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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 105.78 亿 14.1% 97.92 亿 100.1 亿 143.49 亿 138.16 亿 132.34 亿 126.81 亿 122.67 亿
营业收入 105.78 亿 14.1% 97.92 亿 100.1 亿 143.49 亿 138.16 亿 132.34 亿 126.81 亿 122.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 102.49 亿 15.5% 95.08 亿 93.16 亿 136.94 亿 130.98 亿 125.21 亿 120.29 亿 116.05 亿
营业成本 93.0 亿 17.9% 85.71 亿 83.96 亿 127.06 亿 123.85 亿 119.36 亿 113.5 亿 108.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2973.64 万 2.9% 3191.73 万 4509.76 万 2523.38 万 2493.42 万 3194.35 万 4348.9 万 5677.71 万
管理费用 3.67 亿 -8.8% 3.8 亿 4.07 亿 4.4 亿 4.58 亿 4.35 亿 4.46 亿 4.39 亿
财务费用 -2822.39 万 23.1% -3108.37 万 -9448.98 万 -7893.89 万 -2.17 亿 -2.7 亿 -2.2 亿 -1.64 亿
财务费用 - 利息费用 275.28 万 7.9% 280.75 万 252.67 万 174.23 万 70.34 万 431.85 万 418.21 万 640.58 万
财务费用 - 利息收入 3445.14 万 -17.1% 3880.93 万 1.0 亿 8067.38 万 2.23 亿 2.76 亿 2.22 亿 1.72 亿
研发费用 5.33 亿 -1.8% 5.18 亿 5.15 亿 5.78 亿 4.23 亿 3.64 亿 3.87 亿 3.91 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4727.19 万 2.1% 3756.72 万 4708.12 万 2216.7 万 2328.33 万 2430.96 万 2238.57 万 2386.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9158.6 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6373.12 万 -1.6% 5684.29 万 3345.27 万 810.64 万 1386.29 万 210.86 万 457.92 万 200.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.69 亿 -21.2% 2.05 亿 2.26 亿 2.55 亿 1.49 亿 1190.19 万 3166.67 万 1961.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 736.43 1.97 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -615.03 万 506.7 万 - -
资产处置收益 0.0 - 32.37 万 32.97 万 2.75 万 543.68 万 -49.63 万 -3.3 万 -
营业利润 5.68 亿 -16.1% 5.59 亿 9.36 亿 9.07 亿 8.36 亿 7.39 亿 6.57 亿 5.92 亿
加：营业外收入 120.36 万 -77.7% 255.16 万 760.7 万 413.97 万 426.8 万 133.6 万 17.48 万 30.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 416.19 万 124.6% 263.85 万 424.63 万 800.25 万 456.32 万 564.06 万 142.75 万 401.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.65 亿 -17.0% 5.59 亿 9.39 亿 9.03 亿 8.36 亿 7.34 亿 6.55 亿 5.88 亿
减：所得税 4903.1 万 -22.1% 6392.32 万 9672.85 万 7941.55 万 8573.38 万 7705.86 万 7905.54 万 5124.29 万
净利润 5.16 亿 -16.4% 4.95 亿 8.43 亿 8.24 亿 7.5 亿 6.57 亿 5.76 亿 5.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.16 亿 -16.4% 4.95 亿 8.43 亿 8.24 亿 7.5 亿 6.57 亿 5.76 亿 5.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.22 亿 -16.8% 5.0 亿 8.51 亿 8.23 亿 7.47 亿 6.56 亿 5.72 亿 5.34 亿
少数股东损益 -588.52 万 39.3% -470.58 万 -877.74 万 35.41 万 351.57 万 108.64 万 428.75 万 312.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.16 亿 -13.4% 4.83 亿 8.25 亿 7.95 亿 6.89 亿 6.33 亿 5.26 亿 5.01 亿
基本每股收益 0.3 -17.9% 0.29 0.5 0.48 0.44 0.39 0.34 0.32
稀释每股收益 0.3 -17.9% 0.29 0.5 0.48 0.44 0.39 0.34 0.32
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -255.11 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -255.11 万 - -
综合收益总额 5.16 亿 -16.4% 4.95 亿 8.43 亿 8.24 亿 7.5 亿 6.55 亿 5.76 亿 5.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.22 亿 -16.8% 5.0 亿 8.51 亿 8.23 亿 7.47 亿 6.54 亿 5.72 亿 5.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -588.52 万 39.3% -470.58 万 -877.74 万 35.41 万 351.57 万 108.64 万 428.75 万 312.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.67 亿 -27.7% 29.96 亿 27.31 亿 26.84 亿 23.2 亿 25.04 亿 22.84 亿 21.67 亿 17.38 亿 35.12 亿 25.93 亿 37.89 亿 34.52 亿 43.04 亿 28.04 亿 56.84 亿 26.08 亿 36.12 亿 19.12 亿 58.86 亿 20.16 亿 34.63 亿 18.68 亿 51.45 亿 22.22 亿 36.41 亿 16.74 亿 51.06 亿 20.78 亿 35.47 亿 15.35 亿
营业收入 21.67 亿 -27.7% 29.96 亿 27.31 亿 26.84 亿 23.2 亿 25.04 亿 22.84 亿 21.67 亿 17.38 亿 35.12 亿 25.93 亿 37.89 亿 34.52 亿 43.04 亿 28.04 亿 56.84 亿 26.08 亿 36.12 亿 19.12 亿 58.86 亿 20.16 亿 34.63 亿 18.68 亿 51.45 亿 22.22 亿 36.41 亿 16.74 亿 51.06 亿 20.78 亿 35.47 亿 15.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.64 亿 -30.5% 29.72 亿 25.38 亿 26.74 亿 22.35 亿 25.13 亿 20.86 亿 20.38 亿 15.8 亿 33.42 亿 23.56 亿 37.17 亿 32.97 亿 41.1 亿 25.71 亿 55.55 亿 24.36 亿 33.75 亿 17.32 亿 57.12 亿 19.18 亿 31.92 亿 16.99 亿 49.55 亿 21.32 亿 34.13 亿 15.3 亿 48.85 亿 19.88 亿 32.64 亿 14.68 亿
营业成本 18.47 亿 -32.7% 27.44 亿 24.25 亿 22.85 亿 19.9 亿 23.21 亿 19.74 亿 16.02 亿 13.59 亿 31.67 亿 22.68 亿 32.26 亿 30.5 亿 39.55 亿 24.75 亿 51.05 亿 23.12 亿 32.98 亿 16.7 亿 54.11 亿 17.62 亿 30.74 亿 16.89 亿 45.51 亿 20.12 亿 32.91 亿 14.97 亿 44.81 亿 18.76 亿 31.45 亿 13.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 478.27 万 -27.0% 654.85 万 395.87 万 1444.65 万 863.44 万 521.78 万 361.86 万 1142.83 万 1603.66 万 788.52 万 974.75 万 824.95 万 467.19 万 752.47 万 478.77 万 942.21 万 544.53 万 528.69 万 478.0 万 1707.83 万 526.91 万 518.01 万 441.59 万 1861.41 万 689.47 万 849.2 万 948.81 万 2081.23 万 1414.71 万 1367.05 万 814.72 万
管理费用 9010.31 万 -11.4% 1.02 亿 7391.64 万 1.01 亿 1.28 亿 7687.85 万 7408.2 万 1.23 亿 1.13 亿 9147.67 万 7989.72 万 1.43 亿 1.25 亿 8704.52 万 8502.43 万 1.84 亿 1.06 亿 8778.48 万 7991.65 万 1.1 亿 1.49 亿 9684.01 万 7833.78 万 1.82 亿 9539.97 万 8970.03 万 7852.28 万 1.48 亿 1.06 亿 9637.16 万 8955.9 万
财务费用 -602.99 万 41.7% -1034.9 万 -880.56 万 -303.94 万 -932.37 万 -693.15 万 -1178.9 万 -867.17 万 -1057.52 万 -2065.05 万 -5459.24 万 2583.26 万 -1980.89 万 -4491.4 万 -4004.87 万 542.96 万 -6441.61 万 -8488.73 万 -7318.03 万 -4203.47 万 -6916.48 万 -4637.93 万 -1.12 亿 -3430.51 万 -5012.87 万 -4133.97 万 -9452.29 万 -2717.42 万 -5652.67 万 -4278.15 万 -3752.19 万
