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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 194.13 亿 2.3% 189.3 亿 186.93 亿 183.62 亿 162.76 亿 139.82 亿 97.4 亿 83.39 亿
营业收入 194.13 亿 2.3% 189.3 亿 186.93 亿 183.62 亿 162.76 亿 139.82 亿 97.4 亿 83.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 194.54 亿 5.0% 188.73 亿 186.39 亿 180.53 亿 139.5 亿 129.06 亿 95.42 亿 80.07 亿
营业成本 177.76 亿 6.9% 171.16 亿 166.68 亿 162.23 亿 125.44 亿 115.97 亿 83.2 亿 70.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.06 亿 9.3% 1.88 亿 1.8 亿 1.25 亿 6367.03 万 3665.52 万 4.01 亿 3.31 亿
管理费用 4.04 亿 -22.2% 5.17 亿 5.58 亿 5.56 亿 5.39 亿 3.69 亿 2.74 亿 1.7 亿
财务费用 3.19 亿 -16.2% 3.13 亿 4.47 亿 3.21 亿 1.69 亿 5.71 亿 5.12 亿 4.65 亿
财务费用 - 利息费用 3.67 亿 -1.2% 3.61 亿 3.62 亿 3.48 亿 3.56 亿 5.2 亿 4.66 亿 4.3 亿
财务费用 - 利息收入 6240.4 万 31.2% 5333.54 万 3159.34 万 3741.06 万 4114.01 万 2211.03 万 1820.24 万 1753.16 万
研发费用 6.83 亿 -8.2% 6.75 亿 7.18 亿 7.43 亿 5.56 亿 2.8 亿 748.29 万 566.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6588.67 万 3.9% 6392.26 万 6823.5 万 8580.01 万 7803.96 万 5321.72 万 2795.29 万 3451.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1840.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.93 亿 4.2% 1.65 亿 2.01 亿 699.97 万 1159.85 万 1117.37 万 120.9 万 628.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3246.18 万 -26.6% -2860.83 万 -2868.16 万 -5373.56 万 -6016.73 万 869.57 万 1521.74 万 174.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -119.76 万 - -359.74 万 -119.67 万 -1067.22 万 72.38 万 1010.86 万 -1109.9 万 -
资产处置收益 -210.51 万 -140.1% 85.81 万 4346.94 万 1716.31 万 -1391.81 万 -59.19 万 355.63 万 -1150.45 万
营业利润 1.18 亿 -80.1% 1.78 亿 2.55 亿 2.29 亿 22.54 亿 10.97 亿 1.91 亿 3.11 亿
加：营业外收入 1677.17 万 12.1% 3197.9 万 2650.38 万 2250.55 万 267.88 万 272.09 万 59.94 万 53.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 799.84 万 -85.6% 351.42 万 6268.59 万 2639.98 万 1463.25 万 726.98 万 5022.72 万 249.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.27 亿 -77.1% 2.06 亿 2.19 亿 2.25 亿 22.42 亿 10.93 亿 1.42 亿 3.09 亿
减：所得税 -2156.52 万 -116.8% 3021.24 万 3739.43 万 -272.01 万 5.36 亿 2.59 亿 782.91 万 5258.17 万
净利润 1.48 亿 -65.1% 1.76 亿 1.82 亿 2.28 亿 17.06 亿 8.34 亿 1.34 亿 2.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.48 亿 -65.1% 1.76 亿 1.82 亿 2.28 亿 17.06 亿 8.34 亿 1.34 亿 2.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿 -65.1% 1.76 亿 1.82 亿 2.28 亿 17.06 亿 8.34 亿 1.34 亿 2.56 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 5.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.16 亿 -74.2% 1.48 亿 1.21 亿 2.21 亿 17.13 亿 8.22 亿 1.76 亿 2.6 亿
基本每股收益 0.12 -65.0% 0.14 0.15 0.18 1.29 0.62 0.1 0.19
稀释每股收益 0.12 -65.0% 0.14 0.15 0.18 1.29 0.62 0.1 0.19
其他综合收益 883.41 万 335.1% -806.83 万 -838.59 万 592.8 万 40.5 万 326.5 万 -302.06 万 -249.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 883.41 万 335.1% -806.83 万 -838.59 万 592.8 万 40.5 万 326.5 万 -302.06 万 -249.51 万
综合收益总额 1.57 亿 -63.2% 1.68 亿 1.73 亿 2.34 亿 17.06 亿 8.37 亿 1.31 亿 2.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.57 亿 -63.2% 1.68 亿 1.73 亿 2.34 亿 17.06 亿 8.37 亿 1.31 亿 2.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 5.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.86 亿 -2.3% 49.99 亿 45.64 亿 49.63 亿 47.05 亿 48.64 亿 43.98 亿 50.15 亿 50.21 亿 44.96 亿 41.62 亿 45.16 亿 49.77 亿 47.29 亿 41.4 亿 43.4 亿 39.32 亿 39.51 亿 40.53 亿 46.55 亿 35.94 亿 31.27 亿 26.06 亿 32.37 亿 24.59 亿 18.73 亿 21.71 亿 19.27 亿 20.49 亿 26.47 亿 17.17 亿
营业收入 48.86 亿 -2.3% 49.99 亿 45.64 亿 49.63 亿 47.05 亿 48.64 亿 43.98 亿 50.15 亿 50.21 亿 44.96 亿 41.62 亿 45.16 亿 49.77 亿 47.29 亿 41.4 亿 43.4 亿 39.32 亿 39.51 亿 40.53 亿 46.55 亿 35.94 亿 31.27 亿 26.06 亿 32.37 亿 24.59 亿 18.73 亿 21.71 亿 19.27 亿 20.49 亿 26.47 亿 17.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 48.48 亿 -3.5% 50.26 亿 45.48 亿 50.32 亿 47.02 亿 48.51 亿 42.88 亿 46.82 亿 47.15 亿 44.16 亿 48.26 亿 50.86 亿 47.44 亿 43.31 亿 38.92 亿 45.59 亿 33.79 亿 30.39 亿 29.73 亿 42.46 亿 32.74 亿 30.11 亿 23.75 亿 31.54 亿 24.95 亿 18.73 亿 20.19 亿 22.66 亿 19.22 亿 23.72 亿 14.47 亿
营业成本 44.34 亿 -3.0% 45.7 亿 41.26 亿 46.46 亿 42.45 亿 44.11 亿 38.13 亿 41.58 亿 42.27 亿 39.3 亿 43.53 亿 46.21 亿 42.4 亿 38.39 亿 35.22 亿 41.88 亿 30.75 亿 25.83 亿 26.98 亿 39.72 亿 28.97 亿 26.86 亿 20.42 亿 26.88 亿 21.84 亿 16.07 亿 18.4 亿 18.9 亿 17.67 亿 21.1 亿 12.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5316.52 万 -3.1% 5483.91 万 5068.08 万 4700.41 万 4707.49 万 4664.43 万 4746.67 万 4692.72 万 4880.52 万 3693.02 万 4743.12 万 1888.25 万 4963.04 万 3042.57 万 2605.01 万 787.59 万 1842.51 万 2278.8 万 1458.14 万 -3.05 亿 1.54 亿 7034.01 万 1.17 亿 1.77 亿 8563.11 万 7174.14 万 6611.46 万 1.26 亿 5814.72 万 7063.35 万 7560.73 万
管理费用 1.0 亿 4.7% 9578.79 万 8315.94 万 1.25 亿 8908.58 万 1.57 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.58 亿 7382.9 万 1.59 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.43 亿 7622.12 万 7517.0 万 7474.12 万 9719.09 万 6895.11 万 5609.28 万 5224.09 万 7362.05 万 2642.59 万 2492.9 万 4455.16 万
