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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.46 亿 -26.0% 69.72 亿 77.86 亿 83.86 亿 67.49 亿 52.1 亿 60.02 亿 59.06 亿
营业收入 53.46 亿 -26.0% 69.72 亿 77.86 亿 83.86 亿 67.49 亿 52.1 亿 60.02 亿 59.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 52.67 亿 -10.0% 56.66 亿 55.7 亿 55.2 亿 52.07 亿 43.71 亿 45.82 亿 45.2 亿
营业成本 39.83 亿 -10.0% 43.36 亿 41.3 亿 41.27 亿 39.06 亿 32.48 亿 33.28 亿 32.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6777.58 万 13.3% 6368.11 万 6297.29 万 5313.63 万 5509.88 万 8923.16 万 1.02 亿 9789.74 万
管理费用 6.2 亿 -12.8% 6.73 亿 7.33 亿 7.67 亿 7.17 亿 6.49 亿 6.44 亿 5.66 亿
财务费用 6910.31 万 193.7% -1383.41 万 3363.7 万 520.28 万 4164.54 万 7220.3 万 9523.51 万 1.14 亿
财务费用 - 利息费用 4464.62 万 -11.4% 5422.58 万 6582.93 万 9213.71 万 9770.64 万 1.15 亿 1.39 亿 1.56 亿
财务费用 - 利息收入 3852.75 万 -54.9% 7868.98 万 8816.79 万 9344.11 万 5883.84 万 4495.24 万 4424.41 万 4254.62 万
研发费用 3.54 亿 -8.7% 3.8 亿 3.48 亿 2.94 亿 2.83 亿 1.81 亿 2.58 亿 3.72 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.74 亿 -29.8% 2.28 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.05 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.67 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1285.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1281.92 万 96.4% 608.45 万 950.11 万 858.39 万 769.91 万 3674.65 万 424.2 万 586.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.42 亿 22.5% 1.19 亿 9087.83 万 7230.24 万 5223.78 万 3911.56 万 -328.14 万 1028.5 万
其中:联营公司投资收益 1.32 亿 21.8% 1.17 亿 8592.77 万 7201.55 万 5099.64 万 3911.56 万 -328.14 万 1028.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 282.74 万 184.71 万 - - - - -
资产处置收益 35.17 万 -31.9% 43.71 万 156.07 万 635.64 万 51.24 万 40.04 万 59.7 万 62.82 万
营业利润 1.67 亿 -88.6% 13.45 亿 22.84 亿 29.48 亿 15.85 亿 9.44 亿 14.14 亿 13.9 亿
加：营业外收入 3366.54 万 515.4% 630.02 万 3022.62 万 197.31 万 195.94 万 154.16 万 488.22 万 2.37 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7975.49 万 113.6% 7989.84 万 3743.96 万 3127.73 万 2939.88 万 2818.5 万 3616.53 万 1665.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.21 亿 -91.6% 12.72 亿 22.77 亿 29.19 亿 15.57 亿 9.18 亿 13.83 亿 16.1 亿
减：所得税 1.14 亿 25.6% 2.15 亿 2.46 亿 4.12 亿 1.74 亿 1.49 亿 2.57 亿 3.88 亿
净利润 715.65 万 -99.5% 10.57 亿 20.31 亿 25.06 亿 13.83 亿 7.69 亿 11.26 亿 12.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 715.65 万 -99.5% 10.57 亿 20.31 亿 25.06 亿 13.83 亿 7.69 亿 11.26 亿 13.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -1.37 亿
归属于母公司所有者的净利润 2746.68 万 -98.0% 10.72 亿 20.36 亿 25.13 亿 13.87 亿 7.71 亿 11.28 亿 12.2 亿
少数股东损益 -2031.03 万 -424.9% -1515.13 万 -470.92 万 -644.72 万 -431.24 万 -190.0 万 -193.99 万 241.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 6101.94 万 -95.4% 11.35 亿 19.9 亿 25.22 亿 13.81 亿 7.58 亿 11.38 亿 10.23 亿
基本每股收益 0.02 -98.3% 0.89 1.7 2.09 1.16 0.64 0.94 1.02
稀释每股收益 0.02 -98.3% 0.89 1.7 2.09 1.16 0.64 0.94 1.02
其他综合收益 -162.63 万 - 119.21 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -162.63 万 - 119.21 万 - - - - - -
综合收益总额 672.23 万 -99.5% 10.58 亿 20.31 亿 25.06 亿 13.83 亿 7.69 亿 11.26 亿 12.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2703.26 万 -98.0% 10.73 亿 20.36 亿 25.13 亿 13.87 亿 7.71 亿 11.28 亿 12.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2031.03 万 -424.9% -1515.13 万 -470.92 万 -644.72 万 -431.24 万 -190.0 万 -193.99 万 241.41 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.04 亿 17.2% 11.98 亿 11.79 亿 15.65 亿 15.15 亿 18.42 亿 20.51 亿 18.19 亿 17.29 亿 20.0 亿 22.38 亿 16.38 亿 23.02 亿 20.96 亿 23.57 亿 19.53 亿 17.47 亿 14.49 亿 16.0 亿 16.84 亿 11.38 亿 11.57 亿 12.3 亿 12.91 亿 13.93 亿 16.95 亿 16.24 亿 12.43 亿 15.15 亿 16.15 亿 15.33 亿
营业收入 14.04 亿 17.2% 11.98 亿 11.79 亿 15.65 亿 15.15 亿 18.42 亿 20.51 亿 18.19 亿 17.29 亿 20.0 亿 22.38 亿 16.38 亿 23.02 亿 20.96 亿 23.57 亿 19.53 亿 17.47 亿 14.49 亿 16.0 亿 16.84 亿 11.38 亿 11.57 亿 12.3 亿 12.91 亿 13.93 亿 16.95 亿 16.24 亿 12.43 亿 15.15 亿 16.15 亿 15.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.31 亿 5.2% 13.59 亿 12.06 亿 12.7 亿 13.61 亿 14.79 亿 15.55 亿 14.58 亿 11.68 亿 13.9 亿 15.54 亿 6.3 亿 14.6 亿 15.26 亿 19.08 亿 13.73 亿 13.5 亿 11.72 亿 13.13 亿 13.29 亿 11.24 亿 9.33 亿 9.84 亿 8.77 亿 10.75 亿 13.19 亿 13.1 亿 7.91 亿 12.08 亿 12.73 亿 12.48 亿
营业成本 10.33 亿 2.7% 10.06 亿 9.19 亿 10.25 亿 10.54 亿 11.28 亿 11.29 亿 11.12 亿 8.45 亿 9.83 亿 11.89 亿 4.14 亿 11.34 亿 10.81 亿 15.01 亿 11.0 亿 9.93 亿 8.4 亿 9.73 亿 10.15 亿 7.97 亿 6.84 亿 7.52 亿 5.83 亿 7.13 亿 10.02 亿 10.29 亿 4.0 亿 8.89 亿 9.73 亿 9.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2003.88 万 26.6% 1582.3 万 1546.85 万 1644.55 万 1830.15 万 1564.92 万 1328.49 万 1257.27 万 1822.33 万 1736.16 万 1481.54 万 472.35 万 1218.9 万 2143.3 万 1479.07 万 -1824.98 万 2004.54 万 2701.26 万 2629.05 万 3235.85 万 2061.86 万 2142.89 万 1482.56 万 2834.64 万 1850.88 万 2740.22 万 2745.81 万 2819.17 万 2598.34 万 2316.43 万 2055.8 万
