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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 95.48 亿 33.1% 81.35 亿 86.41 亿 97.81 亿 78.38 亿 71.16 亿 71.06 亿 70.13 亿
营业收入 95.48 亿 33.1% 81.35 亿 86.41 亿 97.81 亿 78.38 亿 71.16 亿 71.06 亿 70.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 91.75 亿 25.5% 78.95 亿 87.21 亿 92.11 亿 75.48 亿 66.56 亿 67.14 亿 65.2 亿
营业成本 81.66 亿 22.5% 70.68 亿 79.04 亿 82.74 亿 66.54 亿 57.66 亿 57.62 亿 55.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.08 亿 0.9% 1.13 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.2 亿 3.08 亿 3.17 亿 3.1 亿
管理费用 2.44 亿 53.5% 2.1 亿 2.4 亿 2.94 亿 2.92 亿 2.32 亿 2.59 亿 2.69 亿
财务费用 1.9 亿 84.1% 1.27 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.81 亿 6475.65 万 1.04 亿 1.48 亿
财务费用 - 利息费用 2.07 亿 92.8% 1.46 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.79 亿 6447.93 万 9482.63 万 1.25 亿
财务费用 - 利息收入 2924.97 万 98.8% 2895.21 万 1050.51 万 654.5 万 1269.69 万 739.0 万 523.68 万 723.94 万
研发费用 3.73 亿 66.0% 3.15 亿 2.62 亿 3.02 亿 2.48 亿 2.39 亿 2.25 亿 1.89 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9384.14 万 88.2% 6186.95 万 4787.25 万 6178.9 万 5344.59 万 4678.33 万 4637.5 万 4950.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9335.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.64 亿 78.7% 2.07 亿 1.74 亿 1.56 亿 7776.21 万 9002.43 万 1.0 亿 4464.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -8742.42 万 -157.3% 6910.43 万 186.1 万 116.25 万 3841.32 万 -681.94 万 -683.41 万 291.64 万
其中:联营公司投资收益 1161.85 万 -46.0% 2013.14 万 1198.0 万 1139.17 万 1043.29 万 313.81 万 309.01 万 292.19 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 849.72 万 368.3% 1095.65 万 170.74 万 1122.41 万 -1.38 万 -2311.29 万 12.7 万 631.47 万
营业利润 4.52 亿 496.7% 2.23 亿 3662.96 万 7.35 亿 3.39 亿 5.07 亿 4.17 亿 4.53 亿
加：营业外收入 497.74 万 88.4% 303.31 万 61.48 万 39.45 万 1607.89 万 1851.74 万 466.43 万 2474.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6459.89 万 -78.8% 6484.16 万 3.05 亿 461.56 万 690.98 万 1459.06 万 3772.18 万 1400.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.92 亿 194.4% 1.61 亿 -2.68 亿 7.31 亿 3.48 亿 5.11 亿 3.84 亿 4.64 亿
减：所得税 -3216.83 万 -201.2% -638.3 万 -3382.71 万 1.1 亿 4635.15 万 9708.79 万 7093.5 万 9822.32 万
净利润 4.25 亿 194.9% 1.67 亿 -2.34 亿 6.21 亿 3.02 亿 4.14 亿 3.13 亿 3.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.25 亿 194.9% 1.67 亿 -2.34 亿 6.21 亿 3.02 亿 4.14 亿 3.13 亿 3.66 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.24 亿 194.4% 1.67 亿 -2.38 亿 6.16 亿 2.98 亿 4.14 亿 3.13 亿 3.66 亿
少数股东损益 77.9 万 -46.7% 52.18 万 384.16 万 557.97 万 403.7 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1741.02 万 83.2% -2.03 亿 922.04 万 5.48 亿 2.1 亿 3.77 亿 2.52 亿 2.92 亿
基本每股收益 0.23 192.0% 0.09 -0.13 0.35 0.17 0.23 0.23 0.26
稀释每股收益 0.23 192.0% 0.09 -0.13 0.35 0.17 0.23 0.23 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4.25 亿 194.9% 1.67 亿 -2.34 亿 6.21 亿 3.02 亿 4.14 亿 3.13 亿 3.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.24 亿 194.4% 1.67 亿 -2.38 亿 6.16 亿 2.98 亿 4.14 亿 3.13 亿 3.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 77.9 万 -46.7% 52.18 万 384.16 万 557.97 万 403.7 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.84 亿 -12.3% 23.76 亿 21.09 亿 29.8 亿 15.81 亿 16.14 亿 19.6 亿 20.21 亿 19.24 亿 21.74 亿 25.22 亿 33.58 亿 25.57 亿 21.97 亿 16.69 亿 20.62 亿 18.66 亿 19.47 亿 19.63 亿 22.29 亿 18.42 亿 17.86 亿 12.6 亿 21.99 亿 17.79 亿 17.26 亿 14.03 亿 20.11 亿 16.04 亿 17.89 亿 16.1 亿
营业收入 20.84 亿 -12.3% 23.76 亿 21.09 亿 29.8 亿 15.81 亿 16.14 亿 19.6 亿 20.21 亿 19.24 亿 21.74 亿 25.22 亿 33.58 亿 25.57 亿 21.97 亿 16.69 亿 20.62 亿 18.66 亿 19.47 亿 19.63 亿 22.29 亿 18.42 亿 17.86 亿 12.6 亿 21.99 亿 17.79 亿 17.26 亿 14.03 亿 20.11 亿 16.04 亿 17.89 亿 16.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.22 亿 -7.9% 23.03 亿 21.04 亿 26.46 亿 16.12 亿 16.1 亿 20.27 亿 20.6 亿 19.78 亿 22.06 亿 24.77 亿 32.18 亿 24.05 亿 20.25 亿 15.64 亿 21.12 亿 18.6 亿 17.9 亿 17.86 亿 20.59 亿 17.15 亿 17.06 亿 11.76 亿 19.36 亿 16.78 亿 16.45 亿 14.54 亿 18.95 亿 15.72 亿 16.26 亿 14.27 亿
营业成本 18.92 亿 -9.6% 20.91 亿 19.14 亿 22.69 亿 15.03 亿 14.75 亿 18.22 亿 18.66 亿 18.27 亿 19.86 亿 22.25 亿 29.37 亿 21.62 亿 18.19 亿 13.57 亿 19.14 亿 16.26 亿 15.18 亿 15.96 亿 16.68 亿 15.46 亿 15.67 亿 9.84 亿 16.66 亿 14.27 亿 14.18 亿 12.51 亿 16.95 亿 12.93 亿 13.31 亿 12.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2213.52 万 -16.2% 2642.93 万 2795.13 万 3119.76 万 2250.62 万 3103.86 万 2843.09 万 2482.55 万 2836.93 万 2574.26 万 3000.28 万 2842.53 万 3111.57 万 2918.73 万 2328.3 万 2058.79 万 3783.4 万 2888.62 万 3219.65 万 2.17 亿 2815.9 万 -245.08 万 6480.45 万 8160.04 万 8913.6 万 7734.51 万 6881.3 万 8760.17 万 7279.93 万 7680.59 万 7294.08 万
管理费用 5848.35 万 24.1% 4712.69 万 5925.88 万 7954.53 万 3582.41 万 3373.56 万 6094.9 万 2875.39 万 5216.92 万 7306.45 万 8643.21 万 7809.97 万 6618.74 万 6826.29 万 8101.75 万 5662.76 万 7440.34 万 8809.49 万 7307.42 万 7538.27 万 5487.7 万 4426.13 万 5709.02 万 7505.14 万 4704.93 万 6808.74 万 6890.35 万 5407.9 万 5599.17 万 8529.76 万 7349.32 万
财务费用 5266.37 万 18.0% 4461.59 万 2975.83 万 6258.74 万 396.05 万 2899.52 万 3116.71 万 3885.21 万 3793.6 万 4559.42 万 3567.58 万 3568.74 万 4461.22 万 4774.6 万 3913.79 万 4869.84 万 4612.65 万 7608.58 万 1012.94 万 1544.12 万 1059.62 万 1917.72 万 1954.18 万 3170.17 万 2239.64 万 2962.47 万 2013.12 万 2483.98 万 7826.63 万 4481.24 万 -18.35 万