财务费用 - 利息费用 22.05 万 -54.1% 48.09 万 8.7 万 196.44 万 5.18 万 63.57 万 15.56 万 170.84 万 14.91 万 30.98 万 35.94 万 120.8 万 30.09 万 19.64 万 3.7 万 -9.63 万 24.6 万 24.6 万 30.78 万 50.79 万 62.0 万 66.03 万 253.03 万 134.05 万 70.4 万 126.06 万 87.7 万 -28.65 万 235.69 万 195.34 万 238.2 万
财务费用 - 利息收入 658.1 万 -42.8% 1151.21 万 895.64 万 740.19 万 875.57 万 1080.16 万 1185.01 万 1016.63 万 1027.87 万 2466.54 万 5508.04 万 -2663.93 万 2071.42 万 4571.23 万 4088.67 万 -159.25 万 6490.18 万 8611.39 万 7363.2 万 4418.67 万 7030.2 万 4589.73 万 1.15 亿 3284.74 万 5214.89 万 4290.74 万 9455.18 万 2630.57 万 5889.77 万 4932.9 万 3741.84 万
研发费用 1.26 亿 11.8% 1.13 亿 3972.22 万 2.55 亿 1.14 亿 1.07 亿 4213.75 万 2.79 亿 9832.97 万 8807.02 万 4945.43 万 3.05 亿 1.35 亿 9332.54 万 4512.09 万 2.42 亿 7225.6 万 5962.62 万 4929.67 万 2.05 亿 6719.97 万 5211.55 万 3953.98 万 2.25 亿 6682.39 万 5773.65 万 3738.56 万 2.51 亿 4556.1 万 5521.1 万 3848.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 249.85 万 -85.9% 1765.93 万 456.9 万 2254.5 万 256.21 万 908.82 万 337.19 万 3127.2 万 399.13 万 804.13 万 377.66 万 883.39 万 136.71 万 1147.24 万 49.36 万 897.09 万 418.72 万 883.16 万 129.36 万 1021.98 万 368.03 万 1025.63 万 15.33 万 1204.3 万 121.49 万 741.11 万 171.67 万 1105.11 万 311.19 万 906.58 万 63.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.65 万 4671.9 万 2437.14 万 750.68 万 1298.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 137.69 万 -92.3% 1791.07 万 2554.79 万 1889.57 万 1439.61 万 1609.97 万 745.14 万 2681.44 万 472.37 万 119.2 万 72.27 万 576.81 万 96.19 万 66.12 万 71.52 万 1072.21 万 69.57 万 218.14 万 26.37 万 163.0 万 13.71 万 19.18 万 14.97 万 413.77 万 13.08 万 18.0 万 13.08 万 11.44 万 11.44 万 167.35 万 10.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9.77 万 -99.9% 7876.05 万 83.93 万 8951.67 万 170.4 万 1.13 亿 113.38 万 9882.04 万 1261.33 万 1.02 亿 1289.12 万 1.54 亿 1306.19 万 7819.31 万 1019.79 万 1.19 亿 1338.76 万 484.56 万 1144.96 万 545.74 万 167.52 万 339.11 万 137.83 万 369.6 万 844.15 万 194.37 万 1758.54 万 150.41 万 433.93 万 1313.36 万 63.86 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -92.01 万 252.47 万 -844.92 万 -785.77 万 450.23 万 565.43 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 787.87 0.0 - - -87.73 万 0.0 - - 26.74 万 -26.95 万 - - - - - - - - - -
营业利润 9658.74 万 -12.9% 1.11 亿 2.21 亿 1.4 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.99 亿 2.58 亿 1.69 亿 2.66 亿 2.43 亿 2.3 亿 1.82 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.42 亿 1.57 亿 2.33 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.06 亿 2.59 亿 1.72 亿 1.68 亿 9740.29 万 2.29 亿 1.62 亿 1.76 亿 7056.78 万 2.77 亿 6795.57 万
加：营业外收入 7.14 万 -51.0% 14.58 万 1.06 万 97.58 万 39.39 万 56.11 万 62.07 万 381.96 万 195.32 万 177.49 万 5.92 万 302.64 万 1.1 万 48.99 万 61.24 万 30.89 万 192.91 万 113.37 万 89.63 万 79.32 万 7079.66 52.77 万 7941.0 -56.7 万 60.31 万 12.2 万 1.68 万 3.18 万 1.81 万 19.82 万 5.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 130.67 万 44.3% 90.53 万 11.1 万 183.88 万 25.03 万 53.39 万 1.56 万 105.37 万 102.61 万 200.17 万 16.48 万 588.23 万 41.46 万 152.74 万 17.82 万 326.9 万 111.54 万 16.22 万 1.65 万 367.52 万 68.54 万 - - 44.3 万 75.5 万 22.59 万 3530.0 81.52 万 94.3 万 222.75 万 2.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9535.21 万 -13.4% 1.1 亿 2.21 亿 1.39 亿 1.03 亿 1.18 亿 2.0 亿 2.61 亿 1.7 亿 2.66 亿 2.43 亿 2.28 亿 1.81 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.39 亿 1.57 亿 2.34 亿 2.05 亿 1.99 亿 1.05 亿 2.58 亿 1.72 亿 1.67 亿 9725.09 万 2.29 亿 1.62 亿 1.75 亿 6964.3 万 2.75 亿 6798.92 万
减：所得税 -151.21 万 -122.9% 659.45 万 3582.72 万 812.14 万 275.48 万 1945.25 万 3359.45 万 716.47 万 1605.12 万 4306.54 万 3044.72 万 219.3 万 1364.45 万 2675.42 万 3707.37 万 1068.5 万 1619.29 万 3049.22 万 2836.37 万 1372.88 万 975.99 万 2563.67 万 2793.33 万 1533.86 万 905.0 万 3136.08 万 2330.59 万 -999.73 万 844.69 万 4551.3 万 728.03 万
净利润 9686.42 万 -6.5% 1.04 亿 1.85 亿 1.31 亿 9979.7 万 9830.88 万 1.66 亿 2.53 亿 1.54 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.25 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.28 亿 1.41 亿 2.04 亿 1.77 亿 1.85 亿 9571.73 万 2.33 亿 1.44 亿 1.52 亿 8820.09 万 1.98 亿 1.38 亿 1.85 亿 6119.61 万 2.3 亿 6070.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9686.42 万 -6.5% 1.04 亿 1.85 亿 1.31 亿 9979.7 万 9830.88 万 1.66 亿 2.53 亿 1.54 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.25 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.28 亿 1.41 亿 2.04 亿 1.77 亿 1.85 亿 9571.73 万 2.33 亿 1.44 亿 1.52 亿 8820.09 万 1.98 亿 1.38 亿 1.85 亿 6119.61 万 2.3 亿 6070.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9614.48 万 -7.3% 1.04 亿 1.86 亿 1.36 亿 9999.42 万 9592.58 万 1.68 亿 2.64 亿 1.53 亿 2.21 亿 2.14 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.23 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.4 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.87 亿 9089.72 万 2.31 亿 1.47 亿 1.51 亿 8686.7 万 1.97 亿 1.37 亿 1.84 亿 6039.9 万 2.29 亿 6036.55 万
