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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 214.19 亿 12.8% 197.59 亿 194.06 亿 156.77 亿 164.72 亿 147.65 亿 111.92 亿 130.08 亿
营业收入 214.19 亿 12.8% 197.59 亿 194.06 亿 156.77 亿 164.72 亿 147.65 亿 111.92 亿 130.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 200.96 亿 10.2% 188.99 亿 186.81 亿 154.9 亿 161.64 亿 144.48 亿 111.38 亿 139.75 亿
营业成本 190.07 亿 9.6% 180.17 亿 177.5 亿 150.21 亿 157.0 亿 139.87 亿 107.3 亿 133.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2559.58 万 6.1% 2589.4 万 2743.57 万 2112.26 万 1866.87 万 1252.96 万 5288.14 万 8557.67 万
管理费用 5.41 亿 12.4% 4.72 亿 5.31 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.03 亿 1.59 亿 3.11 亿
财务费用 4889.46 万 -39.7% 7610.71 万 1.05 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.73 亿
财务费用 - 利息费用 4046.06 万 -30.3% 5675.93 万 8724.8 万 1.14 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.43 亿
财务费用 - 利息收入 1022.15 万 110.3% 514.36 万 578.01 万 279.28 万 308.03 万 191.21 万 161.6 万 178.01 万
研发费用 3.12 亿 91.0% 1.42 亿 1.58 亿 7024.62 万 7290.91 万 6294.23 万 4896.77 万 2471.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.62 亿 22.7% 1.66 亿 1.09 亿 3618.99 万 2931.0 万 3226.02 万 -204.68 万 4341.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 13.99 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.1 亿 109.6% 1.26 亿 4476.37 万 1683.29 万 4373.1 万 2852.3 万 5263.49 万 6.03 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3462.95 万 -199.2% 1547.41 万 -808.02 万 -7224.81 万 -3282.34 万 -8748.45 万 8412.4 万 1.05 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3969.83 万 -1566.9% 2479.54 万 -894.74 万 333.47 万 151.04 万 -206.37 万 34.98 万 -672.11 万
资产处置收益 488.14 万 -38.1% 12.4 万 532.15 万 950.39 万 12.36 万 4050.68 万 -4556.0 33.29 万
营业利润 13.41 亿 64.5% 9.73 亿 7.55 亿 1.42 亿 3.23 亿 2.93 亿 1.3 亿 -16.65 亿
加：营业外收入 958.24 万 -43.9% 1455.94 万 405.21 万 1044.5 万 1135.05 万 372.06 万 113.81 万 4280.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7490.3 万 422.8% 2617.92 万 234.98 万 152.48 万 230.8 万 582.84 万 129.4 万 891.85
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.76 亿 56.0% 9.61 亿 7.57 亿 1.51 亿 3.32 亿 2.91 亿 1.3 亿 -16.22 亿
减：所得税 2.13 亿 68.4% 1.59 亿 1.22 亿 4656.62 万 9148.69 万 8207.38 万 3503.8 万 980.99 万
净利润 10.63 亿 53.7% 8.02 亿 6.35 亿 1.04 亿 2.41 亿 2.09 亿 9456.27 万 -16.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.57 亿 79.7% 8.02 亿 6.35 亿 1.04 亿 2.41 亿 2.09 亿 9456.27 万 -16.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.63 亿 60.6% 7.87 亿 6.11 亿 5621.08 万 1.64 亿 1.59 亿 7743.98 万 -16.32 亿
少数股东损益 16.78 万 -99.4% 1539.52 万 2335.95 万 4780.61 万 7705.96 万 4980.5 万 1712.29 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 11.56 亿 99.2% 7.3 亿 5.62 亿 8562.14 万 1.36 亿 1.84 亿 -5450.11 万 -9.93 亿
基本每股收益 0.92 70.4% 0.66 0.54 -0.03 0.17 0.16 0.01 -3.09
稀释每股收益 0.92 70.4% 0.66 0.54 -0.03 0.17 0.16 0.01 -3.09
其他综合收益 11.94 万 105.0% 60.92 万 31.41 万 52.84 万 -163.91 万 -150.02 万 10.04 万 1311.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 11.94 万 105.0% 60.92 万 31.41 万 52.84 万 -163.91 万 -150.02 万 10.04 万 1311.11 万
综合收益总额 10.63 亿 54.3% 8.03 亿 6.35 亿 1.05 亿 2.39 亿 2.07 亿 9466.31 万 -16.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.63 亿 61.2% 7.87 亿 6.11 亿 5673.92 万 1.62 亿 1.57 亿 7754.02 万 -16.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 16.78 万 -99.4% 1539.52 万 2335.95 万 4780.61 万 7705.96 万 4980.5 万 1712.29 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 56.37 亿 0.5% 56.09 亿 48.03 亿 53.71 亿 53.26 亿 46.36 亿 44.26 亿 46.0 亿 49.45 亿 53.61 亿 45.0 亿 43.11 亿 48.78 亿 59.17 亿 53.02 亿 36.33 亿 41.96 亿 45.87 亿 40.56 亿 35.38 亿 39.47 亿 38.57 亿 34.23 亿 42.55 亿 27.48 亿 23.35 亿 18.54 亿 40.41 亿 26.11 亿 35.78 亿 27.79 亿
营业收入 56.37 亿 0.5% 56.09 亿 48.03 亿 53.71 亿 53.26 亿 46.36 亿 44.26 亿 46.0 亿 49.45 亿 53.61 亿 45.0 亿 43.11 亿 48.78 亿 59.17 亿 53.02 亿 36.33 亿 41.96 亿 45.87 亿 40.56 亿 35.38 亿 39.47 亿 38.57 亿 34.23 亿 42.55 亿 27.48 亿 23.35 亿 18.54 亿 40.41 亿 26.11 亿 35.78 亿 27.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 52.06 亿 -0.6% 52.38 亿 44.72 亿 51.8 亿 50.45 亿 44.1 亿 42.63 亿 45.12 亿 47.05 亿 51.16 亿 43.48 亿 42.13 亿 47.2 亿 56.63 亿 51.16 亿 35.46 亿 41.16 亿 44.96 亿 40.06 亿 34.8 亿 38.3 亿 37.82 亿 33.57 亿 42.21 亿 26.9 亿 23.29 亿 18.98 亿 43.86 亿 29.37 亿 37.85 亿 28.66 亿
营业成本 49.25 亿 0.1% 49.18 亿 42.25 亿 49.39 亿 48.91 亿 41.53 亿 40.34 亿 42.71 亿 44.36 亿 48.91 亿 41.52 亿 39.61 亿 45.32 亿 54.24 亿 49.29 亿 34.28 亿 40.0 亿 43.62 亿 39.1 亿 33.33 亿 37.03 亿 36.88 亿 32.63 亿 40.77 亿 25.8 亿 22.33 亿 18.4 亿 41.36 亿 28.24 亿 36.33 亿 27.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 555.76 万 25.9% 441.54 万 437.52 万 1124.77 万 429.67 万 574.64 万 460.32 万 947.69 万 176.79 万 826.56 万 792.53 万 911.68 万 919.22 万 697.1 万 612.17 万 718.55 万 365.33 万 427.59 万 355.39 万 306.91 万 310.57 万 325.78 万 309.7 万 1706.08 万 1413.19 万 1445.74 万 723.13 万 2284.5 万 2085.61 万 2563.08 万 1624.47 万
管理费用 1.04 亿 -32.2% 1.54 亿 1.53 亿 1.3 亿 6730.22 万 1.51 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.59 亿 8973.1 万 9858.99 万 8564.53 万 5237.07 万 5671.9 万 5902.65 万 4170.6 万 6407.3 万 6260.71 万 3548.77 万 4078.91 万 6224.83 万 3510.6 万 3950.45 万 2251.29 万 1.82 亿 3267.43 万 5285.98 万 4295.2 万