管理费用 1.62 亿 -9.6% 1.79 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.44 亿 2.37 亿 1.82 亿 1.46 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.15 亿 1.31 亿 2.56 亿 2.7 亿 1.68 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.28 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.06 亿 1.61 亿 1.92 亿 1.85 亿 2251.41 万 1.58 亿 1.95 亿 1.9 亿
财务费用 7025.53 万 297.7% 1766.59 万 1554.2 万 -3436.01 万 1073.88 万 437.46 万 541.26 万 300.62 万 970.04 万 1352.84 万 740.2 万 -2741.91 万 1466.2 万 196.02 万 1294.91 万 -615.58 万 1574.74 万 1745.51 万 1459.87 万 1029.79 万 1475.84 万 2224.52 万 2490.15 万 1724.12 万 2525.27 万 2913.66 万 2360.46 万 2327.63 万 3169.93 万 2810.36 万 3133.63 万
财务费用 - 利息费用 1174.79 万 -20.6% 1479.76 万 1520.9 万 289.17 万 1303.34 万 1912.59 万 1917.48 万 -94.22 万 2158.76 万 2758.14 万 1760.25 万 826.67 万 3330.95 万 2380.42 万 2408.59 万 2061.06 万 2690.46 万 2528.1 万 2491.03 万 2298.09 万 2699.96 万 3125.98 万 3337.18 万 3634.46 万 3390.16 万 3668.48 万 3238.57 万 3990.8 万 3992.12 万 3594.85 万 4010.48 万
财务费用 - 利息收入 843.65 万 -6.7% 903.96 万 738.88 万 1366.26 万 1744.86 万 2132.58 万 2625.28 万 2037.5 万 2201.63 万 2704.04 万 1873.62 万 3339.43 万 1994.24 万 2594.69 万 1453.81 万 1873.54 万 1472.66 万 1139.56 万 1398.07 万 1510.89 万 1227.32 万 904.02 万 853.01 万 1992.42 万 794.18 万 784.96 万 852.86 万 6684.62 万 -4053.51 万 773.48 万 850.03 万
研发费用 9755.23 万 -3.4% 1.01 亿 8151.53 万 7378.6 万 8212.37 万 1.23 亿 1.01 亿 8198.5 万 9155.05 万 1.09 亿 6576.09 万 6723.47 万 9417.71 万 9832.32 万 3465.82 万 7102.23 万 8113.62 万 7356.13 万 5708.63 万 9807.25 万 4917.39 万 - - 1.1 亿 1.22 亿 2503.4 万 115.0 万 2.82 亿 6173.08 万 1163.51 万 1653.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4783.04 万 19.1% 4015.32 万 4068.98 万 4531.67 万 4845.06 万 6366.1 万 7031.23 万 6545.48 万 5698.94 万 6661.08 万 7334.53 万 5646.18 万 7443.13 万 6791.86 万 7483.47 万 5833.76 万 5530.89 万 4301.42 万 4809.3 万 4658.9 万 2668.21 万 2730.73 万 3091.53 万 3203.13 万 3483.8 万 4352.2 万 4448.84 万 3471.35 万 4133.94 万 4496.65 万 4623.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -229.96 万 1108.55 万 116.07 万 -231.98 万 292.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 332.94 万 -0.6% 334.91 万 132.63 万 481.44 万 -18.12 万 29.7 万 115.43 万 525.58 万 100.42 万 206.31 万 117.8 万 534.19 万 0.0 219.16 万 105.08 万 153.07 万 435.44 万 52.05 万 129.36 万 2815.04 万 210.13 万 70.25 万 579.23 万 195.05 万 89.68 万 100.04 万 39.43 万 306.87 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4672.68 万 28.0% 3649.69 万 3095.29 万 2737.02 万 3653.17 万 3328.59 万 2228.22 万 2347.97 万 3395.56 万 903.83 万 2440.47 万 925.08 万 2526.87 万 1804.0 万 1974.29 万 936.98 万 852.89 万 852.63 万 2581.28 万 1240.06 万 1462.23 万 522.12 万 687.15 万 21.74 万 -447.37 万 -1282.77 万 1380.27 万 -531.59 万 829.85 万 321.33 万 408.9 万
其中:联营公司投资收益 4394.9 万 27.9% 3436.37 万 2700.58 万 2678.39 万 3686.11 万 3295.66 万 2006.82 万 1852.91 万 3395.56 万 903.83 万 2440.47 万 925.08 万 2535.87 万 1795.0 万 1945.6 万 906.93 万 789.76 万 821.66 万 2581.28 万 1240.06 万 1462.23 万 522.12 万 687.15 万 21.74 万 -447.37 万 -1282.77 万 1380.27 万 -531.59 万 829.85 万 321.33 万 408.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 6377.75 108.2% -7.78 万 29.55 万 12.76 万 - - - 51.68 万 33.73 万 0.0 70.66 万 641.18 万 0.0 - - 52.32 万 0.0 3398.6 -1.42 万 - - - - 28.37 万 7.13 万 -5.66 万 29.86 万 4.51 万 9.96 万 0.0 48.35 万
营业利润 2613.08 万 121.5% -1.21 亿 2214.44 万 2.4 亿 1.89 亿 3.99 亿 5.17 亿 3.61 亿 5.97 亿 6.17 亿 7.09 亿 10.36 亿 8.6 亿 5.84 亿 4.7 亿 5.8 亿 4.08 亿 2.84 亿 3.13 亿 4.31 亿 3006.43 万 2.31 亿 2.52 亿 4.15 亿 3.1 亿 3.58 亿 3.3 亿 4.38 亿 3.18 亿 3.44 亿 2.9 亿
加：营业外收入 1078.81 万 318.4% 257.83 万 1896.03 万 133.87 万 311.38 万 78.55 万 106.22 万 50.88 万 1375.02 万 118.07 万 1478.65 万 -48.87 万 106.75 万 26.99 万 112.43 万 12.81 万 -1292.17 万 1458.85 万 16.45 万 -2123.42 万 1067.45 万 1208.2 万 1.93 万 136.96 万 209.06 万 102.38 万 39.82 万 2.33 亿 270.15 万 111.04 万 6.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 851.99 万 11.7% 762.69 万 446.39 万 5914.42 万 430.79 万 1262.96 万 381.68 万 1659.21 万 1092.58 万 690.56 万 301.61 万 2074.52 万 232.7 万 383.95 万 436.59 万 984.73 万 1401.03 万 515.76 万 38.35 万 1944.33 万 109.91 万 553.92 万 210.35 万 3029.94 万 105.85 万 53.26 万 427.49 万 909.71 万 260.01 万 447.07 万 49.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2839.9 万 122.5% -1.26 亿 3664.08 万 1.82 亿 1.88 亿 3.87 亿 5.14 亿 3.45 亿 6.0 亿 6.11 亿 7.21 亿 10.15 亿 8.59 亿 5.8 亿 4.66 亿 5.7 亿 3.81 亿 2.93 亿 3.13 亿 3.9 亿 3963.97 万 2.37 亿 2.5 亿 3.87 亿 3.11 亿 3.59 亿 3.26 亿 6.62 亿 3.18 亿 3.41 亿 2.9 亿
减：所得税 49.58 万 -98.4% 3187.2 万 1176.88 万 6951.32 万 351.44 万 5739.3 万 8434.97 万 -5479.87 万 8608.15 万 1.04 亿 1.1 亿 9948.23 万 1.33 亿 8713.06 万 8133.59 万 262.43 万 6072.43 万 5383.71 万 5720.35 万 3333.71 万 1965.1 万 4609.07 万 4959.82 万 -2196.61 万 8553.39 万 1.02 亿 9099.37 万 1.29 亿 8198.1 万 9047.13 万 8627.5 万
