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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 44.22 亿 24.0% 36.49 亿 40.04 亿 42.64 亿 49.31 亿 49.44 亿 52.82 亿 62.86 亿
营业收入 44.22 亿 24.0% 36.49 亿 40.04 亿 42.64 亿 49.31 亿 49.44 亿 52.82 亿 62.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.0 亿 13.7% 33.8 亿 38.53 亿 40.8 亿 52.29 亿 52.61 亿 55.16 亿 61.17 亿
营业成本 36.3 亿 20.5% 30.7 亿 33.52 亿 36.93 亿 44.57 亿 41.43 亿 41.52 亿 48.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5366.06 万 -60.2% 9270.05 万 2.61 亿 2.58 亿 4.12 亿 6.29 亿 10.0 亿 10.35 亿
管理费用 8725.2 万 -25.3% 1.11 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.87 亿 2.18 亿 1.92 亿 1.66 亿
财务费用 -5997.85 万 -86.0% -7764.97 万 -7146.94 万 -1.54 亿 3240.87 万 9082.87 万 -2163.59 万 -6847.29 万
财务费用 - 利息费用 54.1 万 -10.0% 51.04 万 91.63 万 78.24 万 1311.99 1464.46 万 2169.58 万 2816.8 万
财务费用 - 利息收入 4206.57 万 15.5% 3478.66 万 3065.46 万 1957.95 万 926.06 万 1053.01 万 2658.91 万 2134.11 万
研发费用 1.57 亿 -8.4% 1.59 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3174.26 万 16.8% 2591.77 万 3168.34 万 3618.43 万 2692.13 万 3279.7 万 4366.47 万 3878.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.56 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2766.53 万 16.8% 2580.65 万 2448.64 万 3351.01 万 2709.69 万 3941.37 万 5177.65 万 5556.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 100.0% 0.0 -13.4 万 30.15 万 -34.08 万 6826.95 万 642.91 万 1605.54 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -527.32 万 -5608.29 万 -8100.29 万 5986.27 万 1.07 亿 2324.18 万 -1525.26 万
资产处置收益 2.19 万 -96.9% 71.82 万 4.53 万 66.04 万 117.45 万 84.18 万 112.02 万 2.41 亿
营业利润 5.14 亿 250.3% 2.48 亿 1.06 亿 3679.91 万 -6.2 亿 -1.61 亿 -2.77 亿 3.1 亿
加：营业外收入 149.69 万 -81.4% 236.51 万 1046.03 万 1956.12 万 1868.29 万 1011.82 万 255.86 万 317.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 619.45 万 58.4% 415.49 万 744.01 万 1690.73 万 1454.08 万 1182.61 万 1697.86 万 605.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.09 亿 237.6% 2.46 亿 1.09 亿 3945.3 万 -6.16 亿 -1.63 亿 -2.91 亿 3.07 亿
减：所得税 4374.82 万 42.1% 4412.66 万 2827.84 万 1151.04 万 -2658.12 万 -1321.43 万 3158.82 万 4525.12 万
净利润 4.65 亿 287.7% 2.02 亿 8113.27 万 2794.26 万 -5.89 亿 -1.5 亿 -3.23 亿 2.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.65 亿 287.7% 2.02 亿 8113.27 万 2794.26 万 -5.89 亿 -1.5 亿 -3.23 亿 2.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.65 亿 287.7% 2.02 亿 8113.27 万 2794.26 万 -5.89 亿 -1.5 亿 -3.23 亿 2.62 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.42 亿 491.9% 1.79 亿 1.03 亿 6217.56 万 -6.68 亿 -3.26 亿 -3.82 亿 681.18 万
基本每股收益 0.6 275.0% 0.26 0.11 0.04 -0.77 -0.2 -0.42 0.34
稀释每股收益 0.6 275.0% 0.26 0.11 0.04 -0.77 -0.2 -0.42 0.34
其他综合收益 34.58 万 121.9% -13.13 万 -7.95 万 -25.04 万 -46.17 万 -6.9 万 7.72 万 2.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 34.58 万 121.9% -13.13 万 -7.95 万 -25.04 万 -46.17 万 -6.9 万 7.72 万 2.1 万
综合收益总额 4.66 亿 293.2% 2.02 亿 8105.32 万 2769.22 万 -5.89 亿 -1.5 亿 -3.23 亿 2.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.66 亿 293.2% 2.02 亿 8105.32 万 2769.22 万 -5.89 亿 -1.5 亿 -3.23 亿 2.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.07 亿 13.4% 9.76 亿 12.15 亿 11.25 亿 8.91 亿 7.41 亿 8.93 亿 10.4 亿 9.39 亿 10.17 亿 10.06 亿 9.22 亿 8.96 亿 12.28 亿 12.18 亿 12.23 亿 11.65 亿 11.32 亿 14.11 亿 14.14 亿 13.74 亿 12.74 亿 8.82 亿 11.95 亿 13.95 亿 12.33 亿 14.59 亿 16.45 亿 15.25 亿 14.21 亿 16.95 亿
营业收入 11.07 亿 13.4% 9.76 亿 12.15 亿 11.25 亿 8.91 亿 7.41 亿 8.93 亿 10.4 亿 9.39 亿 10.17 亿 10.06 亿 9.22 亿 8.96 亿 12.28 亿 12.18 亿 12.23 亿 11.65 亿 11.32 亿 14.11 亿 14.14 亿 13.74 亿 12.74 亿 8.82 亿 11.95 亿 13.95 亿 12.33 亿 14.59 亿 16.45 亿 15.25 亿 14.21 亿 16.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.02 亿 15.6% 8.67 亿 10.9 亿 9.4 亿 8.68 亿 7.03 亿 8.68 亿 9.91 亿 9.29 亿 9.36 亿 9.97 亿 8.82 亿 8.24 亿 11.32 亿 12.42 亿 12.44 亿 12.4 亿 12.74 亿 14.71 亿 15.18 亿 14.55 亿 12.92 亿 9.96 亿 13.16 亿 14.08 亿 12.99 亿 14.93 亿 16.12 亿 14.53 亿 13.73 亿 16.79 亿
营业成本 9.11 亿 13.7% 8.01 亿 10.17 亿 9.02 亿 7.64 亿 6.4 亿 7.64 亿 8.45 亿 7.97 亿 8.59 亿 8.51 亿 7.32 亿 7.78 亿 10.86 亿 10.97 亿 11.23 亿 10.67 亿 10.38 亿 12.28 亿 12.57 亿 11.1 亿 10.15 亿 7.61 亿 9.5 亿 11.17 亿 9.58 亿 11.26 亿 12.39 亿 11.65 亿 11.09 亿 12.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1203.81 万 -35.7% 1873.43 万 1370.26 万 918.55 万 2310.54 万 2616.62 万 3424.34 万 5141.18 万 6672.05 万 7682.02 万 6591.84 万 5468.63 万 6160.03 万 7118.26 万 7061.22 万 3770.78 万 1.05 亿 1.17 亿 1.52 亿 8172.29 万 1.89 亿 1.8 亿 1.78 亿 2.23 亿 2.47 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.62 亿 2.68 亿
管理费用 2100.36 万 0.3% 2094.78 万 2107.12 万 2422.94 万 2581.29 万 3398.6 万 2668.39 万 3032.74 万 2734.93 万 2501.01 万 2782.76 万 2184.73 万 1932.2 万 4511.17 万 2919.24 万 3175.36 万 4788.09 万 5165.92 万 5598.45 万 7155.75 万 5557.76 万 4903.69 万 4199.44 万 5103.68 万 4618.15 万 5018.6 万 4428.18 万 4836.88 万 4064.58 万 3497.47 万 4225.02 万