财务费用 8924.54 万 -15.1% 1.05 亿 9736.2 万 2691.96 万 1.11 亿 8182.72 万 9290.56 万 9406.18 万 7792.43 万 1.34 亿 1.41 亿 6577.26 万 1.17 亿 7601.75 万 6218.84 万 -1780.87 万 3804.83 万 1.15 亿 3400.51 万 1.32 亿 1.36 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.3 亿 5234.74 万 1.64 亿 6302.49 万 1.59 亿 7858.34 万
财务费用 - 利息费用 7972.64 万 -32.7% 1.19 亿 8637.83 万 8252.6 万 9520.79 万 9343.71 万 9006.87 万 9301.29 万 7960.67 万 1.02 亿 8749.39 万 1.1 亿 8359.41 万 8987.02 万 6372.7 万 1.53 亿 6472.98 万 6240.34 万 7567.89 万 1.23 亿 1.88 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.57 亿 2.05 亿 5115.4 万 5336.52 万 1.44 亿 - - 7717.22 万
财务费用 - 利息收入 1789.77 万 -1.3% 1812.97 万 1207.25 万 1430.41 万 1549.13 万 1258.47 万 1095.53 万 853.96 万 785.44 万 872.9 万 647.04 万 805.26 万 841.25 万 1224.47 万 870.08 万 -607.8 万 610.88 万 1912.27 万 2198.66 万 764.66 万 571.49 万 575.7 万 299.18 万 199.39 万 706.78 万 602.66 万 311.41 万 179.7 万 - - 329.11 万
研发费用 1.55 亿 -15.5% 1.84 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.94 亿 1.4 亿 1.71 亿 2.39 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.09 亿 2.78 亿 1.65 亿 1.79 亿 1.21 亿 1.77 亿 9549.06 万 2.01 亿 8201.84 万 2.76 亿 133.03 万 136.33 万 82.91 万 136.44 万 188.06 万 235.88 万 187.91 万 182.22 万 145.32 万 133.61 万 105.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1570.96 万 -2.6% 1613.36 万 1692.56 万 1711.8 万 1565.5 万 1396.29 万 1718.67 万 1663.39 万 2086.79 万 1387.22 万 1686.1 万 2830.32 万 1294.11 万 2462.2 万 1993.37 万 2757.46 万 1855.91 万 1234.22 万 1956.37 万 2642.04 万 938.57 万 930.47 万 810.63 万 1119.61 万 375.6 万 630.65 万 669.42 万 1065.42 万 619.22 万 780.43 万 986.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 406.23 万 2201.67 万 -419.05 万 -183.14 万 240.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2417.56 万 -45.2% 4408.68 万 5084.25 万 7408.3 万 2840.79 万 4070.07 万 2190.65 万 9430.54 万 2577.94 万 1441.88 万 6621.41 万 194.74 万 115.23 万 270.52 万 119.48 万 220.04 万 158.63 万 245.81 万 535.36 万 186.46 万 72.5 万 104.48 万 753.93 万 59.91 万 23.89 万 39.03 万 -1.93 万 315.38 万 18.51 万 129.49 万 165.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1175.64 万 -166.8% -440.67 万 -574.93 万 -1054.94 万 -1580.91 万 -200.88 万 -24.11 万 -757.62 万 -512.86 万 -563.36 万 -1034.32 万 -1620.91 万 142.93 万 -770.9 万 -3124.67 万 -6800.55 万 0.0 - - 0.0 - - - 869.57 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 36.17 万 123.1% -156.65 万 7219.66 0.0 - - - - - - - - - - 255.95 万 - - - - 800.1 万 206.83 万 - - -1114.95 万 0.0 -155.53 万 160.58 万 - - - -
资产处置收益 7.29 万 -29.6% 10.35 万 173.24 万 -401.39 万 481.39 万 203.49 万 -197.68 万 37.76 万 -5.83 万 4315.0 万 233.75 1782.5 万 31.48 万 -75.85 万 -21.83 万 -1384.87 万 1.36 万 -0.48 -8.31 万 -41.19 万 -3.2 万 4226.18 -15.22 万 -276.32 万 -20.78 万 460.55 万 192.17 万 -1086.74 万 0.0 -63.96 万 2544.45
营业利润 5164.48 万 207.3% 1680.48 万 5554.9 万 -622.47 万 2352.64 万 3454.79 万 1.26 亿 4.09 亿 3.19 亿 1.26 亿 -5.99 亿 -6.08 亿 2.29 亿 3.84 亿 2.24 亿 -3.17 亿 5.46 亿 9.41 亿 10.83 亿 4.24 亿 3.18 亿 1.08 亿 2.48 亿 5518.01 万 -3611.27 万 2145.75 万 1.51 亿 -3.67 亿 1.31 亿 2.75 亿 2.72 亿
加：营业外收入 -38.3 万 -104.0% 969.38 万 139.67 万 606.42 万 27.11 万 2545.81 万 18.57 万 -1095.97 万 455.96 万 3018.63 万 271.76 万 214.49 万 693.15 万 382.12 万 960.79 万 139.31 万 -1.23 万 48.36 万 81.44 万 145.5 万 73.29 万 20.58 万 32.72 万 -340.02 万 161.88 万 226.14 万 11.95 万 -191.39 万 -14.24 万 220.95 万 38.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 255.16 万 79.5% 142.16 万 289.56 万 112.96 万 -232.49 万 39.68 万 431.26 万 5310.05 万 381.44 万 476.06 万 101.04 万 936.85 万 161.45 万 1484.26 万 57.41 万 -461.38 万 -31.67 万 1644.36 万 311.94 万 44.97 万 364.49 万 40.91 万 276.6 万 4817.38 万 95.88 万 - - 134.35 万 22.35 万 79.37 万 13.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4871.02 万 94.2% 2507.7 万 5405.01 万 -129.02 万 2612.24 万 5960.92 万 1.22 亿 3.45 亿 3.2 亿 1.52 亿 -5.98 亿 -6.16 亿 2.35 亿 3.73 亿 2.33 亿 -3.11 亿 5.47 亿 9.25 亿 10.8 亿 4.25 亿 3.15 亿 1.08 亿 2.45 亿 360.6 万 -3545.28 万 2262.44 万 1.51 亿 -3.71 亿 1.31 亿 2.76 亿 2.72 亿
减：所得税 1726.48 万 249.2% -1157.07 万 67.64 万 -2793.57 万 799.32 万 2909.16 万 2106.32 万 7048.11 万 6671.39 万 89.01 万 -1.01 亿 -2.31 亿 5442.07 万 1.21 亿 5271.42 万 -9966.12 万 1.44 亿 2.22 亿 2.7 亿 1.18 亿 5483.84 万 2585.48 万 5975.17 万 694.08 万 -4084.95 万 1334.35 万 2839.43 万 -1.17 亿 3282.21 万 7006.35 万 6686.9 万
净利润 3144.54 万 -14.2% 3664.77 万 5337.37 万 2664.55 万 1812.91 万 3051.76 万 1.01 亿 2.75 亿 2.53 亿 1.51 亿 -4.97 亿 -3.85 亿 1.8 亿 2.52 亿 1.81 亿 -2.11 亿 4.03 亿 7.04 亿 8.11 亿 3.07 亿 2.6 亿 8184.16 万 1.85 亿 -333.48 万 539.67 万 928.08 万 1.22 亿 -2.54 亿 9798.23 万 2.06 亿 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3144.54 万 -14.2% 3664.77 万 5337.37 万 2664.55 万 1812.91 万 3051.76 万 1.01 亿 2.75 亿 2.53 亿 1.51 亿 -4.97 亿 -3.85 亿 1.8 亿 2.52 亿 1.81 亿 -2.11 亿 4.03 亿 7.04 亿 8.11 亿 3.07 亿 - 8184.16 万 1.85 亿 -333.48 万 - - 1.22 亿 -2.54 亿 - - 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3144.54 万 -14.2% 3664.77 万 5337.37 万 2664.55 万 1812.91 万 3051.76 万 1.01 亿 2.75 亿 2.53 亿 1.51 亿 -4.97 亿 -3.85 亿 1.8 亿 2.52 亿 1.81 亿 -2.11 亿 4.03 亿 7.04 亿 8.11 亿 3.07 亿 2.6 亿 8184.16 万 1.85 亿 -333.48 万 539.67 万 928.08 万 1.22 亿 -2.54 亿 9798.23 万 2.06 亿 2.05 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -4.64 万 10.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 2986.87 万 387.9% 612.16 万 5194.79 万 2842.7 万 1019.36 万 1433.69 万 9474.62 万 3.32 亿 2.42 亿 9475.91 万 -5.48 亿 -3.89 亿 1.75 亿 2.6 亿 1.75 亿 -2.1 亿 4.01 亿 7.14 亿 8.08 亿 3.05 亿 2.54 亿 8112.92 万 1.82 亿 4240.11 万 781.35 万 465.59 万 1.21 亿 -2.49 亿 9820.93 万 2.07 亿 2.04 亿
