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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 15.52 亿 -20.0% 16.03 亿 19.27 亿 27.21 亿 31.43 亿 39.42 亿 36.71 亿 52.46 亿
营业收入 15.52 亿 -20.0% 16.03 亿 19.27 亿 27.21 亿 31.43 亿 39.42 亿 36.71 亿 52.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.08 亿 -13.9% 17.75 亿 20.01 亿 26.45 亿 30.1 亿 37.33 亿 35.02 亿 49.59 亿
营业成本 13.4 亿 -16.4% 13.93 亿 15.72 亿 21.91 亿 25.22 亿 32.72 亿 29.96 亿 44.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5917.01 万 -41.3% 7803.44 万 1.11 亿 1.15 亿 1.24 亿 8815.07 万 1.24 亿 1.14 亿
管理费用 1.77 亿 -16.6% 1.93 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.03 亿 1.96 亿
财务费用 4875.66 万 122.6% 4547.11 万 1966.63 万 5454.93 万 5740.37 万 6182.8 万 4278.86 万 4559.9 万
财务费用 - 利息费用 5855.23 万 -0.4% 5924.4 万 7069.36 万 8377.38 万 9919.46 万 8299.18 万 7145.68 万 6781.67 万
财务费用 - 利息收入 1132.43 万 -80.7% 1509.46 万 5242.25 万 3142.48 万 4336.46 万 2474.9 万 3076.45 万 2895.04 万
研发费用 7221.32 万 116.3% 5526.98 万 3085.76 万 2971.6 万 6845.93 万 7938.74 万 1.19 亿 1.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1072.71 万 -15.2% 1058.46 万 1831.15 万 1756.31 万 1418.42 万 1349.85 万 1797.99 万 1990.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8455.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2995.5 万 0.3% 3217.62 万 2895.36 万 3464.92 万 3315.51 万 5472.8 万 3922.56 万 3129.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 704.99 万 - 659.26 万 73.97 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3.38 万 -99.7% 1297.28 万 - 1411.89 万 3026.06 万 2.81 万 -3.78 万 5411.27 万
营业利润 -2.96 亿 39.4% -2.53 亿 -5.22 亿 6732.83 万 1.99 亿 1.65 亿 1.18 亿 2.89 亿
加：营业外收入 210.33 万 -83.2% 194.43 万 1318.78 万 373.95 万 418.49 万 1580.93 万 292.45 万 190.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 88.66 万 -71.5% 108.42 万 456.91 万 153.43 万 102.22 万 106.06 万 -60.12 万 297.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.94 亿 38.5% -2.52 亿 -5.13 亿 6953.35 万 2.02 亿 1.79 亿 1.21 亿 2.87 亿
减：所得税 73.64 万 -97.1% -650.66 万 3724.94 万 43.76 万 1326.85 万 497.26 万 567.08 万 2570.62 万
净利润 -2.95 亿 41.4% -2.46 亿 -5.5 亿 6909.59 万 1.89 亿 1.74 亿 1.16 亿 2.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.95 亿 41.4% -2.46 亿 -5.5 亿 6909.59 万 1.89 亿 1.74 亿 1.16 亿 2.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.96 亿 41.6% -2.46 亿 -5.53 亿 6603.72 万 1.84 亿 1.7 亿 1.11 亿 2.57 亿
少数股东损益 43.42 万 -77.8% 1.47 万 274.98 万 305.88 万 468.24 万 408.8 万 451.89 万 443.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.29 亿 41.2% -3.01 亿 -5.96 亿 2277.53 万 1.27 亿 1.11 亿 6755.07 万 1.9 亿
基本每股收益 -1.37 27.0% -1.19 -2.06 0.31 0.89 1.07 0.7 1.62
稀释每股收益 -1.37 27.0% -1.19 -2.06 0.31 0.89 1.07 0.7 1.62
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.95 亿 41.4% -2.46 亿 -5.5 亿 6909.59 万 1.89 亿 1.74 亿 1.16 亿 2.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.96 亿 41.6% -2.46 亿 -5.53 亿 6603.72 万 1.84 亿 1.7 亿 1.11 亿 2.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 43.42 万 -77.8% 1.47 万 274.98 万 305.88 万 468.24 万 408.8 万 451.89 万 443.62 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.64 亿 -5.1% 3.84 亿 2.93 亿 5.11 亿 4.51 亿 3.02 亿 3.39 亿 8.49 亿 3.38 亿 5.28 亿 2.11 亿 12.48 亿 6.03 亿 6.34 亿 2.35 亿 18.24 亿 6.25 亿 5.01 亿 1.93 亿 28.85 亿 3.54 亿 5.54 亿 1.5 亿 21.56 亿 5.17 亿 6.99 亿 2.99 亿 31.91 亿 8.81 亿 8.81 亿 2.93 亿
营业收入 3.64 亿 -5.1% 3.84 亿 2.93 亿 5.11 亿 4.51 亿 3.02 亿 3.39 亿 8.49 亿 3.38 亿 5.28 亿 2.11 亿 12.48 亿 6.03 亿 6.34 亿 2.35 亿 18.24 亿 6.25 亿 5.01 亿 1.93 亿 28.85 亿 3.54 亿 5.54 亿 1.5 亿 21.56 亿 5.17 亿 6.99 亿 2.99 亿 31.91 亿 8.81 亿 8.81 亿 2.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.06 亿 3.9% 3.91 亿 3.2 亿 5.91 亿 4.66 亿 3.48 亿 3.7 亿 8.0 亿 3.95 亿 5.16 亿 2.91 亿 10.89 亿 6.27 亿 5.88 亿 3.41 亿 16.05 亿 6.12 亿 5.17 亿 2.75 亿 25.83 亿 4.17 亿 5.16 亿 2.18 亿 18.96 亿 5.45 亿 7.01 亿 3.61 亿 28.48 亿 9.06 亿 8.51 亿 3.54 亿
营业成本 3.09 亿 -0.8% 3.12 亿 2.37 亿 4.82 亿 3.75 亿 2.56 亿 2.79 亿 6.92 亿 2.82 亿 4.19 亿 1.8 亿 9.79 亿 5.19 亿 4.88 亿 2.04 亿 14.66 亿 4.98 亿 4.09 亿 1.49 亿 24.38 亿 3.07 亿 4.23 亿 1.04 亿 17.25 亿 4.36 亿 5.89 亿 2.46 亿 26.42 亿 8.07 亿 7.57 亿 2.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1718.63 万 4.6% 1642.41 万 1480.55 万 1075.43 万 2266.76 万 2384.85 万 2076.41 万 3357.46 万 2685.06 万 2289.64 万 2743.97 万 2343.74 万 2420.02 万 2889.59 万 3828.82 万 3591.58 万 3054.13 万 2540.64 万 3176.88 万 2762.19 万 2126.29 万 1583.79 万 2342.8 万 2583.5 万 3314.41 万 3320.3 万 3157.99 万 3012.34 万 2811.24 万 2555.66 万 2996.82 万
管理费用 4732.83 万 5.4% 4488.72 万 5051.63 万 3448.66 万 4617.98 万 5525.62 万 5673.95 万 5430.5 万 6624.5 万 5568.37 万 7294.75 万 6429.39 万 5682.54 万 4879.12 万 6778.71 万 5470.28 万 5283.26 万 5175.07 万 6495.34 万 3913.9 万 6296.28 万 4747.93 万 6916.98 万 3632.86 万 5533.78 万 5125.07 万 5967.92 万 5214.64 万 4920.47 万 4608.25 万 4845.83 万