净利润 2790.32 万 117.6% -1.58 亿 2487.2 万 1.13 亿 1.85 亿 3.3 亿 4.3 亿 3.99 亿 5.14 亿 5.07 亿 6.11 亿 9.16 亿 7.27 亿 4.93 亿 3.85 亿 5.68 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.56 亿 3.57 亿 1998.87 万 1.91 亿 2.01 亿 4.08 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.35 亿 5.32 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2790.32 万 117.6% -1.58 亿 2487.2 万 1.13 亿 1.85 亿 3.3 亿 4.3 亿 3.99 亿 5.14 亿 5.07 亿 6.11 亿 9.16 亿 7.27 亿 4.93 亿 3.85 亿 5.68 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.56 亿 3.57 亿 1998.87 万 1.91 亿 2.01 亿 4.08 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.35 亿 5.6 亿 2.68 亿 2.84 亿 2.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4293.44 万 -4666.64 万 -4798.27 万 -2798.76 万 -3199.72 万 -3402.47 万 -4326.36 万
归属于母公司所有者的净利润 2948.91 万 118.9% -1.56 亿 2718.19 万 1.27 亿 1.86 亿 3.27 亿 4.31 亿 4.03 亿 5.16 亿 5.1 亿 6.08 亿 9.2 亿 7.28 亿 4.94 亿 3.85 亿 5.74 亿 3.19 亿 2.39 亿 2.55 亿 3.62 亿 1925.74 万 1.9 亿 2.0 亿 4.09 亿 2.25 亿 2.58 亿 2.37 亿 5.31 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.04 亿
少数股东损益 -158.59 万 18.4% -194.39 万 -230.99 万 -1447.06 万 -178.55 万 244.09 万 -133.61 万 -318.89 万 -183.67 万 -234.19 万 265.84 万 -408.33 万 -175.52 万 -56.93 万 -3.93 万 -655.03 万 92.68 万 26.03 万 105.08 万 -474.09 万 73.12 万 113.83 万 97.14 万 -101.16 万 115.84 万 -102.65 万 -106.02 万 172.97 万 -43.21 万 176.94 万 -65.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 2434.22 万 115.7% -1.55 亿 1332.26 万 1.78 亿 1.87 亿 3.37 亿 4.33 亿 3.69 亿 5.11 亿 5.13 亿 5.97 亿 9.25 亿 7.3 亿 4.95 亿 3.88 亿 5.59 亿 3.38 亿 2.31 亿 2.54 亿 3.67 亿 1081.37 万 1.84 亿 1.97 亿 4.2 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.39 亿 3.31 亿 2.37 亿 2.51 亿 2.04 亿
基本每股收益 0.02 118.9% -0.13 0.02 0.1 0.16 0.27 0.36 0.34 0.43 0.42 0.51 0.77 0.61 0.41 0.32 0.48 0.27 0.2 0.21 0.3 0.02 0.15 0.17 0.34 0.19 0.21 0.2 0.45 0.2 0.17 0.2
稀释每股收益 0.02 118.9% -0.13 0.02 0.1 0.16 0.27 0.36 0.34 0.43 0.42 0.51 0.77 0.61 0.41 0.32 0.48 0.27 0.2 0.21 0.3 0.02 0.15 0.17 0.34 0.19 0.21 0.2 0.45 0.2 0.17 0.2
其他综合收益 -1.02 万 95.7% -23.45 万 -138.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.02 万 95.7% -23.45 万 -138.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2789.3 万 117.6% -1.59 亿 2349.04 万 1.14 亿 1.85 亿 3.3 亿 4.3 亿 3.99 亿 5.14 亿 5.07 亿 6.11 亿 9.16 亿 7.27 亿 4.93 亿 3.85 亿 5.68 亿 3.2 亿 2.4 亿 2.56 亿 3.57 亿 1998.87 万 1.91 亿 2.01 亿 4.08 亿 2.26 亿 2.57 亿 2.35 亿 5.32 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2947.89 万 118.8% -1.57 亿 2580.03 万 1.28 亿 1.86 亿 3.27 亿 4.31 亿 4.03 亿 5.16 亿 5.1 亿 6.08 亿 9.2 亿 7.28 亿 4.94 亿 3.85 亿 5.74 亿 3.19 亿 2.39 亿 2.55 亿 3.62 亿 1925.74 万 1.9 亿 2.0 亿 4.09 亿 2.25 亿 2.58 亿 2.37 亿 5.31 亿 2.36 亿 2.49 亿 2.04 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -158.59 万 18.4% -194.39 万 -230.99 万 -1447.06 万 -178.55 万 244.09 万 -133.61 万 -318.89 万 -183.67 万 -234.19 万 265.84 万 -408.33 万 -175.52 万 -56.93 万 -3.93 万 -655.03 万 92.68 万 26.03 万 105.08 万 -474.09 万 73.12 万 113.83 万 97.14 万 -101.16 万 115.84 万 -102.65 万 -106.02 万 172.97 万 -43.21 万 176.94 万 -65.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 211.33 亿 1.5% 205.35 亿 212.63 亿 219.11 亿 177.67 亿 158.24 亿 154.23 亿 145.6 亿
流动资产合计 81.28 亿 -13.2% 85.65 亿 99.08 亿 112.82 亿 95.69 亿 80.61 亿 77.49 亿 74.5 亿
货币资金 56.2 亿 -9.6% 54.1 亿 68.48 亿 74.81 亿 62.43 亿 55.13 亿 53.1 亿 49.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.0 亿 -23.8% 5.38 亿 2.02 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.47 亿 -40.5% 7.39 亿 10.29 亿 10.22 亿 13.61 亿 17.64 亿 17.19 亿 19.83 亿
应收票据 4.44 亿 -44.4% 5.77 亿 9.45 亿 8.88 亿 12.52 亿 15.9 亿 15.57 亿 18.17 亿
应收账款 1.03 亿 -14.2% 1.62 亿 8359.99 万 1.34 亿 1.09 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.66 亿
预付款项 5231.53 万 -14.5% 2170.47 万 2677.87 万 2542.36 万 6173.28 万 3220.36 万 3270.98 万 4346.15 万
其他应收款合计 5832.4 万 18.9% 3057.47 万 4985.98 万 6036.3 万 6695.84 万 7475.53 万 6138.09 万 1.45 亿
存货 2.96 亿 -11.6% 2.35 亿 3.53 亿 4.77 亿 4.95 亿 3.17 亿 3.33 亿 2.73 亿
一年内到期的非流动资产 6.1 亿 48.4% 8.96 亿 4.68 亿 3.42 亿 2.28 亿 - - -
其他流动资产 1.2 亿 17.3% 1.19 亿 1.11 亿 1.1 亿 2206.67 万 1716.41 万 3541.05 万 2499.1 万
非流动资产合计 130.05 亿 13.6% 119.7 亿 113.56 亿 106.29 亿 81.98 亿 77.63 亿 76.73 亿 71.1 亿
长期应收款 3.82 亿 -7.5% 3.68 亿 3.61 亿 4.74 亿 2.32 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 17.0 亿 19.1% 17.36 亿 13.55 亿 10.61 亿 8.24 亿 7.73 亿 5.46 亿 5.49 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 53.22 亿 33.2% 55.68 亿 41.33 亿 40.13 亿 32.53 亿 33.55 亿 35.63 亿 34.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.46 亿 -24.5% 6.96 亿 17.53 亿 15.6 亿 12.47 亿 10.67 亿 9.0 亿 7.65 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 2.39 亿 1.56 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 39.9 亿 12.1% 34.53 亿 35.94 亿 34.05 亿 23.7 亿 24.5 亿 25.29 亿 20.27 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1.56 亿 18.0% 1.37 亿 1.45 亿 9726.02 万 1.05 亿 1.1 亿 1.24 亿 2.2 亿
其他非流动资产 697.43 万 10.3% 1230.69 万 1426.51 万 1845.34 万 1129.23 万 676.18 万 1020.85 万 5072.85 万
负债合计 87.73 亿 5.8% 81.01 亿 85.78 亿 87.03 亿 77.08 亿 63.84 亿 66.03 亿 65.18 亿
流动负债合计 50.58 亿 -12.4% 56.62 亿 60.72 亿 63.68 亿 62.96 亿 46.33 亿 47.8 亿 49.74 亿
短期借款 7.46 亿 -21.7% 6.37 亿 10.03 亿 11.63 亿 10.91 亿 11.71 亿 9.94 亿 8.35 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.79 亿 51.8% 1.63 亿 2.53 亿 1.23 亿 1.2 亿 8771.48 万 1.43 亿 324.52 万