财务费用 611.25 万 133.2% -1843.41 万 -956.54 万 -3809.15 万 1809.43 万 -4173.59 万 -1591.67 万 732.01 万 -673.5 万 -7169.24 万 -36.21 万 2455.85 万 -7857.83 万 -1.07 亿 703.27 万 2392.46 万 -816.16 万 2259.06 万 -594.49 万 5402.82 万 5447.56 万 408.88 万 -2176.38 万 2879.01 万 -4775.42 万 -3378.44 万 3111.25 万 833.84 万 -5130.06 万 -7216.87 万 4665.8 万
财务费用 - 利息费用 11.86 万 43.8% 8.25 万 10.44 万 23.55 万 4.24 万 7.49 万 15.76 万 32.59 万 21.73 万 16.14 万 21.17 万 -91.46 万 127.44 万 - - -7.34 万 -6141.56 -1.03 万 9.11 万 768.8 万 160.75 万 - - 762.27 万 575.46 万 - - 1059.13 万 1011.0 万 - -
财务费用 - 利息收入 672.81 万 -57.9% 1599.25 万 1254.71 万 679.79 万 890.34 万 1023.54 万 884.98 万 844.04 万 789.1 万 574.82 万 857.5 万 563.78 万 819.86 万 - - 289.06 万 202.41 万 399.55 万 35.04 万 18.76 万 295.54 万 - - 370.74 万 901.87 万 - - 704.89 万 568.27 万 - -
研发费用 4509.22 万 29.7% 3477.17 万 4019.94 万 3657.11 万 3109.87 万 3826.61 万 5266.06 万 4890.19 万 3695.68 万 3988.9 万 4373.88 万 4234.49 万 3062.82 万 2992.91 万 2879.21 万 2001.93 万 2212.78 万 3957.19 万 3200.45 万 4539.52 万 3601.27 万 3713.4 万 2886.49 万 5160.72 万 3454.92 万 3225.44 万 3227.08 万 4835.35 万 4234.4 万 2946.08 万 2392.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 739.26 万 -25.9% 997.55 万 786.58 万 650.87 万 643.95 万 650.78 万 646.17 万 777.06 万 787.65 万 742.29 万 861.34 万 681.35 万 1290.78 万 676.04 万 970.25 万 768.84 万 577.65 万 515.04 万 830.59 万 870.13 万 959.14 万 705.03 万 745.41 万 1138.01 万 1173.35 万 948.44 万 1106.67 万 1138.67 万 866.12 万 830.35 万 1042.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 757.67 万 1.47 亿 1295.71 万 -229.73 万 -83.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 755.73 万 4.2% 725.03 万 432.02 万 853.74 万 657.07 万 532.32 万 537.52 万 642.23 万 696.84 万 576.11 万 533.47 万 760.94 万 943.11 万 1021.04 万 625.92 万 783.59 万 827.13 万 683.03 万 415.94 万 1296.72 万 674.85 万 705.99 万 1263.8 万 1468.08 万 2415.03 万 673.43 万 621.12 万 992.21 万 3338.01 万 619.3 万 606.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -13.67 万 1249.21 - - 537.36 万 -575.31 万 - - -1.66 亿 1304.57 万 1.03 亿 4985.66 万 3865.39 万 1805.05 万 541.7 万 614.8 万 -1038.8 万 -287.47 万 779.78 万 1189.4 万 -1448.81 万 -1068.39 万 1016.47 万 3106.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 33.04 万 -560.36 万 2493.13 万 -3145.92 万 -5633.35 万 677.85 万 2665.98 万 -1.11 亿 90.84 万 264.9 万 1.71 亿 -176.42 万 -7661.45 万 -3247.58 万 5624.06 万 6542.64 万 334.24 万 -1810.39 万 5844.09 万 -3727.79 万 -667.07 万 874.95 万 504.26 万 -230.18 万 -2397.92 万 598.57 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 2.19 万 1162.08 3.9 万 65.62 万 1.02 万 - - - 21.62 万 1318.63 44.12 万 1676.82 23.13 万 53.03 万 19.25 万 22.04 万 -104.72 万 141.88 万 43.6 万 3.42 万 -53.01 万 188.15 万 -97.47 万 74.35 万 936.92 万 -108.55 万 2.33 亿 -34.35 万
营业利润 1.07 亿 -2.6% 1.1 亿 1.27 亿 1.71 亿 2578.23 万 2870.7 万 2254.82 万 6967.97 万 -1348.21 万 3490.23 万 1529.12 万 8889.12 万 -6774.94 万 4272.0 万 -2706.27 万 -3.16 亿 -1.11 亿 -1.47 亿 -4560.73 万 -2776.83 万 192.33 万 -1065.12 万 -1.25 亿 -2.03 亿 -493.82 万 -5454.33 万 -1409.59 万 -1.03 亿 7785.7 万 2.76 亿 5923.69 万
加：营业外收入 52.15 万 -18.6% 64.07 万 29.23 万 4.24 万 64.52 万 38.2 万 129.55 万 571.93 万 14.43 万 387.68 万 71.99 万 1895.41 万 -4177.9 24.47 万 36.66 万 23.77 万 4.28 万 22.69 万 1817.55 万 362.37 万 591.9 万 48.62 万 8.93 万 37.44 万 88.73 万 31.66 万 98.04 万 52.59 万 58.3 万 197.63 万 9.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 47.13 万 -83.8% 290.52 万 -59.78 万 341.58 万 36.29 万 -372.16 万 409.78 万 317.22 万 2.95 万 399.89 万 23.94 万 1011.12 万 -159.16 万 772.08 万 66.69 万 1017.72 万 163.24 万 24.5 万 248.62 万 513.59 万 467.68 万 162.41 万 38.94 万 1514.93 万 113.08 万 13.44 万 56.41 万 238.42 万 80.84 万 263.82 万 22.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.07 亿 -0.5% 1.07 亿 1.28 亿 1.67 亿 2606.46 万 3281.05 万 1974.59 万 7222.68 万 -1336.74 万 3478.01 万 1577.16 万 9773.41 万 -6616.2 万 3524.4 万 -2736.3 万 -3.26 亿 -1.13 亿 -1.47 亿 -2991.81 万 -2928.05 万 316.55 万 -1178.91 万 -1.25 亿 -2.18 亿 -518.17 万 -5436.12 万 -1367.96 万 -1.05 亿 7763.15 万 2.76 亿 5910.59 万
减：所得税 569.42 万 -25.1% 760.53 万 1187.12 万 1857.76 万 408.23 万 1198.68 万 948.0 万 524.71 万 820.22 万 1045.4 万 437.51 万 -546.82 万 -217.45 万 2825.7 万 -910.39 万 3574.27 万 -1481.38 万 -4216.96 万 -534.05 万 652.9 万 116.83 万 -323.38 万 -1767.78 万 3560.2 万 408.79 万 -969.5 万 159.33 万 -1274.61 万 1244.3 万 4406.78 万 148.66 万