少数股东损益 71.94 万 430.9% -21.74 万 -114.96 万 -523.76 万 -19.72 万 238.3 万 -165.4 万 -1023.26 万 4.44 万 240.88 万 -99.8 万 -147.85 万 54.51 万 238.83 万 -110.09 万 123.79 万 139.5 万 58.99 万 29.29 万 -237.13 万 482.01 万 152.42 万 -288.66 万 90.97 万 133.39 万 74.4 万 129.99 万 60.21 万 79.72 万 138.26 万 34.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 9518.13 万 -7.0% 1.02 亿 1.86 亿 1.32 亿 8903.07 万 9532.16 万 1.66 亿 2.44 亿 1.5 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.22 亿 1.65 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.34 亿 1.87 亿 1.61 亿 1.89 亿 8218.71 万 2.27 亿 1.35 亿 1.45 亿 7171.29 万 1.88 亿 1.22 亿 1.85 亿 5200.88 万 2.1 亿 5388.05 万
基本每股收益 0.06 -5.0% 0.06 0.11 0.08 0.06 0.06 0.1 0.16 0.09 0.13 0.12 0.13 0.1 0.13 0.12 0.13 0.08 0.12 0.1 0.11 0.05 0.14 0.09 0.09 0.05 0.12 0.08 0.11 0.04 0.14 0.04
稀释每股收益 0.06 -5.0% 0.06 0.11 0.08 0.06 0.06 0.1 0.16 0.09 0.13 0.12 0.13 0.1 0.13 0.12 0.13 0.08 0.12 0.1 0.11 0.05 0.14 0.09 0.09 0.05 0.12 0.08 0.11 0.04 0.14 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9686.42 万 -6.5% 1.04 亿 1.85 亿 1.31 亿 9979.7 万 9830.88 万 1.66 亿 2.53 亿 1.54 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.25 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.28 亿 1.41 亿 2.04 亿 1.77 亿 1.82 亿 9571.73 万 2.33 亿 1.44 亿 1.52 亿 8820.09 万 1.98 亿 1.38 亿 1.85 亿 6119.61 万 2.3 亿 6070.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9614.48 万 -7.3% 1.04 亿 1.86 亿 1.36 亿 9999.42 万 9592.58 万 1.68 亿 2.64 亿 1.53 亿 2.21 亿 2.14 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.23 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.4 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.85 亿 9089.72 万 2.31 亿 1.47 亿 1.51 亿 8686.7 万 1.97 亿 1.37 亿 1.84 亿 6039.9 万 2.29 亿 6036.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 71.94 万 430.9% -21.74 万 -114.96 万 -523.76 万 -19.72 万 238.3 万 -165.4 万 -1023.26 万 4.44 万 240.88 万 -99.8 万 -147.85 万 54.51 万 238.83 万 -110.09 万 123.79 万 139.5 万 58.99 万 29.29 万 -237.13 万 482.01 万 152.42 万 -288.66 万 90.97 万 133.39 万 74.4 万 129.99 万 60.21 万 79.72 万 138.26 万 34.34 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 205.25 亿 -0.2% 200.33 亿 237.42 亿 232.77 亿 315.8 亿 301.68 亿 253.44 亿 203.29 亿
流动资产合计 130.44 亿 4.0% 123.89 亿 148.47 亿 144.58 亿 228.57 亿 255.75 亿 205.88 亿 154.28 亿
货币资金 18.86 亿 -17.3% 25.51 亿 50.27 亿 46.76 亿 101.01 亿 141.47 亿 126.77 亿 88.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 2.48 亿 5.85 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.97 亿 26.0% 16.98 亿 16.16 亿 19.45 亿 20.04 亿 11.12 亿 12.41 亿 17.04 亿
应收票据 2.12 亿 -46.7% 7.04 亿 7.16 亿 7.96 亿 13.22 亿 5.55 亿 5.69 亿 8.84 亿
应收账款 30.85 亿 39.1% 9.94 亿 9.0 亿 11.49 亿 6.83 亿 5.58 亿 6.72 亿 8.2 亿
预付款项 23.54 亿 33.5% 22.18 亿 18.1 亿 14.77 亿 45.88 亿 43.14 亿 25.31 亿 16.66 亿
其他应收款合计 3028.05 万 33.9% 1831.21 万 2579.97 万 2751.76 万 590.36 万 585.54 万 997.7 万 1434.74 万
存货 25.91 亿 -21.5% 29.59 亿 34.69 亿 34.94 亿 39.73 亿 39.59 亿 35.82 亿 20.87 亿
一年内到期的非流动资产 25.12 亿 22.1% 22.56 亿 19.04 亿 20.47 亿 496.32 万 827.2 万 - -
其他流动资产 2.11 亿 -49.0% 1.77 亿 6.4 亿 4.92 亿 18.07 亿 11.08 亿 5.21 亿 11.54 亿
非流动资产合计 74.8 亿 -6.7% 76.43 亿 88.96 亿 88.2 亿 87.23 亿 45.93 亿 47.55 亿 49.01 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 413.6 万 1213.98 万 1948.62 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 300.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 30.92 亿 -15.0% 33.1 亿 44.7 亿 43.05 亿 41.44 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2270.19 万 5.9% 2198.08 万 2043.64 万 2128.39 万 2213.14 万 2297.89 万 2382.64 万 2291.3 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 3001.97 万 3000.0 万 3000.0 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 300.13 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.16 亿 5.0% 19.99 亿 17.77 亿 18.16 亿 19.12 亿 19.75 亿 20.6 亿 21.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.72 亿 -24.6% 2.25 亿 4.76 亿 4.16 亿 3.08 亿 1.84 亿 1.93 亿 1.45 亿
使用权资产 2802.02 万 -16.0% 2469.11 万 3134.93 万 3643.02 万 3560.81 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 19.58 亿 -3.0% 19.77 亿 20.36 亿 21.03 亿 21.79 亿 22.67 亿 23.5 亿 24.32 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 4912.51 万 -2.4% 4676.73 万 4876.24 万 4889.55 万 4703.56 万 3903.08 万 4184.68 万 4469.69 万
其他非流动资产 5044.03 万 -24.1% 3910.9 万 3591.19 万 6942.38 万 6301.8 万 5510.49 万 5349.47 万 7248.44 万
负债合计 87.95 亿 -4.1% 84.19 亿 122.69 亿 122.88 亿 211.58 亿 203.91 亿 160.98 亿 118.15 亿
流动负债合计 83.21 亿 -3.0% 79.62 亿 115.07 亿 116.88 亿 206.5 亿 200.89 亿 157.13 亿 113.14 亿
短期借款 3840.0 万 12.9% 2.44 亿 2785.94 万 2501.96 万 2002.35 万 5500.0 万 9500.0 万 9500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 15.65 亿 13.4% 21.25 亿 31.85 亿 33.41 亿 57.3 亿 54.99 亿 43.25 亿 35.21 亿
应付账款 54.09 亿 9.9% 40.17 亿 20.86 亿 25.25 亿 23.32 亿 17.96 亿 20.91 亿 15.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 90.39 亿 59.44 亿
应付职工薪酬 7269.56 万 13.4% 5847.13 万 5352.54 万 5088.64 万 6825.39 万 3466.0 万 3385.84 万 2951.05 万
应交税费 8800.55 万 134.3% 1.33 亿 2.75 亿 2783.99 万 3019.31 万 7010.18 万 7712.53 万 7285.66 万
其他应付款合计 1.65 亿 1.4% 1.0 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.73 亿 8101.81 万 5250.43 万 5621.37 万
一年内到期的非流动负债 1234.62 万 29.5% 1243.1 万 1226.14 万 1237.27 万 964.27 万 - - -
其他流动负债 849.64 万 47.1% 7894.12 万 4203.72 万 1.54 亿 2.81 亿 - - -