财务费用 884.72 万 -39.7% 1468.28 万 1153.75 万 1382.72 万 1992.35 万 2097.87 万 2137.77 万 1881.32 万 2595.8 万 2752.53 万 3295.19 万 2834.41 万 4289.16 万 5609.0 万 4263.67 万 2486.58 万 3175.28 万 3977.97 万 3741.45 万 3283.74 万 3549.2 万 3954.08 万 4211.07 万 4692.1 万 4198.4 万 3640.63 万 2404.89 万 1710.77 万 4659.53 万 7426.57 万 3469.36 万
财务费用 - 利息费用 721.7 万 -41.4% 1231.18 万 999.59 万 1093.59 万 1289.02 万 1604.85 万 1688.47 万 1223.94 万 1919.91 万 2618.45 万 2962.5 万 2250.04 万 3161.1 万 4124.96 万 4159.04 万 3085.28 万 3013.58 万 3661.97 万 3677.27 万 3516.56 万 3703.13 万 3827.17 万 3849.57 万 3942.6 万 3805.8 万 3253.39 万 2835.26 万 947.64 万 1757.79 万 6519.36 万 5050.32 万
财务费用 - 利息收入 324.77 万 -9.7% 359.57 万 162.86 万 174.95 万 62.09 万 129.63 万 147.7 万 146.68 万 173.16 万 154.8 万 103.36 万 212.83 万 70.52 万 177.53 万 86.77 万 136.91 万 29.27 万 67.72 万 74.13 万 79.18 万 68.02 万 32.03 万 11.98 万 40.37 万 10.79 万 34.05 万 76.4 万 -1409.49 万 913.76 万 473.11 万 200.63 万
研发费用 1.26 亿 17.3% 1.07 亿 5448.78 万 2476.91 万 3890.12 万 4076.33 万 3756.74 万 4611.76 万 3067.95 万 5925.04 万 2152.52 万 2546.92 万 2754.61 万 4436.96 万 3121.08 万 2439.73 万 1630.12 万 2238.86 万 982.2 万 3360.99 万 2029.69 万 652.94 万 250.61 万 2984.1 万 1469.28 万 289.35 万 154.04 万 1565.77 万 380.9 万 419.67 万 104.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3675.83 万 -6.8% 3945.91 万 2357.95 万 6172.25 万 2366.94 万 3938.64 万 4160.5 万 2694.8 万 2567.21 万 2876.8 万 2773.71 万 2994.57 万 1903.78 万 3315.17 万 2143.44 万 917.1 万 751.12 万 830.85 万 431.94 万 1357.47 万 550.07 万 834.62 万 483.86 万 -1165.69 万 403.06 万 326.32 万 231.63 万 1175.41 万 901.51 万 1559.92 万 704.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1413.51 万 -58.39 万 -1127.79 万 13.91 亿 2025.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -220.62 万 -115.6% 1410.04 万 1318.57 万 8504.24 万 542.19 万 1556.16 万 2027.48 万 1128.47 万 1419.32 万 857.43 万 1071.15 万 2061.11 万 263.12 万 572.14 万 353.18 万 424.91 万 633.93 万 331.82 万 2982.44 万 1303.95 万 515.83 万 637.58 万 394.92 万 4177.77 万 72.08 万 261.29 万 752.36 万 5.03 亿 3162.21 万 3601.88 万 3287.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2382.75 万 -1632.5% -137.53 万 889.89 万 -1832.55 万 1021.58 万 2554.47 万 -196.08 万 111.32 万 -4105.99 万 1975.21 万 1211.44 万 -3632.86 万 -3754.69 万 299.42 万 -270.52 万 -5236.68 万 538.05 万 962.3 万 453.98 万 -2187.8 万 -9071.75 万 350.61 万 2160.5 万 3256.48 万 3443.01 万 - - -1865.5 万 5335.59 万 5547.95 万 1452.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -4991.27 万 -1166.5% 468.01 万 -1828.23 万 2381.66 万 -833.16 万 -676.39 万 1607.42 万 -336.03 万 -1165.4 万 762.44 万 -155.76 万 -155.56 万 -3026.04 万 4765.54 万 -2337.23 万 675.0 万 -1344.83 万 462.14 万 358.73 万 -177.21 万 654.11 万 -2218.62 万 1535.35 万 -265.1 万 -949.05 万 3678.74 万 -2429.62 万 532.96 万 -2139.01 万 -7.83 万 941.77 万
资产处置收益 489.02 万 - 0.0 0.0 -8788.04 12.74 万 - - 776.22 万 58.4 万 -304.31 万 1.83 万 375.69 万 4.63 万 74.05 万 872.07 万 - - - - -2953.77 万 - - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 1.51 万
营业利润 3.55 亿 -9.5% 3.92 亿 3.32 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.57 亿 1.96 亿 1.04 亿 2.02 亿 2.77 亿 1.72 亿 8630.59 万 9532.42 万 3.07 亿 1.69 亿 4691.06 万 8151.66 万 1.06 亿 8917.68 万 3599.32 万 1.09 亿 8840.73 万 5987.21 万 1.1 亿 4905.2 万 1755.04 万 -4669.87 万 1.45 亿 -2.52 亿 -15.27 亿 -3092.28 万
加：营业外收入 585.2 万 22.1% 479.11 万 -35.56 万 -70.5 万 1353.09 万 95.24 万 78.11 万 180.97 万 34.41 万 31.02 万 158.82 万 -451.29 万 1989.89 万 43.84 万 53.0 万 401.87 万 215.49 万 289.16 万 228.53 万 88.15 万 143.19 万 134.95 万 5.77 万 83.83 万 5.02 万 - - -1.99 亿 4101.08 万 2.0 亿 2.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3173.62 万 17.4% 2702.92 万 377.65 万 1236.12 万 1215.19 万 92.58 万 74.03 万 50.9 万 47.22 万 119.73 万 17.12 万 1772.62 万 1296.39 万 267.34 万 256.09 万 226.33 万 4.24 万 - - -57.31 万 69.97 万 - - 129.39 万 0.0 -4556.0 4593.13 -3.7 万 3.77 万 0.0 181.85
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.29 亿 -11.1% 3.7 亿 3.27 亿 2.49 亿 2.6 亿 2.57 亿 1.96 亿 1.05 亿 2.02 亿 2.76 亿 1.73 亿 6406.68 万 1.02 亿 3.05 亿 1.67 亿 4866.6 万 8362.91 万 1.09 亿 9146.22 万 3744.78 万 1.09 亿 8405.5 万 5992.98 万 1.09 亿 4910.22 万 1780.46 万 -4670.33 万 -5355.38 万 -2.11 亿 -13.27 亿 -3089.38 万
减：所得税 6239.43 万 7.1% 5826.0 万 4958.75 万 4230.13 万 4459.34 万 4271.5 万 2961.44 万 928.67 万 4183.54 万 4002.58 万 3100.66 万 -1058.81 万 3055.96 万 4751.73 万 3045.77 万 1990.06 万 3586.62 万 1620.04 万 1951.97 万 2705.8 万 2466.77 万 1894.71 万 1140.1 万 2279.55 万 819.79 万 297.3 万 107.17 万 662.47 万 67.32 万 127.8 万 123.4 万
净利润 2.67 亿 -14.5% 3.12 亿 2.78 亿 2.06 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.66 亿 9604.65 万 1.6 亿 2.36 亿 1.42 亿 7465.5 万 7169.96 万 2.58 亿 1.37 亿 2876.54 万 4776.29 万 9250.89 万 7194.25 万 1038.98 万 8463.96 万 6510.79 万 4852.89 万 8660.17 万 4090.43 万 1483.16 万 -4777.5 万 -6017.85 万 -2.11 亿 -13.28 亿 -3212.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.67 亿 -14.5% 3.12 亿 2.78 亿 0.0 - 2.14 亿 1.66 亿 9604.65 万 1.6 亿 2.36 亿 1.42 亿 7465.5 万 7169.96 万 2.58 亿 1.37 亿 2876.54 万 4776.29 万 9250.89 万 7194.25 万 1038.98 万 8463.96 万 6510.79 万 4852.89 万 8660.17 万 4090.43 万 1483.16 万 -4777.5 万 -6017.85 万 -2.11 亿 -13.28 亿 -3212.78 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.73 亿 -11.6% 3.09 亿 2.77 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.59 亿 8014.36 万 1.56 亿 2.34 亿 1.4 亿 6957.46 万 6604.31 万 2.37 亿 1.2 亿 1605.82 万 2627.23 万 6425.16 万 5733.81 万 -813.8 万 7298.03 万 5230.99 万 4170.89 万 7285.25 万 3856.99 万 1339.22 万 -4737.47 万 -6046.24 万 -2.11 亿 -13.28 亿 -3212.78 万