财务费用 921.01 万 -26.1% 1246.67 万 1329.82 万 1378.15 万 1317.26 万 901.58 万 950.12 万 -978.15 万 1203.99 万 1195.3 万 545.5 万 111.88 万 1718.06 万 1465.48 万 2159.51 万 -245.24 万 2098.8 万 2133.48 万 1753.33 万 1452.39 万 1740.93 万 1503.2 万 1486.29 万 991.62 万 812.35 万 1047.56 万 1427.33 万 1008.01 万 1187.37 万 1256.71 万 1107.82 万
财务费用 - 利息费用 1376.29 万 -5.3% 1453.58 万 1359.53 万 1665.83 万 1650.13 万 948.56 万 1659.88 万 1620.78 万 1773.69 万 1829.07 万 1845.83 万 1181.68 万 2324.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 1829.58 万 - - -
财务费用 - 利息收入 508.48 万 125.7% 225.32 万 94.11 万 304.53 万 287.27 万 169.62 万 748.04 万 4658.73 万 -1400.01 万 664.22 万 1319.31 万 2928.81 万 57.91 万 - - - - - - - - - - - - - - 2387.33 万 - - -
研发费用 2067.53 万 525.2% 330.68 万 195.31 万 4627.79 万 595.35 万 136.74 万 167.09 万 2439.77 万 227.25 万 170.47 万 248.28 万 1301.99 万 535.63 万 513.74 万 620.23 万 4577.71 万 654.88 万 671.18 万 942.16 万 5306.98 万 675.2 万 1313.59 万 642.97 万 8526.89 万 1163.48 万 1351.4 万 869.67 万 1.01 亿 695.83 万 715.6 万 648.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 271.63 万 9.9% 247.19 万 210.04 万 343.86 万 223.18 万 230.9 万 260.53 万 549.71 万 539.74 万 480.13 万 261.57 万 834.57 万 387.83 万 216.78 万 317.13 万 551.58 万 294.58 万 344.26 万 228.01 万 1009.04 万 120.44 万 178.16 万 42.2 万 1363.38 万 91.42 万 294.18 万 49.01 万 1250.99 万 259.88 万 208.76 万 271.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6450.74 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 639.66 万 62.5% 393.69 万 564.51 万 1397.64 万 876.39 万 425.28 万 518.31 万 1165.46 万 694.73 万 752.18 万 283.0 万 934.37 万 547.89 万 290.8 万 1691.86 万 1880.52 万 728.56 万 367.21 万 339.21 万 3335.47 万 658.77 万 756.61 万 721.95 万 1963.13 万 826.88 万 519.86 万 612.68 万 1411.69 万 821.32 万 500.59 万 396.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4308.16 -100.8% 52.64 万 25.75 万 627.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -466.98 - 0.0 0.0 3.43 万 0.0 0.0 1293.85 万 - - - - 109.39 万 - - - -505.5 -1.32 万 0.0 3027.43 万 0.0 0.0 - - 2.87 万 -5.37 万 - - -265.16 万 - - -
营业利润 -5002.11 万 -75.9% -2843.41 万 -2089.85 万 -1.96 亿 -489.76 万 -3931.16 万 -1269.04 万 -4.31 亿 -4940.28 万 3607.83 万 -7715.16 万 1.18 亿 -523.36 万 4343.7 万 -8896.35 万 2.42 亿 2110.42 万 -1618.4 万 -4820.98 万 2.49 亿 -5584.4 万 3302.83 万 -6120.35 万 1.93 亿 -1998.86 万 47.02 万 -5584.86 万 2.9 亿 3959.04 万 1544.69 万 -5691.46 万
加：营业外收入 152.89 万 466.4% 26.99 万 33.07 万 -2.62 万 41.25 万 3.72 万 152.09 万 1058.58 万 140.59 万 93.74 万 25.86 万 331.63 万 21.73 万 13.08 万 7.52 万 145.31 万 19.79 万 246.4 万 6.99 万 1529.14 万 5.72 万 34.24 万 11.82 万 258.11 万 3.63 万 18.83 万 11.88 万 25.31 万 21.99 万 133.49 万 9.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.39 万 -95.6% 31.71 万 13.89 万 41.68 万 10.16 万 47.53 万 9.05 万 244.57 万 163.72 万 31.5 万 17.13 万 10.85 万 98.48 万 26.25 万 17.85 万 40.42 万 38.08 万 5.31 万 18.4 万 44.6 万 52.65 万 8.51 万 2983.62 -75.68 万 9.33 万 4.55 万 1.67 万 236.76 万 20.63 万 27.24 万 13.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4850.61 万 -70.3% -2848.12 万 -2070.67 万 -1.97 亿 -458.68 万 -3974.96 万 -1126.01 万 -4.23 亿 -4963.4 万 3670.07 万 -7706.42 万 1.21 亿 -600.12 万 4330.54 万 -8906.69 万 2.43 亿 2092.12 万 -1377.32 万 -4832.39 万 2.63 亿 -5631.33 万 3328.56 万 -6108.83 万 1.96 亿 -2004.56 万 61.3 万 -5574.65 万 2.88 亿 3960.4 万 1650.94 万 -5694.97 万
减：所得税 -199.38 万 69.1% -645.31 万 41.47 万 876.85 万 -305.6 万 -850.81 万 -371.1 万 4060.09 万 -316.48 万 687.83 万 -706.49 万 330.88 万 -14.22 万 765.86 万 -1039.3 万 2296.2 万 -364.96 万 -488.31 万 -116.09 万 1624.07 万 -652.6 万 -483.46 万 9.25 万 1179.88 万 333.21 万 -1080.17 万 134.17 万 2561.08 万 518.56 万 -641.08 万 132.06 万
净利润 -4651.23 万 -111.1% -2202.81 万 -2112.14 万 -2.06 亿 -153.08 万 -3124.15 万 -754.91 万 -4.64 亿 -4646.92 万 2982.24 万 -6999.94 万 1.18 亿 -585.9 万 3564.68 万 -7867.39 万 2.2 亿 2457.08 万 -889.01 万 -4716.3 万 2.47 亿 -4978.72 万 3812.02 万 -6118.08 万 1.85 亿 -2337.78 万 1141.47 万 -5708.82 万 2.63 亿 3441.84 万 2292.02 万 -5827.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4651.23 万 -111.1% -2202.81 万 -2112.14 万 -2.06 亿 -153.08 万 -3124.15 万 -754.91 万 -4.64 亿 -4646.92 万 2982.24 万 -6999.94 万 1.18 亿 -585.9 万 3564.68 万 -7867.39 万 2.2 亿 2457.08 万 -889.01 万 -4716.3 万 2.47 亿 -4978.72 万 3812.02 万 -6118.08 万 1.85 亿 -2337.78 万 1141.47 万 -5708.82 万 2.63 亿 3441.84 万 2292.02 万 -5827.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4676.84 万 -109.7% -2230.21 万 -2112.98 万 -2.05 亿 -148.63 万 -3137.94 万 -757.46 万 -4.66 亿 -4687.29 万 2916.43 万 -6984.82 万 1.17 亿 -649.66 万 3476.58 万 -7879.33 万 2.18 亿 2311.78 万 -977.49 万 -4721.42 万 2.46 亿 -5124.98 万 3720.86 万 -6122.65 万 1.83 亿 -2484.6 万 1023.95 万 -5775.9 万 2.62 亿 3231.39 万 2189.66 万 -5892.83 万
