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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.27 亿 -0.8% 114.68 亿 96.66 亿 95.7 亿 94.91 亿 52.33 亿 66.94 亿 75.34 亿
营业收入 109.27 亿 -0.8% 114.68 亿 96.66 亿 95.7 亿 94.91 亿 52.33 亿 66.94 亿 75.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 98.44 亿 -0.5% 105.02 亿 88.33 亿 88.04 亿 86.83 亿 45.44 亿 57.72 亿 66.05 亿
营业成本 92.09 亿 -1.1% 98.91 亿 83.33 亿 83.16 亿 82.07 亿 41.69 亿 53.22 亿 61.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.72 亿 12.2% 1.68 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.07 亿 7284.8 万 1.05 亿 9188.84 万
管理费用 2.27 亿 14.2% 2.1 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.55 亿
财务费用 50.96 万 -73.2% 463.83 万 -3588.79 万 -2532.56 万 -871.93 万 -828.13 万 -218.95 万 2083.3 万
财务费用 - 利息费用 5269.64 万 -10.4% 5864.04 万 3182.35 万 2815.39 万 2832.38 万 2656.37 万 3164.9 万 3598.01 万
财务费用 - 利息收入 5491.58 万 -5.2% 5423.43 万 6886.75 万 5381.37 万 3874.8 万 3540.42 万 3408.27 万 1208.14 万
研发费用 1.85 亿 3.5% 1.82 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.69 亿 1.65 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5121.98 万 18.4% 4703.49 万 4057.47 万 3862.36 万 4260.91 万 2757.22 万 3526.89 万 4480.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1064.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4985.89 万 -32.7% 5740.9 万 5819.97 万 3927.97 万 4187.74 万 3175.26 万 2446.6 万 1989.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -6483.56 万 -218.0% -3672.12 万 3609.67 万 5397.63 万 4439.01 万 3983.25 万 3677.9 万 4793.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.05 亿 52.5% -3443.8 万 -1805.6 万 -1397.1 万 -808.64 万 3830.61 万 602.01 万 -4737.6 万
资产处置收益 594.47 万 5762.5% 516.91 万 222.76 万 1338.3 万 -81.87 万 -4.57 万 -24.76 万 -145.18 万
营业利润 9.67 亿 2.0% 9.63 亿 8.96 亿 8.54 亿 8.7 亿 7.94 亿 9.85 亿 9.37 亿
加：营业外收入 1014.5 万 116.7% 1413.57 万 103.31 万 315.15 万 799.91 万 211.47 万 111.22 万 34.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 574.39 万 -22.8% 655.06 万 734.83 万 214.05 万 820.98 万 534.83 万 336.7 万 464.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.72 亿 2.7% 9.71 亿 8.9 亿 8.55 亿 8.7 亿 7.91 亿 9.82 亿 9.33 亿
减：所得税 1.48 亿 23.0% 1.42 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.33 亿
净利润 8.24 亿 -0.2% 8.29 亿 7.75 亿 7.44 亿 7.57 亿 6.73 亿 8.44 亿 7.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.24 亿 -0.2% 8.29 亿 7.75 亿 7.44 亿 7.57 亿 6.73 亿 8.44 亿 7.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.27 亿 2.6% 7.2 亿 6.85 亿 6.58 亿 6.67 亿 6.01 亿 7.37 亿 6.62 亿
少数股东损益 1.07 亿 -0.4% 1.09 亿 8972.22 万 8634.29 万 9067.66 万 7213.88 万 1.07 亿 1.37 亿
扣除非经常性损益后的净利润 6.96 亿 -7.0% 6.82 亿 7.05 亿 5.86 亿 6.05 亿 5.51 亿 6.9 亿 5.76 亿
基本每股收益 0.71 5.8% 0.69 0.65 0.63 0.62 0.56 0.68 0.61
稀释每股收益 0.71 5.8% 0.69 0.65 0.63 0.62 0.56 0.68 0.61
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8.34 亿 2.2% 8.29 亿 7.75 亿 7.44 亿 7.57 亿 6.73 亿 8.44 亿 7.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.27 亿 2.6% 7.2 亿 6.85 亿 6.58 亿 6.67 亿 6.01 亿 7.37 亿 6.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.07 亿 -0.4% 1.09 亿 8972.22 万 8634.29 万 9067.66 万 7213.88 万 1.07 亿 1.37 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.95 亿 8.1% 24.93 亿 29.49 亿 27.9 亿 30.8 亿 24.71 亿 31.27 亿 23.32 亿 26.6 亿 23.02 亿 23.72 亿 20.38 亿 31.62 亿 20.48 亿 23.22 亿 24.54 亿 24.91 亿 21.93 亿 23.54 亿 15.52 亿 13.88 亿 12.25 亿 10.67 亿 16.52 亿 15.78 亿 16.59 亿 18.06 亿 17.03 亿 19.05 亿 20.05 亿 19.21 亿
营业收入 26.95 亿 8.1% 24.93 亿 29.49 亿 27.9 亿 30.8 亿 24.71 亿 31.27 亿 23.32 亿 26.6 亿 23.02 亿 23.72 亿 20.38 亿 31.62 亿 20.48 亿 23.22 亿 24.54 亿 24.91 亿 21.93 亿 23.54 亿 15.52 亿 13.88 亿 12.25 亿 10.67 亿 16.52 亿 15.78 亿 16.59 亿 18.06 亿 17.03 亿 19.05 亿 20.05 亿 19.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.48 亿 8.2% 22.63 亿 24.6 亿 26.74 亿 28.21 亿 22.13 亿 27.95 亿 20.63 亿 25.07 亿 20.6 亿 22.03 亿 17.75 亿 29.5 亿 18.75 亿 22.03 亿 21.56 亿 22.93 亿 19.9 亿 22.45 亿 13.64 亿 12.32 亿 9.9 亿 9.58 亿 14.25 亿 13.54 亿 13.33 亿 16.6 亿 13.96 亿 16.98 亿 17.47 亿 17.64 亿
营业成本 22.67 亿 7.5% 21.09 亿 23.01 亿 25.32 亿 26.59 亿 20.38 亿 26.62 亿 19.57 亿 23.81 亿 19.09 亿 20.86 亿 16.76 亿 28.09 亿 17.47 亿 20.83 亿 20.35 亿 21.57 亿 18.61 亿 21.53 亿 12.76 亿 11.27 亿 8.93 亿 8.73 亿 13.58 亿 12.1 亿 12.1 亿 15.44 亿 12.64 亿 15.68 亿 16.41 亿 16.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4066.48 万 5.2% 3865.9 万 3597.56 万 5637.8 万 3648.14 万 4199.12 万 3265.6 万 4191.81 万 2601.03 万 3107.3 万 2332.62 万 3899.77 万 2628.14 万 2335.05 万 2811.09 万 3578.97 万 3027.91 万 2253.27 万 1791.66 万 2372.61 万 1890.87 万 1630.19 万 1391.13 万 3910.85 万 1888.36 万 2610.64 万 2087.49 万 2818.6 万 1957.9 万 2473.44 万 1938.91 万
管理费用 6266.01 万 6.9% 5861.28 万 5916.55 万 4617.81 万 5204.3 万 5910.47 万 5279.53 万 3443.42 万 5221.59 万 5375.72 万 4807.84 万 1817.2 万 5229.75 万 4565.27 万 5253.9 万 2824.5 万 4862.96 万 4385.1 万 4113.44 万 3508.01 万 3863.51 万 3401.18 万 3624.58 万 -325.12 万 6058.98 万 4082.1 万 4506.32 万 1722.85 万 6316.03 万 3035.23 万 4395.04 万