少数股东损益 -583.36 万 -272.4% 338.37 万 96.94 万 164.83 万 417.04 万 255.7 万 701.95 万 1590.29 万 336.67 万 213.17 万 195.83 万 508.03 万 565.65 万 2075.07 万 1645.69 万 1270.73 万 2149.06 万 2825.74 万 1460.44 万 1852.78 万 1165.93 万 1279.8 万 681.99 万 1374.92 万 233.45 万 143.94 万 -40.03 万 - 83.37 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.52 亿 13.0% 3.11 亿 2.83 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.82 亿 1.33 亿 6162.05 万 1.9 亿 1.82 亿 1.29 亿 -3.57 亿 1.13 亿 1.93 亿 1.36 亿 3486.97 万 2358.93 万 5821.34 万 1975.41 万 2903.93 万 8233.8 万 7174.5 万 76.46 万 177.2 万 1292.46 万 -3860.02 万 -3059.75 万 -3.18 亿 -3.43 亿 -2.43 亿 -8899.07 万
基本每股收益 0.24 -11.1% 0.27 0.24 0.17 0.18 0.18 0.13 0.05 0.12 0.24 0.13 0.06 0.05 0.26 0.12 -0.01 0.02 0.09 0.07 -0.05 0.1 0.07 0.04 -0.01 0.08 0.03 -0.09 -0.11 -0.4 -2.52 -0.06
稀释每股收益 0.24 -11.1% 0.27 0.24 0.17 0.18 0.18 0.13 0.05 0.12 0.24 0.13 0.06 0.05 0.26 0.12 -0.01 0.02 0.09 0.07 -0.05 0.1 0.07 0.04 -0.01 0.08 0.03 -0.09 -0.11 -0.4 -2.52 -0.06
其他综合收益 1.69 万 104.2% -39.75 万 -8338.48 50.83 万 -28.57 万 -35.89 万 74.54 万 -251.2 万 171.84 万 173.9 万 -63.12 万 -27.25 万 154.87 万 157.59 万 -19.5 万 -23.77 万 -4.07 万 -9.59 万 -126.47 万 -121.02 万 -78.6 万 9.44 万 40.17 万 -17.87 万 57.76 万 70.25 万 -100.1 万 -177.03 万 725.59 万 843.74 万 -81.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.69 万 104.2% -39.75 万 -8338.48 50.83 万 -28.57 万 -35.89 万 74.54 万 -251.2 万 171.84 万 173.9 万 -63.12 万 -27.25 万 154.87 万 157.59 万 -19.5 万 -23.77 万 -4.07 万 -9.59 万 -126.47 万 -121.02 万 -78.6 万 9.44 万 40.17 万 -17.87 万 57.76 万 70.25 万 -100.1 万 -177.03 万 725.59 万 843.74 万 -81.18 万
综合收益总额 2.67 亿 -14.3% 3.12 亿 2.78 亿 2.07 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.67 亿 9353.45 万 1.61 亿 2.38 亿 1.42 亿 7438.25 万 7324.83 万 2.59 亿 1.37 亿 2852.77 万 4772.21 万 9241.3 万 7067.77 万 917.95 万 8385.36 万 6520.23 万 4893.06 万 8642.3 万 4148.19 万 1553.42 万 -4877.6 万 -6194.89 万 -2.04 亿 -13.2 亿 -3293.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.73 亿 -11.5% 3.08 亿 2.77 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.11 亿 1.6 亿 7763.16 万 1.58 亿 2.36 亿 1.4 亿 6930.21 万 6759.18 万 2.39 亿 1.2 亿 1582.04 万 2623.15 万 6415.56 万 5607.33 万 -934.82 万 7219.43 万 5240.43 万 4211.06 万 7267.37 万 3914.74 万 1409.47 万 -4837.57 万 -6194.89 万 -2.04 亿 -13.2 亿 -3293.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 -583.36 万 -272.4% 338.37 万 96.94 万 164.83 万 417.04 万 255.7 万 701.95 万 1590.29 万 336.67 万 213.17 万 195.83 万 508.03 万 565.65 万 2075.07 万 1645.69 万 1270.73 万 2149.06 万 2825.74 万 1460.44 万 1852.78 万 1165.93 万 1279.8 万 681.99 万 1374.92 万 233.45 万 143.94 万 -40.03 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.53 亿 -1.1% 91.37 亿 91.14 亿 89.79 亿 57.81 亿 56.14 亿 69.78 亿 59.42 亿
流动资产合计 39.4 亿 0.9% 40.49 亿 38.35 亿 37.36 亿 23.38 亿 20.37 亿 32.61 亿 39.26 亿
货币资金 8.25 亿 37.5% 3.75 亿 6.0 亿 5.61 亿 2.32 亿 1.81 亿 2.26 亿 4.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 96.69 万 -22.8% 1230.47 万 - 311.33 万 - - 33.19 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.99 亿 0.4% 6.23 亿 4.86 亿 6.38 亿 4.2 亿 1.93 亿 2.12 亿 3.21 亿
应收票据 2.2 亿 -4.4% 2.93 亿 2.95 亿 4.05 亿 2.31 亿 - - 1.92 亿
应收账款 2.79 亿 4.5% 3.3 亿 1.91 亿 2.33 亿 1.89 亿 1.93 亿 2.12 亿 1.29 亿
预付款项 3.19 亿 -18.1% 3.85 亿 1.73 亿 2.5 亿 1.77 亿 1.94 亿 6412.0 万 1.28 亿
其他应收款合计 1.8 亿 16.5% 2.5 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.01 亿 5373.06 万 1.13 亿 1.5 亿
存货 18.95 亿 -7.8% 21.25 亿 22.1 亿 19.24 亿 11.6 亿 9.85 亿 10.23 亿 14.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.52 亿 -6.2% 2.21 亿 1.83 亿 1.39 亿 2.37 亿 3.08 亿 3.56 亿 2.15 亿
非流动资产合计 50.14 亿 -2.6% 50.87 亿 52.79 亿 52.43 亿 34.43 亿 35.77 亿 37.16 亿 20.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 1.64 亿 1.48 亿 1.52 亿 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 45.9 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 40.98 亿 1.1% 41.72 亿 39.31 亿 40.4 亿 30.5 亿 31.66 亿 33.34 亿 2.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.57 亿 -50.8% 1.3 亿 5.9 亿 3.64 亿 871.1 万 1.19 亿 1.01 亿 15.09 亿
使用权资产 920.04 万 -40.7% 795.83 万 1668.82 万 2615.31 万 3501.46 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.58 亿 -2.4% 6.53 亿 6.76 亿 7.03 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.22 亿 9804.05 万
开发支出 0.0 - 0.0 176.18 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1598.25 万 -11.1% 1793.98 万 1996.44 万 2156.48 万 2030.14 万 985.61 万 408.34 万 -
递延所得税资产 4014.23 万 -37.8% 3742.64 万 4306.93 万 8798.07 万 74.08 万 117.82 万 269.78 万 40.19 万
其他非流动资产 0.0 - 7000.02 万 - - - - - 1.19 亿
负债合计 44.92 亿 -11.0% 46.46 亿 53.57 亿 69.26 亿 49.14 亿 48.57 亿 63.42 亿 53.91 亿
流动负债合计 39.65 亿 -2.3% 41.7 亿 38.71 亿 52.47 亿 34.73 亿 34.09 亿 39.42 亿 39.97 亿
短期借款 16.77 亿 -15.0% 19.13 亿 16.99 亿 21.24 亿 14.87 亿 19.7 亿 23.21 亿 27.6 亿
交易性金融负债 3212.94 万 185.8% 6.42 万 1255.49 万 672.08 万 22.14 万 173.18 万 - -
应付票据 4.84 亿 12.9% 7.33 亿 5.59 亿 7.29 亿 3.37 亿 1.2 亿 1.64 亿 5625.0 万