基本每股收益 0.03 -14.2% 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.08 0.22 0.2 0.12 -0.4 -0.3 0.14 0.2 0.14 -0.16 0.31 0.53 0.61 0.23 0.19 0.06 0.14 -0.0 0.0 0.01 0.09 -0.19 0.07 0.15 0.15
稀释每股收益 0.03 -14.2% 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.08 0.22 0.2 0.12 -0.4 -0.3 0.14 0.2 0.14 -0.16 0.31 0.53 0.61 0.23 0.19 0.06 0.14 -0.0 0.0 0.01 0.09 -0.19 0.07 0.15 0.15
其他综合收益 507.84 万 50.1% 338.24 万 -55.33 万 92.66 万 -634.47 万 -275.05 万 10.03 万 1102.5 万 415.99 万 -2798.12 万 441.04 万 190.62 万 -254.91 万 -311.07 万 968.16 万 5.58 万 -1.39 万 -4.05 万 40.37 万 144.27 万 223.18 万 122.89 万 -163.83 万 -76.74 万 -155.53 万 -159.56 万 89.77 万 -12.76 万 -246.73 万 -207.53 万 217.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 507.84 万 50.1% 338.24 万 -55.33 万 92.66 万 -634.47 万 -275.05 万 10.03 万 1102.5 万 415.99 万 -2798.12 万 441.04 万 190.62 万 -254.91 万 -311.07 万 968.16 万 5.58 万 -1.39 万 -4.05 万 40.37 万 144.27 万 223.18 万 122.89 万 -163.83 万 -76.74 万 -155.53 万 -159.56 万 89.77 万 -19.86 万 -239.33 万 -201.3 万 210.98 万
综合收益总额 3652.38 万 -8.8% 4003.01 万 5282.04 万 2757.21 万 1178.44 万 2776.71 万 1.01 亿 2.86 亿 2.58 亿 1.23 亿 -4.93 亿 -3.83 亿 1.78 亿 2.49 亿 1.9 亿 -2.11 亿 4.03 亿 7.04 亿 8.11 亿 3.08 亿 2.62 亿 8307.04 万 1.84 亿 -410.21 万 384.14 万 768.52 万 1.23 亿 -2.54 亿 9551.5 万 2.04 亿 2.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3652.38 万 -8.8% 4003.01 万 5282.04 万 2757.21 万 1178.44 万 2776.71 万 1.01 亿 2.86 亿 2.58 亿 1.23 亿 -4.93 亿 -3.83 亿 1.78 亿 2.49 亿 1.9 亿 -2.11 亿 4.03 亿 7.04 亿 8.11 亿 3.08 亿 2.62 亿 8307.04 万 1.84 亿 -410.21 万 384.14 万 768.52 万 1.23 亿 -2.54 亿 9558.9 万 2.04 亿 2.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 万 -7.4 万 -10.87 万 16.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 235.77 亿 5.7% 224.69 亿 221.76 亿 227.79 亿 199.14 亿 194.53 亿 193.69 亿 184.88 亿
流动资产合计 97.05 亿 13.8% 85.03 亿 82.84 亿 86.35 亿 73.1 亿 64.36 亿 59.05 亿 61.92 亿
货币资金 39.73 亿 22.2% 30.51 亿 34.27 亿 24.56 亿 33.02 亿 26.63 亿 19.68 亿 19.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3120.23 万 -19.8% 2674.15 万 3686.06 万 4095.59 万 5597.6 万 1.79 亿 6929.3 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 199.83 万 - - -
应收票据及应收账款 14.45 亿 33.9% 14.52 亿 10.47 亿 8.49 亿 6.42 亿 6.2 亿 10.22 亿 16.78 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 569.47 万 7.15 亿
应收账款 14.45 亿 33.9% 14.52 亿 10.47 亿 8.49 亿 6.42 亿 6.2 亿 10.16 亿 9.63 亿
预付款项 6.65 亿 60.6% 4.3 亿 2.68 亿 2.16 亿 3.68 亿 4.24 亿 1.88 亿 1.78 亿
其他应收款合计 1.47 亿 -46.3% 1.14 亿 1.43 亿 2.89 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.04 亿 2.34 亿
存货 23.44 亿 -1.8% 24.19 亿 24.96 亿 37.28 亿 20.95 亿 15.04 亿 13.25 亿 17.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.92 亿 8.7% 4.68 亿 3.17 亿 6.73 亿 1.72 亿 2.05 亿 4.04 亿 4.49 亿
非流动资产合计 138.71 亿 0.6% 139.66 亿 138.91 亿 141.44 亿 126.04 亿 130.17 亿 134.64 亿 122.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.69 亿 0.8% 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 8404.71 万 1.66 亿 1.72 亿 2.44 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 188.84 万 188.84 万 188.84 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 106.37 亿 10.8% 114.78 亿 108.75 亿 100.59 亿 102.92 亿 113.52 亿 120.87 亿 56.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.67 亿 -29.2% 14.97 亿 20.59 亿 30.01 亿 9.36 亿 4.01 亿 9231.81 万 55.35 亿
使用权资产 4421.02 万 - 5995.99 万 1393.69 万 - 5.07 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.12 亿 1.4% 3.29 亿 3.24 亿 3.14 亿 2.72 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2605.2 万 89.0% 747.31 万 1168.95 万 777.98 万 372.41 万 - - -
递延所得税资产 2.63 亿 -14.8% 2.75 亿 2.99 亿 3.03 亿 2.17 亿 2.27 亿 1.73 亿 1.04 亿
其他非流动资产 1.52 亿 -4.8% 1.53 亿 1.4 亿 2.9 亿 2.9 亿 6.45 亿 7.07 亿 4.04 亿
负债合计 165.01 亿 4.9% 156.69 亿 155.07 亿 162.61 亿 126.47 亿 133.66 亿 140.97 亿 133.5 亿
流动负债合计 141.27 亿 7.4% 134.36 亿 127.16 亿 131.36 亿 102.02 亿 105.43 亿 101.98 亿 90.97 亿
短期借款 66.7 亿 10.4% 61.5 亿 48.29 亿 48.99 亿 32.4 亿 34.37 亿 51.74 亿 40.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 25.65 亿 24.0% 23.46 亿 25.54 亿 26.09 亿 23.75 亿 28.77 亿 16.54 亿 24.13 亿
应付账款 23.26 亿 -2.3% 20.01 亿 29.44 亿 36.3 亿 22.28 亿 20.88 亿 17.17 亿 14.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.91 亿 1.88 亿
应付职工薪酬 1.11 亿 -4.2% 1.41 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.24 亿 7222.63 万 9029.35 万 6551.14 万
应交税费 3514.12 万 -22.6% 7285.56 万 2784.21 万 7897.64 万 5.42 亿 3.69 亿 7903.27 万 4829.78 万
