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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 81.37 亿 3.8% 79.8 亿 75.97 亿 75.06 亿 74.59 亿 73.45 亿 76.5 亿 78.85 亿
营业收入 81.37 亿 3.8% 79.8 亿 75.97 亿 75.06 亿 74.59 亿 73.45 亿 76.5 亿 78.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 81.19 亿 0.9% 80.62 亿 78.28 亿 76.22 亿 74.84 亿 72.64 亿 73.33 亿 73.04 亿
营业成本 61.08 亿 1.0% 60.12 亿 57.69 亿 54.55 亿 52.95 亿 55.01 亿 57.38 亿 57.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.77 亿 3.9% 6.42 亿 6.56 亿 7.6 亿 7.5 亿 6.45 亿 6.73 亿 6.39 亿
管理费用 13.3 亿 2.0% 13.11 亿 12.74 亿 13.51 亿 13.66 亿 11.52 亿 9.72 亿 9.27 亿
财务费用 -3394.83 万 -32.9% -3418.68 万 -1569.19 万 -4686.18 万 -3041.87 万 -6679.79 万 -8631.18 万 -2524.32 万
财务费用 - 利息费用 1.11 亿 -17.8% 1.16 亿 1.34 亿 8533.93 万 8217.36 万 4133.5 万 2557.59 万 4314.77 万
财务费用 - 利息收入 1.63 亿 10.8% 1.59 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.18 亿 8007.99 万
研发费用 1.41 亿 8.3% 1.17 亿 1.3 亿 9905.68 万 9635.57 万 1325.71 万 1486.48 万 2656.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 -245.61 万 -107.7% 1349.91 万 1544.08 万 359.98 万 721.97 万 1991.29 万 2126.84 万 2466.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2956.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3822.31 万 18.5% 3851.2 万 5766.26 万 6350.93 万 5744.51 万 5900.54 万 4317.25 万 4483.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.93 亿 -12.7% 3.11 亿 3.19 亿 2.81 亿 1.82 亿 1.18 亿 1439.12 万 1410.71 万
其中:联营公司投资收益 2.14 亿 6.0% 2.03 亿 1.75 亿 1.44 亿 2729.16 万 1432.04 万 1301.58 万 1421.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1492.99 万 3636.4% 1422.02 万 432.72 万 37.63 万 539.18 万 - - -
资产处置收益 -15.42 万 -107.7% -29.72 万 201.67 万 12.35 万 227.9 万 673.82 万 -17.54 万 475.79 万
营业利润 6125.2 万 565.0% 1306.13 万 -2017.82 万 8522.92 万 7485.54 万 -2903.13 万 1.75 亿 6.15 亿
加：营业外收入 4.11 亿 -11.5% 4.44 亿 4.51 亿 3.34 亿 3.15 亿 2.6 亿 2.22 亿 2.02 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 804.64 万 -24.4% 1271.34 万 915.61 万 1123.35 万 805.26 万 1460.74 万 1997.44 万 1568.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.65 亿 5.3% 4.44 亿 4.22 亿 4.08 亿 3.82 亿 2.16 亿 3.77 亿 8.02 亿
减：所得税 -6246.18 万 -190.6% 1317.38 万 -543.97 万 185.26 万 199.21 万 151.46 万 212.88 万 33.66 万
净利润 5.27 亿 41.6% 4.31 亿 4.27 亿 4.06 亿 3.8 亿 2.15 亿 3.75 亿 8.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.27 亿 41.6% 4.31 亿 4.27 亿 4.06 亿 3.8 亿 2.15 亿 3.75 亿 8.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.56 亿 52.2% 3.65 亿 3.4 亿 3.27 亿 3.15 亿 1.69 亿 3.31 亿 6.24 亿
少数股东损益 7111.76 万 -2.1% 6531.42 万 8697.15 万 7954.97 万 6456.39 万 4598.31 万 4400.67 万 1.77 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1.41 亿 37.6% -2.06 亿 -3.0 亿 -1.84 亿 -1.99 亿 -2.37 亿 9517.59 万 4.23 亿
基本每股收益 0.09 42.3% 0.07 0.07 0.07 0.06 0.03 0.07 0.14
稀释每股收益 0.09 42.3% 0.07 0.07 0.07 0.06 0.03 0.07 0.14
其他综合收益 540.97 万 335.0% 423.85 万 189.14 万 -505.44 万 20.69 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 540.97 万 335.0% 423.85 万 189.14 万 -505.44 万 20.69 万 - - -
综合收益总额 5.37 亿 45.6% 4.35 亿 4.29 亿 4.01 亿 3.8 亿 2.15 亿 3.75 亿 8.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.66 亿 57.3% 3.7 亿 3.42 亿 3.22 亿 3.15 亿 1.69 亿 3.31 亿 6.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7111.76 万 -2.1% 6531.42 万 8697.15 万 7954.97 万 6456.39 万 4598.31 万 4400.67 万 1.77 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.59 亿 -26.4% 22.55 亿 18.89 亿 23.35 亿 16.7 亿 21.13 亿 18.62 亿 21.93 亿 16.69 亿 19.42 亿 17.94 亿 21.1 亿 16.9 亿 19.54 亿 17.52 亿 19.97 亿 17.92 亿 19.72 亿 16.98 亿 20.09 亿 18.35 亿 18.58 亿 16.42 亿 21.89 亿 17.51 亿 19.22 亿 17.88 亿 21.62 亿 18.15 亿 20.6 亿 18.48 亿
营业收入 16.59 亿 -26.4% 22.55 亿 18.89 亿 23.35 亿 16.7 亿 21.13 亿 18.62 亿 21.93 亿 16.69 亿 19.42 亿 17.94 亿 21.1 亿 16.9 亿 19.54 亿 17.52 亿 19.97 亿 17.92 亿 19.72 亿 16.98 亿 20.09 亿 18.35 亿 18.58 亿 16.42 亿 21.89 亿 17.51 亿 19.22 亿 17.88 亿 21.62 亿 18.15 亿 20.6 亿 18.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.23 亿 -22.3% 22.17 亿 19.34 亿 22.45 亿 17.25 亿 21.73 亿 19.19 亿 22.27 亿 17.48 亿 19.98 亿 18.56 亿 20.27 亿 17.62 亿 20.49 亿 17.85 亿 19.94 亿 17.63 亿 20.13 亿 17.14 亿 20.68 亿 17.34 亿 17.65 亿 16.97 亿 22.14 亿 16.5 亿 17.2 亿 17.49 亿 21.69 亿 16.51 亿 18.1 亿 16.74 亿
营业成本 12.63 亿 -25.5% 16.95 亿 14.54 亿 16.95 亿 12.71 亿 16.28 亿 14.18 亿 17.32 亿 12.53 亿 14.37 亿 13.47 亿 14.5 亿 12.39 亿 14.67 亿 12.99 亿 12.71 亿 12.66 亿 15.12 亿 12.46 亿 14.81 亿 13.14 亿 13.67 亿 13.4 亿 17.4 亿 12.88 亿 13.37 亿 13.73 亿 16.6 亿 13.0 亿 14.29 亿 13.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9970.26 万 -33.9% 1.51 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.85 亿 1.78 亿 7585.98 万 2.04 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.69 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.86 亿 1.84 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.97 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.38 亿
管理费用 3.33 亿 -6.5% 3.56 亿 2.85 亿 3.56 亿 3.12 亿 3.43 亿 3.01 亿 3.48 亿 2.78 亿 3.49 亿 2.98 亿 3.86 亿 3.14 亿 3.7 亿 2.82 亿 4.75 亿 3.13 亿 3.14 亿 2.65 亿 4.25 亿 2.55 亿 2.59 亿 2.13 亿 2.93 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.16 亿 3.01 亿 2.09 亿 2.19 亿 1.99 亿