净利润 1.01 亿 1.4% 9974.32 万 1.16 亿 1.49 亿 2198.23 万 2082.38 万 1026.6 万 6697.96 万 -2156.96 万 2432.61 万 1139.65 万 1.03 亿 -6398.75 万 698.7 万 -1825.91 万 -3.62 亿 -9794.13 万 -1.04 亿 -2457.76 万 -3580.95 万 199.72 万 -855.53 万 -1.07 亿 -2.54 亿 -926.96 万 -4466.62 万 -1527.29 万 -9248.0 万 6518.85 万 2.32 亿 5761.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.01 亿 1.4% 9974.32 万 1.16 亿 1.49 亿 2198.23 万 2082.38 万 1026.6 万 6697.96 万 -2156.96 万 2432.61 万 1139.65 万 1.03 亿 -6398.75 万 698.7 万 -1825.91 万 -3.62 亿 -9794.13 万 -1.04 亿 -2457.76 万 -3580.95 万 199.72 万 -855.53 万 -1.07 亿 -2.54 亿 -926.96 万 -4466.62 万 -1527.29 万 -9248.0 万 6518.85 万 2.32 亿 5761.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.01 亿 1.4% 9974.32 万 1.16 亿 1.49 亿 2198.23 万 2082.38 万 1026.6 万 6697.96 万 -2156.96 万 2432.61 万 1139.65 万 1.03 亿 -6398.75 万 698.7 万 -1825.91 万 -3.62 亿 -9794.13 万 -1.04 亿 -2457.76 万 -3580.95 万 199.72 万 -855.53 万 -1.07 亿 -2.54 亿 -926.96 万 -4466.62 万 -1527.29 万 -9248.0 万 6518.85 万 2.32 亿 5761.94 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9413.12 万 0.8% 9336.39 万 1.11 亿 1.43 亿 1559.79 万 1168.82 万 857.64 万 3887.97 万 -264.97 万 6489.49 万 143.56 万 6310.51 万 2160.19 万 292.86 万 -2546.0 万 -3.66 亿 -1.13 亿 -1.32 亿 -5609.36 万 -1.22 亿 -7416.32 万 -2144.06 万 -1.08 亿 -2.92 亿 -62.13 万 -5211.77 万 -3762.48 万 -1.01 亿 4621.71 万 3783.45 万 2368.47 万
基本每股收益 0.13 0.0% 0.13 0.15 0.19 0.03 0.03 0.01 0.09 -0.03 0.04 0.01 0.14 -0.09 0.01 -0.02 -0.47 -0.13 -0.14 -0.03 -0.05 0.0 -0.01 -0.14 -0.33 -0.01 -0.06 -0.02 -0.12 0.08 0.3 0.08
稀释每股收益 0.13 0.0% 0.13 0.15 0.19 0.03 0.03 0.01 0.09 -0.03 0.04 0.01 0.14 -0.09 0.01 -0.02 -0.47 -0.13 -0.14 -0.03 -0.05 0.0 -0.01 -0.14 -0.33 -0.01 -0.06 -0.02 -0.12 0.08 0.3 0.08
其他综合收益 24.05 万 325.3% 5.65 万 -26.78 万 31.65 万 -42.71 万 6802.13 -2.76 万 -113.0 万 68.17 万 47.72 万 -10.85 万 3.08 万 4824.29 -7.32 万 -21.28 万 -77.12 万 60.12 万 -50.78 万 21.61 万 -4.35 万 -11.78 万 2.18 万 7.06 万 7.88 万 -1.11 万 -1.74 万 2.69 万 1464.25 万 -528.47 万 -935.57 万 1.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 24.05 万 325.3% 5.65 万 -26.78 万 31.65 万 -42.71 万 6802.13 -2.76 万 -113.0 万 68.17 万 47.72 万 -10.85 万 3.08 万 4824.29 -7.32 万 -21.28 万 -77.12 万 60.12 万 -50.78 万 21.61 万 -4.35 万 -11.78 万 2.18 万 7.06 万 7.88 万 -1.11 万 -1.74 万 2.69 万 1464.25 万 -528.47 万 -935.57 万 1.89 万
综合收益总额 1.01 亿 1.6% 9979.97 万 1.16 亿 1.49 亿 2155.52 万 2083.06 万 1023.84 万 6584.97 万 -2088.78 万 2480.34 万 1128.8 万 1.03 亿 -6398.27 万 691.38 万 -1847.19 万 -3.63 亿 -9734.01 万 -1.05 亿 -2436.15 万 -3585.3 万 187.94 万 -839.24 万 -1.07 亿 -2.54 亿 -928.07 万 -4468.36 万 -1524.6 万 -7783.74 万 5990.38 万 2.22 亿 5763.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.01 亿 1.6% 9979.97 万 1.16 亿 1.49 亿 2155.52 万 2083.06 万 1023.84 万 6584.97 万 -2088.78 万 2480.34 万 1128.8 万 1.03 亿 -6398.27 万 691.38 万 -1847.19 万 -3.63 亿 -9734.01 万 -1.05 亿 -2436.15 万 -3585.3 万 187.94 万 -839.24 万 -1.07 亿 -2.54 亿 -928.07 万 -4468.36 万 -1524.6 万 -7783.74 万 5990.38 万 2.22 亿 5763.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 53.05 亿 0.0% 52.45 亿 52.47 亿 56.75 亿 59.53 亿 70.13 亿 75.83 亿 82.94 亿
流动资产合计 36.96 亿 2.4% 36.17 亿 35.19 亿 38.8 亿 40.81 亿 49.03 亿 55.08 亿 51.68 亿
货币资金 16.1 亿 3.9% 13.17 亿 12.88 亿 21.26 亿 10.85 亿 5.04 亿 15.19 亿 25.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 2.0 亿 - 6.53 亿 17.3 亿 16.51 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 136.99 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.72 亿 19.0% 16.71 亿 13.74 亿 11.45 亿 16.8 亿 15.65 亿 12.82 亿 17.15 亿
应收票据 0.0 - 15.0 万 357.63 万 996.63 万 3003.84 万 - - 1.93 亿
应收账款 15.72 亿 19.3% 16.71 亿 13.7 亿 11.35 亿 16.5 亿 15.65 亿 12.82 亿 15.21 亿
预付款项 4205.84 万 6.5% 4007.31 万 4276.27 万 3010.44 万 3133.35 万 6564.7 万 6876.29 万 8055.63 万
其他应收款合计 658.7 万 11.7% 544.1 万 779.36 万 1165.24 万 2087.88 万 4373.58 万 2476.93 万 5084.48 万
存货 4.03 亿 1.2% 4.78 亿 4.86 亿 4.18 亿 4.81 亿 6.43 亿 8.32 亿 7.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5467.71 万 17.3% 1.02 亿 6394.02 万 4336.11 万 4196.23 万 5691.76 万 8214.99 万 5604.76 万
非流动资产合计 16.09 亿 -5.1% 16.28 亿 17.28 亿 17.96 亿 18.71 亿 21.1 亿 20.75 亿 31.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 10.3 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.84 亿 -3.6% 10.87 亿 11.3 亿 11.73 亿 10.18 亿 12.75 亿 13.07 亿 14.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2254.86 万 -32.2% 1868.83 万 4819.09 万 4978.26 万 2.33 亿 3.17 亿 2.83 亿 1.63 亿
使用权资产 450.02 万 -56.4% 661.82 万 1254.19 万 1663.14 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.41 亿 -4.9% 2.44 亿 2.57 亿 2.7 亿 2.82 亿 2.91 亿 2.81 亿 2.88 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 549.76 万 -44.6% 822.69 万 1384.72 万 11.41 万 35.54 万 77.72 万 233.73 万 0.0
递延所得税资产 2.16 亿 -1.0% 2.17 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.5 亿
其他非流动资产 3579.71 万 -22.1% 4684.64 万 4642.95 万 6567.36 万 3120.31 万 6258.72 万 6501.08 万 1832.81 万
负债合计 26.56 亿 4.7% 25.7 亿 27.17 亿 26.86 亿 29.91 亿 34.62 亿 38.28 亿 41.79 亿
流动负债合计 25.87 亿 5.5% 25.01 亿 26.2 亿 25.66 亿 28.73 亿 33.56 亿 37.29 亿 40.82 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1000.0 万 7483.39 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1285.85 万 0.0
