.77 亿 18.65 亿 1.57 亿 7.51 亿 5.27 亿 12.58 亿 1.97 亿 3.04 亿 5.33 亿 5.96 亿 12.0 亿 10.4 亿 12.68 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 21.47 万 471.46 万 0.0 435.97 万 860.32 万 904.27 万 0.0 - - 487.37 万 19.27 万 0.0 2900.0 万 49.68 万 246.22 万 - - -36.09 万 40.42 万 - - - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.72 万 -82.6% 21.43 万 548.67 92.59 万 2245.13 -3301.77 50.0 -43.26 万 304.57 万 27.19 万 72.87 万 -567.94 万 605.0 万 6.73 万 2.44 万 47.65 万 5.39 万 4.91 万 575.0 274.62 万 1.85 万 - - 276.29 万 50.98 万 - - 2.64 万 2.2 万 2.56 万 700.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - 160.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 6.37 亿 -13.9% 7.4 亿 16.79 亿 4.05 亿 5.93 亿 3.97 亿 7.54 亿 1.11 亿 4.45 亿 5.09 亿 12.15 亿 12.09 亿 14.53 亿 6398.41 万 9.71 亿 13.69 亿 7.43 亿 1.63 亿 12.01 亿 13.21 亿 2.52 亿 8.26 亿 6.52 亿 9.44 亿 7.28 亿 1.05 亿 5.32 亿 5.17 亿 12.45 亿 9.84 亿 14.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1372.68 万 -220.2% 1141.85 万 4677.75 万 3972.47 万 7198.52 万 3900.08 万 5313.99 万 1.33 亿 3662.63 万 3389.57 万 4446.63 万 3318.57 万 1437.15 万 1039.49 万 1705.89 万 2256.04 万 1029.27 万 799.98 万 2424.54 万 1984.57 万 1585.7 万 655.66 万 315.06 万 1115.38 万 1784.16 万 1037.35 万 698.77 万 763.34 万 500.4 万 995.22 万 237.41 万
投资支付的现金 6.5 亿 -10.7% 7.29 亿 16.32 亿 3.65 亿 5.21 亿 3.58 亿 7.0 亿 -2283.24 万 4.09 亿 4.75 亿 11.7 亿 11.75 亿 14.39 亿 5358.92 万 9.54 亿 13.46 亿 7.33 亿 1.55 亿 11.77 亿 12.76 亿 2.39 亿 8.18 亿 6.48 亿 9.33 亿 7.1 亿 9477.16 万 5.25 亿 5.1 亿 12.4 亿 9.74 亿 14.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2538.16 万 -247.78 万 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 1300.0 万 1960.0 万 1100.0 万 1225.0 万 1600.0 万 2000.0 万 2428.3 万 1.0 万 4.68 亿 2051.7 万 20.0 万 -1000.0 万 1810.0 万 1.03 亿 500.0 万 1300.0 万 1310.0 万 - - 2327.42 万 1770.0 万 1250.0 万 500.0 万 1342.5 万 1080.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.76 亿 -1231.9% -2822.83 万 -3165.83 万 -5363.85 万 -1.84 亿 -2732.28 万 -1052.12 万 -3.62 亿 -1.77 亿 -825.87 万 -3191.75 万 -1374.44 万 2.79 亿 -7094.02 万 -1613.58 万 -2633.38 万 -1.14 亿 -2639.09 万 -282.03 万 -1878.95 万 -1.01 亿 1.15 亿 -659.57 万 -2010.87 万 -2791.0 万 -908.79 万 420.62 万 -3193.01 万 -5967.67 万 38.34 万 -33.