财务费用 - 利息费用 5275.88 万 18.0% 4471.63 万 3304.38 万 7613.09 万 938.38 万 2725.88 万 3363.66 万 3687.76 万 3953.05 万 4202.52 万 3525.19 万 3725.8 万 4278.83 万 4415.41 万 4031.97 万 5307.34 万 4527.58 万 7203.02 万 822.4 万 1514.22 万 1307.96 万 1812.2 万 1813.55 万 2997.28 万 1850.52 万 2069.86 万 2564.96 万 2737.17 万 3908.22 万 2925.22 万 2933.29 万
财务费用 - 利息收入 296.29 万 -3.3% 306.44 万 388.75 万 1933.5 万 339.97 万 224.97 万 396.78 万 509.8 万 185.09 万 180.64 万 174.98 万 239.73 万 127.98 万 173.42 万 113.36 万 966.77 万 75.69 万 -2.27 万 229.51 万 164.16 万 100.86 万 99.58 万 374.4 万 95.1 万 138.11 万 160.67 万 129.8 万 156.15 万 163.88 万 278.53 万 125.38 万
研发费用 7554.55 万 11.1% 6799.64 万 5474.49 万 1.75 亿 3680.89 万 3510.17 万 6843.61 万 8448.6 万 2313.82 万 6551.86 万 8879.7 万 1.17 亿 8652.9 万 4642.59 万 5219.6 万 5849.14 万 6555.96 万 6125.68 万 6284.39 万 6734.73 万 6494.65 万 6927.15 万 3790.99 万 6911.48 万 8020.49 万 4134.45 万 3436.92 万 2154.55 万 6600.33 万 6737.69 万 3394.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2140.19 万 -16.4% 2558.62 万 1800.12 万 2885.21 万 975.5 万 646.31 万 1679.93 万 1683.2 万 895.07 万 1022.92 万 1186.06 万 2174.94 万 1460.78 万 1394.94 万 1148.24 万 1395.19 万 1087.29 万 1690.57 万 1171.54 万 1486.5 万 1053.8 万 906.64 万 1231.38 万 1255.4 万 1283.82 万 1067.0 万 1031.28 万 1175.28 万 590.17 万 2104.21 万 1080.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6.5 万 9384.7 万 -24.53 万 -77.2 万 52.16 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6944.42 万 99.3% 3484.55 万 4385.25 万 1.16 亿 3138.46 万 3461.46 万 2571.3 万 5585.02 万 1787.36 万 5019.25 万 5012.4 万 6155.29 万 5011.56 万 2821.07 万 1588.32 万 2277.79 万 2312.63 万 2071.08 万 1114.7 万 1561.23 万 2471.01 万 4020.27 万 949.91 万 6954.88 万 870.14 万 1079.61 万 1128.33 万 651.16 万 2508.75 万 893.2 万 411.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -390.05 万 -20.8% -322.85 万 91.44 万 -8120.97 万 300.38 万 683.71 万 1.4 亿 216.47 万 60.78 万 -129.26 万 38.11 万 107.65 万 59.0 万 -11.23 万 -39.16 万 1527.07 万 2529.88 万 -142.02 万 -73.61 万 -453.05 万 10.82 万 -56.53 万 -183.19 万 188.1 万 -255.56 万 -633.96 万 18.0 万 81.64 万 60.0 万 121.0 万 29.0 万
其中:联营公司投资收益 120.2 万 -67.5% 369.82 万 427.84 万 243.99 万 1072.93 万 454.45 万 241.76 万 383.51 万 298.39 万 298.55 万 217.55 万 381.19 万 331.01 万 236.1 万 190.88 万 543.77 万 222.59 万 198.93 万 78.0 万 210.81 万 49.5 万 20.0 万 33.5 万 133.01 万 80.0 万 78.0 万 18.0 万 82.19 万 60.0 万 121.0 万 29.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -62.52 万 66.1% -184.52 万 -380.44 万 1477.21 万 -261.37 万 -122.64 万 2.45 万 64.82 万 112.03 万 -5500.18 -5.56 万 82.49 万 0.0 1.22 万 1038.71 万 -2743.62 - - - 74.95 万 0.0 - - 18.19 万 -7.14 万 0.0 1.64 万 316.64 万 403.56 万 - -
营业利润 1711.34 万 -82.9% 9987.48 万 4569.98 万 2.89 亿 -4494.06 万 -1.21 亿 9953.03 万 -4727.94 万 -3429.55 万 1709.18 万 1.01 亿 1.73 亿 2.08 亿 2.05 亿 1.49 亿 -7901.68 万 5265.52 万 1.76 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.56 亿 6682.84 万 9397.96 万 2.64 亿 1.06 亿 8589.67 万 -3933.49 万 3283.09 万 6132.55 万 1.73 亿 1.87 亿
加：营业外收入 90.99 万 -19.7% 113.35 万 223.01 万 70.39 万 28.22 万 193.01 万 11.69 万 31.22 万 -24.23 万 47.53 万 6.96 万 -77.76 万 -357.21 万 466.69 万 7.72 万 40.7 万 614.08 万 10.95 万 942.16 万 -416.57 万 11.22 万 1000.92 万 1256.17 万 84.51 万 212.4 万 -57.39 万 226.91 万 2174.88 万 155.59 万 -44.45 万 188.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 61.11 万 313.9% 14.77 万 4166.9 6383.61 万 16.39 万 11.72 万 72.44 万 3.03 亿 127.69 万 26.08 万 19.27 万 30.59 万 35.3 万 231.07 万 164.6 万 666.3 万 21.92 万 28.78 万 -26.02 万 887.35 万 77.42 万 52.67 万 441.63 万 3469.22 万 208.86 万 53.69 万 40.42 万 1010.13 万 336.06 万 31.84 万 22.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1741.22 万 -82.7% 1.01 亿 4792.57 万 2.26 亿 -4482.23 万 -1.19 亿 9892.28 万 -3.5 亿 -3581.47 万 1730.63 万 1.01 亿 1.72 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.47 亿 -8527.29 万 5857.69 万 1.76 亿 1.99 亿 1.78 亿 1.55 亿 7631.09 万 1.02 亿 2.31 亿 1.06 亿 8478.59 万 -3747.0 万 4447.85 万 5952.08 万 1.72 亿 1.88 亿
减：所得税 -395.42 万 -157.5% 688.07 万 16.63 万 -3526.11 万 167.33 万 973.65 万 1746.83 万 291.27 万 -5020.64 万 50.74 万 1295.91 万 2840.33 万 2862.77 万 3041.68 万 2223.91 万 -2685.11 万 1065.16 万 3052.58 万 3202.52 万 3143.85 万 2767.05 万 2315.04 万 1482.86 万 3237.54 万 2025.32 万 2331.23 万 -500.59 万 1963.85 万 1401.65 万 2961.26 万 3495.56 万
净利润 2136.64 万 -77.3% 9398.0 万 4775.94 万 2.61 亿 -4649.56 万 -1.29 亿 8145.44 万 -3.53 亿 1439.17 万 1679.89 万 8803.06 万 1.43 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.25 亿 -5842.18 万 4792.52 万 1.45 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.27 亿 5316.05 万 8729.64 万 1.98 亿 8606.96 万 6147.36 万 -3246.41 万 2483.99 万 4550.43 万 1.42 亿 1.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2136.64 万 -77.3% 9398.0 万 4775.94 万 2.61 亿 -4649.56 万 -1.29 亿 8145.44 万 -3.53 亿 1439.17 万 1679.89 万 8803.06 万 1.43 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.25 亿 -5842.18 万 4792.52 万 1.45 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.27 亿 5316.05 万 8729.64 万 1.98 亿 8606.96 万 6147.36 万 -3246.41 万 2483.99 万 4550.43 万 1.42 亿 1.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2097.58 万 -77.7% 9419.61 万 4692.15 万 2.62 亿 -4637.07 万 -1.29 亿 8084.35 万 -3.54 亿 1316.92 万 1542.41 万 8749.18 万 1.42 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.24 亿 -5926.24 万 4711.38 万 1.43 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.27 亿 5316.05 万 8729.64 万 1.98 亿 8606.96 万 6147.36 万 -3246.41 万 2483.99 万 4550.43 万 1.42 亿 1.53 亿