应付票据 12.21 亿 14.2% 9.87 亿 10.95 亿 11.0 亿 14.85 亿 13.68 亿 15.07 亿 17.1 亿
应付账款 10.09 亿 3.6% 11.47 亿 11.19 亿 9.75 亿 9.69 亿 14.69 亿 15.78 亿 16.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.26 亿 9382.65 万
应付职工薪酬 1.06 亿 -1.1% 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.33 亿
应交税费 2037.75 万 -10.6% 3236.85 万 2127.55 万 2425.01 万 3111.57 万 2445.17 万 2784.01 万 3329.42 万
其他应付款合计 1.92 亿 -10.3% 1.87 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.16 亿 2.82 亿 3.56 亿 3.53 亿
一年内到期的非流动负债 1241.21 万 44.0% 1452.87 万 786.41 万 1482.35 万 - - - -
其他流动负债 274.88 万 -24.4% 285.35 万 417.89 万 807.93 万 976.2 万 750.55 万 0.0 -
非流动负债合计 6932.52 万 -19.5% 6843.81 万 9669.22 万 1.19 亿 1.18 亿 1.05 亿 9966.09 万 9633.18 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1638.53 万 33.5% 873.9 万 1695.39 万 1485.29 万 1758.83 万 1497.24 万 1047.76 万 189.69 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 5063.18 万 -25.3% 5574.53 万 7224.62 万 9327.1 万 1.0 亿 9044.8 万 8918.33 万 9443.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 26.49 亿 -4.3% 26.75 亿 25.31 亿 29.9 亿 29.62 亿 35.51 亿 37.55 亿 41.16 亿
实收资本（或股本） 7.66 亿 0.0% 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿
资本公积 12.23 亿 0.0% 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.39 亿 12.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -115.81 万 -113.6% -101.44 万 -88.31 万 -80.36 万 -55.32 万 -9.15 万 -2.25 万 -9.97 万
专项储备 849.98 万 55.9% 700.26 万 417.69 万 - - - - -
盈余公积 2.77 亿 0.0% 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿
未分配利润 3.75 亿 -24.3% 4.02 亿 2.6 亿 7.23 亿 6.95 亿 12.84 亿 14.72 亿 18.33 亿
归属母公司股东权益合计 26.49 亿 -4.3% 26.75 亿 25.31 亿 29.9 亿 29.62 亿 35.51 亿 37.55 亿 41.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 56.89 亿 2.0% 55.77 亿 56.21 亿 52.45 亿 49.22 亿 49.26 亿 50.93 亿 52.47 亿 56.88 亿 57.23 亿 54.68 亿 56.75 亿 57.63 亿 58.97 亿 57.0 亿 59.53 亿 63.3 亿 67.0 亿 69.35 亿 70.13 亿 67.44 亿 68.03 亿 70.13 亿 75.83 亿 75.04 亿 76.99 亿 79.58 亿 82.94 亿 80.19 亿 81.17 亿 79.65 亿
流动资产合计 41.11 亿 3.3% 39.8 亿 39.91 亿 36.17 亿 32.81 亿 32.6 亿 33.85 亿 35.19 亿 39.37 亿 39.48 亿 36.92 亿 38.8 亿 39.73 亿 41.17 亿 39.34 亿 40.81 亿 41.19 亿 45.09 亿 48.36 亿 49.03 亿 46.42 亿 46.8 亿 48.26 亿 55.08 亿 53.62 亿 55.8 亿 58.48 亿 51.68 亿 53.13 亿 47.58 亿 49.22 亿
货币资金 16.99 亿 -6.7% 18.2 亿 17.63 亿 13.17 亿 15.21 亿 15.52 亿 12.97 亿 12.88 亿 15.77 亿 12.94 亿 14.72 亿 21.26 亿 11.81 亿 19.21 亿 15.81 亿 10.85 亿 9.87 亿 7.25 亿 7.73 亿 5.04 亿 8.42 亿 9.91 亿 10.95 亿 15.19 亿 13.15 亿 13.23 亿 17.32 亿 25.3 亿 24.08 亿 16.89 亿 20.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 6.52 亿 4.51 亿 - 9.36 亿 2.51 亿 - 6.53 亿 8.44 亿 14.66 亿 13.92 亿 17.3 亿 11.74 亿 13.21 亿 14.53 亿 16.51 亿 - - - 0.0 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 14.61 亿 15.48 亿 13.67 亿 136.99 万 - - 598.57 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.88 亿 16.8% 16.16 亿 16.6 亿 16.71 亿 12.56 亿 11.64 亿 12.16 亿 13.74 亿 13.85 亿 14.1 亿 12.01 亿 11.45 亿 13.3 亿 14.22 亿 17.0 亿 16.8 亿 15.52 亿 13.93 亿 16.7 亿 15.65 亿 15.37 亿 12.74 亿 12.19 亿 12.82 亿 17.97 亿 18.11 亿 18.56 亿 17.15 亿 19.93 亿 21.32 亿 20.55 亿
应收票据 100.92 万 -45.2% 184.31 万 143.15 万 15.0 万 - 103.48 万 151.79 万 357.63 万 773.16 万 1125.59 万 1320.76 万 996.63 万 715.07 万 1485.22 万 1576.88 万 3003.84 万 - - - - - - - - 3.28 亿 5.05 亿 4.39 亿 1.93 亿 4.86 亿 7.02 亿 5.66 亿
应收账款 18.87 亿 16.9% 16.15 亿 16.59 亿 16.71 亿 12.56 亿 11.63 亿 12.15 亿 13.7 亿 13.78 亿 13.99 亿 11.88 亿 11.35 亿 13.23 亿 14.07 亿 16.85 亿 16.5 亿 15.52 亿 13.93 亿 16.7 亿 15.65 亿 15.37 亿 12.74 亿 12.19 亿 12.82 亿 14.68 亿 13.06 亿 14.18 亿 15.21 亿 15.07 亿 14.3 亿 14.89 亿
预付款项 4137.7 万 15.6% 3580.64 万 4272.12 万 4007.31 万 4273.98 万 4961.97 万 4682.87 万 4276.27 万 3621.44 万 3603.75 万 2539.24 万 3010.44 万 2745.1 万 2845.22 万 5114.86 万 3133.35 万 3649.28 万 3759.87 万 4728.09 万 6564.7 万 7703.07 万 6188.4 万 8290.89 万 6876.29 万 7865.24 万 7361.69 万 8648.66 万 8055.63 万 6683.15 万 7715.33 万 7216.95 万
其他应收款合计 773.67 万 -68.4% 2449.31 万 437.61 万 544.1 万 543.73 万 593.53 万 812.91 万 779.36 万 635.69 万 728.99 万 1143.2 万 1165.24 万 974.05 万 2039.81 万 2349.79 万 2087.88 万 1858.99 万 4341.94 万 4558.38 万 4373.58 万 2476.63 万 2570.33 万 1855.18 万 2476.93 万 3503.15 万 2980.37 万 3868.62 万 5084.48 万 5248.8 万 3948.62 万 3551.1 万
存货 4.03 亿 -6.9% 4.33 亿 4.68 亿 4.78 亿 4.03 亿 4.34 亿 4.22 亿 4.86 亿 3.94 亿 4.06 亿 3.88 亿 4.18 亿 3.54 亿 3.49 亿 4.24 亿 4.81 亿 5.24 亿 7.12 亿 7.02 亿 6.43 亿 6.13 亿 6.93 亿 8.23 亿 8.32 亿 6.38 亿 7.25 亿 7.27 亿 7.34 亿 7.49 亿 7.59 亿 7.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6259.55 万 30.7% 4789.89 万 5144.15 万 1.02 亿 4675.86 万 4248.63 万 4949.69 万 6394.02 万 4644.4 万 4577.2 万 5768.66 万 4336.11 万 3586.43 万 3271.62 万 3017.71 万 4196.23 万 6037.04 万 5016.54 万 4360.96 万 5691.76 万 8369.52 万 8691.13 万 9841.82 万 8214.99 万 3730.57 万 6902.27 万 3962.67 万 5604.76 万 4387.52 万 6125.47 万 2690.64 万