财务费用 1188.3 万 245.9% -814.46 万 687.9 万 -1010.78 万 1239.22 万 265.01 万 -29.61 万 -1284.35 万 -1446.85 万 -386.29 万 -471.3 万 -854.3 万 -239.59 万 -433.2 万 -1005.47 万 -167.44 万 -142.61 万 56.25 万 -618.14 万 -881.43 万 -58.18 万 137.91 万 -26.43 万 -815.99 万 340.48 万 -277.98 万 534.54 万 635.09 万 315.47 万 188.65 万 944.1 万
财务费用 - 利息费用 1534.84 万 5.6% 1453.52 万 1685.24 万 596.05 万 1465.01 万 1746.3 万 2056.68 万 616.38 万 737.48 万 973.29 万 855.19 万 365.37 万 596.36 万 691.31 万 1162.36 万 398.72 万 791.62 万 921.56 万 720.48 万 588.71 万 523.36 万 682.37 万 861.93 万 518.87 万 1050.97 万 749.68 万 845.38 万 910.73 万 827.89 万 923.1 万 936.29 万
财务费用 - 利息收入 458.63 万 -79.6% 2244.2 万 1052.86 万 1735.89 万 183.93 万 1446.35 万 2057.26 万 2107.6 万 2099.48 万 1231.19 万 1448.48 万 1182.26 万 832.97 万 1108.66 万 2257.48 万 696.73 万 938.98 万 901.66 万 1337.43 万 1394.71 万 657.18 万 589.06 万 899.47 万 1421.88 万 635.05 万 812.93 万 538.41 万 318.79 万 249.22 万 299.28 万 340.86 万
研发费用 5225.22 万 -2.1% 5337.69 万 4343.52 万 3594.52 万 5067.77 万 5776.24 万 3732.02 万 3291.9 万 5295.43 万 5880.84 万 3949.38 万 3856.04 万 5515.0 万 5423.95 万 4088.24 万 4309.4 万 4895.71 万 5029.37 万 3168.58 万 3020.79 万 3977.75 万 3986.73 万 2901.65 万 3153.27 万 5067.14 万 5050.94 万 3582.7 万 6996.43 万 3424.36 万 3674.75 万 2422.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1326.51 万 18.3% 1120.99 万 1298.83 万 1375.64 万 1031.52 万 1258.02 万 1038.31 万 999.74 万 863.23 万 1134.72 万 1059.79 万 1171.06 万 938.06 万 918.99 万 834.25 万 1496.72 万 929.65 万 1134.1 万 700.44 万 835.48 万 765.94 万 557.03 万 598.77 万 794.42 万 1033.67 万 758.18 万 940.63 万 1025.12 万 1029.37 万 1418.02 万 1007.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.8 万 857.64 万 -122.13 万 143.71 万 185.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1547.71 万 18.8% 1302.89 万 1082.26 万 1053.02 万 1853.09 万 1513.72 万 1321.07 万 2720.47 万 1022.95 万 1059.97 万 1016.58 万 328.13 万 1257.99 万 1750.18 万 591.67 万 1138.43 万 1081.8 万 1209.33 万 758.18 万 -65.39 万 1749.89 万 1000.3 万 490.45 万 178.41 万 684.56 万 491.08 万 1092.55 万 713.03 万 285.19 万 630.74 万 360.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -3380.98 万 -234.9% -1009.51 万 -1847.17 万 -245.9 万 -1241.21 万 -1788.12 万 -396.88 万 1387.22 万 940.72 万 794.98 万 486.74 万 926.13 万 813.69 万 1613.39 万 2044.42 万 1205.18 万 749.99 万 1339.55 万 1144.3 万 879.59 万 371.05 万 1213.26 万 1519.35 万 623.04 万 648.37 万 1393.83 万 1012.66 万 1591.57 万 513.31 万 2068.62 万 619.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 565.42 万 -46.3% 1052.75 万 -2.93 亿 1.72 亿 -1428.87 万 -1053.0 万 -1.82 亿 -1360.34 万 6250.4 万 -5196.82 万 -1498.83 万 -1520.64 万 352.56 万 104.7 万 -333.71 万 -1114.5 万 -125.53 万 -275.1 万 706.5 万 6434.36 万 3529.95 万 -3412.78 万 -2720.92 万 6649.65 万 205.79 万 -7745.78 万 1492.36 万 -5301.39 万 794.83 万 -879.6 万 648.55 万
资产处置收益 44.33 万 407.3% -14.43 万 -19.35 万 583.92 万 -66.93 万 13.48 万 -13.56 万 77.15 万 85.66 万 2.67 万 57.27 万 -42.08 万 3.78 万 -30.89 万 1407.49 万 -64.48 万 29.05 万 -7.74 万 -38.7 万 -9.56 万 -76.82 万 92.08 万 -10.27 万 55.98 万 -63.73 万 -23.17 万 6.16 万 -129.83 万 -127.41 万 35.26 万 76.8 万
营业利润 2.34 亿 -3.6% 2.43 亿 1.91 亿 3.0 亿 2.45 亿 2.39 亿 1.79 亿 2.85 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.67 亿 2.54 亿 2.34 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.98 亿 2.15 亿 2.23 亿 1.34 亿 2.52 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.05 亿 2.97 亿 2.39 亿 2.7 亿 1.79 亿 2.68 亿 2.22 亿 2.74 亿 1.74 亿
加：营业外收入 20.46 万 158.8% 7.91 万 17.46 万 968.67 万 350.1 万 -11.62 万 106.4 万 23.31 万 1.02 万 63.39 万 15.59 万 247.03 万 17.35 万 10.19 万 40.59 万 648.48 万 71.34 万 8.86 万 71.23 万 172.84 万 4.27 万 14.95 万 19.42 万 -157.68 万 141.16 万 -35.94 万 163.68 万 -383.81 万 405.11 万 -29.02 万 42.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 45.63 万 5.1% 43.43 万 14.4 万 470.93 万 52.67 万 124.17 万 7.28 万 559.62 万 49.65 万 2.6 万 122.97 万 137.7 万 8.53 万 35.76 万 32.07 万 735.71 万 50.58 万 1.44 万 33.25 万 254.59 万 10.51 万 15.56 万 254.18 万 189.15 万 99.68 万 14.29 万 33.59 万 398.1 万 -1.92 万 52.41 万 15.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.34 亿 -3.6% 2.43 亿 1.91 亿 3.05 亿 2.48 亿 2.38 亿 1.8 亿 2.8 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.66 亿 2.55 亿 2.34 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.97 亿 2.15 亿 2.23 亿 1.35 亿 2.51 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.02 亿 2.94 亿 2.39 亿 2.69 亿 1.8 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.73 亿 1.74 亿
减：所得税 3939.67 万 -1.2% 3986.04 万 3314.21 万 3546.91 万 3277.98 万 3982.48 万 3348.46 万 1409.58 万 3937.64 万 3369.05 万 2804.29 万 1166.35 万 4152.93 万 3045.62 万 2684.52 万 1799.0 万 4016.04 万 3168.81 万 2243.31 万 2279.95 万 3671.83 万 4014.49 万 1747.46 万 2156.2 万 3952.19 万 4545.17 万 3181.53 万 1489.36 万 4342.95 万 4400.37 万 3106.49 万