少数股东损益 39.06 万 280.7% -21.61 万 83.79 万 -23.33 万 -12.49 万 26.91 万 61.09 万 70.55 万 122.24 万 137.47 万 53.88 万 178.01 万 136.73 万 152.54 万 90.62 万 84.06 万 81.14 万 195.07 万 43.44 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1323.77 万 -85.2% 8948.75 万 3497.82 万 -1.55 亿 -220.89 万 -476.96 万 -4071.41 万 -5598.91 万 988.72 万 -751.21 万 6283.45 万 1.12 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.13 亿 -1.11 亿 3305.71 万 1.34 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.14 亿 3966.45 万 7363.18 万 1.69 亿 8015.18 万 5149.32 万 -4841.57 万 344.85 万 914.22 万 1.36 亿 1.43 亿
基本每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.03 0.14 -0.02 -0.08 0.05 -0.2 0.01 0.01 0.05 0.08 0.1 0.1 0.07 -0.03 0.03 0.08 0.09 0.08 0.07 0.02 0.06 0.15 0.06 0.04 -0.02 0.02 0.03 0.1 0.11
稀释每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.03 0.14 -0.02 -0.08 0.05 -0.2 0.01 0.01 0.05 0.08 0.1 0.1 0.07 -0.03 0.03 0.08 0.09 0.08 0.07 0.02 0.06 0.15 0.06 0.04 -0.02 0.02 0.03 0.1 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2136.64 万 -77.3% 9398.0 万 4775.94 万 2.61 亿 -4649.56 万 -1.29 亿 8145.44 万 -3.53 亿 1439.17 万 1679.89 万 8803.06 万 1.43 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.25 亿 -5842.18 万 4792.52 万 1.45 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.27 亿 5316.05 万 8729.64 万 1.98 亿 8606.96 万 6147.36 万 -3246.41 万 2483.99 万 4550.43 万 1.42 亿 1.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2097.58 万 -77.7% 9419.61 万 4692.15 万 2.62 亿 -4637.07 万 -1.29 亿 8084.35 万 -3.54 亿 1316.92 万 1542.41 万 8749.18 万 1.42 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.24 亿 -5926.24 万 4711.38 万 1.43 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.27 亿 5316.05 万 8729.64 万 1.98 亿 8606.96 万 6147.36 万 -3246.41 万 2483.99 万 4550.43 万 1.42 亿 1.53 亿
归属于少数股东的综合收益总额 39.06 万 280.7% -21.61 万 83.79 万 -23.33 万 -12.49 万 26.91 万 61.09 万 70.55 万 122.24 万 137.47 万 53.88 万 178.01 万 136.73 万 152.54 万 90.62 万 84.06 万 81.14 万 195.07 万 43.44 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 188.27 亿 11.6% 203.83 亿 159.68 亿 166.21 亿 164.53 亿 158.3 亿 155.5 亿 148.65 亿
流动资产合计 97.75 亿 0.0% 100.44 亿 92.82 亿 104.58 亿 100.47 亿 96.23 亿 95.34 亿 89.2 亿
货币资金 8.79 亿 -0.1% 13.79 亿 7.88 亿 9.18 亿 8.66 亿 8.96 亿 11.96 亿 3.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.99 亿 16.4% 6.44 亿 6.98 亿 7.47 亿 7.3 亿 6.11 亿 10.0 亿 10.33 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 2099.84 万 2.52 亿
应收账款 6.99 亿 16.4% 6.44 亿 6.98 亿 7.47 亿 7.3 亿 6.11 亿 9.8 亿 7.8 亿
预付款项 2.24 亿 -19.2% 1.15 亿 2.27 亿 4.17 亿 1.52 亿 2.22 亿 3.51 亿 3.93 亿
其他应收款合计 7.91 亿 10.3% 11.33 亿 6.81 亿 6.64 亿 5.7 亿 5.77 亿 5.91 亿 8.64 亿
存货 47.95 亿 -6.1% 47.93 亿 48.8 亿 52.26 亿 53.42 亿 53.84 亿 59.47 亿 58.22 亿
一年内到期的非流动资产 2.03 亿 -8.9% 1.19 亿 1.11 亿 1.69 亿 6251.54 万 761.12 万 - 3.99 亿
其他流动资产 2.58 亿 120.0% 1.99 亿 6482.35 万 3799.61 万 5248.51 万 4918.84 万 5297.61 万 8018.87 万
非流动资产合计 90.52 亿 27.7% 103.4 亿 66.85 亿 61.63 亿 64.05 亿 62.07 亿 60.16 亿 59.44 亿
长期应收款 2.16 亿 -30.8% 1.59 亿 3.12 亿 3.5 亿 4.51 亿 1.63 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 319.47 万 -7.3% 325.74 万 350.86 万 375.98 万 401.09 万 - 298.93 万 654.71 万
长期股权投资 1.84 亿 68.8% 2.73 亿 7645.11 万 6701.25 万 6074.03 万 3255.8 万 2925.49 万 2877.47 万
其他权益工具投资 399.52 万 0.0% 399.52 万 399.52 万 399.52 万 4.72 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 56.29 亿 68.2% 59.48 亿 35.71 亿 36.69 亿 38.45 亿 39.27 亿 40.06 亿 43.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.51 亿 -10.4% 23.13 亿 6.39 亿 3.13 亿 2.36 亿 8.74 亿 7.19 亿 2.87 亿
使用权资产 3384.53 万 19.3% 3926.12 万 2426.04 万 1915.14 万 552.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.0 亿 -26.6% 6.64 亿 10.93 亿 11.2 亿 11.86 亿 6.37 亿 6.56 亿 6.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4.0 亿 -15.3% 3.5 亿 4.49 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿
长期待摊费用 8312.51 万 42.1% 4327.39 万 8274.0 万 5143.73 万 1347.52 万 1034.95 万 870.15 万 1437.65 万
递延所得税资产 2903.98 万 8.8% 2654.1 万 3002.32 万 2661.46 万 5124.2 万 3846.61 万 4493.13 万 3503.34 万
其他非流动资产 7.18 亿 14.6% 5.16 亿 4.0 亿 4382.92 万 5745.73 万 789.23 万 3370.63 万 1908.98 万
负债合计 106.4 亿 31.1% 124.39 亿 72.38 亿 73.8 亿 76.58 亿 72.5 亿 72.68 亿 66.74 亿
流动负债合计 68.47 亿 28.7% 92.05 亿 55.86 亿 51.78 亿 59.01 亿 53.81 亿 57.44 亿 56.94 亿
短期借款 30.23 亿 8.3% 41.42 亿 22.83 亿 19.63 亿 22.2 亿 21.36 亿 27.79 亿 33.94 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 16.78 亿 275.8% 22.43 亿 1.48 亿 3.83 亿 2.53 亿 2.19 亿 3.31 亿 4.22 亿
应付账款 14.78 亿 6.3% 17.51 亿 15.42 亿 16.09 亿 16.95 亿 15.27 亿 12.11 亿 10.93 亿
预收款项 125.63 万 -68.9% 163.26 万 336.57 万 508.33 万 - - 4.03 亿 2.83 亿
应付职工薪酬 419.74 万 -29.8% 372.01 万 641.9 万 627.37 万 2404.02 万 3204.83 万 3721.04 万 2993.55 万
应交税费 6576.31 万 2.4% 4242.13 万 5231.98 万 9757.07 万 1.1 亿 1.23 亿 1.4 亿 9730.64 万
其他应付款合计 2.22 亿 53.6% 5.06 亿 1.63 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.59 亿 1.58 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动负债 2103.89 万 -80.0% 1.13 亿 9.0 亿 2.99 亿 7.2 亿 5.29 亿 6.86 亿 2.59 亿
其他流动负债 1.14 亿 -23.6% 1.29 亿 1.7 亿 2.08 亿 2.18 亿 1.76 亿 6.0 万 506.0 万
非流动负债合计 37.93 亿 35.7% 32.34 亿 16.52 亿 22.02 亿 17.57 亿 18.69 亿 15.23 亿 9.8 亿