非流动资产合计 15.78 亿 -1.2% 15.98 亿 16.29 亿 16.28 亿 16.41 亿 16.67 亿 17.08 亿 17.28 亿 17.5 亿 17.75 亿 17.76 亿 17.96 亿 17.9 亿 17.79 亿 17.66 亿 18.71 亿 22.11 亿 21.9 亿 20.99 亿 21.1 亿 21.02 亿 21.23 亿 21.86 亿 20.75 亿 21.42 亿 21.19 亿 21.11 亿 31.26 亿 27.06 亿 33.59 亿 30.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 10.3 亿 6.4 亿 13.2 亿 9.85 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 10.69 亿 0.3% 10.66 亿 10.71 亿 10.87 亿 10.99 亿 11.07 亿 11.22 亿 11.3 亿 11.49 亿 11.61 亿 11.63 亿 11.73 亿 11.85 亿 12.06 亿 10.05 亿 10.18 亿 12.86 亿 13.11 亿 13.31 亿 12.75 亿 12.83 亿 12.71 亿 12.81 亿 13.07 亿 14.26 亿 14.29 亿 14.53 亿 14.78 亿 14.38 亿 14.25 亿 12.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2088.46 万 -42.7% 3647.34 万 4784.04 万 1868.83 万 2421.26 万 3183.42 万 3517.8 万 4819.09 万 4230.01 万 5370.59 万 4487.86 万 4978.26 万 3858.81 万 2202.3 万 2.33 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.32 亿 2.32 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.37 亿 3.3 亿 2.83 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.45 亿 3.31 亿
使用权资产 131.63 万 -15.8% 156.32 万 590.57 万 661.82 万 768.4 万 880.52 万 1083.53 万 1254.19 万 1295.12 万 1392.43 万 1505.52 万 1663.14 万 1816.35 万 1797.48 万 - - - - 1746.4 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.35 亿 -1.3% 2.38 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.91 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 138.89 万 -30.0% 198.41 万 684.48 万 822.69 万 960.63 万 1100.75 万 1244.17 万 1384.72 万 1022.38 万 706.62 万 552.03 万 11.41 万 128.05 万 14.78 万 20.26 万 35.54 万 52.86 万 84.18 万 74.9 万 77.72 万 334.37 万 376.59 万 624.29 万 233.73 万 970.86 万 - - 0.0 - - 1575.11
递延所得税资产 2.15 亿 -0.3% 2.15 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.34 亿 2.23 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.73 亿 1.82 亿 2.41 亿 1.37 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.62 亿
其他非流动资产 3619.37 万 -6.1% 3854.79 万 4066.56 万 4684.64 万 3540.04 万 3945.6 万 5297.67 万 4642.95 万 5654.22 万 5688.45 万 6372.88 万 6567.36 万 5831.83 万 5180.55 万 3209.65 万 3120.31 万 2795.69 万 3304.29 万 5287.27 万 6258.72 万 4848.72 万 5300.88 万 4853.41 万 6501.08 万 6299.78 万 5264.66 万 4070.56 万 1832.81 万 4789.8 万 5231.39 万 2873.16 万
负债合计 29.16 亿 0.3% 29.07 亿 28.29 亿 25.7 亿 23.96 亿 24.23 亿 25.51 亿 27.17 亿 26.79 亿 26.95 亿 24.66 亿 26.86 亿 28.77 亿 29.46 亿 27.56 亿 29.91 亿 30.07 亿 32.78 亿 34.08 亿 34.62 亿 31.41 亿 32.03 亿 32.81 亿 38.28 亿 34.96 亿 36.81 亿 38.58 亿 41.79 亿 38.26 亿 39.83 亿 40.15 亿
流动负债合计 28.5 亿 0.4% 28.39 亿 27.65 亿 25.01 亿 23.24 亿 23.45 亿 24.58 亿 26.2 亿 25.79 亿 25.89 亿 23.49 亿 25.66 亿 27.53 亿 28.14 亿 26.36 亿 28.73 亿 28.95 亿 31.8 亿 33.02 亿 33.56 亿 30.48 亿 31.07 亿 31.84 亿 37.29 亿 34.1 亿 35.9 亿 37.64 亿 40.82 亿 37.36 亿 38.89 亿 39.18 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 297.77 万 0.0 - 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 6000.0 万 319.08 万 717.54 万 7483.39 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 822.91 万 1303.27 万 1285.85 万 - - - 0.0 - - -
应付票据 14.27 亿 34.2% 10.64 亿 9.71 亿 9.87 亿 10.15 亿 11.82 亿 10.78 亿 10.95 亿 11.24 亿 11.1 亿 9.46 亿 11.0 亿 13.66 亿 12.58 亿 12.72 亿 14.85 亿 15.73 亿 14.61 亿 14.37 亿 13.68 亿 13.03 亿 13.74 亿 13.49 亿 15.07 亿 15.73 亿 16.11 亿 - 17.1 亿 - 16.31 亿 15.44 亿
应付账款 10.59 亿 -17.7% 12.87 亿 14.12 亿 11.47 亿 9.58 亿 8.0 亿 9.93 亿 11.19 亿 9.9 亿 10.05 亿 9.67 亿 9.75 亿 8.48 亿 11.19 亿 9.91 亿 9.69 亿 9.21 亿 12.62 亿 13.88 亿 14.69 亿 12.36 亿 11.81 亿 12.41 亿 15.78 亿 12.19 亿 14.23 亿 - 16.68 亿 - 15.72 亿 15.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1.0 亿 1.26 亿 4114.47 万 4579.91 万 4769.65 万 9382.65 万 6175.08 万 8574.54 万 1.42 亿
应付职工薪酬 1.02 亿 -5.8% 1.08 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.01 亿 8690.47 万 1.07 亿 1.04 亿 1.04 亿 9812.02 万 1.05 亿 1.26 亿 1.31 亿 9288.79 万 1.12 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.09 亿 9828.19 万 1.05 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.1 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.2 亿
应交税费 2105.05 万 -10.8% 2361.09 万 2822.21 万 3236.85 万 1970.45 万 2112.31 万 1883.84 万 2127.55 万 2587.2 万 2713.71 万 2190.59 万 2425.01 万 2901.98 万 3951.8 万 3782.62 万 3111.57 万 2111.59 万 2221.31 万 1654.51 万 2445.17 万 1207.54 万 3552.15 万 2329.96 万 2784.01 万 2608.93 万 3156.52 万 3587.27 万 3329.42 万 5139.11 万 5160.14 万 4758.22 万
其他应付款合计 1.95 亿 -37.8% 3.14 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.9 亿 2.08 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.04 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.82 亿 2.88 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.56 亿 3.32 亿 3.57 亿 3.05 亿 3.53 亿 3.57 亿 4.09 亿 5.11 亿