财务费用 -879.97 万 -25.2% -702.76 万 -155.59 万 -1656.5 万 -484.11 万 -1149.83 万 -128.24 万 -791.42 万 -940.18 万 116.46 万 45.95 万 -1774.83 万 -2441.73 万 -274.92 万 -194.71 万 -1115.68 万 -498.36 万 -542.21 万 -885.62 万 -3202.86 万 -1606.12 万 -1026.82 万 -843.99 万 -2225.45 万 -3121.34 万 -2631.81 万 -652.58 万 -1362.43 万 -2042.84 万 3.51 万 877.44 万
财务费用 - 利息费用 2635.41 万 -3.8% 2738.11 万 2803.04 万 2880.18 万 2536.17 万 2747.39 万 3407.62 万 4764.63 万 2904.15 万 3035.59 万 2673.57 万 2966.54 万 976.44 万 2530.21 万 2060.74 万 2431.44 万 2107.25 万 2271.09 万 1407.58 万 1331.57 万 966.19 万 960.63 万 875.11 万 1946.7 万 195.06 万 214.11 万 201.73 万 354.35 万 1182.06 万 1408.98 万 1369.38 万
财务费用 - 利息收入 -3635.5 万 3.6% -3770.46 万 -3230.77 万 2.69 亿 -3192.16 万 -4177.33 万 -3663.7 万 2.57 亿 -4009.24 万 -3060.12 万 -2908.47 万 2.34 亿 -3661.35 万 -3238.97 万 -2454.68 万 2.06 亿 -2728.21 万 -3024.01 万 -2505.14 万 1.85 亿 -2741.48 万 -2190.91 万 -1856.03 万 1.9 亿 -3148.07 万 -3040.75 万 -968.94 万 2273.31 万 3585.51 万 2753.92 万 -604.76 万
研发费用 3335.27 万 72.5% 1932.99 万 2934.37 万 5871.65 万 2002.34 万 1862.16 万 1945.38 万 7189.29 万 1789.61 万 2171.38 万 1896.98 万 3482.93 万 2582.13 万 1421.82 万 2418.8 万 8225.92 万 488.83 万 410.57 万 510.25 万 140.6 万 356.8 万 635.86 万 192.45 万 373.66 万 369.68 万 374.72 万 368.41 万 1560.86 万 406.83 万 353.63 万 335.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 255.35 万 0.4% 254.29 万 413.17 万 -1168.43 万 1099.38 万 952.04 万 466.91 万 670.44 万 382.2 万 243.67 万 247.78 万 449.89 万 212.43 万 -566.08 万 263.74 万 -14.22 万 -288.22 万 474.44 万 549.96 万 673.4 万 394.83 万 473.64 万 449.42 万 671.56 万 420.61 万 584.79 万 449.88 万 912.98 万 431.24 万 603.52 万 519.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127.56 万 1932.89 万 506.59 万 828.39 万 -311.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 271.02 万 -36.4% 426.09 万 506.19 万 2619.02 万 224.12 万 774.15 万 233.91 万 1993.22 万 1406.04 万 1953.05 万 413.95 万 3666.86 万 830.89 万 1116.83 万 736.35 万 4230.11 万 677.68 万 461.89 万 374.82 万 4163.41 万 805.61 万 742.34 万 189.18 万 2787.7 万 444.39 万 662.92 万 422.24 万 2795.17 万 779.11 万 528.89 万 380.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6791.55 万 -7.5% 7340.58 万 7092.14 万 8027.17 万 7380.36 万 9184.5 万 6462.24 万 1.05 亿 6486.19 万 8502.13 万 6403.64 万 7783.12 万 7616.73 万 7021.66 万 5629.04 万 6545.58 万 3868.34 万 4432.44 万 3400.37 万 1731.83 万 3249.85 万 3950.94 万 2916.12 万 478.19 万 358.25 万 319.79 万 282.89 万 432.42 万 286.78 万 346.0 万 345.51 万
其中:联营公司投资收益 5055.28 万 -6.4% 5402.73 万 5078.79 万 5908.18 万 5146.95 万 5727.51 万 3562.78 万 5797.17 万 3287.34 万 4868.5 万 3591.61 万 3564.86 万 4200.8 万 3659.17 万 2952.91 万 1891.39 万 245.25 万 243.02 万 349.5 万 628.46 万 197.5 万 580.01 万 26.07 万 340.65 万 358.25 万 319.79 万 282.89 万 432.44 万 286.78 万 357.22 万 345.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 292.51 万 -17.1% 352.73 万 175.3 万 672.45 万 296.3 万 238.48 万 214.78 万 -709.61 万 233.99 万 131.49 万 776.84 万 -1378.46 万 510.54 万 553.61 万 351.93 万 274.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -4.28 万 -118.6% 23.0 万 2.42 万 -36.56 万 6.96 万 0.0 -1199.71 192.3 万 11.95 万 - - 6.29 万 - - - - - - - -2.21 万 2.97 万 2.89 万 670.17 万 -55.59 万 2.79 万 10.88 万 24.39 万 465.77 万 0.0 0.0 10.02 万
营业利润 1189.17 万 -72.8% 4379.53 万 3195.62 万 -2639.12 万 1819.14 万 1893.64 万 232.47 万 -5262.47 万 -445.73 万 3323.12 万 367.26 万 6999.47 万 1457.05 万 -3093.68 万 3160.08 万 126.91 万 7314.26 万 -830.92 万 875.3 万 -2.53 亿 1.27 亿 1.22 亿 -2560.56 万 -1.74 亿 1.05 亿 1.99 亿 4487.29 万 1089.09 万 1.69 亿 2.54 亿 1.82 亿
加：营业外收入 1.08 亿 38.4% 7828.1 万 8897.45 万 1.36 亿 8740.34 万 1.01 亿 1.2 亿 1.57 亿 1.09 亿 7237.53 万 1.12 亿 2831.65 万 1.01 亿 1.21 亿 8328.85 万 9339.71 万 5716.95 万 7909.82 万 8515.94 万 1.12 亿 5520.62 万 5096.03 万 4122.22 万 1.1 亿 3835.74 万 3001.06 万 4355.79 万 7873.61 万 5455.1 万 3793.52 万 3081.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 84.77 万 -2.5% 86.91 万 71.44 万 561.51 万 125.14 万 363.5 万 221.19 万 355.03 万 377.31 万 50.79 万 132.48 万 618.02 万 181.05 万 146.5 万 177.78 万 149.08 万 241.61 万 119.64 万 294.93 万 643.53 万 420.84 万 33.57 万 362.8 万 1341.19 万 286.04 万 156.81 万 213.4 万 837.75 万 268.54 万 315.4 万 146.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.19 亿 -1.5% 1.21 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.14 亿 9213.1 万 1.14 亿 8893.71 万 1.13 亿 9317.53 万 1.28 亿 6959.26 万 9096.3 万 -1.47 亿 1.78 亿 1.73 亿 1198.85 万 -7715.59 万 1.4 亿 2.28 亿 8629.69 万 8124.95 万 2.21 亿 2.88 亿 2.11 亿
减：所得税 29.99 万 -49.8% 59.74 万 25.94 万 -6361.85 万 2361.13 万 1820.16 万 3497.94 万 -785.05 万 -147.8 万 334.05 万 54.82 万 181.5 万 -86.99 万 38.66 万 123.73 万 227.77 万 -43.42 万 11.11 万 3.74 万 78.88 万 8.39 万 50.72 万 13.47 万 157.39 万 7.76 万 36.32 万 11.41 万 -125.54 万 50.52 万 58.28 万 50.4 万
净利润 1.19 亿 -1.2% 1.21 亿 1.2 亿 1.67 亿 8073.22 万 9762.93 万 8500.03 万 1.09 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.14 亿 9031.6 万 1.15 亿 8855.05 万 1.12 亿 9089.77 万 1.28 亿 6948.15 万 9092.56 万 -1.48 亿 1.78 亿 1.73 亿 1185.38 万 -7872.98 万 1.4 亿 2.27 亿 8618.27 万 8250.5 万 2.2 亿 2.88 亿 2.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.19 亿 -1.2% 1.21 亿 1.2 亿 1.67 亿 8073.22 万 9762.93 万 8500.03 万 1.09 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.14 亿 9031.6 万 1.15 亿 8855.05 万 1.12 亿 9089.77 万 1.28 亿 6948.15 万 9092.56 万 -1.48 亿 1.78 亿 1.73 亿 1185.38 万 -7872.98 万 1.4 亿 2.27 亿 8618.27 万 8250.5 万 2.2 亿 2.88 亿 2.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.1 亿 11.9% 9838.54 万 1.04 亿 1.43 亿 7241.11 万 8004.58 万 6980.89 万 7738.73 万 8440.68 万 8438.81 万 9386.58 万 7240.35 万 9664.99 万 6517.34 万 9200.0 万 7365.35 万 1.13 亿 5535.79 万 7290.35 万 -1.5 亿 1.59 亿 1.54 亿 576.69 万 -8342.11 万 1.3 亿 2.02 亿 8252.07 万 8000.15 万 2.01 亿 2.07 亿 1.36 亿
