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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.61 亿 186.1% 13.59 亿 14.04 亿 16.81 亿 18.49 亿 21.66 亿 22.3 亿 24.31 亿
营业收入 35.61 亿 186.1% 13.59 亿 14.04 亿 16.81 亿 18.49 亿 21.66 亿 22.3 亿 24.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.75 亿 97.9% 21.37 亿 19.27 亿 22.96 亿 22.06 亿 23.19 亿 24.18 亿 24.55 亿
营业成本 28.75 亿 136.2% 13.82 亿 12.85 亿 16.71 亿 15.93 亿 17.32 亿 18.55 亿 19.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.53 亿 12.5% 2.1 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.88 亿
管理费用 4.13 亿 53.2% 2.95 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.67 亿 2.21 亿
财务费用 1.51 亿 -12.7% 1.77 亿 8566.74 万 9187.78 万 8781.01 万 7381.75 万 3828.11 万 1990.57 万
财务费用 - 利息费用 1.56 亿 -9.6% 1.78 亿 9358.13 万 1.13 亿 1.23 亿 1.02 亿 6081.23 万 2919.61 万
财务费用 - 利息收入 994.25 万 142.2% 554.17 万 1176.5 万 2539.66 万 3712.16 万 1657.38 万 2557.51 万 1742.98 万
研发费用 1.74 亿 179.7% 6849.37 万 6712.92 万 6648.71 万 6790.01 万 6601.72 万 7547.95 万 8299.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 841.17 万 -20.8% 497.4 万 351.85 万 283.99 万 333.33 万 -535.87 万 762.89 万 461.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 832.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.04 亿 203.8% 8750.2 万 3343.22 万 3093.73 万 2400.11 万 4129.43 万 7419.76 万 7822.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2005.85 万 -8.9% -2444.39 万 -834.32 万 1146.5 万 1637.89 万 3465.34 万 2.42 亿 6959.09 万
其中:联营公司投资收益 -1194.02 万 35.2% -2444.39 万 -834.32 万 1146.5 万 1637.89 万 3527.27 万 9033.84 万 6959.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 30.04 万 191.1% 34.1 万 -40.19 万 53.97 万 44.25 万 32.31 万 96.54 万 43.93 万
营业利润 -4.28 亿 53.0% -8.95 亿 -6.92 亿 -10.4 亿 -3.68 亿 -1.47 亿 1.02 亿 1.16 亿
加：营业外收入 1844.7 万 110.2% 1664.75 万 1188.06 万 808.64 万 2330.79 万 1824.51 万 2419.37 万 1934.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5554.15 万 247.4% 335.68 万 1725.28 万 479.99 万 513.18 万 1371.61 万 1504.21 万 1133.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4.65 亿 49.3% -8.82 亿 -6.97 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.43 亿 1.11 亿 1.24 亿
减：所得税 3310.89 万 3663.1% 98.76 万 81.49 万 19.83 万 10.96 万 -11.39 万 148.22 万 -15.73 万
净利润 -4.99 亿 45.7% -8.83 亿 -6.98 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.43 亿 1.1 亿 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4.99 亿 45.7% -8.83 亿 -6.98 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.43 亿 1.1 亿 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.18 亿 32.7% -8.83 亿 -6.98 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.43 亿 1.1 亿 1.24 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - -5.15 万 -7.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8.46 亿 10.5% -9.81 亿 -8.02 亿 -11.42 亿 -4.05 亿 -1.92 亿 -1.27 亿 3674.59 万
基本每股收益 -0.38 30.9% -0.53 -0.42 -0.62 -0.21 -0.09 0.07 0.07
稀释每股收益 -0.38 30.9% -0.53 -0.42 -0.62 -0.21 -0.09 0.07 0.07
其他综合收益 0.0 - -109.58 万 295.54 万 - - 325.82 万 -357.3 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -109.58 万 295.54 万 - - 325.82 万 -357.3 万 -
综合收益总额 -5.0 亿 6.9% -8.84 亿 -6.95 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.4 亿 1.06 亿 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.19 亿 -15.2% -8.84 亿 -6.95 亿 -10.37 亿 -3.5 亿 -1.4 亿 1.06 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - -5.15 万 -7.48 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.56 亿 709.7% 3.16 亿 2.62 亿 4.27 亿 3.3 亿 3.24 亿 2.78 亿 3.12 亿 2.98 亿 3.52 亿 4.42 亿 5.35 亿 3.43 亿 4.93 亿 3.1 亿 6.96 亿 3.49 亿 4.39 亿 3.66 亿 9.97 亿 3.74 亿 4.24 亿 3.71 亿 8.63 亿 4.13 亿 5.51 亿 4.03 亿 7.46 亿 5.92 亿 5.05 亿 5.88 亿
营业收入 25.56 亿 709.7% 3.16 亿 2.62 亿 4.27 亿 3.3 亿 3.24 亿 2.78 亿 3.12 亿 2.98 亿 3.52 亿 4.42 亿 5.35 亿 3.43 亿 4.93 亿 3.1 亿 6.96 亿 3.49 亿 4.39 亿 3.66 亿 9.97 亿 3.74 亿 4.24 亿 3.71 亿 8.63 亿 4.13 亿 5.51 亿 4.03 亿 7.46 亿 5.92 亿 5.05 亿 5.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.97 亿 418.2% 4.43 亿 4.37 亿 6.97 亿 4.83 亿 5.15 亿 4.43 亿 5.17 亿 4.27 亿 4.11 亿 5.71 亿 7.11 亿 5.07 亿 6.13 亿 4.64 亿 7.24 亿 4.7 亿 5.3 亿 4.82 亿 9.56 亿 4.54 亿 5.04 亿 4.06 亿 9.36 亿 4.82 亿 5.59 亿 4.41 亿 8.26 亿 5.63 亿 5.0 亿 5.66 亿
营业成本 18.78 亿 578.1% 2.77 亿 2.66 亿 4.54 亿 3.09 亿 3.4 亿 2.78 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.85 亿 4.16 亿 5.15 亿 3.6 亿 4.64 亿 3.32 亿 5.15 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.46 亿 7.25 亿 3.57 亿 3.53 亿 2.97 亿 7.15 亿 3.69 亿 4.37 亿 3.34 亿 6.02 亿 4.79 亿 3.9 亿 4.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7249.43 万 33.3% 5439.43 万 5822.36 万 6780.75 万 4603.6 万 4812.32 万 4840.38 万 8218.41 万 2888.48 万 4697.19 万 4310.49 万 5987.0 万 4099.23 万 3786.02 万 4161.65 万 5749.58 万 4179.61 万 3760.07 万 4686.11 万 5773.18 万 4631.3 万 3467.39 万 3490.59 万 6229.51 万 4010.57 万 3568.38 万 3561.11 万 6963.69 万 3951.21 万 3813.81 万 4118.02 万
管理费用 1.91 亿 233.0% 5731.39 万 5793.15 万 1.07 亿 6711.01 万 6485.83 万 5592.69 万 8186.8 万 8717.36 万 6018.72 万 5507.11 万 1.32 亿 5063.8 万 4975.38 万 5096.4 万 1.18 亿 2947.88 万 6643.75 万 5594.11 万 1.13 亿 5368.86 万 5978.84 万 5163.74 万 1.33 亿 4045.63 万 4131.46 万 5306.8 万 9751.3 万 5605.73 万 2624.2 万 4136.85 万