净利润 1.95 亿 -4.1% 2.03 亿 1.57 亿 2.69 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.47 亿 2.66 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.43 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.28 亿 2.79 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.12 亿 2.28 亿 1.74 亿 1.86 亿 8492.98 万 2.72 亿 2.0 亿 2.24 亿 1.48 亿 2.45 亿 1.82 亿 2.29 亿 1.43 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.95 亿 -4.1% 2.03 亿 1.57 亿 2.69 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.47 亿 2.66 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.43 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.28 亿 2.79 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.12 亿 2.28 亿 1.74 亿 1.86 亿 8492.98 万 2.72 亿 2.0 亿 2.24 亿 1.48 亿 3.06 亿 1.66 亿 2.29 亿 1.43 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿 -5.8% 1.79 亿 1.36 亿 2.44 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.28 亿 2.33 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.24 亿 2.14 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.16 亿 2.46 亿 1.52 亿 1.68 亿 1.0 亿 2.02 亿 1.56 亿 1.69 亿 7414.91 万 2.39 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.25 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.14 亿
少数股东损益 2630.17 万 8.7% 2419.64 万 2143.36 万 3476.77 万 2837.36 万 2775.56 万 1842.34 万 3253.2 万 2281.54 万 2007.07 万 1430.41 万 2945.88 万 2376.27 万 2094.88 万 1217.17 万 3291.5 万 2266.83 万 2309.17 万 1200.16 万 2617.21 万 1817.0 万 1701.59 万 1078.08 万 3326.64 万 2510.91 万 2604.85 万 2269.98 万 3508.13 万 3142.41 万 4157.81 万 2917.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.65 亿 -4.9% 1.73 亿 1.34 亿 2.24 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.28 亿 2.9 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.14 亿 2.32 亿 1.58 亿 1.32 亿 8460.11 万 2.27 亿 1.39 亿 1.52 亿 8639.77 万 1.97 亿 1.41 亿 1.53 亿 6027.94 万 2.34 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.07 亿 1.9 亿 1.09 亿 1.81 亿 9557.62 万
基本每股收益 0.16 -5.7% 0.18 0.13 0.24 0.17 0.16 0.12 0.22 0.16 0.15 0.12 0.21 0.16 0.15 0.11 0.23 0.14 0.15 0.1 0.19 0.14 0.16 0.07 0.22 0.16 0.18 0.12 0.16 0.15 0.14 0.16
稀释每股收益 0.16 -5.7% 0.18 0.13 0.24 0.17 0.16 0.12 0.22 0.16 0.15 0.12 0.21 0.16 0.15 0.11 0.23 0.14 0.15 0.1 0.19 0.14 0.16 0.07 0.22 0.16 0.18 0.12 0.16 0.15 0.14 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.95 亿 -4.1% 2.03 亿 1.57 亿 2.79 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.47 亿 2.66 亿 1.94 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.43 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.28 亿 2.79 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.12 亿 2.28 亿 1.74 亿 1.86 亿 8492.98 万 2.72 亿 2.0 亿 2.24 亿 1.48 亿 2.45 亿 1.82 亿 2.29 亿 1.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.68 亿 -5.8% 1.79 亿 1.36 亿 2.44 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.28 亿 2.33 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.24 亿 2.14 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.16 亿 2.46 亿 1.52 亿 1.68 亿 1.0 亿 2.02 亿 1.56 亿 1.69 亿 7414.91 万 2.39 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.25 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.87 亿 1.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2630.17 万 8.7% 2419.64 万 2143.36 万 3476.77 万 2837.36 万 2775.56 万 1842.34 万 3253.2 万 2281.54 万 2007.07 万 1430.41 万 2945.88 万 2376.27 万 2094.88 万 1217.17 万 3291.5 万 2266.83 万 2309.17 万 1200.16 万 2617.21 万 1817.0 万 1701.59 万 1078.08 万 3326.64 万 2510.91 万 2604.85 万 2269.98 万 3508.13 万 3142.41 万 4157.81 万 2917.26 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 108.28 亿 13.1% 103.03 亿 89.44 亿 81.75 亿 78.91 亿 74.7 亿 70.44 亿 65.45 亿
流动资产合计 84.19 亿 16.2% 78.82 亿 66.74 亿 59.2 亿 55.98 亿 49.55 亿 47.31 亿 42.82 亿
货币资金 35.11 亿 5.6% 33.86 亿 33.69 亿 17.17 亿 16.06 亿 19.34 亿 15.79 亿 12.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.23 亿 -13.8% 5.59 亿 5.42 亿 17.37 亿 13.94 亿 8.08 亿 9.46 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6045.9 万
衍生金融资产 0.0 - 8.17 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.11 亿 14.0% 3.99 亿 3.21 亿 2.59 亿 3.05 亿 2.2 亿 2.67 亿 5.74 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 3.76 万 - 3.35 亿
应收账款 4.11 亿 14.0% 3.99 亿 3.21 亿 2.59 亿 3.05 亿 2.2 亿 2.67 亿 2.39 亿
预付款项 1.44 亿 -3.5% 1.2 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.38 亿 9189.32 万 1.41 亿 1.92 亿
其他应收款合计 1.5 亿 24.4% 7375.35 万 1146.25 万 544.47 万 483.07 万 770.06 万 578.16 万 1042.27 万
存货 31.3 亿 42.1% 27.43 亿 17.97 亿 15.42 亿 14.88 亿 12.89 亿 12.56 亿 11.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.11 亿 43.8% 2.84 亿 1.68 亿 1.32 亿 2.28 亿 3.05 亿 1.25 亿 10.05 亿
非流动资产合计 24.09 亿 3.5% 24.21 亿 22.7 亿 22.55 亿 22.92 亿 25.15 亿 23.14 亿 22.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 289.77 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2.35 亿 - -
固定资产 18.95 亿 -0.9% 19.06 亿 19.48 亿 19.0 亿 19.76 亿 20.39 亿 19.88 亿 19.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2393.84 万 -29.5% 6333.87 万 6842.82 万 9296.6 万 4429.44 万 519.26 万 9572.39 万 3502.78 万
使用权资产 1560.84 万 80.3% 2562.96 万 863.32 万 1219.22 万 1444.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8843.6 万 -14.1% 7297.6 万 9727.88 万 1.08 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.22 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.0 亿 98.2% 2.0 亿 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万
长期待摊费用 2339.75 万 -1.6% 1956.4 万 2177.27 万 2183.97 万 2164.1 万 2070.79 万 920.38 万 1130.62 万
递延所得税资产 7171.95 万 47.5% 3795.44 万 2715.11 万 2742.78 万 1922.03 万 1634.36 万 2255.96 万 2059.08 万