少数股东损益 900.34 万 -59.5% 2222.43 万 1567.17 万 2421.82 万 832.11 万 1758.35 万 1519.14 万 3155.69 万 1812.68 万 1736.99 万 1991.79 万 1791.25 万 1835.54 万 2337.71 万 1987.42 万 1724.42 万 1517.4 万 1412.36 万 1802.21 万 136.88 万 1954.3 万 1898.44 万 608.7 万 469.13 万 1013.26 万 2552.07 万 366.2 万 250.34 万 1895.42 万 8048.97 万 7511.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1629.62 万 -760.2% -189.45 万 -599.95 万 -1.17 亿 -1739.25 万 -1471.34 万 -5623.72 万 -1.38 亿 -6889.73 万 -4232.78 万 -5065.58 万 -807.81 万 -4474.32 万 -1.07 亿 -2489.93 万 -1.08 亿 820.14 万 -6338.7 万 -3660.67 万 -4.21 亿 1.24 亿 9852.5 万 -3900.54 万 -2.06 亿 9148.56 万 1.69 亿 4075.08 万 -1693.22 万 1.43 亿 1.81 亿 1.16 亿
基本每股收益 0.02 17.8% 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.03 0.03 0.03 0.0 -0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.04 0.06 0.03
稀释每股收益 0.02 17.8% 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.03 0.03 0.03 0.0 -0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.04 0.06 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 540.97 万 0.0 - - -230.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 540.97 万 0.0 - - -230.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.19 亿 -4.8% 1.25 亿 1.2 亿 1.73 亿 8073.22 万 9645.8 万 8500.03 万 1.07 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.14 亿 8526.15 万 1.15 亿 8855.05 万 1.12 亿 9110.46 万 1.28 亿 6948.15 万 9092.56 万 -1.48 亿 1.78 亿 1.73 亿 1185.38 万 -7872.98 万 1.4 亿 2.27 亿 8618.27 万 8250.5 万 2.2 亿 2.88 亿 2.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.1 亿 7.0% 1.03 亿 1.04 亿 1.49 亿 7241.11 万 7887.46 万 6980.89 万 7508.49 万 8440.68 万 8858.19 万 9386.58 万 6734.91 万 9664.99 万 6517.34 万 9200.0 万 7386.04 万 1.13 亿 5535.79 万 7290.35 万 -1.5 亿 1.59 亿 1.54 亿 576.69 万 -8342.11 万 1.3 亿 2.02 亿 8252.07 万 8000.15 万 2.01 亿 2.07 亿 1.36 亿
归属于少数股东的综合收益总额 900.34 万 -59.5% 2222.43 万 1567.17 万 2421.82 万 832.11 万 1758.35 万 1519.14 万 3155.69 万 1812.68 万 1736.99 万 1991.79 万 1791.25 万 1835.54 万 2337.71 万 1987.42 万 1724.42 万 1517.4 万 1412.36 万 1802.21 万 136.88 万 1954.3 万 1898.44 万 608.7 万 469.13 万 1013.26 万 2552.07 万 366.2 万 250.34 万 1895.42 万 8048.97 万 7511.53 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 369.94 亿 -0.6% 375.11 亿 372.39 亿 369.27 亿 351.85 亿 337.13 亿 325.83 亿 322.3 亿
流动资产合计 119.69 亿 2.0% 124.09 亿 114.37 亿 105.15 亿 95.55 亿 84.09 亿 79.13 亿 81.4 亿
货币资金 54.92 亿 7.9% 51.34 亿 51.73 亿 45.14 亿 37.27 亿 33.58 亿 31.97 亿 56.62 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.89 亿 -3.6% 9.2 亿 5.54 亿 9.0 亿 12.66 亿 11.04 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.43 亿 22.0% 17.17 亿 13.03 亿 11.42 亿 8.64 亿 9.12 亿 7.84 亿 8.04 亿
应收票据 1572.65 万 -1.7% 944.13 万 1705.95 万 758.98 万 202.63 万 3705.53 万 2657.3 万 3028.7 万
应收账款 18.27 亿 22.2% 17.08 亿 12.86 亿 11.35 亿 8.62 亿 8.75 亿 7.57 亿 7.74 亿
预付款项 1.81 亿 5.0% 1.48 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.32 亿 2.1 亿 1.14 亿
其他应收款合计 2.02 亿 4.9% 2.12 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.23 亿
存货 17.24 亿 -2.5% 17.83 亿 14.86 亿 16.55 亿 12.32 亿 10.45 亿 8.5 亿 9.73 亿
一年内到期的非流动资产 3.44 亿 -42.5% 3.41 亿 7.82 亿 3.37 亿 5.06 亿 2.16 亿 - 817.11 万
其他流动资产 15.49 亿 -11.0% 21.22 亿 17.36 亿 15.32 亿 15.66 亿 13.67 亿 27.45 亿 4.56 亿
非流动资产合计 250.25 亿 -1.9% 251.02 亿 258.02 亿 264.12 亿 256.3 亿 253.05 亿 246.7 亿 240.9 亿
长期应收款 1.45 亿 5.3% 1.26 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.23 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 2.73 亿 25.4% 1.93 亿 2.79 亿 8.26 亿 3.28 亿 6.4 亿 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5072.29 万 0.7% 4921.88 万 5109.09 万 5243.19 万 5429.17 万 - - -
长期股权投资 22.0 亿 16.6% 21.58 亿 18.18 亿 16.56 亿 15.32 亿 6.81 亿 3.38 亿 3.39 亿
其他权益工具投资 5.17 亿 0.0% 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.22 亿 5.22 亿 2200.0 万 -
其他非流动金融资产 3.52 亿 -17.8% 3.37 亿 4.46 亿 4.35 亿 - - - -
固定资产 180.72 亿 -2.0% 185.02 亿 188.12 亿 185.85 亿 189.96 亿 193.78 亿 196.7 亿 180.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.92 亿 -11.0% 11.33 亿 14.8 亿 17.72 亿 15.54 亿 13.99 亿 14.59 亿 24.34 亿
使用权资产 9039.91 万 -14.2% 9483.05 万 1.09 亿 1.27 亿 1.16 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.7 亿 -5.4% 5.95 亿 6.04 亿 5.78 亿 6.04 亿 5.08 亿 5.15 亿 5.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4731.9 万 0.0% 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 7048.77 万 8063.6 万
长期待摊费用 12.2 亿 -8.3% 12.86 亿 13.78 亿 14.96 亿 16.82 亿 19.28 亿 21.99 亿 23.2 亿
递延所得税资产 1405.44 万 2.7% 81.79 万 2783.49 万 43.35 万 12.3 万 5.8 万 5.9 万 25.43 万
其他非流动资产 8092.88 万 -47.5% 6223.68 万 1.12 亿 1.82 亿 8412.37 万 3552.95 万 2.3 亿 1.76 亿
负债合计 135.19 亿 -4.0% 140.67 亿 141.12 亿 141.05 亿 126.18 亿 113.5 亿 102.49 亿 100.12 亿
流动负债合计 119.28 亿 -7.1% 126.51 亿 133.65 亿 126.38 亿 114.62 亿 112.72 亿 93.52 亿 91.12 亿
短期借款 4.22 亿 35.3% 4.87 亿 1.64 亿 1.07 亿 1.44 亿 5.83 亿 9000.0 万 9580.87 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.2 亿 -6.4% 3.91 亿 4.62 亿 4.43 亿 2.77 亿 1.76 亿 5795.82 万 2479.4 万