长期借款 37.29 亿 35.6% 31.73 亿 16.07 亿 21.61 亿 16.32 亿 17.07 亿 13.45 亿 7.59 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.95 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 24.77 万 - 0.0 108.38 万 - - - - -
递延所得税负债 589.35 万 -54.9% 2.66 万 1408.46 万 1110.94 万 - - - -
长期递延收益 3289.71 万 200.4% 3381.29 万 1114.86 万 1574.36 万 2206.0 万 2837.64 万 2564.79 万 2620.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 81.88 亿 -6.4% 79.44 亿 87.3 亿 92.41 亿 87.94 亿 85.8 亿 82.82 亿 81.9 亿
实收资本（或股本） 17.62 亿 -1.3% 17.66 亿 18.03 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.05 亿 13.98 亿 13.98 亿
资本公积 54.07 亿 0.2% 56.94 亿 55.46 亿 56.0 亿 55.64 亿 55.43 亿 59.51 亿 59.51 亿
减：库存股 1956.28 万 -77.1% 3747.7 万 1.5 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.83 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 1540.94 万 - - - - - -
盈余公积 3.65 亿 2.9% 3.69 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.05 亿 2.85 亿 2.5 亿 2.25 亿
未分配利润 6.4 亿 -49.2% 1.11 亿 11.3 亿 16.17 亿 12.6 亿 11.07 亿 8.45 亿 5.94 亿
归属母公司股东权益合计 81.6 亿 -6.3% 79.17 亿 86.84 亿 91.96 亿 87.53 亿 85.58 亿 82.6 亿 81.68 亿
少数股东权益 2785.03 万 -25.8% 2729.07 万 4603.38 万 4451.98 万 4099.14 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 206.16 亿 1.5% 203.06 亿 199.99 亿 203.83 亿 170.38 亿 163.47 亿 157.52 亿 159.68 亿 166.9 亿 168.2 亿 170.29 亿 166.21 亿 173.26 亿 168.71 亿 166.71 亿 164.53 亿 162.6 亿 163.62 亿 160.54 亿 158.3 亿 153.45 亿 154.33 亿 153.91 亿 155.5 亿 151.96 亿 152.13 亿 153.47 亿 148.65 亿 154.14 亿 157.3 亿 155.64 亿
流动资产合计 102.32 亿 3.6% 98.78 亿 96.33 亿 100.44 亿 93.19 亿 92.94 亿 96.83 亿 92.82 亿 102.32 亿 105.23 亿 107.74 亿 104.58 亿 109.26 亿 104.4 亿 102.41 亿 100.47 亿 100.48 亿 102.68 亿 98.56 亿 96.23 亿 92.59 亿 94.35 亿 93.76 亿 95.34 亿 92.24 亿 92.81 亿 94.12 亿 89.2 亿 94.2 亿 97.04 亿 95.12 亿
货币资金 8.49 亿 -11.2% 9.56 亿 8.82 亿 13.79 亿 9.09 亿 10.24 亿 8.84 亿 7.88 亿 8.5 亿 6.45 亿 5.46 亿 9.18 亿 11.0 亿 10.03 亿 10.44 亿 8.66 亿 7.78 亿 9.05 亿 7.91 亿 8.96 亿 6.85 亿 10.12 亿 8.15 亿 11.96 亿 5.62 亿 6.21 亿 7.13 亿 3.3 亿 5.61 亿 7.15 亿 5.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.23 亿 2.7% 8.01 亿 6.47 亿 6.44 亿 5.74 亿 5.89 亿 8.22 亿 6.98 亿 6.26 亿 9.11 亿 6.28 亿 7.47 亿 9.15 亿 7.89 亿 5.29 亿 7.3 亿 6.18 亿 7.56 亿 6.68 亿 6.11 亿 6.34 亿 7.11 亿 9.86 亿 10.0 亿 10.89 亿 9.86 亿 10.78 亿 10.33 亿 9.16 亿 10.98 亿 13.27 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3200.48 万 3241.47 万 1869.84 万 2099.84 万 3.14 亿 2.15 亿 3.78 亿 2.52 亿 2.72 亿 4.13 亿 5.82 亿
应收账款 8.23 亿 2.7% 8.01 亿 6.47 亿 6.44 亿 5.74 亿 5.89 亿 8.22 亿 6.98 亿 6.26 亿 9.11 亿 6.28 亿 7.47 亿 9.15 亿 7.89 亿 5.29 亿 7.3 亿 6.18 亿 7.56 亿 6.68 亿 6.11 亿 6.02 亿 6.78 亿 9.67 亿 9.8 亿 7.75 亿 7.72 亿 7.0 亿 7.8 亿 6.44 亿 6.84 亿 7.45 亿
预付款项 2.34 亿 -12.8% 2.68 亿 2.09 亿 1.15 亿 2.14 亿 1.49 亿 2.04 亿 2.27 亿 3.4 亿 2.4 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.83 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.72 亿 2.01 亿 2.22 亿 3.53 亿 2.09 亿 3.71 亿 3.51 亿 3.84 亿 2.24 亿 2.44 亿 3.93 亿 3.69 亿 3.21 亿 2.71 亿
其他应收款合计 8.68 亿 0.1% 8.68 亿 8.92 亿 11.33 亿 7.14 亿 6.43 亿 6.7 亿 6.81 亿 7.21 亿 6.88 亿 6.55 亿 6.64 亿 6.99 亿 6.74 亿 6.11 亿 5.7 亿 6.06 亿 6.18 亿 5.95 亿 5.77 亿 6.02 亿 5.94 亿 6.13 亿 5.91 亿 8.56 亿 8.79 亿 8.45 亿 8.64 亿 9.73 亿 8.95 亿 9.58 亿
存货 48.75 亿 2.3% 47.67 亿 49.05 亿 47.93 亿 47.14 亿 46.93 亿 50.19 亿 48.8 亿 54.98 亿 57.4 亿 57.47 亿 52.26 亿 56.31 亿 56.31 亿 55.25 亿 53.42 亿 54.32 亿 53.38 亿 55.3 亿 53.84 亿 54.16 亿 54.11 亿 54.49 亿 59.47 亿 62.58 亿 61.41 亿 60.6 亿 58.22 亿 59.75 亿 59.7 亿 57.54 亿
一年内到期的非流动资产 8368.35 万 0.0% 8368.35 万 1.19 亿 1.19 亿 3.22 亿 3.22 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.69 亿 3884.74 万 3210.05 万 6251.54 万 6251.54 万 1946.09 万 4034.07 万 761.12 万 761.12 万 - - - - - 3.78 亿 4.03 亿 3.99 亿 5.11 亿 5.91 亿 6.01 亿
其他流动资产 3.86 亿 -0.2% 3.87 亿 2.86 亿 1.99 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.87 亿 6482.35 万 1.05 亿 9514.87 万 1.4 亿 3799.61 万 3855.98 万 4933.56 万 8990.34 万 5248.51 万 8131.13 万 4933.86 万 6350.57 万 4918.84 万 3504.75 万 4731.55 万 6656.0 万 5297.61 万 7558.44 万 5202.85 万 6838.5 万 8018.87 万 1.15 亿 9840.97 万 5385.99 万
非流动资产合计 103.84 亿 -0.4% 104.27 亿 103.67 亿 103.4 亿 77.2 亿 70.53 亿 60.68 亿 66.85 亿 64.58 亿 62.97 亿 62.55 亿 61.63 亿 64.0 亿 64.31 亿 64.3 亿 64.05 亿 62.12 亿 60.94 亿 61.98 亿 62.07 亿 60.86 亿 59.98 亿 60.15 亿 60.16 亿 59.72 亿 59.32 亿 59.34 亿 59.44 亿 59.94 亿 60.26 亿 60.52 亿
长期应收款 1.58 亿 0.0% 1.58 亿 1.61 亿 1.59 亿 2.73 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.12 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 5.75 亿 5.48 亿 4.93 亿 4.51 亿 3.49 亿 1.73 亿 2.07 亿 1.63 亿 8589.84 万 2604.31 万 - - - - - - 99.99 万 99.99 万 75.85 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 306.91 万 -2.0% 313.19 万 319.47 万 325.74 万 332.02 万 338.3 万 344.58 万 350.86 万 357.14 万 363.42 万 369.7 万 375.98 万 382.26 万 388.54 万 394.82 万 401.09 万 407.37 万 413.65 万 - - 288.4 万 291.91 万 295.42 万 298.93 万 635.3 万 641.72 万 647.54 万 654.71 万 661.88 万 669.04 万 676.21 万
长期股权投资 2.25 亿 -17.6% 2.73 亿 2.77 亿 2.73 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.46 亿 7645.11 万 7515.75 万 7217.35 万 6918.81 万 6701.25 万 6433.37 万 6501.01 万 6264.92 万 6074.03 万 4735.32 万 3532.73 万 3333.8 万 3255.8 万 3328.49 万 3064.99 万 2958.02 万 2925.49 万 2792.47 万 2973.47 万 2895.47 万 2877.47 万 3225.29 万 2965.29 万 6491.74 万