应付账款 12.55 亿 5.0% 16.39 亿 13.17 亿 12.88 亿 10.01 亿 6.86 亿 7.79 亿 7.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 44.35 万 2.76 亿 2.83 亿
应付职工薪酬 2.85 亿 -27.0% 3.03 亿 4.41 亿 4.45 亿 4.4 亿 3.28 亿 2.7 亿 2.82 亿
应交税费 8382.28 万 -47.4% 8215.12 万 9667.48 万 1.69 亿 3.24 亿 2.66 亿 2.75 亿 3.63 亿
其他应付款合计 18.02 亿 -19.9% 20.93 亿 22.24 亿 23.64 亿 18.12 亿 13.39 亿 15.23 亿 14.07 亿
一年内到期的非流动负债 5.14 亿 21.6% 5.05 亿 3.75 亿 1.6 亿 5.99 亿 1.01 亿 5.2 亿 10.4 亿
其他流动负债 2431.75 万 -76.1% 1.82 亿 1.88 亿 3.49 亿 4.2 亿 4.53 亿 - -
非流动负债合计 37.15 亿 47.4% 24.39 亿 25.05 亿 23.35 亿 14.12 亿 17.51 亿 18.23 亿 15.44 亿
长期借款 7.69 亿 33.9% 6.5 亿 5.66 亿 6.66 亿 3.39 亿 8.34 亿 9.2 亿 7.88 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 12.66 亿 49.2% 8.21 亿 8.55 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 7.56 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 16.76 亿 53.0% 9.67 亿 10.83 亿 10.46 亿 3.08 亿 2.93 亿 2.8 亿 -
递延所得税负债 186.35 万 -4.5% 170.38 万 187.32 万 202.94 万 218.69 万 234.44 万 177.3 万 36.1 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 123.61 亿 -1.3% 124.34 亿 126.86 亿 132.08 亿 100.58 亿 94.41 亿 88.2 亿 80.41 亿
实收资本（或股本） 12.0 亿 0.0% 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 10.0 亿
资本公积 16.09 亿 0.1% 16.08 亿 16.05 亿 29.5 亿 16.56 亿 19.75 亿 18.6 亿 21.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 119.21 万 - - - - - -
专项储备 8.42 亿 -7.1% 7.63 亿 8.16 亿 8.55 亿 9.22 亿 9.72 亿 8.15 亿 5.97 亿
盈余公积 6.03 亿 0.0% 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 5.13 亿
未分配利润 80.35 亿 -1.1% 81.9 亿 83.78 亿 75.11 亿 55.82 亿 45.91 亿 42.41 亿 36.13 亿
归属母公司股东权益合计 122.88 亿 -1.2% 123.65 亿 126.02 亿 131.19 亿 99.64 亿 93.41 亿 87.18 亿 79.18 亿
少数股东权益 7275.53 万 -14.3% 6844.6 万 8369.95 万 8830.82 万 9498.5 万 9951.0 万 1.01 亿 1.24 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 215.72 亿 10.5% 195.3 亿 201.77 亿 205.35 亿 206.95 亿 208.4 亿 215.15 亿 212.63 亿 209.41 亿 205.52 亿 208.41 亿 219.11 亿 193.91 亿 188.26 亿 186.8 亿 177.67 亿 165.64 亿 160.11 亿 163.21 亿 158.24 亿 149.18 亿 152.12 亿 159.25 亿 154.23 亿 154.16 亿 148.67 亿 151.61 亿 145.6 亿 147.13 亿 142.62 亿 146.17 亿
流动资产合计 73.24 亿 -2.3% 74.99 亿 83.99 亿 85.65 亿 89.33 亿 92.89 亿 102.67 亿 99.08 亿 98.05 亿 96.16 亿 102.09 亿 112.82 亿 107.89 亿 103.49 亿 104.1 亿 95.69 亿 81.05 亿 76.94 亿 82.95 亿 80.61 亿 73.64 亿 76.5 亿 83.4 亿 77.49 亿 78.5 亿 73.2 亿 75.07 亿 74.5 亿 75.74 亿 70.69 亿 73.3 亿
货币资金 52.54 亿 4.6% 50.21 亿 56.71 亿 54.1 亿 59.86 亿 63.66 亿 74.64 亿 68.48 亿 64.45 亿 64.56 亿 66.5 亿 74.81 亿 70.56 亿 65.21 亿 67.69 亿 62.43 亿 56.11 亿 52.77 亿 58.84 亿 55.13 亿 52.88 亿 56.89 亿 60.14 亿 53.1 亿 49.45 亿 47.08 亿 49.64 亿 49.8 亿 48.41 亿 43.46 亿 48.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.5 亿 23.3% 2.03 亿 4.96 亿 5.38 亿 5.5 亿 - - 2.02 亿 5.0 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.98 亿 -17.9% 4.85 亿 5.38 亿 7.39 亿 6.96 亿 8.29 亿 8.3 亿 10.29 亿 11.43 亿 10.05 亿 8.6 亿 10.22 亿 9.08 亿 9.51 亿 12.87 亿 13.61 亿 18.1 亿 17.33 亿 16.78 亿 17.64 亿 13.8 亿 13.63 亿 16.3 亿 17.19 亿 22.97 亿 21.29 亿 21.01 亿 19.83 亿 22.26 亿 22.35 亿 20.56 亿
应收票据 3.14 亿 -16.7% 3.78 亿 3.69 亿 5.77 亿 5.74 亿 7.14 亿 7.02 亿 9.45 亿 10.25 亿 8.25 亿 7.33 亿 8.88 亿 8.0 亿 8.43 亿 11.56 亿 12.52 亿 16.23 亿 15.54 亿 15.31 亿 15.9 亿 11.41 亿 11.46 亿 13.54 亿 15.57 亿 20.89 亿 19.34 亿 18.46 亿 18.17 亿 19.78 亿 20.17 亿 18.38 亿
应收账款 8405.91 万 -22.0% 1.08 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.28 亿 8359.99 万 1.18 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.74 亿 2.39 亿 2.17 亿 2.76 亿 1.62 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.55 亿 1.66 亿 2.48 亿 2.18 亿 2.19 亿
预付款项 4888.47 万 37.6% 3552.2 万 3380.13 万 2170.47 万 5574.6 万 5674.3 万 5952.41 万 2677.87 万 6668.56 万 2893.26 万 4186.3 万 2542.36 万 5250.87 万 5568.52 万 7031.42 万 6173.28 万 6946.37 万 4956.53 万 6139.31 万 3220.36 万 7444.48 万 5508.6 万 5540.08 万 3270.98 万 4561.46 万 4433.89 万 9519.63 万 4346.15 万 6057.79 万 6433.4 万 4876.46 万
其他应收款合计 6017.62 万 8.8% 5530.13 万 9775.76 万 3057.47 万 5647.19 万 4587.23 万 4171.02 万 4985.98 万 4161.52 万 5831.85 万 4213.39 万 6036.3 万 6735.24 万 7604.48 万 5884.63 万 6695.84 万 6575.28 万 6605.74 万 5516.72 万 7475.53 万 6334.67 万 6357.65 万 7149.36 万 6138.09 万 1.93 亿 1.55 亿 7446.79 万 1.45 亿 1.21 亿 1.06 亿 9894.54 万
存货 2.58 亿 -13.3% 2.97 亿 3.18 亿 2.35 亿 3.35 亿 3.18 亿 3.08 亿 3.53 亿 3.35 亿 3.45 亿 3.39 亿 4.77 亿 3.95 亿 4.49 亿 3.51 亿 4.95 亿 2.88 亿 3.43 亿 3.06 亿 3.17 亿 3.65 亿 3.13 亿 3.01 亿 3.33 亿 3.15 亿 2.39 亿 2.59 亿 2.73 亿 3.04 亿 3.04 亿 2.98 亿
一年内到期的非流动资产 8.26 亿 -14.5% 9.66 亿 5.79 亿 8.96 亿 3.95 亿 4.56 亿 3.88 亿 4.68 亿 4.28 亿 3.64 亿 4.11 亿 3.42 亿 3.23 亿 2.62 亿 2.9 亿 2.28 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.21 亿 11.2% 1.09 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.02 亿 9224.05 万 1.11 亿 8598.63 万 9132.0 万 8877.09 万 1.1 亿 644.65 万 1635.23 万 743.51 万 2206.67 万 823.66 万 683.95 万 1542.94 万 1716.41 万 2077.91 万 2685.67 万 2025.77 万 3541.05 万 5316.3 万 4516.35 万 1246.7 万 2499.1 万 2079.3 万 1361.41 万 1699.38 万