应付账款 24.35 亿 -2.1% 26.54 亿 24.39 亿 26.1 亿 24.5 亿 26.47 亿 28.86 亿 27.06 亿
预收款项 4.0 亿 -19.2% 4.22 亿 5.09 亿 6.14 亿 5.19 亿 5.91 亿 45.88 亿 42.75 亿
应付职工薪酬 11.55 亿 -3.1% 12.16 亿 12.79 亿 12.26 亿 11.34 亿 10.73 亿 10.05 亿 9.35 亿
应交税费 4780.52 万 1.6% 4470.61 万 4599.92 万 3362.88 万 4087.61 万 4660.05 万 3694.04 万 2684.98 万
其他应付款合计 7.92 亿 0.9% 7.29 亿 7.76 亿 7.96 亿 7.87 亿 7.21 亿 6.83 亿 10.39 亿
一年内到期的非流动负债 4417.53 万 -92.0% 3.55 亿 10.74 亿 5255.82 万 3527.34 万 8.14 亿 500.0 万 917.62 万
其他流动负债 24.6 亿 8.8% 21.07 亿 19.14 亿 20.12 亿 12.05 亿 - - -
非流动负债合计 15.91 亿 27.4% 14.16 亿 7.48 亿 14.67 亿 11.56 亿 7784.31 万 8.97 亿 9.0 亿
长期借款 2461.09 万 11.1% 2278.81 万 2475.0 万 2290.0 万 1700.0 万 1900.0 万 2700.0 万 2274.78 万
应付债券 14.71 亿 32.1% 13.29 亿 6.11 亿 13.28 亿 10.26 亿 - 8.0 亿 8.0 亿
长期应付款 1370.14 万 -42.0% 565.3 万 1679.61 万 2234.22 万 1824.19 万 1325.51 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8.95 万 -88.7% 0.0 17.89 万 273.73 万 - - - -
递延所得税负债 769.67 万 - 6.34 万 1720.64 万 - - - - -
长期递延收益 2682.74 万 25.3% 2099.64 万 2370.74 万 1807.66 万 1498.93 万 1562.21 万 6975.77 万 7745.03 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 1948.46 万 2996.59 万 - -
所有者权益合计 234.75 亿 1.4% 234.44 亿 231.26 亿 228.22 亿 225.68 亿 223.63 亿 223.33 亿 222.18 亿
实收资本（或股本） 50.01 亿 0.0% 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 49.3 亿
资本公积 131.41 亿 0.0% 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 129.31 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 85.19 万 135.6% 128.23 万 -295.61 万 -484.75 万 20.69 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.81 亿 8.9% 9.36 亿 8.25 亿 7.92 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.32 亿 7.08 亿
未分配利润 35.33 亿 6.0% 34.47 亿 32.98 亿 30.9 亿 28.68 亿 27.04 亿 27.4 亿 29.31 亿
归属母公司股东权益合计 225.57 亿 1.2% 225.26 亿 222.61 亿 220.19 亿 217.97 亿 216.33 亿 216.14 亿 215.01 亿
少数股东权益 9.18 亿 6.3% 9.18 亿 8.65 亿 8.03 亿 7.7 亿 7.3 亿 7.19 亿 7.17 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 367.18 亿 -2.6% 376.96 亿 378.67 亿 375.11 亿 372.71 亿 371.57 亿 379.65 亿 372.39 亿 371.98 亿 378.08 亿 371.88 亿 369.27 亿 369.69 亿 362.48 亿 350.75 亿 351.85 亿 345.12 亿 348.5 亿 339.21 亿 337.13 亿 331.1 亿 327.5 亿 324.13 亿 325.83 亿 317.84 亿 317.4 亿 320.11 亿 322.3 亿 318.82 亿 322.74 亿 320.54 亿
流动资产合计 118.04 亿 -7.0% 126.86 亿 127.43 亿 124.09 亿 121.34 亿 118.06 亿 122.83 亿 114.37 亿 113.3 亿 117.67 亿 108.15 亿 105.15 亿 110.86 亿 103.94 亿 95.01 亿 95.55 亿 98.36 亿 100.64 亿 87.54 亿 84.09 亿 80.29 亿 81.13 亿 79.26 亿 79.13 亿 78.91 亿 78.47 亿 79.19 亿 81.4 亿 82.77 亿 88.14 亿 85.56 亿
货币资金 53.71 亿 -6.4% 57.39 亿 59.91 亿 51.34 亿 56.13 亿 53.49 亿 54.73 亿 51.73 亿 45.72 亿 52.8 亿 46.36 亿 45.14 亿 45.59 亿 42.27 亿 35.7 亿 37.27 亿 37.92 亿 36.13 亿 33.67 亿 33.58 亿 30.08 亿 28.33 亿 28.66 亿 31.97 亿 51.57 亿 50.66 亿 53.05 亿 56.62 亿 55.25 亿 60.55 亿 59.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.17 亿 -0.5% 5.2 亿 4.66 亿 9.2 亿 6.61 亿 4.87 亿 7.25 亿 5.54 亿 5.61 亿 6.1 亿 8.08 亿 9.0 亿 16.03 亿 12.84 亿 13.15 亿 12.66 亿 12.55 亿 15.02 亿 11.09 亿 11.04 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.45 亿 7.7% 19.91 亿 16.12 亿 17.17 亿 15.4 亿 15.27 亿 13.22 亿 13.03 亿 14.81 亿 14.48 亿 12.11 亿 11.42 亿 9.91 亿 9.36 亿 8.65 亿 8.64 亿 10.87 亿 10.83 亿 10.02 亿 9.12 亿 8.37 亿 8.55 亿 9.1 亿 7.84 亿 10.17 亿 9.63 亿 8.09 亿 8.04 亿 8.81 亿 9.09 亿 6.76 亿
应收票据 1586.67 万 -58.7% 3837.38 万 4362.86 万 944.13 万 1558.64 万 3518.56 万 2532.88 万 1705.95 万 1639.55 万 1424.45 万 641.27 万 758.98 万 202.63 万 269.56 万 274.41 万 202.63 万 3457.62 万 5225.97 万 3933.43 万 3705.53 万 3413.07 万 6095.49 万 4580.34 万 2657.3 万 2352.08 万 4548.04 万 4446.16 万 3028.7 万 1447.93 万 7471.34 万 8528.65 万
应收账款 21.29 亿 9.0% 19.53 亿 15.68 亿 17.08 亿 15.25 亿 14.92 亿 12.97 亿 12.86 亿 14.65 亿 14.34 亿 12.05 亿 11.35 亿 9.89 亿 9.33 亿 8.62 亿 8.62 亿 10.53 亿 10.31 亿 9.62 亿 8.75 亿 8.02 亿 7.94 亿 8.64 亿 7.57 亿 9.94 亿 9.18 亿 7.64 亿 7.74 亿 8.66 亿 8.34 亿 5.9 亿
预付款项 1.84 亿 17.6% 1.56 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.87 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.1 亿 1.39 亿 2.0 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.99 亿 2.27 亿 2.0 亿
其他应收款合计 2.0 亿 -7.9% 2.17 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.57 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.53 亿
存货 17.95 亿 -9.6% 19.87 亿 19.29 亿 17.83 亿 16.53 亿 15.49 亿 17.39 亿 14.86 亿 18.84 亿 18.52 亿 18.63 亿 16.55 亿 15.78 亿 15.05 亿 13.05 亿 12.32 亿 11.99 亿 11.83 亿 11.88 亿 10.45 亿 9.8 亿 9.32 亿 8.86 亿 8.5 亿 10.04 亿 10.49 亿 10.33 亿 9.73 亿 10.79 亿 10.74 亿 10.91 亿
一年内到期的非流动资产 2.26 亿 -7.8% 2.45 亿 4.85 亿 3.41 亿 4.63 亿 6.4 亿 9.5 亿 7.82 亿 7.34 亿 5.7 亿 4.19 亿 3.37 亿 3.97 亿 3.66 亿 4.89 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.75 亿 2.17 亿 2.16 亿 - - - - 798.96 万 798.96 万 791.54 万 817.11 万 - - -
其他流动资产 13.17 亿 -25.9% 17.77 亿 18.18 亿 21.22 亿 17.81 亿 18.5 亿 16.75 亿 17.36 亿 17.01 亿 16.09 亿 14.6 亿 15.32 亿 11.92 亿 13.64 亿 14.22 亿 15.66 亿 15.29 亿 16.42 亿 14.53 亿 13.67 亿 27.72 亿 30.73 亿 28.52 亿 27.45 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.65 亿 4.56 亿 4.63 亿 4.46 亿 4.44 亿
非流动资产合计 249.14 亿 -0.4% 250.09 亿 251.24 亿 251.02 亿 251.36 亿 253.5 亿 256.83 亿 258.02 亿 258.67 亿 260.4 亿 263.73 亿 264.12 亿 258.83 亿 258.54 亿 255.74 亿 256.3 亿 246.76 亿 247.86 亿 251.67 亿 253.05 亿 250.81 亿 246.37 亿 244.87 亿 246.7 亿 238.94 亿 238.93 亿 240.92 亿 240.9 亿 236.05 亿 234.6 亿 234.99 亿