少数股东损益 25.6 万 -6.6% 27.4 万 8370.03 -10.42 万 -4.45 万 13.79 万 2.55 万 183.91 万 40.37 万 65.82 万 -15.12 万 142.08 万 63.76 万 88.1 万 11.94 万 229.34 万 145.3 万 88.48 万 5.12 万 166.81 万 146.26 万 91.16 万 4.57 万 120.45 万 146.83 万 117.53 万 67.08 万 65.0 万 210.45 万 102.36 万 65.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4881.96 万 -110.4% -2320.06 万 -2300.01 万 -2.34 亿 -803.27 万 -3192.37 万 -2664.97 万 -4.94 亿 -5252.09 万 2225.14 万 -7229.72 万 1.05 亿 -2154.24 万 3240.88 万 -9307.22 万 2.0 亿 1740.88 万 -1492.92 万 -7570.68 万 2.05 亿 -5635.34 万 3058.75 万 -6745.61 万 1.56 亿 -3154.36 万 571.81 万 -6302.51 万 2.58 亿 -2307.76 万 1736.36 万 -6227.54 万
基本每股收益 -0.17 -109.8% -0.08 -0.08 -1.04 -0.01 -0.12 -0.03 -1.73 -0.17 0.1 -0.25 0.43 0.03 0.16 -0.38 1.05 0.19 -0.06 -0.3 1.54 -0.32 0.23 -0.38 1.15 -0.16 0.06 -0.36 1.65 0.2 0.14 -0.37
稀释每股收益 -0.17 -109.8% -0.08 -0.08 -1.04 -0.01 -0.12 -0.03 -1.73 -0.17 0.1 -0.25 0.43 0.03 0.16 -0.38 1.05 0.19 -0.06 -0.3 1.54 -0.32 0.23 -0.38 1.15 -0.16 0.06 -0.36 1.65 0.2 0.14 -0.37
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4651.23 万 -111.1% -2202.81 万 -2112.14 万 -2.06 亿 -153.08 万 -3124.15 万 -754.91 万 -4.64 亿 -4646.92 万 2982.24 万 -6999.94 万 1.18 亿 -585.9 万 3564.68 万 -7867.39 万 2.2 亿 2457.08 万 -889.01 万 -4716.3 万 2.47 亿 -4978.72 万 3812.02 万 -6118.08 万 1.85 亿 -2337.78 万 1141.47 万 -5708.82 万 2.63 亿 3441.84 万 2292.02 万 -5827.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4676.84 万 -109.7% -2230.21 万 -2112.98 万 -2.05 亿 -148.63 万 -3137.94 万 -757.46 万 -4.66 亿 -4687.29 万 2916.43 万 -6984.82 万 1.17 亿 -649.66 万 3476.58 万 -7879.33 万 2.18 亿 2311.78 万 -977.49 万 -4721.42 万 2.46 亿 -5124.98 万 3720.86 万 -6122.65 万 1.83 亿 -2484.6 万 1023.95 万 -5775.9 万 2.62 亿 3231.39 万 2189.66 万 -5892.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 25.6 万 -6.6% 27.4 万 8370.03 -10.42 万 -4.45 万 13.79 万 2.55 万 183.91 万 40.37 万 65.82 万 -15.12 万 142.08 万 63.76 万 88.1 万 11.94 万 229.34 万 145.3 万 88.48 万 5.12 万 166.81 万 146.26 万 91.16 万 4.57 万 120.45 万 146.83 万 117.53 万 67.08 万 65.0 万 210.45 万 102.36 万 65.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 61.45 亿 -9.5% 60.65 亿 65.83 亿 74.49 亿 76.99 亿 79.1 亿 71.29 亿 74.47 亿
流动资产合计 41.68 亿 -10.8% 40.73 亿 44.28 亿 50.95 亿 53.18 亿 54.27 亿 45.11 亿 49.13 亿
货币资金 1.52 亿 -18.0% 4.51 亿 3.89 亿 4.91 亿 8.58 亿 12.22 亿 11.92 亿 12.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.09 亿 0.8% 20.46 亿 20.58 亿 20.66 亿 20.2 亿 21.73 亿 16.29 亿 20.77 亿
应收票据 7133.56 万 -27.2% 7601.28 万 1.41 亿 2.83 亿 4.06 亿 1.3 亿 1.93 亿 3.47 亿
应收账款 21.37 亿 2.1% 19.7 亿 19.17 亿 17.82 亿 16.14 亿 20.43 亿 14.36 亿 17.29 亿
预付款项 5517.8 万 -10.6% 3968.5 万 8242.53 万 6638.85 万 4962.31 万 4609.96 万 3990.62 万 2980.06 万
其他应收款合计 5236.42 万 -38.9% 3677.01 万 8499.56 万 1.03 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.01 亿
存货 14.01 亿 -15.0% 12.33 亿 12.57 亿 16.6 亿 17.18 亿 14.31 亿 12.12 亿 12.27 亿
一年内到期的非流动资产 7076.75 万 -40.4% 9518.12 万 9898.26 万 2.09 亿 2.25 亿 2.76 亿 2.24 亿 2.38 亿
其他流动资产 1868.97 万 -78.0% 369.69 万 1.49 亿 1.52 亿 1735.77 万 401.56 万 5622.15 万 1119.56 万
非流动资产合计 19.77 亿 -6.8% 19.92 亿 21.55 亿 23.54 亿 23.81 亿 24.82 亿 26.18 亿 25.34 亿
长期应收款 2.24 亿 -28.6% 2.03 亿 3.64 亿 4.7 亿 5.92 亿 6.96 亿 10.13 亿 10.39 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 63.26 万 2580.62 万 2913.05 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.66 亿 -6.1% 9.94 亿 10.5 亿 10.94 亿 10.52 亿 8.73 亿 8.05 亿 8.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 263.77 万 1.41 亿 1.13 亿 6710.75 万
使用权资产 769.09 万 46.6% 909.1 万 1293.33 万 318.27 万 740.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.33 亿 3.9% 3.96 亿 3.46 亿 3.61 亿 2.68 亿 2.8 亿 2.65 亿 2.9 亿
开发支出 3.16 亿 1.1% 2.7 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.91 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.07 亿
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 897.13 万 26.5% 889.8 万 537.24 万 807.3 万 436.0 万 711.68 万 1064.39 万 620.45 万
递延所得税资产 1.17 亿 -10.8% 1.05 亿 1.01 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.19 亿 9853.73 万
其他非流动资产 354.56 万 187.0% 593.03 万 131.9 万 660.42 万 3417.84 万 4181.54 万 2257.97 万 1905.26 万
负债合计 41.5 亿 -5.2% 41.43 亿 43.89 亿 46.94 亿 49.7 亿 53.15 亿 46.32 亿 50.36 亿
流动负债合计 34.08 亿 -3.6% 33.21 亿 35.96 亿 37.95 亿 41.06 亿 42.72 亿 39.55 亿 45.39 亿
短期借款 9.26 亿 -9.0% 8.79 亿 10.7 亿 10.64 亿 12.22 亿 12.3 亿 12.71 亿 13.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.49 亿 -31.8% 2.42 亿 1.86 亿 4.61 亿 5.02 亿 5.13 亿 4.49 亿 6.74 亿
应付账款 16.85 亿 2.7% 16.22 亿 16.78 亿 16.33 亿 18.15 亿 18.58 亿 16.77 亿 19.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.26 亿 2.44 亿
应付职工薪酬 964.55 万 -11.4% 469.51 万 874.34 万 449.29 万 506.46 万 1013.74 万 1153.1 万 4638.75 万
应交税费 2456.64 万 -3.5% 2793.99 万 5185.15 万 4337.87 万 2356.08 万 4129.32 万 5334.36 万 4651.98 万