财务费用 2368.5 万 -44.1% 4236.48 万 4137.97 万 4367.11 万 4253.54 万 4610.93 万 4421.59 万 4024.7 万 153.27 万 322.42 万 4066.35 万 -1445.31 万 3906.93 万 4541.71 万 2184.45 万 1622.8 万 1793.78 万 3262.59 万 2101.84 万 2327.44 万 2035.82 万 1982.65 万 1035.84 万 1463.46 万 1250.81 万 745.33 万 368.51 万 790.89 万 768.43 万 273.75 万 157.51 万
财务费用 - 利息费用 2783.24 万 -34.8% 4267.68 万 4139.43 万 4398.12 万 4332.36 万 4650.05 万 4420.95 万 3844.41 万 550.61 万 578.43 万 4384.68 万 -1060.74 万 4404.58 万 5147.42 万 2842.14 万 2792.28 万 2460.62 万 4158.67 万 2844.64 万 3550.83 万 2381.13 万 2737.01 万 1491.3 万 2102.98 万 1621.97 万 1484.91 万 871.37 万 764.26 万 -764.26 万 2510.77 万 408.84 万
财务费用 - 利息收入 661.38 万 632.7% 90.27 万 90.2 万 152.4 万 134.3 万 168.09 万 99.37 万 8.68 万 436.64 万 333.43 万 397.76 万 543.33 万 576.96 万 687.57 万 731.8 万 1260.9 万 734.28 万 944.57 万 772.41 万 509.13 万 228.11 万 460.85 万 459.3 万 507.04 万 480.03 万 2257.08 万 -686.64 万 457.96 万 -457.96 万 1371.45 万 371.52 万
研发费用 1.22 亿 1019.2% 1086.17 万 1233.48 万 2879.92 万 1494.29 万 1165.37 万 1309.79 万 2235.79 万 1454.85 万 1513.92 万 1508.37 万 1834.29 万 1591.56 万 1500.73 万 1722.13 万 1568.8 万 1613.7 万 2489.85 万 1117.65 万 3839.58 万 -1549.78 万 3392.88 万 919.04 万 747.04 万 1840.59 万 3585.47 万 1374.85 万 4798.12 万 -2063.37 万 4437.49 万 1126.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 999.31 万 645.0% 134.14 万 147.31 万 -439.58 万 315.77 万 366.2 万 255.02 万 124.97 万 68.88 万 88.22 万 69.78 万 78.22 万 63.63 万 78.14 万 64.0 万 154.03 万 67.57 万 54.75 万 56.97 万 -223.57 万 -800.35 万 240.99 万 247.06 万 453.39 万 100.68 万 117.96 万 90.86 万 139.5 万 89.2 万 133.63 万 98.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -600.1 万 774.84 万 262.28 万 -456.44 万 251.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2081.14 万 138.8% 871.55 万 1120.23 万 6331.98 万 883.53 万 764.67 万 770.02 万 1006.3 万 878.73 万 700.8 万 757.4 万 896.72 万 674.57 万 858.84 万 663.6 万 783.02 万 546.13 万 491.05 万 579.91 万 740.6 万 555.46 万 1335.37 万 1498.0 万 3132.71 万 1393.26 万 1235.55 万 1658.25 万 4823.98 万 1245.07 万 891.48 万 861.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -52.0 万 88.0% -432.78 万 -379.04 万 -1142.02 万 -526.25 万 -379.88 万 -396.25 万 -539.74 万 -277.42 万 -1562.04 万 1544.88 万 -5058.6 万 1758.03 万 2161.34 万 2285.72 万 -4794.81 万 2323.32 万 1875.95 万 2233.43 万 938.2 万 -638.68 万 248.79 万 2917.02 万 1.7 亿 2456.73 万 2320.71 万 2338.11 万 1642.57 万 2016.49 万 1749.55 万 1550.49 万
其中:联营公司投资收益 -52.0 万 - 0.0 0.0 -1142.02 万 -526.25 万 -379.88 万 -396.25 万 -539.74 万 -277.42 万 -1562.04 万 1544.88 万 -5058.6 万 1758.03 万 2161.34 万 2285.72 万 -4794.81 万 2323.32 万 - - 1000.14 万 -638.68 万 - - 1918.3 万 2456.73 万 2320.71 万 2338.11 万 1642.48 万 2016.57 万 1749.47 万 1550.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3808.39 -74.7% 1.51 万 -9441.91 29.1 万 4739.92 3.29 万 1.25 万 -37.97 万 -592.08 -7.55 万 5.39 万 49.28 万 -3376.05 4.83 万 1984.7 17.03 万 18.55 万 5.34 万 3.33 万 16.34 万 7.16 万 5129.62 8.3 万 65.16 万 3.6 万 10.38 万 17.39 万 15.45 万 - - 7.77 万
营业利润 2.03 亿 239.0% -1.46 亿 -1.99 亿 -2.86 亿 -2.31 亿 -2.04 亿 -1.74 亿 -3.02 亿 -1.93 亿 -7640.77 万 -1.2 亿 -6.3 亿 -1.68 亿 -1.06 亿 -1.36 亿 -1.13 亿 -9785.49 万 -6847.48 万 -8818.75 万 -1012.35 万 -7952.33 万 -6205.53 万 420.93 万 1.02 亿 -3103.09 万 2261.49 万 895.57 万 -2360.09 万 5958.56 万 3328.19 万 4673.91 万
加：营业外收入 12.86 万 -95.5% 283.29 万 84.96 万 1463.58 万 89.53 万 91.26 万 20.38 万 676.26 万 37.15 万 230.11 万 244.53 万 49.96 万 85.53 万 545.7 万 127.44 万 1320.06 万 230.34 万 485.31 万 295.09 万 986.42 万 456.94 万 94.93 万 286.23 万 1510.57 万 298.35 万 275.04 万 335.41 万 1022.86 万 411.54 万 277.59 万 222.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5283.14 万 9348.0% 55.92 万 4.67 万 210.41 万 28.34 万 51.1 万 45.83 万 1473.7 万 33.97 万 112.99 万 104.62 万 258.19 万 25.27 万 151.54 万 44.99 万 106.86 万 19.47 万 190.22 万 196.62 万 983.79 万 150.47 万 86.45 万 150.9 万 1108.93 万 136.09 万 166.9 万 92.29 万 611.4 万 264.27 万 82.28 万 175.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.5 亿 204.5% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.74 亿 -2.3 亿 -2.03 亿 -1.74 亿 -3.1 亿 -1.93 亿 -7523.65 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 -9574.62 万 -6552.39 万 -8720.28 万 -1009.72 万 -7645.86 万 -6197.06 万 556.26 万 1.06 亿 -2940.83 万 2369.63 万 1138.69 万 -1948.63 万 6105.84 万 3523.5 万 4721.42 万
减：所得税 3306.14 万 - 0.0 0.0 4.75 万 27.04 万 47.85 万 19.13 万 -6.03 万 8776.79 75.94 万 10.7 万 8755.84 3.88 万 2.81 万 2.7 万 10.07 万 -4324.06 - - -9.41 万 -2.79 万 - - 104.98 万 1.96 万 39.11 万 2.16 万 -81.73 万 64.59 万 1.31 万 1059.34