其他非流动资产 8912.57 万 -6.0% 9313.06 万 9626.44 万 9150.06 万 1.05 亿 8318.14 万 7868.67 万 9220.51 万
负债合计 37.5 亿 35.1% 32.16 亿 20.98 亿 17.13 亿 18.15 亿 17.0 亿 16.62 亿 17.52 亿
流动负债合计 36.13 亿 36.1% 30.72 亿 19.71 亿 15.8 亿 16.4 亿 15.19 亿 15.5 亿 16.43 亿
短期借款 4680.46 万 - 2202.07 万 150.18 万 - - 1.0 亿 7611.55 万 8600.0 万
交易性金融负债 26.4 亿 42.1% 23.12 亿 12.63 亿 9.89 亿 9.03 亿 8.1 亿 8.54 亿 -
应付票据 0.0 - 0.0 485.0 万 - - - - 2800.0 万
应付账款 2.46 亿 3.5% 2.54 亿 2.66 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.82 亿 2.13 亿 1.79 亿
预收款项 0.0 - 18.51 万 - - - - 3065.43 万 2096.08 万
应付职工薪酬 3.14 亿 7.6% 2.5 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.28 亿 2.13 亿
应交税费 1.29 亿 5.1% 9273.34 万 9712.34 万 1.13 亿 1.94 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.4 亿
其他应付款合计 3745.78 万 -2.2% 5741.57 万 6192.67 万 839.74 万 5701.58 万 1050.57 万 907.48 万 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 393.35 万 29.1% 852.78 万 159.3 万 420.58 万 438.88 万 - - -
其他流动负债 2249.2 万 118.8% 2104.78 万 306.54 万 411.78 万 448.5 万 321.97 万 - -
非流动负债合计 1.38 亿 14.8% 1.44 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.13 亿 1.09 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 4756.46 万 5707.52 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 800.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 48.33 万 - - - - - -
递延所得税负债 336.12 万 -12.4% 401.76 万 1.94 万 454.38 万 8.65 万 171.25 万 8.28 万 -
长期递延收益 1.21 亿 12.7% 1.13 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.09 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.78 亿 4.1% 70.87 亿 68.45 亿 64.62 亿 60.76 亿 57.71 亿 53.82 亿 47.93 亿
实收资本（或股本） 10.36 亿 -1.4% 10.21 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.81 亿 10.81 亿 7.45 亿
资本公积 829.56 万 0.0% 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 5589.25 万 5589.25 万 2.05 亿
减：库存股 3727.63 万 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.37 亿 -6.0% 3.82 亿 4.92 亿 4.37 亿 3.89 亿 4.31 亿 3.87 亿 3.44 亿
未分配利润 49.1 亿 6.4% 49.6 亿 46.25 亿 43.1 亿 40.17 亿 36.13 亿 32.94 亿 30.01 亿
归属母公司股东权益合计 63.54 亿 4.1% 63.71 亿 61.76 亿 58.06 亿 54.64 亿 51.81 亿 48.18 亿 42.95 亿
少数股东权益 7.24 亿 4.1% 7.16 亿 6.69 亿 6.56 亿 6.11 亿 5.9 亿 5.64 亿 4.98 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 112.06 亿 7.0% 104.77 亿 109.46 亿 103.03 亿 104.5 亿 101.07 亿 107.37 亿 89.44 亿 86.96 亿 83.69 亿 84.31 亿 81.75 亿 80.9 亿 77.37 亿 80.25 亿 78.91 亿 77.2 亿 74.13 亿 73.17 亿 74.7 亿 70.69 亿 69.67 亿 70.25 亿 70.44 亿 68.6 亿 66.91 亿 66.71 亿 65.45 亿 52.49 亿 50.82 亿 49.97 亿
流动资产合计 88.25 亿 9.0% 80.93 亿 85.34 亿 78.82 亿 80.13 亿 76.26 亿 82.48 亿 66.74 亿 64.81 亿 61.26 亿 61.97 亿 59.2 亿 58.58 亿 55.05 亿 57.68 亿 55.98 亿 54.77 亿 51.7 亿 50.65 亿 49.55 亿 48.05 亿 47.0 亿 47.51 亿 47.31 亿 45.7 亿 44.18 亿 44.16 亿 42.82 亿 30.61 亿 29.3 亿 28.15 亿
货币资金 35.52 亿 -0.3% 35.64 亿 37.51 亿 33.86 亿 34.7 亿 34.61 亿 34.75 亿 33.69 亿 31.8 亿 27.45 亿 26.35 亿 17.17 亿 17.16 亿 17.28 亿 17.75 亿 16.06 亿 16.67 亿 18.08 亿 18.75 亿 19.34 亿 19.71 亿 20.95 亿 20.17 亿 15.79 亿 13.19 亿 14.46 亿 13.94 亿 12.69 亿 8.64 亿 6.92 亿 6.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.85 亿 -1.0% 4.9 亿 3.8 亿 5.59 亿 3.6 亿 3.82 亿 4.42 亿 5.42 亿 6.2 亿 8.29 亿 10.3 亿 17.37 亿 15.51 亿 13.46 亿 13.41 亿 13.94 亿 12.05 亿 10.62 亿 9.77 亿 8.08 亿 8.49 亿 6.2 亿 6.78 亿 9.46 亿 6365.44 万 6319.85 万 9307.8 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6045.9 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 8.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.09 亿 11.7% 3.66 亿 4.12 亿 3.99 亿 4.13 亿 4.07 亿 3.91 亿 3.21 亿 3.09 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.59 亿 3.05 亿 2.55 亿 3.21 亿 3.05 亿 2.82 亿 2.72 亿 2.4 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.43 亿 2.67 亿 7.17 亿 7.07 亿 6.66 亿 5.74 亿 6.76 亿 6.58 亿 6.02 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.76 万 - - - - 4.45 亿 4.39 亿 3.51 亿 3.35 亿 4.3 亿 4.17 亿 3.59 亿
应收账款 4.09 亿 11.7% 3.66 亿 4.12 亿 3.99 亿 4.13 亿 4.07 亿 3.91 亿 3.21 亿 3.09 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.59 亿 3.05 亿 2.55 亿 3.21 亿 3.05 亿 2.82 亿 2.72 亿 2.4 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.43 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.68 亿 3.14 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.43 亿
预付款项 1.27 亿 -16.4% 1.52 亿 1.78 亿 1.2 亿 1.61 亿 1.71 亿 2.32 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.73 亿 1.25 亿 1.16 亿 9189.32 万 1.32 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.99 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.56 亿 1.55 亿
其他应收款合计 6289.08 万 -44.0% 1.12 亿 4151.63 万 7375.35 万 2.37 亿 1.34 亿 3676.82 万 1146.25 万 409.42 万 361.68 万 710.27 万 544.47 万 411.13 万 361.44 万 379.6 万 483.07 万 677.31 万 521.27 万 534.24 万 770.06 万 478.48 万 352.92 万 389.97 万 578.16 万 625.87 万 709.99 万 690.43 万 1042.27 万 429.13 万 438.65 万 542.11 万
存货 35.32 亿 25.5% 28.15 亿 31.66 亿 27.43 亿 27.29 亿 24.89 亿 30.84 亿 17.97 亿 16.76 亿 16.03 亿 15.86 亿 15.42 亿 16.11 亿 14.16 亿 14.65 亿 14.88 亿 14.84 亿 12.9 亿 12.84 亿 12.89 亿 12.61 亿 12.69 亿 12.14 亿 12.56 亿 12.94 亿 11.85 亿 11.76 亿 11.71 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6040.48 万 2005.4 万 -