非流动负债合计 4.73 亿 -20.2% 4.57 亿 7.62 亿 5.99 亿 5.09 亿 3.02 亿 3.85 亿 5.01 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.0 亿 -22.7% 3.87 亿 7.01 亿 5.23 亿 4.13 亿 2.71 亿 3.65 亿 4.93 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 41.56 万 114.21 万 264.63 万 -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 76.01 万 - -
长期递延收益 5656.43 万 6.4% 5647.79 万 4210.56 万 5304.16 万 6864.56 万 2941.34 万 1727.4 万 769.31 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 117.3 亿 3.0% 116.14 亿 114.73 亿 109.89 亿 104.22 亿 97.77 亿 92.46 亿 85.14 亿
实收资本（或股本） 17.02 亿 -0.1% 17.02 亿 17.03 亿 17.04 亿 17.04 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿
资本公积 45.71 亿 2.0% 45.96 亿 44.29 亿 44.19 亿 43.91 亿 43.14 亿 43.15 亿 41.14 亿
减：库存股 615.92 万 -74.7% 857.58 万 3123.35 万 6839.5 万 7095.35 万 - - -
其他综合收益 -255.11 万 0.0% -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 - -
专项储备 1.25 亿 3.5% 1.2 亿 1.07 亿 9868.16 万 8355.32 万 6902.76 万 5447.29 万 4535.0 万
盈余公积 5.71 亿 13.8% 5.98 亿 5.43 亿 4.59 亿 3.76 亿 3.03 亿 2.44 亿 1.92 亿
未分配利润 47.34 亿 3.7% 45.75 亿 46.87 亿 43.32 亿 38.9 亿 33.58 亿 28.76 亿 24.1 亿
归属母公司股东权益合计 116.94 亿 3.1% 115.8 亿 114.35 亿 109.42 亿 103.72 亿 97.31 亿 91.79 亿 84.51 亿
少数股东权益 3640.05 万 -17.1% 3388.2 万 3817.3 万 4693.75 万 4982.86 万 4556.55 万 6704.78 万 6267.66 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 212.93 亿 3.2% 206.35 亿 206.67 亿 200.33 亿 197.56 亿 211.36 亿 228.94 亿 237.42 亿 213.69 亿 208.84 亿 239.6 亿 232.77 亿 238.26 亿 249.25 亿 291.5 亿 315.8 亿 269.2 亿 261.75 亿 302.03 亿 301.68 亿 217.47 亿 206.53 亿 248.05 亿 253.44 亿 211.52 亿 192.29 亿 212.24 亿 203.29 亿 187.96 亿 183.75 亿 199.01 亿
流动资产合计 139.5 亿 5.5% 132.21 亿 137.13 亿 123.89 亿 121.39 亿 132.82 亿 142.32 亿 148.47 亿 129.58 亿 125.67 亿 145.8 亿 144.58 亿 127.52 亿 137.8 亿 193.14 亿 228.57 亿 224.1 亿 216.83 亿 256.48 亿 255.75 亿 171.33 亿 160.17 亿 201.12 亿 205.88 亿 163.81 亿 144.24 亿 163.86 亿 154.28 亿 139.03 亿 134.2 亿 148.81 亿
货币资金 22.32 亿 -5.9% 23.72 亿 36.66 亿 25.51 亿 15.39 亿 42.51 亿 32.67 亿 50.27 亿 30.22 亿 18.56 亿 48.29 亿 46.76 亿 26.89 亿 29.94 亿 67.49 亿 101.01 亿 105.53 亿 120.79 亿 147.05 亿 141.47 亿 87.18 亿 90.36 亿 122.45 亿 126.77 亿 78.55 亿 72.37 亿 99.37 亿 88.02 亿 71.21 亿 76.4 亿 85.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 7092.01 万 2.48 亿 4.27 亿 7.85 亿 5.71 亿 5.85 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.01 亿 47.3% 23.09 亿 24.41 亿 16.98 亿 31.93 亿 17.05 亿 19.61 亿 16.16 亿 20.38 亿 18.25 亿 15.9 亿 19.45 亿 15.94 亿 18.34 亿 23.26 亿 20.04 亿 14.46 亿 9.53 亿 9.13 亿 11.12 亿 13.65 亿 9.86 亿 12.94 亿 12.41 亿 31.9 亿 23.55 亿 16.01 亿 17.04 亿 16.72 亿 15.72 亿 15.95 亿
应收票据 2.33 亿 -28.4% 3.26 亿 4.94 亿 7.04 亿 1.91 亿 1.68 亿 7.36 亿 7.16 亿 6.05 亿 1.96 亿 4.14 亿 7.96 亿 2.2 亿 2.76 亿 14.52 亿 13.22 亿 1.79 亿 2.03 亿 3.45 亿 5.55 亿 3.54 亿 1.94 亿 6.53 亿 5.69 亿 3.46 亿 4.41 亿 7.93 亿 8.84 亿 4.38 亿 2.62 亿 3.45 亿
应收账款 31.68 亿 59.7% 19.83 亿 19.47 亿 9.94 亿 30.02 亿 15.37 亿 12.25 亿 9.0 亿 14.33 亿 16.28 亿 11.76 亿 11.49 亿 13.74 亿 15.58 亿 8.74 亿 6.83 亿 12.67 亿 7.5 亿 5.68 亿 5.58 亿 10.11 亿 7.92 亿 6.41 亿 6.72 亿 28.45 亿 19.14 亿 8.08 亿 8.2 亿 12.34 亿 13.11 亿 12.5 亿
预付款项 31.06 亿 -4.7% 32.59 亿 22.88 亿 22.18 亿 16.02 亿 14.98 亿 23.55 亿 18.1 亿 19.25 亿 18.89 亿 27.72 亿 14.77 亿 28.44 亿 34.67 亿 43.33 亿 45.88 亿 50.16 亿 28.25 亿 46.11 亿 43.14 亿 20.63 亿 25.2 亿 28.0 亿 25.31 亿 11.56 亿 7.42 亿 17.57 亿 16.66 亿 6.81 亿 9.64 亿 17.6 亿
其他应收款合计 3432.02 万 -6.6% 3672.89 万 3099.2 万 1831.21 万 2624.07 万 3010.47 万 3223.49 万 2579.97 万 1897.91 万 1799.36 万 1882.81 万 2751.76 万 1607.99 万 1963.66 万 1247.77 万 590.36 万 1603.65 万 1194.52 万 1048.09 万 585.54 万 5068.06 万 1583.75 万 1117.4 万 997.7 万 1250.01 万 1146.04 万 2218.77 万 1434.74 万 4994.09 万 2770.14 万 2827.31 万
存货 24.19 亿 16.4% 20.78 亿 21.79 亿 29.59 亿 27.62 亿 29.08 亿 28.96 亿 34.69 亿 38.37 亿 33.36 亿 30.68 亿 34.94 亿 48.19 亿 44.0 亿 40.19 亿 39.73 亿 46.33 亿 46.8 亿 39.3 亿 39.59 亿 37.83 亿 29.47 亿 31.54 亿 35.82 亿 36.53 亿 31.5 亿 22.1 亿 20.87 亿 32.91 亿 21.83 亿 19.49 亿
一年内到期的非流动资产 24.67 亿 -11.1% 27.75 亿 25.46 亿 22.56 亿 25.57 亿 24.97 亿 30.0 亿 19.04 亿 15.58 亿 30.53 亿 17.95 亿 20.47 亿 496.32 万 496.32 万 496.32 万 496.32 万 496.32 万 827.2 万 827.2 万 827.2 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6003.55 万 -19.4% 7444.53 万 2.21 亿 1.77 亿 3.62 亿 2.95 亿 5.02 亿 6.4 亿 4.66 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.92 亿 7.28 亿 10.21 亿 17.43 亿 18.07 亿 2.11 亿 2.03 亿 8.22 亿 11.08 亿 11.51 亿 5.04 亿 5.96 亿 5.21 亿 5.13 亿 9.28 亿 8.59 亿 11.54 亿 10.88 亿 10.34 亿 9.84 亿
非流动资产合计 73.44 亿 -0.9% 74.14 亿 69.54 亿 76.43 亿 76.17 亿 78.54 亿 86.62 亿 88.96 亿 84.11 亿 83.17 亿 93.79 亿 88.2 亿 110.75 亿 111.45 亿 98.36 亿 87.23 亿 45.1 亿 44.92 亿 45.55 亿 45.93 亿 46.14 亿 46.36 亿 46.93 亿 47.55 亿 47.71 亿 48.05 亿 48.38 亿 49.01 亿 48.93 亿 49.55 亿 50.2 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 413.6 万 413.6 万 413.6 万 1186.78 万 1213.98 万 1213.98 万 1213.98 万 1948.62 万 1948.62 万 1948.62 万 1948.62 万 2730.62 万 - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.13 万 300.13 万 300.13 万 300.13 万 300.13 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 29.1 亿 -1.1% 29.42 亿 26.28 亿 33.1 亿 32.75 亿 34.99 亿 42.86 亿 44.7 亿 39.98 亿 38.64 亿 49.1 亿 43.05 亿 65.68 亿 66.18 亿 53.03 亿 41.44 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2318.76 万 -1.0% 2342.3 万 2174.54 万 2198.08 万 2221.62 万 2245.16 万 2268.7 万 2043.64 万 2064.83 万 2086.02 万 2107.2 万 2128.39 万 2149.58 万 2170.77 万 2191.95 万 2213.14 万 2234.33 万 2255.51 万 2276.7 万 2297.89 万 2319.08 万 2340.26 万 2361.45 万 2382.64 万 2403.82 万 2429.51 万 2272.17 万 2291.3 万 2310.42 万 2329.55 万 2348.67 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3001.97 万 3001.97 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - -