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 245.0 万 0.0 1000.0 万 148.3 万 0.0 0.0 - - 0.0 10.0 万 3340.0 万 500.0 万 0.0 - - - 235.0 万 - - - 212.5 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 1300.0 万 1960.0 万 1100.0 万 980.0 万 1600.0 万 1000.0 万 2280.0 万 1.0 万 4.68 亿 2000.0 万 20.0 万 -1000.0 万 1800.0 万 - - 300.0 万 1000.0 万 - - 2092.42 万 800.0 万 1250.0 万 500.0 万 1130.0 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.9 亿 1281.5% 2822.83 万 3165.83 万 5463.85 万 1.97 亿 4692.28 万 2152.12 万 3.74 亿 1.93 亿 2825.87 万 5620.05 万 1375.44 万 1.89 亿 9145.72 万 1633.58 万 1633.38 万 1.32 亿 1.3 亿 782.03 万 3178.95 万 1.14 亿 1693.51 万 659.57 万 4338.29 万 4561.0 万 2158.79 万 79.38 万 4535.51 万 7047.67 万 461.66 万 33.91 万
偿还债务所支付的现金 1.2 亿 1196700.0% 1.0 万 1990.0 万 381.0 万 1610.0 万 3058.0 万 1011.0 万 3.0 亿 3301.0 万 1000.0 万 4810.0 万 1.0 万 1800.0 万 - - -700.0 万 900.0 万 - - 2464.42 万 800.0 万 1250.0 万 500.0 万 2055.0 万 0.0 - - 645.0 万 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.68 亿 1253.3% 1980.38 万 64.88 万 48.93 万 1.73 亿 1105.6 万 207.91 万 261.02 万 1.54 亿 841.74 万 284.93 万 468.27 万 1.53 亿 1561.65 万 1006.87 万 -8.66 万 1.23 亿 -7.73 万 782.03 万 714.53 万 1.06 亿 443.51 万 159.57 万 2066.2 万 4561.0 万 58.79 万 79.38 万 2890.51 万 7047.67 万 161.66 万 33.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 227.56 万 -73.0% 841.45 万 1110.95 万 5033.92 万 762.57 万 528.69 万 933.21 万 7161.19 万 557.03 万 984.13 万 525.12 万 906.16 万 1828.79 万 564.07 万 626.71 万 2342.04 万 51.76 万 - - - - - - 217.09 万 0.0 - - - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 1.57 万 109.5% -16.56 万 -5.72 万 23.85 万 -3283.76 1848.43 99.51 29.03 万 -4.29 万 6.27 万 -5.4 万 103.26 万 11.88 万 10.66 万 -1.59 万 -58.36 万 2364.96 -3.16 万 8542.4 -91.92 万 -8.81 万 3.65 万 8565.94 -207.81 万 37.9 万 -174.22 万 180.77 万 212.84 万 62.69 万 74.43 万 -60.39 万
现金及现金等价物净增加额 -4522.86 万 48.5% -8785.21 万 -12.0 亿 6.7 亿 -1.34 亿 322.81 万 -5.8 亿 9.53 亿 -6002.77 万 -1.44 亿 -2.76 亿 3.09 亿 -2.38 亿 4.29 亿 -5.97 亿 9.7 亿 -4.56 亿 6.68 亿 -8.18 亿 4.84 亿 530.05 万 1.77 亿 -1.26 亿 6.53 亿 -4.64 亿 1.98 亿 3646.91 万 1.51 亿 1.31 亿 7710.01 万 -2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 14.54 亿 -5.7% 15.42 亿 27.42 亿 20.72 亿 22.06 亿 22.03 亿 27.83 亿 18.3 亿 18.9 亿 20.34 亿 23.1 亿 20.01 亿 22.39 亿 18.1 亿 24.07 亿 14.37 亿 18.93 亿 12.25 亿 20.43 亿 15.59 亿 15.54 亿 13.77 亿 15.03 亿 8.5 亿 13.14 亿 11.16 亿 10.8 亿 9.28 亿 7.97 亿 7.2 亿 9.24 亿
期末现金及现金等价物余额 14.08 亿 -3.1% 14.54 亿 15.42 亿 27.42 亿 20.72 亿 22.06 亿 22.03 亿 27.83 亿 18.3 亿 18.9 亿 20.34 亿 23.1 亿 20.01 亿 22.39 亿 18.1 亿 24.07 亿 14.37 亿 18.93 亿 12.25 亿 20.43 亿 15.59 亿 15.54 亿 13.77 亿 15.03 亿 8.5 亿 13.14 亿 11.16 亿 10.8 亿 9.28 亿 7.97 亿 7.2 亿