净利润 1.17 亿 181.2% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.74 亿 -2.31 亿 -2.04 亿 -1.75 亿 -3.1 亿 -1.93 亿 -7599.6 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 -9574.19 万 -6553.72 万 -8720.28 万 -1000.31 万 -7643.08 万 -6197.86 万 556.26 万 1.05 亿 -2942.79 万 2330.51 万 1136.53 万 -1866.89 万 6041.25 万 3522.2 万 4721.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.17 亿 181.2% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.74 亿 -2.31 亿 -2.04 亿 -1.75 亿 -3.1 亿 -1.93 亿 -7599.6 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 - - -1.01 亿 -9574.19 万 -6553.72 万 -8720.28 万 -1000.31 万 -7643.08 万 -6197.86 万 556.26 万 1.05 亿 -2942.79 万 2330.51 万 1136.53 万 -1866.89 万 6041.25 万 3522.2 万 4721.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -174.88 万 98.8% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.74 亿 -2.31 亿 -2.04 亿 -1.75 亿 -3.1 亿 -1.93 亿 -7599.6 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 -9574.19 万 -6553.72 万 -8720.28 万 -998.21 万 -7644.2 万 -6197.89 万 555.3 万 1.05 亿 -2942.14 万 2335.56 万 1138.61 万 -1859.84 万 6041.49 万 3522.47 万 4721.22 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 万 289.22 9572.68 2.62 万 -6468.31 -5.05 万 -2.08 万 -7.05 万 -2464.17 -2740.71 906.69
扣除非经常性损益后的净利润 -1.33 亿 14.1% -1.55 亿 -2.1 亿 -3.47 亿 -2.4 亿 -2.12 亿 -1.82 亿 -3.11 亿 -2.42 亿 -1.2 亿 -1.28 亿 -7.03 亿 -1.74 亿 -1.22 亿 -1.43 亿 -1.34 亿 -1.03 亿 -7347.58 万 -9399.47 万 -1977.93 万 -8606.56 万 -7529.51 万 -1081.65 万 -8452.0 万 -4474.37 万 1017.7 万 -774.33 万 -7221.96 万 4645.6 万 2430.94 万 3820.02 万
基本每股收益 -0.01 87.5% -0.08 -0.12 -0.17 -0.13 -0.13 -0.1 -0.19 -0.11 -0.05 -0.07 -0.38 -0.1 -0.06 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.01 -0.05 - 0.0 0.07 -0.02 0.01 0.01 -0.02 0.04 0.02 0.03
稀释每股收益 -0.01 87.5% -0.08 -0.12 -0.17 -0.13 -0.13 -0.1 -0.19 -0.11 -0.05 -0.07 -0.38 -0.1 -0.06 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.01 -0.05 - 0.0 0.07 -0.02 0.01 0.01 -0.02 0.04 0.02 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.17 亿 181.2% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.75 亿 -2.31 亿 - - -3.07 亿 -1.93 亿 -7599.6 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 -9574.19 万 -6553.72 万 -8720.28 万 -674.49 万 -7643.08 万 -6197.86 万 556.26 万 1.01 亿 -2942.79 万 2330.51 万 1136.53 万 -1866.89 万 6041.25 万 3522.2 万 4721.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -174.88 万 98.8% -1.44 亿 -1.98 亿 -2.75 亿 -2.31 亿 - - -3.07 亿 -1.93 亿 -7599.6 万 -1.19 亿 -6.33 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 -9574.19 万 -6553.72 万 -8720.28 万 -672.39 万 -7644.2 万 -6197.89 万 555.3 万 1.01 亿 -2942.14 万 2335.56 万 1138.61 万 -1859.84 万 6041.49 万 3522.47 万 4721.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 万 289.22 9572.68 2.62 万 -6468.31 -5.05 万 -2.08 万 -7.05 万 -2464.17 -2740.71 906.69
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 69.45 亿 -12.5% 72.73 亿 81.07 亿 90.6 亿 106.32 亿 104.21 亿 91.07 亿 84.55 亿
流动资产合计 36.19 亿 113.2% 14.15 亿 17.2 亿 22.16 亿 29.98 亿 28.11 亿 22.84 亿 21.89 亿
货币资金 12.27 亿 399.5% 1.62 亿 3.09 亿 6.65 亿 11.88 亿 9.8 亿 6.73 亿 10.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.9 亿 46.5% 6.29 亿 7.12 亿 7.67 亿 5.94 亿 6.11 亿 5.21 亿 4.41 亿
应收票据 4203.39 万 7042.6% 124.83 万 92.19 万 67.3 万 457.11 万 386.65 万 272.43 万 781.42 万
应收账款 10.48 亿 40.9% 6.28 亿 7.11 亿 7.66 亿 5.89 亿 6.08 亿 5.19 亿 4.33 亿
预付款项 4390.57 万 -14.3% 2916.49 万 3510.03 万 5104.24 万 1.82 亿 1.9 亿 8609.77 万 8404.86 万
其他应收款合计 3308.35 万 -14.5% 3550.66 万 3647.74 万 3948.08 万 4064.88 万 4935.83 万 5359.11 万 4595.1 万
存货 6.73 亿 227.9% 1.51 亿 2.37 亿 2.33 亿 4.76 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.84 亿
一年内到期的非流动资产 3132.44 万 -68.1% 9563.61 万 7187.39 万 1.28 亿 1.57 亿 1.64 亿 2.03 亿 -
其他流动资产 4.08 亿 31.7% 3.11 亿 3.15 亿 3.25 亿 3.53 亿 4.15 亿 3.61 亿 1.78 亿
非流动资产合计 33.26 亿 -46.7% 58.59 亿 63.87 亿 68.44 亿 76.34 亿 76.1 亿 68.23 亿 62.66 亿
长期应收款 2.17 亿 -57.5% 3.83 亿 4.98 亿 5.31 亿 5.45 亿 5.34 亿 4.94 亿 5.49 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8617.29 万 -45.6% 1.63 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.32 亿 - - -
长期股权投资 6354.48 万 -63.3% 1.16 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.09 亿 1.92 亿 2.41 亿 4693.98 万
其他权益工具投资 1.09 亿 -48.4% 2.13 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1242.7 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 23.31 亿 -46.4% 42.44 亿 44.52 亿 47.86 亿 52.03 亿 51.63 亿 44.55 亿 35.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3472.48 万 -45.5% 2606.31 万 3243.76 万 4273.82 万 1.86 亿 3.4 亿 5.45 亿 9.57 亿
使用权资产 1784.41 万 -51.2% 3321.36 万 3686.56 万 4184.56 万 4542.72 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.51 亿 -43.6% 2.67 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.86 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.12 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 54.32 万 - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 78.87 万
长期待摊费用 2.14 亿 -54.3% 4.12 亿 4.85 亿 5.72 亿 8.17 亿 8.7 亿 7.74 亿 6.33 亿
递延所得税资产 5919.47 万 3463.1% 256.71 万 190.33 万 89.54 万 63.59 万 65.74 万 54.53 万 60.42 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 1050.0 万 117.96 万 - 92.44 万 - 1.67 亿
负债合计 55.05 亿 -16.0% 66.22 亿 65.71 亿 68.29 亿 73.64 亿 68.04 亿 53.16 亿 47.6 亿
流动负债合计 37.18 亿 23.2% 34.31 亿 31.14 亿 33.88 亿 33.22 亿 35.69 亿 35.03 亿 28.43 亿