非流动资产合计 142.48 亿 18.4% 120.32 亿 117.78 亿 119.7 亿 117.62 亿 115.51 亿 112.48 亿 113.56 亿 111.35 亿 109.37 亿 106.32 亿 106.29 亿 86.02 亿 84.77 亿 82.69 亿 81.98 亿 84.59 亿 83.17 亿 80.26 亿 77.63 亿 75.54 亿 75.62 亿 75.85 亿 76.73 亿 75.67 亿 75.47 亿 76.53 亿 71.1 亿 71.39 亿 71.93 亿 72.87 亿
长期应收款 3.65 亿 -9.2% 4.02 亿 2.91 亿 3.68 亿 3.99 亿 3.95 亿 3.1 亿 3.61 亿 4.27 亿 3.59 亿 3.85 亿 4.74 亿 4.35 亿 3.7 亿 3.11 亿 2.32 亿 4.94 亿 3.0 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 17.96 亿 2.6% 17.51 亿 17.63 亿 17.36 亿 16.04 亿 15.38 亿 14.22 亿 13.55 亿 12.51 亿 11.74 亿 11.15 亿 10.61 亿 8.87 亿 8.62 亿 8.44 亿 8.24 亿 8.15 亿 8.07 亿 7.99 亿 7.73 亿 5.61 亿 5.58 亿 5.53 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.5 亿 5.63 亿 5.49 亿 5.55 亿 5.66 亿 5.63 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 66.27 亿 22.1% 54.26 亿 54.37 亿 55.68 亿 40.17 亿 40.19 亿 40.05 亿 41.33 亿 39.74 亿 39.69 亿 39.73 亿 40.13 亿 31.79 亿 32.09 亿 31.72 亿 32.53 亿 32.2 亿 33.14 亿 32.55 亿 33.55 亿 33.75 亿 34.19 亿 34.71 亿 35.63 亿 33.44 亿 33.29 亿 34.07 亿 34.98 亿 34.46 亿 34.84 亿 35.51 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 229.31 万 50.9 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8.18 亿 5.5% 7.76 亿 7.28 亿 6.96 亿 20.74 亿 19.17 亿 17.96 亿 17.53 亿 17.56 亿 16.67 亿 16.1 亿 15.6 亿 15.42 亿 14.51 亿 13.31 亿 12.47 亿 12.68 亿 12.08 亿 11.11 亿 10.67 亿 10.27 亿 9.72 亿 9.25 亿 9.0 亿 8.76 亿 8.42 亿 8.03 亿 7.65 亿 7.51 亿 7.22 亿 7.24 亿
使用权资产 268.02 万 -5.6% 283.79 万 299.55 万 0.0 - - - - - - - 2.39 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.71 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 44.92 亿 33.0% 33.78 亿 34.13 亿 34.53 亿 34.88 亿 35.23 亿 35.59 亿 35.94 亿 36.3 亿 36.66 亿 34.46 亿 34.05 亿 23.12 亿 23.32 亿 23.5 亿 23.7 亿 23.9 亿 24.1 亿 24.27 亿 24.5 亿 24.67 亿 24.88 亿 25.08 亿 25.29 亿 25.5 亿 25.71 亿 26.28 亿 20.27 亿 20.46 亿 20.71 亿 20.96 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 69.38 万 34.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.38 亿 0.2% 1.38 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.45 亿 9078.79 万 9312.86 万 9464.46 万 9726.02 万 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.24 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.2 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.04 亿
其他非流动资产 822.27 万 -94.8% 1.58 亿 695.68 万 1230.69 万 572.58 万 572.58 万 572.58 万 1426.51 万 692.05 万 885.42 万 901.84 万 1845.34 万 572.58 万 572.58 万 895.02 万 1129.23 万 572.58 万 572.58 万 580.56 万 676.18 万 567.58 万 567.58 万 567.58 万 1020.85 万 4427.91 万 4427.91 万 3860.34 万 5072.85 万 4880.02 万 4880.02 万 4880.02 万
负债合计 95.37 亿 26.4% 75.47 亿 77.03 亿 81.01 亿 80.08 亿 83.42 亿 83.47 亿 85.78 亿 85.77 亿 87.09 亿 83.44 亿 87.03 亿 82.17 亿 84.06 亿 81.88 亿 77.08 亿 68.67 亿 66.55 亿 66.68 亿 63.84 亿 58.82 亿 62.75 亿 68.22 亿 66.03 亿 71.2 亿 68.21 亿 69.85 亿 65.18 亿 72.46 亿 70.49 亿 73.16 亿
流动负债合计 48.31 亿 1.8% 47.45 亿 51.08 亿 56.62 亿 52.85 亿 59.78 亿 58.36 亿 60.72 亿 62.6 亿 61.45 亿 60.47 亿 63.68 亿 63.16 亿 65.92 亿 66.09 亿 62.96 亿 53.45 亿 53.29 亿 48.86 亿 46.33 亿 42.65 亿 44.05 亿 49.69 亿 47.8 亿 51.24 亿 48.07 亿 54.34 亿 49.74 亿 46.66 亿 48.13 亿 52.53 亿
短期借款 7.48 亿 -0.2% 7.49 亿 7.88 亿 6.37 亿 7.43 亿 8.5 亿 9.06 亿 10.03 亿 11.63 亿 11.63 亿 8.82 亿 11.63 亿 11.23 亿 12.91 亿 12.91 亿 10.91 亿 10.71 亿 13.21 亿 13.21 亿 11.71 亿 13.21 亿 13.34 亿 14.35 亿 9.94 亿 14.92 亿 13.84 亿 12.05 亿 8.35 亿 13.64 亿 15.59 亿 19.96 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.8 亿 -29.4% 5.38 亿 5.41 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.34 亿 2.39 亿 2.53 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.53 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.2 亿 7780.62 万 7451.77 万 6550.73 万 8771.48 万 5410.57 万 8686.41 万 1.55 亿 1.43 亿 5475.69 万 797.58 万 - 324.52 万 - 1277.04 万 1806.24 万
应付账款 11.84 亿 -4.5% 12.4 亿 12.43 亿 16.39 亿 13.25 亿 12.18 亿 10.41 亿 13.17 亿 10.66 亿 10.71 亿 11.23 亿 12.88 亿 9.05 亿 9.83 亿 8.52 亿 10.01 亿 7.55 亿 7.88 亿 7.16 亿 6.86 亿 5.99 亿 6.19 亿 5.78 亿 7.79 亿 6.6 亿 6.06 亿 - 7.6 亿 - 6.35 亿 6.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 41.35 万 41.35 万 41.35 万 44.35 万 1.98 亿 1.84 亿 1.95 亿 2.76 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.83 亿 2.24 亿 2.07 亿 3.0 亿
应付职工薪酬 1.94 亿 -4.5% 2.04 亿 2.8 亿 3.03 亿 3.75 亿 3.59 亿 4.2 亿 4.41 亿 4.04 亿 5.12 亿 4.57 亿 4.45 亿 7.9 亿 6.94 亿 5.11 亿 4.4 亿 4.53 亿 3.84 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.86 亿 2.94 亿 2.69 亿 2.7 亿 5.15 亿 4.87 亿 3.52 亿 2.82 亿 5.64 亿 4.52 亿 4.09 亿
应交税费 8326.01 万 18.6% 7022.57 万 8203.2 万 8215.12 万 8438.55 万 1.33 亿 1.46 亿 9667.48 万 2.34 亿 2.31 亿 2.64 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.9 亿 2.25 亿 3.24 亿 1.67 亿 1.46 亿 2.64 亿 2.66 亿 1.44 亿 1.66 亿 2.61 亿 2.75 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.81 亿 3.63 亿 2.05 亿 1.74 亿 2.92 亿
其他应付款合计 15.09 亿 -5.5% 15.98 亿 16.8 亿 20.93 亿 20.94 亿 24.15 亿 23.47 亿 22.24 亿 24.05 亿 24.16 亿 24.78 亿 23.64 亿 25.74 亿 24.62 亿 23.11 亿 18.12 亿 16.68 亿 15.72 亿 14.7 亿 13.39 亿 15.61 亿 14.7 亿 15.58 亿 15.23 亿 18.15 亿 17.3 亿 16.46 亿 14.07 亿 14.89 亿 14.71 亿 12.79 亿