一年内到期的非流动负债 1774.09 万 41.2% 1256.65 万 1677.16 万 1452.87 万 708.33 万 733.81 万 786.28 万 786.41 万 1015.0 万 1240.26 万 894.53 万 1482.35 万 101.28 万 85.03 万 - - - - 1369.68 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 249.85 万 -4.6% 262.02 万 260.91 万 285.35 万 299.9 万 259.16 万 344.1 万 417.89 万 426.93 万 366.87 万 464.56 万 807.93 万 981.68 万 907.46 万 916.0 万 976.2 万 - 620.96 万 - 750.55 万 - - - 0.0 - - - - - - -
非流动负债合计 6669.9 万 -1.7% 6786.87 万 6411.56 万 6843.81 万 7195.13 万 7821.32 万 9322.16 万 9669.22 万 1.0 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.11 亿 9803.3 万 1.06 亿 1.05 亿 9329.87 万 9527.88 万 9686.71 万 9966.09 万 8587.43 万 9093.43 万 9419.64 万 9633.18 万 8954.62 万 9360.66 万 9649.78 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2319.56 万 16.4% 1993.12 万 905.83 万 873.9 万 957.51 万 1073.6 万 1884.0 万 1695.39 万 1497.17 万 1439.83 万 1902.74 万 1485.29 万 736.32 万 1717.13 万 1758.83 万 1758.83 万 1131.37 万 1228.38 万 1491.0 万 1497.24 万 1531.51 万 1396.0 万 1119.94 万 1047.76 万 88.24 万 106.29 万 135.83 万 189.69 万 210.36 万 193.59 万 189.54 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4324.44 万 -8.8% 4742.18 万 5151.78 万 5574.53 万 5801.91 万 6262.73 万 6735.84 万 7224.62 万 7755.77 万 8275.02 万 8806.15 万 9327.1 万 9861.85 万 9758.37 万 1.03 亿 1.0 亿 1.0 亿 8574.92 万 8711.12 万 9044.8 万 7798.36 万 8131.88 万 8566.77 万 8918.33 万 8499.19 万 8987.14 万 9283.81 万 9443.49 万 8744.26 万 9167.07 万 9460.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 27.73 亿 3.8% 26.7 亿 27.92 亿 26.75 亿 25.26 亿 25.04 亿 25.42 亿 25.31 亿 30.09 亿 30.29 亿 30.02 亿 29.9 亿 28.86 亿 29.5 亿 29.43 亿 29.62 亿 33.24 亿 34.22 亿 35.27 亿 35.51 亿 36.02 亿 36.01 亿 37.32 亿 37.55 亿 40.08 亿 40.17 亿 41.0 亿 41.16 亿 41.94 亿 41.34 亿 39.5 亿
实收资本（或股本） 7.66 亿 0.0% 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿
资本公积 12.23 亿 0.0% 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿 12.39 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -98.52 万 19.6% -122.56 万 -128.22 万 -101.44 万 -133.09 万 -90.39 万 -91.07 万 -88.31 万 24.69 万 -43.49 万 -91.21 万 -80.36 万 -83.44 万 -83.92 万 -76.6 万 -55.32 万 -40.1 万 -38.32 万 -30.76 万 -9.15 万 3019.99 6.98 万 7.06 万 -2.25 万 -10.13 万 -9.02 万 -7.28 万 -9.97 万 -1474.22 万 -945.75 万 -10.18 万
专项储备 999.5 万 10.2% 906.95 万 817.04 万 700.26 万 700.47 万 616.98 万 542.64 万 417.69 万 390.03 万 312.86 万 69.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.77 亿 0.0% 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿
未分配利润 4.97 亿 25.6% 3.95 亿 5.18 亿 4.02 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.71 亿 2.6 亿 7.37 亿 7.59 亿 7.35 亿 7.23 亿 6.2 亿 6.84 亿 6.77 亿 6.95 亿 10.57 亿 11.55 亿 12.6 亿 12.84 亿 13.2 亿 13.18 亿 14.49 亿 14.72 亿 17.26 亿 17.35 亿 18.18 亿 18.33 亿 19.28 亿 18.63 亿 16.7 亿
归属母公司股东权益合计 27.73 亿 3.8% 26.7 亿 27.92 亿 26.75 亿 25.26 亿 25.04 亿 25.42 亿 25.31 亿 30.09 亿 30.29 亿 30.02 亿 29.9 亿 28.86 亿 29.5 亿 29.43 亿 29.62 亿 33.24 亿 34.22 亿 35.27 亿 35.51 亿 36.02 亿 36.01 亿 37.32 亿 37.55 亿 40.08 亿 40.17 亿 41.0 亿 41.16 亿 41.94 亿 41.34 亿 39.5 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.69 亿 97.1% -5657.4 万 6095.9 万 4.15 亿 -3.44 亿 -7.94 亿 -1.09 亿 -3022.53 万
经营活动现金流入小计 44.01 亿 6.5% 38.3 亿 42.05 亿 52.48 亿 53.67 亿 47.07 亿 63.74 亿 65.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.07 亿 3.9% 34.53 亿 38.55 亿 48.36 亿 49.2 亿 43.58 亿 60.08 亿 61.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.85 亿 25.8% 2.94 亿 2.78 亿 3.18 亿 4.0 亿 2.98 亿 2.9 亿 3.1 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 60.6% 8350.7 万 7222.49 万 9397.05 万 4690.94 万 5121.72 万 7597.11 万 7149.31 万
经营活动现金流出小计 39.33 亿 1.0% 38.87 亿 41.44 亿 48.33 亿 57.11 亿 55.02 亿 64.83 亿 66.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.25 亿 -1.6% 31.77 亿 32.56 亿 38.2 亿 44.38 亿 39.28 亿 44.71 亿 45.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.07 亿 7.3% 4.52 亿 5.51 亿 6.77 亿 7.75 亿 7.08 亿 8.46 亿 8.97 亿
支付的各项税款 7204.57 万 18.5% 5844.32 万 6753.88 万 6867.47 万 5304.74 万 6700.03 万 1.56 亿 2.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 23.8% 2.0 亿 2.68 亿 2.68 亿 4.45 亿 7.99 亿 10.09 亿 9.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7285.9 万 -121.7% 1.47 亿 -3.53 亿 6.02 亿 9.91 亿 1.78 亿 -7.95 亿 -3.34 亿
投资活动现金流入小计 -151.02 万 -100.1% 6.02 亿 43.1 亿 34.79 亿 56.92 亿 68.58 亿 71.68 亿 69.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 6.0 亿 43.0 亿 34.65 亿 54.65 亿 61.85 亿 60.58 亿 50.93 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 125.92 万 1049.2 万 1249.22 万 1.76 亿 7340.11 万 1921.74 万 3557.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -151.02 万 -165.3% 80.2 万 - 168.16 万 1130.26 万 854.68 万 1556.52 万 1.37 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 4000.0 万 5.91 亿 10.75 亿 16.45 亿