短期借款 4.22 亿 -5.6% 5.97 亿 2.65 亿 1.81 亿 4.48 亿 4.31 亿 4.17 亿 5.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1547.26 万 -44.1% 0.0 7088.19 万 2828.35 万 - - - 7525.09 万
应付账款 11.22 亿 17.7% 11.78 亿 10.24 亿 9.34 亿 11.41 亿 14.24 亿 14.71 亿 10.87 亿
预收款项 128.01 万 -49.8% 46.59 万 255.4 万 39.83 万 6.62 万 - 8.74 亿 7.88 亿
应付职工薪酬 1.09 亿 -13.6% 1.32 亿 1.34 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.35 亿
应交税费 2216.25 万 126.2% 1806.84 万 702.72 万 586.47 万 747.99 万 499.5 万 472.74 万 688.66 万
其他应付款合计 3.77 亿 215.5% 1.1 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.51 亿
一年内到期的非流动负债 3.37 亿 -54.7% 8.46 亿 8.13 亿 12.2 亿 5.36 亿 5.0 亿 4.16 亿 1995.34 万
其他流动负债 1.34 亿 339.6% 1276.46 万 4262.96 万 4225.99 万 3168.87 万 2549.34 万 - -
非流动负债合计 17.86 亿 -49.5% 31.91 亿 34.57 亿 34.4 亿 40.42 亿 32.34 亿 18.13 亿 19.17 亿
长期借款 15.45 亿 -51.0% 27.8 亿 30.18 亿 31.7 亿 37.81 亿 30.36 亿 15.76 亿 16.06 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.1 亿 -35.1% 1.86 亿 2.41 亿 7392.12 万 6697.15 万 6487.01 万 7185.73 万 7336.58 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 641.85 万 -1.9% 423.29 万 1313.7 万 25.51 万 25.51 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1.1 亿 -38.8% 2.02 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.65 亿 2.38 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.41 亿 4.1% 6.52 亿 15.36 亿 22.31 亿 32.68 亿 36.18 亿 37.91 亿 36.95 亿
实收资本（或股本） 16.71 亿 0.0% 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿
资本公积 8.03 亿 -26.1% 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 200.15 万 72.1% 154.48 万 264.06 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -357.3 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.36 亿 -0.0% 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.34 亿
未分配利润 -17.61 亿 -9.4% -23.43 亿 -14.6 亿 -7.62 亿 2.75 亿 6.24 亿 8.0 亿 7.03 亿
归属母公司股东权益合计 9.51 亿 -31.3% 6.52 亿 15.36 亿 22.31 亿 32.68 亿 36.18 亿 37.9 亿 36.94 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - 91.05 万 96.2 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 62.45 亿 -10.9% 70.09 亿 74.11 亿 72.73 亿 76.45 亿 78.75 亿 79.23 亿 81.07 亿 82.31 亿 84.99 亿 85.65 亿 90.6 亿 94.86 亿 98.94 亿 102.39 亿 106.32 亿 108.07 亿 106.63 亿 107.63 亿 104.21 亿 95.01 亿 95.1 亿 94.78 亿 91.07 亿 86.66 亿 81.47 亿 80.7 亿 84.55 亿 81.27 亿 80.61 亿 75.44 亿
流动资产合计 55.29 亿 264.8% 15.16 亿 16.18 亿 14.15 亿 17.08 亿 17.39 亿 16.85 亿 17.2 亿 16.87 亿 18.72 亿 17.63 亿 22.16 亿 21.86 亿 24.73 亿 27.03 亿 29.98 亿 31.86 亿 30.16 亿 30.81 亿 28.11 亿 23.54 亿 23.55 亿 25.14 亿 22.84 亿 21.16 亿 18.53 亿 19.22 亿 21.89 亿 23.02 亿 22.81 亿 19.6 亿
货币资金 22.04 亿 2221.2% 9495.0 万 3.5 亿 1.62 亿 2.49 亿 2.77 亿 2.34 亿 3.09 亿 2.42 亿 2.78 亿 2.07 亿 6.65 亿 4.3 亿 7.24 亿 8.14 亿 11.88 亿 10.99 亿 11.43 亿 11.35 亿 9.8 亿 7.6 亿 8.25 亿 8.37 亿 6.73 亿 6.65 亿 4.67 亿 5.36 亿 10.57 亿 8.55 亿 9.68 亿 6.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.11 亿 103.8% 6.92 亿 6.33 亿 6.29 亿 7.69 亿 7.72 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.19 亿 8.39 亿 8.33 亿 7.67 亿 7.9 亿 7.88 亿 6.63 亿 5.94 亿 6.38 亿 6.42 亿 5.95 亿 6.11 亿 5.22 亿 5.37 亿 6.09 亿 5.21 亿 4.95 亿 4.63 亿 4.38 亿 4.41 亿 5.11 亿 4.49 亿 4.51 亿
应收票据 8378.15 万 22421.9% 37.2 万 40.42 万 124.83 万 28.63 万 130.19 万 110.19 万 92.19 万 89.07 万 331.71 万 252.64 万 67.3 万 167.3 万 3.46 万 404.57 万 457.11 万 24.07 万 317.18 万 317.18 万 386.65 万 515.52 万 912.33 万 488.52 万 272.43 万 189.91 万 157.72 万 388.88 万 781.42 万 133.64 万 115.54 万 99.78 万
应收账款 13.27 亿 91.8% 6.92 亿 6.33 亿 6.28 亿 7.69 亿 7.71 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.18 亿 8.35 亿 8.31 亿 7.66 亿 7.89 亿 7.88 亿 6.59 亿 5.89 亿 6.38 亿 6.39 亿 5.92 亿 6.08 亿 5.17 亿 5.28 亿 6.04 亿 5.19 亿 4.93 亿 4.61 亿 4.34 亿 4.33 亿 5.1 亿 4.48 亿 4.5 亿
预付款项 4463.62 万 24.8% 3576.61 万 5315.99 万 2916.49 万 4317.53 万 4315.61 万 4517.36 万 3510.03 万 5924.21 万 4574.11 万 5596.27 万 5104.24 万 1.74 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.82 亿 3.22 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.04 亿 8764.52 万 9774.3 万 8609.77 万 1.1 亿 1.05 亿 1.01 亿 8404.86 万 1.03 亿 9079.11 万 1.07 亿
其他应收款合计 2290.68 万 -33.1% 3422.11 万 3304.09 万 3550.66 万 4326.02 万 4056.82 万 5360.81 万 3647.74 万 3415.51 万 4806.6 万 5030.85 万 3948.08 万 5683.48 万 5483.34 万 5318.56 万 4064.88 万 5901.09 万 5769.4 万 5611.61 万 4935.83 万 6770.35 万 6624.22 万 6810.21 万 5359.11 万 5776.68 万 4899.89 万 3241.53 万 4595.1 万 5929.9 万 5596.21 万 6672.21 万
存货 11.2 亿 609.7% 1.58 亿 1.4 亿 1.51 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.63 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.14 亿 4.92 亿 4.76 亿 4.74 亿 4.1 亿 5.53 亿 3.87 亿 3.47 亿 3.34 亿 3.16 亿 3.86 亿 4.0 亿 3.9 亿 4.43 亿 3.84 亿 4.43 亿 3.9 亿 4.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 1.82 亿 9563.61 万 9563.61 万 6264.89 万 6330.56 万 7187.39 万 7187.39 万 1.34 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.57 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.1 亿 2.03 亿 2.03 亿 - - - - - - 0.0
其他流动资产 5.05 亿 59.2% 3.17 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.09 亿 3.1 亿 3.13 亿 3.25 亿 3.34 亿 3.28 亿 3.38 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.5 亿 3.61 亿 4.15 亿 3.84 亿 3.95 亿 3.84 亿 3.61 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.72 亿 1.78 亿 3.3 亿 3.27 亿 2.96 亿