其他应付款合计 1.0 亿 -24.8% 1.17 亿 1.54 亿 1.24 亿 4776.85 万 5934.81 万 5709.39 万 1.6 亿
一年内到期的非流动负债 3.35 亿 58.7% 2.58 亿 1.11 亿 8839.52 万 2.26 亿 1.4 亿 5487.1 万 836.14 万
其他流动负债 2030.94 万 -34.4% 1955.22 万 3770.6 万 4321.87 万 3009.03 万 9649.46 万 5500.0 万 5500.0 万
非流动负债合计 7.41 亿 -12.1% 8.22 亿 7.93 亿 8.99 亿 8.64 亿 10.43 亿 6.76 亿 4.97 亿
长期借款 5.51 亿 -21.1% 6.37 亿 6.72 亿 7.78 亿 6.87 亿 7.91 亿 4.01 亿 1.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1125.0 万 - 1815.08 万 - - 4105.64 万 1.15 亿 1.13 亿 1.76 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 831.85 万
递延所得税负债 7.12 万 -98.1% 7.45 万 9.59 万 772.48 万 905.02 万 1246.79 万 1202.25 万 335.39 万
长期递延收益 1.73 亿 35.3% 1.62 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.6 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.95 亿 -17.3% 19.22 亿 21.94 亿 27.55 亿 27.29 亿 25.95 亿 24.98 亿 24.11 亿
实收资本（或股本） 2.72 亿 -0.9% 2.73 亿 2.76 亿 2.11 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
资本公积 9.66 亿 -4.5% 9.64 亿 10.19 亿 9.97 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿
减：库存股 3936.14 万 -43.8% 5311.08 万 8689.54 万 7388.78 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.54 亿
未分配利润 5.99 亿 -40.1% 5.41 亿 7.87 亿 14.24 亿 14.63 亿 13.44 亿 12.49 亿 11.65 亿
归属母公司股东权益合计 19.65 亿 -17.5% 18.92 亿 21.62 亿 27.25 亿 27.0 亿 25.69 亿 24.74 亿 23.9 亿
少数股东权益 3051.11 万 1.0% 2964.1 万 3154.83 万 2972.02 万 2852.71 万 2581.92 万 2394.9 万 2164.76 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 59.32 亿 -1.2% 60.02 亿 58.5 亿 60.65 亿 63.58 亿 63.91 亿 62.11 亿 65.83 亿 72.26 亿 73.94 亿 71.09 亿 74.49 亿 77.48 亿 77.24 亿 72.64 亿 76.99 亿 77.95 亿 75.86 亿 73.49 亿 79.1 亿 73.06 亿 72.25 亿 66.77 亿 71.29 亿 71.54 亿 70.81 亿 68.88 亿 74.47 亿 64.34 亿 64.33 亿 61.1 亿
流动资产合计 40.45 亿 -0.2% 40.54 亿 38.83 亿 40.73 亿 42.91 亿 43.19 亿 41.33 亿 44.28 亿 50.52 亿 51.09 亿 48.53 亿 50.95 亿 55.31 亿 55.21 亿 48.57 亿 53.18 亿 54.07 亿 51.91 亿 49.35 亿 54.27 亿 52.45 亿 52.14 亿 40.7 亿 45.11 亿 44.76 亿 44.12 亿 43.51 亿 49.13 亿 41.95 亿 42.35 亿 39.65 亿
货币资金 1.58 亿 -2.0% 1.62 亿 1.68 亿 4.51 亿 1.46 亿 2.06 亿 1.36 亿 3.89 亿 2.25 亿 3.24 亿 2.14 亿 4.91 亿 3.79 亿 4.83 亿 2.4 亿 8.58 亿 3.58 亿 3.49 亿 2.96 亿 12.22 亿 5.43 亿 7.54 亿 5.63 亿 11.92 亿 4.94 亿 4.83 亿 5.01 亿 12.3 亿 4.89 亿 5.6 亿 7.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.4 亿 -3.4% 22.16 亿 20.69 亿 20.46 亿 22.77 亿 22.16 亿 21.45 亿 20.58 亿 21.04 亿 22.43 亿 19.72 亿 20.66 亿 22.01 亿 20.76 亿 18.54 亿 20.2 亿 21.26 亿 21.88 亿 20.86 亿 21.73 亿 16.27 亿 16.79 亿 15.33 亿 16.29 亿 18.18 亿 19.23 亿 18.99 亿 20.77 亿 17.04 亿 17.08 亿 15.38 亿
应收票据 5171.02 万 78.5% 2896.85 万 6447.5 万 7601.28 万 9096.11 万 9319.97 万 1.08 亿 1.41 亿 1.05 亿 2.09 亿 2.37 亿 2.83 亿 3.04 亿 2.98 亿 2.93 亿 4.06 亿 3942.86 万 8234.17 万 1.18 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.93 亿 9159.51 万 1.05 亿 2.09 亿 3.47 亿 8698.96 万 9563.86 万 1.91 亿
应收账款 20.89 亿 -4.5% 21.87 亿 20.04 亿 19.7 亿 21.86 亿 21.23 亿 20.37 亿 19.17 亿 19.99 亿 20.34 亿 17.35 亿 17.82 亿 18.97 亿 17.77 亿 15.61 亿 16.14 亿 20.86 亿 21.06 亿 19.69 亿 20.43 亿 15.18 亿 15.47 亿 13.91 亿 14.36 亿 17.27 亿 18.18 亿 16.9 亿 17.29 亿 16.17 亿 16.12 亿 13.48 亿
预付款项 5260.36 万 -4.5% 5505.95 万 4176.29 万 3968.5 万 5775.23 万 5897.28 万 5490.73 万 8242.53 万 6573.12 万 6182.51 万 8268.17 万 6638.85 万 7662.51 万 8074.23 万 8707.5 万 4962.31 万 1.76 亿 1.4 亿 8463.47 万 4609.96 万 2.42 亿 1.66 亿 1.07 亿 3990.62 万 7372.21 万 7430.16 万 4214.25 万 2980.06 万 1.16 亿 9368.71 万 1.21 亿
其他应收款合计 3621.91 万 -12.8% 4153.2 万 4741.45 万 3677.01 万 6850.94 万 7281.74 万 7698.58 万 8499.56 万 1.03 亿 8809.23 万 9440.81 万 1.03 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.99 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.01 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.22 亿
存货 13.66 亿 3.7% 13.18 亿 12.87 亿 12.33 亿 14.36 亿 14.41 亿 13.21 亿 12.57 亿 18.62 亿 17.99 亿 17.98 亿 16.6 亿 20.51 亿 20.02 亿 19.67 亿 17.18 亿 20.62 亿 18.91 亿 18.08 亿 14.31 亿 18.65 亿 15.63 亿 14.28 亿 12.12 亿 18.43 亿 16.39 亿 15.01 亿 12.27 亿 15.8 亿 15.2 亿 12.69 亿
一年内到期的非流动资产 7011.61 万 0.8% 6953.81 万 9091.35 万 9518.12 万 7141.9 万 9102.81 万 9898.26 万 9898.26 万 1.66 亿 1.15 亿 1.93 亿 2.09 亿 3.37 亿 3.85 亿 2.09 亿 2.25 亿 2.49 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.76 亿 6185.2 万 1.57 亿 2.07 亿 2.24 亿 5619.97 万 1.17 亿 2.25 亿 2.38 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.05 亿
其他流动资产 1711.36 万 381.8% 355.17 万 557.1 万 369.69 万 2026.57 万 1747.13 万 6.21 万 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.52 亿 521.2 万 1223.04 万 3924.13 万 1735.77 万 4244.9 万 6426.23 万 5993.91 万 401.56 万 8927.67 万 6954.14 万 6137.82 万 5622.15 万 7965.83 万 6709.96 万 5897.26 万 1119.56 万 5129.43 万 6134.16 万 4518.04 万
非流动资产合计 18.87 亿 -3.1% 19.48 亿 19.67 亿 19.92 亿 20.67 亿 20.72 亿 20.78 亿 21.55 亿 21.75 亿 22.85 亿 22.56 亿 23.54 亿 22.16 亿 22.04 亿 24.07 亿 23.81 亿 23.88 亿 23.95 亿 24.14 亿 24.82 亿 20.62 亿 20.11 亿 26.07 亿 26.18 亿 26.78 亿 26.69 亿 25.37 亿 25.34 亿 22.39 亿 21.98 亿 21.45 亿