一年内到期的非流动负债 6.24 亿 160.4% 2.4 亿 4.0 亿 5.05 亿 4.04 亿 6.5 亿 4.48 亿 3.75 亿 4.42 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.53 亿 4.24 亿 5.99 亿 5.31 亿 6.31 亿 2.51 亿 1.01 亿 1.01 亿 2.51 亿 5.19 亿 5.2 亿 7500.0 万 7500.0 万 10.4 亿 10.4 亿 2.02 亿 3.02 亿 3.02 亿
其他流动负债 2316.85 万 -50.0% 4634.1 万 3154.47 万 1.82 亿 2546.65 万 1.05 亿 1.01 亿 1.88 亿 1.78 亿 2.06 亿 2.64 亿 3.49 亿 1.64 亿 3.5 亿 4.92 亿 4.2 亿 2.59 亿 1.99 亿 2.62 亿 4.53 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 47.06 亿 68.0% 28.02 亿 25.95 亿 24.39 亿 27.23 亿 23.63 亿 25.12 亿 25.05 亿 23.17 亿 25.64 亿 22.96 亿 23.35 亿 19.01 亿 18.13 亿 15.78 亿 14.12 亿 15.22 亿 13.26 亿 17.82 亿 17.51 亿 16.17 亿 18.7 亿 18.53 亿 18.23 亿 19.96 亿 20.14 亿 15.51 亿 15.44 亿 25.8 亿 22.36 亿 20.63 亿
长期借款 7.46 亿 -27.9% 10.35 亿 8.39 亿 6.5 亿 7.92 亿 4.47 亿 6.1 亿 5.66 亿 3.57 亿 6.08 亿 6.15 亿 6.66 亿 7.96 亿 7.28 亿 4.98 亿 3.39 亿 4.13 亿 2.23 亿 6.84 亿 8.34 亿 7.14 亿 9.67 亿 9.5 亿 9.2 亿 13.62 亿 13.62 亿 8.12 亿 7.88 亿 18.18 亿 14.68 亿 12.9 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 17.22 亿 120.6% 7.81 亿 7.77 亿 8.21 亿 8.1 亿 8.07 亿 8.05 亿 8.55 亿 8.87 亿 8.84 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.33 亿 6.51 亿 7.38 亿 7.56 亿 7.63 亿 7.69 亿 7.73 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 22.33 亿 127.3% 9.82 亿 9.74 亿 9.67 亿 11.19 亿 11.07 亿 10.95 亿 10.83 亿 10.71 亿 10.69 亿 10.58 亿 10.46 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.04 亿 3.01 亿 2.97 亿 2.93 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 185.38 万 0.0% 185.38 万 185.38 万 170.38 万 187.32 万 187.32 万 187.32 万 187.32 万 202.94 万 202.94 万 202.94 万 202.94 万 218.69 万 218.69 万 218.69 万 218.69 万 234.44 万 234.44 万 234.44 万 234.44 万 177.3 万 177.3 万 177.3 万 177.3 万 36.1 万 36.1 万 36.1 万 36.1 万 - - -
长期递延收益 119.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 120.35 亿 0.4% 119.84 亿 124.74 亿 124.34 亿 126.87 亿 124.98 亿 131.68 亿 126.86 亿 123.63 亿 118.44 亿 124.97 亿 132.08 亿 111.74 亿 104.2 亿 104.92 亿 100.58 亿 96.97 亿 93.55 亿 96.53 亿 94.41 亿 90.35 亿 89.37 亿 91.03 亿 88.2 亿 82.96 亿 80.46 亿 81.75 亿 80.41 亿 74.66 亿 72.13 亿 73.01 亿
实收资本（或股本） 12.0 亿 0.0% 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
资本公积 16.1 亿 0.1% 16.09 亿 16.09 亿 16.08 亿 16.08 亿 16.07 亿 16.06 亿 16.05 亿 16.07 亿 16.04 亿 16.03 亿 29.5 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.58 亿 16.58 亿 18.6 亿 19.75 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.6 亿 20.6 亿 21.95 亿 21.04 亿 21.04 亿 21.04 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -43.42 万 -2.4% -42.4 万 -18.95 万 119.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 7.93 亿 2.9% 7.71 亿 7.78 亿 7.63 亿 8.9 亿 8.86 亿 8.66 亿 8.16 亿 9.22 亿 9.19 亿 8.81 亿 8.55 亿 10.33 亿 9.95 亿 9.72 亿 9.22 亿 11.23 亿 11.02 亿 10.48 亿 9.72 亿 10.37 亿 9.6 亿 8.97 亿 8.15 亿 6.99 亿 6.74 亿 6.47 亿 5.97 亿 6.43 亿 6.25 亿 6.01 亿
盈余公积 6.03 亿 0.0% 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿
未分配利润 77.66 亿 0.4% 77.37 亿 82.17 亿 81.9 亿 83.03 亿 81.17 亿 88.09 亿 83.78 亿 79.44 亿 74.28 亿 81.19 亿 75.11 亿 65.9 亿 58.62 亿 59.67 亿 55.82 亿 50.1 亿 46.91 亿 48.41 亿 45.91 亿 42.3 亿 42.1 亿 44.4 亿 42.41 亿 39.22 亿 36.97 亿 38.5 亿 36.13 亿 30.82 亿 28.46 亿 29.57 亿
归属母公司股东权益合计 119.72 亿 0.4% 119.19 亿 124.08 亿 123.65 亿 126.04 亿 124.13 亿 130.86 亿 126.02 亿 122.77 亿 117.55 亿 124.06 亿 131.19 亿 110.82 亿 103.17 亿 103.98 亿 99.64 亿 95.95 亿 92.55 亿 95.52 亿 93.41 亿 89.29 亿 88.33 亿 90.0 亿 87.18 亿 81.94 亿 79.44 亿 80.69 亿 79.18 亿 73.43 亿 70.89 亿 71.75 亿
少数股东权益 6260.61 万 -2.5% 6421.47 万 6615.04 万 6844.6 万 8290.45 万 8474.27 万 8237.92 万 8369.95 万 8679.12 万 8862.4 万 9097.13 万 8830.82 万 9239.88 万 1.03 亿 9393.0 万 9498.5 万 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 9951.0 万 1.06 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.26 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.57 亿 -78.8% 13.77 亿 35.77 亿 29.9 亿 21.53 亿 16.66 亿 22.49 亿 23.78 亿
经营活动现金流入小计 76.57 亿 -14.9% 86.09 亿 96.0 亿 92.62 亿 79.22 亿 60.12 亿 74.32 亿 83.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 72.72 亿 -13.1% 84.51 亿 94.02 亿 91.16 亿 78.11 亿 58.85 亿 73.34 亿 79.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 909.51 万 943.1% 0.0 264.0 万 832.33 万 398.14 万 1162.72 万 335.31 万 586.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 -39.8% 1.58 亿 1.95 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.15 亿 9496.97 万 3.08 亿
经营活动现金流出小计 72.0 亿 5.3% 72.32 亿 60.23 亿 62.72 亿 57.69 亿 43.46 亿 51.83 亿 59.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.08 亿 83.5% 24.11 亿 14.74 亿 14.1 亿 19.19 亿 14.63 亿 14.18 亿 23.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 31.59 亿 3.1% 30.17 亿 28.5 亿 24.47 亿 21.58 亿 17.46 亿 22.41 亿 19.65 亿
支付的各项税款 7.86 亿 -36.0% 10.46 亿 13.47 亿 16.67 亿 9.43 亿 7.37 亿 10.29 亿 11.45 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.47 亿 -42.3% 7.59 亿 3.52 亿 7.48 亿 7.49 亿 4.01 亿 4.94 亿 4.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.32 亿 51.2% -16.2 亿 -29.12 亿 -10.95 亿 -8.45 亿 -5.88 亿 -10.79 亿 -4.1 亿