非流动资产合计 7.16 亿 -87.0% 54.93 亿 57.93 亿 58.59 亿 59.37 亿 61.36 亿 62.38 亿 63.87 亿 65.45 亿 66.27 亿 68.01 亿 68.44 亿 72.99 亿 74.21 亿 75.36 亿 76.34 亿 76.21 亿 76.47 亿 76.82 亿 76.1 亿 71.47 亿 71.55 亿 69.63 亿 68.23 亿 65.5 亿 62.95 亿 61.48 亿 62.66 亿 58.25 亿 57.81 亿 55.83 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 2.35 亿 4.21 亿 3.83 亿 4.34 亿 4.79 亿 4.74 亿 4.98 亿 5.87 亿 5.36 亿 5.78 亿 5.31 亿 5.02 亿 5.31 亿 5.26 亿 5.45 亿 4.93 亿 5.0 亿 5.46 亿 5.34 亿 4.76 亿 5.67 亿 5.17 亿 4.94 亿 5.66 亿 6.1 亿 5.45 亿 5.49 亿 4.28 亿 4.02 亿 3.93 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 700.0 万 1200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资性房地产 915.92 万 -94.3% 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期股权投资 0.0 -100.0% 1.08 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.27 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.32 亿 2.09 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.14 亿 1.92 亿 2.7 亿 2.77 亿 1.92 亿 2.41 亿 1.18 亿 9352.79 万 6933.08 万 4693.98 万 4968.91 万 1.03 亿 8846.7 万
其他权益工具投资 527.36 万 -97.5% 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1242.7 万 1242.7 万 1242.7 万 1242.7 万 1600.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.67 亿 -88.5% 40.65 亿 41.46 亿 42.44 亿 41.96 亿 42.62 亿 43.51 亿 44.52 亿 44.99 亿 45.85 亿 46.84 亿 47.86 亿 49.61 亿 50.4 亿 51.09 亿 52.03 亿 50.98 亿 51.01 亿 50.95 亿 51.63 亿 45.18 亿 44.9 亿 44.15 亿 44.55 亿 34.98 亿 35.28 亿 35.43 亿 35.9 亿 34.44 亿 34.32 亿 34.06 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.41 万 2.93 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
在建工程 0.0 -100.0% 4048.5 万 3658.76 万 2606.31 万 6944.96 万 5923.74 万 4518.62 万 3243.76 万 5805.36 万 6668.15 万 5616.2 万 4273.82 万 1.85 亿 1.75 亿 2.18 亿 1.86 亿 4.2 亿 4.38 亿 4.17 亿 3.4 亿 7.74 亿 7.32 亿 7.53 亿 5.45 亿 13.91 亿 10.95 亿 10.46 亿 9.57 亿 9.67 亿 8.85 亿 7.26 亿
使用权资产 45.19 万 -98.3% 2716.6 万 2976.22 万 3321.36 万 3523.63 万 3599.36 万 3434.74 万 3686.56 万 3796.52 万 4612.72 万 5481.78 万 4184.56 万 4978.3 万 4829.92 万 4290.36 万 4542.72 万 4232.18 万 4331.82 万 4759.01 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3413.99 万 -86.9% 2.61 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.95 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.98 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.14 亿 3.12 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.9 亿
开发支出 0.0 -100.0% 3.36 万 19.2 万 0.0 - - - - 54.32 万 54.32 万 54.32 万 54.32 万 54.32 万 54.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.87 万 78.87 万 78.87 万 78.87 万 78.87 万 78.87 万 78.87 万
长期待摊费用 16.13 万 -100.0% 3.83 亿 4.07 亿 4.12 亿 4.28 亿 4.42 亿 4.62 亿 4.85 亿 5.08 亿 5.33 亿 5.5 亿 5.72 亿 7.16 亿 7.54 亿 7.83 亿 8.17 亿 8.13 亿 8.31 亿 8.56 亿 8.7 亿 8.01 亿 7.78 亿 7.76 亿 7.74 亿 6.35 亿 6.32 亿 6.18 亿 6.33 亿 6.34 亿 6.61 亿 6.66 亿
递延所得税资产 1.16 亿 4538.1% 250.05 万 246.45 万 256.71 万 241.29 万 207.04 万 207.62 万 190.33 万 90.97 万 90.66 万 90.4 万 89.54 万 64.85 万 63.82 万 63.64 万 63.59 万 65.74 万 65.74 万 65.74 万 65.74 万 54.53 万 54.53 万 54.53 万 54.53 万 61.18 万 61.13 万 61.99 万 60.42 万 41.08 万 41.08 万 34.66 万
其他非流动资产 8366.78 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 1050.0 万 1050.0 万 117.96 万 117.96 万 117.96 万 117.96 万 - - - - 92.44 万 92.44 万 92.44 万 92.44 万 - - - - - - 223.42 万 1.67 亿 - - 0.0
负债合计 42.91 亿 -36.0% 67.0 亿 69.57 亿 66.22 亿 67.19 亿 67.18 亿 65.62 亿 65.71 亿 63.89 亿 64.63 亿 64.53 亿 68.29 亿 66.22 亿 68.63 亿 71.06 亿 73.64 亿 74.38 亿 71.98 亿 72.33 亿 68.04 亿 58.77 亿 57.76 亿 57.59 亿 53.16 亿 49.66 亿 44.17 亿 43.67 亿 47.6 亿 44.13 亿 44.08 亿 38.42 亿
流动负债合计 42.65 亿 37.1% 31.11 亿 30.49 亿 34.31 亿 31.72 亿 30.38 亿 31.5 亿 31.14 亿 28.64 亿 30.61 亿 30.5 亿 33.88 亿 29.78 亿 30.03 亿 31.53 亿 33.22 亿 31.73 亿 31.9 亿 33.75 亿 35.69 亿 30.7 亿 34.66 亿 36.23 亿 35.03 亿 26.96 亿 25.35 亿 24.81 亿 28.43 亿 27.29 亿 29.42 亿 26.2 亿
短期借款 1.78 亿 -70.7% 6.07 亿 5.84 亿 5.97 亿 6.66 亿 5.95 亿 5.57 亿 2.65 亿 2.28 亿 6804.43 万 1.57 亿 1.81 亿 1.41 亿 2.11 亿 2.97 亿 4.48 亿 4.18 亿 5.11 亿 4.45 亿 4.31 亿 4.21 亿 5.0 亿 5.2 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.67 亿 4.17 亿 5.8 亿 6.4 亿 6.56 亿 4.41 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 699.05 万 - 0.0 0.0 0.0 2395.47 万 3363.19 万 7549.91 万 7088.19 万 3135.43 万 3534.33 万 3534.33 万 2828.35 万 2828.35 万 - - - - - - - - - - - - - - 7525.09 万 - - 3135.68 万
应付账款 12.55 亿 8.9% 11.52 亿 12.19 亿 11.78 亿 9.9 亿 9.14 亿 9.08 亿 10.24 亿 9.17 亿 9.11 亿 9.23 亿 9.34 亿 8.76 亿 9.03 亿 10.07 亿 11.41 亿 10.8 亿 10.45 亿 12.16 亿 14.24 亿 9.84 亿 12.35 亿 13.5 亿 14.71 亿 11.31 亿 10.02 亿 - 10.87 亿 - 10.45 亿 10.13 亿
预收款项 0.0 -100.0% 57.67 万 473.93 万 46.59 万 256.02 万 231.53 万 269.89 万 255.4 万 253.88 万 54.11 万 62.32 万 39.83 万 143.39 万 7.49 万 37.76 万 6.62 万 260.38 万 181.49 万 - - - - 9.65 亿 8.74 亿 8.38 亿 7.76 亿 8.74 亿 7.88 亿 7.71 亿 7.94 亿 8.49 亿
应付职工薪酬 1.06 亿 -9.0% 1.16 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.79 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.55 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.34 亿 9965.09 万 9356.79 万 8719.45 万 1.35 亿 9264.61 万 9122.77 万 1.01 亿