应付账款 5.01 亿 1.2% 3.94 亿 3.37 亿 4.22 亿 5.23 亿 5.57 亿 9.31 亿 6.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.38 亿 2.98 亿
应付职工薪酬 9763.23 万 47.5% 2962.61 万 2945.76 万 3338.83 万 3084.16 万 3020.14 万 8580.4 万 1.16 亿
应交税费 6471.96 万 46.8% 7752.54 万 3132.66 万 1952.51 万 1798.41 万 3105.8 万 3228.09 万 2851.89 万
其他应付款合计 5.88 亿 61.0% 5.72 亿 6.0 亿 7.88 亿 2.45 亿 2.47 亿 1.4 亿 1.3 亿
一年内到期的非流动负债 1941.56 万 -65.7% 2581.34 万 1.55 亿 5.33 亿 3.54 亿 1.46 亿 3000.0 万 -
其他流动负债 2.3 亿 -3.0% 2.39 亿 2.04 亿 3.21 亿 2.48 亿 3510.86 万 - -
非流动负债合计 5.26 亿 -46.8% 4.76 亿 14.86 亿 16.79 亿 14.41 亿 14.47 亿 23.99 亿 13.95 亿
长期借款 1428.23 万 -96.8% 335.0 万 9.8 亿 10.96 亿 13.29 亿 13.54 亿 11.95 亿 4.03 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.11 亿 4.3% 3.08 亿 2.94 亿 2.81 亿 - - 11.0 亿 9.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2797.2 万 -28.8% 1897.9 万 3578.22 万 4371.5 万 - - - -
递延所得税负债 982.74 万 -67.9% 893.4 万 1073.97 万 5248.23 万 - - - -
长期递延收益 1.59 亿 -3.6% 1.37 亿 1.56 亿 1.87 亿 8441.47 万 9354.12 万 1.04 亿 9125.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.62 亿 11.5% 44.91 亿 37.57 亿 20.53 亿 8.67 亿 7.57 亿 6.36 亿 5.51 亿
实收资本（或股本） 10.73 亿 0.0% 10.73 亿 10.73 亿 8.49 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿
资本公积 30.72 亿 -0.2% 30.72 亿 30.72 亿 15.99 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 297.82 万 -28.4% 342.68 万 281.76 万 257.78 万 -187.19 万 -23.28 万 126.74 万 116.7 万
专项储备 3298.56 万 42.1% 2657.7 万 1091.7 万 555.61 万 - - - -
盈余公积 9509.58 万 0.0% 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万
未分配利润 -11.04 亿 41.9% -14.16 亿 -21.22 亿 -26.57 亿 -27.58 亿 -28.49 亿 -29.35 亿 -29.4 亿
归属母公司股东权益合计 43.23 亿 11.6% 43.54 亿 36.32 亿 13.94 亿 2.3 亿 1.41 亿 5600.07 万 5070.01 万
少数股东权益 1.39 亿 8.6% 1.36 亿 1.25 亿 6.59 亿 6.37 亿 6.16 亿 5.8 亿 5.0 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 89.48 亿 -3.6% 92.83 亿 96.34 亿 91.37 亿 89.59 亿 89.36 亿 87.37 亿 91.14 亿 91.42 亿 89.34 亿 90.92 亿 89.79 亿 55.62 亿 56.96 亿 62.17 亿 57.81 亿 56.23 亿 57.95 亿 57.89 亿 56.14 亿 66.85 亿 68.85 亿 72.65 亿 69.78 亿 71.98 亿 78.12 亿 65.63 亿 59.42 亿 55.73 亿 51.71 亿 66.25 亿
流动资产合计 40.51 亿 -6.5% 43.31 亿 46.07 亿 40.49 亿 38.28 亿 37.0 亿 34.61 亿 38.35 亿 39.81 亿 37.08 亿 39.04 亿 37.36 亿 22.51 亿 23.53 亿 27.9 亿 23.38 亿 20.96 亿 22.52 亿 22.12 亿 20.37 亿 30.2 亿 32.05 亿 35.59 亿 32.61 亿 37.09 亿 43.45 亿 41.76 亿 39.26 亿 39.82 亿 26.89 亿 35.78 亿
货币资金 11.89 亿 -10.0% 13.21 亿 9.75 亿 3.75 亿 4.62 亿 6.83 亿 7.28 亿 6.0 亿 7.39 亿 4.55 亿 4.82 亿 5.61 亿 2.96 亿 2.1 亿 4.43 亿 2.32 亿 3.18 亿 3.67 亿 3.0 亿 1.81 亿 2.91 亿 1.47 亿 5.66 亿 2.26 亿 3.67 亿 9.85 亿 6.52 亿 4.85 亿 3.41 亿 4.11 亿 4.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 339.81 万 226.97 万 1230.47 万 193.38 万 - 404.5 万 - 57.0 万 1204.13 万 - 311.33 万 319.74 万 493.57 万 - - - 647.69 万 185.55 万 - 4.03 万 - 1568.54 万 33.19 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 298.29 万 1247.34 万 - - - 1604.27 万 1612.09 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.17 亿 -4.8% 4.38 亿 7.09 亿 6.23 亿 5.82 亿 5.75 亿 4.77 亿 4.86 亿 4.13 亿 4.16 亿 7.38 亿 6.38 亿 3.54 亿 5.84 亿 5.62 亿 4.2 亿 2.73 亿 2.0 亿 3.05 亿 1.93 亿 2.75 亿 1.74 亿 3.12 亿 2.12 亿 2.42 亿 2.04 亿 3.95 亿 3.21 亿 3.01 亿 3.2 亿 4.3 亿
应收票据 1.33 亿 -35.7% 2.07 亿 4.19 亿 2.93 亿 3.08 亿 3.66 亿 1.23 亿 2.95 亿 1.53 亿 2.11 亿 3.49 亿 4.05 亿 6242.47 万 2.94 亿 2.52 亿 2.31 亿 - - - - - - - - - - 1.78 亿 1.92 亿 1.21 亿 1.46 亿 2.56 亿
应收账款 2.84 亿 23.0% 2.31 亿 2.9 亿 3.3 亿 2.74 亿 2.09 亿 3.53 亿 1.91 亿 2.6 亿 2.05 亿 3.88 亿 2.33 亿 2.92 亿 2.9 亿 3.1 亿 1.89 亿 2.73 亿 2.0 亿 3.05 亿 1.93 亿 2.75 亿 1.74 亿 3.12 亿 2.12 亿 2.42 亿 2.04 亿 2.17 亿 1.29 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.74 亿
预付款项 2.81 亿 -40.1% 4.69 亿 4.32 亿 3.85 亿 3.57 亿 1.74 亿 2.45 亿 1.73 亿 4.22 亿 3.57 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.9 亿 3.18 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.99 亿 1.95 亿 2.28 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.05 亿 1.79 亿 6412.0 万 1.95 亿 2.42 亿 1.61 亿 1.28 亿 9771.31 万 1.1 亿 4.05 亿
其他应收款合计 2.12 亿 89.8% 1.12 亿 2.68 亿 2.5 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.05 亿 6822.03 万 7050.93 万 5373.06 万 9177.3 万 2.28 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.14 亿 7997.57 万 1.5 亿 1.49 亿 1.31 亿 6762.98 万
存货 17.45 亿 -2.1% 17.83 亿 18.45 亿 21.25 亿 20.44 亿 19.66 亿 17.01 亿 22.1 亿 20.65 亿 20.26 亿 20.86 亿 19.24 亿 10.24 亿 9.52 亿 11.34 亿 11.6 亿 8.36 亿 10.31 亿 8.36 亿 9.85 亿 7.22 亿 9.94 亿 8.07 亿 10.23 亿 11.52 亿 12.45 亿 14.39 亿 14.75 亿 18.76 亿 16.62 亿 22.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.27 亿 -37.7% 2.03 亿 2.35 亿 2.21 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.39 亿 6915.34 万 8461.87 万 2.23 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.91 亿 2.87 亿 3.08 亿 2.92 亿 3.3 亿 3.18 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.34 亿 2.98 亿 2.15 亿 6469.77 万 4030.76 万 5118.48 万
非流动资产合计 48.97 亿 -1.1% 49.52 亿 50.28 亿 50.87 亿 51.3 亿 52.36 亿 52.76 亿 52.79 亿 51.61 亿 52.26 亿 51.89 亿 52.43 亿 33.12 亿 33.43 亿 34.27 亿 34.43 亿 35.27 亿 35.44 亿 35.77 亿 35.77 亿 36.65 亿 36.81 亿 37.05 亿 37.16 亿 34.9 亿 34.67 亿 23.87 亿 20.15 亿 15.92 亿 24.82 亿 30.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 44.44 万 45.9 万 45.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 40.07 亿 -1.6% 40.7 亿 41.28 亿 41.72 亿 41.89 亿 42.18 亿 39.06 亿 39.31 亿 39.19 亿 39.5 亿 39.95 亿 40.4 亿 28.99 亿 29.47 亿 30.14 亿 30.5 亿 30.56 亿 30.92 亿 31.29 亿 31.66 亿 31.89 亿 32.91 亿 33.12 亿 33.34 亿 26.16 亿 26.46 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.74 亿 12.23 亿 26.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 393.89 万 393.89 万