长期应收款 1.59 亿 -13.3% 1.83 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.9 亿 2.89 亿 3.02 亿 3.64 亿 3.38 亿 4.25 亿 3.8 亿 4.7 亿 4.04 亿 3.94 亿 5.92 亿 5.92 亿 6.24 亿 6.68 亿 6.93 亿 6.96 亿 4.03 亿 3.96 亿 10.15 亿 10.13 亿 11.22 亿 11.14 亿 10.15 亿 10.39 亿 8.58 亿 8.63 亿 8.72 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 59.84 万 61.26 万 63.26 万 - - - 2580.62 万 2821.21 万 2851.87 万 2683.85 万 2913.05 万 - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.38 亿 -0.8% 9.46 亿 9.72 亿 9.94 亿 9.94 亿 10.11 亿 10.29 亿 10.5 亿 10.63 亿 10.79 亿 10.91 亿 10.94 亿 10.67 亿 10.52 亿 10.57 亿 10.52 亿 10.09 亿 8.14 亿 8.28 亿 8.73 亿 7.65 亿 7.71 亿 7.84 亿 8.05 亿 7.96 亿 8.03 亿 7.98 亿 8.08 亿 5.9 亿 5.59 亿 5.64 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1334.18 万 1222.7 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 38.45 万 293.47 万 293.47 万 263.77 万 352.33 万 1.83 亿 1.72 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.13 亿 9501.24 万 9592.29 万 8224.95 万 6710.75 万 2.24 亿 1.8 亿 1.83 亿
使用权资产 568.19 万 -16.7% 681.83 万 795.46 万 909.1 万 970.0 万 1077.78 万 1185.56 万 1293.33 万 79.57 万 159.13 万 238.7 万 318.27 万 462.69 万 555.23 万 647.77 万 740.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.52 亿 -3.3% 3.64 亿 3.79 亿 3.96 亿 3.14 亿 3.2 亿 3.33 亿 3.46 亿 3.27 亿 3.4 亿 3.5 亿 3.61 亿 2.53 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.55 亿 2.65 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.9 亿 1.86 亿 1.94 亿 2.02 亿
开发支出 2.99 亿 -5.4% 3.16 亿 2.93 亿 2.7 亿 3.33 亿 3.23 亿 2.91 亿 2.75 亿 2.92 亿 2.9 亿 2.85 亿 2.74 亿 3.34 亿 3.12 亿 3.08 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.78 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.72 亿 2.39 亿 2.12 亿
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 984.75 万 -7.8% 1067.56 万 1102.54 万 889.8 万 809.5 万 444.36 万 489.44 万 537.24 万 609.15 万 684.27 万 759.11 万 807.3 万 648.34 万 659.3 万 369.93 万 436.0 万 504.7 万 573.42 万 642.32 万 711.68 万 799.98 万 883.52 万 973.06 万 1064.39 万 619.89 万 573.98 万 581.47 万 620.45 万 610.89 万 627.0 万 653.8 万
递延所得税资产 1.18 亿 2.1% 1.15 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.12 亿 9853.73 万 9853.73 万 8944.55 万 9051.7 万 8082.59 万
其他非流动资产 595.67 万 2.4% 581.66 万 593.03 万 593.03 万 113.45 万 113.45 万 113.45 万 131.9 万 133.64 万 124.93 万 587.69 万 660.42 万 945.02 万 3308.9 万 3304.32 万 3417.84 万 6108.58 万 4980.1 万 4838.48 万 4181.54 万 3823.95 万 3493.86 万 1882.0 万 2257.97 万 2047.96 万 1826.54 万 2577.75 万 1905.26 万 1397.47 万 5243.88 万 1128.65 万
负债合计 41.0 亿 -0.6% 41.23 亿 39.49 亿 41.43 亿 42.0 亿 42.27 亿 40.2 亿 43.89 亿 45.59 亿 46.87 亿 44.17 亿 46.94 亿 51.17 亿 50.94 亿 46.14 亿 49.7 亿 52.86 亿 51.02 亿 48.01 亿 53.15 亿 48.95 亿 47.64 亿 42.4 亿 46.32 亿 48.41 亿 47.45 亿 45.34 亿 50.36 亿 42.85 亿 43.17 亿 39.97 亿
流动负债合计 35.23 亿 -0.8% 35.5 亿 31.78 亿 33.21 亿 32.94 亿 33.72 亿 32.28 亿 35.96 亿 37.77 亿 39.16 亿 37.46 亿 37.95 亿 41.36 亿 40.79 亿 37.03 亿 41.06 亿 42.15 亿 40.25 亿 37.34 亿 42.72 亿 37.48 亿 36.1 亿 35.24 亿 39.55 亿 43.3 亿 42.14 亿 40.34 亿 45.39 亿 40.03 亿 40.82 亿 37.6 亿
短期借款 10.06 亿 -5.7% 10.67 亿 8.42 亿 8.79 亿 8.47 亿 9.39 亿 10.29 亿 10.7 亿 11.88 亿 11.21 亿 10.62 亿 10.64 亿 12.88 亿 12.93 亿 12.0 亿 12.22 亿 12.92 亿 12.32 亿 9.92 亿 12.3 亿 10.67 亿 10.98 亿 10.47 亿 12.71 亿 12.57 亿 12.18 亿 11.7 亿 13.2 亿 13.5 亿 14.8 亿 14.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.31 亿 -19.0% 1.61 亿 2.55 亿 2.42 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.86 亿 2.7 亿 3.88 亿 4.54 亿 4.61 亿 3.64 亿 3.74 亿 4.05 亿 5.02 亿 4.37 亿 3.76 亿 4.77 亿 5.13 亿 3.91 亿 3.37 亿 3.88 亿 4.49 亿 4.4 亿 4.65 亿 - 6.74 亿 - 5.25 亿 5.81 亿
应付账款 16.47 亿 3.6% 15.9 亿 14.92 亿 16.22 亿 17.23 亿 16.4 亿 15.91 亿 16.78 亿 15.57 亿 15.86 亿 15.25 亿 16.33 亿 17.24 亿 16.65 亿 15.58 亿 18.15 亿 17.84 亿 16.82 亿 16.18 亿 18.58 亿 15.74 亿 15.82 亿 15.3 亿 16.77 亿 19.15 亿 19.24 亿 - 19.85 亿 - 15.67 亿 13.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.26 亿 3.73 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.44 亿 3.79 亿 2.52 亿 1.99 亿
应付职工薪酬 938.2 万 11.0% 845.13 万 831.31 万 469.51 万 990.91 万 1167.03 万 442.43 万 874.34 万 1185.42 万 529.13 万 489.33 万 449.29 万 503.13 万 890.62 万 474.74 万 506.46 万 499.48 万 513.94 万 481.1 万 1013.74 万 513.67 万 620.47 万 887.52 万 1153.1 万 3497.02 万 4176.82 万 1126.17 万 4638.75 万 4233.81 万 3566.12 万 1035.87 万
应交税费 2803.62 万 27.7% 2194.92 万 2029.27 万 2793.99 万 2109.66 万 1490.91 万 1068.02 万 5185.15 万 2980.19 万 2648.93 万 610.72 万 4337.87 万 1988.59 万 1272.59 万 1165.24 万 2356.08 万 1055.02 万 1132.31 万 1939.44 万 4129.32 万 987.61 万 864.38 万 1666.74 万 5334.36 万 758.03 万 737.66 万 3083.5 万 4651.98 万 1480.69 万 1025.18 万 1826.5 万