长期应收款 1.33 亿 -4.1% 1.39 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.39 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 5.13 亿 37.2% 3.74 亿 2.95 亿 1.93 亿 3369.6 万 5397.72 万 1.94 亿 2.79 亿 4.02 亿 4.69 亿 8.03 亿 8.26 亿 7.03 亿 6.52 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.05 亿 3.24 亿 6.65 亿 6.4 亿 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5175.9 万 7.2% 4828.28 万 4875.08 万 4921.88 万 4968.68 万 5015.49 万 5062.29 万 5109.09 万 5103.71 万 5150.21 万 5196.7 万 5243.19 万 5289.69 万 5336.18 万 5382.67 万 5429.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 23.99 亿 1.4% 23.65 亿 23.08 亿 21.58 亿 20.01 亿 18.86 亿 18.61 亿 18.18 亿 17.72 亿 17.45 亿 16.92 亿 16.56 亿 16.34 亿 15.98 亿 15.62 亿 15.32 亿 7.88 亿 7.87 亿 6.85 亿 6.81 亿 6.82 亿 3.39 亿 3.34 亿 3.38 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.36 亿
其他权益工具投资 5.17 亿 0.0% 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.26 亿 -9.5% 3.6 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.79 亿 4.16 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.79 亿 4.57 亿 4.27 亿 4.35 亿 - - - - - - - - - - - - 2200.0 万 2200.0 万 2200.0 万 - - - -
固定资产 178.17 亿 -1.3% 180.51 亿 183.03 亿 185.02 亿 183.27 亿 184.91 亿 186.18 亿 188.12 亿 185.64 亿 185.46 亿 184.2 亿 185.85 亿 184.94 亿 186.6 亿 188.47 亿 189.96 亿 187.44 亿 189.26 亿 191.31 亿 193.78 亿 192.58 亿 192.52 亿 194.7 亿 196.7 亿 177.4 亿 178.1 亿 179.54 亿 180.75 亿 172.86 亿 173.54 亿 174.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1355.83 万 1638.84 万
在建工程 12.36 亿 4.5% 11.83 亿 11.72 亿 11.33 亿 15.48 亿 16.07 亿 16.61 亿 14.8 亿 15.8 亿 17.32 亿 19.29 亿 17.72 亿 19.14 亿 17.75 亿 16.56 亿 15.54 亿 17.4 亿 16.35 亿 15.06 亿 13.99 亿 16.01 亿 15.31 亿 15.24 亿 14.59 亿 28.29 亿 26.98 亿 26.02 亿 24.34 亿 26.75 亿 23.9 亿 22.19 亿
使用权资产 8646.72 万 -7.9% 9385.48 万 9647.75 万 9483.05 万 9433.1 万 9892.29 万 1.03 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.16 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.65 亿 -1.2% 5.72 亿 5.85 亿 5.95 亿 5.75 亿 5.93 亿 5.86 亿 6.04 亿 6.3 亿 6.13 亿 5.68 亿 5.78 亿 5.66 亿 5.8 亿 5.9 亿 6.04 亿 5.43 亿 5.5 亿 5.61 亿 5.08 亿 5.03 亿 4.98 亿 5.04 亿 5.15 亿 4.99 亿 5.07 亿 5.14 亿 5.21 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4731.9 万 0.0% 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 4731.9 万 7048.77 万 7048.77 万 7048.77 万 7048.77 万 8063.6 万 8063.6 万 8063.6 万 8063.6 万 8952.25 万 8952.25 万 8963.49 万
长期待摊费用 11.61 亿 -3.2% 11.99 亿 12.39 亿 12.86 亿 12.79 亿 13.02 亿 13.37 亿 13.78 亿 13.83 亿 14.03 亿 14.44 亿 14.96 亿 15.22 亿 15.56 亿 16.19 亿 16.82 亿 17.38 亿 17.95 亿 18.62 亿 19.28 亿 19.95 亿 20.44 亿 21.19 亿 21.99 亿 21.3 亿 21.66 亿 22.46 亿 23.2 亿 23.51 亿 23.99 亿 24.52 亿
递延所得税资产 105.54 万 0.0% 105.54 万 81.79 万 81.79 万 2705.35 万 2639.35 万 2854.93 万 2783.49 万 32.95 万 55.27 万 36.8 万 43.35 万 25.35 万 24.54 万 13.98 万 12.3 万 38.01 万 9.13 万 4.84 万 5.8 万 4.98 万 4.98 万 3.29 万 5.9 万 21.06 万 22.43 万 25.06 万 25.43 万 9.55 万 8.39 万 7.11 万
其他非流动资产 5952.53 万 0.0% 5952.53 万 5952.53 万 6223.68 万 1.02 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.12 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.15 亿 8412.37 万 6927.0 万 3750.51 万 3137.98 万 3552.95 万 8.17 亿 7.28 亿 2.82 亿 2.3 亿 1.37 亿 1.54 亿 2.24 亿 1.76 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.88 亿
负债合计 130.33 亿 -7.7% 141.17 亿 142.99 亿 140.67 亿 140.06 亿 139.54 亿 147.54 亿 141.12 亿 141.71 亿 148.83 亿 142.52 亿 141.05 亿 142.13 亿 135.97 亿 123.99 亿 126.18 亿 120.17 亿 124.94 亿 114.67 亿 113.5 亿 105.82 亿 102.51 亿 100.68 亿 102.49 亿 93.64 亿 94.46 亿 97.07 亿 100.12 亿 97.47 亿 98.47 亿 98.66 亿
流动负债合计 116.1 亿 -8.6% 127.03 亿 128.86 亿 126.51 亿 122.46 亿 122.04 亿 135.01 亿 133.65 亿 134.33 亿 141.35 亿 124.77 亿 126.38 亿 127.53 亿 124.64 亿 112.26 亿 114.62 亿 109.2 亿 114.19 亿 113.97 亿 112.72 亿 97.05 亿 93.7 亿 91.75 亿 93.52 亿 84.8 亿 85.57 亿 88.16 亿 91.12 亿 88.43 亿 89.36 亿 89.67 亿
短期借款 3.71 亿 -44.7% 6.7 亿 6.92 亿 4.87 亿 4.73 亿 4.74 亿 4.73 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.61 亿 3.57 亿 1.07 亿 4.65 亿 1.59 亿 3.55 亿 1.44 亿 1.34 亿 2.6 亿 10.84 亿 5.83 亿 5.83 亿 3.86 亿 1.08 亿 9000.0 万 8200.0 万 9500.0 万 9800.0 万 9580.87 万 6.02 亿 11.11 亿 11.33 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.76 亿 -27.1% 3.79 亿 6.0 亿 3.91 亿 3.64 亿 3.99 亿 4.67 亿 4.62 亿 3.2 亿 2.77 亿 2.88 亿 4.43 亿 3.44 亿 3.55 亿 2.64 亿 2.77 亿 1.6 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.74 亿 6136.13 万 5444.86 万 5795.82 万 1096.52 万 1436.07 万 - 2479.4 万 - 950.54 万 778.12 万
应付账款 25.58 亿 -6.5% 27.37 亿 24.98 亿 26.54 亿 23.11 亿 24.03 亿 22.32 亿 24.39 亿 26.64 亿 26.04 亿 24.89 亿 26.1 亿 25.46 亿 24.32 亿 21.4 亿 24.5 亿 24.83 亿 25.2 亿 22.84 亿 26.47 亿 26.35 亿 24.63 亿 30.24 亿 28.86 亿 24.95 亿 23.17 亿 - 27.06 亿 - 21.02 亿 20.68 亿
预收款项 4.07 亿 -5.2% 4.29 亿 4.6 亿 4.22 亿 3.93 亿 4.6 亿 5.16 亿 5.09 亿 5.97 亿 6.39 亿 6.45 亿 6.14 亿 4.54 亿 5.27 亿 5.69 亿 5.19 亿 5.83 亿 6.16 亿 6.07 亿 5.91 亿 - - - 45.88 亿 42.87 亿 44.98 亿 45.98 亿 42.75 亿 41.19 亿 41.91 亿 42.89 亿
应付职工薪酬 10.73 亿 -1.0% 10.84 亿 9.34 亿 12.16 亿 12.38 亿 12.37 亿 10.47 亿 12.79 亿 11.47 亿 11.33 亿 9.63 亿 12.26 亿 11.15 亿 10.76 亿 8.3 亿 11.34 亿 9.37 亿 9.09 亿 8.11 亿 10.73 亿 9.42 亿 8.88 亿 7.83 亿 10.05 亿 8.49 亿 7.84 亿 6.94 亿 9.35 亿 7.63 亿 7.29 亿 6.03 亿