在建工程 1.17 亿 12.3% 1.04 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.98 亿 2.81 亿 6.35 亿 5.9 亿 4.42 亿 4.6 亿 4.14 亿 3.64 亿 3958.3 万 2050.01 万 2916.37 万 871.1 万 1.36 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.19 亿 1.98 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.01 亿 7.78 亿 7.09 亿 19.99 亿 15.09 亿 13.1 亿 9.76 亿 1.21 亿
使用权资产 611.71 万 -37.0% 970.74 万 1235.99 万 795.83 万 1228.37 万 1236.91 万 1642.83 万 1668.82 万 1876.55 万 2083.48 万 2597.83 万 2615.31 万 3197.59 万 3121.8 万 3489.81 万 3501.46 万 4299.27 万 4305.1 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.47 亿 2.1% 6.33 亿 6.45 亿 6.53 亿 6.69 亿 6.67 亿 6.58 亿 6.76 亿 6.79 亿 6.84 亿 6.95 亿 7.03 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 9610.01 万 9674.69 万 9739.37 万 9804.05 万 759.37 万 2.65 亿 2.67 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 176.18 万 - - 69.73 万 - - - 233.86 万 - - - 11.5 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1255.78 万 27.2% 987.44 万 1388.19 万 1793.98 万 1940.73 万 1759.39 万 1736.84 万 1996.44 万 1654.06 万 1906.52 万 2151.3 万 2156.48 万 1868.22 万 2064.7 万 1959.91 万 2030.14 万 909.2 万 863.07 万 924.34 万 985.61 万 331.79 万 357.31 万 382.82 万 408.34 万 - - - - - - -
递延所得税资产 3742.3 万 0.6% 3719.33 万 3742.64 万 3742.64 万 4286.17 万 4051.92 万 4305.9 万 4306.93 万 8623.67 万 9140.17 万 3594.83 万 8798.07 万 74.08 万 34.66 万 74.08 万 74.08 万 117.82 万 117.82 万 117.82 万 117.82 万 269.78 万 269.78 万 269.78 万 269.78 万 40.19 万 40.19 万 40.19 万 40.19 万 30.14 万 200.16 万 417.99 万
其他非流动资产 7000.02 万 -20.3% 8778.31 万 7000.02 万 7000.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1446.53 万 - 1.19 亿 - 1204.11 万 -
负债合计 43.44 亿 -2.0% 44.34 亿 49.86 亿 46.46 亿 46.39 亿 48.13 亿 48.28 亿 53.57 亿 54.59 亿 53.85 亿 69.2 亿 69.26 亿 46.41 亿 47.47 亿 53.1 亿 49.14 亿 47.3 亿 49.35 亿 49.75 亿 48.57 亿 58.68 亿 61.34 亿 65.48 亿 63.42 亿 66.05 亿 72.94 亿 60.61 亿 53.91 亿 54.38 亿 48.15 亿 64.5 亿
流动负债合计 38.39 亿 -3.0% 39.58 亿 44.89 亿 41.7 亿 40.91 亿 40.95 亿 34.01 亿 38.71 亿 40.28 亿 41.15 亿 54.32 亿 52.47 亿 36.73 亿 38.28 亿 37.27 亿 34.73 亿 29.33 亿 29.88 亿 35.36 亿 34.09 亿 31.78 亿 34.37 亿 38.49 亿 39.42 亿 43.72 亿 50.67 亿 40.85 亿 39.97 亿 41.76 亿 42.98 亿 59.51 亿
短期借款 13.82 亿 -22.0% 17.72 亿 18.53 亿 19.13 亿 19.72 亿 15.87 亿 15.51 亿 16.99 亿 19.75 亿 17.41 亿 22.12 亿 21.24 亿 12.61 亿 13.83 亿 14.81 亿 14.87 亿 14.6 亿 16.87 亿 20.66 亿 19.7 亿 17.69 亿 19.63 亿 21.84 亿 23.21 亿 25.66 亿 28.8 亿 28.33 亿 27.6 亿 25.06 亿 19.8 亿 37.21 亿
交易性金融负债 5127.44 万 977.2% 475.98 万 831.16 万 6.42 万 1298.43 万 324.46 万 - 1255.49 万 950.16 万 267.87 万 508.55 万 672.08 万 - - 1013.2 万 22.14 万 697.14 万 - - 173.18 万 - 650.08 万 - - - - - - - - -
应付票据 5.63 亿 22.1% 4.61 亿 7.87 亿 7.33 亿 4.05 亿 2.58 亿 3.72 亿 5.59 亿 4.52 亿 7.89 亿 6.77 亿 7.29 亿 6.29 亿 7.15 亿 6.79 亿 3.37 亿 2.77 亿 2.16 亿 6700.0 万 1.2 亿 1.24 亿 2.03 亿 2.33 亿 1.64 亿 3.2 亿 3.53 亿 - 5625.0 万 - 5236.0 万 1.06 亿
应付账款 5.04 亿 0.2% 5.03 亿 5.19 亿 3.94 亿 4.98 亿 3.71 亿 4.39 亿 3.37 亿 4.91 亿 3.87 亿 6.24 亿 4.22 亿 3.83 亿 3.35 亿 4.56 亿 5.23 亿 4.4 亿 4.76 亿 6.55 亿 5.57 亿 7.21 亿 7.88 亿 8.36 亿 9.31 亿 9.44 亿 12.82 亿 - 6.07 亿 - 8.87 亿 7.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.38 亿 3.84 亿 2.88 亿 3.27 亿 2.98 亿 3.66 亿 2.84 亿 4.04 亿
应付职工薪酬 1.17 亿 8.4% 1.08 亿 6936.81 万 2962.61 万 7818.82 万 8942.87 万 4849.23 万 2945.76 万 5423.32 万 4574.93 万 4107.55 万 3338.83 万 3572.63 万 4200.85 万 3116.47 万 3084.16 万 3704.43 万 3005.95 万 3033.8 万 3020.14 万 3519.78 万 2847.12 万 7592.4 万 8580.4 万 7343.03 万 7613.85 万 7983.98 万 1.16 亿 1.19 亿 1.14 亿 9983.13 万
应交税费 6616.31 万 8.2% 6113.87 万 5663.32 万 7752.54 万 6327.61 万 3859.48 万 2463.35 万 3132.66 万 2490.52 万 5093.97 万 4776.65 万 1952.51 万 4656.75 万 974.89 万 640.49 万 1798.41 万 1228.45 万 1374.68 万 1905.6 万 3105.8 万 6551.88 万 2394.82 万 1867.48 万 3228.09 万 870.49 万 467.64 万 317.99 万 2851.89 万 272.66 万 3153.71 万 465.09 万
其他应付款合计 7.1 亿 26.8% 5.6 亿 5.87 亿 5.72 亿 4.66 亿 6.9 亿 3.81 亿 6.0 亿 2.65 亿 2.84 亿 7.67 亿 7.88 亿 1.38 亿 1.82 亿 2.08 亿 2.45 亿 2.97 亿 1.82 亿 3.01 亿 2.47 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.4 亿 7530.99 万 1.84 亿 1.02 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.57 亿 8708.76 万
一年内到期的非流动负债 2088.98 万 -20.5% 2626.09 万 2566.68 万 2581.34 万 1794.14 万 5.36 亿 1.49 亿 1.55 亿 9538.01 万 2.95 亿 4.99 亿 5.33 亿 7.16 亿 7.17 亿 3.54 亿 3.54 亿 3833.35 万 6199.32 万 1.47 亿 1.46 亿 1500.0 万 1500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - 3.18 亿 7.91 亿 7.73 亿
其他流动负债 1.66 亿 -5.6% 1.76 亿 3.46 亿 2.39 亿 2.93 亿 2.75 亿 1.26 亿 2.04 亿 1.8 亿 2.19 亿 3.31 亿 3.21 亿 1.09 亿 2.04 亿 2.9 亿 2.48 亿 4190.99 万 3680.09 万 2887.29 万 3510.86 万 3029.22 万 2625.6 万 3677.94 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 5.05 亿 6.0% 4.76 亿 4.97 亿 4.76 亿 5.48 亿 7.18 亿 14.27 亿 14.86 亿 14.31 亿 12.7 亿 14.88 亿 16.79 亿 9.68 亿 9.19 亿 15.83 亿 14.41 亿 17.96 亿 19.47 亿 14.39 亿 14.47 亿 26.91 亿 26.97 亿 26.99 亿 23.99 亿 22.33 亿 22.27 亿 19.76 亿 13.95 亿 12.62 亿 5.17 亿 4.99 亿