投资活动现金流出小计 7134.88 万 -93.9% 4.55 亿 46.64 亿 28.78 亿 47.01 亿 66.79 亿 79.63 亿 72.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7134.88 万 76.1% 4514.46 万 7171.15 万 1.02 亿 1.01 亿 2.1 亿 2.35 亿 3.52 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 4.0 亿 45.0 亿 27.15 亿 46.0 亿 61.7 亿 66.58 亿 50.33 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 942.33 万 9211.22 万 6089.88 万 - 2.99 亿 10.7 亿 18.6 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 261.79 万 299.29 万 0.0 1000.0 万 7483.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 63.5% -6407.47 万 -5.51 亿 -585.38 万 -1524.4 万 -6296.66 万 -1.25 亿 834.39 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 261.79 万 299.29 万 0.0 1000.0 万 7483.39 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.23 亿 -63.5% 6407.47 万 5.51 亿 847.17 万 1823.69 万 6296.66 万 1.35 亿 6649.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - 261.79 万 295.98 万 1000.0 万 7483.39 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 - 6001.22 万 5.44 亿 1163.71 1311.99 5296.66 万 6001.77 万 6649.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 84.97 万 -88.6% 406.25 万 710.25 万 585.26 万 1527.57 万 - - -
汇率变动对现金的影响 386.45 万 120.8% 176.0 万 530.44 万 2692.35 万 -1210.23 万 -4594.87 万 2175.13 万 5907.63 万
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 413.7% 2860.46 万 -8.38 亿 10.38 亿 6.2 亿 -7.25 亿 -10.08 亿 -2.97 亿
期初现金及现金等价物余额 63.93 亿 12.4% 12.81 亿 21.19 亿 10.81 亿 4.61 亿 11.87 亿 21.94 亿 24.91 亿
期末现金及现金等价物余额 65.7 亿 16.6% 13.1 亿 12.81 亿 21.19 亿 10.81 亿 4.61 亿 11.87 亿 21.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2397.0 万 -86.3% 1.75 亿 4.6 亿 -1.91 亿 -1493.97 万 2394.16 万 1.25 亿 1.03 亿 5900.41 万 7383.83 万 -1.75 亿 8742.4 万 -4340.95 万 5.99 亿 -2.28 亿 -1.36 亿 -2.12 亿 6288.43 万 -5855.18 万 1.95 亿 -2.5 亿 -1.85 亿 -5.54 亿 5.33 亿 -7227.49 万 -2.34 亿 -3.37 亿 5.24 亿 1.58 亿 -1.12 亿 -6.0 亿
经营活动现金流入小计 9.62 亿 -19.5% 11.95 亿 13.91 亿 8.53 亿 8.59 亿 9.4 亿 11.77 亿 11.56 亿 10.54 亿 9.74 亿 10.21 亿 12.33 亿 11.36 亿 17.11 亿 11.68 亿 12.72 亿 10.77 亿 15.81 亿 14.37 亿 15.78 亿 11.2 亿 10.59 亿 9.49 亿 21.42 亿 15.58 亿 12.89 亿 13.85 亿 20.64 亿 15.87 亿 13.73 亿 15.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.26 亿 -21.2% 10.48 亿 12.24 亿 8.08 亿 7.76 亿 8.24 亿 10.45 亿 11.14 亿 9.57 亿 8.49 亿 9.35 亿 11.86 亿 10.12 亿 15.9 亿 10.48 亿 12.16 亿 9.36 亿 14.47 亿 13.21 亿 14.71 亿 10.41 亿 9.61 亿 8.86 亿 20.35 亿 14.59 亿 12.24 亿 12.9 亿 19.71 亿 14.64 亿 12.94 亿 14.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8731.69 万 -11.3% 9845.99 万 1.53 亿 4603.56 万 6495.57 万 7698.07 万 1.06 亿 5827.36 万 6439.23 万 9851.15 万 5640.86 万 7161.46 万 7619.07 万 8225.16 万 8816.03 万 1.12 亿 8920.34 万 1.05 亿 9321.03 万 1.1 亿 6339.29 万 7910.42 万 4558.88 万 9790.72 万 6574.21 万 4593.83 万 8031.71 万 8822.63 万 8311.33 万 6754.48 万 7081.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4839.92 万 1.4% 4775.34 万 1411.73 万 -59.29 万 1760.17 万 3942.05 万 2707.76 万 -1581.26 万 3203.37 万 2650.65 万 2949.72 万 -2474.11 万 4767.21 万 3916.4 万 3187.55 万 -5610.05 万 5190.86 万 2853.37 万 2256.76 万 -247.52 万 1630.5 万 1936.92 万 1801.82 万 824.0 万 3324.09 万 1976.59 万 1472.43 万 487.91 万 3986.07 万 1163.33 万 1512.0 万
经营活动现金流出小计 9.38 亿 -8.0% 10.19 亿 9.31 亿 10.44 亿 8.74 亿 9.16 亿 10.52 亿 10.53 亿 9.95 亿 9.0 亿 11.96 亿 11.46 亿 11.79 亿 11.12 亿 13.96 亿 14.08 亿 12.9 亿 15.18 亿 14.95 亿 13.84 亿 13.71 亿 12.44 亿 15.03 亿 16.09 亿 16.3 亿 15.23 亿 17.22 亿 15.4 亿 14.3 亿 14.86 亿 21.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.06 亿 -13.2% 8.13 亿 6.76 亿 9.3 亿 6.98 亿 7.26 亿 8.24 亿 9.3 亿 7.45 亿 6.67 亿 9.14 亿 9.92 亿 8.81 亿 8.2 亿 11.26 亿 13.38 亿 9.73 亿 10.41 亿 10.85 亿 9.87 亿 9.7 亿 8.33 亿 11.38 亿 9.78 亿 11.86 亿 9.92 亿 13.15 亿 5.93 亿 11.66 亿 10.84 亿 16.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 17.3% 1.21 亿 1.44 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.4 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.4 亿 2.28 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.93 亿 2.27 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.79 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.27 亿 2.06 亿 3.02 亿 1.77 亿 2.21 亿 1.98 亿
支付的各项税款 1324.96 万 -36.0% 2071.57 万 2732.47 万 1075.57 万 1170.5 万 1590.35 万 2007.9 万 1311.91 万 2074.11 万 -383.82 万 3751.68 万 -35.33 万 3548.93 万 2293.59 万 1060.28 万 686.24 万 1162.41 万 1260.29 万 2195.8 万 110.7 万 3603.91 万 1687.36 万 1298.06 万 5795.29 万 3948.33 万 3328.84 万 2572.97 万 7546.91 万 4449.37 万 4564.82 万 3495.