其他权益工具投资 399.52 万 0.0% 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 399.52 万 4.72 万 4.72 万 4.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 80.48 亿 -0.6% 81.0 亿 58.47 亿 59.48 亿 32.09 亿 32.58 亿 32.98 亿 35.71 亿 34.83 亿 35.33 亿 36.04 亿 36.69 亿 36.71 亿 37.3 亿 37.58 亿 38.45 亿 37.23 亿 37.96 亿 38.56 亿 39.27 亿 39.57 亿 39.34 亿 40.96 亿 40.06 亿 41.4 亿 42.14 亿 42.77 亿 43.61 亿 44.0 亿 44.85 亿 45.76 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.2 万 0.0
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110.27 万 190.14 万 224.0 万
在建工程 2.73 亿 25.5% 2.18 亿 24.59 亿 23.13 亿 20.3 亿 11.89 亿 7.43 亿 6.39 亿 5.41 亿 3.79 亿 3.41 亿 3.13 亿 3.04 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.36 亿 3.71 亿 3.57 亿 3.56 亿 8.74 亿 7.93 亿 7.79 亿 6.42 亿 7.19 亿 5.68 亿 4.36 亿 3.75 亿 2.87 亿 1.39 亿 1.07 亿 8692.44 万
使用权资产 2597.3 万 -6.4% 2773.6 万 3695.95 万 3926.12 万 4171.76 万 2030.61 万 2286.7 万 2426.04 万 1500.2 万 1646.66 万 1755.22 万 1915.14 万 2045.53 万 2101.52 万 399.35 万 552.86 万 749.15 万 790.07 万 816.25 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.36 亿 0.0% 6.36 亿 6.59 亿 6.64 亿 5.64 亿 5.69 亿 5.74 亿 10.93 亿 10.71 亿 10.87 亿 11.03 亿 11.2 亿 11.3 亿 11.45 亿 11.83 亿 11.86 亿 11.39 亿 11.52 亿 11.67 亿 6.37 亿 6.41 亿 6.46 亿 6.51 亿 6.56 亿 6.61 亿 6.66 亿 6.71 亿 6.76 亿 7.82 亿 7.61 亿 6.9 亿
开发支出 168.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 133.51 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.5 亿 0.0% 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿
长期待摊费用 1.25 亿 -4.3% 1.3 亿 4335.15 万 4327.39 万 4166.76 万 3940.19 万 4115.19 万 8274.0 万 7533.67 万 7464.43 万 7285.82 万 5143.73 万 4438.95 万 3868.52 万 3911.24 万 1347.52 万 821.52 万 870.99 万 937.85 万 1034.95 万 875.07 万 812.83 万 819.0 万 870.15 万 525.42 万 683.25 万 1038.9 万 1437.65 万 947.92 万 1223.96 万 43.21 万
递延所得税资产 3054.38 万 13.8% 2682.83 万 2666.25 万 2654.1 万 2753.57 万 2762.4 万 3002.32 万 3002.32 万 2585.13 万 2585.13 万 2661.46 万 2661.46 万 5124.2 万 5124.2 万 5124.2 万 5124.2 万 3857.45 万 3853.82 万 3845.32 万 3846.61 万 4358.9 万 4493.13 万 3575.48 万 4493.13 万 3502.88 万 3503.34 万 4577.97 万 3503.34 万 3713.85 万 3713.85 万 3711.99 万
其他非流动资产 5.03 亿 0.5% 5.01 亿 5.0 亿 5.16 亿 9.33 亿 10.33 亿 4.4 亿 4.0 亿 3.2 亿 2.56 亿 1.67 亿 4382.92 万 3715.19 万 5996.83 万 5273.04 万 5745.73 万 914.15 万 593.55 万 713.01 万 789.23 万 341.94 万 968.86 万 3309.04 万 3370.63 万 1187.24 万 2150.56 万 357.82 万 1908.98 万 6944.55 万 6748.81 万 7033.84 万
负债合计 126.0 亿 2.7% 122.74 亿 119.87 亿 124.39 亿 86.79 亿 79.42 亿 71.68 亿 72.38 亿 75.51 亿 77.1 亿 76.93 亿 73.8 亿 82.37 亿 79.68 亿 77.4 亿 76.58 亿 73.97 亿 75.77 亿 73.06 亿 72.5 亿 68.59 亿 70.75 亿 70.22 亿 72.68 亿 70.71 亿 70.82 亿 71.99 亿 66.74 亿 72.55 亿 76.17 亿 75.56 亿
流动负债合计 81.46 亿 3.4% 78.78 亿 82.58 亿 92.05 亿 55.48 亿 55.36 亿 56.76 亿 55.86 亿 50.93 亿 55.31 亿 52.75 亿 51.78 亿 54.36 亿 53.22 亿 56.57 亿 59.01 亿 51.31 亿 53.85 亿 53.41 亿 53.81 亿 47.07 亿 54.56 亿 53.29 亿 57.44 亿 53.51 亿 54.05 亿 56.24 亿 56.94 亿 60.2 亿 64.28 亿 65.84 亿
短期借款 29.78 亿 -17.8% 36.23 亿 38.76 亿 41.42 亿 30.69 亿 30.15 亿 25.05 亿 22.83 亿 25.13 亿 25.8 亿 22.21 亿 19.63 亿 23.12 亿 20.66 亿 21.8 亿 22.2 亿 22.65 亿 24.4 亿 24.95 亿 21.36 亿 24.52 亿 29.8 亿 27.61 亿 27.79 亿 28.31 亿 30.57 亿 33.19 亿 33.94 亿 35.23 亿 36.38 亿 32.94 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 27.55 亿 42.4% 19.35 亿 14.88 亿 22.43 亿 6.0 亿 2.4 亿 2.0 亿 1.48 亿 2.93 亿 4.56 亿 3.67 亿 3.83 亿 4.38 亿 3.39 亿 3.47 亿 2.53 亿 1.13 亿 1.74 亿 3.18 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.82 亿 2.13 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.35 亿 - 4.22 亿 - 9.95 亿 7.64 亿
应付账款 15.78 亿 11.0% 14.22 亿 16.09 亿 17.51 亿 13.78 亿 14.02 亿 13.29 亿 15.42 亿 14.03 亿 14.51 亿 16.28 亿 16.09 亿 14.05 亿 14.88 亿 13.82 亿 16.95 亿 16.69 亿 15.61 亿 14.1 亿 15.27 亿 11.42 亿 9.61 亿 11.31 亿 12.11 亿 10.38 亿 10.05 亿 - 10.93 亿 - 10.59 亿 10.78 亿
预收款项 88.01 万 -46.1% 163.26 万 163.26 万 163.26 万 163.26 万 163.26 万 163.26 万 336.57 万 643.61 万 950.64 万 972.29 万 508.33 万 - - - - - - - - - - - 4.03 亿 5.6 亿 3.89 亿 3.95 亿 2.83 亿 4.41 亿 4.26 亿 4.29 亿
应付职工薪酬 368.88 万 24.6% 296.14 万 307.47 万 372.01 万 470.6 万 571.96 万 845.5 万 641.9 万 726.04 万 681.29 万 571.02 万 627.37 万 997.49 万 901.78 万 1242.65 万 2404.02 万 2151.45 万 2373.29 万 2185.77 万 3204.83 万 3423.54 万 2881.8 万 2433.72 万 3721.04 万 3729.14 万 4202.78 万 1747.11 万 2993.55 万 2569.73 万 4003.26 万 3429.56 万
应交税费 5382.88 万 -7.5% 5819.37 万 4576.15 万 4242.13 万 7769.75 万 7546.21 万 1.14 亿 5231.98 万 5077.24 万 1.14 亿 1.04 亿 9757.07 万 1.51 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.1 亿 9471.96 万 9675.16 万 1.42 亿 1.23 亿 1.06 亿 9682.85 万 1.07 亿 1.4 亿 7163.59 万 6638.1 万 8728.83 万 9730.64 万 7624.21 万 9419.68 万 1.74 亿
其他应付款合计 3.35 亿 -19.1% 4.14 亿 6.31 亿 5.06 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.8 亿 2.21 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.51 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.93 亿 1.66 亿 2.59 亿 2.19 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.08 亿 1.16 亿 8850.69 万 1.1 亿 2672.5 万 1.71 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动负债 2914.46 万 -13.0% 3350.65 万 1.14 亿 1.13 亿 1293.32 万 3.07 亿 8.66 亿 9.0 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.99 亿 3289.4 万 4.05 亿 6.93 亿 7.2 亿 1.52 亿 2.34 亿 2.14 亿 5.29 亿 4728.93 万 4.54 亿 5.21 亿 6.86 亿 3.74 亿 3.89 亿 1.44 亿 2.59 亿 - - 6.39 亿