长期借款 335.0 万 0.0% 335.0 万 335.0 万 335.0 万 2521.46 万 2.03 亿 9.16 亿 9.8 亿 8.76 亿 7.08 亿 9.63 亿 10.96 亿 8.64 亿 8.14 亿 14.74 亿 13.29 亿 16.69 亿 18.19 亿 13.53 亿 13.54 亿 14.95 亿 14.95 亿 14.95 亿 11.95 亿 10.4 亿 10.4 亿 7.87 亿 4.03 亿 8.59 亿 3.84 亿 4.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.17 亿 1.3% 3.13 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.05 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.88 亿 2.84 亿 2.81 亿 - - - - - - - - 11.0 亿 11.0 亿 11.0 亿 11.0 亿 11.0 亿 11.0 亿 11.0 亿 9.0 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1897.9 万 -2.1% 1938.71 万 1897.9 万 1897.9 万 3696.5 万 3657.08 万 3594.82 万 3578.22 万 4159.62 万 4122.5 万 4994.62 万 4371.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 893.36 万 16.6% 766.1 万 893.4 万 893.4 万 1072.13 万 818.58 万 1073.97 万 1073.97 万 5051.57 万 5091.57 万 14.72 万 5248.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.31 万 - -
长期递延收益 1.52 亿 18.5% 1.28 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.87 亿 8422.0 万 8240.96 万 8246.64 万 8441.47 万 8477.13 万 8510.98 万 8577.91 万 9354.12 万 9557.95 万 1.02 亿 1.04 亿 1.04 亿 9356.66 万 8701.25 万 8894.55 万 9125.0 万 - 1.34 亿 8906.63 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.03 亿 - -
所有者权益合计 46.04 亿 -5.1% 48.49 亿 46.48 亿 44.91 亿 43.2 亿 41.23 亿 39.09 亿 37.57 亿 36.83 亿 35.49 亿 21.72 亿 20.53 亿 9.22 亿 9.49 亿 9.07 亿 8.67 亿 8.93 亿 8.61 亿 8.14 亿 7.57 亿 8.17 亿 7.51 亿 7.17 亿 6.36 亿 5.93 亿 5.17 亿 5.02 亿 5.51 亿 1.35 亿 3.56 亿 1.76 亿
实收资本（或股本） 10.73 亿 0.0% 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 9.15 亿 8.49 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿
资本公积 30.72 亿 0.0% 30.72 亿 30.72 亿 30.72 亿 30.72 亿 30.72 亿 30.72 亿 30.72 亿 30.82 亿 30.64 亿 20.73 亿 15.99 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 303.79 万 0.6% 302.1 万 341.85 万 342.68 万 291.85 万 320.42 万 356.31 万 281.76 万 540.39 万 368.55 万 194.66 万 257.78 万 -135.73 万 -157.25 万 -188.83 万 -187.19 万 -163.42 万 -159.34 万 -149.75 万 -23.28 万 97.75 万 176.34 万 166.91 万 126.74 万 144.62 万 86.86 万 16.61 万 116.7 万 293.73 万 -431.85 万 -1275.6 万
专项储备 2979.63 万 -3.8% 3097.96 万 2327.65 万 2657.7 万 3617.48 万 3848.53 万 1985.35 万 1091.7 万 1026.62 万 1859.45 万 1018.38 万 555.61 万 694.44 万 928.28 万 605.44 万 - 1195.71 万 870.96 万 396.43 万 - 800.35 万 800.35 万 596.27 万 - - - - - - - -
盈余公积 9509.58 万 0.0% 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万 9509.58 万
未分配利润 -6.09 亿 29.7% -8.66 亿 -11.56 亿 -14.16 亿 -15.99 亿 -17.89 亿 -19.82 亿 -21.22 亿 -21.99 亿 -23.2 亿 -25.35 亿 -26.57 亿 -27.41 亿 -27.11 亿 -27.42 亿 -27.58 亿 -27.56 亿 -27.63 亿 -28.09 亿 -28.49 亿 -28.04 亿 -28.59 亿 -28.94 亿 -29.35 亿 -29.37 亿 -29.74 亿 -29.88 亿 -29.4 亿 -28.62 亿 -26.33 亿 -13.05 亿
归属母公司股东权益合计 44.64 亿 -5.2% 47.09 亿 45.11 亿 43.54 亿 41.81 亿 39.93 亿 37.82 亿 36.32 亿 35.66 亿 34.35 亿 20.61 亿 13.94 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.52 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.34 亿 1.83 亿 1.41 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.04 亿 5600.07 万 5490.66 万 1641.91 万 232.44 万 5070.01 万 1.31 亿 3.53 亿 1.72 亿
少数股东权益 1.39 亿 -0.5% 1.4 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.12 亿 6.59 亿 6.68 亿 6.62 亿 6.55 亿 6.37 亿 6.48 亿 6.27 亿 6.3 亿 6.16 亿 6.22 亿 6.11 亿 6.13 亿 5.8 亿 5.38 亿 5.01 亿 5.0 亿 5.0 亿 367.62 万 367.61 万 396.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.7 亿 125.8% 11.07 亿 6.9 亿 6.36 亿 6.14 亿 3.49 亿 7.27 亿 6.82 亿
经营活动现金流入小计 219.38 亿 13.7% 210.73 亿 209.95 亿 134.17 亿 142.76 亿 163.13 亿 117.83 亿 143.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 211.22 亿 6.7% 200.98 亿 208.48 亿 129.01 亿 139.18 亿 160.47 亿 115.61 亿 137.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2979.24 万 794.1% 2.46 万 16.47 万 2.03 亿 1704.27 万 0.0 1098.24 万 883.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.86 亿 261.6% 9.76 亿 1.47 亿 3.13 亿 3.41 亿 2.66 亿 2.11 亿 6.12 亿
经营活动现金流出小计 201.67 亿 8.9% 199.67 亿 203.05 亿 127.81 亿 136.62 亿 159.64 亿 110.56 亿 136.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 175.5 亿 0.8% 175.38 亿 186.48 亿 117.96 亿 127.74 亿 150.63 亿 104.95 亿 127.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.64 亿 1.6% 7.38 亿 7.23 亿 2.82 亿 2.61 亿 3.52 亿 2.92 亿 4.44 亿
支付的各项税款 5.55 亿 2.6% 4.81 亿 5.19 亿 2.46 亿 1.76 亿 1.9 亿 8729.84 万 1.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.97 亿 768.3% 12.1 亿 4.15 亿 4.57 亿 4.5 亿 3.6 亿 1.82 亿 2.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -58.3% -3.04 亿 -7.82 亿 -2.24 亿 -2693.62 万 -1.06 亿 -12.32 亿 -9.48 亿
投资活动现金流入小计 2.61 亿 2883.6% 6085.98 万 7916.66 万 2.01 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.38 亿 10.64 亿
收回投资收到的现金 1.81 亿 280.0% 0.0 27.42 万 1.94 亿 5132.47 万 3300.0 万 3750.59 万 1.64 亿
取得投资收益收到的现金 256.84 万 -93.8% 4998.23 万 1769.36 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 573.54 万 -32.8% 28.96 万 950.05 万 712.68 万 93.15 万 1.53 亿 2.0 亿 9.0 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 223.73 万 124.0% 1058.79 万 5169.83 万 - 1.56 亿 - - -
投资活动现金流出小计 5.69 亿 207.6% 3.65 亿 8.61 亿 4.26 亿 2.35 亿 2.92 亿 14.69 亿 20.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.09 亿 -18.4% 2.14 亿 3.38 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.64 亿 14.44 亿 18.92 亿