其他流动资产 3.32 亿 19.2% 2.78 亿 3.02 亿 2.84 亿 2.91 亿 2.4 亿 2.99 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.8 亿 2.28 亿 2.28 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.99 亿 3.05 亿 9367.2 万 1.01 亿 1.1 亿 1.25 亿 9.7 亿 8.41 亿 8.99 亿 10.05 亿 10.25 亿 11.58 亿 11.52 亿
非流动资产合计 23.81 亿 -0.1% 23.84 亿 24.12 亿 24.21 亿 24.37 亿 24.81 亿 24.89 亿 22.7 亿 22.16 亿 22.43 亿 22.35 亿 22.55 亿 22.32 亿 22.32 亿 22.58 亿 22.92 亿 22.43 亿 22.43 亿 22.52 亿 25.15 亿 22.64 亿 22.67 亿 22.74 亿 23.14 亿 22.9 亿 22.73 亿 22.55 亿 22.63 亿 21.88 亿 21.52 亿 21.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 287.72 万 0.4% 286.47 万 297.66 万 289.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.35 亿 - - - - - - - - - - -
固定资产 18.81 亿 -0.1% 18.83 亿 19.31 亿 19.06 亿 19.09 亿 19.23 亿 19.39 亿 19.48 亿 19.16 亿 18.3 亿 18.6 亿 19.0 亿 18.83 亿 19.13 亿 19.24 亿 19.76 亿 19.67 亿 19.95 亿 19.98 亿 20.39 亿 19.06 亿 19.29 亿 19.53 亿 19.88 亿 19.0 亿 19.24 亿 19.59 亿 19.79 亿 18.31 亿 17.94 亿 17.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2230.61 万 -9.2% 2455.46 万 1056.74 万 6333.87 万 2557.08 万 6184.73 万 3522.92 万 6842.82 万 4229.28 万 1.42 亿 1.13 亿 9296.6 万 7886.72 万 5008.95 万 3117.91 万 4429.44 万 2441.66 万 1031.55 万 1672.64 万 519.26 万 1.16 亿 9065.82 万 8416.06 万 9572.39 万 1.4 亿 9758.68 万 5839.72 万 3502.78 万 1.02 亿 1.37 亿 1.42 亿
使用权资产 2382.49 万 9.4% 2177.31 万 2370.14 万 2562.96 万 739.18 万 901.73 万 1185.46 万 863.32 万 992.12 万 1103.56 万 1232.14 万 1219.22 万 1022.14 万 1133.57 万 1260.5 万 1444.89 万 146.64 万 150.87 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7044.14 万 6.0% 6647.0 万 6947.26 万 7297.6 万 1.06 亿 1.06 亿 1.05 亿 9727.88 万 9940.6 万 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 195.21 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 184.65 万 - - -
长期待摊费用 2016.11 万 2.6% 1964.34 万 1930.29 万 1956.4 万 2663.38 万 2509.48 万 2374.2 万 2177.27 万 2093.54 万 2094.56 万 2169.42 万 2183.97 万 2262.68 万 2141.93 万 2186.94 万 2164.1 万 1905.78 万 1861.1 万 2025.06 万 2070.79 万 796.21 万 832.03 万 895.52 万 920.38 万 991.29 万 1046.64 万 1294.11 万 1130.62 万 1406.8 万 403.67 万 408.09 万
递延所得税资产 7402.79 万 -7.1% 7968.08 万 6955.08 万 3795.44 万 6941.1 万 6504.6 万 8210.04 万 2715.11 万 2784.12 万 4328.79 万 3120.39 万 2742.78 万 1811.4 万 1889.31 万 2020.5 万 1922.03 万 1604.14 万 2092.77 万 1625.61 万 1634.36 万 2854.12 万 3672.84 万 2907.55 万 2255.96 万 3707.05 万 3643.33 万 1755.85 万 2059.08 万 861.74 万 928.33 万 771.57 万
其他非流动资产 8608.18 万 0.0% 8608.06 万 8608.65 万 9313.06 万 9216.96 万 9151.92 万 9221.4 万 9626.44 万 9739.39 万 9185.74 万 8985.31 万 9150.06 万 1.08 亿 1.02 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.02 亿 8201.56 万 8355.31 万 8318.14 万 8671.46 万 8129.11 万 8164.64 万 7868.67 万 8063.09 万 8271.4 万 8168.24 万 9220.51 万 1.13 亿 8809.61 万 1.09 亿
负债合计 40.17 亿 18.8% 33.8 亿 37.46 亿 32.16 亿 34.84 亿 32.72 亿 37.85 亿 20.98 亿 20.67 亿 19.34 亿 18.58 亿 17.13 亿 18.75 亿 17.09 亿 18.63 亿 18.15 亿 17.4 亿 16.0 亿 14.82 亿 17.0 亿 15.26 亿 15.98 亿 16.05 亿 16.62 亿 17.46 亿 17.76 亿 17.71 亿 17.52 亿 9.94 亿 9.92 亿 9.34 亿
流动负债合计 38.65 亿 19.7% 32.28 亿 35.99 亿 30.72 亿 33.61 亿 31.44 亿 36.54 亿 19.71 亿 19.5 亿 18.12 亿 17.3 亿 15.8 亿 17.49 亿 15.78 亿 17.01 亿 16.4 亿 15.74 亿 14.21 亿 13.03 亿 15.19 亿 13.6 亿 14.34 亿 14.39 亿 15.5 亿 16.45 亿 16.72 亿 16.63 亿 16.43 亿 8.94 亿 8.91 亿 8.29 亿
短期借款 7009.53 万 -12.4% 8005.69 万 7206.66 万 2202.07 万 2351.38 万 3353.05 万 3153.11 万 150.18 万 - - 2002.44 万 - - - - - - - - 1.0 亿 - 3305.68 万 9113.82 万 7611.55 万 8600.0 万 9600.0 万 1.06 亿 8600.0 万 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
交易性金融负债 27.9 亿 14.2% 24.43 亿 26.29 亿 23.12 亿 24.89 亿 21.08 亿 25.92 亿 12.63 亿 12.26 亿 11.7 亿 11.19 亿 9.89 亿 10.35 亿 9.3 亿 9.61 亿 9.03 亿 9.09 亿 8.48 亿 7.9 亿 8.1 亿 7.82 亿 8.34 亿 7.89 亿 8.54 亿 8.96 亿 8.19 亿 7.78 亿 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 51.0 万 566.0 万 485.0 万 180.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1400.0 万 3200.0 万 - 2800.0 万 - 2700.0 万 3100.0 万
应付账款 2.73 亿 44.0% 1.9 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.19 亿 2.74 亿 2.44 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.27 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.39 亿 2.06 亿 2.2 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.72 亿 1.84 亿 2.13 亿 2.23 亿 1.97 亿 - 1.79 亿 - 2.35 亿 1.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 18.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 2787.9 万 3771.43 万 2955.91 万 3065.43 万 4221.89 万 3436.88 万 4504.76 万 2096.08 万 2591.05 万 2126.1 万 1664.09 万
应付职工薪酬 3.21 亿 10.4% 2.91 亿 2.53 亿 2.5 亿 3.07 亿 3.08 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.39 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.23 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.07 亿
应交税费 1.26 亿 12.3% 1.12 亿 1.02 亿 9273.34 万 1.32 亿 1.14 亿 1.53 亿 9712.34 万 1.14 亿 9421.26 万 9878.8 万 1.13 亿 1.17 亿 9297.91 万 1.03 亿 1.94 亿 1.08 亿 8757.84 万 7020.16 万 1.67 亿 1.01 亿 1.04 亿 8498.13 万 1.39 亿 1.02 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.4 亿 7347.61 万 9100.9 万 7490.84 万