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7586.01 万 18.1% 6422.18 万 8404.28 万 354.66 万 6116.52 万 6646.89 万 6836.92 万 -1202.86 万 9056.55 万 8528.99 万 1.04 亿 -7393.22 万 1.27 亿 1.19 亿 9545.5 万 -1.23 亿 1.36 亿 2.71 亿 1.61 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.14 亿 1.73 亿 3.65 亿 1.97 亿 2.7 亿 1.76 亿 5.69 亿 4259.62 万 1.35 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1320.26 万 48.1% -2542.1 万 -1335.83 万 -2087.71 万 -978.56 万 2.95 亿 -1.17 亿 1.68 亿 2.22 亿 -2.61 亿 -4.82 亿 8.53 亿 -7.07 亿 -2.7 亿 7.26 亿 2.64 亿 5.6 亿 -1.41 亿 3.09 亿 -1.89 亿 1.56 亿 8873.51 万 1.22 亿 -2.78 亿 3806.6 万 -1.89 亿 -3.65 亿 -6.72 亿 5.94 亿 -2.65 亿 891.5 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -151.02 万 1.03 万 3.02 亿 3.01 亿 9.01 亿 10.54 亿 14.53 亿 9.02 亿 19.41 亿 2.51 亿 3.31 亿 9.56 亿 11.48 亿 15.32 亿 14.62 亿 15.5 亿 19.8 亿 13.97 亿 14.63 亿 20.18 亿 26.88 亿 15.54 亿 18.86 亿 10.39 亿 27.74 亿 15.43 亿 12.3 亿 13.64 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 3.0 亿 9.0 亿 10.5 亿 14.5 亿 9.0 亿 19.35 亿 2.5 亿 3.3 亿 9.5 亿 11.0 亿 15.2 亿 13.4 亿 15.05 亿 13.55 亿 13.8 亿 14.5 亿 20.0 亿 16.28 亿 15.4 亿 18.6 亿 10.3 亿 11.35 亿 15.25 亿 10.87 亿 13.46 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 62.17 万 63.76 万 134.18 万 387.06 万 330.11 万 197.85 万 447.51 万 106.86 万 82.28 万 612.58 万 1141.57 万 1241.88 万 1.16 亿 3645.67 万 2833.47 万 1699.29 万 1199.8 万 1607.55 万 -865.04 万 836.6 万 1280.96 万 669.22 万 -685.74 万 1516.62 万 1090.91 万 1635.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -151.02 万 1.03 万 150.0 万 80.2 万 - - - - 162.18 万 - - - -173.13 万 0.0 445.01 万 858.39 万 735.07 万 0.0 114.37 万 5.24 万 240.95 万 195.0 万 1120.55 万 200.0 677.66 万 13.83 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3789.87 万 0.0 - - 5.89 亿 0.0 -1.71 万 163.74 万 10.67 亿 380.59 万 223.53 万 234.9 万 16.39 亿 260.24 万 126.81 万 176.01 万
投资活动现金流出小计 1320.26 万 -48.1% 2542.1 万 1335.83 万 1936.69 万 979.59 万 715.47 万 4.18 亿 7.33 亿 8.31 亿 17.15 亿 13.84 亿 10.88 亿 9.58 亿 6.01 亿 2.3 亿 8.83 亿 9.73 亿 16.04 亿 12.42 亿 21.68 亿 12.41 亿 13.74 亿 18.96 亿 29.67 亿 15.16 亿 20.76 亿 14.04 亿 34.46 亿 9.49 亿 14.94 亿 13.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1320.26 万 -48.1% 2542.1 万 1335.83 万 1936.69 万 979.59 万 715.47 万 882.72 万 1474.76 万 739.0 万 2890.89 万 2066.5 万 3369.61 万 1710.3 万 2099.71 万 2993.11 万 -1662.05 万 2268.96 万 5363.89 万 4152.56 万 1399.61 万 6577.44 万 5438.94 万 7576.39 万 1.04 亿 5105.59 万 3748.15 万 4258.87 万 6138.99 万 1.04 亿 7223.13 万 1.14 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 亿 7.0 亿 8.0 亿 16.5 亿 13.5 亿 10.0 亿 9.35 亿 5.8 亿 2.0 亿 9.0 亿 9.5 亿 15.5 亿 12.0 亿 18.55 亿 11.75 亿 13.2 亿 18.2 亿 17.93 亿 14.65 亿 20.4 亿 13.6 亿 15.25 亿 8.45 亿 14.22 亿 12.41 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 942.33 万 1875.03 万 2410.16 万 3582.88 万 1343.15 万 5461.53 万 - - - - - - - - - - - - - - 174.22 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.52 万 0.0 0.0 297.77 万 - 0.0 0.0 2000.0 万 -5319.08 万 6000.0 万 14.74 万 304.33 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -49.3% -8916.46 万 -25.93 万 -40.48 万 -58.76 万 -6208.46 万 -99.77 万 -5.48 亿 -27.27 万 - - - - - -40.22 万 -1523.1 万 0.0 -298.89 万 297.59 万 -1408.82 万 -5832.47 万 0.0 944.63 万 -7305.41 万 1848.67 万 -262.52 万 -6765.9 万 4666.58 万 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.52 万 0.0 0.0 297.77 万 - 0.0 0.0 2000.0 万 -5319.08 万 6000.0 万 14.74 万 304.33 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.33 亿 49.3% 8916.46 万 25.93 万 40.48 万 58.76 万 6208.46 万 99.77 万 5.48 亿 27.27 万 - - - - - 40.22 万 1524.62 万 0.0 298.89 万 1804.96 -591.18 万 5832.47 万 0.0 1055.37 万 1986.33 万 4151.33 万 277.26 万 7070.23 万 2816.8 万 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2.95 万 0.0 - - -2000.0 万 2000.0 万 0.0 1000.0 万 -183.06 万 319.08 万 277.18 万 7070.18 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 40.22 万 -9.77 0.0 -483.2 1804.96 1408.82 万 3832.47 万 0.0 55.37 万 2169.39 万 3832.25 万 810.89 500.21 2816.8 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.52 万 30.9% 8.04 万 25.93 万 40.48 万 58.76 万 207.24 万 99.77 万 376.73 万 27.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 38.25 万 109.1% -418.18 万 15.88 万 750.51 万 -800.01 万 68.14 万 157.36 万 -1280.27 万 215.79 万 1302.54 万 292.38 万 1095.61 万 372.63 万 1138.88 万 85.23 万 -1480.76 万 176.61 万 -1589.01 万 1682.93 万 -3929.84 万 363.21 万 -801.49 万 -226.75 万 2602.45 万 797.73 万 1646.51 万 -2871.57 万 -428.74 万 617.09 万 4722.18 万 997.11 万
现金及现金等价物净增加额 -1.22 亿 -315.9% 5649.41 万 4.47 亿 -2.05 亿 -3331.31 万 2.58 亿 914.4 万 -2.9 亿 2.83 亿 -1.78 亿 -6.54 亿 9.45 亿 -7.47 亿 3.4 亿 4.99 亿 9841.7 万 3.49 亿 -9735.45 万 2.7 亿 -4760.41 万 -1.49 亿 -1.04 亿 -4.24 亿 2.08 亿 -774.49 万 -4.09 亿 -7.98 亿 -1.06 亿 7.19 亿 -3.3 亿 -5.81 亿
期初现金及现金等价物余额 18.13 亿 3.2% 17.56 亿 13.09 亿 15.14 亿 15.48 亿 12.9 亿 12.81 亿 15.71 亿 12.87 亿 14.65 亿 21.19 亿 11.74 亿 19.21 亿 15.81 亿 10.81 亿 9.83 亿 6.34 亿 7.73 亿 5.04 亿 8.42 亿 9.91 亿 10.95 亿 15.19 亿 13.15 亿 13.23 亿 17.32 亿 25.3 亿 24.08 亿 16.89 亿 20.19 亿 25.99 亿
期末现金及现金等价物余额 16.91 亿 -6.7% 18.13 亿 17.56 亿 13.1 亿 15.14 亿 15.48 亿 12.9 亿 12.81 亿 15.71 亿 12.87 亿 14.65 亿 21.19 亿 11.74 亿 19.21 亿 15.81 亿 10.81 亿 9.83 亿 6.34 亿 7.73 亿 4.61 亿 8.42 亿 9.91 亿 10.95 亿 11.87 亿 13.15 亿 13.23 亿 17.32 亿 21.94 亿 24.08 亿 16.89 亿 20.19 亿