应交税费 3801.01 万 -15.3% 4485.08 万 3495.85 万 4470.61 万 5760.02 万 8346.52 万 7453.48 万 4599.92 万 3649.2 万 3777.65 万 2572.97 万 3362.88 万 4257.96 万 4808.96 万 4138.17 万 4087.61 万 4479.85 万 4646.68 万 4184.06 万 4660.05 万 3352.8 万 3082.55 万 3309.37 万 3694.04 万 1715.06 万 2112.43 万 1526.93 万 2684.98 万 1757.89 万 1771.37 万 2491.1 万
其他应付款合计 7.98 亿 -1.5% 8.1 亿 7.26 亿 7.29 亿 7.86 亿 8.4 亿 7.83 亿 7.76 亿 7.84 亿 8.19 亿 7.86 亿 7.96 亿 7.82 亿 8.75 亿 7.73 亿 7.87 亿 7.29 亿 8.8 亿 7.23 亿 7.21 亿 7.2 亿 7.47 亿 6.55 亿 6.83 亿 7.31 亿 8.2 亿 10.91 亿 10.39 亿 11.16 亿 7.43 亿 8.07 亿
一年内到期的非流动负债 4372.61 万 -87.6% 3.51 亿 3.5 亿 3.55 亿 4462.46 万 3955.01 万 10.73 亿 10.74 亿 10.65 亿 10.61 亿 5555.82 万 5255.82 万 6426.4 万 6769.3 万 3527.34 万 3527.34 万 350.0 万 8.26 亿 8.2 亿 8.14 亿 900.0 万 900.0 万 500.0 万 500.0 万 794.66 万 830.37 万 868.24 万 917.62 万 935.27 万 927.86 万 972.21 万
其他流动负债 24.11 亿 4.0% 23.19 亿 23.17 亿 21.07 亿 25.08 亿 20.15 亿 20.1 亿 19.14 亿 20.12 亿 26.24 亿 19.14 亿 20.12 亿 20.11 亿 20.06 亿 12.1 亿 12.05 亿 13.04 亿 5.02 亿 - - - - - - - - - - 2476.2 万 2476.2 万 2476.2 万
非流动负债合计 14.23 亿 0.6% 14.14 亿 14.14 亿 14.16 亿 17.6 亿 17.49 亿 12.53 亿 7.48 亿 7.38 亿 7.48 亿 17.75 亿 14.67 亿 14.6 亿 11.33 亿 11.73 亿 11.56 亿 10.97 亿 10.76 亿 7040.81 万 7784.31 万 8.76 亿 8.81 亿 8.93 亿 8.97 亿 8.83 亿 8.88 亿 8.92 亿 9.0 亿 9.04 亿 9.11 亿 8.99 亿
长期借款 2840.26 万 40.8% 2017.4 万 2030.19 万 2278.81 万 2081.93 万 1999.42 万 3340.22 万 2475.0 万 2350.0 万 2390.0 万 1290.0 万 2290.0 万 400.0 万 400.0 万 1700.0 万 1700.0 万 1850.0 万 1850.0 万 1900.0 万 1900.0 万 1850.0 万 1850.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2100.0 万 2100.0 万 1889.96 万 2274.78 万 2019.95 万 2103.81 万 133.7 万
应付债券 13.2 亿 0.7% 13.11 亿 13.16 亿 13.29 亿 16.21 亿 16.19 亿 11.08 亿 6.11 亿 6.06 亿 6.1 亿 16.4 亿 13.28 亿 13.14 亿 10.07 亿 10.35 亿 10.26 亿 10.16 亿 10.07 亿 - - 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
长期应付款 227.73 万 -60.0% 569.6 万 894.1 万 565.3 万 2512.56 万 1351.92 万 1447.79 万 1679.61 万 2210.68 万 2193.59 万 2251.32 万 2234.22 万 2348.96 万 2162.81 万 1835.86 万 1824.19 万 1261.42 万 1261.42 万 1243.83 万 1325.51 万 - - - - - - - - - - 262.59 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17.89 万 17.89 万 17.89 万 17.89 万 140.73 万 197.96 万 163.73 万 273.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4.4 万 0.0% 4.4 万 6.34 万 6.34 万 1534.94 万 1574.53 万 1633.35 万 1720.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2809.57 万 8.9% 2579.49 万 2786.01 万 2099.64 万 2555.91 万 2694.19 万 3024.59 万 2370.74 万 1726.97 万 1853.87 万 1999.52 万 1807.66 万 3619.83 万 2112.98 万 1486.88 万 1498.93 万 3016.13 万 1626.66 万 1506.56 万 1562.21 万 5778.86 万 6226.32 万 6646.68 万 6975.77 万 6247.71 万 6743.77 万 7273.05 万 7745.03 万 8351.49 万 8953.94 万 9509.59 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1488.2 万 1633.77 万 1815.91 万 1948.46 万 1976.75 万 2165.23 万 2390.41 万 2996.59 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 236.85 亿 0.5% 235.79 亿 235.68 亿 234.44 亿 232.64 亿 232.03 亿 232.11 亿 231.26 亿 230.27 亿 229.25 亿 229.36 亿 228.22 亿 227.55 亿 226.51 亿 226.75 亿 225.68 亿 224.95 亿 223.56 亿 224.54 亿 223.63 亿 225.28 亿 224.99 亿 223.45 亿 223.33 亿 224.21 亿 222.94 亿 223.04 亿 222.18 亿 221.35 亿 224.27 亿 221.88 亿
实收资本（或股本） 50.01 亿 0.0% 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 50.01 亿 49.3 亿 49.3 亿 49.3 亿 38.85 亿 38.85 亿
资本公积 131.41 亿 0.0% 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 131.41 亿 129.31 亿 129.31 亿 129.31 亿 64.6 亿 64.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 583.12 万 0.0% 583.12 万 128.23 万 128.23 万 -412.74 万 -412.74 万 -295.61 万 -295.61 万 -65.37 万 -65.37 万 -484.75 万 -484.75 万 25.53 万 20.69 万 20.69 万 20.69 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.36 亿 0.0% 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.32 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 7.08 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿
未分配利润 36.52 亿 3.2% 35.4 亿 35.51 亿 34.47 亿 34.15 亿 33.42 亿 33.67 亿 32.98 亿 32.53 亿 31.68 亿 31.84 亿 30.9 亿 30.22 亿 29.26 亿 29.6 亿 28.68 亿 27.97 亿 26.82 亿 27.77 亿 27.04 亿 29.11 亿 29.0 亿 27.46 亿 27.4 亿 28.53 亿 27.23 亿 30.14 亿 29.31 亿 28.96 亿 26.95 亿 24.87 亿
归属母公司股东权益合计 227.36 亿 0.5% 226.23 亿 226.3 亿 225.26 亿 223.77 亿 223.05 亿 223.31 亿 222.61 亿 221.86 亿 221.02 亿 221.13 亿 220.19 亿 219.51 亿 218.54 亿 218.89 亿 217.97 亿 217.26 亿 216.11 亿 217.06 亿 216.33 亿 217.84 亿 217.73 亿 216.2 亿 216.14 亿 217.02 亿 215.72 亿 215.83 亿 215.01 亿 214.21 亿 137.03 亿 134.95 亿
少数股东权益 9.49 亿 -0.6% 9.55 亿 9.38 亿 9.18 亿 8.87 亿 8.98 亿 8.8 亿 8.65 亿 8.41 亿 8.23 亿 8.22 亿 8.03 亿 8.04 亿 7.97 亿 7.86 亿 7.7 亿 7.69 亿 7.45 亿 7.48 亿 7.3 亿 7.44 亿 7.25 亿 7.25 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.22 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.14 亿 87.24 亿 86.93 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.17 亿 11.5% 10.95 亿 24.08 亿 20.04 亿 23.58 亿 24.95 亿 26.21 亿 30.91 亿
经营活动现金流入小计 84.19 亿 3.5% 82.33 亿 85.49 亿 82.8 亿 86.44 亿 86.26 亿 87.39 亿 98.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 76.23 亿 -0.2% 75.57 亿 78.97 亿 77.46 亿 81.37 亿 82.53 亿 80.86 亿 92.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3578.51 万 - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.02 亿 41.9% 6.75 亿 6.52 亿 5.34 亿 5.07 亿 3.73 亿 6.53 亿 5.11 亿