其他权益工具投资 1.83 亿 0.0% 1.83 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 300.13 万 300.13 万 300.13 万 300.13 万 300.13 万 300.13 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.24 亿 -2.0% 19.64 亿 19.79 亿 19.99 亿 19.08 亿 19.2 亿 17.51 亿 17.77 亿 17.42 亿 17.55 亿 17.81 亿 18.16 亿 18.29 亿 18.66 亿 18.92 亿 19.12 亿 18.69 亿 19.04 亿 19.34 亿 19.75 亿 19.64 亿 19.94 亿 20.21 亿 20.6 亿 20.76 亿 20.8 亿 21.09 亿 21.51 亿 21.56 亿 21.86 亿 20.17 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.46 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.64 亿 4.0% 2.54 亿 2.78 亿 2.25 亿 2.81 亿 2.78 亿 4.67 亿 4.76 亿 4.42 亿 4.5 亿 4.23 亿 4.16 亿 3.76 亿 3.4 亿 3.04 亿 3.08 亿 2.83 亿 2.25 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.53 亿 1.5 亿 3.59 亿
使用权资产 2469.11 万 0.0% 2469.11 万 2469.11 万 2469.11 万 3134.93 万 3134.93 万 3134.93 万 3134.93 万 3539.79 万 3539.79 万 3643.02 万 3643.02 万 3450.4 万 3450.4 万 3560.81 万 3560.81 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.27 亿 -0.9% 19.44 亿 19.61 亿 19.77 亿 19.89 亿 20.05 亿 20.19 亿 20.36 亿 20.5 亿 20.67 亿 20.84 亿 21.03 亿 21.21 亿 21.37 亿 21.58 亿 21.79 亿 21.96 亿 22.17 亿 22.46 亿 22.67 亿 22.88 亿 23.09 亿 23.3 亿 23.5 亿 23.69 亿 23.9 亿 24.11 亿 24.32 亿 24.52 亿 24.72 亿 24.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 4951.31 万 5.4% 4699.06 万 4640.51 万 4676.73 万 4873.7 万 4851.48 万 5061.25 万 4876.24 万 5190.12 万 5059.35 万 5006.4 万 4889.55 万 4763.39 万 5047.32 万 4768.39 万 4703.56 万 4375.97 万 4008.84 万 3797.94 万 3903.08 万 4335.44 万 4432.93 万 4203.26 万 4184.68 万 4526.4 万 4521.16 万 4467.03 万 4469.69 万 3305.14 万 3027.58 万 3005.49 万
其他非流动资产 3834.07 万 19.7% 3202.9 万 1597.93 万 3910.9 万 6253.99 万 4999.45 万 3439.51 万 3591.19 万 7029.15 万 7060.92 万 6944.84 万 6942.38 万 6588.47 万 6472.23 万 6351.95 万 6301.8 万 7696.67 万 6398.11 万 6645.24 万 5510.49 万 5354.09 万 4901.59 万 5129.89 万 5349.47 万 6141.91 万 7209.04 万 7270.54 万 7248.44 万 7402.97 万 9069.05 万 1.18 亿
负债合计 93.96 亿 7.8% 87.19 亿 88.62 亿 84.19 亿 81.93 亿 92.52 亿 112.47 亿 122.69 亿 101.51 亿 98.3 亿 127.52 亿 122.88 亿 130.85 亿 143.56 亿 185.13 亿 211.58 亿 167.39 亿 160.02 亿 202.42 亿 203.91 亿 121.2 亿 110.13 亿 154.06 亿 160.98 亿 122.51 亿 103.67 亿 125.65 亿 118.15 亿 104.61 亿 100.5 亿 119.67 亿
流动负债合计 90.52 亿 9.1% 82.99 亿 84.05 亿 79.62 亿 75.91 亿 86.41 亿 104.79 亿 115.07 亿 95.67 亿 92.44 亿 121.3 亿 116.88 亿 125.58 亿 139.15 亿 180.11 亿 206.5 亿 163.56 亿 156.48 亿 199.14 亿 200.89 亿 117.26 亿 106.02 亿 150.04 亿 157.13 亿 116.45 亿 97.56 亿 120.55 亿 113.14 亿 99.21 亿 95.26 亿 113.06 亿
短期借款 3380.0 万 35.2% 2500.0 万 5098.3 万 2.44 亿 4300.0 万 4300.0 万 4300.0 万 2785.94 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2501.96 万 5500.0 万 2500.0 万 1000.0 万 2002.35 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 5500.0 万 5000.0 万 5500.0 万 5500.0 万 9500.0 万 9000.0 万 9500.0 万 9500.0 万 9500.0 万 1.5 亿 1.25 亿 1.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 18.1 亿 49.3% 12.12 亿 16.4 亿 21.25 亿 13.2 亿 22.42 亿 30.18 亿 31.85 亿 14.41 亿 12.08 亿 28.64 亿 33.41 亿 17.89 亿 15.61 亿 43.12 亿 57.3 亿 13.06 亿 10.63 亿 50.99 亿 54.99 亿 12.64 亿 8.05 亿 40.83 亿 43.25 亿 12.48 亿 9.76 亿 - 35.21 亿 - 11.01 亿 35.7 亿
应付账款 64.29 亿 7.6% 59.73 亿 50.25 亿 40.17 亿 43.9 亿 40.85 亿 34.22 亿 20.86 亿 54.52 亿 51.07 亿 44.59 亿 25.25 亿 57.98 亿 45.26 亿 28.07 亿 23.32 亿 49.73 亿 31.1 亿 24.44 亿 17.96 亿 42.98 亿 39.11 亿 25.07 亿 20.91 亿 36.83 亿 31.44 亿 - 15.95 亿 - 29.07 亿 21.87 亿
预收款项 0.0 - 0.0 20.1 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2239.54 万 90.39 亿 64.39 亿 53.78 亿 70.22 亿 59.44 亿 51.55 亿 52.53 亿 52.43 亿
应付职工薪酬 7592.49 万 4.5% 7266.3 万 6717.58 万 5847.13 万 6946.63 万 7144.07 万 6212.01 万 5352.54 万 5877.88 万 6414.39 万 6006.18 万 5088.64 万 6819.82 万 6089.4 万 6579.34 万 6825.39 万 4236.64 万 4711.58 万 3926.26 万 3466.0 万 9112.18 万 5154.96 万 4357.87 万 3385.84 万 4664.77 万 3846.7 万 3811.36 万 2951.05 万 4645.76 万 3988.77 万 3396.91 万
应交税费 1.24 亿 -4.7% 1.3 亿 2.13 亿 1.33 亿 5231.57 万 7083.61 万 1.62 亿 2.75 亿 2280.8 万 3580.42 万 4507.02 万 2783.99 万 1317.93 万 5054.03 万 6181.24 万 3019.31 万 4015.78 万 6373.71 万 8824.01 万 7010.18 万 5893.77 万 7075.38 万 1.04 亿 7712.53 万 7198.37 万 6162.62 万 7576.43 万 7285.66 万 5527.83 万 4552.52 万 3920.94 万
其他应付款合计 1.83 亿 35.1% 1.36 亿 4890.57 万 1.0 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.49 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.36 亿 1.73 亿 2.18 亿 2.05 亿 1.02 亿 8101.81 万 9951.51 万 1.02 亿 7407.94 万 5250.43 万 6765.06 万 6396.76 万 4953.95 万 5621.37 万 6403.07 万 5513.04 万 5799.6 万