其他流动负债 9709.35 万 -3.9% 1.01 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.61 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.83 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.76 亿 6.0 万 6.0 万 6.0 万 6.0 万 6.0 万 506.0 万 506.0 万 506.0 万 506.0 万 506.0 万 630.58 万
非流动负债合计 44.55 亿 1.3% 43.96 亿 37.29 亿 32.34 亿 31.31 亿 24.07 亿 14.92 亿 16.52 亿 24.58 亿 21.8 亿 24.18 亿 22.02 亿 28.01 亿 26.46 亿 20.83 亿 17.57 亿 22.66 亿 21.92 亿 19.65 亿 18.69 亿 21.52 亿 16.18 亿 16.93 亿 15.23 亿 17.2 亿 16.77 亿 15.75 亿 9.8 亿 12.35 亿 11.89 亿 9.71 亿
长期借款 43.8 亿 1.0% 43.36 亿 36.72 亿 31.73 亿 30.79 亿 23.7 亿 14.51 亿 16.07 亿 24.22 亿 21.41 亿 23.79 亿 21.61 亿 26.66 亿 25.08 亿 19.6 亿 16.32 亿 21.01 亿 20.25 亿 17.97 亿 17.07 亿 18.77 亿 14.43 亿 15.16 亿 13.45 亿 14.87 亿 14.58 亿 13.54 亿 7.59 亿 9.36 亿 9.22 亿 9.03 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 2.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.33 亿 2.0 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3387.52 万 3387.52 万 3387.52 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 49.54 万 108.38 万 108.38 万 108.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.24 万 0.0% 2.24 万 2.66 万 2.66 万 1176.47 万 1188.61 万 1200.75 万 1408.46 万 1434.2 万 1434.2 万 1110.94 万 1110.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5619.12 万 46.5% 3836.87 万 3236.77 万 3381.29 万 960.3 万 1011.82 万 1063.34 万 1114.86 万 1229.73 万 1344.61 万 1459.48 万 1574.36 万 1732.27 万 1890.18 万 2048.09 万 2206.0 万 2363.91 万 2521.82 万 2679.73 万 2837.64 万 2185.55 万 2311.96 万 2438.38 万 2564.79 万 2241.2 万 2367.61 万 2494.02 万 2620.43 万 3199.11 万 3325.52 万 3451.93 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 80.16 亿 -0.2% 80.32 亿 80.12 亿 79.44 亿 83.59 亿 84.05 亿 85.84 亿 87.3 亿 91.4 亿 91.09 亿 93.35 亿 92.41 亿 90.89 亿 89.03 亿 89.3 亿 87.94 亿 88.64 亿 87.85 亿 87.47 亿 85.8 亿 84.86 亿 83.59 亿 83.69 亿 82.82 亿 81.25 亿 81.31 亿 81.48 亿 81.9 亿 81.59 亿 81.13 亿 80.09 亿
实收资本（或股本） 17.58 亿 0.0% 17.58 亿 17.66 亿 17.66 亿 17.66 亿 18.01 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.03 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.04 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 18.05 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿
资本公积 55.99 亿 -1.0% 56.58 亿 56.94 亿 56.94 亿 52.16 亿 53.49 亿 55.12 亿 55.46 亿 55.82 亿 56.12 亿 56.06 亿 56.0 亿 55.91 亿 55.82 亿 55.75 亿 55.64 亿 55.77 亿 55.52 亿 55.43 亿 55.43 亿 55.43 亿 55.43 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿 59.51 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 3747.7 万 3747.7 万 3912.55 万 2.08 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.42 亿 4984.96 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1222.62 万 -47.1% 2311.97 万 3480.5 万 1540.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.75 亿 1.6% 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿
未分配利润 2.44 亿 22.5% 1.99 亿 1.58 亿 1.11 亿 10.35 亿 10.82 亿 10.3 亿 11.3 亿 14.84 亿 14.71 亿 17.05 亿 16.17 亿 15.25 亿 13.51 亿 13.85 亿 12.6 亿 13.39 亿 12.92 亿 12.74 亿 11.07 亿 10.49 亿 9.21 亿 9.32 亿 8.45 亿 6.71 亿 5.85 亿 5.52 亿 5.94 亿 5.93 亿 5.47 亿 4.58 亿
归属母公司股东权益合计 79.87 亿 -0.2% 80.06 亿 79.84 亿 79.17 亿 83.32 亿 83.78 亿 85.37 亿 86.84 亿 90.92 亿 90.63 亿 92.9 亿 91.96 亿 90.46 亿 88.62 亿 88.88 亿 87.53 亿 88.23 亿 87.51 亿 87.25 亿 85.58 亿 84.64 亿 83.36 亿 83.47 亿 82.6 亿 81.03 亿 81.09 亿 81.26 亿 81.68 亿 81.43 亿 80.98 亿 80.09 亿
少数股东权益 2830.3 万 11.1% 2546.74 万 2812.86 万 2729.07 万 2739.76 万 2752.25 万 4664.47 万 4603.38 万 4765.58 万 4643.34 万 4505.87 万 4451.98 万 4273.91 万 4137.18 万 4189.76 万 4099.14 万 4015.08 万 3339.94 万 2248.88 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 2205.44 万 1543.81 万 1543.81 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -87.6% 7.63 亿 10.56 亿 7.6 亿 3.42 亿 9.87 亿 6.02 亿 8.44 亿
经营活动现金流入小计 112.61 亿 47.2% 92.44 亿 95.36 亿 95.24 亿 73.5 亿 66.62 亿 52.62 亿 52.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 107.96 亿 51.6% 86.95 亿 89.84 亿 90.63 亿 68.67 亿 59.92 亿 48.98 亿 48.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8576.04 万 40.3% 1.66 亿 9845.44 万 1.23 亿 3265.24 万 1944.09 万 825.91 万 420.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 -18.1% 3.83 亿 4.53 亿 3.38 亿 4.51 亿 6.51 亿 3.55 亿 3.56 亿
经营活动现金流出小计 111.02 亿 74.3% 84.8 亿 84.8 亿 87.64 亿 70.08 亿 56.76 亿 46.59 亿 43.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 92.1 亿 79.4% 67.74 亿 71.79 亿 70.1 亿 54.51 亿 42.47 亿 29.54 亿 28.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.45 亿 26.3% 5.8 亿 5.22 亿 5.39 亿 5.29 亿 4.98 亿 4.53 亿 4.92 亿
支付的各项税款 6.2 亿 85.1% 5.09 亿 3.66 亿 4.51 亿 3.55 亿 3.14 亿 2.38 亿 4.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.26 亿 60.0% 6.17 亿 4.13 亿 7.64 亿 6.73 亿 6.16 亿 10.15 亿 5.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.22 亿 -74.0% -29.72 亿 -8.84 亿 -2.59 亿 -2.53 亿 -3.59 亿 2.89 亿 -1.58 亿
投资活动现金流入小计 12.36 亿 371.6% 8.6 亿 2881.07 万 1275.4 万 2710.96 万 4846.04 万 7.2 亿 2.73 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2211.04 万 - 73.95 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1372.0 万 -66.2% 5435.29 万 252.63 万 511.95 万 270.0 万 283.5 万 261.0 万 1080.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.65 亿 823.5% 3.7 亿 417.4 万 763.44 万 2200.0 4562.54 万 2.88 亿 2704.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -8058.54 万 -159.4% 5503.1 万 - - 1605.7 万 - - 1091.57 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3.81 亿 - - 761.09 万 - 4.29 亿 2.24 亿