其他应付款合计 1716.97 万 -20.9% 2171.1 万 5779.13 万 5741.57 万 5774.58 万 1.43 亿 1.41 亿 6192.67 万 1882.22 万 3423.57 万 3413.93 万 839.74 万 4786.09 万 4665.25 万 8821.63 万 5701.58 万 1180.14 万 1024.56 万 1153.7 万 1050.57 万 2299.12 万 5548.89 万 5516.86 万 907.48 万 3859.07 万 1.24 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.84 亿
一年内到期的非流动负债 627.4 万 -26.4% 852.78 万 852.78 万 852.78 万 159.3 万 292.86 万 555.29 万 159.3 万 450.09 万 450.09 万 420.58 万 420.58 万 485.88 万 470.21 万 454.55 万 438.88 万 334.79 万 225.34 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3000.03 万 38.9% 2159.6 万 2732.83 万 2104.78 万 1498.37 万 1838.54 万 2438.95 万 306.54 万 557.92 万 388.2 万 617.32 万 411.78 万 614.61 万 994.58 万 858.41 万 448.5 万 434.9 万 317.51 万 518.94 万 321.97 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.52 亿 -0.1% 1.52 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.09 亿 9981.34 万 1.01 亿 1.05 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 50.06 万 50.06 万 3806.46 万 4756.46 万 4756.18 万 5707.52 万 5707.52 万 5707.52 万 5707.52 万 5707.52 万 5700.0 万 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 800.0 万 800.0 万 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 48.33 万 48.33 万 48.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 199.25 万 -6.7% 213.55 万 227.86 万 401.76 万 473.0 万 402.66 万 472.85 万 1.94 万 294.53 万 308.3 万 359.87 万 454.38 万 4.36 万 11.07 万 11.05 万 8.65 万 240.17 万 281.2 万 343.03 万 171.25 万 - - 12.58 万 8.28 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.31 亿 4.7% 1.25 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.09 亿 9981.34 万 1.01 亿 1.05 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 71.89 亿 1.3% 70.97 亿 72.0 亿 70.87 亿 69.66 亿 68.35 亿 69.52 亿 68.45 亿 66.3 亿 64.35 亿 65.74 亿 64.62 亿 62.15 亿 60.28 亿 61.62 亿 60.76 亿 59.8 亿 58.13 亿 58.35 亿 57.71 亿 55.43 亿 53.69 亿 54.2 亿 53.82 亿 51.14 亿 49.15 亿 49.0 亿 47.93 亿 42.55 亿 40.9 亿 40.62 亿
实收资本（或股本） 10.21 亿 0.0% 10.21 亿 10.21 亿 10.21 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 7.45 亿 7.45 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.35 亿
资本公积 829.56 万 0.0% 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 829.56 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 5589.25 万 2.05 亿 2.05 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7455.25 万 - - - - - - - - - - - 2495.77 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.82 亿 0.0% 3.82 亿 3.82 亿 3.82 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.37 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿
未分配利润 50.35 亿 1.3% 49.69 亿 50.96 亿 49.6 亿 47.85 亿 46.08 亿 47.53 亿 46.25 亿 44.46 亿 42.75 亿 44.33 亿 43.1 亿 41.41 亿 39.77 亿 41.33 亿 40.17 亿 38.2 亿 36.65 亿 37.11 亿 36.13 亿 34.56 亿 33.0 亿 33.68 亿 32.94 亿 31.03 亿 29.29 亿 31.26 亿 30.01 亿 27.68 亿 26.25 亿 26.29 亿
归属母公司股东权益合计 64.46 亿 1.0% 63.8 亿 65.07 亿 63.71 亿 62.62 亿 61.59 亿 63.04 亿 61.76 亿 59.43 亿 57.71 亿 59.3 亿 58.06 亿 55.89 亿 54.25 亿 55.81 亿 54.64 亿 53.63 亿 52.33 亿 52.79 亿 51.81 亿 49.79 亿 48.23 亿 48.92 亿 48.18 亿 45.83 亿 44.09 亿 44.2 亿 42.95 亿 37.87 亿 36.44 亿 36.48 亿
少数股东权益 7.44 亿 3.7% 7.17 亿 6.93 亿 7.16 亿 7.04 亿 6.76 亿 6.48 亿 6.69 亿 6.87 亿 6.64 亿 6.44 亿 6.56 亿 6.26 亿 6.02 亿 5.81 亿 6.11 亿 6.17 亿 5.79 亿 5.55 亿 5.9 亿 5.63 亿 5.45 亿 5.28 亿 5.64 亿 5.31 亿 5.06 亿 4.8 亿 4.98 亿 4.69 亿 4.46 亿 4.15 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.07 亿 14.9% 12.76 亿 7.78 亿 8.83 亿 6.27 亿 10.58 亿 10.03 亿 9.95 亿
经营活动现金流入小计 119.14 亿 -2.6% 124.89 亿 104.84 亿 102.71 亿 97.86 亿 55.57 亿 67.18 亿 80.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 117.86 亿 -2.7% 123.59 亿 103.6 亿 101.39 亿 96.92 亿 54.74 亿 66.46 亿 80.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2020.74 万 16.0% 2341.59 万 3066.63 万 3754.58 万 1718.22 万 264.0 万 89.63 万 173.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 13.6% 1.07 亿 9402.3 万 9413.89 万 7683.9 万 7946.06 万 7158.13 万 3440.68 万
经营活动现金流出小计 108.07 亿 -4.1% 112.13 亿 97.06 亿 93.88 亿 91.59 亿 44.99 亿 57.15 亿 70.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 90.74 亿 -5.2% 94.85 亿 81.61 亿 77.64 亿 77.39 亿 33.88 亿 43.36 亿 57.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.36 亿 3.3% 11.2 亿 10.12 亿 10.23 亿 9.36 亿 7.44 亿 8.59 亿 8.1 亿
支付的各项税款 4.86 亿 0.6% 4.95 亿 4.34 亿 5.09 亿 3.95 亿 2.98 亿 4.23 亿 4.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.6% 1.13 亿 9850.88 万 9220.77 万 8913.43 万 6876.94 万 9679.58 万 8954.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.76 亿 45.1% -5.02 亿 10.14 亿 -3.51 亿 -4.75 亿 -4.68 亿 -2.7 亿 -1.73 亿
投资活动现金流入小计 -3653.11 万 -112.7% 5718.75 万 12.4 亿 2.01 亿 2.56 亿 5014.33 万 1.07 亿 2.65 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 340.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2892.83 万 236.3% 1645.13 万 785.79 万 4685.99 万 1109.06 万 1148.95 万 625.76 万 1351.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -6545.94 万 -123.4% 4073.61 万 12.32 亿 1.54 亿 2.45 亿 3865.38 万 9731.9 万 2.52 亿
投资活动现金流出小计 1.4 亿 -77.1% 5.59 亿 2.26 亿 5.52 亿 7.31 亿 5.18 亿 3.77 亿 4.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.72 亿 -12.6% 1.79 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.78 亿 2.21 亿 3.08 亿 3.81 亿