一年内到期的非流动负债 1243.1 万 0.0% 1243.1 万 1243.1 万 1243.1 万 1226.14 万 1226.14 万 1226.14 万 1226.14 万 681.17 万 1134.04 万 1237.27 万 1237.27 万 1252.81 万 1252.81 万 964.27 万 964.27 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 766.88 万 18.1% 649.39 万 3626.87 万 7894.12 万 932.4 万 953.86 万 1137.25 万 4203.72 万 222.53 万 2598.38 万 1.24 亿 1.54 亿 208.61 万 2161.69 万 2.59 亿 2.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.45 亿 -18.0% 4.2 亿 4.57 亿 4.57 亿 6.02 亿 6.11 亿 7.68 亿 7.62 亿 5.84 亿 5.87 亿 6.22 亿 5.99 亿 5.27 亿 4.4 亿 5.02 亿 5.09 亿 3.83 亿 3.53 亿 3.28 亿 3.02 亿 3.94 亿 4.11 亿 4.01 亿 3.85 亿 6.06 亿 6.11 亿 5.1 亿 5.01 亿 5.39 亿 5.23 亿 6.61 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.72 亿 -22.1% 3.5 亿 3.88 亿 3.87 亿 5.28 亿 5.4 亿 7.02 亿 7.01 亿 5.07 亿 5.14 亿 5.46 亿 5.23 亿 4.49 亿 3.65 亿 4.07 亿 4.13 亿 3.54 亿 3.21 亿 2.96 亿 2.71 亿 3.71 亿 3.9 亿 3.8 亿 3.65 亿 5.99 亿 6.03 亿 5.02 亿 4.93 亿 5.34 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.18 亿 6.55 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 41.56 万 41.56 万 41.56 万 62.87 万 114.21 万 114.21 万 114.21 万 240.91 万 240.91 万 240.91 万 264.63 万 - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 13.8 万 - 110.49 万 228.35 万 76.01 万 76.01 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5851.58 万 2.1% 5729.53 万 5566.75 万 5647.79 万 5461.27 万 5095.28 万 4622.04 万 4210.56 万 5167.87 万 4942.47 万 5302.46 万 5304.16 万 5606.86 万 5211.46 万 6800.03 万 6864.56 万 2750.17 万 2894.81 万 2929.08 万 2941.34 万 2076.76 万 1859.79 万 1873.61 万 1727.4 万 730.07 万 743.15 万 756.23 万 769.31 万 565.61 万 551.6 万 551.0 万
其他非流动负债 70.81 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 118.97 亿 -0.2% 119.16 亿 118.05 亿 116.14 亿 115.63 亿 118.84 亿 116.47 亿 114.73 亿 112.17 亿 110.53 亿 112.08 亿 109.89 亿 107.41 亿 105.69 亿 106.37 亿 104.22 亿 101.81 亿 101.73 亿 99.61 亿 97.77 亿 96.27 亿 96.4 亿 94.0 亿 92.46 亿 89.01 亿 88.62 亿 86.59 亿 85.14 亿 83.36 亿 83.25 亿 79.34 亿
实收资本（或股本） 17.02 亿 0.0% 17.02 亿 17.02 亿 17.02 亿 17.03 亿 17.03 亿 17.03 亿 17.03 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.04 亿 17.03 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿
资本公积 45.96 亿 0.0% 45.96 亿 45.96 亿 45.96 亿 45.46 亿 45.46 亿 44.29 亿 44.29 亿 44.17 亿 44.17 亿 44.17 亿 44.19 亿 43.91 亿 43.91 亿 43.91 亿 43.91 亿 43.72 亿 43.68 亿 43.14 亿 43.14 亿 43.15 亿 43.15 亿 43.15 亿 43.15 亿 41.14 亿 41.14 亿 41.14 亿 41.14 亿 41.14 亿 41.14 亿 39.59 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 90.06 万 857.58 万 857.58 万 1231.85 万 1451.48 万 3123.35 万 3123.35 万 3629.22 万 4016.72 万 6619.29 万 6839.5 万 6839.5 万 7095.35 万 7095.35 万 7095.35 万 7095.35 万 6751.25 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -255.11 万 0.0% -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 -255.11 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 1.28 亿 2.2% 1.26 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.04 亿 9868.16 万 1.03 亿 9819.09 万 9341.52 万 8355.32 万 9089.25 万 8425.31 万 7568.87 万 6902.76 万 7760.67 万 7120.64 万 6361.59 万 5447.29 万 6216.26 万 5733.57 万 5208.48 万 4535.0 万 5175.01 万 4848.01 万 4229.68 万
盈余公积 5.98 亿 0.0% 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 48.43 亿 -0.5% 48.65 亿 47.62 亿 45.75 亿 46.25 亿 49.51 亿 48.55 亿 46.87 亿 45.08 亿 43.54 亿 45.46 亿 43.32 亿 41.88 亿 40.21 亿 40.96 亿 38.9 亿 37.36 亿 37.38 亿 35.35 亿 33.58 亿 32.3 亿 32.54 亿 30.23 亿 28.76 亿 27.77 亿 27.44 亿 25.47 亿 24.1 亿 22.73 亿 22.67 亿 20.39 亿
归属母公司股东权益合计 118.64 亿 -0.2% 118.83 亿 117.72 亿 115.8 亿 115.24 亿 118.45 亿 116.1 亿 114.35 亿 111.69 亿 110.05 亿 111.62 亿 109.42 亿 106.92 亿 105.17 亿 105.88 亿 103.72 亿 101.33 亿 101.26 亿 99.15 亿 97.31 亿 95.56 亿 95.74 亿 93.35 亿 91.79 亿 88.35 亿 87.98 亿 85.95 亿 84.51 亿 82.73 亿 82.64 亿 78.74 亿
少数股东权益 3341.11 万 2.1% 3271.81 万 3288.36 万 3388.2 万 3938.99 万 3939.55 万 3677.17 万 3817.3 万 4846.89 万 4839.72 万 4583.99 万 4693.75 万 4996.25 万 5152.84 万 4886.48 万 4982.86 万 4874.37 万 4705.04 万 4615.52 万 4556.55 万 7092.64 万 6604.88 万 6443.3 万 6704.78 万 6607.74 万 6476.33 万 6401.15 万 6267.66 万 6218.93 万 6136.45 万 5998.84 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 70.3% -34.38 亿 9.42 亿 -43.97 亿 6.36 亿 44.82 亿 37.79 亿 16.03 亿
经营活动现金流入小计 99.76 亿 7.2% 57.98 亿 118.35 亿 77.29 亿 128.54 亿 170.98 亿 163.43 亿 150.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.95 亿 11.4% 54.01 亿 109.9 亿 69.84 亿 121.19 亿 163.11 亿 155.34 亿 144.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 655.03 万 1749.5% 2068.75 万 4401.45 万 1.85 亿 - 24.53 万 323.58 万 64.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.74 亿 -44.2% 3.77 亿 8.01 亿 5.6 亿 7.34 亿 7.87 亿 8.05 亿 5.65 亿
经营活动现金流出小计 102.22 亿 0.9% 92.36 亿 108.93 亿 121.26 亿 122.18 亿 126.16 亿 125.64 亿 133.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 80.78 亿 3.4% 70.47 亿 88.21 亿 103.29 亿 104.32 亿 108.6 亿 105.78 亿 115.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.58 亿 -0.5% 12.42 亿 11.42 亿 11.53 亿 11.0 亿 10.16 亿 13.01 亿 12.17 亿
支付的各项税款 3.09 亿 -28.0% 3.78 亿 3.2 亿 1.59 亿 2.13 亿 1.45 亿 1.21 亿 9572.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 -7.8% 5.69 亿 6.1 亿 4.86 亿 4.73 亿 5.95 亿 5.64 亿 5.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.72 亿 345.2% 12.71 亿 -1.66 亿 -7.21 亿 -45.58 亿 -13.53 亿 5.85 亿 -2.92 亿
投资活动现金流入小计 33.22 亿 -19.8% 42.09 亿 33.42 亿 25.93 亿 25.88 亿 3.82 亿 8.87 亿 7.65 亿
收回投资收到的现金 30.88 亿 -21.5% 39.74 亿 32.12 亿 24.85 亿 24.8 亿 3.7 亿 8.5 亿 7.21 亿
取得投资收益收到的现金 2.34 亿 12.4% 2.35 亿 1.3 亿 1.03 亿 8712.72 万 1188.22 万 3166.67 万 1961.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 36.17 万 - 36.49 万 39.77 万 - 1785.63 万 - 9249.5 1530.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 500.0 万 303.5 万 50.0 万 485.0 万 2465.0 万