其他应付款合计 3400.33 万 -20.8% 2413.49 万 9613.43 万 3399.83 万 2885.0 万 1719.21 万 2623.07 万 6759.88 万
一年内到期的非流动负债 18.32 亿 2.3% 21.27 亿 15.13 亿 11.57 亿 9.51 亿 11.22 亿 11.63 亿 7.69 亿
其他流动负债 6151.21 万 -17.8% 6053.31 万 6570.16 万 6576.51 万 1.94 亿 2.11 亿 394.0 万 -
非流动负债合计 23.74 亿 -8.1% 22.33 亿 27.91 亿 31.24 亿 24.45 亿 28.23 亿 38.99 亿 42.53 亿
长期借款 13.03 亿 -22.9% 10.72 亿 17.54 亿 22.14 亿 15.96 亿 25.8 亿 29.25 亿 33.12 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 8.56 亿 21.8% 9.33 亿 8.47 亿 7.8 亿 8.08 亿 2.01 亿 9.55 亿 9.36 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.4 亿 3.3% 1.43 亿 1.39 亿 1.06 亿 2514.14 万 2522.59 万 873.24 万 -
长期递延收益 4160.17 万 19.2% 4220.43 万 4056.74 万 2404.99 万 1560.92 万 1671.84 万 969.27 万 497.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.76 亿 7.6% 68.0 亿 66.69 亿 65.18 亿 72.67 亿 60.87 亿 52.72 亿 51.38 亿
实收资本（或股本） 13.37 亿 0.0% 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿
资本公积 10.75 亿 -19.3% 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿
减：库存股 5.0 亿 -50.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 3.59 亿 - - -
其他综合收益 -894.51 万 37.8% -1243.56 万 -436.73 万 401.86 万 -103.24 万 -143.74 万 -470.24 万 -453.82 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.28 亿 26.8% 4.53 亿 4.03 亿 2.72 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.22 亿
未分配利润 47.45 亿 3.5% 46.9 亿 46.01 亿 45.72 亿 47.22 亿 31.85 亿 23.85 亿 22.51 亿
归属母公司股东权益合计 70.76 亿 7.6% 68.0 亿 66.69 亿 65.18 亿 72.67 亿 60.87 亿 52.72 亿 51.38 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 237.81 亿 -3.6% 246.67 亿 238.43 亿 224.69 亿 233.73 亿 232.11 亿 234.33 亿 221.76 亿 212.53 亿 223.05 亿 234.19 亿 227.79 亿 235.19 亿 234.05 亿 218.45 亿 199.14 亿 212.57 亿 201.67 亿 209.39 亿 194.53 亿 196.37 亿 191.11 亿 192.56 亿 193.69 亿 192.26 亿 190.73 亿 184.09 亿 184.88 亿 163.99 亿 158.34 亿 144.88 亿
流动资产合计 98.23 亿 -8.2% 106.95 亿 98.92 亿 85.03 亿 95.88 亿 94.11 亿 95.37 亿 82.84 亿 74.69 亿 83.91 亿 91.14 亿 86.35 亿 103.85 亿 105.34 亿 92.14 亿 73.1 亿 87.71 亿 75.97 亿 81.65 亿 64.36 亿 63.62 亿 56.98 亿 57.88 亿 59.05 亿 61.54 亿 64.62 亿 60.1 亿 61.92 亿 61.65 亿 68.6 亿 61.36 亿
货币资金 40.35 亿 -20.3% 50.63 亿 38.21 亿 30.51 亿 39.11 亿 35.66 亿 36.14 亿 34.27 亿 25.92 亿 28.68 亿 30.15 亿 24.56 亿 35.76 亿 42.69 亿 44.76 亿 33.02 亿 33.57 亿 27.27 亿 33.04 亿 26.63 亿 25.7 亿 20.3 亿 17.34 亿 19.68 亿 19.79 亿 19.95 亿 15.28 亿 19.47 亿 17.79 亿 19.79 亿 12.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2554.39 万 1.4% 2518.22 万 2674.87 万 2674.15 万 3686.06 万 3686.06 万 3686.06 万 3686.06 万 4095.59 万 4095.59 万 4095.59 万 4095.59 万 5597.6 万 5597.6 万 5597.6 万 5597.6 万 7940.15 万 7940.15 万 7940.15 万 1.79 亿 7140.05 万 6933.22 万 6929.3 万 6929.3 万 8044.25 万 8044.25 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8199.78 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 23.76 万 - - - - - - - 62.19 万 199.83 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.12 亿 -3.1% 17.67 亿 17.05 亿 14.52 亿 11.78 亿 12.84 亿 10.3 亿 10.47 亿 9.81 亿 7.83 亿 6.84 亿 8.49 亿 10.86 亿 7.91 亿 6.74 亿 6.42 亿 5.9 亿 2.29 亿 5.16 亿 6.2 亿 7.12 亿 9.91 亿 8.17 亿 10.22 亿 15.99 亿 16.75 亿 21.58 亿 16.78 亿 18.1 亿 25.37 亿 27.18 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - 616.0 万 569.47 万 6.71 亿 8.27 亿 10.16 亿 7.15 亿 8.71 亿 14.76 亿 18.45 亿
应收账款 17.12 亿 -3.1% 17.67 亿 17.05 亿 14.52 亿 11.78 亿 12.84 亿 10.3 亿 10.47 亿 9.81 亿 7.83 亿 6.84 亿 8.49 亿 9.86 亿 7.91 亿 6.74 亿 6.42 亿 5.9 亿 2.29 亿 5.16 亿 6.2 亿 7.12 亿 9.91 亿 8.11 亿 10.16 亿 9.28 亿 8.48 亿 11.43 亿 9.63 亿 9.38 亿 10.62 亿 8.74 亿
预付款项 7.23 亿 10.6% 6.53 亿 4.27 亿 4.3 亿 6.07 亿 3.48 亿 3.64 亿 2.68 亿 2.21 亿 2.32 亿 3.02 亿 2.16 亿 3.14 亿 4.8 亿 6.94 亿 3.68 亿 8.46 亿 8.22 亿 7.64 亿 4.24 亿 5.15 亿 3.0 亿 2.38 亿 1.88 亿 2.98 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.45 亿 1.79 亿
其他应收款合计 1.32 亿 51.1% 8714.39 万 1.08 亿 1.14 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.43 亿 3.85 亿 3.74 亿 1.56 亿 2.89 亿 1.5 亿 1.62 亿 2.24 亿 2.18 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.79 亿 2.18 亿 1.82 亿 1.89 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.34 亿 8873.38 万 8812.7 万 8476.74 万
存货 21.56 亿 -2.1% 22.01 亿 27.02 亿 24.19 亿 25.32 亿 28.9 亿 32.93 亿 24.96 亿 22.41 亿 29.54 亿 34.04 亿 37.28 亿 39.67 亿 38.78 亿 22.15 亿 20.95 亿 27.82 亿 28.21 亿 23.14 亿 15.04 亿 16.6 亿 15.69 亿 19.52 亿 13.25 亿 14.13 亿 17.67 亿 13.85 亿 17.06 亿 20.09 亿 19.89 亿 17.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.72 亿 25.1% 2.18 亿 2.95 亿 4.68 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.17 亿 2.25 亿 3.44 亿 7.86 亿 6.73 亿 3.03 亿 3.24 亿 1.96 亿 1.72 亿 2.19 亿 1.24 亿 1.77 亿 2.05 亿 2.4 亿 3.34 亿 3.64 亿 4.04 亿 5.69 亿 5.5 亿 4.75 亿 4.49 亿 2.79 亿 1.22 亿 9817.77 万