投资支付的现金 -3.34 亿 -198.8% 400.0 万 - - - - 340.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 3.08 亿 - - 230.14 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -670.41 万 - 6784.84 万 - 3.28 亿 4.5 亿 2.97 亿 6535.85 万 5704.0 万
筹资活动现金流入小计 28.2 亿 75.3% 26.3 亿 13.84 亿 9.85 亿 10.09 亿 9.71 亿 9.3 亿 8.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.63 亿 -58.6% -9.87 亿 -4168.35 万 -4.66 亿 -3.7 亿 -4.85 亿 -4.07 亿 -2.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1568.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8000.0 万 300.0% 2200.0 万 2150.0 万 - - 1.67 亿 1.06 亿 1800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 27.4 亿 75.0% 26.08 亿 13.63 亿 9.85 亿 9.94 亿 8.04 亿 8.24 亿 8.22 亿
筹资活动现金流出小计 36.83 亿 71.1% 36.17 亿 14.26 亿 14.51 亿 13.8 亿 14.56 亿 13.37 亿 11.32 亿
偿还债务所支付的现金 3150.0 万 -21.2% 4150.0 万 2000.0 万 4750.0 万 1.1 亿 8600.0 万 1.16 亿 3300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.58 亿 9.8% 5.5 亿 3.72 亿 4.18 亿 2.87 亿 3.15 亿 3.88 亿 3.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 30.91 亿 95.1% 30.25 亿 10.34 亿 9.86 亿 9.83 亿 10.55 亿 8.33 亿 7.86 亿
汇率变动对现金的影响 -43.54 万 -40.4% 36.49 万 -28.46 万 74.05 万 -21.04 万 -5.24 万 44.08 万 373.78 万
现金及现金等价物净增加额 6778.57 万 -31.6% -2.12 亿 17.5 亿 6723.49 万 -2.19 亿 1.05 亿 3.27 亿 5.34 亿
期初现金及现金等价物余额 128.64 亿 0.8% 32.53 亿 15.03 亿 14.36 亿 16.54 亿 15.5 亿 12.23 亿 6.89 亿
期末现金及现金等价物余额 129.02 亿 0.3% 30.41 亿 32.53 亿 15.03 亿 14.36 亿 16.54 亿 15.5 亿 12.23 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3170.17 万 -106.5% 4.87 亿 2.12 亿 4.39 亿 8256.75 万 5.7 亿 1.84 亿 1.28 亿 1.97 亿 3.01 亿 1.52 亿 3.75 亿 4715.89 万 3.33 亿 1.28 亿 2.95 亿 2335.55 万 2.11 亿 9713.17 万 2.28 亿 2.48 亿 3.57 亿 2.25 亿 4.76 亿 9313.96 万 2.93 亿 1.41 亿 4.52 亿 1.54 亿 3.77 亿 1173.39 万
经营活动现金流入小计 27.84 亿 10.4% 25.21 亿 33.1 亿 32.99 亿 32.92 亿 23.09 亿 35.88 亿 30.38 亿 26.45 亿 23.31 亿 24.7 亿 21.26 亿 35.69 亿 20.61 亿 25.15 亿 23.77 亿 26.14 亿 23.24 亿 24.71 亿 17.07 亿 13.57 亿 11.58 亿 13.35 亿 12.47 亿 17.3 亿 18.75 亿 18.65 亿 19.85 亿 19.94 亿 19.97 亿 21.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.76 亿 12.0% 24.78 亿 32.81 亿 32.51 亿 32.79 亿 22.75 亿 35.54 亿 30.08 亿 26.08 亿 22.97 亿 24.47 亿 20.83 亿 35.53 亿 20.16 亿 24.88 亿 23.39 亿 26.01 亿 23.03 亿 24.49 亿 16.76 亿 13.33 亿 11.44 亿 13.22 亿 12.12 亿 17.19 亿 18.56 亿 18.59 亿 19.62 亿 19.88 亿 19.94 亿 20.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 159.4 万 18.8% 134.15 万 918.05 万 809.14 万 490.15 万 411.7 万 630.6 万 209.78 万 533.24 万 1679.38 万 644.23 万 2547.19 万 479.52 万 601.06 万 126.81 万 746.36 万 344.35 万 391.23 万 236.29 万 9.97 万 12.26 万 98.83 万 142.94 万 87.38 万 2250.0 -120.72 万 122.74 万 25.05 万 118.49 万 19.23 万 11.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 648.16 万 -84.5% 4182.48 万 1902.17 万 4028.79 万 822.13 万 3019.95 万 2797.83 万 2829.88 万 3153.91 万 1768.31 万 1650.2 万 1753.37 万 1088.11 万 3917.37 万 2655.03 万 3051.58 万 959.04 万 1721.82 万 1951.47 万 3039.36 万 2451.14 万 1321.79 万 1133.77 万 3473.48 万 1084.64 万 2026.58 万 573.43 万 2229.45 万 432.33 万 282.97 万 495.93 万
经营活动现金流出小计 28.16 亿 38.4% 20.34 亿 30.97 亿 28.6 亿 32.1 亿 17.4 亿 34.04 亿 29.1 亿 24.48 亿 20.3 亿 23.18 亿 17.51 亿 35.21 亿 17.28 亿 23.88 亿 20.82 亿 25.91 亿 21.12 亿 23.74 亿 14.79 亿 11.09 亿 8.01 亿 11.1 亿 7.71 亿 16.37 亿 15.82 亿 17.25 亿 15.33 亿 18.39 亿 16.21 亿 20.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.06 亿 51.4% 15.89 亿 26.77 亿 24.02 亿 28.02 亿 12.71 亿 30.1 亿 24.88 亿 20.98 亿 16.15 亿 19.6 亿 13.23 亿 31.47 亿 13.55 亿 19.39 亿 17.39 亿 22.53 亿 17.49 亿 19.98 亿 12.35 亿 8.05 亿 5.41 亿 8.07 亿 4.59 亿 12.65 亿 12.06 亿 14.06 亿 12.0 亿 15.16 亿 12.47 亿 17.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.75 亿 -4.7% 2.89 亿 2.63 亿 3.09 亿 2.73 亿 2.83 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.23 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.73 亿 2.33 亿 2.37 亿 1.93 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.72 亿 2.3 亿 2.11 亿 2.23 亿 1.95 亿 2.19 亿 1.99 亿 2.08 亿 1.84 亿
支付的各项税款 1.15 亿 -18.1% 1.4 亿 1.39 亿 9156.29 万 1.18 亿 1.69 亿 1.16 亿 7933.58 万 9514.24 万 1.43 亿 1.17 亿 9420.45 万 1.14 亿 1.1 亿 1.9 亿 2132.32 万 9095.11 万 1.11 亿 1.72 亿 891.88 万 9828.46 万 7483.53 万 1.16 亿 3369.79 万 1.43 亿 1.36 亿 1.09 亿 5846.75 万 1.33 亿 1.3 亿 1.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1963.88 万 24.3% 1579.66 万 1773.3 万 5731.0 万 1731.08 万 1560.08 万 2263.04 万 5425.32 万 1338.45 万 1238.73 万 1848.38 万 5962.57 万 1043.07 万 847.76 万 1367.36 万 4866.24 万 1358.41 万 1515.55 万 1173.22 万 3085.25 万 1225.32 万 1089.47 万 1476.9 万 4903.85 万 1730.3 万 1593.19 万 1452.24 万 5535.1 万 -936.24 万 3579.5 万 775.7 万