投资活动现金流入小计 57.65 亿 135.7% 19.86 亿 24.92 亿 8401.41 万 2.32 亿 1700.72 万 1.97 亿 1.05 亿
收回投资收到的现金 56.8 亿 143.8% 19.15 亿 24.3 亿 7000.0 万 2.3 亿 - - 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 6269.28 万 1.9% 6700.73 万 495.06 万 1228.69 万 124.14 万 1200.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2220.28 万 -44.1% 432.48 万 4919.96 万 172.72 万 85.74 万 500.72 万 2639.05 万 1293.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 800.0 万 - - - 1.71 亿 7233.22 万
投资活动现金流出小计 64.97 亿 64.7% 36.06 亿 54.04 亿 11.79 亿 10.77 亿 6.05 亿 12.76 亿 5.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.13 亿 -16.5% 10.34 亿 12.15 亿 9.2 亿 5.39 亿 4.05 亿 11.26 亿 5.25 亿
投资支付的现金 54.84 亿 101.4% 25.72 亿 28.73 亿 2.59 亿 5.37 亿 2.0 亿 1.5 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 13.09 亿 - - - - -916.9 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 800.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 13.76 亿 -15.0% 11.98 亿 16.31 亿 16.62 亿 15.45 亿 16.93 亿 26.61 亿 17.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.22 亿 53.9% -12.21 亿 -13.25 亿 -7.43 亿 -5.72 亿 -8.6 亿 -9.15 亿 -12.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 12.14 万 3490.68 万 405.17 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 13.74 亿 -14.2% 11.96 亿 16.13 亿 16.62 亿 15.1 亿 16.89 亿 26.55 亿 17.73 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 199.41 万 1790.0 万 - - - 600.0 万 -
筹资活动现金流出小计 18.98 亿 -31.0% 24.19 亿 29.56 亿 24.05 亿 21.17 亿 25.54 亿 35.76 亿 29.74 亿
偿还债务所支付的现金 12.9 亿 -23.3% 13.5 亿 16.92 亿 16.85 亿 16.04 亿 20.16 亿 28.84 亿 24.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.09 亿 -43.1% 10.69 亿 12.64 亿 6.94 亿 4.89 亿 5.37 亿 5.57 亿 5.18 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.6 万 1231.2% 0.0 - 2616.8 万 2442.93 万 - 1.35 亿 2695.76 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.97 亿 -68.8% -14.64 亿 -6.6 亿 11.52 亿 7.37 亿 2.18 亿 2.56 亿 7.66 亿
期初现金及现金等价物余额 210.48 亿 -21.0% 67.17 亿 73.77 亿 61.87 亿 54.51 亿 52.33 亿 49.77 亿 42.1 亿
期末现金及现金等价物余额 202.5 亿 -22.6% 52.53 亿 67.17 亿 73.39 亿 61.87 亿 54.51 亿 52.33 亿 49.77 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.21 亿 253.9% -4.04 亿 1.74 亿 6552.51 万 3.5 亿 2.97 亿 6.65 亿 8.49 亿 6.57 亿 9.78 亿 10.93 亿 14.15 亿 6.2 亿 5.83 亿 3.71 亿 8.57 亿 6.12 亿 3.29 亿 3.55 亿 5.51 亿 1.52 亿 5.83 亿 3.81 亿 9.88 亿 2.89 亿 4.43 亿 5.29 亿 11.23 亿 5.62 亿 2.74 亿 4.19 亿
经营活动现金流入小计 23.69 亿 30.2% 18.19 亿 24.2 亿 10.49 亿 20.55 亿 23.22 亿 31.83 亿 14.36 亿 20.67 亿 28.32 亿 32.65 亿 6.41 亿 25.08 亿 25.9 亿 35.23 亿 13.81 亿 24.2 亿 18.28 亿 22.93 亿 10.08 亿 17.53 亿 13.14 亿 19.37 亿 8.0 亿 24.67 亿 18.16 亿 23.49 亿 16.82 亿 25.0 亿 20.69 亿 20.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.67 亿 27.9% 16.94 亿 15.4 亿 18.71 亿 18.92 亿 21.85 亿 25.03 亿 17.88 亿 18.51 亿 26.58 亿 31.05 亿 10.16 亿 23.23 亿 24.31 亿 33.46 亿 15.24 亿 23.16 亿 17.38 亿 22.33 亿 10.41 亿 16.83 亿 12.69 亿 18.93 亿 8.27 亿 24.23 亿 17.66 亿 23.17 亿 15.51 亿 24.36 亿 20.19 亿 19.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 256.79 万 652.71 万 0.0 6.43 万 112.33 万 12.18 万 -43.75 万 -71.85 万 303.29 万 76.31 万 -3362.26 万 132.02 万 790.31 万 3272.25 万 -671.4 万 288.55 万 614.51 万 166.48 万 -1593.62 万 1189.02 万 986.93 万 580.39 万 30.19 万 165.64 万 100.04 万 39.43 万 194.56 万 186.22 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 65.3% 1.22 亿 8.74 亿 -8.2 亿 1.62 亿 1.36 亿 6.8 亿 -3.51 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.6 亿 -3.41 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.44 亿 -1.36 亿 1.01 亿 8382.58 万 5778.73 万 -1765.39 万 5856.04 万 3585.12 万 3829.56 万 -2798.41 万 4248.51 万 4880.74 万 3166.12 万 1.29 亿 6195.57 万 4804.47 万 6906.76 万
经营活动现金流出小计 17.48 亿 -21.3% 22.22 亿 22.46 亿 9.84 亿 17.05 亿 20.25 亿 25.18 亿 5.87 亿 14.1 亿 18.54 亿 21.72 亿 -7.74 亿 18.88 亿 20.07 亿 31.52 亿 5.24 亿 18.08 亿 14.98 亿 19.38 亿 4.57 亿 16.01 亿 7.32 亿 15.56 亿 -1.89 亿 21.79 亿 13.73 亿 18.2 亿 5.59 亿 19.38 亿 17.94 亿 16.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.63 亿 68.4% 4.53 亿 8.8 亿 5.11 亿 4.24 亿 6.17 亿 8.59 亿 -4.79 亿 1.44 亿 6.82 亿 11.27 亿 -18.08 亿 5.12 亿 8.93 亿 18.14 亿 -4.24 亿 7.99 亿 5.27 亿 10.17 亿 -5.15 亿 9.6 亿 1.37 亿 8.81 亿 -14.66 亿 13.61 亿 5.71 亿 9.52 亿 -3.05 亿 11.39 亿 7.92 亿 7.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.04 亿 -3.9% 7.33 亿 6.74 亿 10.48 亿 6.01 亿 7.33 亿 6.36 亿 10.95 亿 5.75 亿 6.52 亿 5.29 亿 8.95 亿 5.24 亿 5.51 亿 4.77 亿 8.72 亿 4.04 亿 4.22 亿 4.59 亿 6.75 亿 3.81 亿 3.26 亿 3.63 亿 9.68 亿 4.2 亿 4.09 亿 4.44 亿 6.15 亿 4.12 亿 4.67 亿 4.7 亿
支付的各项税款 1.78 亿 -52.0% 3.71 亿 1.69 亿 6824.34 万 2.63 亿 3.47 亿 3.68 亿 2.52 亿 3.41 亿 4.38 亿 3.16 亿 2.62 亿 4.45 亿 4.24 亿 5.36 亿 5870.67 万 2.73 亿 3.51 亿 2.61 亿 8573.72 万 1.66 亿 2.67 亿 2.18 亿 7379.88 万 2.55 亿 3.83 亿 3.17 亿 673.88 万 2.9 亿 4.75 亿 3.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -84.6% 6.65 亿 5.22 亿 -6.43 亿 4.17 亿 3.28 亿 6.56 亿 -2.8 亿 3.49 亿 8273.97 万 2.0 亿 -1.23 亿 4.06 亿 1.39 亿 3.26 亿 1737.49 万 3.32 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.11 亿 9443.99 万 41.25 万 9441.78 万 2.36 亿 1.42 亿 946.69 万 1.07 亿 2.41 亿 9649.65 万 6049.64 万 5628.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -226.1% 1.67 亿 -1.55 亿 -5.34 亿 -7.29 亿 -3.06 亿 -5104.43 万 -4.14 亿 -6.39 亿 -2.41 亿 -16.18 亿 -6.33 亿 -1.38 亿 -1.75 亿 -1.49 亿 -2.03 亿 -1.17 亿 -4.19 亿 -1.06 亿 -2.88 亿 -7967.21 万 -9347.19 万 -1.27 亿 -1.72 亿 -1.05 亿 8810.47 万 -8.9 亿 -2.22 亿 -6937.11 万 -6012.89 万 -5908.44 万