投资支付的现金 3876.43 万 -28.2% 0.0 - 3.17 亿 8074.8 万 1.28 亿 2507.49 万 1.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 4.97 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.89 亿 423.4% 1.51 亿 2502.38 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 23.13 亿 -47.9% 34.4 亿 47.64 亿 32.48 亿 30.73 亿 29.92 亿 39.55 亿 70.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.18 亿 16.6% -10.12 亿 1.68 亿 -3.94 亿 -5.46 亿 -3.06 亿 2.13 亿 2.32 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 11.58 亿 - - 2592.0 万 7298.0 万 20.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 18.76 亿 -56.6% 34.27 亿 34.96 亿 31.99 亿 30.73 亿 29.67 亿 38.82 亿 50.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.38 亿 9593.9% 1375.0 万 1.1 亿 4948.38 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 30.31 亿 -42.9% 44.52 亿 45.96 亿 36.42 亿 36.19 亿 32.99 亿 37.42 亿 68.1 亿
偿还债务所支付的现金 20.97 亿 -59.4% 41.95 亿 43.94 亿 33.89 亿 33.8 亿 30.51 亿 35.1 亿 66.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 13.7% 1.33 亿 1.8 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.07 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.19 亿 7717.0% 1.24 亿 2179.59 万 1947.64 万 1104.66 万 25.37 万 - -
汇率变动对现金的影响 -235.97 万 -178.4% -210.46 万 417.53 万 -103.91 万 242.15 万 551.01 万 90.58 万 771.7 万
现金及现金等价物净增加额 7.42 亿 377.2% -2.11 亿 8129.56 万 1667.87 万 4350.47 万 -5806.27 万 -2.91 亿 -2599.7 万
期初现金及现金等价物余额 31.18 亿 15.5% 5.87 亿 5.05 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.94 亿 4.85 亿 5.11 亿
期末现金及现金等价物余额 38.61 亿 58.8% 3.75 亿 5.87 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.94 亿 4.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.14 亿 5.2% 4.89 亿 6.0 亿 1.68 亿 2.0 亿 2.27 亿 5.12 亿 -1.55 亿 6.35 亿 1.69 亿 4161.1 万 1.06 亿 -3.89 亿 6.16 亿 3.03 亿 1.8 亿 3.47 亿 2324.29 万 6389.58 万 512.36 万 1.64 亿 5396.47 万 1.25 亿 4.64 亿 -1.24 亿 4.47 亿 -6025.53 万 3.74 亿 -1.05 亿 4.43 亿 -3000.94 万
经营活动现金流入小计 57.68 亿 -10.9% 64.71 亿 51.44 亿 45.55 亿 70.76 亿 40.46 亿 53.97 亿 27.84 亿 56.35 亿 73.11 亿 52.65 亿 -2.27 亿 -18.95 亿 93.43 亿 61.96 亿 -2.7 亿 47.09 亿 53.75 亿 44.61 亿 35.64 亿 44.61 亿 44.65 亿 38.23 亿 38.13 亿 34.13 亿 16.89 亿 28.68 亿 35.77 亿 36.09 亿 37.4 亿 33.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.66 亿 -11.6% 64.09 亿 50.99 亿 39.48 亿 69.34 亿 40.49 亿 51.68 亿 36.43 亿 52.02 亿 70.88 亿 49.15 亿 -4.16 亿 -13.96 亿 87.45 亿 59.68 亿 -5.11 亿 46.55 亿 53.57 亿 44.16 亿 33.98 亿 43.95 亿 44.5 亿 38.04 亿 37.01 亿 34.0 亿 16.71 亿 27.89 亿 30.51 亿 36.09 亿 36.63 亿 33.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2148.11 万 319936.7% 6712.06 829.14 万 1.32 万 - - 5736.18 -429.79 万 338.53 万 25.81 万 81.92 万 23.86 万 6923.92 万 1.33 亿 8.0 万 - - - - - 0.0 - - -61.7 万 697.75 万 -697.75 万 1159.94 万 0.0 0.0 564.46 万 318.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8072.67 万 30.5% 6183.95 万 3696.91 万 6.07 亿 1.42 亿 -250.85 万 2.29 亿 -8.55 亿 4.29 亿 2.23 亿 3.5 亿 1.88 亿 -5.67 亿 4.64 亿 2.28 亿 2.24 亿 5396.62 万 1784.24 万 4464.46 万 1.68 亿 6591.9 万 1364.49 万 1903.09 万 1.13 亿 584.03 万 2466.93 万 6748.03 万 5.25 亿 -37.45 万 7140.83 万 1540.14 万
经营活动现金流出小计 52.54 亿 -12.2% 59.82 亿 45.44 亿 43.87 亿 68.76 亿 38.19 亿 48.85 亿 29.39 亿 50.0 亿 71.42 亿 52.24 亿 -3.33 亿 -15.06 亿 87.27 亿 58.93 亿 -4.5 亿 43.63 亿 53.52 亿 43.97 亿 35.59 亿 42.97 亿 44.11 亿 36.97 亿 33.49 亿 35.37 亿 12.42 亿 29.28 亿 32.02 亿 37.14 亿 32.97 亿 34.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.73 亿 -19.8% 55.78 亿 41.41 亿 33.58 亿 61.82 亿 36.64 亿 43.34 亿 32.4 亿 44.49 亿 64.03 亿 45.57 亿 -7.84 亿 -3.89 亿 78.78 亿 50.92 亿 -7.06 亿 40.09 亿 52.14 亿 42.57 亿 31.88 亿 41.52 亿 41.67 亿 35.57 亿 32.12 亿 34.3 亿 10.61 亿 27.93 亿 29.9 亿 34.85 亿 30.51 亿 32.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 -6.8% 1.61 亿 1.56 亿 2.97 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.54 亿 3.11 亿 1.86 亿 1.05 亿 1.21 亿 9948.73 万 -9361.13 万 1.32 亿 1.45 亿 9437.64 万 7013.56 万 5223.55 万 4445.42 万 9396.08 万 4969.87 万 1.74 亿 3432.67 万 1.41 亿 5043.6 万 5656.68 万 4430.17 万 1.45 亿 9822.47 万 9765.06 万 1.04 亿
支付的各项税款 1.65 亿 13.3% 1.45 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.43 亿 9555.65 万 1.35 亿 1.67 亿 3097.01 万 2.28 亿 9263.11 万 9138.89 万 -6767.11 万 1.22 亿 9971.92 万 6617.53 万 3687.04 万 3341.5 万 3959.34 万 6165.38 万 3219.3 万 5169.48 万 4463.33 万 1415.42 万 1069.7 万 1467.86 万 4776.85 万 4248.08 万 3979.45 万 4123.16 万 4425.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.66 亿 377.6% 9749.11 万 1.1 亿 6.25 亿 4.2 亿 -9585.28 万 2.61 亿 -7.79 亿 3.35 亿 4.06 亿 4.53 亿 2.61 亿 -9.55 亿 5.95 亿 5.56 亿 9498.47 万 2.47 亿 5276.32 万 5601.51 万 2.16 亿 6297.4 万 1869.05 万 6181.01 万 -1731.85 万 4553.35 万 1.1 亿 4349.12 万 2535.08 万 9084.82 万 1.08 亿 2162.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -628.0% -2165.02 万 6726.08 万 -1.96 亿 -4357.96 万 -2231.29 万 -4239.61 万 -8608.32 万 -8397.57 万 -5.0 亿 -1.12 亿 3493.75 万 -9805.03 万 -3124.02 万 -1.3 亿 7189.39 万 -5425.08 万 -3140.29 万 -1317.65 万 -6656.25 万 1.05 亿 -1.03 亿 -4049.86 万 -2.46 亿 -3.19 亿 -4.37 亿 -2.3 亿 -2.05 亿 -3.32 亿 -2131.79 万 -3.89 亿