投资活动产生的现金流量净额 -3491.98 万 74.7% -1.38 亿 1.52 亿 -1.56 亿 -9824.96 万 2252.34 万 -2.7 亿 2531.08 万 1.63 亿 1.67 亿 6.59 亿 -2.41 亿 -1.67 亿 4757.11 万 891.39 万 -1.51 亿 -2.21 亿 -1.08 亿 555.99 万 -4.51 亿 -2.88 亿 2548.6 万 2.46 亿 -1.76 亿 -1.83 亿 5063.46 万 3822.89 万 -3635.53 万 1398.05 万 -4947.36 万 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 1026.56 万 109.6% -1.07 亿 1.93 亿 -1.33 亿 2802.51 万 6165.15 万 1.01 亿 9736.82 万 2.21 亿 2.09 亿 7.13 亿 1292.74 万 3065.54 万 7536.05 万 8207.62 万 2.2 亿 933.36 万 -5326.6 万 7940.71 万 -1.16 亿 -2.12 亿 9363.76 万 2.84 亿 -4574.99 万 -5723.98 万 8993.06 万 1.2 亿 1.62 亿 7529.73 万 1538.93 万 1264.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 254.02 万 193.5% 86.54 万 1411.88 万 1140.4 万 398.94 万 12.56 万 93.23 万 355.39 万 297.95 万 27.7 万 104.76 万 415.78 万 13.27 万 3893.74 万 363.19 万 805.43 万 173.36 万 33.85 万 96.41 万 522.25 万 128.4 万 450.5 万 47.8 万 286.97 万 223.65 万 47.5 万 67.64 万 662.78 万 378.93 万 142.54 万 167.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 772.54 万 107.2% -1.08 亿 1.79 亿 -1.45 亿 2403.57 万 6152.58 万 1.0 亿 9381.43 万 2.18 亿 2.09 亿 7.12 亿 876.96 万 3052.27 万 3642.32 万 7844.42 万 2.12 亿 759.99 万 -5360.45 万 7844.3 万 -1.21 亿 -2.13 亿 8913.26 万 2.84 亿 -5201.96 万 -5947.63 万 8945.56 万 1.19 亿 1.66 亿 6050.81 万 1396.39 万 1097.11 万
投资活动现金流出小计 4518.54 万 45.5% 3105.47 万 4112.31 万 2234.9 万 1.26 亿 3912.8 万 3.71 亿 7205.74 万 5749.71 万 4234.86 万 5445.32 万 2.54 亿 1.98 亿 2778.95 万 7316.23 万 3.71 亿 2.31 亿 5485.06 万 7384.72 万 3.36 亿 7636.4 万 6815.16 万 3801.62 万 1.3 亿 1.26 亿 3929.59 万 8180.68 万 1.98 亿 6131.69 万 6486.29 万 1.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4518.54 万 45.5% 3105.47 万 4112.31 万 5442.22 万 5172.22 万 3912.8 万 3362.48 万 7205.74 万 5749.71 万 4234.86 万 5445.32 万 8461.18 万 3825.77 万 3408.76 万 6686.42 万 1.08 亿 6049.04 万 3585.06 万 7384.72 万 7113.07 万 6362.8 万 4810.96 万 3801.62 万 1.25 亿 6486.46 万 6967.69 万 4880.68 万 2.07 亿 5694.1 万 4980.89 万 6718.24 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3.34 亿 0.0 0.0 3.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -670.41 万 - - - - - - - 1.69 亿 - - 629.81 万 2.64 亿 1.67 亿 - - 2.65 亿 1273.6 万 - - 169.28 万 6104.68 万 -3038.1 万 3300.0 万 -868.99 万 437.59 万 1505.4 万 4630.0 万
筹资活动现金流入小计 7.93 亿 1007.3% 7163.12 万 4.48 亿 15.08 亿 6.12 亿 877.36 万 5.02 亿 4.86 亿 4.47 亿 1.06 亿 3.45 亿 2.84 亿 3.86 亿 1.19 亿 1.96 亿 2.45 亿 2.7 亿 2.06 亿 2.88 亿 3.66 亿 2.62 亿 1.32 亿 2.11 亿 2.75 亿 3.92 亿 1.06 亿 1.57 亿 1.65 亿 2.96 亿 1.72 亿 2.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 117.9% -5.8 亿 2302.95 万 -4.1 亿 3596.77 万 -6.56 亿 4360.13 万 3251.24 万 7476.58 万 -3.58 亿 2.09 亿 -1.78 亿 1.53 亿 -4.68 亿 2709.18 万 -2.04 亿 5684.06 万 -1.71 亿 -5171.55 万 8417.59 万 -7834.9 万 -4.58 亿 -3318.23 万 -2336.51 万 -3282.36 万 -3.02 亿 -4935.62 万 -1.28 亿 2705.57 万 -2.74 亿 8290.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 1470.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 100.0% 1000.0 万 5000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - - - 2000.0 万 - - - - - - - - 8500.0 万 1000.0 万 0.0 7200.0 万 2800.0 万 5800.0 万 0.0 2000.0 万 -9700.0 万 9500.0 万 0.0 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 7.73 亿 1154.5% 6163.12 万 3.98 亿 15.08 亿 5.92 亿 677.36 万 5.02 亿 4.65 亿 4.47 亿 1.26 亿 3.25 亿 2.84 亿 3.86 亿 1.19 亿 1.96 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.05 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.52 亿 1.32 亿 1.39 亿 2.47 亿 3.34 亿 1.06 亿 1.37 亿 2.62 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.87 亿
筹资活动现金流出小计 6.89 亿 5.8% 6.51 亿 4.25 亿 19.18 亿 5.76 亿 6.65 亿 4.58 亿 4.54 亿 3.73 亿 4.64 亿 1.36 亿 4.62 亿 2.33 亿 5.87 亿 1.69 亿 4.5 亿 2.13 亿 3.77 亿 3.39 亿 2.82 亿 3.4 亿 5.89 亿 2.44 亿 2.99 亿 4.25 亿 4.08 亿 2.06 亿 2.92 亿 2.69 亿 4.47 亿 1.24 亿
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 150.0 万 3000.0 万 0.0 1000.0 万 - - - - 43.6 万 0.0 3756.4 万 950.0 万 -15.6 万 957.52 万 0.0 1.0 亿 -1500.0 万 4300.0 万 - - 3800.0 万 6800.0 万 - - -5500.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 -67.8% 3.55 亿 2142.63 万 6743.55 万 1.02 亿 3.27 亿 5308.72 万 2588.14 万 2622.86 万 3.2 亿 9.26 万 5208.29 万 224.02 万 3.59 亿 435.31 万 1229.45 万 658.21 万 2.21 亿 4713.8 万 1632.04 万 4351.69 万 2.47 亿 793.47 万 3294.71 万 9279.35 万 2.16 亿 4621.68 万 8692.38 万 1700.48 万 2.0 亿 916.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.45 亿 85.3% 2.94 亿 4.03 亿 18.49 亿 4.44 亿 3.37 亿 3.95 亿 4.08 亿 3.46 亿 1.44 亿 1.36 亿 4.09 亿 2.31 亿 1.91 亿 1.55 亿 4.37 亿 1.97 亿 1.56 亿 1.92 亿 2.8 亿 2.54 亿 2.85 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.64 亿 1.82 亿 1.6 亿 2.6 亿 1.64 亿 2.46 亿 1.15 亿
汇率变动对现金的影响 -83.38 万 -1687.9% -4.66 万 745.49 44.43 万 -18.44 万 9.02 万 1.49 万 -23.06 万 1.72 万 -3.06 万 -4.06 万 72.43 万 -13.89 万 15.55 万 -437.87 -19.72 万 2310.65 -7046.31 -8457.99 3.83 万 -21.82 万 -3166.78 13.07 万 -3.51 万 23.87 万 99.24 万 -75.52 万 -14.77 万 281.25 万 430.75 万 -323.45 万
现金及现金等价物净增加额 3638.58 万 115.8% -2.3 亿 3.88 亿 -1.26 亿 2010.12 万 -6369.86 万 -4282.88 万 1.85 亿 4.35 亿 1.1 亿 10.2 亿 -4250.13 万 3316.92 万 -8731.77 万 1.64 亿 -6055.72 万 -1.41 亿 -6773.48 万 5096.77 万 -1.39 亿 -1.18 亿 -7549.24 万 4.38 亿 2.77 亿 -1.23 亿 4335.66 万 1.29 亿 2.88 亿 1.98 亿 5717.35 万 -942.96 万
期初现金及现金等价物余额 31.98 亿 -6.7% 34.29 亿 30.41 亿 31.96 亿 31.76 亿 32.4 亿 32.83 亿 30.68 亿 26.33 亿 25.23 亿 15.03 亿 15.45 亿 15.12 亿 16.0 亿 14.36 亿 14.96 亿 16.38 亿 17.05 亿 16.54 亿 17.94 亿 19.12 亿 19.88 亿 15.5 亿 12.73 亿 13.95 亿 13.52 亿 12.23 亿 9.35 亿 7.37 亿 6.79 亿 6.89 亿
期末现金及现金等价物余额 32.35 亿 1.1% 31.98 亿 34.29 亿 30.41 亿 31.96 亿 31.76 亿 32.4 亿 32.53 亿 30.68 亿 26.33 亿 25.23 亿 15.03 亿 15.45 亿 15.12 亿 16.0 亿 14.36 亿 14.96 亿 16.38 亿 17.05 亿 16.54 亿 17.94 亿 19.12 亿 19.88 亿 15.5 亿 12.73 亿 13.95 亿 13.52 亿 12.23 亿 9.35 亿 7.37 亿 6.79 亿