其他应付款合计 8296.41 万 -22.9% 1.08 亿 1.04 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.88 亿 5153.6 万 4776.85 万 1.06 亿 8117.76 万 5159.77 万 5934.81 万 1.32 亿 8014.96 万 5910.41 万 5709.39 万 2.11 亿 1.61 亿 1.91 亿 1.6 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动负债 4.16 亿 -1.1% 4.21 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.55 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.69 亿 2.56 亿 1.72 亿 8839.52 万 5097.69 万 5150.67 万 1.72 亿 2.26 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.4 亿 2202.37 万 3555.86 万 3772.29 万 5487.1 万 3617.08 万 2411.22 万 836.14 万 836.14 万 587.01 万 587.01 万 587.01 万
其他流动负债 2317.95 万 17.7% 1968.55 万 2210.94 万 1955.22 万 1743.93 万 2120.86 万 1856.88 万 3770.6 万 4446.53 万 3970.45 万 4218.33 万 4321.87 万 5993.71 万 5394.65 万 3326.8 万 3009.03 万 5864.72 万 1.03 亿 9273.24 万 9649.46 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万
非流动负债合计 5.77 亿 0.7% 5.73 亿 7.71 亿 8.22 亿 9.06 亿 8.56 亿 7.92 亿 7.93 亿 7.81 亿 7.71 亿 6.71 亿 8.99 亿 9.81 亿 10.15 亿 9.11 亿 8.64 亿 10.72 亿 10.77 亿 10.67 亿 10.43 亿 11.47 亿 11.54 亿 7.16 亿 6.76 亿 5.11 亿 5.31 亿 4.99 亿 4.97 亿 2.82 亿 2.34 亿 2.37 亿
长期借款 3.68 亿 1.9% 3.61 亿 5.93 亿 6.37 亿 7.34 亿 7.16 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.63 亿 6.56 亿 5.52 亿 7.78 亿 8.22 亿 8.54 亿 7.36 亿 6.87 亿 8.28 亿 8.24 亿 8.11 亿 7.91 亿 8.66 亿 8.71 亿 4.51 亿 4.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 350.0 万 -50.0% 700.0 万 1500.0 万 1815.08 万 1900.0 万 2300.0 万 - - - - - - 2893.12 万 2893.12 万 4110.18 万 4105.64 万 1.1 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.25 亿 8171.98 万 8171.98 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 831.85 万 831.85 万 831.85 万 831.85 万 - - -
递延所得税负债 6.41 万 -5.1% 6.76 万 7.45 万 7.45 万 7.84 万 8.42 万 9.59 万 9.59 万 733.25 万 733.25 万 772.48 万 772.48 万 865.79 万 865.79 万 904.34 万 905.02 万 1098.41 万 1111.1 万 1111.66 万 1246.79 万 1152.47 万 1174.61 万 1202.25 万 1202.25 万 335.39 万 335.39 万 335.39 万 335.39 万 177.81 万 177.81 万 177.81 万
长期递延收益 2.01 亿 0.5% 2.0 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.54 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.32 亿 -2.5% 18.79 亿 19.01 亿 19.22 亿 21.58 亿 21.64 亿 21.91 亿 21.94 亿 26.68 亿 27.08 亿 26.92 亿 27.55 亿 26.31 亿 26.3 亿 26.5 亿 27.29 亿 25.09 亿 24.84 亿 25.48 亿 25.95 亿 24.11 亿 24.61 亿 24.37 亿 24.98 亿 23.13 亿 23.36 亿 23.54 亿 24.11 亿 21.49 亿 21.16 亿 21.13 亿
实收资本（或股本） 2.71 亿 -0.8% 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
资本公积 9.39 亿 -2.6% 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.94 亿 10.29 亿 10.24 亿 10.19 亿 10.29 亿 10.25 亿 10.03 亿 9.97 亿 9.91 亿 9.85 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿
减：库存股 2561.19 万 -51.8% 5311.08 万 5311.08 万 5311.08 万 5311.08 万 8689.54 万 8689.54 万 8689.54 万 8689.54 万 8952.01 万 7388.78 万 7388.78 万 7388.78 万 7388.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿
未分配利润 4.51 亿 -9.4% 4.98 亿 5.2 亿 5.41 亿 7.47 亿 7.48 亿 7.79 亿 7.87 亿 12.53 亿 13.63 亿 13.54 亿 14.24 亿 13.07 亿 13.63 亿 13.84 亿 14.63 亿 12.57 亿 12.34 亿 12.96 亿 13.44 亿 11.63 亿 12.14 亿 11.88 亿 12.49 亿 10.66 亿 10.91 亿 11.08 亿 11.65 亿 9.09 亿 8.77 亿 8.74 亿
归属母公司股东权益合计 18.02 亿 -2.5% 18.49 亿 18.71 亿 18.92 亿 21.27 亿 21.33 亿 21.59 亿 21.62 亿 26.38 亿 26.78 亿 26.62 亿 27.25 亿 26.03 亿 26.03 亿 26.21 亿 27.0 亿 24.82 亿 24.59 亿 25.22 亿 25.69 亿 23.87 亿 24.39 亿 24.13 亿 24.74 亿 22.9 亿 23.15 亿 23.32 亿 23.9 亿 21.28 亿 20.95 亿 20.93 亿
少数股东权益 3017.94 万 0.9% 2992.34 万 2964.94 万 2964.1 万 3084.27 万 3088.72 万 3157.38 万 3154.83 万 2959.76 万 2919.4 万 2956.9 万 2972.02 万 2808.67 万 2744.91 万 2864.65 万 2852.71 万 2623.37 万 2478.07 万 2587.04 万 2581.92 万 2415.11 万 2268.85 万 2399.47 万 2394.9 万 2274.45 万 2127.62 万 2231.85 万 2164.76 万 2099.76 万 2096.36 万 1994.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 -5.7% 2.45 亿 1.08 亿 1.18 亿 -5094.56 万 -1.09 亿 7593.33 万 1.32 亿
经营活动现金流入小计 20.2 亿 -8.8% 20.91 亿 23.26 亿 28.75 亿 33.3 亿 32.73 亿 44.33 亿 54.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.64 亿 -7.1% 20.12 亿 22.89 亿 28.39 亿 32.78 亿 32.2 亿 43.61 亿 52.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 61.93 万 10.8% 96.76 万 51.11 万 - 773.14 万 713.45 万 273.55 万 581.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5519.16 万 -44.4% 7817.61 万 3574.9 万 3592.6 万 4406.27 万 4583.59 万 6900.23 万 2.02 亿
经营活动现金流出小计 18.18 亿 -9.1% 18.47 亿 22.17 亿 27.57 亿 33.81 亿 33.82 亿 43.57 亿 52.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.47 亿 -7.7% 12.17 亿 15.29 亿 20.7 亿 26.14 亿 26.57 亿 33.43 亿 44.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.5 亿 -4.5% 4.74 亿 4.94 亿 5.06 亿 5.17 亿 4.81 亿 5.03 亿 4.67 亿
支付的各项税款 3394.26 万 -54.4% 6546.77 万 8683.38 万 7100.04 万 9867.36 万 5043.47 万 9493.59 万 1.22 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8741.35 万 -16.1% 8936.57 万 1.08 亿 1.1 亿 1.52 亿 1.93 亿 4.15 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -115.1% -6307.8 万 -5761.51 万 -1.36 亿 -4105.02 万 -1.8 亿 -2.31 亿 -3.26 亿