应交税费 3450.72 万 358.3% 752.87 万 736.07 万 1806.84 万 981.79 万 568.2 万 2886.44 万 702.72 万 977.76 万 520.37 万 2444.55 万 586.47 万 501.65 万 517.94 万 586.56 万 747.99 万 422.83 万 365.61 万 445.41 万 499.5 万 407.81 万 389.81 万 602.72 万 472.74 万 373.44 万 451.02 万 469.74 万 688.66 万 540.82 万 479.54 万 529.62 万
其他应付款合计 6.35 亿 645.0% 8522.56 万 8276.08 万 1.1 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.95 亿 1.87 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.67 亿 2.39 亿 1.68 亿
一年内到期的非流动负债 15.32 万 -100.0% 6.19 亿 4.93 亿 8.46 亿 6.73 亿 6.19 亿 6.66 亿 8.13 亿 8.13 亿 11.0 亿 9.63 亿 12.2 亿 9.04 亿 8.45 亿 6.18 亿 5.36 亿 4.06 亿 4.67 亿 5.11 亿 5.0 亿 4.72 亿 5.25 亿 4.16 亿 4.16 亿 1995.34 万 1995.34 万 1995.34 万 1995.34 万 1116.45 万 1.11 亿 1116.45 万
其他流动负债 2.39 亿 1890.9% 1202.71 万 1257.31 万 1276.46 万 2929.14 万 3536.71 万 4262.96 万 4262.96 万 3184.74 万 3220.79 万 1317.27 万 4225.99 万 1600.19 万 1410.85 万 1741.79 万 3168.87 万 2420.9 万 3855.8 万 2160.15 万 2549.34 万 - - - - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 2569.45 万 -99.3% 35.89 亿 39.08 亿 31.91 亿 35.47 亿 36.8 亿 34.12 亿 34.57 亿 35.25 亿 34.03 亿 34.03 亿 34.4 亿 36.45 亿 38.6 亿 39.53 亿 40.42 亿 42.65 亿 40.08 亿 38.59 亿 32.34 亿 28.06 亿 23.1 亿 21.37 亿 18.13 亿 22.7 亿 18.83 亿 18.87 亿 19.17 亿 16.84 亿 14.66 亿 12.22 亿
长期借款 0.0 -100.0% 31.79 亿 35.1 亿 27.8 亿 30.9 亿 31.19 亿 30.05 亿 30.18 亿 32.2 亿 31.39 亿 31.11 亿 31.7 亿 33.56 亿 35.76 亿 36.86 亿 37.81 亿 40.43 亿 37.82 亿 36.17 亿 30.36 亿 25.93 亿 21.06 亿 19.11 亿 15.76 亿 19.98 亿 15.98 亿 16.04 亿 16.06 亿 15.19 亿 12.95 亿 10.35 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 1.08 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.19 亿 3.21 亿 2.07 亿 2.41 亿 1.18 亿 6807.6 万 7516.08 万 7392.12 万 6932.38 万 6898.65 万 6842.48 万 6697.15 万 6711.14 万 6639.83 万 6565.38 万 6487.01 万 7476.68 万 6282.41 万 7285.01 万 7185.73 万 7687.49 万 7574.91 万 7455.74 万 7336.58 万 1345.75 万 1310.97 万 1276.19 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
预计负债 0.0 -100.0% 350.62 万 350.62 万 423.29 万 1283.7 万 1283.7 万 1313.7 万 1313.7 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
递延所得税负债 421.31 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期递延收益 2511.88 万 -91.0% 2.79 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.95 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.38 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.75 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
所有者权益合计 19.55 亿 532.0% 3.09 亿 4.54 亿 6.52 亿 9.27 亿 11.57 亿 13.61 亿 15.36 亿 18.42 亿 20.36 亿 21.12 亿 22.31 亿 28.63 亿 30.3 亿 31.33 亿 32.68 亿 33.69 亿 34.65 亿 35.3 亿 36.18 亿 36.24 亿 37.34 亿 37.18 亿 37.91 亿 37.01 亿 37.3 亿 37.03 亿 36.95 亿 37.14 亿 36.54 亿 37.01 亿
实收资本（或股本） 16.71 亿 0.0% 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿
资本公积 5.2 亿 -52.1% 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿 10.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 136.23 万 -11.8% 154.48 万 154.48 万 154.48 万 264.06 万 264.06 万 264.06 万 264.06 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -31.48 万 -357.3 万 -357.3 万 -357.3 万 -357.3 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.36 亿 -0.0% 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿
未分配利润 -14.53 亿 45.9% -26.86 亿 -25.41 亿 -23.43 亿 -20.7 亿 -18.39 亿 -16.35 亿 -14.6 亿 -11.51 亿 -9.57 亿 -8.81 亿 -7.62 亿 -1.3 亿 3728.83 万 1.39 亿 2.75 亿 3.76 亿 4.72 亿 5.37 亿 6.24 亿 6.33 亿 7.43 亿 7.26 亿 8.0 亿 7.08 亿 7.38 亿 7.1 亿 7.03 亿 7.34 亿 6.74 亿 7.21 亿
归属母公司股东权益合计 9.76 亿 215.6% 3.09 亿 4.54 亿 6.52 亿 9.27 亿 11.57 亿 13.61 亿 15.36 亿 18.42 亿 20.36 亿 21.12 亿 22.31 亿 28.63 亿 30.3 亿 31.33 亿 32.68 亿 33.69 亿 34.65 亿 35.3 亿 36.18 亿 36.23 亿 37.33 亿 37.17 亿 37.9 亿 37.0 亿 37.29 亿 37.02 亿 36.94 亿 37.13 亿 36.53 亿 37.0 亿
少数股东权益 9.79 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 93.15 万 92.03 万 92.0 万 91.05 万 88.43 万 89.08 万 95.13 万 96.2 万 103.25 万 111.0 万 111.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -352.8% 1.76 亿 3.38 亿 2.79 亿 5.78 亿 2.88 亿 4.53 亿 4.77 亿
经营活动现金流入小计 36.24 亿 146.5% 15.46 亿 16.29 亿 17.94 亿 26.3 亿 21.84 亿 23.27 亿 25.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.47 亿 115.8% 13.49 亿 14.97 亿 16.22 亿 24.19 亿 21.31 亿 22.27 亿 23.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 450.09 万 7747.5% 50.16 万 1.81 万 1839.6 万 - 1135.96 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.72 亿 881.8% 1.96 亿 1.32 亿 1.53 亿 2.11 亿 4155.93 万 1.0 亿 2.02 亿
经营活动现金流出小计 38.13 亿 173.3% 13.7 亿 12.91 亿 15.14 亿 20.52 亿 18.96 亿 18.74 亿 20.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.88 亿 188.3% 7.1 亿 6.11 亿 8.2 亿 13.79 亿 12.54 亿 10.95 亿 12.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.76 亿 24.7% 5.31 亿 5.61 亿 5.37 亿 5.76 亿 5.29 亿 6.08 亿 6.06 亿
支付的各项税款 5.05 亿 2452.3% 2370.98 万 975.85 万 931.94 万 865.21 万 706.66 万 936.04 万 589.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.45 亿 348.2% 1.05 亿 1.09 亿 1.47 亿 8816.0 万 1.06 亿 1.6 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9170.06 万 37.5% -1.52 亿 -1.89 亿 -4.25 亿 -9.44 亿 -13.63 亿 -9.2 亿 -9.52 亿