非流动资产合计 139.58 亿 -0.1% 139.72 亿 139.51 亿 139.66 亿 137.84 亿 137.99 亿 138.95 亿 138.91 亿 137.83 亿 139.14 亿 143.05 亿 141.44 亿 131.34 亿 128.71 亿 126.3 亿 126.04 亿 124.86 亿 125.71 亿 127.75 亿 130.17 亿 132.74 亿 134.14 亿 134.69 亿 134.64 亿 130.72 亿 126.12 亿 123.99 亿 122.96 亿 102.33 亿 89.73 亿 83.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.71 亿 -1.0% 1.73 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 8404.71 万 8408.23 万 8477.43 万 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.49 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 188.84 万 188.84 万 188.84 万 188.84 万 188.84 万 188.84 万 188.84 万 188.84 万 271.65 万 233.96 万 188.84 万 188.84 万 503.94 万 503.94 万 503.94 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 109.55 亿 -1.4% 111.15 亿 112.51 亿 114.78 亿 103.19 亿 104.97 亿 106.96 亿 108.75 亿 88.81 亿 90.39 亿 98.08 亿 100.59 亿 102.45 亿 104.14 亿 100.88 亿 102.92 亿 104.06 亿 105.29 亿 106.43 亿 113.52 亿 115.64 亿 117.58 亿 118.97 亿 120.87 亿 119.12 亿 69.13 亿 55.87 亿 56.77 亿 56.38 亿 53.88 亿 47.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1623.19 万 1.45 亿
在建工程 19.82 亿 8.6% 18.26 亿 16.96 亿 14.97 亿 25.52 亿 24.19 亿 22.35 亿 20.59 亿 38.5 亿 37.82 亿 33.61 亿 30.01 亿 18.37 亿 15.43 亿 10.45 亿 9.36 亿 4.89 亿 4.25 亿 4.14 亿 4.01 亿 1.33 亿 1.05 亿 9425.32 万 9231.81 万 1.48 亿 45.48 亿 58.63 亿 55.35 亿 27.26 亿 14.15 亿 11.75 亿
使用权资产 4571.68 万 -8.3% 4985.91 万 5539.29 万 5995.99 万 4270.35 万 4506.18 万 1266.99 万 1393.69 万 - - - - - - 5.0 亿 5.07 亿 5.14 亿 5.2 亿 5.27 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.12 亿 -1.6% 3.18 亿 3.23 亿 3.29 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.09 亿 3.14 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.85 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.41 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 653.93 万 483.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3005.98 万 -24.0% 3953.3 万 0.0 747.31 万 2204.42 万 836.53 万 1902.22 万 1168.95 万 551.91 万 663.98 万 826.82 万 777.98 万 139.61 万 998.95 万 515.14 万 372.41 万 - - - - - - - - 2739.39 万 - - - - - -
递延所得税资产 2.67 亿 -5.7% 2.84 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.57 亿 2.84 亿 2.99 亿 3.59 亿 4.02 亿 4.04 亿 3.03 亿 1.74 亿 2.28 亿 2.42 亿 2.17 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.6 亿 2.27 亿 2.24 亿 1.86 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 6602.26 万 6301.81 万 6015.86 万
其他非流动资产 1.94 亿 15.9% 1.68 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.1 亿 9180.31 万 1.62 亿 1.4 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.72 亿 2.9 亿 4.78 亿 2.73 亿 3.45 亿 2.9 亿 6.41 亿 6.46 亿 6.42 亿 6.45 亿 9.57 亿 9.67 亿 9.05 亿 7.07 亿 4.41 亿 5.66 亿 3.2 亿 4.04 亿 12.7 亿 15.53 亿 16.87 亿
负债合计 164.02 亿 -7.7% 177.74 亿 169.9 亿 156.69 亿 166.0 亿 164.5 亿 166.63 亿 155.07 亿 148.7 亿 161.8 亿 173.94 亿 162.61 亿 166.18 亿 164.62 亿 146.88 亿 126.47 亿 137.29 亿 130.12 亿 140.42 亿 133.66 亿 138.58 亿 135.73 亿 138.01 亿 140.97 亿 139.5 亿 137.78 亿 131.22 亿 133.5 亿 109.27 亿 104.57 亿 93.16 亿
流动负债合计 139.88 亿 -10.7% 156.67 亿 149.18 亿 134.36 亿 142.65 亿 136.56 亿 135.85 亿 127.16 亿 120.39 亿 134.59 亿 140.66 亿 131.36 亿 133.17 亿 131.51 亿 121.87 亿 102.02 亿 103.29 亿 106.16 亿 113.95 亿 105.43 亿 106.95 亿 100.35 亿 100.8 亿 101.98 亿 98.86 亿 92.51 亿 89.04 亿 90.97 亿 83.92 亿 89.36 亿 81.37 亿
短期借款 57.66 亿 -27.6% 79.63 亿 60.57 亿 61.5 亿 75.74 亿 69.22 亿 56.69 亿 48.29 亿 45.14 亿 48.1 亿 49.91 亿 48.99 亿 42.03 亿 36.31 亿 34.53 亿 32.4 亿 25.15 亿 21.45 亿 25.39 亿 34.37 亿 49.22 亿 47.6 亿 47.38 亿 51.74 亿 44.0 亿 42.77 亿 40.99 亿 40.71 亿 45.31 亿 49.35 亿 49.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 31.79 亿 13.2% 28.08 亿 35.5 亿 23.46 亿 19.5 亿 24.52 亿 45.47 亿 25.54 亿 21.86 亿 18.87 亿 25.45 亿 26.09 亿 32.22 亿 26.77 亿 36.49 亿 23.75 亿 34.1 亿 39.54 亿 34.87 亿 28.77 亿 17.83 亿 20.15 亿 18.6 亿 16.54 亿 25.76 亿 24.45 亿 - 24.13 亿 - 19.34 亿 12.41 亿
应付账款 27.48 亿 27.8% 21.5 亿 21.24 亿 20.01 亿 19.05 亿 20.0 亿 11.32 亿 29.44 亿 28.59 亿 42.64 亿 43.45 亿 36.3 亿 36.59 亿 45.78 亿 25.5 亿 22.28 亿 21.23 亿 25.21 亿 23.3 亿 20.88 亿 17.57 亿 17.03 亿 17.72 亿 17.17 亿 14.04 亿 12.45 亿 - 14.74 亿 - 13.3 亿 9.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.91 亿 3.85 亿 2.75 亿 1.04 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.39 亿 2.05 亿
应付职工薪酬 9980.19 万 10.6% 9022.57 万 1.04 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.23 亿 9875.75 万 1.24 亿 9275.66 万 5792.92 万 6663.53 万 7222.63 万 6623.24 万 8276.22 万 6485.0 万 9029.35 万 5407.86 万 6079.36 万 5858.86 万 6551.14 万 6380.55 万 6514.88 万 6492.89 万
应交税费 3388.05 万 6.2% 3190.06 万 3689.43 万 7285.56 万 3640.2 万 3794.13 万 4802.23 万 2784.21 万 5438.17 万 2365.56 万 7665.71 万 7897.64 万 1.41 亿 2.36 亿 4.61 亿 5.42 亿 5.67 亿 3.98 亿 5.59 亿 3.69 亿 2.3 亿 1.21 亿 8189.11 万 7903.27 万 2477.34 万 3751.81 万 6626.73 万 4829.78 万 1.35 亿 1.27 亿 2.05 亿
其他应付款合计 2619.5 万 -32.5% 3877.89 万 5862.8 万 2413.49 万 4181.17 万 5741.41 万 5472.06 万 9613.43 万 4407.5 万 6447.5 万 3946.71 万 3399.83 万 2318.73 万 3.74 亿 3249.04 万 2885.0 万 4172.26 万 4672.55 万 3585.62 万 1719.21 万 2110.11 万 1594.16 万 2540.07 万 2623.07 万 1963.29 万 2911.35 万 4489.1 万 6759.88 万 6436.2 万 7231.85 万 6031.89 万
一年内到期的非流动负债 16.27 亿 -21.4% 20.69 亿 23.77 亿 21.27 亿 20.38 亿 14.77 亿 14.19 亿 15.13 亿 15.43 亿 14.66 亿 12.59 亿 11.57 亿 10.99 亿 7.63 亿 8.51 亿 9.51 亿 7.4 亿 9.27 亿 10.87 亿 11.22 亿 11.84 亿 10.95 亿 12.04 亿 11.63 亿 10.22 亿 8.81 亿 7.62 亿 7.69 亿 3.15 亿 3.34 亿 4.45 亿