投资活动现金流入小计 92.76 万 -88.8% 917.47 万 3.18 万 1474.89 万 9548.92 万 17.01 万 6.28 万 3123.68 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 92.76 万 -88.8% 917.47 万 3.18 万 1474.89 万 9548.92 万 17.01 万 6.28 万 3123.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.05 亿 85.3% 7225.27 万 5764.69 万 1.51 亿 1.37 亿 1.8 亿 2.31 亿 3.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.05 亿 85.3% 7225.27 万 5764.69 万 1.51 亿 1.37 亿 1.8 亿 2.31 亿 3.58 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 12.88 亿 6.8% 12.73 亿 17.4 亿 14.54 亿 14.77 亿 19.05 亿 15.66 亿 15.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7624.83 万 70.5% -1.23 亿 -1.52 亿 -3.17 亿 -2.15 亿 3.07 亿 1.03 亿 8242.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1615.33 万 7508.79 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.43 亿 12.3% 11.75 亿 17.24 亿 13.79 亿 14.77 亿 19.05 亿 15.66 亿 15.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1551.86 万 -15.9% 9859.23 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.64 亿 -6.8% 13.96 亿 18.92 亿 17.71 亿 16.92 亿 15.98 亿 14.63 亿 14.82 亿
偿还债务所支付的现金 12.38 亿 -8.8% 12.75 亿 17.94 亿 16.19 亿 14.7 亿 15.04 亿 13.67 亿 13.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5825.28 万 -5.1% 6267.6 万 9128.33 万 1.49 亿 1.37 亿 9270.16 万 9446.96 万 8752.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6761.65 万 1467.4% 5838.76 万 695.05 万 359.74 万 8522.41 万 75.47 万 177.74 万 494.84 万
汇率变动对现金的影响 11.65 万 293.1% 17.32 万 -11.11 万 15.98 万 -55.82 万 -126.13 万 -9.29 万 -13.21 万
现金及现金等价物净增加额 2124.72 万 122.8% 5925.54 万 -1.01 亿 -3.36 亿 -3.08 亿 1719.59 万 -5176.25 万 -1.12 亿
期初现金及现金等价物余额 8.76 亿 -4.3% 3.83 亿 4.84 亿 8.2 亿 11.28 亿 11.11 亿 11.63 亿 12.74 亿
期末现金及现金等价物余额 8.97 亿 9.2% 4.43 亿 3.83 亿 4.84 亿 8.2 亿 11.28 亿 11.11 亿 11.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 175.9% -1.41 亿 -1.84 亿 4.2 亿 6134.67 万 -2203.15 万 -2.14 亿 3.89 亿 -1.01 亿 -1.02 亿 -7787.31 万 5.44 亿 9778.84 万 1324.31 万 -5.37 亿 7.7 亿 6733.4 万 -1.73 亿 -7.15 亿 6.53 亿 -1.11 亿 -2.48 亿 -4.03 亿 6.47 亿 2603.73 万 -6458.74 万 -5.32 亿 8.83 亿 74.71 万 -1.63 亿 -5.88 亿
经营活动现金流入小计 5.27 亿 94.0% 2.72 亿 3.43 亿 8.77 亿 4.82 亿 4.03 亿 3.3 亿 10.0 亿 4.2 亿 3.78 亿 5.28 亿 12.55 亿 6.67 亿 5.49 亿 4.03 亿 17.12 亿 7.73 亿 5.14 亿 3.31 亿 18.16 亿 6.77 亿 4.97 亿 2.83 亿 21.43 亿 8.33 亿 8.04 亿 6.52 亿 28.24 亿 11.64 亿 8.97 亿 5.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.14 亿 133.4% 2.2 亿 3.41 亿 8.88 亿 4.27 亿 3.73 亿 3.24 亿 9.9 亿 4.26 亿 3.54 亿 5.2 亿 12.55 亿 6.64 亿 5.38 亿 3.82 亿 17.51 亿 6.98 亿 5.12 亿 3.18 亿 18.57 亿 6.15 亿 4.75 亿 2.73 亿 21.97 亿 7.43 亿 7.9 亿 6.31 亿 27.27 亿 11.17 亿 8.74 亿 5.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7.08 万 -50.9% 14.4 万 14.6 万 25.85 万 12.38 万 1.76 万 56.77 万 -15.0 万 33.77 万 17.34 万 15.0 万 - -1148.5 626.59 万 65.72 万 273.3 万 264.75 万 109.3 万 125.8 万 528.03 万 0.0 151.92 万 33.5 万 84.96 万 13.71 万 2.27 万 172.61 万 414.69 万 0.0 70.48 万 96.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1317.78 万 -74.3% 5131.96 万 202.15 万 -1132.73 万 5482.97 万 2985.87 万 481.5 万 979.28 万 -551.09 万 2371.89 万 774.82 万 783.77 万 323.11 万 421.72 万 2063.99 万 -4104.72 万 7259.67 万 115.59 万 1135.73 万 -4656.29 万 6249.96 万 2058.9 万 931.01 万 -5433.04 万 8990.88 万 1370.52 万 1971.87 万 9187.8 万 4715.9 万 2213.22 万 4051.64 万
经营活动现金流出小计 4.2 亿 1.8% 4.13 亿 5.28 亿 4.57 亿 4.2 亿 4.25 亿 5.44 亿 6.11 亿 5.21 亿 4.8 亿 6.06 亿 7.12 亿 5.7 亿 5.36 亿 9.4 亿 9.42 亿 7.05 亿 6.87 亿 10.46 亿 11.63 亿 7.88 亿 7.45 亿 6.86 亿 14.97 亿 8.07 亿 8.68 亿 11.84 亿 19.4 亿 11.64 亿 10.6 亿 11.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.87 亿 -2.2% 2.93 亿 3.65 亿 3.02 亿 2.73 亿 2.91 亿 3.52 亿 4.35 亿 3.56 亿 3.5 亿 3.87 亿 5.05 亿 4.24 亿 4.1 亿 7.32 亿 7.09 亿 5.57 亿 5.46 亿 8.02 亿 9.24 亿 6.31 亿 6.01 亿 5.02 亿 11.38 亿 5.92 亿 6.9 亿 9.22 亿 17.1 亿 10.32 亿 8.81 亿 8.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 13.7% 9758.83 万 1.16 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.16 亿 9467.55 万 1.55 亿 1.69 亿 9899.8 万 9486.39 万 1.54 亿 1.27 亿 1.18 亿 8901.84 万 1.47 亿 1.21 亿 1.28 亿 8952.28 万 1.65 亿 1.3 亿 8584.79 万 1.03 亿 1.49 亿