投资活动现金流入小计 7.21 亿 -60.8% 18.4 亿 19.8 亿 12.23 亿 3258.45 万 -370.29 万 7.34 亿 16.83 亿 8.0 亿 0.0 950.53 万 1352.62 万 20.1 万 0.0 7028.69 万 5115.78 万 1.01 亿 - - 500.72 万 - - - 2639.05 万 0.0 - 0.0 8526.89 万 - - -
收回投资收到的现金 7.0 亿 -61.0% 17.93 亿 19.72 亿 12.15 亿 0.0 0.0 7.0 亿 16.3 亿 - - - 0.0 0.0 -28.69 万 7028.69 万 5000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 560.52 万 -88.1% 4711.06 万 446.97 万 550.73 万 3150.0 万 -406.11 万 3406.11 万 - - - - 1200.0 万 0.0 - - 30.04 万 63.13 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1521.59 万 - 0.0 374.66 万 324.02 万 - - - 3969.44 万 0.0 0.0 950.53 万 152.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.31 亿 -44.4% 16.73 亿 21.35 亿 17.57 亿 7.62 亿 3.02 亿 7.85 亿 20.97 亿 14.39 亿 2.41 亿 16.28 亿 6.47 亿 1.38 亿 1.75 亿 2.19 亿 2.54 亿 2.17 亿 4.99 亿 1.06 亿 2.93 亿 9167.21 万 9347.19 万 1.27 亿 1.98 亿 1.05 亿 8252.03 万 8.9 亿 3.07 亿 8937.11 万 6012.89 万 5908.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.81 亿 4.0% 1.74 亿 2.05 亿 4.54 亿 1.51 亿 2.19 亿 2.1 亿 6.33 亿 1.49 亿 1.4 亿 2.92 亿 4.69 亿 1.38 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.83 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.06 亿 9340.38 万 9167.21 万 9347.19 万 1.27 亿 1.74 亿 1.05 亿 1.07 亿 7.4 亿 3.18 亿 8778.61 万 6007.89 万 5868.44 万
投资支付的现金 7.5 亿 -50.0% 14.99 亿 19.31 亿 13.04 亿 6.11 亿 8220.0 万 5.75 亿 14.56 亿 13.4 亿 4685.34 万 3000.0 万 1.78 亿 0.0 1141.05 万 7000.0 万 3.57 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - 1.5 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 345.56 万 13.06 亿 - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.79 万 0.0 45.0 万 - 158.5 万 5.0 万 40.0 万
筹资活动现金流入小计 2.57 亿 -25.6% 3.45 亿 5.55 亿 2.19 亿 4.96 亿 1.25 亿 3.58 亿 6.4 亿 1.9 亿 3.3 亿 4.71 亿 -440.0 万 3.76 亿 2.5 亿 10.4 亿 3.58 亿 4.1 亿 -802.37 万 7.85 亿 3.46 亿 4.26 亿 1.02 亿 8.2 亿 2.34 亿 4.17 亿 9.86 亿 10.25 亿 2.0 亿 6.05 亿 4.18 亿 5.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1570.43 万 95.4% -3.42 亿 -1858.97 万 -1.46 亿 -2103.5 万 -10.48 亿 -629.37 万 -5747.85 万 -115.68 万 -9.5 亿 -3.16 亿 -4.08 亿 5545.13 万 -6.77 亿 2.86 亿 -4314.76 万 -1.82 亿 -5.09 亿 1.62 亿 -5435.63 万 -4.42 亿 -8.01 亿 4.37 亿 -5.24 亿 5673.2 万 -7.89 亿 3.42 亿 -7.61 亿 907.88 万 -6.71 亿 2.22 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 802.37 万 0.0 -802.37 万 3490.68 万 5.17 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.57 亿 -25.6% 3.45 亿 5.55 亿 2.17 亿 4.96 亿 1.25 亿 3.58 亿 6.22 亿 1.9 亿 3.3 亿 4.71 亿 -440.0 万 3.76 亿 2.5 亿 10.4 亿 3.5 亿 4.1 亿 0.0 7.5 亿 3.49 亿 4.2 亿 1.0 亿 8.2 亿 2.33 亿 4.13 亿 9.84 亿 10.25 亿 2.0 亿 6.05 亿 4.18 亿 5.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1789.35 万 - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - 72.62 万 360.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.73 亿 -60.3% 6.87 亿 5.74 亿 3.65 亿 5.17 亿 11.73 亿 3.64 亿 6.97 亿 1.91 亿 12.8 亿 7.87 亿 4.04 亿 3.21 亿 9.27 亿 7.54 亿 4.01 亿 5.92 亿 5.01 亿 6.23 亿 4.0 亿 8.68 亿 9.03 亿 3.83 亿 7.58 亿 3.6 亿 17.75 亿 6.83 亿 9.61 亿 5.96 亿 10.88 亿 3.28 亿
偿还债务所支付的现金 2.59 亿 -25.8% 3.5 亿 3.21 亿 3.59 亿 5.01 亿 1.38 亿 3.5 亿 6.92 亿 1.72 亿 5800.0 万 7.7 亿 3.58 亿 2.9 亿 3.04 亿 7.32 亿 3.52 亿 5.7 亿 8125.0 万 6.0 亿 3.8 亿 8.36 亿 4.5 亿 3.5 亿 7.29 亿 3.05 亿 12.2 亿 6.3 亿 9.21 亿 5.5 亿 6.78 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1316.14 万 -96.1% 3.37 亿 2.53 亿 550.65 万 1584.18 万 10.34 亿 1383.85 万 601.25 万 1855.68 万 12.22 亿 1707.34 万 1985.52 万 3004.87 万 6.22 亿 2189.11 万 2447.79 万 2199.28 万 4.2 亿 2260.66 万 2216.78 万 2993.38 万 4.52 亿 3289.16 万 3678.51 万 3486.8 万 4.51 亿 3496.48 万 2914.82 万 3992.12 万 4.07 亿 4248.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 7.26 万 5.35 万 0.0 9465.89 - - - 6479.53 - - 2580.99 万 0.0 - - 2419.33 万 0.0 - - - 200.0 万 - - -778.03 万 2000.0 万 1.04 亿 1852.2 万 1095.76 万 600.0 万 400.0 万 600.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.95 亿 168.2% -5.79 亿 76.69 万 -6.14 亿 -4.01 亿 -10.57 亿 6.08 亿 3.78 亿 1682.31 万 -2.14 亿 -8.41 亿 3.74 亿 5.38 亿 -2.69 亿 5.09 亿 6.11 亿 3.14 亿 -5.99 亿 4.11 亿 2.08 亿 -3.69 亿 -3.12 亿 6.91 亿 2.93 亿 2.4 亿 -2.58 亿 -1925.47 万 1.4 亿 5.01 亿 -4.57 亿 5.81 亿
期初现金及现金等价物余额 46.75 亿 -11.0% 52.53 亿 52.53 亿 58.67 亿 62.68 亿 73.25 亿 67.17 亿 63.39 亿 63.23 亿 65.36 亿 73.77 亿 69.65 亿 64.61 亿 67.3 亿 62.21 亿 55.77 亿 52.63 亿 58.62 亿 54.51 亿 52.43 亿 56.12 亿 59.24 亿 52.33 亿 49.4 亿 47.0 亿 49.58 亿 49.77 亿 48.37 亿 43.35 亿 47.92 亿 42.1 亿
期末现金及现金等价物余额 50.7 亿 8.5% 46.75 亿 52.53 亿 52.53 亿 58.67 亿 62.68 亿 73.25 亿 67.17 亿 63.39 亿 63.23 亿 65.36 亿 73.39 亿 69.65 亿 64.61 亿 67.3 亿 61.87 亿 55.77 亿 52.63 亿 58.62 亿 54.51 亿 52.43 亿 56.12 亿 59.24 亿 52.33 亿 49.4 亿 47.0 亿 49.58 亿 49.77 亿 48.37 亿 43.35 亿 47.92 亿