其他流动负债 5641.77 万 -2.4% 5778.34 万 6986.27 万 6053.31 万 6660.65 万 6494.64 万 6938.84 万 6570.16 万 8314.85 万 9584.55 万 7658.92 万 6576.51 万 2.42 亿 2.03 亿 2.41 亿 1.94 亿 1.27 亿 652.76 万 9647.72 万 2.11 亿 574.0 万 527.0 万 616.0 万 394.0 万 - - - - - - -
非流动负债合计 24.13 亿 14.5% 21.07 亿 20.72 亿 22.33 亿 23.35 亿 27.94 亿 30.78 亿 27.91 亿 28.31 亿 27.21 亿 33.28 亿 31.24 亿 33.02 亿 33.11 亿 25.0 亿 24.45 亿 34.0 亿 23.96 亿 26.48 亿 28.23 亿 31.63 亿 35.37 亿 37.21 亿 38.99 亿 40.64 亿 45.27 亿 42.18 亿 42.53 亿 25.35 亿 15.21 亿 11.78 亿
长期借款 13.59 亿 71.9% 7.9 亿 8.99 亿 10.72 亿 12.47 亿 17.01 亿 20.43 亿 17.54 亿 21.34 亿 19.83 亿 23.83 亿 22.14 亿 24.61 亿 21.56 亿 15.88 亿 15.96 亿 23.14 亿 23.39 亿 25.24 亿 25.8 亿 28.0 亿 28.72 亿 30.36 亿 29.25 亿 31.87 亿 33.03 亿 34.15 亿 33.12 亿 25.35 亿 15.21 亿 11.58 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 8.47 亿 -23.2% 11.03 亿 9.49 亿 9.33 亿 8.64 亿 8.66 亿 8.48 亿 8.47 亿 5.4 亿 6.04 亿 8.1 亿 7.8 亿 7.99 亿 11.15 亿 8.73 亿 8.08 亿 10.45 亿 1666.67 万 5499.66 万 2.01 亿 3.33 亿 6.39 亿 6.6 亿 9.55 亿 8.64 亿 12.1 亿 7.89 亿 9.36 亿 - - 1953.38 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.38 亿 -1.1% 1.39 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 2395.99 万 2418.72 万 2457.0 万 2514.14 万 2416.7 万 2439.43 万 2521.25 万 2522.59 万 1303.43 万 903.94 万 999.48 万 873.24 万 862.05 万 862.05 万 900.93 万 - - - -
长期递延收益 4072.18 万 -1.4% 4129.93 万 4187.68 万 4220.43 万 4248.16 万 4275.89 万 4000.34 万 4056.74 万 2732.41 万 2778.15 万 2823.89 万 2404.99 万 1776.48 万 1505.46 万 1533.19 万 1560.92 万 1588.65 万 1616.38 万 1654.33 万 1671.84 万 1688.05 万 1704.93 万 1415.81 万 969.27 万 471.86 万 480.3 万 488.74 万 497.19 万 - - 113.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 73.79 亿 7.1% 68.93 亿 68.53 亿 68.0 亿 67.73 亿 67.61 亿 67.69 亿 66.69 亿 63.83 亿 61.25 亿 60.25 亿 65.18 亿 69.01 亿 69.43 亿 71.57 亿 72.67 亿 75.28 亿 71.55 亿 68.97 亿 60.87 亿 57.79 亿 55.39 亿 54.56 亿 52.72 亿 52.76 亿 52.95 亿 52.87 亿 51.38 亿 54.72 亿 53.77 亿 51.72 亿
实收资本（或股本） 13.37 亿 0.0% 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿 13.37 亿
资本公积 8.18 亿 -38.7% 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.34 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 7.8 亿 6.59 亿 3.59 亿 3.09 亿 2.79 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -452.81 万 52.9% -960.65 万 -1298.89 万 -1243.56 万 -1336.22 万 -701.75 万 -426.7 万 -436.73 万 -1539.23 万 -1955.22 万 842.9 万 401.86 万 298.94 万 553.85 万 864.92 万 -103.24 万 -108.82 万 -107.43 万 -184.11 万 -143.74 万 -288.01 万 -511.19 万 -634.07 万 -470.24 万 -679.14 万 -523.61 万 -364.05 万 -453.82 万 -433.96 万 -194.63 万 6.67 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.53 亿 0.0% 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿
未分配利润 47.76 亿 -0.1% 47.8 亿 47.43 亿 46.9 亿 47.14 亿 46.96 亿 47.01 亿 46.01 亿 44.56 亿 42.03 亿 40.75 亿 45.72 亿 49.93 亿 48.13 亿 49.02 亿 47.22 亿 49.35 亿 45.32 亿 39.96 亿 31.85 亿 28.9 亿 26.52 亿 25.7 亿 23.85 亿 23.91 亿 24.08 亿 23.99 亿 22.51 亿 25.87 亿 24.89 亿 22.82 亿
归属母公司股东权益合计 73.79 亿 7.1% 68.93 亿 68.53 亿 68.0 亿 67.73 亿 67.61 亿 67.69 亿 66.69 亿 63.83 亿 61.25 亿 60.25 亿 65.18 亿 69.01 亿 69.43 亿 71.57 亿 72.67 亿 75.28 亿 71.55 亿 68.97 亿 60.87 亿 57.79 亿 55.39 亿 54.56 亿 52.72 亿 52.76 亿 52.95 亿 52.87 亿 51.38 亿 54.72 亿 53.77 亿 51.73 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -135.11 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 28.32 亿 115.9% 6.95 亿 21.19 亿 1.8 亿 36.45 亿 35.96 亿 11.37 亿 10.73 亿
经营活动现金流入小计 188.7 亿 19.6% 167.52 亿 172.75 亿 183.01 亿 147.07 亿 129.54 亿 88.16 亿 80.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 187.06 亿 20.4% 165.53 亿 166.26 亿 181.1 亿 145.91 亿 129.09 亿 86.34 亿 80.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 2.76 亿 920.33 万 - - 1.05 亿 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 -34.6% 2.0 亿 3.74 亿 1.82 亿 1.16 亿 4451.49 万 7657.46 万 2617.55 万
经营活动现金流出小计 160.37 亿 10.9% 160.57 亿 151.57 亿 181.21 亿 110.63 亿 93.57 亿 76.79 亿 69.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 140.68 亿 13.4% 141.89 亿 132.09 亿 149.91 亿 88.26 亿 81.98 亿 68.27 亿 58.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.13 亿 7.2% 8.71 亿 8.61 亿 8.19 亿 5.82 亿 3.37 亿 3.06 亿 3.32 亿
支付的各项税款 1.48 亿 -40.4% 1.85 亿 2.42 亿 12.86 亿 8.49 亿 2.27 亿 1.04 亿 4.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.09 亿 -4.7% 8.12 亿 8.44 亿 10.25 亿 8.05 亿 5.95 亿 4.42 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.39 亿 0.1% -5.43 亿 -2.72 亿 -14.58 亿 -3.07 亿 -3.28 亿 -15.23 亿 -23.1 亿
投资活动现金流入小计 8761.43 万 -53.5% 691.71 万 2.69 亿 4275.94 万 1511.72 万 933.67 万 8820.41 万 5481.19 万
收回投资收到的现金 1.0 亿 - 652.17 万 289.86 万 3898.18 万 - - - 4000.0 万
取得投资收益收到的现金 10.42 万 - 0.0 - 377.62 万 844.04 万 869.57 万 1521.74 万 174.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 39.54 万 2.66 亿 1462.39 667.67 万 64.11 万 7298.67 万 1307.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.73 万 -99.9% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.27 亿 -16.1% 5.49 亿 5.41 亿 15.01 亿 3.23 亿 3.37 亿 16.12 亿 23.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.41 亿 -28.3% 5.49 亿 5.41 亿 15.01 亿 3.08 亿 3.37 亿 16.12 亿 23.65 亿