投资活动现金流出小计 27.5 亿 -37.2% 29.38 亿 35.08 亿 33.14 亿 71.46 亿 17.35 亿 3.02 亿 10.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.59 亿 -31.5% 1.95 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.54 亿 1.52 亿 9178.29 万 1.08 亿
投资支付的现金 25.91 亿 -37.5% 27.43 亿 33.17 亿 31.2 亿 68.92 亿 15.6 亿 2.1 亿 9.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2319.99 万 17.5 万 -
筹资活动现金流入小计 9.12 亿 -15.9% 13.02 亿 7.75 亿 12.13 亿 7.22 亿 8.43 亿 7.43 亿 15.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.28 亿 151.1% -2.0 亿 -4.85 亿 7438.28 万 -4.9 亿 -9065.74 万 -2.7 亿 7930.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 4943.5 万 - 241.61 万 7216.7 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6468.4 万 96.0% 9768.4 万 2500.0 万 9000.0 万 2000.0 万 5500.0 万 9500.0 万 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.74 亿 -25.6% 11.55 亿 7.5 亿 11.21 亿 6.29 亿 7.88 亿 6.48 亿 14.44 亿
筹资活动现金流出小计 6.84 亿 -55.3% 15.02 亿 12.6 亿 11.39 亿 12.11 亿 9.34 亿 10.12 亿 15.14 亿
偿还债务所支付的现金 2800.0 万 180.0% 4300.0 万 2500.0 万 8500.0 万 5500.0 万 9500.0 万 9500.0 万 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.02 亿 -52.7% 5.59 亿 4.13 亿 2.99 亿 1.43 亿 1.18 亿 5923.76 万 6030.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.39 亿 -59.3% 9.0 亿 8.22 亿 7.54 亿 10.14 亿 7.21 亿 8.58 亿 12.04 亿
汇率变动对现金的影响 12.03 万 - 211.35 万 47.33 万 253.71 万 -22.82 万 -37.11 万 -24.02 万 31.72 万
现金及现金等价物净增加额 5.54 亿 136.8% -23.64 亿 2.93 亿 -50.41 亿 -44.12 亿 30.38 亿 40.93 亿 13.9 亿
期初现金及现金等价物余额 85.27 亿 -36.4% 44.24 亿 41.31 亿 91.72 亿 135.84 亿 105.46 亿 64.53 亿 50.62 亿
期末现金及现金等价物余额 90.81 亿 -23.7% 20.59 亿 44.24 亿 41.31 亿 91.72 亿 135.84 亿 105.46 亿 64.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5.04 亿 43.3% -8.88 亿 7.28 亿 4.18 亿 -23.16 亿 -5.37 亿 -10.03 亿 30.26 亿 -1.66 亿 -24.05 亿 4.87 亿 14.56 亿 -6.69 亿 -27.85 亿 -23.99 亿 51.1 亿 -16.9 亿 -30.87 亿 3.02 亿 60.87 亿 4.87 亿 -18.08 亿 -2.85 亿 33.64 亿 2.94 亿 -7.12 亿 8.33 亿 -2722.82 万 -4.0 亿 8.19 亿 12.11 亿
经营活动现金流入小计 11.6 亿 -62.1% 30.59 亿 23.69 亿 33.88 亿 7.15 亿 13.88 亿 3.07 亿 68.92 亿 13.79 亿 11.48 亿 24.17 亿 38.04 亿 10.18 亿 18.22 亿 10.85 亿 72.39 亿 6.52 亿 28.57 亿 21.05 亿 124.0 亿 19.28 亿 13.37 亿 14.34 亿 93.79 亿 25.78 亿 12.67 亿 31.18 亿 58.1 亿 19.75 亿 35.02 亿 37.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.65 亿 -63.8% 29.46 亿 22.89 亿 32.95 亿 6.43 亿 12.14 亿 2.5 亿 65.05 亿 12.77 亿 9.92 亿 22.16 亿 36.44 亿 8.36 亿 15.42 亿 9.62 亿 70.12 亿 5.85 亿 26.37 亿 18.85 亿 120.5 亿 18.04 亿 11.52 亿 13.06 亿 91.37 亿 24.27 亿 9.52 亿 30.18 亿 56.07 亿 19.29 亿 32.97 亿 36.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 477.47 万 177.56 万 35.42 万 - - 0.0 0.0 631.18 万 3770.28 万 4924.02 万 407.92 万 1.32 亿 30.87 万 - 267.65 万 2201.91 36.36 万 -2.52 万 5.2 万 20.6 万 1.26 万 0.0 0.0 - - 61.58 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9454.03 万 -16.2% 1.13 亿 7578.07 万 9139.24 万 7221.45 万 1.56 亿 5700.97 万 3.86 亿 1.01 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.11 亿 1.79 亿 1.48 亿 1.23 亿 2.3 亿 6405.73 万 2.21 亿 2.19 亿 3.5 亿 1.24 亿 1.85 亿 1.28 亿 2.42 亿 1.51 亿 3.12 亿 1.0 亿 2.03 亿 4648.21 万 2.05 亿 1.1 亿
经营活动现金流出小计 16.64 亿 -57.9% 39.47 亿 16.41 亿 29.7 亿 30.31 亿 19.25 亿 13.1 亿 38.66 亿 15.44 亿 35.53 亿 19.29 亿 23.48 亿 16.88 亿 46.07 亿 34.84 亿 21.29 亿 23.42 亿 59.44 亿 18.03 亿 63.13 亿 14.4 亿 31.44 亿 17.19 亿 60.16 亿 22.84 亿 19.79 亿 22.85 亿 58.37 亿 23.75 亿 26.84 亿 25.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.41 亿 -66.6% 34.18 亿 11.21 亿 23.97 亿 24.93 亿 14.46 亿 7.1 亿 31.61 亿 10.06 亿 31.43 亿 15.11 亿 18.95 亿 11.91 亿 41.62 亿 30.8 亿 17.14 亿 18.52 亿 55.04 亿 13.61 亿 58.69 亿 8.99 亿 27.05 亿 13.87 亿 52.55 亿 18.87 亿 15.23 亿 19.14 亿 53.8 亿 18.54 亿 21.57 亿 21.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.09 亿 -2.5% 3.17 亿 2.97 亿 3.35 亿 3.68 亿 2.69 亿 2.7 亿 3.58 亿 3.04 亿 2.28 亿 2.52 亿 3.03 亿 3.16 亿 2.03 亿 3.31 亿 1.84 亿 3.3 亿 2.86 亿 3.0 亿 1.88 亿 3.37 亿 2.41 亿 2.5 亿 4.62 亿 3.14 亿 2.77 亿 2.49 亿 4.3 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.36 亿
支付的各项税款 680.6 万 -94.6% 1.25 亿 1.49 亿 2831.55 万 807.99 万 7122.89 万 2.7 亿 8023.46 万 6503.59 万 7146.48 万 1.03 亿 816.45 万 6855.27 万 7652.42 万 536.49 万 3225.52 万 9120.83 万 6790.24 万 2197.72 万 2154.12 万 3992.98 万 7898.41 万 418.86 万 2662.96 万 721.97 万 5849.55 万 2821.96 万 134.63 万 1619.76 万 5796.55 万 2021.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 135.3% 8767.95 万 7350.73 万 2.1 亿 1.62 亿 1.38 亿 5977.16 万 2.67 亿 1.69 亿 1.11 亿 6349.53 万 1.41 亿 1.12 亿 1.65 亿 6735.52 万 1.98 亿 6854.49 万 8620.43 万 1.2 亿 2.35 亿 1.64 亿 1.19 亿 7745.31 万 2.72 亿 7635.15 万 1.21 亿 9448.2 万 2613.95 万 2.28 亿 1.95 亿 9241.8 万
投资活动产生的现金流量净额 3.0 亿 153.7% -5.58 亿 3.34 亿 4.97 亿 2910.67 万 15.2 亿 -7.75 亿 -10.08 亿 13.32 亿 -1.55 亿 -3.34 亿 5.73 亿 3.36 亿 -6.86 亿 -9.44 亿 -46.24 亿 5582.58 万 3919.24 万 -2854.82 万 -6.37 亿 -6.87 亿 7853.58 万 -1.07 亿 -2224.13 万 3.97 亿 -8998.54 万 2.99 亿 -1.33 亿 -9940.2 万 -3951.52 万 -2030.86 万
投资活动现金流入小计 3.51 亿 -79.2% 16.9 亿 6.43 亿 6.38 亿 2.46 亿 29.17 亿 4.08 亿 5.73 亿 18.37 亿 5.11 亿 4.21 亿 6.5 亿 6.51 亿 7.32 亿 5.6 亿 4.14 亿 8.48 亿 5.24 亿 8.01 亿 1.35 亿 9167.52 万 1.04 亿 5137.83 万 1258.25 万 4.28 亿 3194.37 万 4.14 亿 6544.48 万 2.65 亿 4.28 亿 614.28 万