投资活动现金流入小计 40.92 万 -99.5% 7437.92 万 225.7 万 69.04 万 79.68 万 8975.05 万 1.02 亿 9977.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 468.63 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 7390.0 万 - - 7013.38 8839.22 万 - 9310.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.92 万 -68.8% 17.92 万 35.4 万 69.04 万 78.98 万 135.83 万 192.38 万 198.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.0 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 30.0 万 190.3 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 9213.08 万 -58.6% 2.26 亿 1.92 亿 4.25 亿 9.45 亿 14.53 亿 10.22 亿 10.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9202.58 万 -58.7% 2.26 亿 1.91 亿 4.24 亿 9.42 亿 12.49 亿 10.16 亿 10.48 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 93.5 万 140.0 万 45.0 万 2.04 亿 600.0 万 300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 238.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 60.57 亿 307.5% 11.26 亿 10.02 亿 7.77 亿 17.0 亿 26.91 亿 9.67 亿 14.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 -769.3% -1.32 亿 -5.02 亿 -4.25 亿 5.73 亿 13.82 亿 9218.65 万 9.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 37.97 亿 253.0% 9.8 亿 6.64 亿 7.77 亿 17.0 亿 26.91 亿 9.67 亿 14.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 250.0 万 -99.1% 1.45 亿 3.38 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 65.43 亿 362.9% 12.57 亿 15.04 亿 12.01 亿 11.27 亿 13.09 亿 8.75 亿 4.42 亿
偿还债务所支付的现金 30.71 亿 198.0% 8.82 亿 12.55 亿 9.93 亿 9.12 亿 11.34 亿 7.6 亿 2.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.23 亿 225.5% 1.58 亿 1.69 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.03 亿 1.54 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 29.5 亿 1226.0% 2.18 亿 7993.49 万 1830.46 万 2229.26 万 1167.28 万 1167.28 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.68 亿 -71170.1% -1.08 亿 -3.54 亿 -5.7 亿 2.08 亿 3.07 亿 -3.75 亿 4.97 亿
期初现金及现金等价物余额 7.69 亿 -12.7% 2.64 亿 6.17 亿 11.88 亿 9.8 亿 6.73 亿 10.48 亿 5.51 亿
期末现金及现金等价物余额 28.22 亿 219.8% 1.56 亿 2.64 亿 6.17 亿 11.88 亿 9.8 亿 6.73 亿 10.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 -1070.2% 4206.09 万 -1.13 亿 2.89 亿 1257.45 万 -2629.11 万 -9941.48 万 1.88 亿 7106.21 万 1.15 亿 -3685.47 万 2.75 亿 -1304.34 万 2507.38 万 -754.45 万 5.02 亿 7979.76 万 5720.1 万 -6065.98 万 2.16 亿 1.0 亿 -4568.88 万 1793.5 万 2.38 亿 1.27 亿 8376.16 万 463.12 万 3.48 亿 4342.38 万 1874.48 万 6678.64 万
经营活动现金流入小计 23.61 亿 627.6% 3.24 亿 3.15 亿 6.23 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.33 亿 5.48 亿 3.0 亿 4.37 亿 3.44 亿 6.52 亿 3.59 亿 3.66 亿 4.16 亿 9.29 亿 6.67 亿 5.55 亿 4.8 亿 7.77 亿 4.71 亿 4.44 亿 4.92 亿 7.98 亿 5.39 亿 4.71 亿 5.19 亿 9.46 亿 5.21 亿 4.91 亿 5.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.44 亿 686.8% 2.6 亿 2.7 亿 4.73 亿 3.05 亿 2.69 亿 3.01 亿 5.36 亿 2.6 亿 3.7 亿 3.31 亿 5.29 亿 3.49 亿 3.43 亿 4.01 亿 7.93 亿 6.35 亿 5.54 亿 4.38 亿 8.08 亿 4.31 亿 4.26 亿 4.67 亿 7.68 亿 5.16 亿 4.58 亿 4.85 亿 7.79 亿 5.32 亿 4.69 亿 5.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 83.31 -100.0% 395.44 万 10.21 万 44.43 万 4.44 万 430.53 1.26 万 - - 3.96 万 5.06 万 1831.71 万 1.13 万 6.36 万 3972.26 - 4756.33 27.25 7702.94 241.26 万 892.15 万 2.21 万 3461.24 - 566.32 万 1333.78 2486.5 - - - 4.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.17 亿 421.8% 6072.04 万 4533.09 万 1.49 亿 -1034.21 万 2511.54 万 3157.64 万 1194.34 万 4023.82 万 6679.35 万 1309.64 万 1.05 亿 1033.95 万 2302.59 万 1484.42 万 1.36 亿 3202.43 万 116.67 万 4192.54 万 -3294.59 万 3119.39 万 1854.96 万 2476.17 万 3523.99 万 1726.9 万 1348.19 万 3418.77 万 1.67 亿 -1114.3 万 2233.7 万 2431.22 万
经营活动现金流出小计 27.69 亿 880.6% 2.82 亿 4.28 亿 3.34 亿 2.82 亿 3.21 亿 4.32 亿 3.59 亿 2.29 亿 3.22 亿 3.81 亿 3.78 亿 3.72 亿 3.41 亿 4.24 亿 4.27 亿 5.87 亿 4.98 亿 5.41 亿 5.62 亿 3.71 亿 4.9 亿 4.74 亿 5.6 亿 4.12 亿 3.87 亿 5.15 亿 5.98 亿 4.77 亿 4.72 亿 5.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.07 亿 755.6% 1.65 亿 2.23 亿 1.92 亿 1.28 亿 1.72 亿 2.17 亿 1.71 亿 9835.48 万 1.62 亿 1.79 亿 2.41 亿 1.79 亿 1.83 亿 2.18 亿 2.9 亿 4.21 亿 3.6 亿 3.08 亿 4.34 亿 1.99 亿 3.43 亿 2.78 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.25 亿 3.0 亿 3.38 亿 3.49 亿 2.88 亿 2.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 225.6% 9181.22 万 1.38 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.87 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.87 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.99 亿
支付的各项税款 4.81 亿 9162.9% 519.39 万 1146.46 万 690.75 万 341.98 万 1040.17 万 298.08 万 297.14 万 88.2 万 373.16 万 217.36 万 168.83 万 121.4 万 316.43 万 325.28 万 555.63 万 27.83 万 235.64 万 46.1 万 26.95 万 35.73 万 590.36 万 53.62 万 241.61 万 274.18 万 233.11 万 187.13 万 -83.15 万 114.64 万 355.74 万 201.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.81 亿 2689.3% 2083.42 万 5521.63 万 -1197.99 万 2892.65 万 2297.01 万 6530.9 万 2673.42 万 568.99 万 3600.0 万 4096.34 万 271.46 万 7636.45 万 3689.24 万 3137.47 万 -1754.95 万 4019.78 万 1649.1 万 4902.06 万 -970.42 万 4305.73 万 3486.71 万 3737.28 万 4025.66 万 5136.9 万 4283.59 万 2591.24 万 1.08 亿 990.35 万 4333.13 万 2673.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -275.71 万 82.0% -1529.18 万 -4363.76 万 -3001.41 万 624.39 万 -6187.74 万 -6642.7 万 -2456.78 万 -5297.64 万 -4149.07 万 -7025.08 万 -1.05 亿 -5309.89 万 -9917.04 万 -1.67 亿 -2.29 亿 -1.8 亿 -1.88 亿 -3.46 亿 -4.27 亿 -4.66 亿 -2.08 亿 -2.63 亿 -1.61 亿 -2.55 亿 -1.66 亿 -3.38 亿 -1.4 亿 -1.75 亿 -2.22 亿 -4.14 亿