投资活动现金流出小计 36.58 亿 121.2% 38.32 亿 9.13 亿 2.71 亿 2.81 亿 4.07 亿 4.31 亿 4.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.95 亿 -27.7% 19.31 亿 9.13 亿 2.67 亿 2.78 亿 4.04 亿 4.31 亿 4.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 3.7 亿 - 394.8 万 - 300.0 万 - 820.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.58 亿 - 11.51 亿 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.05 亿 - 3.8 亿 - - 300.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 114.36 亿 110.6% 93.23 亿 37.31 亿 39.14 亿 34.43 亿 39.61 亿 47.58 亿 62.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 20.28 亿 346.5% 25.68 亿 -9794.55 万 -6.27 亿 -4813.06 万 -6.79 亿 -3.09 亿 -9.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1490.0 万 - - 2205.44 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 82.97 亿 52.8% 77.78 亿 37.31 亿 38.98 亿 33.4 亿 38.6 亿 47.12 亿 54.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 31.39 亿 267309.9% 15.45 亿 - 1522.23 万 8789.72 万 1.01 亿 4597.16 万 6.95 亿
筹资活动现金流出小计 94.08 亿 89.1% 67.55 亿 38.29 亿 45.4 亿 34.91 亿 46.4 亿 50.67 亿 71.38 亿
偿还债务所支付的现金 84.4 亿 94.1% 64.35 亿 33.65 亿 41.04 亿 31.19 亿 42.97 亿 43.27 亿 60.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.6 亿 74.8% 1.82 亿 4.12 亿 3.9 亿 2.95 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.85 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.08 亿 47.8% 1.38 亿 5150.27 万 4611.45 万 7673.4 万 7628.17 万 4.68 亿 7.87 亿
汇率变动对现金的影响 334.39 万 154.2% 97.36 万 -571.35 万 -105.17 万 -631.95 万 223.05 万 -236.38 万 -211.28 万
现金及现金等价物净增加额 -2.32 亿 -169.7% 3.6 亿 6799.2 万 -1.26 亿 3375.57 万 -4854.33 万 5.79 亿 -2.4 亿
期初现金及现金等价物余额 34.36 亿 36.1% 7.09 亿 6.24 亿 7.51 亿 7.17 亿 7.65 亿 1.86 亿 4.26 亿
期末现金及现金等价物余额 32.46 亿 13.6% 10.68 亿 6.92 亿 6.24 亿 7.51 亿 7.17 亿 7.65 亿 1.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1642.93 万 -94.2% 2.84 亿 -5.37 亿 3.96 亿 1.25 亿 2.32 亿 1066.84 万 9.1 亿 914.25 万 1.23 亿 1430.96 万 4.82 亿 1.01 亿 1.54 亿 2202.74 万 1.87 亿 9059.98 万 3449.98 万 2935.18 万 4.77 亿 6512.4 万 1.81 亿 2.63 亿 1.59 亿 -633.07 万 2.34 亿 2.16 亿 1.01 亿 1.54 亿 3.17 亿 2.72 亿
经营活动现金流入小计 22.87 亿 -11.9% 25.97 亿 20.18 亿 43.58 亿 15.49 亿 17.53 亿 15.84 亿 27.61 亿 22.08 亿 21.0 亿 24.66 亿 30.36 亿 25.71 亿 21.2 亿 17.98 亿 26.28 亿 15.95 亿 16.15 亿 15.13 亿 23.47 亿 14.6 亿 14.84 亿 13.72 亿 13.9 亿 13.67 亿 12.71 亿 12.34 亿 9.18 亿 12.15 亿 15.31 亿 15.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.65 亿 -13.3% 24.98 亿 19.27 亿 42.06 亿 14.74 亿 14.93 亿 15.22 亿 26.34 亿 20.83 亿 19.18 亿 23.5 亿 29.05 亿 24.5 亿 19.66 亿 17.41 亿 23.04 亿 15.77 亿 15.42 亿 14.45 亿 22.52 亿 14.32 亿 12.61 亿 10.48 亿 13.53 亿 13.62 亿 11.48 亿 10.34 亿 8.69 亿 12.2 亿 14.73 亿 12.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5883.08 万 157.8% 2282.07 万 2063.8 万 -1652.91 万 1576.99 万 1.55 亿 1184.91 万 -1.21 亿 8629.23 万 1.07 亿 2619.65 万 2454.92 万 4037.54 万 4705.0 万 1146.76 万 565.31 万 1264.95 万 922.46 万 512.51 万 404.93 万 970.46 万 135.94 万 432.76 万 24.77 万 278.7 万 98.9 万 423.54 万 -292.23 万 0.0 432.51 万 280.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6367.93 万 -17.3% 7700.66 万 7086.59 万 1.68 亿 5891.65 万 1.06 亿 5008.68 万 2.49 亿 3938.46 万 7438.27 万 8997.49 万 1.06 亿 8001.88 万 1.07 亿 4478.06 万 3.19 亿 509.14 万 6411.94 万 6274.37 万 9087.72 万 1878.14 万 2.22 亿 3.2 亿 3627.41 万 192.59 万 1.22 亿 1.95 亿 5136.35 万 -414.6 万 5346.95 万 2.55 亿
经营活动现金流出小计 22.71 亿 -1.9% 23.14 亿 25.55 亿 39.62 亿 14.24 亿 15.21 亿 15.73 亿 18.52 亿 21.99 亿 19.77 亿 24.52 亿 25.54 亿 24.69 亿 19.66 亿 17.76 亿 24.41 亿 15.04 亿 15.81 亿 14.83 亿 18.69 亿 13.95 亿 13.03 亿 11.08 亿 12.31 亿 13.73 亿 10.37 亿 10.18 亿 8.17 亿 10.61 亿 12.13 亿 12.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.3 亿 1.5% 19.01 亿 21.38 亿 32.42 亿 12.02 亿 11.28 亿 12.01 亿 16.02 亿 18.46 亿 16.74 亿 20.57 亿 19.57 亿 21.03 亿 14.89 亿 14.61 亿 20.34 亿 12.43 亿 11.59 亿 10.16 亿 13.22 亿 11.82 亿 10.12 亿 7.31 亿 3.5 亿 12.08 亿 7.28 亿 6.68 亿 4.12 亿 9.81 亿 5.86 亿 9.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 5.3% 1.39 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.86 亿 8528.86 万 1.16 亿 1.13 亿 2.07 亿 1.26 亿 1.21 亿 9911.86 万 1.92 亿 1.24 亿 8716.14 万 1.25 亿 1.92 亿 1.35 亿 1.26 亿 9171.87 万 1.45 亿 1.64 亿 1.03 亿 7223.19 万 1.14 亿 1.58 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.21 亿
支付的各项税款 1.06 亿 -46.1% 1.97 亿 1.16 亿 2.0 亿 4684.49 万 1.36 亿 1.26 亿 2675.88 万 1.28 亿 1.36 亿 7536.69 万 1.59 亿 1.18 亿 1.24 亿 4989.07 万 1074.88 万 7570.09 万 1.78 亿 9113.22 万 7927.12 万 8884.57 万 5209.82 万 9375.94 万 4739.41 万 6787.25 万 7659.76 万 4575.99 万 4418.7 万 7350.39 万 2.2 亿 9243.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8894.15 万 15.4% 7710.15 万 9574.11 万 3.64 亿 6486.17 万 1.28 亿 6002.56 万 1.38 亿 1.08 亿 5393.29 万 1.13 亿 3.11 亿 1.27 亿 2.53 亿 7285.71 万 2.71 亿 9831.71 万 1.19 亿 1.84 亿 3.33 亿 -178.49 万 1.47 亿 1.38 亿 6.69 亿 -488.39 万 1.6 亿 1.91 亿 2.02 亿 -9787.41 万 3.0 亿 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -51.6% -1.79 亿 -341.94 万 -19.69 亿 -5.89 亿 -2.14 亿 -2.0 亿 -3.89 亿 -2.18 亿 -1.23 亿 -1.55 亿 -7680.81 万 -2871.75 万 -7346.18 万 -7956.89 万 -1.71 亿 995.31 万 -1012.51 万 -8218.98 万 -2.06 亿 -6898.02 万 -3693.51 万 -4645.91 万 4.51 亿 -5295.56 万 -5506.48 万 -5418.18 万 -4229.71 万 -4871.4 万 -2428.35 万 -4280.12 万