收回投资收到的现金 3.39 亿 -78.2% 15.59 亿 5.9 亿 6.0 亿 2.32 亿 27.42 亿 4.0 亿 5.62 亿 17.6 亿 5.0 亿 3.9 亿 5.8 亿 6.35 亿 7.2 亿 5.5 亿 3.6 亿 8.3 亿 5.0 亿 7.9 亿 1.3 亿 9000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 0.0 4.2 亿 3000.0 万 4.0 亿 6000.0 万 2.61 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1180.36 万 -91.0% 1.32 亿 5312.19 万 3764.84 万 1435.45 万 1.75 亿 829.51 万 1111.32 万 7711.82 万 1071.46 万 3104.38 万 6471.01 万 1612.24 万 1215.09 万 1019.79 万 5402.47 万 1512.12 万 653.18 万 1144.96 万 543.77 万 167.52 万 339.11 万 137.83 万 773.07 万 844.15 万 194.37 万 1355.07 万 150.41 万 433.93 万 1313.36 万 63.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 36.17 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1785.5 万 1256.0 - - - - 1753.5 - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 499.95 万 - - - 3.5 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 394.07 万 3.09 万 1517.42 万 550.42 万
投资活动现金流出小计 5120.44 万 -97.7% 22.48 亿 3.09 亿 1.41 亿 2.17 亿 13.96 亿 11.83 亿 15.81 亿 5.05 亿 6.66 亿 7.55 亿 7624.52 万 3.16 亿 14.18 亿 15.04 亿 50.38 亿 7.92 亿 4.85 亿 8.3 亿 7.73 亿 7.78 亿 2535.53 万 1.59 亿 3482.38 万 3099.51 万 1.22 亿 1.14 亿 1.99 亿 3.65 亿 4.68 亿 2645.15 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4056.97 万 -20.5% 5101.7 万 927.4 万 5858.56 万 6725.1 万 5366.66 万 1553.47 万 9635.18 万 3938.84 万 3513.31 万 2019.51 万 7624.88 万 5050.97 万 3803.87 万 2891.61 万 1.06 亿 6229.54 万 4519.43 万 3999.91 万 6978.51 万 3849.75 万 2527.94 万 1859.09 万 3482.38 万 3099.51 万 2175.42 万 420.99 万 4865.0 万 1482.73 万 1782.46 万 2645.15 万
投资支付的现金 1063.48 万 -99.5% 21.97 亿 3.0 亿 8263.06 万 1.5 亿 13.42 亿 11.68 亿 14.85 亿 4.66 亿 6.31 亿 7.35 亿 0.0 2.65 亿 13.8 亿 14.75 亿 49.32 亿 7.3 亿 4.4 亿 7.9 亿 6.8 亿 7.4 亿 0.0 1.4 亿 0.0 0.0 1.0 亿 1.1 亿 1.5 亿 3.5 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2312.4 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9149.46 万 -64.8% 2.6 亿 1.75 亿 3.86 亿 5.33 亿 2.62 亿 1.21 亿 1.68 亿 1.25 亿 2.71 亿 2.1 亿 1.99 亿 1.39 亿 4.06 亿 4.68 亿 8273.09 万 6467.98 万 3.47 亿 2.27 亿 1.85 亿 1.22 亿 3.81 亿 1.56 亿 2.39 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.9 亿 3.23 亿 2.87 亿 5.4 亿 4.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7374.07 万 -138.1% 1.94 亿 1.47 亿 -3889.38 万 -9742.97 万 -1.44 亿 8028.24 万 -2.85 亿 -397.24 万 -2.84 亿 8822.19 万 -1.33 亿 -6755.98 万 -6424.76 万 3.4 亿 -6.51 亿 -2.05 亿 2.57 亿 1.09 亿 -1.5 亿 -2.19 亿 2.36 亿 4196.94 万 -2.4 亿 -6690.2 万 -2353.46 万 6062.88 万 -6460.4 万 1786.04 万 2.36 亿 -1.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 241.61 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6468.4 万 1500.0 万 0.0 1800.0 万 - - - - 1000.0 万 5500.0 万 1500.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - 5500.0 万 - - - 5000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 6769.46 万 -73.9% 2.6 亿 1.75 亿 2.72 亿 5.18 亿 2.62 亿 1.03 亿 1.58 亿 1.1 亿 2.71 亿 2.1 亿 1.89 亿 8405.34 万 3.91 亿 4.56 亿 8273.09 万 6467.98 万 2.75 亿 2.07 亿 1.3 亿 1.22 亿 3.81 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.19 亿 1.54 亿 1.9 亿 2.73 亿 1.87 亿 5.4 亿 4.44 亿
筹资活动现金流出小计 1.65 亿 150.0% 6608.13 万 2811.23 万 4.25 亿 6.3 亿 4.06 亿 4116.88 万 4.54 亿 1.29 亿 5.55 亿 1.22 亿 3.33 亿 2.07 亿 4.71 亿 1.29 亿 7.34 亿 2.7 亿 8978.29 万 1.18 亿 3.35 亿 3.4 亿 1.45 亿 1.14 亿 4.79 亿 2.26 亿 1.78 亿 1.29 亿 3.88 亿 2.69 亿 3.04 亿 5.54 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2800.0 万 - - - 1000.0 万 - - - 4000.0 万 2500.0 万 0.0 2000.0 万 500.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 5000.0 万 340.0 万 160.0 万 4000.0 万 5000.0 万 - - - 1.05 亿 7500.0 万 5000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6877.31 万 43565.5% 15.75 万 9.0 万 1.33 亿 4.26 亿 18.38 万 17.5 万 27.19 万 7.88 万 4.12 亿 17.62 万 56.95 万 54.21 万 2.98 亿 4.65 万 26.67 万 1.42 亿 24.6 万 35.29 万 107.85 万 1.16 亿 95.03 万 4.95 万 158.28 万 5561.22 万 199.37 万 4.89 万 172.57 万 5570.9 万 282.15 万 4.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8146.22 万 23.6% 6592.38 万 2802.23 万 2.64 亿 1.89 亿 4.06 亿 4099.38 万 4.43 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.22 亿 2.92 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.09 亿 7.28 亿 1.28 亿 8953.7 万 6757.28 万 2.84 亿 2.22 亿 1.42 亿 7358.0 万 4.27 亿 1.26 亿 1.76 亿 1.29 亿 2.81 亿 1.38 亿 2.52 亿 5.34 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 12.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.78 亿 77.8% -12.53 亿 12.09 亿 8.76 亿 -23.82 亿 8.4 亿 -16.98 亿 17.33 亿 11.62 亿 -28.44 亿 2.41 亿 18.99 亿 -4.01 亿 -35.35 亿 -30.03 亿 -1.65 亿 -18.39 亿 -27.91 亿 3.83 亿 52.99 亿 -4.18 亿 -14.93 亿 -3.5 亿 31.01 亿 6.25 亿 -8.26 亿 11.93 亿 -2.25 亿 -4.81 亿 10.15 亿 10.81 亿
期初现金及现金等价物余额 20.16 亿 -38.3% 32.68 亿 20.59 亿 11.84 亿 35.66 亿 27.26 亿 44.24 亿 26.91 亿 15.29 亿 43.73 亿 41.31 亿 22.32 亿 26.33 亿 61.69 亿 91.72 亿 93.37 亿 111.76 亿 139.67 亿 135.84 亿 82.84 亿 87.03 亿 101.96 亿 105.46 亿 74.45 亿 68.2 亿 76.44 亿 64.51 亿 66.77 亿 71.59 亿 61.43 亿 50.62 亿
期末现金及现金等价物余额 17.38 亿 -13.8% 20.16 亿 32.68 亿 20.59 亿 11.84 亿 35.66 亿 27.26 亿 44.24 亿 26.91 亿 15.29 亿 43.73 亿 41.31 亿 22.32 亿 26.33 亿 61.69 亿 91.72 亿 93.37 亿 111.76 亿 139.67 亿 135.84 亿 82.84 亿 87.03 亿 101.96 亿 105.46 亿 74.45 亿 68.2 亿 76.44 亿 64.53 亿 66.77 亿 71.59 亿 61.43 亿