经营活动现金流出小计 68.02 亿 1.8% 71.38 亿 61.42 亿 62.77 亿 62.86 亿 61.31 亿 61.19 亿 67.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.44 亿 5.8% 31.0 亿 23.93 亿 25.5 亿 26.39 亿 27.02 亿 26.93 亿 32.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 32.0 亿 0.4% 32.22 亿 31.45 亿 31.2 亿 30.4 亿 27.98 亿 28.5 亿 28.0 亿
支付的各项税款 7584.07 万 -57.3% 1.64 亿 8295.03 万 7820.55 万 7864.71 万 6520.46 万 6907.91 万 6634.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.83 亿 8.7% 6.52 亿 5.21 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.66 亿 5.07 亿 5.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.32 亿 -17.2% -14.22 亿 -16.52 亿 -19.97 亿 -27.86 亿 -26.19 亿 -49.88 亿 -25.87 亿
投资活动现金流入小计 35.9 亿 -11.5% 37.83 亿 38.72 亿 52.57 亿 68.82 亿 52.81 亿 1817.69 万 6219.03 万
收回投资收到的现金 34.61 亿 -10.3% 36.09 亿 37.2 亿 51.0 亿 67.24 亿 50.8 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1.26 亿 -33.7% 1.72 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.32 亿 1533.05 万 751.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 228.43 万 -76.3% 135.29 万 994.5 万 508.49 万 798.06 万 6901.06 万 284.64 万 5467.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 47.22 亿 -6.0% 52.05 亿 55.24 亿 72.55 亿 96.68 亿 78.99 亿 50.07 亿 26.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.44 亿 -9.3% 13.11 亿 19.92 亿 17.42 亿 17.8 亿 15.1 亿 25.4 亿 26.49 亿
投资支付的现金 32.77 亿 -4.5% 38.94 亿 35.09 亿 55.12 亿 78.88 亿 63.89 亿 24.67 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2382.0 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 82.34 亿 -16.5% 97.33 亿 67.49 亿 22.33 亿 28.91 亿 6.23 亿 4.2 亿 1.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.54 亿 -250.8% 2.36 亿 -5764.16 万 8.3 亿 6.98 亿 2.59 亿 -2.46 亿 -11.32 亿
吸收投资收到的现金 780.0 万 - 647.0 万 245.0 万 446.74 万 0.0 - 2.95 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 82.2 亿 -16.6% 97.27 亿 67.46 亿 22.28 亿 28.91 亿 6.23 亿 1.25 亿 1.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 89.88 亿 -4.0% 94.98 亿 68.06 亿 14.03 亿 21.92 亿 3.64 亿 6.66 亿 12.86 亿
偿还债务所支付的现金 87.2 亿 -3.5% 92.13 亿 64.94 亿 11.41 亿 19.11 亿 1.38 亿 1.23 亿 11.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 -15.4% 2.45 亿 2.56 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.26 亿 5.38 亿 1.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4177.37 万 -26.0% 3997.55 万 5590.31 万 5100.14 万 5396.55 万 - 465.0 万 390.74 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.69 亿 -127.4% -9196.53 万 6.98 亿 8.36 亿 2.7 亿 1.35 亿 -26.14 亿 -6.28 亿
期初现金及现金等价物余额 214.52 亿 8.5% 49.67 亿 42.69 亿 34.33 亿 31.63 亿 30.27 亿 56.41 亿 62.69 亿
期末现金及现金等价物余额 211.82 亿 2.1% 48.75 亿 49.67 亿 42.69 亿 34.33 亿 31.63 亿 30.27 亿 56.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8547.56 万 288.9% -4525.88 万 4.3 亿 11.47 亿 -1.42 亿 9483.95 万 -439.72 万 15.02 亿 4.57 亿 4.23 亿 2561.66 万 11.06 亿 4.35 亿 5.66 亿 -1.03 亿 14.64 亿 3.1 亿 5.1 亿 7419.56 万 10.51 亿 5.52 亿 5.03 亿 3.89 亿 12.55 亿 5.93 亿 4.99 亿 2.74 亿 17.93 亿 4.16 亿 4.87 亿 3.95 亿
经营活动现金流入小计 14.99 亿 -16.7% 18.0 亿 23.67 亿 27.53 亿 16.8 亿 15.26 亿 22.74 亿 26.54 亿 17.03 亿 18.39 亿 23.53 亿 25.95 亿 17.17 亿 18.97 亿 20.72 亿 27.2 亿 18.04 亿 19.22 亿 21.98 亿 28.22 亿 18.4 亿 17.22 亿 22.42 亿 28.34 亿 19.01 亿 18.37 亿 21.68 亿 34.6 亿 19.81 亿 19.14 亿 24.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.27 亿 -17.7% 16.13 亿 21.67 亿 25.16 亿 16.2 亿 13.74 亿 20.47 亿 25.98 亿 15.48 亿 17.22 亿 20.3 亿 25.94 亿 16.09 亿 17.55 亿 17.88 亿 26.51 亿 17.19 亿 18.21 亿 19.45 亿 28.29 亿 17.48 亿 16.68 亿 20.08 亿 25.54 亿 17.96 亿 16.79 亿 20.56 亿 33.19 亿 18.3 亿 18.82 亿 22.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3578.51 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 5.8% 1.29 亿 2.0 亿 2.37 亿 5983.09 万 1.51 亿 2.27 亿 5656.75 万 1.55 亿 1.17 亿 3.23 亿 98.32 万 1.08 亿 1.42 亿 2.83 亿 6894.9 万 8535.47 万 1.01 亿 2.52 亿 -749.38 万 9207.65 万 5371.54 万 2.34 亿 2.8 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.51 亿 3183.83 万 1.87 亿
经营活动现金流出小计 14.13 亿 -23.4% 18.45 亿 19.38 亿 16.06 亿 18.22 亿 14.31 亿 22.78 亿 11.52 亿 12.46 亿 14.16 亿 23.27 亿 14.89 亿 12.82 亿 13.31 亿 21.75 亿 12.57 亿 14.95 亿 14.11 亿 21.24 亿 17.71 亿 12.88 亿 12.19 亿 18.53 亿 15.8 亿 13.07 亿 13.38 亿 18.94 亿 16.67 亿 15.64 亿 14.27 亿 20.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.88 亿 -39.7% 9.76 亿 7.35 亿 6.45 亿 8.68 亿 5.71 亿 10.16 亿 3.27 亿 4.25 亿 5.68 亿 10.72 亿 6.83 亿 4.84 亿 4.74 亿 9.09 亿 5.56 亿 6.03 亿 6.03 亿 8.78 亿 9.82 亿 4.6 亿 5.23 亿 7.36 亿 8.59 亿 5.4 亿 5.62 亿 7.32 亿 9.49 亿 6.81 亿 7.79 亿 8.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.34 亿 12.9% 6.5 亿 10.6 亿 7.57 亿 7.21 亿 6.62 亿 10.82 亿 7.24 亿 7.17 亿 6.39 亿 10.65 亿 7.34 亿 6.98 亿 6.32 亿 10.56 亿 7.12 亿 7.08 亿 6.72 亿 9.48 亿 6.92 亿 6.74 亿 5.8 亿 8.53 亿 6.77 亿 6.41 亿 5.9 亿 9.41 亿 7.04 亿 6.27 亿 5.59 亿 9.1 亿
支付的各项税款 1099.97 万 -58.1% 2626.48 万 1255.12 万 2602.51 万 5830.19 万 5881.46 万 2103.26 万 3951.11 万 1087.65 万 1537.39 万 1718.87 万 3129.15 万 1821.06 万 587.59 万 2282.75 万 2620.33 万 1460.42 万 892.25 万 2891.7 万 1181.22 万 573.72 万 1593.53 万 3171.99 万 1338.24 万 1581.17 万 1640.98 万 2347.52 万 -271.09 万 1845.35 万 1883.35 万 3177.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8076.4 万 -58.2% 1.93 亿 1.31 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.4 亿 1.59 亿 6178.9 万 9304.97 万 1.93 亿 1.73 亿 4119.34 万 8173.05 万 2.19 亿 1.87 亿 -3736.43 万 1.69 亿 1.27 亿 2.68 亿 8487.4 万 1.48 亿 1.0 亿 2.32 亿 2967.29 万 1.11 亿 1.69 亿 1.98 亿 1682.85 万 2.38 亿 7030.23 万 2.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 222.8% -1.19 亿 3399.8 万 -11.93 亿 -1808.02 万 3.77 亿 -5.89 亿 -7.36 亿 -4.49 亿 -1.87 亿 -2.8 亿 -6.7 亿 -6.04 亿 -4.52 亿 -2.71 亿 -14.27 亿 1.43 亿 -9.33 亿 -5.69 亿 -6.92 亿 -5.54 亿 -7.52 亿 -6.21 亿 -38.07 亿 -3.31 亿 -2.7 亿 -5.81 亿 -10.86 亿 -4.53 亿 -3.8 亿 -6.68 亿