支付的各项税款 754.9 万 40.4% 537.74 万 1447.97 万 653.65 万 501.45 万 783.88 万 4607.78 万 1558.06 万 2283.43 万 434.8 万 4407.1 万 3555.05 万 882.76 万 216.72 万 2445.51 万 1330.98 万 941.03 万 1477.36 万 6117.99 万 990.29 万 575.6 万 1626.54 万 1851.04 万 -254.37 万 638.11 万 3676.2 万 5433.65 万 1018.97 万 2063.8 万 2688.46 万 6411.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1529.88 万 -7.9% 1660.54 万 3226.0 万 2324.93 万 2725.55 万 2134.74 万 1751.34 万 3804.55 万 2060.14 万 2364.76 万 2535.95 万 3116.61 万 2134.43 万 2853.87 万 2868.41 万 5043.86 万 4043.92 万 3179.02 万 2897.93 万 1.02 亿 3358.04 万 3837.54 万 1862.05 万 2.4 亿 8040.04 万 5164.54 万 4300.64 万 9097.07 万 2499.97 万 4988.97 万 4372.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -1367.82 万 41.4% -2334.82 万 -318.58 万 -6376.98 万 -257.41 万 -123.06 万 449.66 万 -4904.3 万 -416.23 万 -228.28 万 -212.7 万 -9797.81 万 -1311.51 万 -1040.44 万 -1497.88 万 -6931.74 万 -969.42 万 2364.21 万 1431.93 万 -8201.2 万 -4237.77 万 -3707.48 万 -1859.72 万 -1.47 亿 -3968.77 万 -1653.69 万 -2731.79 万 -2.92 亿 4199.84 万 -3818.37 万 -3829.62 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 92.76 万 0.0 0.0 824.71 万 2.61 万 0.0 - - 474.89 万 - - - -395.58 万 0.0 6963.17 万 2981.33 万 6.16 万 8500.0 0.0 10.0 万 6.01 万 205.0 - - -9448.56 万 1.26 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 92.76 万 0.0 0.0 824.71 万 2.61 万 0.0 - - 474.89 万 - - - -395.58 万 0.0 6963.17 万 2981.33 万 6.16 万 8500.0 0.0 10.0 万 6.01 万 205.0 - - -9448.56 万 1.26 亿 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1367.82 万 -41.4% 2334.82 万 318.58 万 6469.74 万 257.41 万 123.06 万 375.05 万 4906.91 万 416.23 万 228.85 万 212.7 万 1.03 亿 2311.51 万 1040.44 万 1497.88 万 6536.16 万 969.42 万 4598.96 万 1549.4 万 8207.36 万 4238.62 万 3707.48 万 1869.72 万 1.47 亿 3968.79 万 1653.94 万 2731.79 万 1.97 亿 8371.65 万 3819.12 万 3829.62 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1367.82 万 -41.4% 2334.82 万 318.58 万 6469.74 万 257.41 万 123.06 万 375.05 万 4906.91 万 416.23 万 228.85 万 212.7 万 1.03 亿 2311.51 万 1040.44 万 1497.88 万 6536.16 万 969.42 万 4598.96 万 1549.4 万 8207.36 万 4238.62 万 3707.48 万 1869.72 万 1.47 亿 3968.79 万 1653.94 万 2731.79 万 1.97 亿 8371.65 万 3819.12 万 3829.62 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.45 亿 3.9% 4.29 亿 1.97 亿 2.17 亿 3.45 亿 4.9 亿 2.21 亿 1.49 亿 5.12 亿 8.19 亿 2.6 亿 3.36 亿 2.51 亿 7.37 亿 1.3 亿 6.38 亿 4.34 亿 3.84 亿 2000.0 万 5.4 亿 4.2 亿 7.95 亿 1.5 亿 6.18 亿 4.7 亿 4.28 亿 5000.0 万 5.19 亿 4.16 亿 4.8 亿 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9157.76 万 -158.8% 1.56 亿 -9812.66 万 -4218.67 万 -1.3 亿 1.12 亿 -6256.66 万 -1.78 亿 1341.8 万 2.14 亿 -2.0 亿 -1.68 亿 -2.01 亿 9860.76 万 -4748.07 万 -2.05 亿 121.23 万 2.09 亿 -2.2 亿 9590.77 万 -6388.42 万 4.71 亿 -1.96 亿 1.88 亿 2136.55 万 6296.79 万 -1.69 亿 1.48 亿 -1.13 亿 5386.65 万 -630.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.3 亿 7.5% 4.0 亿 1.97 亿 2.17 亿 3.26 亿 4.1 亿 2.21 亿 1.49 亿 5.12 亿 8.03 亿 2.6 亿 3.36 亿 2.51 亿 6.62 亿 1.3 亿 6.38 亿 4.34 亿 3.84 亿 2000.0 万 5.6 亿 4.2 亿 7.75 亿 1.5 亿 6.18 亿 4.7 亿 4.28 亿 5000.0 万 5.65 亿 3.7 亿 4.8 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1551.86 万 - 0.0 0.0 0.0 1845.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.37 亿 96.7% 2.73 亿 2.95 亿 2.59 亿 4.74 亿 3.78 亿 2.84 亿 3.27 亿 4.99 亿 6.05 亿 4.6 亿 5.03 亿 4.52 亿 6.39 亿 1.77 亿 8.43 亿 4.33 亿 1.75 亿 2.4 亿 4.44 亿 4.84 亿 3.24 亿 3.46 亿 4.31 亿 4.49 亿 3.65 亿 2.19 亿 3.7 亿 5.3 亿 4.26 亿 1.56 亿
偿还债务所支付的现金 4.92 亿 98.9% 2.47 亿 2.75 亿 2.24 亿 4.19 亿 3.63 亿 2.68 亿 3.07 亿 4.58 亿 5.86 亿 4.42 亿 4.78 亿 3.71 亿 6.14 亿 1.55 亿 7.8 亿 3.7 亿 9543.25 万 2.25 亿 4.31 亿 4.8 亿 2.66 亿 3.27 亿 4.05 亿 4.31 亿 3.3 亿 2.0 亿 3.5 亿 5.0 亿 4.0 亿 1.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1368.22 万 -0.2% 1371.04 万 1391.66 万 1694.36 万 1506.27 万 1497.58 万 1569.38 万 1564.51 万 3861.03 万 1877.31 万 1825.48 万 2155.32 万 8051.99 万 2430.12 万 2278.92 万 1319.55 万 4975.29 万 5820.02 万 1579.61 万 2633.11 万 590.38 万 4320.47 万 1726.2 万 2362.73 万 1734.45 万 3478.21 万 1871.57 万 1900.23 万 2808.35 万 2613.35 万 1430.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3152.78 万 162.7% 1200.0 万 600.0 万 1808.87 万 - - - 431.38 万 - - - - - - - 5004.34 万 1353.48 万 - - -1278.01 万 -221.6 万 1478.31 万 96.76 万 161.74 万 0.0 - - 134.84 万 160.0 万 0.0 200.0 万
汇率变动对现金的影响 -10.09 -424.4% 3.11 -1.93 11.65 万 4.87 万 7357.43 577.62 -11.7 万 -6.34 万 8.31 万 -1.38 万 63.15 万 -47.82 万 -3.04 万 3.68 万 -77.88 万 1.78 万 22.27 万 -1.99 万 -144.2 万 14.53 万 4.21 万 -6758.52 1207.72 -3.24 万 -1.9 万 -4.27 万 -22.4 万 6.27 万 -16.39 万 19.31 万
现金及现金等价物净增加额 173.29 万 119.9% -869.38 万 -2.86 亿 3.14 亿 -7072.02 万 8850.45 万 -2.73 亿 1.61 亿 -9151.14 万 1.09 亿 -2.8 亿 2.78 亿 -1.16 亿 1.01 亿 -5.99 亿 4.95 亿 5887.0 万 5916.34 万 -9.21 亿 6.66 亿 -2.17 亿 1.86 亿 -6.17 亿 6.87 亿 768.27 万 -1817.54 万 -7.28 亿 7.39 亿 -7067.54 万 -1.48 亿 -6.33 亿
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 -5.5% 1.57 亿 4.43 亿 1.29 亿 1.99 亿 1.11 亿 3.83 亿 2.22 亿 3.13 亿 2.04 亿 4.84 亿 2.06 亿 3.22 亿 2.21 亿 8.2 亿 3.25 亿 2.66 亿 2.07 亿 11.28 亿 4.62 亿 6.8 亿 4.94 亿 11.11 亿 4.24 亿 4.16 亿 4.34 亿 11.63 亿 4.23 亿 4.94 亿 6.42 亿 12.74 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.2% 1.48 亿 1.57 亿 4.43 亿 1.29 亿 1.99 亿 1.11 亿 3.83 亿 2.22 亿 3.13 亿 2.04 亿 4.84 亿 2.06 亿 3.22 亿 2.21 亿 8.2 亿 3.25 亿 2.66 亿 2.07 亿 11.28 亿 4.62 亿 6.8 亿 4.94 亿 11.11 亿 4.24 亿 4.16 亿 4.34 亿 11.63 亿 4.23 亿 4.94 亿 6.42 亿