投资支付的现金 1.0 亿 - 0.0 - - 1419.08 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 12.77 万 -99.1% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 154.12 亿 17.3% 145.08 亿 114.35 亿 155.35 亿 117.49 亿 107.41 亿 134.72 亿 159.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -27.97 亿 -894.3% -5.28 亿 -12.8 亿 11.89 亿 -30.92 亿 -32.52 亿 2.94 亿 12.53 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 91.64 亿 -2.3% 90.09 亿 69.21 亿 90.07 亿 65.04 亿 68.49 亿 96.89 亿 128.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 62.47 亿 66.4% 54.99 亿 45.13 亿 65.29 亿 52.45 亿 38.92 亿 37.83 亿 31.24 亿
筹资活动现金流出小计 182.08 亿 35.7% 150.37 亿 127.15 亿 143.46 亿 148.41 亿 139.93 亿 131.78 亿 147.46 亿
偿还债务所支付的现金 117.05 亿 60.5% 90.91 亿 73.17 亿 71.27 亿 85.03 亿 87.87 亿 91.42 亿 102.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.07 亿 -0.5% 4.2 亿 4.06 亿 8.21 亿 4.66 亿 5.43 亿 5.72 亿 5.5 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 60.96 亿 6.7% 55.26 亿 49.92 亿 63.97 亿 58.72 亿 46.63 亿 34.64 亿 39.71 亿
汇率变动对现金的影响 802.73 万 189.2% 456.37 万 -498.58 万 2394.99 万 -199.6 万 -136.9 万 -322.06 万 -126.5 万
现金及现金等价物净增加额 -3.96 亿 -168.0% -3.71 亿 5.61 亿 -6460.13 万 2.44 亿 1490.5 万 -9519.49 万 1511.51 万
期初现金及现金等价物余额 38.4 亿 7.3% 10.91 亿 5.3 亿 5.95 亿 3.51 亿 3.36 亿 4.32 亿 4.16 亿
期末现金及现金等价物余额 34.44 亿 -17.2% 7.2 亿 10.91 亿 5.3 亿 5.95 亿 3.51 亿 3.36 亿 4.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 13.27 亿 639.7% -2.46 亿 11.95 亿 5.56 亿 3451.84 万 -3.46 亿 4.5 亿 11.73 亿 4.62 亿 3.27 亿 1.58 亿 -8.07 亿 3.35 亿 5.02 亿 1.49 亿 10.3 亿 4159.26 万 6.95 亿 18.79 亿 14.1 亿 11.46 亿 5.51 亿 4.88 亿 1.7 亿 2.7 亿 3.53 亿 3.45 亿 -2855.11 万 3.55 亿 4.32 亿 3.15 亿
经营活动现金流入小计 50.2 亿 -5.1% 52.9 亿 33.69 亿 51.91 亿 35.71 亿 37.79 亿 42.11 亿 42.13 亿 36.7 亿 54.96 亿 38.96 亿 66.74 亿 37.25 亿 44.73 亿 34.29 亿 23.14 亿 34.76 亿 40.9 亿 48.27 亿 29.22 亿 42.82 亿 30.08 亿 27.42 亿 21.83 亿 25.78 亿 22.77 亿 17.78 亿 16.81 亿 24.25 亿 21.54 亿 18.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 49.71 亿 -5.5% 52.58 亿 32.99 亿 51.78 亿 35.06 亿 37.19 亿 41.5 亿 41.56 亿 36.22 亿 50.82 亿 37.66 亿 66.21 亿 36.58 亿 44.34 亿 33.98 亿 23.04 亿 34.45 亿 40.49 亿 47.94 亿 29.12 亿 42.78 亿 29.95 亿 27.24 亿 20.74 亿 25.21 亿 22.68 亿 17.72 亿 16.7 亿 24.21 亿 21.49 亿 17.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2064.89 万 2185.1 万 894.75 万 -1.37 亿 1453.35 万 3.86 亿 1126.77 万 -1473.2 万 875.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4870.0 万 49.9% 3248.26 万 7064.45 万 6382.79 万 4506.08 万 3892.93 万 5207.78 万 1.94 亿 3316.72 万 2826.58 万 1.19 亿 6767.4 万 5833.05 万 2421.54 万 3164.11 万 1063.8 万 3077.24 万 4153.69 万 3314.02 万 927.47 万 465.04 万 1268.54 万 1790.44 万 459.06 万 5633.05 万 977.62 万 587.74 万 1140.88 万 410.61 万 504.96 万 561.1 万
经营活动现金流出小计 36.93 亿 -33.3% 55.36 亿 21.74 亿 46.35 亿 35.37 亿 41.25 亿 37.61 亿 30.4 亿 32.08 亿 51.7 亿 37.39 亿 74.81 亿 33.9 亿 39.71 亿 32.8 亿 12.85 亿 34.35 亿 33.95 亿 29.48 亿 15.11 亿 31.36 亿 24.56 亿 22.54 亿 20.14 亿 23.08 亿 19.24 亿 14.33 亿 17.1 亿 20.71 亿 17.21 亿 14.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.33 亿 -37.7% 50.31 亿 15.87 亿 43.17 亿 30.03 亿 36.19 亿 32.51 亿 25.37 亿 27.71 亿 46.17 亿 32.84 亿 70.53 亿 27.42 亿 26.62 亿 25.34 亿 9.67 亿 29.42 亿 24.56 亿 24.62 亿 11.36 亿 27.68 亿 22.89 亿 20.04 亿 18.43 亿 20.95 亿 16.59 亿 12.29 亿 14.65 亿 17.79 亿 13.98 亿 12.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 0.8% 2.13 亿 2.65 亿 2.2 亿 2.18 亿 1.96 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.24 亿 2.47 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.86 亿 2.35 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.07 亿 8363.95 万 5014.24 万 9597.34 万 6486.52 万 8172.31 万 8682.6 万 7271.76 万 1.08 亿 7482.61 万 7099.05 万 7871.66 万
支付的各项税款 5251.58 万 -54.1% 1.14 亿 5489.26 万 -7391.05 万 5153.1 万 9357.27 万 1.14 亿 -1062.99 万 4821.01 万 9001.96 万 1.14 亿 -3.65 亿 3.68 亿 8.34 亿 4.5 亿 -2.65 亿 2.6 亿 5.63 亿 2.91 亿 1.24 亿 2987.8 万 933.81 万 6395.1 万 -379.05 万 1436.37 万 5375.68 万 3955.12 万 7986.66 万 3946.6 万 1.91 亿 1.02 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 64.6% 1.77 亿 2.67 亿 1.72 亿 2.64 亿 2.16 亿 1.6 亿 3.14 亿 1.99 亿 2.38 亿 9429.34 万 5.96 亿 7807.42 万 2.89 亿 6159.07 万 4.09 亿 7161.06 万 2.45 亿 7972.2 万 1.43 亿 2.54 亿 1.08 亿 9005.22 万 1.09 亿 1.17 亿 1.24 亿 9158.78 万 5679.08 万 1.77 亿 6042.75 万 8162.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -343.8% -4043.68 万 -1.37 亿 -8216.56 万 -1.34 亿 -1.49 亿 -1.77 亿 2067.56 万 -1.09 亿 -1.92 亿 777.35 万 -9.44 亿 -2.52 亿 -1.38 亿 -1.24 亿 -2.44 亿 -1809.04 万 -1340.66 万 -3238.01 万 2872.78 万 -837.22 万 -8963.79 万 -2.58 亿 -8.74 亿 -3.17 亿 -9977.45 万 -2.33 亿 -10.24 亿 -4.4 亿 -4.75 亿 -3.71 亿