投资活动现金流入小计 12.02 亿 270.6% 3.24 亿 11.16 亿 9.48 亿 8.82 亿 12.31 亿 7.22 亿 12.23 亿 10.6 亿 6.69 亿 9.21 亿 12.42 亿 14.36 亿 15.95 亿 9.84 亿 18.49 亿 19.86 亿 19.21 亿 11.26 亿 18.88 亿 13.31 亿 15.29 亿 5.33 亿 1031.44 万 327.67 万 265.17 万 193.4 万 5818.1 万 -2.68 万 379.05 万 24.55 万
收回投资收到的现金 11.59 亿 272.8% 3.11 亿 10.92 亿 8.99 亿 8.32 亿 11.76 亿 7.04 亿 11.46 亿 10.3 亿 6.35 亿 9.09 亿 11.79 亿 13.97 亿 15.59 亿 9.64 亿 17.88 亿 19.52 亿 18.75 亿 11.09 亿 17.5 亿 13.1 亿 15.0 亿 5.2 亿 - - - - - 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 4153.34 万 241.0% 1218.11 万 2304.22 万 4932.52 万 5025.34 万 5484.26 万 1740.33 万 6770.36 万 2913.56 万 3338.32 万 1167.88 万 5853.94 万 3894.86 万 3555.82 万 1933.92 万 5381.78 万 3392.98 万 4590.27 万 1711.38 万 6946.91 万 2110.12 万 2910.02 万 1201.08 万 780.11 万 318.41 万 244.53 万 190.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 67.2 万 -33.1% 100.44 万 23.2 万 37.6 万 21.57 万 21.89 万 54.23 万 866.25 万 69.09 万 8.27 万 50.89 万 361.35 万 28.31 万 1.25 万 117.57 万 765.76 万 11.28 万 13.22 万 7.81 万 6886.7 万 -54.89 万 -3.67 万 72.92 万 251.33 万 9.26 万 20.64 万 3.4 万 5437.3 万 -2.68 万 8.5 万 24.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.55 亿 138.1% 4.43 亿 10.82 亿 21.41 亿 9.0 亿 8.53 亿 13.1 亿 19.59 亿 15.09 亿 8.55 亿 12.01 亿 19.12 亿 20.4 亿 20.47 亿 12.55 亿 32.77 亿 18.43 亿 28.54 亿 16.95 亿 25.8 亿 18.85 亿 22.81 亿 11.53 亿 38.17 亿 3.34 亿 2.73 亿 5.83 亿 11.44 亿 4.53 亿 3.83 亿 6.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.42 亿 2.0% 2.37 亿 3.72 亿 5.94 亿 9343.99 万 2.13 亿 4.1 亿 8.75 亿 3.22 亿 3.94 亿 4.01 亿 5.47 亿 4.23 亿 3.92 亿 3.8 亿 7.29 亿 3.23 亿 2.54 亿 4.75 亿 4.25 亿 2.81 亿 3.01 亿 5.03 亿 13.51 亿 3.34 亿 2.73 亿 5.83 亿 11.44 亿 4.53 亿 3.83 亿 6.68 亿
投资支付的现金 8.14 亿 294.5% 2.06 亿 7.1 亿 15.47 亿 8.07 亿 6.4 亿 9.0 亿 10.84 亿 11.87 亿 4.38 亿 8.0 亿 13.65 亿 16.17 亿 16.55 亿 8.75 亿 25.48 亿 15.2 亿 26.0 亿 12.2 亿 21.55 亿 16.04 亿 19.8 亿 6.5 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 24.21 亿 233.4% 7.26 亿 28.32 亿 22.55 亿 21.04 亿 25.34 亿 28.4 亿 23.84 亿 11.0 亿 14.37 亿 18.27 亿 -35.47 亿 19.1 亿 31.38 亿 7.31 亿 -5.65 亿 13.16 亿 16.14 亿 5.25 亿 -800.0 万 2.46 亿 3.43 亿 4200.0 万 600.0 万 3100.0 万 3.45 亿 3800.0 万 1540.0 万 5340.0 万 3900.0 万 4640.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.02 亿 -1024.6% -5354.56 万 3.67 亿 -4.65 亿 3.98 亿 -5.71 亿 8.73 亿 -2.0 亿 -6.98 亿 4.29 亿 4.12 亿 -3.73 亿 4.86 亿 5.2 亿 1.96 亿 -1.45 亿 -2.93 亿 6.44 亿 4.93 亿 -7458.16 万 6139.33 万 2.57 亿 1554.0 万 4.34 亿 -1.7 亿 -4.58 亿 -5218.87 万 -5.19 亿 -5.48 亿 -5352.85 万 -1103.76 万
吸收投资收到的现金 300.0 万 1600.0% -20.0 万 500.0 万 0.0 - - - - - - - -398.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 24.18 亿 232.9% 7.26 亿 28.27 亿 22.49 亿 21.04 亿 25.34 亿 28.4 亿 23.81 亿 11.0 亿 14.37 亿 18.27 亿 -35.47 亿 19.06 亿 31.38 亿 7.31 亿 -5.5 亿 13.02 亿 16.14 亿 5.25 亿 -800.0 万 2.46 亿 3.43 亿 4200.0 万 600.0 万 3100.0 万 5000.0 万 3800.0 万 1540.0 万 5340.0 万 3900.0 万 4640.87 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 30.23 亿 287.8% 7.8 亿 24.65 亿 27.2 亿 17.06 亿 31.06 亿 19.67 亿 25.84 亿 17.98 亿 10.09 亿 14.16 亿 -31.74 亿 14.24 亿 26.18 亿 5.35 亿 -4.2 亿 16.1 亿 9.7 亿 3202.04 万 6658.16 万 1.85 亿 8634.84 万 2646.0 万 -4.28 亿 2.01 亿 8.02 亿 9018.87 万 5.35 亿 6.01 亿 9252.85 万 5744.63 万
偿还债务所支付的现金 29.11 亿 291.6% 7.43 亿 24.25 亿 26.41 亿 16.01 亿 30.36 亿 19.34 亿 24.66 亿 17.1 亿 9.33 亿 13.85 亿 -32.12 亿 13.01 亿 25.32 亿 5.2 亿 -4.8 亿 14.28 亿 9.4 亿 2400.0 万 1050.0 万 3800.0 万 6550.0 万 2400.0 万 -1239.02 万 4435.72 万 5135.24 万 3965.69 万 5.24 亿 5.58 亿 4166.67 万 3933.05 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 462.1% 1798.05 万 3786.7 万 6959.09 万 9563.13 万 5650.88 万 2338.83 万 9224.58 万 7527.35 万 6527.77 万 2324.16 万 1437.16 万 1.18 亿 6811.29 万 1088.01 万 727.33 万 1.82 亿 2965.41 万 802.04 万 5608.16 万 1.47 亿 2084.84 万 246.0 万 -567.76 万 1.56 亿 3.84 亿 345.2 万 1029.14 万 4327.39 万 4768.34 万 1811.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1185.4 万 -35.8% 1845.79 万 235.99 万 910.19 万 900.75 万 1315.0 万 871.63 万 2554.83 万 1191.47 万 1095.07 万 748.93 万 2304.63 万 528.87 万 1858.89 万 407.76 万 5321.55 万 12.5 万 - - - - - - -4.1 亿 0.0 3.67 亿 4707.99 万 72.9 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.71 亿 -70.1% -2.18 亿 8.3 亿 -5.11 亿 2.37 亿 -9888.46 万 2.8 亿 5.65 亿 -6.9 亿 6.65 亿 1.57 亿 6315.31 万 3.17 亿 6.34 亿 -1.78 亿 -1.09 亿 1.6 亿 2.21 亿 -151.78 万 2.85 亿 5923.93 万 730.91 万 -2.16 亿 -21.18 亿 9271.16 万 -2.29 亿 -3.59 亿 1.88 亿 -5.85 亿 5378.13 万 -2.84 亿
期初现金及现金等价物余额 54.87 亿 -3.8% 57.05 亿 48.75 亿 53.86 亿 51.48 亿 52.47 亿 49.67 亿 44.01 亿 50.92 亿 44.26 亿 42.69 亿 42.06 亿 38.89 亿 32.55 亿 34.33 亿 35.42 亿 33.82 亿 31.61 亿 31.63 亿 28.78 亿 28.18 亿 28.11 亿 30.27 亿 51.45 亿 50.53 亿 52.82 亿 56.41 亿 54.6 亿 60.45 亿 59.91 亿 62.76 亿
期末现金及现金等价物余额 51.16 亿 -6.8% 54.87 亿 57.05 亿 48.75 亿 53.86 亿 51.48 亿 52.47 亿 49.67 亿 44.01 亿 50.92 亿 44.26 亿 42.69 亿 42.06 亿 38.89 亿 32.55 亿 34.33 亿 35.42 亿 33.82 亿 31.61 亿 31.63 亿 28.78 亿 28.18 亿 28.11 亿 30.27 亿 51.45 亿 50.53 亿 52.82 亿 56.41 亿 54.6 亿 60.45 亿 59.91 亿