投资活动现金流入小计 -1892.72 万 -114.4% 1.31 亿 1.81 亿 -3159.7 万 1474.25 万 -146.58 万 7918.01 万 -1.02 亿 3899.58 万 1.27 亿 1500.0 万 6067.48 万 1.02 亿 1795.32 万 2072.11 万 1.92 亿 -645.45 万 -888.25 万 3131.35 万 -1.0 亿 2.33 亿 2292.02 万 3021.45 万 -1448.23 万 -1501.89 万 2.39 亿 2780.29 万 3.79 亿 3.33 亿 3.18 亿 3502.68 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.81 亿 0.0 - - 7918.01 万 -1.8 亿 3891.88 万 1.26 亿 1500.0 万 6337.56 万 1.06 亿 808.6 万 1624.11 万 3548.0 万 -645.45 万 -888.25 万 3118.17 万 -4779.34 万 2765.86 万 - - 2750.59 万 -5700.72 万 - - 8134.18 万 500.0 万 4273.82 万 3500.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 256.84 万 2383.01 万 - - 1751.8 万 -88.65 万 - - - - - - - - - 3118.17 万 - - - 3021.45 万 - - - 2780.29 万 - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 558.77 万 31636.9% 1.76 万 5.98 万 7.03 万 - - - 853.7 万 - - - -270.09 万 -451.96 万 986.72 万 448.0 万 79.96 万 0.0 0.0 13.18 万 -5230.75 万 - - - 50.0 -50.0 2.0 亿 100.0 6.0 亿 3.0 亿 -1.17 万 2.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3647.29 万 - 0.0 0.0 -3423.57 万 -930.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.39 亿 -9.2% 1.53 亿 1.14 亿 1.64 亿 5832.21 万 2084.71 万 1.22 亿 -1576.01 万 1.23 亿 6.27 亿 1.27 亿 2573.72 万 2.0 亿 4919.34 万 1.51 亿 1.2 亿 4779.63 万 2252.04 万 4449.0 万 -3353.84 万 1.28 亿 1.26 亿 7071.31 万 2.31 亿 3.04 亿 6.76 亿 2.58 亿 5.84 亿 6.64 亿 3.39 亿 4.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4730.09 万 133.1% 2029.53 万 7475.1 万 6665.49 万 2224.6 万 5721.5 万 6757.62 万 1.09 亿 7797.15 万 5619.0 万 9487.73 万 1464.72 万 -5622.53 万 6926.04 万 8130.93 万 6097.25 万 3167.38 万 1999.3 万 4186.97 万 -5889.61 万 1.06 亿 6605.43 万 5071.31 万 2.48 亿 3.03 亿 6.61 亿 2.33 亿 5.51 亿 6.54 亿 3.95 亿 2.92 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3876.43 万 0.0 - - 5400.0 万 - 4500.0 万 5.71 亿 3168.8 万 6109.0 万 2.06 亿 2993.3 万 1954.31 万 5947.78 万 1612.24 万 252.74 万 262.04 万 2535.77 万 2277.28 万 6030.0 万 2000.0 万 -1669.57 万 172.45 万 1494.68 万 2509.93 万 3257.63 万 1000.0 万 7229.53 万 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9137.9 万 - 0.0 0.0 9742.97 万 3607.61 万 - - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1.28 亿
筹资活动现金流入小计 2.17 亿 -78.5% 10.1 亿 4.4 亿 6.46 亿 7.37 亿 12.61 亿 7.96 亿 16.5 亿 5.52 亿 19.6 亿 6.02 亿 12.81 亿 1.08 亿 10.14 亿 8.46 亿 7.81 亿 6.62 亿 8.78 亿 7.52 亿 7.09 亿 6.88 亿 3.71 亿 12.25 亿 -3.93 亿 15.45 亿 15.4 亿 12.63 亿 16.56 亿 12.15 亿 26.39 亿 15.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -304.7% -1.21 亿 -6770.22 万 -4104.02 万 -3.88 亿 -2.46 亿 -3.37 亿 1.1 亿 -2.28 亿 3.05 亿 -1860.12 万 -1.63 亿 5.94 亿 -8.69 亿 4426.2 万 -2.86 亿 -3.54 亿 2404.02 万 7021.13 万 -1.01 亿 -8403.04 万 -3.76 亿 2.54 亿 -3.92 亿 -7794.31 万 2.72 亿 4.11 亿 -2839.38 万 4.23 亿 -4.67 亿 3.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2592.0 万 3810.0 万 - - - 4.96 亿 0.0 15.0 亿 396.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 -1800.0 万 -102.2% 8.1 亿 4.4 亿 6.44 亿 7.34 亿 12.52 亿 7.96 亿 15.4 亿 5.52 亿 8.02 亿 6.02 亿 15.12 亿 -1.23 亿 9.64 亿 8.46 亿 7.81 亿 6.62 亿 8.78 亿 7.52 亿 7.09 亿 6.88 亿 3.71 亿 12.0 亿 -4.31 亿 15.1 亿 15.4 亿 12.63 亿 11.59 亿 12.15 亿 11.39 亿 15.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.35 亿 - 0.0 0.0 250.0 万 245.0 万 - - - - - - -2.31 亿 2.31 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.06 亿 -37.6% 11.31 亿 5.08 亿 6.87 亿 11.25 亿 15.08 亿 11.33 亿 15.4 亿 7.81 亿 16.55 亿 6.2 亿 14.44 亿 -4.86 亿 18.82 亿 8.02 亿 10.68 亿 10.16 亿 8.54 亿 6.81 亿 8.1 亿 7.72 亿 7.46 亿 9.71 亿 -34.93 万 16.23 亿 12.68 亿 8.52 亿 16.84 亿 7.93 亿 31.06 亿 12.27 亿
偿还债务所支付的现金 1.85 亿 -81.3% 9.9 亿 4.0 亿 5.22 亿 11.17 亿 14.38 亿 11.18 亿 14.98 亿 7.06 亿 16.35 亿 5.55 亿 13.75 亿 -5.25 亿 18.17 亿 7.21 亿 9.96 亿 9.54 亿 8.02 亿 6.28 亿 7.27 亿 7.01 亿 6.92 亿 9.31 亿 -1.27 亿 15.91 亿 12.31 亿 8.15 亿 16.9 亿 6.93 亿 30.49 亿 11.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1930.64 万 -48.5% 3748.52 万 737.81 万 5165.08 万 719.56 万 6086.1 万 1368.3 万 2011.24 万 7557.71 万 1914.58 万 6511.89 万 4903.55 万 4220.64 万 6197.02 万 8071.77 万 6023.9 万 6187.68 万 5276.83 万 5347.63 万 8281.49 万 7059.89 万 5387.84 万 4021.48 万 1.27 亿 3164.95 万 3739.7 万 3642.75 万 -635.96 万 1.0 亿 5678.04 万 5598.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.01 亿 385.4% 1.03 亿 1.0 亿 1.14 亿 37.73 万 888.44 万 121.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -7.1 万 77.8% -31.98 万 8.88 万 -205.77 万 23.05 万 -89.29 万 61.54 万 305.5 万 32.03 万 185.16 万 -105.16 万 -26.0 万 -135.54 万 53.31 万 4.32 万 377.67 万 4.47 万 -22.49 万 -117.5 万 728.38 万 -291.31 万 75.89 万 38.06 万 87.56 万 35.74 万 -55.54 万 22.83 万 1365.38 万 -704.35 万 -47.76 万 158.43 万
现金及现金等价物净增加额 -1.32 亿 -138.2% 3.46 亿 6.0 亿 -7109.93 万 -2.32 亿 -4214.04 万 1.34 亿 -1.28 亿 3.23 亿 -2487.3 万 -8960.71 万 -2216.79 万 1.05 亿 -2.84 亿 2.17 亿 -3067.06 万 -6123.55 万 1565.52 万 1.2 亿 -1.55 亿 1.82 亿 -4.24 亿 3.39 亿 -1.73 亿 -5.21 亿 2.82 亿 1.21 亿 1.54 亿 -2153.61 万 -4530.07 万 -1.14 亿
期初现金及现金等价物余额 13.21 亿 35.5% 9.75 亿 3.75 亿 4.47 亿 6.78 亿 7.2 亿 5.87 亿 7.15 亿 3.91 亿 4.82 亿 5.71 亿 2.18 亿 3.5 亿 6.51 亿 4.34 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.56 亿 1.36 亿 2.91 亿 1.09 亿 5.66 亿 2.26 亿 3.67 亿 8.88 亿 6.42 亿 5.21 亿 3.31 亿 3.52 亿 3.92 亿 5.06 亿
期末现金及现金等价物余额 11.89 亿 -10.0% 13.21 亿 9.75 亿 3.75 亿 4.47 亿 6.78 亿 7.2 亿 5.87 亿 7.15 亿 3.91 亿 4.82 亿 1.96 亿 2.18 亿 3.5 亿 6.51 亿 1.79 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.56 亿 1.36 亿 2.91 亿 1.09 亿 5.66 亿 1.94 亿 3.67 亿 8.88 亿 6.42 亿 4.85 亿 3.31 亿 3.52 亿 3.92 亿