投资活动现金流入小计 -8.99 万 -100.0% 3.7 亿 2.4 亿 6.26 亿 702.16 万 4849.42 万 1.78 亿 2820.66 万 0.0 2.66 万 57.75 万 315.84 万 398.65 万 420.83 万 140.08 万 -894.78 万 - - - 644.74 万 -722.3 万 - - 7.02 亿 1751.5 万 5.79 万 7.54 万 2.45 亿 22.5 万 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3531.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1372.0 万 0.0 487.27 万 3576.02 万 - - - - 113.31 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 630.0 万 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -8.99 万 -100.7% 1259.03 万 2.4 亿 3.12 亿 702.16 万 5024.02 万 37.08 万 356.99 万 0.0 2.66 万 57.75 万 202.53 万 0.0 420.83 万 140.08 万 1800.0 - - - 361.24 万 -722.3 万 - - 2.88 亿 0.0 5.79 万 7.54 万 358.22 万 22.5 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -8058.54 万 0.0 -661.86 万 1.42 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.15 亿 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.71 亿 -50.6% 5.48 亿 2.44 亿 25.95 亿 5.96 亿 2.63 亿 3.79 亿 4.17 亿 2.18 亿 1.23 亿 1.55 亿 7996.65 万 3270.39 万 7767.02 万 8096.97 万 1.62 亿 2610.43 万 1012.51 万 8218.98 万 2.13 亿 6175.71 万 8617.11 万 4645.91 万 2.51 亿 7047.06 万 5512.27 万 5425.72 万 2.87 亿 4893.9 万 5201.93 万 4280.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.36 亿 -45.2% 2.48 亿 1.16 亿 6.94 亿 5.96 亿 2.63 亿 3.79 亿 4.17 亿 2.18 亿 1.23 亿 1.55 亿 7996.65 万 2875.59 万 7767.02 万 8096.97 万 1.69 亿 1630.43 万 1012.51 万 8218.98 万 2.13 亿 5961.71 万 8531.11 万 4645.91 万 2.53 亿 6879.56 万 5512.27 万 5425.72 万 2.85 亿 4693.9 万 8399.39 万 662.67 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 214.0 万 - - - - - - 200.0 万 200.0 万 -3197.46 万 3617.46 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2976.83 万 - 0.0 1.28 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.05 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.69 亿 -53.1% 35.55 亿 17.44 亿 44.68 亿 17.29 亿 18.66 亿 12.6 亿 5.75 亿 11.28 亿 8.95 亿 11.33 亿 4.51 亿 8.89 亿 14.18 亿 11.55 亿 11.37 亿 -1.03 亿 5.62 亿 18.46 亿 3.22 亿 6.24 亿 7.41 亿 22.73 亿 4.37 亿 7.54 亿 8.98 亿 26.69 亿 12.47 亿 15.47 亿 11.29 亿 22.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7392.44 万 -216.6% 6339.34 万 1.87 亿 18.52 亿 3.24 亿 4.09 亿 -1671.2 万 -2.62 亿 3.63 亿 -3272.48 万 -1.66 亿 -4.46 亿 7590.44 万 -2.11 亿 -4589.79 万 2.1 亿 3610.75 万 -1.12 亿 -1.82 亿 1460.67 万 -2.36 亿 -5496.9 万 -4.02 亿 -2.35 亿 -3942.07 万 -1.75 亿 1.4 亿 -2.2 亿 -1.28 亿 -1.56 亿 -4.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 594.0 万 - - - - - - - - - - 661.63 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.2 亿 -69.4% 30.09 亿 14.44 亿 29.24 亿 17.28 亿 18.66 亿 12.6 亿 5.76 亿 11.28 亿 8.95 亿 11.33 亿 4.9 亿 8.51 亿 14.18 亿 11.4 亿 11.73 亿 -1.3 亿 12.91 亿 10.05 亿 6.6 亿 3.02 亿 16.46 亿 12.52 亿 8.9 亿 3.62 亿 20.21 亿 14.39 亿 9.66 亿 14.52 亿 18.11 亿 12.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.49 亿 37.1% 5.46 亿 3.0 亿 15.44 亿 117.39 万 - - - 5.71 万 - - -3853.87 万 3842.93 万 -24.88 万 1558.05 万 -3608.88 万 2132.51 万 -7.38 亿 8.41 亿 -3.37 亿 3.22 亿 -9.05 亿 10.21 亿 -4.54 亿 3.93 亿 -11.23 亿 12.3 亿 2.75 亿 9557.87 万 -6.98 亿 10.22 亿
筹资活动现金流出小计 17.43 亿 -50.1% 34.92 亿 15.58 亿 26.16 亿 14.06 亿 14.57 亿 12.77 亿 8.37 亿 7.65 亿 9.27 亿 12.99 亿 8.97 亿 8.13 亿 16.29 亿 12.01 亿 9.27 亿 -1.39 亿 6.74 亿 20.28 亿 3.08 亿 8.61 亿 7.96 亿 26.76 亿 6.72 亿 7.94 亿 10.72 亿 25.29 亿 14.67 亿 16.76 亿 12.85 亿 27.1 亿
偿还债务所支付的现金 16.53 亿 -30.9% 23.9 亿 14.93 亿 29.03 亿 12.9 亿 10.15 亿 12.27 亿 8.16 亿 6.53 亿 6.37 亿 12.59 亿 8.72 亿 7.57 亿 13.31 亿 11.45 亿 9.3 亿 -2.23 亿 14.34 亿 9.77 亿 9.43 亿 4.22 亿 17.18 亿 12.14 亿 8.77 亿 4.69 亿 19.01 亿 10.8 亿 15.16 亿 12.87 亿 18.96 亿 13.67 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5274.65 万 -43.7% 9366.48 万 4811.7 万 6568.82 万 4219.81 万 3594.84 万 3819.84 万 3254.94 万 5364.23 万 2.86 亿 3994.04 万 4477.47 万 3659.95 万 2.71 亿 3818.1 万 5815.0 万 3735.91 万 1.67 亿 3291.55 万 6484.96 万 3872.79 万 1.19 亿 4358.02 万 8389.35 万 4981.21 万 9279.86 万 4574.62 万 3040.89 万 5760.39 万 1.43 亿 5437.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3712.92 万 -96.3% 10.08 亿 1600.3 万 -3.53 亿 7302.89 万 4.06 亿 1174.28 万 -1126.65 万 5802.98 万 - - -1921.87 万 1977.34 万 2777.88 万 1778.11 万 -6081.99 万 4665.85 万 -9.27 亿 10.18 亿 -7.0 亿 4.0 亿 -10.42 亿 14.18 亿 -2.88 亿 2.75 亿 -9.21 亿 14.03 亿 -7937.91 万 3.32 亿 -7.53 亿 12.88 亿
汇率变动对现金的影响 -18.46 万 -742.5% -2.19 万 -11.37 万 366.41 万 -65.58 万 -126.21 万 -77.26 万 -347.5 万 -156.29 万 13.36 万 -80.91 万 -680.19 万 352.65 万 205.9 万 16.47 万 -630.53 万 -3.83 万 2409.51 2.17 万 227.2 万 29.15 万 -20.82 万 -12.47 万 -250.01 万 77.06 万 -72.4 万 8.97 万 -139.85 万 -1.21 万 1175.43 万 -1245.65 万
现金及现金等价物净增加额 -3.29 亿 -295.5% 1.68 亿 -3.54 亿 2.82 亿 -1.41 亿 4.26 亿 -2.07 亿 2.55 亿 1.53 亿 -3293.21 万 -3.07 亿 -4699.17 万 1.52 亿 -1.28 亿 -1.03 亿 2.2 亿 1.37 亿 -8791.37 万 -2.34 亿 2.88 亿 -2.4 亿 8937.48 万 -1.86 亿 3.72 亿 -9793.65 万 331.47 万 3.02 亿 -1.62 亿 -2316.28 万 1.48 亿 -2.03 亿
期初现金及现金等价物余额 8.83 亿 23.5% 7.15 亿 10.68 亿 7.7 亿 9.11 亿 4.85 亿 6.92 亿 4.37 亿 2.84 亿 3.17 亿 6.24 亿 6.71 亿 5.19 亿 6.47 亿 7.51 亿 5.31 亿 3.94 亿 4.82 亿 7.17 亿 4.29 亿 6.69 亿 5.8 亿 7.65 亿 3.93 亿 4.91 亿 4.88 亿 1.86 亿 3.49 亿 3.72 亿 2.23 亿 4.26 亿
期末现金及现金等价物余额 5.8 亿 -34.3% 8.83 亿 7.15 亿 10.68 亿 7.7 亿 9.11 亿 4.85 亿 6.92 亿 4.37 亿 2.84 亿 3.17 亿 6.24 亿 6.71 亿 5.19 亿 6.47 亿 7.51 亿 5.31 亿 3.94 亿 4.82 亿 7.17 亿 4.29 亿 6.69 亿 5.8 亿 7.65 亿 3.93 亿 4.91 亿 4.88 亿 1.86 亿 3.49 亿 3.72 亿 2.23 亿