投资活动现金流入小计 6.04 万 - 0.0 0.0 34.89 万 7353.95 万 41.78 万 7.31 万 212.26 万 5.4 万 3.63 万 4.4 万 -1066.63 万 6.51 万 1126.67 万 2.49 万 17.6 万 32.34 万 27.05 万 2.69 万 8869.06 万 16.93 万 24.27 万 64.78 万 1.01 亿 6.68 万 29.79 万 27.53 万 2114.39 万 7375.55 万 10.92 万 476.65 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 468.63 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7350.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 1960.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.04 万 - 0.0 0.0 4.89 万 3.95 万 1.78 万 7.31 万 21.96 万 6.76 万 2.27 万 4.4 万 28.37 万 6.51 万 31.67 万 2.49 万 17.6 万 31.64 万 27.05 万 2.69 万 29.85 万 16.93 万 24.27 万 64.78 万 128.38 万 6.68 万 29.79 万 27.53 万 154.39 万 25.55 万 10.92 万 8.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 281.74 万 -81.6% 1531.28 万 4363.76 万 3036.3 万 6729.56 万 6229.52 万 6650.01 万 2669.05 万 5303.04 万 4152.71 万 7029.48 万 9462.75 万 5316.41 万 1.1 亿 1.67 亿 2.29 亿 1.81 亿 1.89 亿 3.46 亿 5.15 亿 4.66 亿 2.08 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.55 亿 1.66 亿 3.38 亿 1.61 亿 2.49 亿 2.22 亿 4.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 271.24 万 -82.3% 1531.28 万 4363.76 万 3036.3 万 6729.56 万 6229.52 万 6650.01 万 2669.05 万 5303.04 万 4072.71 万 7015.98 万 9462.75 万 5316.41 万 1.09 亿 1.67 亿 2.27 亿 1.8 亿 1.89 亿 3.46 亿 3.15 亿 4.66 亿 2.04 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.49 亿 1.66 亿 3.38 亿 1.61 亿 2.46 亿 2.22 亿 4.18 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 80.0 万 13.5 万 0.0 0.0 100.0 万 40.0 万 0.0 - - - 2.0 亿 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -732.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 24.88 亿 953.3% 2.36 亿 32.52 亿 8150.0 万 7389.0 万 5.79 亿 3.91 亿 4.42 亿 2.23 亿 2.58 亿 7930.0 万 2.56 亿 1.74 万 4.68 亿 5300.0 万 3200.0 万 4.4 亿 4.94 亿 7.34 亿 6.1 亿 8.71 亿 4.8 亿 7.3 亿 0.0 5.5 亿 3.5 亿 6700.0 万 1.0 亿 1.69 亿 6.79 亿 4.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 30.7% -3.24 亿 3.59 亿 -2.97 亿 -6117.43 万 1.35 亿 9113.87 万 -9272.03 万 -5463.93 万 -451.06 万 -3.5 亿 6245.8 万 -2.72 亿 -1561.27 万 -1.99 亿 -1.85 亿 5681.2 万 1.39 亿 5.62 亿 4.31 亿 3.0 亿 2.41 亿 4.09 亿 -5970.74 万 3.23 亿 1817.43 万 -1.89 亿 644.98 万 -243.86 万 5.63 亿 4.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.3 亿 -2.8% 2.36 亿 32.52 亿 7900.0 万 7389.0 万 4.37 亿 3.91 亿 1.74 亿 1.53 亿 2.58 亿 7930.0 万 2.56 亿 1.74 万 4.68 亿 5300.0 万 3200.0 万 4.4 亿 4.94 亿 7.34 亿 6.1 亿 8.71 亿 4.8 亿 7.3 亿 0.0 5.5 亿 3.5 亿 6700.0 万 1.0 亿 1.74 亿 6.75 亿 4.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 250.0 万 0.0 - - 2.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 27.12 亿 384.2% 5.6 亿 28.93 亿 3.78 亿 1.35 亿 4.44 亿 3.0 亿 5.35 亿 2.78 亿 2.62 亿 4.29 亿 1.94 亿 2.72 亿 4.83 亿 2.52 亿 2.17 亿 3.83 亿 3.55 亿 1.72 亿 1.79 亿 5.7 亿 2.39 亿 3.21 亿 5970.74 万 2.27 亿 3.32 亿 2.56 亿 9355.02 万 1.72 亿 1.16 亿 6069.63 万
偿还债务所支付的现金 -4.94 亿 -204.7% 4.72 亿 28.09 亿 2.84 亿 5115.71 万 3.24 亿 2.23 亿 4.32 亿 2.23 亿 2.14 亿 3.85 亿 1.22 亿 2.23 亿 4.45 亿 2.04 亿 1.45 亿 3.34 亿 3.06 亿 1.28 亿 1.3 亿 5.04 亿 2.07 亿 2.93 亿 2152.0 万 2.0 亿 3.06 亿 2.32 亿 7232.0 万 6600.0 万 1.0 亿 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.08 亿 998.3% 3718.53 万 3885.03 万 3838.89 万 4043.43 万 3230.11 万 4669.87 万 4119.86 万 4204.84 万 4162.06 万 4434.95 万 5467.27 万 4789.98 万 3852.65 万 4884.7 万 4976.89 万 4960.86 万 4960.56 万 4309.42 万 3684.36 万 6636.11 万 3189.03 万 2791.54 万 2651.46 万 2745.95 万 2532.57 万 2382.09 万 2123.02 万 1.06 亿 1616.36 万 1069.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.98 亿 5395.0% 5091.49 万 4477.49 万 5645.37 万 4347.28 万 8733.85 万 3027.5 万 6137.1 万 1210.76 万 625.0 万 20.63 万 1734.63 万 94.47 万 - - 2229.26 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.35 亿 -113.8% -2.97 亿 2.03 亿 -3807.97 万 -4235.59 万 4724.5 万 -7470.32 万 7089.44 万 -3655.36 万 6911.98 万 -4.57 亿 2.32 亿 -3.38 亿 -8970.93 万 -3.74 亿 8830.0 万 -4380.19 万 754.12 万 1.56 亿 2.2 亿 -6476.1 万 -1210.09 万 1.64 亿 1689.9 万 1.94 亿 -6374.04 万 -5.22 亿 2.14 亿 -1.34 亿 3.59 亿 5744.17 万
期初现金及现金等价物余额 6136.77 万 -82.9% 3.59 亿 1.56 亿 1.94 亿 2.36 亿 1.89 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.29 亿 1.6 亿 6.17 亿 3.86 亿 7.24 亿 8.14 亿 11.88 亿 10.99 亿 11.43 亿 11.36 亿 9.8 亿 7.6 亿 8.25 亿 8.37 亿 6.73 亿 6.65 亿 4.62 亿 5.36 亿 10.58 亿 8.55 亿 9.68 亿 6.08 亿 5.51 亿
期末现金及现金等价物余额 22.47 亿 3561.2% 6136.77 万 3.59 亿 1.56 亿 1.94 亿 2.36 亿 1.89 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.29 亿 1.6 亿 6.17 亿 3.86 亿 7.24 亿 8.14 亿 11.88 亿 10.99 亿 11.43 亿 11.36 亿 9.8 亿 7.6 亿 8.25 亿 8.37 亿 6.73 亿 6.65 亿 4.62 亿 5.36 亿 10.48 亿 8.55 亿 9.68 亿 6.08 亿