投资活动现金流入小计 1226.1 -98.6% 8.47 万 1.0 亿 -1251.72 万 0.0 1454.96 万 488.47 万 1.69 亿 0.0 0.0 9944.43 万 -1147.82 万 2898.55 万 1106.08 万 1419.14 万 129.89 万 253.0 万 1028.82 万 100.0 万 16.22 万 881.57 万 0.0 35.88 万 1825.51 万 5254.17 万 1724.74 万 16.0 万 836.19 万 500.5 万 4142.5 万 2.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 0.0 - - - - - - - -1217.24 万 2608.7 万 1087.65 万 1419.08 万 - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 5.92 万 4.49 万 0.0 0.0 - - - - - - 69.27 万 289.86 万 18.43 万 661.26 60.22 万 0.0 - - 0.17 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.66 亿 0.0 0.0 9944.43 万 - - - - 69.67 万 253.0 万 245.0 万 100.0 万 16.22 万 12.0 万 0.0 35.88 万 303.77 万 5254.17 万 1724.74 万 16.0 万 662.19 万 500.5 万 142.5 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1226.1 -95.2% 2.55 万 602.31 0.0 0.0 1374.23 万 488.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.79 亿 342.9% 4052.16 万 2.37 亿 6964.84 万 1.34 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.92 亿 9167.08 万 9.33 亿 2.81 亿 1.49 亿 1.38 亿 2.45 亿 2062.04 万 2369.49 万 3338.01 万 -2856.55 万 1718.79 万 8963.79 万 2.59 亿 8.92 亿 3.69 亿 1.17 亿 2.33 亿 10.33 亿 4.45 亿 5.16 亿 3.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.79 亿 342.9% 4052.16 万 1.37 亿 8361.93 万 1.34 亿 1.51 亿 1.81 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.92 亿 9167.08 万 9.5 亿 2.81 亿 1.46 亿 1.24 亿 2.31 亿 2062.04 万 2369.49 万 3338.01 万 -2856.55 万 1718.79 万 8963.79 万 2.59 亿 8.92 亿 3.69 亿 1.17 亿 2.33 亿 10.93 亿 3.85 亿 5.16 亿 3.71 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.0 亿 0.0 - - - - - - - - -36.0 万 158.18 万 929.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 12.77 万 0.0 -1.84 万 1310.66 万 88.27 万 - - - - - 0.0 148.79 万 535.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 42.57 亿 -20.6% 53.63 亿 24.99 亿 32.93 亿 42.29 亿 44.38 亿 25.47 亿 19.2 亿 33.38 亿 23.29 亿 38.47 亿 48.52 亿 43.92 亿 33.39 亿 29.52 亿 45.01 亿 39.58 亿 21.69 亿 11.21 亿 64.83 亿 12.28 亿 4.27 亿 26.03 亿 72.19 亿 19.31 亿 17.89 亿 25.33 亿 76.47 亿 26.4 亿 27.43 亿 29.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -14.61 亿 -316.6% 6.74 亿 -10.26 亿 -9.84 亿 3.79 亿 5.4 亿 -4.63 亿 -7.37 亿 -5.48 亿 -6777.84 万 7212.64 万 12.95 亿 -4.53 亿 -667.02 万 3.55 亿 -9.88 亿 5.79 亿 -9.32 亿 -17.51 亿 -17.67 亿 -8.17 亿 -4.47 亿 -2.21 亿 7.48 亿 -7233.08 万 -1.57 亿 -2.25 亿 11.67 亿 -1.74 亿 2.48 亿 1225.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 16.13 亿 -60.5% 40.87 亿 13.91 亿 20.74 亿 27.81 亿 29.32 亿 12.23 亿 24.45 亿 18.08 亿 14.37 亿 12.32 亿 41.47 亿 16.25 亿 24.32 亿 8.03 亿 27.55 亿 22.81 亿 8.76 亿 5.92 亿 29.53 亿 11.73 亿 4.13 亿 23.1 亿 36.31 亿 18.99 亿 19.31 亿 22.27 亿 45.23 亿 26.4 亿 27.43 亿 29.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 26.44 亿 107.2% 12.76 亿 11.07 亿 12.2 亿 14.49 亿 15.06 亿 13.25 亿 -5.25 亿 15.3 亿 8.92 亿 26.15 亿 7.05 亿 27.67 亿 9.07 亿 21.5 亿 17.46 亿 16.77 亿 12.93 亿 5.29 亿 35.3 亿 5456.14 万 1382.81 万 2.93 亿 35.87 亿 3151.79 万 -1.42 亿 3.06 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 57.17 亿 21.9% 46.89 亿 35.25 亿 42.77 亿 38.5 亿 38.99 亿 30.1 亿 26.57 亿 38.86 亿 23.97 亿 37.75 亿 35.57 亿 48.45 亿 33.45 亿 25.98 亿 54.89 亿 33.79 亿 31.0 亿 28.72 亿 82.5 亿 20.45 亿 8.74 亿 28.24 亿 64.71 亿 20.03 亿 19.46 亿 27.58 亿 64.79 亿 28.14 亿 24.95 亿 29.57 亿
偿还债务所支付的现金 37.78 亿 45.7% 25.94 亿 14.03 亿 39.31 亿 22.89 亿 17.63 亿 11.08 亿 21.34 亿 18.36 亿 22.27 亿 11.19 亿 41.54 亿 10.41 亿 12.98 亿 6.35 亿 40.0 亿 15.45 亿 14.22 亿 15.37 亿 37.95 亿 16.87 亿 6.46 亿 26.59 亿 31.48 亿 16.94 亿 16.35 亿 26.65 亿 29.62 亿 26.7 亿 18.94 亿 26.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 20.1% 9051.56 万 7964.66 万 1.28 亿 9972.74 万 1.16 亿 7565.57 万 1.18 亿 9984.95 万 1.02 亿 8611.51 万 2.41 亿 4.22 亿 1.03 亿 5546.16 万 1.48 亿 4146.16 万 2.16 亿 6015.01 万 1.26 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.14 亿 2.16 亿 1.81 亿 8285.52 万 9282.89 万 2.58 亿 8509.31 万 1.14 亿 9277.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.31 亿 -8.7% 20.05 亿 20.43 亿 2.18 亿 14.62 亿 20.2 亿 18.26 亿 4.05 亿 19.49 亿 6735.61 万 25.7 亿 -8.38 亿 33.82 亿 19.45 亿 19.08 亿 13.41 亿 17.93 亿 14.63 亿 12.75 亿 43.29 亿 2.2 亿 6306.88 万 5089.1 万 31.07 亿 1.28 亿 - - 32.59 亿 5932.68 万 4.87 亿 1.66 亿
汇率变动对现金的影响 -173.23 万 41.2% -294.55 万 478.21 万 792.29 万 -537.47 万 260.3 万 -58.75 万 -563.61 万 -430.54 万 308.71 万 186.87 万 940.24 万 224.31 万 1189.07 万 41.38 万 35.43 万 -40.64 万 -165.05 万 -29.33 万 -75.34 万 - - - -405.49 万 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.15 亿 -181.8% 3.85 亿 3637.74 万 -5.02 亿 2.74 亿 4730.72 万 -1.9 亿 4.51 亿 -2.0 亿 7028.03 万 2.39 亿 -4.47 亿 -3.67 亿 3.7 亿 3.8 亿 -2.01 亿 6.02 亿 -2.52 亿 9481.34 万 -3.29 亿 3.2 亿 1443.88 万 910.03 万 3931.69 万 -1.19 亿 9694.42 万 -1.13 亿 1.13 亿 -2.6 亿 2.06 亿 -4393.81 万
期初现金及现金等价物余额 11.41 亿 50.9% 7.56 亿 7.2 亿 12.22 亿 9.48 亿 9.01 亿 10.91 亿 6.4 亿 8.4 亿 7.7 亿 5.3 亿 9.78 亿 13.45 亿 9.75 亿 5.95 亿 7.96 亿 1.94 亿 4.46 亿 3.51 亿 6.8 亿 3.6 亿 3.45 亿 3.36 亿 2.97 亿 4.16 亿 3.19 亿 4.32 亿 3.18 亿 5.78 亿 3.72 亿 4.16 亿
期末现金及现金等价物余额 8.26 亿 -27.6% 11.41 亿 7.56 亿 7.2 亿 12.22 亿 9.48 亿 9.01 亿 10.91 亿 6.4 亿 8.4 亿 7.7 亿 5.3 亿 9.78 亿 13.45 亿 9.75 亿 5.95 亿 7.96 亿 1.94 亿 4.46 亿 3.51 亿 6.8 亿 3.6 亿 3.45 亿 3.36 亿 2.97 亿 4.16 亿 3.19 亿 4.32 亿 3.18 亿 5.78 亿 3.72 亿